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iシェアーズ MSCI コクサイ ETF

ファンド概要

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ファンドの実績

ファンドの実績

パフォーマンス 推移

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分配金の履歴

権利落ち日 分配金単価 (インカム収入)
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  1年 3年 5年 10年 設定来
23.60 22.72 15.78 13.30 7.65
インデックス (%)

日付 2021年12月31日

23.49 22.54 15.58 13.08 7.39
  年初来 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年 設定来
23.60 4.32 8.78 8.27 23.60 84.81 108.03 248.65 181.86
インデックス (%)

日付 2021年12月31日

23.49 4.44 8.65 8.29 23.49 84.00 106.24 241.76 172.49
  2017 2018 2019 2020 2021
トータル・リターン(%) 22.51 -8.12 28.66 16.22 23.60
インデックス (%) 22.25 -8.31 28.43 16.02 23.49
『パフォーマンスの推移』『運用実績』『分配金の履歴』に記載のデータは過去の運用実績を示すものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
『パフォーマンス推移』のグラフに記載の情報は、ファンドに10,000米ドル投資し、分配金(税引前)を当該ファンドに再投資したと仮定して算出したものです。ファンドの保有にかかる費用(運用報酬、管理報酬その他の費用)については、費用控除後のパフォーマンスを表示しています。
『運用実績』の表に記載の情報は、期中の収益が全ての再投資されることを前提に算出したものです。ファンドの保有にかかる費用(運用報酬、管理報酬その他の費用)については、費用控除後の実績を表示しています。トータルリターンは、税引前分配金を再投資したものとして算出した累積投資基準価額により計算しています。
『分配金の履歴』の表に記載の情報は、ファンドの分配方針に則って過去に決定及び支払いが行われた分配金の単価を表示しています。将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。運用状況によっては、分配金が支払われない場合があります。

ファンドの詳細

ファンドの詳細

純資産総額 日付 2022年1月25日 USD 182,880,515
設定日 2007年12月10日
資産分類 株式
発行済口数 日付 2022年1月25日 1,950,000
取引所 NYSE アーカ
インデックス MSCI KOKUSAI(コクサイ)インデックス
インデックス・ティッカー NDDUKOK
保有銘柄数 日付 2022年1月25日 1,289
CUSIP 464288265
終値 日付 2022年1月25日 93.77
取引高 日付 2022年1月25日 2,683
30 Day Avg. Volume 日付 2022年1月25日 1,872.00
30 Day Median Bid/Ask Spread 日付 2022年1月25日 0.31
ノン・フェアバリュー基準価額 93.63

ポートフォリオの特性

ポートフォリオの特性

株価収益率(PER) 日付 2022年1月25日 25.87
株価純資産倍率(PBR) 日付 2022年1月25日 3.55
ベータ値 日付 2021年12月31日 0.98
標準偏差(%、3年) 日付 2021年12月31日 17.88%
過去12ヶ月分配金利回り 日付 2021年12月31日 1.66%
上記のデータは過去または直近の状況を示したものであり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

サステナビリティ特性

サステナビリティ特性

サステナビリティ特性は、投資家の皆様に従来とは異なる具体的な評価指標を提供します。他の指標や情報と合わせて活用することにより、特定の環境、社会、ガバナンスについてファンドを評価することができます。サステナビリティ特性は、現在または将来のパフォーマンス、及びファンドの潜在的なリスクとリターン特性を示唆するものではなく、開示は透明性の確保と情報提供のみを目的としています。また、サステナビリティ特性は単独で使用すべきものではなく、投資家がファンドを評価する際に考慮しうる情報のひとつです。


当指標は、ESG要因のファンドへの組み入れの有無、また組み入れの方法を示すものではありません。当指標は、ファンドの目論見書に投資目的に関わる記載が別途ある場合を除き、ファンドの投資目的を変更、またはファンドの投資対象を制限するものではありません。また、ファンドがESGやインパクトに焦点を当てた投資戦略やスクリーニングを行うことを示唆するものではありません。ファンドの投資戦略の詳細については、ファンドの目論見書を参照してください。


サステナビリティ特性に関するMSCIのメソドロジーは当ページ下部のリンクからご確認いただけます。

MSCI ESGファンドレーティング(AAA~CCC) 日付 2022年1月7日 AA
MSCI ESGカバー率(%) 日付 2022年1月7日 99.48
MSCI ESGクオリティスコア(0~10) 日付 2022年1月7日 8.06
MSCI ESGクオリティスコア - ピア比較パーセンタイル 値 日付 2022年1月7日 59.93
リッパー・グローバル分類 日付 2022年1月7日 Equity Global
ピアグループ内ファンド 日付 2022年1月7日 4,407
MSCI加重平均炭素排出原単位 カーボン排出量(単位:トン)/売上高(単位:百万米ドル)