iシェアーズ 上場プライベート・エクイティ UCITS ETF(米ドルクラス)

ファンド概要

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ファンドの実績

ファンドの実績

  • 運用実績

  日付
2012/06/30
-
2013/06/30
日付
2013/06/30
-
2014/06/30
日付
2014/06/30
-
2015/06/30
日付
2015/06/30
-
2016/06/30
日付
2016/06/30
-
2017/06/30
トータル・リターン(%) 税引前分配金を再投資したものとして算出した累積投資基準価額により計算しています。

日付 2017年6月30日

29.70 23.06 0.04 -7.69 32.25
インデックス (%)

日付 2017年6月30日

29.79 23.49 0.12 -8.11 32.05
  1年 3年 5年 10年 設定来
22.92 7.87 13.47 2.40 1.79
インデックス (%)

日付 2017年8月31日

22.65 7.68 13.50 1.66 1.06
  年初来 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年 設定来
17.65 -1.75 3.05 10.59 22.92 25.52 88.09 26.82 20.41
インデックス (%)

日付 2017年8月31日

17.50 -1.73 3.04 10.42 22.65 24.85 88.33 17.84 11.66
  2012 2013 2014 2015 2016
トータル・リターン(%) 税引前分配金を再投資したものとして算出した累積投資基準価額により計算しています。 29.32 34.60 -1.76 -3.13 14.05
インデックス (%) 29.36 35.26 -1.64 -3.17 13.58
『パフォーマンスの推移』『運用実績』『分配金の履歴』に記載のデータは過去の運用実績を示すものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
『パフォーマンス推移』のグラフに記載の情報は、ファンドに10,000米ドル投資し、分配金(税引前)を当該ファンドに再投資したと仮定して算出したものです。ファンドの保有にかかる費用(運用報酬、管理報酬その他の費用)については、費用控除後のパフォーマンスを表示しています。
『運用実績』の表に記載の情報は、期中の収益が全ての再投資されることを前提に算出したものです。ファンドの保有にかかる費用(運用報酬、管理報酬その他の費用)については、費用控除後の実績を表示しています。トータルリターンは、税引前分配金を再投資したものとして算出した累積投資基準価額により計算しています。
『分配金の履歴』の表に記載の情報は、ファンドの分配方針に則って過去に決定及び支払いが行われた分配金の単価を表示しています。将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。運用状況によっては、分配金が支払われない場合があります。

パフォーマンス 推移

該当事項はありません。
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分配金の履歴

権利確定日 権利落ち日 分配金単価
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ファンドの詳細

ファンドの詳細

純資産総額 日付 2017年9月19日 USD 439,498,276
基準通貨 米ドル
設定日 2007年3月16日
資産分類 株式
ファンド籍 アイルランド
インデックス S&P リステッド・プライベート・エクイティ指数
ISIN IE00B1TXHL60
発行会社 iシェアーズII plc
管理会社 ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド リミテッド
ファンド計理 ステート・ストリート・ファンド・サービシス(アイルランド)リミテッド
保管銀行 ステート・ストリート・カストディアル・サービシス(アイルランド)リミテッド
経費率 0.75%
運用手法 最適化法
ブルームバーグ・ティッカー IPRV LN
リバランス頻度 年2回
収益分配金の取り扱い 分配型

ポートフォリオの特性

ポートフォリオの特性

発行済口数 21,300,000
インデックス・ティッカー SPLPEQNT
上記のデータは過去または直近の状況を示したものであり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

保有銘柄一覧

保有銘柄一覧

日付 2017年9月18日
ティッカー ISIN 銘柄名 業種 リスク対象国 数量 評価金額 保有比率(%) 評価単価 取引所 現地通貨 評価額
ティッカー 銘柄名 アセットクラス 保有比率(%) 終値 数量 評価金額 評価額 業種 ISIN 取引所 リスク対象国 現地通貨

  • : 0.33
  • : 12.23
  • : 20.45
  • : 109.71
日付 2016年12月10日
銘柄名 ティッカー holdings.sec-lending.isin SEDOL 取引所 holdings.sec-lending.countryOfRisk holdings.sec-lending.assetClass holdings.sec-lending.holdingPercent holdings.sec-lending.notionalValue
保有銘柄は上記時点のものであり変更になる場合があります。
取引所コード対照表はこちら

資産構成

資産構成

日付 2017年9月18日

保有比率(%)
地域別エクスポージャーは、ファンドが保有する発行体の国籍の割合を示しています。場合により、地域エクスポージャーは、発行体が主な事業を行う国を示すこともあります。
日付 2017年9月18日

保有比率(%)
保有銘柄は上記時点のものであり変更になる場合があります。
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取扱い金融商品取引業者

iシェアーズETF 取扱い金融商品取引業者

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「ご投資にかかる手数料等およびリスクについてのご留意いただきたい事項」
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iシェアーズETFを取引する際に、投資家の皆様が負担する主な費用には下記のものがあります。
[売買時の手数料] iシェアーズETFを売買する際の手数料は取扱い金融商品取引業者によって定められます。詳しくは取扱い金融商品取引業者までお問い合わせください。また、海外上場のiシェアーズETFの場合には、売買時の手数料の他に、為替の取引や外国金融商品市場等における費用等が別途発生することがあり、これらの費用等はお客様の負担となります。
[保有時の費用] iシェアーズETFの保有期間中は運用管理費用等を間接的にご負担いただきます。保有時の費用の率(総経費率)は個別のETF毎によって異なり、また運用状況や保有期間等に応じて異なることからその上限額を示すことはできません。個別のETFの情報については本ウェブサイトの各ファンドページにてご確認いただけます。

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