FALN
iシェアーズ 米ドル建てフォーリン・エンジェル債券 ETF
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最新のプロスペクタスに記載の経費率
経費率: 0.25%
ファンド概要

ファンドの実績
ファンドの実績
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運用実績
| 日付 2021/09/30 - 2022/09/30 |
日付 2022/09/30 - 2023/09/30 |
日付 2023/09/30 - 2024/09/30 |
日付 2024/09/30 - 2025/09/30 |
日付 2025/09/30 - 2026/09/30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
トータル・リターン(%)
日付 2026年9月30日 |
-16.61 | 9.21 | 16.91 | 7.97 | -0.01 |
|
インデックス (%)
日付 2026年9月30日 |
-16.30 | 9.11 | 15.96 | 8.00 | 0.31 |
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータル・リターン(%) | -0.01 | 8.07 | 2.83 | 5.59 | 6.20 |
| インデックス (%) | 0.31 | 7.89 | 2.78 | 5.93 | 6.51 |
| 年初来 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トータル・リターン(%) | -0.70 | -3.22 | -3.04 | 0.62 | -0.01 | 26.21 | 14.95 | 72.26 | 85.85 |
| インデックス (%) | -0.39 | -3.17 | -2.99 | 0.68 | 0.31 | 25.63 | 14.73 | 77.97 | 91.49 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータル・リターン(%) | 5.77 | -13.59 | 14.02 | 7.44 | 8.91 |
| インデックス (%) | 6.57 | -13.40 | 13.68 | 6.79 | 8.94 |
『パフォーマンス推移』のグラフに記載の情報は、ファンドに10,000米ドル投資し、分配金(税引前)を当該ファンドに再投資したと仮定して算出したものです。ファンドの保有にかかる費用(運用報酬、管理報酬その他の費用)については、費用控除後のパフォーマンスを表示しています。
『運用実績』の表に記載の情報は、期中の収益が全ての再投資されることを前提に算出したものです。ファンドの保有にかかる費用(運用報酬、管理報酬その他の費用)については、費用控除後の実績を表示しています。トータルリターンは、税引前分配金を再投資したものとして算出した累積投資基準価額により計算しています。
『分配金の履歴』の表に記載の情報は、ファンドの分配方針に則って過去に決定及び支払いが行われた分配金の単価を表示しています。将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。運用状況によっては、分配金が支払われない場合があります。
ファンドの詳細
ファンドの詳細
ポートフォリオの特性
ポートフォリオの特性
保有銘柄一覧
保有銘柄一覧
| 銘柄名 | 業種 | アセットクラス | 評価金額 | 保有比率(%) | 評価額 | 額面(現地通貨) | CUSIP | ISIN | SEDOL | 地域 | 取引所 | 通貨 | 実効デュレーション(年) | 最終利回り(%) | 評価為替レート | 満期 | クーポン(%) | 修正デュレーション(年) | コール時利回り | 最低利回り | Real Duration | Real YTM (%) | 現地通貨 | 発行日 |
|---|
| ティッカー | 銘柄名 | 業種 | アセットクラス | 評価金額 | 保有比率(%) | 地域 | 通貨 |
|---|
| 発行体 | 保有比率(%) |
|---|---|
| ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC | 3.13 |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 3.13 |
| FS KKR CAPITAL CORP | 3.13 |
| TELECOM ITALIA CAPITAL SA | 3.12 |
| NORDSTROM INC | 3.10 |
| 発行体 | 保有比率(%) |
|---|---|
| CENTENE CORPORATION | 3.10 |
| COTY INC | 3.04 |
| VODAFONE GROUP PLC | 3.02 |
| WHIRLPOOL CORPORATION | 2.86 |
| PARAMOUNT GLOBAL | 2.83 |
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