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ファンド概要

ファンドの実績
ファンドの実績
パフォーマンス 推移
該当事項はありません。
Reinvestments
分配実績はありません。
-
運用実績
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トータル・リターン(%) | 3.57 | 1.20 | -1.67 | 6.33 | 2.87 | 6.08 | -9.73 | 5.87 | -0.04 | 0.83 |
| インデックス (%) | 3.79 | 1.40 | -1.46 | 6.56 | 3.13 | 6.35 | -9.66 | 5.93 | 0.08 | 0.84 |
年次リターンデータが見つかりません。
| 日付 2020/12/31 - 2021/12/31 |
日付 2021/12/31 - 2022/12/31 |
日付 2022/12/31 - 2023/12/31 |
日付 2023/12/31 - 2024/12/31 |
日付 2024/12/31 - 2025/12/31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
トータル・リターン(%)
日付 2025年12月31日 |
6.08 | -9.73 | 5.87 | -0.04 | 0.83 |
|
インデックス (%)
日付 2025年12月31日 |
6.35 | -9.66 | 5.93 | 0.08 | 0.84 |
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータル・リターン(%) | 2.02 | 2.13 | 0.68 | 1.52 | 2.03 |
| インデックス (%) | 2.08 | 2.19 | 0.78 | 1.68 | 2.21 |
年率リターンデータが見つかりません。
| 年初来 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トータル・リターン(%) | 1.57 | 1.57 | 0.61 | 1.17 | 2.02 | 6.54 | 3.47 | 16.23 | 49.94 |
| インデックス (%) | 1.56 | 1.56 | 0.63 | 1.20 | 2.08 | 6.73 | 3.97 | 18.08 | 55.59 |
累積リターンデータが見つかりません。
『パフォーマンスの推移』『運用実績』『分配金の履歴』に記載のデータは過去の運用実績を示すものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
『パフォーマンス推移』のグラフに記載の情報は、ファンドに10,000ユーロ投資し、分配金(税引前)を当該ファンドに再投資したと仮定して算出したものです。ファンドの保有にかかる費用(運用報酬、管理報酬その他の費用)については、費用控除後のパフォーマンスを表示しています。
『運用実績』の表に記載の情報は、期中の収益が全ての再投資されることを前提に算出したものです。ファンドの保有にかかる費用(運用報酬、管理報酬その他の費用)については、費用控除後の実績を表示しています。トータルリターンは、税引前分配金を再投資したものとして算出した累積投資基準価額により計算しています。
『分配金の履歴』の表に記載の情報は、ファンドの分配方針に則って過去に決定及び支払いが行われた分配金の単価を表示しています。将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。運用状況によっては、分配金が支払われない場合があります。
『パフォーマンス推移』のグラフに記載の情報は、ファンドに10,000ユーロ投資し、分配金(税引前)を当該ファンドに再投資したと仮定して算出したものです。ファンドの保有にかかる費用(運用報酬、管理報酬その他の費用)については、費用控除後のパフォーマンスを表示しています。
『運用実績』の表に記載の情報は、期中の収益が全ての再投資されることを前提に算出したものです。ファンドの保有にかかる費用(運用報酬、管理報酬その他の費用)については、費用控除後の実績を表示しています。トータルリターンは、税引前分配金を再投資したものとして算出した累積投資基準価額により計算しています。
『分配金の履歴』の表に記載の情報は、ファンドの分配方針に則って過去に決定及び支払いが行われた分配金の単価を表示しています。将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。運用状況によっては、分配金が支払われない場合があります。
ファンドの詳細
ファンドの詳細
純資産総額
日付 2026年2月20日
EUR 1,462,782,334
取引所
ロンドン証券取引所
資産分類
債券
インデックス・ティッカー
-
経費率
0.0900%
決算
無し
保有銘柄数
日付 2026年2月19日
37
設定日
2005年11月18日
基準通貨
EUR
インデックス
Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index
発行済口数
日付 2026年2月20日
6,225,889
ISIN
IE00B0M62X26
ファンド籍
アイルランド
ポートフォリオの特性
ポートフォリオの特性
過去12ヶ月分配金利回り
-
加重平均クーポン
日付 2026年2月19日
1.0183%
平均利回り
日付 2026年2月19日
2.8600%
加重平均残存期間
日付 2026年2月19日
7.9500 年
上記のデータは過去または直近の状況を示したものであり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。
保有銘柄一覧
保有銘柄一覧
日付 2026年2月13日
| 発行体 | 保有比率(%) |
|---|---|
| FRANCE (REPUBLIC OF) | 45.03 |
| ITALY (REPUBLIC OF) | 31.33 |
| 発行体 | 保有比率(%) |
|---|---|
| SPAIN (KINGDOM OF) | 14.61 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) | 8.97 |
| ティッカー | 銘柄名 | 業種 | アセットクラス | 評価金額 | 保有比率(%) | 評価額 | 数量 | 額面(現地通貨) | ISIN | 地域 | 取引所 | 実効デュレーション(年) | 満期 | クーポン(%) | 現地通貨 | 発行日 |
|---|
日付 2026年2月19日
| ティッカー | 銘柄名 | 業種 | アセットクラス | 評価金額 | 保有比率(%) | 地域 | 通貨 |
|---|
保有銘柄は上記時点のものであり変更になる場合があります。
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