債券

iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF

ファンド概要

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ファンドの実績

ファンドの実績

  • 運用実績

  1年 3年 5年 10年 設定来
3.53 2.18 2.05 3.90 4.02
インデックス (%) 3.54 2.24 2.10 4.01 4.19
  年初来 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年 設定来
3.53 0.44 0.36 1.20 3.53 6.69 10.70 46.61 75.61
インデックス (%) 3.54 0.46 0.39 1.24 3.54 6.87 10.95 48.11 79.53
  2013 2014 2015 2016 2017
10.70 - 6.69 6.18 3.53
インデックス (%) 10.95 13.24 6.87 6.28 3.54
『パフォーマンスの推移』『運用実績』『分配金の履歴』に記載のデータは過去の運用実績を示すものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
『パフォーマンス推移』のグラフに記載の情報は、ファンドに10,000米ドル投資し、分配金(税引前)を当該ファンドに再投資したと仮定して算出したものです。ファンドの保有にかかる費用(運用報酬、管理報酬その他の費用)については、費用控除後のパフォーマンスを表示しています。
『運用実績』の表に記載の情報は、期中の収益が全ての再投資されることを前提に算出したものです。ファンドの保有にかかる費用(運用報酬、管理報酬その他の費用)については、費用控除後の実績を表示しています。トータルリターンは、税引前分配金を再投資したものとして算出した累積投資基準価額により計算しています。
『分配金の履歴』の表に記載の情報は、ファンドの分配方針に則って過去に決定及び支払いが行われた分配金の単価を表示しています。将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。運用状況によっては、分配金が支払われない場合があります。

パフォーマンス 推移

該当事項はありません。
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分配金の履歴

権利落ち日 分配金単価 (インカム収入)
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ファンドの詳細

ファンドの詳細

純資産総額 日付 2018年1月19日 USD 53,369,895,787
設定日 2003年9月22日
資産分類 債券
発行済口数 日付 2018年1月19日 493,000,000
取引所 NYSE アーカ
インデックス BBG Barc U.S. Aggregate Index
インデックス・ティッカー LBUSTRUU
保有銘柄数 ファンドが保有している構成銘柄数を表しています。 日付 2018年1月18日 6,518
CUSIP 464287226
20日間平均出来高 日付 2018年1月19日 555,258
取引高 日付 2018年1月19日 349,073

ポートフォリオの特性

ポートフォリオの特性

上記のデータは過去または直近の状況を示したものであり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

保有銘柄一覧

保有銘柄一覧

日付 2018年1月18日
発行体 保有比率(%)
UNITED STATES TREASURY 37.72
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 12.53
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION - GOLD 7.47
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 7.33
N/A Issuer Name 0.95
発行体 保有比率(%)
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 0.62
JPMORGAN CHASE & CO 0.53
KFW 0.51
AT&T INC 0.50
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 0.49
日付 2018年1月18日
ISIN 銘柄名 業種 SEDOL 数量 評価金額 保有比率(%) 評価単価 満期 クーポン(%) 実効デュレーション(年) 評価額 最終利回り(%) コール時利回り 最低利回り 額面(現地通貨)
銘柄名 アセットクラス 保有比率(%) 終値 評価金額 評価額 業種 SEDOL ISIN クーポン(%) 満期 最終利回り(%) コール時利回り 最低利回り 実効デュレーション(年) 修正デュレーション(年) 額面(現地通貨)
保有銘柄は上記時点のものであり変更になる場合があります。
取引所コード対照表はこちら

資産構成

資産構成

日付 2018年1月18日

保有比率(%)
日付 2018年1月18日

保有比率(%)
日付 2018年1月18日