Osakkeet

BGF US Basic Value Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 22.02.2019 USD 647,173
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 08.01.1997
Perustamispäivä 18.10.2012
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka US Large-Cap Value Equity
Vertailuindeksi Russell 1000 Value, expressed in EUR
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,06%
ISIN LU0827886382
Bloomberg-tunnus BUBVD4E
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B6SRR69
Bloomberg-vertailuarvon tunnus RU10VATR
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 100000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF US Basic Value Fund, Class D4, alkaen 31.12.2017 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 376 US Large-Cap Value Equity.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.01.2019
Nimi Painotus (%)
PFIZER INC 4,64
CISCO SYSTEMS INC 4,55
JPMORGAN CHASE & CO 4,32
WELLS FARGO 3,91
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3,39
Nimi Painotus (%)
MOLSON COORS BREWING CLASS B 3,11
NOVARTIS ADR REPRESENTING AG 2,94
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 2,72
AES CORP 2,68
COMCAST CORP CLASS A 2,59
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D4 EUR Vuotuinen 76,38 0,07 0,09 80,04 66,48 - LU0827886382 - -
Class A2 GBP Ei ole 66,09 0,17 0,26 70,96 58,49 - LU0171296279 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 75,46 0,06 0,08 79,08 65,77 - LU0213336463 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 59,47 0,00 0,00 64,64 52,45 - LU0329591993 - -
Class A2 Hedged CNH Ei ole 137,31 0,03 0,02 147,24 120,79 - LU1333800354 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 56,73 0,00 0,00 61,86 50,09 - LU0200685153 - -
Class A2 USD Ei ole 86,07 0,01 0,01 92,55 75,63 - LU0072461881 - -
Class D2 USD Ei ole 94,63 0,02 0,02 101,43 83,06 - LU0275209954 - -
Class I2 USD Ei ole 93,07 0,01 0,01 99,66 81,66 - LU0368249990 - -
Class X2 USD Ei ole 106,73 0,02 0,02 113,92 93,53 - LU0147417983 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 16,63 0,00 0,00 17,97 14,64 - LU0602533316 - -
Class I2 EUR Ei ole 82,11 0,07 0,09 85,72 71,45 - LU1559748261 - -
Class A2 EUR Ei ole 75,94 0,07 0,09 79,58 66,18 - LU0171293920 - -
Class A4 GBP Vuotuinen 65,59 0,17 0,26 70,47 58,08 - LU0204064967 - -
Class D2 GBP Ei ole 72,66 0,18 0,25 77,71 63,88 - LU0827886200 - -
Class A4 USD Vuotuinen 85,54 0,01 0,01 91,98 75,16 - LU0162691827 - -
Class D4 USD Vuotuinen 86,57 0,01 0,01 92,79 75,98 - LU0827886465 - -
Class D4 GBP Vuotuinen 66,35 0,18 0,27 71,51 58,78 - LU0827886549 - -
Class D2 EUR Ei ole 83,48 0,07 0,08 87,23 72,67 - LU0827886119 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Carrie King
Carrie King
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Dokumentit

Dokumentit