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iシェアーズ グローバル生活必需品 ETF

ファンド概要

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ファンドの実績

ファンドの実績

パフォーマンス 推移

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分配金の履歴

権利落ち日 分配金単価 (インカム収入)
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  1年 3年 5年 10年 設定来
3.38 5.35 6.94 8.85 8.08
インデックス (%) 3.34 5.30 6.87 8.83 8.07
  年初来 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年 設定来
0.77 -1.44 7.18 16.76 3.38 16.92 39.89 133.53 198.02
インデックス (%) 0.79 -1.39 7.23 16.78 3.34 16.75 39.43 132.99 197.71
  2015 2016 2017 2018 2019
トータル・リターン(%) 6.12 1.35 17.37 -10.60 23.30
インデックス (%) 6.10 1.20 17.43 -10.74 23.19
『パフォーマンスの推移』『運用実績』『分配金の履歴』に記載のデータは過去の運用実績を示すものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
『パフォーマンス推移』のグラフに記載の情報は、ファンドに10,000米ドル投資し、分配金(税引前)を当該ファンドに再投資したと仮定して算出したものです。ファンドの保有にかかる費用(運用報酬、管理報酬その他の費用)については、費用控除後のパフォーマンスを表示しています。
『運用実績』の表に記載の情報は、期中の収益が全ての再投資されることを前提に算出したものです。ファンドの保有にかかる費用(運用報酬、管理報酬その他の費用)については、費用控除後の実績を表示しています。トータルリターンは、税引前分配金を再投資したものとして算出した累積投資基準価額により計算しています。
『分配金の履歴』の表に記載の情報は、ファンドの分配方針に則って過去に決定及び支払いが行われた分配金の単価を表示しています。将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。運用状況によっては、分配金が支払われない場合があります。

ファンドの詳細

ファンドの詳細

純資産総額 日付 2020年10月21日 USD 635,595,785
設定日 2006年9月12日
資産分類 株式
発行済口数 日付 2020年10月21日 11,350,000
取引所 NYSE アーカ
インデックス S&P Global 1200 Consumer Staples Sector Capped Index
インデックス・ティッカー SPG30CUN
保有銘柄数 日付 2020年10月21日 92
CUSIP 464288737
終値 日付 2020年10月21日 55.85
取引高 日付 2020年10月21日 4,178
30 Day Avg. Volume 日付 2020年10月21日 30,533.00
30 Day Median Bid/Ask Spread 日付 2020年10月21日 0.16

ポートフォリオの特性

ポートフォリオの特性

株価収益率(PER) 日付 2020年10月21日 24.44
株価純資産倍率(PBR) 日付 2020年10月21日 3.94
ベータ値 日付 2020年9月30日 0.56
標準偏差(%、3年) 日付 2020年9月30日 12.03%
過去12ヶ月分配金利回り 日付 2020年9月30日 2.14%
上記のデータは過去または直近の状況を示したものであり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

保有銘柄一覧

保有銘柄一覧

日付 2020年10月21日
ティッカー 銘柄名 業種 数量 評価金額 保有比率(%) 終値 取引所 評価額
ティッカー 銘柄名 アセットクラス 保有比率(%) 終値 数量 評価金額 評価額 業種 SEDOL ISIN 取引所 地域 通貨 現地通貨 評価為替レート
保有銘柄は上記時点のものであり変更になる場合があります。
取引所コード対照表はこちら

資産構成

資産構成

日付 2020年10月21日

% of Market Value

Type 保有比率(%)
地域別エクスポージャーは、ファンドが保有する発行体の国籍の割合を示しています。場合により、地域エクスポージャーは、発行体が主な事業を行う国を示すこともあります。