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iシェアーズ MSCI インディア・インデックス ETF

ファンド概要

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ファンドの実績

ファンドの実績

パフォーマンス 推移

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  1年 3年 5年 10年 設定来
10.82 1.28 9.10 3.34 6.73
インデックス (%)

日付 2021年1月31日

13.76 2.85 10.57 4.59 8.15
  年初来 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年 設定来
-2.22 -2.22 15.21 20.81 10.82 3.90 54.58 38.95 159.30
インデックス (%)

日付 2021年1月31日

-2.33 -2.33 16.91 23.11 13.76 8.80 65.30 56.71 214.53
  2016 2017 2018 2019 2020 年初来
トータル・リターン(%) -2.56 37.48 -8.60 6.94 12.33 -2.22
インデックス (%) -1.43 38.76 -7.30 7.58 15.55 -2.33
『パフォーマンスの推移』『運用実績』に記載のデータは過去の運用実績を示すものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
『パフォーマンス推移』のグラフに記載の情報は、ファンドに10,000米ドル投資し、分配金(税引前)を当該ファンドに再投資したと仮定して算出したものです。ファンドの保有にかかる費用(運用報酬、管理報酬その他の費用)については、費用控除後のパフォーマンスを表示しています。
『運用実績』の表に記載の情報は、期中の収益が全ての再投資されることを前提に算出したものです。ファンドの保有にかかる費用(運用報酬、管理報酬その他の費用)については、費用控除後の実績を表示しています。トータルリターンは、税引前分配金を再投資したものとして算出した累積投資基準価額により計算しています。

ファンドの詳細

ファンドの詳細

純資産総額 日付 2021年2月25日 USD 91,988,621
発行済口数 日付 2021年2月25日 8,500,000
基準通貨 米ドル
設定日 2006年6月15日
取引所 シンガポール取引所
資産分類 株式
ファンド籍 シンガポール
インデックス MSCI インディア・インデックス
経費率 0.99%
分配頻度 -

ポートフォリオの特性

ポートフォリオの特性

インデックス値 日付 2018年10月22日 USD 572.18
株式比率(%) 日付 2021年2月25日 99.94%
現金・現金同等物比率(%) 日付 2021年2月25日 0.06%
上記のデータは過去または直近の状況を示したものであり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

サステナビリティ特性

サステナビリティ特性

サステナビリティ特性は、投資家が非財務情報を投資プロセスに組み入れる際に役立つ指標であり、これにより、環境、社会、およびガバナンス(ESG)のリスクと機会に基づいたファンドの評価に資する情報です。この特性分析は、ファンドの効果的な運用と長期的な財務の見通しについての情報を提供することを目的としています。


以下の指標は、透明性の確保と情報提供のみを目的とするものです。当ESGレーティングは、ESG要因のファンドへの組み入れの有無、また組み入れの方法を示すものではありません。当指標はMSCI ESGファンドレーティングに基づいて提供されるものであり、ファンドの目論見書に投資目的に関わる記載が別途ある場合を除き、ファンドの投資目的を変更、またはファンドの投資対象を制限するものではありません。また、ファンドがESGやインパクトに焦点を当てた投資戦略やスクリーニングを行うことを示唆するものではありません。ファンドの投資戦略の詳細については、ファンドの目論見書を参照してください。


サステナビリティ特性に関するMSCIのメソドロジーは当ページの下部にあるリンクからご確認いただけます。

MSCI ESGファンドレーティング(AAA~CCC) 日付 2021年2月5日 BBB
MSCI ESGクオリティスコア(0~10) 日付 2021年2月5日 4.53
MSCI ESGクオリティスコア - ピア比較パーセンタイル 値 日付 2021年2月5日 24.19
MSCI ESGカバー率(%) 日付 2021年2月5日 100.00
リッパー・グローバル分類 日付 2021年2月5日 Equity India
MSCI加重平均炭素排出原単位 カーボン排出量(単位:トン)/売上高(単位:百万米ドル) 日付 2021年2月5日 524.41
ピアグループ内ファンド 日付 2021年2月5日 496
すべてのデータは、2020年12月31日 の保有状況に基づき、2021年2月5日 のMSCI ESGファンドレーティングから取得したものです。したがって、ファンドのサステナビリティ特性は、直近のMSCI ESGファンドレーティングとは異なる場合があります。

MSCI ESGファンドレーティングは、ファンドの65%以上(グロス・ウェイト*)の保有銘柄がMSCI ESGリサーチの対象となっているファンドに付与されます。また、銘柄の保有状況は1年以内の基準日のものとし、ファンドには10銘柄以上が必要です。新規に設定したファンドの場合、サステナビリティ特性は通常、設定から6か月後に開示されます。

*グロス・ウェイト:MSCIによるESG分析に関係しないと見なされる現金ポジションやその他の資産は、リサーチ対象銘柄のグロス・ウェイトを算出する際に控除されます。ショートポジションの絶対値は算出に含まれますが、リサーチの対象外として扱われます。

保有銘柄一覧

保有銘柄一覧

日付 2021年2月25日
銘柄名 保有比率(%)
純資産に対する割合。

ティッカー 銘柄名 取引所 保有比率(%) 終値 数量 評価金額 業種 SEDOL
モーリシャス子会社の純資産総額に対する割合。
保有銘柄は上記時点のものであり変更になる場合があります。
取引所コード対照表はこちら

資産構成

資産構成

日付 2021年2月25日

% of Market Value

Type 保有比率(%)
モーリシャス子会社の純資産総額に対する割合。
保有銘柄は上記時点のものであり変更になる場合があります。

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