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iシェアーズ 米国 MBS ETF

ファンド概要

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ファンドの実績

ファンドの実績

パフォーマンス 推移

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分配金の履歴

権利落ち日 分配金単価 (インカム収入)
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  1年 3年 5年 10年 設定来
0.24 3.73 2.30 2.64 3.52
インデックス (%) -0.09 3.75 2.43 2.83 3.80
  年初来 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年 設定来
-1.18 -0.57 -1.18 -0.92 0.24 11.60 12.06 29.72 62.61
インデックス (%) -1.10 -0.51 -1.10 -0.86 -0.09 11.67 12.73 32.23 68.97
  2016 2017 2018 2019 2020
トータル・リターン(%) 1.28 2.37 0.81 6.27 4.03
インデックス (%) 1.67 2.47 0.99 6.35 3.87
『パフォーマンスの推移』『運用実績』『分配金の履歴』に記載のデータは過去の運用実績を示すものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
『パフォーマンス推移』のグラフに記載の情報は、ファンドに10,000米ドル投資し、分配金(税引前)を当該ファンドに再投資したと仮定して算出したものです。ファンドの保有にかかる費用(運用報酬、管理報酬その他の費用)については、費用控除後のパフォーマンスを表示しています。
『運用実績』の表に記載の情報は、期中の収益が全ての再投資されることを前提に算出したものです。ファンドの保有にかかる費用(運用報酬、管理報酬その他の費用)については、費用控除後の実績を表示しています。トータルリターンは、税引前分配金を再投資したものとして算出した累積投資基準価額により計算しています。
『分配金の履歴』の表に記載の情報は、ファンドの分配方針に則って過去に決定及び支払いが行われた分配金の単価を表示しています。将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。運用状況によっては、分配金が支払われない場合があります。

ファンドの詳細

ファンドの詳細

純資産総額 日付 2021年4月9日 USD 25,851,805,540
設定日 2007年3月13日
資産分類 債券
発行済口数 日付 2021年4月9日 238,200,000
取引所 ナスダック証券取引所
インデックス ブルームバーグ・バークレイズ米国MBS
インデックス・ティッカー LUMSTRUU
保有銘柄数 日付 2021年4月8日 9,782
CUSIP 464288588
終値 日付 2021年4月8日 108.38
取引高 -
30 Day Avg. Volume 日付 2021年4月8日 2,232,354.00
30 Day Median Bid/Ask Spread 日付 2021年4月8日 0.01

ポートフォリオの特性

ポートフォリオの特性

平均利回り 日付 2021年4月8日 1.55%
ベータ値 日付 2021年2月28日 0.00
標準偏差(%、3年) 日付 2021年2月28日 2.03%
過去12ヶ月分配金利回り 日付 2021年4月8日 2.00%
加重平均クーポン 日付 2021年4月8日 3.54%
実効デュレーション 日付 2021年4月8日 4.25 年
加重平均残存期間 日付 2021年4月8日 4.86 年
オプション調整後スプレッド 日付 2021年4月8日 0.32
上記のデータは過去または直近の状況を示したものであり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

サステナビリティ特性

サステナビリティ特性

MSCI ESGファンドレーティングは、ファンドの65%以上(グロス・ウェイト*)の保有銘柄がMSCI ESGリサーチの対象となっているファンドに付与されます。また、銘柄の保有状況は1年以内の基準日のものとし、ファンドには10銘柄以上が必要です。新規に設定したファンドの場合、サステナビリティ特性は通常、設定から6か月後に開示されます。現在、このファンドにはMSCI ESGレーティングが付与されていません。

*グロス・ウェイト:MSCIによるESG分析に関係しないと見なされる現金ポジションやその他の資産は、リサーチ対象銘柄のグロス・ウェイトを算出する際に控除されます。ショートポジションの絶対値は算出に含まれますが、リサーチの対象外として扱われます。

保有銘柄一覧

保有銘柄一覧

日付 2021年4月8日
発行体 保有比率(%)
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 39.79
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 20.44
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 20.20
発行体 保有比率(%)
UNIFORM MBS 9.32
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION -GOLD 5.20
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION I 1.22
日付 2021年4月9日
ISIN 銘柄名 業種 SEDOL 数量 評価金額 保有比率(%) 終値 満期 クーポン(%) 実効デュレーション(年) 評価額 最終利回り(%) コール時利回り 最低利回り 額面(現地通貨)
銘柄名 アセットクラス 保有比率(%) 終値 評価金額 評価額 業種 SEDOL ISIN