債券

iシェアーズ 米国政府系機関ジニーメイMBS ETF(為替ヘッジあり) 東証上場 NISA 成長投資枠

ファンド概要

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<為替ヘッジ付の対象指数について>
対象指数は、為替変動の影響(円高による為替差損及び円安による為替差益の影響)を低減するために円ヘッジを行った場合のリターンを表します。

<為替ヘッジコストについて>
当ファンドは、為替変動リスクの低減を図ることを目指し、原則として外貨建て資産に対して為替ヘッジを 行いますが、為替変動による影響のすべてを回避することはできません。為替ヘッジは、対象通貨が円金利より高い場合、円と対象通貨との金利差分の為替ヘッジコストが発生します。また、需給要因等により為替ヘッジコストが発生する事があります。したがって、為替ヘッジコストが、当ファンドの運用成果に影響を与えます。

ファンドの実績

ファンドの実績

パフォーマンス 推移

拡大する

分配金の履歴

権利確定日 分配金単価
拡大する
  日付
2021/09/30
-
2022/09/30
日付
2022/09/30
-
2023/09/30
日付
2023/09/30
-
2024/09/30
日付
2024/09/30
-
2025/09/30
日付
2025/09/30
-
2026/09/30
トータル・リターン(%)

日付 2026年9月30日

- -6.09 4.74 -1.89 -5.07
インデックス (%)

日付 2026年9月30日

- -6.29 3.86 -2.25 -5.08
  1年 3年 5年 10年 設定来
-5.07 -0.83 - - -4.61
インデックス (%) -5.08 -1.22 - - -4.99
  年初来 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年 設定来
-5.69 -4.07 -5.64 -5.12 -5.07 -2.46 - - -19.96
インデックス (%) -5.52 -3.75 -5.30 -4.83 -5.08 -3.62 - - -21.45
  2021 2022 2023 2024 2025
トータル・リターン(%) - - -1.63 -5.07 3.76
インデックス (%) - - -2.21 -5.55 2.98
『パフォーマンスの推移』『運用実績』『分配金の履歴』に記載のデータは過去の運用実績を示すものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
『パフォーマンス推移』のグラフに記載の情報は、ファンドに¥10,000投資し、分配金(税引前)を当該ファンドに再投資したと仮定して算出したものです。ファンドの保有にかかる費用(運用報酬、管理報酬その他の費用)については、費用控除後のパフォーマンスを表示しています。
『運用実績』の表に記載の情報は、期中の収益が全ての再投資されることを前提に算出したものです。ファンドの保有にかかる費用(運用報酬、管理報酬その他の費用)については、費用控除後の実績を表示しています。トータルリターンは、税引前分配金を再投資したものとして算出した累積投資基準価額により計算しています。
『分配金の履歴』の表に記載の情報は、ファンドの分配方針に則って過去に決定及び支払いが行われた分配金の単価を表示しています。将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。運用状況によっては、分配金が支払われない場合があります。

ファンドの詳細

ファンドの詳細

純資産総額
日付 2026年10月26日
¥2,988,012,132
取引所
東京証券取引所
資産分類
債券
発行済口数
日付 2026年10月27日
5,345,000
ISIN
JP3049450004
ファンド籍
日本
受託会社
三菱UFJ信託銀行株式会社
取引単位
10口
保有銘柄数
日付 2026年10月26日
1
設定日
2022年1月13日
基準通貨
JPY
インデックス
ブルームバーグ米国GNMAインデックスTTM(為替ヘッジ有り、円ベース)
信託報酬(税抜)
年0.1250%程度
信託報酬(税込)
年0.1375%程度
発行会社
ブラックロック・ジャパン株式会社
iNAVティッカー(ブルームバーグ)
-
SEDOL
BLFD538
分配頻度*

決算日


*ファンドの分配方針に則って分配金が決定される頻度を表します。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

ポートフォリオの特性

ポートフォリオの特性

過去12ヶ月分配金利回り
4.4720%
実効デュレーション
日付 2026年10月26日
5.8607 年
加重平均残存期間
日付 2026年10月26日
7.6300 年
上記のデータは過去または直近の状況を示したものであり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

保有銘柄一覧

保有銘柄一覧

日付 2026年10月26日
発行体 保有比率(%)
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 92.99
発行体 保有比率(%)
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION I 5.73
日付 2026年10月26日
ティッカー 銘柄名 業種 アセットクラス 評価金額 保有比率(%) 地域 通貨
ティッカー 銘柄名 業種 アセットクラス 評価金額 保有比率(%) 評価額 数量 額面(現地通貨) CUSIP ISIN SEDOL 終値 地域 取引所 通貨 実効デュレーション(年) 評価為替レート 満期 クーポン(%) 現地通貨 発行日
ティッカー 銘柄名 業種 アセットクラス 評価金額 保有比率(%) Notional Value 数量 額面(現地通貨) CUSIP ISIN SEDOL 終値 地域 取引所 通貨 実効デュレーション(年) 評価為替レート 満期 クーポン(%) 現地通貨
保有銘柄は変更になる場合があります。

資産構成

資産構成

日付 2026年10月26日

% of Market Value

Type 保有比率(%)
※上記は当ファンドが投資対象とする外国籍ETFの資産構成を参考情報として表示しており、上記は当ファンドで直接保有する証券の資産構成を示すものではありません。
※当社内のデータを用いて「業種別投資内訳(%) 」を表示しております。
※上記は当ファンドが投資対象とする外国籍ETFの資産構成を参考情報として表示しており、上記は当ファンドで直接保有する証券の資産構成を示すものではありません。
※地域別エクスポージャーは、ファンドが保有する発行体の国籍の割合を示しています。場合により、地域エクスポージャーは、発行体が主な事業を行う国を示すこともあります。
※当社内のデータを用いて「資産構成」を表示しております。
日付 2026年10月26日

% of Market Value

Type 保有比率(%)
※上記は当ファンドが投資対象とする外国籍ETFの資産構成を参考情報として表示しており、上記は当ファンドで直接保有する証券の資産構成を示すものではありません。
※当社内のデータを用いて「資産構成」を表示しております。
日付 2026年10月26日

% of Market Value

Type 保有比率(%)
※上記は当ファンドが投資対象とする外国籍ETFの資産構成を参考情報として表示しており、上記は当ファンドで直接保有する証券の資産構成を示すものではありません。
※当社内のデータを用いて「資産構成」を表示しております。
保有銘柄は上記時点のものであり変更になる場合があります。

運用チームのご紹介

ブラックロックの運用体制は、世界各国に配した運用プロフェッショナルからなり、各運用プラットフォームが独自の戦略と哲学、 プロセスを基に運用を行う仕組みとなっています。
People

取扱い金融商品取引業者

サステナビリティ特性

サステナビリティ特性

MSCI ESGファンドレーティングは、ファンドの65%以上(グロス・ウェイトによる算出、なお債券ファンドとマネーマーケットファンドの場合には50%以上)の保有銘柄がMSCI ESGリサーチの対象となっているファンドに付与されます(MSCIによるESG分析に関係しないと見なされる現金ポジションやその他の資産は、リサーチ対象銘柄のグロス・ウェイトを算出する際に控除されます。ショートポジションの絶対値は算出に含まれますが、リサーチの対象外として扱われます。)また、銘柄の保有状況は1年以内の基準日のものとし、ファンドには10銘柄以上が必要です。このファンドのMSCIレーティングは現在入手できません。

ビジネス関与

ビジネス関与

ビジネス関与指標は、特定のビジネス活動へのファンドのエクスポージャーについてより包括的な情報を提供することを目的としています。


当指標は、ファンドの目論見書に投資目的に関わる記載が別途ある場合を除き、ファンドの投資目的を変更、またはファンドの投資対象を制限するものではありません。また、ファンドがESGやインパクトに焦点を当てた投資戦略であることやネガティブスクリーニングを行うことを示唆するものではありません。ファンドの投資戦略の詳細については、ファンドの目論見書を参照してください。


ビジネス関与に関するMSCIのメソドロジーは当ページの下部にあるリンクからご確認いただけます。

MSCI – 問題兵器類 (Controversial Weapons)
日付 2026年10月26日
0.0000%
MSCI - 核兵器
日付 2026年10月26日
0.0000%
MSCI – 民間用銃器
日付 2026年10月26日
0.0000%
MSCI - タバコ
日付 2026年10月26日
0.0000%
MSCI - 国連グローバル・コンパクト違反
日付 2026年10月26日
0.0000%
MSCI - 一般炭
日付 2026年10月26日
0.0000%
MSCI - オイルサンド
日付 2026年10月26日
0.0000%

ビジネス関与カバー比率​
日付 2026年10月26日
4.3700%
カバーされていない比率(%)​
日付 2026年10月26日
95.6300%
上記の一般炭およびオイルサンドに関するビジネス関与エクスポージャーは、MSCI ESGリサーチの定義による一般炭またはオイルサンドの売上構成比率が5%以上の企業を対象として算出し開示します。MSCI ESGリサーチの定義による一般炭またはオイルサンド事業から売上のある企業へのエクスポージャー(売上構成比率が0%以上の場合)は以下のとおりです。一般炭 0.00% およびオイルサンド 0.00%

ビジネス関与指標は、MSCI ESGリサーチが提供する企業のビジネス関与データを使用してブラックロックが算出しています。ブラックロックはこのデータを活用し、ファンドにおける上記のビジネス関与が認められる企業の保有状況を集計し、市場価値エクスポージャーに換算します。


ビジネス関与指標は、MSCIが調査を実施し、対象となるビジネス活動に関与していると判断する企業のみを特定します。そのため、MSCIの調査対象外に追加のビジネス関与が存在する可能性があります。この情報は、ビジネス関与のない企業の一覧を作成する目的で提供されるものではありません。また、ビジネス関与指標は、MSCI ESGリサーチの対象となる保有銘柄がファンドの1%以上(グロス・ウェイト)を占める場合のみ表示されます。

資料一覧

資料一覧

 

指定参加者リスト

指定参加者リスト

エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社
BNPパリバ証券株式会社
大和証券株式会社
BofA 証券株式会社
みずほ証券株式会社
SMBC日興証券株式会社
バークレイズ証券株式会社
シティグループ証券株式会社
ゴールドマン・サックス証券株式会社
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
野村證券株式会社

iシェアーズETFを取引するには

iシェアーズETFを取引するには

ETFは、証券会社を通じて株式と同じように売買することができます。

重要事項

サステナビリティ特性およびビジネス関与指標に関するMSCIのメソドロジー(英語):1ESGファンドレーティング; 2指数カーボンフットプリントメトリックス; 3ビジネス関与スクリーニング・リサーチ; 4ESGスクリーニング適用指数メソドロジー; 5ESG不祥事; 6MSCI ITR

ESG課題の組み入れを投資目的とするファンドの場合、コーポレートアクションやその他の状況により、ESG基準に適合しない可能性のある銘柄をファンドや指数がパッシブに保有することがあります。詳細はファンドの目論見書をご参照ください。ファンドの指数提供会社がスクリーニングを行う場合、指数提供会社が定める売上構成比率を基準にすることがあります。当ウェブサイトに記載される情報には、指数やファンドに適用されるすべてのスクリーニング条件が含まれない場合があります。スクリーニングの詳細については、ファンドの目論見書、その他のファンド資料、および関連する指数メソドロジー資料をご参照ください。ここに記載する情報(以下「本情報」)は、1940年投資顧問法に基づくRIAであるMSCI ESG Research LLCが提供するものであり、その関連会社(MSCI Inc.とその子会社(以下「MSCI」)を含む)、または第三者(以下「情報提供者」)から入手したデータを含むことがあり、その全部または一部を書面による事前の許可なしに複製または再配布することは禁止されています。本情報は、米国証券取引委員会(SEC)またはその他の規制当局に提出されたもの、もしくは承認を受けたものではありません。本情報は、派生商品の作成またはそれに類する目的で使用することはできません。また本情報は、いかなる有価証券、金融商品および商品、または取引戦略の売買提供、勧誘または推奨を行うものではなく、将来的な業績、分析、予測または予想を示唆または保証するものではありません。ファンドによってはMSCI指数をベースとするもの、もしくはMSCI指数に連動するものがあり、MSCIはファンドの運用資産残高やその他の指標に基づいて報酬を得ることがあります。MSCIは、株価指数調査と本情報の間に情報共有の制限を設けています。本情報を使用して、売買する有価証券または有価証券を売買するタイミングを判断することはできません。本情報は「現状のまま」提供されており、本情報の利用者は本情報の利用に際して発生するもしくは発生しうるあらゆるリスクを負うものとします。MSCI ESGリサーチおよび情報提供を行う当事者は、明示的か黙示的であるかを問わず、あらゆる保証を明示的に否認します。また、本情報の誤りや脱落またはそれらに関連する損害について責任を負いません。上記は、適用法で除外または制限できない責任を除外しようとするものはありません。