債券

iシェアーズ J.P.モルガン 現地通貨建てエマージング・マーケット債券 ETF

ファンド概要

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ファンドの実績

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パフォーマンス 推移

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分配金の履歴

権利確定日 権利落ち日 分配金単価
拡大する
  日付
2021/09/30
-
2022/09/30
日付
2022/09/30
-
2023/09/30
日付
2023/09/30
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2024/09/30
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2025/09/30
日付
2025/09/30
-
2026/09/30
トータル・リターン(%)

日付 2026年9月30日

-20.48 8.83 11.27 7.07 5.04
インデックス (%)

日付 2026年9月30日

-20.19 10.78 8.64 7.20 5.19
  1年 3年 5年 10年 設定来
5.04 7.76 1.61 0.79 0.67
インデックス (%) 5.19 6.99 1.61 1.08 1.00
  年初来 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年 設定来
1.66 -1.90 -0.61 3.54 5.04 25.15 8.31 8.19 10.54
インデックス (%) 1.78 -1.74 -0.44 3.87 5.19 22.50 8.31 11.31 16.08
  2021 2022 2023 2024 2025
トータル・リターン(%) -10.01 -10.50 7.68 -1.49 17.17
インデックス (%) -9.72 -10.33 8.28 -2.60 17.44
『パフォーマンスの推移』『運用実績』『分配金の履歴』に記載のデータは過去の運用実績を示すものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
『パフォーマンス推移』のグラフに記載の情報は、ファンドに10,000米ドル投資し、分配金(税引前)を当該ファンドに再投資したと仮定して算出したものです。ファンドの保有にかかる費用(運用報酬、管理報酬その他の費用)については、費用控除後のパフォーマンスを表示しています。
『運用実績』の表に記載の情報は、期中の収益が全ての再投資されることを前提に算出したものです。ファンドの保有にかかる費用(運用報酬、管理報酬その他の費用)については、費用控除後の実績を表示しています。トータルリターンは、税引前分配金を再投資したものとして算出した累積投資基準価額により計算しています。
『分配金の履歴』の表に記載の情報は、ファンドの分配方針に則って過去に決定及び支払いが行われた分配金の単価を表示しています。将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。運用状況によっては、分配金が支払われない場合があります。

ファンドの詳細

ファンドの詳細

純資産総額
日付 2026年11月6日
USD 782,462,047
取引所
NYSE アーカ
資産分類
債券
インデックス・ティッカー
GBIE1545
発行済口数
日付 2026年11月6日
18,600,000
ISIN
US4642865178
ファンド籍
米国
設定日
2011年10月18日
基準通貨
USD
インデックス
J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified 15% Cap 4% Floor Index (Net)
Passive
経費率
0.3000%
決算
年1回
保有銘柄数
日付 2026年11月6日
453

ポートフォリオの特性

ポートフォリオの特性

過去12ヶ月分配金利回り
2.4116%
日付 2026年11月6日
7.44
標準偏差(%、3年)
日付 2026年9月30日
6.7957%
加重平均残存期間
日付 2026年11月6日
7.4100 年
上記のデータは過去または直近の状況を示したものであり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

保有銘柄一覧

保有銘柄一覧

銘柄名 業種 アセットクラス 評価金額 保有比率(%) 評価額 額面(現地通貨) CUSIP ISIN SEDOL 終値 地域 取引所 通貨 実効デュレーション(年) 最終利回り(%) 評価為替レート 満期 クーポン(%) 修正デュレーション(年) コール時利回り 最低利回り Real Duration Real YTM (%) 現地通貨 発行日
日付 2026年11月6日
ティッカー 銘柄名 業種 アセットクラス 評価金額 保有比率(%) 地域 通貨
日付 2026年11月6日
発行体 保有比率(%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14.97
INDIA (REPUBLIC OF) 9.06
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.24
MALAYSIA (GOVERNMENT) 4.76
POLAND (REPUBLIC OF) 4.40
発行体 保有比率(%)
THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.23
INDONESIA (REPUBLIC OF) 4.18
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 4.12
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.10
TURKEY (REPUBLIC OF) 4.01
保有銘柄は上記時点のものであり変更になる場合があります。
取引所コード対照表はこちら

資産構成

資産構成

日付 2026年11月6日

% of Market Value

Type 保有比率(%)
日付 2026年11月6日

% of Market Value

Type 保有比率(%)
日付 2026年11月6日

% of Market Value

Type 保有比率(%)
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iシェアーズETFを取引するには

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サステナビリティ特性およびビジネス関与指標に関するMSCIのメソドロジー(英語):1ESGファンドレーティング; 2指数カーボンフットプリントメトリックス; 3ビジネス関与スクリーニング・リサーチ; 4ESGスクリーニング適用指数メソドロジー; 5ESG不祥事; 6MSCI ITR

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