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合計
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SLV
iシェアーズ シルバー・トラスト
ファンド概要

ファンドの実績
ファンドの実績
パフォーマンス 推移
該当事項はありません。
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運用実績
年次リターンデータが見つかりません。
『パフォーマンスの推移』『運用実績』『分配金の履歴』に記載のデータは過去の運用実績を示すものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
『パフォーマンス推移』のグラフに記載の情報は、ファンドに10,000米ドル投資し、分配金(税引前)を当該ファンドに再投資したと仮定して算出したものです。ファンドの保有にかかる費用(運用報酬、管理報酬その他の費用)については、費用控除後のパフォーマンスを表示しています。
『運用実績』の表に記載の情報は、期中の収益が全ての再投資されることを前提に算出したものです。ファンドの保有にかかる費用(運用報酬、管理報酬その他の費用)については、費用控除後の実績を表示しています。トータルリターンは、税引前分配金を再投資したものとして算出した累積投資基準価額により計算しています。
『分配金の履歴』の表に記載の情報は、ファンドの分配方針に則って過去に決定及び支払いが行われた分配金の単価を表示しています。将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。運用状況によっては、分配金が支払われない場合があります。
『パフォーマンス推移』のグラフに記載の情報は、ファンドに10,000米ドル投資し、分配金(税引前)を当該ファンドに再投資したと仮定して算出したものです。ファンドの保有にかかる費用(運用報酬、管理報酬その他の費用)については、費用控除後のパフォーマンスを表示しています。
『運用実績』の表に記載の情報は、期中の収益が全ての再投資されることを前提に算出したものです。ファンドの保有にかかる費用(運用報酬、管理報酬その他の費用)については、費用控除後の実績を表示しています。トータルリターンは、税引前分配金を再投資したものとして算出した累積投資基準価額により計算しています。
『分配金の履歴』の表に記載の情報は、ファンドの分配方針に則って過去に決定及び支払いが行われた分配金の単価を表示しています。将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。運用状況によっては、分配金が支払われない場合があります。
ファンドの詳細
ファンドの詳細
純資産総額
日付 2022年6月24日
USD 11,302,243,713
設定日
2006年4月21日
資産分類
コモディティ
当トラストの銀保有量(オンス)
日付 2022年6月24日
542,000,762.80
発行済口数
日付 2022年6月24日
587,350,000
取引所
NYSE アーカ
インデックス・ティッカー
SLVRLN
1バスケット当たり銀重量参考値
日付 2022年6月24日
46,121.70
1バスケット当たり銀重量
日付 2022年6月24日
46,123.60
CUSIP
46428Q109
20日間平均出来高
日付 2022年6月24日
4,205,624
30 Day Avg. Volume
日付 2022年6月24日
24,492,993.00
30 Day Median Bid/Ask Spread
日付 2022年6月24日
0.05
資料一覧
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