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ファンド概要

ファンドの実績
ファンドの実績
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運用実績
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トータル・リターン(%) | 14.05 | 24.38 | -14.15 | 44.73 | 5.34 | 41.86 | -29.00 | 38.86 | 23.92 | 1.64 |
| インデックス (%) | 13.58 | 24.30 | -13.96 | 44.57 | 4.53 | 41.78 | -29.03 | 38.98 | 24.04 | 1.80 |
年次リターンデータが見つかりません。
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータル・リターン(%) | -1.90 | 13.87 | 5.64 | 11.17 | 5.26 |
| インデックス (%) | -2.07 | 13.94 | 5.64 | 11.06 | 4.81 |
年率リターンデータが見つかりません。
| 年初来 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トータル・リターン(%) | -9.23 | 8.91 | -8.23 | -7.40 | -1.90 | 47.66 | 31.55 | 188.43 | 166.38 |
| インデックス (%) | -9.45 | 8.92 | -8.49 | -7.63 | -2.07 | 47.94 | 31.56 | 185.47 | 145.54 |
累積リターンデータが見つかりません。
| 日付 2021/03/31 - 2022/03/31 |
日付 2022/03/31 - 2023/03/31 |
日付 2023/03/31 - 2024/03/31 |
日付 2024/03/31 - 2025/03/31 |
日付 2025/03/31 - 2026/03/31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
トータル・リターン(%)
日付 2026年3月31日 |
15.81 | -17.38 | 41.29 | 9.25 | -10.28 |
|
インデックス (%)
日付 2026年3月31日 |
15.63 | -17.35 | 41.42 | 9.46 | -10.40 |
『パフォーマンスの推移』『運用実績』『分配金の履歴』に記載のデータは過去の運用実績を示すものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
『パフォーマンス推移』のグラフに記載の情報は、ファンドに10,000米ドル投資し、分配金(税引前)を当該ファンドに再投資したと仮定して算出したものです。ファンドの保有にかかる費用(運用報酬、管理報酬その他の費用)については、費用控除後のパフォーマンスを表示しています。
『運用実績』の表に記載の情報は、期中の収益が全ての再投資されることを前提に算出したものです。ファンドの保有にかかる費用(運用報酬、管理報酬その他の費用)については、費用控除後の実績を表示しています。トータルリターンは、税引前分配金を再投資したものとして算出した累積投資基準価額により計算しています。
『分配金の履歴』の表に記載の情報は、ファンドの分配方針に則って過去に決定及び支払いが行われた分配金の単価を表示しています。将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。運用状況によっては、分配金が支払われない場合があります。
『パフォーマンス推移』のグラフに記載の情報は、ファンドに10,000米ドル投資し、分配金(税引前)を当該ファンドに再投資したと仮定して算出したものです。ファンドの保有にかかる費用(運用報酬、管理報酬その他の費用)については、費用控除後のパフォーマンスを表示しています。
『運用実績』の表に記載の情報は、期中の収益が全ての再投資されることを前提に算出したものです。ファンドの保有にかかる費用(運用報酬、管理報酬その他の費用)については、費用控除後の実績を表示しています。トータルリターンは、税引前分配金を再投資したものとして算出した累積投資基準価額により計算しています。
『分配金の履歴』の表に記載の情報は、ファンドの分配方針に則って過去に決定及び支払いが行われた分配金の単価を表示しています。将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。運用状況によっては、分配金が支払われない場合があります。
ファンドの詳細
ファンドの詳細
純資産総額
日付 2026年5月15日
USD 971,925,070
取引所
ロンドン証券取引所
資産分類
株式
インデックス・ティッカー
SPLPEQNT
経費率
0.7500%
決算
年2回
保有銘柄数
日付 2026年5月15日
93
設定日
2007年3月16日
基準通貨
USD
インデックス
S&P LISTED PRIVATE EQUITY INDEX (NET) (USD)
発行済口数
日付 2026年5月15日
25,866,424
ISIN
IE00B1TXHL60
ファンド籍
アイルランド
ポートフォリオの特性
ポートフォリオの特性
過去12ヶ月分配金利回り
1.9144%
標準偏差(%、3年)
-
上記のデータは過去または直近の状況を示したものであり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。
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