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基準日
基準価額
(または一口あたりの純資産総額)
基準日
管理費
ファンド籍
IGSB
7.12
1.82
2.12
2.68
2024年11月30日
52.04
2024年12月10日
0.04
米国
SHY
4.84
1.17
1.24
1.85
2024年11月30日
82.17
2024年12月10日
0.15
米国
TLT
6.68
-12.09
-5.42
4.01
2024年11月30日
93.07
2024年12月10日
0.15
米国
IEF
5.54
-3.84
-1.20
3.44
2024年11月30日
94.74
2024年12月10日
0.15
米国
AGG
6.94
-1.92
-0.02
3.09
2024年11月30日
98.91
2024年12月10日
0.03
米国
USIG
8.81
-1.38
0.84
3.96
2024年11月30日
51.48
2024年12月10日
0.04
米国
IGIB
9.50
-0.40
1.35
3.77
2024年11月30日
52.59
2024年12月10日
0.04
米国
MBB
7.36
-1.61
-0.36
2.50
2024年11月30日
93.67
2024年12月10日
0.04
米国
SHV
5.25
3.54
2.29
1.38
2024年11月30日
110.24
2024年12月10日
0.15
米国
TIP
6.09
-1.85
2.07
3.50
2024年11月30日
108.50
2024年12月10日
0.19
米国
DVY
32.92
11.56
10.75
8.87
2024年11月30日
138.06
2024年12月10日
0.38
米国
IYR
24.06
1.28
4.69
8.86
2024年11月30日
98.40
2024年12月10日
0.39
米国
LEMB
2.97
-1.17
-1.61
-0.47
2024年11月30日
36.82
2024年12月10日
0.30
米国
FXI
23.66
-5.13
-3.62
4.83
2024年11月30日
31.77
2024年12月10日
0.74
米国
IFGL
7.13
-6.79
-4.15
-0.03
2024年11月30日
20.08
2024年12月10日
0.48
米国
IAU
29.92
13.40
12.39
9.32
2024年11月30日
50.78
2024年12月10日
0.25
米国
HDV
26.07
12.75
8.85
10.44
2024年11月30日
117.31
2024年12月10日
0.08
米国
HYG
12.29
3.25
3.57
4.97
2024年11月30日
79.72
2024年12月10日
0.49
米国
LQD
8.67
-2.43
0.39
4.52
2024年11月30日
110.20
2024年12月10日
0.14
米国
EMB
13.11
-0.28
0.53
4.40
2024年11月30日
92.03
2024年12月10日
0.39
米国
ACWI
26.28
7.75
11.42
7.53
2024年11月30日
122.01
2024年12月10日
0.32
米国
EWZ
-19.63
5.33
-3.48
4.64
2024年11月30日
25.81
2024年12月10日
0.59
米国
EFA
12.18
4.15
5.96
5.39
2024年11月30日
79.28
2024年12月10日
0.32
米国
EEM
11.96
-1.63
2.60
8.38
2024年11月30日
44.10
2024年12月10日
0.70
米国
EEMS
9.33
2.97
9.33
4.00
2024年11月30日
61.30
2024年12月10日
0.70
米国
FM
9.68
-4.40
1.57
4.17
2024年11月30日
27.63
2024年12月10日
0.79
米国
EWG
16.32
3.75
4.86
5.62
2024年11月30日
33.05
2024年12月10日
0.50
米国
EIDO
-3.89
-1.79
-1.34
0.61
2024年11月30日
20.68
2024年12月10日
0.59
米国
EWJ
13.61
3.41
5.02
1.73
2024年11月30日
69.99
2024年12月10日
0.50
米国
TOK
28.99
9.49
13.25
7.74
2024年11月30日
120.56
2024年12月10日
0.25
米国
EWM
18.88
3.15
1.17
1.45
2024年11月30日
24.88
2024年12月10日
0.50
米国
EWW
-18.50
6.34
5.29
7.85
2024年11月30日
51.93
2024年12月10日
0.50
米国
EPP
21.38
4.42
4.53
8.61
2024年11月30日
46.86
2024年12月10日
0.48
米国
EPHE
4.21
-5.74
-4.29
1.20
2024年11月30日
26.34
2024年12月10日
0.59
米国
EPOL
6.64
5.25
3.48
2.09
2024年11月30日
23.10
2024年12月10日
0.59
米国
EWS
32.24
5.77
3.32
3.07
2024年11月30日
23.00
2024年12月10日
0.50
米国
EZA
19.79
4.62
4.16
7.71
2024年11月30日
49.16
2024年12月10日
0.59
米国
EWY
-7.53
-6.87
1.43
5.52
2024年11月30日
54.66
2024年12月10日
0.59
米国
EWT
22.36
4.05
14.04
4.64
2024年11月30日
54.24
2024年12月10日
0.59
米国
THD
5.89
-1.69
-3.74
4.11
2024年11月30日
64.49
2024年12月10日
0.59
米国
TUR
5.05
31.15
9.47
0.52
2024年11月30日
37.75
2024年12月10日
0.59
米国
SUSA
32.77
8.72
15.55
10.13
2024年11月30日
125.53
2024年12月10日
0.25
米国
IBB
17.48
-2.51
3.72
6.45
2024年11月30日
140.49
2024年12月10日
0.45
米国
IWB
34.21
10.75
15.43
7.97
2024年11月30日
332.18
2024年12月10日
0.15
米国
IWM
36.22
4.85
9.78
8.29
2024年11月30日
236.56
2024年12月10日
0.19
米国
OEF
36.19
12.53
17.29
7.83
2024年11月30日
294.09
2024年12月10日
0.20
米国
IVV
33.85
11.41
15.73
7.93
2024年11月30日
605.63
2024年12月10日
0.03
米国
IEV
9.70
4.43
6.38
3.98
2024年11月30日
54.48
2024年12月10日
0.59
米国
IOO
29.93
12.00
15.86
6.58
2024年11月30日
101.94
2024年12月10日
0.40
米国
ICLN
-11.65
-18.24
3.53
-6.45
2024年11月30日
12.20
2024年12月10日
0.41
米国
RXI
22.87
2.42
9.32
8.79
2024年11月30日
191.36
2024年12月10日
0.41
米国
KXI
12.32
4.55
5.62
7.60
2024年11月30日
63.59
2024年12月10日
0.41
米国
IXC
10.45
20.82
11.82
7.13
2024年11月30日
40.52
2024年12月10日
0.41
米国
IXG
38.76
12.87
11.54
5.56
2024年11月30日
99.71
2024年12月10日
0.41
米国
IXJ
12.07
4.49
8.11
7.51
2024年11月30日
90.73
2024年12月10日
0.41
米国
EXI
28.48
10.53
11.00
8.14
2024年11月30日
148.44
2024年12月10日
0.41
米国
IGF
25.10
10.31
6.50
3.88
2024年11月30日
53.95
2024年12月10日
0.41
米国
MXI
7.06
3.65
8.93
5.55
2024年11月30日
85.17
2024年12月10日
0.41
米国
IXN
28.56
11.02
20.90
11.04
2024年11月30日
85.38
2024年12月10日
0.41
米国
IXP
35.23
7.47
11.45
6.17
2024年11月30日
100.37
2024年12月10日
0.41
米国
WOOD
7.09
0.57
6.33
5.15
2024年11月30日
80.48
2024年12月10日
0.41
米国
JXI
25.08
8.48
7.38
5.48
2024年11月30日
66.84
2024年12月10日
0.41
米国
GSG
1.40
9.83
6.76
-4.49
2024年11月30日
21.24
2024年12月10日
0.75
米国
ILF
-12.40
7.97
0.02
7.81
2024年11月30日
23.46
2024年12月10日
0.48
米国
IJH
33.30
9.24
12.56
9.88
2024年11月30日
65.89
2024年12月10日
0.05
米国
IJR
33.10
6.24
10.74
10.01
2024年11月30日
123.87
2024年12月10日
0.06
米国
PFF
14.09
0.93
3.21
3.99
2024年11月30日
32.49
2024年12月10日
0.46
米国
IGOV
2.52
-7.44
-4.14
-0.07
2024年11月30日
39.96
2024年12月10日
0.35
米国
SLV
22.09
9.78
12.04
4.57
2024年11月30日
29.07
2024年12月10日
0.50
米国
IEMG
12.18
-0.50
3.97
3.25
2024年11月30日
55.20
2024年12月10日
0.09
米国
IBCX
7.38
-1.23
-0.50
3.02
2024年11月30日
127.23
2024年12月10日
0.09
アイルランド
IAPD
20.39
8.14
2.76
4.96
2024年11月30日
23.80
2024年12月10日
-
アイルランド
2801
12.91
-8.13
-2.68
7.77
2024年11月30日
21.02
2024年12月10日
0.20
香港
2836
14.97
6.50
9.66
6.66
2024年11月30日
5.31
2024年12月10日
0.25
香港
BRIC
10.40
-10.48
-6.02
0.58
2024年11月30日
20.88
2024年12月10日
-
アイルランド
IBCI
4.18
-0.98
1.08
2.10
2024年11月30日
232.28
2024年12月10日
0.09
アイルランド
2846
14.69
-4.95
2.14
1.22
2024年11月30日
26.55
2024年12月10日
0.16
香港
EXSI
11.71
5.94
7.24
6.22
2024年11月30日
51.11
2024年12月10日
0.19
ドイツ
EUE
12.93
8.94
8.29
2.67
2024年11月30日
50.26
2024年12月10日
0.10
アイルランド
IDVY
11.07
0.57
-0.09
3.07
2024年11月30日
17.79
2024年12月10日
-
アイルランド
ISF
15.21
9.43
6.09
4.61
2024年11月30日
8.08
2024年12月10日
0.07
アイルランド
2823
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-2.76
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6.78
2024年11月30日
12.96
2024年12月10日
0.35
香港
INFR
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5.42
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2024年11月30日
33.25
2024年12月10日
0.65
アイルランド
IFFF
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-3.75
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2024年11月30日
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2024年12月10日
-
アイルランド
IMEU
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2024年11月30日
32.17
2024年12月10日
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アイルランド
I98
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2024年11月30日
14.41
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シンガポール
INAA
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2024年11月30日
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2024年12月10日
-
アイルランド
ITKY
9.51
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2024年11月30日
20.91
2024年12月10日
-
アイルランド
IWRD
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2024年11月30日
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2024年12月10日
0.50
アイルランド
1329
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2024年11月30日
40,944.00
2024年12月11日
0.05
日本
IH2O
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2024年11月30日
69.02
2024年12月10日
-
アイルランド
IPRV
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2024年11月30日
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2024年12月10日
0.75
アイルランド
IHD
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2024年11月30日
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2024年12月11日
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オーストラリア
HEWJ
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2024年11月30日
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2024年12月10日
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米国
-
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2024年11月30日
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2024年12月11日
-
日本
-
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4.71
2024年11月30日
11,230.00
2024年12月11日
-
日本
-
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4.24
2024年11月30日
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2024年12月11日
-
日本
-
20.29
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13.75
7.54
2024年11月30日
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2024年12月11日
-
日本
-
14.28
20.07
18.71
1.72
2024年11月30日
12,497.00
2024年12月11日
-
日本
-
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22.41
17.56
2024年11月30日
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2024年12月11日
-
日本
-
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3.63
2024年11月30日
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2024年12月11日
-
日本
-
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14.57
2024年11月30日
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2024年12月11日
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日本
-
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9.17
2024年11月30日
25,811.00
2024年12月11日
-
日本
-
-2.78
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-2.08
-0.15
2024年11月30日
9,830.00
2024年12月11日
-
日本
-
15.82
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11.97
10.97
2024年11月30日
33,271.00
2024年12月11日
-
日本
-
-6.06
-2.51
-2.19
4.42
2024年11月30日
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2024年12月11日
-
日本
-
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9.80
7.28
2024年11月30日
22,621.00
2024年12月11日
-
日本
-
15.48
13.35
13.91
13.68
2024年11月30日
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2024年12月11日
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日本
-
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7.46
2024年11月30日
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2024年12月11日
-
日本
-
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9.08
2024年11月30日
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2024年12月11日
-
日本
-
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14.60
6.48
2024年11月30日
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2024年12月11日
-
日本
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20.25
2.08
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2024年11月30日
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2024年12月11日
-
日本
-
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13.58
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2024年11月30日
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2024年12月11日
-
日本
-
19.15
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11.43
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2024年11月30日
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2024年12月11日
-
日本
-
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2024年11月30日
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2024年12月11日
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日本
-
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9.17
2024年11月30日
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2024年12月11日
-
日本
-
28.28
-2.82
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5.31
2024年11月30日
26,813.00
2024年12月11日
-
日本
-
-0.38
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-4.39
-0.26
2024年11月30日
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2024年12月11日
-
日本
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2024年11月30日
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2024年12月11日
-
日本
-
-20.15
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2.32
1.67
2024年11月30日
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2024年12月11日
-
日本
-
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2024年11月30日
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2024年12月11日
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日本
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2024年12月11日
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日本
-
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日本
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日本
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2024年11月30日
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日本
-
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2024年11月30日
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2024年12月11日
-
日本
HEZU
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2024年11月30日
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米国
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2024年12月11日
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日本
-
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2024年11月30日
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2024年12月11日
-
日本
-
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3.40
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9.21
2024年11月30日
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2024年12月11日
-
日本
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日本
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日本
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2024年12月11日
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2024年11月30日
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米国
-
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-
日本
-
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2024年11月30日
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日本
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-
日本
-
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2024年11月30日
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2024年12月11日
-
日本
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-7.80
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日本
-
1.55
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-
日本
-
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3.57
3.68
2024年11月30日
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日本
-
9.52
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5.54
2024年11月30日
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日本
-
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-2.00
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2024年12月11日
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日本
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-0.09
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2024年12月11日
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日本
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日本
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2024年11月30日
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2024年12月11日
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日本
-
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8.56
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2024年11月30日
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2024年12月11日
-
日本
-
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-5.26
-2.39
-1.94
2024年11月30日
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2024年12月11日
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日本
-
3.72
-5.27
-2.39
-1.94
2024年11月30日
8,576.00
2024年12月11日
-
日本
-
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2.80
2.86
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2024年12月11日
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日本
-
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6.34
2024年11月30日
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2024年12月11日
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日本
-
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2024年11月30日
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2024年12月11日
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日本
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2024年11月30日
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-
日本
ESML
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米国
-
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2024年12月11日
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日本
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日本
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2024年11月30日
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日本
-
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日本
-
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2024年11月30日
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2024年12月11日
-
日本
2561
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-3.89
-
-2.88
2024年11月30日
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2024年12月11日
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日本
-
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2024年11月30日
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日本
-
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2024年11月30日
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2024年12月11日
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日本
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日本
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日本
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日本
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-4.07
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-2.87
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日本
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-
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2024年11月30日
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-
日本
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-
-
-6.16
2024年11月30日
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2024年12月11日
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日本
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-
-
-4.52
2024年11月30日
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2024年12月11日
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日本
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-
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日本
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-
-
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2024年11月30日
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日本
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-
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2024年11月30日
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2024年12月11日
-
日本
2857
0.56
-
-
-4.66
2024年11月30日
694.26
2024年12月11日
0.12
日本
2856
-1.61
-
-
-4.40
2024年11月30日
691.85
2024年12月11日
0.14
日本
-
-0.38
-
-
-0.56
2024年11月30日
9,875.00
2024年12月11日
-
日本
2250
17.46
-
-
15.23
2024年11月30日
247.94
2024年12月11日
0.08
日本
-
36.53
-
-
33.13
2024年11月30日
13,643.00
2024年12月11日
-
日本
2258
14.56
-
-
13.65
2024年11月30日
218.85
2024年12月11日
0.19
日本
2257
10.05
-
-
9.72
2024年11月30日
216.05
2024年12月11日
0.09
日本
2256
8.40
-
-
7.93
2024年11月30日
213.66
2024年12月11日
0.08
日本
2255
7.08
-
-
8.40
2024年11月30日
214.98
2024年12月11日
0.14
日本
2259
-0.72
-
-
0.83
2024年11月30日
199.67
2024年12月11日
0.10
日本
2012
-
-
-
-
2024年11月30日
216.31
2024年12月11日
0.14
日本
2013
-
-
-
-
2024年11月30日
237.73
2024年12月11日
0.11
日本
2014
-
-
-
-
2024年11月30日
245.59
2024年12月11日
0.11
日本
201A
-
-
-
-
2024年11月30日
200.99
2024年12月11日
0.35
日本
-
-
-
-
-
2024年11月30日
9,962.00
2024年12月11日
-
日本
-
-
-
-
-
2024年11月30日
10,562.00
2024年12月11日
-
日本
-
-
-
-
-
2024年11月30日
10,483.00
2024年12月11日
-
日本
-
-
-
-
-
2024年11月30日
9,942.00
2024年12月11日
-
日本
238A
-
-
-
-
2024年11月30日
181.02
2024年12月11日
0.14
日本
236A
-
-
-
-
2024年11月30日
494.95
2024年12月11日
0.06
日本
237A
-
-
-
-
2024年11月30日
195.59
2024年12月11日
0.14
日本
-
-
-
-
-
2024年11月30日
9,951.00
2024年12月11日
-
日本
MKTGH0121A/S-1440150
EIIiH0324J/S-3434391