iシェアーズ MSCI ACWI ETF

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ファンド概要

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iシェアーズ MSCI ACWI ETFは、先進国および新興国の大型および中型株式で構成される指数と同等の投資成果を目指しています。
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ファンドの実績

ファンドの実績

  1年 3年 5年 10年 設定来
トータル･リターン（％） 税引前分配金を再投資したものとして算出した累積投資基準価額により計算しています。 2.22 6.37 6.71 9.31 5.37
インデックス （％） Index: MSCI ACWI Index 2.11 6.14 6.46 9.16 5.18
  年初来 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年 設定来
トータル･リターン（％） 税引前分配金を再投資したものとして算出した累積投資基準価額により計算しています。 -6.18 3.18 19.32 -6.18 2.22 20.36 38.36 143.49 89.97
インデックス （％） Index: MSCI ACWI Index -6.25 3.20 19.22 -6.25 2.11 19.56 36.72 140.16 85.82
  2015 2016 2017 2018 2019
トータル･リターン（％） 税引前分配金を再投資したものとして算出した累積投資基準価額により計算しています。 -2.39 8.22 24.35 -9.15 26.70
インデックス （％） Index: MSCI ACWI Index -2.36 7.86 23.97 -9.42 26.60
『パフォーマンスの推移』『運用実績』『分配金の履歴』に記載のデータは過去の運用実績を示すものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
『パフォーマンス推移』のグラフに記載の情報は、ファンドに10,000米ドル投資し、分配金（税引前）を当該ファンドに再投資したと仮定して算出したものです。ファンドの保有にかかる費用（運用報酬、管理報酬その他の費用）については、費用控除後のパフォーマンスを表示しています。
『運用実績』の表に記載の情報は、期中の収益が全ての再投資されることを前提に算出したものです。ファンドの保有にかかる費用（運用報酬、管理報酬その他の費用）については、費用控除後の実績を表示しています。トータルリターンは、税引前分配金を再投資したものとして算出した累積投資基準価額により計算しています。
『分配金の履歴』の表に記載の情報は、ファンドの分配方針に則って過去に決定及び支払いが行われた分配金の単価を表示しています。将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。運用状況によっては、分配金が支払われない場合があります。

パフォーマンス 推移

該当事項はありません。
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『パフォーマンス推移』に関する情報は、期中の収益が全て再投資されることを前提に算出したものです。また、ファンドの費用（運用報酬・管理報酬その他の費用）を控除した後の実績値です。このうち「基準通貨１万単位」のグラフは、ファンドに1万米ドル投資し、分配金（税引前）を当該ファンドに再投資したと仮定して算出したものです。
投資価値は変動するため、投資元本を下回る場合があります。

分配金の履歴

権利落ち日 分配金単価 (インカム収入)
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権利確定日 権利落ち日 支払予定日 分配金単価 (インカム収入) (短期キャピタル・ゲイン*1) (長期キャピタル・ゲイン*2) (元本払戻金*3)
『分配金の履歴』の表に記載の情報は、ファンドの分配方針に則って過去に決定及び支払いが行われた分配金の単価を表示しています。将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。運用状況によっては、分配金が支払われない場合があります。

カッコ書きの項目は分配原資の内訳を表します。

短期キャピタル・ゲイン*1
分配原資のうち、ファンドでの保有期間が1年以内の資本資産（債券、株式、不動産投資信託等）を購入額より高額で売却して得た利益に相当する金額を表します。

長期キャピタル・ゲイン*2
分配原資のうち、ファンドでの保有期間が1年以上の資本資産（債券、株式、不動産投資信託等）を購入額より高額で売却して得た利益に相当する金額を表します。

元本払戻金*3
分配金が支払われた際、分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る部分に相当する金額を表します。

ファンドの詳細

ファンドの詳細

純資産総額 日付 2020年7月2日 USD 11,443,548,096
設定日 2008年3月26日
資産分類 株式
発行済口数 日付 2020年7月2日 152,800,000
取引所 ナスダック証券取引所
インデックス MSCI ACWI Index
インデックス・ティッカー NDUEACWF
保有銘柄数 ファンドが保有している構成銘柄数を表しています。 日付 2020年7月2日 2,273
プレミアム／ディスカウント プレミアム: 市場価格が基準価額を上回っている割合を表しています。ディスカウント: 市場価格が基準価額を下回っている割合を表しています。 日付 2020年7月2日 0.06%
CUSIP 464288257
終値 主たる取引所における最後の約定値段を指します。 日付 2020年7月2日 74.96
仲値 基準価格計算時の取引所における売り注文と買い注文の平均値。 日付 2020年7月2日 74.94
20日間平均出来高 日付 2020年7月2日 1,272,661
取引高 The number of shares or contracts traded in a security or an entire market during a given period of time. It is simply the amount of shares that trade hands from sellers to buyers as a measure of activity. If a buyer of a stock purchases 100 shares from a seller, then the volume for that period increases by 100 shares based on that transaction. Volume shown is Primary Exchange ({0}). Volume as of the date indicated. 日付 2020年7月2日 1,038,729

ポートフォリオの特性

ポートフォリオの特性

株価収益率（PER） The price to earnings ratio (P/E) is a fundamental measure used to determine if an investment is valued appropriately. Each holdings' P/E is the latest closing price divided by the latest 12 months' earnings per share. Negative earnings are excluded, extraordinary items are excluded, and P/E ratios over 60 are set to 60. 日付 2020年7月2日 18.24
株価純資産倍率（PBR） 株式が適切に評価されているかどうかを判断するのに用いられる基本的な指標です。企業の簿価は、負債が完済されると仮定した場合のその企業の資産にどれくらいの価値があるかを測る指標です。赤字となる簿価については指標の算出からは除外されます。 日付 2020年7月2日 2.23
ベータ値 ベータ値はファンドと市場（S&P500指数）の値動きの連動性を示すリスク指標です。 日付 2020年5月31日 0.99
標準偏差（％、3年） 標準偏差とは、統計的な尺度で、確率分布におけるにおける中央値からの散布度合いを指しています。現代ポートフォリオ理論においては、ある証券の過去の値動きを基に、将来の値幅を一定の確率の範囲内で見積もることができるとされています。計算に当たっては、過去3年間のデータを用いています。なお、東証上場シリーズのうち、外国ETFを原資産とするものについては、それぞれ現地通貨での値を表しており、円換算後の値ではございません。 日付 2020年5月31日 16.19%
過去12ヶ月分配金利回り 過去12ヶ月分配金利回りは、直近１２ヶ月間に支払われた分配金額を、直近のファンドの基準価格で除して算定します。過去１２ヶ月に当該ファンドを保有し続けていた場合に得られた利回り（年率）です。 日付 2020年5月29日 2.56%
上記のデータは過去または直近の状況を示したものであり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

保有銘柄一覧

保有銘柄一覧

日付 2020年7月2日
ティッカー 銘柄名 業種 数量 評価金額 保有比率（％） 終値 取引所 評価額
ティッカー 銘柄名 アセットクラス 保有比率（％） 終値 数量 評価金額 評価額 業種 SEDOL ISIN 取引所 地域 通貨 現地通貨 評価為替レート
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保有銘柄は上記時点のものであり変更になる場合があります。
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資産構成

資産構成

日付 2020年7月2日

% of Market Value

Type 保有比率（％）
地域別エクスポージャーは、ファンドが保有する発行体の国籍の割合を示しています。場合により、地域エクスポージャーは、発行体が主な事業を行う国を示すこともあります。
日付 2020年7月2日

% of Market Value

Type 保有比率（％）
保有銘柄は上記時点のものであり変更になる場合があります。
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取扱い金融商品取引業者

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資料一覧

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iシェアーズETFを取引するには

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国内上場ETF

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