iシェアーズ MSCI インディア・インデックス ETF

ファンド概要

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ファンドの実績

ファンドの実績

  • 運用実績

  1年 3年 5年 10年 設定来
16.24 4.24 9.26 2.21 7.49
インデックス (%)

日付 2017年8月31日

17.46 5.29 10.34 3.46 8.88
  年初来 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年 設定来
27.93 -0.84 5.67 15.76 16.24 13.25 55.69 24.46 124.74
インデックス (%)

日付 2017年8月31日

28.84 -0.75 6.06 16.58 17.46 16.73 63.58 40.47 159.50
  2012 2013 2014 2015 2016 年初来
トータル・リターン(%) 税引前分配金を再投資したものとして算出した累積投資基準価額により計算しています。 24.90 -4.92 22.78 -6.96 -2.56 27.93
インデックス (%) 25.97 -3.83 23.87 -6.12 -1.43 28.84
『パフォーマンスの推移』『運用実績』に記載のデータは過去の運用実績を示すものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
『パフォーマンス推移』のグラフに記載の情報は、ファンドに10,000米ドル投資し、分配金(税引前)を当該ファンドに再投資したと仮定して算出したものです。ファンドの保有にかかる費用(運用報酬、管理報酬その他の費用)については、費用控除後のパフォーマンスを表示しています。
『運用実績』の表に記載の情報は、期中の収益が全ての再投資されることを前提に算出したものです。ファンドの保有にかかる費用(運用報酬、管理報酬その他の費用)については、費用控除後の実績を表示しています。トータルリターンは、税引前分配金を再投資したものとして算出した累積投資基準価額により計算しています。

パフォーマンス 推移

該当事項はありません。
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ファンドの詳細

ファンドの詳細

純資産総額 日付 2017年9月21日 USD 354,044,607
発行済口数 日付 2017年9月21日 41,000,000
基準通貨 米ドル
設定日 2006年6月15日
取引所 シンガポール取引所
資産分類 株式
ファンド籍 シンガポール
インデックス MSCI インディア・インデックス
経費率 0.99%

ポートフォリオの特性

ポートフォリオの特性

インデックス値 日付 2017年9月22日 USD 638.03
株式比率(%) 日付 2017年9月21日 99.62%
現金・現金同等物比率(%) 日付 2017年9月21日 0.38%
上記のデータは過去または直近の状況を示したものであり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

保有銘柄一覧

保有銘柄一覧

日付 2017年9月21日
銘柄名 保有比率(%)
純資産に対する割合。

ティッカー 銘柄名 取引所 保有比率(%) 終値 数量 評価金額 業種 SEDOL
モーリシャス子会社の純資産総額に対する割合。
保有銘柄は上記時点のものであり変更になる場合があります。
取引所コード対照表はこちら

資産構成

資産構成

日付 2017年9月21日

保有比率(%)
モーリシャス子会社の純資産総額に対する割合。
保有銘柄は上記時点のものであり変更になる場合があります。

取扱い金融商品取引業者

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本サイトでご紹介するiシェアーズETFにご投資いただく際には、取扱い金融商品取引業者(証券会社等)の定める手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。iシェアーズETFは、連動する指数等の変動により、投資元本を割り込むおそれがあります。なお、iシェアーズETFへ投資をされる場合は、取扱い金融商品取引業者へお問合せいただき、金融商品取引業者から交付される法定書面・法定書類(目論見書、上場有価証券等書面その他)を予め十分にお読みいただき、投資にかかる手数料等およびリスクについてご確認の上、ご自身の判断でなさるようお願い致します。
iシェアーズETFを取引する際に、投資家の皆様が負担する主な費用には下記のものがあります。
[売買時の手数料] iシェアーズETFを売買する際の手数料は取扱い金融商品取引業者によって定められます。詳しくは取扱い金融商品取引業者までお問い合わせください。また、海外上場のiシェアーズETFの場合には、売買時の手数料の他に、為替の取引や外国金融商品市場等における費用等が別途発生することがあり、これらの費用等はお客様の負担となります。
[保有時の費用] iシェアーズETFの保有期間中は運用管理費用等を間接的にご負担いただきます。保有時の費用の率(総経費率)は個別のETF毎によって異なり、また運用状況や保有期間等に応じて異なることからその上限額を示すことはできません。個別のETFの情報については本ウェブサイトの各ファンドページにてご確認いただけます。

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