ファンドの実績



上記のパフォーマンス推移は、ファンドに1万米ドル投資し、分配金(税引前)を当該ファンドに再投資したと仮定して算出したものです。ファンドの費用(管理報酬およびその他の費用)は控除後です。上記のパフォーマンス推移は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。


上記のファンドのパフォーマンスに関する情報は、全ての収益が再投資されることを前提に算出したものです。ファンドに関する費用(管理報酬およびその他の経費)は控除後です。トータルリターンは、税引前分配金を再投資したものとして算出した累積投資基準価額により計算しています。
上記の運用実績は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
権利確定日 権利落ち日 支払予定日 分配金単価
分配金単価は税引前、1口あたり。
分配金単価の通貨は基準通貨と同一です。なお、分配金単価はセント単位で表示されています。
過去の分配金実績は、将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。

保有銘柄一覧

日付 2017/06/28

ティッカー 銘柄名 業種 リスク対象国 数量 評価金額 保有比率(%) 評価単価 取引所 基準通貨 現地通貨 評価為替
BAYN BAYER AG ヘルスケア ドイツ 3,217,487 $444,938,909 8.53 138.29 XETR USD EUR 0.88
SIE SIEMENS N AG 資本財・サービス ドイツ 2,976,457 $416,680,645 7.99 139.99 XETR USD EUR 0.88
SAP SAP 情報技術 ドイツ 3,823,891 $406,265,667 7.79 106.24 XETR USD EUR 0.88
ALV ALLIANZ 金融 ドイツ 1,778,093 $352,264,948 6.76 198.11 XETR USD EUR 0.88
BAS BASF N 素材 ドイツ 3,573,617 $340,774,028 6.54 95.36 XETR USD EUR 0.88
DAI DAIMLER AG 一般消費財・サービス ドイツ 3,746,268 $276,271,793 5.30 73.75 XETR USD EUR 0.88
DTE DEUTSCHE TELEKOM N AG 電気通信 ドイツ 12,737,804 $235,129,589 4.51 18.46 XETR USD EUR 0.88
DPW DEUTSCHE POST AG 資本財・サービス ドイツ 3,862,580 $146,287,025 2.81 37.87 XETR USD EUR 0.88
DBK DEUTSCHE BANK AG 金融 ドイツ 8,049,700 $143,971,798 2.76 17.89 XETR USD EUR 0.88
FRE FRESENIUS SE AND CO KGAA ヘルスケア ドイツ 1,615,091 $140,578,457 2.70 87.04 XETR USD EUR 0.88
ティッカー 銘柄名 取引所 保有比率(%) 終値 数量 評価金額 業種 SEDOL ISIN リスク対象国 基準通貨 現地通貨 評価為替
保有銘柄は上記時点のものであり変更になる場合があります。
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資産構成

日付 2017/06/28
地域別エクスポージャーは、ファンドが保有する発行体の国籍の割合を示しています。場合により、地域エクスポージャーは、発行体が主な事業を行う国を示すこともあります。
日付 2017/06/28

保有比率(%)

一般消費財・サービス

17.71%

金融

14.93%

ヘルスケア

14.55%

素材

13.95%

資本財・サービス

13.77%

情報技術

10.14%

電気通信

4.78%

生活必需品

4.09%

公益事業

2.80%

不動産

2.39%

キャッシュ等

0.90%

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「個別のインデックスに係る使用条件等」については、こちらをご覧ください。

ファンド概要

純資産総額

日付 2017/06/28

$5,212,007,530
設定日 1996/03/12
取引所 NYSE アーカ
資産分類 株式
インデックス MSCI ドイツ・インデックス
ベンチマーク・ティッカー NDDUGR

発行済口数 169,500,000
保有銘柄数  

日付 2017/06/27

58
プレミアム/ディスカウント(%)  

日付 2017/06/28

0.43%
CUSIP 464286806
終値  

日付 2017/06/28

30.88
仲値

日付 2017/06/28

30.88
オプション Yes
20日間平均出来高 835,203
取引高

日付 2017/06/28

635,735.00

経費 日付 2016/12/30

総経費率  

0.48%

ポートフォリオ特性

株価収益率(PER)  

日付 2017/06/28

16.67
株価純資産倍率(PBR)

日付 2017/06/28

1.81

ベータ値  

日付 2017/05/31

0.51
標準偏差(%、3年)  

日付 2017/05/31

16.54%

分配金利回り  

日付 2017/05/31

0.06%
過去12ヶ月分配金利回り  

日付 2017/05/31

2.00%
SEC30日利回り  

日付 2017/05/31

1.72%

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