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基準日
基準価額
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基準日
管理費
ファンド籍
IGSB
3.94
5.83
2.51
2.86
2026年6月30日
52.20
2026年7月15日
0.04
米国
SHY
2.78
4.23
1.78
1.97
2026年6月30日
81.99
2026年7月15日
0.15
米国
TLT
2.41
-1.65
-6.66
3.68
2026年6月30日
84.21
2026年7月15日
0.15
米国
IEF
2.61
2.95
-1.14
3.45
2026年6月30日
93.75
2026年7月15日
0.15
米国
AGG
3.80
4.16
0.09
3.15
2026年6月30日
98.17
2026年7月15日
0.03
米国
USIG
4.49
5.53
0.56
3.99
2026年6月30日
50.72
2026年7月15日
0.04
米国
IGIB
4.68
6.43
1.32
3.90
2026年6月30日
52.67
2026年7月15日
0.04
米国
MBB
5.15
4.57
0.46
2.69
2026年6月30日
93.92
2026年7月15日
0.04
米国
SHV
3.82
4.60
3.37
1.58
2026年6月30日
110.21
2026年7月15日
0.15
米国
TIP
3.20
3.81
0.83
3.53
2026年6月30日
107.99
2026年7月15日
0.18
米国
DVY
21.90
15.60
9.91
8.94
2026年6月30日
159.60
2026年7月15日
0.38
米国
ITA
29.30
28.55
18.18
13.06
2026年6月30日
236.46
2026年7月15日
0.38
米国
IYR
10.43
8.48
2.66
8.47
2026年6月30日
103.80
2026年7月15日
0.38
米国
LEMB
7.97
6.07
1.18
0.73
2026年6月30日
42.52
2026年7月15日
0.30
米国
FXI
-11.84
7.95
-5.06
4.94
2026年6月30日
34.40
2026年7月15日
0.73
米国
IFGL
2.50
7.81
-2.10
0.73
2026年6月30日
22.67
2026年7月15日
0.48
米国
REM
12.62
7.17
-1.54
-1.07
2026年6月30日
22.35
2026年7月15日
0.48
米国
IAU
22.16
27.85
17.66
10.72
2026年6月30日
76.39
2026年7月15日
0.25
米国
HDV
20.67
14.65
11.11
10.59
2026年6月30日
27.66
2026年7月15日
0.08
米国
HYG
5.37
8.48
3.68
5.06
2026年6月30日
79.69
2026年7月15日
0.49
米国
LQD
4.12
4.91
-0.30
4.47
2026年6月30日
107.51
2026年7月15日
0.14
米国
EMB
10.27
9.59
2.00
4.78
2026年6月30日
95.57
2026年7月15日
0.39
米国
ACWI
23.87
19.79
11.07
8.55
2026年6月30日
157.51
2026年7月15日
0.31
米国
EWZ
25.47
8.33
4.69
6.01
2026年6月30日
35.89
2026年7月15日
0.59
米国
EFA
20.11
16.38
9.11
6.49
2026年6月30日
104.57
2026年7月15日
0.31
米国
EEM
45.06
22.93
6.88
10.17
2026年6月30日
65.55
2026年7月15日
0.72
米国
EEMS
21.63
15.45
6.64
5.56
2026年6月30日
74.15
2026年7月15日
0.72
米国
EWG
-0.32
15.50
6.39
6.31
2026年6月30日
41.42
2026年7月15日
0.49
米国
SMIN
-7.02
9.79
7.42
9.00
2026年6月30日
69.82
2026年7月15日
0.74
米国
EIDO
-34.04
-18.39
-8.19
-2.54
2026年6月30日
11.97
2026年7月15日
0.59
米国
EWJ
29.89
18.15
9.33
2.86
2026年6月30日
93.24
2026年7月15日
0.49
米国
TOK
20.89
19.57
11.90
8.53
2026年6月30日
152.27
2026年7月15日
0.25
米国
EWM
15.50
14.88
5.00
1.96
2026年6月30日
27.86
2026年7月15日
0.50
米国
EWW
28.50
10.42
13.05
9.16
2026年6月30日
75.34
2026年7月15日
0.49
米国
EPP
11.77
12.13
4.86
8.86
2026年6月30日
55.46
2026年7月15日
0.47
米国
EPHE
-7.39
0.12
-2.65
1.10
2026年6月30日
25.17
2026年7月15日
0.59
米国
EPOL
25.00
32.43
16.54
6.12
2026年6月30日
41.02
2026年7月15日
0.59
米国
EWS
19.39
22.42
10.25
4.13
2026年6月30日
32.00
2026年7月15日
0.49
米国
EZA
27.51
23.38
10.25
9.19
2026年6月30日
63.44
2026年7月15日
0.59
米国
EWY
188.51
50.86
19.08
10.57
2026年6月30日
173.65
2026年7月15日
0.59
米国
EWT
98.91
40.97
20.13
7.57
2026年6月30日
102.50
2026年7月15日
0.59
米国
THD
48.03
6.72
1.63
4.91
2026年6月30日
72.00
2026年7月15日
0.59
米国
TUR
23.05
13.81
16.21
1.08
2026年6月30日
38.67
2026年7月15日
0.59
米国
SUSA
22.87
19.47
11.44
10.49
2026年6月30日
155.05
2026年7月15日
0.25
米国
IBB
50.59
14.72
3.31
7.29
2026年6月30日
189.81
2026年7月15日
0.44
米国
IWB
21.83
20.30
12.50
8.41
2026年6月30日
412.84
2026年7月15日
0.15
米国
IWM
40.59
18.44
6.86
8.74
2026年6月30日
295.62
2026年7月15日
0.19
米国
OEF
21.45
22.18
14.62
8.38
2026年6月30日
373.85
2026年7月15日
0.20
米国
IVV
22.29
20.58
13.37
8.41
2026年6月30日
758.21
2026年7月15日
0.03
米国
IEV
18.26
16.07
9.64
5.15
2026年6月30日
73.19
2026年7月15日
0.59
米国
IOO
27.89
22.86
15.60
7.54
2026年6月30日
140.67
2026年7月15日
0.40
米国
ICLN
58.45
5.34
-1.27
-3.06
2026年6月30日
19.12
2026年7月15日
0.39
米国
RXI
4.23
8.71
3.67
8.48
2026年6月30日
197.11
2026年7月15日
0.39
米国
KXI
5.85
6.10
4.56
7.53
2026年6月30日
67.82
2026年7月15日
0.39
米国
IXC
29.83
13.94
17.74
7.64
2026年6月30日
52.49
2026年7月15日
0.39
米国
IXG
14.92
23.36
13.16
6.28
2026年6月30日
131.23
2026年7月15日
0.39
米国
IXJ
15.93
6.56
4.87
7.41
2026年6月30日
97.87
2026年7月15日
0.39
米国
EXI
22.91
20.31
12.67
9.16
2026年6月30日
196.50
2026年7月15日
0.39
米国
IGF
15.87
16.16
11.22
4.90
2026年6月30日
66.92
2026年7月15日
0.39
米国
MXI
26.24
11.78
6.53
6.45
2026年6月30日
106.24
2026年7月15日
0.39
米国
IXN
58.08
33.26
21.53
12.83
2026年6月30日
137.93
2026年7月15日
0.39
米国
IXP
3.85
20.42
7.41
6.60
2026年6月30日
120.13
2026年7月15日
0.39
米国
WOOD
-7.37
-0.77
-3.46
3.73
2026年6月30日
68.02
2026年7月15日
0.39
米国
JXI
18.31
15.89
10.75
6.35
2026年6月30日
85.15
2026年7月15日
0.39
米国
GSG
29.22
13.49
12.13
-2.68
2026年6月30日
31.00
2026年7月15日
0.75
米国
ILF
33.92
13.32
8.95
9.39
2026年6月30日
34.64
2026年7月15日
0.47
米国
IJH
25.83
15.37
9.03
9.91
2026年6月30日
75.62
2026年7月15日
0.05
米国
IJR
37.42
15.98
7.30
10.18
2026年6月30日
146.11
2026年7月15日
0.06
米国
PFF
5.53
5.75
0.77
3.76
2026年6月30日
30.58
2026年7月15日
0.45
米国
IGOV
-3.05
2.09
-4.21
0.19
2026年6月30日
40.94
2026年7月15日
0.35
米国
SLV
62.63
37.12
17.35
7.57
2026年6月30日
52.39
2026年7月15日
0.50
米国
IEMG
42.48
22.61
7.46
6.59
2026年6月30日
79.68
2026年7月15日
0.09
米国
IBCX
2.47
4.62
-0.13
2.97
2026年6月30日
123.61
2026年7月15日
0.09
アイルランド
IAPD
29.15
19.53
9.53
6.22
2026年6月30日
31.26
2026年7月15日
-
アイルランド
2801
-5.25
7.55
-6.62
7.87
2026年6月30日
24.11
2026年7月15日
0.20
香港
2836
-15.42
0.66
2.39
5.36
2026年6月30日
4.48
2026年7月15日
0.25
香港
BRIC
-12.93
4.95
-9.87
0.87
2026年6月30日
22.81
2026年7月15日
-
アイルランド
IBCI
2.70
2.05
0.78
2.07
2026年6月30日
236.61
2026年7月15日
0.09
アイルランド
2846
29.01
11.42
0.99
2.77
2026年6月30日
32.44
2026年7月15日
0.16
香港
EXSI
22.83
16.55
11.34
7.49
2026年6月30日
67.28
2026年7月15日
0.19
ドイツ
EUE
22.47
16.07
12.49
3.78
2026年6月30日
64.31
2026年7月15日
0.10
アイルランド
IDVY
21.72
20.05
9.81
5.08
2026年6月30日
25.95
2026年7月15日
-
アイルランド
ISF
23.50
15.63
12.24
5.48
2026年6月30日
10.21
2026年7月15日
0.07
アイルランド
2823
18.70
10.75
0.19
7.32
2026年6月30日
14.92
2026年7月15日
0.35
香港
INFR
15.39
11.50
6.61
5.01
2026年6月30日
39.65
2026年7月15日
0.65
アイルランド
IFFF
59.94
27.73
7.52
8.69
2026年6月30日
94.99
2026年7月15日
-
アイルランド
IMEU
22.08
14.66
10.60
5.38
2026年6月30日
40.17
2026年7月15日
0.12
アイルランド
I98
-13.74
2.21
2.28
6.11
2026年6月30日
12.48
2026年7月15日
0.65
シンガポール
INAA
21.40
20.02
12.20
10.31
2026年6月30日
140.44
2026年7月15日
-
アイルランド
ITKY
21.60
15.54
16.30
1.10
2026年6月30日
21.78
2026年7月15日
-
アイルランド
IWRD
20.95
18.94
11.21
8.84
2026年6月30日
103.84
2026年7月15日
0.50
アイルランド
1329
75.87
30.54
21.69
9.55
2026年6月30日
7,161.07
2026年7月15日
0.05
日本
IH2O
5.90
9.73
5.47
7.75
2026年6月30日
76.71
2026年7月15日
-
アイルランド
IPRV
-15.26
9.61
3.65
4.86
2026年6月30日
31.34
2026年7月15日
0.75
アイルランド
IHD
20.41
15.30
9.71
6.63
2026年6月30日
17.16
2026年7月15日
0.23
オーストラリア
EXSA
21.72
14.73
10.25
7.59
2026年6月30日
64.01
2026年7月15日
0.19
ドイツ
HEWJ
51.46
28.13
22.06
14.11
2026年6月30日
64.19
2026年7月15日
0.53
米国
-
74.01
44.38
27.32
8.10
2026年6月30日
24,457.00
2026年7月15日
-
日本
-
17.06
9.68
9.96
4.67
2026年6月30日
14,311.00
2026年7月15日
-
日本
-
30.81
17.62
15.19
8.33
2026年6月30日
15,986.00
2026年7月15日
-
日本
-
61.63
26.07
24.21
4.42
2026年6月30日
21,460.00
2026年7月15日
-
日本
-
36.39
25.03
21.74
18.00
2026年6月30日
84,672.00
2026年7月15日
-
日本
-
14.32
7.81
6.07
4.35
2026年6月30日
17,107.00
2026年7月15日
-
日本
-
35.04
23.64
20.50
15.53
2026年6月30日
64,559.00
2026年7月15日
-
日本
-
33.26
15.73
12.11
9.60
2026年6月30日
31,964.00
2026年7月15日
-
日本
-
-6.59
-4.94
-3.64
-0.89
2026年6月30日
8,933.00
2026年7月15日
-
日本
-
75.69
30.20
21.34
15.08
2026年6月30日
59,312.00
2026年7月15日
-
日本
-
5.90
3.34
0.43
5.13
2026年6月30日
19,356.00
2026年7月15日
-
日本
-
56.23
26.11
14.75
10.87
2026年6月30日
36,615.00
2026年7月15日
-
日本
-
29.94
10.59
11.75
13.31
2026年6月30日
24,856.00
2026年7月15日
-
日本
-
18.02
12.05
11.60
7.89
2026年6月30日
26,414.00
2026年7月15日
-
日本
-
51.14
29.55
17.18
10.49
2026年6月30日
162,475.00
2026年7月15日
-
日本
-
20.25
13.46
10.66
8.17
2026年6月30日
38,135.00
2026年7月15日
-
日本
-
53.86
35.26
16.34
2.49
2026年6月30日
10,617.00
2026年7月15日
-
日本
-
74.11
44.56
27.48
8.02
2026年6月30日
22,873.00
2026年7月15日
-
日本
-
33.51
20.93
16.03
3.91
2026年6月30日
27,720.00
2026年7月15日
-
日本
-
34.89
20.07
18.64
7.26
2026年6月30日
62,295.00
2026年7月15日
-
日本
-
-1.82
-1.99
-5.02
-0.37
2026年6月30日
8,583.00
2026年7月15日
-
日本
-
11.22
5.93
3.97
2.29
2026年6月30日
16,250.00
2026年7月15日
-
日本
-
26.96
16.58
12.90
6.47
2026年6月30日
32,956.00
2026年7月15日
-
日本
-
43.67
17.73
20.68
2.57
2026年6月30日
15,052.00
2026年7月15日
-
日本
-
36.15
31.76
26.20
12.47
2026年6月30日
45,177.00
2026年7月15日
-
日本
-
-0.73
5.30
8.00
6.86
2026年6月30日
10,822.00
2026年7月15日
-
日本
-
11.63
1.32
-0.61
6.38
2026年6月30日
12,187.00
2026年7月15日
-
日本
-
18.35
11.38
5.77
5.37
2026年6月30日
18,848.00
2026年7月15日
-
日本
HEZU
26.48
18.64
13.47
10.58
2026年6月30日
48.71
2026年7月15日
0.62
米国
1364
43.22
23.22
18.45
11.79
2026年6月30日
3,817.38
2026年7月15日
0.05
日本
-
35.15
23.71
19.68
15.63
2026年6月30日
48,629.00
2026年7月15日
-
日本
-
16.96
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6.88
9.71
2026年6月30日
27,601.00
2026年7月15日
-
日本
1476
6.19
3.56
0.65
4.54
2026年6月30日
1,913.87
2026年7月15日
0.15
日本
1478
31.70
22.05
21.37
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2026年6月30日
5,159.08
2026年7月15日
0.19
日本
1477
24.27
16.15
13.97
8.40
2026年6月30日
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2026年7月15日
0.19
日本
1475
43.18
23.18
18.25
12.00
2026年6月30日
423.85
2026年7月15日
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日本
IAGG
2.81
4.84
1.26
2.61
2026年6月30日
49.85
2026年7月15日
0.07
米国
1482
-0.16
-1.91
-5.23
-2.34
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2026年7月15日
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日本
1483
23.78
17.05
15.50
13.18
2026年6月30日
3,674.23
2026年7月15日
0.19
日本
ESGE
42.99
23.18
6.68
10.47
2026年6月30日
52.51
2026年7月15日
0.25
米国
FALN
7.21
9.14
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6.69
2026年6月30日
27.06
2026年7月15日
0.25
米国
-
3.56
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3.46
1.71
2026年6月30日
11,819.00
2026年7月15日
-
日本
ESGU
22.36
20.29
12.16
15.36
2026年6月30日
165.66
2026年7月15日
0.15
米国
-
-8.93
-4.86
-4.88
-1.99
2026年6月30日
7,917.00
2026年7月15日
-
日本
IDEV
20.90
17.12
9.15
9.36
2026年6月30日
89.84
2026年7月15日
0.04
米国
-
28.28
14.34
11.15
8.86
2026年6月30日
21,880.00
2026年7月15日
-
日本
-
58.59
23.32
15.08
14.70
2026年6月30日
33,638.00
2026年7月15日
-
日本
-
36.27
13.05
2.34
6.85
2026年6月30日
17,697.00
2026年7月15日
-
日本
1496
1.27
-0.20
-4.78
-1.16
2026年6月30日
1,644.67
2026年7月15日
0.28
日本
-
0.40
0.77
-1.69
-0.30
2026年6月30日
9,290.00
2026年7月15日
-
日本
-
10.72
5.09
4.31
4.16
2026年6月30日
14,351.00
2026年7月15日
-
日本
-
18.60
9.46
7.68
6.61
2026年6月30日
17,645.00
2026年7月15日
-
日本
-
18.34
9.56
8.82
0.68
2026年6月30日
10,660.00
2026年7月15日
-
日本
1497
1.61
3.16
-0.82
0.80
2026年6月30日
1,733.43
2026年7月15日
0.58
日本
1656
16.05
7.18
6.90
5.29
2026年6月30日
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2026年7月15日
0.14
日本
1655
36.49
25.11
21.97
19.62
2026年6月30日
883.01
2026年7月15日
0.06
日本
1657
35.33
23.87
20.49
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2026年6月30日
7,343.09
2026年7月15日
0.19
日本
1658
56.49
26.34
14.99
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2026年6月30日
4,378.06
2026年7月15日
0.23
日本
1659
37.96
16.86
13.88
11.36
2026年6月30日
4,055.48
2026年7月15日
0.20
日本
-
27.78
15.71
12.45
8.43
2026年6月30日
19,990.00
2026年7月15日
-
日本
-
5.61
2.79
-2.30
-0.83
2026年6月30日
9,286.00
2026年7月15日
-
日本
-
-
-
-
-
2026年6月30日
9,083.00
2026年7月15日
-
日本
-
7.93
3.52
3.10
3.17
2026年6月30日
12,941.00
2026年7月15日
-
日本
-
23.77
12.11
9.60
7.97
2026年6月30日
18,843.00
2026年7月15日
-
日本
-
14.22
7.08
5.89
5.34
2026年6月30日
15,373.00
2026年7月15日
-
日本
-
16.88
20.53
12.00
9.26
2026年6月30日
20,838.00
2026年7月15日
-
日本
ESML
36.77
17.77
8.12
11.41
2026年6月30日
54.35
2026年7月15日
0.17
米国
-
24.23
15.08
13.54
10.26
2026年6月30日
21,317.00
2026年7月15日
-
日本
2522
55.97
25.81
18.60
22.03
2026年6月30日
8,774.47
2026年7月15日
0.48
日本
-
5.67
2.23
1.97
2.25
2026年6月30日
11,731.00
2026年7月15日
-
日本
-
-7.80
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10.36
13.53
2026年6月30日
25,477.00
2026年7月15日
-
日本
-
30.34
10.93
12.09
14.23
2026年6月30日
24,927.00
2026年7月15日
-
日本
2561
-8.60
-6.70
-4.84
-4.18
2026年6月30日
2,013.24
2026年7月15日
0.06
日本
-
30.14
14.95
11.56
10.27
2026年6月30日
18,609.00
2026年7月15日
-
日本
-
30.05
15.08
11.62
10.26
2026年6月30日
18,592.00
2026年7月15日
-
日本
2563
17.33
14.82
8.42
13.05
2026年6月30日
400.57
2026年7月15日
0.07
日本
2621
1.00
-6.14
-10.77
-11.32
2026年6月30日
1,017.13
2026年7月15日
0.14
日本
2620
15.49
8.34
9.98
9.57
2026年6月30日
374.74
2026年7月15日
0.14
日本
2622
6.02
3.56
-3.04
-2.35
2026年6月30日
1,710.55
2026年7月15日
0.45
日本
2623
0.50
1.53
-2.44
-2.01
2026年6月30日
1,943.92
2026年7月15日
0.28
日本
2649
2.03
-0.65
-
-3.62
2026年6月30日
580.07
2026年7月15日
0.13
日本
IBLC
30.05
39.27
-
19.13
2026年6月30日
45.15
2026年7月15日
0.47
米国
2852
5.47
2.35
-
0.67
2026年6月30日
180.44
2026年7月15日
0.15
日本
2851
36.93
21.83
-
20.06
2026年6月30日
404.37
2026年7月15日
0.11
日本
2853
-0.46
-1.02
-
-3.64
2026年6月30日
615.95
2026年7月15日
0.10
日本
-
36.37
25.01
-
25.06
2026年6月30日
24,876.00
2026年7月15日
-
日本
2857
-1.42
-1.72
-
-4.03
2026年6月30日
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2026年7月15日
0.12
日本
2856
-0.93
-0.93
-
-2.62
2026年6月30日
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2026年7月15日
0.14
日本
-
-0.91
-0.82
-
-0.73
2026年6月30日
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2026年7月15日
-
日本
2250
47.74
24.08
-
24.21
2026年6月30日
375.43
2026年7月15日
0.08
日本
-
36.42
-
-
25.79
2026年6月30日
18,479.00
2026年7月15日
-
日本
2258
18.47
-
-
12.09
2026年6月30日
229.68
2026年7月15日
0.19
日本
2257
17.76
-
-
9.61
2026年6月30日
226.72
2026年7月15日
0.09
日本
2256
17.12
-
-
8.68
2026年6月30日
225.63
2026年7月15日
0.08
日本
2255
17.31
-
-
6.52
2026年6月30日
207.93
2026年7月15日
0.14
日本
2259
0.06
-
-
-0.19
2026年6月30日
181.91
2026年7月15日
0.10
日本
2012
16.38
-
-
8.72
2026年6月30日
245.56
2026年7月15日
0.14
日本
2013
36.53
-
-
21.21
2026年6月30日
301.62
2026年7月15日
0.11
日本
2014
36.27
-
-
22.38
2026年6月30日
317.77
2026年7月15日
0.11
日本
201A
-5.30
-
-
-3.19
2026年6月30日
182.91
2026年7月15日
0.35
日本
-
0.86
-
-
0.39
2026年6月30日
10,018.00
2026年7月15日
-
日本
-
17.28
-
-
11.10
2026年6月30日
12,062.00
2026年7月15日
-
日本
-
17.03
-
-
11.11
2026年6月30日
11,050.00
2026年7月15日
-
日本
-
0.65
-
-
0.28
2026年6月30日
9,809.00
2026年7月15日
-
日本
238A
0.99
-
-
-12.07
2026年6月30日
125.14
2026年7月15日
0.14
日本
236A
-6.74
-
-
-5.24
2026年6月30日
443.57
2026年7月15日
0.06
日本
237A
17.18
-
-
-1.44
2026年6月30日
154.27
2026年7月15日
0.14
日本
-
29.25
-
-
16.81
2026年6月30日
12,852.00
2026年7月15日
-
日本
313A
34.05
-
-
19.82
2026年6月30日
268.14
2026年7月15日
0.40
日本
314A
37.52
-
-
34.76
2026年6月30日
313.41
2026年7月15日
0.20
日本
392A
-
-
-
-
2026年6月30日
285.58
2026年7月15日
0.40
日本
408A
-
-
-
-
2026年6月30日
310.96
2026年7月15日
0.77
日本
452A
-
-
-
-
2026年6月30日
830.39
2026年7月15日
0.45
日本
453A
-
-
-
-
2026年6月30日
791.84
2026年7月15日
0.55
日本
488A
-
-
-
-
2026年6月30日
755.96
2026年7月15日
0.30
日本
491A
-
-
-
-
2026年6月30日
545.52
2026年7月15日
0.09
日本
515A
-
-
-
-
2026年6月30日
502.79
2026年7月15日
0.15
日本
573A
-
-
-
-
2026年6月30日
508.92
2026年7月15日
0.07
日本
570A
-
-
-
-
2026年6月30日
900.71
2026年7月15日
0.07
日本
568A
-
-
-
-
2026年6月30日
157.24
2026年7月15日
0.45
日本
571A
-
-
-
-
2026年6月30日
500.85
2026年7月15日
0.07
日本
569A
-
-
-
-
2026年6月30日
168.54
2026年7月15日
0.45
日本
572A
-
-
-
-
2026年6月30日
503.16
2026年7月15日
0.07
日本
MKTG0626-5567037-EXP0627