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392A
iシェアーズ NASDAQ トップ 30 ETF 東証上場 NISA 成長投資枠
ファンド概要

ファンドの実績
ファンドの実績
パフォーマンス 推移
該当事項はありません。
分配金の履歴
分配実績はありません。
-
運用実績
| 日付 2020/12/31 - 2021/12/31 |
日付 2021/12/31 - 2022/12/31 |
日付 2022/12/31 - 2023/12/31 |
日付 2023/12/31 - 2024/12/31 |
日付 2024/12/31 - 2025/12/31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
トータル・リターン(%)
日付 2025年12月31日 |
- | - | - | - | - |
|
インデックス (%)
日付 2025年12月31日 |
- | - | - | - | - |
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータル・リターン(%) | - | - | - | - | - |
| インデックス (%) | - | - | - | - | - |
年率リターンデータが見つかりません。
| 年初来 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トータル・リターン(%) | -0.18 | -0.18 | 0.63 | 15.84 | - | - | - | - | 17.28 |
| インデックス (%) | -0.03 | -0.03 | 0.74 | 16.11 | - | - | - | - | 17.88 |
累積リターンデータが見つかりません。
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータル・リターン(%) | - | - | - | - | - |
| インデックス (%) | - | - | - | - | - |
年次リターンデータが見つかりません。
『パフォーマンスの推移』『運用実績』『分配金の履歴』に記載のデータは過去の運用実績を示すものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
『パフォーマンス推移』のグラフに記載の情報は、ファンドに¥10,000投資し、分配金(税引前)を当該ファンドに再投資したと仮定して算出したものです。ファンドの保有にかかる費用(運用報酬、管理報酬その他の費用)については、費用控除後のパフォーマンスを表示しています。
『運用実績』の表に記載の情報は、期中の収益が全ての再投資されることを前提に算出したものです。ファンドの保有にかかる費用(運用報酬、管理報酬その他の費用)については、費用控除後の実績を表示しています。トータルリターンは、税引前分配金を再投資したものとして算出した累積投資基準価額により計算しています。
『分配金の履歴』の表に記載の情報は、ファンドの分配方針に則って過去に決定及び支払いが行われた分配金の単価を表示しています。将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。運用状況によっては、分配金が支払われない場合があります。
『パフォーマンス推移』のグラフに記載の情報は、ファンドに¥10,000投資し、分配金(税引前)を当該ファンドに再投資したと仮定して算出したものです。ファンドの保有にかかる費用(運用報酬、管理報酬その他の費用)については、費用控除後のパフォーマンスを表示しています。
『運用実績』の表に記載の情報は、期中の収益が全ての再投資されることを前提に算出したものです。ファンドの保有にかかる費用(運用報酬、管理報酬その他の費用)については、費用控除後の実績を表示しています。トータルリターンは、税引前分配金を再投資したものとして算出した累積投資基準価額により計算しています。
『分配金の履歴』の表に記載の情報は、ファンドの分配方針に則って過去に決定及び支払いが行われた分配金の単価を表示しています。将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。運用状況によっては、分配金が支払われない場合があります。
ファンドの詳細
ファンドの詳細
純資産総額
日付 2026年2月4日
¥2,746,986,194
取引所
東京証券取引所
資産分類
株式
発行済口数
日付 2026年2月4日
11,800,000
ISIN
JP3050820004
ファンド籍
日本
受託会社
三菱UFJ信託銀行株式会社
取引単位
10口
保有銘柄数
日付 2026年2月3日
1
設定日
2025年7月28日
基準通貨
JPY
インデックス
NASDAQ 100 トップ 30 指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)
信託報酬(税抜)
年0.4000%程度
信託報酬(税込)
年0.4400%程度
発行会社
ブラックロック・ジャパン株式会社
iNAVティッカー(ブルームバーグ)
392AIV
SEDOL
BQ0G5J3
| 分配頻度* | 年2回 |
| 決算日 | 毎年2月9日および8月9日 |
*ファンドの分配方針に則って分配金が決定される頻度を表します。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
ポートフォリオの特性
ポートフォリオの特性
過去12ヶ月分配金利回り
-
上記のデータは過去または直近の状況を示したものであり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。
保有銘柄一覧
保有銘柄一覧
| ティッカー | 銘柄名 | 業種 | アセットクラス | 評価金額 | 保有比率(%) | 評価額 | 数量 | CUSIP | ISIN | SEDOL | 終値 | 地域 | 取引所 | 通貨 | 評価為替レート | 現地通貨 |
|---|
日付 2026年2月3日
| ティッカー | 銘柄名 | 業種 | アセットクラス | 評価金額 | 保有比率(%) | 地域 | 通貨 |
|---|
| ティッカー | 銘柄名 | 業種 | アセットクラス | 評価金額 | 保有比率(%) | Notional Value | 数量 | CUSIP | ISIN | SEDOL | 終値 | 地域 | 取引所 | 通貨 | 評価為替レート | 現地通貨 |
|---|
保有銘柄は変更になる場合があります。
資産構成
資産構成
日付 2026年2月3日
% of Market Value
※GICS業種分類
※上記は当ファンドが投資対象とする外国籍ETFの資産構成を参考情報として表示しており、上記は当ファンドで直接保有する証券の資産構成を示すものではありません。
※上記の構成比は記載時点のものであり、現在または将来の構成比を必ずしも表すものではありません。なお、当社内のデータを用いて「業種別投資内訳(%) 」を表示しております。
※上記は当ファンドが投資対象とする外国籍ETFの資産構成を参考情報として表示しており、上記は当ファンドで直接保有する証券の資産構成を示すものではありません。
※上記の構成比は記載時点のものであり、現在または将来の構成比を必ずしも表すものではありません。なお、当社内のデータを用いて「業種別投資内訳(%) 」を表示しております。
地域別エクスポージャーは、ファンドが保有する発行体の国籍の割合を示しています。場合により、地域エクスポージャーは、発行体が主な事業を行う国を示すこともあります。
保有銘柄は上記時点のものであり変更になる場合があります。
資料一覧
資料一覧
指定参加者リスト
指定参加者リスト
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社
BNPパリバ証券株式会社
大和証券株式会社
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
野村證券株式会社
バークレイズ証券株式会社
シティグループ証券株式会社
ゴールドマン・サックス証券株式会社
みずほ証券株式会社
株式会社SBI証券
iシェアーズETFを取引するには
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ETFは、証券会社を通じて株式と同じように売買することができます。