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ファンド概要

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ファンドの実績

ファンドの実績

パフォーマンス 推移

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分配金の履歴

分配実績はありません。
  1年 3年 5年 10年 設定来
-28.34 -10.30 -8.76 -9.77 -10.11
インデックス (%) -27.84 -9.46 -7.88 -8.84 -9.31
  年初来 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年 設定来
-33.68 -3.75 4.26 14.94 -28.34 -27.82 -36.76 -64.22 -78.05
インデックス (%) -33.38 -3.64 4.61 15.56 -27.84 -25.78 -33.68 -60.38 -75.08
  2015 2016 2017 2018 2019
トータル・リターン(%) -33.47 9.92 4.48 -14.28 16.08
インデックス (%) -32.86 11.37 5.77 -13.82 17.63
『パフォーマンスの推移』『運用実績』『分配金の履歴』に記載のデータは過去の運用実績を示すものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
『パフォーマンス推移』のグラフに記載の情報は、ファンドに10,000米ドル投資し、分配金(税引前)を当該ファンドに再投資したと仮定して算出したものです。ファンドの保有にかかる費用(運用報酬、管理報酬その他の費用)については、費用控除後のパフォーマンスを表示しています。
『運用実績』の表に記載の情報は、期中の収益が全ての再投資されることを前提に算出したものです。ファンドの保有にかかる費用(運用報酬、管理報酬その他の費用)については、費用控除後の実績を表示しています。トータルリターンは、税引前分配金を再投資したものとして算出した累積投資基準価額により計算しています。
『分配金の履歴』の表に記載の情報は、ファンドの分配方針に則って過去に決定及び支払いが行われた分配金の単価を表示しています。将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。運用状況によっては、分配金が支払われない場合があります。

ファンドの詳細

ファンドの詳細

純資産総額 日付 2020年11月27日 USD 753,369,714
設定日 2006年7月10日
資産分類 コモディティ
発行済口数 日付 2020年11月27日 64,400,000
取引所 NYSE アーカ
インデックス S&P GSCI(R) Total Return Index
インデックス・ティッカー SPGSCITR
保有銘柄数 日付 2020年11月25日 17
プレミアム/ディスカウント 日付 2020年11月27日 -0.07%
CUSIP 46428R107
終値 日付 2020年11月27日 11.69
仲値 日付 2020年11月27日 11.69
20日間平均出来高 日付 2020年11月27日 120,022
取引高 日付 2020年11月27日 43,393
30 Day Avg. Volume 日付 2020年11月25日 417,208.00
30 Day Median Bid/Ask Spread 日付 2020年11月25日 0.09

保有銘柄一覧

保有銘柄一覧

日付 2020年11月25日
ティッカー 銘柄名 業種 地域 数量 評価金額 保有比率(%) 終値 取引所 通貨 現地通貨 評価為替レート
ティッカー 銘柄名 取引所 保有比率(%) 終値 数量 評価金額 業種 SEDOL ISIN 地域 通貨 現地通貨 評価為替レート
保有銘柄は上記時点のものであり変更になる場合があります。
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Index Exposure Breakdowns

Index Exposure Breakdowns

日付 2020年11月25日

% of Market Value

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