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ファンド概要

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ファンドの実績

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パフォーマンス 推移

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分配金の履歴

権利落ち日 分配金単価 (インカム収入)
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  1年 3年 5年 10年 設定来
1.32 1.70 1.18 0.61 1.03
インデックス (%) 1.44 1.84 1.32 0.74 1.16
  年初来 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年 設定来
0.83 0.00 0.01 -0.02 1.32 5.18 6.04 6.26 15.13
インデックス (%) 0.93 0.02 0.05 0.05 1.44 5.62 6.78 7.66 17.16
  2015 2016 2017 2018 2019
トータル・リターン(%) -0.01 0.43 0.65 1.74 2.33
インデックス (%) 0.13 0.54 0.82 1.89 2.47
『パフォーマンスの推移』『運用実績』『分配金の履歴』に記載のデータは過去の運用実績を示すものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
『パフォーマンス推移』のグラフに記載の情報は、ファンドに10,000米ドル投資し、分配金(税引前)を当該ファンドに再投資したと仮定して算出したものです。ファンドの保有にかかる費用(運用報酬、管理報酬その他の費用)については、費用控除後のパフォーマンスを表示しています。
『運用実績』の表に記載の情報は、期中の収益が全ての再投資されることを前提に算出したものです。ファンドの保有にかかる費用(運用報酬、管理報酬その他の費用)については、費用控除後の実績を表示しています。トータルリターンは、税引前分配金を再投資したものとして算出した累積投資基準価額により計算しています。
『分配金の履歴』の表に記載の情報は、ファンドの分配方針に則って過去に決定及び支払いが行われた分配金の単価を表示しています。将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。運用状況によっては、分配金が支払われない場合があります。

ファンドの詳細

ファンドの詳細

純資産総額 日付 2020年10月28日 USD 19,978,976,911
設定日 2007年1月5日
資産分類 債券
発行済口数 日付 2020年10月28日 180,500,000
取引所 ナスダック証券取引所
インデックス ICE Short US Treasury Securities Index
インデックス・ティッカー GATS
保有銘柄数 日付 2020年10月28日 39
CUSIP 464288679
終値 日付 2020年10月28日 110.68
取引高 -
30 Day Avg. Volume 日付 2020年10月28日 1,893,531.00
30 Day Median Bid/Ask Spread 日付 2020年10月28日 0.01

ポートフォリオの特性

ポートフォリオの特性

平均利回り 日付 2020年10月28日 0.11%
ベータ値 日付 2020年9月30日 -0.02
標準偏差(%、3年) 日付 2020年9月30日 0.35%
過去12ヶ月分配金利回り 日付 2020年10月27日 1.06%
加重平均クーポン 日付 2020年10月28日 1.00%
実効デュレーション 日付 2020年10月28日 0.36 年
加重平均残存期間 日付 2020年10月28日 0.37 年
オプション調整後スプレッド 日付 2020年10月28日 0.51
上記のデータは過去または直近の状況を示したものであり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

保有銘柄一覧

保有銘柄一覧

日付 2020年10月28日
発行体 保有比率(%)
UNITED STATES TREASURY 46.41
日付 2020年10月28日
ISIN 銘柄名 業種 SEDOL 数量 評価金額 保有比率(%) 終値 満期 クーポン(%) 実効デュレーション(年) 評価額 最終利回り(%) コール時利回り 最低利回り 額面(現地通貨)
銘柄名 アセットクラス 保有比率(%) 終値 評価金額 評価額 業種 SEDOL ISIN クーポン(%) 満期 地域 通貨 現地通貨 最終利回り(%) コール時利回り 最低利回り 実効デュレーション(年) 修正デュレーション(年) 評価為替レート 額面(現地通貨)
保有銘柄は上記時点のものであり変更になる場合があります。
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資産構成

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日付 2020年10月28日

% of Market Value

Type 保有比率(%)
日付 2020年10月28日

% of Market Value

Type 保有比率(%)
日付 2020年10月28日

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Type 保有比率(%)
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