株式

ブラックロック日本小型株オープン

ファンド概要

Loading

投資リスク

投資リスク

ファンドの基準価額は、組入れられている有価証券の値動きによる影響を受けます。これらの信託財産の運用により生じた損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、当ファンドは元金および元金からの収益の確保が保証されているものではなく、基準価額の下落により投資者は損失を被り、元金を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)に記載の「投資リスク」をご覧ください。
交付目論見書

ファンドの費用等

ファンドの費用等

ファンドにはご投資者に直接ご負担いただく費用とファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用等があります。
詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)に記載の「手続・手数料等」をご覧ください。
交付目論見書

ファンドの実績

ファンドの実績

パフォーマンス 推移

拡大する

分配金の履歴

支払日 分配金単価
拡大する
  1年 3年 5年 10年 設定来
36.36 26.19 16.36 13.69 10.25
  年初来 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年 設定来
16.81 -5.15 1.76 11.29 36.36 100.95 113.33 260.83 1,448.42
  2021 2022 2023 2024 2025
トータル・リターン(%) 11.31 -8.16 20.74 25.08 29.38

『パフォーマンスの推移』『運用実績』『分配金の履歴』に記載のデータは過去の運用実績を示すものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
『運用実績』のトータルリターンは、税引前分配金を再投資したものとして算出した累積投資基準価額により計算しています。
『分配金の履歴』の表に記載の情報は、税引前分配金実績です。過去の分配金実績は、将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。

ファンドの詳細

ファンドの詳細

純資産総額
日付 2026年8月21日
¥17,146,858,179
発行済口数
日付 2026年8月21日
1,077,103,925
設定日
1998年6月30日
ISIN
JP90C0002D42

運用チームのご紹介

ブラックロックの運用体制は、世界各国に配した運用プロフェッショナルからなり、各運用プラットフォームが独自の戦略と哲学、 プロセスを基に運用を行う仕組みとなっています。
People

サステナビリティ特性

サステナビリティ特性

MSCI ESGファンドレーティングは、ファンドの65%以上(グロス・ウェイトによる算出、なお債券ファンドとマネーマーケットファンドの場合には50%以上)の保有銘柄がMSCI ESGリサーチの対象となっているファンドに付与されます(MSCIによるESG分析に関係しないと見なされる現金ポジションやその他の資産は、リサーチ対象銘柄のグロス・ウェイトを算出する際に控除されます。ショートポジションの絶対値は算出に含まれますが、リサーチの対象外として扱われます。)また、銘柄の保有状況は1年以内の基準日のものとし、ファンドには10銘柄以上が必要です。このファンドのMSCIレーティングは現在入手できません。

ESGインテグレーション

ESGインテグレーション

ブラックロック社では、当社のプロセスにおいて数多くの投資リスクを考慮しています。当社のお客様にとって最適なリスク調整後リターンの追求を目的として、ポートフォリオ(入手可能な場合、財務上重要となる環境・社会・企業統治(ESG)データないしは情報を含む)に影響を与えかねない重大なリスクおよび機会を管理しています。このアプローチの詳細については全社的な ESG インテグレーション 声明 を、またこのような重大なリスクが本商品においてどのように考慮されているかについては、ファンド資料をご確認ください(該当する場合)。

資料一覧

資料一覧

 

重要事項

サステナビリティ特性およびビジネス関与指標に関するMSCIのメソドロジー(英語):1ESGファンドレーティング; 2指数カーボンフットプリントメトリックス; 3ビジネス関与スクリーニング・リサーチ; 4ESGスクリーニング適用指数メソドロジー; 5ESG不祥事; 6MSCI ITR

ESG課題の組み入れを投資目的とするファンドの場合、コーポレートアクションやその他の状況により、ESG基準に適合しない可能性のある銘柄をファンドや指数がパッシブに保有することがあります。詳細はファンドの目論見書をご参照ください。ファンドの指数提供会社がスクリーニングを行う場合、指数提供会社が定める売上構成比率を基準にすることがあります。当ウェブサイトに記載される情報には、指数やファンドに適用されるすべてのスクリーニング条件が含まれない場合があります。スクリーニングの詳細については、ファンドの目論見書、その他のファンド資料、および関連する指数メソドロジー資料をご参照ください。ここに記載する情報(以下「本情報」)は、1940年投資顧問法に基づくRIAであるMSCI ESG Research LLCが提供するものであり、その関連会社(MSCI Inc.とその子会社(以下「MSCI」)を含む)、または第三者(以下「情報提供者」)から入手したデータを含むことがあり、その全部または一部を書面による事前の許可なしに複製または再配布することは禁止されています。本情報は、米国証券取引委員会(SEC)またはその他の規制当局に提出されたもの、もしくは承認を受けたものではありません。本情報は、派生商品の作成またはそれに類する目的で使用することはできません。また本情報は、いかなる有価証券、金融商品および商品、または取引戦略の売買提供、勧誘または推奨を行うものではなく、将来的な業績、分析、予測または予想を示唆または保証するものではありません。ファンドによってはMSCI指数をベースとするもの、もしくはMSCI指数に連動するものがあり、MSCIはファンドの運用資産残高やその他の指標に基づいて報酬を得ることがあります。MSCIは、株価指数調査と本情報の間に情報共有の制限を設けています。本情報を使用して、売買する有価証券または有価証券を売買するタイミングを判断することはできません。本情報は「現状のまま」提供されており、本情報の利用者は本情報の利用に際して発生するもしくは発生しうるあらゆるリスクを負うものとします。MSCI ESGリサーチおよび情報提供を行う当事者は、明示的か黙示的であるかを問わず、あらゆる保証を明示的に否認します。また、本情報の誤りや脱落またはそれらに関連する損害について責任を負いません。上記は、適用法で除外または制限できない責任を除外しようとするものはありません。