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iシェアーズ ラテンアメリカ 40 ETF

ファンド概要

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ファンドの実績

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パフォーマンス 推移

拡大する

分配金の履歴

権利落ち日 分配金単価 (インカム収入)
拡大する
  日付
2021/09/30
-
2022/09/30
日付
2022/09/30
-
2023/09/30
日付
2023/09/30
-
2024/09/30
日付
2024/09/30
-
2025/09/30
日付
2025/09/30
-
2026/09/30
トータル・リターン(%)

日付 2026年9月30日

-0.40 18.55 7.13 18.83 23.89
インデックス (%)

日付 2026年9月30日

0.19 19.27 7.74 19.28 24.76
  1年 3年 5年 10年 設定来
23.89 16.40 13.24 7.23 9.39
インデックス (%) 24.76 17.03 13.88 7.68 9.81
  年初来 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年 設定来
14.45 -1.32 2.09 -1.24 23.89 57.72 86.23 100.96 836.27
インデックス (%) 15.05 -1.08 2.43 -0.54 24.76 60.33 91.58 109.73 933.15
  2021 2022 2023 2024 2025
トータル・リターン(%) -13.41 10.27 32.79 -23.01 52.74
インデックス (%) -12.87 10.89 33.38 -22.47 53.33
『パフォーマンスの推移』『運用実績』『分配金の履歴』に記載のデータは過去の運用実績を示すものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
『パフォーマンス推移』のグラフに記載の情報は、ファンドに10,000米ドル投資し、分配金(税引前)を当該ファンドに再投資したと仮定して算出したものです。ファンドの保有にかかる費用(運用報酬、管理報酬その他の費用)については、費用控除後のパフォーマンスを表示しています。
『運用実績』の表に記載の情報は、期中の収益が全ての再投資されることを前提に算出したものです。ファンドの保有にかかる費用(運用報酬、管理報酬その他の費用)については、費用控除後の実績を表示しています。トータルリターンは、税引前分配金を再投資したものとして算出した累積投資基準価額により計算しています。
『分配金の履歴』の表に記載の情報は、ファンドの分配方針に則って過去に決定及び支払いが行われた分配金の単価を表示しています。将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。運用状況によっては、分配金が支払われない場合があります。

ファンドの詳細

ファンドの詳細

純資産総額
日付 2026年10月20日
USD 4,151,963,276
取引所
NYSE アーカ
資産分類
株式
インデックス・ティッカー
SPLACNW
経費率
0.4700%
決算
年2回
保有銘柄数
日付 2026年10月20日
41
設定日
2001年10月25日
基準通貨
USD
インデックス
S&P Latin America 40 (Net)
発行済口数
日付 2026年10月20日
109,000,000
ISIN
US4642873909
ファンド籍
米国

ポートフォリオの特性

ポートフォリオの特性

過去12ヶ月分配金利回り
3.4244%
標準偏差(%、3年)
18.7489%
上記のデータは過去または直近の状況を示したものであり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

保有銘柄一覧

保有銘柄一覧

ティッカー 銘柄名 業種 アセットクラス 評価金額 保有比率(%) 評価額 数量 CUSIP ISIN SEDOL 終値 地域 取引所 通貨 評価為替レート
日付 2026年10月20日
ティッカー 銘柄名 業種 アセットクラス 評価金額 保有比率(%) 地域 通貨
保有銘柄は上記時点のものであり変更になる場合があります。
取引所コード対照表はこちら

資産構成

資産構成

日付 2026年10月20日

% of Market Value

Type 保有比率(%)
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サステナビリティ特性およびビジネス関与指標に関するMSCIのメソドロジー(英語):1ESGファンドレーティング; 2指数カーボンフットプリントメトリックス; 3ビジネス関与スクリーニング・リサーチ; 4ESGスクリーニング適用指数メソドロジー; 5ESG不祥事; 6MSCI ITR

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