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iシェアーズ ゴールド・トラスト

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ファンドの実績

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パフォーマンス 推移

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分配金の履歴

分配実績はありません。
  日付
2019/09/30
-
2020/09/30
日付
2020/09/30
-
2021/09/30
日付
2021/09/30
-
2022/09/30
日付
2022/09/30
-
2023/09/30
日付
2023/09/30
-
2024/09/30
トータル・リターン(%)

日付 2024年9月30日

26.76 -7.86 -4.33 11.61 40.25
インデックス (%)

日付 2024年9月30日

27.04 -7.64 -4.08 11.89 40.60
  1年 3年 5年 10年 設定来
40.25 14.41 11.83 7.75 9.36
インデックス (%) 40.60 14.70 12.11 8.01 9.67
  年初来 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年 設定来
27.28 4.62 12.76 18.62 40.25 49.77 74.92 110.86 482.12
インデックス (%) 27.52 4.64 12.83 18.77 40.60 50.90 77.07 116.19 516.35
  2019 2020 2021 2022 2023
トータル・リターン(%) 18.57 23.83 -3.99 -0.69 13.52
インデックス (%) 18.83 24.17 -3.75 -0.43 13.80
『パフォーマンスの推移』『運用実績』『分配金の履歴』に記載のデータは過去の運用実績を示すものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
『パフォーマンス推移』のグラフに記載の情報は、ファンドに10,000米ドル投資し、分配金(税引前)を当該ファンドに再投資したと仮定して算出したものです。ファンドの保有にかかる費用(運用報酬、管理報酬その他の費用)については、費用控除後のパフォーマンスを表示しています。
『運用実績』の表に記載の情報は、期中の収益が全ての再投資されることを前提に算出したものです。ファンドの保有にかかる費用(運用報酬、管理報酬その他の費用)については、費用控除後の実績を表示しています。トータルリターンは、税引前分配金を再投資したものとして算出した累積投資基準価額により計算しています。
『分配金の履歴』の表に記載の情報は、ファンドの分配方針に則って過去に決定及び支払いが行われた分配金の単価を表示しています。将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。運用状況によっては、分配金が支払われない場合があります。

ファンドの詳細

ファンドの詳細

純資産総額
日付 2024年12月11日
USD 34,133,925,363
取引所
NYSE アーカ
資産分類
コモディティ
インデックス・ティッカー
GOLDLNPM
発行済口数
日付 2024年12月11日
668,250,000
当トラストの金保有量(トン)
日付 2024年12月11日
392.45
ISIN
US4642852044
ファンド籍
米国
設定日
2005年1月21日
基準通貨
USD
インデックス
LBMA Gold Price
1バスケット当たり金重量参考値
944.01
1バスケット当たり金重量
944.01
当トラストの金保有量(オンス)
日付 2024年12月11日
12,617,656.13
決算
無し

ポートフォリオの特性

ポートフォリオの特性

過去12ヶ月分配金利回り
-
標準偏差(%、3年)
日付 2024年10月31日
12.72%
上記のデータは過去または直近の状況を示したものであり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

資料一覧

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iシェアーズETFを取引するには

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ETFは、証券会社を通じて株式と同じように売買することができます。

重要事項

サステナビリティ特性およびビジネス関与指標に関するMSCIのメソドロジー(英語):1ESGファンドレーティング; 2指数カーボンフットプリントメトリックス; 3ビジネス関与スクリーニング・リサーチ; 4ESGスクリーニング適用指数メソドロジー; 5ESG不祥事; 6MSCI ITR

ESG課題の組み入れを投資目的とするファンドの場合、コーポレートアクションやその他の状況により、ESG基準に適合しない可能性のある銘柄をファンドや指数がパッシブに保有することがあります。詳細はファンドの目論見書をご参照ください。ファンドの指数提供会社がスクリーニングを行う場合、指数提供会社が定める売上構成比率を基準にすることがあります。当ウェブサイトに記載される情報には、指数やファンドに適用されるすべてのスクリーニング条件が含まれない場合があります。スクリーニングの詳細については、ファンドの目論見書、その他のファンド資料、および関連する指数メソドロジー資料をご参照ください。ここに記載する情報(以下「本情報」)は、1940年投資顧問法に基づくRIAであるMSCI ESG Research LLCが提供するものであり、その関連会社(MSCI Inc.とその子会社(以下「MSCI」)を含む)、または第三者(以下「情報提供者」)から入手したデータを含むことがあり、その全部または一部を書面による事前の許可なしに複製または再配布することは禁止されています。本情報は、米国証券取引委員会(SEC)またはその他の規制当局に提出されたもの、もしくは承認を受けたものではありません。本情報は、派生商品の作成またはそれに類する目的で使用することはできません。また本情報は、いかなる有価証券、金融商品および商品、または取引戦略の売買提供、勧誘または推奨を行うものではなく、将来的な業績、分析、予測または予想を示唆または保証するものではありません。ファンドによってはMSCI指数をベースとするもの、もしくはMSCI指数に連動するものがあり、MSCIはファンドの運用資産残高やその他の指標に基づいて報酬を得ることがあります。MSCIは、株価指数調査と本情報の間に情報共有の制限を設けています。本情報を使用して、売買する有価証券または有価証券を売買するタイミングを判断することはできません。本情報は「現状のまま」提供されており、本情報の利用者は本情報の利用に際して発生するもしくは発生しうるあらゆるリスクを負うものとします。MSCI ESGリサーチおよび情報提供を行う当事者は、明示的か黙示的であるかを問わず、あらゆる保証を明示的に否認します。また、本情報の誤りや脱落またはそれらに関連する損害について責任を負いません。上記は、適用法で除外または制限できない責任を除外しようとするものはありません。




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