- |
CHF |
LU0748867792 |
BSF European Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,43 |
10,10 |
4,59 |
4,13 |
2,44 |
2,88 |
29/févr./2024 |
2,58 |
-5,25 |
8,28 |
8,70 |
0,49 |
31/déc./2023 |
6,43 |
10,21 |
14,42 |
22,43 |
27,30 |
40,50 |
29/févr./2024 |
0,49 |
8,70 |
8,28 |
-5,25 |
2,58 |
31/déc./2023 |
09/mars/2012 |
- |
164,26 |
- |
915,64 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171306680 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-13,01 |
-7,86 |
-5,13 |
2,22 |
1,17 |
- |
29/févr./2024 |
2,33 |
-12,38 |
-3,77 |
16,81 |
36,41 |
31/déc./2023 |
-13,01 |
-12,43 |
-14,61 |
11,59 |
12,33 |
- |
29/févr./2024 |
36,41 |
16,81 |
-3,77 |
-12,38 |
2,33 |
31/déc./2023 |
01/sept./1998 |
126 952 516,58 |
28,23 |
- |
3 875,22 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0628613712 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,83 |
7,43 |
3,32 |
3,59 |
5,06 |
5,82 |
29/févr./2024 |
7,50 |
-8,02 |
10,01 |
-2,63 |
15,78 |
31/déc./2023 |
2,83 |
6,07 |
10,29 |
19,27 |
63,86 |
106,12 |
29/févr./2024 |
15,78 |
-2,63 |
10,01 |
-8,02 |
7,50 |
31/déc./2023 |
20/mai/2011 |
27 021 970,52 |
23,94 |
- |
1 691,33 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0162660350 |
BGF Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,11 |
7,03 |
-3,04 |
-0,70 |
1,03 |
2,59 |
29/févr./2024 |
8,84 |
-14,77 |
-1,84 |
2,55 |
6,71 |
31/déc./2023 |
-1,11 |
3,83 |
-8,84 |
-3,44 |
10,79 |
56,80 |
29/févr./2024 |
6,71 |
2,55 |
-1,84 |
-14,77 |
8,84 |
31/déc./2023 |
31/juil./2006 |
5 312 788,97 |
12,77 |
- |
2 966,26 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0171283459 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,77 |
11,22 |
4,33 |
7,19 |
6,69 |
6,04 |
29/févr./2024 |
8,65 |
-11,22 |
14,94 |
9,50 |
19,06 |
31/déc./2023 |
4,77 |
8,09 |
13,57 |
41,51 |
91,16 |
254,60 |
29/févr./2024 |
19,06 |
9,50 |
14,94 |
-11,22 |
8,65 |
31/déc./2023 |
31/juil./2002 |
2 083 484 851,06 |
71,04 |
- |
15 152,31 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0212925753 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,42 |
10,86 |
-1,76 |
3,75 |
2,23 |
3,65 |
29/févr./2024 |
9,63 |
-18,98 |
5,20 |
17,41 |
13,34 |
31/déc./2023 |
2,42 |
6,94 |
-5,20 |
20,20 |
24,66 |
96,45 |
29/févr./2024 |
13,34 |
17,41 |
5,20 |
-18,98 |
9,63 |
31/déc./2023 |
22/avr./2005 |
768 525 383,16 |
43,70 |
- |
15 152,31 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0236177068 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,60 |
12,31 |
-0,64 |
4,69 |
3,01 |
4,02 |
29/févr./2024 |
11,26 |
-17,96 |
5,81 |
17,71 |
14,41 |
31/déc./2023 |
2,60 |
7,62 |
-1,92 |
25,78 |
34,49 |
105,20 |
29/févr./2024 |
14,41 |
17,71 |
5,81 |
-17,96 |
11,26 |
31/déc./2023 |
30/nov./2005 |
74 395 514,18 |
37,22 |
- |
15 152,31 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0240613025 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,43 |
10,88 |
-1,76 |
3,75 |
2,23 |
3,21 |
29/févr./2024 |
9,63 |
-18,98 |
5,19 |
17,43 |
13,34 |
31/déc./2023 |
2,43 |
6,93 |
-5,19 |
20,22 |
24,65 |
71,71 |
29/févr./2024 |
13,34 |
17,43 |
5,19 |
-18,98 |
9,63 |
31/déc./2023 |
24/janv./2007 |
39 397 761,48 |
40,16 |
- |
15 152,31 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU0308772762 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,37 |
11,35 |
-0,49 |
5,16 |
3,51 |
3,20 |
29/févr./2024 |
10,53 |
-17,07 |
6,08 |
18,53 |
15,88 |
31/déc./2023 |
2,37 |
7,04 |
-1,46 |
28,58 |
41,17 |
68,70 |
29/févr./2024 |
15,88 |
18,53 |
6,08 |
-17,07 |
10,53 |
31/déc./2023 |
31/juil./2007 |
88 070 872,05 |
17,28 |
- |
15 152,31 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0329591480 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,55 |
11,70 |
-1,02 |
4,53 |
3,00 |
3,02 |
29/févr./2024 |
10,48 |
-18,39 |
6,00 |
18,30 |
14,20 |
31/déc./2023 |
2,55 |
7,35 |
-3,04 |
24,79 |
34,35 |
62,41 |
29/févr./2024 |
14,20 |
18,30 |
6,00 |
-18,39 |
10,48 |
31/déc./2023 |
12/nov./2007 |
223 641 687,35 |
49,41 |
- |
15 152,31 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0329592538 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,81 |
14,29 |
1,30 |
6,97 |
4,94 |
4,62 |
29/févr./2024 |
13,36 |
-15,70 |
7,07 |
20,62 |
17,70 |
31/déc./2023 |
2,81 |
8,48 |
3,96 |
40,03 |
62,04 |
108,77 |
29/févr./2024 |
17,70 |
20,62 |
7,07 |
-15,70 |
13,36 |
31/déc./2023 |
12/nov./2007 |
814 032 461,95 |
86,75 |
- |
15 152,31 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU0343169966 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,10 |
8,62 |
-2,49 |
3,19 |
1,70 |
1,96 |
29/févr./2024 |
7,59 |
-18,86 |
4,88 |
17,51 |
12,84 |
31/déc./2023 |
2,10 |
5,83 |
-7,29 |
17,02 |
18,35 |
36,51 |
29/févr./2024 |
12,84 |
17,51 |
4,88 |
-18,86 |
7,59 |
31/déc./2023 |
29/févr./2008 |
23 840 883,31 |
13,92 |
- |
15 152,31 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0408221512 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,76 |
11,21 |
4,33 |
7,19 |
6,69 |
7,37 |
29/févr./2024 |
8,65 |
-11,23 |
14,95 |
9,48 |
19,06 |
31/déc./2023 |
4,76 |
8,07 |
13,56 |
41,49 |
91,07 |
193,22 |
29/févr./2024 |
19,06 |
9,48 |
14,95 |
-11,23 |
8,65 |
31/déc./2023 |
19/janv./2009 |
983 723 718,74 |
68,31 |
- |
15 152,31 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU0468326631 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,47 |
11,34 |
-1,04 |
4,47 |
3,76 |
5,70 |
29/févr./2024 |
10,19 |
-17,82 |
5,48 |
17,16 |
15,46 |
31/déc./2023 |
2,47 |
7,14 |
-3,09 |
24,44 |
44,69 |
111,64 |
29/févr./2024 |
15,46 |
17,16 |
5,48 |
-17,82 |
10,19 |
31/déc./2023 |
22/janv./2010 |
188 996 733,31 |
21,22 |
- |
15 152,31 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
PLN |
LU0480534592 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,70 |
14,02 |
1,37 |
6,23 |
4,37 |
5,69 |
29/févr./2024 |
13,29 |
-14,60 |
5,86 |
18,28 |
15,56 |
31/déc./2023 |
2,70 |
7,85 |
4,17 |
35,26 |
53,43 |
117,10 |
29/févr./2024 |
15,56 |
18,28 |
5,86 |
-14,60 |
13,29 |
31/déc./2023 |
01/mars/2010 |
33 174 172,24 |
22,27 |
- |
15 152,31 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0523293024 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,90 |
12,05 |
5,12 |
8,00 |
7,49 |
7,26 |
29/févr./2024 |
9,46 |
-10,56 |
15,81 |
10,32 |
19,93 |
31/déc./2023 |
4,90 |
8,49 |
16,16 |
46,93 |
106,00 |
158,73 |
29/févr./2024 |
19,93 |
10,32 |
15,81 |
-10,56 |
9,46 |
31/déc./2023 |
09/août/2010 |
265 650 916,93 |
80,32 |
- |
15 152,31 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
PLN |
LU0530192003 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,63 |
13,46 |
0,87 |
5,70 |
3,86 |
5,21 |
29/févr./2024 |
12,69 |
-15,00 |
5,35 |
17,70 |
15,04 |
31/déc./2023 |
2,63 |
7,57 |
2,63 |
31,95 |
45,98 |
99,22 |
29/févr./2024 |
15,04 |
17,70 |
5,35 |
-15,00 |
12,69 |
31/déc./2023 |
04/août/2010 |
4 342 083,71 |
20,84 |
- |
15 152,31 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
HUF |
LU0566074125 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,62 |
15,88 |
7,24 |
11,98 |
9,25 |
9,04 |
29/févr./2024 |
3,59 |
-3,61 |
16,82 |
20,44 |
22,65 |
31/déc./2023 |
7,62 |
11,69 |
23,35 |
76,10 |
142,19 |
214,33 |
29/févr./2024 |
22,65 |
20,44 |
16,82 |
-3,61 |
3,59 |
31/déc./2023 |
08/déc./2010 |
5 271 486 532,76 |
28 007,27 |
- |
15 152,31 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0212926132 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,34 |
10,32 |
-2,25 |
3,23 |
1,72 |
3,35 |
29/févr./2024 |
9,10 |
-19,38 |
4,66 |
16,85 |
12,77 |
31/déc./2023 |
2,34 |
6,69 |
-6,61 |
17,24 |
18,60 |
86,17 |
29/févr./2024 |
12,77 |
16,85 |
4,66 |
-19,38 |
9,10 |
31/déc./2023 |
22/avr./2005 |
366 240 692,63 |
40,80 |
- |
15 152,31 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171283533 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,67 |
10,65 |
3,81 |
6,66 |
6,16 |
5,19 |
29/févr./2024 |
8,11 |
-11,67 |
14,37 |
8,97 |
18,45 |
31/déc./2023 |
4,67 |
7,81 |
11,87 |
38,02 |
81,82 |
199,52 |
29/févr./2024 |
18,45 |
8,97 |
14,37 |
-11,67 |
8,11 |
31/déc./2023 |
01/juil./2002 |
1 031 449 496,85 |
63,66 |
- |
15 152,31 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0147396450 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,58 |
12,87 |
0,04 |
5,64 |
3,64 |
5,57 |
29/févr./2024 |
11,95 |
-16,74 |
5,73 |
19,12 |
16,24 |
31/déc./2023 |
2,58 |
7,81 |
0,12 |
31,54 |
42,98 |
223,54 |
29/févr./2024 |
16,24 |
19,12 |
5,73 |
-16,74 |
11,95 |
31/déc./2023 |
01/juil./2002 |
294 283 423,21 |
68,75 |
- |
15 152,31 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0724617625 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,68 |
13,44 |
0,54 |
6,17 |
4,16 |
5,25 |
29/févr./2024 |
12,51 |
-16,33 |
6,27 |
19,71 |
16,82 |
31/déc./2023 |
2,68 |
8,08 |
1,63 |
34,87 |
50,32 |
86,36 |
29/févr./2024 |
16,82 |
19,71 |
6,27 |
-16,33 |
12,51 |
31/déc./2023 |
30/déc./2011 |
192 091 323,06 |
73,77 |
- |
15 152,31 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0683067952 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,82 |
-0,97 |
-4,01 |
1,22 |
2,45 |
3,26 |
29/févr./2024 |
-0,70 |
-11,65 |
0,54 |
16,35 |
7,68 |
31/déc./2023 |
0,82 |
4,57 |
-11,57 |
6,24 |
27,35 |
48,39 |
29/févr./2024 |
7,68 |
16,35 |
0,54 |
-11,65 |
-0,70 |
31/déc./2023 |
11/nov./2011 |
47 781 252,48 |
8,93 |
- |
20 647,84 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0471298348 |
BGF Nutrition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,39 |
-11,88 |
-12,53 |
-2,93 |
-1,95 |
-0,15 |
29/févr./2024 |
-7,81 |
-24,55 |
3,52 |
17,45 |
14,37 |
31/déc./2023 |
-2,39 |
-7,12 |
-33,08 |
-13,82 |
-17,87 |
-2,10 |
29/févr./2024 |
14,37 |
17,45 |
3,52 |
-24,55 |
-7,81 |
31/déc./2023 |
09/févr./2010 |
5 307 950,04 |
9,92 |
- |
201,51 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0359204632 |
BGF China Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,89 |
-16,33 |
-25,32 |
-8,59 |
-1,02 |
3,36 |
29/févr./2024 |
-15,01 |
-34,76 |
-16,34 |
42,77 |
12,32 |
31/déc./2023 |
-0,89 |
-6,20 |
-58,36 |
-36,17 |
-9,76 |
64,58 |
29/févr./2024 |
12,32 |
42,77 |
-16,34 |
-34,76 |
-15,01 |
31/déc./2023 |
29/janv./2009 |
23 864 251,59 |
10,02 |
- |
892,07 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0288299570 |
BGF India Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,14 |
24,37 |
12,71 |
11,50 |
13,82 |
8,22 |
29/févr./2024 |
13,81 |
-8,96 |
36,81 |
0,80 |
10,89 |
31/déc./2023 |
6,14 |
12,08 |
43,19 |
72,36 |
265,04 |
283,04 |
29/févr./2024 |
10,89 |
0,80 |
36,81 |
-8,96 |
13,81 |
31/déc./2023 |
27/févr./2007 |
10 870 960,54 |
55,81 |
- |
522,19 |
27/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0764617162 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,22 |
14,17 |
-1,45 |
0,76 |
2,49 |
2,53 |
29/févr./2024 |
15,29 |
-16,85 |
-2,91 |
6,05 |
12,25 |
31/déc./2023 |
0,22 |
9,41 |
-4,29 |
3,87 |
27,84 |
34,70 |
29/févr./2024 |
12,25 |
6,05 |
-2,91 |
-16,85 |
15,29 |
31/déc./2023 |
02/avr./2012 |
52 382 472,78 |
7,10 |
- |
1 159,28 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU0764619960 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,01 |
12,93 |
-2,22 |
0,19 |
1,89 |
2,00 |
29/févr./2024 |
13,89 |
-17,48 |
-3,14 |
6,09 |
11,51 |
31/déc./2023 |
-0,01 |
8,94 |
-6,52 |
0,95 |
20,65 |
26,56 |
29/févr./2024 |
11,51 |
6,09 |
-3,14 |
-17,48 |
13,89 |
31/déc./2023 |
02/avr./2012 |
132 433 289,78 |
51,53 |
- |
1 159,28 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0764618640 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,91 |
10,13 |
0,10 |
3,12 |
3,10 |
4,12 |
29/févr./2024 |
11,83 |
-12,81 |
2,17 |
7,02 |
14,22 |
31/déc./2023 |
0,91 |
6,37 |
0,30 |
16,62 |
35,66 |
61,72 |
29/févr./2024 |
14,22 |
7,02 |
2,17 |
-12,81 |
11,83 |
31/déc./2023 |
02/avr./2012 |
189 710 449,58 |
5,91 |
- |
1 691,33 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0764618053 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,93 |
4,93 |
-5,81 |
-0,93 |
1,50 |
1,82 |
29/févr./2024 |
5,76 |
-16,07 |
-7,43 |
6,58 |
11,37 |
31/déc./2023 |
0,93 |
5,78 |
-16,43 |
-4,56 |
16,05 |
23,96 |
29/févr./2024 |
11,37 |
6,58 |
-7,43 |
-16,07 |
5,76 |
31/déc./2023 |
02/avr./2012 |
614 337 633,87 |
8,28 |
- |
2 251,53 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0171298721 |
BGF US Mid-Cap Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,02 |
5,83 |
10,76 |
10,34 |
9,16 |
- |
29/févr./2024 |
7,26 |
-0,42 |
35,36 |
-4,90 |
29,14 |
31/déc./2023 |
4,02 |
7,16 |
35,89 |
63,53 |
140,16 |
- |
29/févr./2024 |
29,14 |
-4,90 |
35,36 |
-0,42 |
7,26 |
31/déc./2023 |
01/sept./1998 |
14 009 168,96 |
299,58 |
- |
253,09 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0072462426 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,66 |
13,43 |
0,54 |
6,16 |
4,16 |
6,41 |
29/févr./2024 |
12,52 |
-16,33 |
6,27 |
19,72 |
16,80 |
31/déc./2023 |
2,66 |
8,07 |
1,63 |
34,86 |
50,33 |
440,84 |
29/févr./2024 |
16,80 |
19,72 |
6,27 |
-16,33 |
12,52 |
31/déc./2023 |
03/janv./1997 |
4 289 935 046,17 |
76,72 |
- |
15 152,31 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0297945965 |
BGF US Dollar Reserve Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,77 |
4,43 |
1,86 |
1,07 |
0,49 |
2,31 |
29/févr./2024 |
4,21 |
0,85 |
-0,24 |
-0,19 |
0,12 |
31/déc./2023 |
0,77 |
2,44 |
5,69 |
5,49 |
5,02 |
99,48 |
29/févr./2024 |
0,12 |
-0,19 |
-0,24 |
0,85 |
4,21 |
31/déc./2023 |
30/nov./1993 |
11 451 947,89 |
200,19 |
- |
541,32 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0006061419 |
BGF US Dollar Reserve Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,82 |
4,93 |
2,30 |
1,77 |
1,17 |
1,99 |
29/févr./2024 |
4,81 |
1,35 |
-0,02 |
0,36 |
1,97 |
31/déc./2023 |
0,82 |
2,54 |
7,07 |
9,14 |
12,37 |
81,43 |
29/févr./2024 |
1,97 |
0,36 |
-0,02 |
1,35 |
4,81 |
31/déc./2023 |
30/nov./1993 |
477 046 752,19 |
170,09 |
- |
541,32 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0172419748 |
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,27 |
4,78 |
-0,33 |
1,09 |
1,04 |
0,88 |
29/févr./2024 |
4,91 |
-5,09 |
-0,71 |
3,03 |
4,37 |
31/déc./2023 |
0,27 |
2,95 |
-0,98 |
5,56 |
10,95 |
19,71 |
29/févr./2024 |
4,37 |
3,03 |
-0,71 |
-5,09 |
4,91 |
31/déc./2023 |
01/sept./2003 |
18 478 274,04 |
8,04 |
- |
1 595,34 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0408222320 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-12,93 |
-7,42 |
-4,65 |
2,73 |
1,68 |
0,81 |
29/févr./2024 |
2,80 |
-11,94 |
-3,27 |
17,40 |
37,13 |
31/déc./2023 |
-12,93 |
-12,21 |
-13,32 |
14,43 |
18,11 |
12,98 |
29/févr./2024 |
37,13 |
17,40 |
-3,27 |
-11,94 |
2,80 |
31/déc./2023 |
19/janv./2009 |
50 938 717,29 |
31,97 |
- |
3 875,22 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0408222247 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,83 |
2,62 |
25,53 |
8,66 |
2,14 |
3,93 |
29/févr./2024 |
0,10 |
48,06 |
52,77 |
-34,68 |
13,54 |
31/déc./2023 |
2,83 |
-0,99 |
97,80 |
51,47 |
23,58 |
79,19 |
29/févr./2024 |
13,54 |
-34,68 |
52,77 |
48,06 |
0,10 |
31/déc./2023 |
19/janv./2009 |
13 793 165,60 |
21,83 |
- |
2 431,55 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0406496546 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,48 |
15,92 |
8,00 |
14,23 |
10,48 |
14,65 |
29/févr./2024 |
19,95 |
-23,81 |
26,79 |
26,33 |
36,75 |
31/déc./2023 |
9,48 |
12,36 |
25,97 |
94,49 |
170,81 |
697,64 |
29/févr./2024 |
36,75 |
26,33 |
26,79 |
-23,81 |
19,95 |
31/déc./2023 |
22/déc./2008 |
1 043 018 096,07 |
51,57 |
- |
5 965,31 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0425308086 |
BGF Global Inflation Linked Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,11 |
2,95 |
-0,14 |
1,72 |
2,56 |
3,27 |
29/févr./2024 |
4,78 |
-9,20 |
4,22 |
5,61 |
6,16 |
31/déc./2023 |
-1,11 |
1,58 |
-0,43 |
8,89 |
28,81 |
60,50 |
29/févr./2024 |
6,16 |
5,61 |
4,22 |
-9,20 |
4,78 |
31/déc./2023 |
19/juin/2009 |
37 428 492,92 |
16,23 |
- |
211,05 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0425308169 |
BGF Global Inflation Linked Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,34 |
0,84 |
-1,98 |
-0,25 |
0,83 |
1,95 |
29/févr./2024 |
2,44 |
-11,36 |
3,43 |
3,92 |
2,99 |
31/déc./2023 |
-1,34 |
0,68 |
-5,83 |
-1,27 |
8,61 |
32,50 |
29/févr./2024 |
2,99 |
3,92 |
3,43 |
-11,36 |
2,44 |
31/déc./2023 |
23/juil./2009 |
7 390 056,73 |
13,38 |
- |
211,05 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0425308243 |
BGF Global Inflation Linked Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,11 |
3,00 |
-0,14 |
1,72 |
2,57 |
3,22 |
29/févr./2024 |
4,85 |
-9,24 |
4,22 |
5,65 |
6,14 |
31/déc./2023 |
-1,11 |
1,63 |
-0,43 |
8,90 |
28,92 |
58,75 |
29/févr./2024 |
6,14 |
5,65 |
4,22 |
-9,24 |
4,85 |
31/déc./2023 |
23/juil./2009 |
1 005 465,93 |
15,74 |
- |
211,05 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0448666502 |
BGF Global Inflation Linked Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,34 |
1,16 |
-1,64 |
0,12 |
1,19 |
2,12 |
29/févr./2024 |
2,76 |
-11,00 |
3,83 |
4,34 |
3,41 |
31/déc./2023 |
-1,34 |
0,79 |
-4,84 |
0,58 |
12,59 |
35,44 |
29/févr./2024 |
3,41 |
4,34 |
3,83 |
-11,00 |
2,76 |
31/déc./2023 |
08/sept./2009 |
32 581 823,00 |
14,10 |
- |
211,05 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0448666684 |
BGF Global Inflation Linked Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,05 |
3,36 |
0,22 |
2,09 |
2,94 |
3,08 |
29/févr./2024 |
5,23 |
-8,92 |
4,64 |
6,04 |
6,49 |
31/déc./2023 |
-1,05 |
1,81 |
0,65 |
10,89 |
33,57 |
55,14 |
29/févr./2024 |
6,49 |
6,04 |
4,64 |
-8,92 |
5,23 |
31/déc./2023 |
01/sept./2009 |
13 444 665,17 |
17,10 |
- |
211,05 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0452734238 |
BGF Global Inflation Linked Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,44 |
0,33 |
-2,47 |
-0,76 |
0,33 |
1,26 |
29/févr./2024 |
1,87 |
-11,73 |
2,89 |
3,45 |
2,43 |
31/déc./2023 |
-1,44 |
0,41 |
-7,23 |
-3,75 |
3,36 |
19,84 |
29/févr./2024 |
2,43 |
3,45 |
2,89 |
-11,73 |
1,87 |
31/déc./2023 |
17/sept./2009 |
100 174 031,82 |
12,44 |
- |
211,05 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0071969892 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,67 |
12,42 |
6,63 |
13,38 |
10,05 |
12,08 |
29/févr./2024 |
16,98 |
-20,25 |
17,58 |
32,64 |
29,00 |
31/déc./2023 |
7,67 |
12,00 |
21,22 |
87,40 |
160,46 |
734,74 |
29/févr./2024 |
29,00 |
32,64 |
17,58 |
-20,25 |
16,98 |
31/déc./2023 |
22/juil./2005 |
42 814 122,91 |
38,06 |
- |
5 965,31 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0278456651 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,66 |
4,03 |
-1,59 |
0,48 |
0,61 |
1,85 |
29/févr./2024 |
4,82 |
-8,14 |
-0,45 |
4,42 |
4,42 |
31/déc./2023 |
-0,66 |
3,42 |
-4,68 |
2,42 |
6,22 |
36,87 |
29/févr./2024 |
4,42 |
4,42 |
-0,45 |
-8,14 |
4,82 |
31/déc./2023 |
01/févr./2007 |
105 067 025,56 |
10,68 |
- |
6 689,07 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0278456818 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,77 |
2,99 |
-2,57 |
-0,51 |
-0,39 |
0,87 |
29/févr./2024 |
3,79 |
-9,08 |
-1,44 |
3,29 |
3,41 |
31/déc./2023 |
-0,77 |
2,99 |
-7,53 |
-2,50 |
-3,86 |
16,04 |
29/févr./2024 |
3,41 |
3,29 |
-1,44 |
-9,08 |
3,79 |
31/déc./2023 |
01/févr./2007 |
147 364 190,39 |
9,04 |
- |
6 689,07 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU0278465488 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,69 |
3,93 |
-0,98 |
1,34 |
1,44 |
2,04 |
29/févr./2024 |
4,95 |
-6,81 |
-0,04 |
5,23 |
6,31 |
31/déc./2023 |
-0,69 |
3,19 |
-2,91 |
6,90 |
15,37 |
41,12 |
29/févr./2024 |
6,31 |
5,23 |
-0,04 |
-6,81 |
4,95 |
31/déc./2023 |
01/févr./2007 |
111 075 298,55 |
21,87 |
- |
6 689,07 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0280465617 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,40 |
5,69 |
-0,27 |
2,00 |
1,86 |
2,61 |
29/févr./2024 |
6,56 |
-6,46 |
-0,09 |
5,84 |
7,09 |
31/déc./2023 |
-0,40 |
4,11 |
-0,81 |
10,38 |
20,19 |
55,32 |
29/févr./2024 |
7,09 |
5,84 |
-0,09 |
-6,46 |
6,56 |
31/déc./2023 |
01/févr./2007 |
44 540 915,51 |
9,93 |
- |
6 689,07 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0280467159 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,64 |
3,52 |
-2,07 |
0,00 |
0,11 |
1,37 |
29/févr./2024 |
4,19 |
-8,65 |
-0,82 |
3,87 |
3,86 |
31/déc./2023 |
-0,64 |
3,10 |
-6,07 |
0,00 |
1,11 |
26,23 |
29/févr./2024 |
3,86 |
3,87 |
-0,82 |
-8,65 |
4,19 |
31/déc./2023 |
01/févr./2007 |
4 219 626,71 |
6,20 |
- |
6 689,07 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU0280468637 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,72 |
3,86 |
-0,99 |
1,35 |
1,44 |
1,98 |
29/févr./2024 |
4,99 |
-6,82 |
-0,07 |
5,20 |
6,35 |
31/déc./2023 |
-0,72 |
3,22 |
-2,94 |
6,93 |
15,37 |
39,68 |
29/févr./2024 |
6,35 |
5,20 |
-0,07 |
-6,82 |
4,99 |
31/déc./2023 |
01/févr./2007 |
8 208 086,91 |
13,81 |
- |
6 689,07 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0278466700 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,38 |
5,71 |
-0,23 |
2,06 |
1,87 |
2,62 |
29/févr./2024 |
6,63 |
-6,51 |
0,00 |
5,74 |
7,09 |
31/déc./2023 |
-0,38 |
4,15 |
-0,70 |
10,75 |
20,36 |
55,50 |
29/févr./2024 |
7,09 |
5,74 |
0,00 |
-6,51 |
6,63 |
31/déc./2023 |
31/janv./2007 |
472 289 571,79 |
15,69 |
- |
6 689,07 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0278469472 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,49 |
5,17 |
-0,76 |
1,50 |
1,35 |
2,09 |
29/févr./2024 |
6,08 |
-6,97 |
-0,55 |
5,27 |
6,54 |
31/déc./2023 |
-0,49 |
3,87 |
-2,27 |
7,72 |
14,39 |
42,30 |
29/févr./2024 |
6,54 |
5,27 |
-0,55 |
-6,97 |
6,08 |
31/déc./2023 |
01/févr./2007 |
86 274 825,92 |
14,36 |
- |
6 689,07 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0278453476 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,61 |
3,50 |
-2,06 |
-0,02 |
0,10 |
1,37 |
29/févr./2024 |
4,14 |
-8,54 |
-0,96 |
3,89 |
3,83 |
31/déc./2023 |
-0,61 |
3,17 |
-6,06 |
-0,10 |
1,04 |
26,26 |
29/févr./2024 |
3,83 |
3,89 |
-0,96 |
-8,54 |
4,14 |
31/déc./2023 |
01/févr./2007 |
51 376 217,42 |
9,84 |
- |
6 689,07 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
PLN |
LU0480534915 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,34 |
6,64 |
1,35 |
2,66 |
2,41 |
4,08 |
29/févr./2024 |
7,86 |
-3,10 |
-0,12 |
4,99 |
6,02 |
31/déc./2023 |
-0,34 |
4,23 |
4,10 |
14,01 |
26,90 |
75,00 |
29/févr./2024 |
6,02 |
4,99 |
-0,12 |
-3,10 |
7,86 |
31/déc./2023 |
05/mars/2010 |
104 013 032,95 |
17,67 |
- |
6 689,07 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0737136415 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,29 |
6,18 |
0,25 |
2,51 |
2,37 |
2,92 |
29/févr./2024 |
7,12 |
-6,05 |
0,48 |
6,27 |
7,61 |
31/déc./2023 |
-0,29 |
4,43 |
0,74 |
13,21 |
26,38 |
40,90 |
29/févr./2024 |
7,61 |
6,27 |
0,48 |
-6,05 |
7,12 |
31/déc./2023 |
30/mars/2012 |
117 283 788,35 |
10,43 |
- |
6 689,07 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0118259232 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,66 |
5,62 |
-4,94 |
-1,75 |
0,54 |
2,86 |
29/févr./2024 |
7,32 |
-17,30 |
-3,85 |
4,01 |
6,09 |
31/déc./2023 |
-1,66 |
2,76 |
-14,11 |
-8,44 |
5,53 |
93,34 |
29/févr./2024 |
6,09 |
4,01 |
-3,85 |
-17,30 |
7,32 |
31/déc./2023 |
02/oct./2000 |
4 888 725,30 |
17,73 |
- |
2 145,07 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0297941469 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,61 |
6,01 |
-4,61 |
-1,41 |
0,89 |
3,04 |
29/févr./2024 |
7,71 |
-17,00 |
-3,51 |
4,39 |
6,39 |
31/déc./2023 |
-1,61 |
2,97 |
-13,19 |
-6,84 |
9,23 |
65,04 |
29/févr./2024 |
6,39 |
4,39 |
-3,51 |
-17,00 |
7,71 |
31/déc./2023 |
08/juin/2007 |
380 078 967,46 |
28,39 |
- |
2 145,07 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0090830810 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,73 |
5,14 |
-5,41 |
-2,24 |
0,03 |
2,30 |
29/févr./2024 |
6,75 |
-17,67 |
-4,36 |
3,52 |
5,50 |
31/déc./2023 |
-1,73 |
2,55 |
-15,36 |
-10,72 |
0,34 |
78,51 |
29/févr./2024 |
5,50 |
3,52 |
-4,36 |
-17,67 |
6,75 |
31/déc./2023 |
01/sept./1998 |
89 302 985,01 |
23,59 |
- |
2 145,07 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0500207468 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,76 |
5,12 |
-5,41 |
-2,25 |
0,03 |
1,27 |
29/févr./2024 |
6,80 |
-17,71 |
-4,33 |
3,50 |
5,47 |
31/déc./2023 |
-1,76 |
2,55 |
-15,37 |
-10,75 |
0,34 |
19,20 |
29/févr./2024 |
5,47 |
3,50 |
-4,33 |
-17,71 |
6,80 |
31/déc./2023 |
12/avr./2010 |
28 071 423,40 |
22,01 |
- |
2 145,07 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0430265933 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,62 |
5,66 |
-4,93 |
-1,75 |
0,54 |
1,78 |
29/févr./2024 |
7,30 |
-17,29 |
-3,86 |
4,01 |
6,01 |
31/déc./2023 |
-1,62 |
2,82 |
-14,07 |
-8,47 |
5,52 |
27,09 |
29/févr./2024 |
6,01 |
4,01 |
-3,86 |
-17,29 |
7,30 |
31/déc./2023 |
26/juil./2010 |
66 633 014,77 |
23,98 |
- |
2 145,07 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0050372472 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,67 |
5,64 |
-4,93 |
-1,75 |
0,54 |
3,83 |
29/févr./2024 |
7,31 |
-17,25 |
-3,88 |
4,03 |
6,03 |
31/déc./2023 |
-1,67 |
2,80 |
-14,08 |
-8,45 |
5,51 |
207,92 |
29/févr./2024 |
6,03 |
4,03 |
-3,88 |
-17,25 |
7,31 |
31/déc./2023 |
31/mars/1994 |
399 933 233,44 |
26,75 |
- |
2 145,07 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0172396516 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,66 |
5,67 |
-4,93 |
-1,75 |
0,54 |
2,53 |
29/févr./2024 |
7,31 |
-17,26 |
-3,86 |
4,01 |
6,04 |
31/déc./2023 |
-1,66 |
2,82 |
-14,08 |
-8,45 |
5,53 |
66,94 |
29/févr./2024 |
6,04 |
4,01 |
-3,86 |
-17,26 |
7,31 |
31/déc./2023 |
01/sept./2003 |
3 116 879,82 |
17,72 |
- |
2 145,07 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0277197595 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,41 |
7,67 |
4,32 |
3,93 |
5,26 |
5,33 |
29/févr./2024 |
8,01 |
-7,07 |
12,21 |
-3,71 |
15,90 |
31/déc./2023 |
2,41 |
5,66 |
13,53 |
21,25 |
67,01 |
145,07 |
29/févr./2024 |
15,90 |
-3,71 |
12,21 |
-7,07 |
8,01 |
31/déc./2023 |
01/déc./2006 |
5 769 277,59 |
32,86 |
- |
1 932,52 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0738912566 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,40 |
10,40 |
0,98 |
3,43 |
3,27 |
4,40 |
29/févr./2024 |
12,51 |
-12,04 |
4,23 |
5,83 |
14,23 |
31/déc./2023 |
0,40 |
5,82 |
2,95 |
18,39 |
37,97 |
68,32 |
29/févr./2024 |
14,23 |
5,83 |
4,23 |
-12,04 |
12,51 |
31/déc./2023 |
01/févr./2012 |
426 735 158,60 |
4,35 |
- |
1 932,52 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0532707519 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,35 |
8,85 |
-0,28 |
1,91 |
2,09 |
4,07 |
29/févr./2024 |
10,58 |
-13,74 |
4,09 |
4,06 |
11,72 |
31/déc./2023 |
0,35 |
5,29 |
-0,85 |
9,93 |
23,03 |
71,63 |
29/févr./2024 |
11,72 |
4,06 |
4,09 |
-13,74 |
10,58 |
31/déc./2023 |
18/août/2010 |
9 093 089,27 |
239,65 |
- |
1 932,52 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0552552704 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,59 |
11,17 |
1,75 |
4,18 |
3,98 |
5,14 |
29/févr./2024 |
13,21 |
-11,35 |
4,98 |
6,58 |
15,07 |
31/déc./2023 |
0,59 |
6,32 |
5,34 |
22,74 |
47,68 |
94,92 |
29/févr./2024 |
15,07 |
6,58 |
4,98 |
-11,35 |
13,21 |
31/déc./2023 |
10/nov./2010 |
220 394 670,85 |
43,17 |
- |
1 932,52 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU0578937376 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,14 |
8,45 |
0,19 |
2,60 |
2,76 |
3,76 |
29/févr./2024 |
10,63 |
-12,51 |
4,25 |
4,76 |
13,46 |
31/déc./2023 |
0,14 |
4,92 |
0,56 |
13,71 |
31,28 |
61,42 |
29/févr./2024 |
13,46 |
4,76 |
4,25 |
-12,51 |
10,63 |
31/déc./2023 |
09/mars/2011 |
9 706 655,95 |
8,80 |
- |
1 932,52 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU0578942376 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,33 |
8,66 |
-0,15 |
2,10 |
3,11 |
4,80 |
29/févr./2024 |
10,46 |
-13,22 |
4,01 |
3,63 |
13,12 |
31/déc./2023 |
0,33 |
5,18 |
-0,45 |
10,93 |
35,85 |
83,82 |
29/févr./2024 |
13,12 |
3,63 |
4,01 |
-13,22 |
10,46 |
31/déc./2023 |
04/mars/2011 |
11 824 027,07 |
10,01 |
- |
1 932,52 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU0578945809 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,19 |
8,49 |
0,19 |
2,62 |
2,77 |
3,80 |
29/févr./2024 |
10,58 |
-12,49 |
4,23 |
4,76 |
13,47 |
31/déc./2023 |
0,19 |
4,91 |
0,56 |
13,81 |
31,42 |
62,30 |
29/févr./2024 |
13,47 |
4,76 |
4,23 |
-12,49 |
10,58 |
31/déc./2023 |
09/mars/2011 |
951 199,57 |
16,42 |
- |
1 932,52 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU0578947334 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,27 |
8,65 |
-0,16 |
2,10 |
3,11 |
4,84 |
29/févr./2024 |
10,50 |
-13,22 |
3,95 |
3,65 |
13,13 |
31/déc./2023 |
0,27 |
5,06 |
-0,48 |
10,93 |
35,81 |
84,70 |
29/févr./2024 |
13,13 |
3,65 |
3,95 |
-13,22 |
10,50 |
31/déc./2023 |
04/mars/2011 |
3 566 216,79 |
18,70 |
- |
1 932,52 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0592701923 |
BGF US Dollar Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,34 |
3,37 |
-3,46 |
0,48 |
1,35 |
2,03 |
29/févr./2024 |
5,37 |
-14,23 |
-1,52 |
8,28 |
9,32 |
31/déc./2023 |
-1,34 |
2,24 |
-10,02 |
2,41 |
14,38 |
28,90 |
29/févr./2024 |
9,32 |
8,28 |
-1,52 |
-14,23 |
5,37 |
31/déc./2023 |
04/juil./2011 |
43 736 395,75 |
14,96 |
- |
515,28 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0592702061 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,62 |
11,24 |
1,75 |
4,20 |
3,98 |
4,93 |
29/févr./2024 |
13,25 |
-11,41 |
4,95 |
6,62 |
15,11 |
31/déc./2023 |
0,62 |
6,32 |
5,33 |
22,82 |
47,71 |
85,64 |
29/févr./2024 |
15,11 |
6,62 |
4,95 |
-11,41 |
13,25 |
31/déc./2023 |
19/avr./2011 |
69 438 057,83 |
9,36 |
- |
1 932,52 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0681219902 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,53 |
10,40 |
0,88 |
2,90 |
2,94 |
4,81 |
29/févr./2024 |
12,28 |
-12,65 |
4,71 |
4,37 |
12,88 |
31/déc./2023 |
0,53 |
5,91 |
2,67 |
15,36 |
33,67 |
78,88 |
29/févr./2024 |
12,88 |
4,37 |
4,71 |
-12,65 |
12,28 |
31/déc./2023 |
13/oct./2011 |
2 716 239,82 |
9,63 |
- |
1 932,52 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0706698544 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,42 |
9,62 |
0,20 |
2,18 |
2,27 |
4,16 |
29/févr./2024 |
11,48 |
-13,27 |
4,09 |
3,65 |
12,09 |
31/déc./2023 |
0,42 |
5,66 |
0,60 |
11,36 |
25,13 |
65,12 |
29/févr./2024 |
12,09 |
3,65 |
4,09 |
-13,27 |
11,48 |
31/déc./2023 |
14/nov./2011 |
992 968,58 |
9,64 |
- |
1 932,52 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0172419151 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,38 |
10,27 |
1,01 |
3,42 |
3,28 |
4,90 |
29/févr./2024 |
12,50 |
-12,07 |
4,23 |
5,84 |
14,27 |
31/déc./2023 |
0,38 |
5,89 |
3,07 |
18,33 |
38,08 |
164,63 |
29/févr./2024 |
14,27 |
5,84 |
4,23 |
-12,07 |
12,50 |
31/déc./2023 |
24/oct./2003 |
73 394 111,33 |
5,46 |
- |
1 932,52 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU0764619531 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,28 |
9,14 |
0,26 |
2,89 |
2,70 |
3,66 |
29/févr./2024 |
11,06 |
-12,68 |
4,10 |
5,83 |
13,60 |
31/déc./2023 |
0,28 |
5,43 |
0,77 |
15,28 |
30,53 |
53,46 |
29/févr./2024 |
13,60 |
5,83 |
4,10 |
-12,68 |
11,06 |
31/déc./2023 |
02/avr./2012 |
192 528 124,95 |
31,74 |
- |
1 932,52 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU0496654236 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,77 |
3,82 |
-6,52 |
-1,48 |
0,93 |
2,18 |
29/févr./2024 |
4,49 |
-16,76 |
-7,58 |
6,65 |
10,60 |
31/déc./2023 |
0,77 |
5,24 |
-18,32 |
-7,20 |
9,70 |
34,45 |
29/févr./2024 |
10,60 |
6,65 |
-7,58 |
-16,76 |
4,49 |
31/déc./2023 |
28/mai/2010 |
219 817 028,51 |
8,33 |
- |
2 251,53 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0172393414 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,99 |
5,03 |
-5,78 |
-0,92 |
1,51 |
3,72 |
29/févr./2024 |
5,79 |
-16,11 |
-7,42 |
6,60 |
11,32 |
31/déc./2023 |
0,99 |
5,79 |
-16,35 |
-4,54 |
16,11 |
110,15 |
29/févr./2024 |
11,32 |
6,60 |
-7,42 |
-16,11 |
5,79 |
31/déc./2023 |
24/oct./2003 |
103 350 370,90 |
9,92 |
- |
2 251,53 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0093503810 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,39 |
3,65 |
-1,02 |
-0,59 |
-0,10 |
1,72 |
29/févr./2024 |
4,20 |
-5,56 |
-1,45 |
0,32 |
0,51 |
31/déc./2023 |
-0,39 |
1,86 |
-3,04 |
-2,91 |
-1,03 |
53,76 |
29/févr./2024 |
0,51 |
0,32 |
-1,45 |
-5,56 |
4,20 |
31/déc./2023 |
04/janv./1999 |
923 075 892,06 |
15,41 |
- |
3 891,44 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0329592371 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,37 |
4,11 |
-0,65 |
-0,23 |
0,25 |
1,85 |
29/févr./2024 |
4,62 |
-5,23 |
-1,14 |
0,67 |
0,92 |
31/déc./2023 |
-0,37 |
2,08 |
-1,93 |
-1,16 |
2,53 |
34,80 |
29/févr./2024 |
0,92 |
0,67 |
-1,14 |
-5,23 |
4,62 |
31/déc./2023 |
12/nov./2007 |
387 373 249,75 |
16,32 |
- |
3 891,44 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0448386994 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,42 |
3,69 |
-1,02 |
-0,60 |
-0,10 |
0,65 |
29/févr./2024 |
4,27 |
-5,59 |
-1,48 |
0,27 |
0,54 |
31/déc./2023 |
-0,42 |
1,86 |
-3,02 |
-2,96 |
-1,02 |
9,38 |
29/févr./2024 |
0,54 |
0,27 |
-1,48 |
-5,59 |
4,27 |
31/déc./2023 |
15/avr./2010 |
15 359 956,91 |
14,35 |
- |
3 891,44 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0448387455 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,27 |
5,01 |
0,10 |
0,37 |
0,72 |
1,36 |
29/févr./2024 |
5,68 |
-4,32 |
-0,98 |
0,90 |
1,55 |
31/déc./2023 |
-0,27 |
2,49 |
0,31 |
1,86 |
7,41 |
21,31 |
29/févr./2024 |
1,55 |
0,90 |
-0,98 |
-4,32 |
5,68 |
31/déc./2023 |
26/oct./2009 |
5 847 353,21 |
11,19 |
- |
3 891,44 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0456865749 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,16 |
5,60 |
0,60 |
1,16 |
1,43 |
1,78 |
29/févr./2024 |
6,37 |
-3,75 |
-0,71 |
1,69 |
3,50 |
31/déc./2023 |
-0,16 |
2,72 |
1,83 |
5,95 |
15,27 |
28,30 |
29/févr./2024 |
3,50 |
1,69 |
-0,71 |
-3,75 |
6,37 |
31/déc./2023 |
21/janv./2010 |
48 410 038,00 |
12,91 |
- |
3 891,44 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0448387703 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,25 |
5,54 |
0,59 |
1,14 |
1,43 |
1,75 |
29/févr./2024 |
6,37 |
-3,65 |
-0,76 |
1,72 |
3,46 |
31/déc./2023 |
-0,25 |
2,67 |
1,79 |
5,82 |
15,25 |
27,20 |
29/févr./2024 |
3,46 |
1,72 |
-0,76 |
-3,65 |
6,37 |
31/déc./2023 |
15/avr./2010 |
764 632,93 |
12,01 |
- |
3 891,44 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
CHF |
LU0521028638 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,80 |
1,42 |
-2,08 |
-1,40 |
-0,79 |
-0,02 |
29/févr./2024 |
2,03 |
-6,01 |
-1,78 |
0,00 |
0,00 |
31/déc./2023 |
-0,80 |
0,71 |
-6,12 |
-6,82 |
-7,60 |
-0,30 |
29/févr./2024 |
0,00 |
0,00 |
-1,78 |
-6,01 |
2,03 |
31/déc./2023 |
28/juil./2010 |
6 178 672,63 |
10,00 |
- |
3 891,44 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0555993434 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,18 |
5,38 |
0,44 |
0,71 |
1,08 |
1,66 |
29/févr./2024 |
5,95 |
-3,95 |
-0,62 |
1,16 |
1,99 |
31/déc./2023 |
-0,18 |
2,62 |
1,32 |
3,59 |
11,29 |
24,59 |
29/févr./2024 |
1,99 |
1,16 |
-0,62 |
-3,95 |
5,95 |
31/déc./2023 |
08/nov./2010 |
3 978 990,03 |
11,43 |
- |
3 891,44 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0118255248 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,45 |
3,65 |
-1,03 |
-0,60 |
-0,11 |
1,72 |
29/févr./2024 |
4,24 |
-5,56 |
-1,48 |
0,25 |
0,58 |
31/déc./2023 |
-0,45 |
1,83 |
-3,05 |
-2,97 |
-1,08 |
48,92 |
29/févr./2024 |
0,58 |
0,25 |
-1,48 |
-5,56 |
4,24 |
31/déc./2023 |
02/oct./2000 |
7 936 561,05 |
11,63 |
- |
3 891,44 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0093504115 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,51 |
3,18 |
-1,52 |
-1,09 |
-0,60 |
1,24 |
29/févr./2024 |
3,71 |
-6,05 |
-1,95 |
-0,21 |
0,07 |
31/déc./2023 |
-0,51 |
1,64 |
-4,49 |
-5,35 |
-5,87 |
36,20 |
29/févr./2024 |
0,07 |
-0,21 |
-1,95 |
-6,05 |
3,71 |
31/déc./2023 |
04/janv./1999 |
180 848 475,35 |
13,69 |
- |
3 891,44 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0172403825 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,37 |
3,72 |
-1,03 |
-0,60 |
-0,10 |
1,63 |
29/févr./2024 |
4,23 |
-5,63 |
-1,47 |
0,33 |
0,50 |
31/déc./2023 |
-0,37 |
1,91 |
-3,05 |
-2,97 |
-1,01 |
30,85 |
29/févr./2024 |
0,50 |
0,33 |
-1,47 |
-5,63 |
4,23 |
31/déc./2023 |
24/juil./2007 |
1 797 597,34 |
11,64 |
- |
3 891,44 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0719319435 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,91 |
-0,89 |
-4,01 |
1,22 |
2,45 |
3,11 |
29/févr./2024 |
-0,70 |
-11,68 |
0,49 |
16,31 |
7,74 |
31/déc./2023 |
0,91 |
4,58 |
-11,55 |
6,27 |
27,43 |
44,00 |
29/févr./2024 |
7,74 |
16,31 |
0,49 |
-11,68 |
-0,70 |
31/déc./2023 |
28/mars/2012 |
153 172 287,63 |
14,33 |
- |
20 647,84 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0764816798 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,83 |
-3,68 |
-1,24 |
1,33 |
4,05 |
4,00 |
29/févr./2024 |
-4,96 |
-7,05 |
7,79 |
5,50 |
8,80 |
31/déc./2023 |
2,83 |
4,17 |
-3,68 |
6,82 |
48,70 |
59,70 |
29/févr./2024 |
8,80 |
5,50 |
7,79 |
-7,05 |
-4,96 |
31/déc./2023 |
28/mars/2012 |
420 418 898,94 |
15,96 |
- |
20 647,84 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171298218 |
BGF US Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,74 |
49,07 |
9,26 |
13,79 |
13,94 |
8,65 |
29/févr./2024 |
46,71 |
-37,26 |
26,60 |
25,06 |
32,93 |
31/déc./2023 |
12,74 |
19,68 |
30,43 |
90,80 |
268,92 |
460,59 |
29/févr./2024 |
32,93 |
25,06 |
26,60 |
-37,26 |
46,71 |
31/déc./2023 |
19/mai/2003 |
47 691 294,52 |
35,24 |
- |
470,92 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0200680600 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,21 |
14,24 |
-1,44 |
0,76 |
2,48 |
4,94 |
29/févr./2024 |
15,26 |
-16,78 |
-2,97 |
6,09 |
12,19 |
31/déc./2023 |
0,21 |
9,47 |
-4,27 |
3,86 |
27,80 |
155,07 |
29/févr./2024 |
12,19 |
6,09 |
-2,97 |
-16,78 |
15,26 |
31/déc./2023 |
01/oct./2004 |
56 057 395,63 |
19,41 |
- |
1 159,28 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0184696937 |
BGF Sustainable World Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,28 |
5,03 |
-3,06 |
0,39 |
1,38 |
5,81 |
29/févr./2024 |
6,78 |
-13,72 |
-1,69 |
6,63 |
8,49 |
31/déc./2023 |
-1,28 |
3,46 |
-8,92 |
1,95 |
14,64 |
778,15 |
29/févr./2024 |
8,49 |
6,63 |
-1,69 |
-13,72 |
6,78 |
31/déc./2023 |
04/sept./1985 |
62 134 414,23 |
78,74 |
- |
946,75 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0012053665 |
BGF Sustainable World Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,28 |
5,03 |
-3,07 |
0,39 |
1,37 |
2,43 |
29/févr./2024 |
6,78 |
-13,71 |
-1,69 |
6,61 |
8,50 |
31/déc./2023 |
-1,28 |
3,44 |
-8,92 |
1,94 |
14,63 |
61,36 |
29/févr./2024 |
8,50 |
6,61 |
-1,69 |
-13,71 |
6,78 |
31/déc./2023 |
02/avr./2004 |
1 725 514,12 |
53,04 |
- |
946,75 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0184696853 |
BGF Sustainable World Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,28 |
5,03 |
-3,06 |
0,39 |
1,38 |
2,40 |
29/févr./2024 |
6,79 |
-13,71 |
-1,69 |
6,62 |
8,49 |
31/déc./2023 |
-1,28 |
3,46 |
-8,91 |
1,96 |
14,66 |
60,32 |
29/févr./2024 |
8,49 |
6,62 |
-1,69 |
-13,71 |
6,79 |
31/déc./2023 |
02/avr./2004 |
10 174 737,80 |
52,91 |
- |
946,75 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0297941972 |
BGF Sustainable World Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,22 |
5,46 |
-2,68 |
0,79 |
1,78 |
2,96 |
29/févr./2024 |
7,23 |
-13,38 |
-1,29 |
7,04 |
8,93 |
31/déc./2023 |
-1,22 |
3,66 |
-7,82 |
4,01 |
19,30 |
62,97 |
29/févr./2024 |
8,93 |
7,04 |
-1,29 |
-13,38 |
7,23 |
31/déc./2023 |
08/juin/2007 |
126 238 395,46 |
84,23 |
- |
946,75 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0330917880 |
BGF Sustainable World Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,54 |
2,81 |
-4,90 |
-1,63 |
-0,40 |
1,46 |
29/févr./2024 |
4,31 |
-15,75 |
-2,52 |
4,66 |
5,30 |
31/déc./2023 |
-1,54 |
2,43 |
-13,99 |
-7,90 |
-3,91 |
26,39 |
29/févr./2024 |
5,30 |
4,66 |
-2,52 |
-15,75 |
4,31 |
31/déc./2023 |
14/déc./2007 |
20 826 837,11 |
172,72 |
- |
946,75 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0184697075 |
BGF Sustainable World Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,36 |
4,50 |
-3,55 |
-0,12 |
0,87 |
5,18 |
29/févr./2024 |
6,24 |
-14,15 |
-2,17 |
6,08 |
7,96 |
31/déc./2023 |
-1,36 |
3,20 |
-10,28 |
-0,58 |
9,04 |
591,90 |
29/févr./2024 |
7,96 |
6,08 |
-2,17 |
-14,15 |
6,24 |
31/déc./2023 |
31/oct./1985 |
4 897 282,22 |
71,31 |
- |
946,75 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0769137737 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,16 |
17,33 |
3,29 |
12,29 |
7,05 |
10,13 |
29/févr./2024 |
23,30 |
-28,73 |
16,34 |
37,08 |
33,17 |
31/déc./2023 |
7,16 |
11,94 |
10,21 |
78,56 |
97,64 |
215,21 |
29/févr./2024 |
33,17 |
37,08 |
16,34 |
-28,73 |
23,30 |
31/déc./2023 |
05/avr./2012 |
155 076 859,29 |
49,65 |
- |
5 965,31 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU0376446257 |
BGF Swiss Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,36 |
-2,09 |
-0,90 |
5,03 |
8,85 |
9,42 |
29/févr./2024 |
3,29 |
-30,56 |
32,80 |
13,23 |
32,12 |
31/déc./2023 |
2,36 |
0,25 |
-2,67 |
27,78 |
133,42 |
306,79 |
29/févr./2024 |
32,12 |
13,23 |
32,80 |
-30,56 |
3,29 |
31/déc./2023 |
01/août/2008 |
194 071 104,06 |
621,32 |
- |
513,27 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU0376447149 |
BGF Swiss Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,49 |
-1,35 |
-0,15 |
5,82 |
9,67 |
10,25 |
29/févr./2024 |
4,07 |
-30,03 |
33,79 |
14,08 |
33,12 |
31/déc./2023 |
2,49 |
0,63 |
-0,45 |
32,66 |
151,59 |
357,10 |
29/févr./2024 |
33,12 |
14,08 |
33,79 |
-30,03 |
4,07 |
31/déc./2023 |
01/août/2008 |
165 534 397,25 |
698,57 |
- |
513,27 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171293177 |
BGF United Kingdom Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,55 |
11,83 |
1,14 |
4,40 |
4,24 |
4,05 |
29/févr./2024 |
18,38 |
-25,90 |
22,28 |
-1,38 |
29,57 |
31/déc./2023 |
1,55 |
6,50 |
3,45 |
24,03 |
51,44 |
143,21 |
29/févr./2024 |
29,57 |
-1,38 |
22,28 |
-25,90 |
18,38 |
31/déc./2023 |
12/oct./2001 |
8 614 530,52 |
155,71 |
- |
199,71 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0006061336 |
BGF US Mid-Cap Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,03 |
8,48 |
7,28 |
9,83 |
7,10 |
10,21 |
29/févr./2024 |
11,63 |
-5,68 |
25,77 |
4,51 |
27,35 |
31/déc./2023 |
2,03 |
7,43 |
23,46 |
59,80 |
98,57 |
3 480,08 |
29/févr./2024 |
27,35 |
4,51 |
25,77 |
-5,68 |
11,63 |
31/déc./2023 |
13/mai/1987 |
153 803 539,18 |
366,53 |
- |
253,09 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0204064025 |
BGF United Kingdom Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,01 |
9,27 |
0,60 |
4,41 |
4,61 |
7,98 |
29/févr./2024 |
16,29 |
-21,86 |
14,28 |
4,32 |
23,14 |
31/déc./2023 |
0,01 |
6,53 |
1,82 |
24,06 |
56,99 |
1 775,91 |
29/févr./2024 |
23,14 |
4,32 |
14,28 |
-21,86 |
16,29 |
31/déc./2023 |
31/déc./1985 |
20 105 074,31 |
108,67 |
- |
199,71 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0329592967 |
BGF United Kingdom Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,12 |
10,08 |
1,36 |
5,19 |
5,40 |
5,73 |
29/févr./2024 |
17,16 |
-21,26 |
15,13 |
5,10 |
24,07 |
31/déc./2023 |
0,12 |
6,92 |
4,14 |
28,80 |
69,21 |
147,97 |
29/févr./2024 |
24,07 |
5,10 |
15,13 |
-21,26 |
17,16 |
31/déc./2023 |
12/nov./2007 |
17 465 063,98 |
150,43 |
- |
199,71 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0341384864 |
BGF US Mid-Cap Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,16 |
9,31 |
8,09 |
10,65 |
7,91 |
8,50 |
29/févr./2024 |
12,47 |
-4,97 |
26,72 |
5,29 |
28,30 |
31/déc./2023 |
2,16 |
7,83 |
26,27 |
65,89 |
114,02 |
271,56 |
29/févr./2024 |
28,30 |
5,29 |
26,72 |
-4,97 |
12,47 |
31/déc./2023 |
31/janv./2008 |
26 663 818,55 |
413,97 |
- |
253,09 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0679964535 |
BGF United Kingdom Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,67 |
12,68 |
1,90 |
5,19 |
5,02 |
7,67 |
29/févr./2024 |
19,28 |
-25,34 |
23,20 |
-0,64 |
30,55 |
31/déc./2023 |
1,67 |
6,89 |
5,81 |
28,77 |
63,24 |
150,76 |
29/févr./2024 |
30,55 |
-0,64 |
23,20 |
-25,34 |
19,28 |
31/déc./2023 |
20/sept./2011 |
1 681 859,70 |
176,01 |
- |
199,71 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0011847091 |
BGF United Kingdom Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,00 |
9,26 |
0,60 |
4,41 |
4,61 |
7,99 |
29/févr./2024 |
16,29 |
-21,86 |
14,27 |
4,32 |
23,15 |
31/déc./2023 |
0,00 |
6,53 |
1,81 |
24,06 |
56,97 |
1 781,46 |
29/févr./2024 |
23,15 |
4,32 |
14,27 |
-21,86 |
16,29 |
31/déc./2023 |
31/déc./1985 |
80 721 578,98 |
133,07 |
- |
199,71 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0171293334 |
BGF United Kingdom Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,48 |
14,07 |
-2,54 |
3,40 |
1,76 |
4,55 |
29/févr./2024 |
22,61 |
-30,17 |
13,05 |
7,83 |
27,14 |
31/déc./2023 |
-0,48 |
6,49 |
-7,42 |
18,20 |
19,10 |
211,01 |
29/févr./2024 |
27,14 |
7,83 |
13,05 |
-30,17 |
22,61 |
31/déc./2023 |
01/sept./1998 |
16 500 590,16 |
168,16 |
- |
199,71 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0090841858 |
BGF US Mid-Cap Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,94 |
7,94 |
6,74 |
9,28 |
6,57 |
8,68 |
29/févr./2024 |
11,08 |
-6,15 |
25,15 |
3,99 |
26,71 |
31/déc./2023 |
1,94 |
7,16 |
21,62 |
55,84 |
88,87 |
734,81 |
29/févr./2024 |
26,71 |
3,99 |
25,15 |
-6,15 |
11,08 |
31/déc./2023 |
01/sept./1998 |
11 276 148,07 |
323,54 |
- |
253,09 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0090845172 |
BGF United Kingdom Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,08 |
8,71 |
0,10 |
3,88 |
4,09 |
5,19 |
29/févr./2024 |
15,71 |
-22,25 |
13,70 |
3,79 |
22,53 |
31/déc./2023 |
-0,08 |
6,26 |
0,29 |
20,98 |
49,29 |
263,09 |
29/févr./2024 |
22,53 |
3,79 |
13,70 |
-22,25 |
15,71 |
31/déc./2023 |
01/sept./1998 |
20 138 111,34 |
117,48 |
- |
199,71 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171298648 |
BGF US Mid-Cap Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,11 |
6,36 |
11,32 |
10,89 |
9,70 |
5,87 |
29/févr./2024 |
7,80 |
0,08 |
36,04 |
-4,42 |
29,79 |
31/déc./2023 |
4,11 |
7,43 |
37,95 |
67,67 |
152,48 |
264,61 |
29/févr./2024 |
29,79 |
-4,42 |
36,04 |
0,08 |
7,80 |
31/déc./2023 |
01/juil./2002 |
20 619 793,26 |
339,40 |
- |
253,09 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171293250 |
BGF United Kingdom Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,45 |
11,27 |
0,63 |
3,88 |
3,72 |
3,53 |
29/févr./2024 |
17,81 |
-26,28 |
21,67 |
-1,88 |
28,93 |
31/déc./2023 |
1,45 |
6,23 |
1,89 |
20,95 |
44,03 |
117,25 |
29/févr./2024 |
28,93 |
-1,88 |
21,67 |
-26,28 |
17,81 |
31/déc./2023 |
12/oct./2001 |
8 416 591,85 |
137,46 |
- |
199,71 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0096258362 |
BGF US Dollar Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,41 |
2,98 |
-3,86 |
0,07 |
0,95 |
4,05 |
29/févr./2024 |
5,00 |
-14,59 |
-1,94 |
7,83 |
8,87 |
31/déc./2023 |
-1,41 |
2,07 |
-11,13 |
0,38 |
9,93 |
299,43 |
29/févr./2024 |
8,87 |
7,83 |
-1,94 |
-14,59 |
5,00 |
31/déc./2023 |
07/avr./1989 |
82 271 110,68 |
32,40 |
- |
515,28 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171293920 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,17 |
9,18 |
10,73 |
8,53 |
8,52 |
6,01 |
29/févr./2024 |
7,31 |
0,14 |
29,46 |
-7,53 |
24,18 |
31/déc./2023 |
5,17 |
8,84 |
35,77 |
50,59 |
126,43 |
247,44 |
29/févr./2024 |
24,18 |
-7,53 |
29,46 |
0,14 |
7,31 |
31/déc./2023 |
31/oct./2002 |
22 576 901,61 |
119,51 |
- |
799,93 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0072461881 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,08 |
11,37 |
6,71 |
7,49 |
5,94 |
6,46 |
29/févr./2024 |
11,13 |
-5,62 |
19,70 |
1,10 |
21,86 |
31/déc./2023 |
3,08 |
8,84 |
21,52 |
43,53 |
78,09 |
446,68 |
29/févr./2024 |
21,86 |
1,10 |
19,70 |
-5,62 |
11,13 |
31/déc./2023 |
08/janv./1997 |
364 671 568,45 |
129,06 |
- |
799,93 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0204064967 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,57 |
6,67 |
10,15 |
8,54 |
8,90 |
7,98 |
29/févr./2024 |
5,41 |
5,61 |
20,97 |
-2,19 |
18,04 |
31/déc./2023 |
3,57 |
8,87 |
33,63 |
50,62 |
134,68 |
333,80 |
29/févr./2024 |
18,04 |
-2,19 |
20,97 |
5,61 |
5,41 |
31/déc./2023 |
19/janv./2005 |
304 344,51 |
100,27 |
- |
799,93 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0330917963 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,23 |
8,09 |
-0,98 |
1,20 |
1,42 |
3,66 |
29/févr./2024 |
9,81 |
-14,34 |
3,36 |
3,34 |
10,94 |
31/déc./2023 |
0,23 |
4,92 |
-2,92 |
6,14 |
15,11 |
79,03 |
29/févr./2024 |
10,94 |
3,34 |
3,36 |
-14,34 |
9,81 |
31/déc./2023 |
14/déc./2007 |
8 274 756,05 |
219,61 |
- |
1 932,52 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0548367084 |
BGF US Dollar Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,34 |
3,41 |
-3,46 |
0,49 |
1,36 |
1,99 |
29/févr./2024 |
5,42 |
-14,24 |
-1,53 |
8,30 |
9,31 |
31/déc./2023 |
-1,34 |
2,29 |
-10,02 |
2,48 |
14,43 |
30,09 |
29/févr./2024 |
9,31 |
8,30 |
-1,53 |
-14,24 |
5,42 |
31/déc./2023 |
14/oct./2010 |
202 388 762,65 |
34,25 |
- |
515,28 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU0679940949 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,97 |
2,35 |
-0,90 |
2,37 |
3,78 |
3,95 |
29/févr./2024 |
2,02 |
-4,33 |
-2,03 |
8,18 |
8,78 |
31/déc./2023 |
1,97 |
3,41 |
-2,66 |
12,40 |
44,87 |
61,10 |
29/févr./2024 |
8,78 |
8,18 |
-2,03 |
-4,33 |
2,02 |
31/déc./2023 |
11/nov./2011 |
464 403 229,22 |
102,66 |
- |
20 647,84 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0679941327 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,78 |
-1,32 |
-4,35 |
0,87 |
2,09 |
2,90 |
29/févr./2024 |
-1,05 |
-11,93 |
0,12 |
15,93 |
7,31 |
31/déc./2023 |
0,78 |
4,41 |
-12,50 |
4,41 |
22,92 |
42,10 |
29/févr./2024 |
7,31 |
15,93 |
0,12 |
-11,93 |
-1,05 |
31/déc./2023 |
11/nov./2011 |
92 103 282,19 |
14,14 |
- |
20 647,84 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0679941673 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,76 |
-1,34 |
-4,35 |
0,85 |
2,08 |
2,90 |
29/févr./2024 |
-0,96 |
-12,03 |
0,18 |
15,90 |
7,32 |
31/déc./2023 |
0,76 |
4,41 |
-12,50 |
4,34 |
22,90 |
42,09 |
29/févr./2024 |
7,32 |
15,90 |
0,18 |
-12,03 |
-0,96 |
31/déc./2023 |
11/nov./2011 |
101 387 793,40 |
8,89 |
- |
20 647,84 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0046675905 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,56 |
10,53 |
1,03 |
3,48 |
3,28 |
5,53 |
29/févr./2024 |
12,36 |
-11,93 |
4,24 |
5,86 |
14,18 |
31/déc./2023 |
0,56 |
5,92 |
3,14 |
18,67 |
38,14 |
209,58 |
29/févr./2024 |
14,18 |
5,86 |
4,24 |
-11,93 |
12,36 |
31/déc./2023 |
03/mars/2003 |
56 965 723,11 |
5,41 |
- |
1 932,52 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0046676465 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,46 |
10,40 |
1,04 |
3,45 |
3,28 |
4,59 |
29/févr./2024 |
12,43 |
-11,99 |
4,27 |
5,81 |
14,28 |
31/déc./2023 |
0,46 |
5,94 |
3,14 |
18,51 |
38,12 |
290,60 |
29/févr./2024 |
14,28 |
5,81 |
4,27 |
-11,99 |
12,43 |
31/déc./2023 |
29/oct./1993 |
301 294 137,29 |
39,57 |
- |
1 932,52 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0028835386 |
BGF US Dollar Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,40 |
3,02 |
-3,86 |
0,08 |
0,95 |
2,34 |
29/févr./2024 |
5,01 |
-14,60 |
-1,98 |
7,84 |
8,90 |
31/déc./2023 |
-1,40 |
2,11 |
-11,13 |
0,40 |
9,90 |
62,43 |
29/févr./2024 |
8,90 |
7,84 |
-1,98 |
-14,60 |
5,01 |
31/déc./2023 |
03/mars/2003 |
7 090 253,60 |
14,96 |
- |
515,28 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0171296279 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,59 |
6,68 |
10,15 |
8,54 |
8,91 |
6,33 |
29/févr./2024 |
5,40 |
5,61 |
20,97 |
-2,19 |
18,03 |
31/déc./2023 |
3,59 |
8,88 |
33,65 |
50,64 |
134,69 |
277,83 |
29/févr./2024 |
18,03 |
-2,19 |
20,97 |
5,61 |
5,40 |
31/déc./2023 |
29/juin/2002 |
3 506 927,54 |
102,13 |
- |
799,93 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0090845503 |
BGF US Dollar Reserve Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,78 |
4,66 |
2,05 |
1,51 |
0,92 |
1,29 |
29/févr./2024 |
4,55 |
1,10 |
-0,27 |
0,11 |
1,72 |
31/déc./2023 |
0,78 |
2,42 |
6,27 |
7,79 |
9,60 |
38,54 |
29/févr./2024 |
1,72 |
0,11 |
-0,27 |
1,10 |
4,55 |
31/déc./2023 |
01/sept./1998 |
20 859 473,83 |
160,71 |
- |
541,32 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0172417379 |
BGF US Dollar Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,40 |
3,02 |
-3,85 |
0,08 |
0,96 |
2,48 |
29/févr./2024 |
5,01 |
-14,58 |
-1,98 |
7,90 |
8,89 |
31/déc./2023 |
-1,40 |
2,10 |
-11,11 |
0,42 |
9,97 |
65,21 |
29/févr./2024 |
8,89 |
7,90 |
-1,98 |
-14,58 |
5,01 |
31/déc./2023 |
01/sept./2003 |
15 357 052,05 |
14,97 |
- |
515,28 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0147419096 |
BGF US Dollar Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,48 |
2,50 |
-4,33 |
-0,42 |
0,45 |
2,05 |
29/févr./2024 |
4,45 |
-15,02 |
-2,41 |
7,29 |
8,34 |
31/déc./2023 |
-1,48 |
1,85 |
-12,44 |
-2,08 |
4,56 |
55,12 |
29/févr./2024 |
8,34 |
7,29 |
-2,41 |
-15,02 |
4,45 |
31/déc./2023 |
01/juil./2002 |
6 776 454,56 |
28,89 |
- |
515,28 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0147389919 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,37 |
9,84 |
0,54 |
2,94 |
2,77 |
4,97 |
29/févr./2024 |
11,89 |
-12,43 |
3,76 |
5,30 |
13,70 |
31/déc./2023 |
0,37 |
5,67 |
1,62 |
15,60 |
31,37 |
186,12 |
29/févr./2024 |
13,70 |
5,30 |
3,76 |
-12,43 |
11,89 |
31/déc./2023 |
01/juil./2002 |
8 342 602,52 |
35,49 |
- |
1 932,52 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0154237225 |
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,21 |
4,83 |
-0,31 |
1,08 |
1,05 |
1,63 |
29/févr./2024 |
4,92 |
-4,96 |
-0,77 |
3,04 |
4,31 |
31/déc./2023 |
0,21 |
2,99 |
-0,91 |
5,53 |
11,01 |
41,10 |
29/févr./2024 |
4,31 |
3,04 |
-0,77 |
-4,96 |
4,92 |
31/déc./2023 |
31/oct./2002 |
425 259 906,49 |
14,16 |
- |
1 595,34 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0200685153 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,80 |
8,64 |
4,18 |
4,92 |
4,01 |
4,18 |
29/févr./2024 |
8,11 |
-8,67 |
18,41 |
-1,05 |
18,16 |
31/déc./2023 |
2,80 |
7,62 |
13,06 |
27,15 |
48,21 |
121,37 |
29/févr./2024 |
18,16 |
-1,05 |
18,41 |
-8,67 |
8,11 |
31/déc./2023 |
01/oct./2004 |
4 100 434,94 |
75,26 |
- |
799,93 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0275209954 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,20 |
12,19 |
7,51 |
8,30 |
6,74 |
5,93 |
29/févr./2024 |
11,97 |
-4,90 |
20,59 |
1,86 |
22,76 |
31/déc./2023 |
3,20 |
9,24 |
24,28 |
49,01 |
91,97 |
170,87 |
29/févr./2024 |
22,76 |
1,86 |
20,59 |
-4,90 |
11,97 |
31/déc./2023 |
17/nov./2006 |
29 531 186,54 |
147,42 |
- |
799,93 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0155445546 |
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,15 |
4,78 |
-0,33 |
1,09 |
1,04 |
1,62 |
29/févr./2024 |
4,92 |
-4,97 |
-0,71 |
3,03 |
4,25 |
31/déc./2023 |
0,15 |
2,95 |
-0,98 |
5,55 |
10,94 |
40,82 |
29/févr./2024 |
4,25 |
3,03 |
-0,71 |
-4,97 |
4,92 |
31/déc./2023 |
31/oct./2002 |
23 511 250,55 |
8,04 |
- |
1 595,34 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU0602533316 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,78 |
9,20 |
5,54 |
6,25 |
5,15 |
6,53 |
29/févr./2024 |
8,99 |
-6,50 |
19,48 |
-0,66 |
20,77 |
31/déc./2023 |
2,78 |
7,74 |
17,57 |
35,44 |
65,20 |
125,50 |
29/févr./2024 |
20,77 |
-0,66 |
19,48 |
-6,50 |
8,99 |
31/déc./2023 |
19/avr./2011 |
267 878,48 |
23,51 |
- |
799,93 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0154237738 |
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,16 |
4,31 |
-0,81 |
0,58 |
0,54 |
1,09 |
29/févr./2024 |
4,40 |
-5,49 |
-1,24 |
2,54 |
3,80 |
31/déc./2023 |
0,16 |
2,69 |
-2,40 |
2,94 |
5,53 |
25,90 |
29/févr./2024 |
3,80 |
2,54 |
-1,24 |
-5,49 |
4,40 |
31/déc./2023 |
31/oct./2002 |
39 316 424,86 |
12,63 |
- |
1 595,34 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171298564 |
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,11 |
2,20 |
2,92 |
1,55 |
2,98 |
0,67 |
29/févr./2024 |
0,89 |
0,27 |
6,85 |
-6,33 |
5,85 |
31/déc./2023 |
2,11 |
2,65 |
9,02 |
8,01 |
34,10 |
15,26 |
29/févr./2024 |
5,85 |
-6,33 |
6,85 |
0,27 |
0,89 |
31/déc./2023 |
31/oct./2002 |
17 972 962,68 |
11,70 |
- |
1 595,34 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0172420597 |
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,30 |
2,76 |
3,43 |
2,08 |
3,51 |
1,29 |
29/févr./2024 |
1,25 |
0,75 |
7,36 |
-5,72 |
6,35 |
31/déc./2023 |
2,30 |
2,89 |
10,65 |
10,83 |
41,18 |
30,04 |
29/févr./2024 |
6,35 |
-5,72 |
7,36 |
0,75 |
1,25 |
31/déc./2023 |
02/sept./2003 |
3 883 247,14 |
7,44 |
- |
1 595,34 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0171295891 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,08 |
8,64 |
10,18 |
7,99 |
7,97 |
6,42 |
29/févr./2024 |
6,78 |
-0,35 |
28,82 |
-8,00 |
23,56 |
31/déc./2023 |
5,08 |
8,57 |
33,74 |
46,87 |
115,37 |
265,74 |
29/févr./2024 |
23,56 |
-8,00 |
28,82 |
-0,35 |
6,78 |
31/déc./2023 |
25/avr./2003 |
13 204 153,46 |
107,02 |
- |
799,93 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0147417710 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,99 |
10,81 |
6,18 |
6,96 |
5,41 |
5,59 |
29/févr./2024 |
10,57 |
-6,08 |
19,09 |
0,60 |
21,24 |
31/déc./2023 |
2,99 |
8,57 |
19,70 |
39,99 |
69,39 |
225,21 |
29/févr./2024 |
21,24 |
0,60 |
19,09 |
-6,08 |
10,57 |
31/déc./2023 |
01/juil./2002 |
43 853 930,32 |
115,57 |
- |
799,93 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0097036916 |
BGF US Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,57 |
52,80 |
5,82 |
13,27 |
11,80 |
5,90 |
29/févr./2024 |
52,68 |
-40,57 |
17,65 |
37,42 |
31,01 |
31/déc./2023 |
10,57 |
19,96 |
18,49 |
86,48 |
205,14 |
315,30 |
29/févr./2024 |
31,01 |
37,42 |
17,65 |
-40,57 |
52,68 |
31/déc./2023 |
30/avr./1999 |
152 035 173,05 |
42,35 |
- |
470,92 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0341380367 |
BGF US Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,72 |
53,99 |
6,63 |
14,13 |
12,65 |
10,11 |
29/févr./2024 |
53,83 |
-40,11 |
18,54 |
38,45 |
32,00 |
31/déc./2023 |
10,72 |
20,45 |
21,23 |
93,60 |
229,05 |
370,78 |
29/févr./2024 |
32,00 |
38,45 |
18,54 |
-40,11 |
53,83 |
31/déc./2023 |
31/janv./2008 |
43 840 976,72 |
47,83 |
- |
470,92 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0424777026 |
BGF US Government Mortgage Impact Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,07 |
1,50 |
-4,34 |
-0,62 |
0,53 |
1,45 |
29/févr./2024 |
3,59 |
-12,91 |
-1,47 |
5,47 |
6,78 |
31/déc./2023 |
-2,07 |
1,01 |
-12,47 |
-3,07 |
5,45 |
22,42 |
29/févr./2024 |
6,78 |
5,47 |
-1,47 |
-12,91 |
3,59 |
31/déc./2023 |
26/févr./2010 |
28 608 747,94 |
19,15 |
- |
95,03 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0035308682 |
BGF US Government Mortgage Impact Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,10 |
1,23 |
-4,66 |
-0,96 |
0,19 |
4,29 |
29/févr./2024 |
3,17 |
-13,16 |
-1,80 |
5,06 |
6,49 |
31/déc./2023 |
-2,10 |
0,84 |
-13,34 |
-4,69 |
1,91 |
406,28 |
29/févr./2024 |
6,49 |
5,06 |
-1,80 |
-13,16 |
3,17 |
31/déc./2023 |
02/août/1985 |
3 351 624,11 |
7,45 |
- |
95,03 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0096258446 |
BGF US Government Mortgage Impact Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,12 |
1,18 |
-4,67 |
-0,97 |
0,19 |
4,32 |
29/févr./2024 |
3,20 |
-13,19 |
-1,82 |
5,07 |
6,41 |
31/déc./2023 |
-2,12 |
0,84 |
-13,37 |
-4,76 |
1,87 |
411,42 |
29/févr./2024 |
6,41 |
5,07 |
-1,82 |
-13,19 |
3,20 |
31/déc./2023 |
02/août/1985 |
24 467 206,69 |
18,19 |
- |
95,03 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0172418690 |
BGF US Government Mortgage Impact Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,10 |
1,22 |
-4,65 |
-0,95 |
0,18 |
1,95 |
29/févr./2024 |
3,30 |
-13,26 |
-1,79 |
5,06 |
6,49 |
31/déc./2023 |
-2,10 |
0,84 |
-13,32 |
-4,67 |
1,85 |
48,68 |
29/févr./2024 |
6,49 |
5,06 |
-1,79 |
-13,26 |
3,30 |
31/déc./2023 |
01/sept./2003 |
1 782 702,98 |
7,45 |
- |
95,03 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0147385842 |
BGF US Government Mortgage Impact Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,19 |
0,69 |
-5,14 |
-1,45 |
-0,32 |
1,45 |
29/févr./2024 |
2,68 |
-13,59 |
-2,32 |
4,57 |
5,89 |
31/déc./2023 |
-2,19 |
0,63 |
-14,64 |
-7,05 |
-3,13 |
36,70 |
29/févr./2024 |
5,89 |
4,57 |
-2,32 |
-13,59 |
2,68 |
31/déc./2023 |
01/juil./2002 |
1 957 396,54 |
16,24 |
- |
95,03 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0147387970 |
BGF US Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,47 |
52,04 |
5,29 |
12,70 |
11,24 |
7,45 |
29/févr./2024 |
51,91 |
-40,86 |
17,05 |
36,71 |
30,39 |
31/déc./2023 |
10,47 |
19,68 |
16,72 |
81,79 |
190,13 |
373,86 |
29/févr./2024 |
30,39 |
36,71 |
17,05 |
-40,86 |
51,91 |
31/déc./2023 |
01/juil./2002 |
22 255 823,89 |
38,06 |
- |
470,92 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171298135 |
BGF US Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,82 |
49,82 |
9,81 |
14,36 |
14,52 |
9,20 |
29/févr./2024 |
47,46 |
-36,94 |
27,23 |
25,68 |
33,53 |
31/déc./2023 |
12,82 |
19,96 |
32,41 |
95,61 |
287,84 |
522,44 |
29/févr./2024 |
33,53 |
25,68 |
27,23 |
-36,94 |
47,46 |
31/déc./2023 |
19/mai/2003 |
45 884 922,11 |
39,21 |
- |
470,92 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171296865 |
BGF US Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,27 |
20,87 |
13,45 |
13,85 |
13,17 |
8,57 |
29/févr./2024 |
18,23 |
-10,11 |
34,14 |
7,27 |
29,04 |
31/déc./2023 |
8,27 |
11,49 |
46,03 |
91,30 |
244,52 |
477,49 |
29/févr./2024 |
29,04 |
7,27 |
34,14 |
-10,11 |
18,23 |
31/déc./2023 |
31/oct./2002 |
45 100 324,11 |
60,45 |
- |
2 222,65 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0200684693 |
BGF US Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,88 |
20,48 |
6,78 |
10,13 |
8,51 |
6,50 |
29/févr./2024 |
19,20 |
-18,10 |
22,90 |
14,94 |
22,82 |
31/déc./2023 |
5,88 |
10,33 |
21,75 |
62,02 |
126,35 |
239,83 |
29/févr./2024 |
22,82 |
14,94 |
22,90 |
-18,10 |
19,20 |
31/déc./2023 |
01/oct./2004 |
44 688 768,19 |
37,95 |
- |
2 222,65 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0204065857 |
BGF US Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,62 |
18,09 |
12,86 |
13,86 |
13,58 |
10,32 |
29/févr./2024 |
16,16 |
-5,21 |
25,37 |
13,48 |
22,63 |
31/déc./2023 |
6,62 |
11,54 |
43,77 |
91,36 |
257,32 |
553,81 |
29/févr./2024 |
22,63 |
13,48 |
25,37 |
-5,21 |
16,16 |
31/déc./2023 |
19/janv./2005 |
10 400 368,62 |
51,63 |
- |
2 222,65 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0154236417 |
BGF US Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,10 |
23,27 |
9,34 |
12,76 |
10,48 |
9,05 |
29/févr./2024 |
22,46 |
-15,28 |
24,03 |
17,28 |
26,65 |
31/déc./2023 |
6,10 |
11,51 |
30,70 |
82,28 |
171,01 |
534,70 |
29/févr./2024 |
26,65 |
17,28 |
24,03 |
-15,28 |
22,46 |
31/déc./2023 |
31/oct./2002 |
650 872 018,65 |
65,29 |
- |
2 222,65 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171296949 |
BGF US Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,18 |
20,26 |
12,89 |
13,29 |
12,60 |
8,04 |
29/févr./2024 |
17,66 |
-10,55 |
33,46 |
6,76 |
28,37 |
31/déc./2023 |
8,18 |
11,24 |
43,87 |
86,60 |
227,76 |
420,93 |
29/févr./2024 |
28,37 |
6,76 |
33,46 |
-10,55 |
17,66 |
31/déc./2023 |
31/oct./2002 |
22 284 002,26 |
54,51 |
- |
2 222,65 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0408221942 |
BGF US Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,27 |
20,86 |
13,45 |
13,85 |
13,16 |
13,20 |
29/févr./2024 |
18,25 |
-10,13 |
34,16 |
7,27 |
29,03 |
31/déc./2023 |
8,27 |
11,51 |
46,01 |
91,24 |
244,44 |
551,67 |
29/févr./2024 |
29,03 |
7,27 |
34,16 |
-10,13 |
18,25 |
31/déc./2023 |
19/janv./2009 |
5 181 281,60 |
60,47 |
- |
2 222,65 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0408222163 |
BGF US Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,89 |
20,49 |
6,78 |
10,14 |
8,50 |
10,13 |
29/févr./2024 |
19,22 |
-18,13 |
22,90 |
14,93 |
22,85 |
31/déc./2023 |
5,89 |
10,33 |
21,75 |
62,07 |
126,19 |
328,82 |
29/févr./2024 |
22,85 |
14,93 |
22,90 |
-18,13 |
19,22 |
31/déc./2023 |
02/févr./2009 |
1 322 095,41 |
38,07 |
- |
2 222,65 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0154236920 |
BGF US Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,02 |
22,64 |
8,79 |
12,20 |
9,93 |
8,52 |
29/févr./2024 |
21,84 |
-15,69 |
23,40 |
16,71 |
25,99 |
31/déc./2023 |
6,02 |
11,23 |
28,74 |
77,80 |
157,77 |
472,50 |
29/févr./2024 |
25,99 |
16,71 |
23,40 |
-15,69 |
21,84 |
31/déc./2023 |
31/oct./2002 |
27 475 261,71 |
58,87 |
- |
2 222,65 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0252969232 |
BGF US Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,24 |
24,20 |
10,16 |
13,61 |
11,32 |
8,55 |
29/févr./2024 |
23,37 |
-14,64 |
24,95 |
18,16 |
27,57 |
31/déc./2023 |
6,24 |
11,92 |
33,68 |
89,27 |
192,12 |
329,80 |
29/févr./2024 |
27,57 |
18,16 |
24,95 |
-14,64 |
23,37 |
31/déc./2023 |
19/mai/2006 |
96 837 736,21 |
74,80 |
- |
2 222,65 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0252963979 |
BGF US Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,40 |
21,78 |
14,31 |
14,70 |
14,02 |
9,54 |
29/févr./2024 |
19,14 |
-9,44 |
35,16 |
8,08 |
30,01 |
31/déc./2023 |
8,40 |
11,93 |
49,36 |
98,55 |
271,34 |
405,59 |
29/févr./2024 |
30,01 |
8,08 |
35,16 |
-9,44 |
19,14 |
31/déc./2023 |
19/mai/2006 |
56 079 467,12 |
69,26 |
- |
2 222,65 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0252964357 |
BGF US Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,02 |
21,40 |
7,59 |
10,96 |
9,33 |
6,74 |
29/févr./2024 |
20,09 |
-17,50 |
23,82 |
15,78 |
23,77 |
31/déc./2023 |
6,02 |
10,74 |
24,54 |
68,21 |
143,91 |
218,78 |
29/févr./2024 |
23,77 |
15,78 |
23,82 |
-17,50 |
20,09 |
31/déc./2023 |
19/mai/2006 |
42 065 407,21 |
43,46 |
- |
2 222,65 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0553294199 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,48 |
12,87 |
5,40 |
6,58 |
5,25 |
6,48 |
29/févr./2024 |
15,32 |
-14,84 |
16,77 |
5,48 |
21,10 |
31/déc./2023 |
2,48 |
7,93 |
17,10 |
37,56 |
66,75 |
130,60 |
29/févr./2024 |
21,10 |
5,48 |
16,77 |
-14,84 |
15,32 |
31/déc./2023 |
12/nov./2010 |
60 903 723,28 |
15,99 |
- |
944,60 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0213336463 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,17 |
9,18 |
10,73 |
8,53 |
8,52 |
6,71 |
29/févr./2024 |
7,31 |
0,15 |
29,46 |
-7,53 |
24,18 |
31/déc./2023 |
5,17 |
8,83 |
35,76 |
50,60 |
126,43 |
242,94 |
29/févr./2024 |
24,18 |
-7,53 |
29,46 |
0,15 |
7,31 |
31/déc./2023 |
07/mars/2005 |
243 235,88 |
117,50 |
- |
799,93 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0725892466 |
BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,92 |
6,21 |
7,12 |
2,69 |
2,63 |
2,80 |
29/févr./2024 |
5,67 |
3,32 |
8,00 |
-4,22 |
-0,78 |
31/déc./2023 |
2,92 |
9,16 |
22,92 |
14,18 |
29,63 |
39,42 |
29/févr./2024 |
-0,78 |
-4,22 |
8,00 |
3,32 |
5,67 |
31/déc./2023 |
17/févr./2012 |
- |
143,19 |
- |
736,64 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0725892383 |
BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,03 |
6,59 |
7,45 |
3,06 |
3,04 |
3,17 |
29/févr./2024 |
5,98 |
3,43 |
8,51 |
-3,84 |
-0,28 |
31/déc./2023 |
3,03 |
9,18 |
24,06 |
16,24 |
34,95 |
45,67 |
29/févr./2024 |
-0,28 |
-3,84 |
8,51 |
3,43 |
5,98 |
31/déc./2023 |
17/févr./2012 |
- |
149,67 |
- |
736,64 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0725887540 |
BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,16 |
8,09 |
8,66 |
4,40 |
4,12 |
4,08 |
29/févr./2024 |
7,78 |
4,83 |
8,80 |
-2,84 |
2,19 |
31/déc./2023 |
3,16 |
9,65 |
28,31 |
24,03 |
49,74 |
61,75 |
29/févr./2024 |
2,19 |
-2,84 |
8,80 |
4,83 |
7,78 |
31/déc./2023 |
17/févr./2012 |
- |
166,24 |
- |
736,64 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
SEK |
LU0765562458 |
BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,10 |
6,49 |
7,53 |
3,04 |
2,78 |
2,61 |
29/févr./2024 |
5,83 |
3,93 |
8,28 |
-3,90 |
-0,52 |
31/déc./2023 |
3,10 |
9,42 |
24,32 |
16,18 |
31,50 |
35,84 |
29/févr./2024 |
-0,52 |
-3,90 |
8,28 |
3,93 |
5,83 |
31/déc./2023 |
05/avr./2012 |
- |
147,53 |
- |
736,64 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0297942434 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,41 |
4,65 |
-4,46 |
-0,82 |
0,07 |
1,06 |
29/févr./2024 |
6,43 |
-16,96 |
-2,84 |
5,71 |
9,00 |
31/déc./2023 |
-1,41 |
3,11 |
-12,80 |
-4,03 |
0,68 |
18,84 |
29/févr./2024 |
9,00 |
5,71 |
-2,84 |
-16,96 |
6,43 |
31/déc./2023 |
19/oct./2007 |
28 364 685,33 |
12,05 |
- |
950,02 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0297942194 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,16 |
6,93 |
-2,57 |
1,30 |
1,89 |
2,30 |
29/févr./2024 |
9,07 |
-14,93 |
-2,04 |
8,10 |
12,34 |
31/déc./2023 |
-1,16 |
4,09 |
-7,53 |
6,70 |
20,63 |
45,00 |
29/févr./2024 |
12,34 |
8,10 |
-2,04 |
-14,93 |
9,07 |
31/déc./2023 |
19/oct./2007 |
134 023 071,91 |
14,68 |
- |
950,02 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0303846876 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,40 |
4,68 |
-4,43 |
-0,81 |
0,07 |
1,09 |
29/févr./2024 |
6,45 |
-16,98 |
-2,84 |
5,72 |
9,04 |
31/déc./2023 |
-1,40 |
3,07 |
-12,72 |
-3,97 |
0,72 |
19,42 |
29/févr./2024 |
9,04 |
5,72 |
-2,84 |
-16,98 |
6,45 |
31/déc./2023 |
19/oct./2007 |
1 635 034,96 |
7,80 |
- |
950,02 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0307653898 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,43 |
4,26 |
-4,92 |
-1,31 |
-0,42 |
0,60 |
29/févr./2024 |
5,97 |
-17,45 |
-3,33 |
5,25 |
8,46 |
31/déc./2023 |
-1,43 |
2,89 |
-14,04 |
-6,37 |
-4,09 |
10,20 |
29/févr./2024 |
8,46 |
5,25 |
-3,33 |
-17,45 |
5,97 |
31/déc./2023 |
19/oct./2007 |
10 375 270,61 |
11,13 |
- |
950,02 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0326960662 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,08 |
7,47 |
-2,14 |
1,76 |
2,35 |
4,33 |
29/févr./2024 |
9,56 |
-14,55 |
-1,58 |
8,54 |
12,87 |
31/déc./2023 |
-1,08 |
4,37 |
-6,28 |
9,14 |
26,16 |
87,11 |
29/févr./2024 |
12,87 |
8,54 |
-1,58 |
-14,55 |
9,56 |
31/déc./2023 |
14/mai/2009 |
45 331 628,31 |
15,73 |
- |
950,02 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0326961470 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,26 |
6,46 |
-3,05 |
0,80 |
1,39 |
1,78 |
29/févr./2024 |
8,51 |
-15,30 |
-2,58 |
7,55 |
11,78 |
31/déc./2023 |
-1,26 |
3,89 |
-8,87 |
4,05 |
14,79 |
33,50 |
29/févr./2024 |
11,78 |
7,55 |
-2,58 |
-15,30 |
8,51 |
31/déc./2023 |
19/oct./2007 |
6 795 181,56 |
13,51 |
- |
950,02 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0326951752 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,24 |
5,19 |
-4,02 |
-0,36 |
0,53 |
2,98 |
29/févr./2024 |
6,87 |
-16,56 |
-2,42 |
6,22 |
9,56 |
31/déc./2023 |
-1,24 |
3,40 |
-11,57 |
-1,77 |
5,45 |
54,48 |
29/févr./2024 |
9,56 |
6,22 |
-2,42 |
-16,56 |
6,87 |
31/déc./2023 |
15/mai/2009 |
39 289 111,87 |
12,90 |
- |
950,02 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0326423224 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-15,04 |
-9,18 |
-11,47 |
-1,76 |
-3,81 |
-6,16 |
29/févr./2024 |
2,20 |
-20,85 |
-12,50 |
24,63 |
29,43 |
31/déc./2023 |
-15,04 |
-13,80 |
-30,60 |
-8,48 |
-32,19 |
-64,40 |
29/févr./2024 |
29,43 |
24,63 |
-12,50 |
-20,85 |
2,20 |
31/déc./2023 |
30/nov./2007 |
49 386 446,94 |
4,22 |
- |
3 875,22 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0090831032 |
BGF Global Long-Horizon Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,26 |
12,76 |
3,83 |
9,95 |
7,24 |
8,49 |
29/févr./2024 |
12,74 |
-19,28 |
19,02 |
20,75 |
32,83 |
31/déc./2023 |
4,26 |
8,48 |
11,93 |
60,69 |
101,16 |
698,65 |
29/févr./2024 |
32,83 |
20,75 |
19,02 |
-19,28 |
12,74 |
31/déc./2023 |
29/févr./1996 |
27 039 115,18 |
84,53 |
- |
1 418,67 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0171279937 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,69 |
7,21 |
-8,85 |
-3,18 |
-2,34 |
3,38 |
29/févr./2024 |
10,57 |
-22,41 |
-11,56 |
13,18 |
3,49 |
31/déc./2023 |
-3,69 |
2,55 |
-24,26 |
-14,91 |
-21,09 |
112,34 |
29/févr./2024 |
3,49 |
13,18 |
-11,56 |
-22,41 |
10,57 |
31/déc./2023 |
28/juin/2001 |
150 237,01 |
25,47 |
- |
2 145,07 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0204069685 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,14 |
3,20 |
-5,43 |
-1,75 |
0,90 |
1,96 |
29/févr./2024 |
5,39 |
-12,74 |
-10,16 |
10,02 |
0,78 |
31/déc./2023 |
-3,14 |
2,83 |
-15,43 |
-8,43 |
9,36 |
30,06 |
29/févr./2024 |
0,78 |
10,02 |
-10,16 |
-12,74 |
5,39 |
31/déc./2023 |
04/août/2010 |
277 533,13 |
20,56 |
- |
2 145,07 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0171279184 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,60 |
7,78 |
-8,38 |
-2,69 |
-1,85 |
3,90 |
29/févr./2024 |
11,14 |
-22,05 |
-11,11 |
13,76 |
4,01 |
31/déc./2023 |
-3,60 |
2,83 |
-23,10 |
-12,75 |
-16,99 |
138,12 |
29/févr./2024 |
4,01 |
13,76 |
-11,11 |
-22,05 |
11,14 |
31/déc./2023 |
28/juin/2001 |
6 994 395,07 |
28,89 |
- |
2 145,07 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0171278889 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,60 |
7,75 |
-8,39 |
-2,69 |
-1,84 |
4,01 |
29/févr./2024 |
11,08 |
-22,02 |
-11,15 |
13,77 |
4,07 |
31/déc./2023 |
-3,60 |
2,77 |
-23,12 |
-12,74 |
-16,99 |
143,81 |
29/févr./2024 |
4,07 |
13,77 |
-11,15 |
-22,02 |
11,08 |
31/déc./2023 |
29/juin/2001 |
104 339,81 |
19,14 |
- |
2 145,07 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0172748641 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,60 |
7,80 |
-8,38 |
-2,69 |
-1,85 |
2,33 |
29/févr./2024 |
11,14 |
-22,02 |
-11,12 |
13,73 |
4,02 |
31/déc./2023 |
-3,60 |
2,82 |
-23,09 |
-12,74 |
-17,00 |
60,24 |
29/févr./2024 |
4,02 |
13,73 |
-11,12 |
-22,02 |
11,14 |
31/déc./2023 |
01/sept./2003 |
709 640,96 |
19,14 |
- |
2 145,07 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0277197678 |
BGF Sustainable World Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,63 |
2,44 |
0,08 |
0,85 |
3,32 |
3,02 |
29/févr./2024 |
2,60 |
-8,91 |
5,80 |
-2,97 |
10,02 |
31/déc./2023 |
0,63 |
3,19 |
0,25 |
4,32 |
38,64 |
66,95 |
29/févr./2024 |
10,02 |
-2,97 |
5,80 |
-8,91 |
2,60 |
31/déc./2023 |
01/déc./2006 |
29 373 455,33 |
66,03 |
- |
946,75 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0432366952 |
BGF Euro Reserve Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,65 |
3,06 |
0,63 |
0,05 |
-0,23 |
-0,19 |
29/févr./2024 |
2,62 |
-0,56 |
-0,94 |
-0,82 |
-0,76 |
31/déc./2023 |
0,65 |
1,79 |
1,90 |
0,26 |
-2,31 |
-2,76 |
29/févr./2024 |
-0,76 |
-0,82 |
-0,94 |
-0,56 |
2,62 |
31/déc./2023 |
24/juil./2009 |
39 462 188,50 |
69,95 |
- |
179,06 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0252966485 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,62 |
14,62 |
9,59 |
11,05 |
7,18 |
6,98 |
29/févr./2024 |
16,13 |
-18,78 |
28,20 |
9,49 |
27,77 |
31/déc./2023 |
10,62 |
13,64 |
31,62 |
68,89 |
100,12 |
231,77 |
29/févr./2024 |
27,77 |
9,49 |
28,20 |
-18,78 |
16,13 |
31/déc./2023 |
19/mai/2006 |
260 595 040,66 |
52,24 |
- |
1 336,71 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171269466 |
BGF Asian Dragon Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,29 |
-3,89 |
-6,09 |
2,03 |
6,13 |
6,86 |
29/févr./2024 |
-1,82 |
-13,44 |
3,25 |
10,43 |
23,01 |
31/déc./2023 |
1,29 |
-1,28 |
-17,17 |
10,56 |
81,32 |
311,74 |
29/févr./2024 |
23,01 |
10,43 |
3,25 |
-13,44 |
-1,82 |
31/déc./2023 |
31/oct./2002 |
28 064 107,79 |
41,19 |
- |
730,11 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0072462343 |
BGF Asian Dragon Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,73 |
-1,97 |
-9,49 |
1,06 |
3,62 |
3,16 |
29/févr./2024 |
1,68 |
-18,41 |
-4,51 |
20,72 |
20,74 |
31/déc./2023 |
-0,73 |
-1,30 |
-25,86 |
5,39 |
42,65 |
132,61 |
29/févr./2024 |
20,74 |
20,72 |
-4,51 |
-18,41 |
1,68 |
31/déc./2023 |
02/janv./1997 |
171 141 815,85 |
44,48 |
- |
730,11 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0204061278 |
BGF Asian Dragon Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,27 |
-6,12 |
-6,58 |
2,04 |
6,51 |
7,72 |
29/févr./2024 |
-3,55 |
-8,71 |
-3,48 |
16,81 |
16,93 |
31/déc./2023 |
-0,27 |
-1,27 |
-18,47 |
10,62 |
87,96 |
314,38 |
29/févr./2024 |
16,93 |
16,81 |
-3,48 |
-8,71 |
-3,55 |
31/déc./2023 |
19/janv./2005 |
2 105 341,69 |
33,61 |
- |
730,11 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0329592298 |
BGF Asian Dragon Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,42 |
-3,18 |
-5,38 |
2,80 |
6,93 |
6,04 |
29/févr./2024 |
-1,09 |
-12,78 |
4,04 |
11,25 |
23,96 |
31/déc./2023 |
1,42 |
-0,92 |
-15,29 |
14,79 |
95,41 |
153,09 |
29/févr./2024 |
23,96 |
11,25 |
4,04 |
-12,78 |
-1,09 |
31/déc./2023 |
28/avr./2008 |
97 727 123,08 |
46,49 |
- |
730,11 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171270985 |
BGF Asian Dragon Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,21 |
-4,37 |
-6,56 |
1,52 |
5,60 |
5,87 |
29/févr./2024 |
-2,32 |
-13,87 |
2,76 |
9,87 |
22,42 |
31/déc./2023 |
1,21 |
-1,54 |
-18,41 |
7,85 |
72,49 |
244,15 |
29/févr./2024 |
22,42 |
9,87 |
2,76 |
-13,87 |
-2,32 |
31/déc./2023 |
01/juil./2002 |
29 359 075,15 |
36,93 |
- |
730,11 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0147401631 |
BGF Asian Dragon Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,82 |
-2,48 |
-9,95 |
0,55 |
3,09 |
5,92 |
29/févr./2024 |
1,16 |
-18,82 |
-5,01 |
20,14 |
20,12 |
31/déc./2023 |
-0,82 |
-1,54 |
-26,98 |
2,77 |
35,63 |
247,63 |
29/févr./2024 |
20,12 |
20,14 |
-5,01 |
-18,82 |
1,16 |
31/déc./2023 |
01/juil./2002 |
14 529 968,98 |
39,88 |
- |
730,11 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0063728728 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,89 |
4,92 |
-5,80 |
-0,93 |
1,50 |
4,93 |
29/févr./2024 |
5,79 |
-16,00 |
-7,45 |
6,61 |
11,26 |
31/déc./2023 |
0,89 |
5,69 |
-16,41 |
-4,59 |
16,08 |
286,69 |
29/févr./2024 |
11,26 |
6,61 |
-7,45 |
-16,00 |
5,79 |
31/déc./2023 |
02/févr./1996 |
49 134 397,92 |
9,91 |
- |
2 251,53 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0776122383 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,00 |
5,53 |
-5,33 |
-0,43 |
2,01 |
2,36 |
29/févr./2024 |
6,36 |
-15,62 |
-6,98 |
7,13 |
11,81 |
31/déc./2023 |
1,00 |
6,04 |
-15,14 |
-2,15 |
22,06 |
31,70 |
29/févr./2024 |
11,81 |
7,13 |
-6,98 |
-15,62 |
6,36 |
31/déc./2023 |
09/mai/2012 |
114 411 118,85 |
13,37 |
- |
2 251,53 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0277197249 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,92 |
2,43 |
-2,72 |
-0,47 |
3,46 |
3,93 |
29/févr./2024 |
1,66 |
-11,39 |
-0,35 |
-3,02 |
12,90 |
31/déc./2023 |
2,92 |
5,53 |
-7,95 |
-2,31 |
40,46 |
94,54 |
29/févr./2024 |
12,90 |
-3,02 |
-0,35 |
-11,39 |
1,66 |
31/déc./2023 |
01/déc./2006 |
19 485 742,59 |
32,68 |
- |
2 251,53 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0147399801 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,87 |
4,44 |
-6,25 |
-1,42 |
1,00 |
3,74 |
29/févr./2024 |
5,28 |
-16,49 |
-7,89 |
6,08 |
10,76 |
31/déc./2023 |
0,87 |
5,49 |
-17,61 |
-6,90 |
10,48 |
121,51 |
29/févr./2024 |
10,76 |
6,08 |
-7,89 |
-16,49 |
5,28 |
31/déc./2023 |
01/juil./2002 |
8 384 843,31 |
35,29 |
- |
2 251,53 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0784324112 |
BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,72 |
3,68 |
12,22 |
5,43 |
7,04 |
5,70 |
29/févr./2024 |
2,31 |
17,32 |
9,96 |
-6,02 |
-1,08 |
31/déc./2023 |
3,72 |
9,80 |
41,32 |
30,27 |
97,46 |
92,24 |
29/févr./2024 |
-1,08 |
-6,02 |
9,96 |
17,32 |
2,31 |
31/déc./2023 |
16/mai/2012 |
- |
209,20 |
- |
736,64 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0496817981 |
BSF Dynamic Diversified Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,25 |
4,16 |
-1,34 |
1,46 |
1,07 |
1,68 |
29/févr./2024 |
4,84 |
-11,65 |
3,38 |
7,19 |
8,55 |
31/déc./2023 |
0,25 |
4,54 |
-3,97 |
7,53 |
11,27 |
24,32 |
29/févr./2024 |
8,55 |
7,19 |
3,38 |
-11,65 |
4,84 |
31/déc./2023 |
28/janv./2011 |
- |
125,49 |
- |
519,63 |
27/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0586680109 |
BSF Dynamic Diversified Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,36 |
4,89 |
-0,65 |
2,17 |
1,74 |
2,38 |
29/févr./2024 |
5,58 |
-11,03 |
4,11 |
7,94 |
9,30 |
31/déc./2023 |
0,36 |
4,90 |
-1,93 |
11,34 |
18,87 |
35,54 |
29/févr./2024 |
9,30 |
7,94 |
4,11 |
-11,03 |
5,58 |
31/déc./2023 |
18/mars/2011 |
- |
136,46 |
- |
519,63 |
27/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0586678897 |
BSF Dynamic Diversified Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,16 |
3,65 |
-1,83 |
0,96 |
0,57 |
1,14 |
29/févr./2024 |
4,33 |
-12,08 |
2,87 |
6,67 |
8,00 |
31/déc./2023 |
0,16 |
4,27 |
-5,40 |
4,88 |
5,82 |
14,57 |
29/févr./2024 |
8,00 |
6,67 |
2,87 |
-12,08 |
4,33 |
31/déc./2023 |
24/févr./2012 |
- |
118,15 |
- |
519,63 |
27/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0414666189 |
BSF European Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,73 |
12,39 |
5,75 |
5,09 |
3,10 |
3,81 |
29/févr./2024 |
4,77 |
-4,45 |
8,77 |
9,09 |
1,08 |
31/déc./2023 |
6,73 |
11,41 |
18,27 |
28,15 |
35,72 |
74,25 |
29/févr./2024 |
1,08 |
9,09 |
8,77 |
-4,45 |
4,77 |
31/déc./2023 |
30/avr./2009 |
- |
176,31 |
- |
915,64 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0414665884 |
BSF European Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,68 |
11,56 |
4,90 |
4,24 |
2,27 |
2,99 |
29/févr./2024 |
3,81 |
-5,24 |
7,86 |
8,34 |
0,22 |
31/déc./2023 |
6,68 |
10,99 |
15,44 |
23,10 |
25,11 |
52,30 |
29/févr./2024 |
0,22 |
8,34 |
7,86 |
-5,24 |
3,81 |
31/déc./2023 |
31/déc./2009 |
- |
156,52 |
- |
915,64 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0418790928 |
BSF European Opportunities Extension Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,79 |
16,48 |
10,27 |
12,27 |
12,24 |
14,40 |
29/févr./2024 |
20,59 |
-25,04 |
43,64 |
10,62 |
31,08 |
31/déc./2023 |
5,79 |
12,85 |
34,08 |
78,34 |
217,26 |
585,02 |
29/févr./2024 |
31,08 |
10,62 |
43,64 |
-25,04 |
20,59 |
31/déc./2023 |
12/nov./2009 |
- |
616,17 |
- |
730,56 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0438336694 |
BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,32 |
3,27 |
-0,16 |
0,58 |
0,48 |
1,07 |
29/févr./2024 |
2,30 |
-1,43 |
-2,03 |
2,86 |
1,72 |
31/déc./2023 |
0,32 |
3,12 |
-0,48 |
2,92 |
4,86 |
15,99 |
29/févr./2024 |
1,72 |
2,86 |
-2,03 |
-1,43 |
2,30 |
31/déc./2023 |
03/avr./2010 |
- |
118,03 |
- |
2 165,19 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0783530669 |
BSF Global Absolute Return Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,65 |
0,41 |
-2,02 |
-0,48 |
-0,47 |
-0,07 |
29/févr./2024 |
-2,32 |
-1,67 |
-2,15 |
2,65 |
1,29 |
31/déc./2023 |
0,65 |
3,61 |
-5,95 |
-2,36 |
-4,61 |
-0,78 |
29/févr./2024 |
1,29 |
2,65 |
-2,15 |
-1,67 |
-2,32 |
31/déc./2023 |
25/mai/2012 |
- |
99,90 |
- |
57,89 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0359204475 |
BGF China Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,50 |
-13,32 |
-22,18 |
-4,91 |
2,25 |
2,70 |
29/févr./2024 |
-11,49 |
-30,93 |
-14,31 |
47,68 |
17,39 |
31/déc./2023 |
-0,50 |
-4,72 |
-52,87 |
-22,27 |
24,90 |
46,87 |
29/févr./2024 |
17,39 |
47,68 |
-14,31 |
-30,93 |
-11,49 |
31/déc./2023 |
28/sept./2009 |
153 875 003,35 |
16,04 |
- |
892,07 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0628613803 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,36 |
15,06 |
7,19 |
13,38 |
9,65 |
10,60 |
29/févr./2024 |
19,04 |
-24,36 |
25,84 |
25,35 |
35,76 |
31/déc./2023 |
9,36 |
11,94 |
23,17 |
87,34 |
151,29 |
262,48 |
29/févr./2024 |
35,76 |
25,35 |
25,84 |
-24,36 |
19,04 |
31/déc./2023 |
18/mai/2011 |
101 476 965,44 |
44,85 |
- |
5 965,31 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0204061609 |
BGF Emerging Europe Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29/déc./1995 |
288 121,22 |
39,98 |
- |
269,33 |
28/févr./2022 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0200683703 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,25 |
11,98 |
2,26 |
1,73 |
4,96 |
5,67 |
29/févr./2024 |
11,31 |
-11,78 |
4,95 |
-2,93 |
14,37 |
31/déc./2023 |
2,25 |
9,45 |
6,94 |
8,97 |
62,33 |
186,55 |
29/févr./2024 |
14,37 |
-2,93 |
4,95 |
-11,78 |
11,31 |
31/déc./2023 |
31/janv./2005 |
1 016 706,72 |
7,91 |
- |
1 159,28 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0200683885 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,24 |
11,99 |
2,27 |
1,72 |
4,97 |
5,78 |
29/févr./2024 |
11,34 |
-11,74 |
4,92 |
-2,94 |
14,34 |
31/déc./2023 |
2,24 |
9,45 |
6,96 |
8,90 |
62,49 |
197,43 |
29/févr./2024 |
14,34 |
-2,94 |
4,92 |
-11,74 |
11,34 |
31/déc./2023 |
01/oct./2004 |
36 360 522,79 |
17,97 |
- |
1 159,28 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0200684008 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,20 |
12,01 |
2,24 |
1,71 |
4,97 |
2,90 |
29/févr./2024 |
11,36 |
-11,74 |
4,92 |
-2,94 |
14,27 |
31/déc./2023 |
2,20 |
9,34 |
6,89 |
8,86 |
62,39 |
74,21 |
29/févr./2024 |
14,27 |
-2,94 |
4,92 |
-11,74 |
11,36 |
31/déc./2023 |
01/oct./2004 |
5 027 563,11 |
8,17 |
- |
1 159,28 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0200684180 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,13 |
11,42 |
1,75 |
1,21 |
4,44 |
5,21 |
29/févr./2024 |
10,74 |
-12,14 |
4,40 |
-3,42 |
13,78 |
31/déc./2023 |
2,13 |
9,19 |
5,33 |
6,18 |
54,45 |
163,77 |
29/févr./2024 |
13,78 |
-3,42 |
4,40 |
-12,14 |
10,74 |
31/déc./2023 |
31/janv./2005 |
27 706 692,14 |
16,35 |
- |
1 159,28 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0653880657 |
BGF Emerging Markets Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,44 |
5,70 |
-8,40 |
-0,83 |
0,88 |
1,75 |
29/févr./2024 |
10,99 |
-25,08 |
-2,42 |
10,18 |
18,67 |
31/déc./2023 |
-2,44 |
1,72 |
-23,14 |
-4,09 |
9,14 |
24,20 |
29/févr./2024 |
18,67 |
10,18 |
-2,42 |
-25,08 |
10,99 |
31/déc./2023 |
15/sept./2011 |
3 990 554,47 |
12,72 |
- |
196,62 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171275786 |
BGF Emerging Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,94 |
1,05 |
-8,81 |
1,57 |
4,83 |
5,72 |
29/févr./2024 |
4,75 |
-23,67 |
4,86 |
12,67 |
26,96 |
31/déc./2023 |
-0,94 |
-0,59 |
-24,17 |
8,12 |
60,26 |
241,48 |
29/févr./2024 |
26,96 |
12,67 |
4,86 |
-23,67 |
4,75 |
31/déc./2023 |
31/janv./2002 |
117 569 025,31 |
34,93 |
- |
2 494,07 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0047713382 |
BGF Emerging Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,92 |
3,05 |
-12,12 |
0,60 |
2,34 |
4,38 |
29/févr./2024 |
8,48 |
-28,04 |
-3,06 |
23,19 |
24,60 |
31/déc./2023 |
-2,92 |
-0,60 |
-32,14 |
3,05 |
26,01 |
265,30 |
29/févr./2024 |
24,60 |
23,19 |
-3,06 |
-28,04 |
8,48 |
31/déc./2023 |
01/déc./1993 |
260 265 529,45 |
37,72 |
- |
2 494,07 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0252970164 |
BGF Emerging Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,79 |
3,85 |
-11,45 |
1,36 |
3,11 |
3,85 |
29/févr./2024 |
9,28 |
-27,49 |
-2,32 |
24,10 |
25,51 |
31/déc./2023 |
-2,79 |
-0,24 |
-30,58 |
6,99 |
35,85 |
95,88 |
29/févr./2024 |
25,51 |
24,10 |
-2,32 |
-27,49 |
9,28 |
31/déc./2023 |
19/mai/2006 |
217 506 184,29 |
43,19 |
- |
2 494,07 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0172394222 |
BGF Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,06 |
7,12 |
-3,01 |
-0,68 |
1,03 |
2,68 |
29/févr./2024 |
8,89 |
-14,76 |
-1,88 |
2,59 |
6,67 |
31/déc./2023 |
-1,06 |
3,97 |
-8,77 |
-3,35 |
10,84 |
59,34 |
29/févr./2024 |
6,67 |
2,59 |
-1,88 |
-14,76 |
8,89 |
31/déc./2023 |
31/juil./2006 |
4 591 818,69 |
12,54 |
- |
2 966,26 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0368266499 |
BGF Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,98 |
7,54 |
-2,62 |
-0,29 |
1,45 |
3,34 |
29/févr./2024 |
9,22 |
-14,39 |
-1,44 |
2,96 |
7,11 |
31/déc./2023 |
-0,98 |
4,14 |
-7,66 |
-1,44 |
15,44 |
61,51 |
29/févr./2024 |
7,11 |
2,96 |
-1,44 |
-14,39 |
9,22 |
31/déc./2023 |
29/juil./2009 |
551 494 191,83 |
17,36 |
- |
2 966,26 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0171277485 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,27 |
16,04 |
4,82 |
9,16 |
3,86 |
- |
29/févr./2024 |
19,39 |
-24,02 |
17,62 |
18,87 |
24,40 |
31/déc./2023 |
8,27 |
13,23 |
15,17 |
55,02 |
46,05 |
- |
29/févr./2024 |
24,40 |
18,87 |
17,62 |
-24,02 |
19,39 |
31/déc./2023 |
31/mars/1999 |
33 346 918,47 |
49,22 |
- |
1 336,71 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0093503141 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,38 |
13,21 |
8,22 |
9,67 |
5,85 |
5,42 |
29/févr./2024 |
14,67 |
-19,78 |
26,59 |
8,15 |
26,19 |
31/déc./2023 |
10,38 |
12,95 |
26,74 |
58,62 |
76,62 |
262,97 |
29/févr./2024 |
26,19 |
8,15 |
26,59 |
-19,78 |
14,67 |
31/déc./2023 |
23/sept./1999 |
96 025 261,58 |
40,35 |
- |
1 336,71 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0171278376 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,17 |
15,48 |
4,30 |
8,62 |
3,34 |
- |
29/févr./2024 |
18,78 |
-24,39 |
17,05 |
18,25 |
23,82 |
31/déc./2023 |
8,17 |
12,95 |
13,46 |
51,22 |
38,93 |
- |
29/févr./2024 |
23,82 |
18,25 |
17,05 |
-24,39 |
18,78 |
31/déc./2023 |
04/janv./1999 |
164 196,76 |
43,58 |
- |
1 336,71 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0252970834 |
BGF European Focus Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,76 |
15,72 |
2,55 |
10,40 |
3,47 |
6,92 |
29/févr./2024 |
21,69 |
-29,22 |
18,97 |
31,96 |
26,17 |
31/déc./2023 |
5,76 |
9,93 |
7,86 |
64,02 |
40,72 |
242,17 |
29/févr./2024 |
26,17 |
31,96 |
18,97 |
-29,22 |
21,69 |
31/déc./2023 |
14/oct./2005 |
9 690 597,25 |
42,41 |
- |
362,67 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0252967707 |
BGF European Focus Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,87 |
12,92 |
5,89 |
10,92 |
5,46 |
6,10 |
29/févr./2024 |
16,91 |
-25,28 |
28,01 |
20,09 |
27,93 |
31/déc./2023 |
7,87 |
9,69 |
18,74 |
67,88 |
70,17 |
185,94 |
29/févr./2024 |
27,93 |
20,09 |
28,01 |
-25,28 |
16,91 |
31/déc./2023 |
29/mai/2006 |
140 797 810,13 |
36,06 |
- |
362,67 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0171277139 |
BGF European Special Situations Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,86 |
14,90 |
1,38 |
8,07 |
4,84 |
8,82 |
29/févr./2024 |
20,53 |
-30,53 |
15,63 |
19,66 |
34,70 |
31/déc./2023 |
5,86 |
9,30 |
4,21 |
47,38 |
60,40 |
483,08 |
29/févr./2024 |
34,70 |
19,66 |
15,63 |
-30,53 |
20,53 |
31/déc./2023 |
24/avr./2003 |
1 853 695,46 |
65,80 |
- |
1 310,08 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0171281750 |
BGF European Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,16 |
7,64 |
5,69 |
7,69 |
2,50 |
6,30 |
29/févr./2024 |
18,00 |
-10,14 |
12,30 |
12,88 |
19,11 |
31/déc./2023 |
-0,16 |
5,92 |
18,07 |
44,83 |
28,02 |
425,56 |
29/févr./2024 |
19,11 |
12,88 |
12,30 |
-10,14 |
18,00 |
31/déc./2023 |
09/janv./1997 |
48 878 282,42 |
105,62 |
- |
712,43 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0162690340 |
BGF European Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,88 |
5,54 |
9,68 |
8,73 |
4,99 |
6,51 |
29/févr./2024 |
13,94 |
-4,66 |
21,47 |
3,23 |
21,38 |
31/déc./2023 |
1,88 |
5,93 |
31,93 |
51,95 |
62,78 |
272,37 |
29/févr./2024 |
21,38 |
3,23 |
21,47 |
-4,66 |
13,94 |
31/déc./2023 |
25/avr./2003 |
11 326 768,08 |
70,10 |
- |
712,43 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0204062672 |
BGF European Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,33 |
3,10 |
9,10 |
8,73 |
5,37 |
7,10 |
29/févr./2024 |
11,92 |
0,53 |
13,51 |
9,17 |
15,41 |
31/déc./2023 |
0,33 |
5,94 |
29,85 |
51,97 |
68,70 |
270,84 |
29/févr./2024 |
15,41 |
9,17 |
13,51 |
0,53 |
11,92 |
31/déc./2023 |
19/janv./2005 |
858 987,33 |
64,00 |
- |
712,43 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0171281834 |
BGF European Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,24 |
7,10 |
5,16 |
7,15 |
1,99 |
5,17 |
29/févr./2024 |
17,42 |
-10,59 |
11,75 |
12,30 |
18,53 |
31/déc./2023 |
-0,24 |
5,65 |
16,30 |
41,24 |
21,77 |
197,85 |
29/févr./2024 |
18,53 |
12,30 |
11,75 |
-10,59 |
17,42 |
31/déc./2023 |
01/juil./2002 |
750 459,86 |
95,17 |
- |
712,43 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0093503737 |
ESG Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,86 |
3,78 |
0,55 |
3,79 |
3,54 |
1,75 |
29/févr./2024 |
4,61 |
-14,69 |
14,37 |
9,51 |
13,95 |
31/déc./2023 |
0,86 |
3,52 |
1,67 |
20,47 |
41,58 |
54,16 |
29/févr./2024 |
13,95 |
9,51 |
14,37 |
-14,69 |
4,61 |
31/déc./2023 |
07/avr./1999 |
1 291 724 813,63 |
16,75 |
- |
5 185,61 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0238689896 |
BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,05 |
16,00 |
6,78 |
10,56 |
9,23 |
6,68 |
29/févr./2024 |
12,43 |
-15,27 |
23,53 |
13,30 |
27,78 |
31/déc./2023 |
8,05 |
10,22 |
21,76 |
65,16 |
141,88 |
220,31 |
29/févr./2024 |
27,78 |
13,30 |
23,53 |
-15,27 |
12,43 |
31/déc./2023 |
31/juil./2006 |
45 962 386,27 |
27,92 |
- |
450,55 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU0326426086 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,03 |
16,17 |
4,70 |
5,98 |
4,96 |
2,40 |
29/févr./2024 |
13,58 |
-15,59 |
16,74 |
7,30 |
16,32 |
31/déc./2023 |
4,03 |
8,94 |
14,77 |
33,71 |
62,19 |
47,15 |
29/févr./2024 |
16,32 |
7,30 |
16,74 |
-15,59 |
13,58 |
31/déc./2023 |
28/nov./2007 |
6 475 142,41 |
15,66 |
- |
5 636,88 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0557294096 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,99 |
8,14 |
8,78 |
7,61 |
8,19 |
8,40 |
29/févr./2024 |
9,37 |
-4,73 |
18,00 |
2,06 |
17,27 |
31/déc./2023 |
2,99 |
7,89 |
28,72 |
44,29 |
119,66 |
191,75 |
29/févr./2024 |
17,27 |
2,06 |
18,00 |
-4,73 |
9,37 |
31/déc./2023 |
19/nov./2010 |
18 521 317,35 |
12,64 |
- |
944,60 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0545040122 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,37 |
12,31 |
4,86 |
6,05 |
4,71 |
5,88 |
29/févr./2024 |
14,72 |
-15,24 |
16,15 |
5,00 |
20,50 |
31/déc./2023 |
2,37 |
7,62 |
15,31 |
34,12 |
58,50 |
100,37 |
29/févr./2024 |
20,50 |
5,00 |
16,15 |
-15,24 |
14,72 |
31/déc./2023 |
30/déc./2011 |
4 314 506,91 |
22,07 |
- |
944,60 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0006061385 |
BGF Global Government Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,54 |
4,17 |
-3,68 |
-0,19 |
1,13 |
4,24 |
29/févr./2024 |
5,84 |
-14,06 |
-2,97 |
7,10 |
7,45 |
31/déc./2023 |
-1,54 |
2,94 |
-10,64 |
-0,97 |
11,84 |
360,46 |
29/févr./2024 |
7,45 |
7,10 |
-2,97 |
-14,06 |
5,84 |
31/déc./2023 |
14/mai/1987 |
108 535 188,84 |
28,96 |
- |
962,49 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0172412149 |
BGF Global Government Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,53 |
4,17 |
-3,67 |
-0,19 |
1,13 |
2,44 |
29/févr./2024 |
5,84 |
-14,06 |
-2,97 |
7,10 |
7,44 |
31/déc./2023 |
-1,53 |
2,90 |
-10,61 |
-0,92 |
11,89 |
63,17 |
29/févr./2024 |
7,44 |
7,10 |
-2,97 |
-14,06 |
5,84 |
31/déc./2023 |
24/oct./2003 |
7 380 041,40 |
19,49 |
- |
962,49 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0297940495 |
BGF Global Government Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,81 |
1,98 |
-5,46 |
-2,11 |
-0,58 |
1,73 |
29/févr./2024 |
3,39 |
-15,98 |
-3,76 |
5,40 |
4,31 |
31/déc./2023 |
-1,81 |
1,96 |
-15,49 |
-10,13 |
-5,70 |
49,42 |
29/févr./2024 |
4,31 |
5,40 |
-3,76 |
-15,98 |
3,39 |
31/déc./2023 |
02/oct./2000 |
1 825 363,13 |
15,68 |
- |
962,49 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0297943168 |
BGF Global Government Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,76 |
2,05 |
-5,45 |
-2,10 |
-0,58 |
1,19 |
29/févr./2024 |
3,41 |
-16,01 |
-3,74 |
5,39 |
4,33 |
31/déc./2023 |
-1,76 |
1,96 |
-15,48 |
-10,08 |
-5,69 |
27,19 |
29/févr./2024 |
4,33 |
5,39 |
-3,74 |
-16,01 |
3,41 |
31/déc./2023 |
02/juin/2003 |
1 298 326,09 |
15,55 |
- |
962,49 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0171284770 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,91 |
10,19 |
0,07 |
3,12 |
3,10 |
4,44 |
29/févr./2024 |
11,84 |
-12,82 |
2,18 |
6,98 |
14,19 |
31/déc./2023 |
0,91 |
6,38 |
0,20 |
16,60 |
35,68 |
106,67 |
29/févr./2024 |
14,19 |
6,98 |
2,18 |
-12,82 |
11,84 |
31/déc./2023 |
08/juin/2007 |
6 523 881,79 |
7,36 |
- |
1 691,33 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0297941899 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,98 |
10,91 |
0,77 |
3,83 |
3,77 |
6,99 |
29/févr./2024 |
12,70 |
-12,27 |
2,91 |
7,76 |
14,96 |
31/déc./2023 |
0,98 |
6,71 |
2,32 |
20,67 |
44,77 |
169,20 |
29/févr./2024 |
14,96 |
7,76 |
2,91 |
-12,27 |
12,70 |
31/déc./2023 |
30/juin/2009 |
130 301 277,71 |
32,19 |
- |
1 691,33 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0118259661 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,45 |
7,72 |
-1,97 |
0,82 |
1,21 |
4,10 |
29/févr./2024 |
9,40 |
-15,25 |
1,33 |
4,35 |
10,82 |
31/déc./2023 |
0,45 |
5,15 |
-5,80 |
4,17 |
12,78 |
130,68 |
29/févr./2024 |
10,82 |
4,35 |
1,33 |
-15,25 |
9,40 |
31/déc./2023 |
16/mai/2003 |
3 297 151,99 |
4,38 |
- |
1 691,33 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0093504206 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,64 |
7,91 |
-1,92 |
0,85 |
1,20 |
4,11 |
29/févr./2024 |
9,35 |
-15,25 |
1,32 |
4,42 |
10,81 |
31/déc./2023 |
0,64 |
5,33 |
-5,65 |
4,31 |
12,65 |
131,05 |
29/févr./2024 |
10,81 |
4,42 |
1,32 |
-15,25 |
9,35 |
31/déc./2023 |
16/mai/2003 |
26 920 612,25 |
17,36 |
- |
1 691,33 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0368267034 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,75 |
8,66 |
-1,23 |
1,56 |
1,87 |
5,55 |
29/févr./2024 |
10,14 |
-14,64 |
2,00 |
5,12 |
11,62 |
31/déc./2023 |
0,75 |
5,73 |
-3,63 |
8,03 |
20,32 |
121,79 |
29/févr./2024 |
11,62 |
5,12 |
2,00 |
-14,64 |
10,14 |
31/déc./2023 |
01/juin/2009 |
67 527 227,96 |
19,02 |
- |
1 691,33 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0093505864 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,53 |
7,35 |
-2,42 |
0,35 |
0,69 |
3,59 |
29/févr./2024 |
8,78 |
-15,61 |
0,80 |
3,88 |
10,24 |
31/déc./2023 |
0,53 |
5,05 |
-7,09 |
1,74 |
7,12 |
108,37 |
29/févr./2024 |
10,24 |
3,88 |
0,80 |
-15,61 |
8,78 |
31/déc./2023 |
16/mai/2003 |
31 835 625,39 |
15,34 |
- |
1 691,33 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0500207039 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,58 |
7,48 |
-2,38 |
0,36 |
0,70 |
2,70 |
29/févr./2024 |
8,79 |
-15,59 |
0,80 |
3,89 |
10,26 |
31/déc./2023 |
0,58 |
5,13 |
-6,97 |
1,79 |
7,21 |
44,70 |
29/févr./2024 |
10,26 |
3,89 |
0,80 |
-15,59 |
8,79 |
31/déc./2023 |
12/avr./2010 |
43 134 700,18 |
8,59 |
- |
1 691,33 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0171285314 |
BGF Global Long-Horizon Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,47 |
11,11 |
8,28 |
11,57 |
10,40 |
5,74 |
29/févr./2024 |
9,42 |
-13,93 |
29,39 |
10,97 |
36,09 |
31/déc./2023 |
6,47 |
8,74 |
26,94 |
72,85 |
168,86 |
254,19 |
29/févr./2024 |
36,09 |
10,97 |
29,39 |
-13,93 |
9,42 |
31/déc./2023 |
28/juin/2001 |
162 797 998,57 |
88,50 |
- |
1 418,67 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0368270509 |
BGF Global Long-Horizon Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,48 |
14,18 |
5,13 |
11,33 |
8,59 |
9,14 |
29/févr./2024 |
14,14 |
-18,25 |
20,51 |
22,27 |
34,52 |
31/déc./2023 |
4,48 |
9,15 |
16,21 |
71,01 |
127,90 |
255,20 |
29/févr./2024 |
34,52 |
22,27 |
20,51 |
-18,25 |
14,14 |
31/déc./2023 |
03/sept./2009 |
227 171 304,22 |
104,66 |
- |
1 418,67 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171285587 |
BGF Global Long-Horizon Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,39 |
10,56 |
7,74 |
11,01 |
9,85 |
5,21 |
29/févr./2024 |
8,86 |
-14,34 |
28,73 |
10,43 |
35,38 |
31/déc./2023 |
6,39 |
8,48 |
25,05 |
68,57 |
155,77 |
216,13 |
29/févr./2024 |
35,38 |
10,43 |
28,73 |
-14,34 |
8,86 |
31/déc./2023 |
28/juin/2001 |
103 914 691,45 |
78,28 |
- |
1 418,67 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0147403843 |
BGF Systematic Sustainable Global SmallCap Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,35 |
7,89 |
2,20 |
7,25 |
4,23 |
6,98 |
29/févr./2024 |
16,80 |
-16,44 |
17,36 |
11,90 |
26,97 |
31/déc./2023 |
-0,35 |
5,93 |
6,76 |
41,93 |
51,28 |
331,45 |
29/févr./2024 |
26,97 |
11,90 |
17,36 |
-16,44 |
16,80 |
31/déc./2023 |
01/juil./2002 |
5 549 288,18 |
135,63 |
- |
272,62 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0248271941 |
BGF India Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,99 |
23,43 |
11,87 |
10,67 |
12,97 |
10,33 |
29/févr./2024 |
12,96 |
-9,63 |
35,83 |
0,03 |
10,06 |
31/déc./2023 |
5,99 |
11,64 |
39,99 |
65,99 |
238,63 |
552,03 |
29/févr./2024 |
10,06 |
0,03 |
35,83 |
-9,63 |
12,96 |
31/déc./2023 |
02/févr./2005 |
31 745 616,59 |
49,08 |
- |
522,19 |
27/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0250163515 |
BGF India Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,38 |
20,62 |
11,28 |
10,67 |
13,38 |
8,40 |
29/févr./2024 |
10,98 |
-4,70 |
26,92 |
5,80 |
4,62 |
31/déc./2023 |
4,38 |
11,71 |
37,80 |
66,05 |
251,10 |
321,39 |
29/févr./2024 |
4,62 |
5,80 |
26,92 |
-4,70 |
10,98 |
31/déc./2023 |
28/avr./2006 |
1 858 220,47 |
42,28 |
- |
522,19 |
27/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0248273566 |
BGF India Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,89 |
22,83 |
11,31 |
10,12 |
12,41 |
9,81 |
29/févr./2024 |
12,42 |
-10,09 |
35,16 |
-0,47 |
9,50 |
31/déc./2023 |
5,89 |
11,37 |
37,90 |
61,92 |
222,02 |
496,47 |
29/févr./2024 |
9,50 |
-0,47 |
35,16 |
-10,09 |
12,42 |
31/déc./2023 |
02/févr./2005 |
30 649 556,64 |
44,88 |
- |
522,19 |
27/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0248273137 |
BGF India Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,77 |
25,28 |
7,26 |
9,06 |
9,74 |
8,74 |
29/févr./2024 |
16,43 |
-15,26 |
24,94 |
8,83 |
7,46 |
31/déc./2023 |
3,77 |
11,36 |
23,41 |
54,30 |
153,33 |
395,00 |
29/févr./2024 |
7,46 |
8,83 |
24,94 |
-15,26 |
16,43 |
31/déc./2023 |
02/févr./2005 |
10 488 105,82 |
48,53 |
- |
522,19 |
27/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0006061252 |
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,01 |
16,88 |
-3,38 |
2,93 |
4,20 |
5,48 |
29/févr./2024 |
11,33 |
-22,72 |
1,69 |
8,34 |
26,34 |
31/déc./2023 |
4,01 |
11,21 |
-9,79 |
15,55 |
50,84 |
611,20 |
29/févr./2024 |
26,34 |
8,34 |
1,69 |
-22,72 |
11,33 |
31/déc./2023 |
14/mai/1987 |
82 362 393,46 |
73,36 |
- |
27 183,79 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0252965594 |
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,58 |
15,47 |
1,02 |
4,71 |
7,53 |
3,59 |
29/févr./2024 |
7,50 |
-16,95 |
10,71 |
-0,66 |
30,36 |
31/déc./2023 |
6,58 |
11,62 |
3,09 |
25,89 |
106,73 |
82,39 |
29/févr./2024 |
30,36 |
-0,66 |
10,71 |
-16,95 |
7,50 |
31/déc./2023 |
12/févr./2007 |
9 002 951,68 |
76,78 |
- |
27 183,79 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0212924608 |
BGF Japan Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,42 |
26,61 |
5,83 |
9,23 |
8,28 |
4,52 |
29/févr./2024 |
17,73 |
-15,33 |
8,19 |
13,25 |
23,25 |
31/déc./2023 |
11,42 |
15,94 |
18,53 |
55,48 |
121,57 |
131,56 |
29/févr./2024 |
23,25 |
13,25 |
8,19 |
-15,33 |
17,73 |
31/déc./2023 |
28/févr./2005 |
14 039 536,70 |
18,14 |
- |
72 639,50 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0236176334 |
BGF Japan Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,79 |
23,71 |
5,28 |
9,24 |
8,68 |
5,70 |
29/févr./2024 |
15,69 |
-11,09 |
0,23 |
20,89 |
16,12 |
31/déc./2023 |
9,79 |
15,94 |
16,69 |
55,55 |
129,82 |
186,70 |
29/févr./2024 |
16,12 |
20,89 |
0,23 |
-11,09 |
15,69 |
31/déc./2023 |
28/févr./2005 |
1 451 917,34 |
15,23 |
- |
72 639,50 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0255399239 |
BGF Japan Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
16,29 |
45,76 |
14,49 |
14,50 |
9,28 |
2,84 |
29/févr./2024 |
33,73 |
-9,57 |
9,88 |
16,42 |
18,17 |
31/déc./2023 |
16,29 |
20,62 |
50,09 |
96,80 |
142,94 |
64,28 |
29/févr./2024 |
18,17 |
16,42 |
9,88 |
-9,57 |
33,73 |
31/déc./2023 |
29/mai/2006 |
12 715 888,29 |
18,04 |
- |
72 639,50 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0171289738 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-7,36 |
18,24 |
10,60 |
0,76 |
3,81 |
10,06 |
29/févr./2024 |
29,33 |
20,01 |
-14,64 |
-20,55 |
13,18 |
31/déc./2023 |
-7,36 |
2,87 |
35,30 |
3,83 |
45,31 |
697,92 |
29/févr./2024 |
13,18 |
-20,55 |
-14,64 |
20,01 |
29,33 |
31/déc./2023 |
01/juil./2002 |
2 995 556,52 |
58,81 |
- |
749,15 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0072463663 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-7,81 |
23,43 |
7,15 |
-0,21 |
0,98 |
6,33 |
29/févr./2024 |
36,35 |
7,27 |
-15,55 |
-17,88 |
16,86 |
31/déc./2023 |
-7,81 |
2,84 |
23,02 |
-1,06 |
10,27 |
429,40 |
29/févr./2024 |
16,86 |
-17,88 |
-15,55 |
7,27 |
36,35 |
31/déc./2023 |
09/janv./1997 |
514 716 803,53 |
74,32 |
- |
749,15 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0252965164 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,80 |
21,95 |
12,03 |
1,51 |
4,22 |
3,07 |
29/févr./2024 |
32,64 |
14,66 |
-7,96 |
-24,34 |
20,01 |
31/déc./2023 |
-5,80 |
3,24 |
40,59 |
7,78 |
51,14 |
67,15 |
29/févr./2024 |
20,01 |
-24,34 |
-7,96 |
14,66 |
32,64 |
31/déc./2023 |
28/févr./2007 |
12 790 115,60 |
78,39 |
- |
749,15 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171289571 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,00 |
20,42 |
10,63 |
0,25 |
2,92 |
8,30 |
29/févr./2024 |
31,03 |
13,23 |
-9,11 |
-25,27 |
18,50 |
31/déc./2023 |
-6,00 |
2,61 |
35,41 |
1,26 |
33,38 |
429,77 |
29/févr./2024 |
18,50 |
-25,27 |
-9,11 |
13,23 |
31,03 |
31/déc./2023 |
31/mars/2003 |
11 823 736,74 |
61,75 |
- |
749,15 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0171289811 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-7,44 |
17,65 |
10,05 |
0,25 |
3,29 |
9,40 |
29/févr./2024 |
28,68 |
19,42 |
-15,05 |
-20,97 |
12,63 |
31/déc./2023 |
-7,44 |
2,62 |
33,27 |
1,27 |
38,25 |
554,74 |
29/févr./2024 |
12,63 |
-20,97 |
-15,05 |
19,42 |
28,68 |
31/déc./2023 |
31/mars/2003 |
100 812,66 |
52,77 |
- |
749,15 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0278477574 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,37 |
12,60 |
-0,83 |
0,48 |
-0,13 |
3,52 |
29/févr./2024 |
15,26 |
-8,93 |
-8,18 |
2,06 |
11,95 |
31/déc./2023 |
-2,37 |
3,74 |
-2,46 |
2,45 |
-1,28 |
151,47 |
29/févr./2024 |
11,95 |
2,06 |
-8,18 |
-8,93 |
15,26 |
31/déc./2023 |
26/juin/1997 |
4 431 299,15 |
3,09 |
- |
1 643,33 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0383940458 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,17 |
13,39 |
-0,30 |
1,01 |
0,39 |
1,31 |
29/févr./2024 |
16,00 |
-8,56 |
-7,79 |
2,70 |
12,32 |
31/déc./2023 |
-2,17 |
4,06 |
-0,91 |
5,14 |
3,97 |
21,49 |
29/févr./2024 |
12,32 |
2,70 |
-7,79 |
-8,56 |
16,00 |
31/déc./2023 |
01/sept./2008 |
33 961 338,54 |
26,15 |
- |
1 643,33 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0359002093 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,68 |
9,89 |
-3,26 |
-1,97 |
-2,25 |
-2,34 |
29/févr./2024 |
12,38 |
-12,01 |
-9,25 |
-0,13 |
8,22 |
31/déc./2023 |
-2,68 |
2,53 |
-9,46 |
-9,46 |
-20,35 |
-31,10 |
29/févr./2024 |
8,22 |
-0,13 |
-9,25 |
-12,01 |
12,38 |
31/déc./2023 |
10/juin/2008 |
129 684 421,43 |
6,88 |
- |
1 643,33 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU0358998713 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,54 |
10,85 |
-1,83 |
-0,46 |
-0,87 |
-1,35 |
29/févr./2024 |
13,42 |
-9,88 |
-8,37 |
1,03 |
10,90 |
31/déc./2023 |
-2,54 |
2,80 |
-5,39 |
-2,30 |
-8,40 |
-19,30 |
29/févr./2024 |
10,90 |
1,03 |
-8,37 |
-9,88 |
13,42 |
31/déc./2023 |
10/juin/2008 |
1 444 493,14 |
8,05 |
- |
1 643,33 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171289902 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,84 |
-1,18 |
4,08 |
13,15 |
9,46 |
1,31 |
29/févr./2024 |
8,94 |
-13,41 |
25,17 |
37,71 |
32,59 |
31/déc./2023 |
-2,84 |
-1,31 |
12,74 |
85,45 |
146,96 |
34,77 |
29/févr./2024 |
32,59 |
37,71 |
25,17 |
-13,41 |
8,94 |
31/déc./2023 |
06/avr./2001 |
752 742 360,33 |
15,44 |
- |
5 936,41 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0124384867 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,78 |
0,80 |
0,31 |
12,07 |
6,85 |
1,60 |
29/févr./2024 |
12,76 |
-18,32 |
15,73 |
50,42 |
30,21 |
31/déc./2023 |
-4,78 |
-1,27 |
0,93 |
76,81 |
94,05 |
43,92 |
29/févr./2024 |
30,21 |
50,42 |
15,73 |
-18,32 |
12,76 |
31/déc./2023 |
06/avr./2001 |
1 609 728 636,14 |
16,67 |
- |
5 936,41 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0204063720 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,34 |
-3,40 |
3,55 |
13,15 |
9,84 |
4,58 |
29/févr./2024 |
7,06 |
-8,64 |
16,87 |
45,64 |
25,99 |
31/déc./2023 |
-4,34 |
-1,24 |
11,04 |
85,47 |
155,61 |
124,08 |
29/févr./2024 |
25,99 |
45,64 |
16,87 |
-8,64 |
7,06 |
31/déc./2023 |
28/févr./2006 |
20 616 367,94 |
13,08 |
- |
5 936,41 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0171290074 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,96 |
-1,68 |
3,57 |
12,57 |
8,91 |
0,81 |
29/févr./2024 |
8,38 |
-13,77 |
24,45 |
36,94 |
32,07 |
31/déc./2023 |
-2,96 |
-1,54 |
11,08 |
80,75 |
134,79 |
20,34 |
29/févr./2024 |
32,07 |
36,94 |
24,45 |
-13,77 |
8,38 |
31/déc./2023 |
06/avr./2001 |
1 022 918 501,73 |
13,78 |
- |
5 936,41 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0162691827 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,08 |
11,36 |
6,71 |
7,50 |
5,94 |
6,85 |
29/févr./2024 |
11,12 |
-5,61 |
19,68 |
1,12 |
21,86 |
31/déc./2023 |
3,08 |
8,83 |
21,50 |
43,54 |
78,09 |
303,45 |
29/févr./2024 |
21,86 |
1,12 |
19,68 |
-5,61 |
11,12 |
31/déc./2023 |
10/févr./2003 |
1 759 784,38 |
126,89 |
- |
799,93 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0200685666 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,71 |
8,08 |
3,64 |
4,39 |
3,49 |
3,45 |
29/févr./2024 |
7,56 |
-9,14 |
17,82 |
-1,56 |
17,59 |
31/déc./2023 |
2,71 |
7,35 |
11,33 |
23,96 |
40,93 |
92,04 |
29/févr./2024 |
17,59 |
-1,56 |
17,82 |
-9,14 |
7,56 |
31/déc./2023 |
30/nov./2004 |
4 840 078,24 |
62,85 |
- |
799,93 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171301533 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,82 |
2,63 |
25,54 |
8,66 |
2,14 |
3,06 |
29/févr./2024 |
0,09 |
48,12 |
52,62 |
-34,61 |
13,51 |
31/déc./2023 |
2,82 |
-0,98 |
97,86 |
51,50 |
23,56 |
99,28 |
29/févr./2024 |
13,51 |
-34,61 |
52,62 |
48,12 |
0,09 |
31/déc./2023 |
06/avr./2001 |
309 801 512,48 |
24,31 |
- |
2 431,55 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0204068364 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,25 |
0,31 |
24,88 |
8,67 |
2,51 |
5,21 |
29/févr./2024 |
-1,66 |
56,23 |
42,66 |
-30,82 |
7,82 |
31/déc./2023 |
1,25 |
-0,93 |
94,77 |
51,57 |
28,13 |
164,02 |
29/févr./2024 |
7,82 |
-30,82 |
42,66 |
56,23 |
-1,66 |
31/déc./2023 |
19/janv./2005 |
5 346 415,73 |
18,60 |
- |
2 431,55 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0252963896 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,95 |
3,41 |
26,49 |
9,48 |
2,91 |
2,06 |
29/févr./2024 |
0,82 |
49,21 |
53,93 |
-34,16 |
14,39 |
31/déc./2023 |
2,95 |
-0,62 |
102,38 |
57,26 |
33,16 |
43,76 |
29/févr./2024 |
14,39 |
-34,16 |
53,93 |
49,21 |
0,82 |
31/déc./2023 |
19/mai/2006 |
68 201 559,15 |
27,84 |
- |
2 431,55 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0630472362 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,41 |
1,04 |
25,80 |
9,49 |
3,28 |
1,53 |
29/févr./2024 |
-0,99 |
57,33 |
43,91 |
-30,39 |
8,75 |
31/déc./2023 |
1,41 |
-0,58 |
99,10 |
57,36 |
38,12 |
21,37 |
29/févr./2024 |
8,75 |
-30,39 |
43,91 |
57,33 |
-0,99 |
31/déc./2023 |
27/mai/2011 |
54 377 107,73 |
18,84 |
- |
2 431,55 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0171304552 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,74 |
2,11 |
24,91 |
8,12 |
1,63 |
2,54 |
29/févr./2024 |
-0,41 |
47,34 |
51,96 |
-34,98 |
12,98 |
31/déc./2023 |
2,74 |
-1,24 |
94,89 |
47,73 |
17,54 |
77,78 |
29/févr./2024 |
12,98 |
-34,98 |
51,96 |
47,34 |
-0,41 |
31/déc./2023 |
06/avr./2001 |
80 017 931,46 |
21,67 |
- |
2 431,55 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0122377152 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,70 |
4,16 |
20,39 |
7,10 |
-0,78 |
3,41 |
29/févr./2024 |
3,14 |
38,85 |
40,58 |
-28,92 |
10,83 |
31/déc./2023 |
0,70 |
-1,19 |
74,47 |
40,90 |
-7,56 |
115,30 |
29/févr./2024 |
10,83 |
-28,92 |
40,58 |
38,85 |
3,14 |
31/déc./2023 |
06/avr./2001 |
32 821 335,27 |
23,41 |
- |
2 431,55 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0326422333 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,60 |
3,23 |
19,18 |
5,88 |
-1,52 |
-3,31 |
29/févr./2024 |
1,98 |
36,17 |
40,23 |
-29,28 |
8,74 |
31/déc./2023 |
0,60 |
-1,47 |
69,27 |
33,07 |
-14,18 |
-40,79 |
29/févr./2024 |
8,74 |
-29,28 |
40,23 |
36,17 |
1,98 |
31/déc./2023 |
28/juil./2008 |
9 129 997,20 |
7,30 |
- |
2 431,55 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171305443 |
BGF World Financials Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,18 |
14,67 |
8,63 |
9,66 |
9,29 |
5,65 |
29/févr./2024 |
22,84 |
-14,92 |
24,99 |
-1,31 |
34,32 |
31/déc./2023 |
6,18 |
13,93 |
28,20 |
58,58 |
143,20 |
214,76 |
29/févr./2024 |
34,32 |
-1,31 |
24,99 |
-14,92 |
22,84 |
31/déc./2023 |
25/avr./2003 |
129 592 757,84 |
38,07 |
- |
1 649,28 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0147401714 |
BGF World Financials Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,06 |
16,96 |
4,69 |
8,61 |
6,70 |
5,01 |
29/févr./2024 |
27,22 |
-19,81 |
15,55 |
7,93 |
31,79 |
31/déc./2023 |
4,06 |
13,94 |
14,76 |
51,14 |
91,24 |
188,44 |
29/févr./2024 |
31,79 |
7,93 |
15,55 |
-19,81 |
27,22 |
31/déc./2023 |
01/juil./2002 |
86 160 600,41 |
41,11 |
- |
1 649,28 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171305526 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-12,95 |
-7,42 |
-4,65 |
2,73 |
1,68 |
6,24 |
29/févr./2024 |
2,84 |
-11,94 |
-3,30 |
17,43 |
37,07 |
31/déc./2023 |
-12,95 |
-12,24 |
-13,32 |
14,43 |
18,11 |
300,15 |
29/févr./2024 |
37,07 |
17,43 |
-3,30 |
-11,94 |
2,84 |
31/déc./2023 |
05/avr./2001 |
556 388 603,05 |
31,97 |
- |
3 875,22 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0252968424 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-14,57 |
-4,83 |
-7,41 |
2,51 |
0,02 |
-0,42 |
29/févr./2024 |
7,29 |
-16,38 |
-9,91 |
29,33 |
35,59 |
31/déc./2023 |
-14,57 |
-11,88 |
-20,63 |
13,22 |
0,15 |
-7,27 |
29/févr./2024 |
35,59 |
29,33 |
-9,91 |
-16,38 |
7,29 |
31/déc./2023 |
19/mai/2006 |
61 085 056,46 |
39,56 |
- |
3 875,22 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171307068 |
BGF World Healthscience Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,01 |
11,70 |
9,69 |
10,02 |
11,30 |
7,89 |
29/févr./2024 |
-1,33 |
0,57 |
23,50 |
4,26 |
26,72 |
31/déc./2023 |
8,01 |
6,40 |
32,00 |
61,18 |
191,77 |
468,91 |
29/févr./2024 |
26,72 |
4,26 |
23,50 |
0,57 |
-1,33 |
31/déc./2023 |
06/avr./2001 |
2 234 678 360,30 |
65,30 |
- |
14 214,93 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0122379950 |
BGF World Healthscience Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,86 |
13,93 |
5,71 |
8,96 |
8,66 |
8,79 |
29/févr./2024 |
2,18 |
-5,21 |
14,19 |
13,99 |
24,36 |
31/déc./2023 |
5,86 |
6,39 |
18,13 |
53,61 |
129,45 |
588,80 |
29/févr./2024 |
24,36 |
13,99 |
14,19 |
-5,21 |
2,18 |
31/déc./2023 |
06/avr./2001 |
4 574 708 590,99 |
70,52 |
- |
14 214,93 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171309270 |
BGF World Healthscience Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,92 |
11,14 |
9,15 |
9,47 |
10,74 |
7,36 |
29/févr./2024 |
-1,83 |
0,07 |
22,89 |
3,74 |
26,10 |
31/déc./2023 |
7,92 |
6,12 |
30,02 |
57,21 |
177,48 |
407,97 |
29/févr./2024 |
26,10 |
3,74 |
22,89 |
0,07 |
-1,83 |
31/déc./2023 |
06/avr./2001 |
1 489 876 366,92 |
58,29 |
- |
14 214,93 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0122380701 |
BGF World Healthscience Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,78 |
13,36 |
5,18 |
8,42 |
8,12 |
8,26 |
29/févr./2024 |
1,66 |
-5,67 |
13,62 |
13,41 |
23,74 |
31/déc./2023 |
5,78 |
6,12 |
16,36 |
49,84 |
118,28 |
515,10 |
29/févr./2024 |
23,74 |
13,41 |
13,62 |
-5,67 |
1,66 |
31/déc./2023 |
06/avr./2001 |
587 519 909,77 |
62,95 |
- |
14 214,93 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0172157280 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-9,98 |
-14,62 |
1,95 |
9,02 |
4,35 |
6,79 |
29/févr./2024 |
-3,84 |
7,20 |
25,58 |
21,91 |
21,93 |
31/déc./2023 |
-9,98 |
-8,44 |
5,98 |
53,98 |
53,07 |
350,35 |
29/févr./2024 |
21,93 |
21,91 |
25,58 |
7,20 |
-3,84 |
31/déc./2023 |
05/avr./2001 |
910 407 850,53 |
56,19 |
- |
4 864,95 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0204068877 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-11,36 |
-16,61 |
1,41 |
9,02 |
4,72 |
5,89 |
29/févr./2024 |
-5,54 |
13,06 |
17,37 |
28,92 |
15,90 |
31/déc./2023 |
-11,36 |
-8,42 |
4,29 |
53,97 |
58,67 |
198,51 |
29/févr./2024 |
15,90 |
28,92 |
17,37 |
13,06 |
-5,54 |
31/déc./2023 |
19/janv./2005 |
12 772 609,89 |
41,88 |
- |
4 864,95 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0172157363 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-10,06 |
-15,06 |
1,45 |
8,47 |
3,83 |
- |
29/févr./2024 |
-4,31 |
6,67 |
24,94 |
21,30 |
21,32 |
31/déc./2023 |
-10,06 |
-8,67 |
4,40 |
50,16 |
45,60 |
- |
29/févr./2024 |
21,32 |
21,30 |
24,94 |
6,67 |
-4,31 |
31/déc./2023 |
01/sept./1998 |
108 091 572,90 |
49,72 |
- |
4 864,95 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0326424115 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-12,04 |
-15,15 |
-4,46 |
4,96 |
-0,59 |
-5,70 |
29/févr./2024 |
-3,33 |
-3,02 |
14,55 |
30,03 |
15,63 |
31/déc./2023 |
-12,04 |
-9,71 |
-12,79 |
27,41 |
-5,76 |
-61,67 |
29/févr./2024 |
15,63 |
30,03 |
14,55 |
-3,02 |
-3,33 |
31/déc./2023 |
31/oct./2007 |
60 683 692,93 |
4,44 |
- |
4 864,95 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0326425278 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-11,88 |
-14,66 |
-3,82 |
5,74 |
0,15 |
-4,64 |
29/févr./2024 |
-2,79 |
-2,36 |
15,55 |
30,77 |
16,67 |
31/déc./2023 |
-11,88 |
-9,27 |
-11,03 |
32,18 |
1,55 |
-54,00 |
29/févr./2024 |
16,67 |
30,77 |
15,55 |
-2,36 |
-2,79 |
31/déc./2023 |
31/oct./2007 |
20 576 878,66 |
5,00 |
- |
4 864,95 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0326425351 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-12,12 |
-15,66 |
-4,95 |
4,40 |
-1,10 |
-5,82 |
29/févr./2024 |
-3,81 |
-3,46 |
13,79 |
29,30 |
15,02 |
31/déc./2023 |
-12,12 |
-9,81 |
-14,12 |
24,01 |
-10,45 |
-62,30 |
29/févr./2024 |
15,02 |
29,30 |
13,79 |
-3,46 |
-3,81 |
31/déc./2023 |
31/oct./2007 |
30 474 431,07 |
4,09 |
- |
4 864,95 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0171311680 |
BGF World Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,52 |
43,08 |
3,54 |
19,40 |
20,22 |
11,02 |
29/févr./2024 |
42,09 |
-36,29 |
9,17 |
79,46 |
39,00 |
31/déc./2023 |
12,52 |
22,73 |
10,99 |
142,69 |
530,62 |
864,13 |
29/févr./2024 |
39,00 |
79,46 |
9,17 |
-36,29 |
42,09 |
31/déc./2023 |
01/juil./2002 |
43 227 821,12 |
64,65 |
- |
11 617,25 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171310955 |
BGF World Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
14,16 |
45,68 |
3,56 |
18,80 |
19,19 |
9,54 |
29/févr./2024 |
43,91 |
-39,89 |
16,25 |
68,82 |
45,50 |
31/déc./2023 |
14,16 |
22,39 |
11,06 |
136,62 |
478,42 |
620,06 |
29/févr./2024 |
45,50 |
68,82 |
16,25 |
-39,89 |
43,91 |
31/déc./2023 |
01/juil./2002 |
1 241 423 997,41 |
68,12 |
- |
11 617,25 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0147408487 |
BGF World Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,88 |
48,58 |
-0,20 |
17,66 |
16,36 |
9,86 |
29/févr./2024 |
49,04 |
-43,35 |
7,47 |
84,55 |
42,78 |
31/déc./2023 |
11,88 |
22,37 |
-0,60 |
125,47 |
354,90 |
667,16 |
29/févr./2024 |
42,78 |
84,55 |
7,47 |
-43,35 |
49,04 |
31/déc./2023 |
01/juil./2002 |
456 960 711,46 |
73,57 |
- |
11 617,25 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0171270639 |
BGF Asian Dragon Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,26 |
-6,12 |
-6,58 |
2,04 |
6,51 |
9,30 |
29/févr./2024 |
-3,54 |
-8,72 |
-3,49 |
16,80 |
16,94 |
31/déc./2023 |
-0,26 |
-1,27 |
-18,48 |
10,60 |
87,97 |
542,21 |
29/févr./2024 |
16,94 |
16,80 |
-3,49 |
-8,72 |
-3,54 |
31/déc./2023 |
01/juil./2002 |
5 451 570,96 |
35,20 |
- |
730,11 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0411709560 |
BGF Asian Dragon Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,61 |
-1,25 |
-8,82 |
1,82 |
4,39 |
9,08 |
29/févr./2024 |
2,43 |
-17,80 |
-3,80 |
21,63 |
21,64 |
31/déc./2023 |
-0,61 |
-0,93 |
-24,19 |
9,41 |
53,72 |
269,00 |
29/févr./2024 |
21,64 |
21,63 |
-3,80 |
-17,80 |
2,43 |
31/déc./2023 |
20/févr./2009 |
51 642 632,53 |
50,21 |
- |
730,11 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0063729296 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,96 |
4,99 |
-5,78 |
-0,92 |
1,51 |
4,94 |
29/févr./2024 |
5,79 |
-16,06 |
-7,41 |
6,58 |
11,31 |
31/déc./2023 |
0,96 |
5,76 |
-16,36 |
-4,53 |
16,12 |
287,50 |
29/févr./2024 |
11,31 |
6,58 |
-7,41 |
-16,06 |
5,79 |
31/déc./2023 |
02/févr./1996 |
315 427 212,76 |
39,31 |
- |
2 251,53 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU0540000063 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,66 |
3,22 |
-6,56 |
-1,67 |
1,01 |
1,48 |
29/févr./2024 |
4,13 |
-16,52 |
-7,51 |
5,76 |
10,57 |
31/déc./2023 |
0,66 |
4,82 |
-18,42 |
-8,08 |
10,53 |
21,80 |
29/févr./2024 |
10,57 |
5,76 |
-7,51 |
-16,52 |
4,13 |
31/déc./2023 |
01/oct./2010 |
72 341 082,26 |
12,34 |
- |
2 251,53 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
SEK |
LU0724654230 |
BSF Dynamic Diversified Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,23 |
3,94 |
-1,38 |
1,45 |
1,01 |
2,02 |
29/févr./2024 |
4,78 |
-11,83 |
3,59 |
7,28 |
8,56 |
31/déc./2023 |
0,23 |
4,33 |
-4,09 |
7,49 |
10,53 |
27,45 |
29/févr./2024 |
8,56 |
7,28 |
3,59 |
-11,83 |
4,78 |
31/déc./2023 |
13/janv./2012 |
- |
127,61 |
- |
519,63 |
27/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0411704413 |
BSF European Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,70 |
11,97 |
5,33 |
4,64 |
2,70 |
3,44 |
29/févr./2024 |
4,29 |
-4,85 |
8,31 |
8,72 |
0,54 |
31/déc./2023 |
6,70 |
11,20 |
16,84 |
25,48 |
30,48 |
66,23 |
29/févr./2024 |
0,54 |
8,72 |
8,31 |
-4,85 |
4,29 |
31/déc./2023 |
27/févr./2009 |
- |
166,27 |
- |
915,64 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0414668557 |
BSF European Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,71 |
11,97 |
5,32 |
4,66 |
2,69 |
3,45 |
29/févr./2024 |
4,29 |
-4,85 |
8,31 |
8,74 |
0,62 |
31/déc./2023 |
6,71 |
11,20 |
16,84 |
25,58 |
30,45 |
65,83 |
29/févr./2024 |
0,62 |
8,74 |
8,31 |
-4,85 |
4,29 |
31/déc./2023 |
27/févr./2009 |
- |
166,23 |
- |
915,64 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0313923905 |
BSF European Opportunities Extension Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,11 |
14,20 |
10,13 |
12,71 |
13,10 |
16,12 |
29/févr./2024 |
19,04 |
-20,60 |
34,77 |
17,40 |
25,12 |
31/déc./2023 |
4,11 |
12,99 |
33,56 |
81,87 |
242,44 |
886,55 |
29/févr./2024 |
25,12 |
17,40 |
34,77 |
-20,60 |
19,04 |
31/déc./2023 |
31/août/2007 |
- |
553,53 |
- |
730,56 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0313923228 |
BSF European Opportunities Extension Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,54 |
16,69 |
10,69 |
12,69 |
12,66 |
11,85 |
29/févr./2024 |
21,19 |
-24,63 |
44,23 |
10,99 |
31,64 |
31/déc./2023 |
5,54 |
12,77 |
35,62 |
81,73 |
229,38 |
534,78 |
29/févr./2024 |
31,64 |
10,99 |
44,23 |
-24,63 |
21,19 |
31/déc./2023 |
31/août/2007 |
- |
652,88 |
- |
730,56 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0418791066 |
BSF European Opportunities Extension Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,62 |
17,04 |
11,14 |
13,13 |
13,10 |
17,60 |
29/févr./2024 |
21,56 |
-24,25 |
44,80 |
11,44 |
32,10 |
31/déc./2023 |
5,62 |
12,82 |
37,29 |
85,32 |
242,36 |
1 024,67 |
29/févr./2024 |
32,10 |
11,44 |
44,80 |
-24,25 |
21,56 |
31/déc./2023 |
25/mars/2009 |
- |
683,95 |
- |
730,56 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0438336264 |
BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,40 |
3,79 |
0,34 |
1,09 |
0,98 |
1,60 |
29/févr./2024 |
2,81 |
-0,93 |
-1,54 |
3,44 |
2,23 |
31/déc./2023 |
0,40 |
3,37 |
1,03 |
5,59 |
10,29 |
25,79 |
29/févr./2024 |
2,23 |
3,44 |
-1,54 |
-0,93 |
2,81 |
31/déc./2023 |
30/sept./2009 |
- |
126,70 |
- |
2 165,19 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0438336421 |
BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,47 |
4,21 |
0,74 |
1,49 |
1,38 |
2,00 |
29/févr./2024 |
3,22 |
-0,53 |
-1,15 |
3,79 |
2,64 |
31/déc./2023 |
0,47 |
3,58 |
2,25 |
7,66 |
14,73 |
33,07 |
29/févr./2024 |
2,64 |
3,79 |
-1,15 |
-0,53 |
3,22 |
31/déc./2023 |
30/sept./2009 |
- |
134,08 |
- |
2 165,19 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU0359201885 |
BGF China Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,48 |
-14,24 |
-22,57 |
-5,72 |
1,54 |
2,47 |
29/févr./2024 |
-11,97 |
-31,52 |
-14,51 |
45,91 |
15,88 |
31/déc./2023 |
-0,48 |
-5,30 |
-53,58 |
-25,50 |
16,56 |
46,40 |
29/févr./2024 |
15,88 |
45,91 |
-14,51 |
-31,52 |
-11,97 |
31/déc./2023 |
18/juil./2008 |
166 317 894,85 |
14,71 |
- |
892,07 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0359201612 |
BGF China Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,63 |
-13,95 |
-22,77 |
-5,63 |
1,49 |
2,31 |
29/févr./2024 |
-12,14 |
-31,45 |
-14,97 |
46,61 |
16,52 |
31/déc./2023 |
-0,63 |
-5,11 |
-53,93 |
-25,16 |
15,96 |
43,10 |
29/févr./2024 |
16,52 |
46,61 |
-14,97 |
-31,45 |
-12,14 |
31/déc./2023 |
24/juin/2008 |
497 249 062,73 |
14,39 |
- |
892,07 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0359201455 |
BGF China Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,83 |
-15,99 |
-24,96 |
-8,13 |
-0,53 |
0,47 |
29/févr./2024 |
-14,56 |
-34,48 |
-15,91 |
43,47 |
12,92 |
31/déc./2023 |
-0,83 |
-6,02 |
-57,75 |
-34,57 |
-5,19 |
7,70 |
29/févr./2024 |
12,92 |
43,47 |
-15,91 |
-34,48 |
-14,56 |
31/déc./2023 |
24/juin/2008 |
18 669 909,91 |
10,81 |
- |
892,07 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU0359202008 |
BGF China Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,91 |
-15,76 |
-23,92 |
-6,87 |
0,54 |
1,19 |
29/févr./2024 |
-14,08 |
-32,52 |
-15,29 |
44,82 |
15,18 |
31/déc./2023 |
-0,91 |
-5,94 |
-55,97 |
-29,94 |
5,53 |
20,30 |
29/févr./2024 |
15,18 |
44,82 |
-15,29 |
-32,52 |
-14,08 |
31/déc./2023 |
24/juin/2008 |
21 315 308,07 |
12,07 |
- |
892,07 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0359201026 |
BGF China Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,70 |
-14,86 |
-23,88 |
-7,20 |
0,29 |
1,30 |
29/févr./2024 |
-13,16 |
-33,20 |
-15,30 |
43,66 |
13,41 |
31/déc./2023 |
-0,70 |
-5,41 |
-55,90 |
-31,19 |
2,97 |
22,38 |
29/févr./2024 |
13,41 |
43,66 |
-15,30 |
-33,20 |
-13,16 |
31/déc./2023 |
24/juin/2008 |
1 665 701,96 |
11,42 |
- |
892,07 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0224105477 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,35 |
15,06 |
7,19 |
13,38 |
9,65 |
9,93 |
29/févr./2024 |
19,05 |
-24,37 |
25,84 |
25,37 |
35,71 |
31/déc./2023 |
9,35 |
11,95 |
23,15 |
87,38 |
151,35 |
3 304,49 |
29/févr./2024 |
35,71 |
25,37 |
25,84 |
-24,37 |
19,05 |
31/déc./2023 |
24/nov./1986 |
1 058 979 263,25 |
45,98 |
- |
5 965,31 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0224105980 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,25 |
14,47 |
6,65 |
12,82 |
9,11 |
9,13 |
29/févr./2024 |
18,46 |
-24,74 |
25,20 |
24,76 |
35,05 |
31/déc./2023 |
9,25 |
11,68 |
21,32 |
82,77 |
139,08 |
2 494,90 |
29/févr./2024 |
35,05 |
24,76 |
25,20 |
-24,74 |
18,46 |
31/déc./2023 |
24/nov./1986 |
335 935 608,12 |
41,90 |
- |
5 965,31 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0534241806 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,49 |
16,48 |
8,29 |
14,01 |
10,04 |
11,50 |
29/févr./2024 |
20,83 |
-23,51 |
26,36 |
24,34 |
36,39 |
31/déc./2023 |
9,49 |
12,55 |
26,99 |
92,64 |
160,41 |
331,62 |
29/févr./2024 |
36,39 |
24,34 |
26,36 |
-23,51 |
20,83 |
31/déc./2023 |
24/sept./2010 |
17 369 313,04 |
43,97 |
- |
5 965,31 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0011850392 |
BGF Emerging Europe Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2022 |
-11,62 |
33,22 |
-12,69 |
22,90 |
- |
31/déc./2022 |
29/déc./1995 |
178 922 506,47 |
53,60 |
- |
269,33 |
28/févr./2022 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0171273575 |
BGF Emerging Europe Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
01/sept./1998 |
55 462 638,41 |
60,16 |
- |
269,33 |
28/févr./2022 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0408221355 |
BGF Emerging Europe Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19/janv./2009 |
1 994 650,38 |
47,63 |
- |
269,33 |
28/févr./2022 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0252967533 |
BGF Emerging Europe Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19/mai/2006 |
17 327 750,26 |
60,88 |
- |
269,33 |
28/févr./2022 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0090830497 |
BGF Emerging Europe Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
01/sept./1998 |
9 184 574,68 |
47,74 |
- |
269,33 |
28/févr./2022 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0171274896 |
BGF Emerging Europe Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
01/sept./1998 |
251 796,88 |
53,58 |
- |
269,33 |
28/févr./2022 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU0572106309 |
BGF Emerging Europe Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28/janv./2011 |
489 314,69 |
5,23 |
- |
269,33 |
28/févr./2022 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0200680436 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,18 |
14,15 |
-1,47 |
0,74 |
2,48 |
5,05 |
29/févr./2024 |
15,28 |
-16,82 |
-3,00 |
6,11 |
12,26 |
31/déc./2023 |
0,18 |
9,42 |
-4,33 |
3,78 |
27,77 |
160,36 |
29/févr./2024 |
12,26 |
6,11 |
-3,00 |
-16,82 |
15,28 |
31/déc./2023 |
01/oct./2004 |
4 045 580,30 |
8,54 |
- |
1 159,28 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0200680782 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,20 |
14,36 |
-1,43 |
0,77 |
2,48 |
3,44 |
29/févr./2024 |
15,31 |
-16,77 |
-2,97 |
6,04 |
12,20 |
31/déc./2023 |
0,20 |
9,56 |
-4,22 |
3,89 |
27,72 |
92,64 |
29/févr./2024 |
12,20 |
6,04 |
-2,97 |
-16,77 |
15,31 |
31/déc./2023 |
01/oct./2004 |
12 641 056,04 |
8,82 |
- |
1 159,28 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0297941386 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,29 |
14,91 |
-0,85 |
1,36 |
3,10 |
4,64 |
29/févr./2024 |
15,99 |
-16,32 |
-2,37 |
6,73 |
12,87 |
31/déc./2023 |
0,29 |
9,76 |
-2,53 |
6,99 |
35,66 |
113,44 |
29/févr./2024 |
12,87 |
6,73 |
-2,37 |
-16,32 |
15,99 |
31/déc./2023 |
11/juin/2007 |
43 249 011,30 |
21,44 |
- |
1 159,28 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0200681830 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,12 |
13,73 |
-1,93 |
0,26 |
1,97 |
4,54 |
29/févr./2024 |
14,74 |
-17,24 |
-3,43 |
5,54 |
11,67 |
31/déc./2023 |
0,12 |
9,24 |
-5,67 |
1,30 |
21,55 |
136,88 |
29/févr./2024 |
11,67 |
5,54 |
-3,43 |
-17,24 |
14,74 |
31/déc./2023 |
01/oct./2004 |
16 980 401,32 |
17,65 |
- |
1 159,28 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0413376566 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,07 |
11,67 |
-3,76 |
-1,64 |
0,49 |
3,76 |
29/févr./2024 |
12,41 |
-19,64 |
-3,90 |
3,69 |
8,94 |
31/déc./2023 |
-0,07 |
8,31 |
-10,85 |
-7,92 |
5,00 |
73,79 |
29/févr./2024 |
8,94 |
3,69 |
-3,90 |
-19,64 |
12,41 |
31/déc./2023 |
04/mars/2009 |
72 561 219,39 |
15,55 |
- |
1 159,28 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0653880731 |
BGF Emerging Markets Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,36 |
5,75 |
-8,38 |
-0,81 |
0,89 |
1,72 |
29/févr./2024 |
10,92 |
-25,09 |
-2,33 |
10,20 |
18,58 |
31/déc./2023 |
-2,36 |
1,74 |
-23,09 |
-3,99 |
9,29 |
23,70 |
29/févr./2024 |
18,58 |
10,20 |
-2,33 |
-25,09 |
10,92 |
31/déc./2023 |
15/sept./2011 |
3 846 589,50 |
8,41 |
- |
196,62 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0651946864 |
BGF Emerging Markets Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,16 |
8,76 |
-5,37 |
2,38 |
3,60 |
4,20 |
29/févr./2024 |
14,58 |
-21,44 |
-0,73 |
13,50 |
23,02 |
31/déc./2023 |
-2,16 |
3,14 |
-15,27 |
12,48 |
42,40 |
67,60 |
29/févr./2024 |
23,02 |
13,50 |
-0,73 |
-21,44 |
14,58 |
31/déc./2023 |
12/août/2011 |
21 164 450,72 |
17,19 |
- |
196,62 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0651947912 |
BGF Emerging Markets Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,11 |
8,73 |
-5,37 |
2,37 |
3,60 |
4,24 |
29/févr./2024 |
14,57 |
-21,47 |
-0,71 |
13,50 |
23,02 |
31/déc./2023 |
-2,11 |
3,14 |
-15,27 |
12,45 |
42,43 |
68,48 |
29/févr./2024 |
23,02 |
13,50 |
-0,71 |
-21,47 |
14,57 |
31/déc./2023 |
12/août/2011 |
3 530 937,46 |
11,33 |
- |
196,62 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0653880228 |
BGF Emerging Markets Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,03 |
9,60 |
-4,66 |
3,15 |
4,37 |
5,05 |
29/févr./2024 |
15,45 |
-20,89 |
0,05 |
14,37 |
23,88 |
31/déc./2023 |
-2,03 |
3,49 |
-13,34 |
16,77 |
53,42 |
84,72 |
29/févr./2024 |
23,88 |
14,37 |
0,05 |
-20,89 |
15,45 |
31/déc./2023 |
15/sept./2011 |
70 361 696,79 |
18,87 |
- |
196,62 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0252967376 |
BGF Emerging Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,80 |
1,82 |
-8,12 |
2,34 |
5,62 |
4,81 |
29/févr./2024 |
5,51 |
-23,07 |
5,65 |
13,51 |
27,93 |
31/déc./2023 |
-0,80 |
-0,23 |
-22,43 |
12,27 |
72,70 |
130,44 |
29/févr./2024 |
27,93 |
13,51 |
5,65 |
-23,07 |
5,51 |
31/déc./2023 |
19/mai/2006 |
54 207 201,12 |
39,99 |
- |
2 494,07 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171276081 |
BGF Emerging Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,03 |
0,54 |
-9,26 |
1,07 |
4,31 |
4,44 |
29/févr./2024 |
4,24 |
-24,03 |
4,32 |
12,09 |
26,34 |
31/déc./2023 |
-1,03 |
-0,83 |
-25,30 |
5,47 |
52,44 |
174,58 |
29/févr./2024 |
26,34 |
12,09 |
4,32 |
-24,03 |
4,24 |
31/déc./2023 |
01/sept./1998 |
45 954 113,29 |
30,81 |
- |
2 494,07 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0090830653 |
BGF Emerging Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,98 |
2,58 |
-12,56 |
0,11 |
1,83 |
6,24 |
29/févr./2024 |
7,92 |
-28,40 |
-3,54 |
22,57 |
23,96 |
31/déc./2023 |
-2,98 |
-0,83 |
-33,14 |
0,53 |
19,90 |
367,92 |
29/févr./2024 |
23,96 |
22,57 |
-3,54 |
-28,40 |
7,92 |
31/déc./2023 |
01/sept./1998 |
19 008 537,78 |
33,27 |
- |
2 494,07 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0162658883 |
BGF Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,11 |
7,05 |
-3,02 |
-0,69 |
1,03 |
2,31 |
29/févr./2024 |
8,83 |
-14,72 |
-1,85 |
2,53 |
6,74 |
31/déc./2023 |
-1,11 |
3,87 |
-8,79 |
-3,42 |
10,81 |
49,54 |
29/févr./2024 |
6,74 |
2,53 |
-1,85 |
-14,72 |
8,83 |
31/déc./2023 |
31/juil./2006 |
272 096 872,10 |
16,31 |
- |
2 966,26 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0162659931 |
BGF Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,16 |
6,53 |
-3,51 |
-1,20 |
0,52 |
1,80 |
29/févr./2024 |
8,26 |
-15,14 |
-2,32 |
2,00 |
6,15 |
31/déc./2023 |
-1,16 |
3,64 |
-10,15 |
-5,84 |
5,37 |
36,89 |
29/févr./2024 |
6,15 |
2,00 |
-2,32 |
-15,14 |
8,26 |
31/déc./2023 |
31/juil./2006 |
144 324 889,51 |
14,70 |
- |
2 966,26 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0500207542 |
BGF Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,19 |
6,57 |
-3,51 |
-1,19 |
0,53 |
1,72 |
29/févr./2024 |
8,28 |
-15,14 |
-2,32 |
2,03 |
6,10 |
31/déc./2023 |
-1,19 |
3,60 |
-10,18 |
-5,81 |
5,39 |
26,73 |
29/févr./2024 |
6,10 |
2,03 |
-2,32 |
-15,14 |
8,28 |
31/déc./2023 |
12/avr./2010 |
44 409 758,73 |
13,43 |
- |
2 966,26 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0432365988 |
BGF Euro Reserve Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,69 |
3,32 |
0,88 |
0,30 |
0,02 |
0,06 |
29/févr./2024 |
2,88 |
-0,31 |
-0,69 |
-0,57 |
-0,51 |
31/déc./2023 |
0,69 |
1,92 |
2,67 |
1,51 |
0,17 |
0,86 |
29/févr./2024 |
-0,51 |
-0,57 |
-0,69 |
-0,31 |
2,88 |
31/déc./2023 |
24/juil./2009 |
52 034 451,78 |
74,20 |
- |
179,06 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0432366796 |
BGF Euro Reserve Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,73 |
3,53 |
0,98 |
0,36 |
0,05 |
0,12 |
29/févr./2024 |
3,08 |
-0,26 |
-0,69 |
-0,57 |
-0,50 |
31/déc./2023 |
0,73 |
2,02 |
2,96 |
1,81 |
0,46 |
1,76 |
29/févr./2024 |
-0,50 |
-0,57 |
-0,69 |
-0,26 |
3,08 |
31/déc./2023 |
24/juil./2009 |
6 291 413,39 |
74,92 |
- |
179,06 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0093502762 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,46 |
13,75 |
8,77 |
10,22 |
6,38 |
6,06 |
29/févr./2024 |
15,28 |
-19,39 |
27,23 |
8,69 |
26,84 |
31/déc./2023 |
10,46 |
13,22 |
28,68 |
62,64 |
85,67 |
339,30 |
29/févr./2024 |
26,84 |
8,69 |
27,23 |
-19,39 |
15,28 |
31/déc./2023 |
04/janv./1999 |
626 968 470,69 |
45,58 |
- |
1 336,71 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0162689763 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,48 |
13,77 |
8,77 |
10,22 |
6,38 |
8,29 |
29/févr./2024 |
15,26 |
-19,40 |
27,26 |
8,65 |
26,82 |
31/déc./2023 |
10,48 |
13,22 |
28,67 |
62,66 |
85,63 |
434,95 |
29/févr./2024 |
26,82 |
8,65 |
27,26 |
-19,40 |
15,26 |
31/déc./2023 |
14/févr./2003 |
104 907 907,03 |
39,28 |
- |
1 336,71 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0204061948 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,79 |
11,17 |
8,19 |
10,22 |
6,76 |
8,17 |
29/févr./2024 |
13,22 |
-14,99 |
18,89 |
14,98 |
20,50 |
31/déc./2023 |
8,79 |
13,28 |
26,64 |
62,67 |
92,43 |
190,29 |
29/févr./2024 |
20,50 |
14,98 |
18,89 |
-14,99 |
13,22 |
31/déc./2023 |
04/août/2010 |
358 813,56 |
36,13 |
- |
1 336,71 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
CHF |
LU0589470326 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,20 |
11,54 |
7,96 |
9,62 |
5,78 |
7,56 |
29/févr./2024 |
13,14 |
-19,26 |
26,80 |
8,57 |
26,34 |
31/déc./2023 |
10,20 |
12,12 |
25,83 |
58,28 |
75,44 |
157,20 |
29/févr./2024 |
26,34 |
8,57 |
26,80 |
-19,26 |
13,14 |
31/déc./2023 |
16/mars/2011 |
6 053 721,24 |
26,64 |
- |
1 336,71 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0619515397 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,14 |
7,62 |
7,63 |
7,74 |
5,57 |
7,63 |
29/févr./2024 |
13,94 |
-11,88 |
20,01 |
0,14 |
26,53 |
31/déc./2023 |
3,14 |
8,67 |
24,70 |
45,17 |
72,02 |
157,29 |
29/févr./2024 |
26,53 |
0,14 |
20,01 |
-11,88 |
13,94 |
31/déc./2023 |
21/avr./2011 |
291 228 967,93 |
16,89 |
- |
1 530,02 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0628612748 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,05 |
7,10 |
7,09 |
7,21 |
5,05 |
7,17 |
29/févr./2024 |
13,40 |
-12,36 |
19,51 |
-0,39 |
25,95 |
31/déc./2023 |
3,05 |
8,45 |
22,82 |
41,65 |
63,70 |
142,30 |
29/févr./2024 |
25,95 |
-0,39 |
19,51 |
-12,36 |
13,40 |
31/déc./2023 |
20/mai/2011 |
99 651 206,34 |
25,74 |
- |
1 530,02 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0562822386 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,17 |
7,67 |
7,63 |
7,75 |
5,58 |
7,69 |
29/févr./2024 |
13,93 |
-11,88 |
20,05 |
0,14 |
26,52 |
31/déc./2023 |
3,17 |
8,72 |
24,68 |
45,26 |
72,06 |
166,70 |
29/févr./2024 |
26,52 |
0,14 |
20,05 |
-11,88 |
13,93 |
31/déc./2023 |
03/déc./2010 |
145 697 682,93 |
27,43 |
- |
1 530,02 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0561744862 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,20 |
7,70 |
7,63 |
7,76 |
5,58 |
7,70 |
29/févr./2024 |
13,93 |
-11,89 |
20,02 |
0,10 |
26,58 |
31/déc./2023 |
3,20 |
8,71 |
24,69 |
45,33 |
72,10 |
166,97 |
29/févr./2024 |
26,58 |
0,10 |
20,02 |
-11,89 |
13,93 |
31/déc./2023 |
03/déc./2010 |
33 981 206,10 |
15,88 |
- |
1 530,02 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0579997130 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,29 |
8,47 |
8,45 |
8,56 |
6,37 |
8,26 |
29/févr./2024 |
14,77 |
-11,24 |
21,01 |
0,84 |
27,59 |
31/déc./2023 |
3,29 |
9,11 |
27,55 |
50,80 |
85,46 |
183,04 |
29/févr./2024 |
27,59 |
0,84 |
21,01 |
-11,24 |
14,77 |
31/déc./2023 |
21/janv./2011 |
103 832 392,13 |
30,07 |
- |
1 530,02 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0579995191 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,11 |
7,16 |
7,11 |
7,22 |
5,05 |
6,93 |
29/févr./2024 |
13,35 |
-12,31 |
19,47 |
-0,40 |
25,90 |
31/déc./2023 |
3,11 |
8,45 |
22,90 |
41,70 |
63,73 |
140,74 |
29/févr./2024 |
25,90 |
-0,40 |
19,47 |
-12,31 |
13,35 |
31/déc./2023 |
21/janv./2011 |
118 726 489,81 |
14,94 |
- |
1 530,02 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0229084990 |
BGF European Focus Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,94 |
13,44 |
6,42 |
11,47 |
5,99 |
7,55 |
29/févr./2024 |
17,49 |
-24,89 |
28,64 |
20,71 |
28,57 |
31/déc./2023 |
7,94 |
9,97 |
20,51 |
72,11 |
78,90 |
280,70 |
29/févr./2024 |
28,57 |
20,71 |
28,64 |
-24,89 |
17,49 |
31/déc./2023 |
14/oct./2005 |
86 958 057,16 |
39,27 |
- |
362,67 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0368266812 |
BGF European Focus Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,07 |
14,33 |
7,24 |
12,31 |
6,79 |
8,05 |
29/févr./2024 |
18,40 |
-24,32 |
29,66 |
21,60 |
29,55 |
31/déc./2023 |
8,07 |
10,38 |
23,32 |
78,72 |
92,97 |
237,06 |
29/févr./2024 |
29,55 |
21,60 |
29,66 |
-24,32 |
18,40 |
31/déc./2023 |
20/juin/2008 |
13 056 191,59 |
44,22 |
- |
362,67 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0011846440 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,80 |
13,53 |
6,59 |
12,03 |
6,41 |
7,20 |
29/févr./2024 |
17,71 |
-24,73 |
28,95 |
20,28 |
32,20 |
31/déc./2023 |
7,80 |
9,89 |
21,11 |
76,43 |
86,07 |
718,17 |
29/févr./2024 |
32,20 |
20,28 |
28,95 |
-24,73 |
17,71 |
31/déc./2023 |
30/nov./1993 |
380 119 310,82 |
195,88 |
- |
1 450,56 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0171280430 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,64 |
15,80 |
2,72 |
10,95 |
3,88 |
7,02 |
29/févr./2024 |
21,90 |
-29,06 |
19,22 |
31,51 |
29,72 |
31/déc./2023 |
5,64 |
9,89 |
8,39 |
68,16 |
46,35 |
678,96 |
29/févr./2024 |
29,72 |
31,51 |
19,22 |
-29,06 |
21,90 |
31/déc./2023 |
30/nov./1993 |
69 829 231,52 |
211,54 |
- |
1 450,56 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0408221439 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,79 |
13,53 |
6,59 |
12,03 |
6,41 |
9,82 |
29/févr./2024 |
17,72 |
-24,73 |
28,95 |
20,27 |
32,21 |
31/déc./2023 |
7,79 |
9,89 |
21,11 |
76,44 |
86,07 |
312,02 |
29/févr./2024 |
32,21 |
20,27 |
28,95 |
-24,73 |
17,72 |
31/déc./2023 |
19/janv./2009 |
6 128 029,10 |
181,93 |
- |
1 450,56 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0204061864 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,15 |
10,92 |
6,03 |
12,03 |
6,79 |
7,89 |
29/févr./2024 |
15,63 |
-20,63 |
20,50 |
27,24 |
25,65 |
31/déc./2023 |
6,15 |
9,92 |
19,20 |
76,48 |
92,90 |
180,21 |
29/févr./2024 |
25,65 |
27,24 |
20,50 |
-20,63 |
15,63 |
31/déc./2023 |
04/août/2010 |
295 113,29 |
156,21 |
- |
1 450,56 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0252966055 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,93 |
14,39 |
7,40 |
12,87 |
7,21 |
6,76 |
29/févr./2024 |
18,60 |
-24,16 |
29,92 |
21,18 |
33,21 |
31/déc./2023 |
7,93 |
10,30 |
23,87 |
83,19 |
100,59 |
220,09 |
29/févr./2024 |
33,21 |
21,18 |
29,92 |
-24,16 |
18,60 |
31/déc./2023 |
19/mai/2006 |
163 093 690,30 |
224,57 |
- |
1 450,56 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0411709727 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,78 |
16,67 |
3,50 |
11,79 |
4,66 |
10,03 |
29/févr./2024 |
22,82 |
-28,53 |
20,11 |
32,50 |
30,70 |
31/déc./2023 |
5,78 |
10,30 |
10,86 |
74,59 |
57,76 |
320,75 |
29/févr./2024 |
30,70 |
32,50 |
20,11 |
-28,53 |
22,82 |
31/déc./2023 |
20/févr./2009 |
35 616 358,34 |
242,52 |
- |
1 450,56 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0090830901 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,70 |
12,96 |
6,06 |
11,47 |
5,88 |
- |
29/févr./2024 |
17,13 |
-25,11 |
28,31 |
19,67 |
31,55 |
31/déc./2023 |
7,70 |
9,61 |
19,29 |
72,08 |
76,99 |
- |
29/févr./2024 |
31,55 |
19,67 |
28,31 |
-25,11 |
17,13 |
31/déc./2023 |
30/nov./1993 |
71 679 757,00 |
172,97 |
- |
1 450,56 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0526926950 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,98 |
15,79 |
8,96 |
14,38 |
7,97 |
8,91 |
29/févr./2024 |
20,48 |
-22,27 |
30,21 |
21,83 |
36,12 |
31/déc./2023 |
7,98 |
10,88 |
29,35 |
95,76 |
115,37 |
213,80 |
29/févr./2024 |
36,12 |
21,83 |
30,21 |
-22,27 |
20,48 |
31/déc./2023 |
07/oct./2010 |
72 028 787,86 |
32,49 |
- |
1 450,56 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0154234636 |
BGF European Special Situations Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,11 |
13,22 |
5,73 |
9,66 |
7,92 |
9,15 |
29/févr./2024 |
16,98 |
-25,92 |
25,68 |
9,98 |
37,94 |
31/déc./2023 |
8,11 |
9,57 |
18,20 |
58,55 |
114,38 |
550,20 |
29/févr./2024 |
37,94 |
9,98 |
25,68 |
-25,92 |
16,98 |
31/déc./2023 |
14/oct./2002 |
377 682 177,14 |
67,10 |
- |
1 310,08 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0171276677 |
BGF European Special Situations Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,96 |
15,47 |
1,89 |
8,60 |
5,36 |
9,62 |
29/févr./2024 |
21,12 |
-30,18 |
16,21 |
20,23 |
35,37 |
31/déc./2023 |
5,96 |
9,57 |
5,79 |
51,08 |
68,59 |
613,25 |
29/févr./2024 |
35,37 |
20,23 |
16,21 |
-30,18 |
21,12 |
31/déc./2023 |
14/oct./2002 |
140 403 485,14 |
72,46 |
- |
1 310,08 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0252965834 |
BGF European Special Situations Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,26 |
14,08 |
6,53 |
10,48 |
8,74 |
8,63 |
29/févr./2024 |
17,85 |
-25,37 |
26,61 |
10,80 |
38,99 |
31/déc./2023 |
8,26 |
9,98 |
20,89 |
64,61 |
131,06 |
335,50 |
29/févr./2024 |
38,99 |
10,80 |
26,61 |
-25,37 |
17,85 |
31/déc./2023 |
19/mai/2006 |
246 503 330,37 |
76,90 |
- |
1 310,08 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0154235443 |
BGF European Special Situations Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,03 |
12,66 |
5,20 |
9,11 |
7,39 |
8,66 |
29/févr./2024 |
16,39 |
-26,28 |
25,06 |
9,43 |
37,25 |
31/déc./2023 |
8,03 |
9,31 |
16,44 |
54,63 |
103,97 |
490,70 |
29/févr./2024 |
37,25 |
9,43 |
25,06 |
-26,28 |
16,39 |
31/déc./2023 |
14/oct./2002 |
77 368 479,03 |
60,93 |
- |
1 310,08 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0072462186 |
BGF European Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,87 |
5,53 |
9,68 |
8,73 |
4,99 |
6,84 |
29/févr./2024 |
13,95 |
-4,66 |
21,47 |
3,23 |
21,40 |
31/déc./2023 |
1,87 |
5,92 |
31,94 |
51,96 |
62,77 |
503,05 |
29/févr./2024 |
21,40 |
3,23 |
21,47 |
-4,66 |
13,95 |
31/déc./2023 |
08/janv./1997 |
155 113 587,85 |
97,80 |
- |
712,43 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0171282212 |
BGF European Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,33 |
3,10 |
9,09 |
8,73 |
5,37 |
7,31 |
29/févr./2024 |
11,92 |
0,55 |
13,51 |
9,19 |
15,39 |
31/déc./2023 |
0,33 |
5,94 |
29,84 |
51,99 |
68,71 |
360,97 |
29/févr./2024 |
15,39 |
9,19 |
13,51 |
0,55 |
11,92 |
31/déc./2023 |
28/juin/2002 |
4 635 504,73 |
83,58 |
- |
712,43 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0329592454 |
BGF European Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,01 |
6,33 |
10,51 |
9,55 |
5,78 |
5,31 |
29/févr./2024 |
14,80 |
-3,95 |
22,39 |
4,00 |
22,32 |
31/déc./2023 |
2,01 |
6,32 |
34,95 |
57,75 |
75,46 |
132,57 |
29/févr./2024 |
22,32 |
4,00 |
22,39 |
-3,95 |
14,80 |
31/déc./2023 |
12/nov./2007 |
112 239 352,31 |
110,57 |
- |
712,43 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0147394679 |
BGF European Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,79 |
5,01 |
9,12 |
8,19 |
4,47 |
6,36 |
29/févr./2024 |
13,39 |
-5,14 |
20,86 |
2,72 |
20,80 |
31/déc./2023 |
1,79 |
5,65 |
29,95 |
48,20 |
54,81 |
432,55 |
29/févr./2024 |
20,80 |
2,72 |
20,86 |
-5,14 |
13,39 |
31/déc./2023 |
08/janv./1997 |
77 050 776,82 |
88,13 |
- |
712,43 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0093503497 |
ESG Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,92 |
4,25 |
1,06 |
4,31 |
4,05 |
2,44 |
29/févr./2024 |
5,18 |
-14,29 |
14,97 |
10,06 |
14,48 |
31/déc./2023 |
0,92 |
3,72 |
3,21 |
23,49 |
48,80 |
83,30 |
29/févr./2024 |
14,48 |
10,06 |
14,97 |
-14,29 |
5,18 |
31/déc./2023 |
04/janv./1999 |
572 391 894,09 |
18,97 |
- |
5 185,61 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0473185139 |
ESG Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,03 |
4,85 |
1,64 |
4,89 |
4,74 |
5,34 |
29/févr./2024 |
5,78 |
-13,81 |
15,54 |
10,73 |
15,13 |
31/déc./2023 |
1,03 |
4,05 |
5,01 |
26,95 |
58,86 |
109,38 |
29/févr./2024 |
15,13 |
10,73 |
15,54 |
-13,81 |
5,78 |
31/déc./2023 |
14/déc./2009 |
243 929 949,21 |
20,89 |
- |
5 185,61 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0494093205 |
ESG Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,19 |
6,40 |
2,85 |
6,19 |
5,48 |
5,01 |
29/févr./2024 |
7,54 |
-12,41 |
15,74 |
11,45 |
17,82 |
31/déc./2023 |
1,19 |
4,77 |
8,79 |
35,04 |
70,45 |
97,00 |
29/févr./2024 |
17,82 |
11,45 |
15,74 |
-12,41 |
7,54 |
31/déc./2023 |
16/avr./2010 |
180 716 521,77 |
52,13 |
- |
5 185,61 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0494093627 |
ESG Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,07 |
5,85 |
2,33 |
5,66 |
4,95 |
4,48 |
29/févr./2024 |
7,04 |
-12,86 |
15,18 |
10,89 |
17,23 |
31/déc./2023 |
1,07 |
4,51 |
7,16 |
31,69 |
62,10 |
83,78 |
29/févr./2024 |
17,23 |
10,89 |
15,18 |
-12,86 |
7,04 |
31/déc./2023 |
16/avr./2010 |
98 897 021,21 |
45,99 |
- |
5 185,61 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0408221603 |
BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,12 |
16,60 |
7,32 |
11,11 |
9,79 |
10,97 |
29/févr./2024 |
12,99 |
-14,82 |
24,14 |
13,84 |
28,44 |
31/déc./2023 |
8,12 |
10,47 |
23,60 |
69,36 |
154,37 |
382,05 |
29/févr./2024 |
28,44 |
13,84 |
24,14 |
-14,82 |
12,99 |
31/déc./2023 |
19/janv./2009 |
1 525 945,30 |
30,48 |
- |
450,55 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0368268198 |
BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,09 |
19,81 |
4,21 |
10,88 |
7,98 |
6,88 |
29/févr./2024 |
17,91 |
-19,12 |
15,61 |
25,45 |
26,99 |
31/déc./2023 |
6,09 |
10,89 |
13,16 |
67,63 |
115,55 |
184,00 |
29/févr./2024 |
26,99 |
25,45 |
15,61 |
-19,12 |
17,91 |
31/déc./2023 |
20/juin/2008 |
37 032 734,88 |
37,18 |
- |
450,55 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0238689623 |
BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,13 |
16,59 |
7,33 |
11,12 |
9,78 |
7,22 |
29/févr./2024 |
13,00 |
-14,84 |
24,17 |
13,86 |
28,43 |
31/déc./2023 |
8,13 |
10,48 |
23,63 |
69,40 |
154,18 |
250,48 |
29/févr./2024 |
28,43 |
13,86 |
24,17 |
-14,84 |
13,00 |
31/déc./2023 |
31/juil./2006 |
27 378 152,19 |
30,56 |
- |
450,55 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0238690555 |
BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,75 |
16,22 |
0,82 |
7,38 |
5,18 |
3,70 |
29/févr./2024 |
13,96 |
-22,77 |
13,55 |
22,11 |
22,28 |
31/déc./2023 |
5,75 |
9,31 |
2,48 |
42,77 |
65,71 |
81,78 |
29/févr./2024 |
22,28 |
22,11 |
13,55 |
-22,77 |
13,96 |
31/déc./2023 |
18/sept./2007 |
4 909 117,89 |
19,11 |
- |
450,55 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0238690985 |
BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,62 |
15,64 |
0,31 |
6,84 |
4,66 |
5,43 |
29/févr./2024 |
13,36 |
-23,10 |
12,99 |
21,48 |
21,58 |
31/déc./2023 |
5,62 |
9,01 |
0,93 |
39,18 |
57,70 |
108,69 |
29/févr./2024 |
21,58 |
21,48 |
12,99 |
-23,10 |
13,36 |
31/déc./2023 |
31/mars/2010 |
3 094 058,31 |
17,81 |
- |
450,55 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0238689110 |
BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,96 |
18,90 |
3,43 |
10,06 |
7,18 |
6,68 |
29/févr./2024 |
17,04 |
-19,71 |
14,78 |
24,48 |
26,04 |
31/déc./2023 |
5,96 |
10,49 |
10,64 |
61,47 |
100,00 |
220,20 |
29/févr./2024 |
26,04 |
24,48 |
14,78 |
-19,71 |
17,04 |
31/déc./2023 |
31/juil./2006 |
189 711 095,64 |
33,01 |
- |
450,55 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0238689201 |
BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,86 |
18,32 |
2,91 |
9,51 |
6,64 |
6,15 |
29/févr./2024 |
16,48 |
-20,13 |
14,18 |
23,90 |
25,37 |
31/déc./2023 |
5,86 |
10,21 |
8,98 |
57,48 |
90,25 |
192,60 |
29/févr./2024 |
25,37 |
23,90 |
14,18 |
-20,13 |
16,48 |
31/déc./2023 |
31/juil./2006 |
10 531 021,97 |
30,15 |
- |
450,55 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0278718100 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,08 |
15,70 |
3,41 |
4,65 |
3,76 |
1,87 |
29/févr./2024 |
12,71 |
-17,61 |
15,92 |
6,75 |
13,75 |
31/déc./2023 |
4,08 |
8,93 |
10,57 |
25,49 |
44,66 |
37,42 |
29/févr./2024 |
13,75 |
6,75 |
15,92 |
-17,61 |
12,71 |
31/déc./2023 |
20/déc./2006 |
13 030 739,18 |
11,29 |
- |
5 636,88 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0278719090 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,00 |
15,67 |
3,35 |
4,66 |
3,74 |
1,96 |
29/févr./2024 |
12,66 |
-17,46 |
15,67 |
6,80 |
13,75 |
31/déc./2023 |
4,00 |
8,69 |
10,38 |
25,57 |
44,41 |
39,52 |
29/févr./2024 |
13,75 |
6,80 |
15,67 |
-17,46 |
12,66 |
31/déc./2023 |
20/déc./2006 |
15 828 196,03 |
3,42 |
- |
5 636,88 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0278719173 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,91 |
15,05 |
2,87 |
4,13 |
3,25 |
1,37 |
29/févr./2024 |
12,25 |
-18,01 |
15,30 |
6,27 |
13,14 |
31/déc./2023 |
3,91 |
8,61 |
8,85 |
22,45 |
37,65 |
26,44 |
29/févr./2024 |
13,14 |
6,27 |
15,30 |
-18,01 |
12,25 |
31/déc./2023 |
20/déc./2006 |
841 923,92 |
10,37 |
- |
5 636,88 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0265550359 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,27 |
18,29 |
5,80 |
7,10 |
5,73 |
3,93 |
29/févr./2024 |
15,76 |
-14,84 |
16,92 |
8,91 |
17,30 |
31/déc./2023 |
4,27 |
9,97 |
18,44 |
40,91 |
74,53 |
95,30 |
29/févr./2024 |
17,30 |
8,91 |
16,92 |
-14,84 |
15,76 |
31/déc./2023 |
13/oct./2006 |
131 374 167,91 |
20,10 |
- |
5 636,88 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0265550946 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,26 |
18,34 |
5,81 |
7,12 |
5,73 |
3,89 |
29/févr./2024 |
15,75 |
-14,83 |
17,00 |
8,99 |
17,18 |
31/déc./2023 |
4,26 |
9,94 |
18,45 |
41,07 |
74,58 |
94,26 |
29/févr./2024 |
17,18 |
8,99 |
17,00 |
-14,83 |
15,75 |
31/déc./2023 |
13/oct./2006 |
81 087 902,42 |
5,20 |
- |
5 636,88 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0368268602 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,49 |
19,43 |
6,75 |
8,04 |
6,60 |
5,01 |
29/févr./2024 |
16,76 |
-14,07 |
17,93 |
9,88 |
18,21 |
31/déc./2023 |
4,49 |
10,48 |
21,66 |
47,24 |
89,47 |
115,48 |
29/févr./2024 |
18,21 |
9,88 |
17,93 |
-14,07 |
16,76 |
31/déc./2023 |
20/juin/2008 |
44 611 266,29 |
22,79 |
- |
5 636,88 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
PLN |
LU0654592483 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,48 |
13,35 |
5,92 |
6,24 |
5,20 |
7,10 |
29/févr./2024 |
16,02 |
-13,81 |
16,31 |
3,39 |
19,69 |
31/déc./2023 |
2,48 |
7,66 |
18,83 |
35,32 |
65,96 |
136,00 |
29/févr./2024 |
19,69 |
3,39 |
16,31 |
-13,81 |
16,02 |
31/déc./2023 |
22/août/2011 |
51 924 756,61 |
24,10 |
- |
944,60 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0545039389 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,44 |
12,87 |
5,37 |
6,58 |
5,24 |
6,48 |
29/févr./2024 |
15,32 |
-14,83 |
16,76 |
5,48 |
21,08 |
31/déc./2023 |
2,44 |
7,86 |
17,00 |
37,51 |
66,62 |
130,60 |
29/févr./2024 |
21,08 |
5,48 |
16,76 |
-14,83 |
15,32 |
31/déc./2023 |
12/nov./2010 |
208 610 422,29 |
23,55 |
- |
944,60 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0739721834 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,48 |
10,66 |
9,34 |
7,60 |
7,80 |
8,19 |
29/févr./2024 |
11,40 |
-9,67 |
26,32 |
-3,52 |
23,44 |
31/déc./2023 |
4,48 |
7,86 |
30,71 |
44,24 |
111,97 |
158,82 |
29/févr./2024 |
23,44 |
-3,52 |
26,32 |
-9,67 |
11,40 |
31/déc./2023 |
31/janv./2012 |
13 861 853,06 |
15,06 |
- |
944,60 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0738911758 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,45 |
12,87 |
5,39 |
6,58 |
5,24 |
6,44 |
29/févr./2024 |
15,35 |
-14,86 |
16,79 |
5,45 |
21,09 |
31/déc./2023 |
2,45 |
7,89 |
17,05 |
37,54 |
66,65 |
112,42 |
29/févr./2024 |
21,09 |
5,45 |
16,79 |
-14,86 |
15,35 |
31/déc./2023 |
01/févr./2012 |
63 072 169,39 |
16,17 |
- |
944,60 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0545039975 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,58 |
13,71 |
6,17 |
7,38 |
6,03 |
7,50 |
29/févr./2024 |
16,19 |
-14,21 |
17,67 |
6,28 |
21,98 |
31/déc./2023 |
2,58 |
8,24 |
19,69 |
42,77 |
79,62 |
160,82 |
29/févr./2024 |
21,98 |
6,28 |
17,67 |
-14,21 |
16,19 |
31/déc./2023 |
24/nov./2010 |
72 762 106,54 |
26,02 |
- |
944,60 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0628613043 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,45 |
10,11 |
8,81 |
7,08 |
7,26 |
7,64 |
29/févr./2024 |
10,80 |
-10,08 |
25,66 |
-4,03 |
22,82 |
31/déc./2023 |
4,45 |
7,61 |
28,83 |
40,75 |
101,52 |
156,17 |
29/févr./2024 |
22,82 |
-4,03 |
25,66 |
-10,08 |
10,80 |
31/déc./2023 |
20/mai/2011 |
17 142 636,08 |
20,43 |
- |
944,60 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0579999342 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,36 |
12,28 |
4,84 |
6,04 |
4,71 |
5,90 |
29/févr./2024 |
14,71 |
-15,24 |
16,22 |
4,89 |
20,52 |
31/déc./2023 |
2,36 |
7,56 |
15,24 |
34,11 |
58,50 |
111,96 |
29/févr./2024 |
20,52 |
4,89 |
16,22 |
-15,24 |
14,71 |
31/déc./2023 |
21/janv./2011 |
18 578 062,00 |
15,01 |
- |
944,60 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0625451603 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,18 |
10,11 |
2,77 |
3,97 |
3,19 |
4,41 |
29/févr./2024 |
12,19 |
-17,89 |
15,59 |
3,24 |
17,45 |
31/déc./2023 |
2,18 |
6,72 |
8,53 |
21,47 |
36,95 |
73,10 |
29/févr./2024 |
17,45 |
3,24 |
15,59 |
-17,89 |
12,19 |
31/déc./2023 |
17/juin/2011 |
18 127 810,29 |
17,65 |
- |
944,60 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU0661495795 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,16 |
10,69 |
4,16 |
5,38 |
4,45 |
5,74 |
29/févr./2024 |
13,14 |
-15,81 |
16,54 |
3,97 |
20,00 |
31/déc./2023 |
2,16 |
6,82 |
13,02 |
29,93 |
54,59 |
98,80 |
29/févr./2024 |
20,00 |
3,97 |
16,54 |
-15,81 |
13,14 |
31/déc./2023 |
11/nov./2011 |
12 978 659,44 |
20,27 |
- |
944,60 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0625451512 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,20 |
10,14 |
2,76 |
3,96 |
3,19 |
4,32 |
29/févr./2024 |
12,16 |
-17,91 |
15,61 |
3,21 |
17,49 |
31/déc./2023 |
2,20 |
6,68 |
8,52 |
21,44 |
36,86 |
71,21 |
29/févr./2024 |
17,49 |
3,21 |
15,61 |
-17,91 |
12,16 |
31/déc./2023 |
17/juin/2011 |
8 437 438,94 |
12,26 |
- |
944,60 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU0661504455 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,18 |
10,67 |
4,16 |
5,37 |
4,45 |
5,74 |
29/févr./2024 |
13,08 |
-15,77 |
16,57 |
3,91 |
19,98 |
31/déc./2023 |
2,18 |
6,78 |
13,02 |
29,87 |
54,58 |
98,75 |
29/févr./2024 |
19,98 |
3,91 |
16,57 |
-15,77 |
13,08 |
31/déc./2023 |
11/nov./2011 |
13 853 416,34 |
14,28 |
- |
944,60 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0628613126 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,04 |
9,53 |
2,24 |
3,44 |
2,67 |
3,67 |
29/févr./2024 |
11,67 |
-18,34 |
15,08 |
2,75 |
16,85 |
31/déc./2023 |
2,04 |
6,43 |
6,88 |
18,40 |
30,21 |
58,45 |
29/févr./2024 |
16,85 |
2,75 |
15,08 |
-18,34 |
11,67 |
31/déc./2023 |
20/mai/2011 |
9 914 306,01 |
11,20 |
- |
944,60 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0118256485 |
BGF Global Government Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,53 |
4,18 |
-3,68 |
-0,18 |
1,13 |
2,68 |
29/févr./2024 |
5,85 |
-14,04 |
-2,98 |
7,06 |
7,50 |
31/déc./2023 |
-1,53 |
2,96 |
-10,63 |
-0,89 |
11,90 |
85,65 |
29/févr./2024 |
7,50 |
7,06 |
-2,98 |
-14,04 |
5,85 |
31/déc./2023 |
02/oct./2000 |
488 761,79 |
19,47 |
- |
962,49 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0540001038 |
BGF Global Government Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,47 |
4,58 |
-3,35 |
0,17 |
1,48 |
1,99 |
29/févr./2024 |
6,22 |
-13,75 |
-2,62 |
7,46 |
7,84 |
31/déc./2023 |
-1,47 |
3,11 |
-9,71 |
0,84 |
15,83 |
30,48 |
29/févr./2024 |
7,84 |
7,46 |
-2,62 |
-13,75 |
6,22 |
31/déc./2023 |
10/sept./2010 |
25 924 175,78 |
30,39 |
- |
962,49 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0090845412 |
BGF Global Government Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,62 |
3,71 |
-4,16 |
-0,69 |
0,62 |
2,23 |
29/févr./2024 |
5,33 |
-14,48 |
-3,43 |
6,52 |
6,93 |
31/déc./2023 |
-1,62 |
2,70 |
-11,97 |
-3,38 |
6,40 |
75,28 |
29/févr./2024 |
6,93 |
6,52 |
-3,43 |
-14,48 |
5,33 |
31/déc./2023 |
01/sept./1998 |
14 399 605,23 |
25,64 |
- |
962,49 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0297942863 |
BGF Global Government Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,81 |
1,97 |
-5,47 |
-2,11 |
-0,59 |
- |
29/févr./2024 |
3,43 |
-16,04 |
-3,74 |
5,43 |
4,36 |
31/déc./2023 |
-1,81 |
1,92 |
-15,52 |
-10,13 |
-5,75 |
- |
29/févr./2024 |
4,36 |
5,43 |
-3,74 |
-16,04 |
3,43 |
31/déc./2023 |
30/juin/1987 |
140 951 735,66 |
22,96 |
- |
962,49 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0329591563 |
BGF Global Government Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,74 |
2,37 |
-5,14 |
-1,77 |
-0,24 |
1,39 |
29/févr./2024 |
3,79 |
-15,75 |
-3,39 |
5,76 |
4,71 |
31/déc./2023 |
-1,74 |
2,11 |
-14,63 |
-8,53 |
-2,38 |
25,23 |
29/févr./2024 |
4,71 |
5,76 |
-3,39 |
-15,75 |
3,79 |
31/déc./2023 |
12/nov./2007 |
167 923 683,71 |
24,39 |
- |
962,49 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0297944059 |
BGF Global Government Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,90 |
1,46 |
-5,94 |
-2,61 |
-1,09 |
1,25 |
29/févr./2024 |
2,91 |
-16,44 |
-4,26 |
4,88 |
3,85 |
31/déc./2023 |
-1,90 |
1,67 |
-16,79 |
-12,37 |
-10,34 |
37,16 |
29/févr./2024 |
3,85 |
4,88 |
-4,26 |
-16,44 |
2,91 |
31/déc./2023 |
01/sept./1998 |
91 477 609,82 |
20,25 |
- |
962,49 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0171285157 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,79 |
9,60 |
-0,44 |
2,59 |
2,57 |
3,92 |
29/févr./2024 |
11,32 |
-13,31 |
1,70 |
6,46 |
13,61 |
31/déc./2023 |
0,79 |
6,05 |
-1,31 |
13,64 |
28,87 |
90,19 |
29/févr./2024 |
13,61 |
6,46 |
1,70 |
-13,31 |
11,32 |
31/déc./2023 |
08/juin/2007 |
27 628 379,22 |
25,86 |
- |
1 691,33 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0171284937 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,87 |
10,16 |
0,07 |
3,11 |
3,09 |
4,50 |
29/févr./2024 |
11,89 |
-12,87 |
2,22 |
6,98 |
14,16 |
31/déc./2023 |
0,87 |
6,36 |
0,21 |
16,55 |
35,53 |
108,87 |
29/févr./2024 |
14,16 |
6,98 |
2,22 |
-12,87 |
11,89 |
31/déc./2023 |
08/juin/2007 |
210 647 341,84 |
29,27 |
- |
1 691,33 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0172401969 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,91 |
10,15 |
0,05 |
3,10 |
3,09 |
4,43 |
29/févr./2024 |
11,80 |
-12,83 |
2,19 |
6,96 |
14,28 |
31/déc./2023 |
0,91 |
6,36 |
0,16 |
16,50 |
35,60 |
106,43 |
29/févr./2024 |
14,28 |
6,96 |
2,19 |
-12,83 |
11,80 |
31/déc./2023 |
08/juin/2007 |
50 460 444,08 |
7,39 |
- |
1 691,33 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0567554463 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,83 |
9,35 |
-0,76 |
1,79 |
2,04 |
3,68 |
29/févr./2024 |
11,00 |
-14,12 |
1,96 |
4,51 |
11,97 |
31/déc./2023 |
0,83 |
6,08 |
-2,25 |
9,28 |
22,43 |
61,22 |
29/févr./2024 |
11,97 |
4,51 |
1,96 |
-14,12 |
11,00 |
31/déc./2023 |
14/déc./2010 |
13 694 244,35 |
19,75 |
- |
1 691,33 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0172401704 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,68 |
7,75 |
-1,96 |
0,83 |
1,18 |
3,61 |
29/févr./2024 |
9,19 |
-15,24 |
1,32 |
4,35 |
10,89 |
31/déc./2023 |
0,68 |
5,18 |
-5,77 |
4,22 |
12,46 |
105,96 |
29/févr./2024 |
10,89 |
4,35 |
1,32 |
-15,24 |
9,19 |
31/déc./2023 |
01/sept./2003 |
8 507 090,18 |
4,33 |
- |
1 691,33 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0372548783 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,95 |
10,10 |
-0,08 |
2,50 |
2,72 |
4,96 |
29/févr./2024 |
11,67 |
-13,49 |
2,69 |
5,26 |
12,75 |
31/déc./2023 |
0,95 |
6,36 |
-0,23 |
13,15 |
30,77 |
112,50 |
29/févr./2024 |
12,75 |
5,26 |
2,69 |
-13,49 |
11,67 |
31/déc./2023 |
08/août/2008 |
7 910 673,30 |
21,50 |
- |
1 691,33 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0011850046 |
BGF Global Long-Horizon Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,35 |
13,33 |
4,35 |
10,50 |
7,78 |
8,31 |
29/févr./2024 |
13,30 |
-18,88 |
19,62 |
21,35 |
33,52 |
31/déc./2023 |
4,35 |
8,75 |
13,63 |
64,76 |
111,48 |
834,00 |
29/févr./2024 |
33,52 |
21,35 |
19,62 |
-18,88 |
13,30 |
31/déc./2023 |
29/févr./1996 |
665 544 641,53 |
95,57 |
- |
1 418,67 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171288334 |
BGF Systematic Sustainable Global SmallCap Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,76 |
6,31 |
6,59 |
8,83 |
7,29 |
8,58 |
29/févr./2024 |
13,35 |
-10,90 |
27,57 |
2,85 |
30,06 |
31/déc./2023 |
1,76 |
6,19 |
21,09 |
52,68 |
102,19 |
452,83 |
29/févr./2024 |
30,06 |
2,85 |
27,57 |
-10,90 |
13,35 |
31/déc./2023 |
19/mai/2003 |
55 963 196,59 |
139,80 |
- |
272,62 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0054578231 |
BGF Systematic Sustainable Global SmallCap Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,27 |
8,43 |
2,72 |
7,79 |
4,75 |
9,65 |
29/févr./2024 |
17,38 |
-16,02 |
17,94 |
12,46 |
27,61 |
31/déc./2023 |
-0,27 |
6,19 |
8,38 |
45,52 |
59,02 |
1 390,79 |
29/févr./2024 |
27,61 |
12,46 |
17,94 |
-16,02 |
17,38 |
31/déc./2023 |
04/nov./1994 |
158 001 470,13 |
150,98 |
- |
272,62 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0376433602 |
BGF Systematic Sustainable Global SmallCap Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,89 |
7,11 |
7,39 |
9,65 |
8,10 |
9,25 |
29/févr./2024 |
14,19 |
-10,22 |
28,53 |
3,63 |
31,04 |
31/déc./2023 |
1,89 |
6,59 |
23,86 |
58,53 |
117,96 |
297,13 |
29/févr./2024 |
31,04 |
3,63 |
28,53 |
-10,22 |
14,19 |
31/déc./2023 |
28/juil./2008 |
15 752 751,01 |
157,26 |
- |
272,62 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0724617971 |
BGF Systematic Sustainable Global SmallCap Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,14 |
9,25 |
- |
- |
- |
0,69 |
29/févr./2024 |
18,27 |
-15,39 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-0,14 |
6,59 |
- |
- |
- |
1,86 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-15,39 |
18,27 |
31/déc./2023 |
16/juin/2021 |
5 462 108,13 |
169,83 |
- |
272,62 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171288508 |
BGF Systematic Sustainable Global SmallCap Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,67 |
5,77 |
6,05 |
8,29 |
6,76 |
7,99 |
29/févr./2024 |
12,78 |
-11,34 |
26,93 |
2,34 |
29,41 |
31/déc./2023 |
1,67 |
5,92 |
19,28 |
48,90 |
92,32 |
393,72 |
29/févr./2024 |
29,41 |
2,34 |
26,93 |
-11,34 |
12,78 |
31/déc./2023 |
19/mai/2003 |
14 090 958,14 |
125,58 |
- |
272,62 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0248272758 |
BGF India Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,88 |
25,92 |
7,81 |
9,61 |
10,29 |
6,28 |
29/févr./2024 |
17,00 |
-14,84 |
25,58 |
9,38 |
8,00 |
31/déc./2023 |
3,88 |
11,66 |
25,31 |
58,25 |
166,34 |
196,39 |
29/févr./2024 |
8,00 |
9,38 |
25,58 |
-14,84 |
17,00 |
31/déc./2023 |
28/avr./2006 |
251 117 045,90 |
53,08 |
- |
522,19 |
27/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0724618193 |
BGF India Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,01 |
26,86 |
8,61 |
10,44 |
11,12 |
10,48 |
29/févr./2024 |
17,88 |
-14,21 |
26,50 |
10,21 |
8,82 |
31/déc./2023 |
4,01 |
12,06 |
28,13 |
64,26 |
187,11 |
236,25 |
29/févr./2024 |
8,82 |
10,21 |
26,50 |
-14,21 |
17,88 |
31/déc./2023 |
30/déc./2011 |
6 753 046,17 |
60,35 |
- |
522,19 |
27/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0255399742 |
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,08 |
32,08 |
8,65 |
9,05 |
7,78 |
2,17 |
29/févr./2024 |
21,28 |
-11,46 |
11,43 |
1,32 |
24,15 |
31/déc./2023 |
11,08 |
15,76 |
28,27 |
54,25 |
111,46 |
46,33 |
29/févr./2024 |
24,15 |
1,32 |
11,43 |
-11,46 |
21,28 |
31/déc./2023 |
29/mai/2006 |
2 633 506,10 |
70,68 |
- |
27 183,79 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171289068 |
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,45 |
14,60 |
0,26 |
3,93 |
6,73 |
3,88 |
29/févr./2024 |
6,69 |
-17,57 |
9,89 |
-1,42 |
29,38 |
31/déc./2023 |
6,45 |
11,21 |
0,78 |
21,23 |
91,78 |
131,22 |
29/févr./2024 |
29,38 |
-1,42 |
9,89 |
-17,57 |
6,69 |
31/déc./2023 |
18/févr./2002 |
8 510 844,54 |
67,93 |
- |
27 183,79 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
JPY |
LU0249411835 |
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,43 |
27,90 |
8,19 |
9,20 |
8,23 |
5,66 |
29/févr./2024 |
17,76 |
-10,41 |
12,71 |
2,52 |
24,94 |
31/déc./2023 |
10,43 |
13,73 |
26,65 |
55,25 |
120,49 |
658,20 |
29/févr./2024 |
24,94 |
2,52 |
12,71 |
-10,41 |
17,76 |
31/déc./2023 |
13/mai/1987 |
6 098 331 156,93 |
11 095,00 |
- |
27 183,79 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0204063480 |
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,84 |
11,94 |
-0,27 |
3,93 |
7,11 |
6,27 |
29/févr./2024 |
4,87 |
-13,45 |
1,83 |
5,20 |
21,94 |
31/déc./2023 |
4,84 |
11,25 |
-0,82 |
21,27 |
98,79 |
836,95 |
29/févr./2024 |
21,94 |
5,20 |
1,83 |
-13,45 |
4,87 |
31/déc./2023 |
13/mai/1987 |
82 701,02 |
57,80 |
- |
27 183,79 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
JPY |
LU0496417709 |
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,57 |
28,87 |
9,01 |
10,02 |
9,04 |
9,91 |
29/févr./2024 |
18,65 |
-9,73 |
13,56 |
3,30 |
25,90 |
31/déc./2023 |
10,57 |
14,16 |
29,55 |
61,20 |
137,69 |
273,38 |
29/févr./2024 |
25,90 |
3,30 |
13,56 |
-9,73 |
18,65 |
31/déc./2023 |
22/mars/2010 |
1 171 916 218,76 |
12 540,00 |
- |
27 183,79 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171289225 |
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,36 |
14,04 |
-0,24 |
3,41 |
6,20 |
0,60 |
29/févr./2024 |
6,15 |
-17,98 |
9,35 |
-1,92 |
28,77 |
31/déc./2023 |
6,36 |
10,93 |
-0,70 |
18,26 |
82,43 |
14,97 |
29/févr./2024 |
28,77 |
-1,92 |
9,35 |
-17,98 |
6,15 |
31/déc./2023 |
27/oct./2000 |
3 624 722,17 |
59,90 |
- |
27 183,79 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
JPY |
LU0249422956 |
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,33 |
27,27 |
7,65 |
8,65 |
7,69 |
5,14 |
29/févr./2024 |
17,18 |
-10,85 |
12,14 |
2,01 |
24,31 |
31/déc./2023 |
10,33 |
13,44 |
24,76 |
51,41 |
109,73 |
532,30 |
29/févr./2024 |
24,31 |
2,01 |
12,14 |
-10,85 |
17,18 |
31/déc./2023 |
29/mai/2006 |
243 096 435,37 |
9 784,00 |
- |
27 183,79 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0090841692 |
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,93 |
16,29 |
-3,86 |
2,42 |
3,68 |
6,57 |
29/févr./2024 |
10,77 |
-23,10 |
1,17 |
7,80 |
25,71 |
31/déc./2023 |
3,93 |
10,93 |
-11,13 |
12,70 |
43,47 |
405,97 |
29/févr./2024 |
25,71 |
7,80 |
1,17 |
-23,10 |
10,77 |
31/déc./2023 |
01/sept./1998 |
2 637 625,16 |
64,69 |
- |
27 183,79 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
JPY |
LU0249410860 |
BGF Japan Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
15,64 |
41,39 |
14,21 |
14,77 |
9,81 |
5,40 |
29/févr./2024 |
29,99 |
-8,05 |
11,00 |
17,80 |
18,98 |
31/déc./2023 |
15,64 |
18,59 |
48,97 |
99,16 |
154,91 |
171,79 |
29/févr./2024 |
18,98 |
17,80 |
11,00 |
-8,05 |
29,99 |
31/déc./2023 |
28/févr./2005 |
6 322 632 378,20 |
2 963,00 |
- |
72 639,50 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0212924517 |
BGF Japan Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,97 |
29,26 |
1,99 |
8,18 |
5,72 |
3,42 |
29/févr./2024 |
22,81 |
-20,67 |
0,11 |
24,60 |
20,25 |
31/déc./2023 |
8,97 |
15,97 |
6,10 |
48,16 |
74,33 |
89,50 |
29/févr./2024 |
20,25 |
24,60 |
0,11 |
-20,67 |
22,81 |
31/déc./2023 |
28/févr./2005 |
48 973 053,20 |
19,59 |
- |
72 639,50 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0212925324 |
BGF Japan Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,45 |
26,07 |
5,32 |
8,69 |
7,74 |
4,03 |
29/févr./2024 |
17,18 |
-15,84 |
7,64 |
12,79 |
22,54 |
31/déc./2023 |
11,45 |
15,74 |
16,84 |
51,71 |
110,83 |
111,67 |
29/févr./2024 |
22,54 |
12,79 |
7,64 |
-15,84 |
17,18 |
31/déc./2023 |
28/févr./2005 |
14 744 520,29 |
16,57 |
- |
72 639,50 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
JPY |
LU0249411165 |
BGF Japan Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
15,54 |
40,67 |
13,64 |
14,20 |
9,26 |
4,90 |
29/févr./2024 |
29,35 |
-8,51 |
10,39 |
17,32 |
18,40 |
31/déc./2023 |
15,54 |
18,29 |
46,74 |
94,22 |
142,46 |
148,27 |
29/févr./2024 |
18,40 |
17,32 |
10,39 |
-8,51 |
29,35 |
31/déc./2023 |
28/févr./2005 |
1 445 310 301,09 |
2 706,00 |
- |
72 639,50 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0212924947 |
BGF Japan Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,80 |
28,60 |
1,49 |
7,66 |
5,19 |
2,93 |
29/févr./2024 |
22,29 |
-21,06 |
-0,42 |
23,97 |
19,73 |
31/déc./2023 |
8,80 |
15,71 |
4,53 |
44,61 |
65,80 |
73,10 |
29/févr./2024 |
19,73 |
23,97 |
-0,42 |
-21,06 |
22,29 |
31/déc./2023 |
28/févr./2005 |
2 524 203,67 |
17,89 |
- |
72 639,50 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0277197835 |
BGF Japan Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
16,14 |
44,96 |
13,91 |
13,92 |
8,74 |
2,60 |
29/févr./2024 |
33,11 |
-10,02 |
9,32 |
15,80 |
17,67 |
31/déc./2023 |
16,14 |
20,29 |
47,81 |
91,88 |
131,09 |
55,81 |
29/févr./2024 |
17,67 |
15,80 |
9,32 |
-10,02 |
33,11 |
31/déc./2023 |
01/déc./2006 |
28 324 971,77 |
16,60 |
- |
72 639,50 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171289498 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,92 |
21,03 |
11,18 |
0,75 |
3,44 |
8,00 |
29/févr./2024 |
31,67 |
13,78 |
-8,64 |
-24,90 |
19,09 |
31/déc./2023 |
-5,92 |
2,85 |
37,45 |
3,82 |
40,22 |
429,38 |
29/févr./2024 |
19,09 |
-24,90 |
-8,64 |
13,78 |
31,67 |
31/déc./2023 |
01/juil./2002 |
126 661 883,74 |
68,81 |
- |
749,15 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0408221785 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,93 |
21,02 |
11,19 |
0,75 |
3,44 |
5,53 |
29/févr./2024 |
31,67 |
13,80 |
-8,65 |
-24,90 |
19,10 |
31/déc./2023 |
-5,93 |
2,85 |
37,46 |
3,80 |
40,22 |
125,52 |
29/févr./2024 |
19,10 |
-24,90 |
-8,65 |
13,80 |
31,67 |
31/déc./2023 |
19/janv./2009 |
1 642 322,94 |
57,48 |
- |
749,15 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0204063647 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-7,34 |
18,26 |
10,60 |
0,76 |
3,81 |
7,50 |
29/févr./2024 |
29,34 |
19,98 |
-14,63 |
-20,54 |
13,19 |
31/déc./2023 |
-7,34 |
2,88 |
35,29 |
3,86 |
45,36 |
298,60 |
29/févr./2024 |
13,19 |
-20,54 |
-14,63 |
19,98 |
29,34 |
31/déc./2023 |
18/janv./2005 |
452 634,00 |
48,36 |
- |
749,15 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0252970081 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-7,68 |
24,39 |
7,96 |
0,54 |
1,74 |
2,93 |
29/févr./2024 |
37,38 |
8,05 |
-14,91 |
-17,27 |
17,76 |
31/déc./2023 |
-7,68 |
3,24 |
25,84 |
2,73 |
18,86 |
66,98 |
29/févr./2024 |
17,76 |
-17,27 |
-14,91 |
8,05 |
37,38 |
31/déc./2023 |
19/mai/2006 |
19 501 157,88 |
84,65 |
- |
749,15 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0147409709 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-7,87 |
22,81 |
6,61 |
-0,71 |
0,48 |
7,90 |
29/févr./2024 |
35,67 |
6,71 |
-15,95 |
-18,29 |
16,27 |
31/déc./2023 |
-7,87 |
2,59 |
21,18 |
-3,50 |
4,89 |
419,64 |
29/févr./2024 |
16,27 |
-18,29 |
-15,95 |
6,71 |
35,67 |
31/déc./2023 |
01/juil./2002 |
5 328 296,73 |
66,69 |
- |
749,15 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU0521028802 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-8,58 |
17,67 |
3,60 |
-3,13 |
-1,61 |
-4,14 |
29/févr./2024 |
30,02 |
4,01 |
-16,84 |
-19,38 |
12,94 |
31/déc./2023 |
-8,58 |
0,00 |
11,20 |
-14,70 |
-14,95 |
-41,40 |
29/févr./2024 |
12,94 |
-19,38 |
-16,84 |
4,01 |
30,02 |
31/déc./2023 |
12/juil./2011 |
19 740,58 |
5,94 |
- |
749,15 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
PLN |
LU0480534832 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-7,86 |
23,02 |
7,05 |
-1,07 |
0,32 |
-0,73 |
29/févr./2024 |
36,30 |
8,28 |
-16,48 |
-20,42 |
15,49 |
31/déc./2023 |
-7,86 |
1,92 |
22,69 |
-5,25 |
3,20 |
-9,70 |
29/févr./2024 |
15,49 |
-20,42 |
-16,48 |
8,28 |
36,30 |
31/déc./2023 |
25/févr./2010 |
11 478 803,69 |
9,18 |
- |
749,15 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU0572108347 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-8,24 |
20,99 |
5,91 |
-1,48 |
-0,08 |
-3,16 |
29/févr./2024 |
33,83 |
6,57 |
-15,91 |
-19,76 |
15,71 |
31/déc./2023 |
-8,24 |
1,55 |
18,81 |
-7,20 |
-0,76 |
-34,30 |
29/févr./2024 |
15,71 |
-19,76 |
-15,91 |
6,57 |
33,83 |
31/déc./2023 |
28/janv./2011 |
4 381 656,29 |
6,68 |
- |
749,15 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0622213642 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,44 |
10,60 |
-2,76 |
-1,44 |
-1,75 |
-2,53 |
29/févr./2024 |
12,84 |
-11,62 |
-8,75 |
0,37 |
8,89 |
31/déc./2023 |
-2,44 |
2,71 |
-8,05 |
-6,98 |
-16,18 |
-28,00 |
29/févr./2024 |
8,89 |
0,37 |
-8,75 |
-11,62 |
12,84 |
31/déc./2023 |
05/mai/2011 |
22 398 010,87 |
7,19 |
- |
1 643,33 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0278461065 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,30 |
10,68 |
2,93 |
1,47 |
2,32 |
1,45 |
29/févr./2024 |
11,67 |
-3,80 |
-0,48 |
-6,78 |
13,91 |
31/déc./2023 |
-0,30 |
3,80 |
9,04 |
7,58 |
25,76 |
27,77 |
29/févr./2024 |
13,91 |
-6,78 |
-0,48 |
-3,80 |
11,67 |
31/déc./2023 |
02/févr./2007 |
26 876,43 |
2,86 |
- |
1 643,33 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0278457204 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,27 |
10,60 |
2,92 |
1,48 |
2,32 |
1,57 |
29/févr./2024 |
11,51 |
-3,52 |
-0,77 |
-6,54 |
13,92 |
31/déc./2023 |
-0,27 |
3,78 |
9,02 |
7,60 |
25,74 |
30,46 |
29/févr./2024 |
13,92 |
-6,54 |
-0,77 |
-3,52 |
11,51 |
31/déc./2023 |
02/févr./2007 |
10 832 481,41 |
22,31 |
- |
1 643,33 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0278470058 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,27 |
12,82 |
-0,80 |
0,51 |
-0,11 |
0,54 |
29/févr./2024 |
15,49 |
-9,06 |
-8,24 |
2,15 |
11,77 |
31/déc./2023 |
-2,27 |
3,79 |
-2,39 |
2,55 |
-1,07 |
9,69 |
29/févr./2024 |
11,77 |
2,15 |
-8,24 |
-9,06 |
15,49 |
31/déc./2023 |
02/févr./2007 |
213 238 869,70 |
24,09 |
- |
1 643,33 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0278457469 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,29 |
10,62 |
2,95 |
1,51 |
2,34 |
1,19 |
29/févr./2024 |
11,61 |
-3,40 |
-0,76 |
-6,69 |
13,84 |
31/déc./2023 |
-0,29 |
3,78 |
9,11 |
7,77 |
26,04 |
22,34 |
29/févr./2024 |
13,84 |
-6,69 |
-0,76 |
-3,40 |
11,61 |
31/déc./2023 |
02/févr./2007 |
356 202,99 |
2,87 |
- |
1 643,33 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU0388349754 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,15 |
12,48 |
-0,51 |
0,44 |
-0,03 |
-0,47 |
29/févr./2024 |
15,76 |
-9,08 |
-7,72 |
1,74 |
11,11 |
31/déc./2023 |
-2,15 |
3,53 |
-1,52 |
2,24 |
-0,31 |
-7,08 |
29/févr./2024 |
11,11 |
1,74 |
-7,72 |
-9,08 |
15,76 |
31/déc./2023 |
22/sept./2008 |
74 174 163,58 |
24,28 |
- |
1 643,33 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0278470132 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,35 |
12,91 |
-0,78 |
0,52 |
-0,12 |
0,14 |
29/févr./2024 |
15,56 |
-9,14 |
-8,09 |
2,10 |
11,60 |
31/déc./2023 |
-2,35 |
3,73 |
-2,33 |
2,65 |
-1,15 |
2,35 |
29/févr./2024 |
11,60 |
2,10 |
-8,09 |
-9,14 |
15,56 |
31/déc./2023 |
02/févr./2007 |
9 213 181,89 |
3,10 |
- |
1 643,33 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0478974834 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,26 |
10,64 |
2,95 |
1,48 |
2,32 |
1,42 |
29/févr./2024 |
11,52 |
-3,53 |
-0,70 |
-6,62 |
13,95 |
31/déc./2023 |
-0,26 |
3,81 |
9,12 |
7,60 |
25,74 |
21,99 |
29/févr./2024 |
13,95 |
-6,62 |
-0,70 |
-3,53 |
11,52 |
31/déc./2023 |
18/janv./2010 |
325 427,68 |
11,75 |
- |
1 643,33 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0548402170 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,31 |
12,84 |
-0,80 |
0,51 |
-0,11 |
-1,00 |
29/févr./2024 |
15,50 |
-9,05 |
-8,22 |
2,17 |
11,72 |
31/déc./2023 |
-2,31 |
3,76 |
-2,38 |
2,57 |
-1,11 |
-12,55 |
29/févr./2024 |
11,72 |
2,17 |
-8,22 |
-9,05 |
15,50 |
31/déc./2023 |
14/oct./2010 |
418 683,61 |
12,69 |
- |
1 643,33 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0329592702 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,21 |
11,15 |
3,44 |
1,99 |
2,83 |
2,20 |
29/févr./2024 |
12,05 |
-3,01 |
-0,22 |
-6,11 |
14,46 |
31/déc./2023 |
-0,21 |
4,06 |
10,69 |
10,34 |
32,24 |
42,55 |
29/févr./2024 |
14,46 |
-6,11 |
-0,22 |
-3,01 |
12,05 |
31/déc./2023 |
12/nov./2007 |
28 737 248,54 |
24,21 |
- |
1 643,33 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0523291242 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,23 |
13,35 |
-0,31 |
1,00 |
0,39 |
-0,10 |
29/févr./2024 |
16,00 |
-8,52 |
-7,79 |
2,63 |
12,36 |
31/déc./2023 |
-2,23 |
3,97 |
-0,94 |
5,10 |
3,96 |
-1,31 |
29/févr./2024 |
12,36 |
2,63 |
-7,79 |
-8,52 |
16,00 |
31/déc./2023 |
09/août/2010 |
2 014 242,77 |
12,83 |
- |
1 643,33 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0278459671 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,39 |
10,03 |
2,41 |
0,97 |
1,81 |
1,06 |
29/févr./2024 |
11,00 |
-4,00 |
-1,23 |
-7,06 |
13,37 |
31/déc./2023 |
-0,39 |
3,50 |
7,42 |
4,94 |
19,64 |
19,78 |
29/févr./2024 |
13,37 |
-7,06 |
-1,23 |
-4,00 |
11,00 |
31/déc./2023 |
02/févr./2007 |
13 162 038,38 |
20,47 |
- |
1 643,33 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0374975414 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,38 |
12,21 |
-1,32 |
0,00 |
-0,61 |
-1,25 |
29/févr./2024 |
14,89 |
-9,49 |
-8,71 |
1,66 |
11,22 |
31/déc./2023 |
-2,38 |
3,51 |
-3,91 |
0,00 |
-5,95 |
-17,85 |
29/févr./2024 |
11,22 |
1,66 |
-8,71 |
-9,49 |
14,89 |
31/déc./2023 |
15/juil./2008 |
263 367,45 |
22,11 |
- |
1 643,33 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
PLN |
LU0480535052 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,36 |
12,86 |
-0,23 |
0,33 |
-0,25 |
-0,06 |
29/févr./2024 |
15,85 |
-7,10 |
-8,88 |
0,48 |
10,50 |
31/déc./2023 |
-2,36 |
3,33 |
-0,70 |
1,64 |
-2,46 |
-0,80 |
29/févr./2024 |
10,50 |
0,48 |
-8,88 |
-7,10 |
15,85 |
31/déc./2023 |
08/mars/2010 |
6 123 124,31 |
9,91 |
- |
1 643,33 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU0575500318 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,50 |
10,51 |
-2,31 |
-1,00 |
-0,50 |
-0,68 |
29/févr./2024 |
13,00 |
-10,64 |
-8,59 |
0,07 |
10,56 |
31/déc./2023 |
-2,50 |
2,64 |
-6,76 |
-4,90 |
-4,90 |
-8,51 |
29/févr./2024 |
10,56 |
0,07 |
-8,59 |
-10,64 |
13,00 |
31/déc./2023 |
04/mars/2011 |
88 721,21 |
4,84 |
- |
1 643,33 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0474536231 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,72 |
9,35 |
-3,74 |
-2,43 |
-2,73 |
-2,59 |
29/févr./2024 |
11,84 |
-12,44 |
-9,76 |
-0,53 |
7,74 |
31/déc./2023 |
-2,72 |
2,23 |
-10,82 |
-11,55 |
-24,17 |
-31,16 |
29/févr./2024 |
7,74 |
-0,53 |
-9,76 |
-12,44 |
11,84 |
31/déc./2023 |
18/déc./2009 |
2 951 225,52 |
6,42 |
- |
1 643,33 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU0623004180 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,95 |
7,69 |
-3,97 |
-2,45 |
-2,68 |
-3,22 |
29/févr./2024 |
10,06 |
-11,62 |
-9,60 |
0,00 |
7,83 |
31/déc./2023 |
-2,95 |
1,23 |
-11,44 |
-11,68 |
-23,75 |
-34,20 |
29/févr./2024 |
7,83 |
0,00 |
-9,60 |
-11,62 |
10,06 |
31/déc./2023 |
17/mai/2011 |
444 241,35 |
6,56 |
- |
1 643,33 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0408221868 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,87 |
-1,20 |
4,08 |
13,13 |
9,45 |
7,02 |
29/févr./2024 |
8,89 |
-13,37 |
25,13 |
37,69 |
32,58 |
31/déc./2023 |
-2,87 |
-1,33 |
12,74 |
85,31 |
146,72 |
178,76 |
29/févr./2024 |
32,58 |
37,69 |
25,13 |
-13,37 |
8,89 |
31/déc./2023 |
19/janv./2009 |
86 065 677,45 |
15,27 |
- |
5 936,41 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0724618433 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,77 |
0,81 |
- |
- |
- |
-2,86 |
29/févr./2024 |
12,74 |
-18,32 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-4,77 |
-1,28 |
- |
- |
- |
-7,38 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-18,32 |
12,74 |
31/déc./2023 |
07/juil./2021 |
118 054,39 |
16,53 |
- |
5 936,41 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0252964944 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,71 |
-0,46 |
4,88 |
14,01 |
10,28 |
4,66 |
29/févr./2024 |
9,71 |
-12,74 |
26,14 |
38,72 |
33,54 |
31/déc./2023 |
-2,71 |
-0,92 |
15,37 |
92,63 |
165,95 |
124,74 |
29/févr./2024 |
33,54 |
38,72 |
26,14 |
-12,74 |
9,71 |
31/déc./2023 |
19/mai/2006 |
400 860 237,28 |
17,72 |
- |
5 936,41 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0252969661 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,68 |
1,52 |
1,05 |
12,91 |
7,66 |
3,70 |
29/févr./2024 |
13,59 |
-17,71 |
16,53 |
51,64 |
31,09 |
31/déc./2023 |
-4,68 |
-0,95 |
3,20 |
83,53 |
109,16 |
90,83 |
29/févr./2024 |
31,09 |
51,64 |
16,53 |
-17,71 |
13,59 |
31/déc./2023 |
19/mai/2006 |
195 242 740,28 |
19,14 |
- |
5 936,41 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0435534705 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,19 |
-2,73 |
4,31 |
14,02 |
10,66 |
7,57 |
29/févr./2024 |
7,79 |
-7,97 |
17,84 |
46,74 |
26,88 |
31/déc./2023 |
-4,19 |
-0,88 |
13,51 |
92,70 |
175,43 |
191,78 |
29/févr./2024 |
26,88 |
46,74 |
17,84 |
-7,97 |
7,79 |
31/déc./2023 |
25/juin/2009 |
135 706 724,94 |
13,84 |
- |
5 936,41 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0124386052 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,90 |
0,28 |
-0,21 |
11,51 |
6,33 |
1,66 |
29/févr./2024 |
12,23 |
-18,75 |
15,15 |
49,64 |
29,48 |
31/déc./2023 |
-4,90 |
-1,55 |
-0,61 |
72,43 |
84,66 |
45,70 |
29/févr./2024 |
29,48 |
49,64 |
15,15 |
-18,75 |
12,23 |
31/déc./2023 |
06/avr./2001 |
157 293 060,10 |
14,88 |
- |
5 936,41 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0297947409 |
BGF US Dollar Reserve Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,73 |
4,17 |
1,61 |
0,82 |
0,24 |
1,47 |
29/févr./2024 |
3,95 |
0,59 |
-0,48 |
-0,44 |
-0,13 |
31/déc./2023 |
0,73 |
2,31 |
4,89 |
4,18 |
2,43 |
45,02 |
29/févr./2024 |
-0,13 |
-0,44 |
-0,48 |
0,59 |
3,95 |
31/déc./2023 |
01/sept./1998 |
5 149 347,14 |
188,55 |
- |
541,32 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0592702228 |
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,27 |
5,24 |
0,04 |
1,44 |
1,40 |
1,67 |
29/févr./2024 |
5,34 |
-4,69 |
-0,38 |
3,39 |
4,68 |
31/déc./2023 |
0,27 |
3,22 |
0,12 |
7,40 |
14,96 |
23,67 |
29/févr./2024 |
4,68 |
3,39 |
-0,38 |
-4,69 |
5,34 |
31/déc./2023 |
19/avr./2011 |
88 244 150,71 |
9,23 |
- |
1 595,34 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0200685070 |
BGF US Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,76 |
19,89 |
6,25 |
9,59 |
7,97 |
6,20 |
29/févr./2024 |
18,63 |
-18,52 |
22,30 |
14,37 |
22,19 |
31/déc./2023 |
5,76 |
10,03 |
19,93 |
58,04 |
115,20 |
221,30 |
29/févr./2024 |
22,19 |
14,37 |
22,30 |
-18,52 |
18,63 |
31/déc./2023 |
01/oct./2004 |
12 475 226,90 |
33,01 |
- |
2 222,65 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0592702145 |
BGF US Government Mortgage Impact Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,16 |
1,45 |
-4,34 |
-0,62 |
0,54 |
1,06 |
29/févr./2024 |
3,66 |
-12,92 |
-1,43 |
5,41 |
6,85 |
31/déc./2023 |
-2,16 |
1,01 |
-12,46 |
-3,08 |
5,51 |
14,55 |
29/févr./2024 |
6,85 |
5,41 |
-1,43 |
-12,92 |
3,66 |
31/déc./2023 |
19/avr./2011 |
2 359 592,75 |
7,47 |
- |
95,03 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0277197322 |
BGF US Government Mortgage Impact Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,20 |
-1,26 |
-1,57 |
-0,50 |
2,11 |
2,42 |
29/févr./2024 |
-0,80 |
-8,38 |
5,69 |
-4,39 |
7,94 |
31/déc./2023 |
-0,20 |
0,61 |
-4,63 |
-2,50 |
23,17 |
51,02 |
29/févr./2024 |
7,94 |
-4,39 |
5,69 |
-8,38 |
-0,80 |
31/déc./2023 |
01/déc./2006 |
4 411 915,02 |
15,04 |
- |
95,03 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU0471298694 |
BGF Nutrition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,11 |
-9,91 |
-10,07 |
-0,64 |
0,03 |
1,62 |
29/févr./2024 |
-4,90 |
-21,96 |
5,31 |
19,11 |
17,31 |
31/déc./2023 |
-2,11 |
-6,28 |
-27,26 |
-3,17 |
0,32 |
25,40 |
29/févr./2024 |
17,31 |
19,11 |
5,31 |
-21,96 |
-4,90 |
31/déc./2023 |
09/févr./2010 |
2 628 782,22 |
12,72 |
- |
201,51 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0385154629 |
BGF Nutrition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,20 |
-9,64 |
-10,29 |
-0,57 |
-0,03 |
1,58 |
29/févr./2024 |
-5,14 |
-21,92 |
4,75 |
19,59 |
18,06 |
31/déc./2023 |
-2,20 |
-6,03 |
-27,81 |
-2,81 |
-0,32 |
24,60 |
29/févr./2024 |
18,06 |
19,59 |
4,75 |
-21,92 |
-5,14 |
31/déc./2023 |
09/févr./2010 |
24 328 982,87 |
12,64 |
- |
201,51 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0496654400 |
BGF Nutrition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,08 |
-10,61 |
-6,14 |
1,23 |
3,21 |
3,59 |
29/févr./2024 |
-7,64 |
-16,40 |
14,26 |
10,25 |
21,16 |
31/déc./2023 |
-0,08 |
-5,60 |
-17,31 |
6,31 |
37,19 |
63,27 |
29/févr./2024 |
21,16 |
10,25 |
14,26 |
-16,40 |
-7,64 |
31/déc./2023 |
31/mars/2010 |
18 227 657,40 |
13,05 |
- |
201,51 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0629637199 |
BGF Nutrition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,12 |
-8,86 |
-9,55 |
0,26 |
0,75 |
0,86 |
29/févr./2024 |
-4,32 |
-21,25 |
5,61 |
20,57 |
19,00 |
31/déc./2023 |
-2,12 |
-5,71 |
-26,01 |
1,31 |
7,76 |
11,58 |
29/févr./2024 |
19,00 |
20,57 |
5,61 |
-21,25 |
-4,32 |
31/déc./2023 |
24/mai/2011 |
10 192 839,26 |
14,09 |
- |
201,51 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0496654822 |
BGF Nutrition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,28 |
-11,78 |
-7,38 |
-0,09 |
1,89 |
2,27 |
29/févr./2024 |
-8,83 |
-17,56 |
12,70 |
8,84 |
19,61 |
31/déc./2023 |
-0,28 |
-6,30 |
-20,55 |
-0,46 |
20,61 |
36,61 |
29/févr./2024 |
19,61 |
8,84 |
12,70 |
-17,56 |
-8,83 |
31/déc./2023 |
31/mars/2010 |
69 374 721,99 |
10,91 |
- |
201,51 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
PLN |
LU0612935741 |
BGF Nutrition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,26 |
-9,31 |
-9,77 |
-0,79 |
-0,04 |
-0,05 |
29/févr./2024 |
-4,60 |
-20,57 |
4,19 |
17,41 |
16,70 |
31/déc./2023 |
-2,26 |
-6,31 |
-26,53 |
-3,87 |
-0,40 |
-0,60 |
29/févr./2024 |
16,70 |
17,41 |
4,19 |
-20,57 |
-4,60 |
31/déc./2023 |
20/avr./2011 |
2 975 469,12 |
10,09 |
- |
201,51 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU0471298777 |
BGF Nutrition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,54 |
-11,45 |
-11,37 |
-1,64 |
-0,77 |
0,77 |
29/févr./2024 |
-7,00 |
-22,66 |
4,40 |
18,26 |
17,00 |
31/déc./2023 |
-2,54 |
-7,09 |
-30,38 |
-7,93 |
-7,40 |
11,40 |
29/févr./2024 |
17,00 |
18,26 |
4,40 |
-22,66 |
-7,00 |
31/déc./2023 |
09/févr./2010 |
8 499 191,47 |
11,29 |
- |
201,51 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0471299072 |
BGF Nutrition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,51 |
-11,81 |
-12,51 |
-2,92 |
-1,95 |
-0,55 |
29/févr./2024 |
-7,69 |
-24,49 |
3,48 |
17,43 |
14,40 |
31/déc./2023 |
-2,51 |
-7,17 |
-33,03 |
-13,77 |
-17,89 |
-7,41 |
29/févr./2024 |
14,40 |
17,43 |
3,48 |
-24,49 |
-7,69 |
31/déc./2023 |
25/mars/2010 |
146 485,11 |
9,84 |
- |
201,51 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0475494422 |
BGF Nutrition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,30 |
-10,69 |
-11,58 |
-2,12 |
-1,29 |
0,19 |
29/févr./2024 |
-6,37 |
-23,75 |
4,13 |
17,60 |
15,49 |
31/déc./2023 |
-2,30 |
-6,60 |
-30,87 |
-10,14 |
-12,14 |
2,70 |
29/févr./2024 |
15,49 |
17,60 |
4,13 |
-23,75 |
-6,37 |
31/déc./2023 |
04/mars/2010 |
468 559,07 |
10,33 |
- |
201,51 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0471298850 |
BGF Nutrition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,25 |
-11,14 |
-11,79 |
-2,12 |
-1,17 |
-1,71 |
29/févr./2024 |
-7,04 |
-23,95 |
4,39 |
18,43 |
15,35 |
31/déc./2023 |
-2,25 |
-6,71 |
-31,37 |
-10,18 |
-11,14 |
-20,24 |
29/févr./2024 |
15,35 |
18,43 |
4,39 |
-23,95 |
-7,04 |
31/déc./2023 |
18/janv./2011 |
792 003,22 |
11,00 |
- |
201,51 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0122376428 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,75 |
4,69 |
20,97 |
7,63 |
-0,29 |
3,92 |
29/févr./2024 |
3,68 |
39,58 |
41,21 |
-28,54 |
11,41 |
31/déc./2023 |
0,75 |
-0,98 |
77,04 |
44,40 |
-2,82 |
141,30 |
29/févr./2024 |
11,41 |
-28,54 |
41,21 |
39,58 |
3,68 |
31/déc./2023 |
06/avr./2001 |
1 317 715 895,86 |
26,25 |
- |
2 431,55 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0252969075 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,91 |
5,50 |
21,91 |
8,44 |
0,46 |
1,14 |
29/févr./2024 |
4,42 |
40,67 |
42,18 |
-27,97 |
12,21 |
31/déc./2023 |
0,91 |
-0,61 |
81,18 |
49,92 |
4,74 |
22,26 |
29/févr./2024 |
12,21 |
-27,97 |
42,18 |
40,67 |
4,42 |
31/déc./2023 |
19/mai/2006 |
104 267 069,85 |
30,07 |
- |
2 431,55 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU0589470672 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,16 |
0,48 |
17,70 |
4,89 |
-2,54 |
-3,50 |
29/févr./2024 |
-0,47 |
36,13 |
39,22 |
-29,54 |
7,73 |
31/déc./2023 |
0,16 |
-2,77 |
63,05 |
26,96 |
-22,67 |
-36,90 |
29/févr./2024 |
7,73 |
-29,54 |
39,22 |
36,13 |
-0,47 |
31/déc./2023 |
25/mars/2011 |
2 699 399,14 |
6,85 |
- |
2 431,55 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0326422176 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,51 |
2,40 |
18,26 |
5,08 |
-2,27 |
-3,12 |
29/févr./2024 |
1,19 |
35,25 |
39,10 |
-29,89 |
7,75 |
31/déc./2023 |
0,51 |
-1,81 |
65,37 |
28,11 |
-20,51 |
-40,30 |
29/févr./2024 |
7,75 |
-29,89 |
39,10 |
35,25 |
1,19 |
31/déc./2023 |
30/nov./2007 |
47 815 355,40 |
6,48 |
- |
2 431,55 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU0368265418 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,46 |
2,69 |
19,85 |
6,22 |
-1,18 |
-2,73 |
29/févr./2024 |
1,73 |
38,95 |
40,62 |
-30,41 |
10,14 |
31/déc./2023 |
0,46 |
-1,96 |
72,15 |
35,21 |
-11,22 |
-35,10 |
29/févr./2024 |
10,14 |
-30,41 |
40,62 |
38,95 |
1,73 |
31/déc./2023 |
08/juil./2008 |
84 026 504,94 |
7,05 |
- |
2 431,55 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0326422507 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,55 |
1,85 |
17,62 |
4,56 |
-2,75 |
-3,61 |
29/févr./2024 |
0,55 |
34,65 |
38,36 |
-30,14 |
7,18 |
31/déc./2023 |
0,55 |
-2,14 |
62,72 |
25,00 |
-24,35 |
-45,00 |
29/févr./2024 |
7,18 |
-30,14 |
38,36 |
34,65 |
0,55 |
31/déc./2023 |
30/nov./2007 |
17 762 886,24 |
5,97 |
- |
2 431,55 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171304719 |
BGF World Financials Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,25 |
15,26 |
9,19 |
10,21 |
9,84 |
5,36 |
29/févr./2024 |
23,45 |
-14,48 |
25,58 |
-0,78 |
35,04 |
31/déc./2023 |
6,25 |
14,22 |
30,17 |
62,60 |
155,71 |
250,36 |
29/févr./2024 |
35,04 |
-0,78 |
25,58 |
-14,48 |
23,45 |
31/déc./2023 |
03/mars/2000 |
116 457 263,25 |
42,40 |
- |
1 649,28 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0106831901 |
BGF World Financials Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,14 |
17,56 |
5,22 |
9,16 |
7,23 |
6,25 |
29/févr./2024 |
27,86 |
-19,39 |
16,11 |
8,47 |
32,48 |
31/déc./2023 |
4,14 |
14,23 |
16,50 |
55,00 |
101,03 |
327,80 |
29/févr./2024 |
32,48 |
8,47 |
16,11 |
-19,39 |
27,86 |
31/déc./2023 |
03/mars/2000 |
616 515 835,86 |
45,79 |
- |
1 649,28 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0329593262 |
BGF World Financials Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,29 |
18,44 |
6,02 |
9,99 |
8,04 |
3,79 |
29/févr./2024 |
28,82 |
-18,79 |
16,97 |
9,30 |
33,49 |
31/déc./2023 |
4,29 |
14,68 |
19,17 |
60,95 |
116,69 |
83,31 |
29/févr./2024 |
33,49 |
9,30 |
16,97 |
-18,79 |
28,82 |
31/déc./2023 |
12/nov./2007 |
105 318 273,11 |
51,87 |
- |
1 649,28 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0055631609 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-14,67 |
-5,58 |
-8,12 |
1,74 |
-0,74 |
3,73 |
29/févr./2024 |
6,46 |
-17,00 |
-10,59 |
28,38 |
34,55 |
31/déc./2023 |
-14,67 |
-12,22 |
-22,43 |
9,03 |
-7,12 |
190,90 |
29/févr./2024 |
34,55 |
28,38 |
-10,59 |
-17,00 |
6,46 |
31/déc./2023 |
30/déc./1994 |
2 141 769 824,35 |
34,53 |
- |
3 875,22 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0724618789 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-14,70 |
-5,58 |
-8,12 |
1,75 |
-0,74 |
-5,16 |
29/févr./2024 |
6,50 |
-17,01 |
-10,59 |
28,39 |
34,51 |
31/déc./2023 |
-14,70 |
-12,22 |
-22,43 |
9,04 |
-7,12 |
-47,48 |
29/févr./2024 |
34,51 |
28,39 |
-10,59 |
-17,01 |
6,50 |
31/déc./2023 |
30/déc./2011 |
8 912 703,51 |
34,53 |
- |
3 875,22 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0252963623 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-12,83 |
-6,72 |
-3,93 |
3,51 |
2,45 |
0,49 |
29/févr./2024 |
3,62 |
-11,28 |
-2,57 |
18,29 |
38,15 |
31/déc./2023 |
-12,83 |
-11,88 |
-11,32 |
18,81 |
27,33 |
9,10 |
29/févr./2024 |
38,15 |
18,29 |
-2,57 |
-11,28 |
3,62 |
31/déc./2023 |
19/mai/2006 |
153 612 066,43 |
36,63 |
- |
3 875,22 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0090841262 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-14,74 |
-6,04 |
-8,57 |
1,24 |
-1,23 |
7,50 |
29/févr./2024 |
5,94 |
-17,42 |
-11,03 |
27,76 |
33,83 |
31/déc./2023 |
-14,74 |
-12,44 |
-23,56 |
6,38 |
-11,63 |
532,76 |
29/févr./2024 |
33,83 |
27,76 |
-11,03 |
-17,42 |
5,94 |
31/déc./2023 |
01/sept./1998 |
66 365 851,97 |
30,48 |
- |
3 875,22 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU0521028471 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-15,37 |
-10,53 |
-11,60 |
-1,88 |
-3,92 |
-6,67 |
29/févr./2024 |
0,87 |
-19,93 |
-12,40 |
24,86 |
29,14 |
31/déc./2023 |
-15,37 |
-14,63 |
-30,92 |
-9,07 |
-32,93 |
-60,90 |
29/févr./2024 |
29,14 |
24,86 |
-12,40 |
-19,93 |
0,87 |
31/déc./2023 |
19/juil./2010 |
8 994 786,25 |
4,65 |
- |
3 875,22 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0326422689 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-14,95 |
-8,51 |
-10,95 |
-1,24 |
-3,31 |
-5,67 |
29/févr./2024 |
2,71 |
-20,32 |
-12,03 |
25,15 |
30,15 |
31/déc./2023 |
-14,95 |
-13,62 |
-29,38 |
-6,07 |
-28,60 |
-61,30 |
29/févr./2024 |
30,15 |
25,15 |
-12,03 |
-20,32 |
2,71 |
31/déc./2023 |
30/nov./2007 |
103 878 406,34 |
4,58 |
- |
3 875,22 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU0368265764 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-14,95 |
-7,99 |
-9,56 |
0,39 |
-1,92 |
-4,69 |
29/févr./2024 |
3,74 |
-18,07 |
-11,16 |
26,72 |
33,64 |
31/déc./2023 |
-14,95 |
-13,39 |
-26,02 |
1,94 |
-17,63 |
-52,80 |
29/févr./2024 |
33,64 |
26,72 |
-11,16 |
-18,07 |
3,74 |
31/déc./2023 |
08/juil./2008 |
90 432 229,02 |
5,60 |
- |
3 875,22 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU0669555244 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-15,22 |
-10,06 |
-10,92 |
-1,17 |
-3,20 |
-8,85 |
29/févr./2024 |
1,40 |
-19,26 |
-11,71 |
25,67 |
30,14 |
31/déc./2023 |
-15,22 |
-14,37 |
-29,32 |
-5,71 |
-27,78 |
-68,59 |
29/févr./2024 |
30,14 |
25,67 |
-11,71 |
-19,26 |
1,40 |
31/déc./2023 |
05/sept./2011 |
3 940 319,10 |
5,10 |
- |
3 875,22 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0326423067 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-14,98 |
-8,00 |
-10,33 |
-0,54 |
-2,59 |
-4,97 |
29/févr./2024 |
3,42 |
-19,58 |
-11,46 |
25,99 |
31,28 |
31/déc./2023 |
-14,98 |
-13,29 |
-27,89 |
-2,67 |
-23,06 |
-56,30 |
29/févr./2024 |
31,28 |
25,99 |
-11,46 |
-19,58 |
3,42 |
31/déc./2023 |
30/nov./2007 |
30 954 943,21 |
5,19 |
- |
3 875,22 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0329593007 |
BGF World Healthscience Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,99 |
14,78 |
6,51 |
9,79 |
9,48 |
10,07 |
29/févr./2024 |
2,94 |
-4,49 |
15,05 |
14,86 |
25,26 |
31/déc./2023 |
5,99 |
6,78 |
20,83 |
59,49 |
147,33 |
377,68 |
29/févr./2024 |
25,26 |
14,86 |
15,05 |
-4,49 |
2,94 |
31/déc./2023 |
12/nov./2007 |
677 021 743,53 |
79,81 |
- |
14 214,93 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0075056555 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-11,78 |
-12,92 |
-1,75 |
7,98 |
1,87 |
6,60 |
29/févr./2024 |
-0,41 |
1,03 |
16,13 |
33,29 |
19,62 |
31/déc./2023 |
-11,78 |
-8,43 |
-5,15 |
46,76 |
20,39 |
459,40 |
29/févr./2024 |
19,62 |
33,29 |
16,13 |
1,03 |
-0,41 |
31/déc./2023 |
24/mars/1997 |
2 693 348 861,70 |
60,68 |
- |
4 864,95 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0408222593 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-9,98 |
-14,62 |
1,95 |
9,01 |
4,35 |
5,13 |
29/févr./2024 |
-3,83 |
7,20 |
25,59 |
21,91 |
21,91 |
31/déc./2023 |
-9,98 |
-8,44 |
5,98 |
53,96 |
53,08 |
113,03 |
29/févr./2024 |
21,91 |
21,91 |
25,59 |
7,20 |
-3,83 |
31/déc./2023 |
19/janv./2009 |
52 955 755,89 |
50,38 |
- |
4 864,95 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0252963383 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-9,87 |
-13,99 |
2,72 |
9,84 |
5,14 |
2,40 |
29/févr./2024 |
-3,10 |
7,99 |
26,55 |
22,80 |
22,84 |
31/déc./2023 |
-9,87 |
-8,10 |
8,39 |
59,85 |
65,00 |
52,37 |
29/févr./2024 |
22,84 |
22,80 |
26,55 |
7,99 |
-3,10 |
31/déc./2023 |
19/mai/2006 |
103 950 667,76 |
64,38 |
- |
4 864,95 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0252968341 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-11,65 |
-12,26 |
-1,00 |
8,79 |
2,64 |
1,46 |
29/févr./2024 |
0,33 |
1,79 |
17,00 |
34,27 |
20,53 |
31/déc./2023 |
-11,65 |
-8,08 |
-2,98 |
52,36 |
29,77 |
29,51 |
29/févr./2024 |
20,53 |
34,27 |
17,00 |
1,79 |
0,33 |
31/déc./2023 |
19/mai/2006 |
79 438 820,97 |
69,53 |
- |
4 864,95 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0090845842 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-11,85 |
-13,35 |
-2,24 |
7,44 |
1,36 |
9,31 |
29/févr./2024 |
-0,90 |
0,53 |
15,53 |
32,63 |
19,03 |
31/déc./2023 |
-11,85 |
-8,67 |
-6,56 |
43,15 |
14,51 |
866,73 |
29/févr./2024 |
19,03 |
32,63 |
15,53 |
0,53 |
-0,90 |
31/déc./2023 |
01/sept./1998 |
81 183 714,41 |
53,70 |
- |
4 864,95 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU0521028554 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-12,32 |
-16,83 |
-5,12 |
4,51 |
-1,05 |
-2,98 |
29/févr./2024 |
-5,03 |
-2,69 |
14,11 |
30,42 |
15,09 |
31/déc./2023 |
-12,32 |
-10,66 |
-14,58 |
24,67 |
-10,05 |
-33,80 |
29/févr./2024 |
15,09 |
30,42 |
14,11 |
-2,69 |
-5,03 |
31/déc./2023 |
19/juil./2010 |
6 166 046,90 |
7,18 |
- |
4 864,95 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
PLN |
LU0480534758 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-11,79 |
-13,12 |
-2,10 |
6,93 |
1,15 |
-1,51 |
29/févr./2024 |
-0,54 |
0,66 |
15,24 |
30,59 |
17,60 |
31/déc./2023 |
-11,79 |
-9,11 |
-6,16 |
39,79 |
12,07 |
-19,20 |
29/févr./2024 |
17,60 |
30,59 |
15,24 |
0,66 |
-0,54 |
31/déc./2023 |
23/févr./2010 |
36 134 551,38 |
8,79 |
- |
4 864,95 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU0330918003 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-12,25 |
-15,04 |
-3,31 |
6,34 |
0,58 |
-4,91 |
29/févr./2024 |
-2,67 |
-0,53 |
15,31 |
31,02 |
18,35 |
31/déc./2023 |
-12,25 |
-9,60 |
-9,60 |
35,98 |
5,96 |
-55,88 |
29/févr./2024 |
18,35 |
31,02 |
15,31 |
-0,53 |
-2,67 |
31/déc./2023 |
27/nov./2007 |
48 827 030,12 |
5,22 |
- |
4 864,95 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0612319946 |
BGF Natural Resources Growth & Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-7,40 |
-12,06 |
4,37 |
4,47 |
0,57 |
-0,56 |
29/févr./2024 |
-5,04 |
12,27 |
27,10 |
-0,52 |
11,31 |
31/déc./2023 |
-7,40 |
-8,44 |
13,70 |
24,42 |
5,86 |
-6,88 |
29/févr./2024 |
11,31 |
-0,52 |
27,10 |
12,27 |
-5,04 |
31/déc./2023 |
20/mai/2011 |
9 607 040,58 |
6,45 |
- |
312,26 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0654597011 |
BGF Natural Resources Growth & Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,98 |
-9,41 |
7,54 |
7,71 |
3,22 |
1,80 |
29/févr./2024 |
-1,98 |
16,77 |
29,35 |
2,31 |
15,48 |
31/déc./2023 |
-6,98 |
-7,19 |
24,36 |
44,97 |
37,24 |
25,20 |
29/févr./2024 |
15,48 |
2,31 |
29,35 |
16,77 |
-1,98 |
31/déc./2023 |
02/août/2011 |
2 133 581,45 |
8,80 |
- |
312,26 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0612318971 |
BGF Natural Resources Growth & Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,93 |
-9,39 |
7,53 |
7,70 |
3,20 |
1,39 |
29/févr./2024 |
-1,98 |
16,82 |
29,35 |
2,15 |
15,60 |
31/déc./2023 |
-6,93 |
-7,20 |
24,34 |
44,92 |
37,08 |
19,45 |
29/févr./2024 |
15,60 |
2,15 |
29,35 |
16,82 |
-1,98 |
31/déc./2023 |
15/avr./2011 |
560 332,35 |
8,37 |
- |
312,26 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0612318385 |
BGF Natural Resources Growth & Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,94 |
-9,45 |
7,52 |
7,70 |
3,21 |
1,47 |
29/févr./2024 |
-1,97 |
16,77 |
29,34 |
2,22 |
15,50 |
31/déc./2023 |
-6,94 |
-7,23 |
24,30 |
44,90 |
37,16 |
20,70 |
29/févr./2024 |
15,50 |
2,22 |
29,34 |
16,77 |
-1,97 |
31/déc./2023 |
15/avr./2011 |
96 735 828,58 |
13,07 |
- |
312,26 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0628613639 |
BGF Natural Resources Growth & Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,17 |
-11,74 |
11,00 |
8,19 |
5,19 |
3,47 |
29/févr./2024 |
-5,89 |
23,39 |
39,15 |
-6,96 |
17,09 |
31/déc./2023 |
-5,17 |
-7,52 |
36,78 |
48,23 |
65,87 |
54,59 |
29/févr./2024 |
17,09 |
-6,96 |
39,15 |
23,39 |
-5,89 |
31/déc./2023 |
20/mai/2011 |
60 178 880,69 |
11,37 |
- |
312,26 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171310443 |
BGF World Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
14,26 |
46,44 |
4,08 |
19,39 |
19,79 |
- |
29/févr./2024 |
44,66 |
-39,59 |
16,81 |
69,64 |
46,23 |
31/déc./2023 |
14,26 |
22,68 |
12,75 |
142,55 |
508,37 |
- |
29/févr./2024 |
46,23 |
69,64 |
16,81 |
-39,59 |
44,66 |
31/déc./2023 |
03/mars/1995 |
1 636 747 092,01 |
75,64 |
- |
11 617,25 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0056508442 |
BGF World Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,98 |
49,34 |
0,30 |
18,25 |
16,94 |
7,57 |
29/févr./2024 |
49,78 |
-43,06 |
8,01 |
85,50 |
43,48 |
31/déc./2023 |
11,98 |
22,68 |
0,90 |
131,21 |
378,23 |
728,34 |
29/févr./2024 |
43,48 |
85,50 |
8,01 |
-43,06 |
49,78 |
31/déc./2023 |
03/mars/1995 |
4 583 321 806,35 |
81,69 |
- |
11 617,25 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0376438312 |
BGF World Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
14,39 |
47,51 |
4,86 |
20,29 |
20,68 |
17,28 |
29/févr./2024 |
45,73 |
-39,13 |
17,71 |
70,92 |
47,35 |
31/déc./2023 |
14,39 |
23,14 |
15,32 |
151,82 |
555,34 |
1 103,19 |
29/févr./2024 |
47,35 |
70,92 |
17,71 |
-39,13 |
45,73 |
31/déc./2023 |
22/juil./2008 |
439 972 345,12 |
84,69 |
- |
11 617,25 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0724618946 |
BGF World Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,13 |
50,47 |
1,06 |
19,14 |
17,83 |
18,30 |
29/févr./2024 |
50,90 |
-42,63 |
8,82 |
86,90 |
44,54 |
31/déc./2023 |
12,13 |
23,15 |
3,21 |
140,06 |
415,77 |
672,77 |
29/févr./2024 |
44,54 |
86,90 |
8,82 |
-42,63 |
50,90 |
31/déc./2023 |
30/déc./2011 |
713 651 244,76 |
91,46 |
- |
11 617,25 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU0784395997 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,77 |
3,77 |
-6,53 |
-1,48 |
0,93 |
1,36 |
29/févr./2024 |
4,48 |
-16,73 |
-7,58 |
6,63 |
10,62 |
31/déc./2023 |
0,77 |
5,25 |
-18,34 |
-7,16 |
9,72 |
17,23 |
29/févr./2024 |
10,62 |
6,63 |
-7,58 |
-16,73 |
4,48 |
31/déc./2023 |
06/juin/2012 |
767 936 515,20 |
60,42 |
- |
2 251,53 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0669554353 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,70 |
18,25 |
10,41 |
16,65 |
- |
11,45 |
29/févr./2024 |
22,80 |
-21,31 |
27,98 |
28,07 |
40,70 |
31/déc./2023 |
9,70 |
13,45 |
34,59 |
115,96 |
- |
158,00 |
29/févr./2024 |
40,70 |
28,07 |
27,98 |
-21,31 |
22,80 |
31/déc./2023 |
03/juin/2015 |
13 909 777,59 |
79,13 |
- |
5 965,31 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU0788108743 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,84 |
14,49 |
8,15 |
13,76 |
7,40 |
9,74 |
29/févr./2024 |
19,07 |
-22,90 |
29,98 |
21,79 |
35,26 |
31/déc./2023 |
7,84 |
10,45 |
26,49 |
90,51 |
104,12 |
197,00 |
29/févr./2024 |
35,26 |
21,79 |
29,98 |
-22,90 |
19,07 |
31/déc./2023 |
13/juin/2012 |
89 974 303,05 |
30,72 |
- |
1 450,56 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU0788109477 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,53 |
12,15 |
-0,23 |
5,59 |
3,57 |
4,86 |
29/févr./2024 |
11,10 |
-16,97 |
6,10 |
19,70 |
16,07 |
31/déc./2023 |
2,53 |
7,59 |
-0,68 |
31,23 |
42,02 |
74,40 |
29/févr./2024 |
16,07 |
19,70 |
6,10 |
-16,97 |
11,10 |
31/déc./2023 |
13/juin/2012 |
126 788 918,34 |
17,87 |
- |
15 152,31 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0788109634 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,22 |
6,93 |
-2,58 |
1,29 |
1,89 |
2,51 |
29/févr./2024 |
9,14 |
-14,95 |
-2,00 |
8,04 |
12,37 |
31/déc./2023 |
-1,22 |
4,07 |
-7,55 |
6,64 |
20,57 |
33,72 |
29/févr./2024 |
12,37 |
8,04 |
-2,00 |
-14,95 |
9,14 |
31/déc./2023 |
06/juin/2012 |
171 667 944,04 |
9,76 |
- |
950,02 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU0788109550 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,31 |
5,75 |
-3,32 |
0,75 |
1,32 |
1,98 |
29/févr./2024 |
7,69 |
-15,58 |
-2,19 |
8,09 |
11,63 |
31/déc./2023 |
-1,31 |
3,66 |
-9,64 |
3,83 |
14,03 |
25,92 |
29/févr./2024 |
11,63 |
8,09 |
-2,19 |
-15,58 |
7,69 |
31/déc./2023 |
06/juin/2012 |
26 871 687,92 |
70,83 |
- |
950,02 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU0784402520 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,70 |
8,90 |
-0,70 |
2,55 |
2,51 |
3,95 |
29/févr./2024 |
10,52 |
-13,54 |
2,04 |
7,00 |
13,46 |
31/déc./2023 |
0,70 |
5,86 |
-2,08 |
13,40 |
28,08 |
57,63 |
29/févr./2024 |
13,46 |
7,00 |
2,04 |
-13,54 |
10,52 |
31/déc./2023 |
06/juin/2012 |
58 813 665,62 |
43,38 |
- |
1 691,33 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
SEK |
LU0797429023 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,59 |
7,79 |
-1,78 |
1,02 |
1,27 |
2,73 |
29/févr./2024 |
9,40 |
-15,08 |
1,66 |
4,64 |
10,95 |
31/déc./2023 |
0,59 |
5,30 |
-5,26 |
5,22 |
13,41 |
37,00 |
29/févr./2024 |
10,95 |
4,64 |
1,66 |
-15,08 |
9,40 |
31/déc./2023 |
27/juin/2012 |
31 074 937,20 |
13,83 |
- |
1 691,33 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU0788109048 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-8,02 |
22,05 |
6,28 |
-0,82 |
0,36 |
-0,42 |
29/févr./2024 |
34,59 |
6,51 |
-15,75 |
-17,99 |
16,11 |
31/déc./2023 |
-8,02 |
2,26 |
20,05 |
-4,03 |
3,70 |
-4,80 |
29/févr./2024 |
16,11 |
-17,99 |
-15,75 |
6,51 |
34,59 |
31/déc./2023 |
13/juin/2012 |
611 195,69 |
9,67 |
- |
749,15 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU0788109394 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,55 |
3,47 |
20,11 |
6,99 |
-0,89 |
0,83 |
29/févr./2024 |
2,33 |
38,73 |
41,13 |
-28,78 |
10,66 |
31/déc./2023 |
0,55 |
-1,52 |
73,27 |
40,20 |
-8,55 |
10,20 |
29/févr./2024 |
10,66 |
-28,78 |
41,13 |
38,73 |
2,33 |
31/déc./2023 |
13/juin/2012 |
30 294 964,26 |
11,98 |
- |
2 431,55 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU0788108826 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-14,88 |
-6,79 |
-8,85 |
1,13 |
-1,35 |
-4,99 |
29/févr./2024 |
5,22 |
-17,72 |
-10,78 |
28,26 |
33,68 |
31/déc./2023 |
-14,88 |
-12,72 |
-24,28 |
5,78 |
-12,72 |
-45,10 |
29/févr./2024 |
33,68 |
28,26 |
-10,78 |
-17,72 |
5,22 |
31/déc./2023 |
13/juin/2012 |
74 282 633,68 |
6,52 |
- |
3 875,22 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU0788109121 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-11,90 |
-13,96 |
-2,52 |
7,35 |
1,28 |
-0,39 |
29/févr./2024 |
-1,72 |
0,27 |
15,91 |
33,29 |
18,86 |
31/déc./2023 |
-11,90 |
-8,87 |
-7,37 |
42,54 |
13,56 |
-4,50 |
29/févr./2024 |
18,86 |
33,29 |
15,91 |
0,27 |
-1,72 |
31/déc./2023 |
13/juin/2012 |
11 172 846,77 |
10,37 |
- |
4 864,95 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0802639707 |
BSF Global Absolute Return Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,73 |
0,91 |
-1,53 |
0,04 |
0,03 |
0,38 |
29/févr./2024 |
-1,83 |
-1,14 |
-1,66 |
3,22 |
1,79 |
31/déc./2023 |
0,73 |
3,86 |
-4,51 |
0,18 |
0,29 |
4,55 |
29/févr./2024 |
1,79 |
3,22 |
-1,66 |
-1,14 |
-1,83 |
31/déc./2023 |
11/juil./2012 |
- |
105,87 |
- |
57,89 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0802640978 |
BSF Global Absolute Return Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,56 |
-0,09 |
-2,50 |
-0,96 |
-0,96 |
-0,60 |
29/févr./2024 |
-2,79 |
-2,13 |
-2,61 |
2,18 |
0,78 |
31/déc./2023 |
0,56 |
3,35 |
-7,33 |
-4,70 |
-9,21 |
-6,75 |
29/févr./2024 |
0,78 |
2,18 |
-2,61 |
-2,13 |
-2,79 |
31/déc./2023 |
11/juil./2012 |
- |
94,35 |
- |
57,89 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0784385840 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,52 |
7,87 |
0,13 |
2,88 |
2,85 |
3,75 |
29/févr./2024 |
9,77 |
-13,11 |
5,81 |
5,58 |
13,36 |
31/déc./2023 |
0,52 |
5,79 |
0,39 |
15,23 |
32,41 |
53,60 |
29/févr./2024 |
13,36 |
5,58 |
5,81 |
-13,11 |
9,77 |
31/déc./2023 |
28/juin/2012 |
264 678 238,22 |
15,63 |
- |
4 666,59 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0784384876 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,49 |
7,85 |
0,13 |
2,87 |
2,84 |
3,74 |
29/févr./2024 |
9,88 |
-13,14 |
5,77 |
5,53 |
13,45 |
31/déc./2023 |
0,49 |
5,79 |
0,40 |
15,22 |
32,37 |
53,59 |
29/févr./2024 |
13,45 |
5,53 |
5,77 |
-13,14 |
9,88 |
31/déc./2023 |
28/juin/2012 |
940 826 981,11 |
8,19 |
- |
4 666,59 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU0784385170 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,29 |
6,57 |
-0,65 |
2,31 |
2,27 |
3,21 |
29/févr./2024 |
8,49 |
-13,79 |
5,62 |
5,61 |
12,70 |
31/déc./2023 |
0,29 |
5,24 |
-1,94 |
12,10 |
25,13 |
44,63 |
29/févr./2024 |
12,70 |
5,61 |
5,62 |
-13,79 |
8,49 |
31/déc./2023 |
28/juin/2012 |
370 970 605,15 |
76,94 |
- |
4 666,59 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0578943853 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,30 |
8,06 |
-0,97 |
1,20 |
1,42 |
2,52 |
29/févr./2024 |
9,78 |
-14,31 |
3,29 |
3,31 |
10,97 |
31/déc./2023 |
0,30 |
4,90 |
-2,89 |
6,16 |
15,11 |
33,64 |
29/févr./2024 |
10,97 |
3,31 |
3,29 |
-14,31 |
9,78 |
31/déc./2023 |
11/juil./2012 |
2 553 639,62 |
7,88 |
- |
1 932,52 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0580330818 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,46 |
9,67 |
0,20 |
2,17 |
2,27 |
3,34 |
29/févr./2024 |
11,43 |
-13,21 |
4,03 |
3,59 |
12,07 |
31/déc./2023 |
0,46 |
5,60 |
0,61 |
11,35 |
25,11 |
46,53 |
29/févr./2024 |
12,07 |
3,59 |
4,03 |
-13,21 |
11,43 |
31/déc./2023 |
11/juil./2012 |
4 035 007,68 |
8,62 |
- |
1 932,52 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0802637750 |
BSF European Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,86 |
13,75 |
7,10 |
6,16 |
4,00 |
4,16 |
29/févr./2024 |
6,20 |
-3,02 |
9,50 |
9,33 |
2,50 |
31/déc./2023 |
6,86 |
12,06 |
22,84 |
34,81 |
47,98 |
60,35 |
29/févr./2024 |
2,50 |
9,33 |
9,50 |
-3,02 |
6,20 |
31/déc./2023 |
25/juil./2012 |
- |
193,52 |
- |
915,64 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CAD |
LU0803751741 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,49 |
9,69 |
0,57 |
2,76 |
2,78 |
3,86 |
29/févr./2024 |
11,60 |
-12,48 |
4,03 |
4,45 |
13,42 |
31/déc./2023 |
0,49 |
5,66 |
1,73 |
14,57 |
31,61 |
55,20 |
29/févr./2024 |
13,42 |
4,45 |
4,03 |
-12,48 |
11,60 |
31/déc./2023 |
25/juil./2012 |
5 899 205,82 |
9,14 |
- |
1 932,52 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0784385337 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,61 |
8,77 |
1,02 |
3,79 |
3,71 |
4,36 |
29/févr./2024 |
10,83 |
-12,36 |
6,76 |
6,52 |
14,45 |
31/déc./2023 |
0,61 |
6,16 |
3,09 |
20,46 |
43,98 |
63,70 |
29/févr./2024 |
14,45 |
6,52 |
6,76 |
-12,36 |
10,83 |
31/déc./2023 |
08/août/2012 |
81 859 607,57 |
16,67 |
- |
4 666,59 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0813497111 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,44 |
5,13 |
3,37 |
3,34 |
4,82 |
4,13 |
29/févr./2024 |
5,48 |
-8,26 |
13,85 |
-3,94 |
14,99 |
31/déc./2023 |
2,44 |
5,48 |
10,44 |
17,86 |
60,18 |
59,70 |
29/févr./2024 |
14,99 |
-3,94 |
13,85 |
-8,26 |
5,48 |
31/déc./2023 |
08/août/2012 |
107 597 243,34 |
16,32 |
- |
4 666,59 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0784385501 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,16 |
4,91 |
-2,44 |
0,15 |
0,49 |
1,31 |
29/févr./2024 |
6,56 |
-15,90 |
4,37 |
2,79 |
9,52 |
31/déc./2023 |
0,16 |
4,50 |
-7,13 |
0,73 |
4,98 |
16,25 |
29/févr./2024 |
9,52 |
2,79 |
4,37 |
-15,90 |
6,56 |
31/déc./2023 |
08/août/2012 |
240 600 708,43 |
6,37 |
- |
4 666,59 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0808759830 |
BGF Sustainable World Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,42 |
4,13 |
-3,76 |
-0,60 |
0,54 |
0,90 |
29/févr./2024 |
5,83 |
-14,48 |
-1,89 |
5,15 |
6,64 |
31/déc./2023 |
-1,42 |
3,07 |
-10,85 |
-2,97 |
5,52 |
10,90 |
29/févr./2024 |
6,64 |
5,15 |
-1,89 |
-14,48 |
5,83 |
31/déc./2023 |
22/août/2012 |
4 283 939,93 |
11,22 |
- |
946,75 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
NZD |
LU0803752475 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,15 |
6,70 |
-2,88 |
0,62 |
2,32 |
2,85 |
29/févr./2024 |
8,58 |
-15,40 |
-2,06 |
6,31 |
11,37 |
31/déc./2023 |
-1,15 |
3,90 |
-8,41 |
3,16 |
25,77 |
38,05 |
29/févr./2024 |
11,37 |
6,31 |
-2,06 |
-15,40 |
8,58 |
31/déc./2023 |
05/sept./2012 |
3 287 557,63 |
10,92 |
- |
950,02 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0825403933 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,17 |
6,99 |
-2,58 |
1,31 |
1,89 |
2,10 |
29/févr./2024 |
9,03 |
-14,87 |
-2,07 |
8,05 |
12,43 |
31/déc./2023 |
-1,17 |
4,14 |
-7,55 |
6,73 |
20,64 |
26,98 |
29/févr./2024 |
12,43 |
8,05 |
-2,07 |
-14,87 |
9,03 |
31/déc./2023 |
05/sept./2012 |
1 096 087,79 |
10,19 |
- |
950,02 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
NZD |
LU0803752632 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,89 |
4,70 |
-6,10 |
-1,50 |
1,98 |
2,20 |
29/févr./2024 |
5,35 |
-16,42 |
-7,55 |
5,44 |
10,33 |
31/déc./2023 |
0,89 |
5,50 |
-17,20 |
-7,29 |
21,65 |
28,42 |
29/févr./2024 |
10,33 |
5,44 |
-7,55 |
-16,42 |
5,35 |
31/déc./2023 |
05/sept./2012 |
7 076 403,39 |
8,68 |
- |
2 251,53 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
NZD |
LU0803752046 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,43 |
10,12 |
0,62 |
2,62 |
3,65 |
4,69 |
29/févr./2024 |
12,09 |
-12,73 |
4,19 |
3,69 |
13,30 |
31/déc./2023 |
0,43 |
5,72 |
1,88 |
13,78 |
43,12 |
69,31 |
29/févr./2024 |
13,30 |
3,69 |
4,19 |
-12,73 |
12,09 |
31/déc./2023 |
05/sept./2012 |
3 669 379,59 |
10,05 |
- |
1 932,52 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU0827875856 |
BGF China Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,76 |
-15,09 |
-23,35 |
-6,16 |
1,29 |
2,71 |
29/févr./2024 |
-13,43 |
-32,06 |
-14,63 |
45,92 |
16,10 |
31/déc./2023 |
-0,76 |
-5,62 |
-54,96 |
-27,25 |
13,70 |
35,85 |
29/févr./2024 |
16,10 |
45,92 |
-14,63 |
-32,06 |
-13,43 |
31/déc./2023 |
13/sept./2012 |
8 454,93 |
13,16 |
- |
892,07 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827876078 |
BGF China Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,58 |
-14,23 |
-23,30 |
-6,50 |
1,04 |
2,50 |
29/févr./2024 |
-12,50 |
-32,69 |
-14,65 |
44,80 |
14,19 |
31/déc./2023 |
-0,58 |
-4,99 |
-54,88 |
-28,55 |
10,88 |
32,71 |
29/févr./2024 |
14,19 |
44,80 |
-14,65 |
-32,69 |
-12,50 |
31/déc./2023 |
13/sept./2012 |
951 876,04 |
8,60 |
- |
892,07 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827875930 |
BGF China Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,51 |
-14,15 |
-23,29 |
-6,49 |
1,06 |
2,51 |
29/févr./2024 |
-12,49 |
-32,70 |
-14,68 |
44,76 |
14,25 |
31/déc./2023 |
-0,51 |
-4,99 |
-54,86 |
-28,51 |
11,08 |
32,89 |
29/févr./2024 |
14,25 |
44,76 |
-14,68 |
-32,70 |
-12,49 |
31/déc./2023 |
13/sept./2012 |
189 790,40 |
11,67 |
- |
892,07 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0359204129 |
BGF China Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,68 |
-15,30 |
-24,38 |
-7,43 |
0,22 |
1,73 |
29/févr./2024 |
-13,91 |
-33,96 |
-15,28 |
44,61 |
13,66 |
31/déc./2023 |
-0,68 |
-5,63 |
-56,76 |
-32,02 |
2,26 |
21,78 |
29/févr./2024 |
13,66 |
44,61 |
-15,28 |
-33,96 |
-13,91 |
31/déc./2023 |
13/sept./2012 |
11 096 945,03 |
11,79 |
- |
892,07 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827876318 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,81 |
13,24 |
7,42 |
14,24 |
10,87 |
13,21 |
29/févr./2024 |
17,83 |
-19,66 |
18,50 |
33,61 |
29,94 |
31/déc./2023 |
7,81 |
12,37 |
23,96 |
94,55 |
180,71 |
314,80 |
29/févr./2024 |
29,94 |
33,61 |
18,50 |
-19,66 |
17,83 |
31/déc./2023 |
13/sept./2012 |
194 166 191,50 |
39,30 |
- |
5 965,31 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0827876151 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,71 |
18,26 |
10,41 |
16,65 |
12,12 |
14,03 |
29/févr./2024 |
22,81 |
-21,31 |
28,01 |
28,06 |
40,68 |
31/déc./2023 |
9,71 |
13,45 |
34,60 |
115,96 |
213,84 |
350,37 |
29/févr./2024 |
40,68 |
28,06 |
28,01 |
-21,31 |
22,81 |
31/déc./2023 |
13/sept./2012 |
206 799 125,08 |
75,01 |
- |
5 965,31 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827876235 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,61 |
17,34 |
9,12 |
14,86 |
10,87 |
12,97 |
29/févr./2024 |
21,78 |
-22,94 |
27,31 |
25,25 |
37,45 |
31/déc./2023 |
9,61 |
12,99 |
29,93 |
99,96 |
180,61 |
304,57 |
29/févr./2024 |
37,45 |
25,25 |
27,31 |
-22,94 |
21,78 |
31/déc./2023 |
13/sept./2012 |
57 486 663,71 |
48,33 |
- |
5 965,31 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827876409 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,62 |
17,36 |
9,12 |
14,87 |
10,87 |
12,97 |
29/févr./2024 |
21,77 |
-22,94 |
27,31 |
25,24 |
37,45 |
31/déc./2023 |
9,62 |
12,99 |
29,92 |
100,02 |
180,63 |
304,87 |
29/févr./2024 |
37,45 |
25,24 |
27,31 |
-22,94 |
21,77 |
31/déc./2023 |
13/sept./2012 |
78 179 215,45 |
45,46 |
- |
5 965,31 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0827877043 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,35 |
12,69 |
2,89 |
2,33 |
5,60 |
4,21 |
29/févr./2024 |
12,01 |
-11,25 |
5,60 |
-2,41 |
15,03 |
31/déc./2023 |
2,35 |
9,79 |
8,92 |
12,23 |
72,48 |
60,50 |
29/févr./2024 |
15,03 |
-2,41 |
5,60 |
-11,25 |
12,01 |
31/déc./2023 |
13/sept./2012 |
3 498 342,63 |
19,85 |
- |
1 159,28 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0827877126 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,30 |
12,66 |
2,91 |
2,33 |
5,61 |
4,22 |
29/févr./2024 |
12,00 |
-11,17 |
5,55 |
-2,34 |
15,07 |
31/déc./2023 |
2,30 |
9,80 |
8,98 |
12,22 |
72,63 |
60,64 |
29/févr./2024 |
15,07 |
-2,34 |
5,55 |
-11,17 |
12,00 |
31/déc./2023 |
13/sept./2012 |
972 049,34 |
8,19 |
- |
1 159,28 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0827876821 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,30 |
14,89 |
-0,86 |
1,36 |
3,10 |
2,64 |
29/févr./2024 |
15,98 |
-16,33 |
-2,38 |
6,68 |
12,85 |
31/déc./2023 |
0,30 |
9,75 |
-2,55 |
6,98 |
35,65 |
34,85 |
29/févr./2024 |
12,85 |
6,68 |
-2,38 |
-16,33 |
15,98 |
31/déc./2023 |
13/sept./2012 |
13 508 628,72 |
8,84 |
- |
1 159,28 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0827877399 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,00 |
12,37 |
-3,19 |
-1,05 |
1,08 |
0,84 |
29/févr./2024 |
13,16 |
-19,17 |
-3,34 |
4,28 |
9,56 |
31/déc./2023 |
0,00 |
8,67 |
-9,26 |
-5,16 |
11,36 |
10,07 |
29/févr./2024 |
9,56 |
4,28 |
-3,34 |
-19,17 |
13,16 |
31/déc./2023 |
13/sept./2012 |
43 378 919,36 |
16,64 |
- |
1 159,28 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827875260 |
BGF Asian Dragon Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,12 |
-5,39 |
-5,87 |
2,81 |
7,31 |
8,08 |
29/févr./2024 |
-2,84 |
-8,02 |
-2,77 |
17,66 |
17,85 |
31/déc./2023 |
-0,12 |
-0,90 |
-16,60 |
14,86 |
102,56 |
143,78 |
29/févr./2024 |
17,85 |
17,66 |
-2,77 |
-8,02 |
-2,84 |
31/déc./2023 |
13/sept./2012 |
10 492 700,19 |
34,06 |
- |
730,11 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0827875187 |
BGF Asian Dragon Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,13 |
-5,41 |
-5,88 |
2,80 |
7,31 |
8,08 |
29/févr./2024 |
-2,84 |
-8,02 |
-2,79 |
17,69 |
17,82 |
31/déc./2023 |
-0,13 |
-0,90 |
-16,63 |
14,81 |
102,57 |
143,75 |
29/févr./2024 |
17,82 |
17,69 |
-2,79 |
-8,02 |
-2,84 |
31/déc./2023 |
13/sept./2012 |
3 264 002,44 |
39,73 |
- |
730,11 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0827876581 |
BGF Emerging Europe Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13/sept./2012 |
4 940 936,59 |
68,33 |
- |
269,33 |
28/févr./2022 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827876664 |
BGF Emerging Europe Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13/sept./2012 |
107 937,21 |
40,02 |
- |
269,33 |
28/févr./2022 |
Distribution |
- |
AUD |
LU0816460074 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,30 |
5,25 |
-3,62 |
0,16 |
1,85 |
2,48 |
29/févr./2024 |
7,07 |
-15,88 |
-2,09 |
6,20 |
11,31 |
31/déc./2023 |
-1,30 |
3,26 |
-10,47 |
0,78 |
20,16 |
32,50 |
29/févr./2024 |
11,31 |
6,20 |
-2,09 |
-15,88 |
7,07 |
31/déc./2023 |
29/août/2012 |
1 800 715,82 |
10,54 |
- |
950,02 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
CAD |
LU0816460157 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,22 |
6,23 |
-2,95 |
0,77 |
1,53 |
1,96 |
29/févr./2024 |
8,30 |
-15,20 |
-2,10 |
7,02 |
11,59 |
31/déc./2023 |
-1,22 |
3,78 |
-8,59 |
3,91 |
16,35 |
25,01 |
29/févr./2024 |
11,59 |
7,02 |
-2,10 |
-15,20 |
8,30 |
31/déc./2023 |
29/août/2012 |
1 245 252,86 |
9,95 |
- |
950,02 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0816460231 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,23 |
6,05 |
-3,32 |
0,15 |
0,96 |
1,38 |
29/févr./2024 |
8,03 |
-15,88 |
-2,20 |
5,96 |
10,37 |
31/déc./2023 |
-1,23 |
3,70 |
-9,65 |
0,74 |
10,02 |
17,13 |
29/févr./2024 |
10,37 |
5,96 |
-2,20 |
-15,88 |
8,03 |
31/déc./2023 |
29/août/2012 |
884 089,18 |
9,33 |
- |
950,02 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0827877803 |
BGF Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,99 |
7,55 |
-2,62 |
-0,29 |
1,45 |
1,89 |
29/févr./2024 |
9,23 |
-14,33 |
-1,51 |
3,01 |
7,10 |
31/déc./2023 |
-0,99 |
4,17 |
-7,66 |
-1,46 |
15,45 |
23,95 |
29/févr./2024 |
7,10 |
3,01 |
-1,51 |
-14,33 |
9,23 |
31/déc./2023 |
20/sept./2012 |
13 748 062,02 |
12,54 |
- |
2 966,26 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0827877472 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,58 |
8,10 |
-8,07 |
-2,36 |
-1,50 |
-0,04 |
29/févr./2024 |
11,52 |
-21,76 |
-10,78 |
14,14 |
4,38 |
31/déc./2023 |
-3,58 |
2,98 |
-22,30 |
-11,23 |
-14,07 |
-0,49 |
29/févr./2024 |
4,38 |
14,14 |
-10,78 |
-21,76 |
11,52 |
31/déc./2023 |
20/sept./2012 |
12 542 171,61 |
30,66 |
- |
2 145,07 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0827877555 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,60 |
6,02 |
-4,60 |
-1,40 |
0,89 |
1,54 |
29/févr./2024 |
7,65 |
-16,98 |
-3,53 |
4,43 |
6,35 |
31/déc./2023 |
-1,60 |
2,99 |
-13,18 |
-6,82 |
9,26 |
19,06 |
29/févr./2024 |
6,35 |
4,43 |
-3,53 |
-16,98 |
7,65 |
31/déc./2023 |
20/sept./2012 |
1 396 744,11 |
17,81 |
- |
2 145,07 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0827877639 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,53 |
8,15 |
-8,05 |
-2,35 |
-1,50 |
-0,05 |
29/févr./2024 |
11,47 |
-21,76 |
-10,78 |
14,14 |
4,38 |
31/déc./2023 |
-3,53 |
2,99 |
-22,27 |
-11,21 |
-14,06 |
-0,54 |
29/févr./2024 |
4,38 |
14,14 |
-10,78 |
-21,76 |
11,47 |
31/déc./2023 |
20/sept./2012 |
5 326,15 |
19,24 |
- |
2 145,07 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0827877712 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,07 |
3,60 |
-5,10 |
-1,39 |
1,25 |
2,15 |
29/févr./2024 |
5,77 |
-12,46 |
-9,82 |
10,43 |
1,11 |
31/déc./2023 |
-3,07 |
3,01 |
-14,53 |
-6,78 |
13,25 |
27,53 |
29/févr./2024 |
1,11 |
10,43 |
-9,82 |
-12,46 |
5,77 |
31/déc./2023 |
20/sept./2012 |
136 714,60 |
20,73 |
- |
2 145,07 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0827880856 |
BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,24 |
17,47 |
8,12 |
11,95 |
10,61 |
10,84 |
29/févr./2024 |
13,88 |
-14,20 |
25,09 |
14,71 |
29,37 |
31/déc./2023 |
8,24 |
10,88 |
26,41 |
75,86 |
174,09 |
224,73 |
29/févr./2024 |
29,37 |
14,71 |
25,09 |
-14,20 |
13,88 |
31/déc./2023 |
20/sept./2012 |
24 874 866,41 |
34,42 |
- |
450,55 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0326425609 |
BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,87 |
17,09 |
1,58 |
8,18 |
5,97 |
7,32 |
29/févr./2024 |
14,79 |
-22,18 |
14,40 |
23,06 |
23,11 |
31/déc./2023 |
5,87 |
9,72 |
4,82 |
48,17 |
78,53 |
124,56 |
29/févr./2024 |
23,11 |
23,06 |
14,40 |
-22,18 |
14,79 |
31/déc./2023 |
20/sept./2012 |
1 010 222,31 |
20,82 |
- |
450,55 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU0827880187 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,59 |
12,18 |
-0,29 |
5,26 |
4,55 |
5,63 |
29/févr./2024 |
11,00 |
-17,21 |
6,31 |
18,03 |
16,34 |
31/déc./2023 |
2,59 |
7,53 |
-0,88 |
29,19 |
55,98 |
87,15 |
29/févr./2024 |
16,34 |
18,03 |
6,31 |
-17,21 |
11,00 |
31/déc./2023 |
20/sept./2012 |
6 591 122,87 |
23,13 |
- |
15 152,31 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU0827880260 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,20 |
9,44 |
-1,76 |
3,98 |
2,47 |
3,44 |
29/févr./2024 |
8,44 |
-18,25 |
5,68 |
18,32 |
13,81 |
31/déc./2023 |
2,20 |
6,23 |
-5,18 |
21,54 |
27,60 |
47,22 |
29/févr./2024 |
13,81 |
18,32 |
5,68 |
-18,25 |
8,44 |
31/déc./2023 |
20/sept./2012 |
3 629 301,29 |
15,19 |
- |
15 152,31 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827880344 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,73 |
13,17 |
0,11 |
5,48 |
3,78 |
4,66 |
29/févr./2024 |
12,09 |
-17,34 |
6,63 |
18,57 |
15,31 |
31/déc./2023 |
2,73 |
8,04 |
0,33 |
30,60 |
44,92 |
68,39 |
29/févr./2024 |
15,31 |
18,57 |
6,63 |
-17,34 |
12,09 |
31/déc./2023 |
20/sept./2012 |
45 005 893,93 |
40,54 |
- |
15 152,31 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
PLN |
LU0827880427 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,82 |
14,85 |
2,13 |
7,02 |
5,16 |
6,19 |
29/févr./2024 |
14,14 |
-13,96 |
6,69 |
19,15 |
16,42 |
31/déc./2023 |
2,82 |
8,23 |
6,53 |
40,42 |
65,34 |
98,82 |
29/févr./2024 |
16,42 |
19,15 |
6,69 |
-13,96 |
14,14 |
31/déc./2023 |
20/sept./2012 |
320 516,12 |
24,29 |
- |
15 152,31 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU0827880690 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,50 |
12,20 |
0,25 |
5,95 |
4,35 |
5,13 |
29/févr./2024 |
11,37 |
-16,46 |
6,89 |
19,35 |
16,76 |
31/déc./2023 |
2,50 |
7,44 |
0,76 |
33,53 |
53,11 |
77,18 |
29/févr./2024 |
16,76 |
19,35 |
6,89 |
-16,46 |
11,37 |
31/déc./2023 |
20/sept./2012 |
2 409 882,60 |
18,94 |
- |
15 152,31 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0827880005 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,90 |
12,05 |
5,12 |
8,00 |
7,50 |
7,34 |
29/févr./2024 |
9,45 |
-10,55 |
15,81 |
10,32 |
19,95 |
31/déc./2023 |
4,90 |
8,48 |
16,15 |
46,92 |
106,05 |
124,84 |
29/févr./2024 |
19,95 |
10,32 |
15,81 |
-10,55 |
9,45 |
31/déc./2023 |
20/sept./2012 |
47 179 402,27 |
69,08 |
- |
15 152,31 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0827880773 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,54 |
11,69 |
-1,02 |
4,53 |
2,99 |
3,92 |
29/févr./2024 |
10,48 |
-18,39 |
5,99 |
18,32 |
14,17 |
31/déc./2023 |
2,54 |
7,35 |
-3,03 |
24,81 |
34,30 |
55,25 |
29/févr./2024 |
14,17 |
18,32 |
5,99 |
-18,39 |
10,48 |
31/déc./2023 |
20/sept./2012 |
6 892 788,68 |
40,57 |
- |
15 152,31 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
CHF |
LU0827877985 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,77 |
1,67 |
-1,77 |
-1,06 |
-0,45 |
-0,07 |
29/févr./2024 |
2,35 |
-5,72 |
-1,37 |
0,27 |
0,46 |
31/déc./2023 |
-0,77 |
0,78 |
-5,21 |
-5,21 |
-4,42 |
-0,77 |
29/févr./2024 |
0,46 |
0,27 |
-1,37 |
-5,72 |
2,35 |
31/déc./2023 |
20/sept./2012 |
12 103 158,53 |
10,42 |
- |
3 891,44 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827891978 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,11 |
5,45 |
0,46 |
0,72 |
1,08 |
1,33 |
29/févr./2024 |
5,97 |
-4,02 |
-0,58 |
1,17 |
1,95 |
31/déc./2023 |
-0,11 |
2,74 |
1,40 |
3,64 |
11,29 |
16,38 |
29/févr./2024 |
1,95 |
1,17 |
-0,58 |
-4,02 |
5,97 |
31/déc./2023 |
20/sept./2012 |
442 854,78 |
10,29 |
- |
3 891,44 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0265552215 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,36 |
19,28 |
6,78 |
8,03 |
6,60 |
6,53 |
29/févr./2024 |
16,80 |
-14,05 |
18,05 |
9,81 |
18,19 |
31/déc./2023 |
4,36 |
10,43 |
21,75 |
47,14 |
89,57 |
106,23 |
29/févr./2024 |
18,19 |
9,81 |
18,05 |
-14,05 |
16,80 |
31/déc./2023 |
20/sept./2012 |
63 348 835,31 |
5,83 |
- |
5 636,88 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0827880930 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,20 |
16,71 |
4,36 |
5,79 |
4,72 |
4,83 |
29/févr./2024 |
13,76 |
-16,80 |
16,89 |
8,55 |
14,91 |
31/déc./2023 |
4,20 |
9,36 |
13,66 |
32,50 |
58,62 |
71,61 |
29/févr./2024 |
14,91 |
8,55 |
16,89 |
-16,80 |
13,76 |
31/déc./2023 |
20/sept./2012 |
7 362 782,39 |
12,50 |
- |
5 636,88 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0827881409 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,33 |
11,01 |
3,54 |
4,76 |
3,97 |
5,05 |
29/févr./2024 |
13,07 |
-17,30 |
16,49 |
4,00 |
18,33 |
31/déc./2023 |
2,33 |
7,16 |
11,01 |
26,15 |
47,57 |
75,60 |
29/févr./2024 |
18,33 |
4,00 |
16,49 |
-17,30 |
13,07 |
31/déc./2023 |
27/sept./2012 |
2 868 420,71 |
19,24 |
- |
944,60 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
PLN |
LU0827881151 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,59 |
14,17 |
6,71 |
7,04 |
5,99 |
7,19 |
29/févr./2024 |
16,84 |
-13,16 |
17,24 |
4,15 |
20,57 |
31/déc./2023 |
2,59 |
8,03 |
21,51 |
40,51 |
78,84 |
121,17 |
29/févr./2024 |
20,57 |
4,15 |
17,24 |
-13,16 |
16,84 |
31/déc./2023 |
27/sept./2012 |
36 675,06 |
26,26 |
- |
944,60 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU0827881581 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,32 |
11,55 |
4,95 |
6,16 |
5,24 |
6,19 |
29/févr./2024 |
13,95 |
-15,17 |
17,44 |
4,72 |
20,94 |
31/déc./2023 |
2,32 |
7,18 |
15,60 |
34,83 |
66,59 |
98,71 |
29/févr./2024 |
20,94 |
4,72 |
17,44 |
-15,17 |
13,95 |
31/déc./2023 |
27/sept./2012 |
209 141,35 |
22,08 |
- |
944,60 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827881318 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,54 |
12,38 |
4,63 |
5,62 |
4,68 |
5,76 |
29/févr./2024 |
14,60 |
-16,30 |
17,00 |
4,09 |
19,36 |
31/déc./2023 |
2,54 |
7,77 |
14,54 |
31,44 |
58,06 |
89,52 |
29/févr./2024 |
19,36 |
4,09 |
17,00 |
-16,30 |
14,60 |
31/déc./2023 |
27/sept./2012 |
892 948,37 |
9,46 |
- |
944,60 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0827881748 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,12 |
8,99 |
9,59 |
8,43 |
9,00 |
9,28 |
29/févr./2024 |
10,19 |
-4,00 |
18,93 |
2,85 |
18,07 |
31/déc./2023 |
3,12 |
8,37 |
31,61 |
49,88 |
136,63 |
175,70 |
29/févr./2024 |
18,07 |
2,85 |
18,93 |
-4,00 |
10,19 |
31/déc./2023 |
27/sept./2012 |
2 446 366,26 |
13,81 |
- |
944,60 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0827881235 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,57 |
13,75 |
6,17 |
7,39 |
6,03 |
6,93 |
29/févr./2024 |
16,24 |
-14,21 |
17,62 |
6,33 |
22,02 |
31/déc./2023 |
2,57 |
8,32 |
19,69 |
42,86 |
79,64 |
115,12 |
29/févr./2024 |
22,02 |
6,33 |
17,62 |
-14,21 |
16,24 |
31/déc./2023 |
27/sept./2012 |
10 360 123,65 |
17,43 |
- |
944,60 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0827882472 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,80 |
8,74 |
-1,23 |
1,56 |
1,87 |
2,84 |
29/févr./2024 |
10,19 |
-14,56 |
1,84 |
5,27 |
11,63 |
31/déc./2023 |
0,80 |
5,77 |
-3,65 |
8,04 |
20,39 |
37,66 |
29/févr./2024 |
11,63 |
5,27 |
1,84 |
-14,56 |
10,19 |
31/déc./2023 |
27/sept./2012 |
3 174 629,67 |
4,35 |
- |
1 691,33 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0827882126 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,03 |
10,89 |
0,78 |
3,83 |
3,78 |
4,59 |
29/févr./2024 |
12,71 |
-12,26 |
2,91 |
7,69 |
15,03 |
31/déc./2023 |
1,03 |
6,70 |
2,36 |
20,69 |
44,96 |
66,95 |
29/févr./2024 |
15,03 |
7,69 |
2,91 |
-12,26 |
12,71 |
31/déc./2023 |
27/sept./2012 |
38 211 594,20 |
7,43 |
- |
1 691,33 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0827876748 |
BGF Emerging Europe Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
27/sept./2012 |
70 222,82 |
46,94 |
- |
269,33 |
28/févr./2022 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0827882555 |
BGF Global Inflation Linked Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,11 |
3,36 |
0,23 |
2,11 |
2,96 |
2,41 |
29/févr./2024 |
5,25 |
-8,93 |
4,82 |
6,00 |
6,58 |
31/déc./2023 |
-1,11 |
1,80 |
0,71 |
11,03 |
33,82 |
31,30 |
29/févr./2024 |
6,58 |
6,00 |
4,82 |
-8,93 |
5,25 |
31/déc./2023 |
27/sept./2012 |
17 957,71 |
15,90 |
- |
211,05 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0827883280 |
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,23 |
33,07 |
9,47 |
9,88 |
8,59 |
12,89 |
29/févr./2024 |
22,18 |
-10,79 |
12,28 |
2,08 |
25,11 |
31/déc./2023 |
11,23 |
16,20 |
31,20 |
60,19 |
127,90 |
299,71 |
29/févr./2024 |
25,11 |
2,08 |
12,28 |
-10,79 |
22,18 |
31/déc./2023 |
27/sept./2012 |
224 557,38 |
77,03 |
- |
27 183,79 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0827883108 |
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,15 |
17,77 |
-2,65 |
3,71 |
4,98 |
7,24 |
29/févr./2024 |
12,15 |
-22,13 |
2,46 |
9,17 |
27,31 |
31/déc./2023 |
4,15 |
11,63 |
-7,73 |
19,98 |
62,60 |
122,30 |
29/févr./2024 |
27,31 |
9,17 |
2,46 |
-22,13 |
12,15 |
31/déc./2023 |
27/sept./2012 |
1 263 421,59 |
82,91 |
- |
27 183,79 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827883017 |
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,96 |
12,81 |
0,49 |
4,72 |
7,92 |
9,62 |
29/févr./2024 |
5,68 |
-12,78 |
2,61 |
5,98 |
22,84 |
31/déc./2023 |
4,96 |
11,66 |
1,47 |
25,91 |
114,31 |
185,71 |
29/févr./2024 |
22,84 |
5,98 |
2,61 |
-12,78 |
5,68 |
31/déc./2023 |
27/sept./2012 |
321 780,11 |
59,78 |
- |
27 183,79 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0827883447 |
BGF Japan Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,68 |
27,68 |
6,64 |
10,07 |
9,10 |
9,99 |
29/févr./2024 |
18,61 |
-14,73 |
8,96 |
14,20 |
24,16 |
31/déc./2023 |
11,68 |
16,41 |
21,26 |
61,55 |
139,01 |
196,73 |
29/févr./2024 |
24,16 |
14,20 |
8,96 |
-14,73 |
18,61 |
31/déc./2023 |
27/sept./2012 |
16 489 586,67 |
20,56 |
- |
72 639,50 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0827883520 |
BGF Japan Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,10 |
30,20 |
2,77 |
9,01 |
6,52 |
8,29 |
29/févr./2024 |
23,77 |
-20,06 |
0,86 |
25,53 |
21,22 |
31/déc./2023 |
9,10 |
16,43 |
8,54 |
53,91 |
88,00 |
148,47 |
29/févr./2024 |
21,22 |
25,53 |
0,86 |
-20,06 |
23,77 |
31/déc./2023 |
27/sept./2012 |
17 270 590,69 |
22,21 |
- |
72 639,50 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0827883793 |
BGF Japan Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
16,46 |
46,83 |
15,37 |
15,35 |
10,09 |
13,87 |
29/févr./2024 |
34,73 |
-8,85 |
10,63 |
17,33 |
19,10 |
31/déc./2023 |
16,46 |
21,12 |
53,56 |
104,25 |
161,51 |
341,16 |
29/févr./2024 |
19,10 |
17,33 |
10,63 |
-8,85 |
34,73 |
31/déc./2023 |
27/sept./2012 |
30 060 289,40 |
19,67 |
- |
72 639,50 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827883363 |
BGF Japan Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,94 |
24,66 |
6,05 |
10,07 |
9,49 |
10,68 |
29/févr./2024 |
16,55 |
-10,46 |
1,07 |
21,89 |
16,99 |
31/déc./2023 |
9,94 |
16,41 |
19,28 |
61,59 |
147,61 |
218,89 |
29/févr./2024 |
16,99 |
21,89 |
1,07 |
-10,46 |
16,55 |
31/déc./2023 |
27/sept./2012 |
1 346 602,94 |
15,61 |
- |
72 639,50 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU0827875773 |
BGF China Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,31 |
-13,55 |
-21,98 |
-5,00 |
2,31 |
3,67 |
29/févr./2024 |
-11,30 |
-31,01 |
-13,85 |
47,01 |
16,74 |
31/déc./2023 |
-0,31 |
-4,91 |
-52,51 |
-22,63 |
25,66 |
51,22 |
29/févr./2024 |
16,74 |
47,01 |
-13,85 |
-31,01 |
-11,30 |
31/déc./2023 |
13/sept./2012 |
59 285,13 |
125,09 |
- |
892,07 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0827878017 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,38 |
3,97 |
-0,69 |
-0,26 |
0,24 |
0,58 |
29/févr./2024 |
4,55 |
-5,18 |
-1,14 |
0,65 |
0,89 |
31/déc./2023 |
-0,38 |
1,99 |
-2,04 |
-1,29 |
2,44 |
6,88 |
29/févr./2024 |
0,89 |
0,65 |
-1,14 |
-5,18 |
4,55 |
31/déc./2023 |
20/sept./2012 |
8 186 250,91 |
11,82 |
- |
3 891,44 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0827878108 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,41 |
4,01 |
-0,67 |
-0,25 |
0,25 |
0,59 |
29/févr./2024 |
4,66 |
-5,28 |
-1,13 |
0,67 |
0,92 |
31/déc./2023 |
-0,41 |
2,04 |
-2,01 |
-1,24 |
2,48 |
6,95 |
29/févr./2024 |
0,92 |
0,67 |
-1,13 |
-5,28 |
4,66 |
31/déc./2023 |
20/sept./2012 |
9 721 172,03 |
14,59 |
- |
3 891,44 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0827881664 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,33 |
10,99 |
3,55 |
4,76 |
3,97 |
5,06 |
29/févr./2024 |
13,11 |
-17,32 |
16,39 |
4,02 |
18,33 |
31/déc./2023 |
2,33 |
7,12 |
11,04 |
26,16 |
47,54 |
75,82 |
29/févr./2024 |
18,33 |
4,02 |
16,39 |
-17,32 |
13,11 |
31/déc./2023 |
27/sept./2012 |
2 359 969,42 |
13,36 |
- |
944,60 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0827884254 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-7,97 |
21,20 |
5,17 |
-1,99 |
-0,32 |
-1,65 |
29/févr./2024 |
33,59 |
4,37 |
-15,99 |
-19,22 |
14,22 |
31/déc./2023 |
-7,97 |
1,62 |
16,34 |
-9,57 |
-3,17 |
-17,27 |
29/févr./2024 |
14,22 |
-19,22 |
-15,99 |
4,37 |
33,59 |
31/déc./2023 |
04/oct./2012 |
412 361,33 |
52,81 |
- |
749,15 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU0827884171 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-8,48 |
18,62 |
4,39 |
-2,42 |
-0,88 |
-2,17 |
29/févr./2024 |
31,07 |
4,73 |
-16,20 |
-18,79 |
13,74 |
31/déc./2023 |
-8,48 |
0,31 |
13,75 |
-11,53 |
-8,48 |
-22,13 |
29/févr./2024 |
13,74 |
-18,79 |
-16,20 |
4,73 |
31,07 |
31/déc./2023 |
04/oct./2012 |
258 046,07 |
6,46 |
- |
749,15 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
PLN |
LU0827884338 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-7,78 |
23,93 |
7,87 |
-0,34 |
1,08 |
-0,16 |
29/févr./2024 |
37,50 |
8,99 |
-15,84 |
-19,81 |
16,32 |
31/déc./2023 |
-7,78 |
2,29 |
25,51 |
-1,70 |
11,31 |
-1,80 |
29/févr./2024 |
16,32 |
-19,81 |
-15,84 |
8,99 |
37,50 |
31/déc./2023 |
04/oct./2012 |
15 935,28 |
10,01 |
- |
749,15 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827884098 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-7,23 |
19,14 |
11,43 |
1,51 |
4,59 |
2,32 |
29/févr./2024 |
30,30 |
20,90 |
-13,98 |
-19,96 |
14,04 |
31/déc./2023 |
-7,23 |
3,26 |
38,36 |
7,81 |
56,65 |
29,93 |
29/févr./2024 |
14,04 |
-19,96 |
-13,98 |
20,90 |
30,30 |
31/déc./2023 |
04/oct./2012 |
1 520 181,35 |
48,45 |
- |
749,15 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0827884411 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-7,77 |
22,58 |
6,32 |
-1,07 |
0,44 |
-0,97 |
29/févr./2024 |
35,07 |
5,83 |
-15,43 |
-18,96 |
15,62 |
31/déc./2023 |
-7,77 |
2,24 |
20,17 |
-5,22 |
4,46 |
-10,53 |
29/févr./2024 |
15,62 |
-18,96 |
-15,43 |
5,83 |
35,07 |
31/déc./2023 |
04/oct./2012 |
852 744,33 |
46,00 |
- |
749,15 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827883876 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-7,23 |
19,14 |
11,43 |
1,52 |
4,59 |
2,32 |
29/févr./2024 |
30,29 |
20,89 |
-13,97 |
-19,97 |
14,06 |
31/déc./2023 |
-7,23 |
3,27 |
38,36 |
7,81 |
56,64 |
29,96 |
29/févr./2024 |
14,06 |
-19,97 |
-13,97 |
20,89 |
30,29 |
31/déc./2023 |
04/oct./2012 |
1 915 291,07 |
66,99 |
- |
749,15 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0827883959 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,80 |
21,95 |
12,03 |
1,70 |
4,32 |
1,86 |
29/févr./2024 |
32,64 |
14,68 |
-7,96 |
-23,64 |
20,01 |
31/déc./2023 |
-5,80 |
3,24 |
40,62 |
8,80 |
52,64 |
23,34 |
29/févr./2024 |
20,01 |
-23,64 |
-7,96 |
14,68 |
32,64 |
31/déc./2023 |
04/oct./2012 |
69 580,05 |
57,61 |
- |
749,15 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0827885491 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,29 |
12,02 |
-1,45 |
-0,42 |
-0,81 |
-1,37 |
29/févr./2024 |
14,47 |
-10,08 |
-8,02 |
0,60 |
9,96 |
31/déc./2023 |
-2,29 |
3,53 |
-4,29 |
-2,09 |
-7,80 |
-14,57 |
29/févr./2024 |
9,96 |
0,60 |
-8,02 |
-10,08 |
14,47 |
31/déc./2023 |
04/oct./2012 |
871 011,27 |
14,05 |
- |
1 643,33 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU0827884841 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,41 |
11,35 |
-1,78 |
-0,47 |
-0,13 |
-0,55 |
29/févr./2024 |
13,61 |
-10,01 |
-8,11 |
0,59 |
10,96 |
31/déc./2023 |
-2,41 |
3,12 |
-5,24 |
-2,33 |
-1,24 |
-6,08 |
29/févr./2024 |
10,96 |
0,59 |
-8,11 |
-10,01 |
13,61 |
31/déc./2023 |
04/oct./2012 |
2 473,79 |
4,83 |
- |
1 643,33 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0827884924 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,24 |
11,14 |
3,44 |
1,98 |
2,83 |
1,23 |
29/févr./2024 |
12,09 |
-3,05 |
-0,24 |
-6,08 |
14,44 |
31/déc./2023 |
-0,24 |
4,02 |
10,68 |
10,29 |
32,20 |
14,90 |
29/févr./2024 |
14,44 |
-6,08 |
-0,24 |
-3,05 |
12,09 |
31/déc./2023 |
04/oct./2012 |
571 574,18 |
11,88 |
- |
1 643,33 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU0827885061 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,04 |
13,05 |
0,00 |
0,95 |
0,48 |
-0,27 |
29/févr./2024 |
16,32 |
-8,61 |
-7,25 |
2,24 |
11,66 |
31/déc./2023 |
-2,04 |
3,83 |
-0,01 |
4,85 |
4,85 |
-3,01 |
29/févr./2024 |
11,66 |
2,24 |
-7,25 |
-8,61 |
16,32 |
31/déc./2023 |
04/oct./2012 |
20 874,34 |
100,42 |
- |
1 643,33 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
PLN |
LU0827884684 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,23 |
13,50 |
0,29 |
0,84 |
0,26 |
-0,20 |
29/févr./2024 |
16,47 |
-6,67 |
-8,34 |
0,94 |
11,01 |
31/déc./2023 |
-2,23 |
3,55 |
0,86 |
4,27 |
2,64 |
-2,23 |
29/févr./2024 |
11,01 |
0,94 |
-8,34 |
-6,67 |
16,47 |
31/déc./2023 |
04/oct./2012 |
535 500,29 |
10,50 |
- |
1 643,33 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU0827884767 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,51 |
11,20 |
-1,40 |
0,00 |
-0,39 |
-1,08 |
29/févr./2024 |
13,91 |
-9,42 |
-7,92 |
1,54 |
11,41 |
31/déc./2023 |
-2,51 |
2,89 |
-4,15 |
0,00 |
-3,83 |
-11,69 |
29/févr./2024 |
11,41 |
1,54 |
-7,92 |
-9,42 |
13,91 |
31/déc./2023 |
04/oct./2012 |
5 464,54 |
8,52 |
- |
1 643,33 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0827885145 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,25 |
11,16 |
3,43 |
1,97 |
2,82 |
1,22 |
29/févr./2024 |
12,04 |
-2,97 |
-0,26 |
-6,11 |
14,49 |
31/déc./2023 |
-0,25 |
3,99 |
10,66 |
10,27 |
32,08 |
14,87 |
29/févr./2024 |
14,49 |
-6,11 |
-0,26 |
-2,97 |
12,04 |
31/déc./2023 |
04/oct./2012 |
94 590,30 |
11,79 |
- |
1 643,33 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0827885228 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,23 |
13,36 |
-0,32 |
1,01 |
0,38 |
-0,35 |
29/févr./2024 |
16,03 |
-8,58 |
-7,78 |
2,70 |
12,33 |
31/déc./2023 |
-2,23 |
4,00 |
-0,95 |
5,15 |
3,90 |
-3,94 |
29/févr./2024 |
12,33 |
2,70 |
-7,78 |
-8,58 |
16,03 |
31/déc./2023 |
04/oct./2012 |
703 809,10 |
12,73 |
- |
1 643,33 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0827886036 |
BGF United Kingdom Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,12 |
10,08 |
1,36 |
5,19 |
5,40 |
6,98 |
29/févr./2024 |
17,16 |
-21,27 |
15,14 |
5,11 |
24,07 |
31/déc./2023 |
0,12 |
6,93 |
4,13 |
28,80 |
69,18 |
115,96 |
29/févr./2024 |
24,07 |
5,11 |
15,14 |
-21,27 |
17,16 |
31/déc./2023 |
04/oct./2012 |
7 329 029,90 |
109,47 |
- |
199,71 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU0827888081 |
BGF Nutrition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,33 |
-10,70 |
-10,61 |
-0,82 |
0,02 |
0,64 |
29/févr./2024 |
-6,24 |
-22,04 |
5,31 |
19,21 |
17,87 |
31/déc./2023 |
-2,33 |
-6,60 |
-28,56 |
-4,02 |
0,16 |
7,60 |
29/févr./2024 |
17,87 |
19,21 |
5,31 |
-22,04 |
-6,24 |
31/déc./2023 |
04/oct./2012 |
624 431,69 |
12,34 |
- |
201,51 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827887943 |
BGF Nutrition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,10 |
-9,92 |
-10,84 |
-1,29 |
-0,52 |
0,21 |
29/févr./2024 |
-5,70 |
-23,07 |
5,01 |
18,51 |
16,44 |
31/déc./2023 |
-2,10 |
-6,17 |
-29,12 |
-6,29 |
-5,10 |
2,48 |
29/févr./2024 |
16,44 |
18,51 |
5,01 |
-23,07 |
-5,70 |
31/déc./2023 |
04/oct./2012 |
124 553,61 |
7,56 |
- |
201,51 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0827888164 |
BGF Nutrition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,39 |
-11,23 |
-11,82 |
-2,14 |
-1,19 |
-0,45 |
29/févr./2024 |
-6,97 |
-23,92 |
4,33 |
18,39 |
15,40 |
31/déc./2023 |
-2,39 |
-6,84 |
-31,43 |
-10,26 |
-11,32 |
-4,97 |
29/févr./2024 |
15,40 |
18,39 |
4,33 |
-23,92 |
-6,97 |
31/déc./2023 |
04/oct./2012 |
145 769,50 |
10,36 |
- |
201,51 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0827885905 |
BGF United Kingdom Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,35 |
14,93 |
-1,80 |
4,18 |
2,53 |
4,75 |
29/févr./2024 |
23,52 |
-29,64 |
13,90 |
8,64 |
28,09 |
31/déc./2023 |
-0,35 |
6,90 |
-5,30 |
22,72 |
28,39 |
69,71 |
29/févr./2024 |
28,09 |
8,64 |
13,90 |
-29,64 |
23,52 |
31/déc./2023 |
04/oct./2012 |
3 564 865,47 |
190,09 |
- |
199,71 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827888248 |
BGF Nutrition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,19 |
-9,98 |
-10,87 |
-1,31 |
-0,52 |
0,21 |
29/févr./2024 |
-5,61 |
-23,09 |
4,87 |
18,63 |
16,40 |
31/déc./2023 |
-2,19 |
-6,21 |
-29,19 |
-6,40 |
-5,09 |
2,41 |
29/févr./2024 |
16,40 |
18,63 |
4,87 |
-23,09 |
-5,61 |
31/déc./2023 |
04/oct./2012 |
454 584,81 |
10,89 |
- |
201,51 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU0830182670 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,62 |
3,16 |
-6,59 |
-1,69 |
1,00 |
0,90 |
29/févr./2024 |
4,05 |
-16,47 |
-7,44 |
5,73 |
10,50 |
31/déc./2023 |
0,62 |
4,82 |
-18,50 |
-8,17 |
10,49 |
10,74 |
29/févr./2024 |
10,50 |
5,73 |
-7,44 |
-16,47 |
4,05 |
31/déc./2023 |
03/oct./2012 |
15 249 448,73 |
7,50 |
- |
2 251,53 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU0827884502 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-8,09 |
21,98 |
6,72 |
-0,74 |
0,70 |
-0,80 |
29/févr./2024 |
34,78 |
7,24 |
-15,12 |
-19,21 |
16,79 |
31/déc./2023 |
-8,09 |
1,85 |
21,56 |
-3,63 |
7,19 |
-8,79 |
29/févr./2024 |
16,79 |
-19,21 |
-15,12 |
7,24 |
34,78 |
31/déc./2023 |
04/oct./2012 |
5 747,17 |
7,28 |
- |
749,15 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU0827887869 |
BGF Nutrition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,90 |
-9,13 |
-9,27 |
0,20 |
0,84 |
1,41 |
29/févr./2024 |
-4,14 |
-21,28 |
6,24 |
20,06 |
18,25 |
31/déc./2023 |
-1,90 |
-5,86 |
-25,32 |
1,00 |
8,73 |
17,28 |
29/févr./2024 |
18,25 |
20,06 |
6,24 |
-21,28 |
-4,14 |
31/déc./2023 |
04/oct./2012 |
46 240,18 |
110,27 |
- |
201,51 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU0827889303 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-14,90 |
-7,22 |
-8,86 |
1,17 |
-1,18 |
-6,04 |
29/févr./2024 |
4,68 |
-17,57 |
-10,37 |
27,41 |
34,73 |
31/déc./2023 |
-14,90 |
-13,03 |
-24,30 |
5,98 |
-11,23 |
-50,81 |
29/févr./2024 |
34,73 |
27,41 |
-10,37 |
-17,57 |
4,68 |
31/déc./2023 |
11/oct./2012 |
3 577 338,84 |
6,10 |
- |
3 875,22 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827889212 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-14,64 |
-7,08 |
-9,48 |
0,24 |
-1,55 |
-6,32 |
29/févr./2024 |
4,63 |
-19,10 |
-10,58 |
24,77 |
33,70 |
31/déc./2023 |
-14,64 |
-12,78 |
-25,84 |
1,21 |
-14,47 |
-52,42 |
29/févr./2024 |
33,70 |
24,77 |
-10,58 |
-19,10 |
4,63 |
31/déc./2023 |
11/oct./2012 |
11 527 802,83 |
19,94 |
- |
3 875,22 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0827889139 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-12,85 |
-6,74 |
-3,94 |
3,49 |
2,44 |
-3,50 |
29/févr./2024 |
3,61 |
-11,30 |
-2,57 |
18,30 |
38,13 |
31/déc./2023 |
-12,85 |
-11,91 |
-11,37 |
18,74 |
27,24 |
-33,32 |
29/févr./2024 |
38,13 |
18,30 |
-2,57 |
-11,30 |
3,61 |
31/déc./2023 |
11/oct./2012 |
3 699 515,79 |
33,99 |
- |
3 875,22 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0827878447 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,94 |
12,02 |
9,02 |
11,06 |
7,58 |
10,03 |
29/févr./2024 |
14,08 |
-14,35 |
19,78 |
15,87 |
21,42 |
31/déc./2023 |
8,94 |
13,69 |
29,57 |
68,98 |
107,62 |
196,85 |
29/févr./2024 |
21,42 |
15,87 |
19,78 |
-14,35 |
14,08 |
31/déc./2023 |
11/oct./2012 |
2 879 629,42 |
34,08 |
- |
1 336,71 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0827879098 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,29 |
11,75 |
6,83 |
12,87 |
7,59 |
9,39 |
29/févr./2024 |
16,50 |
-20,03 |
21,42 |
28,18 |
26,59 |
31/déc./2023 |
6,29 |
10,33 |
21,91 |
83,23 |
107,90 |
177,97 |
29/févr./2024 |
26,59 |
28,18 |
21,42 |
-20,03 |
16,50 |
31/déc./2023 |
11/oct./2012 |
674 409,36 |
159,98 |
- |
1 450,56 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0827879171 |
BGF European Special Situations Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,09 |
16,35 |
2,66 |
9,42 |
6,15 |
8,59 |
29/févr./2024 |
22,04 |
-29,66 |
17,08 |
21,15 |
36,37 |
31/déc./2023 |
6,09 |
9,98 |
8,20 |
56,87 |
81,71 |
155,66 |
29/févr./2024 |
36,37 |
21,15 |
17,08 |
-29,66 |
22,04 |
31/déc./2023 |
11/oct./2012 |
11 714 572,67 |
83,04 |
- |
1 310,08 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU0827889998 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-12,27 |
-16,24 |
-4,43 |
5,29 |
-0,30 |
-2,26 |
29/févr./2024 |
-4,30 |
-1,94 |
15,09 |
31,38 |
15,77 |
31/déc./2023 |
-12,27 |
-10,31 |
-12,70 |
29,39 |
-2,96 |
-22,95 |
29/févr./2024 |
15,77 |
31,38 |
15,09 |
-1,94 |
-4,30 |
31/déc./2023 |
11/oct./2012 |
5 387 280,72 |
7,84 |
- |
4 864,95 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
PLN |
LU0827890061 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-11,65 |
-12,35 |
-1,33 |
7,75 |
1,90 |
-0,08 |
29/févr./2024 |
0,20 |
1,43 |
16,11 |
31,46 |
18,67 |
31/déc./2023 |
-11,65 |
-8,71 |
-3,93 |
45,21 |
20,71 |
-0,90 |
29/févr./2024 |
18,67 |
31,46 |
16,11 |
1,43 |
0,20 |
31/déc./2023 |
11/oct./2012 |
17 199,06 |
9,58 |
- |
4 864,95 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827890145 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-11,73 |
-13,60 |
-3,20 |
6,19 |
0,90 |
-1,16 |
29/févr./2024 |
-1,40 |
-2,38 |
15,76 |
30,25 |
17,60 |
31/déc./2023 |
-11,73 |
-8,79 |
-9,31 |
35,03 |
9,33 |
-12,43 |
29/févr./2024 |
17,60 |
30,25 |
15,76 |
-2,38 |
-1,40 |
31/déc./2023 |
11/oct./2012 |
6 444 691,49 |
34,56 |
- |
4 864,95 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0827878280 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,40 |
16,92 |
5,60 |
9,98 |
4,64 |
7,77 |
29/févr./2024 |
20,24 |
-23,45 |
18,52 |
19,74 |
25,40 |
31/déc./2023 |
8,40 |
13,63 |
17,77 |
60,92 |
57,39 |
134,33 |
29/févr./2024 |
25,40 |
19,74 |
18,52 |
-23,45 |
20,24 |
31/déc./2023 |
11/oct./2012 |
12 303 001,39 |
56,42 |
- |
1 336,71 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0827878959 |
BGF European Focus Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,93 |
16,61 |
3,35 |
11,25 |
4,26 |
7,06 |
29/févr./2024 |
22,60 |
-28,68 |
19,88 |
32,97 |
27,09 |
31/déc./2023 |
5,93 |
10,38 |
10,38 |
70,38 |
51,80 |
117,50 |
29/févr./2024 |
27,09 |
32,97 |
19,88 |
-28,68 |
22,60 |
31/déc./2023 |
11/oct./2012 |
9 844 993,80 |
47,76 |
- |
362,67 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0827878363 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,63 |
14,64 |
9,59 |
11,06 |
7,19 |
9,45 |
29/févr./2024 |
16,10 |
-18,77 |
28,20 |
9,53 |
27,77 |
31/déc./2023 |
10,63 |
13,64 |
31,61 |
68,93 |
100,14 |
179,50 |
29/févr./2024 |
27,77 |
9,53 |
28,20 |
-18,77 |
16,10 |
31/déc./2023 |
11/oct./2012 |
1 528 245,64 |
39,86 |
- |
1 336,71 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU0827875690 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,85 |
4,34 |
-6,04 |
-0,99 |
1,44 |
1,30 |
29/févr./2024 |
5,01 |
-16,32 |
-7,10 |
7,18 |
11,12 |
31/déc./2023 |
0,85 |
5,50 |
-17,04 |
-4,84 |
15,34 |
15,85 |
29/févr./2024 |
11,12 |
7,18 |
-7,10 |
-16,32 |
5,01 |
31/déc./2023 |
11/oct./2012 |
2 427 340,25 |
8,34 |
- |
2 251,53 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0827875344 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,08 |
5,55 |
-5,30 |
-0,42 |
2,01 |
1,83 |
29/févr./2024 |
6,32 |
-15,60 |
-6,96 |
7,05 |
11,88 |
31/déc./2023 |
1,08 |
6,05 |
-15,06 |
-2,10 |
22,08 |
23,00 |
29/févr./2024 |
11,88 |
7,05 |
-6,96 |
-15,60 |
6,32 |
31/déc./2023 |
11/oct./2012 |
35 474 412,73 |
9,93 |
- |
2 251,53 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0827875427 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,05 |
5,54 |
-5,30 |
-0,43 |
2,02 |
1,84 |
29/févr./2024 |
6,32 |
-15,63 |
-6,95 |
7,11 |
11,85 |
31/déc./2023 |
1,05 |
6,07 |
-15,08 |
-2,12 |
22,11 |
23,07 |
29/févr./2024 |
11,85 |
7,11 |
-6,95 |
-15,63 |
6,32 |
31/déc./2023 |
11/oct./2012 |
58 961 744,77 |
8,85 |
- |
2 251,53 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU0827890228 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-12,05 |
-14,33 |
-2,58 |
7,13 |
- |
5,90 |
29/févr./2024 |
-1,93 |
0,11 |
16,27 |
31,94 |
19,13 |
31/déc./2023 |
-12,05 |
-9,21 |
-7,55 |
41,08 |
- |
67,18 |
29/févr./2024 |
19,13 |
31,94 |
16,27 |
0,11 |
-1,93 |
31/déc./2023 |
11/mars/2015 |
750 722,26 |
8,25 |
- |
4 864,95 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827889725 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-11,23 |
-15,96 |
2,18 |
9,84 |
5,52 |
2,48 |
29/févr./2024 |
-4,82 |
13,88 |
18,25 |
29,90 |
16,76 |
31/déc./2023 |
-11,23 |
-8,07 |
6,69 |
59,86 |
71,06 |
32,21 |
29/févr./2024 |
16,76 |
29,90 |
18,25 |
13,88 |
-4,82 |
31/déc./2023 |
11/oct./2012 |
73 040 821,93 |
42,16 |
- |
4 864,95 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU0840974975 |
BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,81 |
11,94 |
15,25 |
6,26 |
7,51 |
8,04 |
29/févr./2024 |
7,51 |
12,16 |
15,81 |
-11,80 |
2,56 |
31/déc./2023 |
7,81 |
9,04 |
53,09 |
35,47 |
106,37 |
141,19 |
29/févr./2024 |
2,56 |
-11,80 |
15,81 |
12,16 |
7,51 |
31/déc./2023 |
10/oct./2012 |
- |
257,73 |
- |
736,64 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827879338 |
BGF European Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,47 |
3,89 |
9,92 |
9,56 |
6,16 |
8,96 |
29/févr./2024 |
12,76 |
1,31 |
14,36 |
10,00 |
16,27 |
31/déc./2023 |
0,47 |
6,36 |
32,82 |
57,82 |
81,87 |
165,26 |
29/févr./2024 |
16,27 |
10,00 |
14,36 |
1,31 |
12,76 |
31/déc./2023 |
18/oct./2012 |
2 706 230,56 |
94,50 |
- |
712,43 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827879502 |
BGF European Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,46 |
3,87 |
9,91 |
9,55 |
6,16 |
8,96 |
29/févr./2024 |
12,76 |
1,28 |
14,38 |
10,01 |
16,26 |
31/déc./2023 |
0,46 |
6,34 |
32,78 |
57,80 |
81,85 |
165,15 |
29/févr./2024 |
16,26 |
10,01 |
14,38 |
1,28 |
12,76 |
31/déc./2023 |
18/oct./2012 |
534 832,92 |
64,28 |
- |
712,43 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
PLN |
LU0827879684 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,32 |
7,11 |
1,87 |
3,18 |
2,93 |
3,37 |
29/févr./2024 |
8,40 |
-2,50 |
0,34 |
5,48 |
6,61 |
31/déc./2023 |
-0,32 |
4,46 |
5,71 |
16,92 |
33,53 |
45,83 |
29/févr./2024 |
6,61 |
5,48 |
0,34 |
-2,50 |
8,40 |
31/déc./2023 |
18/oct./2012 |
3 765 869,92 |
18,71 |
- |
6 689,07 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0827879924 |
ESG Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,27 |
6,98 |
3,42 |
6,77 |
6,16 |
6,24 |
29/févr./2024 |
8,14 |
-11,92 |
16,38 |
12,06 |
18,50 |
31/déc./2023 |
1,27 |
5,04 |
10,60 |
38,78 |
81,87 |
98,92 |
29/févr./2024 |
18,50 |
12,06 |
16,38 |
-11,92 |
8,14 |
31/déc./2023 |
18/oct./2012 |
127 504 772,99 |
56,18 |
- |
5 185,61 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0827882043 |
BGF Global Government Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,47 |
4,59 |
-3,34 |
0,16 |
1,48 |
1,73 |
29/févr./2024 |
6,21 |
-13,74 |
-2,67 |
7,45 |
7,85 |
31/déc./2023 |
-1,47 |
3,13 |
-9,69 |
0,78 |
15,86 |
21,52 |
29/févr./2024 |
7,85 |
7,45 |
-2,67 |
-13,74 |
6,21 |
31/déc./2023 |
18/oct./2012 |
336 938,44 |
19,51 |
- |
962,49 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0827882712 |
BGF India Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,52 |
21,51 |
12,12 |
11,51 |
14,23 |
11,83 |
29/févr./2024 |
11,81 |
-3,99 |
27,86 |
6,61 |
5,38 |
31/déc./2023 |
4,52 |
12,12 |
40,95 |
72,43 |
278,22 |
256,29 |
29/févr./2024 |
5,38 |
6,61 |
27,86 |
-3,99 |
11,81 |
31/déc./2023 |
18/oct./2012 |
7 607 118,70 |
46,01 |
- |
522,19 |
27/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0827885574 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,76 |
-0,47 |
4,88 |
13,99 |
10,27 |
11,29 |
29/févr./2024 |
9,72 |
-12,71 |
26,10 |
38,67 |
33,70 |
31/déc./2023 |
-2,76 |
-0,96 |
15,35 |
92,44 |
165,70 |
237,45 |
29/févr./2024 |
33,70 |
38,67 |
26,10 |
-12,71 |
9,72 |
31/déc./2023 |
18/oct./2012 |
81 208 219,73 |
15,93 |
- |
5 936,41 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0827886549 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,71 |
7,48 |
10,97 |
9,35 |
9,73 |
10,93 |
29/févr./2024 |
6,20 |
6,40 |
21,88 |
-1,44 |
18,91 |
31/déc./2023 |
3,71 |
9,28 |
36,67 |
56,38 |
152,98 |
225,08 |
29/févr./2024 |
18,91 |
-1,44 |
21,88 |
6,40 |
6,20 |
31/déc./2023 |
18/oct./2012 |
969 235,21 |
101,56 |
- |
799,93 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0329591993 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,93 |
9,44 |
4,95 |
5,71 |
4,79 |
6,83 |
29/févr./2024 |
8,91 |
-8,02 |
19,30 |
-0,31 |
19,10 |
31/déc./2023 |
2,93 |
8,03 |
15,61 |
31,99 |
59,72 |
111,80 |
29/févr./2024 |
19,10 |
-0,31 |
19,30 |
-8,02 |
8,91 |
31/déc./2023 |
18/oct./2012 |
16 753 810,09 |
81,97 |
- |
799,93 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU0827885731 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,03 |
2,71 |
-0,55 |
2,72 |
4,14 |
4,18 |
29/févr./2024 |
2,39 |
-4,00 |
-1,68 |
8,55 |
9,15 |
31/déc./2023 |
2,03 |
3,58 |
-1,64 |
14,38 |
50,06 |
59,25 |
29/févr./2024 |
9,15 |
8,55 |
-1,68 |
-4,00 |
2,39 |
31/déc./2023 |
18/oct./2012 |
82 537 430,29 |
104,04 |
- |
20 647,84 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0827882639 |
BGF Global Long-Horizon Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,60 |
11,94 |
9,09 |
12,40 |
11,23 |
12,08 |
29/févr./2024 |
10,23 |
-13,27 |
30,34 |
11,82 |
37,08 |
31/déc./2023 |
6,60 |
9,16 |
29,84 |
79,44 |
189,76 |
265,52 |
29/févr./2024 |
37,08 |
11,82 |
30,34 |
-13,27 |
10,23 |
31/déc./2023 |
18/oct./2012 |
22 942 913,63 |
96,91 |
- |
1 418,67 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0827879411 |
BGF European Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,03 |
8,46 |
6,49 |
8,50 |
3,27 |
6,67 |
29/févr./2024 |
18,89 |
-9,46 |
13,15 |
13,72 |
20,01 |
31/déc./2023 |
-0,03 |
6,31 |
20,77 |
50,37 |
38,01 |
108,28 |
29/févr./2024 |
20,01 |
13,72 |
13,15 |
-9,46 |
18,89 |
31/déc./2023 |
18/oct./2012 |
13 045 687,11 |
119,41 |
- |
712,43 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0827879841 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,64 |
4,03 |
-1,56 |
0,51 |
0,61 |
0,98 |
29/févr./2024 |
4,87 |
-8,17 |
-0,32 |
4,25 |
4,53 |
31/déc./2023 |
-0,64 |
3,52 |
-4,61 |
2,59 |
6,28 |
11,69 |
29/févr./2024 |
4,53 |
4,25 |
-0,32 |
-8,17 |
4,87 |
31/déc./2023 |
18/oct./2012 |
2 471 147,51 |
6,21 |
- |
6 689,07 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0278469043 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,30 |
6,21 |
0,24 |
2,52 |
2,37 |
2,55 |
29/févr./2024 |
7,15 |
-6,05 |
0,43 |
6,33 |
7,58 |
31/déc./2023 |
-0,30 |
4,45 |
0,74 |
13,23 |
26,38 |
33,14 |
29/févr./2024 |
7,58 |
6,33 |
0,43 |
-6,05 |
7,15 |
31/déc./2023 |
18/oct./2012 |
543 668 195,51 |
16,59 |
- |
6 689,07 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0827881821 |
BGF Global Government Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,63 |
2,76 |
-4,99 |
-1,66 |
-0,19 |
0,22 |
29/févr./2024 |
4,11 |
-15,72 |
-3,44 |
5,92 |
4,70 |
31/déc./2023 |
-1,63 |
2,34 |
-14,24 |
-8,03 |
-1,84 |
2,54 |
29/févr./2024 |
4,70 |
5,92 |
-3,44 |
-15,72 |
4,11 |
31/déc./2023 |
18/oct./2012 |
64,80 |
15,47 |
- |
962,49 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0827886119 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,31 |
10,01 |
11,57 |
9,35 |
9,33 |
10,42 |
29/févr./2024 |
8,13 |
0,89 |
30,43 |
-6,84 |
25,13 |
31/déc./2023 |
5,31 |
9,25 |
38,87 |
56,35 |
144,10 |
208,48 |
29/févr./2024 |
25,13 |
-6,84 |
30,43 |
0,89 |
8,13 |
31/déc./2023 |
18/oct./2012 |
85 522 708,79 |
136,51 |
- |
799,93 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827886200 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,71 |
7,47 |
10,98 |
9,36 |
9,73 |
10,93 |
29/févr./2024 |
6,20 |
6,40 |
21,88 |
-1,45 |
18,92 |
31/déc./2023 |
3,71 |
9,29 |
36,68 |
56,40 |
153,01 |
225,12 |
29/févr./2024 |
18,92 |
-1,45 |
21,88 |
6,40 |
6,20 |
31/déc./2023 |
18/oct./2012 |
978 538,42 |
116,66 |
- |
799,93 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0827886465 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,21 |
12,20 |
7,52 |
8,30 |
6,74 |
8,60 |
29/févr./2024 |
11,96 |
-4,90 |
20,58 |
1,86 |
22,76 |
31/déc./2023 |
3,21 |
9,24 |
24,29 |
49,00 |
91,97 |
155,41 |
29/févr./2024 |
22,76 |
1,86 |
20,58 |
-4,90 |
11,96 |
31/déc./2023 |
18/oct./2012 |
9 194 098,20 |
128,59 |
- |
799,93 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU0827879767 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,61 |
4,46 |
-0,49 |
1,85 |
1,95 |
2,17 |
29/févr./2024 |
5,48 |
-6,37 |
0,47 |
5,72 |
6,90 |
31/déc./2023 |
-0,61 |
3,47 |
-1,46 |
9,60 |
21,30 |
27,57 |
29/févr./2024 |
6,90 |
5,72 |
0,47 |
-6,37 |
5,48 |
31/déc./2023 |
18/oct./2012 |
4 567 271,03 |
23,14 |
- |
6 689,07 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0803752129 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,05 |
2,16 |
-3,23 |
-0,61 |
-0,21 |
-0,05 |
29/févr./2024 |
1,67 |
-7,44 |
-5,99 |
4,06 |
4,75 |
31/déc./2023 |
2,05 |
3,22 |
-9,39 |
-3,02 |
-2,07 |
-0,60 |
29/févr./2024 |
4,75 |
4,06 |
-5,99 |
-7,44 |
1,67 |
31/déc./2023 |
17/oct./2012 |
126 483 405,36 |
9,97 |
- |
20 647,84 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827973438 |
BSF European Opportunities Extension Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,02 |
14,33 |
10,56 |
13,13 |
13,49 |
16,87 |
29/févr./2024 |
19,38 |
-20,09 |
35,28 |
17,87 |
25,54 |
31/déc./2023 |
4,02 |
12,86 |
35,14 |
85,34 |
254,33 |
488,18 |
29/févr./2024 |
25,54 |
17,87 |
35,28 |
-20,09 |
19,38 |
31/déc./2023 |
18/oct./2012 |
- |
575,81 |
- |
730,56 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0841166456 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,73 |
2,89 |
-7,65 |
-3,02 |
-0,32 |
-0,35 |
29/févr./2024 |
3,31 |
-18,20 |
-8,35 |
4,48 |
8,06 |
31/déc./2023 |
0,73 |
4,83 |
-21,25 |
-14,23 |
-3,19 |
-3,91 |
29/févr./2024 |
8,06 |
4,48 |
-8,35 |
-18,20 |
3,31 |
31/déc./2023 |
24/oct./2012 |
5 582 093,49 |
6,52 |
- |
2 251,53 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU0841155764 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,76 |
3,39 |
-6,91 |
-2,06 |
1,43 |
1,50 |
29/févr./2024 |
4,09 |
-17,21 |
-7,75 |
5,17 |
10,16 |
31/déc./2023 |
0,76 |
4,92 |
-19,34 |
-9,89 |
15,27 |
18,35 |
29/févr./2024 |
10,16 |
5,17 |
-7,75 |
-17,21 |
4,09 |
31/déc./2023 |
24/oct./2012 |
16 823 251,19 |
8,03 |
- |
2 251,53 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU0827886895 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,40 |
9,44 |
0,54 |
2,81 |
3,81 |
4,78 |
29/févr./2024 |
11,32 |
-12,68 |
4,72 |
4,39 |
13,89 |
31/déc./2023 |
0,40 |
5,50 |
1,63 |
14,86 |
45,34 |
69,85 |
29/févr./2024 |
13,89 |
4,39 |
4,72 |
-12,68 |
11,32 |
31/déc./2023 |
25/oct./2012 |
1 227 973,12 |
20,19 |
- |
1 932,52 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0827887604 |
BGF US Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,99 |
50,96 |
10,64 |
15,23 |
15,39 |
16,29 |
29/févr./2024 |
48,54 |
-36,47 |
28,22 |
26,64 |
34,56 |
31/déc./2023 |
12,99 |
20,46 |
35,44 |
103,20 |
318,39 |
454,10 |
29/févr./2024 |
34,56 |
26,64 |
28,22 |
-36,47 |
48,54 |
31/déc./2023 |
25/oct./2012 |
21 709 128,60 |
44,29 |
- |
470,92 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0827888321 |
BGF Sustainable World Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,22 |
5,45 |
-2,68 |
0,79 |
1,79 |
1,94 |
29/févr./2024 |
7,21 |
-13,38 |
-1,29 |
7,05 |
8,93 |
31/déc./2023 |
-1,22 |
3,65 |
-7,82 |
4,00 |
19,42 |
24,41 |
29/févr./2024 |
8,93 |
7,05 |
-1,29 |
-13,38 |
7,21 |
31/déc./2023 |
25/oct./2012 |
3 789 782,85 |
52,97 |
- |
946,75 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
CHF |
LU0827888834 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,29 |
1,18 |
18,52 |
5,70 |
-1,82 |
-0,49 |
29/févr./2024 |
0,15 |
37,15 |
40,28 |
-28,86 |
8,48 |
31/déc./2023 |
0,29 |
-2,56 |
66,50 |
31,92 |
-16,75 |
-5,38 |
29/févr./2024 |
8,48 |
-28,86 |
40,28 |
37,15 |
0,15 |
31/déc./2023 |
25/oct./2012 |
2 196 430,20 |
7,45 |
- |
2 431,55 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0827887356 |
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,20 |
5,16 |
0,02 |
1,44 |
1,40 |
1,44 |
29/févr./2024 |
5,32 |
-4,66 |
-0,34 |
3,32 |
4,73 |
31/déc./2023 |
0,20 |
3,09 |
0,07 |
7,39 |
14,88 |
17,55 |
29/févr./2024 |
4,73 |
3,32 |
-0,34 |
-4,66 |
5,32 |
31/déc./2023 |
25/oct./2012 |
398 094 124,23 |
14,74 |
- |
1 595,34 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0827887786 |
BGF US Mid-Cap Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,24 |
7,17 |
12,16 |
11,72 |
10,53 |
12,57 |
29/févr./2024 |
8,61 |
0,82 |
37,06 |
-3,70 |
30,76 |
31/déc./2023 |
4,24 |
7,84 |
41,09 |
74,07 |
172,10 |
283,15 |
29/févr./2024 |
30,76 |
-3,70 |
37,06 |
0,82 |
8,61 |
31/déc./2023 |
25/oct./2012 |
10 556 699,41 |
383,32 |
- |
253,09 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0827889055 |
BGF World Financials Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,41 |
16,13 |
10,02 |
11,04 |
10,67 |
11,46 |
29/févr./2024 |
24,37 |
-13,82 |
26,54 |
-0,06 |
36,04 |
31/déc./2023 |
6,41 |
14,67 |
33,17 |
68,84 |
175,56 |
242,59 |
29/févr./2024 |
36,04 |
-0,06 |
26,54 |
-13,82 |
24,37 |
31/déc./2023 |
25/oct./2012 |
62 475 097,53 |
48,03 |
- |
1 649,28 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0827889485 |
BGF World Healthscience Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,15 |
12,54 |
10,52 |
10,85 |
12,14 |
14,77 |
29/févr./2024 |
-0,60 |
1,33 |
24,45 |
5,04 |
27,67 |
31/déc./2023 |
8,15 |
6,78 |
35,01 |
67,35 |
214,40 |
377,46 |
29/févr./2024 |
27,67 |
5,04 |
24,45 |
1,33 |
-0,60 |
31/déc./2023 |
25/oct./2012 |
626 018 027,02 |
73,90 |
- |
14 214,93 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827890491 |
BGF World Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,67 |
44,15 |
4,32 |
20,29 |
21,12 |
21,64 |
29/févr./2024 |
43,15 |
-35,82 |
9,99 |
80,80 |
40,05 |
31/déc./2023 |
12,67 |
23,19 |
13,51 |
151,88 |
579,23 |
823,02 |
29/févr./2024 |
40,05 |
80,80 |
9,99 |
-35,82 |
43,15 |
31/déc./2023 |
25/oct./2012 |
157 513 890,16 |
72,37 |
- |
11 617,25 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0827888677 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,97 |
3,44 |
26,51 |
9,49 |
2,91 |
3,20 |
29/févr./2024 |
0,86 |
49,14 |
53,94 |
-34,15 |
14,37 |
31/déc./2023 |
2,97 |
-0,59 |
102,46 |
57,39 |
33,18 |
42,96 |
29/févr./2024 |
14,37 |
-34,15 |
53,94 |
49,14 |
0,86 |
31/déc./2023 |
25/oct./2012 |
1 011 835,02 |
21,96 |
- |
2 431,55 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0827970921 |
BSF European Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,74 |
12,39 |
5,80 |
5,07 |
3,08 |
3,31 |
29/févr./2024 |
4,76 |
-4,45 |
8,75 |
9,03 |
1,07 |
31/déc./2023 |
6,74 |
11,41 |
18,43 |
28,04 |
35,49 |
44,75 |
29/févr./2024 |
1,07 |
9,03 |
8,75 |
-4,45 |
4,76 |
31/déc./2023 |
25/oct./2012 |
- |
173,27 |
- |
915,64 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0827887513 |
BGF US Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,41 |
21,78 |
14,31 |
14,72 |
14,03 |
14,65 |
29/févr./2024 |
19,13 |
-9,43 |
35,15 |
8,10 |
30,04 |
31/déc./2023 |
8,41 |
11,92 |
49,37 |
98,67 |
271,58 |
371,83 |
29/févr./2024 |
30,04 |
8,10 |
35,15 |
-9,43 |
19,13 |
31/déc./2023 |
25/oct./2012 |
18 656,89 |
64,63 |
- |
2 222,65 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0827887430 |
BGF US Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,77 |
19,01 |
13,72 |
14,72 |
14,43 |
15,29 |
29/févr./2024 |
17,04 |
-4,51 |
26,30 |
14,35 |
23,54 |
31/déc./2023 |
6,77 |
11,98 |
47,06 |
98,68 |
284,97 |
402,33 |
29/févr./2024 |
23,54 |
14,35 |
26,30 |
-4,51 |
17,04 |
31/déc./2023 |
25/oct./2012 |
5 224 934,38 |
55,18 |
- |
2 222,65 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0827888594 |
BGF Sustainable World Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,47 |
3,22 |
-4,51 |
-1,24 |
0,00 |
0,32 |
29/févr./2024 |
4,72 |
-15,42 |
-2,12 |
5,07 |
5,72 |
31/déc./2023 |
-1,47 |
2,64 |
-12,94 |
-6,04 |
0,00 |
3,64 |
29/févr./2024 |
5,72 |
5,07 |
-2,12 |
-15,42 |
4,72 |
31/déc./2023 |
25/oct./2012 |
14 316 947,60 |
180,62 |
- |
946,75 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0329591720 |
BGF US Dollar Reserve Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,81 |
4,64 |
1,99 |
1,20 |
0,61 |
0,55 |
29/févr./2024 |
4,42 |
0,98 |
-0,23 |
-0,10 |
0,31 |
31/déc./2023 |
0,81 |
2,54 |
6,08 |
6,14 |
6,25 |
6,40 |
29/févr./2024 |
0,31 |
-0,10 |
-0,23 |
0,98 |
4,42 |
31/déc./2023 |
25/oct./2012 |
66 410,63 |
202,55 |
- |
541,32 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU0827887273 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,29 |
9,26 |
0,91 |
3,33 |
3,45 |
4,13 |
29/févr./2024 |
11,38 |
-11,89 |
5,03 |
5,43 |
14,26 |
31/déc./2023 |
0,29 |
5,30 |
2,76 |
17,80 |
40,32 |
58,24 |
29/févr./2024 |
14,26 |
5,43 |
5,03 |
-11,89 |
11,38 |
31/déc./2023 |
25/oct./2012 |
255 894,35 |
17,69 |
- |
1 932,52 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU0827886978 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,37 |
9,33 |
0,91 |
3,33 |
3,45 |
4,12 |
29/févr./2024 |
11,26 |
-11,84 |
4,98 |
5,49 |
14,21 |
31/déc./2023 |
0,37 |
5,28 |
2,75 |
17,77 |
40,34 |
58,17 |
29/févr./2024 |
14,21 |
5,49 |
4,98 |
-11,84 |
11,26 |
31/déc./2023 |
25/oct./2012 |
1 633 497,12 |
8,82 |
- |
1 932,52 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0827888750 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,88 |
5,45 |
21,90 |
8,43 |
0,46 |
1,59 |
29/févr./2024 |
4,43 |
40,65 |
42,29 |
-28,03 |
12,26 |
31/déc./2023 |
0,88 |
-0,64 |
81,14 |
49,90 |
4,71 |
19,56 |
29/févr./2024 |
12,26 |
-28,03 |
42,29 |
40,65 |
4,43 |
31/déc./2023 |
25/oct./2012 |
295 272,08 |
23,72 |
- |
2 431,55 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0821914370 |
BGF Asian Growth Leaders Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,39 |
-2,37 |
-12,70 |
0,56 |
3,41 |
5,58 |
29/févr./2024 |
1,74 |
-24,12 |
-5,52 |
30,29 |
17,01 |
31/déc./2023 |
-1,39 |
-0,48 |
-33,48 |
2,83 |
39,83 |
85,00 |
29/févr./2024 |
17,01 |
30,29 |
-5,52 |
-24,12 |
1,74 |
31/déc./2023 |
31/oct./2012 |
153 809 750,92 |
19,00 |
- |
485,48 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0839485744 |
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,00 |
2,70 |
-2,05 |
-0,80 |
-0,65 |
-0,44 |
29/févr./2024 |
2,70 |
-7,03 |
-1,58 |
1,30 |
1,32 |
31/déc./2023 |
0,00 |
2,15 |
-6,03 |
-3,94 |
-6,31 |
-4,90 |
29/févr./2024 |
1,32 |
1,30 |
-1,58 |
-7,03 |
2,70 |
31/déc./2023 |
07/nov./2012 |
146 124 428,73 |
9,53 |
- |
1 595,34 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
PLN |
LU0849758007 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,93 |
11,00 |
1,39 |
3,35 |
3,41 |
4,39 |
29/févr./2024 |
13,07 |
-10,22 |
1,93 |
5,00 |
13,14 |
31/déc./2023 |
0,93 |
6,35 |
4,24 |
17,94 |
39,88 |
62,40 |
29/févr./2024 |
13,14 |
5,00 |
1,93 |
-10,22 |
13,07 |
31/déc./2023 |
14/nov./2012 |
35 260 749,89 |
16,43 |
- |
1 691,33 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0827890574 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,11 |
16,66 |
9,76 |
15,23 |
8,79 |
10,27 |
29/févr./2024 |
21,40 |
-21,71 |
31,15 |
22,75 |
37,15 |
31/déc./2023 |
8,11 |
11,31 |
32,24 |
103,17 |
132,15 |
201,10 |
29/févr./2024 |
37,15 |
22,75 |
31,15 |
-21,71 |
21,40 |
31/déc./2023 |
21/nov./2012 |
3 700 738,40 |
31,20 |
- |
1 450,56 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0859042482 |
BGF Asian Growth Leaders Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,25 |
-1,64 |
-12,05 |
1,32 |
4,19 |
6,27 |
29/févr./2024 |
2,50 |
-23,57 |
-4,79 |
31,32 |
17,88 |
31/déc./2023 |
-1,25 |
-0,10 |
-31,97 |
6,79 |
50,80 |
98,30 |
29/févr./2024 |
17,88 |
31,32 |
-4,79 |
-23,57 |
2,50 |
31/déc./2023 |
28/nov./2012 |
171 528 958,95 |
20,38 |
- |
485,48 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0859044934 |
BGF Asian Growth Leaders Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,59 |
-4,74 |
-9,86 |
1,03 |
5,40 |
6,59 |
29/févr./2024 |
-2,25 |
-19,90 |
1,68 |
18,57 |
18,69 |
31/déc./2023 |
0,59 |
-0,68 |
-26,76 |
5,24 |
69,28 |
105,00 |
29/févr./2024 |
18,69 |
18,57 |
1,68 |
-19,90 |
-2,25 |
31/déc./2023 |
28/nov./2012 |
20 982 651,84 |
21,14 |
- |
485,48 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU0862987244 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,98 |
8,79 |
2,89 |
4,32 |
3,48 |
4,57 |
29/févr./2024 |
11,08 |
-16,97 |
16,20 |
4,29 |
17,88 |
31/déc./2023 |
1,98 |
5,99 |
8,93 |
23,57 |
40,80 |
64,60 |
29/févr./2024 |
17,88 |
4,29 |
16,20 |
-16,97 |
11,08 |
31/déc./2023 |
02/janv./2013 |
3 670 666,14 |
16,77 |
- |
944,60 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0843229542 |
BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,54 |
7,69 |
-2,43 |
1,79 |
2,84 |
2,52 |
29/févr./2024 |
6,23 |
-13,04 |
-2,23 |
8,79 |
13,71 |
31/déc./2023 |
1,54 |
6,13 |
-7,13 |
9,30 |
32,26 |
31,60 |
29/févr./2024 |
13,71 |
8,79 |
-2,23 |
-13,04 |
6,23 |
31/déc./2023 |
18/févr./2013 |
50 560 748,85 |
13,31 |
- |
766,53 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0843229971 |
BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,30 |
5,39 |
-4,42 |
-0,40 |
0,96 |
0,82 |
29/févr./2024 |
3,85 |
-15,52 |
-3,07 |
6,54 |
10,47 |
31/déc./2023 |
1,30 |
5,09 |
-12,69 |
-1,97 |
10,06 |
9,40 |
29/févr./2024 |
10,47 |
6,54 |
-3,07 |
-15,52 |
3,85 |
31/déc./2023 |
18/févr./2013 |
1 178 159,21 |
11,05 |
- |
766,53 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0843231795 |
BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,63 |
8,41 |
-1,73 |
2,53 |
3,62 |
3,30 |
29/févr./2024 |
7,07 |
-12,45 |
-1,57 |
9,71 |
14,58 |
31/déc./2023 |
1,63 |
6,47 |
-5,11 |
13,30 |
42,67 |
43,10 |
29/févr./2024 |
14,58 |
9,71 |
-1,57 |
-12,45 |
7,07 |
31/déc./2023 |
18/févr./2013 |
47 100 951,84 |
14,48 |
- |
766,53 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0871639547 |
BGF Sustainable World Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,31 |
4,62 |
-3,35 |
-0,19 |
0,95 |
1,12 |
29/févr./2024 |
6,30 |
-14,23 |
-1,41 |
5,54 |
6,99 |
31/déc./2023 |
-1,31 |
3,28 |
-9,73 |
-0,96 |
9,90 |
13,20 |
29/févr./2024 |
6,99 |
5,54 |
-1,41 |
-14,23 |
6,30 |
31/déc./2023 |
09/janv./2013 |
20 792 724,41 |
11,45 |
- |
946,75 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0871639463 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,24 |
8,46 |
8,45 |
8,55 |
6,37 |
8,29 |
29/févr./2024 |
14,85 |
-11,26 |
20,96 |
0,89 |
27,55 |
31/déc./2023 |
3,24 |
9,10 |
27,56 |
50,72 |
85,51 |
142,78 |
29/févr./2024 |
27,55 |
0,89 |
20,96 |
-11,26 |
14,85 |
31/déc./2023 |
09/janv./2013 |
20 930 471,64 |
16,01 |
- |
1 530,02 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU0871640040 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,83 |
8,54 |
-1,07 |
1,72 |
2,88 |
3,59 |
29/févr./2024 |
10,06 |
-14,16 |
1,79 |
4,58 |
13,04 |
31/déc./2023 |
0,83 |
5,59 |
-3,18 |
8,89 |
32,85 |
47,61 |
29/févr./2024 |
13,04 |
4,58 |
1,79 |
-14,16 |
10,06 |
31/déc./2023 |
20/févr./2013 |
39 270 116,07 |
5,69 |
- |
1 691,33 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU0871640123 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,24 |
5,93 |
-1,23 |
1,45 |
2,62 |
2,96 |
29/févr./2024 |
7,78 |
-14,47 |
5,32 |
3,62 |
12,20 |
31/déc./2023 |
0,24 |
4,78 |
-3,65 |
7,45 |
29,53 |
37,98 |
29/févr./2024 |
12,20 |
3,62 |
5,32 |
-14,47 |
7,78 |
31/déc./2023 |
20/févr./2013 |
119 495 107,13 |
7,97 |
- |
4 666,59 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU0871639976 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,38 |
5,24 |
-3,63 |
0,14 |
1,84 |
2,19 |
29/févr./2024 |
7,23 |
-15,97 |
-2,12 |
6,27 |
11,21 |
31/déc./2023 |
-1,38 |
3,24 |
-10,50 |
0,72 |
20,03 |
27,04 |
29/févr./2024 |
11,21 |
6,27 |
-2,12 |
-15,97 |
7,23 |
31/déc./2023 |
20/févr./2013 |
23 790 997,43 |
9,58 |
- |
950,02 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU0871639620 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,70 |
3,38 |
-6,89 |
-2,07 |
1,44 |
1,37 |
29/févr./2024 |
4,10 |
-17,19 |
-7,72 |
5,14 |
10,30 |
31/déc./2023 |
0,70 |
4,96 |
-19,27 |
-9,91 |
15,33 |
16,23 |
29/févr./2024 |
10,30 |
5,14 |
-7,72 |
-17,19 |
4,10 |
31/déc./2023 |
20/févr./2013 |
106 622 990,14 |
7,99 |
- |
2 251,53 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU0871639893 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,13 |
12,26 |
-2,87 |
-0,74 |
2,19 |
1,83 |
29/févr./2024 |
13,28 |
-18,27 |
-3,40 |
3,81 |
10,96 |
31/déc./2023 |
-0,13 |
8,47 |
-8,36 |
-3,63 |
24,14 |
22,14 |
29/févr./2024 |
10,96 |
3,81 |
-3,40 |
-18,27 |
13,28 |
31/déc./2023 |
20/févr./2013 |
8 490 214,71 |
6,75 |
- |
1 159,28 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU0871640396 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,23 |
8,67 |
-0,16 |
2,10 |
3,11 |
3,80 |
29/févr./2024 |
10,61 |
-13,32 |
4,00 |
3,66 |
13,09 |
31/déc./2023 |
0,23 |
5,02 |
-0,47 |
10,94 |
35,77 |
50,85 |
29/févr./2024 |
13,09 |
3,66 |
4,00 |
-13,32 |
10,61 |
31/déc./2023 |
20/févr./2013 |
57 388 459,51 |
7,84 |
- |
1 932,52 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0869640077 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,32 |
8,21 |
-2,90 |
0,39 |
2,45 |
2,70 |
29/févr./2024 |
10,10 |
-15,15 |
-2,86 |
5,85 |
9,41 |
31/déc./2023 |
-1,32 |
3,94 |
-8,44 |
1,97 |
27,37 |
34,50 |
29/févr./2024 |
9,41 |
5,85 |
-2,86 |
-15,15 |
10,10 |
31/déc./2023 |
16/janv./2013 |
35 885 096,21 |
13,63 |
- |
2 145,07 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0869650977 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,37 |
7,85 |
-3,26 |
0,03 |
2,08 |
2,33 |
29/févr./2024 |
9,62 |
-15,43 |
-3,15 |
5,34 |
9,06 |
31/déc./2023 |
-1,37 |
3,78 |
-9,46 |
0,16 |
22,81 |
29,20 |
29/févr./2024 |
9,06 |
5,34 |
-3,15 |
-15,43 |
9,62 |
31/déc./2023 |
16/janv./2013 |
1 495 321,59 |
13,09 |
- |
2 145,07 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0875160912 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,35 |
8,54 |
8,46 |
8,57 |
6,37 |
8,33 |
29/févr./2024 |
14,74 |
-11,21 |
20,99 |
0,84 |
27,53 |
31/déc./2023 |
3,35 |
9,15 |
27,57 |
50,86 |
85,44 |
143,60 |
29/févr./2024 |
27,53 |
0,84 |
20,99 |
-11,21 |
14,74 |
31/déc./2023 |
16/janv./2013 |
46 565 832,73 |
16,20 |
- |
1 530,02 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0880975056 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,52 |
10,67 |
9,35 |
7,61 |
7,80 |
7,90 |
29/févr./2024 |
11,39 |
-9,65 |
26,31 |
-3,56 |
23,44 |
31/déc./2023 |
4,52 |
7,86 |
30,75 |
44,33 |
111,96 |
131,59 |
29/févr./2024 |
23,44 |
-3,56 |
26,31 |
-9,65 |
11,39 |
31/déc./2023 |
13/févr./2013 |
17 703 592,29 |
21,81 |
- |
944,60 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
SEK |
LU0884611699 |
BSF Global Absolute Return Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,64 |
0,20 |
-1,89 |
-0,32 |
-0,45 |
-0,23 |
29/févr./2024 |
-2,45 |
-1,36 |
-1,86 |
2,81 |
1,46 |
31/déc./2023 |
0,64 |
3,51 |
-5,56 |
-1,61 |
-4,45 |
-2,55 |
29/févr./2024 |
1,46 |
2,81 |
-1,86 |
-1,36 |
-2,45 |
31/déc./2023 |
06/févr./2013 |
- |
981,08 |
- |
57,89 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0890295032 |
BGF US Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,84 |
49,81 |
9,80 |
14,36 |
14,52 |
15,50 |
29/févr./2024 |
47,43 |
-36,94 |
27,25 |
25,67 |
33,58 |
31/déc./2023 |
12,84 |
19,98 |
32,38 |
95,63 |
287,97 |
390,01 |
29/févr./2024 |
33,58 |
25,67 |
27,25 |
-36,94 |
47,43 |
31/déc./2023 |
20/févr./2013 |
3 369 807,27 |
49,07 |
- |
470,92 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0842063009 |
BGF World Real Estate Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,42 |
2,15 |
-3,24 |
0,37 |
3,28 |
3,57 |
29/févr./2024 |
11,84 |
-29,82 |
26,83 |
-3,49 |
23,69 |
31/déc./2023 |
-4,42 |
3,88 |
-9,42 |
1,87 |
38,09 |
47,20 |
29/févr./2024 |
23,69 |
-3,49 |
26,83 |
-29,82 |
11,84 |
31/déc./2023 |
25/févr./2013 |
56 959 838,05 |
15,03 |
- |
137,10 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0843232173 |
BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,51 |
5,08 |
0,73 |
2,26 |
4,81 |
3,94 |
29/févr./2024 |
2,14 |
-8,23 |
5,20 |
-0,92 |
15,30 |
31/déc./2023 |
3,51 |
5,87 |
2,20 |
11,82 |
59,92 |
53,20 |
29/févr./2024 |
15,30 |
-0,92 |
5,20 |
-8,23 |
2,14 |
31/déc./2023 |
18/févr./2013 |
13 014 268,79 |
15,55 |
- |
766,53 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0903533064 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,17 |
5,93 |
0,96 |
1,51 |
1,79 |
1,87 |
29/févr./2024 |
6,79 |
-3,38 |
-0,35 |
2,04 |
3,76 |
31/déc./2023 |
-0,17 |
2,82 |
2,91 |
7,79 |
19,38 |
22,57 |
29/févr./2024 |
3,76 |
2,04 |
-0,35 |
-3,38 |
6,79 |
31/déc./2023 |
13/mars/2013 |
1 241 451,76 |
11,73 |
- |
3 891,44 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU0679941160 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,96 |
2,35 |
-0,90 |
2,37 |
3,77 |
3,60 |
29/févr./2024 |
2,02 |
-4,32 |
-2,04 |
8,20 |
8,77 |
31/déc./2023 |
1,96 |
3,41 |
-2,67 |
12,40 |
44,80 |
47,39 |
29/févr./2024 |
8,77 |
8,20 |
-2,04 |
-4,32 |
2,02 |
31/déc./2023 |
13/mars/2013 |
250 021 038,66 |
64,52 |
- |
20 647,84 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU0690034276 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,00 |
-1,55 |
-4,06 |
0,81 |
2,17 |
2,28 |
29/févr./2024 |
-0,81 |
-12,01 |
0,74 |
15,43 |
6,71 |
31/déc./2023 |
1,00 |
4,21 |
-11,68 |
4,12 |
24,00 |
27,95 |
29/févr./2024 |
6,71 |
15,43 |
0,74 |
-12,01 |
-0,81 |
31/déc./2023 |
20/mars/2013 |
109 845 052,08 |
69,56 |
- |
20 647,84 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
CHF |
LU0906886691 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,32 |
12,35 |
8,77 |
10,43 |
6,57 |
7,99 |
29/févr./2024 |
13,99 |
-18,66 |
27,79 |
9,37 |
27,32 |
31/déc./2023 |
10,32 |
12,52 |
28,69 |
64,24 |
89,00 |
131,90 |
29/févr./2024 |
27,32 |
9,37 |
27,79 |
-18,66 |
13,99 |
31/déc./2023 |
20/mars/2013 |
12 606 406,95 |
24,04 |
- |
1 336,71 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0278719413 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,92 |
14,96 |
2,87 |
4,12 |
- |
3,35 |
29/févr./2024 |
12,20 |
-18,00 |
15,21 |
6,33 |
13,19 |
31/déc./2023 |
3,92 |
8,51 |
8,87 |
22,37 |
- |
32,45 |
29/févr./2024 |
13,19 |
6,33 |
15,21 |
-18,00 |
12,20 |
31/déc./2023 |
19/août/2015 |
8 947 647,46 |
7,79 |
- |
5 636,88 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0278463947 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,34 |
5,52 |
-0,39 |
1,55 |
1,54 |
1,68 |
29/févr./2024 |
6,25 |
-6,82 |
0,25 |
4,90 |
5,64 |
31/déc./2023 |
-0,34 |
4,13 |
-1,17 |
8,01 |
16,50 |
18,60 |
29/févr./2024 |
5,64 |
4,90 |
0,25 |
-6,82 |
6,25 |
31/déc./2023 |
27/nov./2013 |
20 049 788,60 |
11,97 |
- |
6 689,07 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU0308772333 |
BGF Sustainable World Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,83 |
1,00 |
-5,45 |
-1,94 |
- |
-0,96 |
29/févr./2024 |
2,65 |
-15,72 |
-2,36 |
4,86 |
5,21 |
31/déc./2023 |
-1,83 |
1,44 |
-15,46 |
-9,33 |
- |
-8,70 |
29/févr./2024 |
5,21 |
4,86 |
-2,36 |
-15,72 |
2,65 |
31/déc./2023 |
01/oct./2014 |
4 598 195,49 |
9,21 |
- |
946,75 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU0784384363 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,14 |
5,80 |
-0,80 |
1,97 |
2,27 |
2,38 |
29/févr./2024 |
7,85 |
-13,70 |
5,82 |
4,42 |
12,63 |
31/déc./2023 |
0,14 |
4,60 |
-2,38 |
10,24 |
25,16 |
29,25 |
29/févr./2024 |
12,63 |
4,42 |
5,82 |
-13,70 |
7,85 |
31/déc./2023 |
03/avr./2013 |
7 487 870,98 |
7,35 |
- |
4 666,59 |
28/mars/2024 |
Distribution |
ISDE |
USD |
IE00B27YCP72 |
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF |
iShares II plc |
1,08 |
15,78 |
-3,89 |
3,94 |
3,18 |
-0,16 |
29/févr./2024 |
14,03 |
-22,10 |
2,97 |
21,29 |
20,04 |
31/déc./2023 |
1,08 |
9,36 |
-11,22 |
21,31 |
36,82 |
-2,56 |
29/févr./2024 |
20,04 |
21,29 |
2,97 |
-22,10 |
14,03 |
31/déc./2023 |
07/déc./2007 |
258 481 271,55 |
19,79 |
- |
258,48 |
28/mars/2024 |
Distribution |
ISUS |
USD |
IE00B296QM64 |
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF |
iShares II plc |
3,98 |
26,50 |
12,45 |
11,64 |
8,92 |
7,81 |
29/févr./2024 |
24,94 |
-11,66 |
28,89 |
7,11 |
21,02 |
31/déc./2023 |
3,98 |
9,38 |
42,18 |
73,41 |
135,06 |
239,13 |
29/févr./2024 |
21,02 |
7,11 |
28,89 |
-11,66 |
24,94 |
31/déc./2023 |
07/déc./2007 |
209 379 255,79 |
71,95 |
- |
209,38 |
28/mars/2024 |
Distribution |
ISWD |
USD |
IE00B27YCN58 |
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF |
iShares II plc |
2,66 |
21,99 |
9,71 |
10,05 |
7,15 |
5,63 |
29/févr./2024 |
22,94 |
-11,79 |
21,51 |
8,02 |
22,00 |
31/déc./2023 |
2,66 |
8,66 |
32,05 |
61,42 |
99,42 |
143,26 |
29/févr./2024 |
22,00 |
8,02 |
21,51 |
-11,79 |
22,94 |
31/déc./2023 |
07/déc./2007 |
576 131 662,94 |
49,19 |
- |
576,13 |
28/mars/2024 |
Distribution |
IBCX |
EUR |
IE0032523478 |
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF |
iShares plc |
-1,06 |
6,31 |
-3,10 |
-0,77 |
0,73 |
2,86 |
29/févr./2024 |
7,82 |
-14,33 |
-1,61 |
2,83 |
5,89 |
31/déc./2023 |
-1,06 |
3,52 |
-9,00 |
-3,77 |
7,60 |
80,73 |
29/févr./2024 |
5,89 |
2,83 |
-1,61 |
-14,33 |
7,82 |
31/déc./2023 |
17/mars/2003 |
2 565 263 976,07 |
123,15 |
- |
2 565,26 |
28/mars/2024 |
Distribution |
IAPD |
USD |
IE00B14X4T88 |
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF |
iShares plc |
0,98 |
12,99 |
2,08 |
1,87 |
1,55 |
4,72 |
29/févr./2024 |
13,75 |
-2,26 |
4,00 |
-10,16 |
14,41 |
31/déc./2023 |
0,98 |
12,99 |
6,38 |
9,73 |
16,59 |
126,53 |
29/févr./2024 |
14,41 |
-10,16 |
4,00 |
-2,26 |
13,75 |
31/déc./2023 |
02/juin/2006 |
403 314 624,48 |
22,66 |
- |
403,31 |
28/mars/2024 |
Distribution |
BRIC |
USD |
IE00B1W57M07 |
iShares BIC 50 UCITS ETF |
iShares II plc |
-4,29 |
-9,82 |
-22,64 |
-8,61 |
-0,96 |
-0,32 |
29/févr./2024 |
-7,39 |
-28,54 |
-23,72 |
18,96 |
22,73 |
31/déc./2023 |
-4,29 |
-9,06 |
-53,71 |
-36,23 |
-9,17 |
-5,34 |
29/févr./2024 |
22,73 |
18,96 |
-23,72 |
-28,54 |
-7,39 |
31/déc./2023 |
20/avr./2007 |
105 513 535,76 |
17,60 |
- |
105,51 |
28/mars/2024 |
Distribution |
IAEX |
EUR |
IE00B0M62Y33 |
iShares AEX UCITS ETF |
iShares plc |
8,10 |
15,25 |
11,45 |
11,76 |
10,47 |
6,65 |
29/févr./2024 |
16,79 |
-11,83 |
29,91 |
5,07 |
27,56 |
31/déc./2023 |
8,10 |
14,74 |
38,43 |
74,37 |
170,69 |
224,40 |
29/févr./2024 |
27,56 |
5,07 |
29,91 |
-11,83 |
16,79 |
31/déc./2023 |
18/nov./2005 |
625 818 002,02 |
87,84 |
- |
650,49 |
28/mars/2024 |
Distribution |
IBTS |
USD |
IE00B14X4S71 |
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF |
iShares plc |
-0,05 |
4,27 |
-0,10 |
1,17 |
0,93 |
1,70 |
29/févr./2024 |
4,30 |
-3,85 |
-0,63 |
3,14 |
3,53 |
31/déc./2023 |
-0,05 |
2,45 |
-0,31 |
5,98 |
9,70 |
34,98 |
29/févr./2024 |
3,53 |
3,14 |
-0,63 |
-3,85 |
4,30 |
31/déc./2023 |
02/juin/2006 |
3 539 346 326,21 |
126,15 |
- |
10 198,41 |
28/mars/2024 |
Distribution |
IBTM |
USD |
IE00B1FZS798 |
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF |
iShares II plc |
-2,04 |
1,43 |
-4,56 |
-0,14 |
1,06 |
3,12 |
29/févr./2024 |
3,72 |
-15,08 |
-3,19 |
9,97 |
8,46 |
31/déc./2023 |
-2,04 |
1,02 |
-13,06 |
-0,71 |
11,16 |
69,83 |
29/févr./2024 |
8,46 |
9,97 |
-3,19 |
-15,08 |
3,72 |
31/déc./2023 |
08/déc./2006 |
4 506 986 100,10 |
173,58 |
- |
8 836,14 |
28/mars/2024 |
Distribution |
SGEA |
USD |
IE00B6QGFW01 |
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF |
iShares III plc |
-2,27 |
2,81 |
-2,24 |
1,08 |
1,46 |
1,23 |
29/févr./2024 |
5,49 |
-8,18 |
-4,24 |
8,93 |
9,02 |
31/déc./2023 |
-2,27 |
1,83 |
-6,57 |
5,52 |
15,62 |
15,82 |
29/févr./2024 |
9,02 |
8,93 |
-4,24 |
-8,18 |
5,49 |
31/déc./2023 |
02/mars/2012 |
108 297 541,42 |
84,20 |
- |
151,90 |
28/mars/2024 |
Distribution |
SEML |
USD |
IE00B5M4WH52 |
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF |
iShares III plc |
-2,20 |
8,72 |
-3,18 |
-0,99 |
-0,78 |
-1,13 |
29/févr./2024 |
12,08 |
-11,15 |
-10,36 |
1,71 |
11,56 |
31/déc./2023 |
-2,20 |
2,27 |
-9,25 |
-4,85 |
-7,50 |
-13,45 |
29/févr./2024 |
11,56 |
1,71 |
-10,36 |
-11,15 |
12,08 |
31/déc./2023 |
20/juin/2011 |
3 892 705 225,03 |
44,17 |
- |
4 310,75 |
28/mars/2024 |
Distribution |
IEAG |
EUR |
IE00B3DKXQ41 |
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF |
iShares III plc |
-1,42 |
5,46 |
-4,76 |
-1,61 |
0,53 |
2,10 |
29/févr./2024 |
7,09 |
-17,31 |
-3,06 |
3,81 |
5,83 |
31/déc./2023 |
-1,42 |
2,77 |
-13,60 |
-7,80 |
5,40 |
36,53 |
29/févr./2024 |
5,83 |
3,81 |
-3,06 |
-17,31 |
7,09 |
31/déc./2023 |
06/mars/2009 |
1 779 457 531,71 |
108,12 |
- |
1 887,00 |
28/mars/2024 |
Distribution |
IEAC |
EUR |
IE00B3F81R35 |
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF |
iShares III plc |
-0,77 |
6,45 |
-2,69 |
-0,48 |
1,01 |
3,26 |
29/févr./2024 |
8,04 |
-13,86 |
-1,15 |
2,53 |
6,14 |
31/déc./2023 |
-0,77 |
3,76 |
-7,85 |
-2,37 |
10,60 |
61,79 |
29/févr./2024 |
6,14 |
2,53 |
-1,15 |
-13,86 |
8,04 |
31/déc./2023 |
06/mars/2009 |
11 441 137 745,89 |
118,58 |
- |
14 637,41 |
28/mars/2024 |
Distribution |
SE15 |
EUR |
IE00B4L60045 |
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF |
iShares III plc |
-0,35 |
5,33 |
-1,00 |
-0,11 |
0,60 |
1,78 |
29/févr./2024 |
6,19 |
-8,23 |
-0,31 |
0,97 |
2,61 |
31/déc./2023 |
-0,35 |
3,06 |
-2,98 |
-0,53 |
6,18 |
29,05 |
29/févr./2024 |
2,61 |
0,97 |
-0,31 |
-8,23 |
6,19 |
31/déc./2023 |
25/sept./2009 |
3 942 092 516,70 |
105,13 |
- |
4 363,94 |
28/mars/2024 |
Distribution |
EEXF |
EUR |
IE00B4L5ZG21 |
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF |
iShares III plc |
-1,06 |
6,16 |
-2,94 |
-0,57 |
0,95 |
2,34 |
29/févr./2024 |
7,77 |
-13,97 |
-1,40 |
2,87 |
6,20 |
31/déc./2023 |
-1,06 |
3,38 |
-8,55 |
-2,82 |
9,95 |
39,56 |
29/févr./2024 |
6,20 |
2,87 |
-1,40 |
-13,97 |
7,77 |
31/déc./2023 |
25/sept./2009 |
1 085 766 793,77 |
107,51 |
- |
1 093,87 |
28/mars/2024 |
Distribution |
EUNS |
EUR |
IE00B4L5ZY03 |
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF |
iShares III plc |
-0,63 |
4,42 |
-1,25 |
-0,33 |
0,43 |
1,57 |
29/févr./2024 |
5,18 |
-7,74 |
-0,35 |
0,74 |
2,32 |
31/déc./2023 |
-0,63 |
2,38 |
-3,69 |
-1,65 |
4,35 |
25,18 |
29/févr./2024 |
2,32 |
0,74 |
-0,35 |
-7,74 |
5,18 |
31/déc./2023 |
25/sept./2009 |
1 091 676 853,29 |
104,39 |
- |
1 138,33 |
28/mars/2024 |
Distribution |
IRCP |
EUR |
IE00B6X2VY59 |
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF |
iShares V plc |
1,41 |
5,96 |
1,03 |
1,32 |
0,60 |
0,89 |
29/févr./2024 |
5,44 |
-3,10 |
-0,27 |
0,71 |
4,00 |
31/déc./2023 |
1,41 |
4,21 |
3,13 |
6,80 |
6,17 |
10,54 |
29/févr./2024 |
4,00 |
0,71 |
-0,27 |
-3,10 |
5,44 |
31/déc./2023 |
22/oct./2012 |
235 748 098,57 |
96,96 |
- |
235,75 |
28/mars/2024 |
Distribution |
IBGS |
EUR |
IE00B14X4Q57 |
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF |
iShares plc |
-0,42 |
3,25 |
-0,62 |
-0,42 |
-0,01 |
1,50 |
29/févr./2024 |
3,51 |
-4,28 |
-0,85 |
-0,14 |
0,17 |
31/déc./2023 |
-0,42 |
1,64 |
-1,85 |
-2,10 |
-0,10 |
30,27 |
29/févr./2024 |
0,17 |
-0,14 |
-0,85 |
-4,28 |
3,51 |
31/déc./2023 |
05/juin/2006 |
1 230 990 884,93 |
139,96 |
- |
1 231,34 |
28/mars/2024 |
Distribution |
IBGX |
EUR |
IE00B1FZS681 |
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF |
iShares II plc |
-1,37 |
4,12 |
-2,53 |
-1,16 |
0,25 |
2,15 |
29/févr./2024 |
5,31 |
-10,20 |
-1,43 |
1,05 |
1,71 |
31/déc./2023 |
-1,37 |
1,80 |
-7,41 |
-5,67 |
2,50 |
44,16 |
29/févr./2024 |
1,71 |
1,05 |
-1,43 |
-10,20 |
5,31 |
31/déc./2023 |
08/déc./2006 |
2 256 686 556,24 |
160,82 |
- |
2 256,69 |
28/mars/2024 |
Distribution |
IBGM |
EUR |
IE00B1FZS806 |
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF |
iShares II plc |
-1,95 |
6,14 |
-5,49 |
-1,93 |
1,02 |
3,14 |
29/févr./2024 |
8,92 |
-20,10 |
-3,29 |
4,25 |
6,64 |
31/déc./2023 |
-1,95 |
2,71 |
-15,60 |
-9,26 |
10,64 |
70,33 |
29/févr./2024 |
6,64 |
4,25 |
-3,29 |
-20,10 |
8,92 |
31/déc./2023 |
08/déc./2006 |
1 011 400 306,88 |
190,08 |
- |
1 011,40 |
28/mars/2024 |
Distribution |
IBCI |
EUR |
IE00B0M62X26 |
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF |
iShares plc |
-1,47 |
2,64 |
0,28 |
1,79 |
1,67 |
2,03 |
29/févr./2024 |
5,87 |
-9,73 |
6,08 |
2,87 |
6,33 |
31/déc./2023 |
-1,47 |
0,23 |
0,85 |
9,26 |
18,02 |
44,32 |
29/févr./2024 |
6,33 |
2,87 |
6,08 |
-9,73 |
5,87 |
31/déc./2023 |
18/nov./2005 |
1 610 219 984,12 |
227,39 |
- |
1 610,22 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
IEGA |
EUR |
IE00B4WXJJ64 |
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF |
iShares III plc |
-1,67 |
5,25 |
-5,32 |
-1,67 |
0,69 |
2,04 |
29/févr./2024 |
7,06 |
-18,52 |
-3,53 |
4,84 |
6,70 |
31/déc./2023 |
-1,67 |
2,56 |
-15,12 |
-8,06 |
7,11 |
35,05 |
29/févr./2024 |
6,70 |
4,84 |
-3,53 |
-18,52 |
7,06 |
31/déc./2023 |
17/avr./2009 |
4 440 150 152,07 |
110,84 |
- |
4 522,40 |
28/mars/2024 |
Distribution |
IGIL |
USD |
IE00B3B8PX14 |
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF |
iShares III plc |
-2,67 |
2,42 |
-5,33 |
-0,40 |
0,35 |
1,23 |
29/févr./2024 |
5,28 |
-22,02 |
2,92 |
12,28 |
7,97 |
31/déc./2023 |
-2,67 |
1,12 |
-15,17 |
-2,00 |
3,53 |
20,97 |
29/févr./2024 |
7,97 |
12,28 |
2,92 |
-22,02 |
5,28 |
31/déc./2023 |
01/août/2008 |
639 999 236,26 |
154,18 |
- |
1 218,88 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
IITB |
EUR |
IE00B7LW6Y90 |
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF |
iShares V plc |
-0,53 |
7,12 |
-4,13 |
0,65 |
1,76 |
3,15 |
29/févr./2024 |
9,15 |
-17,39 |
-3,18 |
7,63 |
10,49 |
31/déc./2023 |
-0,53 |
3,40 |
-11,89 |
3,32 |
19,05 |
44,30 |
29/févr./2024 |
10,49 |
7,63 |
-3,18 |
-17,39 |
9,15 |
31/déc./2023 |
08/mai/2012 |
819 923 243,02 |
149,20 |
- |
953,73 |
28/mars/2024 |
Distribution |
IS0P |
EUR |
IE00B428Z604 |
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF |
iShares V plc |
-1,43 |
5,40 |
-4,93 |
-1,45 |
1,41 |
2,99 |
29/févr./2024 |
6,74 |
-17,88 |
-3,24 |
4,14 |
8,38 |
31/déc./2023 |
-1,43 |
2,95 |
-14,06 |
-7,07 |
15,05 |
41,62 |
29/févr./2024 |
8,38 |
4,14 |
-3,24 |
-17,88 |
6,74 |
31/déc./2023 |
08/mai/2012 |
262 575 119,86 |
150,41 |
- |
272,16 |
28/mars/2024 |
Distribution |
SUAG |
USD |
IE00B44CGS96 |
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF |
iShares II plc |
-1,72 |
3,14 |
-3,38 |
0,30 |
1,16 |
1,32 |
29/févr./2024 |
5,48 |
-13,25 |
-1,90 |
7,21 |
8,39 |
31/déc./2023 |
-1,72 |
2,24 |
-9,79 |
1,53 |
12,21 |
17,72 |
29/févr./2024 |
8,39 |
7,21 |
-1,90 |
-13,25 |
5,48 |
31/déc./2023 |
13/sept./2011 |
944 682 895,62 |
93,45 |
- |
4 703,94 |
28/mars/2024 |
Distribution |
IGLO |
USD |
IE00B3F81K65 |
iShares Global Govt Bond UCITS ETF |
iShares III plc |
-3,04 |
1,44 |
-7,05 |
-2,27 |
-1,01 |
0,57 |
29/févr./2024 |
4,32 |
-18,12 |
-6,60 |
9,38 |
5,65 |
31/déc./2023 |
-3,04 |
1,11 |
-19,71 |
-10,87 |
-9,68 |
8,86 |
29/févr./2024 |
5,65 |
9,38 |
-6,60 |
-18,12 |
4,32 |
31/déc./2023 |
06/mars/2009 |
942 064 184,60 |
90,31 |
- |
2 862,23 |
28/mars/2024 |
Distribution |
SEDY |
USD |
IE00B652H904 |
iShares EM Dividend UCITS ETF |
iShares V plc |
-0,80 |
18,09 |
-3,83 |
-1,23 |
0,42 |
1,27 |
29/févr./2024 |
20,33 |
-30,70 |
10,81 |
-2,61 |
14,87 |
31/déc./2023 |
-0,80 |
13,86 |
-11,06 |
-6,01 |
4,24 |
16,73 |
29/févr./2024 |
14,87 |
-2,61 |
10,81 |
-30,70 |
20,33 |
31/déc./2023 |
25/nov./2011 |
565 861 015,37 |
14,50 |
- |
565,86 |
28/mars/2024 |
Distribution |
EUE |
EUR |
IE0008471009 |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) |
iShares II plc |
8,16 |
18,58 |
13,44 |
11,21 |
7,67 |
2,70 |
29/févr./2024 |
22,79 |
-9,04 |
23,98 |
-2,89 |
28,86 |
31/déc./2023 |
8,16 |
14,18 |
45,99 |
70,10 |
109,41 |
89,22 |
29/févr./2024 |
28,86 |
-2,89 |
23,98 |
-9,04 |
22,79 |
31/déc./2023 |
03/avr./2000 |
3 749 241 851,28 |
51,66 |
- |
3 749,24 |
28/mars/2024 |
Distribution |
IDVY |
EUR |
IE00B0M62S72 |
iShares Euro Dividend UCITS ETF |
iShares plc |
1,36 |
-1,10 |
2,71 |
0,87 |
3,75 |
2,87 |
29/févr./2024 |
4,50 |
-13,59 |
24,03 |
-18,07 |
21,83 |
31/déc./2023 |
1,36 |
4,33 |
8,36 |
4,40 |
44,44 |
68,07 |
29/févr./2024 |
21,83 |
-18,07 |
24,03 |
-13,59 |
4,50 |
31/déc./2023 |
28/oct./2005 |
761 444 586,27 |
18,17 |
- |
761,44 |
28/mars/2024 |
Distribution |
DJSC |
EUR |
IE00B02KXM00 |
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF |
iShares plc |
-2,60 |
-0,44 |
3,30 |
7,02 |
5,97 |
7,06 |
29/févr./2024 |
13,93 |
-15,53 |
21,68 |
8,34 |
26,37 |
31/déc./2023 |
-2,60 |
0,90 |
10,22 |
40,39 |
78,62 |
274,32 |
29/févr./2024 |
26,37 |
8,34 |
21,68 |
-15,53 |
13,93 |
31/déc./2023 |
29/oct./2004 |
506 091 220,37 |
44,71 |
- |
506,09 |
28/mars/2024 |
Distribution |
ISF |
GBP |
IE0005042456 |
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF |
iShares plc |
-0,84 |
0,69 |
9,51 |
5,27 |
4,97 |
4,26 |
29/févr./2024 |
7,80 |
4,62 |
18,31 |
-11,64 |
17,18 |
31/déc./2023 |
-0,84 |
3,84 |
31,31 |
29,26 |
62,41 |
170,56 |
29/févr./2024 |
17,18 |
-11,64 |
18,31 |
4,62 |
7,80 |
31/déc./2023 |
27/avr./2000 |
11 655 571 642,04 |
7,76 |
- |
11 775,13 |
28/mars/2024 |
Distribution |
FXC |
USD |
IE00B02KXK85 |
iShares China Large Cap UCITS ETF |
iShares plc |
-0,94 |
-12,60 |
-19,38 |
-9,33 |
-1,56 |
3,91 |
29/févr./2024 |
-13,57 |
-20,01 |
-20,70 |
10,06 |
13,76 |
31/déc./2023 |
-0,94 |
-11,15 |
-47,61 |
-38,72 |
-14,52 |
110,26 |
29/févr./2024 |
13,76 |
10,06 |
-20,70 |
-20,01 |
-13,57 |
31/déc./2023 |
21/oct./2004 |
552 560 167,59 |
69,28 |
- |
556,29 |
28/mars/2024 |
Distribution |
IASP |
USD |
IE00B1FZS244 |
iShares Asia Property Yield UCITS ETF |
iShares II plc |
-6,09 |
-7,70 |
-6,77 |
-3,93 |
1,41 |
2,15 |
29/févr./2024 |
-2,08 |
-11,98 |
4,52 |
-9,20 |
16,67 |
31/déc./2023 |
-6,09 |
-2,25 |
-18,96 |
-18,17 |
15,04 |
44,68 |
29/févr./2024 |
16,67 |
-9,20 |
4,52 |
-11,98 |
-2,08 |
31/déc./2023 |
20/oct./2006 |
344 984 526,02 |
20,75 |
- |
602,53 |
28/mars/2024 |
Distribution |
IWDP |
USD |
IE00B1FZS350 |
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF |
iShares II plc |
-5,34 |
-0,95 |
-1,72 |
-0,55 |
2,88 |
2,58 |
29/févr./2024 |
8,92 |
-24,33 |
25,18 |
-9,47 |
21,95 |
31/déc./2023 |
-5,34 |
2,52 |
-5,07 |
-2,73 |
32,85 |
55,69 |
29/févr./2024 |
21,95 |
-9,47 |
25,18 |
-24,33 |
8,92 |
31/déc./2023 |
20/oct./2006 |
1 196 978 090,75 |
22,78 |
- |
1 555,24 |
28/mars/2024 |
Distribution |
IUSP |
USD |
IE00B1FZSF77 |
iShares US Property Yield UCITS ETF |
iShares II plc |
-3,60 |
2,08 |
2,92 |
2,18 |
4,69 |
3,78 |
29/févr./2024 |
11,41 |
-24,51 |
40,93 |
-11,05 |
22,73 |
31/déc./2023 |
-3,60 |
4,11 |
9,01 |
11,38 |
58,20 |
90,33 |
29/févr./2024 |
22,73 |
-11,05 |
40,93 |
-24,51 |
11,41 |
31/déc./2023 |
03/nov./2006 |
529 350 939,71 |
28,16 |
- |
529,35 |
28/mars/2024 |
Distribution |
IMIB |
EUR |
IE00B1XNH568 |
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) |
iShares II plc |
7,74 |
23,85 |
17,01 |
13,22 |
7,88 |
1,46 |
29/févr./2024 |
33,79 |
-9,72 |
26,87 |
-3,93 |
32,67 |
31/déc./2023 |
7,74 |
14,39 |
60,22 |
86,07 |
113,57 |
27,40 |
29/févr./2024 |
32,67 |
-3,93 |
26,87 |
-9,72 |
33,79 |
31/déc./2023 |
06/juil./2007 |
184 459 441,54 |
20,88 |
- |
184,46 |
28/mars/2024 |
Distribution |
IGLT |
GBP |
IE00B1FZSB30 |
iShares Core UK Gilts UCITS ETF |
iShares II plc |
-3,28 |
1,07 |
-7,91 |
-3,53 |
0,49 |
2,36 |
29/févr./2024 |
3,68 |
-23,83 |
-5,21 |
8,20 |
6,80 |
31/déc./2023 |
-3,28 |
3,55 |
-21,91 |
-16,46 |
5,04 |
49,41 |
29/févr./2024 |
6,80 |
8,20 |
-5,21 |
-23,83 |
3,68 |
31/déc./2023 |
01/déc./2006 |
2 324 191 485,30 |
10,42 |
- |
2 397,89 |
28/mars/2024 |
Distribution |
IPRP |
EUR |
IE00B0M63284 |
iShares European Property Yield UCITS ETF |
iShares plc |
-11,16 |
-1,99 |
-8,66 |
-5,25 |
2,05 |
3,66 |
29/févr./2024 |
18,28 |
-37,81 |
8,72 |
-8,79 |
25,21 |
31/déc./2023 |
-11,16 |
4,30 |
-23,79 |
-23,65 |
22,46 |
93,13 |
29/févr./2024 |
25,21 |
-8,79 |
8,72 |
-37,81 |
18,28 |
31/déc./2023 |
04/nov./2005 |
995 643 500,55 |
28,62 |
- |
1 329,40 |
28/mars/2024 |
Distribution |
INFR |
USD |
IE00B1FZS467 |
iShares Global Infrastructure UCITS ETF |
iShares II plc |
-1,61 |
2,84 |
3,25 |
3,55 |
4,57 |
3,76 |
29/févr./2024 |
0,51 |
-6,76 |
16,60 |
-1,56 |
24,96 |
31/déc./2023 |
-1,61 |
3,98 |
10,06 |
19,03 |
56,39 |
89,75 |
29/févr./2024 |
24,96 |
-1,56 |
16,60 |
-6,76 |
0,51 |
31/déc./2023 |
20/oct./2006 |
1 500 096 537,85 |
30,74 |
- |
1 504,13 |
28/mars/2024 |
Distribution |
CORP |
USD |
IE00B7J7TB45 |
iShares Global Corp Bond UCITS ETF |
iShares plc |
-1,90 |
6,68 |
-3,89 |
0,70 |
1,12 |
1,39 |
29/févr./2024 |
9,60 |
-16,84 |
-3,11 |
9,98 |
11,37 |
31/déc./2023 |
-1,90 |
3,85 |
-11,24 |
3,55 |
11,82 |
17,05 |
29/févr./2024 |
11,37 |
9,98 |
-3,11 |
-16,84 |
9,60 |
31/déc./2023 |
24/sept./2012 |
1 285 289 351,39 |
86,68 |
- |
3 849,72 |
28/mars/2024 |
Distribution |
HYLD |
USD |
IE00B74DQ490 |
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF |
iShares plc |
-0,88 |
10,27 |
-0,53 |
2,35 |
2,31 |
3,30 |
29/févr./2024 |
13,44 |
-12,51 |
0,46 |
7,12 |
11,88 |
31/déc./2023 |
-0,88 |
5,66 |
-1,59 |
12,33 |
25,66 |
44,37 |
29/févr./2024 |
11,88 |
7,12 |
0,46 |
-12,51 |
13,44 |
31/déc./2023 |
13/nov./2012 |
814 572 732,01 |
84,24 |
- |
2 230,09 |
28/mars/2024 |
Distribution |
SEMB |
USD |
IE00B2NPKV68 |
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF |
iShares II plc |
-0,31 |
9,43 |
-2,67 |
0,34 |
2,56 |
4,26 |
29/févr./2024 |
10,60 |
-17,98 |
-2,46 |
5,41 |
15,73 |
31/déc./2023 |
-0,31 |
6,12 |
-7,80 |
1,73 |
28,76 |
95,39 |
29/févr./2024 |
15,73 |
5,41 |
-2,46 |
-17,98 |
10,60 |
31/déc./2023 |
15/févr./2008 |
4 922 428 850,79 |
87,55 |
- |
6 998,08 |
28/mars/2024 |
Distribution |
LQDE |
USD |
IE0032895942 |
iShares $ Corp Bond UCITS ETF |
iShares plc |
-2,26 |
6,11 |
-3,46 |
1,65 |
2,50 |
3,64 |
29/févr./2024 |
9,26 |
-18,04 |
-1,60 |
11,07 |
17,06 |
31/déc./2023 |
-2,26 |
3,74 |
-10,03 |
8,51 |
28,04 |
110,39 |
29/févr./2024 |
17,06 |
11,07 |
-1,60 |
-18,04 |
9,26 |
31/déc./2023 |
16/mai/2003 |
4 439 553 861,42 |
102,15 |
- |
8 560,41 |
28/mars/2024 |
Distribution |
SHYU |
USD |
IE00B4PY7Y77 |
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF |
iShares II plc |
-0,31 |
8,59 |
1,40 |
3,13 |
3,29 |
4,91 |
29/févr./2024 |
10,75 |
-9,06 |
4,26 |
4,68 |
13,09 |
31/déc./2023 |
-0,31 |
5,01 |
4,26 |
16,65 |
38,26 |
81,66 |
29/févr./2024 |
13,09 |
4,68 |
4,26 |
-9,06 |
10,75 |
31/déc./2023 |
13/sept./2011 |
3 463 997 235,58 |
93,99 |
- |
5 882,41 |
28/mars/2024 |
Distribution |
ICOV |
EUR |
IE00B3B8Q275 |
iShares € Covered Bond UCITS ETF |
iShares III plc |
-1,10 |
4,61 |
-3,76 |
-1,73 |
-0,01 |
2,14 |
29/févr./2024 |
5,45 |
-13,38 |
-2,34 |
1,74 |
2,61 |
31/déc./2023 |
-1,10 |
2,28 |
-10,87 |
-8,35 |
-0,06 |
39,00 |
29/févr./2024 |
2,61 |
1,74 |
-2,34 |
-13,38 |
5,45 |
31/déc./2023 |
01/août/2008 |
1 295 331 312,50 |
139,14 |
- |
1 295,33 |
28/mars/2024 |
Distribution |
IHYG |
EUR |
IE00B66F4759 |
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF |
iShares plc |
0,76 |
9,24 |
1,10 |
2,10 |
2,47 |
4,18 |
29/févr./2024 |
11,33 |
-9,72 |
2,97 |
0,92 |
9,37 |
31/déc./2023 |
0,76 |
6,07 |
3,33 |
10,93 |
27,59 |
73,72 |
29/févr./2024 |
9,37 |
0,92 |
2,97 |
-9,72 |
11,33 |
31/déc./2023 |
03/sept./2010 |
5 847 569 084,46 |
91,09 |
- |
7 090,44 |
28/mars/2024 |
Distribution |
EMCP |
USD |
IE00B6TLBW47 |
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF |
iShares V plc |
0,93 |
7,97 |
-1,28 |
2,17 |
3,09 |
3,27 |
29/févr./2024 |
8,04 |
-12,12 |
-0,31 |
6,89 |
13,38 |
31/déc./2023 |
0,93 |
5,68 |
-3,79 |
11,32 |
35,54 |
46,48 |
29/févr./2024 |
13,38 |
6,89 |
-0,31 |
-12,12 |
8,04 |
31/déc./2023 |
17/avr./2012 |
693 384 838,70 |
89,05 |
- |
1 994,67 |
28/mars/2024 |
Distribution |
IFFF |
USD |
IE00B0M63730 |
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF |
iShares plc |
-1,57 |
-1,54 |
-12,15 |
-0,83 |
2,28 |
5,45 |
29/févr./2024 |
2,30 |
-21,94 |
-8,92 |
25,08 |
18,66 |
31/déc./2023 |
-1,57 |
-0,37 |
-32,20 |
-4,10 |
25,35 |
164,55 |
29/févr./2024 |
18,66 |
25,08 |
-8,92 |
-21,94 |
2,30 |
31/déc./2023 |
28/oct./2005 |
793 369 051,52 |
48,83 |
- |
806,70 |
28/mars/2024 |
Distribution |
SSAC |
USD |
IE00B6R52259 |
iShares MSCI ACWI UCITS ETF |
iShares V plc |
4,86 |
23,20 |
6,95 |
10,46 |
8,24 |
9,68 |
29/févr./2024 |
22,35 |
-18,19 |
18,71 |
15,62 |
26,37 |
31/déc./2023 |
4,86 |
11,62 |
22,33 |
64,46 |
120,83 |
213,11 |
29/févr./2024 |
26,37 |
15,62 |
18,71 |
-18,19 |
22,35 |
31/déc./2023 |
21/oct./2011 |
12 806 026 182,38 |
81,73 |
- |
12 806,03 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
IBZL |
USD |
IE00B0M63516 |
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) |
iShares plc |
-5,83 |
27,39 |
9,65 |
0,17 |
1,90 |
3,79 |
29/févr./2024 |
31,10 |
12,58 |
-18,21 |
-20,03 |
24,43 |
31/déc./2023 |
-5,83 |
10,67 |
31,85 |
0,85 |
20,77 |
97,33 |
29/févr./2024 |
24,43 |
-20,03 |
-18,21 |
12,58 |
31,10 |
31/déc./2023 |
18/nov./2005 |
344 107 871,28 |
26,06 |
- |
344,11 |
28/mars/2024 |
Distribution |
LTAM |
USD |
IE00B27YCK28 |
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF |
iShares II plc |
-5,13 |
22,42 |
11,35 |
2,37 |
1,76 |
-0,09 |
29/févr./2024 |
33,10 |
8,07 |
-8,68 |
-14,49 |
16,50 |
31/déc./2023 |
-5,13 |
8,85 |
38,08 |
12,41 |
19,06 |
-1,47 |
29/févr./2024 |
16,50 |
-14,49 |
-8,68 |
8,07 |
33,10 |
31/déc./2023 |
15/oct./2007 |
392 716 386,16 |
17,38 |
- |
392,72 |
28/mars/2024 |
Distribution |
IEEM |
USD |
IE00B0M63177 |
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) |
iShares plc |
-0,14 |
8,60 |
-6,41 |
1,63 |
2,58 |
4,48 |
29/févr./2024 |
9,66 |
-20,13 |
-2,64 |
18,00 |
17,47 |
31/déc./2023 |
-0,14 |
4,83 |
-18,01 |
8,43 |
29,04 |
122,67 |
29/févr./2024 |
17,47 |
18,00 |
-2,64 |
-20,13 |
9,66 |
31/déc./2023 |
18/nov./2005 |
4 495 953 848,94 |
40,52 |
- |
4 495,95 |
28/mars/2024 |
Distribution |
IEMS |
USD |
IE00B3F81G20 |
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF |
iShares III plc |
0,80 |
20,49 |
4,15 |
8,09 |
4,86 |
10,54 |
29/févr./2024 |
22,89 |
-18,28 |
18,17 |
18,40 |
11,06 |
31/déc./2023 |
0,80 |
6,97 |
12,98 |
47,53 |
60,77 |
348,90 |
29/févr./2024 |
11,06 |
18,40 |
18,17 |
-18,28 |
22,89 |
31/déc./2023 |
06/mars/2009 |
473 460 243,04 |
87,06 |
- |
473,46 |
28/mars/2024 |
Distribution |
IMEU |
EUR |
IE00B1YZSC51 |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF |
iShares II plc |
3,54 |
10,62 |
10,39 |
8,68 |
6,70 |
4,05 |
29/févr./2024 |
16,13 |
-9,23 |
25,44 |
-3,14 |
26,42 |
31/déc./2023 |
3,54 |
8,50 |
34,53 |
51,59 |
91,20 |
93,58 |
29/févr./2024 |
26,42 |
-3,14 |
25,44 |
-9,23 |
16,13 |
31/déc./2023 |
06/juil./2007 |
7 667 949 390,73 |
31,96 |
- |
7 862,74 |
28/mars/2024 |
Distribution |
IEUX |
EUR |
IE00B14X4N27 |
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF |
iShares plc |
4,32 |
12,62 |
9,85 |
9,47 |
7,34 |
5,56 |
29/févr./2024 |
17,71 |
-12,44 |
24,59 |
1,70 |
27,33 |
31/déc./2023 |
4,32 |
9,46 |
32,57 |
57,18 |
103,08 |
161,06 |
29/févr./2024 |
27,33 |
1,70 |
24,59 |
-12,44 |
17,71 |
31/déc./2023 |
02/juin/2006 |
1 513 046 895,57 |
44,92 |
- |
1 513,05 |
28/mars/2024 |
Distribution |
IJPN |
USD |
IE00B02KXH56 |
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) |
iShares plc |
7,73 |
26,36 |
2,49 |
6,68 |
5,66 |
4,40 |
29/févr./2024 |
19,70 |
-17,10 |
1,13 |
13,82 |
18,97 |
31/déc./2023 |
7,73 |
13,95 |
7,67 |
38,15 |
73,46 |
130,52 |
29/févr./2024 |
18,97 |
13,82 |
1,13 |
-17,10 |
19,70 |
31/déc./2023 |
01/oct./2004 |
1 076 233 639,20 |
17,96 |
- |
1 076,23 |
28/mars/2024 |
Distribution |
ISJP |
USD |
IE00B2QWDY88 |
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF |
iShares III plc |
1,31 |
13,60 |
-0,64 |
2,99 |
5,40 |
4,52 |
29/févr./2024 |
13,01 |
-12,38 |
-2,54 |
6,18 |
18,98 |
31/déc./2023 |
1,31 |
5,37 |
-1,89 |
15,86 |
69,26 |
101,16 |
29/févr./2024 |
18,98 |
6,18 |
-2,54 |
-12,38 |
13,01 |
31/déc./2023 |
09/mai/2008 |
252 798 853,25 |
41,76 |
- |
252,80 |
28/mars/2024 |
Distribution |
INAA |
USD |
IE00B14X4M10 |
iShares MSCI North America UCITS ETF |
iShares plc |
6,60 |
28,99 |
10,20 |
13,72 |
11,47 |
9,22 |
29/févr./2024 |
25,77 |
-19,59 |
26,26 |
19,78 |
30,57 |
31/déc./2023 |
6,60 |
13,57 |
33,84 |
90,17 |
196,21 |
377,86 |
29/févr./2024 |
30,57 |
19,78 |
26,26 |
-19,59 |
25,77 |
31/déc./2023 |
02/juin/2006 |
1 135 585 161,59 |
97,12 |
- |
1 135,59 |
28/mars/2024 |
Distribution |
IPXJ |
USD |
IE00B4WXJD03 |
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF |
iShares III plc |
-3,06 |
1,14 |
-1,12 |
2,36 |
3,00 |
7,19 |
29/févr./2024 |
5,92 |
-6,43 |
4,17 |
5,97 |
17,77 |
31/déc./2023 |
-3,06 |
4,52 |
-3,33 |
12,35 |
34,44 |
180,78 |
29/févr./2024 |
17,77 |
5,97 |
4,17 |
-6,43 |
5,92 |
31/déc./2023 |
17/avr./2009 |
190 574 188,95 |
42,93 |
- |
190,57 |
28/mars/2024 |
Distribution |
ITWN |
USD |
IE00B0M63623 |
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF |
iShares plc |
2,42 |
19,12 |
2,35 |
15,36 |
11,00 |
8,93 |
29/févr./2024 |
28,65 |
-29,52 |
27,47 |
35,70 |
35,38 |
31/déc./2023 |
2,42 |
15,41 |
7,20 |
104,33 |
183,91 |
380,02 |
29/févr./2024 |
35,38 |
35,70 |
27,47 |
-29,52 |
28,65 |
31/déc./2023 |
28/oct./2005 |
386 294 326,81 |
81,74 |
- |
417,42 |
28/mars/2024 |
Distribution |
IWRD |
USD |
IE00B0M62Q58 |
iShares MSCI World UCITS ETF |
iShares plc |
5,44 |
24,71 |
8,40 |
11,39 |
8,88 |
7,67 |
29/févr./2024 |
23,55 |
-18,31 |
21,49 |
15,59 |
27,35 |
31/déc./2023 |
5,44 |
12,33 |
27,39 |
71,51 |
134,06 |
287,97 |
29/févr./2024 |
27,35 |
15,59 |
21,49 |
-18,31 |
23,55 |
31/déc./2023 |
28/oct./2005 |
7 179 911 125,75 |
73,21 |
- |
7 179,91 |
28/mars/2024 |
Distribution |
IUSA |
USD |
IE0031442068 |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) |
iShares plc |
7,06 |
30,08 |
11,59 |
14,42 |
12,21 |
8,44 |
29/févr./2024 |
25,92 |
-18,35 |
28,37 |
18,01 |
31,05 |
31/déc./2023 |
7,06 |
13,76 |
38,96 |
96,11 |
216,48 |
493,02 |
29/févr./2024 |
31,05 |
18,01 |
28,37 |
-18,35 |
25,92 |
31/déc./2023 |
15/mars/2002 |
16 647 975 806,60 |
52,30 |
- |
16 647,98 |
28/mars/2024 |
Distribution |
SPGP |
USD |
IE00B6R52036 |
iShares Gold Producers UCITS ETF |
iShares V plc |
-14,22 |
-1,45 |
-4,37 |
4,76 |
1,58 |
-5,85 |
29/févr./2024 |
10,66 |
-12,27 |
-8,34 |
22,84 |
42,75 |
31/déc./2023 |
-14,22 |
-7,86 |
-12,54 |
26,19 |
16,93 |
-52,79 |
29/févr./2024 |
42,75 |
22,84 |
-8,34 |
-12,27 |
10,66 |
31/déc./2023 |
16/sept./2011 |
1 533 203 945,65 |
14,18 |
- |
1 533,20 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
INRG |
USD |
IE00B1XNHC34 |
iShares Global Clean Energy UCITS ETF |
iShares II plc |
-10,95 |
-26,96 |
-17,99 |
8,30 |
3,75 |
-5,50 |
29/févr./2024 |
-20,53 |
-5,61 |
-24,07 |
140,24 |
43,65 |
31/déc./2023 |
-10,95 |
-12,92 |
-44,84 |
48,99 |
44,48 |
-60,98 |
29/févr./2024 |
43,65 |
140,24 |
-24,07 |
-5,61 |
-20,53 |
31/déc./2023 |
06/juil./2007 |
3 202 036 808,76 |
8,04 |
- |
3 335,24 |
28/mars/2024 |
Distribution |
WOOD |
USD |
IE00B27YCF74 |
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF |
iShares II plc |
-2,67 |
9,09 |
-0,26 |
5,80 |
5,40 |
2,83 |
29/févr./2024 |
13,62 |
-19,58 |
16,10 |
20,11 |
19,01 |
31/déc./2023 |
-2,67 |
5,88 |
-0,79 |
32,56 |
69,20 |
57,95 |
29/févr./2024 |
19,01 |
20,11 |
16,10 |
-19,58 |
13,62 |
31/déc./2023 |
12/oct./2007 |
204 524 879,66 |
29,37 |
- |
207,09 |
28/mars/2024 |
Distribution |
IH2O |
USD |
IE00B1TXK627 |
iShares Global Water UCITS ETF |
iShares II plc |
0,41 |
9,49 |
5,26 |
10,02 |
7,86 |
7,36 |
29/févr./2024 |
14,12 |
-21,78 |
31,06 |
15,60 |
33,30 |
31/déc./2023 |
0,41 |
6,46 |
16,62 |
61,18 |
113,03 |
233,33 |
29/févr./2024 |
33,30 |
15,60 |
31,06 |
-21,78 |
14,12 |
31/déc./2023 |
16/mars/2007 |
2 257 099 077,20 |
65,21 |
- |
2 287,35 |
28/mars/2024 |
Distribution |
ISP6 |
USD |
IE00B2QWCY14 |
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF |
iShares III plc |
-0,82 |
5,93 |
1,73 |
7,10 |
7,92 |
9,11 |
29/févr./2024 |
15,43 |
-16,72 |
26,25 |
10,64 |
22,04 |
31/déc./2023 |
-0,82 |
7,11 |
5,29 |
40,91 |
114,35 |
296,64 |
29/févr./2024 |
22,04 |
10,64 |
26,25 |
-16,72 |
15,43 |
31/déc./2023 |
09/mai/2008 |
1 752 300 571,47 |
89,53 |
- |
1 752,30 |
28/mars/2024 |
Distribution |
EXV5 |
EUR |
DE000A0Q4R28 |
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
11,93 |
17,52 |
11,56 |
10,22 |
5,94 |
7,95 |
29/févr./2024 |
24,37 |
-16,60 |
26,46 |
5,46 |
19,77 |
31/déc./2023 |
11,93 |
14,91 |
38,85 |
62,67 |
78,14 |
424,18 |
29/févr./2024 |
19,77 |
5,46 |
26,46 |
-16,60 |
24,37 |
31/déc./2023 |
08/juil./2002 |
144 861 355,11 |
65,67 |
65,01 |
146,73 |
28/mars/2024 |
Distribution |
EXV1 |
EUR |
DE000A0F5UJ7 |
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
3,26 |
8,34 |
17,99 |
7,57 |
2,05 |
-0,34 |
29/févr./2024 |
26,97 |
1,51 |
39,01 |
-24,75 |
14,22 |
31/déc./2023 |
3,26 |
11,56 |
64,28 |
44,02 |
22,52 |
-7,38 |
29/févr./2024 |
14,22 |
-24,75 |
39,01 |
1,51 |
26,97 |
31/déc./2023 |
25/avr./2001 |
1 400 021 014,89 |
18,95 |
18,76 |
1 400,02 |
28/mars/2024 |
Distribution |
EXV6 |
EUR |
DE000A0F5UK5 |
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
-11,10 |
-12,96 |
1,82 |
7,35 |
6,18 |
6,41 |
29/févr./2024 |
-1,87 |
9,72 |
26,54 |
12,06 |
22,81 |
31/déc./2023 |
-11,10 |
-1,78 |
5,57 |
42,54 |
82,13 |
283,73 |
29/févr./2024 |
22,81 |
12,06 |
26,54 |
9,72 |
-1,87 |
31/déc./2023 |
08/juil./2002 |
365 686 148,63 |
55,98 |
55,42 |
365,69 |
28/mars/2024 |
Distribution |
EXV7 |
EUR |
DE000A0H08E0 |
iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
-1,60 |
7,11 |
7,49 |
9,57 |
7,43 |
9,26 |
29/févr./2024 |
16,49 |
-14,80 |
24,64 |
10,32 |
31,77 |
31/déc./2023 |
-1,60 |
4,30 |
24,20 |
57,95 |
104,67 |
579,98 |
29/févr./2024 |
31,77 |
10,32 |
24,64 |
-14,80 |
16,49 |
31/déc./2023 |
08/juil./2002 |
90 824 588,03 |
133,61 |
132,27 |
90,82 |
28/mars/2024 |
Distribution |
EXV8 |
EUR |
DE000A0H08F7 |
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
3,37 |
19,37 |
13,60 |
12,44 |
9,67 |
8,41 |
29/févr./2024 |
34,30 |
-19,25 |
33,56 |
-2,43 |
41,34 |
31/déc./2023 |
3,37 |
16,94 |
46,61 |
79,70 |
151,62 |
473,95 |
29/févr./2024 |
41,34 |
-2,43 |
33,56 |
-19,25 |
34,30 |
31/déc./2023 |
08/juil./2002 |
111 088 935,42 |
73,61 |
72,87 |
111,09 |
28/mars/2024 |
Distribution |
EXH2 |
EUR |
DE000A0H08G5 |
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
1,03 |
17,77 |
6,61 |
11,91 |
10,22 |
8,13 |
29/févr./2024 |
29,72 |
-23,41 |
26,79 |
6,24 |
43,52 |
31/déc./2023 |
1,03 |
15,18 |
21,18 |
75,54 |
164,54 |
442,82 |
29/févr./2024 |
43,52 |
6,24 |
26,79 |
-23,41 |
29,72 |
31/déc./2023 |
08/juil./2002 |
66 034 795,73 |
74,39 |
73,65 |
66,03 |
28/mars/2024 |
Distribution |
EXH3 |
EUR |
DE000A0H08H3 |
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
-1,96 |
-5,87 |
3,02 |
2,20 |
5,40 |
7,05 |
29/févr./2024 |
-1,49 |
-13,03 |
22,99 |
-6,31 |
28,75 |
31/déc./2023 |
-1,96 |
-5,03 |
9,34 |
11,48 |
69,14 |
336,82 |
29/févr./2024 |
28,75 |
-6,31 |
22,99 |
-13,03 |
-1,49 |
31/déc./2023 |
08/juil./2002 |
239 379 852,41 |
71,29 |
70,58 |
239,38 |
28/mars/2024 |
Distribution |
EXV4 |
EUR |
DE000A0Q4R36 |
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
4,12 |
12,10 |
10,59 |
9,28 |
7,69 |
5,96 |
29/févr./2024 |
8,11 |
-6,41 |
25,25 |
-1,99 |
31,31 |
31/déc./2023 |
4,12 |
2,84 |
35,25 |
55,87 |
109,80 |
275,30 |
29/févr./2024 |
31,31 |
-1,99 |
25,25 |
-6,41 |
8,11 |
31/déc./2023 |
25/avr./2001 |
698 355 636,38 |
114,11 |
112,97 |
698,36 |
28/mars/2024 |
Distribution |
EXH4 |
EUR |
DE000A0H08J9 |
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
7,37 |
18,97 |
10,17 |
11,74 |
9,05 |
8,49 |
29/févr./2024 |
23,70 |
-18,79 |
28,05 |
5,54 |
35,61 |
31/déc./2023 |
7,37 |
17,08 |
33,73 |
74,22 |
137,72 |
483,98 |
29/févr./2024 |
35,61 |
5,54 |
28,05 |
-18,79 |
23,70 |
31/déc./2023 |
08/juil./2002 |
163 038 637,56 |
86,04 |
85,18 |
163,04 |
28/mars/2024 |
Distribution |
EXH5 |
EUR |
DE000A0H08K7 |
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
6,06 |
12,52 |
12,75 |
8,78 |
8,74 |
5,48 |
29/févr./2024 |
13,19 |
3,20 |
19,91 |
-10,81 |
29,93 |
31/déc./2023 |
6,06 |
12,67 |
43,32 |
52,33 |
131,24 |
217,03 |
29/févr./2024 |
29,93 |
-10,81 |
19,91 |
3,20 |
13,19 |
31/déc./2023 |
08/juil./2002 |
298 929 657,67 |
38,12 |
37,74 |
298,93 |
28/mars/2024 |
Distribution |
EXH6 |
EUR |
DE000A0H08L5 |
iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
9,58 |
24,71 |
18,47 |
11,96 |
8,53 |
6,52 |
29/févr./2024 |
26,81 |
-10,78 |
38,75 |
-6,32 |
20,20 |
31/déc./2023 |
9,58 |
24,40 |
66,26 |
75,90 |
126,64 |
292,40 |
29/févr./2024 |
20,20 |
-6,32 |
38,75 |
-10,78 |
26,81 |
31/déc./2023 |
08/juil./2002 |
15 312 468,21 |
39,01 |
38,62 |
15,31 |
28/mars/2024 |
Distribution |
EXH1 |
EUR |
DE000A0H08M3 |
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
-3,07 |
-1,22 |
15,05 |
4,92 |
4,52 |
3,64 |
29/févr./2024 |
7,56 |
29,17 |
21,60 |
-21,94 |
10,30 |
31/déc./2023 |
-3,07 |
1,36 |
52,27 |
27,13 |
55,55 |
116,67 |
29/févr./2024 |
10,30 |
-21,94 |
21,60 |
29,17 |
7,56 |
31/déc./2023 |
08/juil./2002 |
733 410 399,52 |
36,88 |
36,51 |
733,41 |
28/mars/2024 |
Distribution |
EXH7 |
EUR |
DE000A0H08N1 |
iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
6,50 |
4,53 |
8,61 |
8,99 |
8,63 |
8,85 |
29/févr./2024 |
8,19 |
-10,76 |
20,56 |
5,46 |
30,74 |
31/déc./2023 |
6,50 |
4,03 |
28,13 |
53,79 |
128,75 |
526,25 |
29/févr./2024 |
30,74 |
5,46 |
20,56 |
-10,76 |
8,19 |
31/déc./2023 |
08/juil./2002 |
182 343 788,21 |
104,05 |
103,01 |
182,34 |
28/mars/2024 |
Distribution |
EXI5 |
EUR |
DE000A0Q4R44 |
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
-10,19 |
-2,21 |
-6,91 |
-4,20 |
0,75 |
-0,61 |
29/févr./2024 |
17,38 |
-38,18 |
16,72 |
-9,22 |
27,92 |
31/déc./2023 |
-10,19 |
5,51 |
-19,33 |
-19,32 |
7,71 |
-10,06 |
29/févr./2024 |
27,92 |
-9,22 |
16,72 |
-38,18 |
17,38 |
31/déc./2023 |
19/sept./2006 |
82 365 433,55 |
13,81 |
13,67 |
82,37 |
28/mars/2024 |
Distribution |
EXH8 |
EUR |
DE000A0H08P6 |
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
-2,98 |
11,04 |
1,36 |
6,20 |
3,95 |
4,86 |
29/févr./2024 |
37,24 |
-30,86 |
13,37 |
10,24 |
37,81 |
31/déc./2023 |
-2,98 |
3,04 |
4,12 |
35,08 |
47,38 |
179,57 |
29/févr./2024 |
37,81 |
10,24 |
13,37 |
-30,86 |
37,24 |
31/déc./2023 |
08/juil./2002 |
10 525 243,24 |
42,46 |
42,04 |
10,53 |
28/mars/2024 |
Distribution |
EXV3 |
EUR |
DE000A0H08Q4 |
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
11,90 |
29,84 |
10,37 |
14,64 |
12,44 |
3,17 |
29/févr./2024 |
32,41 |
-28,02 |
34,02 |
14,42 |
37,07 |
31/déc./2023 |
11,90 |
23,32 |
34,44 |
98,01 |
223,12 |
104,10 |
29/févr./2024 |
37,07 |
14,42 |
34,02 |
-28,02 |
32,41 |
31/déc./2023 |
25/avr./2001 |
199 689 816,71 |
82,04 |
81,22 |
205,54 |
28/mars/2024 |
Distribution |
EXV2 |
EUR |
DE000A0H08R2 |
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
-0,16 |
-4,13 |
1,87 |
-0,05 |
-0,33 |
0,28 |
29/févr./2024 |
8,15 |
-14,53 |
15,59 |
-12,75 |
4,68 |
31/déc./2023 |
-0,16 |
3,13 |
5,71 |
-0,24 |
-3,22 |
6,71 |
29/févr./2024 |
4,68 |
-12,75 |
15,59 |
-14,53 |
8,15 |
31/déc./2023 |
25/avr./2001 |
101 054 818,65 |
18,85 |
18,66 |
101,05 |
28/mars/2024 |
Distribution |
EXV9 |
EUR |
DE000A0H08S0 |
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
10,07 |
14,27 |
2,22 |
2,41 |
3,93 |
5,01 |
29/févr./2024 |
21,98 |
-14,59 |
3,35 |
-15,47 |
22,55 |
31/déc./2023 |
10,07 |
13,56 |
6,82 |
12,67 |
46,96 |
188,38 |
29/févr./2024 |
22,55 |
-15,47 |
3,35 |
-14,59 |
21,98 |
31/déc./2023 |
08/juil./2002 |
97 929 920,63 |
23,89 |
23,65 |
97,93 |
28/mars/2024 |
Distribution |
EXH9 |
EUR |
DE000A0Q4R02 |
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
-8,54 |
0,46 |
3,92 |
6,95 |
6,05 |
5,81 |
29/févr./2024 |
13,93 |
-7,70 |
9,17 |
11,26 |
30,94 |
31/déc./2023 |
-8,54 |
-3,22 |
12,23 |
39,91 |
79,92 |
239,86 |
29/févr./2024 |
30,94 |
11,26 |
9,17 |
-7,70 |
13,93 |
31/déc./2023 |
08/juil./2002 |
318 918 253,94 |
37,60 |
37,22 |
318,92 |
28/mars/2024 |
Distribution |
IS3B |
EUR |
IE00B87RLX93 |
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF |
iShares VI plc |
-0,32 |
6,96 |
-2,30 |
-0,31 |
1,11 |
1,25 |
29/févr./2024 |
8,38 |
-13,58 |
-0,83 |
2,19 |
6,04 |
31/déc./2023 |
-0,32 |
4,34 |
-6,75 |
-1,53 |
11,72 |
14,35 |
29/févr./2024 |
6,04 |
2,19 |
-0,83 |
-13,58 |
8,38 |
31/déc./2023 |
07/mai/2013 |
329 497 220,00 |
100,02 |
- |
329,50 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0931342652 |
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,38 |
34,52 |
10,94 |
11,19 |
9,37 |
7,85 |
29/févr./2024 |
23,72 |
-8,79 |
12,73 |
2,11 |
28,03 |
31/déc./2023 |
11,38 |
16,86 |
36,56 |
69,92 |
144,85 |
126,00 |
29/févr./2024 |
28,03 |
2,11 |
12,73 |
-8,79 |
23,72 |
31/déc./2023 |
15/mai/2013 |
16 181 729,27 |
23,67 |
- |
27 183,79 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0938162772 |
BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,28 |
17,45 |
8,14 |
11,96 |
10,61 |
10,29 |
29/févr./2024 |
13,81 |
-14,16 |
25,09 |
14,71 |
29,37 |
31/déc./2023 |
8,28 |
10,90 |
26,46 |
75,93 |
174,20 |
186,61 |
29/févr./2024 |
29,37 |
14,71 |
25,09 |
-14,16 |
13,81 |
31/déc./2023 |
29/mai/2013 |
9 874 503,13 |
28,05 |
- |
450,55 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0938162269 |
BGF US Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,97 |
50,93 |
10,63 |
15,23 |
15,37 |
15,86 |
29/févr./2024 |
48,57 |
-36,48 |
28,21 |
26,63 |
34,53 |
31/déc./2023 |
12,97 |
20,43 |
35,40 |
103,13 |
317,94 |
386,90 |
29/févr./2024 |
34,53 |
26,63 |
28,21 |
-36,48 |
48,57 |
31/déc./2023 |
29/mai/2013 |
26 447 888,31 |
49,91 |
- |
470,92 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0938162426 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,67 |
11,46 |
10,18 |
8,41 |
8,62 |
8,03 |
29/févr./2024 |
12,15 |
-8,95 |
27,26 |
-2,80 |
24,36 |
31/déc./2023 |
4,67 |
8,28 |
33,75 |
49,73 |
128,51 |
129,49 |
29/févr./2024 |
24,36 |
-2,80 |
27,26 |
-8,95 |
12,15 |
31/déc./2023 |
29/mai/2013 |
9 759 647,93 |
17,72 |
- |
944,60 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
CHF |
LU0938162186 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,47 |
5,95 |
-1,80 |
-1,99 |
-0,15 |
-1,84 |
29/févr./2024 |
4,87 |
-8,19 |
-4,75 |
-6,97 |
9,49 |
31/déc./2023 |
2,47 |
3,21 |
-5,32 |
-9,56 |
-1,44 |
-18,12 |
29/févr./2024 |
9,49 |
-6,97 |
-4,75 |
-8,19 |
4,87 |
31/déc./2023 |
29/mai/2013 |
92 788,13 |
21,73 |
- |
1 643,33 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0938162699 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,59 |
6,00 |
-4,58 |
-1,41 |
0,89 |
1,18 |
29/févr./2024 |
7,71 |
-16,98 |
-3,53 |
4,37 |
6,42 |
31/déc./2023 |
-1,59 |
3,03 |
-13,11 |
-6,84 |
9,21 |
13,46 |
29/févr./2024 |
6,42 |
4,37 |
-3,53 |
-16,98 |
7,71 |
31/déc./2023 |
29/mai/2013 |
7 118 981,59 |
10,67 |
- |
2 145,07 |
28/mars/2024 |
Distribution |
EMBE |
EUR |
IE00B9M6RS56 |
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) |
iShares VI plc |
-0,58 |
6,92 |
-4,89 |
-1,97 |
0,56 |
0,98 |
29/févr./2024 |
7,75 |
-20,47 |
-3,53 |
3,44 |
12,10 |
31/déc./2023 |
-0,58 |
4,95 |
-13,95 |
-9,45 |
5,75 |
10,90 |
29/févr./2024 |
12,10 |
3,44 |
-3,53 |
-20,47 |
7,75 |
31/déc./2023 |
08/juil./2013 |
2 129 539 564,34 |
67,07 |
- |
2 129,54 |
28/mars/2024 |
Distribution |
CRPH |
EUR |
IE00B9M6SJ31 |
iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) |
iShares VI plc |
-1,42 |
4,35 |
-4,16 |
-0,44 |
0,70 |
1,14 |
29/févr./2024 |
6,43 |
-16,47 |
-2,02 |
6,36 |
9,07 |
31/déc./2023 |
-1,42 |
3,17 |
-11,97 |
-2,20 |
7,25 |
12,91 |
29/févr./2024 |
9,07 |
6,36 |
-2,02 |
-16,47 |
6,43 |
31/déc./2023 |
25/juin/2013 |
1 295 932 039,42 |
87,14 |
- |
1 295,93 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0940328577 |
BGF Japan Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
16,63 |
48,43 |
16,97 |
16,87 |
10,89 |
11,04 |
29/févr./2024 |
36,45 |
-6,64 |
10,97 |
17,81 |
21,85 |
31/déc./2023 |
16,63 |
21,77 |
60,05 |
117,99 |
181,19 |
206,50 |
29/févr./2024 |
21,85 |
17,81 |
10,97 |
-6,64 |
36,45 |
31/déc./2023 |
19/juin/2013 |
41 515 240,67 |
32,15 |
- |
72 639,50 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0940382277 |
BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,16 |
14,20 |
-1,76 |
1,17 |
1,78 |
1,48 |
29/févr./2024 |
14,61 |
-7,13 |
-12,25 |
14,07 |
5,66 |
31/déc./2023 |
-1,16 |
7,85 |
-5,19 |
5,97 |
19,34 |
17,01 |
29/févr./2024 |
5,66 |
14,07 |
-12,25 |
-7,13 |
14,61 |
31/déc./2023 |
12/juin/2013 |
- |
118,51 |
- |
1 167,42 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0942511766 |
BGF US Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,39 |
49,63 |
3,15 |
10,56 |
9,74 |
11,64 |
29/févr./2024 |
48,73 |
-42,96 |
16,69 |
34,88 |
27,18 |
31/déc./2023 |
10,39 |
18,85 |
9,75 |
65,19 |
153,40 |
224,10 |
29/févr./2024 |
27,18 |
34,88 |
16,69 |
-42,96 |
48,73 |
31/déc./2023 |
26/juin/2013 |
23 009 359,78 |
33,01 |
- |
470,92 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0944772804 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,40 |
6,42 |
-1,06 |
1,54 |
1,85 |
2,46 |
29/févr./2024 |
8,15 |
-14,79 |
5,71 |
4,34 |
11,12 |
31/déc./2023 |
0,40 |
5,12 |
-3,15 |
7,94 |
20,13 |
29,58 |
29/févr./2024 |
11,12 |
4,34 |
5,71 |
-14,79 |
8,15 |
31/déc./2023 |
03/juil./2013 |
10 793 678,51 |
7,72 |
- |
4 666,59 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0949128572 |
BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,03 |
15,05 |
-1,02 |
1,93 |
2,55 |
2,29 |
29/févr./2024 |
15,47 |
-6,43 |
-11,60 |
14,93 |
6,45 |
31/déc./2023 |
-1,03 |
8,26 |
-3,02 |
10,03 |
28,67 |
27,25 |
29/févr./2024 |
6,45 |
14,93 |
-11,60 |
-6,43 |
15,47 |
31/déc./2023 |
03/juil./2013 |
- |
128,96 |
- |
1 167,42 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0949128499 |
BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,24 |
13,63 |
-2,25 |
0,66 |
1,24 |
0,98 |
29/févr./2024 |
14,05 |
-7,60 |
-12,69 |
13,49 |
5,14 |
31/déc./2023 |
-1,24 |
7,60 |
-6,59 |
3,35 |
13,16 |
11,01 |
29/févr./2024 |
5,14 |
13,49 |
-12,69 |
-7,60 |
14,05 |
31/déc./2023 |
03/juil./2013 |
- |
112,39 |
- |
1 167,42 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0949170855 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,43 |
9,77 |
9,53 |
9,14 |
6,71 |
7,85 |
29/févr./2024 |
16,41 |
-10,26 |
21,52 |
-0,08 |
28,53 |
31/déc./2023 |
3,43 |
9,69 |
31,40 |
54,89 |
91,54 |
123,14 |
29/févr./2024 |
28,53 |
-0,08 |
21,52 |
-10,26 |
16,41 |
31/déc./2023 |
17/juil./2013 |
16 151 192,21 |
15,18 |
- |
1 530,02 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0949128143 |
BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,50 |
11,16 |
-4,32 |
-1,40 |
-0,49 |
-0,58 |
29/févr./2024 |
11,34 |
-10,21 |
-13,57 |
12,05 |
2,03 |
31/déc./2023 |
-1,50 |
6,50 |
-12,42 |
-6,78 |
-4,84 |
-6,01 |
29/févr./2024 |
2,03 |
12,05 |
-13,57 |
-10,21 |
11,34 |
31/déc./2023 |
17/juil./2013 |
- |
95,04 |
- |
1 167,42 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0949128226 |
BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,30 |
12,57 |
-3,12 |
-0,22 |
0,72 |
0,63 |
29/févr./2024 |
12,77 |
-9,11 |
-12,48 |
13,13 |
3,30 |
31/déc./2023 |
-1,30 |
7,18 |
-9,07 |
-1,09 |
7,48 |
6,91 |
29/févr./2024 |
3,30 |
13,13 |
-12,48 |
-9,11 |
12,77 |
31/déc./2023 |
17/juil./2013 |
- |
108,21 |
- |
1 167,42 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU0949170699 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,20 |
10,58 |
3,49 |
4,58 |
4,64 |
5,10 |
29/févr./2024 |
12,73 |
-16,64 |
15,77 |
2,58 |
19,54 |
31/déc./2023 |
2,20 |
6,81 |
10,82 |
25,07 |
57,45 |
69,64 |
29/févr./2024 |
19,54 |
2,58 |
15,77 |
-16,64 |
12,73 |
31/déc./2023 |
17/juil./2013 |
20 088 696,77 |
12,22 |
- |
944,60 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU0949170426 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,18 |
5,83 |
-0,82 |
1,98 |
2,28 |
2,67 |
29/févr./2024 |
7,86 |
-13,70 |
5,75 |
4,50 |
12,57 |
31/déc./2023 |
0,18 |
4,70 |
-2,43 |
10,28 |
25,29 |
32,12 |
29/févr./2024 |
12,57 |
4,50 |
5,75 |
-13,70 |
7,86 |
31/déc./2023 |
31/juil./2013 |
497 566 244,60 |
7,37 |
- |
4 666,59 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU0949170772 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,20 |
10,72 |
4,18 |
5,37 |
4,46 |
4,79 |
29/févr./2024 |
13,10 |
-15,78 |
16,57 |
3,88 |
20,03 |
31/déc./2023 |
2,20 |
6,83 |
13,08 |
29,90 |
54,65 |
64,40 |
29/févr./2024 |
20,03 |
3,88 |
16,57 |
-15,78 |
13,10 |
31/déc./2023 |
17/juil./2013 |
53 870 289,85 |
12,11 |
- |
944,60 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU0949170269 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,25 |
5,84 |
-1,25 |
1,46 |
2,62 |
3,09 |
29/févr./2024 |
7,73 |
-14,51 |
5,39 |
3,65 |
12,15 |
31/déc./2023 |
0,25 |
4,74 |
-3,69 |
7,50 |
29,50 |
38,11 |
29/févr./2024 |
12,15 |
3,65 |
5,39 |
-14,51 |
7,73 |
31/déc./2023 |
17/juil./2013 |
5 242 872,89 |
7,99 |
- |
4 666,59 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
NZD |
LU0949170343 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,51 |
7,35 |
-0,39 |
2,06 |
3,20 |
3,63 |
29/févr./2024 |
9,12 |
-13,85 |
5,57 |
3,93 |
12,41 |
31/déc./2023 |
0,51 |
5,42 |
-1,17 |
10,71 |
37,02 |
46,04 |
29/févr./2024 |
12,41 |
3,93 |
5,57 |
-13,85 |
9,12 |
31/déc./2023 |
17/juil./2013 |
31 608 756,12 |
7,72 |
- |
4 666,59 |
28/mars/2024 |
Distribution |
SPDM |
USD |
IE00B4556L06 |
iShares Physical Palladium ETC |
iShares Physical Metals plc |
-14,95 |
-32,76 |
-26,28 |
-9,45 |
2,13 |
1,03 |
29/févr./2024 |
-37,54 |
-7,45 |
-18,81 |
23,05 |
51,41 |
31/déc./2023 |
-14,95 |
-22,36 |
-59,94 |
-39,13 |
23,48 |
14,10 |
29/févr./2024 |
51,41 |
23,05 |
-18,81 |
-7,45 |
-37,54 |
31/déc./2023 |
08/avr./2011 |
18 690 971,06 |
29,18 |
- |
18,69 |
28/mars/2024 |
Pas de revenu |
- |
SGD |
LU0963555726 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,77 |
13,86 |
7,74 |
13,15 |
7,26 |
8,16 |
29/févr./2024 |
18,39 |
-23,20 |
29,85 |
20,31 |
34,94 |
31/déc./2023 |
7,77 |
9,95 |
25,05 |
85,49 |
101,59 |
127,60 |
29/févr./2024 |
34,94 |
20,31 |
29,85 |
-23,20 |
18,39 |
31/déc./2023 |
04/sept./2013 |
13 221 476,62 |
23,54 |
- |
1 450,56 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU0969580058 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,76 |
-7,28 |
-5,31 |
-1,63 |
2,06 |
1,65 |
29/févr./2024 |
-10,12 |
-11,16 |
3,94 |
5,56 |
5,15 |
31/déc./2023 |
5,76 |
3,91 |
-15,09 |
-7,89 |
22,57 |
18,73 |
29/févr./2024 |
5,15 |
5,56 |
3,94 |
-11,16 |
-10,12 |
31/déc./2023 |
11/sept./2013 |
1 686 646,64 |
12,76 |
- |
20 647,84 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
LQDH |
USD |
IE00BCLWRB83 |
iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF |
iShares plc |
1,09 |
10,77 |
4,24 |
4,12 |
2,95 |
3,11 |
29/févr./2024 |
11,21 |
0,12 |
1,32 |
0,71 |
10,44 |
31/déc./2023 |
1,09 |
5,46 |
13,27 |
22,40 |
33,70 |
37,67 |
29/févr./2024 |
10,44 |
0,71 |
1,32 |
0,12 |
11,21 |
31/déc./2023 |
19/sept./2013 |
66 241 679,82 |
102,02 |
- |
140,90 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0969580132 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,77 |
3,25 |
-7,23 |
-2,54 |
0,16 |
0,46 |
29/févr./2024 |
3,79 |
-17,85 |
-7,78 |
4,91 |
8,61 |
31/déc./2023 |
0,77 |
4,90 |
-20,17 |
-12,07 |
1,65 |
4,90 |
29/févr./2024 |
8,61 |
4,91 |
-7,78 |
-17,85 |
3,79 |
31/déc./2023 |
25/sept./2013 |
12 270 266,75 |
10,64 |
- |
2 251,53 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU0969580215 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,76 |
3,72 |
-6,11 |
-1,19 |
1,51 |
1,76 |
29/févr./2024 |
4,57 |
-16,06 |
-7,05 |
6,26 |
11,17 |
31/déc./2023 |
0,76 |
4,99 |
-17,24 |
-5,81 |
16,17 |
20,00 |
29/févr./2024 |
11,17 |
6,26 |
-7,05 |
-16,06 |
4,57 |
31/déc./2023 |
25/sept./2013 |
69 872 060,41 |
12,16 |
- |
2 251,53 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0969580561 |
BGF European Special Situations Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,32 |
15,44 |
8,05 |
11,91 |
9,49 |
10,22 |
29/févr./2024 |
19,69 |
-23,51 |
26,80 |
11,31 |
42,00 |
31/déc./2023 |
8,32 |
10,58 |
26,15 |
75,51 |
147,67 |
175,90 |
29/févr./2024 |
42,00 |
11,31 |
26,80 |
-23,51 |
19,69 |
31/déc./2023 |
25/sept./2013 |
133 602 708,09 |
28,51 |
- |
1 310,08 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0969580306 |
BGF European Focus Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,12 |
15,72 |
8,78 |
13,80 |
7,57 |
8,33 |
29/févr./2024 |
20,26 |
-22,45 |
29,90 |
22,32 |
32,29 |
31/déc./2023 |
8,12 |
10,98 |
28,72 |
90,89 |
107,38 |
130,40 |
29/févr./2024 |
32,29 |
22,32 |
29,90 |
-22,45 |
20,26 |
31/déc./2023 |
25/sept./2013 |
5 919 285,67 |
23,80 |
- |
362,67 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0969580488 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,70 |
16,00 |
11,27 |
12,45 |
7,95 |
8,76 |
29/févr./2024 |
17,95 |
-16,53 |
28,40 |
9,51 |
30,50 |
31/déc./2023 |
10,70 |
14,34 |
37,77 |
79,78 |
114,86 |
140,00 |
29/févr./2024 |
30,50 |
9,51 |
28,40 |
-16,53 |
17,95 |
31/déc./2023 |
25/sept./2013 |
36 499 969,58 |
24,92 |
- |
1 336,71 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
IJPD |
USD |
IE00BCLWRG39 |
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc) |
iShares plc |
14,77 |
45,39 |
17,82 |
15,56 |
11,08 |
10,73 |
29/févr./2024 |
34,47 |
-2,69 |
12,85 |
8,96 |
20,41 |
31/déc./2023 |
14,77 |
20,04 |
63,55 |
106,04 |
186,10 |
189,11 |
29/févr./2024 |
20,41 |
8,96 |
12,85 |
-2,69 |
34,47 |
31/déc./2023 |
30/sept./2013 |
397 055 934,41 |
73,53 |
- |
397,06 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0973708182 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,70 |
3,57 |
-2,09 |
0,00 |
0,10 |
0,42 |
29/févr./2024 |
4,30 |
-8,64 |
-0,80 |
3,80 |
3,86 |
31/déc./2023 |
-0,70 |
3,16 |
-6,14 |
0,01 |
1,03 |
4,47 |
29/févr./2024 |
3,86 |
3,80 |
-0,80 |
-8,64 |
4,30 |
31/déc./2023 |
09/oct./2013 |
2 295 276,72 |
8,57 |
- |
6 689,07 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0972010309 |
BSF Global Absolute Return Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,91 |
2,45 |
-0,29 |
1,42 |
1,18 |
1,24 |
29/févr./2024 |
-0,15 |
0,45 |
-1,36 |
4,34 |
4,29 |
31/déc./2023 |
0,91 |
4,48 |
-0,88 |
7,30 |
12,49 |
13,70 |
29/févr./2024 |
4,29 |
4,34 |
-1,36 |
0,45 |
-0,15 |
31/déc./2023 |
02/oct./2013 |
- |
114,62 |
- |
57,89 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU0972027022 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,95 |
1,86 |
-2,53 |
-0,21 |
0,03 |
0,36 |
29/févr./2024 |
2,64 |
-8,35 |
-0,62 |
4,09 |
4,06 |
31/déc./2023 |
-0,95 |
2,27 |
-7,40 |
-1,05 |
0,29 |
3,80 |
29/févr./2024 |
4,06 |
4,09 |
-0,62 |
-8,35 |
2,64 |
31/déc./2023 |
02/oct./2013 |
19 705 121,85 |
10,45 |
- |
6 689,07 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
ERNE |
EUR |
IE00BCRY6557 |
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF |
iShares IV plc |
0,71 |
3,84 |
1,17 |
0,72 |
0,40 |
0,41 |
29/févr./2024 |
3,46 |
-0,31 |
-0,35 |
0,10 |
0,21 |
31/déc./2023 |
0,71 |
2,12 |
3,55 |
3,66 |
4,07 |
4,30 |
29/févr./2024 |
0,21 |
0,10 |
-0,35 |
-0,31 |
3,46 |
31/déc./2023 |
16/oct./2013 |
2 709 896 076,86 |
101,80 |
- |
3 086,26 |
28/mars/2024 |
Distribution |
ERND |
USD |
IE00BCRY6227 |
iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF |
iShares IV plc |
0,93 |
5,70 |
2,61 |
2,33 |
1,76 |
1,72 |
29/févr./2024 |
5,60 |
1,33 |
0,13 |
1,36 |
3,12 |
31/déc./2023 |
0,93 |
2,99 |
8,05 |
12,22 |
19,09 |
19,32 |
29/févr./2024 |
3,12 |
1,36 |
0,13 |
1,33 |
5,60 |
31/déc./2023 |
15/oct./2013 |
297 304 834,88 |
101,21 |
- |
1 274,09 |
28/mars/2024 |
Distribution |
SDIG |
USD |
IE00BCRY5Y77 |
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF |
iShares IV plc |
0,07 |
5,53 |
0,27 |
1,87 |
1,74 |
1,80 |
29/févr./2024 |
5,81 |
-4,55 |
-0,58 |
4,44 |
5,94 |
31/déc./2023 |
0,07 |
3,21 |
0,81 |
9,70 |
18,88 |
20,38 |
29/févr./2024 |
5,94 |
4,44 |
-0,58 |
-4,55 |
5,81 |
31/déc./2023 |
16/oct./2013 |
1 739 170 774,37 |
98,21 |
- |
6 375,80 |
28/mars/2024 |
Distribution |
SDHY |
USD |
IE00BCRY6003 |
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF |
iShares IV plc |
0,47 |
7,74 |
2,90 |
3,54 |
3,37 |
3,53 |
29/févr./2024 |
8,91 |
-3,58 |
4,03 |
3,66 |
9,49 |
31/déc./2023 |
0,47 |
4,43 |
8,95 |
19,00 |
39,23 |
43,30 |
29/févr./2024 |
9,49 |
3,66 |
4,03 |
-3,58 |
8,91 |
31/déc./2023 |
15/oct./2013 |
829 230 122,46 |
87,32 |
- |
1 482,81 |
28/mars/2024 |
Distribution |
SGLN |
USD |
IE00B4ND3602 |
iShares Physical Gold ETC |
iShares Physical Metals plc |
-0,72 |
12,11 |
5,39 |
9,02 |
4,23 |
2,39 |
29/févr./2024 |
13,66 |
-0,54 |
-3,89 |
23,95 |
18,53 |
31/déc./2023 |
-0,72 |
5,38 |
17,06 |
54,03 |
51,27 |
35,56 |
29/févr./2024 |
18,53 |
23,95 |
-3,89 |
-0,54 |
13,66 |
31/déc./2023 |
08/avr./2011 |
14 463 288 209,54 |
43,07 |
- |
14 463,29 |
28/mars/2024 |
Pas de revenu |
SPLT |
USD |
IE00B4LHWP62 |
iShares Physical Platinum ETC |
iShares Physical Metals plc |
-11,86 |
-6,92 |
-9,86 |
0,11 |
-5,14 |
-5,68 |
29/févr./2024 |
-5,73 |
10,49 |
-10,69 |
10,36 |
21,80 |
31/déc./2023 |
-11,86 |
-9,58 |
-26,77 |
0,53 |
-41,01 |
-52,95 |
29/févr./2024 |
21,80 |
10,36 |
-10,69 |
10,49 |
-5,73 |
31/déc./2023 |
08/avr./2011 |
73 538 766,73 |
13,01 |
- |
73,54 |
28/mars/2024 |
Pas de revenu |
SSLN |
USD |
IE00B4NCWG09 |
iShares Physical Silver ETC |
iShares Physical Metals plc |
-6,13 |
8,62 |
-5,94 |
6,87 |
0,16 |
-4,79 |
29/févr./2024 |
-0,85 |
3,52 |
-13,01 |
46,25 |
16,22 |
31/déc./2023 |
-6,13 |
-9,04 |
-16,79 |
39,40 |
1,59 |
-46,89 |
29/févr./2024 |
16,22 |
46,25 |
-13,01 |
3,52 |
-0,85 |
31/déc./2023 |
08/avr./2011 |
786 076 859,19 |
23,46 |
- |
786,08 |
28/mars/2024 |
Pas de revenu |
- |
GBP |
LU0986743572 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,65 |
15,16 |
9,87 |
10,80 |
6,75 |
7,42 |
29/févr./2024 |
16,98 |
-18,53 |
27,81 |
7,64 |
27,55 |
31/déc./2023 |
10,65 |
13,84 |
32,63 |
66,99 |
92,18 |
108,90 |
29/févr./2024 |
27,55 |
7,64 |
27,81 |
-18,53 |
16,98 |
31/déc./2023 |
13/nov./2013 |
3 415 764,29 |
21,69 |
- |
1 336,71 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0997362164 |
BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,56 |
10,17 |
2,12 |
2,86 |
5,37 |
4,91 |
29/févr./2024 |
9,47 |
4,59 |
-10,66 |
11,15 |
3,05 |
31/déc./2023 |
-0,56 |
8,29 |
6,48 |
15,16 |
68,74 |
63,55 |
29/févr./2024 |
3,05 |
11,15 |
-10,66 |
4,59 |
9,47 |
31/déc./2023 |
27/nov./2013 |
- |
90,97 |
- |
1 167,42 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0995345831 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,39 |
11,88 |
-1,46 |
-0,42 |
-0,80 |
-0,93 |
29/févr./2024 |
14,45 |
-10,08 |
-8,08 |
0,64 |
10,12 |
31/déc./2023 |
-2,39 |
3,32 |
-4,32 |
-2,11 |
-7,75 |
-9,16 |
29/févr./2024 |
10,12 |
0,64 |
-8,08 |
-10,08 |
14,45 |
31/déc./2023 |
04/déc./2013 |
1 025 942,43 |
5,16 |
- |
1 643,33 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0995319919 |
BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,67 |
7,62 |
-2,52 |
1,39 |
2,66 |
2,80 |
29/févr./2024 |
6,12 |
-13,59 |
-1,74 |
7,79 |
12,42 |
31/déc./2023 |
1,67 |
6,19 |
-7,36 |
7,13 |
30,02 |
32,73 |
29/févr./2024 |
12,42 |
7,79 |
-1,74 |
-13,59 |
6,12 |
31/déc./2023 |
04/déc./2013 |
528 302,00 |
8,73 |
- |
766,53 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1003076855 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,44 |
5,71 |
-0,27 |
2,01 |
1,86 |
1,98 |
29/févr./2024 |
6,66 |
-6,52 |
-0,01 |
5,80 |
7,06 |
31/déc./2023 |
-0,44 |
4,15 |
-0,81 |
10,46 |
20,28 |
22,13 |
29/févr./2024 |
7,06 |
5,80 |
-0,01 |
-6,52 |
6,66 |
31/déc./2023 |
11/déc./2013 |
21 766 708,08 |
9,94 |
- |
6 689,07 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1003076939 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,45 |
5,70 |
-0,27 |
2,01 |
1,86 |
1,97 |
29/févr./2024 |
6,66 |
-6,52 |
-0,01 |
5,81 |
7,06 |
31/déc./2023 |
-0,45 |
4,15 |
-0,81 |
10,47 |
20,20 |
22,04 |
29/févr./2024 |
7,06 |
5,81 |
-0,01 |
-6,52 |
6,66 |
31/déc./2023 |
11/déc./2013 |
1 286 316,86 |
9,93 |
- |
6 689,07 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1003076772 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,40 |
9,94 |
9,84 |
9,84 |
7,05 |
7,95 |
29/févr./2024 |
16,65 |
-9,40 |
21,05 |
1,13 |
30,23 |
31/déc./2023 |
3,40 |
9,75 |
32,53 |
59,88 |
97,62 |
118,62 |
29/févr./2024 |
30,23 |
1,13 |
21,05 |
-9,40 |
16,65 |
31/déc./2023 |
11/déc./2013 |
17 514 614,41 |
25,30 |
- |
1 530,02 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1005243339 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,69 |
3,59 |
3,49 |
2,99 |
4,33 |
4,30 |
29/févr./2024 |
2,90 |
-0,79 |
8,13 |
-3,31 |
9,12 |
31/déc./2023 |
1,69 |
4,16 |
10,83 |
15,89 |
52,84 |
52,66 |
29/févr./2024 |
9,12 |
-3,31 |
8,13 |
-0,79 |
2,90 |
31/déc./2023 |
18/déc./2013 |
1 372 419,45 |
9,20 |
- |
6 689,07 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1005243685 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,55 |
3,14 |
2,99 |
2,48 |
3,82 |
3,88 |
29/févr./2024 |
2,46 |
-1,33 |
7,67 |
-3,81 |
8,63 |
31/déc./2023 |
1,55 |
3,96 |
9,24 |
13,01 |
45,45 |
47,42 |
29/févr./2024 |
8,63 |
-3,81 |
7,67 |
-1,33 |
2,46 |
31/déc./2023 |
18/déc./2013 |
33 390 997,72 |
13,30 |
- |
6 689,07 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1005244220 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,69 |
3,60 |
3,52 |
2,99 |
4,34 |
4,30 |
29/févr./2024 |
2,91 |
-0,80 |
8,12 |
-3,31 |
9,12 |
31/déc./2023 |
1,69 |
4,17 |
10,94 |
15,87 |
52,95 |
52,63 |
29/févr./2024 |
9,12 |
-3,31 |
8,12 |
-0,80 |
2,91 |
31/déc./2023 |
18/déc./2013 |
3 260 269,98 |
9,21 |
- |
6 689,07 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1005243503 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,68 |
4,13 |
4,00 |
3,50 |
4,86 |
4,92 |
29/févr./2024 |
3,47 |
-0,35 |
8,73 |
-2,78 |
9,63 |
31/déc./2023 |
1,68 |
4,41 |
12,48 |
18,75 |
60,72 |
63,15 |
29/févr./2024 |
9,63 |
-2,78 |
8,73 |
-0,35 |
3,47 |
31/déc./2023 |
18/déc./2013 |
12 014 671,41 |
15,37 |
- |
6 689,07 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1005243255 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,63 |
3,62 |
3,51 |
3,00 |
4,34 |
4,40 |
29/févr./2024 |
2,99 |
-0,80 |
8,07 |
-3,26 |
9,18 |
31/déc./2023 |
1,63 |
4,22 |
10,91 |
15,94 |
52,93 |
55,09 |
29/févr./2024 |
9,18 |
-3,26 |
8,07 |
-0,80 |
2,99 |
31/déc./2023 |
18/déc./2013 |
20 442 572,72 |
14,53 |
- |
6 689,07 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
JPY |
LU1005243099 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,40 |
-0,40 |
-3,37 |
-0,69 |
-0,19 |
-0,11 |
29/févr./2024 |
0,60 |
-8,70 |
-0,46 |
4,28 |
4,06 |
31/déc./2023 |
-1,40 |
1,02 |
-9,76 |
-3,42 |
-1,88 |
-1,10 |
29/févr./2024 |
4,06 |
4,28 |
-0,46 |
-8,70 |
0,60 |
31/déc./2023 |
08/janv./2014 |
562 992,31 |
994,00 |
- |
6 689,07 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU1003077747 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,26 |
11,57 |
4,57 |
5,96 |
4,63 |
4,76 |
29/févr./2024 |
13,93 |
-15,51 |
16,60 |
5,41 |
20,24 |
31/déc./2023 |
2,26 |
7,36 |
14,36 |
33,60 |
57,18 |
60,24 |
29/févr./2024 |
20,24 |
5,41 |
16,60 |
-15,51 |
13,93 |
31/déc./2023 |
08/janv./2014 |
6 911 707,90 |
119,88 |
- |
944,60 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1003077663 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,37 |
6,83 |
-0,85 |
1,59 |
1,81 |
1,96 |
29/févr./2024 |
8,68 |
-14,34 |
5,43 |
3,66 |
11,28 |
31/déc./2023 |
0,37 |
5,35 |
-2,52 |
8,23 |
19,70 |
21,71 |
29/févr./2024 |
11,28 |
3,66 |
5,43 |
-14,34 |
8,68 |
31/déc./2023 |
08/janv./2014 |
30 483 152,65 |
7,57 |
- |
4 666,59 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
CAD |
LU1003077580 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,35 |
6,90 |
-0,48 |
2,12 |
2,31 |
2,46 |
29/févr./2024 |
8,93 |
-13,72 |
5,59 |
4,36 |
12,37 |
31/déc./2023 |
0,35 |
5,32 |
-1,43 |
11,07 |
25,70 |
27,98 |
29/févr./2024 |
12,37 |
4,36 |
5,59 |
-13,72 |
8,93 |
31/déc./2023 |
08/janv./2014 |
13 625 753,73 |
7,50 |
- |
4 666,59 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1003077408 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,64 |
8,85 |
1,05 |
3,80 |
3,72 |
3,85 |
29/févr./2024 |
10,86 |
-12,32 |
6,66 |
6,54 |
14,51 |
31/déc./2023 |
0,64 |
6,23 |
3,17 |
20,50 |
44,05 |
46,75 |
29/févr./2024 |
14,51 |
6,54 |
6,66 |
-12,32 |
10,86 |
31/déc./2023 |
08/janv./2014 |
899 768 915,06 |
9,02 |
- |
4 666,59 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU1019634622 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,07 |
7,94 |
8,73 |
8,80 |
6,42 |
6,96 |
29/févr./2024 |
14,63 |
-10,24 |
20,96 |
0,04 |
29,19 |
31/déc./2023 |
3,07 |
8,68 |
28,56 |
52,46 |
86,33 |
97,04 |
29/févr./2024 |
29,19 |
0,04 |
20,96 |
-10,24 |
14,63 |
31/déc./2023 |
30/janv./2014 |
138 682 616,64 |
13,27 |
- |
1 530,02 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1019632923 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,46 |
10,03 |
9,84 |
9,85 |
7,05 |
7,58 |
29/févr./2024 |
16,58 |
-9,37 |
21,04 |
1,08 |
30,33 |
31/déc./2023 |
3,46 |
9,76 |
32,52 |
59,93 |
97,62 |
108,98 |
29/févr./2024 |
30,33 |
1,08 |
21,04 |
-9,37 |
16,58 |
31/déc./2023 |
30/janv./2014 |
109 152 300,95 |
14,10 |
- |
1 530,02 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU1019636163 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,17 |
7,86 |
8,26 |
8,00 |
6,66 |
7,21 |
29/févr./2024 |
14,32 |
-10,79 |
20,29 |
-1,83 |
28,69 |
31/déc./2023 |
3,17 |
8,73 |
26,87 |
46,93 |
90,51 |
101,77 |
29/févr./2024 |
28,69 |
-1,83 |
20,29 |
-10,79 |
14,32 |
31/déc./2023 |
30/janv./2014 |
44 585 661,20 |
12,06 |
- |
1 530,02 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU1023057109 |
BGF China Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,83 |
-16,13 |
-24,58 |
-7,63 |
0,52 |
0,69 |
29/févr./2024 |
-14,76 |
-33,28 |
-15,79 |
43,36 |
14,48 |
31/déc./2023 |
-0,83 |
-5,89 |
-57,09 |
-32,77 |
5,31 |
7,10 |
29/févr./2024 |
14,48 |
43,36 |
-15,79 |
-33,28 |
-14,76 |
31/déc./2023 |
26/févr./2014 |
44 593 283,20 |
10,75 |
- |
892,07 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CAD |
LU1023060079 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,00 |
15,00 |
8,10 |
13,28 |
7,34 |
7,38 |
29/févr./2024 |
19,57 |
-23,16 |
29,57 |
19,88 |
34,73 |
31/déc./2023 |
8,00 |
10,57 |
26,33 |
86,55 |
103,09 |
103,90 |
29/févr./2024 |
34,73 |
19,88 |
29,57 |
-23,16 |
19,57 |
31/déc./2023 |
26/févr./2014 |
1 021 708,93 |
21,10 |
- |
1 450,56 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
NZD |
LU1023060319 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,05 |
15,47 |
7,90 |
12,85 |
8,10 |
8,13 |
29/févr./2024 |
19,98 |
-23,87 |
29,51 |
18,41 |
34,67 |
31/déc./2023 |
8,05 |
10,62 |
25,62 |
83,01 |
117,83 |
118,70 |
29/févr./2024 |
34,67 |
18,41 |
29,51 |
-23,87 |
19,98 |
31/déc./2023 |
26/févr./2014 |
1 316 936,85 |
22,64 |
- |
1 450,56 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1023061473 |
BGF European Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,15 |
7,71 |
12,04 |
10,99 |
6,55 |
6,62 |
29/févr./2024 |
16,54 |
-1,66 |
22,58 |
4,58 |
25,10 |
31/déc./2023 |
2,15 |
6,92 |
40,64 |
68,44 |
88,68 |
90,00 |
29/févr./2024 |
25,10 |
4,58 |
22,58 |
-1,66 |
16,54 |
31/déc./2023 |
26/févr./2014 |
36 139 711,64 |
19,89 |
- |
712,43 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
ZAR |
LU1023055079 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,99 |
15,78 |
8,29 |
9,50 |
9,36 |
9,51 |
29/févr./2024 |
17,99 |
-13,11 |
21,59 |
7,02 |
25,83 |
31/déc./2023 |
2,99 |
9,30 |
27,00 |
57,41 |
144,64 |
148,67 |
29/févr./2024 |
25,83 |
7,02 |
21,59 |
-13,11 |
17,99 |
31/déc./2023 |
19/févr./2014 |
22 917 027,26 |
130,70 |
- |
944,60 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU1023057448 |
BGF Systematic Sustainable Global SmallCap Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,47 |
6,14 |
0,74 |
5,22 |
3,85 |
3,92 |
29/févr./2024 |
14,58 |
-18,00 |
16,62 |
7,24 |
25,95 |
31/déc./2023 |
-0,47 |
5,00 |
2,23 |
28,95 |
45,83 |
47,00 |
29/févr./2024 |
25,95 |
7,24 |
16,62 |
-18,00 |
14,58 |
31/déc./2023 |
26/févr./2014 |
1 011 947,07 |
15,26 |
- |
272,62 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU1023057877 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-8,16 |
20,12 |
4,84 |
-2,63 |
-0,26 |
-0,09 |
29/févr./2024 |
32,56 |
4,76 |
-16,27 |
-21,49 |
15,32 |
31/déc./2023 |
-8,16 |
1,33 |
15,23 |
-12,46 |
-2,56 |
-0,90 |
29/févr./2024 |
15,32 |
-21,49 |
-16,27 |
4,76 |
32,56 |
31/déc./2023 |
26/févr./2014 |
4 234 249,59 |
10,07 |
- |
749,15 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU1023058412 |
BGF US Mid-Cap Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,85 |
6,17 |
5,17 |
7,34 |
6,34 |
6,48 |
29/févr./2024 |
8,87 |
-7,85 |
24,32 |
0,41 |
25,64 |
31/déc./2023 |
1,85 |
6,29 |
16,32 |
42,48 |
84,91 |
87,50 |
29/févr./2024 |
25,64 |
0,41 |
24,32 |
-7,85 |
8,87 |
31/déc./2023 |
26/févr./2014 |
2 158 265,94 |
19,48 |
- |
253,09 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU1023059493 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-12,04 |
-15,46 |
-4,69 |
4,56 |
-0,02 |
0,01 |
29/févr./2024 |
-3,56 |
-3,20 |
14,03 |
26,96 |
17,43 |
31/déc./2023 |
-12,04 |
-9,74 |
-13,41 |
24,97 |
-0,20 |
0,10 |
29/févr./2024 |
17,43 |
26,96 |
14,03 |
-3,20 |
-3,56 |
31/déc./2023 |
26/févr./2014 |
32 197 995,20 |
10,88 |
- |
4 864,95 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU1023062109 |
BGF European Special Situations Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,18 |
13,56 |
6,32 |
9,91 |
9,04 |
9,12 |
29/févr./2024 |
17,39 |
-25,19 |
26,18 |
7,88 |
40,20 |
31/déc./2023 |
8,18 |
9,66 |
20,17 |
60,42 |
137,60 |
139,50 |
29/févr./2024 |
40,20 |
7,88 |
26,18 |
-25,19 |
17,39 |
31/déc./2023 |
26/févr./2014 |
4 536 520,20 |
24,73 |
- |
1 310,08 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1023063255 |
BGF European Special Situations Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,31 |
14,65 |
6,81 |
10,20 |
8,19 |
8,27 |
29/févr./2024 |
18,69 |
-25,18 |
26,26 |
8,96 |
38,46 |
31/déc./2023 |
8,31 |
10,20 |
21,84 |
62,51 |
119,74 |
121,50 |
29/févr./2024 |
38,46 |
8,96 |
26,26 |
-25,18 |
18,69 |
31/déc./2023 |
26/févr./2014 |
2 101 336,61 |
22,88 |
- |
1 310,08 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU1023059063 |
BGF World Healthscience Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,61 |
11,65 |
4,16 |
7,29 |
8,24 |
8,31 |
29/févr./2024 |
-0,05 |
-6,57 |
13,49 |
11,39 |
22,97 |
31/déc./2023 |
5,61 |
5,41 |
13,01 |
42,14 |
120,75 |
122,30 |
29/févr./2024 |
22,97 |
11,39 |
13,49 |
-6,57 |
-0,05 |
31/déc./2023 |
26/févr./2014 |
77 509 815,43 |
22,74 |
- |
14 214,93 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU1023059733 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,90 |
13,91 |
7,21 |
12,30 |
7,47 |
7,50 |
29/févr./2024 |
18,17 |
-23,97 |
29,36 |
18,09 |
34,33 |
31/déc./2023 |
7,90 |
10,03 |
23,24 |
78,61 |
105,48 |
106,30 |
29/févr./2024 |
34,33 |
18,09 |
29,36 |
-23,97 |
18,17 |
31/déc./2023 |
26/févr./2014 |
3 462 419,90 |
21,34 |
- |
1 450,56 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU1023061713 |
BGF European Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,96 |
6,52 |
11,21 |
10,40 |
5,97 |
6,04 |
29/févr./2024 |
15,17 |
-2,40 |
22,44 |
4,54 |
24,28 |
31/déc./2023 |
1,96 |
6,46 |
37,55 |
63,97 |
78,53 |
79,83 |
29/févr./2024 |
24,28 |
4,54 |
22,44 |
-2,40 |
15,17 |
31/déc./2023 |
26/févr./2014 |
9 089 400,43 |
188,05 |
- |
712,43 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU1023058172 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,46 |
2,72 |
18,49 |
4,62 |
-1,43 |
-1,38 |
29/févr./2024 |
1,64 |
35,45 |
38,85 |
-32,39 |
9,48 |
31/déc./2023 |
0,46 |
-1,81 |
66,35 |
25,36 |
-13,43 |
-13,00 |
29/févr./2024 |
9,48 |
-32,39 |
38,85 |
35,45 |
1,64 |
31/déc./2023 |
26/févr./2014 |
13 021 587,14 |
9,46 |
- |
2 431,55 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU1023058768 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-14,98 |
-8,47 |
-10,94 |
-1,15 |
-2,26 |
-2,34 |
29/févr./2024 |
3,00 |
-20,34 |
-11,98 |
23,20 |
33,21 |
31/déc./2023 |
-14,98 |
-13,49 |
-29,36 |
-5,62 |
-20,46 |
-21,10 |
29/févr./2024 |
33,21 |
23,20 |
-11,98 |
-20,34 |
3,00 |
31/déc./2023 |
26/févr./2014 |
25 910 332,34 |
9,36 |
- |
3 875,22 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU1023056804 |
BGF Asian Dragon Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,90 |
-3,92 |
-11,29 |
-1,07 |
2,70 |
2,84 |
29/févr./2024 |
-0,74 |
-20,41 |
-5,53 |
17,08 |
18,82 |
31/déc./2023 |
-0,90 |
-2,14 |
-30,18 |
-5,23 |
30,47 |
32,30 |
29/févr./2024 |
18,82 |
17,08 |
-5,53 |
-20,41 |
-0,74 |
31/déc./2023 |
26/févr./2014 |
2 958 750,48 |
13,54 |
- |
730,11 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
ZAR |
LU1023054775 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,43 |
8,08 |
-2,52 |
2,78 |
6,32 |
6,35 |
29/févr./2024 |
8,82 |
-13,34 |
-3,21 |
10,60 |
16,31 |
31/déc./2023 |
1,43 |
7,28 |
-7,37 |
14,69 |
84,52 |
85,52 |
29/févr./2024 |
16,31 |
10,60 |
-3,21 |
-13,34 |
8,82 |
31/déc./2023 |
19/févr./2014 |
82 951 069,80 |
76,43 |
- |
2 251,53 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
ZAR |
LU1023055319 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,38 |
13,34 |
3,51 |
6,67 |
7,78 |
7,85 |
29/févr./2024 |
15,00 |
-10,10 |
6,90 |
9,78 |
19,06 |
31/déc./2023 |
1,38 |
7,81 |
10,90 |
38,12 |
111,58 |
113,32 |
29/févr./2024 |
19,06 |
9,78 |
6,90 |
-10,10 |
15,00 |
31/déc./2023 |
19/févr./2014 |
212 588 313,27 |
78,06 |
- |
1 691,33 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
ZAR |
LU1023056127 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,97 |
13,60 |
4,54 |
7,09 |
8,04 |
8,11 |
29/févr./2024 |
15,52 |
-9,13 |
9,10 |
8,84 |
19,17 |
31/déc./2023 |
0,97 |
7,42 |
14,25 |
40,88 |
116,73 |
118,60 |
29/févr./2024 |
19,17 |
8,84 |
9,10 |
-9,13 |
15,52 |
31/déc./2023 |
19/févr./2014 |
124 122 112,84 |
79,16 |
- |
1 932,52 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
CAD |
LU1023062521 |
BGF European Special Situations Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,28 |
14,68 |
7,17 |
10,85 |
8,91 |
8,99 |
29/févr./2024 |
18,80 |
-24,44 |
26,30 |
9,61 |
40,61 |
31/déc./2023 |
8,28 |
10,25 |
23,09 |
67,40 |
134,82 |
136,70 |
29/févr./2024 |
40,61 |
9,61 |
26,30 |
-24,44 |
18,80 |
31/déc./2023 |
26/févr./2014 |
613 432,32 |
24,44 |
- |
1 310,08 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1023060665 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,98 |
14,95 |
7,67 |
12,58 |
6,71 |
6,74 |
29/févr./2024 |
19,46 |
-23,98 |
29,54 |
19,04 |
32,81 |
31/déc./2023 |
7,98 |
10,52 |
24,81 |
80,81 |
91,43 |
92,20 |
29/févr./2024 |
32,81 |
19,04 |
29,54 |
-23,98 |
19,46 |
31/déc./2023 |
26/févr./2014 |
3 358 945,08 |
19,90 |
- |
1 450,56 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU1023061044 |
BGF European Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,86 |
5,68 |
10,39 |
8,92 |
6,00 |
6,07 |
29/févr./2024 |
14,33 |
-3,31 |
21,64 |
1,00 |
23,25 |
31/déc./2023 |
1,86 |
5,93 |
34,53 |
53,27 |
79,15 |
80,40 |
29/févr./2024 |
23,25 |
1,00 |
21,64 |
-3,31 |
14,33 |
31/déc./2023 |
26/févr./2014 |
1 084 031,56 |
18,87 |
- |
712,43 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1040967272 |
BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,40 |
3,79 |
0,34 |
1,09 |
- |
0,96 |
29/févr./2024 |
2,81 |
-0,93 |
-1,54 |
3,39 |
2,23 |
31/déc./2023 |
0,40 |
3,38 |
1,03 |
5,56 |
- |
10,05 |
29/févr./2024 |
2,23 |
3,39 |
-1,54 |
-0,93 |
2,81 |
31/déc./2023 |
05/mars/2014 |
- |
110,32 |
- |
2 165,19 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0784383712 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,15 |
5,41 |
-1,99 |
0,63 |
- |
1,00 |
29/févr./2024 |
7,16 |
-15,49 |
4,82 |
3,40 |
10,02 |
31/déc./2023 |
0,15 |
4,69 |
-5,84 |
3,17 |
- |
10,39 |
29/févr./2024 |
10,02 |
3,40 |
4,82 |
-15,49 |
7,16 |
31/déc./2023 |
19/mars/2014 |
22 002 151,34 |
6,80 |
- |
4 666,59 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1046547540 |
BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,66 |
5,90 |
2,21 |
2,96 |
- |
2,54 |
29/févr./2024 |
5,09 |
1,45 |
-0,75 |
4,61 |
5,23 |
31/déc./2023 |
0,66 |
4,28 |
6,77 |
15,71 |
- |
28,23 |
29/févr./2024 |
5,23 |
4,61 |
-0,75 |
1,45 |
5,09 |
31/déc./2023 |
02/avr./2014 |
- |
129,32 |
- |
2 165,19 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1046547201 |
BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,00 |
1,48 |
-0,65 |
0,35 |
- |
0,27 |
29/févr./2024 |
0,72 |
-1,23 |
-1,79 |
3,15 |
1,75 |
31/déc./2023 |
0,00 |
2,14 |
-1,93 |
1,76 |
- |
2,69 |
29/févr./2024 |
1,75 |
3,15 |
-1,79 |
-1,23 |
0,72 |
31/déc./2023 |
02/avr./2014 |
- |
102,88 |
- |
2 165,19 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1046548191 |
BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,66 |
5,88 |
2,20 |
2,96 |
- |
2,55 |
29/févr./2024 |
5,08 |
1,44 |
-0,75 |
4,60 |
5,25 |
31/déc./2023 |
0,66 |
4,27 |
6,76 |
15,71 |
- |
28,31 |
29/févr./2024 |
5,25 |
4,60 |
-0,75 |
1,44 |
5,08 |
31/déc./2023 |
02/avr./2014 |
- |
128,85 |
- |
2 165,19 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
CHF |
LU0589446532 |
BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,00 |
1,47 |
-0,65 |
0,34 |
- |
0,26 |
29/févr./2024 |
0,72 |
-1,26 |
-1,80 |
3,12 |
1,76 |
31/déc./2023 |
0,00 |
2,13 |
-1,95 |
1,71 |
- |
2,59 |
29/févr./2024 |
1,76 |
3,12 |
-1,80 |
-1,26 |
0,72 |
31/déc./2023 |
02/avr./2014 |
- |
103,14 |
- |
2 165,19 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1051768569 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,20 |
7,71 |
7,63 |
7,75 |
- |
5,72 |
29/févr./2024 |
13,94 |
-11,94 |
20,09 |
0,08 |
26,62 |
31/déc./2023 |
3,20 |
8,77 |
24,68 |
45,23 |
- |
73,56 |
29/févr./2024 |
26,62 |
0,08 |
20,09 |
-11,94 |
13,94 |
31/déc./2023 |
02/avr./2014 |
112 788 448,77 |
11,76 |
- |
1 530,02 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1051767835 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,38 |
5,63 |
-0,28 |
2,00 |
- |
1,76 |
29/févr./2024 |
6,57 |
-6,48 |
-0,09 |
5,81 |
7,07 |
31/déc./2023 |
-0,38 |
4,16 |
-0,83 |
10,41 |
- |
18,86 |
29/févr./2024 |
7,07 |
5,81 |
-0,09 |
-6,48 |
6,57 |
31/déc./2023 |
02/avr./2014 |
6 703 944,31 |
11,19 |
- |
6 689,07 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1051768304 |
BGF Emerging Markets Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,12 |
8,76 |
-5,37 |
2,38 |
- |
3,26 |
29/févr./2024 |
14,56 |
-21,45 |
-0,71 |
13,45 |
23,00 |
31/déc./2023 |
-2,12 |
3,14 |
-15,25 |
12,48 |
- |
37,39 |
29/févr./2024 |
23,00 |
13,45 |
-0,71 |
-21,45 |
14,56 |
31/déc./2023 |
02/avr./2014 |
11 261 384,63 |
12,14 |
- |
196,62 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU1048596156 |
BGF Asian Growth Leaders Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,68 |
-4,23 |
-13,85 |
-0,67 |
- |
2,60 |
29/févr./2024 |
-0,30 |
-25,07 |
-5,90 |
28,53 |
15,89 |
31/déc./2023 |
-1,68 |
-1,45 |
-36,06 |
-3,30 |
- |
28,90 |
29/févr./2024 |
15,89 |
28,53 |
-5,90 |
-25,07 |
-0,30 |
31/déc./2023 |
09/avr./2014 |
18 433 328,28 |
13,22 |
- |
485,48 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU1048588211 |
BGF Asian Dragon Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,01 |
-3,83 |
-10,68 |
-0,22 |
- |
2,52 |
29/févr./2024 |
-0,39 |
-19,49 |
-4,90 |
18,96 |
19,46 |
31/déc./2023 |
-1,01 |
-2,29 |
-28,75 |
-1,08 |
- |
27,90 |
29/févr./2024 |
19,46 |
18,96 |
-4,90 |
-19,49 |
-0,39 |
31/déc./2023 |
09/avr./2014 |
91 753 007,30 |
13,10 |
- |
730,11 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU1051770623 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,22 |
8,75 |
9,03 |
9,27 |
- |
7,01 |
29/févr./2024 |
15,26 |
-10,08 |
20,90 |
1,15 |
29,50 |
31/déc./2023 |
3,22 |
9,25 |
29,60 |
55,75 |
- |
95,26 |
29/févr./2024 |
29,50 |
1,15 |
20,90 |
-10,08 |
15,26 |
31/déc./2023 |
16/avr./2014 |
515 781 308,05 |
213,30 |
- |
1 530,02 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU1051769021 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,59 |
4,47 |
-1,02 |
1,46 |
- |
1,24 |
29/févr./2024 |
5,30 |
-7,22 |
-0,17 |
5,80 |
6,39 |
31/déc./2023 |
-0,59 |
3,67 |
-3,04 |
7,50 |
- |
12,99 |
29/févr./2024 |
6,39 |
5,80 |
-0,17 |
-7,22 |
5,30 |
31/déc./2023 |
16/avr./2014 |
2 976 780,47 |
82,27 |
- |
6 689,07 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1051771274 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,35 |
9,04 |
8,70 |
8,34 |
- |
6,43 |
29/févr./2024 |
15,56 |
-10,94 |
20,52 |
-0,78 |
27,53 |
31/déc./2023 |
3,35 |
9,30 |
28,44 |
49,23 |
- |
85,04 |
29/févr./2024 |
27,53 |
-0,78 |
20,52 |
-10,94 |
15,56 |
31/déc./2023 |
16/avr./2014 |
9 778 072,09 |
15,44 |
- |
1 530,02 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU1051769294 |
BGF Emerging Markets Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,33 |
7,51 |
-6,14 |
1,77 |
- |
2,67 |
29/févr./2024 |
13,21 |
-22,15 |
-0,91 |
13,40 |
22,27 |
31/déc./2023 |
-2,33 |
2,65 |
-17,32 |
9,18 |
- |
29,76 |
29/févr./2024 |
22,27 |
13,40 |
-0,91 |
-22,15 |
13,21 |
31/déc./2023 |
16/avr./2014 |
18 940 435,44 |
89,29 |
- |
196,62 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1057296771 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,09 |
13,12 |
-2,46 |
-0,61 |
- |
1,17 |
29/févr./2024 |
14,05 |
-18,23 |
-3,15 |
3,77 |
10,04 |
31/déc./2023 |
0,09 |
9,05 |
-7,20 |
-3,03 |
- |
12,10 |
29/févr./2024 |
10,04 |
3,77 |
-3,15 |
-18,23 |
14,05 |
31/déc./2023 |
30/avr./2014 |
13 023 424,26 |
11,54 |
- |
1 159,28 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU1057294990 |
BGF World Healthscience Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,55 |
11,69 |
4,68 |
7,93 |
- |
8,76 |
29/févr./2024 |
0,23 |
-5,81 |
14,09 |
12,56 |
23,37 |
31/déc./2023 |
5,55 |
5,35 |
14,72 |
46,44 |
- |
128,30 |
29/févr./2024 |
23,37 |
12,56 |
14,09 |
-5,81 |
0,23 |
31/déc./2023 |
30/avr./2014 |
188 710 483,61 |
23,35 |
- |
14 214,93 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1062842700 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,55 |
2,25 |
-8,16 |
-3,52 |
- |
-0,99 |
29/févr./2024 |
2,85 |
-18,65 |
-8,80 |
3,96 |
7,47 |
31/déc./2023 |
0,55 |
4,49 |
-22,54 |
-16,41 |
- |
-9,30 |
29/févr./2024 |
7,47 |
3,96 |
-8,80 |
-18,65 |
2,85 |
31/déc./2023 |
07/mai/2014 |
7 302 484,98 |
9,19 |
- |
2 251,53 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1062842882 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,21 |
11,16 |
-4,24 |
-2,13 |
- |
-0,35 |
29/févr./2024 |
11,91 |
-20,06 |
-4,33 |
3,10 |
8,40 |
31/déc./2023 |
-0,21 |
8,05 |
-12,18 |
-10,22 |
- |
-3,40 |
29/févr./2024 |
8,40 |
3,10 |
-4,33 |
-20,06 |
11,91 |
31/déc./2023 |
07/mai/2014 |
8 102 619,80 |
9,93 |
- |
1 159,28 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1062842965 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,14 |
11,07 |
-4,25 |
-2,11 |
- |
-0,34 |
29/févr./2024 |
11,89 |
-20,05 |
-4,37 |
3,19 |
8,31 |
31/déc./2023 |
-0,14 |
8,05 |
-12,21 |
-10,12 |
- |
-3,30 |
29/févr./2024 |
8,31 |
3,19 |
-4,37 |
-20,05 |
11,89 |
31/déc./2023 |
07/mai/2014 |
4 073 472,76 |
7,29 |
- |
1 159,28 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1062843005 |
BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,18 |
4,88 |
-4,90 |
-0,89 |
- |
0,32 |
29/févr./2024 |
3,34 |
-15,86 |
-3,62 |
6,01 |
9,86 |
31/déc./2023 |
1,18 |
4,88 |
-14,00 |
-4,36 |
- |
3,20 |
29/févr./2024 |
9,86 |
6,01 |
-3,62 |
-15,86 |
3,34 |
31/déc./2023 |
07/mai/2014 |
3 465 653,36 |
10,42 |
- |
766,53 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1062843187 |
BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,16 |
4,83 |
-4,91 |
-0,89 |
- |
0,33 |
29/févr./2024 |
3,36 |
-15,94 |
-3,53 |
5,92 |
9,94 |
31/déc./2023 |
1,16 |
4,81 |
-14,02 |
-4,37 |
- |
3,25 |
29/févr./2024 |
9,94 |
5,92 |
-3,53 |
-15,94 |
3,36 |
31/déc./2023 |
07/mai/2014 |
2 260 656,05 |
7,81 |
- |
766,53 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1062843260 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,67 |
9,38 |
-3,69 |
-2,44 |
- |
-3,16 |
29/févr./2024 |
11,89 |
-12,55 |
-9,75 |
-0,59 |
7,79 |
31/déc./2023 |
-2,67 |
2,26 |
-10,67 |
-11,61 |
- |
-27,03 |
29/févr./2024 |
7,79 |
-0,59 |
-9,75 |
-12,55 |
11,89 |
31/déc./2023 |
07/mai/2014 |
1 219 218,65 |
4,66 |
- |
1 643,33 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU1061106388 |
BGF World Healthscience Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,68 |
12,63 |
4,90 |
8,36 |
- |
8,94 |
29/févr./2024 |
0,89 |
-5,93 |
14,03 |
13,95 |
23,61 |
31/déc./2023 |
5,68 |
5,90 |
15,43 |
49,43 |
- |
131,72 |
29/févr./2024 |
23,61 |
13,95 |
14,03 |
-5,93 |
0,89 |
31/déc./2023 |
07/mai/2014 |
198 778 974,33 |
237,04 |
- |
14 214,93 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1062843344 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,43 |
6,43 |
-1,08 |
1,55 |
- |
1,67 |
29/févr./2024 |
8,03 |
-14,78 |
5,82 |
4,34 |
11,09 |
31/déc./2023 |
0,43 |
5,19 |
-3,21 |
7,99 |
- |
17,60 |
29/févr./2024 |
11,09 |
4,34 |
5,82 |
-14,78 |
8,03 |
31/déc./2023 |
07/mai/2014 |
18 198 472,05 |
11,96 |
- |
4 666,59 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1062843690 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,19 |
4,89 |
-2,46 |
0,14 |
- |
0,30 |
29/févr./2024 |
6,53 |
-15,94 |
4,36 |
2,90 |
9,53 |
31/déc./2023 |
0,19 |
4,46 |
-7,21 |
0,68 |
- |
3,00 |
29/févr./2024 |
9,53 |
2,90 |
4,36 |
-15,94 |
6,53 |
31/déc./2023 |
07/mai/2014 |
56 815 619,46 |
10,46 |
- |
4 666,59 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU1062843773 |
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,15 |
3,04 |
-1,00 |
0,48 |
- |
0,60 |
29/févr./2024 |
3,39 |
-5,20 |
-0,75 |
2,54 |
3,70 |
31/déc./2023 |
-0,15 |
2,04 |
-2,98 |
2,44 |
- |
6,02 |
29/févr./2024 |
3,70 |
2,54 |
-0,75 |
-5,20 |
3,39 |
31/déc./2023 |
21/mai/2014 |
3 487 906,22 |
8,82 |
- |
1 595,34 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0784383399 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,28 |
5,46 |
-1,98 |
0,62 |
- |
0,80 |
29/févr./2024 |
7,05 |
-15,52 |
4,84 |
3,36 |
10,11 |
31/déc./2023 |
0,28 |
4,65 |
-5,84 |
3,15 |
- |
8,10 |
29/févr./2024 |
10,11 |
3,36 |
4,84 |
-15,52 |
7,05 |
31/déc./2023 |
07/mai/2014 |
22 612 634,94 |
10,99 |
- |
4 666,59 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU1062906877 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,22 |
10,27 |
0,01 |
6,20 |
- |
5,56 |
29/févr./2024 |
9,22 |
-16,48 |
8,72 |
21,31 |
16,87 |
31/déc./2023 |
2,22 |
6,86 |
0,04 |
35,07 |
- |
69,70 |
29/févr./2024 |
16,87 |
21,31 |
8,72 |
-16,48 |
9,22 |
31/déc./2023 |
21/mai/2014 |
244 191 441,78 |
173,56 |
- |
15 152,31 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1065150267 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,54 |
6,48 |
-1,31 |
-1,50 |
- |
0,03 |
29/févr./2024 |
5,41 |
-7,72 |
-4,32 |
-6,48 |
10,09 |
31/déc./2023 |
2,54 |
3,47 |
-3,89 |
-7,26 |
- |
0,31 |
29/févr./2024 |
10,09 |
-6,48 |
-4,32 |
-7,72 |
5,41 |
31/déc./2023 |
07/mai/2014 |
3 099 169,76 |
23,59 |
- |
1 643,33 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1072326561 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,23 |
12,03 |
2,28 |
1,74 |
- |
4,49 |
29/févr./2024 |
11,33 |
-11,67 |
4,89 |
-2,94 |
14,29 |
31/déc./2023 |
2,23 |
9,54 |
6,99 |
9,00 |
- |
53,55 |
29/févr./2024 |
14,29 |
-2,94 |
4,89 |
-11,67 |
11,33 |
31/déc./2023 |
28/mai/2014 |
51 052 399,86 |
11,40 |
- |
1 159,28 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1072327023 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,89 |
10,15 |
-0,06 |
2,49 |
- |
2,63 |
29/févr./2024 |
11,82 |
-13,57 |
2,70 |
5,23 |
12,82 |
31/déc./2023 |
0,89 |
6,42 |
-0,18 |
13,10 |
- |
28,79 |
29/févr./2024 |
12,82 |
5,23 |
2,70 |
-13,57 |
11,82 |
31/déc./2023 |
28/mai/2014 |
9 674 212,90 |
7,89 |
- |
1 691,33 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1072451542 |
BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,43 |
11,70 |
-3,84 |
-0,90 |
- |
-0,24 |
29/févr./2024 |
11,90 |
-9,75 |
-13,14 |
12,64 |
2,52 |
31/déc./2023 |
-1,43 |
6,76 |
-11,10 |
-4,43 |
- |
-2,34 |
29/févr./2024 |
2,52 |
12,64 |
-13,14 |
-9,75 |
11,90 |
31/déc./2023 |
28/mai/2014 |
- |
98,79 |
- |
1 167,42 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
QDIV |
USD |
IE00BKM4H312 |
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF |
iShares II plc |
4,62 |
18,85 |
10,49 |
8,55 |
- |
9,10 |
29/févr./2024 |
13,94 |
-6,46 |
20,98 |
0,89 |
21,50 |
31/déc./2023 |
4,62 |
11,82 |
34,89 |
50,72 |
- |
133,44 |
29/févr./2024 |
21,50 |
0,89 |
20,98 |
-6,46 |
13,94 |
31/déc./2023 |
06/juin/2014 |
821 992 789,79 |
48,75 |
- |
821,99 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1069250113 |
BSF BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,11 |
14,02 |
4,08 |
2,77 |
- |
2,25 |
29/févr./2024 |
10,02 |
0,12 |
2,65 |
-0,61 |
-1,20 |
31/déc./2023 |
4,11 |
11,32 |
12,75 |
14,62 |
- |
24,22 |
29/févr./2024 |
-1,20 |
-0,61 |
2,65 |
0,12 |
10,02 |
31/déc./2023 |
02/juin/2014 |
- |
129,51 |
- |
21,24 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1069250972 |
BSF BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,94 |
12,52 |
2,93 |
1,52 |
- |
1,21 |
29/févr./2024 |
8,41 |
-1,30 |
2,33 |
-1,43 |
-3,44 |
31/déc./2023 |
3,94 |
10,73 |
9,06 |
7,83 |
- |
12,41 |
29/févr./2024 |
-3,44 |
-1,43 |
2,33 |
-1,30 |
8,41 |
31/déc./2023 |
02/juin/2014 |
- |
117,10 |
- |
21,24 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1069251277 |
BSF BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,75 |
11,27 |
1,78 |
0,39 |
- |
0,09 |
29/févr./2024 |
7,21 |
-2,42 |
1,21 |
-2,50 |
-4,51 |
31/déc./2023 |
3,75 |
10,10 |
5,43 |
1,98 |
- |
0,91 |
29/févr./2024 |
-4,51 |
-2,50 |
1,21 |
-2,42 |
7,21 |
31/déc./2023 |
02/juin/2014 |
- |
105,03 |
- |
21,24 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1072457747 |
BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,24 |
13,07 |
-2,61 |
0,08 |
- |
0,63 |
29/févr./2024 |
13,35 |
-8,20 |
-12,46 |
12,64 |
3,63 |
31/déc./2023 |
-1,24 |
7,42 |
-7,64 |
0,42 |
- |
6,27 |
29/févr./2024 |
3,63 |
12,64 |
-12,46 |
-8,20 |
13,35 |
31/déc./2023 |
11/juin/2014 |
- |
77,21 |
- |
1 167,42 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
CNY |
LU1075907227 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,00 |
9,64 |
4,73 |
6,53 |
- |
5,99 |
29/févr./2024 |
11,88 |
-15,19 |
19,47 |
6,83 |
21,07 |
31/déc./2023 |
2,00 |
6,64 |
14,86 |
37,17 |
- |
75,67 |
29/févr./2024 |
21,07 |
6,83 |
19,47 |
-15,19 |
11,88 |
31/déc./2023 |
25/juin/2014 |
17 869 983,32 |
123,78 |
- |
944,60 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1078072763 |
BGF European Special Situations Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,46 |
16,28 |
8,85 |
12,74 |
- |
10,69 |
29/févr./2024 |
20,55 |
-22,94 |
27,78 |
12,12 |
43,10 |
31/déc./2023 |
8,46 |
10,98 |
28,98 |
82,12 |
- |
167,90 |
29/févr./2024 |
43,10 |
12,12 |
27,78 |
-22,94 |
20,55 |
31/déc./2023 |
18/juin/2014 |
15 163 610,50 |
27,69 |
- |
1 310,08 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1085283973 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,74 |
4,14 |
4,01 |
3,51 |
- |
4,68 |
29/févr./2024 |
3,46 |
-0,32 |
8,62 |
-2,77 |
9,66 |
31/déc./2023 |
1,74 |
4,41 |
12,51 |
18,83 |
- |
55,49 |
29/févr./2024 |
9,66 |
-2,77 |
8,62 |
-0,32 |
3,46 |
31/déc./2023 |
09/juil./2014 |
599 045,90 |
12,48 |
- |
6 689,07 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1085282496 |
BGF Asian Growth Leaders Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,76 |
-5,78 |
-9,21 |
2,30 |
- |
7,09 |
29/févr./2024 |
-2,78 |
-14,46 |
-3,76 |
27,03 |
14,14 |
31/déc./2023 |
-0,76 |
-0,06 |
-25,17 |
12,03 |
- |
93,56 |
29/févr./2024 |
14,14 |
27,03 |
-3,76 |
-14,46 |
-2,78 |
31/déc./2023 |
09/juil./2014 |
8 469 250,99 |
16,12 |
- |
485,48 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1090155554 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,18 |
5,76 |
-1,90 |
0,56 |
- |
0,84 |
29/févr./2024 |
7,64 |
-14,50 |
3,15 |
3,35 |
10,49 |
31/déc./2023 |
-0,18 |
3,64 |
-5,58 |
2,85 |
- |
8,30 |
29/févr./2024 |
10,49 |
3,35 |
3,15 |
-14,50 |
7,64 |
31/déc./2023 |
06/août/2014 |
656 923,45 |
10,95 |
- |
1 932,52 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1090156289 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,00 |
6,46 |
-1,18 |
1,28 |
- |
1,51 |
29/févr./2024 |
8,36 |
-13,90 |
3,86 |
4,11 |
11,28 |
31/déc./2023 |
0,00 |
4,06 |
-3,51 |
6,56 |
- |
15,40 |
29/févr./2024 |
11,28 |
4,11 |
3,86 |
-13,90 |
8,36 |
31/déc./2023 |
06/août/2014 |
2 997 197,60 |
11,67 |
- |
1 932,52 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1090193647 |
BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,06 |
1,88 |
-0,26 |
0,73 |
- |
0,59 |
29/févr./2024 |
1,13 |
-0,89 |
-1,40 |
3,50 |
2,17 |
31/déc./2023 |
0,06 |
2,33 |
-0,79 |
3,70 |
- |
5,82 |
29/févr./2024 |
2,17 |
3,50 |
-1,40 |
-0,89 |
1,13 |
31/déc./2023 |
06/août/2014 |
- |
106,43 |
- |
2 165,19 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1090194454 |
BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,72 |
6,31 |
2,61 |
3,37 |
- |
2,95 |
29/févr./2024 |
5,51 |
1,84 |
-0,36 |
5,02 |
5,62 |
31/déc./2023 |
0,72 |
4,47 |
8,03 |
18,02 |
- |
32,01 |
29/févr./2024 |
5,62 |
5,02 |
-0,36 |
1,84 |
5,51 |
31/déc./2023 |
06/août/2014 |
- |
133,17 |
- |
2 165,19 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1090193134 |
BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,47 |
4,21 |
0,75 |
1,49 |
- |
1,23 |
29/févr./2024 |
3,24 |
-0,54 |
-1,14 |
3,82 |
2,63 |
31/déc./2023 |
0,47 |
3,59 |
2,27 |
7,69 |
- |
12,47 |
29/févr./2024 |
2,63 |
3,82 |
-1,14 |
-0,54 |
3,24 |
31/déc./2023 |
23/juil./2014 |
- |
108,77 |
- |
2 165,19 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1093538335 |
BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,10 |
13,96 |
-1,88 |
0,75 |
- |
1,19 |
29/févr./2024 |
14,26 |
-7,59 |
-11,77 |
12,98 |
4,43 |
31/déc./2023 |
-1,10 |
7,87 |
-5,54 |
3,81 |
- |
11,96 |
29/févr./2024 |
4,43 |
12,98 |
-11,77 |
-7,59 |
14,26 |
31/déc./2023 |
20/août/2014 |
- |
77,11 |
- |
1 167,42 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1103452089 |
BSF BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,13 |
14,09 |
4,21 |
2,60 |
- |
1,97 |
29/févr./2024 |
9,99 |
0,25 |
2,88 |
-0,81 |
-2,37 |
31/déc./2023 |
4,13 |
11,48 |
13,18 |
13,67 |
- |
20,26 |
29/févr./2024 |
-2,37 |
-0,81 |
2,88 |
0,25 |
9,99 |
31/déc./2023 |
10/sept./2014 |
- |
125,49 |
- |
21,24 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
ZAR |
LU1109561420 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,70 |
17,19 |
1,53 |
3,98 |
- |
6,41 |
29/févr./2024 |
18,02 |
-14,65 |
1,21 |
8,90 |
16,87 |
31/déc./2023 |
0,70 |
10,87 |
4,65 |
21,54 |
- |
79,63 |
29/févr./2024 |
16,87 |
8,90 |
1,21 |
-14,65 |
18,02 |
31/déc./2023 |
24/sept./2014 |
16 386 150,01 |
75,89 |
- |
1 159,28 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
CHF |
LU1115429885 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,83 |
8,00 |
2,11 |
3,55 |
- |
2,67 |
29/févr./2024 |
10,25 |
-17,60 |
15,31 |
3,53 |
17,04 |
31/déc./2023 |
1,83 |
5,60 |
6,48 |
19,03 |
- |
28,20 |
29/févr./2024 |
17,04 |
3,53 |
15,31 |
-17,60 |
10,25 |
31/déc./2023 |
01/oct./2014 |
5 107 786,34 |
13,06 |
- |
944,60 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1116319994 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,20 |
17,04 |
4,52 |
5,50 |
- |
4,41 |
29/févr./2024 |
14,29 |
-16,46 |
16,38 |
6,78 |
14,76 |
31/déc./2023 |
4,20 |
9,54 |
14,19 |
30,72 |
- |
50,01 |
29/févr./2024 |
14,76 |
6,78 |
16,38 |
-16,46 |
14,29 |
31/déc./2023 |
08/oct./2014 |
72 257 558,05 |
7,59 |
- |
5 636,88 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU1116320901 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,15 |
17,03 |
5,01 |
6,51 |
- |
5,13 |
29/févr./2024 |
14,34 |
-15,53 |
16,77 |
8,84 |
16,57 |
31/déc./2023 |
4,15 |
9,51 |
15,80 |
37,08 |
- |
59,94 |
29/févr./2024 |
16,57 |
8,84 |
16,77 |
-15,53 |
14,34 |
31/déc./2023 |
08/oct./2014 |
4 292 941 384,69 |
81,08 |
- |
5 636,88 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1116320737 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,35 |
18,43 |
5,82 |
7,12 |
- |
5,75 |
29/févr./2024 |
15,70 |
-14,85 |
17,01 |
8,86 |
17,27 |
31/déc./2023 |
4,35 |
10,07 |
18,51 |
41,04 |
- |
69,14 |
29/févr./2024 |
17,27 |
8,86 |
17,01 |
-14,85 |
15,70 |
31/déc./2023 |
08/oct./2014 |
2 638 872 764,55 |
8,61 |
- |
5 636,88 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU1116320141 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,02 |
16,01 |
4,09 |
5,26 |
- |
5,01 |
29/févr./2024 |
13,31 |
-16,50 |
16,12 |
6,17 |
15,89 |
31/déc./2023 |
4,02 |
9,02 |
12,77 |
29,21 |
- |
58,26 |
29/févr./2024 |
15,89 |
6,17 |
16,12 |
-16,50 |
13,31 |
31/déc./2023 |
08/oct./2014 |
298 556 739,70 |
8,13 |
- |
5 636,88 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
CAD |
LU1116320497 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,28 |
17,26 |
5,00 |
6,13 |
- |
4,93 |
29/févr./2024 |
14,59 |
-15,67 |
16,39 |
7,41 |
16,15 |
31/déc./2023 |
4,28 |
9,59 |
15,76 |
34,66 |
- |
57,15 |
29/févr./2024 |
16,15 |
7,41 |
16,39 |
-15,67 |
14,59 |
31/déc./2023 |
08/oct./2014 |
72 730 628,91 |
8,19 |
- |
5 636,88 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
NZD |
LU1116319648 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,22 |
17,69 |
4,89 |
5,91 |
- |
5,61 |
29/févr./2024 |
14,82 |
-15,97 |
16,35 |
6,68 |
16,20 |
31/déc./2023 |
4,22 |
9,76 |
15,41 |
33,27 |
- |
66,94 |
29/févr./2024 |
16,20 |
6,68 |
16,35 |
-15,97 |
14,82 |
31/déc./2023 |
08/oct./2014 |
41 040 841,06 |
8,23 |
- |
5 636,88 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
CHF |
LU1121327164 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,05 |
1,28 |
-2,98 |
-0,70 |
- |
-0,59 |
29/févr./2024 |
2,25 |
-8,96 |
-1,06 |
3,59 |
3,51 |
31/déc./2023 |
-1,05 |
2,05 |
-8,69 |
-3,47 |
- |
-5,40 |
29/févr./2024 |
3,51 |
3,59 |
-1,06 |
-8,96 |
2,25 |
31/déc./2023 |
15/oct./2014 |
15 029 575,95 |
9,52 |
- |
6 689,07 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
SEK |
LU1121320748 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,74 |
3,41 |
-1,84 |
0,24 |
- |
0,05 |
29/févr./2024 |
4,28 |
-8,17 |
-0,56 |
4,16 |
4,12 |
31/déc./2023 |
-0,74 |
3,09 |
-5,43 |
1,23 |
- |
0,46 |
29/févr./2024 |
4,12 |
4,16 |
-0,56 |
-8,17 |
4,28 |
31/déc./2023 |
29/oct./2014 |
507 622,21 |
101,30 |
- |
6 689,07 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1117534401 |
BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,67 |
5,61 |
1,91 |
2,52 |
- |
2,13 |
29/févr./2024 |
4,70 |
0,75 |
-0,53 |
4,36 |
3,82 |
31/déc./2023 |
0,67 |
4,25 |
5,84 |
13,24 |
- |
21,88 |
29/févr./2024 |
3,82 |
4,36 |
-0,53 |
0,75 |
4,70 |
31/déc./2023 |
15/oct./2014 |
- |
122,93 |
- |
2 165,19 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1117534666 |
BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,66 |
5,60 |
1,92 |
2,50 |
- |
2,12 |
29/févr./2024 |
4,70 |
0,75 |
-0,50 |
4,23 |
3,81 |
31/déc./2023 |
0,66 |
4,24 |
5,87 |
13,12 |
- |
21,78 |
29/févr./2024 |
3,81 |
4,23 |
-0,50 |
0,75 |
4,70 |
31/déc./2023 |
15/oct./2014 |
- |
115,65 |
- |
2 165,19 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1125545993 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,94 |
7,95 |
3,84 |
4,10 |
- |
4,97 |
29/févr./2024 |
8,02 |
-7,55 |
10,57 |
-2,16 |
16,27 |
31/déc./2023 |
2,94 |
6,35 |
11,96 |
22,27 |
- |
57,43 |
29/févr./2024 |
16,27 |
-2,16 |
10,57 |
-7,55 |
8,02 |
31/déc./2023 |
22/oct./2014 |
4 197 885,35 |
10,54 |
- |
1 691,33 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU1121335696 |
BGF Asian Growth Leaders Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,57 |
-4,32 |
-14,44 |
-1,50 |
- |
1,93 |
29/févr./2024 |
-0,65 |
-25,98 |
-6,46 |
26,61 |
15,11 |
31/déc./2023 |
-1,57 |
-1,40 |
-37,37 |
-7,29 |
- |
19,50 |
29/févr./2024 |
15,11 |
26,61 |
-6,46 |
-25,98 |
-0,65 |
31/déc./2023 |
29/oct./2014 |
9 813 966,91 |
12,26 |
- |
485,48 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
SEK |
LU1122056838 |
BSF BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,94 |
11,85 |
2,60 |
1,21 |
- |
0,41 |
29/févr./2024 |
7,72 |
-1,32 |
1,96 |
-1,75 |
-3,68 |
31/déc./2023 |
3,94 |
10,36 |
8,00 |
6,18 |
- |
3,93 |
29/févr./2024 |
-3,68 |
-1,75 |
1,96 |
-1,32 |
7,72 |
31/déc./2023 |
29/oct./2014 |
- |
1 082,31 |
- |
21,24 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU1133072774 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,49 |
10,51 |
-2,31 |
-1,01 |
- |
-0,82 |
29/févr./2024 |
12,98 |
-10,63 |
-8,64 |
0,13 |
10,51 |
31/déc./2023 |
-2,49 |
2,69 |
-6,79 |
-4,93 |
- |
-7,32 |
29/févr./2024 |
10,51 |
0,13 |
-8,64 |
-10,63 |
12,98 |
31/déc./2023 |
19/nov./2014 |
2 079 998,81 |
5,03 |
- |
1 643,33 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1133085917 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,25 |
5,48 |
-2,00 |
0,63 |
- |
0,79 |
29/févr./2024 |
7,12 |
-15,63 |
4,90 |
3,42 |
10,04 |
31/déc./2023 |
0,25 |
4,70 |
-5,87 |
3,18 |
- |
7,53 |
29/févr./2024 |
10,04 |
3,42 |
4,90 |
-15,63 |
7,12 |
31/déc./2023 |
19/nov./2014 |
141 756 558,84 |
6,44 |
- |
4 666,59 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1142331880 |
BGF Natural Resources Growth & Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,03 |
-11,19 |
11,62 |
8,72 |
- |
5,28 |
29/févr./2024 |
-5,35 |
23,90 |
39,75 |
-6,31 |
17,58 |
31/déc./2023 |
-5,03 |
-7,18 |
39,05 |
51,91 |
- |
60,99 |
29/févr./2024 |
17,58 |
-6,31 |
39,75 |
23,90 |
-5,35 |
31/déc./2023 |
26/nov./2014 |
4 683 984,35 |
7,75 |
- |
312,26 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU1149717156 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,64 |
3,16 |
-6,60 |
-1,69 |
- |
0,36 |
29/févr./2024 |
3,99 |
-16,50 |
-7,49 |
5,80 |
10,55 |
31/déc./2023 |
0,64 |
4,78 |
-18,53 |
-8,17 |
- |
3,33 |
29/févr./2024 |
10,55 |
5,80 |
-7,49 |
-16,50 |
3,99 |
31/déc./2023 |
10/déc./2014 |
163 908 058,45 |
6,57 |
- |
2 251,53 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
NZD |
LU1149717313 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,13 |
6,63 |
-2,89 |
0,64 |
- |
1,78 |
29/févr./2024 |
8,57 |
-15,44 |
-1,97 |
6,27 |
11,43 |
31/déc./2023 |
-1,13 |
3,91 |
-8,42 |
3,23 |
- |
17,68 |
29/févr./2024 |
11,43 |
6,27 |
-1,97 |
-15,44 |
8,57 |
31/déc./2023 |
10/déc./2014 |
1 240 556,70 |
8,46 |
- |
950,02 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1153584641 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,40 |
9,93 |
9,81 |
9,83 |
- |
7,51 |
29/févr./2024 |
16,58 |
-9,37 |
21,05 |
1,10 |
30,32 |
31/déc./2023 |
3,40 |
9,75 |
32,43 |
59,80 |
- |
94,80 |
29/févr./2024 |
30,32 |
1,10 |
21,05 |
-9,37 |
16,58 |
31/déc./2023 |
17/déc./2014 |
39 798 387,11 |
20,07 |
- |
1 530,02 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1153584997 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,40 |
5,73 |
-0,24 |
2,01 |
- |
1,81 |
29/févr./2024 |
6,72 |
-6,56 |
-0,03 |
5,77 |
7,04 |
31/déc./2023 |
-0,40 |
4,24 |
-0,72 |
10,46 |
- |
17,93 |
29/févr./2024 |
7,04 |
5,77 |
-0,03 |
-6,56 |
6,72 |
31/déc./2023 |
17/déc./2014 |
1 391 662,83 |
9,93 |
- |
6 689,07 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1153525040 |
BSF BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,21 |
14,70 |
4,71 |
3,39 |
- |
2,53 |
29/févr./2024 |
10,68 |
0,72 |
3,27 |
0,00 |
-0,60 |
31/déc./2023 |
4,21 |
11,65 |
14,80 |
18,13 |
- |
25,87 |
29/févr./2024 |
-0,60 |
0,00 |
3,27 |
0,72 |
10,68 |
31/déc./2023 |
17/déc./2014 |
- |
131,29 |
- |
21,24 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1153585531 |
BGF European Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,26 |
8,50 |
12,88 |
11,83 |
- |
8,34 |
29/févr./2024 |
17,44 |
-0,92 |
23,53 |
5,36 |
25,98 |
31/déc./2023 |
2,26 |
7,33 |
43,85 |
74,94 |
- |
108,00 |
29/févr./2024 |
25,98 |
5,36 |
23,53 |
-0,92 |
17,44 |
31/déc./2023 |
07/janv./2015 |
10 657 042,04 |
21,78 |
- |
712,43 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU1149717743 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,87 |
15,08 |
5,24 |
7,13 |
- |
7,02 |
29/févr./2024 |
12,36 |
-15,10 |
19,70 |
10,36 |
17,31 |
31/déc./2023 |
3,87 |
8,80 |
16,57 |
41,12 |
- |
86,05 |
29/févr./2024 |
17,31 |
10,36 |
19,70 |
-15,10 |
12,36 |
31/déc./2023 |
07/janv./2015 |
4 399 630 860,24 |
85,64 |
- |
5 636,88 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1162516477 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,53 |
5,75 |
3,91 |
3,87 |
- |
3,90 |
29/févr./2024 |
6,07 |
-7,79 |
14,42 |
-3,44 |
15,55 |
31/déc./2023 |
2,53 |
5,75 |
12,20 |
20,92 |
- |
41,88 |
29/févr./2024 |
15,55 |
-3,44 |
14,42 |
-7,79 |
6,07 |
31/déc./2023 |
07/janv./2015 |
60 325 522,81 |
14,47 |
- |
4 666,59 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1162516717 |
BSF BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,85 |
11,86 |
2,31 |
0,91 |
- |
0,24 |
29/févr./2024 |
7,76 |
-1,91 |
1,73 |
-2,01 |
-4,03 |
31/déc./2023 |
3,85 |
10,40 |
7,10 |
4,62 |
- |
2,26 |
29/févr./2024 |
-4,03 |
-2,01 |
1,73 |
-1,91 |
7,76 |
31/déc./2023 |
07/janv./2015 |
- |
106,48 |
- |
21,24 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU1153585457 |
BGF Global Long-Horizon Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,09 |
11,24 |
3,10 |
9,23 |
- |
8,66 |
29/févr./2024 |
11,15 |
-19,93 |
19,40 |
19,62 |
32,35 |
31/déc./2023 |
4,09 |
7,71 |
9,58 |
55,49 |
- |
113,80 |
29/févr./2024 |
32,35 |
19,62 |
19,40 |
-19,93 |
11,15 |
31/déc./2023 |
07/janv./2015 |
33 343,92 |
21,72 |
- |
1 418,67 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1153585028 |
BGF Global Long-Horizon Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,36 |
13,36 |
4,35 |
10,50 |
- |
9,53 |
29/févr./2024 |
13,32 |
-18,89 |
19,60 |
21,37 |
33,55 |
31/déc./2023 |
4,36 |
8,75 |
13,64 |
64,76 |
- |
130,00 |
29/févr./2024 |
33,55 |
21,37 |
19,60 |
-18,89 |
13,32 |
31/déc./2023 |
07/janv./2015 |
350 983,16 |
23,39 |
- |
1 418,67 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1153585291 |
BGF Global Long-Horizon Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,86 |
8,56 |
7,71 |
11,58 |
- |
11,64 |
29/févr./2024 |
7,45 |
-9,23 |
20,91 |
17,39 |
29,36 |
31/déc./2023 |
4,86 |
8,78 |
24,97 |
72,96 |
- |
173,80 |
29/févr./2024 |
29,36 |
17,39 |
20,91 |
-9,23 |
7,45 |
31/déc./2023 |
07/janv./2015 |
23 623 894,07 |
27,93 |
- |
1 418,67 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1153585374 |
BGF Global Long-Horizon Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,98 |
9,37 |
8,51 |
12,40 |
- |
12,47 |
29/févr./2024 |
8,26 |
-8,54 |
21,78 |
18,28 |
30,35 |
31/déc./2023 |
4,98 |
9,16 |
27,77 |
79,43 |
- |
193,09 |
29/févr./2024 |
30,35 |
18,28 |
21,78 |
-8,54 |
8,26 |
31/déc./2023 |
07/janv./2015 |
63 359 733,06 |
29,07 |
- |
1 418,67 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU1165522480 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,63 |
4,16 |
-1,23 |
0,99 |
- |
1,57 |
29/févr./2024 |
4,98 |
-7,40 |
-0,24 |
4,47 |
6,04 |
31/déc./2023 |
-0,63 |
3,43 |
-3,64 |
5,05 |
- |
15,23 |
29/févr./2024 |
6,04 |
4,47 |
-0,24 |
-7,40 |
4,98 |
31/déc./2023 |
14/janv./2015 |
5 622 443,64 |
8,44 |
- |
6 689,07 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
SEK |
LU1162516634 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,44 |
4,54 |
-4,26 |
-0,56 |
- |
-0,46 |
29/févr./2024 |
6,47 |
-16,63 |
-2,59 |
6,20 |
9,28 |
31/déc./2023 |
-1,44 |
3,02 |
-12,25 |
-2,79 |
- |
-4,14 |
29/févr./2024 |
9,28 |
6,20 |
-2,59 |
-16,63 |
6,47 |
31/déc./2023 |
14/janv./2015 |
217 489,25 |
96,90 |
- |
950,02 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
IEBB |
EUR |
IE00BSKRK281 |
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF |
iShares III plc |
-0,42 |
6,90 |
-2,03 |
0,14 |
- |
0,83 |
29/févr./2024 |
8,59 |
-13,25 |
-0,34 |
2,53 |
7,38 |
31/déc./2023 |
-0,42 |
4,14 |
-5,98 |
0,71 |
- |
7,83 |
29/févr./2024 |
7,38 |
2,53 |
-0,34 |
-13,25 |
8,59 |
31/déc./2023 |
03/févr./2015 |
444 567 634,27 |
4,74 |
- |
444,57 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1185942403 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,82 |
16,89 |
12,11 |
13,32 |
- |
9,44 |
29/févr./2024 |
18,86 |
-15,91 |
29,39 |
10,34 |
31,53 |
31/déc./2023 |
10,82 |
14,76 |
40,91 |
86,87 |
- |
126,30 |
29/févr./2024 |
31,53 |
10,34 |
29,39 |
-15,91 |
18,86 |
31/déc./2023 |
11/févr./2015 |
9 601 729,65 |
23,52 |
- |
1 336,71 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU1165523371 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,85 |
2,81 |
-0,61 |
2,20 |
- |
2,94 |
29/févr./2024 |
3,68 |
-6,44 |
2,43 |
7,34 |
7,24 |
31/déc./2023 |
-0,85 |
3,01 |
-1,81 |
11,51 |
- |
29,88 |
29/févr./2024 |
7,24 |
7,34 |
2,43 |
-6,44 |
3,68 |
31/déc./2023 |
25/févr./2015 |
27 002,79 |
87,81 |
- |
6 689,07 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1181257202 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,46 |
4,89 |
-0,89 |
1,04 |
- |
0,77 |
29/févr./2024 |
5,69 |
-7,19 |
-0,27 |
4,36 |
5,08 |
31/déc./2023 |
-0,46 |
3,88 |
-2,63 |
5,30 |
- |
7,20 |
29/févr./2024 |
5,08 |
4,36 |
-0,27 |
-7,19 |
5,69 |
31/déc./2023 |
25/févr./2015 |
3 602 309,06 |
10,82 |
- |
6 689,07 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1185942585 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,50 |
10,74 |
10,64 |
10,65 |
- |
6,56 |
29/févr./2024 |
17,49 |
-8,70 |
22,00 |
1,79 |
31,22 |
31/déc./2023 |
3,50 |
10,12 |
35,45 |
65,86 |
- |
77,30 |
29/févr./2024 |
31,22 |
1,79 |
22,00 |
-8,70 |
17,49 |
31/déc./2023 |
25/févr./2015 |
5 239 848,32 |
18,28 |
- |
1 530,02 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1193909402 |
BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,72 |
6,31 |
2,60 |
3,37 |
- |
2,89 |
29/févr./2024 |
5,51 |
1,83 |
-0,37 |
5,04 |
5,66 |
31/déc./2023 |
0,72 |
4,47 |
8,01 |
18,02 |
- |
29,31 |
29/févr./2024 |
5,66 |
5,04 |
-0,37 |
1,83 |
5,51 |
31/déc./2023 |
25/févr./2015 |
- |
123,86 |
- |
2 165,19 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1196525536 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,61 |
17,38 |
9,60 |
15,78 |
- |
11,06 |
29/févr./2024 |
21,85 |
-21,87 |
27,00 |
27,10 |
39,69 |
31/déc./2023 |
9,61 |
13,03 |
31,64 |
108,02 |
- |
156,70 |
29/févr./2024 |
39,69 |
27,10 |
27,00 |
-21,87 |
21,85 |
31/déc./2023 |
04/mars/2015 |
245 886 901,29 |
26,44 |
- |
5 965,31 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0842063264 |
BGF World Real Estate Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,25 |
3,00 |
-2,51 |
1,14 |
- |
2,40 |
29/févr./2024 |
12,63 |
-29,27 |
27,69 |
-2,75 |
24,71 |
31/déc./2023 |
-4,25 |
4,30 |
-7,34 |
5,81 |
- |
23,80 |
29/févr./2024 |
24,71 |
-2,75 |
27,69 |
-29,27 |
12,63 |
31/déc./2023 |
04/mars/2015 |
17 842 775,63 |
12,64 |
- |
137,10 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1200839964 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,56 |
10,84 |
10,67 |
10,65 |
- |
6,16 |
29/févr./2024 |
17,49 |
-8,73 |
22,03 |
1,83 |
31,25 |
31/déc./2023 |
3,56 |
10,20 |
35,53 |
65,90 |
- |
70,58 |
29/févr./2024 |
31,25 |
1,83 |
22,03 |
-8,73 |
17,49 |
31/déc./2023 |
25/mars/2015 |
8 939 381,75 |
12,14 |
- |
1 530,02 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1200840038 |
BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,60 |
5,18 |
1,50 |
2,09 |
- |
1,55 |
29/févr./2024 |
4,28 |
0,37 |
-0,93 |
3,84 |
3,42 |
31/déc./2023 |
0,60 |
4,04 |
4,58 |
10,91 |
- |
14,82 |
29/févr./2024 |
3,42 |
3,84 |
-0,93 |
0,37 |
4,28 |
31/déc./2023 |
11/mars/2015 |
- |
115,77 |
- |
2 165,19 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1200839535 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,63 |
2,68 |
-7,69 |
-3,03 |
- |
-1,30 |
29/févr./2024 |
3,41 |
-18,26 |
-8,33 |
4,41 |
8,10 |
31/déc./2023 |
0,63 |
4,68 |
-21,35 |
-14,25 |
- |
-11,08 |
29/févr./2024 |
8,10 |
4,41 |
-8,33 |
-18,26 |
3,41 |
31/déc./2023 |
11/mars/2015 |
39 383 817,31 |
6,45 |
- |
2 251,53 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1200839618 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,94 |
4,21 |
-6,48 |
-1,98 |
- |
-0,31 |
29/févr./2024 |
4,78 |
-16,96 |
-7,66 |
4,94 |
9,20 |
31/déc./2023 |
0,94 |
5,39 |
-18,20 |
-9,53 |
- |
-2,75 |
29/févr./2024 |
9,20 |
4,94 |
-7,66 |
-16,96 |
4,78 |
31/déc./2023 |
11/mars/2015 |
59 087 324,49 |
5,00 |
- |
2 251,53 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
NZD |
LU1200839709 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,87 |
4,73 |
-6,09 |
-1,48 |
- |
0,86 |
29/févr./2024 |
5,47 |
-16,47 |
-7,52 |
5,41 |
10,32 |
31/déc./2023 |
0,87 |
5,53 |
-17,18 |
-7,18 |
- |
7,94 |
29/févr./2024 |
10,32 |
5,41 |
-7,52 |
-16,47 |
5,47 |
31/déc./2023 |
11/mars/2015 |
24 312 417,92 |
8,46 |
- |
2 251,53 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
CAD |
LU1200839881 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,82 |
4,20 |
-6,21 |
-1,47 |
- |
0,19 |
29/févr./2024 |
5,06 |
-16,44 |
-7,48 |
5,66 |
10,52 |
31/déc./2023 |
0,82 |
5,46 |
-17,48 |
-7,14 |
- |
1,74 |
29/févr./2024 |
10,52 |
5,66 |
-7,48 |
-16,44 |
5,06 |
31/déc./2023 |
11/mars/2015 |
40 962 137,84 |
7,75 |
- |
2 251,53 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1202926504 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,49 |
15,92 |
8,00 |
14,23 |
- |
9,52 |
29/févr./2024 |
19,94 |
-23,80 |
26,77 |
26,34 |
36,75 |
31/déc./2023 |
9,49 |
12,35 |
25,97 |
94,51 |
- |
125,58 |
29/févr./2024 |
36,75 |
26,34 |
26,77 |
-23,80 |
19,94 |
31/déc./2023 |
18/mars/2015 |
204 697 111,22 |
45,99 |
- |
5 965,31 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1202926330 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,17 |
5,94 |
0,97 |
1,50 |
- |
1,67 |
29/févr./2024 |
6,80 |
-3,37 |
-0,35 |
1,99 |
3,84 |
31/déc./2023 |
-0,17 |
2,84 |
2,93 |
7,71 |
- |
16,00 |
29/févr./2024 |
3,84 |
1,99 |
-0,35 |
-3,37 |
6,80 |
31/déc./2023 |
18/mars/2015 |
3 775 908,37 |
11,68 |
- |
3 891,44 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1216661543 |
BGF China Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,38 |
-15,66 |
-19,85 |
-4,72 |
- |
-2,97 |
29/févr./2024 |
-15,19 |
-27,23 |
-8,03 |
34,04 |
18,75 |
31/déc./2023 |
1,38 |
-5,11 |
-48,52 |
-21,49 |
- |
-23,45 |
29/févr./2024 |
18,75 |
34,04 |
-8,03 |
-27,23 |
-15,19 |
31/déc./2023 |
15/avr./2015 |
3 765 882,50 |
13,32 |
- |
892,07 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU1210724834 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,54 |
12,54 |
8,30 |
14,09 |
- |
7,57 |
29/févr./2024 |
16,94 |
-22,62 |
33,22 |
22,19 |
35,94 |
31/déc./2023 |
7,54 |
9,65 |
27,03 |
93,26 |
- |
91,06 |
29/févr./2024 |
35,94 |
22,19 |
33,22 |
-22,62 |
16,94 |
31/déc./2023 |
15/avr./2015 |
887 509,51 |
197,29 |
- |
1 450,56 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU1220226846 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,99 |
9,64 |
4,73 |
6,53 |
- |
6,45 |
29/févr./2024 |
11,88 |
-15,19 |
19,47 |
6,83 |
21,07 |
31/déc./2023 |
1,99 |
6,63 |
14,86 |
37,18 |
- |
73,98 |
29/févr./2024 |
21,07 |
6,83 |
19,47 |
-15,19 |
11,88 |
31/déc./2023 |
22/avr./2015 |
6 102 186,81 |
124,01 |
- |
944,60 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1219733679 |
BGF World Real Estate Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,53 |
-0,28 |
-0,12 |
0,82 |
- |
0,85 |
29/févr./2024 |
7,48 |
-25,92 |
36,44 |
-12,24 |
25,54 |
31/déc./2023 |
-2,53 |
3,65 |
-0,37 |
4,15 |
- |
7,80 |
29/févr./2024 |
25,54 |
-12,24 |
36,44 |
-25,92 |
7,48 |
31/déc./2023 |
22/avr./2015 |
8 657 007,21 |
11,05 |
- |
137,10 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CAD |
LU1220229436 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,32 |
9,01 |
9,03 |
8,85 |
- |
4,72 |
29/févr./2024 |
15,59 |
-10,08 |
20,48 |
-0,37 |
29,03 |
31/déc./2023 |
3,32 |
9,35 |
29,62 |
52,82 |
- |
50,34 |
29/févr./2024 |
29,03 |
-0,37 |
20,48 |
-10,08 |
15,59 |
31/déc./2023 |
29/avr./2015 |
6 783 500,58 |
9,84 |
- |
1 530,02 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
NZD |
LU1220229196 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,40 |
9,40 |
9,08 |
8,71 |
- |
5,43 |
29/févr./2024 |
16,05 |
-10,61 |
20,67 |
-1,08 |
29,04 |
31/déc./2023 |
3,40 |
9,37 |
29,80 |
51,79 |
- |
59,50 |
29/févr./2024 |
29,04 |
-1,08 |
20,67 |
-10,61 |
16,05 |
31/déc./2023 |
29/avr./2015 |
9 776 027,55 |
9,83 |
- |
1 530,02 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU1220227653 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,57 |
3,99 |
-2,98 |
1,46 |
- |
2,58 |
29/févr./2024 |
5,92 |
-14,95 |
0,39 |
9,65 |
12,56 |
31/déc./2023 |
-1,57 |
2,96 |
-8,67 |
7,54 |
- |
25,25 |
29/févr./2024 |
12,56 |
9,65 |
0,39 |
-14,95 |
5,92 |
31/déc./2023 |
29/avr./2015 |
1 045 222 748,61 |
87,18 |
- |
950,02 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1222731728 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,09 |
6,64 |
-2,87 |
0,61 |
- |
0,84 |
29/févr./2024 |
8,51 |
-15,48 |
-1,70 |
6,38 |
10,76 |
31/déc./2023 |
-1,09 |
4,08 |
-8,37 |
3,11 |
- |
7,68 |
29/févr./2024 |
10,76 |
6,38 |
-1,70 |
-15,48 |
8,51 |
31/déc./2023 |
29/avr./2015 |
9 761 512,19 |
10,08 |
- |
950,02 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1238068834 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,55 |
5,73 |
3,91 |
3,89 |
- |
2,74 |
29/févr./2024 |
6,08 |
-7,84 |
14,44 |
-3,43 |
15,61 |
31/déc./2023 |
2,55 |
5,74 |
12,18 |
21,00 |
- |
26,70 |
29/févr./2024 |
15,61 |
-3,43 |
14,44 |
-7,84 |
6,08 |
31/déc./2023 |
27/mai/2015 |
791 236 425,91 |
8,17 |
- |
4 666,59 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1238068321 |
BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,30 |
8,68 |
9,05 |
4,84 |
- |
3,97 |
29/févr./2024 |
8,29 |
5,00 |
9,21 |
-2,35 |
2,71 |
31/déc./2023 |
3,30 |
9,99 |
29,69 |
26,63 |
- |
40,69 |
29/févr./2024 |
2,71 |
-2,35 |
9,21 |
5,00 |
8,29 |
31/déc./2023 |
27/mai/2015 |
- |
144,75 |
- |
736,64 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1238068594 |
BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,58 |
4,29 |
6,57 |
2,44 |
- |
1,61 |
29/févr./2024 |
4,02 |
3,52 |
8,18 |
-3,96 |
-0,67 |
31/déc./2023 |
2,58 |
7,78 |
21,04 |
12,82 |
- |
14,95 |
29/févr./2024 |
-0,67 |
-3,96 |
8,18 |
3,52 |
4,02 |
31/déc./2023 |
03/juin/2015 |
- |
117,96 |
- |
736,64 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1244156755 |
BSF European Opportunities Extension Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,62 |
17,09 |
11,19 |
13,16 |
- |
11,38 |
29/févr./2024 |
21,60 |
-24,18 |
44,79 |
11,44 |
32,10 |
31/déc./2023 |
5,62 |
12,86 |
37,46 |
85,55 |
- |
155,96 |
29/févr./2024 |
32,10 |
11,44 |
44,79 |
-24,18 |
21,60 |
31/déc./2023 |
10/juin/2015 |
- |
235,22 |
- |
730,56 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU1241525267 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,94 |
6,81 |
9,29 |
9,72 |
- |
6,98 |
29/févr./2024 |
13,23 |
-9,50 |
23,82 |
1,76 |
30,30 |
31/déc./2023 |
2,94 |
8,49 |
30,54 |
59,04 |
- |
79,85 |
29/févr./2024 |
30,30 |
1,76 |
23,82 |
-9,50 |
13,23 |
31/déc./2023 |
17/juin/2015 |
10 265 590,51 |
104,25 |
- |
1 530,02 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1250980452 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,68 |
2,67 |
-7,69 |
-3,05 |
- |
-1,41 |
29/févr./2024 |
3,29 |
-18,27 |
-8,29 |
4,42 |
8,06 |
31/déc./2023 |
0,68 |
4,74 |
-21,35 |
-14,34 |
- |
-11,60 |
29/févr./2024 |
8,06 |
4,42 |
-8,29 |
-18,27 |
3,29 |
31/déc./2023 |
24/juin/2015 |
10 388 909,26 |
8,96 |
- |
2 251,53 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1250979793 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,96 |
4,68 |
-6,02 |
-1,49 |
- |
0,10 |
29/févr./2024 |
5,40 |
-16,53 |
-7,22 |
5,36 |
9,87 |
31/déc./2023 |
0,96 |
5,76 |
-17,01 |
-7,25 |
- |
0,88 |
29/févr./2024 |
9,87 |
5,36 |
-7,22 |
-16,53 |
5,40 |
31/déc./2023 |
24/juin/2015 |
7 070 660,23 |
7,45 |
- |
2 251,53 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU1244155948 |
BGF China Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,10 |
-16,73 |
-23,65 |
-6,08 |
- |
-2,16 |
29/févr./2024 |
-15,26 |
-32,28 |
-13,16 |
48,21 |
16,00 |
31/déc./2023 |
-1,10 |
-6,17 |
-55,49 |
-26,92 |
- |
-17,25 |
29/févr./2024 |
16,00 |
48,21 |
-13,16 |
-32,28 |
-15,26 |
31/déc./2023 |
24/juin/2015 |
199 139 241,96 |
92,69 |
- |
892,07 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU1244156169 |
BGF European Special Situations Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,84 |
12,23 |
7,39 |
11,70 |
- |
8,88 |
29/févr./2024 |
16,23 |
-23,89 |
29,77 |
11,93 |
41,89 |
31/déc./2023 |
7,84 |
9,33 |
23,84 |
73,88 |
- |
109,34 |
29/févr./2024 |
41,89 |
11,93 |
29,77 |
-23,89 |
16,23 |
31/déc./2023 |
24/juin/2015 |
1 526 700,21 |
579,25 |
- |
1 310,08 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1246651910 |
BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,18 |
7,84 |
8,57 |
4,12 |
- |
3,41 |
29/févr./2024 |
7,39 |
4,62 |
9,22 |
-2,97 |
0,87 |
31/déc./2023 |
3,18 |
10,26 |
27,98 |
22,37 |
- |
33,74 |
29/févr./2024 |
0,87 |
-2,97 |
9,22 |
4,62 |
7,39 |
31/déc./2023 |
01/juil./2015 |
- |
137,52 |
- |
736,64 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU1254117549 |
BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,51 |
15,64 |
2,79 |
9,98 |
- |
8,25 |
29/févr./2024 |
13,58 |
-20,04 |
17,36 |
26,00 |
25,94 |
31/déc./2023 |
5,51 |
9,27 |
8,61 |
60,94 |
- |
98,07 |
29/févr./2024 |
25,94 |
26,00 |
17,36 |
-20,04 |
13,58 |
31/déc./2023 |
15/juil./2015 |
736 197,34 |
203,63 |
- |
450,55 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU1254117382 |
BGF World Healthscience Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,41 |
10,59 |
5,18 |
9,03 |
- |
8,02 |
29/févr./2024 |
-0,96 |
-5,29 |
16,94 |
15,53 |
24,44 |
31/déc./2023 |
5,41 |
5,19 |
16,36 |
54,09 |
- |
94,52 |
29/févr./2024 |
24,44 |
15,53 |
16,94 |
-5,29 |
-0,96 |
31/déc./2023 |
15/juil./2015 |
940 653 258,17 |
198,65 |
- |
14 214,93 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
SEK |
LU1258857645 |
BGF European High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,29 |
8,69 |
0,50 |
2,62 |
- |
2,65 |
29/févr./2024 |
11,72 |
-13,17 |
4,29 |
3,06 |
12,37 |
31/déc./2023 |
1,29 |
6,88 |
1,51 |
13,83 |
- |
25,26 |
29/févr./2024 |
12,37 |
3,06 |
4,29 |
-13,17 |
11,72 |
31/déc./2023 |
23/juil./2015 |
12 322 110,31 |
126,12 |
- |
355,10 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1258857728 |
BGF European High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,93 |
6,41 |
-0,52 |
1,88 |
- |
2,09 |
29/févr./2024 |
9,43 |
-13,37 |
3,74 |
3,08 |
11,66 |
31/déc./2023 |
0,93 |
5,75 |
-1,57 |
9,73 |
- |
19,50 |
29/févr./2024 |
11,66 |
3,08 |
3,74 |
-13,37 |
9,43 |
31/déc./2023 |
23/juil./2015 |
2 278 993,14 |
12,01 |
- |
355,10 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1191877379 |
BGF European High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,28 |
8,79 |
0,45 |
2,62 |
- |
2,75 |
29/févr./2024 |
11,64 |
-13,01 |
3,97 |
3,26 |
12,30 |
31/déc./2023 |
1,28 |
6,94 |
1,36 |
13,78 |
- |
26,30 |
29/févr./2024 |
12,30 |
3,26 |
3,97 |
-13,01 |
11,64 |
31/déc./2023 |
23/juil./2015 |
50 341 504,91 |
12,72 |
- |
355,10 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1191877965 |
BGF European High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,38 |
9,26 |
0,90 |
3,08 |
- |
3,30 |
29/févr./2024 |
12,12 |
-12,62 |
4,39 |
3,74 |
12,86 |
31/déc./2023 |
1,38 |
7,22 |
2,72 |
16,37 |
- |
32,20 |
29/févr./2024 |
12,86 |
3,74 |
4,39 |
-12,62 |
12,12 |
31/déc./2023 |
23/juil./2015 |
69 425 960,57 |
13,32 |
- |
355,10 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1258857561 |
BGF European High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,38 |
9,31 |
0,95 |
3,11 |
- |
3,32 |
29/févr./2024 |
12,22 |
-12,59 |
4,46 |
3,74 |
12,85 |
31/déc./2023 |
1,38 |
7,18 |
2,89 |
16,55 |
- |
32,40 |
29/févr./2024 |
12,85 |
3,74 |
4,46 |
-12,59 |
12,22 |
31/déc./2023 |
23/juil./2015 |
27 402 047,77 |
9,62 |
- |
355,10 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1258858023 |
BGF European High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,50 |
10,71 |
2,01 |
3,89 |
- |
4,09 |
29/févr./2024 |
13,79 |
-11,62 |
5,07 |
3,36 |
14,04 |
31/déc./2023 |
1,50 |
7,85 |
6,16 |
21,02 |
- |
41,23 |
29/févr./2024 |
14,04 |
3,36 |
5,07 |
-11,62 |
13,79 |
31/déc./2023 |
23/juil./2015 |
1 212 920,96 |
10,26 |
- |
355,10 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1254583351 |
BSF Systematic ESG World Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,19 |
25,72 |
8,65 |
11,90 |
- |
10,15 |
29/févr./2024 |
25,84 |
-19,70 |
23,15 |
17,69 |
27,48 |
31/déc./2023 |
5,19 |
12,75 |
28,26 |
75,44 |
- |
128,14 |
29/févr./2024 |
27,48 |
17,69 |
23,15 |
-19,70 |
25,84 |
31/déc./2023 |
20/août/2015 |
- |
236,12 |
- |
972,92 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1254583435 |
BSF Systematic ESG World Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,41 |
23,73 |
13,16 |
13,40 |
- |
10,94 |
29/févr./2024 |
21,98 |
-14,49 |
33,66 |
8,06 |
30,40 |
31/déc./2023 |
7,41 |
12,97 |
44,89 |
87,52 |
- |
142,46 |
29/févr./2024 |
30,40 |
8,06 |
33,66 |
-14,49 |
21,98 |
31/déc./2023 |
20/août/2015 |
- |
252,16 |
- |
972,92 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1251620883 |
BSF Global Event Driven Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,01 |
3,94 |
1,49 |
3,47 |
- |
3,60 |
29/févr./2024 |
6,82 |
-2,78 |
1,46 |
6,74 |
6,93 |
31/déc./2023 |
-0,01 |
3,88 |
4,52 |
18,60 |
- |
35,44 |
29/févr./2024 |
6,93 |
6,74 |
1,46 |
-2,78 |
6,82 |
31/déc./2023 |
05/août/2015 |
- |
135,97 |
- |
2 373,43 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1258025839 |
BSF Global Event Driven Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,16 |
4,98 |
2,53 |
4,57 |
- |
4,73 |
29/févr./2024 |
7,89 |
-1,81 |
2,58 |
8,00 |
8,10 |
31/déc./2023 |
0,16 |
4,40 |
7,80 |
25,07 |
- |
48,59 |
29/févr./2024 |
8,10 |
8,00 |
2,58 |
-1,81 |
7,89 |
31/déc./2023 |
05/août/2015 |
- |
149,29 |
- |
2 373,43 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1251621188 |
BSF Global Event Driven Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,07 |
4,46 |
1,99 |
3,94 |
- |
4,04 |
29/févr./2024 |
7,36 |
-2,30 |
1,94 |
7,16 |
7,37 |
31/déc./2023 |
0,07 |
4,14 |
6,08 |
21,34 |
- |
40,38 |
29/févr./2024 |
7,37 |
7,16 |
1,94 |
-2,30 |
7,36 |
31/déc./2023 |
05/août/2015 |
- |
140,99 |
- |
2 373,43 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1266592374 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,98 |
3,58 |
-5,69 |
-2,28 |
- |
-0,83 |
29/févr./2024 |
5,36 |
-17,51 |
-3,86 |
4,01 |
5,80 |
31/déc./2023 |
-1,98 |
1,76 |
-16,12 |
-10,87 |
- |
-6,89 |
29/févr./2024 |
5,80 |
4,01 |
-3,86 |
-17,51 |
5,36 |
31/déc./2023 |
29/juil./2015 |
2 188 400,99 |
10,52 |
- |
2 145,07 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1266592614 |
BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,83 |
5,79 |
6,76 |
2,27 |
- |
1,18 |
29/févr./2024 |
5,66 |
2,81 |
7,44 |
-4,69 |
-1,29 |
31/déc./2023 |
2,83 |
9,42 |
21,68 |
11,87 |
- |
10,63 |
29/févr./2024 |
-1,29 |
-4,69 |
7,44 |
2,81 |
5,66 |
31/déc./2023 |
29/juil./2015 |
- |
113,59 |
- |
736,64 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1271725100 |
BSF European Select Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,61 |
5,16 |
-1,27 |
0,65 |
- |
0,78 |
29/févr./2024 |
7,93 |
-14,01 |
2,31 |
2,24 |
9,94 |
31/déc./2023 |
-0,61 |
4,26 |
-3,75 |
3,27 |
- |
6,81 |
29/févr./2024 |
9,94 |
2,24 |
2,31 |
-14,01 |
7,93 |
31/déc./2023 |
19/août/2015 |
- |
108,74 |
- |
241,17 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1271725365 |
BSF European Select Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,52 |
5,79 |
-0,68 |
1,25 |
- |
1,38 |
29/févr./2024 |
8,58 |
-13,49 |
2,92 |
2,86 |
10,59 |
31/déc./2023 |
-0,52 |
4,56 |
-2,01 |
6,39 |
- |
12,41 |
29/févr./2024 |
10,59 |
2,86 |
2,92 |
-13,49 |
8,58 |
31/déc./2023 |
19/août/2015 |
- |
114,50 |
- |
241,17 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1271725449 |
BSF European Select Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,71 |
4,63 |
-1,76 |
0,14 |
- |
0,27 |
29/févr./2024 |
7,40 |
-14,43 |
1,80 |
1,73 |
9,39 |
31/déc./2023 |
-0,71 |
3,99 |
-5,20 |
0,71 |
- |
2,35 |
29/févr./2024 |
9,39 |
1,73 |
1,80 |
-14,43 |
7,40 |
31/déc./2023 |
19/août/2015 |
- |
104,17 |
- |
241,17 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1271725522 |
BSF European Select Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,70 |
4,64 |
-1,76 |
0,14 |
- |
0,27 |
29/févr./2024 |
7,39 |
-14,44 |
1,80 |
1,73 |
9,38 |
31/déc./2023 |
-0,70 |
4,00 |
-5,19 |
0,71 |
- |
2,35 |
29/févr./2024 |
9,38 |
1,73 |
1,80 |
-14,44 |
7,39 |
31/déc./2023 |
19/août/2015 |
- |
103,96 |
- |
241,17 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU1270847343 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,44 |
14,05 |
9,95 |
11,42 |
- |
7,20 |
29/févr./2024 |
15,88 |
-17,65 |
28,13 |
9,07 |
29,40 |
31/déc./2023 |
10,44 |
13,27 |
32,90 |
71,68 |
- |
80,96 |
29/févr./2024 |
29,40 |
9,07 |
28,13 |
-17,65 |
15,88 |
31/déc./2023 |
19/août/2015 |
799 423,33 |
33,02 |
- |
1 336,71 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU1270847426 |
BGF European Focus Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,89 |
13,72 |
7,56 |
12,60 |
- |
6,24 |
29/févr./2024 |
18,15 |
-23,35 |
29,59 |
20,77 |
31,22 |
31/déc./2023 |
7,89 |
9,97 |
24,45 |
81,03 |
- |
67,62 |
29/févr./2024 |
31,22 |
20,77 |
29,59 |
-23,35 |
18,15 |
31/déc./2023 |
19/août/2015 |
12 277,13 |
31,30 |
- |
362,67 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1276852156 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,32 |
15,43 |
9,23 |
7,61 |
- |
5,79 |
29/févr./2024 |
11,27 |
-10,13 |
25,83 |
-0,90 |
18,93 |
31/déc./2023 |
6,32 |
9,71 |
30,32 |
44,29 |
- |
61,60 |
29/févr./2024 |
18,93 |
-0,90 |
25,83 |
-10,13 |
11,27 |
31/déc./2023 |
19/août/2015 |
59 416 875,06 |
16,70 |
- |
5 636,88 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1276852404 |
BGF Swiss Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,47 |
-1,37 |
-0,16 |
5,81 |
- |
9,30 |
29/févr./2024 |
4,09 |
-30,04 |
33,80 |
14,05 |
33,13 |
31/déc./2023 |
2,47 |
0,62 |
-0,48 |
32,64 |
- |
113,48 |
29/févr./2024 |
33,13 |
14,05 |
33,80 |
-30,04 |
4,09 |
31/déc./2023 |
19/août/2015 |
3 136 534,72 |
22,00 |
- |
513,27 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU1257007309 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,51 |
2,06 |
-6,22 |
-0,83 |
- |
1,77 |
29/févr./2024 |
2,80 |
-16,21 |
-5,16 |
8,01 |
11,52 |
31/déc./2023 |
0,51 |
4,58 |
-17,52 |
-4,07 |
- |
16,11 |
29/févr./2024 |
11,52 |
8,01 |
-5,16 |
-16,21 |
2,80 |
31/déc./2023 |
19/août/2015 |
291 474 122,04 |
69,67 |
- |
2 251,53 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
CAD |
LU1270847186 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,42 |
5,48 |
-0,13 |
2,00 |
- |
1,88 |
29/févr./2024 |
6,38 |
-6,27 |
0,43 |
5,43 |
6,77 |
31/déc./2023 |
-0,42 |
4,06 |
-0,38 |
10,41 |
- |
17,22 |
29/févr./2024 |
6,77 |
5,43 |
0,43 |
-6,27 |
6,38 |
31/déc./2023 |
19/août/2015 |
9 500 356,72 |
9,58 |
- |
6 689,07 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU1257007564 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,03 |
4,82 |
-0,33 |
2,98 |
- |
4,13 |
29/févr./2024 |
6,68 |
-13,20 |
8,30 |
7,06 |
13,54 |
31/déc./2023 |
0,03 |
4,55 |
-1,00 |
15,79 |
- |
41,26 |
29/févr./2024 |
13,54 |
7,06 |
8,30 |
-13,20 |
6,68 |
31/déc./2023 |
19/août/2015 |
39 181 306,66 |
82,35 |
- |
4 666,59 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1270839670 |
BSF Blackrock Systematic Sustainable Global Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,18 |
23,30 |
6,06 |
9,57 |
- |
9,15 |
29/févr./2024 |
23,33 |
-19,00 |
17,67 |
15,83 |
24,72 |
31/déc./2023 |
4,18 |
10,78 |
19,30 |
57,92 |
- |
109,62 |
29/févr./2024 |
24,72 |
15,83 |
17,67 |
-19,00 |
23,33 |
31/déc./2023 |
18/sept./2015 |
- |
217,47 |
- |
146,23 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1270839753 |
BSF Blackrock Systematic Sustainable Global Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,38 |
21,42 |
10,53 |
11,07 |
- |
10,24 |
29/févr./2024 |
19,60 |
-13,68 |
27,82 |
6,34 |
27,53 |
31/déc./2023 |
6,38 |
11,03 |
35,04 |
69,07 |
- |
127,86 |
29/févr./2024 |
27,53 |
6,34 |
27,82 |
-13,68 |
19,60 |
31/déc./2023 |
18/sept./2015 |
- |
237,54 |
- |
146,23 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1270839910 |
BSF Blackrock Systematic Sustainable Global Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,85 |
19,78 |
2,78 |
6,67 |
- |
6,35 |
29/févr./2024 |
19,36 |
-22,61 |
16,00 |
14,83 |
20,40 |
31/déc./2023 |
3,85 |
9,31 |
8,58 |
38,10 |
- |
68,26 |
29/févr./2024 |
20,40 |
14,83 |
16,00 |
-22,61 |
19,36 |
31/déc./2023 |
18/sept./2015 |
- |
174,25 |
- |
146,23 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1270839837 |
BSF Blackrock Systematic Sustainable Global Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,21 |
20,28 |
9,50 |
10,07 |
- |
9,25 |
29/févr./2024 |
18,50 |
-14,49 |
26,64 |
5,38 |
26,46 |
31/déc./2023 |
6,21 |
10,51 |
31,29 |
61,53 |
- |
111,11 |
29/févr./2024 |
26,46 |
5,38 |
26,64 |
-14,49 |
18,50 |
31/déc./2023 |
18/sept./2015 |
- |
219,93 |
- |
146,23 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1278928657 |
BSF Global Event Driven Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,95 |
1,40 |
4,79 |
3,99 |
- |
3,62 |
29/févr./2024 |
2,64 |
2,63 |
9,22 |
-2,78 |
8,52 |
31/déc./2023 |
1,95 |
3,63 |
15,07 |
21,59 |
- |
35,40 |
29/févr./2024 |
8,52 |
-2,78 |
9,22 |
2,63 |
2,64 |
31/déc./2023 |
26/août/2015 |
- |
139,35 |
- |
2 373,43 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1278928491 |
BSF Systematic ESG World Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,23 |
22,63 |
12,17 |
12,41 |
- |
10,77 |
29/févr./2024 |
20,90 |
-15,23 |
32,52 |
7,10 |
29,26 |
31/déc./2023 |
7,23 |
12,46 |
41,12 |
79,47 |
- |
138,37 |
29/févr./2024 |
29,26 |
7,10 |
32,52 |
-15,23 |
20,90 |
31/déc./2023 |
02/sept./2015 |
- |
247,75 |
- |
972,92 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1279613365 |
BGF Asian Dragon Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,00 |
-4,12 |
-11,89 |
-1,61 |
- |
2,03 |
29/févr./2024 |
-0,91 |
-21,75 |
-5,68 |
17,84 |
16,90 |
31/déc./2023 |
-1,00 |
-2,31 |
-31,60 |
-7,78 |
- |
18,60 |
29/févr./2024 |
16,90 |
17,84 |
-5,68 |
-21,75 |
-0,91 |
31/déc./2023 |
09/sept./2015 |
6 421 339,20 |
12,15 |
- |
730,11 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1279613282 |
BGF Asian Dragon Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,21 |
-5,27 |
-11,74 |
-1,27 |
- |
2,40 |
29/févr./2024 |
-1,90 |
-20,73 |
-5,24 |
18,73 |
17,43 |
31/déc./2023 |
-1,21 |
-2,94 |
-31,25 |
-6,21 |
- |
22,30 |
29/févr./2024 |
17,43 |
18,73 |
-5,24 |
-20,73 |
-1,90 |
31/déc./2023 |
09/sept./2015 |
554 764,38 |
12,52 |
- |
730,11 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1279613795 |
BGF Asian Growth Leaders Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,95 |
-6,38 |
-15,53 |
-2,47 |
- |
0,66 |
29/févr./2024 |
-2,62 |
-26,74 |
-7,02 |
27,35 |
12,92 |
31/déc./2023 |
-1,95 |
-2,49 |
-39,74 |
-11,77 |
- |
5,70 |
29/févr./2024 |
12,92 |
27,35 |
-7,02 |
-26,74 |
-2,62 |
31/déc./2023 |
09/sept./2015 |
3 322 027,95 |
10,83 |
- |
485,48 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1279613951 |
BGF Asian Growth Leaders Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,61 |
-4,52 |
-15,03 |
-2,05 |
- |
1,11 |
29/févr./2024 |
-0,89 |
-27,17 |
-6,70 |
27,36 |
13,33 |
31/déc./2023 |
-1,61 |
-1,44 |
-38,66 |
-9,85 |
- |
9,80 |
29/févr./2024 |
13,33 |
27,36 |
-6,70 |
-27,17 |
-0,89 |
31/déc./2023 |
09/sept./2015 |
6 674 160,10 |
11,26 |
- |
485,48 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1279613878 |
BGF Asian Growth Leaders Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,74 |
-5,53 |
-14,86 |
-1,73 |
- |
1,43 |
29/févr./2024 |
-1,88 |
-26,18 |
-6,32 |
28,38 |
13,72 |
31/déc./2023 |
-1,74 |
-2,00 |
-38,29 |
-8,37 |
- |
12,80 |
29/févr./2024 |
13,72 |
28,38 |
-6,32 |
-26,18 |
-1,88 |
31/déc./2023 |
09/sept./2015 |
3 960 962,58 |
11,56 |
- |
485,48 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1279614090 |
BGF Asian Growth Leaders Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,43 |
-3,78 |
-14,39 |
-1,31 |
- |
1,88 |
29/févr./2024 |
-0,17 |
-26,63 |
-5,97 |
28,25 |
14,18 |
31/déc./2023 |
-1,43 |
-1,10 |
-37,25 |
-6,39 |
- |
17,10 |
29/févr./2024 |
14,18 |
28,25 |
-5,97 |
-26,63 |
-0,17 |
31/déc./2023 |
09/sept./2015 |
1 571 454,37 |
12,02 |
- |
485,48 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1278928574 |
BSF Global Event Driven Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,34 |
1,22 |
-0,99 |
1,04 |
- |
1,32 |
29/févr./2024 |
3,82 |
-5,67 |
0,09 |
5,25 |
3,54 |
31/déc./2023 |
-0,34 |
2,63 |
-2,93 |
5,32 |
- |
11,79 |
29/févr./2024 |
3,54 |
5,25 |
0,09 |
-5,67 |
3,82 |
31/déc./2023 |
09/sept./2015 |
- |
112,06 |
- |
2 373,43 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1279613100 |
BGF Asian Dragon Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,29 |
-5,90 |
-12,40 |
-2,01 |
- |
1,65 |
29/févr./2024 |
-2,59 |
-21,38 |
-5,88 |
17,88 |
16,50 |
31/déc./2023 |
-1,29 |
-3,20 |
-32,77 |
-9,67 |
- |
14,90 |
29/févr./2024 |
16,50 |
17,88 |
-5,88 |
-21,38 |
-2,59 |
31/déc./2023 |
09/sept./2015 |
1 023 912,66 |
11,75 |
- |
730,11 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1279613522 |
BGF Asian Dragon Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,86 |
-3,36 |
-11,24 |
-0,86 |
- |
2,81 |
29/févr./2024 |
-0,16 |
-21,16 |
-4,98 |
18,72 |
17,79 |
31/déc./2023 |
-0,86 |
-1,94 |
-30,07 |
-4,24 |
- |
26,50 |
29/févr./2024 |
17,79 |
18,72 |
-4,98 |
-21,16 |
-0,16 |
31/déc./2023 |
09/sept./2015 |
9 044 493,60 |
12,96 |
- |
730,11 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1289970086 |
BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,46 |
14,37 |
6,46 |
3,62 |
- |
10,12 |
29/févr./2024 |
26,52 |
-0,33 |
3,86 |
-9,86 |
23,24 |
31/déc./2023 |
-4,46 |
7,98 |
20,65 |
19,47 |
- |
125,83 |
29/févr./2024 |
23,24 |
-9,86 |
3,86 |
-0,33 |
26,52 |
31/déc./2023 |
18/sept./2015 |
- |
229,88 |
- |
571,39 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1294567364 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,44 |
5,34 |
-0,41 |
1,54 |
- |
1,47 |
29/févr./2024 |
6,29 |
-6,77 |
0,14 |
4,92 |
5,68 |
31/déc./2023 |
-0,44 |
4,18 |
-1,21 |
7,92 |
- |
13,06 |
29/févr./2024 |
5,68 |
4,92 |
0,14 |
-6,77 |
6,29 |
31/déc./2023 |
23/sept./2015 |
11 107 520,28 |
4,53 |
- |
6 689,07 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1294567109 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,15 |
4,84 |
-2,47 |
0,12 |
- |
0,72 |
29/févr./2024 |
6,53 |
-15,99 |
4,36 |
2,89 |
9,60 |
31/déc./2023 |
0,15 |
4,41 |
-7,22 |
0,60 |
- |
6,23 |
29/févr./2024 |
9,60 |
2,89 |
4,36 |
-15,99 |
6,53 |
31/déc./2023 |
23/sept./2015 |
27 792 553,87 |
6,85 |
- |
4 666,59 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1288049866 |
BSF Global Event Driven Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,12 |
4,10 |
1,71 |
3,56 |
- |
3,82 |
29/févr./2024 |
6,85 |
-2,92 |
2,24 |
7,33 |
5,88 |
31/déc./2023 |
0,12 |
4,05 |
5,21 |
19,14 |
- |
37,25 |
29/févr./2024 |
5,88 |
7,33 |
2,24 |
-2,92 |
6,85 |
31/déc./2023 |
23/sept./2015 |
- |
137,88 |
- |
2 373,43 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1288049940 |
BSF Global Event Driven Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,08 |
2,77 |
0,54 |
2,57 |
- |
2,92 |
29/févr./2024 |
5,39 |
-4,24 |
1,69 |
6,98 |
4,68 |
31/déc./2023 |
-0,08 |
3,39 |
1,63 |
13,52 |
- |
27,46 |
29/févr./2024 |
4,68 |
6,98 |
1,69 |
-4,24 |
5,39 |
31/déc./2023 |
23/sept./2015 |
- |
127,91 |
- |
2 373,43 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1301847155 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,58 |
7,83 |
0,12 |
2,88 |
- |
3,31 |
29/févr./2024 |
9,78 |
-13,15 |
5,82 |
5,55 |
13,40 |
31/déc./2023 |
0,58 |
5,84 |
0,37 |
15,26 |
- |
31,45 |
29/févr./2024 |
13,40 |
5,55 |
5,82 |
-13,15 |
9,78 |
31/déc./2023 |
07/oct./2015 |
24 062 246,54 |
8,85 |
- |
4 666,59 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1308276671 |
BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,03 |
15,05 |
-1,02 |
1,93 |
- |
2,58 |
29/févr./2024 |
15,47 |
-6,43 |
-11,60 |
14,93 |
6,48 |
31/déc./2023 |
-1,03 |
8,26 |
-3,03 |
10,03 |
- |
23,73 |
29/févr./2024 |
6,48 |
14,93 |
-11,60 |
-6,43 |
15,47 |
31/déc./2023 |
21/oct./2015 |
- |
83,18 |
- |
1 167,42 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1308276598 |
BSF European Select Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,62 |
5,16 |
-1,27 |
0,64 |
- |
0,88 |
29/févr./2024 |
7,93 |
-14,01 |
2,31 |
2,24 |
9,93 |
31/déc./2023 |
-0,62 |
4,25 |
-3,76 |
3,25 |
- |
7,63 |
29/févr./2024 |
9,93 |
2,24 |
2,31 |
-14,01 |
7,93 |
31/déc./2023 |
21/oct./2015 |
- |
106,19 |
- |
241,17 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1308276754 |
BSF European Select Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,43 |
8,01 |
1,16 |
3,04 |
- |
3,15 |
29/févr./2024 |
11,14 |
-11,38 |
3,70 |
3,69 |
13,81 |
31/déc./2023 |
-0,43 |
5,48 |
3,52 |
16,15 |
- |
29,51 |
29/févr./2024 |
13,81 |
3,69 |
3,70 |
-11,38 |
11,14 |
31/déc./2023 |
28/oct./2015 |
- |
120,72 |
- |
241,17 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU1314333441 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,21 |
8,57 |
0,21 |
2,63 |
- |
3,37 |
29/févr./2024 |
10,64 |
-12,48 |
4,18 |
4,77 |
13,46 |
31/déc./2023 |
0,21 |
5,03 |
0,63 |
13,87 |
- |
31,73 |
29/févr./2024 |
13,46 |
4,77 |
4,18 |
-12,48 |
10,64 |
31/déc./2023 |
04/nov./2015 |
10 056 120,53 |
7,76 |
- |
1 932,52 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1294567448 |
BGF US Dollar Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,38 |
2,55 |
-4,20 |
-0,49 |
- |
0,05 |
29/févr./2024 |
4,30 |
-15,13 |
-1,71 |
6,95 |
7,47 |
31/déc./2023 |
-1,38 |
1,93 |
-12,08 |
-2,43 |
- |
0,40 |
29/févr./2024 |
7,47 |
6,95 |
-1,71 |
-15,13 |
4,30 |
31/déc./2023 |
04/nov./2015 |
80 335,96 |
10,13 |
- |
515,28 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1311313644 |
BSF Global Absolute Return Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,41 |
-1,84 |
-3,20 |
-0,99 |
- |
-0,83 |
29/févr./2024 |
-4,63 |
-2,24 |
-2,59 |
3,77 |
1,33 |
31/déc./2023 |
0,41 |
2,90 |
-9,28 |
-4,83 |
- |
-6,69 |
29/févr./2024 |
1,33 |
3,77 |
-2,59 |
-2,24 |
-4,63 |
31/déc./2023 |
11/nov./2015 |
- |
93,84 |
- |
57,89 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1321847714 |
BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,38 |
14,94 |
6,99 |
4,14 |
- |
9,98 |
29/févr./2024 |
27,15 |
0,17 |
4,39 |
-9,41 |
23,85 |
31/déc./2023 |
-4,38 |
8,25 |
22,47 |
22,51 |
- |
119,97 |
29/févr./2024 |
23,85 |
-9,41 |
4,39 |
0,17 |
27,15 |
31/déc./2023 |
18/nov./2015 |
- |
224,01 |
- |
571,39 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1321847805 |
BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,60 |
11,57 |
9,91 |
4,09 |
- |
8,64 |
29/févr./2024 |
21,56 |
5,22 |
11,79 |
-17,98 |
24,92 |
31/déc./2023 |
-2,60 |
7,71 |
32,79 |
22,22 |
- |
98,72 |
29/févr./2024 |
24,92 |
-17,98 |
11,79 |
5,22 |
21,56 |
31/déc./2023 |
18/nov./2015 |
- |
203,14 |
- |
571,39 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1321847987 |
BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,43 |
12,69 |
11,02 |
5,13 |
- |
9,73 |
29/févr./2024 |
22,77 |
6,27 |
12,90 |
-17,18 |
26,18 |
31/déc./2023 |
-2,43 |
8,25 |
36,83 |
28,42 |
- |
115,87 |
29/févr./2024 |
26,18 |
-17,18 |
12,90 |
6,27 |
22,77 |
31/déc./2023 |
18/nov./2015 |
- |
220,84 |
- |
571,39 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
SUSE |
EUR |
IE00BYZTVV78 |
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF |
iShares II plc |
0,17 |
4,39 |
0,16 |
0,26 |
- |
0,22 |
29/févr./2024 |
4,48 |
-3,82 |
-0,24 |
0,42 |
0,76 |
31/déc./2023 |
0,17 |
2,47 |
0,49 |
1,31 |
- |
1,81 |
29/févr./2024 |
0,76 |
0,42 |
-0,24 |
-3,82 |
4,48 |
31/déc./2023 |
07/janv./2016 |
2 736 580 968,89 |
4,94 |
- |
3 234,12 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1321848019 |
BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,62 |
12,22 |
3,85 |
1,47 |
- |
7,55 |
29/févr./2024 |
23,67 |
-4,55 |
3,05 |
-10,52 |
20,05 |
31/déc./2023 |
-4,62 |
7,08 |
11,99 |
7,57 |
- |
82,28 |
29/févr./2024 |
20,05 |
-10,52 |
3,05 |
-4,55 |
23,67 |
31/déc./2023 |
02/déc./2015 |
- |
185,24 |
- |
571,39 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1340096590 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,58 |
3,98 |
-1,58 |
0,49 |
- |
0,53 |
29/févr./2024 |
4,71 |
-8,15 |
-0,40 |
4,43 |
4,38 |
31/déc./2023 |
-0,58 |
3,40 |
-4,67 |
2,48 |
- |
4,40 |
29/févr./2024 |
4,38 |
4,43 |
-0,40 |
-8,15 |
4,71 |
31/déc./2023 |
06/janv./2016 |
1 107 571,93 |
8,59 |
- |
6 689,07 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU1333800354 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,65 |
8,28 |
6,20 |
7,49 |
- |
8,70 |
29/févr./2024 |
7,89 |
-5,73 |
22,43 |
2,32 |
21,72 |
31/déc./2023 |
2,65 |
7,63 |
19,77 |
43,50 |
- |
97,31 |
29/févr./2024 |
21,72 |
2,32 |
22,43 |
-5,73 |
7,89 |
31/déc./2023 |
06/janv./2016 |
1 791 407,67 |
205,33 |
- |
799,93 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU1333800271 |
BGF US Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,67 |
19,95 |
8,74 |
12,74 |
- |
13,26 |
29/févr./2024 |
18,91 |
-15,58 |
26,92 |
18,75 |
26,51 |
31/déc./2023 |
5,67 |
10,30 |
28,58 |
82,11 |
- |
175,82 |
29/févr./2024 |
26,51 |
18,75 |
26,92 |
-15,58 |
18,91 |
31/déc./2023 |
06/janv./2016 |
3 142 808,70 |
282,97 |
- |
2 222,65 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU1333800198 |
BGF European Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,70 |
4,78 |
11,60 |
10,90 |
- |
7,91 |
29/févr./2024 |
13,32 |
-1,56 |
25,33 |
5,10 |
24,90 |
31/déc./2023 |
1,70 |
5,70 |
39,00 |
67,71 |
- |
86,01 |
29/févr./2024 |
24,90 |
5,10 |
25,33 |
-1,56 |
13,32 |
31/déc./2023 |
06/janv./2016 |
63 699,26 |
194,21 |
- |
712,43 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1341466644 |
BSF Global Event Driven Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,43 |
0,62 |
-0,41 |
1,87 |
- |
2,44 |
29/févr./2024 |
3,37 |
-4,66 |
1,53 |
6,79 |
4,40 |
31/déc./2023 |
-0,43 |
2,22 |
-1,23 |
9,72 |
- |
21,57 |
29/févr./2024 |
4,40 |
6,79 |
1,53 |
-4,66 |
3,37 |
31/déc./2023 |
20/janv./2016 |
- |
121,76 |
- |
2 373,43 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU1355424745 |
BGF European Special Situations Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,14 |
14,21 |
7,27 |
11,32 |
- |
10,13 |
29/févr./2024 |
18,35 |
-24,12 |
26,68 |
11,26 |
41,15 |
31/déc./2023 |
8,14 |
10,11 |
23,42 |
70,98 |
- |
76,81 |
29/févr./2024 |
41,15 |
11,26 |
26,68 |
-24,12 |
18,35 |
31/déc./2023 |
04/avr./2018 |
11 312 957,64 |
182,49 |
- |
1 310,08 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1352905993 |
BSF Style Advantage Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,83 |
15,49 |
11,51 |
0,71 |
- |
0,98 |
29/févr./2024 |
13,85 |
1,63 |
14,17 |
-23,28 |
-2,61 |
31/déc./2023 |
5,83 |
5,74 |
38,67 |
3,62 |
- |
8,12 |
29/févr./2024 |
-2,61 |
-23,28 |
14,17 |
1,63 |
13,85 |
31/déc./2023 |
29/févr./2016 |
- |
110,66 |
- |
147,60 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1352906298 |
BSF Style Advantage Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,63 |
14,15 |
10,60 |
-0,23 |
- |
-0,10 |
29/févr./2024 |
12,44 |
0,81 |
13,88 |
-23,54 |
-4,71 |
31/déc./2023 |
5,63 |
5,30 |
35,31 |
-1,13 |
- |
-0,78 |
29/févr./2024 |
-4,71 |
-23,54 |
13,88 |
0,81 |
12,44 |
31/déc./2023 |
29/févr./2016 |
- |
101,46 |
- |
147,60 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1363273308 |
BSF Style Advantage Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,93 |
16,17 |
12,23 |
1,47 |
- |
1,82 |
29/févr./2024 |
14,54 |
2,29 |
15,00 |
-22,58 |
-1,72 |
31/déc./2023 |
5,93 |
6,05 |
41,38 |
7,57 |
- |
15,52 |
29/févr./2024 |
-1,72 |
-22,58 |
15,00 |
2,29 |
14,54 |
31/déc./2023 |
29/févr./2016 |
- |
118,29 |
- |
147,60 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1363273480 |
BSF Style Advantage Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,65 |
14,21 |
10,72 |
-0,08 |
- |
0,06 |
29/févr./2024 |
12,48 |
0,94 |
14,07 |
-23,36 |
-4,55 |
31/déc./2023 |
5,65 |
5,34 |
35,74 |
-0,41 |
- |
0,45 |
29/févr./2024 |
-4,55 |
-23,36 |
14,07 |
0,94 |
12,48 |
31/déc./2023 |
29/févr./2016 |
- |
102,73 |
- |
147,60 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1373035077 |
BSF Global Event Driven Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,17 |
2,22 |
-0,01 |
1,95 |
- |
2,08 |
29/févr./2024 |
4,84 |
-4,73 |
1,03 |
6,15 |
4,08 |
31/déc./2023 |
-0,17 |
3,11 |
-0,04 |
10,15 |
- |
17,90 |
29/févr./2024 |
4,08 |
6,15 |
1,03 |
-4,73 |
4,84 |
31/déc./2023 |
02/mars/2016 |
- |
118,27 |
- |
2 373,43 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1373034930 |
BSF Global Event Driven Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,04 |
3,59 |
1,17 |
2,95 |
- |
2,95 |
29/févr./2024 |
6,33 |
-3,42 |
1,62 |
6,53 |
5,17 |
31/déc./2023 |
0,04 |
3,79 |
3,54 |
15,62 |
- |
26,12 |
29/févr./2024 |
5,17 |
6,53 |
1,62 |
-3,42 |
6,33 |
31/déc./2023 |
02/mars/2016 |
- |
126,66 |
- |
2 373,43 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1376384878 |
BSF Global Event Driven Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,25 |
1,71 |
-0,51 |
1,46 |
- |
1,54 |
29/févr./2024 |
4,31 |
-5,20 |
0,55 |
5,71 |
3,74 |
31/déc./2023 |
-0,25 |
2,86 |
-1,51 |
7,51 |
- |
12,98 |
29/févr./2024 |
3,74 |
5,71 |
0,55 |
-5,20 |
4,31 |
31/déc./2023 |
09/mars/2016 |
- |
113,29 |
- |
2 373,43 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1376384365 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,38 |
7,28 |
-3,62 |
-0,54 |
- |
0,44 |
29/févr./2024 |
9,02 |
-16,08 |
-2,92 |
4,76 |
7,51 |
31/déc./2023 |
-1,38 |
3,52 |
-10,48 |
-2,65 |
- |
3,51 |
29/févr./2024 |
7,51 |
4,76 |
-2,92 |
-16,08 |
9,02 |
31/déc./2023 |
23/mars/2016 |
176 905,76 |
10,13 |
- |
2 145,07 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
CHF |
LU1373034344 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,00 |
4,19 |
-1,96 |
0,90 |
- |
1,73 |
29/févr./2024 |
6,08 |
-14,96 |
5,57 |
4,27 |
10,50 |
31/déc./2023 |
0,00 |
4,04 |
-5,76 |
4,58 |
- |
14,62 |
29/févr./2024 |
10,50 |
4,27 |
5,57 |
-14,96 |
6,08 |
31/déc./2023 |
16/mars/2016 |
847 690,03 |
7,84 |
- |
4 666,59 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1373035150 |
BSF Style Advantage Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,88 |
12,65 |
15,13 |
1,16 |
- |
0,83 |
29/févr./2024 |
9,41 |
7,27 |
22,87 |
-30,17 |
-1,34 |
31/déc./2023 |
7,88 |
5,46 |
52,59 |
5,94 |
- |
6,78 |
29/févr./2024 |
-1,34 |
-30,17 |
22,87 |
7,27 |
9,41 |
31/déc./2023 |
16/mars/2016 |
- |
109,74 |
- |
147,60 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1373035408 |
BSF Style Advantage Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,94 |
16,15 |
12,14 |
1,36 |
- |
1,71 |
29/févr./2024 |
14,50 |
2,19 |
14,82 |
-22,68 |
-1,88 |
31/déc./2023 |
5,94 |
6,04 |
41,02 |
6,97 |
- |
14,41 |
29/févr./2024 |
-1,88 |
-22,68 |
14,82 |
2,19 |
14,50 |
31/déc./2023 |
16/mars/2016 |
- |
117,14 |
- |
147,60 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1373035234 |
BSF Style Advantage Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,44 |
12,93 |
9,42 |
-1,34 |
- |
-1,16 |
29/févr./2024 |
11,24 |
-0,26 |
12,68 |
-24,45 |
-5,90 |
31/déc./2023 |
5,44 |
4,74 |
31,02 |
-6,53 |
- |
-8,90 |
29/févr./2024 |
-5,90 |
-24,45 |
12,68 |
-0,26 |
11,24 |
31/déc./2023 |
16/mars/2016 |
- |
93,09 |
- |
147,60 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1373034187 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,00 |
4,17 |
-1,95 |
0,91 |
- |
1,75 |
29/févr./2024 |
6,10 |
-14,94 |
5,47 |
4,33 |
10,62 |
31/déc./2023 |
0,00 |
3,99 |
-5,75 |
4,65 |
- |
14,80 |
29/févr./2024 |
10,62 |
4,33 |
5,47 |
-14,94 |
6,10 |
31/déc./2023 |
16/mars/2016 |
31 235,50 |
11,66 |
- |
4 666,59 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1373035317 |
BSF Style Advantage Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,07 |
13,83 |
16,38 |
2,34 |
- |
1,96 |
29/févr./2024 |
10,62 |
8,37 |
24,29 |
-29,31 |
0,00 |
31/déc./2023 |
8,07 |
5,95 |
57,64 |
12,26 |
- |
16,73 |
29/févr./2024 |
0,00 |
-29,31 |
24,29 |
8,37 |
10,62 |
31/déc./2023 |
16/mars/2016 |
- |
120,09 |
- |
147,60 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU0784383472 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,09 |
3,18 |
-2,85 |
0,00 |
- |
0,88 |
29/févr./2024 |
4,99 |
-15,68 |
4,57 |
3,39 |
9,58 |
31/déc./2023 |
-0,09 |
3,47 |
-8,30 |
0,00 |
- |
7,20 |
29/févr./2024 |
9,58 |
3,39 |
4,57 |
-15,68 |
4,99 |
31/déc./2023 |
16/mars/2016 |
685 751,07 |
10,88 |
- |
4 666,59 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1373034260 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,14 |
3,24 |
-2,82 |
-0,01 |
- |
0,86 |
29/févr./2024 |
5,09 |
-15,65 |
4,48 |
3,35 |
9,57 |
31/déc./2023 |
-0,14 |
3,60 |
-8,21 |
-0,05 |
- |
7,08 |
29/févr./2024 |
9,57 |
3,35 |
4,48 |
-15,65 |
5,09 |
31/déc./2023 |
16/mars/2016 |
397 903,02 |
7,30 |
- |
4 666,59 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
CHF |
LU1387771113 |
BSF Global Event Driven Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,52 |
0,11 |
-0,96 |
1,23 |
- |
1,65 |
29/févr./2024 |
2,84 |
-5,14 |
0,86 |
5,88 |
3,81 |
31/déc./2023 |
-0,52 |
1,95 |
-2,85 |
6,29 |
- |
13,76 |
29/févr./2024 |
3,81 |
5,88 |
0,86 |
-5,14 |
2,84 |
31/déc./2023 |
06/avr./2016 |
- |
113,89 |
- |
2 373,43 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1394251976 |
BSF Style Advantage Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,85 |
15,55 |
11,53 |
0,73 |
- |
1,21 |
29/févr./2024 |
13,91 |
1,62 |
14,16 |
-23,27 |
-2,61 |
31/déc./2023 |
5,85 |
5,79 |
38,72 |
3,68 |
- |
9,92 |
29/févr./2024 |
-2,61 |
-23,27 |
14,16 |
1,62 |
13,91 |
31/déc./2023 |
13/avr./2016 |
- |
112,46 |
- |
147,60 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1394254640 |
BSF Style Advantage Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,52 |
13,53 |
9,99 |
-0,84 |
- |
-0,54 |
29/févr./2024 |
11,83 |
0,27 |
13,24 |
-24,06 |
-5,43 |
31/déc./2023 |
5,52 |
5,00 |
33,07 |
-4,11 |
- |
-4,15 |
29/févr./2024 |
-5,43 |
-24,06 |
13,24 |
0,27 |
11,83 |
31/déc./2023 |
13/avr./2016 |
- |
97,97 |
- |
147,60 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
CHF |
LU1400751324 |
BSF Global Event Driven Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,61 |
-0,40 |
-1,44 |
0,75 |
- |
1,21 |
29/févr./2024 |
2,34 |
-5,61 |
0,34 |
5,18 |
3,59 |
31/déc./2023 |
-0,61 |
1,70 |
-4,27 |
3,79 |
- |
9,93 |
29/févr./2024 |
3,59 |
5,18 |
0,34 |
-5,61 |
2,34 |
31/déc./2023 |
27/avr./2016 |
- |
110,01 |
- |
2 377,59 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
IMBS |
USD |
IE00BZ6V7883 |
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF |
iShares IV plc |
-2,12 |
1,91 |
-3,72 |
-0,62 |
- |
-0,03 |
29/févr./2024 |
4,74 |
-12,11 |
-1,61 |
3,81 |
6,06 |
31/déc./2023 |
-2,12 |
1,69 |
-10,74 |
-3,08 |
- |
-0,20 |
29/févr./2024 |
6,06 |
3,81 |
-1,61 |
-12,11 |
4,74 |
31/déc./2023 |
23/mai/2016 |
730 314 417,79 |
4,09 |
- |
2 215,68 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1408527916 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,24 |
13,17 |
-2,44 |
-0,61 |
- |
0,51 |
29/févr./2024 |
13,93 |
-18,17 |
-3,23 |
3,78 |
10,05 |
31/déc./2023 |
0,24 |
9,01 |
-7,15 |
-2,99 |
- |
4,08 |
29/févr./2024 |
10,05 |
3,78 |
-3,23 |
-18,17 |
13,93 |
31/déc./2023 |
11/mai/2016 |
3 678 673,16 |
6,93 |
- |
1 159,28 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1408528302 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,39 |
11,35 |
-1,96 |
-0,94 |
- |
-0,49 |
29/févr./2024 |
13,80 |
-10,45 |
-8,51 |
0,03 |
9,43 |
31/déc./2023 |
-2,39 |
3,29 |
-5,76 |
-4,60 |
- |
-3,74 |
29/févr./2024 |
9,43 |
0,03 |
-8,51 |
-10,45 |
13,80 |
31/déc./2023 |
11/mai/2016 |
1 087 429,27 |
5,63 |
- |
1 643,33 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1408528211 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,29 |
12,90 |
-0,77 |
0,52 |
- |
1,03 |
29/févr./2024 |
15,58 |
-9,12 |
-8,20 |
2,18 |
11,80 |
31/déc./2023 |
-2,29 |
3,78 |
-2,30 |
2,63 |
- |
8,37 |
29/févr./2024 |
11,80 |
2,18 |
-8,20 |
-9,12 |
15,58 |
31/déc./2023 |
11/mai/2016 |
14 236 706,54 |
6,38 |
- |
1 643,33 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU1408528484 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,48 |
11,50 |
-1,60 |
-0,07 |
- |
0,65 |
29/févr./2024 |
14,04 |
-9,78 |
-8,40 |
2,17 |
11,05 |
31/déc./2023 |
-2,48 |
3,26 |
-4,72 |
-0,33 |
- |
5,18 |
29/févr./2024 |
11,05 |
2,17 |
-8,40 |
-9,78 |
14,04 |
31/déc./2023 |
25/mai/2016 |
10 999 471,30 |
61,78 |
- |
1 643,33 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
CAD |
LU1408528054 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,12 |
13,23 |
-2,07 |
-0,03 |
- |
1,22 |
29/févr./2024 |
14,29 |
-17,46 |
-3,10 |
4,56 |
11,28 |
31/déc./2023 |
0,12 |
9,04 |
-6,08 |
-0,17 |
- |
9,84 |
29/févr./2024 |
11,28 |
4,56 |
-3,10 |
-17,46 |
14,29 |
31/déc./2023 |
25/mai/2016 |
5 876 101,18 |
7,36 |
- |
1 159,28 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
NZD |
LU1408528138 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,11 |
13,64 |
-2,06 |
-0,18 |
- |
1,48 |
29/févr./2024 |
14,54 |
-17,66 |
-3,02 |
3,96 |
11,13 |
31/déc./2023 |
0,11 |
9,22 |
-6,04 |
-0,88 |
- |
12,09 |
29/févr./2024 |
11,13 |
3,96 |
-3,02 |
-17,66 |
14,54 |
31/déc./2023 |
25/mai/2016 |
2 285 577,36 |
7,52 |
- |
1 159,28 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
NZD |
LU1408528724 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,34 |
11,98 |
-1,48 |
-0,50 |
- |
0,71 |
29/févr./2024 |
14,58 |
-9,90 |
-8,49 |
0,12 |
10,65 |
31/déc./2023 |
-2,34 |
3,47 |
-4,37 |
-2,47 |
- |
5,63 |
29/févr./2024 |
10,65 |
0,12 |
-8,49 |
-9,90 |
14,58 |
31/déc./2023 |
25/mai/2016 |
133 833,79 |
6,34 |
- |
1 643,33 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
CAD |
LU1408528641 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,43 |
11,75 |
-1,51 |
-0,32 |
- |
0,50 |
29/févr./2024 |
14,56 |
-9,77 |
-8,51 |
0,87 |
10,67 |
31/déc./2023 |
-2,43 |
3,34 |
-4,47 |
-1,57 |
- |
3,91 |
29/févr./2024 |
10,67 |
0,87 |
-8,51 |
-9,77 |
14,56 |
31/déc./2023 |
25/mai/2016 |
578 201,74 |
6,10 |
- |
1 643,33 |
28/mars/2024 |
Distribution |
WING |
USD |
IE00BYM31M36 |
iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF |
iShares IV plc |
-0,96 |
9,47 |
-0,78 |
4,73 |
- |
5,27 |
29/févr./2024 |
12,70 |
-14,29 |
2,56 |
17,68 |
15,32 |
31/déc./2023 |
-0,96 |
5,39 |
-2,32 |
26,00 |
- |
48,47 |
29/févr./2024 |
15,32 |
17,68 |
2,56 |
-14,29 |
12,70 |
31/déc./2023 |
21/juin/2016 |
437 775 314,52 |
5,31 |
- |
1 011,18 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1423762027 |
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,00 |
3,01 |
-1,71 |
-0,47 |
- |
-0,54 |
29/févr./2024 |
3,01 |
-6,62 |
-1,29 |
1,71 |
1,64 |
31/déc./2023 |
0,00 |
2,24 |
-5,05 |
-2,34 |
- |
-4,10 |
29/févr./2024 |
1,64 |
1,71 |
-1,29 |
-6,62 |
3,01 |
31/déc./2023 |
01/juin/2016 |
10 144 121,92 |
9,62 |
- |
1 595,34 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1430597077 |
BGF Natural Resources Growth & Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,90 |
-9,44 |
7,55 |
7,71 |
- |
6,75 |
29/févr./2024 |
-2,03 |
16,86 |
29,32 |
2,31 |
15,48 |
31/déc./2023 |
-6,90 |
-7,20 |
24,39 |
44,96 |
- |
65,64 |
29/févr./2024 |
15,48 |
2,31 |
29,32 |
16,86 |
-2,03 |
31/déc./2023 |
08/juin/2016 |
104 695,05 |
14,04 |
- |
312,26 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0784383803 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,46 |
7,81 |
0,12 |
2,87 |
- |
3,44 |
29/févr./2024 |
9,87 |
-13,17 |
5,75 |
5,68 |
13,33 |
31/déc./2023 |
0,46 |
5,68 |
0,35 |
15,23 |
- |
29,70 |
29/févr./2024 |
13,33 |
5,68 |
5,75 |
-13,17 |
9,87 |
31/déc./2023 |
22/juin/2016 |
46 061 771,39 |
8,76 |
- |
4 666,59 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU1435395121 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,40 |
5,23 |
-3,36 |
0,54 |
- |
0,68 |
29/févr./2024 |
7,26 |
-15,36 |
-2,03 |
7,03 |
11,72 |
31/déc./2023 |
-1,40 |
3,15 |
-9,74 |
2,75 |
- |
5,37 |
29/févr./2024 |
11,72 |
7,03 |
-2,03 |
-15,36 |
7,26 |
31/déc./2023 |
22/juin/2016 |
40 525 141,37 |
8,38 |
- |
950,02 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1430596269 |
BSF UK Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,57 |
4,25 |
3,71 |
2,23 |
- |
1,54 |
29/févr./2024 |
3,23 |
5,51 |
0,26 |
-2,00 |
8,21 |
31/déc./2023 |
0,57 |
2,20 |
11,55 |
11,63 |
- |
12,19 |
29/févr./2024 |
8,21 |
-2,00 |
0,26 |
5,51 |
3,23 |
31/déc./2023 |
18/août/2016 |
- |
113,61 |
- |
285,29 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1430596772 |
BSF UK Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,31 |
2,58 |
3,25 |
2,11 |
- |
1,55 |
29/févr./2024 |
1,79 |
5,58 |
0,64 |
-1,44 |
8,41 |
31/déc./2023 |
0,31 |
1,41 |
10,07 |
11,00 |
- |
12,32 |
29/févr./2024 |
8,41 |
-1,44 |
0,64 |
5,58 |
1,79 |
31/déc./2023 |
18/août/2016 |
- |
113,61 |
- |
285,29 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1430596699 |
BSF UK Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,71 |
4,74 |
4,23 |
2,69 |
- |
2,08 |
29/févr./2024 |
3,79 |
6,03 |
0,82 |
-1,79 |
8,75 |
31/déc./2023 |
0,71 |
2,43 |
13,23 |
14,22 |
- |
16,79 |
29/févr./2024 |
8,75 |
-1,79 |
0,82 |
6,03 |
3,79 |
31/déc./2023 |
18/août/2016 |
- |
118,34 |
- |
285,29 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1430596426 |
BSF UK Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,91 |
6,32 |
5,50 |
3,89 |
- |
3,18 |
29/févr./2024 |
5,37 |
7,50 |
1,51 |
-0,78 |
9,94 |
31/déc./2023 |
0,91 |
3,30 |
17,43 |
21,00 |
- |
26,57 |
29/févr./2024 |
9,94 |
-0,78 |
1,51 |
7,50 |
5,37 |
31/déc./2023 |
18/août/2016 |
- |
128,38 |
- |
285,29 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1430596343 |
BSF UK Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,58 |
4,25 |
3,72 |
2,20 |
- |
1,52 |
29/févr./2024 |
3,23 |
5,54 |
0,24 |
-2,06 |
8,16 |
31/déc./2023 |
0,58 |
2,20 |
11,57 |
11,51 |
- |
12,01 |
29/févr./2024 |
8,16 |
-2,06 |
0,24 |
5,54 |
3,23 |
31/déc./2023 |
18/août/2016 |
- |
112,79 |
- |
285,29 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1430596186 |
BSF UK Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,78 |
5,54 |
4,83 |
3,21 |
- |
2,51 |
29/févr./2024 |
4,63 |
6,85 |
0,83 |
-1,37 |
9,20 |
31/déc./2023 |
0,78 |
2,89 |
15,20 |
17,13 |
- |
20,51 |
29/févr./2024 |
9,20 |
-1,37 |
0,83 |
6,85 |
4,63 |
31/déc./2023 |
18/août/2016 |
- |
122,17 |
- |
285,29 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1445717389 |
BGF Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,86 |
9,20 |
-1,33 |
1,17 |
- |
1,86 |
29/févr./2024 |
11,21 |
-12,85 |
-1,07 |
4,22 |
9,73 |
31/déc./2023 |
-0,86 |
4,73 |
-3,92 |
5,99 |
- |
15,10 |
29/févr./2024 |
9,73 |
4,22 |
-1,07 |
-12,85 |
11,21 |
31/déc./2023 |
20/juil./2016 |
1 701 657,61 |
11,68 |
- |
2 966,26 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1445718197 |
BGF Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,94 |
8,40 |
-2,00 |
0,15 |
- |
0,74 |
29/févr./2024 |
10,33 |
-13,73 |
-1,32 |
2,71 |
7,79 |
31/déc./2023 |
-0,94 |
4,55 |
-5,87 |
0,76 |
- |
5,80 |
29/févr./2024 |
7,79 |
2,71 |
-1,32 |
-13,73 |
10,33 |
31/déc./2023 |
20/juil./2016 |
404 040,30 |
10,73 |
- |
2 966,26 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1445718437 |
BGF Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,75 |
9,71 |
-0,91 |
1,57 |
- |
2,27 |
29/févr./2024 |
11,68 |
-12,51 |
-0,73 |
4,67 |
10,10 |
31/déc./2023 |
-0,75 |
5,05 |
-2,71 |
8,11 |
- |
18,60 |
29/févr./2024 |
10,10 |
4,67 |
-0,73 |
-12,51 |
11,68 |
31/déc./2023 |
20/juil./2016 |
11 938 385,01 |
12,03 |
- |
2 966,26 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1445719088 |
BGF Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,82 |
8,90 |
-1,60 |
0,56 |
- |
1,13 |
29/févr./2024 |
10,80 |
-13,45 |
-0,87 |
3,03 |
8,31 |
31/déc./2023 |
-0,82 |
4,71 |
-4,72 |
2,83 |
- |
8,90 |
29/févr./2024 |
8,31 |
3,03 |
-0,87 |
-13,45 |
10,80 |
31/déc./2023 |
20/juil./2016 |
851,00 |
11,05 |
- |
2 966,26 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1445718783 |
BGF Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,43 |
5,10 |
-3,70 |
-1,10 |
- |
-0,43 |
29/févr./2024 |
6,97 |
-14,84 |
-1,73 |
2,62 |
6,58 |
31/déc./2023 |
-1,43 |
2,87 |
-10,70 |
-5,38 |
- |
-3,20 |
29/févr./2024 |
6,58 |
2,62 |
-1,73 |
-14,84 |
6,97 |
31/déc./2023 |
20/juil./2016 |
2 409 196,28 |
9,80 |
- |
2 966,26 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1445717629 |
BGF Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,47 |
4,69 |
-4,08 |
-1,51 |
- |
-0,84 |
29/févr./2024 |
6,61 |
-15,19 |
-2,23 |
2,28 |
6,15 |
31/déc./2023 |
-1,47 |
2,63 |
-11,76 |
-7,31 |
- |
-6,20 |
29/févr./2024 |
6,15 |
2,28 |
-2,23 |
-15,19 |
6,61 |
31/déc./2023 |
20/juil./2016 |
2 412 085,17 |
9,49 |
- |
2 966,26 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1435395634 |
BlackRock Sustainable Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,50 |
5,67 |
-5,15 |
-1,90 |
- |
-1,44 |
29/févr./2024 |
7,02 |
-17,65 |
-4,01 |
4,16 |
5,69 |
31/déc./2023 |
-1,50 |
2,69 |
-14,67 |
-9,16 |
- |
-10,33 |
29/févr./2024 |
5,69 |
4,16 |
-4,01 |
-17,65 |
7,02 |
31/déc./2023 |
23/août/2016 |
- |
90,66 |
- |
810,19 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1435395717 |
BlackRock Sustainable Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,49 |
5,68 |
-5,15 |
-1,90 |
- |
-1,45 |
29/févr./2024 |
7,02 |
-17,64 |
-4,03 |
4,16 |
5,68 |
31/déc./2023 |
-1,49 |
2,69 |
-14,66 |
-9,15 |
- |
-10,38 |
29/févr./2024 |
5,68 |
4,16 |
-4,03 |
-17,64 |
7,02 |
31/déc./2023 |
23/août/2016 |
- |
90,61 |
- |
810,19 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1435395808 |
BlackRock Sustainable Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,45 |
6,05 |
-4,81 |
-1,56 |
- |
-1,10 |
29/févr./2024 |
7,42 |
-17,36 |
-3,69 |
4,54 |
6,06 |
31/déc./2023 |
-1,45 |
2,87 |
-13,75 |
-7,54 |
- |
-7,95 |
29/févr./2024 |
6,06 |
4,54 |
-3,69 |
-17,36 |
7,42 |
31/déc./2023 |
23/août/2016 |
- |
93,09 |
- |
810,19 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1417814487 |
BSF Asia Pacific Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,34 |
5,19 |
5,26 |
4,78 |
- |
2,50 |
29/févr./2024 |
5,24 |
2,88 |
7,21 |
7,91 |
1,33 |
31/déc./2023 |
1,34 |
7,24 |
16,64 |
26,30 |
- |
20,35 |
29/févr./2024 |
1,33 |
7,91 |
7,21 |
2,88 |
5,24 |
31/déc./2023 |
31/août/2016 |
- |
122,58 |
- |
139,45 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1417813836 |
BSF Asia Pacific Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,54 |
4,03 |
9,95 |
6,71 |
- |
3,98 |
29/févr./2024 |
2,68 |
10,22 |
15,70 |
-0,67 |
5,50 |
31/déc./2023 |
3,54 |
7,62 |
32,92 |
38,36 |
- |
34,04 |
29/févr./2024 |
5,50 |
-0,67 |
15,70 |
10,22 |
2,68 |
31/déc./2023 |
31/août/2016 |
- |
137,15 |
- |
139,45 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1417814131 |
BSF Asia Pacific Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,47 |
3,55 |
9,50 |
6,29 |
- |
3,55 |
29/févr./2024 |
2,20 |
9,71 |
15,45 |
-1,07 |
5,02 |
31/déc./2023 |
3,47 |
7,40 |
31,28 |
35,64 |
- |
29,94 |
29/févr./2024 |
5,02 |
-1,07 |
15,45 |
9,71 |
2,20 |
31/déc./2023 |
31/août/2016 |
- |
133,04 |
- |
132,09 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1417814560 |
BSF Asia Pacific Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,93 |
2,92 |
4,30 |
4,12 |
- |
1,96 |
29/févr./2024 |
3,23 |
2,51 |
7,09 |
7,93 |
0,92 |
31/déc./2023 |
0,93 |
5,93 |
13,46 |
22,40 |
- |
15,64 |
29/févr./2024 |
0,92 |
7,93 |
7,09 |
2,51 |
3,23 |
31/déc./2023 |
31/août/2016 |
- |
117,60 |
- |
139,45 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1417814305 |
BSF Asia Pacific Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,62 |
6,88 |
6,90 |
6,52 |
- |
4,42 |
29/févr./2024 |
7,05 |
4,94 |
8,01 |
9,06 |
4,35 |
31/déc./2023 |
1,62 |
7,90 |
22,16 |
37,11 |
- |
38,29 |
29/févr./2024 |
4,35 |
9,06 |
8,01 |
4,94 |
7,05 |
31/déc./2023 |
31/août/2016 |
- |
141,04 |
- |
139,45 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1417814057 |
BSF Asia Pacific Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,49 |
6,15 |
5,99 |
5,39 |
- |
3,06 |
29/févr./2024 |
6,32 |
3,87 |
7,03 |
8,14 |
2,21 |
31/déc./2023 |
1,49 |
7,66 |
19,07 |
30,04 |
- |
25,40 |
29/févr./2024 |
2,21 |
8,14 |
7,03 |
3,87 |
6,32 |
31/déc./2023 |
31/août/2016 |
- |
127,74 |
- |
139,45 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1417813919 |
BSF Asia Pacific Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,23 |
4,33 |
4,32 |
4,00 |
- |
1,73 |
29/févr./2024 |
4,41 |
1,86 |
6,35 |
7,48 |
0,57 |
31/déc./2023 |
1,23 |
6,86 |
13,54 |
21,66 |
- |
13,69 |
29/févr./2024 |
0,57 |
7,48 |
6,35 |
1,86 |
4,41 |
31/déc./2023 |
31/août/2016 |
- |
115,79 |
- |
139,45 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1484781395 |
BGF Global Government Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,59 |
3,40 |
-4,34 |
-1,06 |
- |
-1,00 |
29/févr./2024 |
4,91 |
-14,82 |
-3,11 |
6,16 |
5,60 |
31/déc./2023 |
-1,59 |
2,61 |
-12,46 |
-5,17 |
- |
-7,22 |
29/févr./2024 |
5,60 |
6,16 |
-3,11 |
-14,82 |
4,91 |
31/déc./2023 |
21/sept./2016 |
1 070 722,20 |
8,70 |
- |
962,49 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU1484781478 |
BGF Global Government Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,71 |
3,01 |
-4,40 |
-0,70 |
- |
-0,60 |
29/févr./2024 |
4,54 |
-14,69 |
-3,11 |
7,17 |
6,83 |
31/déc./2023 |
-1,71 |
2,46 |
-12,64 |
-3,46 |
- |
-4,37 |
29/févr./2024 |
6,83 |
7,17 |
-3,11 |
-14,69 |
4,54 |
31/déc./2023 |
21/sept./2016 |
155 063,23 |
89,47 |
- |
962,49 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
CZK |
LU1433515993 |
BSF European Select Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,24 |
8,40 |
2,14 |
3,05 |
- |
2,01 |
29/févr./2024 |
11,62 |
-9,11 |
3,32 |
2,34 |
11,89 |
31/déc./2023 |
-0,24 |
5,57 |
6,57 |
16,22 |
- |
16,02 |
29/févr./2024 |
11,89 |
2,34 |
3,32 |
-9,11 |
11,62 |
31/déc./2023 |
14/sept./2016 |
- |
1 183,18 |
- |
241,17 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1495982198 |
BSF UK Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,48 |
3,81 |
3,36 |
1,80 |
- |
1,04 |
29/févr./2024 |
2,77 |
5,43 |
-0,24 |
-2,73 |
7,88 |
31/déc./2023 |
0,48 |
1,94 |
10,41 |
9,33 |
- |
7,96 |
29/févr./2024 |
7,88 |
-2,73 |
-0,24 |
5,43 |
2,77 |
31/déc./2023 |
28/sept./2016 |
- |
109,29 |
- |
285,29 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1495982354 |
BlackRock Sustainable Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,58 |
5,15 |
-5,62 |
-2,39 |
- |
-1,96 |
29/févr./2024 |
6,49 |
-18,06 |
-4,49 |
3,63 |
5,15 |
31/déc./2023 |
-1,58 |
2,43 |
-15,93 |
-11,41 |
- |
-13,64 |
29/févr./2024 |
5,15 |
3,63 |
-4,49 |
-18,06 |
6,49 |
31/déc./2023 |
28/sept./2016 |
- |
87,28 |
- |
810,19 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1495981976 |
BSF UK Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,25 |
7,55 |
4,92 |
2,59 |
- |
1,97 |
29/févr./2024 |
6,01 |
0,81 |
7,46 |
-7,47 |
13,97 |
31/déc./2023 |
2,25 |
2,61 |
15,49 |
13,66 |
- |
15,62 |
29/févr./2024 |
13,97 |
-7,47 |
7,46 |
0,81 |
6,01 |
31/déc./2023 |
28/sept./2016 |
- |
117,37 |
- |
285,29 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1495982271 |
BSF Asia Pacific Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,14 |
3,79 |
3,95 |
3,56 |
- |
1,47 |
29/févr./2024 |
3,85 |
1,36 |
6,32 |
6,92 |
0,07 |
31/déc./2023 |
1,14 |
6,59 |
12,33 |
19,14 |
- |
11,43 |
29/févr./2024 |
0,07 |
6,92 |
6,32 |
1,36 |
3,85 |
31/déc./2023 |
28/sept./2016 |
- |
113,64 |
- |
139,45 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1495982438 |
BSF Asia Pacific Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,55 |
6,46 |
6,38 |
6,02 |
- |
4,15 |
29/févr./2024 |
6,61 |
4,37 |
7,44 |
8,43 |
4,08 |
31/déc./2023 |
1,55 |
7,72 |
20,38 |
33,93 |
- |
35,11 |
29/févr./2024 |
4,08 |
8,43 |
7,44 |
4,37 |
6,61 |
31/déc./2023 |
05/oct./2016 |
- |
137,66 |
- |
139,45 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1495982511 |
BSF Asia Pacific Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,29 |
4,82 |
4,77 |
4,44 |
- |
2,29 |
29/févr./2024 |
4,90 |
2,28 |
6,66 |
7,97 |
1,07 |
31/déc./2023 |
1,29 |
7,09 |
15,01 |
24,25 |
- |
18,21 |
29/févr./2024 |
1,07 |
7,97 |
6,66 |
2,28 |
4,90 |
31/déc./2023 |
05/oct./2016 |
- |
120,25 |
- |
139,45 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1495982602 |
BSF Asia Pacific Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,45 |
4,19 |
10,22 |
7,06 |
- |
4,58 |
29/févr./2024 |
2,95 |
10,42 |
16,21 |
-0,43 |
6,26 |
31/déc./2023 |
3,45 |
7,45 |
33,89 |
40,66 |
- |
39,30 |
29/févr./2024 |
6,26 |
-0,43 |
16,21 |
10,42 |
2,95 |
31/déc./2023 |
05/oct./2016 |
- |
142,85 |
- |
139,45 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1495982784 |
BSF UK Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,47 |
8,84 |
6,18 |
3,75 |
- |
3,45 |
29/févr./2024 |
7,28 |
1,97 |
8,82 |
-6,59 |
15,22 |
31/déc./2023 |
2,47 |
3,27 |
19,71 |
20,22 |
- |
28,56 |
29/févr./2024 |
15,22 |
-6,59 |
8,82 |
1,97 |
7,28 |
31/déc./2023 |
05/oct./2016 |
- |
130,62 |
- |
285,29 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
PLN |
LU1499592381 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,39 |
8,64 |
-1,69 |
0,73 |
- |
1,07 |
29/févr./2024 |
10,86 |
-12,27 |
-3,21 |
4,90 |
8,05 |
31/déc./2023 |
-1,39 |
3,69 |
-5,00 |
3,71 |
- |
8,19 |
29/févr./2024 |
8,05 |
4,90 |
-3,21 |
-12,27 |
10,86 |
31/déc./2023 |
19/oct./2016 |
1 084 958,91 |
109,68 |
- |
2 145,07 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1499592464 |
BGF World Real Estate Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,49 |
2,13 |
-3,27 |
0,34 |
- |
1,99 |
29/févr./2024 |
11,83 |
-29,79 |
26,81 |
-3,57 |
23,62 |
31/déc./2023 |
-4,49 |
3,86 |
-9,50 |
1,73 |
- |
15,63 |
29/févr./2024 |
23,62 |
-3,57 |
26,81 |
-29,79 |
11,83 |
31/déc./2023 |
19/oct./2016 |
2 774 636,89 |
9,40 |
- |
137,10 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU1499592621 |
BGF World Real Estate Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,91 |
-0,76 |
-4,02 |
0,23 |
- |
2,58 |
29/févr./2024 |
8,52 |
-30,40 |
29,78 |
-2,47 |
23,95 |
31/déc./2023 |
-4,91 |
2,55 |
-11,57 |
1,17 |
- |
20,63 |
29/févr./2024 |
23,95 |
-2,47 |
29,78 |
-30,40 |
8,52 |
31/déc./2023 |
19/oct./2016 |
1 989 666,17 |
93,71 |
- |
137,10 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
PLN |
LU1499592118 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-14,76 |
-6,41 |
-8,22 |
1,06 |
- |
-2,67 |
29/févr./2024 |
5,67 |
-16,00 |
-11,35 |
25,97 |
32,99 |
31/déc./2023 |
-14,76 |
-13,24 |
-22,70 |
5,42 |
- |
-18,08 |
29/févr./2024 |
32,99 |
25,97 |
-11,35 |
-16,00 |
5,67 |
31/déc./2023 |
19/oct./2016 |
30 389 055,00 |
97,19 |
- |
3 875,22 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
PLN |
LU1499592209 |
BGF Asian Dragon Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,69 |
-1,38 |
-9,09 |
0,69 |
- |
2,37 |
29/févr./2024 |
2,34 |
-17,41 |
-5,10 |
18,40 |
19,14 |
31/déc./2023 |
-0,69 |
-1,44 |
-24,87 |
3,52 |
- |
18,81 |
29/févr./2024 |
19,14 |
18,40 |
-5,10 |
-17,41 |
2,34 |
31/déc./2023 |
19/oct./2016 |
20 258 958,24 |
121,80 |
- |
730,11 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1513020419 |
BSF Asia Pacific Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,98 |
1,64 |
9,40 |
6,74 |
- |
3,42 |
29/févr./2024 |
0,88 |
16,27 |
8,13 |
5,09 |
0,32 |
31/déc./2023 |
1,98 |
7,67 |
30,92 |
38,59 |
- |
27,96 |
29/févr./2024 |
0,32 |
5,09 |
8,13 |
16,27 |
0,88 |
31/déc./2023 |
02/nov./2016 |
- |
130,71 |
- |
132,09 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU1515016050 |
BGF Emerging Markets Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,48 |
6,67 |
-6,62 |
1,08 |
- |
4,44 |
29/févr./2024 |
12,35 |
-22,51 |
-1,07 |
11,65 |
21,89 |
31/déc./2023 |
-2,48 |
2,07 |
-18,58 |
5,52 |
- |
37,11 |
29/févr./2024 |
21,89 |
11,65 |
-1,07 |
-22,51 |
12,35 |
31/déc./2023 |
23/nov./2016 |
1 197 193,74 |
10,94 |
- |
196,62 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU1515016217 |
BGF Emerging Markets Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,32 |
6,49 |
-7,18 |
0,34 |
- |
4,07 |
29/févr./2024 |
11,92 |
-23,27 |
-1,70 |
10,22 |
21,36 |
31/déc./2023 |
-2,32 |
2,00 |
-20,03 |
1,74 |
- |
33,66 |
29/févr./2024 |
21,36 |
10,22 |
-1,70 |
-23,27 |
11,92 |
31/déc./2023 |
23/nov./2016 |
1 516 438,98 |
11,16 |
- |
196,62 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU1516381719 |
BGF Emerging Markets Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,62 |
5,66 |
-6,00 |
2,25 |
- |
6,04 |
29/févr./2024 |
11,14 |
-21,73 |
1,41 |
14,77 |
22,89 |
31/déc./2023 |
-2,62 |
1,95 |
-16,93 |
11,79 |
- |
53,02 |
29/févr./2024 |
22,89 |
14,77 |
1,41 |
-21,73 |
11,14 |
31/déc./2023 |
30/nov./2016 |
55 436,35 |
115,53 |
- |
196,62 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU1529944784 |
BGF Sustainable World Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,73 |
2,09 |
-3,44 |
0,56 |
- |
1,67 |
29/févr./2024 |
3,74 |
-13,67 |
0,74 |
8,18 |
8,75 |
31/déc./2023 |
-1,73 |
2,28 |
-9,98 |
2,85 |
- |
12,63 |
29/févr./2024 |
8,75 |
8,18 |
0,74 |
-13,67 |
3,74 |
31/déc./2023 |
21/déc./2016 |
508 448,75 |
88,12 |
- |
946,75 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1529944511 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,21 |
10,23 |
2,78 |
3,98 |
- |
4,10 |
29/févr./2024 |
12,20 |
-17,89 |
15,52 |
3,30 |
17,39 |
31/déc./2023 |
2,21 |
6,73 |
8,59 |
21,53 |
- |
33,67 |
29/févr./2024 |
17,39 |
3,30 |
15,52 |
-17,89 |
12,20 |
31/déc./2023 |
07/déc./2016 |
927 329,10 |
11,31 |
- |
944,60 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1529943976 |
BGF Emerging Markets Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,38 |
6,23 |
-7,93 |
-0,31 |
- |
2,65 |
29/févr./2024 |
11,61 |
-24,71 |
-1,88 |
10,73 |
19,23 |
31/déc./2023 |
-2,38 |
2,01 |
-21,95 |
-1,55 |
- |
20,79 |
29/févr./2024 |
19,23 |
10,73 |
-1,88 |
-24,71 |
11,61 |
31/déc./2023 |
07/déc./2016 |
1 249 538,60 |
9,59 |
- |
196,62 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1529944198 |
BGF Emerging Markets Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,23 |
7,56 |
-6,73 |
0,59 |
- |
3,95 |
29/févr./2024 |
13,23 |
-23,43 |
-1,22 |
10,42 |
20,36 |
31/déc./2023 |
-2,23 |
2,58 |
-18,86 |
2,98 |
- |
32,12 |
29/févr./2024 |
20,36 |
10,42 |
-1,22 |
-23,43 |
13,23 |
31/déc./2023 |
21/déc./2016 |
2 039 364,36 |
10,54 |
- |
196,62 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
NZD |
LU1529944438 |
BGF Emerging Markets Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,22 |
7,92 |
-6,37 |
0,98 |
- |
4,73 |
29/févr./2024 |
13,50 |
-22,62 |
-1,39 |
10,52 |
21,68 |
31/déc./2023 |
-2,22 |
2,80 |
-17,91 |
4,99 |
- |
39,46 |
29/févr./2024 |
21,68 |
10,52 |
-1,39 |
-22,62 |
13,50 |
31/déc./2023 |
21/déc./2016 |
181 428,48 |
11,39 |
- |
196,62 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
CAD |
LU1529944354 |
BGF Emerging Markets Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,18 |
7,76 |
-6,30 |
1,20 |
- |
4,67 |
29/févr./2024 |
13,38 |
-22,46 |
-1,19 |
11,29 |
21,68 |
31/déc./2023 |
-2,18 |
2,72 |
-17,74 |
6,17 |
- |
38,87 |
29/févr./2024 |
21,68 |
11,29 |
-1,19 |
-22,46 |
13,38 |
31/déc./2023 |
21/déc./2016 |
1 050 315,19 |
11,10 |
- |
196,62 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1572169370 |
BSF Style Advantage Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,83 |
15,72 |
11,99 |
0,92 |
- |
-0,16 |
29/févr./2024 |
14,02 |
2,55 |
14,46 |
-22,79 |
-3,69 |
31/déc./2023 |
5,83 |
6,02 |
40,45 |
4,70 |
- |
-1,08 |
29/févr./2024 |
-3,69 |
-22,79 |
14,46 |
2,55 |
14,02 |
31/déc./2023 |
01/mars/2017 |
- |
101,27 |
- |
147,60 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1508158430 |
BSF BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,44 |
17,33 |
10,31 |
7,32 |
- |
4,68 |
29/févr./2024 |
14,50 |
6,38 |
9,61 |
6,70 |
-4,85 |
31/déc./2023 |
4,44 |
7,25 |
34,23 |
42,36 |
- |
37,88 |
29/févr./2024 |
-4,85 |
6,70 |
9,61 |
6,38 |
14,50 |
31/déc./2023 |
22/févr./2017 |
- |
141,21 |
- |
115,98 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1508158356 |
BSF BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,98 |
21,14 |
13,46 |
10,19 |
- |
7,69 |
29/févr./2024 |
18,06 |
9,42 |
11,97 |
8,16 |
-1,00 |
31/déc./2023 |
4,98 |
8,81 |
46,07 |
62,47 |
- |
68,29 |
29/févr./2024 |
-1,00 |
8,16 |
11,97 |
9,42 |
18,06 |
31/déc./2023 |
22/févr./2017 |
- |
172,89 |
- |
115,98 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1508158513 |
BSF BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,37 |
16,82 |
9,73 |
6,80 |
- |
4,18 |
29/févr./2024 |
13,81 |
6,15 |
8,95 |
6,14 |
-5,29 |
31/déc./2023 |
4,37 |
7,03 |
32,10 |
38,96 |
- |
33,28 |
29/févr./2024 |
-5,29 |
6,14 |
8,95 |
6,15 |
13,81 |
31/déc./2023 |
22/févr./2017 |
- |
136,46 |
- |
115,98 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1508157978 |
BSF BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,65 |
19,49 |
12,07 |
9,03 |
- |
6,61 |
29/févr./2024 |
16,64 |
8,47 |
10,29 |
7,54 |
-1,98 |
31/déc./2023 |
4,65 |
8,15 |
40,76 |
54,05 |
- |
56,78 |
29/févr./2024 |
-1,98 |
7,54 |
10,29 |
8,47 |
16,64 |
31/déc./2023 |
22/févr./2017 |
- |
160,81 |
- |
115,98 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1508158190 |
BSF BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,74 |
20,00 |
12,52 |
9,44 |
- |
7,05 |
29/févr./2024 |
17,13 |
8,94 |
10,65 |
7,76 |
-1,52 |
31/déc./2023 |
4,74 |
8,37 |
42,45 |
57,01 |
- |
61,37 |
29/févr./2024 |
-1,52 |
7,76 |
10,65 |
8,94 |
17,13 |
31/déc./2023 |
22/févr./2017 |
- |
165,57 |
- |
115,98 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1508158604 |
BSF BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,75 |
18,91 |
11,71 |
8,46 |
- |
5,78 |
29/févr./2024 |
15,74 |
7,58 |
11,06 |
7,37 |
-3,86 |
31/déc./2023 |
4,75 |
7,90 |
39,41 |
50,12 |
- |
48,36 |
29/févr./2024 |
-3,86 |
7,37 |
11,06 |
7,58 |
15,74 |
31/déc./2023 |
22/févr./2017 |
- |
152,19 |
- |
115,98 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1567862849 |
BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,67 |
10,11 |
-3,95 |
-0,78 |
- |
-2,02 |
29/févr./2024 |
10,47 |
-9,06 |
-12,68 |
13,29 |
2,90 |
31/déc./2023 |
-1,67 |
5,89 |
-11,37 |
-3,82 |
- |
-13,28 |
29/févr./2024 |
2,90 |
13,29 |
-12,68 |
-9,06 |
10,47 |
31/déc./2023 |
08/mars/2017 |
- |
87,63 |
- |
1 167,42 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1567863144 |
BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,77 |
9,35 |
-4,66 |
-1,45 |
- |
-2,69 |
29/févr./2024 |
9,69 |
-9,75 |
-13,37 |
12,72 |
2,21 |
31/déc./2023 |
-1,77 |
5,54 |
-13,33 |
-7,06 |
- |
-17,30 |
29/févr./2024 |
2,21 |
12,72 |
-13,37 |
-9,75 |
9,69 |
31/déc./2023 |
08/mars/2017 |
- |
83,53 |
- |
1 167,42 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1567864464 |
BSF UK Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,94 |
6,78 |
5,87 |
4,50 |
- |
3,88 |
29/févr./2024 |
5,93 |
7,92 |
1,61 |
-0,32 |
11,94 |
31/déc./2023 |
0,94 |
3,34 |
18,66 |
24,62 |
- |
30,46 |
29/févr./2024 |
11,94 |
-0,32 |
1,61 |
7,92 |
5,93 |
31/déc./2023 |
08/mars/2017 |
- |
132,35 |
- |
285,29 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1578216449 |
BGF Asian Growth Leaders Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,77 |
-3,54 |
-8,73 |
2,29 |
- |
1,82 |
29/févr./2024 |
-1,04 |
-18,89 |
3,01 |
20,02 |
20,18 |
31/déc./2023 |
0,77 |
-0,11 |
-23,96 |
12,01 |
- |
13,40 |
29/févr./2024 |
20,18 |
20,02 |
3,01 |
-18,89 |
-1,04 |
31/déc./2023 |
15/mars/2017 |
2 942 422,65 |
18,87 |
- |
485,48 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1586024074 |
BSF BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,01 |
20,58 |
13,04 |
9,61 |
- |
6,84 |
29/févr./2024 |
17,36 |
9,10 |
11,59 |
8,19 |
-2,76 |
31/déc./2023 |
5,01 |
8,71 |
44,44 |
58,23 |
- |
57,64 |
29/févr./2024 |
-2,76 |
8,19 |
11,59 |
9,10 |
17,36 |
31/déc./2023 |
12/avr./2017 |
- |
161,87 |
- |
115,98 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1593227850 |
BSF BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,51 |
17,80 |
10,73 |
7,74 |
- |
5,10 |
29/févr./2024 |
15,01 |
6,89 |
9,65 |
7,24 |
-4,36 |
31/déc./2023 |
4,51 |
7,46 |
35,77 |
45,19 |
- |
40,81 |
29/févr./2024 |
-4,36 |
7,24 |
9,65 |
6,89 |
15,01 |
31/déc./2023 |
12/avr./2017 |
- |
144,26 |
- |
115,98 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
SEK |
LU1609299281 |
BSF Style Advantage Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,71 |
13,77 |
10,55 |
-0,37 |
- |
-1,82 |
29/févr./2024 |
11,91 |
1,14 |
13,76 |
-23,62 |
-5,18 |
31/déc./2023 |
5,71 |
5,13 |
35,10 |
-1,81 |
- |
-11,67 |
29/févr./2024 |
-5,18 |
-23,62 |
13,76 |
1,14 |
11,91 |
31/déc./2023 |
24/mai/2017 |
- |
90,30 |
- |
147,60 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
SEK |
LU1622601463 |
BGF Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,09 |
7,01 |
-2,90 |
-0,60 |
- |
-0,23 |
29/févr./2024 |
8,87 |
-14,64 |
-1,59 |
2,51 |
6,82 |
31/déc./2023 |
-1,09 |
3,80 |
-8,46 |
-2,99 |
- |
-1,55 |
29/févr./2024 |
6,82 |
2,51 |
-1,59 |
-14,64 |
8,87 |
31/déc./2023 |
14/juin/2017 |
8 371 305,30 |
99,77 |
- |
2 966,26 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1352906025 |
BSF Style Advantage Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,55 |
13,48 |
10,04 |
-0,82 |
- |
- |
29/févr./2024 |
11,76 |
0,32 |
13,43 |
-24,14 |
-5,41 |
31/déc./2023 |
5,55 |
4,98 |
33,26 |
-4,03 |
- |
- |
29/févr./2024 |
-5,41 |
-24,14 |
13,43 |
0,32 |
11,76 |
31/déc./2023 |
07/juin/2017 |
- |
86,67 |
- |
147,60 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
SUSU |
USD |
IE00BZ048579 |
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF |
iShares II plc |
0,44 |
5,44 |
1,09 |
1,99 |
- |
2,16 |
29/févr./2024 |
5,45 |
-2,26 |
-0,19 |
3,25 |
4,40 |
31/déc./2023 |
0,44 |
3,14 |
3,31 |
10,36 |
- |
11,80 |
29/févr./2024 |
4,40 |
3,25 |
-0,19 |
-2,26 |
5,45 |
31/déc./2023 |
12/déc./2018 |
472 249 134,14 |
5,01 |
- |
1 145,70 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
CHF |
LU1640627169 |
BSF Style Advantage Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,25 |
11,81 |
9,55 |
-0,91 |
- |
- |
29/févr./2024 |
10,30 |
0,43 |
13,59 |
-23,67 |
-5,08 |
31/déc./2023 |
5,25 |
4,18 |
31,47 |
-4,45 |
- |
- |
29/févr./2024 |
-5,08 |
-23,67 |
13,59 |
0,43 |
10,30 |
31/déc./2023 |
19/juil./2017 |
- |
88,02 |
- |
147,60 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1653088671 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-8,38 |
-8,38 |
- |
- |
- |
-2,89 |
31/déc./2018 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8,38 |
0,00 |
- |
- |
- |
-4,06 |
31/déc./2018 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
02/août/2017 |
2 843 595,50 |
10,64 |
- |
944,60 |
22/mars/2018 |
Distribution |
- |
SGD |
LU1668664300 |
BGF World Financials Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,80 |
15,15 |
3,81 |
7,67 |
- |
6,76 |
29/févr./2024 |
25,17 |
-20,54 |
15,81 |
6,41 |
31,11 |
31/déc./2023 |
3,80 |
12,93 |
11,86 |
44,70 |
- |
52,80 |
29/févr./2024 |
31,11 |
6,41 |
15,81 |
-20,54 |
25,17 |
31/déc./2023 |
06/sept./2017 |
65 949 041,07 |
16,35 |
- |
1 649,28 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU1676225185 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,58 |
10,77 |
-1,89 |
-0,47 |
- |
-2,04 |
29/févr./2024 |
13,34 |
-9,87 |
-8,42 |
1,10 |
10,80 |
31/déc./2023 |
-2,58 |
2,76 |
-5,56 |
-2,34 |
- |
-12,52 |
29/févr./2024 |
10,80 |
1,10 |
-8,42 |
-9,87 |
13,34 |
31/déc./2023 |
06/sept./2017 |
5 091 667,74 |
5,57 |
- |
1 643,33 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
JPY |
LU1668663914 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,33 |
1,61 |
-6,41 |
-2,65 |
- |
-1,92 |
29/févr./2024 |
3,32 |
-17,78 |
-3,54 |
4,16 |
6,01 |
31/déc./2023 |
-2,33 |
0,68 |
-18,03 |
-12,59 |
- |
-11,80 |
29/févr./2024 |
6,01 |
4,16 |
-3,54 |
-17,78 |
3,32 |
31/déc./2023 |
06/sept./2017 |
15 440 002,95 |
890,00 |
- |
2 145,07 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1681056062 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,97 |
1,79 |
-2,55 |
-0,22 |
- |
-0,59 |
29/févr./2024 |
2,66 |
-8,43 |
-0,60 |
4,13 |
3,97 |
31/déc./2023 |
-0,97 |
2,27 |
-7,46 |
-1,09 |
- |
-3,72 |
29/févr./2024 |
3,97 |
4,13 |
-0,60 |
-8,43 |
2,66 |
31/déc./2023 |
13/sept./2017 |
13 021 792,15 |
8,17 |
- |
6 689,07 |
28/mars/2024 |
Distribution |
LQEE |
EUR |
IE00BF3N6Y61 |
iShares $ Corp Bond UCITS ETF |
iShares plc |
-2,55 |
3,56 |
-5,56 |
-0,57 |
- |
-0,91 |
29/févr./2024 |
6,37 |
-20,32 |
-2,53 |
9,11 |
13,60 |
31/déc./2023 |
-2,55 |
2,54 |
-15,76 |
-2,81 |
- |
-5,73 |
29/févr./2024 |
13,60 |
9,11 |
-2,53 |
-20,32 |
6,37 |
31/déc./2023 |
21/sept./2017 |
304 399 752,91 |
3,81 |
- |
8 560,41 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
CHF |
LU1688375184 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,90 |
8,20 |
-3,47 |
-1,97 |
- |
-3,32 |
29/févr./2024 |
10,83 |
-11,37 |
-9,05 |
0,43 |
8,45 |
31/déc./2023 |
-2,90 |
1,51 |
-10,06 |
-9,45 |
- |
-19,50 |
29/févr./2024 |
8,45 |
0,43 |
-9,05 |
-11,37 |
10,83 |
31/déc./2023 |
27/sept./2017 |
448 702,75 |
8,03 |
- |
1 643,33 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
GILE |
EUR |
IE00BD8PH174 |
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF |
iShares III plc |
-2,02 |
-0,01 |
-4,33 |
-0,86 |
- |
-0,83 |
29/févr./2024 |
1,90 |
-19,07 |
4,49 |
8,12 |
5,18 |
31/déc./2023 |
-2,02 |
0,62 |
-12,45 |
-4,22 |
- |
-5,22 |
29/févr./2024 |
5,18 |
8,12 |
4,49 |
-19,07 |
1,90 |
31/déc./2023 |
22/sept./2017 |
100 570 866,98 |
4,51 |
- |
1 218,88 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1694209807 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,62 |
8,69 |
2,92 |
2,00 |
- |
0,45 |
29/févr./2024 |
10,02 |
2,31 |
-6,74 |
-0,74 |
8,83 |
31/déc./2023 |
-1,62 |
4,16 |
9,02 |
10,41 |
- |
2,94 |
29/févr./2024 |
8,83 |
-0,74 |
-6,74 |
2,31 |
10,02 |
31/déc./2023 |
04/oct./2017 |
817,13 |
7,17 |
- |
1 643,33 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1697783881 |
BSF Global Event Driven Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,25 |
1,74 |
-0,50 |
1,48 |
- |
1,28 |
29/févr./2024 |
4,33 |
-5,19 |
0,54 |
5,58 |
3,56 |
31/déc./2023 |
-0,25 |
2,87 |
-1,50 |
7,63 |
- |
8,46 |
29/févr./2024 |
3,56 |
5,58 |
0,54 |
-5,19 |
4,33 |
31/déc./2023 |
11/oct./2017 |
- |
108,76 |
- |
2 373,43 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU1697774625 |
BGF Asian Dragon Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,78 |
-3,19 |
-10,63 |
-0,31 |
- |
-1,05 |
29/févr./2024 |
0,00 |
-19,84 |
-4,81 |
18,03 |
19,68 |
31/déc./2023 |
-0,78 |
-1,84 |
-28,63 |
-1,55 |
- |
-6,49 |
29/févr./2024 |
19,68 |
18,03 |
-4,81 |
-19,84 |
0,00 |
31/déc./2023 |
11/oct./2017 |
6 180,16 |
20,82 |
- |
730,11 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
SUWS |
USD |
IE00BDZZTM54 |
iShares MSCI World SRI UCITS ETF |
iShares IV plc |
2,91 |
20,80 |
8,14 |
12,48 |
- |
10,86 |
29/févr./2024 |
24,93 |
-21,33 |
25,07 |
21,12 |
29,98 |
31/déc./2023 |
2,91 |
9,79 |
26,48 |
80,05 |
- |
93,13 |
29/févr./2024 |
29,98 |
21,12 |
25,07 |
-21,33 |
24,93 |
31/déc./2023 |
12/oct./2017 |
1 704 854 294,01 |
8,91 |
- |
10 313,62 |
28/mars/2024 |
Distribution |
RBOD |
USD |
IE00BYWZ0333 |
iShares Automation & Robotics UCITS ETF |
iShares IV plc |
4,23 |
28,10 |
3,87 |
13,27 |
- |
10,56 |
29/févr./2024 |
38,49 |
-34,17 |
21,01 |
38,75 |
37,77 |
31/déc./2023 |
4,23 |
17,80 |
12,08 |
86,46 |
- |
89,41 |
29/févr./2024 |
37,77 |
38,75 |
21,01 |
-34,17 |
38,49 |
31/déc./2023 |
19/oct./2017 |
178 260 467,13 |
9,23 |
- |
3 833,56 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1706558696 |
BGF European Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,00 |
6,50 |
10,67 |
9,70 |
- |
5,62 |
29/févr./2024 |
14,94 |
-3,76 |
22,53 |
4,24 |
22,43 |
31/déc./2023 |
2,00 |
6,33 |
35,55 |
58,85 |
- |
41,49 |
29/févr./2024 |
22,43 |
4,24 |
22,53 |
-3,76 |
14,94 |
31/déc./2023 |
25/oct./2017 |
771 655,45 |
12,83 |
- |
712,43 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1706558266 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,59 |
14,83 |
9,74 |
11,22 |
- |
6,87 |
29/févr./2024 |
16,37 |
-18,67 |
28,37 |
9,66 |
27,94 |
31/déc./2023 |
10,59 |
13,72 |
32,15 |
70,20 |
- |
52,50 |
29/févr./2024 |
27,94 |
9,66 |
28,37 |
-18,67 |
16,37 |
31/déc./2023 |
25/oct./2017 |
1 966 184,71 |
15,83 |
- |
1 336,71 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1706558340 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,69 |
14,88 |
9,76 |
11,24 |
- |
6,88 |
29/févr./2024 |
16,25 |
-18,61 |
28,32 |
9,69 |
28,01 |
31/déc./2023 |
10,69 |
13,75 |
32,22 |
70,32 |
- |
52,52 |
29/févr./2024 |
28,01 |
9,69 |
28,32 |
-18,61 |
16,25 |
31/déc./2023 |
25/oct./2017 |
470 036,69 |
14,93 |
- |
1 336,71 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1706558936 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-14,51 |
-4,57 |
-7,17 |
2,77 |
- |
0,67 |
29/févr./2024 |
7,58 |
-16,19 |
-9,68 |
29,58 |
36,00 |
31/déc./2023 |
-14,51 |
-11,76 |
-20,02 |
14,62 |
- |
4,30 |
29/févr./2024 |
36,00 |
29,58 |
-9,68 |
-16,19 |
7,58 |
31/déc./2023 |
25/oct./2017 |
6 193,43 |
12,39 |
- |
3 875,22 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1706558779 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,62 |
1,74 |
1,26 |
13,14 |
- |
9,87 |
29/févr./2024 |
13,80 |
-17,54 |
16,80 |
51,92 |
31,34 |
31/déc./2023 |
-4,62 |
-0,87 |
3,83 |
85,41 |
- |
81,70 |
29/févr./2024 |
31,34 |
51,92 |
16,80 |
-17,54 |
13,80 |
31/déc./2023 |
25/oct./2017 |
8 654 670,55 |
18,58 |
- |
5 936,41 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1706558852 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,94 |
5,70 |
22,13 |
8,64 |
- |
6,61 |
29/févr./2024 |
4,64 |
40,83 |
42,51 |
-27,83 |
12,50 |
31/déc./2023 |
0,94 |
-0,53 |
82,16 |
51,31 |
- |
50,10 |
29/févr./2024 |
12,50 |
-27,83 |
42,51 |
40,83 |
4,64 |
31/déc./2023 |
25/oct./2017 |
1 644 846,93 |
16,34 |
- |
2 431,55 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1580143193 |
BGF Systematic China A-Share Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,58 |
-14,39 |
-13,21 |
2,84 |
- |
1,09 |
29/févr./2024 |
-12,67 |
-26,41 |
1,32 |
45,82 |
44,43 |
31/déc./2023 |
3,58 |
-3,25 |
-34,62 |
15,04 |
- |
7,10 |
29/févr./2024 |
44,43 |
45,82 |
1,32 |
-26,41 |
-12,67 |
31/déc./2023 |
26/oct./2017 |
20 966 457,85 |
10,51 |
- |
517,74 |
27/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1580142542 |
BGF Systematic China A-Share Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,40 |
-15,19 |
-14,05 |
1,83 |
- |
0,08 |
29/févr./2024 |
-13,45 |
-27,22 |
0,33 |
44,41 |
43,15 |
31/déc./2023 |
3,40 |
-3,64 |
-36,51 |
9,48 |
- |
0,50 |
29/févr./2024 |
43,15 |
44,41 |
0,33 |
-27,22 |
-13,45 |
31/déc./2023 |
26/oct./2017 |
47 637 709,41 |
9,85 |
- |
517,74 |
27/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1580142625 |
BGF Systematic China A-Share Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,54 |
-14,60 |
-13,41 |
2,60 |
- |
0,82 |
29/févr./2024 |
-12,85 |
-26,60 |
1,02 |
45,47 |
44,27 |
31/déc./2023 |
3,54 |
-3,31 |
-35,08 |
13,71 |
- |
5,30 |
29/févr./2024 |
44,27 |
45,47 |
1,02 |
-26,60 |
-12,85 |
31/déc./2023 |
26/oct./2017 |
80 271 244,08 |
10,33 |
- |
517,74 |
27/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
SEK |
LU1715605868 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,68 |
9,46 |
-3,32 |
-1,97 |
- |
-3,16 |
29/févr./2024 |
12,00 |
-12,01 |
-9,06 |
-0,10 |
8,36 |
31/déc./2023 |
-2,68 |
2,34 |
-9,65 |
-9,49 |
- |
-18,22 |
29/févr./2024 |
8,36 |
-0,10 |
-9,06 |
-12,01 |
12,00 |
31/déc./2023 |
22/nov./2017 |
35 065,70 |
81,55 |
- |
1 643,33 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1564328224 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,16 |
-1,61 |
-11,67 |
-3,45 |
- |
-2,46 |
29/févr./2024 |
-2,28 |
-18,33 |
-17,14 |
11,30 |
13,79 |
31/déc./2023 |
5,16 |
11,60 |
-31,08 |
-16,08 |
- |
-14,40 |
29/févr./2024 |
13,79 |
11,30 |
-17,14 |
-18,33 |
-2,28 |
31/déc./2023 |
01/déc./2017 |
64 694 995,18 |
8,70 |
- |
1 443,85 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1564328141 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,14 |
-1,99 |
-12,02 |
-3,84 |
- |
-2,89 |
29/févr./2024 |
-2,77 |
-18,68 |
-17,39 |
10,86 |
13,07 |
31/déc./2023 |
5,14 |
11,44 |
-31,90 |
-17,80 |
- |
-16,72 |
29/févr./2024 |
13,07 |
10,86 |
-17,39 |
-18,68 |
-2,77 |
31/déc./2023 |
01/déc./2017 |
394 828 499,24 |
4,91 |
- |
1 443,85 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1564328067 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,05 |
-2,00 |
-12,03 |
-3,86 |
- |
-2,90 |
29/févr./2024 |
-2,70 |
-18,68 |
-17,41 |
10,89 |
13,03 |
31/déc./2023 |
5,05 |
11,38 |
-31,91 |
-17,87 |
- |
-16,80 |
29/févr./2024 |
13,03 |
10,89 |
-17,41 |
-18,68 |
-2,70 |
31/déc./2023 |
01/déc./2017 |
118 924 438,85 |
8,45 |
- |
1 443,85 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1706560163 |
BSF Emerging Markets Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,41 |
9,79 |
-0,05 |
1,45 |
- |
1,35 |
29/févr./2024 |
10,29 |
-8,48 |
-1,70 |
7,26 |
3,73 |
31/déc./2023 |
1,41 |
5,92 |
-0,14 |
7,48 |
- |
8,69 |
29/févr./2024 |
3,73 |
7,26 |
-1,70 |
-8,48 |
10,29 |
31/déc./2023 |
06/déc./2017 |
- |
111,17 |
- |
98,09 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1706560247 |
BSF Emerging Markets Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,30 |
8,89 |
-0,90 |
0,59 |
- |
0,49 |
29/févr./2024 |
9,37 |
-9,30 |
-2,57 |
6,37 |
2,86 |
31/déc./2023 |
1,30 |
5,50 |
-2,69 |
2,99 |
- |
3,09 |
29/févr./2024 |
2,86 |
6,37 |
-2,57 |
-9,30 |
9,37 |
31/déc./2023 |
06/déc./2017 |
- |
105,37 |
- |
98,09 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1706559827 |
BSF Emerging Markets Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,72 |
12,09 |
2,00 |
3,52 |
- |
3,60 |
29/févr./2024 |
12,78 |
-5,91 |
-0,82 |
8,76 |
6,88 |
31/déc./2023 |
1,72 |
6,93 |
6,13 |
18,88 |
- |
24,68 |
29/févr./2024 |
6,88 |
8,76 |
-0,82 |
-5,91 |
12,78 |
31/déc./2023 |
06/déc./2017 |
- |
127,66 |
- |
98,09 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1706559744 |
BSF Emerging Markets Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,66 |
11,70 |
1,64 |
3,16 |
- |
3,24 |
29/févr./2024 |
12,38 |
-6,25 |
-1,16 |
8,41 |
6,50 |
31/déc./2023 |
1,66 |
6,75 |
5,00 |
16,82 |
- |
21,98 |
29/févr./2024 |
6,50 |
8,41 |
-1,16 |
-6,25 |
12,38 |
31/déc./2023 |
06/déc./2017 |
- |
124,87 |
- |
98,09 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
IHYE |
EUR |
IE00BF3N7102 |
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF |
iShares II plc |
-0,59 |
6,14 |
-0,76 |
0,87 |
- |
1,05 |
29/févr./2024 |
8,03 |
-11,65 |
3,29 |
2,66 |
9,66 |
31/déc./2023 |
-0,59 |
3,90 |
-2,25 |
4,40 |
- |
6,46 |
29/févr./2024 |
9,66 |
2,66 |
3,29 |
-11,65 |
8,03 |
31/déc./2023 |
05/mars/2018 |
334 949 044,29 |
4,03 |
- |
5 882,41 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1722863484 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,52 |
6,14 |
-4,50 |
-1,30 |
- |
-0,95 |
29/févr./2024 |
7,78 |
-16,95 |
-3,38 |
4,45 |
6,55 |
31/déc./2023 |
-1,52 |
3,06 |
-12,91 |
-6,33 |
- |
-5,77 |
29/févr./2024 |
6,55 |
4,45 |
-3,38 |
-16,95 |
7,78 |
31/déc./2023 |
29/nov./2017 |
5 359 957,61 |
9,21 |
- |
2 145,07 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1722863302 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,98 |
14,59 |
7,57 |
13,04 |
- |
9,45 |
29/févr./2024 |
18,73 |
-24,03 |
30,12 |
21,43 |
33,37 |
31/déc./2023 |
7,98 |
10,35 |
24,49 |
84,58 |
- |
75,90 |
29/févr./2024 |
33,37 |
21,43 |
30,12 |
-24,03 |
18,73 |
31/déc./2023 |
29/nov./2017 |
59 330 960,48 |
18,20 |
- |
1 450,56 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1728038495 |
BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,43 |
6,18 |
-3,72 |
0,34 |
- |
-0,06 |
29/févr./2024 |
4,58 |
-14,87 |
-2,39 |
7,31 |
11,31 |
31/déc./2023 |
1,43 |
5,51 |
-10,75 |
1,74 |
- |
-0,40 |
29/févr./2024 |
11,31 |
7,31 |
-2,39 |
-14,87 |
4,58 |
31/déc./2023 |
29/nov./2017 |
912 465,69 |
10,07 |
- |
766,53 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1669035997 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,37 |
0,61 |
-3,49 |
1,87 |
- |
2,16 |
29/févr./2024 |
10,58 |
-24,63 |
13,20 |
6,51 |
25,18 |
31/déc./2023 |
-4,37 |
-0,50 |
-10,12 |
9,73 |
- |
14,26 |
29/févr./2024 |
25,18 |
6,51 |
13,20 |
-24,63 |
10,58 |
31/déc./2023 |
30/nov./2017 |
- |
115,06 |
- |
1 058,36 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1669036458 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,27 |
1,21 |
-2,91 |
2,49 |
- |
2,77 |
29/févr./2024 |
11,24 |
-24,18 |
13,89 |
7,16 |
25,92 |
31/déc./2023 |
-4,27 |
-0,19 |
-8,47 |
13,07 |
- |
18,60 |
29/févr./2024 |
25,92 |
7,16 |
13,89 |
-24,18 |
11,24 |
31/déc./2023 |
30/nov./2017 |
- |
119,48 |
- |
1 058,36 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1669036888 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,50 |
-1,86 |
-0,37 |
2,34 |
- |
3,17 |
29/févr./2024 |
6,25 |
-20,42 |
21,78 |
-3,07 |
26,97 |
31/déc./2023 |
-2,50 |
-0,73 |
-1,11 |
12,26 |
- |
21,57 |
29/févr./2024 |
26,97 |
-3,07 |
21,78 |
-20,42 |
6,25 |
31/déc./2023 |
30/nov./2017 |
- |
122,94 |
- |
1 058,36 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1721361928 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,22 |
1,51 |
-2,62 |
2,80 |
- |
3,07 |
29/févr./2024 |
11,58 |
-23,95 |
14,23 |
7,48 |
26,33 |
31/déc./2023 |
-4,22 |
-0,05 |
-7,64 |
14,78 |
- |
20,83 |
29/févr./2024 |
26,33 |
7,48 |
14,23 |
-23,95 |
11,58 |
31/déc./2023 |
30/nov./2017 |
- |
121,77 |
- |
1 058,36 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1733226077 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-12,79 |
-6,52 |
-3,70 |
3,76 |
- |
2,80 |
29/févr./2024 |
3,86 |
-11,06 |
-2,29 |
18,54 |
38,44 |
31/déc./2023 |
-12,79 |
-11,75 |
-10,69 |
20,28 |
- |
18,79 |
29/févr./2024 |
38,44 |
18,54 |
-2,29 |
-11,06 |
3,86 |
31/déc./2023 |
06/déc./2017 |
112 494,10 |
11,47 |
- |
3 875,22 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1741217456 |
BGF Asian Growth Leaders Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,24 |
-1,58 |
-12,04 |
1,32 |
- |
-1,38 |
29/févr./2024 |
2,52 |
-23,53 |
-4,85 |
31,40 |
17,92 |
31/déc./2023 |
-1,24 |
-0,07 |
-31,94 |
6,77 |
- |
-8,20 |
29/févr./2024 |
17,92 |
31,40 |
-4,85 |
-23,53 |
2,52 |
31/déc./2023 |
28/déc./2017 |
2 574 299,46 |
8,96 |
- |
485,48 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU1741216995 |
BGF Systematic China A-Share Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,55 |
-12,13 |
-10,96 |
3,34 |
- |
1,65 |
29/févr./2024 |
-10,80 |
-20,88 |
-1,88 |
34,76 |
44,78 |
31/déc./2023 |
4,55 |
-4,64 |
-29,41 |
17,84 |
- |
10,62 |
29/févr./2024 |
44,78 |
34,76 |
-1,88 |
-20,88 |
-10,80 |
31/déc./2023 |
28/déc./2017 |
48 502 097,69 |
71,45 |
- |
517,74 |
27/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU1564329628 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,36 |
9,41 |
-0,39 |
2,32 |
- |
1,83 |
29/févr./2024 |
11,21 |
-19,18 |
9,87 |
2,48 |
18,78 |
31/déc./2023 |
1,36 |
6,18 |
-1,15 |
12,16 |
- |
11,60 |
29/févr./2024 |
18,78 |
2,48 |
9,87 |
-19,18 |
11,21 |
31/déc./2023 |
06/févr./2018 |
9 930 255,21 |
11,40 |
- |
2 814,70 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1706154686 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,40 |
8,79 |
-1,64 |
0,93 |
- |
0,25 |
29/févr./2024 |
10,33 |
-21,05 |
8,96 |
1,33 |
16,13 |
31/déc./2023 |
1,40 |
6,14 |
-4,83 |
4,72 |
- |
1,54 |
29/févr./2024 |
16,13 |
1,33 |
8,96 |
-21,05 |
10,33 |
31/déc./2023 |
06/févr./2018 |
211 372 462,16 |
6,77 |
- |
2 814,70 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU1564329461 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,39 |
9,42 |
-0,37 |
2,35 |
- |
1,76 |
29/févr./2024 |
11,28 |
-19,24 |
9,99 |
2,37 |
18,77 |
31/déc./2023 |
1,39 |
6,23 |
-1,12 |
12,29 |
- |
11,14 |
29/févr./2024 |
18,77 |
2,37 |
9,99 |
-19,24 |
11,28 |
31/déc./2023 |
06/févr./2018 |
420 374 293,21 |
7,42 |
- |
2 814,70 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU1697837992 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,48 |
10,09 |
-0,16 |
2,75 |
- |
2,09 |
29/févr./2024 |
11,84 |
-19,16 |
9,86 |
3,67 |
18,98 |
31/déc./2023 |
1,48 |
6,76 |
-0,47 |
14,51 |
- |
13,35 |
29/févr./2024 |
18,98 |
3,67 |
9,86 |
-19,16 |
11,84 |
31/déc./2023 |
06/févr./2018 |
1 880 119 069,46 |
75,84 |
- |
2 814,70 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU1564329545 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,52 |
9,48 |
-0,88 |
1,66 |
- |
1,27 |
29/févr./2024 |
11,03 |
-20,07 |
9,44 |
1,05 |
18,32 |
31/déc./2023 |
1,52 |
6,44 |
-2,61 |
8,56 |
- |
7,94 |
29/févr./2024 |
18,32 |
1,05 |
9,44 |
-20,07 |
11,03 |
31/déc./2023 |
06/févr./2018 |
197 230 110,03 |
7,55 |
- |
2 814,70 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU1733225004 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,23 |
8,30 |
0,10 |
3,35 |
- |
2,92 |
29/févr./2024 |
9,98 |
-18,73 |
12,62 |
5,07 |
19,71 |
31/déc./2023 |
1,23 |
6,06 |
0,29 |
17,91 |
- |
19,08 |
29/févr./2024 |
19,71 |
5,07 |
12,62 |
-18,73 |
9,98 |
31/déc./2023 |
06/févr./2018 |
452 653 292,67 |
77,39 |
- |
2 814,70 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1564329206 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,80 |
12,21 |
1,38 |
4,10 |
- |
3,62 |
29/févr./2024 |
14,03 |
-17,90 |
10,90 |
4,54 |
20,49 |
31/déc./2023 |
1,80 |
7,63 |
4,20 |
22,27 |
- |
24,10 |
29/févr./2024 |
20,49 |
4,54 |
10,90 |
-17,90 |
14,03 |
31/déc./2023 |
06/févr./2018 |
7 363 215,91 |
12,69 |
- |
2 814,70 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1564329388 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,80 |
12,23 |
1,39 |
4,11 |
- |
3,54 |
29/févr./2024 |
14,05 |
-17,86 |
10,86 |
4,44 |
20,66 |
31/déc./2023 |
1,80 |
7,65 |
4,23 |
22,29 |
- |
23,47 |
29/févr./2024 |
20,66 |
4,44 |
10,86 |
-17,86 |
14,05 |
31/déc./2023 |
06/févr./2018 |
79 370 587,99 |
8,33 |
- |
2 814,70 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1564329115 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,74 |
11,34 |
0,63 |
3,31 |
- |
2,84 |
29/févr./2024 |
13,19 |
-18,55 |
9,99 |
3,77 |
19,73 |
31/déc./2023 |
1,74 |
7,25 |
1,91 |
17,70 |
- |
18,54 |
29/févr./2024 |
19,73 |
3,77 |
9,99 |
-18,55 |
13,19 |
31/déc./2023 |
06/févr./2018 |
1 380 187 248,44 |
7,92 |
- |
2 814,70 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1733224965 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,54 |
10,18 |
-0,55 |
1,81 |
- |
1,15 |
29/févr./2024 |
11,99 |
-20,12 |
9,62 |
1,46 |
17,26 |
31/déc./2023 |
1,54 |
6,81 |
-1,65 |
9,36 |
- |
7,20 |
29/févr./2024 |
17,26 |
1,46 |
9,62 |
-20,12 |
11,99 |
31/déc./2023 |
06/févr./2018 |
105 406 224,33 |
7,17 |
- |
2 814,70 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1564329032 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,63 |
11,37 |
0,60 |
3,31 |
- |
2,84 |
29/févr./2024 |
13,20 |
-18,51 |
10,01 |
3,79 |
19,68 |
31/déc./2023 |
1,63 |
7,24 |
1,80 |
17,68 |
- |
18,50 |
29/févr./2024 |
19,68 |
3,79 |
10,01 |
-18,51 |
13,20 |
31/déc./2023 |
06/févr./2018 |
101 357 614,99 |
12,12 |
- |
2 814,70 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
IUQD |
USD |
IE00BF2QSQ20 |
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF |
iShares IV plc |
8,86 |
36,44 |
12,48 |
14,51 |
- |
12,85 |
29/févr./2024 |
30,47 |
-20,59 |
26,58 |
16,58 |
33,65 |
31/déc./2023 |
8,86 |
15,78 |
42,32 |
96,87 |
- |
107,09 |
29/févr./2024 |
33,65 |
16,58 |
26,58 |
-20,59 |
30,47 |
31/déc./2023 |
21/févr./2018 |
941 174 070,66 |
1 973,43 |
- |
2 882,23 |
28/mars/2024 |
Distribution |
IFSD |
EUR |
IE00BG13YL86 |
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF |
iShares IV plc |
5,04 |
14,04 |
9,83 |
8,31 |
- |
6,68 |
29/févr./2024 |
19,84 |
-16,09 |
27,38 |
-0,80 |
24,69 |
31/déc./2023 |
5,04 |
10,99 |
32,50 |
49,07 |
- |
47,56 |
29/févr./2024 |
24,69 |
-0,80 |
27,38 |
-16,09 |
19,84 |
31/déc./2023 |
23/févr./2018 |
4 234 009,60 |
6,57 |
- |
208,27 |
28/mars/2024 |
Distribution |
IUVD |
USD |
IE00BFF5RX68 |
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF |
iShares IV plc |
1,64 |
12,40 |
4,74 |
7,34 |
- |
5,87 |
29/févr./2024 |
13,71 |
-14,56 |
28,43 |
-0,86 |
26,90 |
31/déc./2023 |
1,64 |
10,26 |
14,92 |
42,48 |
- |
41,00 |
29/févr./2024 |
26,90 |
-0,86 |
28,43 |
-14,56 |
13,71 |
31/déc./2023 |
21/févr./2018 |
102 474 986,78 |
6,55 |
- |
2 094,41 |
28/mars/2024 |
Distribution |
IUMD |
USD |
IE00BFF5RZ82 |
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF |
iShares IV plc |
16,19 |
32,86 |
5,05 |
11,80 |
- |
9,83 |
29/févr./2024 |
9,00 |
-17,78 |
12,51 |
29,12 |
27,33 |
31/déc./2023 |
16,19 |
24,60 |
15,94 |
74,63 |
- |
75,85 |
29/févr./2024 |
27,33 |
29,12 |
12,51 |
-17,78 |
9,00 |
31/déc./2023 |
21/févr./2018 |
3 991 295,69 |
8,73 |
- |
356,48 |
28/mars/2024 |
Distribution |
SPMD |
USD |
IE00BD93YH54 |
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF |
iShares VI plc |
6,01 |
18,47 |
9,62 |
10,45 |
- |
9,75 |
29/févr./2024 |
9,82 |
-11,07 |
23,87 |
8,16 |
31,66 |
31/déc./2023 |
6,01 |
11,01 |
31,71 |
64,38 |
- |
75,13 |
29/févr./2024 |
31,66 |
8,16 |
23,87 |
-11,07 |
9,82 |
31/déc./2023 |
21/févr./2018 |
100 992 856,10 |
8,21 |
- |
2 141,89 |
28/mars/2024 |
Distribution |
UFSD |
USD |
IE00BG13YZ23 |
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF |
iShares IV plc |
5,63 |
20,34 |
7,89 |
9,97 |
- |
8,24 |
29/févr./2024 |
16,99 |
-16,04 |
24,39 |
10,79 |
25,70 |
31/déc./2023 |
5,63 |
10,13 |
25,58 |
60,79 |
- |
61,12 |
29/févr./2024 |
25,70 |
10,79 |
24,39 |
-16,04 |
16,99 |
31/déc./2023 |
21/févr./2018 |
1 387 609,39 |
7,78 |
- |
72,98 |
28/mars/2024 |
Distribution |
IWVU |
USD |
IE00BFYTYS33 |
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF |
iShares IV plc |
1,69 |
15,39 |
6,91 |
6,50 |
- |
4,06 |
29/févr./2024 |
19,41 |
-9,96 |
20,03 |
-3,93 |
19,13 |
31/déc./2023 |
1,69 |
8,20 |
22,19 |
37,04 |
- |
27,07 |
29/févr./2024 |
19,13 |
-3,93 |
20,03 |
-9,96 |
19,41 |
31/déc./2023 |
23/févr./2018 |
131 158 905,16 |
5,70 |
- |
3 970,54 |
28/mars/2024 |
Distribution |
IEMD |
EUR |
IE00BG13YJ64 |
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF |
iShares IV plc |
7,30 |
14,46 |
7,99 |
10,45 |
- |
8,53 |
29/févr./2024 |
13,40 |
-15,32 |
22,33 |
10,81 |
29,86 |
31/déc./2023 |
7,30 |
12,77 |
25,94 |
64,35 |
- |
63,67 |
29/févr./2024 |
29,86 |
10,81 |
22,33 |
-15,32 |
13,40 |
31/déc./2023 |
23/févr./2018 |
6 659 449,35 |
7,63 |
- |
325,22 |
28/mars/2024 |
Distribution |
IEQD |
EUR |
IE00BG13YG34 |
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF |
iShares IV plc |
3,14 |
11,56 |
9,49 |
9,66 |
- |
9,03 |
29/févr./2024 |
15,14 |
-12,11 |
26,71 |
1,28 |
30,79 |
31/déc./2023 |
3,14 |
9,85 |
31,27 |
58,59 |
- |
68,24 |
29/févr./2024 |
30,79 |
1,28 |
26,71 |
-12,11 |
15,14 |
31/déc./2023 |
23/févr./2018 |
29 117 125,75 |
7,38 |
- |
533,10 |
28/mars/2024 |
Distribution |
IEDL |
EUR |
IE00BG13YH41 |
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF |
iShares IV plc |
0,98 |
4,62 |
10,21 |
7,05 |
- |
5,35 |
29/févr./2024 |
14,45 |
-4,73 |
27,38 |
-9,01 |
22,18 |
31/déc./2023 |
0,98 |
4,65 |
33,87 |
40,60 |
- |
36,85 |
29/févr./2024 |
22,18 |
-9,01 |
27,38 |
-4,73 |
14,45 |
31/déc./2023 |
23/févr./2018 |
39 938 077,23 |
5,76 |
- |
1 495,07 |
28/mars/2024 |
Distribution |
MVED |
EUR |
IE00BG13YK79 |
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF |
iShares VI plc |
1,93 |
7,87 |
7,18 |
5,61 |
- |
5,65 |
29/févr./2024 |
11,50 |
-13,25 |
21,61 |
-3,95 |
23,07 |
31/déc./2023 |
1,93 |
4,86 |
23,12 |
31,41 |
- |
39,19 |
29/févr./2024 |
23,07 |
-3,95 |
21,61 |
-13,25 |
11,50 |
31/déc./2023 |
23/févr./2018 |
15 673 458,64 |
6,15 |
- |
785,22 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1728556959 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,55 |
-4,43 |
-14,45 |
-6,59 |
- |
-6,02 |
29/févr./2024 |
-5,17 |
-21,71 |
-18,89 |
7,77 |
9,24 |
31/déc./2023 |
4,55 |
10,05 |
-37,39 |
-28,87 |
- |
-31,00 |
29/févr./2024 |
9,24 |
7,77 |
-18,89 |
-21,71 |
-5,17 |
31/déc./2023 |
07/mars/2018 |
14 708 018,04 |
7,00 |
- |
1 443,85 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1728557684 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,76 |
-4,33 |
-14,42 |
-6,57 |
- |
-6,02 |
29/févr./2024 |
-5,22 |
-21,83 |
-18,80 |
7,68 |
9,26 |
31/déc./2023 |
4,76 |
10,09 |
-37,33 |
-28,81 |
- |
-31,03 |
29/févr./2024 |
9,26 |
7,68 |
-18,80 |
-21,83 |
-5,22 |
31/déc./2023 |
07/mars/2018 |
4 269 139,44 |
4,59 |
- |
1 443,85 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1728558575 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,62 |
8,68 |
3,88 |
3,79 |
- |
4,69 |
29/févr./2024 |
8,83 |
-14,01 |
18,43 |
-5,61 |
21,30 |
31/déc./2023 |
3,62 |
7,00 |
12,11 |
20,42 |
- |
31,50 |
29/févr./2024 |
21,30 |
-5,61 |
18,43 |
-14,01 |
8,83 |
31/déc./2023 |
07/mars/2018 |
1 968 598,15 |
13,50 |
- |
2 814,70 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1728556793 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,14 |
-4,39 |
-9,24 |
-3,46 |
- |
-1,47 |
29/févr./2024 |
-6,46 |
-14,27 |
-11,25 |
0,84 |
14,75 |
31/déc./2023 |
7,14 |
11,18 |
-25,25 |
-16,13 |
- |
-8,50 |
29/févr./2024 |
14,75 |
0,84 |
-11,25 |
-14,27 |
-6,46 |
31/déc./2023 |
07/mars/2018 |
8 892 961,01 |
9,33 |
- |
1 443,85 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1728558732 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,30 |
8,32 |
-2,13 |
0,41 |
- |
-0,15 |
29/févr./2024 |
9,78 |
-21,41 |
8,46 |
0,80 |
15,59 |
31/déc./2023 |
1,30 |
5,86 |
-6,26 |
2,08 |
- |
-0,88 |
29/févr./2024 |
15,59 |
0,80 |
8,46 |
-21,41 |
9,78 |
31/déc./2023 |
07/mars/2018 |
4 423 105,44 |
7,05 |
- |
2 814,70 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1728558658 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,33 |
8,41 |
-2,12 |
0,43 |
- |
-0,12 |
29/févr./2024 |
9,87 |
-21,48 |
8,50 |
0,87 |
15,46 |
31/déc./2023 |
1,33 |
5,98 |
-6,23 |
2,16 |
- |
-0,70 |
29/févr./2024 |
15,46 |
0,87 |
8,50 |
-21,48 |
9,87 |
31/déc./2023 |
07/mars/2018 |
4 975 313,45 |
10,13 |
- |
2 814,70 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1728553774 |
BGF World Healthscience Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,99 |
14,80 |
6,52 |
9,79 |
- |
10,18 |
29/févr./2024 |
2,98 |
-4,53 |
15,05 |
14,84 |
25,30 |
31/déc./2023 |
5,99 |
6,82 |
20,86 |
59,54 |
- |
78,86 |
29/févr./2024 |
25,30 |
14,84 |
15,05 |
-4,53 |
2,98 |
31/déc./2023 |
28/févr./2018 |
55 707 883,42 |
18,13 |
- |
14 214,93 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU1781817850 |
BGF Systematic China A-Share Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,15 |
-16,93 |
-15,06 |
0,72 |
- |
-2,05 |
29/févr./2024 |
-15,25 |
-27,96 |
0,14 |
42,71 |
41,56 |
31/déc./2023 |
3,15 |
-4,54 |
-38,72 |
3,64 |
- |
-11,70 |
29/févr./2024 |
41,56 |
42,71 |
0,14 |
-27,96 |
-15,25 |
31/déc./2023 |
28/févr./2018 |
3 351 858,44 |
8,63 |
- |
517,74 |
27/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1786037447 |
BSF Emerging Markets Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,30 |
8,89 |
-0,91 |
0,59 |
- |
0,55 |
29/févr./2024 |
9,37 |
-9,30 |
-2,56 |
6,40 |
2,84 |
31/déc./2023 |
1,30 |
5,49 |
-2,69 |
3,00 |
- |
3,33 |
29/févr./2024 |
2,84 |
6,40 |
-2,56 |
-9,30 |
9,37 |
31/déc./2023 |
14/mars/2018 |
- |
83,79 |
- |
98,09 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1786037793 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,10 |
9,59 |
2,24 |
3,43 |
- |
1,92 |
29/févr./2024 |
11,60 |
-18,29 |
15,01 |
2,75 |
16,74 |
31/déc./2023 |
2,10 |
6,46 |
6,87 |
18,39 |
- |
12,00 |
29/févr./2024 |
16,74 |
2,75 |
15,01 |
-18,29 |
11,60 |
31/déc./2023 |
14/mars/2018 |
1 385 437,66 |
11,42 |
- |
944,60 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1786037280 |
BSF Emerging Markets Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,64 |
8,97 |
4,94 |
3,64 |
- |
5,08 |
29/févr./2024 |
7,98 |
-1,03 |
6,36 |
-1,30 |
8,05 |
31/déc./2023 |
3,64 |
6,48 |
15,55 |
19,59 |
- |
34,34 |
29/févr./2024 |
8,05 |
-1,30 |
6,36 |
-1,03 |
7,98 |
31/déc./2023 |
14/mars/2018 |
- |
110,10 |
- |
98,09 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1786037017 |
BSF Emerging Markets Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,63 |
8,94 |
4,93 |
3,61 |
- |
5,05 |
29/févr./2024 |
7,98 |
-1,03 |
6,37 |
-1,37 |
7,94 |
31/déc./2023 |
3,63 |
6,47 |
15,54 |
19,39 |
- |
34,13 |
29/févr./2024 |
7,94 |
-1,37 |
6,37 |
-1,03 |
7,98 |
31/déc./2023 |
14/mars/2018 |
- |
137,88 |
- |
98,09 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
BTEE |
USD |
IE00BDZVHG35 |
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF |
iShares IV plc |
1,42 |
9,17 |
-3,18 |
4,88 |
- |
4,36 |
29/févr./2024 |
4,22 |
-10,53 |
-0,40 |
25,91 |
24,59 |
31/déc./2023 |
1,42 |
7,86 |
-9,23 |
26,93 |
- |
29,13 |
29/févr./2024 |
24,59 |
25,91 |
-0,40 |
-10,53 |
4,22 |
31/déc./2023 |
05/mars/2018 |
44 644 931,90 |
6,43 |
- |
522,30 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
CZK |
LU1791177113 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,13 |
19,15 |
1,78 |
1,24 |
- |
0,51 |
29/févr./2024 |
14,16 |
-6,28 |
-5,99 |
-3,51 |
12,40 |
31/déc./2023 |
2,13 |
9,22 |
5,43 |
6,36 |
- |
3,04 |
29/févr./2024 |
12,40 |
-3,51 |
-5,99 |
-6,28 |
14,16 |
31/déc./2023 |
28/mars/2018 |
12 017,23 |
564,19 |
- |
1 643,33 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CZK |
LU1791174284 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,74 |
13,82 |
-5,99 |
-1,98 |
- |
-1,59 |
29/févr./2024 |
9,86 |
-19,65 |
-8,93 |
7,43 |
4,62 |
31/déc./2023 |
0,74 |
8,21 |
-16,92 |
-9,50 |
- |
-9,08 |
29/févr./2024 |
4,62 |
7,43 |
-8,93 |
-19,65 |
9,86 |
31/déc./2023 |
28/mars/2018 |
19 637 706,41 |
676,47 |
- |
2 145,07 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1791173633 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,49 |
7,82 |
0,04 |
2,50 |
- |
1,98 |
29/févr./2024 |
9,71 |
-13,65 |
6,39 |
4,66 |
12,29 |
31/déc./2023 |
0,49 |
5,77 |
0,13 |
13,13 |
- |
12,43 |
29/févr./2024 |
12,29 |
4,66 |
6,39 |
-13,65 |
9,71 |
31/déc./2023 |
14/mars/2018 |
2 278 909,30 |
8,23 |
- |
4 666,59 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
CZK |
LU1791183517 |
BGF Emerging Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,48 |
8,87 |
-9,82 |
1,34 |
- |
2,07 |
29/févr./2024 |
7,24 |
-25,85 |
-0,68 |
16,34 |
25,29 |
31/déc./2023 |
1,48 |
4,63 |
-26,67 |
6,90 |
- |
12,93 |
29/févr./2024 |
25,29 |
16,34 |
-0,68 |
-25,85 |
7,24 |
31/déc./2023 |
28/mars/2018 |
22 106 109,25 |
883,44 |
- |
2 494,07 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CZK |
LU1791181735 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,72 |
20,67 |
1,13 |
1,49 |
- |
2,97 |
29/févr./2024 |
13,99 |
-14,28 |
-0,58 |
0,20 |
12,84 |
31/déc./2023 |
4,72 |
15,21 |
3,43 |
7,70 |
- |
18,95 |
29/févr./2024 |
12,84 |
0,20 |
-0,58 |
-14,28 |
13,99 |
31/déc./2023 |
28/mars/2018 |
268 034,33 |
454,57 |
- |
1 159,28 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CZK |
LU1791174102 |
BGF US Dollar Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,06 |
8,79 |
-1,34 |
0,81 |
- |
2,50 |
29/févr./2024 |
3,79 |
-11,99 |
0,46 |
1,86 |
9,51 |
31/déc./2023 |
3,06 |
7,46 |
-3,97 |
4,14 |
- |
15,72 |
29/févr./2024 |
9,51 |
1,86 |
0,46 |
-11,99 |
3,79 |
31/déc./2023 |
28/mars/2018 |
301 844,47 |
758,78 |
- |
515,28 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CZK |
LU1791176222 |
BGF Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,33 |
15,38 |
-4,10 |
-0,92 |
- |
-0,52 |
29/févr./2024 |
11,41 |
-17,17 |
-7,04 |
5,90 |
5,30 |
31/déc./2023 |
1,33 |
9,35 |
-11,79 |
-4,50 |
- |
-3,07 |
29/févr./2024 |
5,30 |
5,90 |
-7,04 |
-17,17 |
11,41 |
31/déc./2023 |
28/mars/2018 |
3 369 043,33 |
412,55 |
- |
2 966,26 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1791183350 |
BGF World Real Estate Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,94 |
-1,84 |
-5,86 |
-2,07 |
- |
-0,65 |
29/févr./2024 |
7,43 |
-31,94 |
26,16 |
-5,27 |
20,50 |
31/déc./2023 |
-4,94 |
1,69 |
-16,57 |
-9,93 |
- |
-3,80 |
29/févr./2024 |
20,50 |
-5,27 |
26,16 |
-31,94 |
7,43 |
31/déc./2023 |
28/mars/2018 |
515 837,80 |
9,81 |
- |
137,10 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU1791806182 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,52 |
14,73 |
10,44 |
12,00 |
- |
9,21 |
29/févr./2024 |
16,56 |
-17,18 |
28,24 |
10,18 |
29,73 |
31/déc./2023 |
10,52 |
13,81 |
34,69 |
76,21 |
- |
68,26 |
29/févr./2024 |
29,73 |
10,18 |
28,24 |
-17,18 |
16,56 |
31/déc./2023 |
04/avr./2018 |
5 493 406,03 |
174,58 |
- |
1 336,71 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU1791807156 |
BGF World Financials Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,96 |
16,19 |
4,40 |
8,40 |
- |
6,17 |
29/févr./2024 |
26,32 |
-20,07 |
15,93 |
7,85 |
31,52 |
31/déc./2023 |
3,96 |
13,70 |
13,79 |
49,70 |
- |
42,39 |
29/févr./2024 |
31,52 |
7,85 |
15,93 |
-20,07 |
26,32 |
31/déc./2023 |
04/avr./2018 |
30 163 236,51 |
152,29 |
- |
1 649,28 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1800013283 |
BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,99 |
12,85 |
2,75 |
2,93 |
- |
2,73 |
29/févr./2024 |
11,53 |
-0,64 |
-4,38 |
5,14 |
8,44 |
31/déc./2023 |
0,99 |
8,30 |
8,49 |
15,54 |
- |
17,20 |
29/févr./2024 |
8,44 |
5,14 |
-4,38 |
-0,64 |
11,53 |
31/déc./2023 |
11/avr./2018 |
- |
88,04 |
- |
1 167,42 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
CHF |
LU1800012988 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,12 |
6,67 |
-2,43 |
0,35 |
- |
-0,15 |
29/févr./2024 |
8,29 |
-21,10 |
8,72 |
1,44 |
15,68 |
31/déc./2023 |
1,12 |
4,98 |
-7,12 |
1,75 |
- |
-0,90 |
29/févr./2024 |
15,68 |
1,44 |
8,72 |
-21,10 |
8,29 |
31/déc./2023 |
18/avr./2018 |
225 678,48 |
10,10 |
- |
2 814,70 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1800013010 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,17 |
7,48 |
-1,71 |
1,10 |
- |
0,59 |
29/févr./2024 |
9,18 |
-20,59 |
9,56 |
2,18 |
16,59 |
31/déc./2023 |
1,17 |
5,40 |
-5,05 |
5,61 |
- |
3,50 |
29/févr./2024 |
16,59 |
2,18 |
9,56 |
-20,59 |
9,18 |
31/déc./2023 |
18/avr./2018 |
5 121,28 |
10,56 |
- |
2 814,70 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1811365615 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,91 |
10,00 |
5,19 |
5,13 |
- |
6,02 |
29/févr./2024 |
10,10 |
-12,89 |
19,96 |
-4,40 |
22,82 |
31/déc./2023 |
3,91 |
7,72 |
16,38 |
28,40 |
- |
40,71 |
29/févr./2024 |
22,82 |
-4,40 |
19,96 |
-12,89 |
10,10 |
31/déc./2023 |
25/avr./2018 |
825 093,37 |
11,75 |
- |
2 814,70 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1811365888 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,59 |
9,72 |
-0,88 |
1,69 |
- |
1,39 |
29/févr./2024 |
11,15 |
-20,46 |
9,83 |
2,14 |
16,96 |
31/déc./2023 |
1,59 |
6,59 |
-2,61 |
8,73 |
- |
8,40 |
29/févr./2024 |
16,96 |
2,14 |
9,83 |
-20,46 |
11,15 |
31/déc./2023 |
25/avr./2018 |
249 931,93 |
11,07 |
- |
2 814,70 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1814255391 |
BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,29 |
12,57 |
-3,12 |
-0,15 |
- |
-1,19 |
29/févr./2024 |
12,72 |
-9,06 |
-12,49 |
13,46 |
3,35 |
31/déc./2023 |
-1,29 |
7,14 |
-9,07 |
-0,73 |
- |
-6,76 |
29/févr./2024 |
3,35 |
13,46 |
-12,49 |
-9,06 |
12,72 |
31/déc./2023 |
02/mai/2018 |
- |
71,69 |
- |
1 167,42 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1814255474 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,08 |
6,61 |
-2,86 |
0,60 |
- |
0,70 |
29/févr./2024 |
8,50 |
-15,44 |
-1,84 |
6,45 |
10,74 |
31/déc./2023 |
-1,08 |
3,96 |
-8,35 |
3,02 |
- |
4,13 |
29/févr./2024 |
10,74 |
6,45 |
-1,84 |
-15,44 |
8,50 |
31/déc./2023 |
02/mai/2018 |
3 390,83 |
9,16 |
- |
950,02 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
CAD |
LU1811366001 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,64 |
10,53 |
-0,11 |
2,41 |
- |
2,17 |
29/févr./2024 |
12,24 |
-19,26 |
9,67 |
2,05 |
18,58 |
31/déc./2023 |
1,64 |
6,86 |
-0,32 |
12,62 |
- |
13,28 |
29/févr./2024 |
18,58 |
2,05 |
9,67 |
-19,26 |
12,24 |
31/déc./2023 |
09/mai/2018 |
33 974 339,72 |
7,67 |
- |
2 814,70 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
NZD |
LU1811365961 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,61 |
10,88 |
-0,10 |
2,29 |
- |
2,16 |
29/févr./2024 |
12,50 |
-19,51 |
9,75 |
1,57 |
18,64 |
31/déc./2023 |
1,61 |
7,00 |
-0,31 |
12,00 |
- |
13,20 |
29/févr./2024 |
18,64 |
1,57 |
9,75 |
-19,51 |
12,50 |
31/déc./2023 |
09/mai/2018 |
22 451 032,56 |
7,96 |
- |
2 814,70 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1822773807 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,07 |
-1,77 |
-2,36 |
9,14 |
- |
6,56 |
29/févr./2024 |
9,59 |
-21,59 |
14,50 |
46,86 |
26,14 |
31/déc./2023 |
-5,07 |
-2,70 |
-6,90 |
54,83 |
- |
44,30 |
29/févr./2024 |
26,14 |
46,86 |
14,50 |
-21,59 |
9,59 |
31/déc./2023 |
23/mai/2018 |
44 289 785,50 |
14,73 |
- |
5 936,41 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1822773716 |
BGF World Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,77 |
46,39 |
-2,31 |
15,37 |
- |
13,62 |
29/févr./2024 |
46,02 |
-45,42 |
6,93 |
82,29 |
39,08 |
31/déc./2023 |
11,77 |
21,45 |
-6,78 |
104,40 |
- |
108,90 |
29/févr./2024 |
39,08 |
82,29 |
6,93 |
-45,42 |
46,02 |
31/déc./2023 |
23/mai/2018 |
54 688 897,54 |
21,20 |
- |
11 617,25 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1822774284 |
BGF World Healthscience Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,63 |
11,19 |
3,44 |
6,60 |
- |
7,09 |
29/févr./2024 |
-0,57 |
-7,78 |
13,09 |
11,92 |
20,56 |
31/déc./2023 |
5,63 |
5,33 |
10,69 |
37,64 |
- |
48,10 |
29/févr./2024 |
20,56 |
11,92 |
13,09 |
-7,78 |
-0,57 |
31/déc./2023 |
06/juin/2018 |
104 507 741,69 |
15,14 |
- |
14 214,93 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1817795948 |
BGF Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,90 |
6,57 |
-6,45 |
-1,75 |
- |
-2,32 |
29/févr./2024 |
8,37 |
-14,61 |
-13,99 |
13,91 |
6,37 |
31/déc./2023 |
-1,90 |
2,34 |
-18,13 |
-8,46 |
- |
-12,40 |
29/févr./2024 |
6,37 |
13,91 |
-13,99 |
-14,61 |
8,37 |
31/déc./2023 |
09/juil./2018 |
4 405,52 |
8,86 |
- |
43,40 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1817795278 |
BGF ESG Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,53 |
8,16 |
-5,16 |
-1,37 |
- |
-1,07 |
29/févr./2024 |
8,74 |
-20,33 |
-4,21 |
6,05 |
11,51 |
31/déc./2023 |
-0,53 |
4,79 |
-14,69 |
-6,65 |
- |
-5,90 |
29/févr./2024 |
11,51 |
6,05 |
-4,21 |
-20,33 |
8,74 |
31/déc./2023 |
09/juil./2018 |
6 548 838,94 |
9,67 |
- |
222,14 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1817796243 |
BGF Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,94 |
5,23 |
-4,50 |
-0,93 |
- |
-0,61 |
29/févr./2024 |
3,68 |
-15,40 |
-2,94 |
4,66 |
9,82 |
31/déc./2023 |
0,94 |
4,77 |
-12,89 |
-4,55 |
- |
-3,40 |
29/févr./2024 |
9,82 |
4,66 |
-2,94 |
-15,40 |
3,68 |
31/déc./2023 |
09/juil./2018 |
92 091,29 |
9,75 |
- |
42,06 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1817796086 |
BGF Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,33 |
8,25 |
-1,86 |
1,95 |
- |
2,38 |
29/févr./2024 |
6,82 |
-12,45 |
-1,39 |
7,67 |
13,96 |
31/déc./2023 |
1,33 |
6,23 |
-5,46 |
10,13 |
- |
14,20 |
29/févr./2024 |
13,96 |
7,67 |
-1,39 |
-12,45 |
6,82 |
31/déc./2023 |
09/juil./2018 |
465 129,37 |
11,54 |
- |
42,06 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1817795781 |
BGF Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,82 |
7,88 |
-6,54 |
-1,99 |
- |
-2,58 |
29/févr./2024 |
9,74 |
-15,60 |
-14,43 |
13,28 |
5,95 |
31/déc./2023 |
-1,82 |
3,11 |
-18,35 |
-9,54 |
- |
-13,70 |
29/févr./2024 |
5,95 |
13,28 |
-14,43 |
-15,60 |
9,74 |
31/déc./2023 |
09/juil./2018 |
42 691,55 |
8,75 |
- |
43,40 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1817795518 |
BGF Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,33 |
11,47 |
-3,49 |
1,22 |
- |
0,70 |
29/févr./2024 |
13,46 |
-11,94 |
-12,88 |
16,78 |
10,08 |
31/déc./2023 |
-1,33 |
4,73 |
-10,11 |
6,23 |
- |
4,00 |
29/févr./2024 |
10,08 |
16,78 |
-12,88 |
-11,94 |
13,46 |
31/déc./2023 |
09/juil./2018 |
5 276,71 |
10,55 |
- |
43,40 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1817794974 |
BGF ESG Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,18 |
11,34 |
-2,33 |
1,63 |
- |
2,01 |
29/févr./2024 |
12,21 |
-17,16 |
-2,58 |
9,17 |
15,60 |
31/déc./2023 |
-0,18 |
6,17 |
-6,83 |
8,43 |
- |
11,90 |
29/févr./2024 |
15,60 |
9,17 |
-2,58 |
-17,16 |
12,21 |
31/déc./2023 |
09/juil./2018 |
4 158 658,62 |
11,52 |
- |
222,14 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1817795864 |
BGF Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,64 |
8,82 |
-5,80 |
-1,24 |
- |
-1,83 |
29/févr./2024 |
10,49 |
-14,89 |
-13,73 |
14,04 |
6,80 |
31/déc./2023 |
-1,64 |
3,56 |
-16,42 |
-6,05 |
- |
-9,90 |
29/févr./2024 |
6,80 |
14,04 |
-13,73 |
-14,89 |
10,49 |
31/déc./2023 |
09/juil./2018 |
66 907,47 |
9,13 |
- |
43,40 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1817795351 |
BGF ESG Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,41 |
8,72 |
-4,61 |
-0,80 |
- |
-0,50 |
29/févr./2024 |
9,29 |
-19,91 |
-3,55 |
6,64 |
12,22 |
31/déc./2023 |
-0,41 |
5,08 |
-13,21 |
-3,95 |
- |
-2,80 |
29/févr./2024 |
12,22 |
6,64 |
-3,55 |
-19,91 |
9,29 |
31/déc./2023 |
09/juil./2018 |
4 258 869,94 |
9,99 |
- |
222,14 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1817795435 |
BGF ESG Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,74 |
6,42 |
-5,31 |
-1,30 |
- |
-1,00 |
29/févr./2024 |
7,21 |
-19,64 |
-3,91 |
6,68 |
11,83 |
31/déc./2023 |
-0,74 |
3,96 |
-15,09 |
-6,34 |
- |
-5,50 |
29/févr./2024 |
11,83 |
6,68 |
-3,91 |
-19,64 |
7,21 |
31/déc./2023 |
09/juil./2018 |
24 591 450,39 |
9,70 |
- |
222,14 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1817794628 |
BGF ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,10 |
9,55 |
-2,85 |
-1,52 |
- |
-1,73 |
29/févr./2024 |
13,89 |
-11,34 |
-9,66 |
1,59 |
7,45 |
31/déc./2023 |
-3,10 |
2,03 |
-8,30 |
-7,36 |
- |
-9,40 |
29/févr./2024 |
7,45 |
1,59 |
-9,66 |
-11,34 |
13,89 |
31/déc./2023 |
09/juil./2018 |
350 513,15 |
9,03 |
- |
482,10 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1817794891 |
BGF ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,51 |
7,33 |
-3,56 |
-2,03 |
- |
-2,26 |
29/févr./2024 |
11,78 |
-11,03 |
-9,93 |
1,50 |
6,71 |
31/déc./2023 |
-3,51 |
0,92 |
-10,31 |
-9,75 |
- |
-12,10 |
29/févr./2024 |
6,71 |
1,50 |
-9,93 |
-11,03 |
11,78 |
31/déc./2023 |
09/juil./2018 |
4 351,17 |
8,75 |
- |
482,10 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1817796326 |
BGF Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,11 |
6,01 |
-3,83 |
-0,24 |
- |
0,09 |
29/févr./2024 |
4,41 |
-14,92 |
-2,19 |
5,34 |
10,70 |
31/déc./2023 |
1,11 |
5,24 |
-11,06 |
-1,18 |
- |
0,50 |
29/févr./2024 |
10,70 |
5,34 |
-2,19 |
-14,92 |
4,41 |
31/déc./2023 |
09/juil./2018 |
406 158,02 |
10,14 |
- |
42,06 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1817796599 |
BGF Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,73 |
3,62 |
-4,67 |
-0,86 |
- |
-0,50 |
29/févr./2024 |
2,33 |
-14,97 |
-2,38 |
5,19 |
10,20 |
31/déc./2023 |
0,73 |
3,96 |
-13,37 |
-4,24 |
- |
-2,80 |
29/févr./2024 |
10,20 |
5,19 |
-2,38 |
-14,97 |
2,33 |
31/déc./2023 |
09/juil./2018 |
1 944 111,85 |
9,80 |
- |
42,06 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1817794388 |
BGF ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,79 |
12,38 |
-0,41 |
0,93 |
- |
0,77 |
29/févr./2024 |
16,99 |
-8,29 |
-8,58 |
3,79 |
10,47 |
31/déc./2023 |
-2,79 |
3,26 |
-1,23 |
4,71 |
- |
4,40 |
29/févr./2024 |
10,47 |
3,79 |
-8,58 |
-8,29 |
16,99 |
31/déc./2023 |
09/juil./2018 |
2 815 213,83 |
10,43 |
- |
482,10 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1817794545 |
BGF ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,19 |
9,03 |
-3,32 |
-2,01 |
- |
-2,22 |
29/févr./2024 |
13,33 |
-11,76 |
-10,08 |
1,00 |
7,05 |
31/déc./2023 |
-3,19 |
1,73 |
-9,64 |
-9,64 |
- |
-11,90 |
29/févr./2024 |
7,05 |
1,00 |
-10,08 |
-11,76 |
13,33 |
31/déc./2023 |
09/juil./2018 |
19 609,93 |
8,78 |
- |
482,10 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU1830001282 |
BGF Sustainable World Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,57 |
3,26 |
-3,78 |
-0,27 |
- |
0,06 |
29/févr./2024 |
5,05 |
-14,05 |
-1,60 |
6,05 |
7,78 |
31/déc./2023 |
-1,57 |
2,50 |
-10,92 |
-1,35 |
- |
0,35 |
29/févr./2024 |
7,78 |
6,05 |
-1,60 |
-14,05 |
5,05 |
31/déc./2023 |
20/juin/2018 |
188 119,82 |
8,67 |
- |
946,75 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU1830001522 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,60 |
8,39 |
-0,75 |
2,21 |
- |
2,17 |
29/févr./2024 |
10,16 |
-13,45 |
2,17 |
5,64 |
13,39 |
31/déc./2023 |
0,60 |
5,47 |
-2,24 |
11,54 |
- |
13,02 |
29/févr./2024 |
13,39 |
5,64 |
2,17 |
-13,45 |
10,16 |
31/déc./2023 |
20/juin/2018 |
8 540 765,11 |
8,02 |
- |
1 691,33 |
28/mars/2024 |
Distribution |
SUOE |
EUR |
IE00BYZTVT56 |
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF |
iShares II plc |
-0,82 |
6,30 |
-2,70 |
-0,54 |
- |
-0,29 |
29/févr./2024 |
7,83 |
-13,65 |
-1,20 |
2,44 |
5,83 |
31/déc./2023 |
-0,82 |
3,66 |
-7,90 |
-2,66 |
- |
-1,61 |
29/févr./2024 |
5,83 |
2,44 |
-1,20 |
-13,65 |
7,83 |
31/déc./2023 |
28/juin/2018 |
4 579 118 299,37 |
4,71 |
- |
5 740,57 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1847653141 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,32 |
4,60 |
-1,09 |
1,67 |
- |
2,27 |
29/févr./2024 |
4,39 |
-5,11 |
-4,69 |
6,20 |
8,13 |
31/déc./2023 |
2,32 |
4,23 |
-3,25 |
8,62 |
- |
13,55 |
29/févr./2024 |
8,13 |
6,20 |
-4,69 |
-5,11 |
4,39 |
31/déc./2023 |
04/juil./2018 |
413 407 656,44 |
8,32 |
- |
20 647,84 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1847653224 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,13 |
2,71 |
-2,72 |
-0,10 |
- |
0,35 |
29/févr./2024 |
2,24 |
-7,01 |
-5,51 |
4,60 |
5,36 |
31/déc./2023 |
2,13 |
3,42 |
-7,94 |
-0,51 |
- |
1,98 |
29/févr./2024 |
5,36 |
4,60 |
-5,51 |
-7,01 |
2,24 |
31/déc./2023 |
04/juil./2018 |
37 184 548,24 |
7,42 |
- |
20 647,84 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU1847653497 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,12 |
3,13 |
-1,69 |
1,13 |
- |
1,77 |
29/févr./2024 |
2,76 |
-5,17 |
-4,66 |
5,86 |
7,43 |
31/déc./2023 |
2,12 |
3,41 |
-4,97 |
5,79 |
- |
10,34 |
29/févr./2024 |
7,43 |
5,86 |
-4,66 |
-5,17 |
2,76 |
31/déc./2023 |
18/juil./2018 |
452 201 425,38 |
8,11 |
- |
20 647,84 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1842103985 |
BGF Sustainable Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,52 |
3,72 |
-2,66 |
-0,94 |
- |
-0,95 |
29/févr./2024 |
4,96 |
-9,92 |
-2,14 |
0,10 |
5,43 |
31/déc./2023 |
-0,52 |
3,61 |
-7,78 |
-4,63 |
- |
-5,20 |
29/févr./2024 |
5,43 |
0,10 |
-2,14 |
-9,92 |
4,96 |
31/déc./2023 |
16/juil./2018 |
3 421 392,18 |
9,54 |
- |
158,94 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1842103472 |
BGF Sustainable Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,19 |
6,38 |
-0,28 |
1,60 |
- |
1,72 |
29/févr./2024 |
8,05 |
-7,36 |
-0,70 |
2,51 |
9,13 |
31/déc./2023 |
-0,19 |
4,90 |
-0,84 |
8,27 |
- |
10,05 |
29/févr./2024 |
9,13 |
2,51 |
-0,70 |
-7,36 |
8,05 |
31/déc./2023 |
16/juil./2018 |
1 288 389,96 |
8,51 |
- |
158,94 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
CHF |
LU1842103712 |
BGF Sustainable Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,72 |
2,55 |
-2,58 |
-0,63 |
- |
-0,60 |
29/févr./2024 |
3,95 |
-9,29 |
-1,24 |
0,77 |
6,03 |
31/déc./2023 |
-0,72 |
2,98 |
-7,55 |
-3,11 |
- |
-3,30 |
29/févr./2024 |
6,03 |
0,77 |
-1,24 |
-9,29 |
3,95 |
31/déc./2023 |
16/juil./2018 |
4 892,23 |
9,73 |
- |
158,94 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1842103803 |
BGF Sustainable Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,19 |
6,19 |
-0,50 |
1,09 |
- |
1,09 |
29/févr./2024 |
7,58 |
-7,74 |
-0,46 |
1,60 |
7,61 |
31/déc./2023 |
-0,19 |
4,83 |
-1,48 |
5,56 |
- |
6,30 |
29/févr./2024 |
7,61 |
1,60 |
-0,46 |
-7,74 |
7,58 |
31/déc./2023 |
16/juil./2018 |
505 333,78 |
10,72 |
- |
158,94 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1842103399 |
BGF Sustainable Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,18 |
6,38 |
-0,33 |
1,58 |
- |
1,71 |
29/févr./2024 |
7,93 |
-7,35 |
-0,72 |
2,49 |
9,17 |
31/déc./2023 |
-0,18 |
4,86 |
-0,99 |
8,16 |
- |
10,00 |
29/févr./2024 |
9,17 |
2,49 |
-0,72 |
-7,35 |
7,93 |
31/déc./2023 |
16/juil./2018 |
467 749,66 |
11,10 |
- |
158,94 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1842103639 |
BGF Sustainable Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,40 |
4,71 |
-1,74 |
0,00 |
- |
0,02 |
29/févr./2024 |
6,01 |
-9,11 |
-1,14 |
1,05 |
6,53 |
31/déc./2023 |
-0,40 |
4,16 |
-5,12 |
0,00 |
- |
0,10 |
29/févr./2024 |
6,53 |
1,05 |
-1,14 |
-9,11 |
6,01 |
31/déc./2023 |
16/juil./2018 |
4 338,29 |
10,09 |
- |
158,94 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1842103555 |
BGF Sustainable Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,09 |
6,90 |
0,21 |
2,11 |
- |
2,21 |
29/févr./2024 |
8,43 |
-6,87 |
-0,18 |
3,12 |
9,56 |
31/déc./2023 |
-0,09 |
5,11 |
0,62 |
10,99 |
- |
13,10 |
29/févr./2024 |
9,56 |
3,12 |
-0,18 |
-6,87 |
8,43 |
31/déc./2023 |
16/juil./2018 |
677 434,08 |
11,41 |
- |
158,94 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU1852330734 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,97 |
2,35 |
-0,90 |
2,36 |
- |
3,07 |
29/févr./2024 |
2,02 |
-4,33 |
-2,02 |
8,15 |
8,77 |
31/déc./2023 |
1,97 |
3,41 |
-2,66 |
12,37 |
- |
18,58 |
29/févr./2024 |
8,77 |
8,15 |
-2,02 |
-4,33 |
2,02 |
31/déc./2023 |
11/juil./2018 |
1 244 180 657,58 |
86,72 |
- |
20 647,84 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1852330908 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,31 |
9,48 |
4,57 |
8,01 |
- |
6,83 |
29/févr./2024 |
7,52 |
-5,68 |
8,21 |
16,71 |
14,00 |
31/déc./2023 |
3,31 |
8,53 |
14,34 |
46,97 |
- |
45,15 |
29/févr./2024 |
14,00 |
16,71 |
8,21 |
-5,68 |
7,52 |
31/déc./2023 |
11/juil./2018 |
557 784,92 |
59,03 |
- |
15 152,31 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1852330817 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,93 |
14,39 |
7,40 |
12,87 |
- |
10,48 |
29/févr./2024 |
18,60 |
-24,17 |
29,93 |
21,18 |
33,21 |
31/déc./2023 |
7,93 |
10,30 |
23,87 |
83,18 |
- |
75,41 |
29/févr./2024 |
33,21 |
21,18 |
29,93 |
-24,17 |
18,60 |
31/déc./2023 |
11/juil./2018 |
837 919,62 |
187,19 |
- |
1 450,56 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU1852331039 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,15 |
3,24 |
-1,96 |
0,81 |
- |
1,40 |
29/févr./2024 |
2,87 |
-5,88 |
-4,88 |
5,33 |
7,15 |
31/déc./2023 |
2,15 |
3,57 |
-5,76 |
4,13 |
- |
8,11 |
29/févr./2024 |
7,15 |
5,33 |
-4,88 |
-5,88 |
2,87 |
31/déc./2023 |
25/juil./2018 |
180 567 411,46 |
7,96 |
- |
20 647,84 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU1852331112 |
BGF World Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,77 |
47,01 |
-0,97 |
16,89 |
- |
14,34 |
29/févr./2024 |
47,16 |
-43,97 |
7,74 |
83,32 |
42,00 |
31/déc./2023 |
11,77 |
21,60 |
-2,89 |
118,25 |
- |
111,70 |
29/févr./2024 |
42,00 |
83,32 |
7,74 |
-43,97 |
47,16 |
31/déc./2023 |
25/juil./2018 |
432 087 374,24 |
21,48 |
- |
11 617,25 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1860488060 |
BGF Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,48 |
10,65 |
-4,20 |
0,47 |
- |
-0,05 |
29/févr./2024 |
12,69 |
-12,65 |
-13,47 |
15,90 |
9,28 |
31/déc./2023 |
-1,48 |
4,29 |
-12,08 |
2,36 |
- |
-0,30 |
29/févr./2024 |
9,28 |
15,90 |
-13,47 |
-12,65 |
12,69 |
31/déc./2023 |
01/août/2018 |
20 177,60 |
10,11 |
- |
43,40 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1860487849 |
BGF ESG Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,28 |
10,57 |
-2,92 |
1,01 |
- |
1,34 |
29/févr./2024 |
11,57 |
-17,62 |
-3,21 |
8,49 |
14,89 |
31/déc./2023 |
-0,28 |
5,90 |
-8,50 |
5,18 |
- |
7,70 |
29/févr./2024 |
14,89 |
8,49 |
-3,21 |
-17,62 |
11,57 |
31/déc./2023 |
01/août/2018 |
6 133 056,64 |
11,08 |
- |
222,14 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1860487922 |
BGF Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,21 |
7,40 |
-2,56 |
1,22 |
- |
1,54 |
29/févr./2024 |
6,11 |
-13,18 |
-2,01 |
6,91 |
13,08 |
31/déc./2023 |
1,21 |
5,83 |
-7,48 |
6,24 |
- |
8,90 |
29/févr./2024 |
13,08 |
6,91 |
-2,01 |
-13,18 |
6,11 |
31/déc./2023 |
01/août/2018 |
21 750,66 |
11,00 |
- |
42,06 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1860487765 |
BGF ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,87 |
11,88 |
-0,90 |
0,44 |
- |
0,30 |
29/févr./2024 |
16,46 |
-8,73 |
-9,05 |
3,24 |
9,96 |
31/déc./2023 |
-2,87 |
3,04 |
-2,68 |
2,21 |
- |
1,70 |
29/févr./2024 |
9,96 |
3,24 |
-9,05 |
-8,73 |
16,46 |
31/déc./2023 |
01/août/2018 |
2 670 303,63 |
10,15 |
- |
482,10 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1845136925 |
BGF Global Conservative Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,58 |
3,13 |
-1,82 |
0,60 |
- |
0,40 |
29/févr./2024 |
5,22 |
-12,53 |
3,81 |
3,26 |
7,87 |
31/déc./2023 |
-0,58 |
3,65 |
-5,37 |
3,02 |
- |
2,20 |
29/févr./2024 |
7,87 |
3,26 |
3,81 |
-12,53 |
5,22 |
31/déc./2023 |
12/sept./2018 |
8 143,68 |
10,36 |
- |
304,05 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1845137147 |
BGF Global Conservative Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,57 |
3,65 |
-1,33 |
1,12 |
- |
0,93 |
29/févr./2024 |
5,80 |
-12,13 |
4,31 |
3,81 |
8,57 |
31/déc./2023 |
-0,57 |
3,85 |
-3,93 |
5,73 |
- |
5,20 |
29/févr./2024 |
8,57 |
3,81 |
4,31 |
-12,13 |
5,80 |
31/déc./2023 |
12/sept./2018 |
5 335,03 |
10,67 |
- |
304,05 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1845137493 |
BGF Global Conservative Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,70 |
2,68 |
-2,30 |
0,12 |
- |
-0,05 |
29/févr./2024 |
4,80 |
-12,99 |
3,28 |
2,70 |
7,45 |
31/déc./2023 |
-0,70 |
3,42 |
-6,74 |
0,61 |
- |
-0,30 |
29/févr./2024 |
7,45 |
2,70 |
3,28 |
-12,99 |
4,80 |
31/déc./2023 |
12/sept./2018 |
41 809 132,74 |
10,10 |
- |
304,05 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1845137220 |
BGF Global Conservative Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,46 |
3,65 |
-1,30 |
1,14 |
- |
0,95 |
29/févr./2024 |
5,82 |
-12,15 |
4,32 |
3,74 |
8,64 |
31/déc./2023 |
-0,46 |
3,96 |
-3,85 |
5,85 |
- |
5,32 |
29/févr./2024 |
8,64 |
3,74 |
4,32 |
-12,15 |
5,82 |
31/déc./2023 |
13/sept./2018 |
5 341,27 |
8,79 |
- |
304,05 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1845137063 |
BGF Global Conservative Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,59 |
3,27 |
-1,79 |
0,62 |
- |
0,44 |
29/févr./2024 |
5,36 |
-12,63 |
3,82 |
3,23 |
8,02 |
31/déc./2023 |
-0,59 |
3,69 |
-5,28 |
3,16 |
- |
2,44 |
29/févr./2024 |
8,02 |
3,23 |
3,82 |
-12,63 |
5,36 |
31/déc./2023 |
13/sept./2018 |
680 948,40 |
8,54 |
- |
304,05 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1845137576 |
BGF Global Conservative Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,74 |
2,59 |
-2,30 |
0,11 |
- |
-0,08 |
29/févr./2024 |
4,75 |
-12,96 |
3,24 |
2,79 |
7,45 |
31/déc./2023 |
-0,74 |
3,37 |
-6,75 |
0,57 |
- |
-0,41 |
29/févr./2024 |
7,45 |
2,79 |
3,24 |
-12,96 |
4,75 |
31/déc./2023 |
13/sept./2018 |
142 525 794,12 |
8,09 |
- |
304,05 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU1862385751 |
BGF Asian Growth Leaders Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,56 |
-3,47 |
-13,18 |
0,08 |
- |
-1,01 |
29/févr./2024 |
0,52 |
-24,57 |
-5,10 |
29,39 |
16,76 |
31/déc./2023 |
-1,56 |
-1,05 |
-34,56 |
0,43 |
- |
-5,50 |
29/févr./2024 |
16,76 |
29,39 |
-5,10 |
-24,57 |
0,52 |
31/déc./2023 |
08/août/2018 |
2 208 036,84 |
9,70 |
- |
485,48 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1861214812 |
BGF Future of Transport Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,20 |
-7,13 |
-3,81 |
8,76 |
- |
5,87 |
29/févr./2024 |
9,82 |
-23,83 |
20,38 |
52,93 |
17,71 |
31/déc./2023 |
-5,20 |
-6,49 |
-11,00 |
52,17 |
- |
36,80 |
29/févr./2024 |
17,71 |
52,93 |
20,38 |
-23,83 |
9,82 |
31/déc./2023 |
04/sept./2018 |
232 738 704,86 |
13,91 |
- |
1 252,70 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1861214903 |
BGF Future of Transport Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,04 |
-6,34 |
-3,00 |
9,66 |
- |
6,76 |
29/févr./2024 |
10,72 |
-23,22 |
21,51 |
54,17 |
18,67 |
31/déc./2023 |
-5,04 |
-6,10 |
-8,73 |
58,58 |
- |
43,20 |
29/févr./2024 |
18,67 |
54,17 |
21,51 |
-23,22 |
10,72 |
31/déc./2023 |
04/sept./2018 |
46 137 975,45 |
14,57 |
- |
1 252,70 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1861215207 |
BGF Future of Transport Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,96 |
-6,06 |
-2,71 |
10,02 |
- |
7,10 |
29/févr./2024 |
11,09 |
-23,03 |
21,89 |
54,68 |
19,02 |
31/déc./2023 |
-4,96 |
-5,94 |
-7,90 |
61,17 |
- |
45,70 |
29/févr./2024 |
19,02 |
54,68 |
21,89 |
-23,03 |
11,09 |
31/déc./2023 |
04/sept./2018 |
7 413,48 |
14,83 |
- |
1 252,70 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1861215389 |
BGF Future of Transport Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,39 |
-9,25 |
-6,37 |
5,87 |
- |
3,01 |
29/févr./2024 |
6,87 |
-26,98 |
19,04 |
49,11 |
14,10 |
31/déc./2023 |
-5,39 |
-7,69 |
-17,92 |
32,99 |
- |
17,70 |
29/févr./2024 |
14,10 |
49,11 |
19,04 |
-26,98 |
6,87 |
31/déc./2023 |
04/sept./2018 |
27 958 811,86 |
11,95 |
- |
1 252,70 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1861215462 |
BGF Future of Transport Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,23 |
-8,40 |
-5,59 |
6,77 |
- |
3,87 |
29/févr./2024 |
7,79 |
-26,37 |
20,00 |
50,33 |
14,94 |
31/déc./2023 |
-5,23 |
-7,23 |
-15,85 |
38,74 |
- |
23,20 |
29/févr./2024 |
14,94 |
50,33 |
20,00 |
-26,37 |
7,79 |
31/déc./2023 |
04/sept./2018 |
8 727 385,08 |
12,51 |
- |
1 252,70 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
SEK |
LU1861215892 |
BGF Future of Transport Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,63 |
-8,01 |
3,18 |
11,26 |
- |
8,26 |
29/févr./2024 |
6,13 |
-12,72 |
33,78 |
34,09 |
22,57 |
31/déc./2023 |
-2,63 |
-11,53 |
9,85 |
70,48 |
- |
54,62 |
29/févr./2024 |
22,57 |
34,09 |
33,78 |
-12,72 |
6,13 |
31/déc./2023 |
04/sept./2018 |
982 204,57 |
148,42 |
- |
1 252,70 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1861215975 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,41 |
30,42 |
-12,37 |
13,39 |
- |
11,36 |
29/févr./2024 |
32,56 |
-50,76 |
1,55 |
115,25 |
47,91 |
31/déc./2023 |
8,41 |
14,75 |
-32,70 |
87,44 |
- |
80,50 |
29/févr./2024 |
47,91 |
115,25 |
1,55 |
-50,76 |
32,56 |
31/déc./2023 |
04/sept./2018 |
704 682 096,93 |
18,19 |
- |
2 756,88 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
SEK |
LU1861216940 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,25 |
29,11 |
-6,01 |
15,99 |
- |
13,86 |
29/févr./2024 |
28,16 |
-43,57 |
12,76 |
88,79 |
53,91 |
31/déc./2023 |
11,25 |
8,55 |
-16,96 |
109,92 |
- |
103,90 |
29/févr./2024 |
53,91 |
88,79 |
12,76 |
-43,57 |
28,16 |
31/déc./2023 |
04/sept./2018 |
106 619 836,52 |
194,10 |
- |
2 756,88 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1861216197 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,50 |
31,45 |
-11,65 |
14,33 |
- |
12,29 |
29/févr./2024 |
33,72 |
-50,36 |
2,34 |
117,20 |
49,18 |
31/déc./2023 |
8,50 |
15,18 |
-31,03 |
95,35 |
- |
88,90 |
29/févr./2024 |
49,18 |
117,20 |
2,34 |
-50,36 |
33,72 |
31/déc./2023 |
04/sept./2018 |
106 125 067,12 |
19,06 |
- |
2 756,88 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1861216783 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,05 |
27,07 |
-15,31 |
9,91 |
- |
7,88 |
29/févr./2024 |
28,72 |
-53,32 |
-0,26 |
110,33 |
42,88 |
31/déc./2023 |
8,05 |
13,13 |
-39,26 |
60,42 |
- |
51,60 |
29/févr./2024 |
42,88 |
110,33 |
-0,26 |
-53,32 |
28,72 |
31/déc./2023 |
04/sept./2018 |
244 473 575,08 |
15,26 |
- |
2 756,88 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1861217674 |
BGF FinTech Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,76 |
11,34 |
-15,18 |
1,78 |
- |
0,38 |
29/févr./2024 |
14,15 |
-43,70 |
-1,23 |
39,01 |
38,68 |
31/déc./2023 |
3,76 |
9,20 |
-38,97 |
9,20 |
- |
2,10 |
29/févr./2024 |
38,68 |
39,01 |
-1,23 |
-43,70 |
14,15 |
31/déc./2023 |
04/sept./2018 |
8 054 109,23 |
10,63 |
- |
235,37 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1861217831 |
BGF FinTech Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,66 |
10,71 |
-15,62 |
1,23 |
- |
-0,15 |
29/févr./2024 |
13,52 |
-43,95 |
-1,76 |
38,30 |
38,03 |
31/déc./2023 |
3,66 |
8,77 |
-39,92 |
6,32 |
- |
-0,80 |
29/févr./2024 |
38,03 |
38,30 |
-1,76 |
-43,95 |
13,52 |
31/déc./2023 |
04/sept./2018 |
27 395 609,65 |
10,33 |
- |
235,37 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1861216510 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,13 |
27,73 |
-14,88 |
10,46 |
- |
8,40 |
29/févr./2024 |
29,38 |
-53,08 |
0,21 |
111,53 |
43,46 |
31/déc./2023 |
8,13 |
13,40 |
-38,34 |
64,41 |
- |
55,70 |
29/févr./2024 |
43,46 |
111,53 |
0,21 |
-53,08 |
29,38 |
31/déc./2023 |
04/sept./2018 |
103 498 001,22 |
15,68 |
- |
2 756,88 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
SEK |
LU1861218052 |
BGF FinTech Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,77 |
13,14 |
-6,15 |
7,13 |
- |
5,66 |
29/févr./2024 |
13,67 |
-32,16 |
11,02 |
24,94 |
48,78 |
31/déc./2023 |
6,77 |
4,73 |
-17,35 |
41,08 |
- |
35,29 |
29/févr./2024 |
48,78 |
24,94 |
11,02 |
-32,16 |
13,67 |
31/déc./2023 |
04/sept./2018 |
441 081,03 |
133,15 |
- |
235,37 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1861215629 |
BGF Future of Transport Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,04 |
-7,31 |
-4,66 |
7,47 |
- |
4,60 |
29/févr./2024 |
9,33 |
-25,72 |
20,64 |
49,89 |
15,76 |
31/déc./2023 |
-5,04 |
-6,71 |
-13,34 |
43,34 |
- |
28,00 |
29/févr./2024 |
15,76 |
49,89 |
20,64 |
-25,72 |
9,33 |
31/déc./2023 |
04/sept./2018 |
6 809 484,14 |
13,01 |
- |
1 252,70 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1861217757 |
BGF FinTech Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,79 |
12,20 |
-14,50 |
2,59 |
- |
1,19 |
29/févr./2024 |
15,12 |
-43,23 |
-0,38 |
40,11 |
39,83 |
31/déc./2023 |
3,79 |
9,55 |
-37,49 |
13,63 |
- |
6,70 |
29/févr./2024 |
39,83 |
40,11 |
-0,38 |
-43,23 |
15,12 |
31/déc./2023 |
04/sept./2018 |
2 069 306,70 |
11,12 |
- |
235,37 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU1861220207 |
BGF FinTech Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,72 |
11,85 |
-13,78 |
3,35 |
- |
1,99 |
29/févr./2024 |
14,99 |
-41,73 |
-0,37 |
40,03 |
42,03 |
31/déc./2023 |
3,72 |
9,43 |
-35,90 |
17,88 |
- |
11,40 |
29/févr./2024 |
42,03 |
40,03 |
-0,37 |
-41,73 |
14,99 |
31/déc./2023 |
04/sept./2018 |
8 313 854,23 |
11,60 |
- |
235,37 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1861216601 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,31 |
28,85 |
-14,17 |
11,38 |
- |
9,31 |
29/févr./2024 |
30,42 |
-52,69 |
1,08 |
113,16 |
44,76 |
31/déc./2023 |
8,31 |
13,91 |
-36,77 |
71,40 |
- |
63,00 |
29/févr./2024 |
44,76 |
113,16 |
1,08 |
-52,69 |
30,42 |
31/déc./2023 |
04/sept./2018 |
9 574 604,16 |
16,42 |
- |
2 756,88 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU1861219969 |
BGF Future of Transport Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,37 |
-8,83 |
-5,08 |
7,30 |
- |
4,45 |
29/févr./2024 |
7,62 |
-24,97 |
20,09 |
50,11 |
16,27 |
31/déc./2023 |
-5,37 |
-7,50 |
-14,48 |
42,22 |
- |
27,00 |
29/févr./2024 |
16,27 |
50,11 |
20,09 |
-24,97 |
7,62 |
31/déc./2023 |
04/sept./2018 |
6 885 260,54 |
12,89 |
- |
1 252,70 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1861215546 |
BGF Future of Transport Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,45 |
-9,62 |
-6,83 |
5,35 |
- |
2,51 |
29/févr./2024 |
6,41 |
-27,36 |
18,43 |
48,43 |
13,49 |
31/déc./2023 |
-5,45 |
-7,88 |
-19,12 |
29,78 |
- |
14,60 |
29/févr./2024 |
13,49 |
48,43 |
18,43 |
-27,36 |
6,41 |
31/déc./2023 |
04/sept./2018 |
182 740 818,92 |
11,63 |
- |
1 252,70 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU1861220033 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,15 |
28,21 |
-13,62 |
11,99 |
- |
9,98 |
29/févr./2024 |
30,13 |
-51,64 |
1,10 |
112,67 |
46,56 |
31/déc./2023 |
8,15 |
13,61 |
-35,55 |
76,18 |
- |
68,60 |
29/févr./2024 |
46,56 |
112,67 |
1,10 |
-51,64 |
30,13 |
31/déc./2023 |
04/sept./2018 |
51 009 582,50 |
16,98 |
- |
2 756,88 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1861217591 |
BGF FinTech Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,17 |
15,52 |
-11,54 |
5,89 |
- |
4,50 |
29/févr./2024 |
18,99 |
-40,19 |
1,06 |
44,23 |
44,36 |
31/déc./2023 |
4,17 |
11,28 |
-30,78 |
33,16 |
- |
27,30 |
29/févr./2024 |
44,36 |
44,23 |
1,06 |
-40,19 |
18,99 |
31/déc./2023 |
04/sept./2018 |
9 907 812,49 |
13,28 |
- |
235,37 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1861217161 |
BGF FinTech Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,16 |
15,18 |
-11,80 |
5,59 |
- |
4,18 |
29/févr./2024 |
18,54 |
-40,35 |
0,77 |
43,70 |
44,05 |
31/déc./2023 |
4,16 |
11,09 |
-31,40 |
31,24 |
- |
25,20 |
29/févr./2024 |
44,05 |
43,70 |
0,77 |
-40,35 |
18,54 |
31/déc./2023 |
04/sept./2018 |
34 156 641,77 |
13,06 |
- |
235,37 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1861217088 |
BGF FinTech Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,00 |
14,22 |
-12,52 |
4,73 |
- |
3,33 |
29/févr./2024 |
17,57 |
-40,81 |
-0,06 |
42,55 |
42,80 |
31/déc./2023 |
4,00 |
10,73 |
-33,05 |
26,00 |
- |
19,70 |
29/févr./2024 |
42,80 |
42,55 |
-0,06 |
-40,81 |
17,57 |
31/déc./2023 |
04/sept./2018 |
63 550 821,20 |
12,48 |
- |
235,37 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1861216866 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,46 |
30,33 |
-13,24 |
12,30 |
- |
10,22 |
29/févr./2024 |
32,18 |
-52,15 |
1,80 |
112,62 |
46,18 |
31/déc./2023 |
8,46 |
14,57 |
-34,69 |
78,64 |
- |
70,60 |
29/févr./2024 |
46,18 |
112,62 |
1,80 |
-52,15 |
32,18 |
31/déc./2023 |
04/sept./2018 |
40 604 268,19 |
17,20 |
- |
2 756,88 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1861217914 |
BGF FinTech Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,02 |
13,57 |
-13,49 |
3,39 |
- |
1,97 |
29/févr./2024 |
16,68 |
-42,44 |
0,13 |
39,81 |
40,84 |
31/déc./2023 |
4,02 |
10,09 |
-35,25 |
18,15 |
- |
11,30 |
29/févr./2024 |
40,84 |
39,81 |
0,13 |
-42,44 |
16,68 |
31/déc./2023 |
04/sept./2018 |
5 335 823,68 |
11,61 |
- |
235,37 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1861216437 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,59 |
31,85 |
-11,37 |
14,67 |
- |
12,63 |
29/févr./2024 |
34,12 |
-50,23 |
2,67 |
117,81 |
49,62 |
31/déc./2023 |
8,59 |
15,44 |
-30,37 |
98,25 |
- |
92,10 |
29/févr./2024 |
49,62 |
117,81 |
2,67 |
-50,23 |
34,12 |
31/déc./2023 |
04/sept./2018 |
1 583 985,39 |
19,38 |
- |
2 756,88 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1864663577 |
BGF Sustainable Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,49 |
3,63 |
-2,67 |
-0,96 |
- |
-0,90 |
29/févr./2024 |
4,90 |
-9,97 |
-2,10 |
0,00 |
5,48 |
31/déc./2023 |
-0,49 |
3,58 |
-7,80 |
-4,72 |
- |
-4,85 |
29/févr./2024 |
5,48 |
0,00 |
-2,10 |
-9,97 |
4,90 |
31/déc./2023 |
22/août/2018 |
3 038 032,41 |
8,16 |
- |
158,94 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1864663650 |
BGF Sustainable Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,96 |
4,93 |
4,01 |
3,08 |
- |
3,53 |
29/févr./2024 |
4,82 |
-1,21 |
7,86 |
-5,66 |
11,74 |
31/déc./2023 |
1,96 |
5,25 |
12,51 |
16,41 |
- |
21,14 |
29/févr./2024 |
11,74 |
-5,66 |
7,86 |
-1,21 |
4,82 |
31/déc./2023 |
22/août/2018 |
0,00 |
10,57 |
- |
158,94 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1864664039 |
BGF Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,85 |
4,65 |
-5,02 |
-1,46 |
- |
-1,02 |
29/févr./2024 |
3,08 |
-15,91 |
-3,40 |
4,09 |
9,25 |
31/déc./2023 |
0,85 |
4,54 |
-14,32 |
-7,08 |
- |
-5,50 |
29/févr./2024 |
9,25 |
4,09 |
-3,40 |
-15,91 |
3,08 |
31/déc./2023 |
22/août/2018 |
5 338 844,79 |
9,53 |
- |
42,06 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1864664112 |
BGF Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,87 |
4,70 |
-5,01 |
-1,44 |
- |
-1,01 |
29/févr./2024 |
3,16 |
-15,98 |
-3,37 |
4,12 |
9,28 |
31/déc./2023 |
0,87 |
4,60 |
-14,29 |
-7,02 |
- |
-5,45 |
29/févr./2024 |
9,28 |
4,12 |
-3,37 |
-15,98 |
3,16 |
31/déc./2023 |
22/août/2018 |
436 395,09 |
8,09 |
- |
42,06 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1864664625 |
BGF Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,89 |
7,41 |
-6,98 |
-2,48 |
- |
-2,23 |
29/févr./2024 |
9,18 |
-16,00 |
-14,83 |
12,67 |
5,32 |
31/déc./2023 |
-1,89 |
2,88 |
-19,52 |
-11,81 |
- |
-11,65 |
29/févr./2024 |
5,32 |
12,67 |
-14,83 |
-16,00 |
9,18 |
31/déc./2023 |
29/août/2018 |
299 661,30 |
7,80 |
- |
43,40 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1864664542 |
BGF Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,78 |
7,41 |
-6,97 |
-2,47 |
- |
-2,22 |
29/févr./2024 |
9,09 |
-15,99 |
-14,83 |
12,60 |
5,46 |
31/déc./2023 |
-1,78 |
2,91 |
-19,49 |
-11,78 |
- |
-11,60 |
29/févr./2024 |
5,46 |
12,60 |
-14,83 |
-15,99 |
9,09 |
31/déc./2023 |
29/août/2018 |
6 612 226,03 |
8,95 |
- |
43,40 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1861218995 |
BSF Emerging Companies Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,12 |
14,19 |
-0,66 |
3,67 |
- |
3,34 |
29/févr./2024 |
10,92 |
-22,58 |
9,12 |
10,05 |
13,03 |
31/déc./2023 |
5,12 |
8,35 |
-1,97 |
19,77 |
- |
19,29 |
29/févr./2024 |
13,03 |
10,05 |
9,12 |
-22,58 |
10,92 |
31/déc./2023 |
17/oct./2018 |
- |
121,43 |
- |
284,40 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1861219373 |
BSF Emerging Companies Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,76 |
11,72 |
-1,61 |
2,88 |
- |
2,57 |
29/févr./2024 |
8,70 |
-22,76 |
8,75 |
9,72 |
12,26 |
31/déc./2023 |
4,76 |
7,18 |
-4,75 |
15,23 |
- |
14,62 |
29/févr./2024 |
12,26 |
9,72 |
8,75 |
-22,76 |
8,70 |
31/déc./2023 |
17/oct./2018 |
- |
116,50 |
- |
284,40 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1861219027 |
BSF Emerging Companies Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,17 |
14,47 |
-0,29 |
4,25 |
- |
3,89 |
29/févr./2024 |
11,20 |
-22,42 |
9,88 |
10,76 |
14,16 |
31/déc./2023 |
5,17 |
8,48 |
-0,88 |
23,14 |
- |
22,75 |
29/févr./2024 |
14,16 |
10,76 |
9,88 |
-22,42 |
11,20 |
31/déc./2023 |
17/oct./2018 |
- |
124,97 |
- |
284,40 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1861219456 |
BSF Emerging Companies Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,81 |
12,00 |
-1,28 |
3,45 |
- |
3,12 |
29/févr./2024 |
9,01 |
-22,70 |
9,51 |
10,52 |
13,38 |
31/déc./2023 |
4,81 |
7,31 |
-3,80 |
18,46 |
- |
17,92 |
29/févr./2024 |
13,38 |
10,52 |
9,51 |
-22,70 |
9,01 |
31/déc./2023 |
17/oct./2018 |
- |
119,88 |
- |
284,40 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1861219613 |
BSF Emerging Companies Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,36 |
16,35 |
1,18 |
5,53 |
- |
5,23 |
29/févr./2024 |
13,31 |
-20,62 |
9,91 |
11,13 |
15,95 |
31/déc./2023 |
5,36 |
9,25 |
3,59 |
30,86 |
- |
31,51 |
29/févr./2024 |
15,95 |
11,13 |
9,91 |
-20,62 |
13,31 |
31/déc./2023 |
17/oct./2018 |
- |
134,04 |
- |
284,40 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1861218219 |
BSF Emerging Companies Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,36 |
16,04 |
1,02 |
5,42 |
- |
5,07 |
29/févr./2024 |
12,87 |
-21,05 |
10,48 |
11,30 |
15,64 |
31/déc./2023 |
5,36 |
9,22 |
3,08 |
30,23 |
- |
30,41 |
29/févr./2024 |
15,64 |
11,30 |
10,48 |
-21,05 |
12,87 |
31/déc./2023 |
17/oct./2018 |
- |
132,91 |
- |
284,40 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1861218565 |
BSF Emerging Companies Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,04 |
13,61 |
-1,10 |
3,26 |
- |
2,92 |
29/févr./2024 |
10,35 |
-22,90 |
8,68 |
9,62 |
12,73 |
31/déc./2023 |
5,04 |
8,09 |
-3,27 |
17,40 |
- |
16,70 |
29/févr./2024 |
12,73 |
9,62 |
8,68 |
-22,90 |
10,35 |
31/déc./2023 |
17/oct./2018 |
- |
118,75 |
- |
284,40 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1861218136 |
BSF Emerging Companies Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,32 |
15,76 |
0,66 |
4,79 |
- |
4,45 |
29/févr./2024 |
12,58 |
-21,25 |
9,83 |
10,48 |
14,24 |
31/déc./2023 |
5,32 |
9,09 |
1,99 |
26,36 |
- |
26,36 |
29/févr./2024 |
14,24 |
10,48 |
9,83 |
-21,25 |
12,58 |
31/déc./2023 |
17/oct./2018 |
- |
128,75 |
- |
284,40 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1861219704 |
BSF Emerging Companies Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,40 |
16,62 |
1,57 |
6,13 |
- |
5,87 |
29/févr./2024 |
13,57 |
-20,34 |
10,56 |
12,09 |
17,17 |
31/déc./2023 |
5,40 |
9,38 |
4,78 |
34,64 |
- |
35,82 |
29/févr./2024 |
17,17 |
12,09 |
10,56 |
-20,34 |
13,57 |
31/déc./2023 |
17/oct./2018 |
- |
138,46 |
- |
284,40 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1864665788 |
BGF ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,21 |
8,55 |
-3,80 |
-2,48 |
- |
-0,65 |
29/févr./2024 |
12,66 |
-12,20 |
-10,48 |
0,54 |
6,46 |
31/déc./2023 |
-3,21 |
1,58 |
-10,98 |
-11,79 |
- |
-3,50 |
29/févr./2024 |
6,46 |
0,54 |
-10,48 |
-12,20 |
12,66 |
31/déc./2023 |
05/sept./2018 |
1 033 259,02 |
9,61 |
- |
482,10 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1864665861 |
BGF ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,21 |
8,57 |
-3,81 |
-2,47 |
- |
-0,64 |
29/févr./2024 |
12,76 |
-12,29 |
-10,45 |
0,57 |
6,40 |
31/déc./2023 |
-3,21 |
1,51 |
-11,01 |
-11,74 |
- |
-3,46 |
29/févr./2024 |
6,40 |
0,57 |
-10,45 |
-12,29 |
12,76 |
31/déc./2023 |
05/sept./2018 |
304 849,69 |
7,69 |
- |
482,10 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1864665275 |
BGF ESG Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,63 |
7,54 |
-5,67 |
-1,89 |
- |
-1,10 |
29/févr./2024 |
8,11 |
-20,72 |
-4,66 |
5,46 |
11,01 |
31/déc./2023 |
-0,63 |
4,44 |
-16,06 |
-9,08 |
- |
-5,90 |
29/févr./2024 |
11,01 |
5,46 |
-4,66 |
-20,72 |
8,11 |
31/déc./2023 |
05/sept./2018 |
5 251 654,29 |
9,67 |
- |
222,14 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1864665358 |
BGF ESG Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,62 |
7,54 |
-5,63 |
-1,88 |
- |
-1,08 |
29/févr./2024 |
8,22 |
-20,77 |
-4,58 |
5,46 |
10,95 |
31/déc./2023 |
-0,62 |
4,54 |
-15,97 |
-9,05 |
- |
-5,81 |
29/févr./2024 |
10,95 |
5,46 |
-4,58 |
-20,77 |
8,22 |
31/déc./2023 |
05/sept./2018 |
3 125 122,70 |
8,12 |
- |
222,14 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1864666323 |
BGF Natural Resources Growth & Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-7,13 |
-10,99 |
5,71 |
5,77 |
- |
4,38 |
29/févr./2024 |
-3,88 |
13,64 |
28,72 |
0,73 |
12,53 |
31/déc./2023 |
-7,13 |
-7,87 |
18,13 |
32,36 |
- |
26,40 |
29/févr./2024 |
12,53 |
0,73 |
28,72 |
13,64 |
-3,88 |
31/déc./2023 |
12/sept./2018 |
5 247 734,65 |
13,68 |
- |
312,26 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1864666240 |
BGF Natural Resources Growth & Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-7,18 |
-11,64 |
4,92 |
5,00 |
- |
3,63 |
29/févr./2024 |
-4,66 |
12,82 |
27,70 |
0,11 |
11,74 |
31/déc./2023 |
-7,18 |
-8,23 |
15,49 |
27,63 |
- |
21,50 |
29/févr./2024 |
11,74 |
0,11 |
27,70 |
12,82 |
-4,66 |
31/déc./2023 |
12/sept./2018 |
10 988 442,08 |
13,14 |
- |
312,26 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
EMES |
USD |
IE00BDDRDW15 |
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF |
iShares II plc |
-0,46 |
8,72 |
-3,27 |
0,17 |
- |
0,88 |
29/févr./2024 |
9,92 |
-18,51 |
-2,82 |
5,51 |
15,49 |
31/déc./2023 |
-0,46 |
5,22 |
-9,49 |
0,87 |
- |
4,89 |
29/févr./2024 |
15,49 |
5,51 |
-2,82 |
-18,51 |
9,92 |
31/déc./2023 |
24/sept./2018 |
369 051 709,52 |
4,24 |
- |
2 486,18 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1883300706 |
BGF Global Conservative Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,73 |
2,62 |
-2,30 |
0,12 |
- |
-0,04 |
29/févr./2024 |
4,88 |
-13,05 |
3,23 |
2,85 |
7,38 |
31/déc./2023 |
-0,73 |
3,36 |
-6,73 |
0,59 |
- |
-0,20 |
29/févr./2024 |
7,38 |
2,85 |
3,23 |
-13,05 |
4,88 |
31/déc./2023 |
26/sept./2018 |
2 515 633,20 |
8,16 |
- |
304,05 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1883300615 |
BGF Global Conservative Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,59 |
3,28 |
-1,79 |
0,63 |
- |
0,48 |
29/févr./2024 |
5,38 |
-12,59 |
3,75 |
3,26 |
8,06 |
31/déc./2023 |
-0,59 |
3,71 |
-5,28 |
3,21 |
- |
2,61 |
29/févr./2024 |
8,06 |
3,26 |
3,75 |
-12,59 |
5,38 |
31/déc./2023 |
26/sept./2018 |
702 233,51 |
8,38 |
- |
304,05 |
28/mars/2024 |
Distribution |
SDUS |
USD |
IE00BFNM3H51 |
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF |
iShares IV plc |
7,50 |
33,10 |
11,30 |
15,19 |
- |
14,38 |
29/févr./2024 |
29,78 |
-20,96 |
27,37 |
22,34 |
31,50 |
31/déc./2023 |
7,50 |
15,20 |
37,88 |
102,77 |
- |
105,56 |
29/févr./2024 |
31,50 |
22,34 |
27,37 |
-20,96 |
29,78 |
31/déc./2023 |
19/oct./2018 |
657 553 908,44 |
9,91 |
- |
7 330,31 |
28/mars/2024 |
Distribution |
SDUE |
EUR |
IE00BFNM3F38 |
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF |
iShares IV plc |
3,99 |
12,69 |
10,27 |
8,92 |
- |
9,06 |
29/févr./2024 |
17,97 |
-11,38 |
25,09 |
-1,57 |
26,35 |
31/déc./2023 |
3,99 |
10,03 |
34,10 |
53,30 |
- |
59,20 |
29/févr./2024 |
26,35 |
-1,57 |
25,09 |
-11,38 |
17,97 |
31/déc./2023 |
19/oct./2018 |
275 608 251,47 |
7,23 |
- |
2 990,19 |
28/mars/2024 |
Distribution |
SMUD |
EUR |
IE00BFNM3C07 |
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF |
iShares IV plc |
5,83 |
14,02 |
10,00 |
9,21 |
- |
9,03 |
29/févr./2024 |
20,19 |
-13,01 |
22,94 |
0,16 |
25,49 |
31/déc./2023 |
5,83 |
10,90 |
33,11 |
55,38 |
- |
59,04 |
29/févr./2024 |
25,49 |
0,16 |
22,94 |
-13,01 |
20,19 |
31/déc./2023 |
19/oct./2018 |
377 476 114,81 |
7,28 |
- |
1 501,33 |
28/mars/2024 |
Distribution |
SEDM |
USD |
IE00BFNM3N12 |
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF |
iShares IV plc |
-0,06 |
9,71 |
-5,75 |
2,46 |
- |
3,95 |
29/févr./2024 |
11,17 |
-20,68 |
-0,95 |
19,36 |
18,03 |
31/déc./2023 |
-0,06 |
4,89 |
-16,27 |
12,94 |
- |
23,08 |
29/févr./2024 |
18,03 |
19,36 |
-0,95 |
-20,68 |
11,17 |
31/déc./2023 |
19/oct./2018 |
339 140 636,49 |
5,58 |
- |
3 127,87 |
28/mars/2024 |
Distribution |
SDJP |
USD |
IE00BFNM3M05 |
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF |
iShares IV plc |
7,65 |
26,20 |
2,52 |
7,19 |
- |
5,92 |
29/févr./2024 |
19,74 |
-17,15 |
1,35 |
15,03 |
20,73 |
31/déc./2023 |
7,65 |
13,99 |
7,75 |
41,52 |
- |
36,13 |
29/févr./2024 |
20,73 |
15,03 |
1,35 |
-17,15 |
19,74 |
31/déc./2023 |
19/oct./2018 |
500 802 266,29 |
6,25 |
- |
2 132,53 |
28/mars/2024 |
Distribution |
SDWD |
USD |
IE00BFNM3K80 |
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF |
iShares IV plc |
6,04 |
27,31 |
9,03 |
12,35 |
- |
11,79 |
29/févr./2024 |
26,26 |
-19,52 |
22,23 |
17,50 |
28,12 |
31/déc./2023 |
6,04 |
13,67 |
29,60 |
78,99 |
- |
81,82 |
29/févr./2024 |
28,12 |
17,50 |
22,23 |
-19,52 |
26,26 |
31/déc./2023 |
19/oct./2018 |
505 573 138,14 |
8,53 |
- |
2 864,70 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1893598885 |
BGF Sustainable Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,29 |
5,02 |
-1,42 |
0,31 |
- |
0,48 |
29/févr./2024 |
6,30 |
-8,85 |
-0,84 |
1,32 |
6,77 |
31/déc./2023 |
-0,29 |
4,27 |
-4,20 |
1,58 |
- |
2,60 |
29/févr./2024 |
6,77 |
1,32 |
-0,84 |
-8,85 |
6,30 |
31/déc./2023 |
17/oct./2018 |
373 654,47 |
10,34 |
- |
158,94 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1893598703 |
BGF Sustainable Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,09 |
7,18 |
0,47 |
2,37 |
- |
2,62 |
29/févr./2024 |
8,80 |
-6,63 |
0,00 |
3,38 |
9,94 |
31/déc./2023 |
-0,09 |
5,32 |
1,41 |
12,43 |
- |
14,90 |
29/févr./2024 |
9,94 |
3,38 |
0,00 |
-6,63 |
8,80 |
31/déc./2023 |
17/oct./2018 |
1 359 252,30 |
11,59 |
- |
158,94 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1893598968 |
BGF Sustainable Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,70 |
2,80 |
-2,31 |
-0,38 |
- |
-0,19 |
29/févr./2024 |
4,29 |
-9,04 |
-1,13 |
1,14 |
6,27 |
31/déc./2023 |
-0,70 |
3,13 |
-6,78 |
-1,88 |
- |
-1,00 |
29/févr./2024 |
6,27 |
1,14 |
-1,13 |
-9,04 |
4,29 |
31/déc./2023 |
17/oct./2018 |
248 966,56 |
9,96 |
- |
158,94 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1896777239 |
BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,92 |
10,08 |
10,41 |
5,11 |
- |
7,41 |
29/févr./2024 |
20,58 |
12,06 |
5,48 |
-12,41 |
19,84 |
31/déc./2023 |
-3,92 |
8,27 |
34,61 |
28,31 |
- |
46,59 |
29/févr./2024 |
19,84 |
-12,41 |
5,48 |
12,06 |
20,58 |
31/déc./2023 |
24/oct./2018 |
- |
149,71 |
- |
571,39 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1908247999 |
BSF Global Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,49 |
8,51 |
-5,56 |
0,10 |
- |
0,58 |
29/févr./2024 |
7,36 |
-12,54 |
-7,86 |
14,55 |
3,85 |
31/déc./2023 |
1,49 |
4,04 |
-15,78 |
0,49 |
- |
3,05 |
29/févr./2024 |
3,85 |
14,55 |
-7,86 |
-12,54 |
7,36 |
31/déc./2023 |
30/nov./2018 |
- |
104,48 |
- |
25,63 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1908247643 |
BSF Global Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,63 |
10,13 |
-4,15 |
1,44 |
- |
1,96 |
29/févr./2024 |
9,26 |
-10,81 |
-7,49 |
14,89 |
6,34 |
31/déc./2023 |
1,63 |
4,69 |
-11,94 |
7,39 |
- |
10,65 |
29/févr./2024 |
6,34 |
14,89 |
-7,49 |
-10,81 |
9,26 |
31/déc./2023 |
12/déc./2018 |
- |
112,30 |
- |
25,63 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1908248294 |
BSF Global Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,08 |
6,15 |
-6,48 |
-0,58 |
- |
-0,09 |
29/févr./2024 |
5,26 |
-12,94 |
-8,00 |
14,39 |
3,55 |
31/déc./2023 |
1,08 |
2,84 |
-18,20 |
-2,87 |
- |
-0,46 |
29/févr./2024 |
3,55 |
14,39 |
-8,00 |
-12,94 |
5,26 |
31/déc./2023 |
12/déc./2018 |
- |
100,75 |
- |
25,63 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1908247569 |
BSF Global Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,32 |
7,48 |
-6,43 |
-0,89 |
- |
-0,44 |
29/févr./2024 |
6,35 |
-13,35 |
-8,74 |
13,04 |
2,92 |
31/déc./2023 |
1,32 |
3,55 |
-18,07 |
-4,39 |
- |
-2,26 |
29/févr./2024 |
2,92 |
13,04 |
-8,74 |
-13,35 |
6,35 |
31/déc./2023 |
30/nov./2018 |
- |
99,03 |
- |
25,63 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1908248021 |
BSF Global Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,67 |
9,99 |
-4,42 |
1,09 |
- |
1,57 |
29/févr./2024 |
8,96 |
-11,31 |
-7,42 |
15,25 |
4,81 |
31/déc./2023 |
1,67 |
4,72 |
-12,69 |
5,57 |
- |
8,48 |
29/févr./2024 |
4,81 |
15,25 |
-7,42 |
-11,31 |
8,96 |
31/déc./2023 |
12/déc./2018 |
- |
110,11 |
- |
25,63 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1908247726 |
BSF Global Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,71 |
10,64 |
-3,74 |
1,99 |
- |
2,54 |
29/févr./2024 |
9,74 |
-10,40 |
-7,01 |
16,02 |
6,82 |
31/déc./2023 |
1,71 |
4,93 |
-10,79 |
10,34 |
- |
13,96 |
29/févr./2024 |
6,82 |
16,02 |
-7,01 |
-10,40 |
9,74 |
31/déc./2023 |
12/déc./2018 |
- |
115,69 |
- |
25,63 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1893597481 |
BSF European Unconstrained Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,00 |
23,37 |
13,59 |
15,42 |
- |
16,74 |
29/févr./2024 |
26,09 |
-18,53 |
32,61 |
11,30 |
39,88 |
31/déc./2023 |
8,00 |
14,04 |
46,57 |
104,79 |
- |
124,76 |
29/févr./2024 |
39,88 |
11,30 |
32,61 |
-18,53 |
26,09 |
31/déc./2023 |
03/déc./2018 |
- |
230,99 |
- |
56,53 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1893597309 |
BSF European Unconstrained Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,93 |
22,26 |
12,85 |
14,74 |
- |
16,07 |
29/févr./2024 |
24,83 |
-19,18 |
32,42 |
10,75 |
39,23 |
31/déc./2023 |
7,93 |
13,78 |
43,72 |
98,91 |
- |
118,10 |
29/févr./2024 |
39,23 |
10,75 |
32,42 |
-19,18 |
24,83 |
31/déc./2023 |
03/déc./2018 |
- |
224,11 |
- |
56,53 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
SJPD |
USD |
IE00BFM15T99 |
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF |
iShares III plc |
6,49 |
24,25 |
2,30 |
6,44 |
- |
6,35 |
29/févr./2024 |
18,86 |
-15,88 |
0,92 |
13,03 |
19,43 |
31/déc./2023 |
6,49 |
12,42 |
7,06 |
36,65 |
- |
38,05 |
29/févr./2024 |
19,43 |
13,03 |
0,92 |
-15,88 |
18,86 |
31/déc./2023 |
06/déc./2018 |
190 824 909,31 |
6,31 |
- |
5 392,35 |
28/mars/2024 |
Distribution |
SUJD |
USD |
IE00BGDQ0V72 |
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF |
iShares IV plc |
1,99 |
13,25 |
-1,04 |
5,41 |
- |
5,24 |
29/févr./2024 |
13,10 |
-18,09 |
1,51 |
15,53 |
23,65 |
31/déc./2023 |
1,99 |
7,69 |
-3,08 |
30,14 |
- |
30,62 |
29/févr./2024 |
23,65 |
15,53 |
1,51 |
-18,09 |
13,10 |
31/déc./2023 |
06/déc./2018 |
99 967 368,56 |
5,95 |
- |
1 015,12 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1893597721 |
BSF European Unconstrained Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,06 |
23,91 |
14,55 |
15,95 |
- |
17,26 |
29/févr./2024 |
27,14 |
-17,55 |
33,37 |
10,70 |
40,14 |
31/déc./2023 |
8,06 |
14,36 |
50,31 |
109,55 |
- |
130,11 |
29/févr./2024 |
40,14 |
10,70 |
33,37 |
-17,55 |
27,14 |
31/déc./2023 |
03/déc./2018 |
- |
236,67 |
- |
56,53 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
SEMD |
USD |
IE00BGDQ0T50 |
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF |
iShares IV plc |
-2,44 |
0,16 |
-6,87 |
0,84 |
- |
2,06 |
29/févr./2024 |
2,04 |
-18,48 |
-0,80 |
18,56 |
15,52 |
31/déc./2023 |
-2,44 |
-0,78 |
-19,24 |
4,28 |
- |
11,25 |
29/févr./2024 |
15,52 |
18,56 |
-0,80 |
-18,48 |
2,04 |
31/déc./2023 |
06/déc./2018 |
288 027 374,83 |
4,90 |
- |
3 597,45 |
28/mars/2024 |
Distribution |
SRIL |
USD |
IE00BZ173T46 |
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF |
iShares IV plc |
3,27 |
21,12 |
10,68 |
15,23 |
- |
15,98 |
29/févr./2024 |
23,93 |
-18,75 |
30,45 |
26,33 |
31,89 |
31/déc./2023 |
3,27 |
9,64 |
35,60 |
103,14 |
- |
117,13 |
29/févr./2024 |
31,89 |
26,33 |
30,45 |
-18,75 |
23,93 |
31/déc./2023 |
06/déc./2018 |
616 160 030,50 |
10,21 |
- |
8 191,31 |
28/mars/2024 |
Distribution |
ISED |
EUR |
IE00BGDPWW94 |
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF |
iShares II plc |
4,87 |
12,85 |
9,39 |
10,15 |
- |
11,28 |
29/févr./2024 |
17,17 |
-15,20 |
27,02 |
3,88 |
29,63 |
31/déc./2023 |
4,87 |
11,18 |
30,89 |
62,16 |
- |
74,93 |
29/févr./2024 |
29,63 |
3,88 |
27,02 |
-15,20 |
17,17 |
31/déc./2023 |
06/déc./2018 |
699 642 008,78 |
7,66 |
- |
4 692,98 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1917164268 |
BGF Future of Transport Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,08 |
-8,21 |
0,64 |
10,73 |
- |
11,06 |
29/févr./2024 |
6,91 |
-18,54 |
31,43 |
41,00 |
20,92 |
31/déc./2023 |
-3,08 |
-6,12 |
1,93 |
66,46 |
- |
73,23 |
29/févr./2024 |
20,92 |
41,00 |
31,43 |
-18,54 |
6,91 |
31/déc./2023 |
05/déc./2018 |
45 564 924,98 |
13,49 |
- |
1 252,70 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1917163617 |
BGF FinTech Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,00 |
11,39 |
-9,67 |
5,20 |
- |
6,33 |
29/févr./2024 |
13,03 |
-37,51 |
7,53 |
29,77 |
44,74 |
31/déc./2023 |
6,00 |
10,41 |
-26,30 |
28,88 |
- |
37,90 |
29/févr./2024 |
44,74 |
29,77 |
7,53 |
-37,51 |
13,03 |
31/déc./2023 |
05/déc./2018 |
51 149 043,39 |
14,44 |
- |
235,37 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1917164938 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,48 |
27,19 |
-9,52 |
13,92 |
- |
- |
29/févr./2024 |
27,49 |
-48,06 |
9,29 |
95,95 |
50,05 |
31/déc./2023 |
10,48 |
14,50 |
-25,92 |
91,90 |
- |
- |
29/févr./2024 |
50,05 |
95,95 |
9,29 |
-48,06 |
27,49 |
31/déc./2023 |
12/déc./2018 |
624 243 562,59 |
22,30 |
- |
2 756,88 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1917163450 |
BGF FinTech Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,26 |
12,92 |
-8,47 |
6,61 |
- |
7,74 |
29/févr./2024 |
14,56 |
-36,76 |
9,02 |
31,45 |
46,70 |
31/déc./2023 |
6,26 |
11,18 |
-23,32 |
37,71 |
- |
47,76 |
29/févr./2024 |
46,70 |
31,45 |
9,02 |
-36,76 |
14,56 |
31/déc./2023 |
05/déc./2018 |
4 599 034,42 |
12,09 |
- |
235,37 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1917164854 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,68 |
28,87 |
-8,32 |
15,42 |
- |
17,88 |
29/févr./2024 |
29,15 |
-47,34 |
10,72 |
98,57 |
52,02 |
31/déc./2023 |
10,68 |
15,22 |
-22,93 |
104,82 |
- |
135,91 |
29/févr./2024 |
52,02 |
98,57 |
10,72 |
-47,34 |
29,15 |
31/déc./2023 |
12/déc./2018 |
48 847 804,20 |
17,64 |
- |
2 756,88 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1917164342 |
BGF Future of Transport Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,29 |
-9,41 |
-0,67 |
9,27 |
- |
9,61 |
29/févr./2024 |
5,49 |
-19,62 |
29,65 |
39,29 |
19,34 |
31/déc./2023 |
-3,29 |
-6,69 |
-2,00 |
55,78 |
- |
61,70 |
29/févr./2024 |
19,34 |
39,29 |
29,65 |
-19,62 |
5,49 |
31/déc./2023 |
05/déc./2018 |
363 245 927,76 |
16,51 |
- |
1 252,70 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1919855244 |
BSF European Unconstrained Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,89 |
22,44 |
12,63 |
14,40 |
- |
15,45 |
29/févr./2024 |
25,05 |
-19,37 |
31,64 |
10,34 |
38,50 |
31/déc./2023 |
7,89 |
13,63 |
42,87 |
95,94 |
- |
111,56 |
29/févr./2024 |
38,50 |
10,34 |
31,64 |
-19,37 |
25,05 |
31/déc./2023 |
12/déc./2018 |
- |
217,33 |
- |
56,53 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU1919856218 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,01 |
7,40 |
0,63 |
3,59 |
- |
4,24 |
29/févr./2024 |
9,31 |
-11,99 |
6,75 |
7,28 |
14,46 |
31/déc./2023 |
0,01 |
4,75 |
1,91 |
19,30 |
- |
24,10 |
29/févr./2024 |
14,46 |
7,28 |
6,75 |
-11,99 |
9,31 |
31/déc./2023 |
19/déc./2018 |
5 095 807,10 |
88,52 |
- |
1 932,52 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU1919856309 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,56 |
-4,76 |
-12,53 |
-3,85 |
- |
-2,85 |
29/févr./2024 |
-5,42 |
-19,13 |
-15,37 |
12,29 |
13,27 |
31/déc./2023 |
4,56 |
10,14 |
-33,09 |
-17,80 |
- |
-13,94 |
29/févr./2024 |
13,27 |
12,29 |
-15,37 |
-19,13 |
-5,42 |
31/déc./2023 |
19/déc./2018 |
61 083 919,91 |
52,23 |
- |
1 443,85 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU1919856051 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,26 |
11,09 |
-1,92 |
0,84 |
- |
2,06 |
29/févr./2024 |
12,06 |
-16,99 |
-0,63 |
7,51 |
12,38 |
31/déc./2023 |
-0,26 |
8,23 |
-5,65 |
4,29 |
- |
11,19 |
29/févr./2024 |
12,38 |
7,51 |
-0,63 |
-16,99 |
12,06 |
31/déc./2023 |
19/déc./2018 |
28 661,48 |
83,08 |
- |
1 159,28 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU1919856135 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,44 |
7,16 |
-0,33 |
3,23 |
- |
3,93 |
29/févr./2024 |
8,79 |
-12,90 |
4,62 |
8,42 |
14,33 |
31/déc./2023 |
0,44 |
5,18 |
-1,00 |
17,25 |
- |
22,18 |
29/févr./2024 |
14,33 |
8,42 |
4,62 |
-12,90 |
8,79 |
31/déc./2023 |
19/déc./2018 |
3 128 028,86 |
87,61 |
- |
1 691,33 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1919855590 |
BSF Global Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,70 |
8,00 |
-0,50 |
2,45 |
- |
3,10 |
29/févr./2024 |
5,53 |
-5,31 |
0,12 |
5,11 |
8,28 |
31/déc./2023 |
3,70 |
4,71 |
-1,48 |
12,88 |
- |
17,18 |
29/févr./2024 |
8,28 |
5,11 |
0,12 |
-5,31 |
5,53 |
31/déc./2023 |
19/déc./2018 |
- |
119,47 |
- |
25,63 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1919855673 |
BSF Global Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,52 |
6,91 |
-1,52 |
1,42 |
- |
2,07 |
29/févr./2024 |
4,45 |
-6,31 |
-0,87 |
3,97 |
7,40 |
31/déc./2023 |
3,52 |
4,18 |
-4,50 |
7,32 |
- |
11,26 |
29/févr./2024 |
7,40 |
3,97 |
-0,87 |
-6,31 |
4,45 |
31/déc./2023 |
19/déc./2018 |
- |
113,35 |
- |
25,63 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1921562119 |
BSF Global Event Driven Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,21 |
5,28 |
2,71 |
4,47 |
- |
4,64 |
29/févr./2024 |
8,20 |
-1,52 |
2,38 |
7,42 |
7,46 |
31/déc./2023 |
0,21 |
4,55 |
8,36 |
24,42 |
- |
26,56 |
29/févr./2024 |
7,46 |
7,42 |
2,38 |
-1,52 |
8,20 |
31/déc./2023 |
19/déc./2018 |
- |
127,18 |
- |
2 373,43 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
IBTU |
USD |
IE00BGR7L912 |
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF |
iShares plc |
0,77 |
5,20 |
2,24 |
1,92 |
- |
1,93 |
29/févr./2024 |
5,04 |
0,98 |
-0,01 |
0,92 |
- |
31/déc./2023 |
0,77 |
2,68 |
6,86 |
9,99 |
- |
10,06 |
29/févr./2024 |
- |
0,92 |
-0,01 |
0,98 |
5,04 |
31/déc./2023 |
20/févr./2019 |
443 976 063,81 |
5,02 |
- |
14 790,50 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
JPY |
LU1948809105 |
BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,31 |
-0,23 |
-1,42 |
0,07 |
- |
0,10 |
29/févr./2024 |
-0,90 |
-2,22 |
-1,13 |
3,52 |
- |
31/déc./2023 |
-0,31 |
1,16 |
-4,21 |
0,34 |
- |
0,48 |
29/févr./2024 |
- |
3,52 |
-1,13 |
-2,22 |
-0,90 |
31/déc./2023 |
27/févr./2019 |
- |
10 084,10 |
- |
2 165,19 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
JPY |
LU1948809287 |
BGF US Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,30 |
16,44 |
5,85 |
10,01 |
- |
9,95 |
29/févr./2024 |
15,25 |
-17,70 |
23,94 |
16,61 |
- |
31/déc./2023 |
5,30 |
8,36 |
18,58 |
61,12 |
- |
60,80 |
29/févr./2024 |
- |
16,61 |
23,94 |
-17,70 |
15,25 |
31/déc./2023 |
27/févr./2019 |
914 457,54 |
1 648,00 |
- |
2 222,65 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1940842427 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,69 |
11,17 |
0,20 |
2,59 |
- |
2,56 |
29/févr./2024 |
12,95 |
-19,59 |
10,47 |
2,16 |
- |
31/déc./2023 |
1,69 |
7,27 |
0,61 |
13,62 |
- |
13,50 |
29/févr./2024 |
- |
2,16 |
10,47 |
-19,59 |
12,95 |
31/déc./2023 |
27/févr./2019 |
344 889,29 |
8,45 |
- |
2 814,70 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
JPY |
LU1948809444 |
BGF World Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,31 |
41,85 |
-3,06 |
15,20 |
- |
15,26 |
29/févr./2024 |
41,31 |
-45,08 |
7,72 |
84,10 |
- |
31/déc./2023 |
11,31 |
19,54 |
-8,90 |
102,89 |
- |
103,70 |
29/févr./2024 |
- |
84,10 |
7,72 |
-45,08 |
41,31 |
31/déc./2023 |
27/févr./2019 |
654 004 694,85 |
2 062,00 |
- |
11 617,25 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
JPY |
LU1948809360 |
BGF World Healthscience Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,82 |
7,07 |
2,33 |
6,14 |
- |
6,13 |
29/févr./2024 |
-3,89 |
-7,47 |
13,78 |
12,89 |
- |
31/déc./2023 |
4,82 |
3,22 |
7,16 |
34,70 |
- |
34,70 |
29/févr./2024 |
- |
12,89 |
13,78 |
-7,47 |
-3,89 |
31/déc./2023 |
27/févr./2019 |
181 749 902,43 |
1 374,00 |
- |
14 214,93 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
EEDS |
USD |
IE00BHZPJ890 |
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF |
iShares IV plc |
6,70 |
29,03 |
9,50 |
- |
- |
14,31 |
29/févr./2024 |
25,58 |
-21,44 |
26,91 |
22,55 |
- |
31/déc./2023 |
6,70 |
13,42 |
31,28 |
- |
- |
94,77 |
29/févr./2024 |
- |
22,55 |
26,91 |
-21,44 |
25,58 |
31/déc./2023 |
06/mars/2019 |
8 590 308 858,21 |
9,35 |
- |
15 209,24 |
28/mars/2024 |
Distribution |
EEWD |
USD |
IE00BG11HV38 |
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF |
iShares IV plc |
5,06 |
23,45 |
7,46 |
- |
- |
11,88 |
29/févr./2024 |
22,81 |
-20,13 |
22,44 |
17,51 |
- |
31/déc./2023 |
5,06 |
11,80 |
24,08 |
- |
- |
74,87 |
29/févr./2024 |
- |
17,51 |
22,44 |
-20,13 |
22,81 |
31/déc./2023 |
08/mars/2019 |
429 016 180,69 |
8,20 |
- |
4 936,71 |
28/mars/2024 |
Distribution |
EEUD |
EUR |
IE00BHZPJ676 |
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF |
iShares IV plc |
3,19 |
10,69 |
9,00 |
- |
- |
8,16 |
29/févr./2024 |
16,12 |
-12,42 |
25,50 |
-1,41 |
- |
31/déc./2023 |
3,19 |
8,54 |
29,50 |
- |
- |
47,85 |
29/févr./2024 |
- |
-1,41 |
25,50 |
-12,42 |
16,12 |
31/déc./2023 |
06/mars/2019 |
3 180 659 661,73 |
6,72 |
- |
4 566,62 |
28/mars/2024 |
Distribution |
EEJD |
USD |
IE00BHZPJ346 |
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF |
iShares IV plc |
6,40 |
24,82 |
1,98 |
- |
- |
7,42 |
29/févr./2024 |
19,66 |
-17,55 |
1,24 |
15,07 |
- |
31/déc./2023 |
6,40 |
13,06 |
6,07 |
- |
- |
42,83 |
29/févr./2024 |
- |
15,07 |
1,24 |
-17,55 |
19,66 |
31/déc./2023 |
08/mars/2019 |
463 945 516,06 |
6,52 |
- |
1 919,76 |
28/mars/2024 |
Distribution |
EMUD |
EUR |
IE00BHZPHZ28 |
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF |
iShares IV plc |
4,97 |
11,78 |
9,21 |
- |
- |
9,23 |
29/févr./2024 |
18,67 |
-12,99 |
22,92 |
1,10 |
- |
31/déc./2023 |
4,97 |
9,58 |
30,27 |
- |
- |
55,18 |
29/févr./2024 |
- |
1,10 |
22,92 |
-12,99 |
18,67 |
31/déc./2023 |
08/mars/2019 |
774 835 679,95 |
7,10 |
- |
2 367,89 |
28/mars/2024 |
Distribution |
EEDM |
USD |
IE00BHZPJ122 |
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF |
iShares IV plc |
-1,07 |
6,72 |
-7,40 |
- |
- |
1,20 |
29/févr./2024 |
8,60 |
-21,90 |
-2,35 |
19,45 |
- |
31/déc./2023 |
-1,07 |
3,35 |
-20,60 |
- |
- |
5,33 |
29/févr./2024 |
- |
19,45 |
-2,35 |
-21,90 |
8,60 |
31/déc./2023 |
22/oct./2019 |
686 788 295,03 |
4,96 |
- |
5 006,15 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
CHF |
LU1971548372 |
BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,03 |
9,34 |
2,81 |
- |
- |
-0,39 |
29/févr./2024 |
20,73 |
-4,19 |
2,41 |
-11,24 |
- |
31/déc./2023 |
-5,03 |
5,68 |
8,67 |
- |
- |
-1,88 |
29/févr./2024 |
- |
-11,24 |
2,41 |
-4,19 |
20,73 |
31/déc./2023 |
17/avr./2019 |
- |
99,56 |
- |
571,39 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1971548455 |
BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,94 |
9,89 |
3,34 |
- |
- |
0,16 |
29/févr./2024 |
21,34 |
-3,70 |
2,93 |
-10,80 |
- |
31/déc./2023 |
-4,94 |
5,93 |
10,35 |
- |
- |
0,76 |
29/févr./2024 |
- |
-10,80 |
2,93 |
-3,70 |
21,34 |
31/déc./2023 |
17/avr./2019 |
- |
102,28 |
- |
571,39 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1960224902 |
BGF Global Conservative Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,69 |
2,60 |
-2,28 |
- |
- |
-0,14 |
29/févr./2024 |
4,81 |
-12,97 |
3,25 |
2,68 |
- |
31/déc./2023 |
-0,69 |
3,34 |
-6,70 |
- |
- |
-0,70 |
29/févr./2024 |
- |
2,68 |
3,25 |
-12,97 |
4,81 |
31/déc./2023 |
17/avr./2019 |
1 815 750,33 |
8,61 |
- |
304,05 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU1963769176 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,15 |
3,47 |
-1,80 |
- |
- |
0,83 |
29/févr./2024 |
3,07 |
-5,66 |
-4,87 |
6,25 |
- |
31/déc./2023 |
2,15 |
3,81 |
-5,30 |
- |
- |
4,10 |
29/févr./2024 |
- |
6,25 |
-4,87 |
-5,66 |
3,07 |
31/déc./2023 |
17/avr./2019 |
1 047 378 511,13 |
79,76 |
- |
20 647,84 |
28/mars/2024 |
Distribution |
IKSD |
USD |
IE00BJ5JPJ87 |
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF |
iShares III plc |
5,66 |
22,81 |
12,00 |
- |
- |
5,60 |
29/févr./2024 |
9,92 |
-5,65 |
36,81 |
-0,07 |
- |
31/déc./2023 |
5,66 |
9,87 |
40,50 |
- |
- |
30,22 |
29/févr./2024 |
- |
-0,07 |
36,81 |
-5,65 |
9,92 |
31/déc./2023 |
26/avr./2019 |
4 082 717,07 |
5,84 |
- |
442,89 |
28/mars/2024 |
Distribution |
36B7 |
EUR |
IE00BJSFQW37 |
iShares Global Corp Bond UCITS ETF |
iShares plc |
-1,40 |
4,36 |
-4,10 |
- |
- |
-0,90 |
29/févr./2024 |
6,49 |
-16,41 |
-1,93 |
6,26 |
- |
31/déc./2023 |
-1,40 |
3,19 |
-11,80 |
- |
- |
-4,26 |
29/févr./2024 |
- |
6,26 |
-1,93 |
-16,41 |
6,49 |
31/déc./2023 |
26/avr./2019 |
343 527 957,53 |
4,25 |
- |
3 849,72 |
28/mars/2024 |
Distribution |
HYLE |
EUR |
IE00BJSFR200 |
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF |
iShares plc |
0,11 |
7,84 |
0,13 |
- |
- |
1,34 |
29/févr./2024 |
9,91 |
-10,98 |
3,13 |
2,44 |
- |
31/déc./2023 |
0,11 |
5,32 |
0,39 |
- |
- |
6,68 |
29/févr./2024 |
- |
2,44 |
3,13 |
-10,98 |
9,91 |
31/déc./2023 |
26/avr./2019 |
377 371 848,45 |
4,30 |
- |
2 230,09 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1984140423 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,28 |
18,23 |
4,07 |
- |
- |
12,17 |
29/févr./2024 |
24,23 |
-28,19 |
17,24 |
38,08 |
- |
31/déc./2023 |
7,28 |
12,36 |
12,71 |
- |
- |
74,53 |
29/févr./2024 |
- |
38,08 |
17,24 |
-28,19 |
24,23 |
31/déc./2023 |
24/avr./2019 |
128 922 817,29 |
55,70 |
- |
5 965,31 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1984140779 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,21 |
10,65 |
4,51 |
- |
- |
7,10 |
29/févr./2024 |
18,87 |
-16,33 |
11,83 |
10,31 |
- |
31/déc./2023 |
1,21 |
9,09 |
14,16 |
- |
- |
39,48 |
29/févr./2024 |
- |
10,31 |
11,83 |
-16,33 |
18,87 |
31/déc./2023 |
24/avr./2019 |
116 639,67 |
32,47 |
- |
1 530,02 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1990978147 |
BSF Emerging Companies Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,27 |
15,77 |
0,54 |
- |
- |
4,37 |
29/févr./2024 |
12,73 |
-21,38 |
9,40 |
10,21 |
- |
31/déc./2023 |
5,27 |
8,98 |
1,62 |
- |
- |
22,83 |
29/févr./2024 |
- |
10,21 |
9,40 |
-21,38 |
12,73 |
31/déc./2023 |
08/mai/2019 |
- |
125,15 |
- |
284,40 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1991022069 |
BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,32 |
6,07 |
12,61 |
- |
- |
4,86 |
29/févr./2024 |
4,10 |
10,94 |
17,40 |
-11,27 |
- |
31/déc./2023 |
5,32 |
10,10 |
42,79 |
- |
- |
25,64 |
29/févr./2024 |
- |
-11,27 |
17,40 |
10,94 |
4,10 |
31/déc./2023 |
08/mai/2019 |
- |
129,82 |
- |
736,64 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1991003358 |
BSF Emerging Companies Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,68 |
11,17 |
-2,09 |
- |
- |
2,02 |
29/févr./2024 |
8,17 |
-23,17 |
8,31 |
9,17 |
- |
31/déc./2023 |
4,68 |
6,91 |
-6,14 |
- |
- |
10,09 |
29/févr./2024 |
- |
9,17 |
8,31 |
-23,17 |
8,17 |
31/déc./2023 |
08/mai/2019 |
- |
111,85 |
- |
284,40 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1990956846 |
BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,38 |
14,94 |
7,00 |
- |
- |
4,15 |
29/févr./2024 |
27,17 |
0,18 |
4,38 |
-9,39 |
- |
31/déc./2023 |
-4,38 |
8,24 |
22,50 |
- |
- |
21,59 |
29/févr./2024 |
- |
-9,39 |
4,38 |
0,18 |
27,17 |
31/déc./2023 |
08/mai/2019 |
- |
120,25 |
- |
571,39 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1990957067 |
BSF Emerging Companies Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,22 |
15,17 |
0,18 |
- |
- |
3,83 |
29/févr./2024 |
12,02 |
-21,63 |
9,36 |
9,43 |
- |
31/déc./2023 |
5,22 |
8,81 |
0,54 |
- |
- |
19,80 |
29/févr./2024 |
- |
9,43 |
9,36 |
-21,63 |
12,02 |
31/déc./2023 |
08/mai/2019 |
- |
122,04 |
- |
284,40 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU1978683685 |
BGF Sustainable Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,63 |
3,53 |
-0,62 |
- |
- |
1,55 |
29/févr./2024 |
4,99 |
-7,24 |
1,75 |
4,00 |
- |
31/déc./2023 |
-0,63 |
3,75 |
-1,84 |
- |
- |
7,67 |
29/févr./2024 |
- |
4,00 |
1,75 |
-7,24 |
4,99 |
31/déc./2023 |
15/mai/2019 |
29 289,98 |
85,15 |
- |
158,94 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU1978683339 |
BGF Sustainable Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,37 |
4,88 |
-1,40 |
- |
- |
0,20 |
29/févr./2024 |
6,23 |
-8,55 |
-0,95 |
1,17 |
- |
31/déc./2023 |
-0,37 |
4,12 |
-4,15 |
- |
- |
0,97 |
29/févr./2024 |
- |
1,17 |
-0,95 |
-8,55 |
6,23 |
31/déc./2023 |
15/mai/2019 |
1 347 253,01 |
7,99 |
- |
158,94 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
NZD |
LU1978683412 |
BGF Sustainable Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,23 |
6,25 |
-0,54 |
- |
- |
0,81 |
29/févr./2024 |
7,58 |
-7,62 |
-0,74 |
1,27 |
- |
31/déc./2023 |
-0,23 |
4,68 |
-1,60 |
- |
- |
3,96 |
29/févr./2024 |
- |
1,27 |
-0,74 |
-7,62 |
7,58 |
31/déc./2023 |
15/mai/2019 |
96 991,70 |
8,25 |
- |
158,94 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU1978682877 |
BGF Sustainable Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,40 |
5,15 |
-1,12 |
- |
- |
0,79 |
29/févr./2024 |
6,62 |
-8,15 |
-0,90 |
2,62 |
- |
31/déc./2023 |
-0,40 |
4,36 |
-3,31 |
- |
- |
3,86 |
29/févr./2024 |
- |
2,62 |
-0,90 |
-8,15 |
6,62 |
31/déc./2023 |
15/mai/2019 |
32 456,71 |
82,38 |
- |
158,94 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1978683099 |
BGF Sustainable Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,44 |
4,11 |
-2,18 |
- |
- |
-0,69 |
29/févr./2024 |
5,41 |
-9,51 |
-1,52 |
0,44 |
- |
31/déc./2023 |
-0,44 |
3,86 |
-6,38 |
- |
- |
-3,25 |
29/févr./2024 |
- |
0,44 |
-1,52 |
-9,51 |
5,41 |
31/déc./2023 |
15/mai/2019 |
11 029 043,78 |
7,66 |
- |
158,94 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1978683255 |
BGF Sustainable Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,25 |
5,64 |
-0,97 |
- |
- |
0,38 |
29/févr./2024 |
7,13 |
-8,21 |
-0,95 |
1,07 |
- |
31/déc./2023 |
-0,25 |
4,62 |
-2,87 |
- |
- |
1,82 |
29/févr./2024 |
- |
1,07 |
-0,95 |
-8,21 |
7,13 |
31/déc./2023 |
15/mai/2019 |
3 106,69 |
8,07 |
- |
158,94 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU1978683172 |
BGF Sustainable Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,48 |
4,60 |
-1,05 |
- |
- |
0,57 |
29/févr./2024 |
6,31 |
-7,80 |
-0,67 |
1,88 |
- |
31/déc./2023 |
-0,48 |
3,95 |
-3,13 |
- |
- |
2,78 |
29/févr./2024 |
- |
1,88 |
-0,67 |
-7,80 |
6,31 |
31/déc./2023 |
15/mai/2019 |
356 218,37 |
8,14 |
- |
158,94 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
CAD |
LU1978682950 |
BGF Sustainable Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,34 |
5,65 |
-0,68 |
- |
- |
0,83 |
29/févr./2024 |
7,22 |
-7,57 |
-0,88 |
1,78 |
- |
31/déc./2023 |
-0,34 |
4,46 |
-2,03 |
- |
- |
4,03 |
29/févr./2024 |
- |
1,78 |
-0,88 |
-7,57 |
7,22 |
31/déc./2023 |
15/mai/2019 |
1 490 406,70 |
8,25 |
- |
158,94 |
28/mars/2024 |
Distribution |
WFNS |
USD |
IE00BJ5JP097 |
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF |
iShares V plc |
3,82 |
13,63 |
- |
- |
- |
4,78 |
29/févr./2024 |
17,41 |
-9,65 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
3,82 |
15,69 |
- |
- |
- |
13,89 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-9,65 |
17,41 |
31/déc./2023 |
18/mai/2021 |
22 493 938,52 |
5,53 |
- |
22,49 |
28/mars/2024 |
Distribution |
WITS |
USD |
IE00BJ5JNY98 |
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF |
iShares V plc |
13,11 |
63,92 |
16,28 |
- |
- |
23,79 |
29/févr./2024 |
59,71 |
-32,47 |
29,69 |
43,65 |
- |
31/déc./2023 |
13,11 |
25,28 |
57,21 |
- |
- |
154,23 |
29/févr./2024 |
- |
43,65 |
29,69 |
-32,47 |
59,71 |
31/déc./2023 |
16/oct./2019 |
571 033 084,20 |
12,73 |
- |
571,03 |
28/mars/2024 |
Distribution |
WCDS |
USD |
IE00BJ5JP212 |
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF |
iShares V plc |
2,77 |
24,75 |
3,10 |
- |
- |
10,81 |
29/févr./2024 |
36,01 |
-33,34 |
17,78 |
36,35 |
- |
31/déc./2023 |
2,77 |
8,84 |
9,60 |
- |
- |
56,61 |
29/févr./2024 |
- |
36,35 |
17,78 |
-33,34 |
36,01 |
31/déc./2023 |
16/oct./2019 |
11 628 243,58 |
7,75 |
- |
11,63 |
28/mars/2024 |
Distribution |
WCSS |
USD |
IE00BJ5JP329 |
iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF |
iShares V plc |
0,82 |
5,73 |
5,88 |
- |
- |
4,97 |
29/févr./2024 |
3,49 |
-6,09 |
13,08 |
7,97 |
- |
31/déc./2023 |
0,82 |
2,08 |
18,71 |
- |
- |
23,60 |
29/févr./2024 |
- |
7,97 |
13,08 |
-6,09 |
3,49 |
31/déc./2023 |
17/oct./2019 |
93 764 457,29 |
5,85 |
- |
93,76 |
28/mars/2024 |
Distribution |
WENS |
USD |
IE00BJ5JP105 |
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF |
iShares V plc |
0,63 |
5,30 |
21,38 |
- |
- |
11,09 |
29/févr./2024 |
2,83 |
46,49 |
40,60 |
-30,88 |
- |
31/déc./2023 |
0,63 |
-0,81 |
78,85 |
- |
- |
58,36 |
29/févr./2024 |
- |
-30,88 |
40,60 |
46,49 |
2,83 |
31/déc./2023 |
17/oct./2019 |
586 928 429,79 |
7,33 |
- |
586,93 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU1978683503 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,09 |
-1,19 |
-0,99 |
- |
- |
11,18 |
29/févr./2024 |
10,57 |
-19,47 |
15,34 |
48,43 |
- |
31/déc./2023 |
-5,09 |
-2,47 |
-2,93 |
- |
- |
65,80 |
29/févr./2024 |
- |
48,43 |
15,34 |
-19,47 |
10,57 |
31/déc./2023 |
22/mai/2019 |
91 585 913,04 |
16,92 |
- |
5 936,41 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
WHCS |
USD |
IE00BJ5JNZ06 |
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF |
iShares V plc |
3,33 |
12,79 |
8,06 |
- |
- |
10,89 |
29/févr./2024 |
3,92 |
-3,53 |
19,69 |
13,48 |
- |
31/déc./2023 |
3,33 |
7,41 |
26,18 |
- |
- |
57,07 |
29/févr./2024 |
- |
13,48 |
19,69 |
-3,53 |
3,92 |
31/déc./2023 |
17/oct./2019 |
1 022 813 067,47 |
7,67 |
- |
1 129,97 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1965316703 |
BSF BlackRock Sustainable Fixed Income Credit Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,27 |
6,00 |
0,51 |
- |
- |
1,09 |
29/févr./2024 |
6,43 |
-4,75 |
-0,22 |
1,57 |
- |
31/déc./2023 |
0,27 |
3,67 |
1,53 |
- |
- |
5,24 |
29/févr./2024 |
- |
1,57 |
-0,22 |
-4,75 |
6,43 |
31/déc./2023 |
11/juin/2019 |
- |
104,70 |
- |
260,08 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1965316539 |
BSF BlackRock Sustainable Fixed Income Credit Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,20 |
5,55 |
0,10 |
- |
- |
0,67 |
29/févr./2024 |
5,99 |
-5,13 |
-0,59 |
1,15 |
- |
31/déc./2023 |
0,20 |
3,46 |
0,31 |
- |
- |
3,21 |
29/févr./2024 |
- |
1,15 |
-0,59 |
-5,13 |
5,99 |
31/déc./2023 |
11/juin/2019 |
- |
104,39 |
- |
260,08 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1992157872 |
BGF Asian Growth Leaders Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,16 |
-1,51 |
-11,92 |
- |
- |
2,15 |
29/févr./2024 |
2,56 |
-23,42 |
-4,68 |
31,57 |
- |
31/déc./2023 |
-1,16 |
0,00 |
-31,67 |
- |
- |
10,70 |
29/févr./2024 |
- |
31,57 |
-4,68 |
-23,42 |
2,56 |
31/déc./2023 |
22/mai/2019 |
11 350 648,66 |
11,38 |
- |
485,48 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1965316372 |
BSF BlackRock Sustainable Fixed Income Credit Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,20 |
5,57 |
0,11 |
- |
- |
0,67 |
29/févr./2024 |
6,00 |
-5,13 |
-0,59 |
1,15 |
- |
31/déc./2023 |
0,20 |
3,47 |
0,32 |
- |
- |
3,22 |
29/févr./2024 |
- |
1,15 |
-0,59 |
-5,13 |
6,00 |
31/déc./2023 |
11/juin/2019 |
- |
104,42 |
- |
260,08 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1992155744 |
BGF Asian Growth Leaders Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,41 |
-3,65 |
-14,25 |
- |
- |
-0,47 |
29/févr./2024 |
0,00 |
-26,52 |
-5,86 |
28,49 |
- |
31/déc./2023 |
-1,41 |
-1,01 |
-36,94 |
- |
- |
-2,20 |
29/févr./2024 |
- |
28,49 |
-5,86 |
-26,52 |
0,00 |
31/déc./2023 |
22/mai/2019 |
1 212 297,48 |
10,03 |
- |
485,48 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1992156122 |
BGF Asian Growth Leaders Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,74 |
-5,42 |
-14,75 |
- |
- |
-0,87 |
29/févr./2024 |
-1,71 |
-26,12 |
-6,21 |
28,52 |
- |
31/déc./2023 |
-1,74 |
-1,94 |
-38,05 |
- |
- |
-4,10 |
29/févr./2024 |
- |
28,52 |
-6,21 |
-26,12 |
-1,71 |
31/déc./2023 |
22/mai/2019 |
6 753 609,93 |
9,83 |
- |
485,48 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1965316612 |
BSF BlackRock Sustainable Fixed Income Credit Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,28 |
6,02 |
0,50 |
- |
- |
1,07 |
29/févr./2024 |
6,43 |
-4,77 |
-0,24 |
1,57 |
- |
31/déc./2023 |
0,28 |
3,69 |
1,51 |
- |
- |
5,16 |
29/févr./2024 |
- |
1,57 |
-0,24 |
-4,77 |
6,43 |
31/déc./2023 |
11/juin/2019 |
- |
106,40 |
- |
260,08 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1965316885 |
BSF BlackRock Sustainable Fixed Income Credit Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,12 |
5,07 |
-0,40 |
- |
- |
0,16 |
29/févr./2024 |
5,49 |
-5,62 |
-1,12 |
0,65 |
- |
31/déc./2023 |
0,12 |
3,22 |
-1,20 |
- |
- |
0,76 |
29/févr./2024 |
- |
0,65 |
-1,12 |
-5,62 |
5,49 |
31/déc./2023 |
11/juin/2019 |
- |
101,88 |
- |
260,08 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1992159068 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,30 |
6,30 |
0,34 |
- |
- |
2,46 |
29/févr./2024 |
7,28 |
-6,02 |
0,61 |
6,35 |
- |
31/déc./2023 |
-0,30 |
4,50 |
1,04 |
- |
- |
12,31 |
29/févr./2024 |
- |
6,35 |
0,61 |
-6,02 |
7,28 |
31/déc./2023 |
22/mai/2019 |
8 682 771,52 |
9,99 |
- |
6 689,07 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1992159654 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,49 |
4,17 |
-1,48 |
- |
- |
0,50 |
29/févr./2024 |
4,79 |
-8,05 |
-0,28 |
4,49 |
- |
31/déc./2023 |
-0,49 |
3,54 |
-4,39 |
- |
- |
2,40 |
29/févr./2024 |
- |
4,49 |
-0,28 |
-8,05 |
4,79 |
31/déc./2023 |
22/mai/2019 |
17 237 409,62 |
10,33 |
- |
6 689,07 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1992159902 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,90 |
1,96 |
-2,40 |
- |
- |
-0,21 |
29/févr./2024 |
2,78 |
-8,39 |
-0,47 |
4,20 |
- |
31/déc./2023 |
-0,90 |
2,38 |
-7,04 |
- |
- |
-1,00 |
29/févr./2024 |
- |
4,20 |
-0,47 |
-8,39 |
2,78 |
31/déc./2023 |
22/mai/2019 |
19 566 758,51 |
9,97 |
- |
6 689,07 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1992160157 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,36 |
6,26 |
0,33 |
- |
- |
2,43 |
29/févr./2024 |
7,24 |
-5,92 |
0,63 |
6,33 |
- |
31/déc./2023 |
-0,36 |
4,47 |
0,99 |
- |
- |
12,10 |
29/févr./2024 |
- |
6,33 |
0,63 |
-5,92 |
7,24 |
31/déc./2023 |
29/mai/2019 |
45 459 147,75 |
11,32 |
- |
6 689,07 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1992161049 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,54 |
4,15 |
-1,50 |
- |
- |
0,48 |
29/févr./2024 |
4,83 |
-8,04 |
-0,32 |
4,48 |
- |
31/déc./2023 |
-0,54 |
3,50 |
-4,43 |
- |
- |
2,30 |
29/févr./2024 |
- |
4,48 |
-0,32 |
-8,04 |
4,83 |
31/déc./2023 |
29/mai/2019 |
585 951,57 |
9,25 |
- |
6 689,07 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1992160405 |
BGF Systematic China A-Share Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,56 |
-14,43 |
-13,26 |
- |
- |
2,66 |
29/févr./2024 |
-12,69 |
-26,51 |
1,19 |
45,76 |
- |
31/déc./2023 |
3,56 |
-3,25 |
-34,74 |
- |
- |
13,30 |
29/févr./2024 |
- |
45,76 |
1,19 |
-26,51 |
-12,69 |
31/déc./2023 |
29/mai/2019 |
9 499 790,29 |
11,11 |
- |
517,74 |
27/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU1992158094 |
BGF Asian Growth Leaders Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,49 |
-3,29 |
-13,07 |
- |
- |
1,17 |
29/févr./2024 |
0,66 |
-24,45 |
-5,05 |
29,67 |
- |
31/déc./2023 |
-1,49 |
-1,03 |
-34,31 |
- |
- |
5,70 |
29/févr./2024 |
- |
29,67 |
-5,05 |
-24,45 |
0,66 |
31/déc./2023 |
29/mai/2019 |
3 567 983,49 |
10,85 |
- |
485,48 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1992157955 |
BGF Asian Growth Leaders Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,24 |
-2,35 |
-13,08 |
- |
- |
0,77 |
29/févr./2024 |
1,55 |
-25,18 |
-5,21 |
28,35 |
- |
31/déc./2023 |
-1,24 |
-0,29 |
-34,33 |
- |
- |
3,70 |
29/févr./2024 |
- |
28,35 |
-5,21 |
-25,18 |
1,55 |
31/déc./2023 |
29/mai/2019 |
2 085 984,87 |
10,65 |
- |
485,48 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1908247056 |
BSF Sustainable Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,95 |
6,70 |
-3,09 |
- |
- |
-1,45 |
29/févr./2024 |
7,95 |
-14,28 |
-1,87 |
2,79 |
- |
31/déc./2023 |
-0,95 |
3,66 |
-8,99 |
- |
- |
-6,62 |
29/févr./2024 |
- |
2,79 |
-1,87 |
-14,28 |
7,95 |
31/déc./2023 |
21/juin/2019 |
- |
94,61 |
- |
295,81 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1908247130 |
BSF Sustainable Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,90 |
7,13 |
-2,70 |
- |
- |
-1,05 |
29/févr./2024 |
8,40 |
-13,93 |
-1,47 |
3,19 |
- |
31/déc./2023 |
-0,90 |
3,86 |
-7,87 |
- |
- |
-4,84 |
29/févr./2024 |
- |
3,19 |
-1,47 |
-13,93 |
8,40 |
31/déc./2023 |
21/juin/2019 |
- |
96,45 |
- |
295,81 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2026301205 |
BSF Sustainable Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,04 |
6,17 |
-3,57 |
- |
- |
-2,17 |
29/févr./2024 |
7,42 |
-14,71 |
-2,35 |
2,24 |
- |
31/déc./2023 |
-1,04 |
3,41 |
-10,33 |
- |
- |
-9,62 |
29/févr./2024 |
- |
2,24 |
-2,35 |
-14,71 |
7,42 |
31/déc./2023 |
17/juil./2019 |
- |
91,54 |
- |
295,81 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2028885262 |
BGF Systematic China A-Share Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,01 |
-18,13 |
-10,63 |
- |
- |
0,80 |
29/févr./2024 |
-17,29 |
-17,93 |
2,17 |
40,66 |
- |
31/déc./2023 |
4,01 |
-3,26 |
-28,61 |
- |
- |
3,75 |
29/févr./2024 |
- |
40,66 |
2,17 |
-17,93 |
-17,29 |
31/déc./2023 |
24/juil./2019 |
14 310 147,98 |
8,18 |
- |
517,74 |
27/mars/2024 |
Capitalisation |
GOVT |
USD |
IE00BK95B138 |
iShares $ Treasury Bond UCITS ETF |
iShares plc |
-1,45 |
2,25 |
-3,34 |
- |
- |
-1,69 |
29/févr./2024 |
4,10 |
-12,62 |
-2,49 |
7,91 |
- |
31/déc./2023 |
-1,45 |
1,64 |
-9,69 |
- |
- |
-7,39 |
29/févr./2024 |
- |
7,91 |
-2,49 |
-12,62 |
4,10 |
31/déc./2023 |
28/août/2019 |
369 357 032,43 |
4,27 |
- |
623,89 |
28/mars/2024 |
Distribution |
DHYD |
USD |
IE00BKF09C98 |
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF |
iShares II plc |
-0,03 |
10,21 |
0,90 |
- |
- |
2,65 |
29/févr./2024 |
12,39 |
-12,05 |
4,15 |
6,29 |
- |
31/déc./2023 |
-0,03 |
5,94 |
2,72 |
- |
- |
11,82 |
29/févr./2024 |
- |
6,29 |
4,15 |
-12,05 |
12,39 |
31/déc./2023 |
20/nov./2019 |
420 872 477,08 |
4,59 |
- |
1 591,35 |
28/mars/2024 |
Distribution |
EHYD |
EUR |
IE00BKLC5874 |
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF |
iShares II plc |
0,45 |
8,53 |
0,15 |
- |
- |
0,80 |
29/févr./2024 |
10,81 |
-10,98 |
2,32 |
0,57 |
- |
31/déc./2023 |
0,45 |
6,37 |
0,46 |
- |
- |
3,45 |
29/févr./2024 |
- |
0,57 |
2,32 |
-10,98 |
10,81 |
31/déc./2023 |
20/nov./2019 |
473 687 976,17 |
4,52 |
- |
2 551,20 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2038736463 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,11 |
2,20 |
-3,21 |
- |
- |
-1,10 |
29/févr./2024 |
1,68 |
-7,42 |
-6,04 |
4,03 |
- |
31/déc./2023 |
2,11 |
3,28 |
-9,31 |
- |
- |
-4,86 |
29/févr./2024 |
- |
4,03 |
-6,04 |
-7,42 |
1,68 |
31/déc./2023 |
28/août/2019 |
19 397 420,33 |
8,18 |
- |
20 647,84 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2038736380 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,76 |
-3,71 |
-1,25 |
- |
- |
1,65 |
29/févr./2024 |
-4,87 |
-7,07 |
7,74 |
5,51 |
- |
31/déc./2023 |
2,76 |
4,22 |
-3,69 |
- |
- |
7,67 |
29/févr./2024 |
- |
5,51 |
7,74 |
-7,07 |
-4,87 |
31/déc./2023 |
28/août/2019 |
28 516 518,26 |
9,23 |
- |
20 647,84 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2047633727 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,27 |
1,20 |
-2,91 |
- |
- |
0,68 |
29/févr./2024 |
11,24 |
-24,18 |
13,88 |
7,16 |
- |
31/déc./2023 |
-4,27 |
-0,20 |
-8,49 |
- |
- |
3,11 |
29/févr./2024 |
- |
7,16 |
13,88 |
-24,18 |
11,24 |
31/déc./2023 |
04/sept./2019 |
- |
68,08 |
- |
1 058,36 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2050411763 |
BGF Emerging Markets Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,13 |
6,63 |
-1,81 |
- |
- |
2,05 |
29/févr./2024 |
10,66 |
-16,69 |
7,36 |
3,85 |
- |
31/déc./2023 |
-0,13 |
3,14 |
-5,33 |
- |
- |
9,50 |
29/févr./2024 |
- |
3,85 |
7,36 |
-16,69 |
10,66 |
31/déc./2023 |
11/sept./2019 |
202 742,59 |
15,92 |
- |
196,62 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2041044178 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,69 |
11,27 |
4,15 |
- |
- |
7,26 |
29/févr./2024 |
11,56 |
-22,54 |
27,17 |
11,56 |
- |
31/déc./2023 |
5,69 |
9,22 |
12,99 |
- |
- |
36,25 |
29/févr./2024 |
- |
11,56 |
27,17 |
-22,54 |
11,56 |
31/déc./2023 |
02/oct./2019 |
61 499 004,50 |
12,91 |
- |
1 491,69 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2041044095 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,61 |
13,54 |
0,37 |
- |
- |
7,04 |
29/févr./2024 |
15,51 |
-26,99 |
17,58 |
22,01 |
- |
31/déc./2023 |
3,61 |
9,22 |
1,12 |
- |
- |
35,00 |
29/févr./2024 |
- |
22,01 |
17,58 |
-26,99 |
15,51 |
31/déc./2023 |
02/oct./2019 |
40 339 546,74 |
13,95 |
- |
1 491,69 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2041044848 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,80 |
14,90 |
1,53 |
- |
- |
8,26 |
29/févr./2024 |
16,84 |
-26,18 |
18,99 |
23,33 |
- |
31/déc./2023 |
3,80 |
9,83 |
4,65 |
- |
- |
41,90 |
29/févr./2024 |
- |
23,33 |
18,99 |
-26,18 |
16,84 |
31/déc./2023 |
02/oct./2019 |
7 334,34 |
14,67 |
- |
1 491,69 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2041044251 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,71 |
14,40 |
1,20 |
- |
- |
7,89 |
29/févr./2024 |
16,51 |
-26,45 |
18,63 |
22,89 |
- |
31/déc./2023 |
3,71 |
9,65 |
3,63 |
- |
- |
39,80 |
29/févr./2024 |
- |
22,89 |
18,63 |
-26,45 |
16,51 |
31/déc./2023 |
02/oct./2019 |
8 809 949,09 |
14,46 |
- |
1 491,69 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2041044418 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,53 |
12,92 |
-0,13 |
- |
- |
6,50 |
29/févr./2024 |
14,97 |
-27,42 |
17,00 |
21,38 |
- |
31/déc./2023 |
3,53 |
8,91 |
-0,38 |
- |
- |
32,00 |
29/févr./2024 |
- |
21,38 |
17,00 |
-27,42 |
14,97 |
31/déc./2023 |
02/oct./2019 |
38 474 970,59 |
13,63 |
- |
1 491,69 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2041044335 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,92 |
12,28 |
5,02 |
- |
- |
8,13 |
29/févr./2024 |
12,48 |
-21,99 |
28,31 |
12,37 |
- |
31/déc./2023 |
5,92 |
9,70 |
15,81 |
- |
- |
41,18 |
29/févr./2024 |
- |
12,37 |
28,31 |
-21,99 |
12,48 |
31/déc./2023 |
02/oct./2019 |
38 792 697,28 |
13,39 |
- |
1 491,69 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2041044509 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,64 |
10,74 |
3,65 |
- |
- |
6,73 |
29/févr./2024 |
10,98 |
-22,94 |
26,60 |
10,95 |
- |
31/déc./2023 |
5,64 |
8,95 |
11,34 |
- |
- |
33,30 |
29/févr./2024 |
- |
10,95 |
26,60 |
-22,94 |
10,98 |
31/déc./2023 |
02/oct./2019 |
286 793 811,98 |
12,62 |
- |
1 491,69 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2048600170 |
BGF China Impact Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,51 |
-31,30 |
-22,07 |
- |
- |
-6,20 |
29/févr./2024 |
-24,41 |
-32,72 |
1,55 |
39,62 |
- |
31/déc./2023 |
-5,51 |
-15,17 |
-52,66 |
- |
- |
-24,50 |
29/févr./2024 |
- |
39,62 |
1,55 |
-32,72 |
-24,41 |
31/déc./2023 |
09/oct./2019 |
7 973 109,32 |
7,44 |
- |
20,51 |
27/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2048601228 |
BGF China Impact Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,34 |
-30,73 |
-21,46 |
- |
- |
-5,50 |
29/févr./2024 |
-23,77 |
-32,27 |
2,31 |
40,67 |
- |
31/déc./2023 |
-5,34 |
-14,75 |
-51,55 |
- |
- |
-22,00 |
29/févr./2024 |
- |
40,67 |
2,31 |
-32,27 |
-23,77 |
31/déc./2023 |
09/oct./2019 |
115 312,07 |
7,69 |
- |
20,51 |
27/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU2048601061 |
BGF China Impact Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,41 |
-28,74 |
-19,24 |
- |
- |
-6,00 |
29/févr./2024 |
-22,04 |
-26,89 |
-0,70 |
30,32 |
- |
31/déc./2023 |
-4,41 |
-15,91 |
-47,33 |
- |
- |
-23,78 |
29/févr./2024 |
- |
30,32 |
-0,70 |
-26,89 |
-22,04 |
31/déc./2023 |
09/oct./2019 |
26 850,72 |
54,00 |
- |
20,51 |
27/mars/2024 |
Capitalisation |
SUOU |
USD |
IE00BK4W7N32 |
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF |
iShares II plc |
-1,68 |
5,86 |
-2,89 |
- |
- |
-1,56 |
29/févr./2024 |
8,51 |
-15,27 |
-1,70 |
- |
- |
31/déc./2023 |
-1,68 |
3,73 |
-8,42 |
- |
- |
-6,10 |
29/févr./2024 |
- |
- |
-1,70 |
-15,27 |
8,51 |
31/déc./2023 |
03/mars/2020 |
507 897 239,75 |
4,32 |
- |
2 452,31 |
28/mars/2024 |
Distribution |
36BA |
EUR |
IE00BH4G7D40 |
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF |
iShares II plc |
-1,94 |
3,48 |
-4,83 |
- |
- |
-2,88 |
29/févr./2024 |
5,84 |
-17,39 |
-2,57 |
- |
- |
31/déc./2023 |
-1,94 |
2,63 |
-13,81 |
- |
- |
-10,50 |
29/févr./2024 |
- |
- |
-2,57 |
-17,39 |
5,84 |
31/déc./2023 |
14/mai/2020 |
961 356 627,19 |
4,11 |
- |
2 452,31 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU2066749115 |
BGF Emerging Markets Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,53 |
4,90 |
-1,61 |
- |
- |
2,29 |
29/févr./2024 |
9,43 |
-11,47 |
1,13 |
10,62 |
- |
31/déc./2023 |
-1,53 |
3,57 |
-4,74 |
- |
- |
10,35 |
29/févr./2024 |
- |
10,62 |
1,13 |
-11,47 |
9,43 |
31/déc./2023 |
23/oct./2019 |
19 214 264,01 |
9,87 |
- |
196,62 |
28/mars/2024 |
Distribution |
CT2B |
USD |
IE00BKTLJB70 |
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF |
iShares IV plc |
3,05 |
15,74 |
4,40 |
- |
- |
8,97 |
29/févr./2024 |
19,28 |
-22,36 |
21,77 |
- |
- |
31/déc./2023 |
3,05 |
9,43 |
13,78 |
- |
- |
40,89 |
29/févr./2024 |
- |
- |
21,77 |
-22,36 |
19,28 |
31/déc./2023 |
03/mars/2020 |
61 158 742,22 |
7,03 |
- |
327,81 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2070343392 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,37 |
4,65 |
-1,07 |
- |
- |
0,80 |
29/févr./2024 |
4,33 |
-5,00 |
-4,76 |
6,14 |
- |
31/déc./2023 |
2,37 |
4,33 |
-3,18 |
- |
- |
3,50 |
29/févr./2024 |
- |
6,14 |
-4,76 |
-5,00 |
4,33 |
31/déc./2023 |
30/oct./2019 |
26 831 220,06 |
10,40 |
- |
20 647,84 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2070343558 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,37 |
0,60 |
-3,49 |
- |
- |
-0,24 |
29/févr./2024 |
10,58 |
-24,63 |
13,20 |
6,52 |
- |
31/déc./2023 |
-4,37 |
-0,50 |
-10,12 |
- |
- |
-1,05 |
29/févr./2024 |
- |
6,52 |
13,20 |
-24,63 |
10,58 |
31/déc./2023 |
30/oct./2019 |
- |
65,81 |
- |
1 058,36 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU2070343632 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,69 |
-1,47 |
-4,79 |
- |
- |
-1,09 |
29/févr./2024 |
8,30 |
-25,80 |
13,09 |
5,86 |
- |
31/déc./2023 |
-4,69 |
-1,62 |
-13,70 |
- |
- |
-4,59 |
29/févr./2024 |
- |
5,86 |
13,09 |
-25,80 |
8,30 |
31/déc./2023 |
13/nov./2019 |
- |
63,09 |
- |
1 058,36 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU2070343715 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,53 |
-0,48 |
-4,20 |
- |
- |
-0,48 |
29/févr./2024 |
9,30 |
-25,20 |
13,05 |
6,52 |
- |
31/déc./2023 |
-4,53 |
-0,92 |
-12,07 |
- |
- |
-2,07 |
29/févr./2024 |
- |
6,52 |
13,05 |
-25,20 |
9,30 |
31/déc./2023 |
13/nov./2019 |
- |
64,74 |
- |
1 058,36 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
NL0014065450 |
1895 Wereld Aandelen Enhanced Index Fonds |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
7,10 |
22,00 |
11,48 |
- |
- |
9,95 |
29/févr./2024 |
19,25 |
-13,04 |
27,89 |
- |
- |
31/déc./2023 |
7,10 |
12,42 |
38,53 |
- |
- |
47,94 |
29/févr./2024 |
- |
- |
27,89 |
-13,04 |
19,25 |
31/déc./2023 |
14/janv./2020 |
8 371 339 493,50 |
141,04 |
- |
8 371,34 |
27/mars/2024 |
Distribution |
SMDU |
EUR |
IE00BJM0B415 |
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF |
iShares IV plc |
4,37 |
8,95 |
6,53 |
- |
- |
8,65 |
29/févr./2024 |
15,41 |
-14,92 |
21,72 |
- |
- |
31/déc./2023 |
4,37 |
8,43 |
20,89 |
- |
- |
39,23 |
29/févr./2024 |
- |
- |
21,72 |
-14,92 |
15,41 |
31/déc./2023 |
03/mars/2020 |
3 858 482,96 |
6,68 |
- |
67,47 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU2077746001 |
ESG Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,93 |
4,55 |
2,03 |
- |
- |
4,25 |
29/févr./2024 |
5,72 |
-12,71 |
15,70 |
10,69 |
- |
31/déc./2023 |
0,93 |
3,74 |
6,23 |
- |
- |
19,40 |
29/févr./2024 |
- |
10,69 |
15,70 |
-12,71 |
5,72 |
31/déc./2023 |
27/nov./2019 |
8 587 018,83 |
12,14 |
- |
5 185,61 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2077746779 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,29 |
4,14 |
-1,56 |
- |
- |
0,08 |
29/févr./2024 |
3,64 |
-5,55 |
-5,00 |
5,28 |
- |
31/déc./2023 |
2,29 |
4,11 |
-4,60 |
- |
- |
0,33 |
29/févr./2024 |
- |
5,28 |
-5,00 |
-5,55 |
3,64 |
31/déc./2023 |
27/nov./2019 |
13 482 564,90 |
7,96 |
- |
20 647,84 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
NZD |
LU2077746340 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,23 |
4,59 |
-1,14 |
- |
- |
0,49 |
29/févr./2024 |
4,26 |
-5,12 |
-4,63 |
5,58 |
- |
31/déc./2023 |
2,23 |
4,13 |
-3,39 |
- |
- |
2,10 |
29/févr./2024 |
- |
5,58 |
-4,63 |
-5,12 |
4,26 |
31/déc./2023 |
27/nov./2019 |
12 794 789,83 |
8,11 |
- |
20 647,84 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
CAD |
LU2077746696 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,26 |
3,99 |
-1,36 |
- |
- |
0,36 |
29/févr./2024 |
3,76 |
-5,23 |
-4,72 |
5,68 |
- |
31/déc./2023 |
2,26 |
4,06 |
-4,02 |
- |
- |
1,53 |
29/févr./2024 |
- |
5,68 |
-4,72 |
-5,23 |
3,76 |
31/déc./2023 |
27/nov./2019 |
10 829 610,98 |
8,05 |
- |
20 647,84 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2087589425 |
BGF Emerging Markets Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,06 |
7,42 |
-1,08 |
- |
- |
2,88 |
29/févr./2024 |
11,51 |
-16,07 |
8,25 |
4,56 |
- |
31/déc./2023 |
-0,06 |
3,48 |
-3,20 |
- |
- |
12,78 |
29/févr./2024 |
- |
4,56 |
8,25 |
-16,07 |
11,51 |
31/déc./2023 |
04/déc./2019 |
39 852,06 |
17,47 |
- |
196,62 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2087589771 |
BGF Emerging Markets Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,28 |
6,94 |
-7,26 |
- |
- |
-0,33 |
29/févr./2024 |
12,36 |
-24,09 |
-1,25 |
11,55 |
- |
31/déc./2023 |
-2,28 |
2,28 |
-20,23 |
- |
- |
-1,40 |
29/févr./2024 |
- |
11,55 |
-1,25 |
-24,09 |
12,36 |
31/déc./2023 |
04/déc./2019 |
10 840 123,70 |
10,10 |
- |
196,62 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2087589698 |
BGF Emerging Markets Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,45 |
6,23 |
-7,96 |
- |
- |
-1,08 |
29/févr./2024 |
11,63 |
-24,72 |
-1,94 |
10,72 |
- |
31/déc./2023 |
-2,45 |
1,92 |
-22,04 |
- |
- |
-4,50 |
29/févr./2024 |
- |
10,72 |
-1,94 |
-24,72 |
11,63 |
31/déc./2023 |
04/déc./2019 |
437 893,49 |
9,79 |
- |
196,62 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2091194634 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,08 |
9,79 |
3,72 |
- |
- |
5,32 |
29/févr./2024 |
18,02 |
-16,98 |
11,02 |
9,44 |
- |
31/déc./2023 |
1,08 |
8,68 |
11,57 |
- |
- |
24,43 |
29/févr./2024 |
- |
9,44 |
11,02 |
-16,98 |
18,02 |
31/déc./2023 |
11/déc./2019 |
6 299 193,03 |
29,63 |
- |
1 530,02 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2091194550 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,74 |
6,00 |
7,87 |
- |
- |
7,11 |
29/févr./2024 |
12,69 |
-6,37 |
13,09 |
6,68 |
- |
31/déc./2023 |
1,74 |
9,16 |
25,52 |
- |
- |
33,60 |
29/févr./2024 |
- |
6,68 |
13,09 |
-6,37 |
12,69 |
31/déc./2023 |
11/déc./2019 |
132 406,12 |
13,84 |
- |
1 530,02 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU2092937148 |
ESG Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,87 |
4,57 |
2,05 |
- |
- |
4,28 |
29/févr./2024 |
5,82 |
-12,76 |
15,71 |
10,66 |
- |
31/déc./2023 |
0,87 |
3,79 |
6,27 |
- |
- |
19,24 |
29/févr./2024 |
- |
10,66 |
15,71 |
-12,76 |
5,82 |
31/déc./2023 |
18/déc./2019 |
24 852 805,15 |
10,86 |
- |
5 185,61 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU2087589854 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,72 |
13,17 |
-0,34 |
- |
- |
5,56 |
29/févr./2024 |
15,02 |
-28,48 |
17,87 |
23,56 |
- |
31/déc./2023 |
3,72 |
9,04 |
-1,03 |
- |
- |
25,50 |
29/févr./2024 |
- |
23,56 |
17,87 |
-28,48 |
15,02 |
31/déc./2023 |
18/déc./2019 |
5 699 290,35 |
12,97 |
- |
1 491,69 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2087590357 |
BGF Emerging Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,09 |
1,44 |
-13,82 |
- |
- |
-3,85 |
29/févr./2024 |
6,45 |
-30,40 |
-3,51 |
21,43 |
- |
31/déc./2023 |
-3,09 |
-1,40 |
-36,00 |
- |
- |
-15,20 |
29/févr./2024 |
- |
21,43 |
-3,51 |
-30,40 |
6,45 |
31/déc./2023 |
18/déc./2019 |
1 357 323,20 |
8,75 |
- |
2 494,07 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2092627202 |
ESG Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,17 |
6,42 |
2,86 |
- |
- |
5,03 |
29/févr./2024 |
7,59 |
-12,42 |
15,76 |
11,37 |
- |
31/déc./2023 |
1,17 |
4,76 |
8,81 |
- |
- |
22,91 |
29/févr./2024 |
- |
11,37 |
15,76 |
-12,42 |
7,59 |
31/déc./2023 |
18/déc./2019 |
35 572 866,44 |
11,08 |
- |
5 185,61 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2087590274 |
BGF Emerging Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,06 |
0,73 |
-14,48 |
- |
- |
-4,53 |
29/févr./2024 |
5,47 |
-30,90 |
-4,27 |
20,85 |
- |
31/déc./2023 |
-3,06 |
-1,67 |
-37,46 |
- |
- |
-17,70 |
29/févr./2024 |
- |
20,85 |
-4,27 |
-30,90 |
5,47 |
31/déc./2023 |
18/déc./2019 |
879 708,66 |
8,48 |
- |
2 494,07 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU2092937221 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,36 |
11,41 |
-0,85 |
- |
- |
4,58 |
29/févr./2024 |
13,26 |
-27,95 |
17,30 |
- |
- |
31/déc./2023 |
3,36 |
8,10 |
-2,52 |
- |
- |
20,10 |
29/févr./2024 |
- |
- |
17,30 |
-27,95 |
13,26 |
31/déc./2023 |
08/janv./2020 |
678 744,51 |
12,39 |
- |
1 491,69 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2099546561 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,66 |
-2,07 |
-6,09 |
- |
- |
-3,17 |
29/févr./2024 |
7,30 |
-27,62 |
12,14 |
- |
- |
31/déc./2023 |
-4,66 |
-1,78 |
-17,18 |
- |
- |
-12,51 |
29/févr./2024 |
- |
- |
12,14 |
-27,62 |
7,30 |
31/déc./2023 |
08/janv./2020 |
- |
59,50 |
- |
1 058,36 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2099034311 |
BGF European High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,40 |
9,56 |
1,22 |
- |
- |
2,09 |
29/févr./2024 |
12,46 |
-12,30 |
4,71 |
- |
- |
31/déc./2023 |
1,40 |
7,40 |
3,71 |
- |
- |
8,90 |
29/févr./2024 |
- |
- |
4,71 |
-12,30 |
12,46 |
31/déc./2023 |
15/janv./2020 |
101 415 895,02 |
10,98 |
- |
355,10 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
UESD |
GBP |
IE00BJP26F04 |
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF |
iShares IV plc |
0,91 |
5,27 |
2,32 |
- |
- |
1,96 |
29/févr./2024 |
4,85 |
1,18 |
0,15 |
- |
- |
31/déc./2023 |
0,91 |
2,94 |
7,13 |
- |
- |
7,99 |
29/févr./2024 |
- |
- |
0,15 |
1,18 |
4,85 |
31/déc./2023 |
16/mars/2020 |
150 532 291,87 |
5,09 |
- |
150,53 |
28/mars/2024 |
Distribution |
UEDD |
USD |
IE00BJP26C72 |
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF |
iShares IV plc |
0,91 |
5,65 |
2,66 |
- |
- |
2,43 |
29/févr./2024 |
5,62 |
1,45 |
0,12 |
- |
- |
31/déc./2023 |
0,91 |
2,96 |
8,19 |
- |
- |
9,98 |
29/févr./2024 |
- |
- |
0,12 |
1,45 |
5,62 |
31/déc./2023 |
16/mars/2020 |
7 084 858,61 |
5,09 |
- |
16,30 |
28/mars/2024 |
Distribution |
EUED |
EUR |
IE00BJP26D89 |
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF |
iShares IV plc |
0,72 |
3,88 |
1,14 |
- |
- |
1,00 |
29/févr./2024 |
3,48 |
-0,39 |
-0,40 |
- |
- |
31/déc./2023 |
0,72 |
2,13 |
3,45 |
- |
- |
4,02 |
29/févr./2024 |
- |
- |
-0,40 |
-0,39 |
3,48 |
31/déc./2023 |
16/mars/2020 |
268 934 074,45 |
5,07 |
- |
331,75 |
28/mars/2024 |
Distribution |
IGEM |
USD |
IE00B8JDT196 |
iShares J.P. Morgan $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF |
iShares VI plc |
-1,99 |
4,13 |
- |
- |
- |
-4,57 |
29/févr./2024 |
6,76 |
-18,89 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-1,99 |
2,31 |
- |
- |
- |
-12,80 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-18,89 |
6,76 |
31/déc./2023 |
25/mars/2021 |
4 160 693,14 |
4,09 |
- |
369,22 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2112291526 |
BGF World Healthscience Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,86 |
13,94 |
5,69 |
- |
- |
6,66 |
29/févr./2024 |
2,16 |
-5,21 |
14,13 |
- |
- |
31/déc./2023 |
5,86 |
6,38 |
18,07 |
- |
- |
30,00 |
29/févr./2024 |
- |
- |
14,13 |
-5,21 |
2,16 |
31/déc./2023 |
05/févr./2020 |
129 504 647,13 |
13,31 |
- |
14 214,93 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2112291799 |
BGF World Healthscience Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,03 |
11,65 |
9,68 |
- |
- |
7,02 |
29/févr./2024 |
-1,42 |
0,63 |
23,54 |
- |
- |
31/déc./2023 |
8,03 |
6,39 |
31,94 |
- |
- |
31,79 |
29/févr./2024 |
- |
- |
23,54 |
0,63 |
-1,42 |
31/déc./2023 |
05/févr./2020 |
620 967 532,51 |
12,33 |
- |
14 214,93 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU2112292177 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,37 |
4,54 |
-1,20 |
- |
- |
0,06 |
29/févr./2024 |
4,05 |
-5,19 |
-4,68 |
- |
- |
31/déc./2023 |
2,37 |
4,34 |
-3,56 |
- |
- |
0,26 |
29/févr./2024 |
- |
- |
-4,68 |
-5,19 |
4,05 |
31/déc./2023 |
19/févr./2020 |
11 269 117,40 |
8,69 |
- |
20 647,84 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2112292250 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,40 |
5,02 |
-0,74 |
- |
- |
0,61 |
29/févr./2024 |
4,71 |
-4,78 |
-4,38 |
- |
- |
31/déc./2023 |
2,40 |
4,49 |
-2,19 |
- |
- |
2,50 |
29/févr./2024 |
- |
- |
-4,38 |
-4,78 |
4,71 |
31/déc./2023 |
19/févr./2020 |
5 988 955,63 |
10,31 |
- |
20 647,84 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2112292417 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,12 |
3,00 |
-2,41 |
- |
- |
-0,96 |
29/févr./2024 |
2,61 |
-6,71 |
-5,20 |
- |
- |
31/déc./2023 |
2,12 |
3,55 |
-7,05 |
- |
- |
-3,80 |
29/févr./2024 |
- |
- |
-5,20 |
-6,71 |
2,61 |
31/déc./2023 |
19/févr./2020 |
3 195 404,75 |
9,66 |
- |
20 647,84 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU2114397776 |
BSF Global Event Driven Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,16 |
2,83 |
0,76 |
- |
- |
2,39 |
29/févr./2024 |
5,58 |
-3,45 |
1,32 |
- |
- |
31/déc./2023 |
-0,16 |
3,45 |
2,31 |
- |
- |
9,94 |
29/févr./2024 |
- |
- |
1,32 |
-3,45 |
5,58 |
31/déc./2023 |
26/févr./2020 |
- |
1 102,73 |
- |
2 373,43 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU2114397859 |
BSF Global Event Driven Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,28 |
2,12 |
0,66 |
- |
- |
2,28 |
29/févr./2024 |
5,04 |
-3,20 |
1,42 |
- |
- |
31/déc./2023 |
-0,28 |
2,92 |
2,00 |
- |
- |
9,45 |
29/févr./2024 |
- |
- |
1,42 |
-3,20 |
5,04 |
31/déc./2023 |
26/févr./2020 |
- |
109,74 |
- |
2 373,43 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2114397693 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,41 |
10,02 |
9,82 |
- |
- |
7,01 |
29/févr./2024 |
16,67 |
-9,40 |
20,96 |
- |
- |
31/déc./2023 |
3,41 |
9,82 |
32,43 |
- |
- |
31,23 |
29/févr./2024 |
- |
- |
20,96 |
-9,40 |
16,67 |
31/déc./2023 |
26/févr./2020 |
3 487 167,72 |
11,02 |
- |
1 530,02 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU2112292763 |
BGF World Healthscience Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,51 |
9,97 |
9,93 |
- |
- |
9,40 |
29/févr./2024 |
-2,32 |
6,83 |
16,29 |
- |
- |
31/déc./2023 |
6,51 |
6,83 |
32,86 |
- |
- |
43,36 |
29/févr./2024 |
- |
- |
16,29 |
6,83 |
-2,32 |
31/déc./2023 |
26/févr./2020 |
43 599 598,69 |
14,61 |
- |
14 214,93 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2125116769 |
BSF Global Event Driven Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,04 |
3,03 |
0,71 |
- |
- |
2,13 |
29/févr./2024 |
5,66 |
-3,95 |
1,37 |
- |
- |
31/déc./2023 |
-0,04 |
3,52 |
2,14 |
- |
- |
8,82 |
29/févr./2024 |
- |
- |
1,37 |
-3,95 |
5,66 |
31/déc./2023 |
26/févr./2020 |
- |
109,23 |
- |
2 373,43 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
NL0014270340 |
1895 Wereldwijd Multifactor Aandelen Fonds - Agg |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
6,54 |
20,75 |
10,98 |
- |
- |
15,67 |
29/févr./2024 |
19,18 |
-13,91 |
28,86 |
- |
- |
31/déc./2023 |
6,54 |
12,96 |
36,69 |
- |
- |
75,73 |
29/févr./2024 |
- |
- |
28,86 |
-13,91 |
19,18 |
31/déc./2023 |
16/avr./2020 |
8 509 098 977,62 |
168,17 |
- |
8 509,10 |
27/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2125290366 |
BGF Emerging Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,91 |
3,01 |
-12,12 |
- |
- |
-1,33 |
29/févr./2024 |
8,47 |
-28,08 |
-3,03 |
- |
- |
31/déc./2023 |
-2,91 |
-0,64 |
-32,13 |
- |
- |
-5,19 |
29/févr./2024 |
- |
- |
-3,03 |
-28,08 |
8,47 |
31/déc./2023 |
04/mars/2020 |
94 251,70 |
9,66 |
- |
2 494,07 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2127174873 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,52 |
8,98 |
-1,61 |
- |
- |
0,17 |
29/févr./2024 |
10,36 |
-21,06 |
9,01 |
- |
- |
31/déc./2023 |
1,52 |
6,25 |
-4,76 |
- |
- |
0,68 |
29/févr./2024 |
- |
- |
9,01 |
-21,06 |
10,36 |
31/déc./2023 |
04/mars/2020 |
45 232,25 |
8,54 |
- |
2 814,70 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2098887420 |
BGF Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,50 |
3,68 |
-2,41 |
- |
- |
-0,34 |
29/févr./2024 |
4,31 |
-9,51 |
-1,41 |
- |
- |
31/déc./2023 |
-0,50 |
3,13 |
-7,06 |
- |
- |
-1,30 |
29/févr./2024 |
- |
- |
-1,41 |
-9,51 |
4,31 |
31/déc./2023 |
24/avr./2020 |
4 936,17 |
9,97 |
- |
264,58 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2098887693 |
BGF Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,30 |
4,25 |
-1,88 |
- |
- |
0,16 |
29/févr./2024 |
4,67 |
-8,97 |
-0,94 |
- |
- |
31/déc./2023 |
-0,30 |
3,50 |
-5,54 |
- |
- |
0,60 |
29/févr./2024 |
- |
- |
-0,94 |
-8,97 |
4,67 |
31/déc./2023 |
24/avr./2020 |
1 382 656,59 |
10,16 |
- |
264,58 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2125116090 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,71 |
-3,91 |
-13,94 |
- |
- |
-8,20 |
29/févr./2024 |
-4,76 |
-21,28 |
-18,21 |
- |
- |
31/déc./2023 |
4,71 |
10,22 |
-36,26 |
- |
- |
-28,80 |
29/févr./2024 |
- |
- |
-18,21 |
-21,28 |
-4,76 |
31/déc./2023 |
11/mars/2020 |
3 562 470,70 |
7,23 |
- |
1 443,85 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU2125116173 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,83 |
-3,22 |
-12,75 |
- |
- |
-6,75 |
29/févr./2024 |
-3,88 |
-19,42 |
-17,52 |
- |
- |
31/déc./2023 |
4,83 |
10,84 |
-33,57 |
- |
- |
-24,22 |
29/févr./2024 |
- |
- |
-17,52 |
-19,42 |
-3,88 |
31/déc./2023 |
11/mars/2020 |
2 176 770,97 |
76,90 |
- |
1 443,85 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU2125116256 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,72 |
-3,68 |
-13,35 |
- |
- |
-7,56 |
29/févr./2024 |
-4,25 |
-20,57 |
-17,73 |
- |
- |
31/déc./2023 |
4,72 |
10,57 |
-34,93 |
- |
- |
-26,80 |
29/févr./2024 |
- |
- |
-17,73 |
-20,57 |
-4,25 |
31/déc./2023 |
11/mars/2020 |
4 842 853,37 |
7,43 |
- |
1 443,85 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2125115951 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,94 |
-2,62 |
-12,72 |
- |
- |
-7,18 |
29/févr./2024 |
-3,27 |
-19,80 |
-17,66 |
- |
- |
31/déc./2023 |
4,94 |
11,04 |
-33,51 |
- |
- |
-25,60 |
29/févr./2024 |
- |
6,25 |
-17,66 |
-19,80 |
-3,27 |
31/déc./2023 |
11/mars/2020 |
65 032,82 |
7,56 |
- |
1 443,85 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU2125116504 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,85 |
-3,21 |
-12,74 |
- |
- |
-6,75 |
29/févr./2024 |
-3,89 |
-19,42 |
-17,52 |
- |
- |
31/déc./2023 |
4,85 |
10,84 |
-33,57 |
- |
- |
-24,22 |
29/févr./2024 |
- |
- |
-17,52 |
-19,42 |
-3,89 |
31/déc./2023 |
11/mars/2020 |
155 935 223,86 |
53,30 |
- |
1 443,85 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU2125116330 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,89 |
-2,73 |
-12,74 |
- |
- |
-7,20 |
29/févr./2024 |
-3,18 |
-19,85 |
-17,71 |
- |
- |
31/déc./2023 |
4,89 |
10,95 |
-33,56 |
- |
- |
-25,66 |
29/févr./2024 |
- |
- |
-17,71 |
-19,85 |
-3,18 |
31/déc./2023 |
11/mars/2020 |
21 459 617,85 |
5,36 |
- |
1 443,85 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2125116413 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,73 |
-3,89 |
-13,94 |
- |
- |
-8,21 |
29/févr./2024 |
-4,81 |
-21,24 |
-18,27 |
- |
- |
31/déc./2023 |
4,73 |
10,34 |
-36,26 |
- |
- |
-28,82 |
29/févr./2024 |
- |
- |
-18,27 |
-21,24 |
-4,81 |
31/déc./2023 |
11/mars/2020 |
19 267 687,07 |
5,28 |
- |
1 443,85 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU1564328737 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,67 |
-3,73 |
-13,39 |
- |
- |
-7,58 |
29/févr./2024 |
-4,29 |
-20,50 |
-17,73 |
- |
- |
31/déc./2023 |
4,67 |
10,52 |
-35,03 |
- |
- |
-26,87 |
29/févr./2024 |
- |
- |
-17,73 |
-20,50 |
-4,29 |
31/déc./2023 |
11/mars/2020 |
15 642 737,71 |
5,27 |
- |
1 443,85 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU1564328810 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,83 |
-3,62 |
-12,91 |
- |
- |
-4,75 |
29/févr./2024 |
-4,26 |
-19,57 |
-17,51 |
- |
- |
31/déc./2023 |
4,83 |
10,44 |
-33,95 |
- |
- |
-17,50 |
29/févr./2024 |
- |
- |
-17,51 |
-19,57 |
-4,26 |
31/déc./2023 |
18/mars/2020 |
7 292 312,21 |
8,37 |
- |
1 443,85 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU2127175417 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,75 |
-3,68 |
-12,90 |
- |
- |
-4,76 |
29/févr./2024 |
-4,24 |
-19,56 |
-17,45 |
- |
- |
31/déc./2023 |
4,75 |
10,43 |
-33,93 |
- |
- |
-17,53 |
29/févr./2024 |
- |
- |
-17,45 |
-19,56 |
-4,24 |
31/déc./2023 |
18/mars/2020 |
126 428 469,10 |
5,86 |
- |
1 443,85 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
GBP |
IE00BLJP7J05 |
BlackRock Global Impact Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
1,44 |
3,23 |
-6,34 |
- |
- |
7,15 |
29/févr./2024 |
3,61 |
-18,85 |
-3,35 |
- |
- |
31/déc./2023 |
1,44 |
6,28 |
-17,84 |
- |
- |
31,08 |
29/févr./2024 |
- |
- |
-3,35 |
-18,85 |
3,61 |
31/déc./2023 |
31/mars/2020 |
1 343,43 |
134,34 |
134,34 |
116,15 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
IE00BL5H0X59 |
BlackRock Global Impact Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
0,48 |
6,78 |
-10,28 |
- |
- |
6,69 |
29/févr./2024 |
8,72 |
-28,61 |
-5,12 |
- |
- |
31/déc./2023 |
0,48 |
5,57 |
-27,78 |
- |
- |
28,86 |
29/févr./2024 |
- |
- |
-5,12 |
-28,61 |
8,72 |
31/déc./2023 |
31/mars/2020 |
28 972 817,75 |
131,79 |
131,79 |
116,15 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
IE00BL5H1216 |
BlackRock Global Impact Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
0,66 |
7,90 |
-9,33 |
- |
- |
7,74 |
29/févr./2024 |
9,85 |
-27,86 |
-4,11 |
- |
- |
31/déc./2023 |
0,66 |
6,12 |
-25,47 |
- |
- |
33,89 |
29/févr./2024 |
- |
- |
-4,11 |
-27,86 |
9,85 |
31/déc./2023 |
31/mars/2020 |
365 894,67 |
137,05 |
137,05 |
116,15 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
IE00BLJP7D43 |
BlackRock Global Impact Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
2,74 |
5,65 |
-5,93 |
- |
- |
8,05 |
29/févr./2024 |
6,04 |
-23,27 |
3,02 |
- |
- |
31/déc./2023 |
2,74 |
6,38 |
-16,75 |
- |
- |
35,40 |
29/févr./2024 |
- |
- |
3,02 |
-23,27 |
6,04 |
31/déc./2023 |
31/mars/2020 |
1 540 287,54 |
138,86 |
138,86 |
116,15 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
IE00BLJP7H80 |
BlackRock Global Impact Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
0,46 |
5,31 |
-11,77 |
- |
- |
5,13 |
29/févr./2024 |
6,72 |
-30,65 |
-5,31 |
- |
- |
31/déc./2023 |
0,46 |
4,90 |
-31,31 |
- |
- |
21,64 |
29/févr./2024 |
- |
- |
-5,31 |
-30,65 |
6,72 |
31/déc./2023 |
31/mars/2020 |
1 184 260,29 |
124,33 |
124,33 |
116,15 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
IE00BLGM4N70 |
BlackRock Global Impact Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
1,45 |
3,28 |
-6,26 |
- |
- |
7,18 |
29/févr./2024 |
3,67 |
-18,78 |
-3,25 |
- |
- |
31/déc./2023 |
1,45 |
6,31 |
-17,63 |
- |
- |
31,21 |
29/févr./2024 |
- |
- |
-3,25 |
-18,78 |
3,67 |
31/déc./2023 |
31/mars/2020 |
1 016 557,91 |
134,49 |
134,49 |
116,15 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
IE00BL5H0Z73 |
BlackRock Global Impact Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
0,61 |
7,59 |
-9,61 |
- |
- |
7,39 |
29/févr./2024 |
9,54 |
-28,09 |
-4,40 |
- |
- |
31/déc./2023 |
0,61 |
5,97 |
-26,14 |
- |
- |
32,23 |
29/févr./2024 |
- |
- |
-4,40 |
-28,09 |
9,54 |
31/déc./2023 |
31/mars/2020 |
2 862 672,73 |
135,32 |
135,32 |
116,15 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
IE00BLGM4M63 |
BlackRock Global Impact Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
2,76 |
5,76 |
-5,79 |
- |
- |
8,13 |
29/févr./2024 |
6,15 |
-23,13 |
3,17 |
- |
- |
31/déc./2023 |
2,76 |
6,44 |
-16,39 |
- |
- |
35,80 |
29/févr./2024 |
- |
- |
3,17 |
-23,13 |
6,15 |
31/déc./2023 |
31/mars/2020 |
7 116 218,16 |
139,28 |
139,28 |
116,15 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
IE00BL5H1109 |
BlackRock Global Impact Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
0,77 |
8,62 |
-8,73 |
- |
- |
8,42 |
29/févr./2024 |
10,58 |
-27,38 |
-3,47 |
- |
- |
31/déc./2023 |
0,77 |
6,47 |
-23,97 |
- |
- |
37,24 |
29/févr./2024 |
- |
- |
-3,47 |
-27,38 |
10,58 |
31/déc./2023 |
31/mars/2020 |
394 356,05 |
140,54 |
140,54 |
116,15 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
IE00BL5H1323 |
BlackRock Global Impact Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
1,40 |
2,97 |
-6,54 |
- |
- |
6,95 |
29/févr./2024 |
3,35 |
-19,02 |
-3,52 |
- |
- |
31/déc./2023 |
1,40 |
6,15 |
-18,37 |
- |
- |
30,10 |
29/févr./2024 |
- |
- |
-3,52 |
-19,02 |
3,35 |
31/déc./2023 |
31/mars/2020 |
817 649,26 |
133,32 |
133,32 |
116,15 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
IE00BL5H1091 |
BlackRock Global Impact Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
2,70 |
5,43 |
-6,08 |
- |
- |
7,80 |
29/févr./2024 |
5,82 |
-23,35 |
2,86 |
- |
- |
31/déc./2023 |
2,70 |
6,28 |
-17,15 |
- |
- |
34,20 |
29/févr./2024 |
- |
- |
2,86 |
-23,35 |
5,82 |
31/déc./2023 |
31/mars/2020 |
400 587,04 |
137,61 |
137,61 |
116,15 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
IE00BL5H0Y66 |
BlackRock Global Impact Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
2,57 |
4,65 |
-6,78 |
- |
- |
7,01 |
29/févr./2024 |
5,04 |
-23,93 |
2,08 |
- |
- |
31/déc./2023 |
2,57 |
5,88 |
-18,99 |
- |
- |
30,38 |
29/févr./2024 |
- |
- |
2,08 |
-23,93 |
5,04 |
31/déc./2023 |
31/mars/2020 |
1 027 554,69 |
133,62 |
133,62 |
116,15 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
SECD |
EUR |
IE00BLDGH447 |
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF |
iShares III plc |
-1,54 |
5,26 |
-5,18 |
- |
- |
-4,94 |
29/févr./2024 |
7,22 |
-18,34 |
-3,57 |
- |
- |
31/déc./2023 |
-1,54 |
2,51 |
-14,75 |
- |
- |
-15,89 |
29/févr./2024 |
- |
- |
-3,57 |
-18,34 |
7,22 |
31/déc./2023 |
01/oct./2020 |
115 963 582,88 |
4,15 |
- |
1 596,43 |
28/mars/2024 |
Distribution |
CGGD |
USD |
IE00BL0BMG90 |
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF |
iShares III plc |
-3,75 |
3,05 |
- |
- |
- |
-8,47 |
29/févr./2024 |
6,35 |
-22,25 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-3,75 |
1,56 |
- |
- |
- |
-22,86 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-22,25 |
6,35 |
31/déc./2023 |
24/mars/2021 |
4 505 189,88 |
3,80 |
- |
4,51 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2144843237 |
BGF Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,51 |
3,20 |
-2,89 |
- |
- |
-0,87 |
29/févr./2024 |
3,74 |
-9,99 |
-1,89 |
- |
- |
31/déc./2023 |
-0,51 |
2,98 |
-8,43 |
- |
- |
-3,30 |
29/févr./2024 |
- |
- |
-1,89 |
-9,99 |
3,74 |
31/déc./2023 |
29/avr./2020 |
2 819 196,60 |
9,76 |
- |
264,58 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
NL0014857104 |
1895 Euro Obligaties Index Fonds |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
-1,43 |
5,72 |
-4,69 |
- |
- |
-3,57 |
29/févr./2024 |
7,14 |
-17,20 |
-2,97 |
- |
- |
31/déc./2023 |
-1,43 |
3,04 |
-13,42 |
- |
- |
-12,58 |
29/févr./2024 |
- |
- |
-2,97 |
-17,20 |
7,14 |
31/déc./2023 |
18/juin/2020 |
2 894 838 828,69 |
85,24 |
- |
2 883,81 |
27/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2123743770 |
BGF Multi-Theme Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,27 |
9,04 |
0,50 |
- |
- |
8,62 |
29/févr./2024 |
12,67 |
-19,67 |
14,26 |
- |
- |
31/déc./2023 |
1,27 |
5,63 |
1,50 |
- |
- |
35,10 |
29/févr./2024 |
- |
- |
14,26 |
-19,67 |
12,67 |
31/déc./2023 |
10/juil./2020 |
8 307 346,93 |
13,72 |
- |
183,03 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2123743937 |
BGF Multi-Theme Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,72 |
4,41 |
3,73 |
- |
- |
8,55 |
29/févr./2024 |
6,94 |
-10,09 |
15,47 |
- |
- |
31/déc./2023 |
1,72 |
5,65 |
11,62 |
- |
- |
34,77 |
29/févr./2024 |
- |
- |
15,47 |
-10,09 |
6,94 |
31/déc./2023 |
10/juil./2020 |
240 250,41 |
10,86 |
- |
183,03 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2123744075 |
BGF Multi-Theme Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,13 |
5,64 |
3,04 |
- |
- |
8,57 |
29/févr./2024 |
7,57 |
-15,85 |
22,15 |
- |
- |
31/déc./2023 |
3,13 |
4,98 |
9,41 |
- |
- |
34,90 |
29/févr./2024 |
- |
- |
22,15 |
-15,85 |
7,57 |
31/déc./2023 |
10/juil./2020 |
26 485 837,20 |
13,75 |
- |
183,03 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2123743424 |
BGF Multi-Theme Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,23 |
6,21 |
3,56 |
- |
- |
9,13 |
29/févr./2024 |
8,08 |
-15,38 |
22,81 |
- |
- |
31/déc./2023 |
3,23 |
5,29 |
11,06 |
- |
- |
37,44 |
29/févr./2024 |
- |
- |
22,81 |
-15,38 |
8,08 |
31/déc./2023 |
10/juil./2020 |
29 537 513,02 |
12,39 |
- |
183,03 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2123743853 |
BGF Multi-Theme Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,32 |
6,87 |
4,28 |
- |
- |
9,87 |
29/févr./2024 |
8,85 |
-14,78 |
23,60 |
- |
- |
31/déc./2023 |
3,32 |
5,60 |
13,39 |
- |
- |
40,84 |
29/févr./2024 |
- |
- |
23,60 |
-14,78 |
8,85 |
31/déc./2023 |
10/juil./2020 |
2 076 307,30 |
12,70 |
- |
183,03 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2123743341 |
BGF Multi-Theme Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,15 |
8,30 |
-0,20 |
- |
- |
7,88 |
29/févr./2024 |
11,94 |
-20,22 |
13,45 |
- |
- |
31/déc./2023 |
1,15 |
5,27 |
-0,60 |
- |
- |
31,80 |
29/févr./2024 |
- |
- |
13,45 |
-20,22 |
11,94 |
31/déc./2023 |
10/juil./2020 |
1 536 654,22 |
13,38 |
- |
183,03 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2123744232 |
BGF Multi-Theme Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,37 |
7,17 |
4,52 |
- |
- |
10,13 |
29/févr./2024 |
9,07 |
-14,57 |
23,84 |
- |
- |
31/déc./2023 |
3,37 |
5,72 |
14,18 |
- |
- |
42,08 |
29/févr./2024 |
- |
- |
23,84 |
-14,57 |
9,07 |
31/déc./2023 |
10/juil./2020 |
6 428,48 |
12,81 |
- |
183,03 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2168656341 |
BGF World Healthscience Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,75 |
12,01 |
4,22 |
- |
- |
6,94 |
29/févr./2024 |
0,16 |
-7,11 |
14,04 |
- |
- |
31/déc./2023 |
5,75 |
5,67 |
13,19 |
- |
- |
28,70 |
29/févr./2024 |
- |
- |
14,04 |
-7,11 |
0,16 |
31/déc./2023 |
27/mai/2020 |
32 817 915,34 |
13,17 |
- |
14 214,93 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2168656184 |
BGF World Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,97 |
47,48 |
-1,57 |
- |
- |
12,96 |
29/févr./2024 |
47,08 |
-45,02 |
7,71 |
- |
- |
31/déc./2023 |
11,97 |
21,90 |
-4,64 |
- |
- |
58,10 |
29/févr./2024 |
- |
- |
7,71 |
-45,02 |
47,08 |
31/déc./2023 |
27/mai/2020 |
9 470 781,77 |
16,05 |
- |
11 617,25 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2183146351 |
BGF China Impact Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,65 |
-32,46 |
-23,51 |
- |
- |
-12,32 |
29/févr./2024 |
-25,90 |
-34,71 |
1,20 |
- |
- |
31/déc./2023 |
-5,65 |
-15,69 |
-55,25 |
- |
- |
-38,20 |
29/févr./2024 |
- |
- |
1,20 |
-34,71 |
-25,90 |
31/déc./2023 |
02/juil./2020 |
38 809,63 |
6,08 |
- |
20,51 |
27/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2183146435 |
BGF China Impact Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,74 |
-33,30 |
-24,42 |
- |
- |
-13,38 |
29/févr./2024 |
-26,84 |
-35,52 |
-0,15 |
- |
- |
31/déc./2023 |
-5,74 |
-16,05 |
-56,83 |
- |
- |
-40,90 |
29/févr./2024 |
- |
- |
-0,15 |
-35,52 |
-26,84 |
31/déc./2023 |
02/juil./2020 |
2 596 802,34 |
5,81 |
- |
20,51 |
27/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2183146781 |
BGF Systematic China A-Share Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,16 |
-16,63 |
-15,41 |
- |
- |
-5,37 |
29/févr./2024 |
-15,11 |
-28,89 |
0,00 |
- |
- |
31/déc./2023 |
3,16 |
-4,22 |
-39,48 |
- |
- |
-18,30 |
29/févr./2024 |
- |
- |
0,00 |
-28,89 |
-15,11 |
31/déc./2023 |
02/juil./2020 |
3 019 646,17 |
8,00 |
- |
517,74 |
27/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU2190626999 |
BGF World Real Estate Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,61 |
1,01 |
-3,97 |
- |
- |
1,60 |
29/févr./2024 |
10,67 |
-30,40 |
26,60 |
- |
- |
31/déc./2023 |
-4,61 |
3,40 |
-11,43 |
- |
- |
6,04 |
29/févr./2024 |
- |
- |
26,60 |
-30,40 |
10,67 |
31/déc./2023 |
24/juin/2020 |
114 116,54 |
97,49 |
- |
137,10 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU2190626643 |
BGF World Real Estate Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,83 |
0,08 |
-4,52 |
- |
- |
1,07 |
29/févr./2024 |
9,65 |
-30,79 |
26,61 |
- |
- |
31/déc./2023 |
-4,83 |
2,57 |
-12,97 |
- |
- |
3,99 |
29/févr./2024 |
- |
- |
26,61 |
-30,79 |
9,65 |
31/déc./2023 |
24/juin/2020 |
324 678,58 |
9,55 |
- |
137,10 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2183146864 |
BGF Systematic China A-Share Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,03 |
-17,62 |
-16,45 |
- |
- |
-6,53 |
29/févr./2024 |
-16,15 |
-29,81 |
-1,23 |
- |
- |
31/déc./2023 |
3,03 |
-4,76 |
-41,67 |
- |
- |
-21,90 |
29/févr./2024 |
- |
- |
-1,23 |
-29,81 |
-16,15 |
31/déc./2023 |
02/juil./2020 |
1 435 302,32 |
7,64 |
- |
517,74 |
27/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2197910974 |
BGF Multi-Theme Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,26 |
9,22 |
0,69 |
- |
- |
8,86 |
29/févr./2024 |
13,03 |
-19,54 |
14,47 |
- |
- |
31/déc./2023 |
1,26 |
5,66 |
2,10 |
- |
- |
36,20 |
29/févr./2024 |
- |
- |
14,47 |
-19,54 |
13,03 |
31/déc./2023 |
10/juil./2020 |
50 393 650,38 |
13,84 |
- |
183,03 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
NL0015436049 |
1895 Wereld Bedrijfsobligaties Fonds |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
-1,05 |
5,12 |
-3,99 |
- |
- |
-3,45 |
29/févr./2024 |
7,27 |
-17,48 |
-1,38 |
- |
- |
31/déc./2023 |
-1,05 |
3,82 |
-11,49 |
- |
- |
-11,36 |
29/févr./2024 |
- |
- |
-1,38 |
-17,48 |
7,27 |
31/déc./2023 |
24/sept./2020 |
5 227 345 987,64 |
81,97 |
- |
5 227,35 |
27/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2213651438 |
BSF European Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,94 |
14,24 |
7,37 |
- |
- |
- |
29/févr./2024 |
6,76 |
-3,01 |
9,59 |
- |
- |
31/déc./2023 |
6,94 |
12,21 |
23,78 |
- |
- |
- |
29/févr./2024 |
- |
- |
9,59 |
-3,01 |
6,76 |
31/déc./2023 |
26/août/2020 |
- |
119,98 |
- |
915,64 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2215606471 |
BSF Global Event Driven Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,04 |
3,60 |
1,18 |
- |
- |
- |
29/févr./2024 |
6,33 |
-3,42 |
1,65 |
- |
- |
31/déc./2023 |
0,04 |
3,80 |
3,57 |
- |
- |
- |
29/févr./2024 |
- |
- |
1,65 |
-3,42 |
6,33 |
31/déc./2023 |
02/sept./2020 |
- |
109,01 |
- |
2 373,43 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2229008672 |
BGF Sustainable Asian Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,55 |
5,02 |
-3,76 |
- |
- |
-2,45 |
29/févr./2024 |
6,40 |
-14,43 |
-2,62 |
- |
- |
31/déc./2023 |
0,55 |
5,14 |
-10,85 |
- |
- |
-8,00 |
29/févr./2024 |
- |
- |
-2,62 |
-14,43 |
6,40 |
31/déc./2023 |
20/oct./2020 |
4 651,32 |
9,30 |
- |
111,27 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2197934644 |
BGF Sustainable Asian Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,44 |
4,82 |
-3,94 |
- |
- |
-2,64 |
29/févr./2024 |
6,31 |
-14,57 |
-2,91 |
- |
- |
31/déc./2023 |
0,44 |
5,06 |
-11,35 |
- |
- |
-8,60 |
29/févr./2024 |
- |
- |
-2,91 |
-14,57 |
6,31 |
31/déc./2023 |
20/oct./2020 |
174 698,51 |
9,24 |
- |
111,27 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2197934990 |
BGF Sustainable Asian Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,12 |
2,64 |
-5,92 |
- |
- |
-4,52 |
29/févr./2024 |
3,89 |
-16,95 |
-3,69 |
- |
- |
31/déc./2023 |
0,12 |
4,01 |
-16,73 |
- |
- |
-14,40 |
29/févr./2024 |
- |
- |
-3,69 |
-16,95 |
3,89 |
31/déc./2023 |
20/oct./2020 |
4 324,83 |
8,65 |
- |
111,27 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2197934487 |
BGF Sustainable Asian Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,34 |
4,30 |
-4,50 |
- |
- |
-3,18 |
29/févr./2024 |
5,67 |
-15,06 |
-3,39 |
- |
- |
31/déc./2023 |
0,34 |
4,79 |
-12,91 |
- |
- |
-10,30 |
29/févr./2024 |
- |
- |
-3,39 |
-15,06 |
5,67 |
31/déc./2023 |
20/oct./2020 |
6 830,79 |
9,07 |
- |
111,27 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2197934560 |
BGF Sustainable Asian Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,38 |
4,25 |
-4,44 |
- |
- |
-3,15 |
29/févr./2024 |
5,71 |
-14,99 |
-3,39 |
- |
- |
31/déc./2023 |
0,38 |
4,79 |
-12,75 |
- |
- |
-10,18 |
29/févr./2024 |
- |
- |
-3,39 |
-14,99 |
5,71 |
31/déc./2023 |
20/oct./2020 |
6 798,92 |
7,74 |
- |
111,27 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
NL0015602376 |
1895 Wereld Investment Grade Obligaties Fonds |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
-1,39 |
3,24 |
-3,04 |
- |
- |
-3,13 |
29/févr./2024 |
4,69 |
-12,39 |
-1,12 |
- |
- |
31/déc./2023 |
-1,39 |
1,92 |
-8,85 |
- |
- |
-9,96 |
29/févr./2024 |
- |
- |
-1,12 |
-12,39 |
4,69 |
31/déc./2023 |
12/nov./2020 |
4 202 162 080,12 |
86,92 |
- |
4 202,16 |
27/mars/2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU2237457416 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,07 |
25,93 |
-8,79 |
- |
- |
0,26 |
29/févr./2024 |
26,81 |
-44,46 |
3,46 |
- |
- |
31/déc./2023 |
9,07 |
15,31 |
-24,12 |
- |
- |
0,88 |
29/févr./2024 |
- |
- |
3,46 |
-44,46 |
26,81 |
31/déc./2023 |
30/sept./2020 |
6 052 749,84 |
15,08 |
- |
2 756,88 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2242189079 |
BGF Multi-Theme Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,05 |
6,48 |
-2,06 |
- |
- |
4,30 |
29/févr./2024 |
9,62 |
-22,64 |
13,05 |
- |
- |
31/déc./2023 |
1,05 |
4,26 |
-6,04 |
- |
- |
15,10 |
29/févr./2024 |
- |
- |
13,05 |
-22,64 |
9,62 |
31/déc./2023 |
28/oct./2020 |
220 655,31 |
11,67 |
- |
183,03 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2242189152 |
BGF Multi-Theme Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,99 |
5,73 |
-2,72 |
- |
- |
3,59 |
29/févr./2024 |
8,79 |
-23,18 |
12,39 |
- |
- |
31/déc./2023 |
0,99 |
3,97 |
-7,94 |
- |
- |
12,50 |
29/févr./2024 |
- |
- |
12,39 |
-23,18 |
8,79 |
31/déc./2023 |
28/oct./2020 |
4 810,99 |
11,40 |
- |
183,03 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU2243823916 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,02 |
2,70 |
-0,55 |
- |
- |
0,04 |
29/févr./2024 |
2,38 |
-4,00 |
-1,69 |
- |
- |
31/déc./2023 |
2,02 |
3,58 |
-1,66 |
- |
- |
0,12 |
29/févr./2024 |
- |
- |
-1,69 |
-4,00 |
2,38 |
31/déc./2023 |
21/oct./2020 |
76 752 453,28 |
84,09 |
- |
20 647,84 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2243824054 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,34 |
4,99 |
-0,74 |
- |
- |
-0,38 |
29/févr./2024 |
4,78 |
-4,73 |
-4,39 |
- |
- |
31/déc./2023 |
2,34 |
4,51 |
-2,22 |
- |
- |
-1,26 |
29/févr./2024 |
- |
- |
-4,39 |
-4,73 |
4,78 |
31/déc./2023 |
04/nov./2020 |
2 846 588,13 |
8,27 |
- |
20 647,84 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU2250419038 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,70 |
3,65 |
-6,11 |
- |
- |
-5,29 |
29/févr./2024 |
4,70 |
-16,18 |
-7,06 |
- |
- |
31/déc./2023 |
0,70 |
4,97 |
-17,25 |
- |
- |
-16,35 |
29/févr./2024 |
- |
- |
-7,06 |
-16,18 |
4,70 |
31/déc./2023 |
18/nov./2020 |
146 886,25 |
7,37 |
- |
2 251,53 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU2250418816 |
BGF World Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,17 |
48,93 |
0,61 |
- |
- |
5,60 |
29/févr./2024 |
50,15 |
-43,08 |
8,63 |
- |
- |
31/déc./2023 |
12,17 |
22,44 |
1,84 |
- |
- |
19,57 |
29/févr./2024 |
- |
- |
8,63 |
-43,08 |
50,15 |
31/déc./2023 |
18/nov./2020 |
39 863 191,65 |
639,29 |
- |
11 617,25 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU2250418907 |
BGF World Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,55 |
45,63 |
-0,41 |
- |
- |
4,73 |
29/févr./2024 |
45,62 |
-43,61 |
10,48 |
- |
- |
31/déc./2023 |
11,55 |
21,39 |
-1,22 |
- |
- |
16,39 |
29/févr./2024 |
- |
- |
10,48 |
-43,61 |
45,62 |
31/déc./2023 |
18/nov./2020 |
558 793 619,54 |
117,95 |
- |
11 617,25 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
GRON |
EUR |
IE00BMDBMN04 |
iShares € Green Bond UCITS ETF |
iShares II plc |
-1,55 |
6,06 |
- |
- |
- |
-6,42 |
29/févr./2024 |
8,14 |
-21,59 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-1,55 |
3,20 |
- |
- |
- |
-17,67 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-21,59 |
8,14 |
31/déc./2023 |
25/mars/2021 |
96 257 900,85 |
4,05 |
- |
99,04 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2250419111 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,83 |
-3,44 |
-13,59 |
- |
- |
-11,36 |
29/févr./2024 |
-4,18 |
-20,99 |
-18,07 |
- |
- |
31/déc./2023 |
4,83 |
10,51 |
-35,47 |
- |
- |
-32,70 |
29/févr./2024 |
- |
- |
-18,07 |
-20,99 |
-4,18 |
31/déc./2023 |
18/nov./2020 |
11 946 431,61 |
6,83 |
- |
1 443,85 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU2250418659 |
BGF World Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,02 |
47,30 |
-1,59 |
- |
- |
3,46 |
29/févr./2024 |
46,55 |
-44,68 |
7,42 |
- |
- |
31/déc./2023 |
12,02 |
21,79 |
-4,69 |
- |
- |
11,80 |
29/févr./2024 |
- |
- |
7,42 |
-44,68 |
46,55 |
31/déc./2023 |
18/nov./2020 |
43 896 806,97 |
11,35 |
- |
11 617,25 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU2250418493 |
ESG Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,03 |
4,76 |
1,66 |
- |
- |
2,31 |
29/févr./2024 |
5,64 |
-13,53 |
15,42 |
- |
- |
31/déc./2023 |
1,03 |
3,85 |
5,07 |
- |
- |
7,80 |
29/févr./2024 |
- |
- |
15,42 |
-13,53 |
5,64 |
31/déc./2023 |
18/nov./2020 |
7 773 438,29 |
10,96 |
- |
5 185,61 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
ZAR |
LU2250418733 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,87 |
21,55 |
8,91 |
- |
- |
10,10 |
29/févr./2024 |
18,56 |
-12,79 |
21,67 |
- |
- |
31/déc./2023 |
4,87 |
11,54 |
29,17 |
- |
- |
37,17 |
29/févr./2024 |
- |
- |
21,67 |
-12,79 |
18,56 |
31/déc./2023 |
18/nov./2020 |
163 324 894,10 |
101,58 |
- |
5 636,88 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
ZAR |
LU2250418576 |
ESG Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,72 |
9,42 |
6,43 |
- |
- |
7,06 |
29/févr./2024 |
10,38 |
-9,47 |
20,99 |
- |
- |
31/déc./2023 |
1,72 |
6,16 |
20,56 |
- |
- |
25,11 |
29/févr./2024 |
- |
- |
20,99 |
-9,47 |
10,38 |
31/déc./2023 |
18/nov./2020 |
26 688 180,59 |
127,62 |
- |
5 185,61 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
IE00BMYPBC33 |
BlackRock Global Impact Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
2,57 |
4,65 |
-6,78 |
- |
- |
- |
29/févr./2024 |
5,04 |
-23,93 |
2,08 |
- |
- |
31/déc./2023 |
2,57 |
5,88 |
-18,99 |
- |
- |
- |
29/févr./2024 |
- |
- |
2,08 |
-23,93 |
5,04 |
31/déc./2023 |
16/nov./2020 |
7 811 744,68 |
92,60 |
92,60 |
116,15 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU2252211383 |
BSF Emerging Companies Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,87 |
12,83 |
0,48 |
- |
- |
1,85 |
29/févr./2024 |
9,73 |
-20,86 |
11,58 |
- |
- |
31/déc./2023 |
4,87 |
7,85 |
1,44 |
- |
- |
6,17 |
29/févr./2024 |
- |
- |
11,58 |
-20,86 |
9,73 |
31/déc./2023 |
25/nov./2020 |
- |
1 078,58 |
- |
284,40 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2252214056 |
BGF Sustainable Asian Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,00 |
1,74 |
-6,82 |
- |
- |
-5,97 |
29/févr./2024 |
2,89 |
-17,70 |
-4,73 |
- |
- |
31/déc./2023 |
0,00 |
3,54 |
-19,09 |
- |
- |
-18,20 |
29/févr./2024 |
- |
- |
-4,73 |
-17,70 |
2,89 |
31/déc./2023 |
25/nov./2020 |
97 137,76 |
8,25 |
- |
111,27 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2252214130 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,03 |
2,24 |
-3,22 |
- |
- |
-2,93 |
29/févr./2024 |
1,75 |
-7,47 |
-5,99 |
- |
- |
31/déc./2023 |
2,03 |
3,27 |
-9,36 |
- |
- |
-9,26 |
29/févr./2024 |
- |
- |
-5,99 |
-7,47 |
1,75 |
31/déc./2023 |
25/nov./2020 |
225 964,37 |
8,39 |
- |
20 647,84 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2256991352 |
ESG Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,96 |
4,24 |
1,06 |
- |
- |
1,70 |
29/févr./2024 |
5,11 |
-14,29 |
14,94 |
- |
- |
31/déc./2023 |
0,96 |
3,76 |
3,22 |
- |
- |
5,70 |
29/févr./2024 |
- |
- |
14,94 |
-14,29 |
5,11 |
31/déc./2023 |
18/nov./2020 |
974 799 436,79 |
10,67 |
- |
5 185,61 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
GBP |
IE00BN4GXJ42 |
BlackRock Global Impact Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
-5,56 |
-3,32 |
-7,89 |
- |
- |
-6,29 |
29/févr./2024 |
4,34 |
-18,23 |
-2,59 |
- |
- |
31/déc./2023 |
-5,56 |
-0,82 |
-21,86 |
- |
- |
-18,91 |
29/févr./2024 |
- |
- |
-2,59 |
-18,23 |
4,34 |
31/déc./2023 |
09/déc./2020 |
804,00 |
80,40 |
80,40 |
116,15 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2267099674 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,91 |
-3,18 |
-0,75 |
- |
- |
-0,26 |
29/févr./2024 |
-4,50 |
-6,59 |
8,35 |
- |
- |
31/déc./2023 |
2,91 |
4,38 |
-2,24 |
- |
- |
-0,83 |
29/févr./2024 |
- |
- |
8,35 |
-6,59 |
-4,50 |
31/déc./2023 |
09/déc./2020 |
5 285 676,26 |
13,10 |
- |
20 647,84 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1564328497 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,96 |
-1,71 |
-11,70 |
- |
- |
-10,46 |
29/févr./2024 |
-2,14 |
-18,33 |
-17,18 |
- |
- |
31/déc./2023 |
4,96 |
11,54 |
-31,15 |
- |
- |
-29,84 |
29/févr./2024 |
- |
- |
-17,18 |
-18,33 |
-2,14 |
31/déc./2023 |
16/déc./2020 |
80 178 205,90 |
5,22 |
- |
1 443,85 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2278361055 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,33 |
29,01 |
-14,09 |
- |
- |
-11,63 |
29/févr./2024 |
30,54 |
-52,67 |
1,10 |
- |
- |
31/déc./2023 |
8,33 |
14,00 |
-36,59 |
- |
- |
-32,40 |
29/févr./2024 |
- |
- |
1,10 |
-52,67 |
30,54 |
31/déc./2023 |
30/déc./2020 |
16 220 081,04 |
6,81 |
- |
2 756,88 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2278360750 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,53 |
31,55 |
-11,59 |
- |
- |
-9,15 |
29/févr./2024 |
33,86 |
-50,34 |
2,40 |
- |
- |
31/déc./2023 |
8,53 |
15,31 |
-30,90 |
- |
- |
-26,20 |
29/févr./2024 |
- |
- |
2,40 |
-50,34 |
33,86 |
31/déc./2023 |
30/déc./2020 |
128 530 473,36 |
7,45 |
- |
2 756,88 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
NL00150004M2 |
1895 Aandelen Macro Opportunities Fonds |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
5,96 |
18,79 |
6,93 |
- |
- |
5,94 |
29/févr./2024 |
15,28 |
-15,22 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
5,96 |
10,32 |
22,28 |
- |
- |
19,69 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-15,22 |
15,28 |
31/déc./2023 |
19/janv./2021 |
2 820 811 667,21 |
117,32 |
- |
2 820,81 |
27/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2261177500 |
BSF - BlackRock Sustainable Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,24 |
4,43 |
-0,43 |
- |
- |
-0,49 |
29/févr./2024 |
4,78 |
-4,93 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-0,24 |
2,24 |
-1,27 |
- |
- |
-1,47 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-4,93 |
4,78 |
31/déc./2023 |
19/févr./2021 |
- |
99,06 |
- |
137,71 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2255697893 |
BSF - BlackRock Sustainable Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,30 |
4,13 |
-0,73 |
- |
- |
-0,79 |
29/févr./2024 |
4,48 |
-5,22 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-0,30 |
2,09 |
-2,17 |
- |
- |
-2,37 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-5,22 |
4,48 |
31/déc./2023 |
19/févr./2021 |
- |
98,13 |
- |
137,71 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2255697976 |
BSF - BlackRock Sustainable Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,43 |
3,27 |
-1,52 |
- |
- |
-1,58 |
29/févr./2024 |
3,64 |
-5,98 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-0,43 |
1,68 |
-4,50 |
- |
- |
-4,71 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-5,98 |
3,64 |
31/déc./2023 |
19/févr./2021 |
- |
95,71 |
- |
137,71 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2255697620 |
BSF - BlackRock Sustainable Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,36 |
3,75 |
-1,07 |
- |
- |
-1,13 |
29/févr./2024 |
4,11 |
-5,55 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-0,36 |
1,91 |
-3,19 |
- |
- |
-3,39 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-5,55 |
4,11 |
31/déc./2023 |
19/févr./2021 |
- |
97,08 |
- |
137,71 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
IE00BL5B5098 |
BlackRock Global Impact Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
-1,35 |
-7,76 |
- |
- |
- |
-11,36 |
31/mai/2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1,35 |
-5,69 |
- |
- |
- |
-23,92 |
31/mai/2023 |
- |
- |
- |
- |
-18,76 |
31/déc./2022 |
24/févr./2021 |
341 129,99 |
76,98 |
76,98 |
116,15 |
28/juin/2023 |
Distribution |
CGBI |
USD |
IE00BMC7BF44 |
iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF |
iShares IV plc |
0,30 |
2,23 |
- |
- |
- |
0,93 |
29/févr./2024 |
2,43 |
-5,44 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
0,30 |
4,00 |
- |
- |
- |
2,66 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-5,44 |
2,43 |
31/déc./2023 |
26/avr./2021 |
8 432 156,95 |
4,87 |
- |
8,43 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU2290526081 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,14 |
16,98 |
5,00 |
- |
- |
4,64 |
29/févr./2024 |
14,29 |
-15,53 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
4,14 |
9,49 |
15,75 |
- |
- |
14,66 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-15,53 |
14,29 |
31/déc./2023 |
24/févr./2021 |
874 861,78 |
117,87 |
- |
5 636,88 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU2290526321 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,26 |
29,18 |
-12,91 |
- |
- |
-13,66 |
29/févr./2024 |
31,19 |
-51,24 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
8,26 |
14,03 |
-33,95 |
- |
- |
-35,80 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-51,24 |
31,19 |
31/déc./2023 |
24/févr./2021 |
7 192 235,51 |
6,47 |
- |
2 756,88 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2290526164 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,95 |
-2,86 |
-0,40 |
- |
- |
-0,62 |
29/févr./2024 |
-4,16 |
-6,27 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
2,95 |
4,57 |
-1,19 |
- |
- |
-1,85 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-6,27 |
-4,16 |
31/déc./2023 |
24/févr./2021 |
766 467,78 |
13,27 |
- |
20 647,84 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2290526248 |
BGF ESG Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,22 |
10,36 |
-3,27 |
- |
- |
-3,61 |
29/févr./2024 |
11,01 |
-18,47 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-0,22 |
5,79 |
-9,50 |
- |
- |
-10,50 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-18,47 |
11,01 |
31/déc./2023 |
24/févr./2021 |
45 632,50 |
9,21 |
- |
222,14 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
SEK |
LU2297183985 |
BGF Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,97 |
5,20 |
- |
- |
- |
-3,94 |
29/févr./2024 |
3,72 |
-15,31 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
0,97 |
4,77 |
- |
- |
- |
-11,25 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-15,31 |
3,72 |
31/déc./2023 |
10/mars/2021 |
41 819 563,89 |
89,54 |
- |
42,06 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2298464004 |
BSF Sustainable Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,90 |
7,13 |
-2,72 |
- |
- |
-2,81 |
29/févr./2024 |
8,40 |
-13,94 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-0,90 |
3,87 |
-7,94 |
- |
- |
-8,25 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-13,94 |
8,40 |
31/déc./2023 |
24/févr./2021 |
- |
91,33 |
- |
295,81 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
JPY |
IE00BLCHKM78 |
BlackRock Global Impact Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
6,85 |
18,46 |
- |
- |
- |
3,01 |
29/févr./2024 |
17,26 |
-17,42 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
6,85 |
9,05 |
- |
- |
- |
9,24 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-17,42 |
17,26 |
31/déc./2023 |
05/mars/2021 |
466 182 847,18 |
11 306,42 |
11 306,42 |
116,15 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU2298379152 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,61 |
-1,58 |
-4,00 |
- |
- |
-4,07 |
29/févr./2024 |
-2,50 |
-12,55 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
2,61 |
3,79 |
-11,53 |
- |
- |
-11,77 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-12,55 |
-2,50 |
31/déc./2023 |
24/févr./2021 |
1 418 480,84 |
12,00 |
- |
20 647,84 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU2298321402 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,13 |
10,34 |
- |
- |
- |
-0,55 |
29/févr./2024 |
12,09 |
-27,38 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
3,13 |
7,91 |
- |
- |
- |
-1,63 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-27,38 |
12,09 |
31/déc./2023 |
10/mars/2021 |
592 262,77 |
101,39 |
- |
1 491,69 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU2298321311 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,43 |
12,25 |
- |
- |
- |
-0,65 |
29/févr./2024 |
14,13 |
-27,63 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
3,43 |
8,69 |
- |
- |
- |
-1,93 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-27,63 |
14,13 |
31/déc./2023 |
10/mars/2021 |
19 673 422,80 |
101,24 |
- |
1 491,69 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
NZD |
LU2298321238 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,53 |
12,69 |
- |
- |
- |
-1,09 |
29/févr./2024 |
14,44 |
-28,52 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
3,53 |
8,76 |
- |
- |
- |
-3,20 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-28,52 |
14,44 |
31/déc./2023 |
10/mars/2021 |
59 620,93 |
10,01 |
- |
1 491,69 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2298320859 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,35 |
10,77 |
- |
- |
- |
-2,55 |
29/févr./2024 |
12,28 |
-29,88 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
3,35 |
7,93 |
- |
- |
- |
-7,40 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-29,88 |
12,28 |
31/déc./2023 |
10/mars/2021 |
2 967 251,50 |
9,56 |
- |
1 491,69 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2298321154 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,56 |
12,30 |
- |
- |
- |
-1,40 |
29/févr./2024 |
14,04 |
-29,02 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
3,56 |
8,61 |
- |
- |
- |
-4,10 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-29,02 |
14,04 |
31/déc./2023 |
10/mars/2021 |
759 019,13 |
9,91 |
- |
1 491,69 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CAD |
LU2298321071 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,50 |
12,57 |
- |
- |
- |
-0,81 |
29/févr./2024 |
14,44 |
-28,03 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
3,50 |
8,69 |
- |
- |
- |
-2,40 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-28,03 |
14,44 |
31/déc./2023 |
10/mars/2021 |
86 078,01 |
10,08 |
- |
1 491,69 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU2298320933 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,49 |
11,27 |
- |
- |
- |
-1,78 |
29/févr./2024 |
12,67 |
-28,75 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
3,49 |
8,10 |
- |
- |
- |
-5,20 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-28,75 |
12,67 |
31/déc./2023 |
10/mars/2021 |
758 351,77 |
9,78 |
- |
1 491,69 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU2290525943 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,77 |
3,76 |
-6,53 |
- |
- |
-6,69 |
29/févr./2024 |
4,48 |
-16,73 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
0,77 |
5,25 |
-18,34 |
- |
- |
-18,84 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-16,73 |
4,48 |
31/déc./2023 |
24/févr./2021 |
31 889,85 |
82,26 |
- |
2 251,53 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU2290526834 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,21 |
28,91 |
- |
- |
- |
-13,17 |
29/févr./2024 |
31,10 |
-51,26 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
8,21 |
14,26 |
- |
- |
- |
-34,46 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-51,26 |
31,10 |
31/déc./2023 |
03/mars/2021 |
21 419 318,23 |
66,01 |
- |
2 756,88 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU2290526594 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,09 |
28,10 |
- |
- |
- |
-12,50 |
29/févr./2024 |
29,95 |
-51,00 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
8,09 |
13,93 |
- |
- |
- |
-32,94 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-51,00 |
29,95 |
31/déc./2023 |
03/mars/2021 |
21 775,08 |
67,45 |
- |
2 756,88 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU2290526677 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,93 |
27,05 |
- |
- |
- |
-13,22 |
29/févr./2024 |
28,90 |
-51,39 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
7,93 |
13,48 |
- |
- |
- |
-34,57 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-51,39 |
28,90 |
31/déc./2023 |
03/mars/2021 |
18 091 295,57 |
65,77 |
- |
2 756,88 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
NL00150007T0 |
1895 Aandelen Thematic Opportunities Fonds |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
2,48 |
3,31 |
- |
- |
- |
1,51 |
29/févr./2024 |
8,03 |
-17,68 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
2,48 |
5,10 |
- |
- |
- |
4,56 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-17,68 |
8,03 |
31/déc./2023 |
11/mars/2021 |
1 857 790 536,92 |
106,63 |
- |
1 857,79 |
27/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2298322475 |
BGF World Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,69 |
45,76 |
- |
- |
- |
-1,86 |
29/févr./2024 |
45,28 |
-45,67 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
11,69 |
21,13 |
- |
- |
- |
-5,40 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-45,67 |
45,28 |
31/déc./2023 |
17/mars/2021 |
17 882 088,64 |
9,60 |
- |
11 617,25 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2298322558 |
BGF World Healthscience Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,54 |
10,60 |
- |
- |
- |
2,80 |
29/févr./2024 |
-1,06 |
-8,30 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
5,54 |
5,03 |
- |
- |
- |
8,50 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-8,30 |
-1,06 |
31/déc./2023 |
17/mars/2021 |
19 402 513,32 |
11,09 |
- |
14 214,93 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU2298322129 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,98 |
-0,40 |
- |
- |
- |
-0,62 |
29/févr./2024 |
11,42 |
-18,99 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-4,98 |
-1,81 |
- |
- |
- |
-1,83 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-18,99 |
11,42 |
31/déc./2023 |
17/mars/2021 |
71 670 545,86 |
100,21 |
- |
5 936,41 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CAD |
LU2298321741 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,88 |
-0,20 |
- |
- |
- |
-0,89 |
29/févr./2024 |
11,67 |
-19,63 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-4,88 |
-1,81 |
- |
- |
- |
-2,60 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-19,63 |
11,67 |
31/déc./2023 |
17/mars/2021 |
1 207 593,70 |
9,94 |
- |
5 936,41 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU2298321584 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,94 |
-1,36 |
- |
- |
- |
-1,97 |
29/févr./2024 |
9,98 |
-20,60 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-4,94 |
-2,48 |
- |
- |
- |
-5,70 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-20,60 |
9,98 |
31/déc./2023 |
17/mars/2021 |
3 364 554,57 |
9,62 |
- |
5 936,41 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2298321824 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,88 |
-0,52 |
- |
- |
- |
-1,51 |
29/févr./2024 |
11,17 |
-20,77 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-4,88 |
-2,15 |
- |
- |
- |
-4,40 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-20,77 |
11,17 |
31/déc./2023 |
17/mars/2021 |
1 782 807,92 |
9,76 |
- |
5 936,41 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU2298322392 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,27 |
-2,13 |
- |
- |
- |
-0,58 |
29/févr./2024 |
9,38 |
-18,63 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-5,27 |
-2,57 |
- |
- |
- |
-1,69 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-18,63 |
9,38 |
31/déc./2023 |
17/mars/2021 |
115 308 753,76 |
100,17 |
- |
5 936,41 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
NZD |
LU2298322046 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,92 |
0,00 |
- |
- |
- |
-1,16 |
29/févr./2024 |
11,77 |
-20,33 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-4,92 |
-1,93 |
- |
- |
- |
-3,40 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-20,33 |
11,77 |
31/déc./2023 |
17/mars/2021 |
294 821,71 |
9,87 |
- |
5 936,41 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2298322632 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,11 |
-2,26 |
- |
- |
- |
-3,20 |
29/févr./2024 |
8,99 |
-21,94 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-5,11 |
-2,88 |
- |
- |
- |
-9,10 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-21,94 |
8,99 |
31/déc./2023 |
24/mars/2021 |
25 714 610,08 |
9,27 |
- |
5 936,41 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU2310089938 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,17 |
26,64 |
- |
- |
- |
-12,54 |
29/févr./2024 |
28,40 |
-52,35 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
8,17 |
13,07 |
- |
- |
- |
-32,50 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-52,35 |
28,40 |
31/déc./2023 |
24/mars/2021 |
4 331 988,44 |
6,80 |
- |
2 756,88 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2310089854 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,46 |
30,31 |
- |
- |
- |
-11,23 |
29/févr./2024 |
32,38 |
-52,10 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
8,46 |
14,63 |
- |
- |
- |
-29,50 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-52,10 |
32,38 |
31/déc./2023 |
24/mars/2021 |
1 453 701,72 |
7,11 |
- |
2 756,88 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU2310089771 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,05 |
25,57 |
- |
- |
- |
-13,30 |
29/févr./2024 |
27,14 |
-52,71 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
8,05 |
12,67 |
- |
- |
- |
-34,20 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-52,71 |
27,14 |
31/déc./2023 |
24/mars/2021 |
1 274 743,25 |
6,61 |
- |
2 756,88 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2310089698 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,36 |
29,38 |
- |
- |
- |
-12,01 |
29/févr./2024 |
31,26 |
-52,60 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
8,36 |
14,12 |
- |
- |
- |
-31,30 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-52,60 |
31,26 |
31/déc./2023 |
24/mars/2021 |
2 702 514,61 |
6,92 |
- |
2 756,88 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU2310090191 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,28 |
27,10 |
- |
- |
- |
-12,32 |
29/févr./2024 |
28,69 |
-52,25 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
8,28 |
13,33 |
- |
- |
- |
-32,00 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-52,25 |
28,69 |
31/déc./2023 |
24/mars/2021 |
61 924,52 |
6,84 |
- |
2 756,88 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU2315843669 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,74 |
13,35 |
- |
- |
- |
1,40 |
29/févr./2024 |
10,62 |
-17,39 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
3,74 |
7,70 |
- |
- |
- |
4,15 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-17,39 |
10,62 |
31/déc./2023 |
31/mars/2021 |
4 382 594,04 |
8,67 |
- |
5 636,88 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
CHF |
LU2315844048 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,89 |
14,33 |
- |
- |
- |
2,31 |
29/févr./2024 |
11,61 |
-16,71 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
3,89 |
8,20 |
- |
- |
- |
6,90 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-16,71 |
11,61 |
31/déc./2023 |
31/mars/2021 |
14 325 978,12 |
10,98 |
- |
5 636,88 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU2315843826 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,69 |
13,28 |
- |
- |
- |
1,39 |
29/févr./2024 |
10,69 |
-17,47 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
3,69 |
7,65 |
- |
- |
- |
4,10 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-17,47 |
10,69 |
31/déc./2023 |
31/mars/2021 |
1 304 543,88 |
10,69 |
- |
5 636,88 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2315843586 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,15 |
16,65 |
- |
- |
- |
3,13 |
29/févr./2024 |
13,79 |
-16,83 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
4,15 |
9,35 |
- |
- |
- |
9,40 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-16,83 |
13,79 |
31/déc./2023 |
31/mars/2021 |
30 734 696,87 |
9,14 |
- |
5 636,88 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
CHF |
LU2315843743 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,89 |
14,39 |
- |
- |
- |
2,31 |
29/févr./2024 |
11,60 |
-16,70 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
3,89 |
8,22 |
- |
- |
- |
6,89 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-16,70 |
11,60 |
31/déc./2023 |
31/mars/2021 |
54 553 774,62 |
8,91 |
- |
5 636,88 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2319961251 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,74 |
14,64 |
- |
- |
- |
0,88 |
29/févr./2024 |
16,63 |
-26,39 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
3,74 |
9,73 |
- |
- |
- |
2,60 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-26,39 |
16,63 |
31/déc./2023 |
31/mars/2021 |
4 186 505,61 |
10,61 |
- |
1 491,69 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2319961178 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,32 |
9,84 |
- |
- |
- |
3,84 |
29/févr./2024 |
10,59 |
-17,61 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
4,32 |
9,78 |
- |
- |
- |
11,63 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-17,61 |
10,59 |
31/déc./2023 |
31/mars/2021 |
19 625,72 |
8,26 |
- |
1 491,69 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2319961335 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,80 |
14,59 |
- |
- |
- |
0,87 |
29/févr./2024 |
16,56 |
-26,38 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
3,80 |
9,78 |
- |
- |
- |
2,56 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-26,38 |
16,56 |
31/déc./2023 |
31/mars/2021 |
652 972,72 |
10,44 |
- |
1 491,69 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2319961509 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,94 |
12,35 |
- |
- |
- |
3,65 |
29/févr./2024 |
12,61 |
-21,87 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
5,94 |
9,74 |
- |
- |
- |
11,03 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-21,87 |
12,61 |
31/déc./2023 |
31/mars/2021 |
7 301 111,48 |
9,82 |
- |
1 491,69 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2319961418 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,50 |
11,81 |
- |
- |
- |
-1,85 |
29/févr./2024 |
13,38 |
-29,27 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
3,50 |
8,35 |
- |
- |
- |
-5,30 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-29,27 |
13,38 |
31/déc./2023 |
31/mars/2021 |
215 590,08 |
9,78 |
- |
1 491,69 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2325744022 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,37 |
18,09 |
- |
- |
- |
4,23 |
29/févr./2024 |
15,33 |
-15,77 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
4,37 |
10,02 |
- |
- |
- |
12,85 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-15,77 |
15,33 |
31/déc./2023 |
31/mars/2021 |
6 201 601,26 |
9,44 |
- |
5 636,88 |
28/mars/2024 |
Distribution |
WPAD |
USD |
IE00BN92ZL31 |
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF |
iShares III plc |
4,85 |
25,40 |
- |
- |
- |
5,29 |
29/févr./2024 |
25,53 |
-21,84 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
4,85 |
12,64 |
- |
- |
- |
15,86 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-21,84 |
25,53 |
31/déc./2023 |
22/avr./2021 |
57 729 968,41 |
5,75 |
- |
123,09 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2319960527 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,88 |
3,33 |
- |
- |
- |
-7,13 |
29/févr./2024 |
3,90 |
-17,74 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
0,88 |
5,08 |
- |
- |
- |
-19,30 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-17,74 |
3,90 |
31/déc./2023 |
07/avr./2021 |
3 443,62 |
8,18 |
- |
2 251,53 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2319960105 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,34 |
18,47 |
- |
- |
- |
3,18 |
29/févr./2024 |
24,41 |
-28,04 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
7,34 |
12,44 |
- |
- |
- |
9,50 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-28,04 |
24,41 |
31/déc./2023 |
07/avr./2021 |
707 935,76 |
13,34 |
- |
5 965,31 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2319959941 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,49 |
16,17 |
- |
- |
- |
6,50 |
29/févr./2024 |
20,18 |
-23,68 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
9,49 |
12,46 |
- |
- |
- |
20,00 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-23,68 |
20,18 |
31/déc./2023 |
07/avr./2021 |
67 800 475,91 |
12,35 |
- |
5 965,31 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2319960956 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,12 |
5,57 |
- |
- |
- |
-5,20 |
29/févr./2024 |
6,35 |
-15,56 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
1,12 |
6,09 |
- |
- |
- |
-14,33 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-15,56 |
6,35 |
31/déc./2023 |
07/avr./2021 |
3 819,14 |
7,64 |
- |
2 251,53 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2319960014 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,45 |
16,11 |
- |
- |
- |
6,49 |
29/févr./2024 |
20,23 |
-23,70 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
9,45 |
12,48 |
- |
- |
- |
19,98 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-23,70 |
20,23 |
31/déc./2023 |
07/avr./2021 |
5 695 468,28 |
12,16 |
- |
5 965,31 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2319960360 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,77 |
18,39 |
- |
- |
- |
8,92 |
29/févr./2024 |
22,97 |
-21,18 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
9,77 |
13,56 |
- |
- |
- |
28,10 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-21,18 |
22,97 |
31/déc./2023 |
07/avr./2021 |
8 547 793,00 |
13,21 |
- |
5 965,31 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2319960873 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,06 |
5,67 |
- |
- |
- |
-5,19 |
29/févr./2024 |
6,40 |
-15,48 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
1,06 |
6,06 |
- |
- |
- |
-14,30 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-15,48 |
6,40 |
31/déc./2023 |
07/avr./2021 |
1 251 428,02 |
8,70 |
- |
2 251,53 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2319960790 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,93 |
4,80 |
- |
- |
- |
-5,94 |
29/févr./2024 |
5,65 |
-16,52 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
0,93 |
5,73 |
- |
- |
- |
-16,25 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-16,52 |
5,65 |
31/déc./2023 |
07/avr./2021 |
2 767,74 |
7,67 |
- |
2 251,53 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU2319960287 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,78 |
13,40 |
- |
- |
- |
6,07 |
29/févr./2024 |
18,05 |
-19,51 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
7,78 |
12,46 |
- |
- |
- |
18,61 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-19,51 |
18,05 |
31/déc./2023 |
07/avr./2021 |
1 205 711,43 |
10,39 |
- |
5 965,31 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2319960444 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,66 |
18,22 |
- |
- |
- |
8,89 |
29/févr./2024 |
22,87 |
-21,17 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
9,66 |
13,41 |
- |
- |
- |
27,99 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-21,17 |
22,87 |
31/déc./2023 |
07/avr./2021 |
1 155,83 |
12,99 |
- |
5 965,31 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2319962143 |
BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,45 |
6,33 |
- |
- |
- |
-3,34 |
29/févr./2024 |
4,81 |
-14,79 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
1,45 |
5,59 |
- |
- |
- |
-9,30 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-14,79 |
4,81 |
31/déc./2023 |
14/avr./2021 |
217 245,95 |
9,17 |
- |
766,53 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2319962226 |
BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,61 |
7,78 |
- |
- |
- |
-2,11 |
29/févr./2024 |
6,33 |
-13,43 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
1,61 |
6,33 |
- |
- |
- |
-5,95 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-13,43 |
6,33 |
31/déc./2023 |
14/avr./2021 |
291 108,81 |
8,23 |
- |
766,53 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2319962499 |
BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,69 |
8,57 |
- |
- |
- |
-1,30 |
29/févr./2024 |
7,25 |
-12,31 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
1,69 |
6,64 |
- |
- |
- |
-3,70 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-12,31 |
7,25 |
31/déc./2023 |
14/avr./2021 |
2 896 972,13 |
9,74 |
- |
766,53 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2319962812 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,62 |
11,23 |
- |
- |
- |
1,63 |
29/févr./2024 |
13,31 |
-11,30 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
0,62 |
6,33 |
- |
- |
- |
4,76 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-11,30 |
13,31 |
31/déc./2023 |
14/avr./2021 |
4 537,88 |
9,08 |
- |
1 932,52 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU2319962655 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,56 |
10,52 |
- |
- |
- |
0,77 |
29/févr./2024 |
12,38 |
-12,56 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
0,56 |
6,01 |
- |
- |
- |
2,22 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-12,56 |
12,38 |
31/déc./2023 |
14/avr./2021 |
3 321,32 |
9,12 |
- |
1 932,52 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2319962739 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,58 |
11,15 |
- |
- |
- |
1,61 |
29/févr./2024 |
13,28 |
-11,29 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
0,58 |
6,29 |
- |
- |
- |
4,70 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-11,29 |
13,28 |
31/déc./2023 |
14/avr./2021 |
1 226 053,74 |
10,61 |
- |
1 932,52 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2319962572 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,41 |
8,94 |
- |
- |
- |
-0,45 |
29/févr./2024 |
10,57 |
-13,69 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
0,41 |
5,34 |
- |
- |
- |
-1,30 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-13,69 |
10,57 |
31/déc./2023 |
14/avr./2021 |
108 444,76 |
9,99 |
- |
1 932,52 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2319961764 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,17 |
3,18 |
- |
- |
- |
-2,09 |
29/févr./2024 |
2,68 |
-6,56 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
2,17 |
3,63 |
- |
- |
- |
-5,90 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-6,56 |
2,68 |
31/déc./2023 |
14/avr./2021 |
3 970,37 |
9,44 |
- |
20 647,84 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2319961848 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,32 |
4,61 |
- |
- |
- |
-0,87 |
29/févr./2024 |
4,13 |
-5,12 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
2,32 |
4,26 |
- |
- |
- |
-2,48 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-5,12 |
4,13 |
31/déc./2023 |
14/avr./2021 |
3 224,52 |
8,86 |
- |
20 647,84 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU2319961681 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,05 |
2,82 |
- |
- |
- |
-0,31 |
29/févr./2024 |
2,49 |
-3,89 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
2,05 |
3,66 |
- |
- |
- |
-0,89 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-3,89 |
2,49 |
31/déc./2023 |
14/avr./2021 |
1 600 985,97 |
99,39 |
- |
20 647,84 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2319962069 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,38 |
5,21 |
- |
- |
- |
-0,35 |
29/févr./2024 |
4,88 |
-4,65 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
2,38 |
4,54 |
- |
- |
- |
-1,00 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-4,65 |
4,88 |
31/déc./2023 |
14/avr./2021 |
922 804,19 |
9,95 |
- |
20 647,84 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2319961921 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,85 |
-0,77 |
- |
- |
- |
-3,65 |
29/févr./2024 |
-0,58 |
-11,57 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
0,85 |
4,71 |
- |
- |
- |
-10,15 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-11,57 |
-0,58 |
31/déc./2023 |
14/avr./2021 |
41 688,99 |
7,91 |
- |
20 647,84 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU2319963463 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,26 |
12,16 |
- |
- |
- |
-1,01 |
29/févr./2024 |
14,51 |
-9,98 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-2,26 |
3,60 |
- |
- |
- |
-2,85 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-9,98 |
14,51 |
31/déc./2023 |
21/avr./2021 |
2 932,14 |
8,16 |
- |
1 643,33 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2319963547 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,14 |
13,43 |
- |
- |
- |
0,17 |
29/févr./2024 |
16,05 |
-8,48 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-2,14 |
4,04 |
- |
- |
- |
0,50 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-8,48 |
16,05 |
31/déc./2023 |
21/avr./2021 |
268 339,69 |
10,04 |
- |
1 643,33 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2319963380 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,50 |
10,65 |
- |
- |
- |
-2,32 |
29/févr./2024 |
12,96 |
-11,47 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-2,50 |
2,86 |
- |
- |
- |
-6,50 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-11,47 |
12,96 |
31/déc./2023 |
21/avr./2021 |
3 875,28 |
9,33 |
- |
1 643,33 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2319963620 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,14 |
13,55 |
- |
- |
- |
0,17 |
29/févr./2024 |
16,10 |
-8,54 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-2,14 |
4,09 |
- |
- |
- |
0,48 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-8,54 |
16,10 |
31/déc./2023 |
21/avr./2021 |
4 224,74 |
8,45 |
- |
1 643,33 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2319963893 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,58 |
6,10 |
- |
- |
- |
-4,76 |
29/févr./2024 |
7,80 |
-16,92 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-1,58 |
2,96 |
- |
- |
- |
-13,00 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-16,92 |
7,80 |
31/déc./2023 |
21/avr./2021 |
7 608 084,59 |
8,81 |
- |
2 145,07 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2319963976 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,29 |
8,27 |
- |
- |
- |
-3,02 |
29/févr./2024 |
10,21 |
-15,12 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-1,29 |
3,97 |
- |
- |
- |
-8,40 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-15,12 |
10,21 |
31/déc./2023 |
21/avr./2021 |
278 929,97 |
9,28 |
- |
2 145,07 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2319963208 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,33 |
10,87 |
- |
- |
- |
2,67 |
29/févr./2024 |
18,99 |
-16,22 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
1,33 |
9,28 |
- |
- |
- |
7,83 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-16,22 |
18,99 |
31/déc./2023 |
21/avr./2021 |
2 474 149,74 |
13,26 |
- |
1 530,02 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2319963117 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,76 |
6,10 |
- |
- |
- |
6,05 |
29/févr./2024 |
12,85 |
-6,16 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
1,76 |
9,23 |
- |
- |
- |
18,28 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-6,16 |
12,85 |
31/déc./2023 |
21/avr./2021 |
120 282,96 |
9,49 |
- |
1 530,02 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2319962903 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,29 |
8,65 |
- |
- |
- |
6,37 |
29/févr./2024 |
14,93 |
-11,06 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
3,29 |
9,15 |
- |
- |
- |
19,30 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-11,06 |
14,93 |
31/déc./2023 |
21/avr./2021 |
1 113 747,30 |
12,28 |
- |
1 530,02 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2319963034 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,26 |
8,59 |
- |
- |
- |
6,38 |
29/févr./2024 |
15,06 |
-11,15 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
3,26 |
9,11 |
- |
- |
- |
19,35 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-11,15 |
15,06 |
31/déc./2023 |
21/avr./2021 |
269 350,38 |
11,10 |
- |
1 530,02 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU2325727282 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,21 |
3,47 |
- |
- |
- |
-1,21 |
29/févr./2024 |
3,18 |
-4,93 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
2,21 |
3,64 |
- |
- |
- |
-3,41 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-4,93 |
3,18 |
31/déc./2023 |
28/avr./2021 |
675 551,36 |
8,34 |
- |
20 647,84 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU2331123641 |
BSF Global Absolute Return Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,91 |
2,29 |
- |
- |
- |
-0,48 |
29/févr./2024 |
-0,42 |
0,25 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
0,91 |
4,55 |
- |
- |
- |
-1,35 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
0,25 |
-0,42 |
31/déc./2023 |
28/avr./2021 |
- |
95,75 |
- |
57,89 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2331123724 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,21 |
7,59 |
- |
- |
- |
-1,79 |
29/févr./2024 |
9,22 |
-14,82 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
0,21 |
4,74 |
- |
- |
- |
-5,00 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-14,82 |
9,22 |
31/déc./2023 |
28/avr./2021 |
257 558,26 |
9,60 |
- |
1 932,52 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2337650662 |
BGF ESG Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,23 |
11,24 |
- |
- |
- |
-2,97 |
29/févr./2024 |
12,23 |
-17,12 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-0,23 |
6,18 |
- |
- |
- |
-8,14 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-17,12 |
12,23 |
31/déc./2023 |
05/mai/2021 |
4 038,99 |
8,08 |
- |
222,14 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU2337650407 |
BGF ESG Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,54 |
8,62 |
- |
- |
- |
-4,81 |
29/févr./2024 |
9,56 |
-18,36 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-0,54 |
4,79 |
- |
- |
- |
-12,90 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-18,36 |
9,56 |
31/déc./2023 |
12/mai/2021 |
5 074,35 |
7,65 |
- |
222,14 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2337650316 |
BGF ESG Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,24 |
10,67 |
- |
- |
- |
-3,53 |
29/févr./2024 |
11,54 |
-17,62 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-0,24 |
5,87 |
- |
- |
- |
-9,65 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-17,62 |
11,54 |
31/déc./2023 |
05/mai/2021 |
3 964,00 |
7,93 |
- |
222,14 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU2342521510 |
BGF Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,97 |
6,77 |
- |
- |
- |
0,71 |
29/févr./2024 |
7,67 |
-1,54 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-0,97 |
4,59 |
- |
- |
- |
1,99 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-1,54 |
7,67 |
31/déc./2023 |
19/mai/2021 |
3 679,27 |
8,35 |
- |
43,40 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2317272214 |
BGF Future Consumer Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,46 |
9,86 |
- |
- |
- |
-12,18 |
29/févr./2024 |
14,87 |
-40,61 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
4,46 |
6,36 |
- |
- |
- |
-29,80 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-40,61 |
14,87 |
31/déc./2023 |
09/juin/2021 |
449 200,00 |
7,06 |
- |
17,38 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2317272560 |
BGF Future Consumer Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,68 |
13,99 |
- |
- |
- |
-14,53 |
29/févr./2024 |
20,95 |
-43,12 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
2,68 |
7,41 |
- |
- |
- |
-34,80 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-43,12 |
20,95 |
31/déc./2023 |
09/juin/2021 |
3 267,48 |
6,53 |
- |
17,38 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2317272131 |
BGF Future Consumer Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,70 |
13,51 |
- |
- |
- |
-14,77 |
29/févr./2024 |
20,46 |
-43,28 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
2,70 |
7,12 |
- |
- |
- |
-35,30 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-43,28 |
20,46 |
31/déc./2023 |
09/juin/2021 |
3 303 265,24 |
6,49 |
- |
17,38 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2317272057 |
BGF Future Consumer Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,67 |
10,42 |
- |
- |
- |
-11,73 |
29/févr./2024 |
15,32 |
-40,30 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
4,67 |
6,78 |
- |
- |
- |
-28,82 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-40,30 |
15,32 |
31/déc./2023 |
09/juin/2021 |
117 667,43 |
5,86 |
- |
17,38 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2317271919 |
BGF Future Consumer Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,43 |
12,66 |
- |
- |
- |
-15,50 |
29/févr./2024 |
19,57 |
-43,73 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
2,43 |
6,76 |
- |
- |
- |
-36,80 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-43,73 |
19,57 |
31/déc./2023 |
09/juin/2021 |
98 534,10 |
6,33 |
- |
17,38 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2310090944 |
BGF Next Generation Health Care Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,02 |
10,26 |
- |
- |
- |
-1,17 |
29/févr./2024 |
1,94 |
-16,24 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
8,02 |
7,72 |
- |
- |
- |
-3,17 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-16,24 |
1,94 |
31/déc./2023 |
07/juin/2021 |
329 625,09 |
8,04 |
- |
24,81 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU2310091249 |
BGF Next Generation Health Care Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,68 |
11,12 |
- |
- |
- |
-6,10 |
29/févr./2024 |
4,18 |
-21,72 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
5,68 |
7,18 |
- |
- |
- |
-15,78 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-21,72 |
4,18 |
31/déc./2023 |
07/juin/2021 |
32 902,51 |
84,80 |
- |
24,81 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2310090860 |
BGF Next Generation Health Care Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,09 |
13,68 |
- |
- |
- |
-4,22 |
29/févr./2024 |
6,62 |
-20,12 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
6,09 |
8,28 |
- |
- |
- |
-11,10 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-20,12 |
6,62 |
31/déc./2023 |
07/juin/2021 |
4 483,40 |
8,97 |
- |
24,81 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2310091082 |
BGF Next Generation Health Care Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,92 |
9,53 |
- |
- |
- |
-1,71 |
29/févr./2024 |
1,26 |
-16,70 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
7,92 |
7,31 |
- |
- |
- |
-4,60 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-16,70 |
1,26 |
31/déc./2023 |
07/juin/2021 |
866 898,95 |
9,66 |
- |
24,81 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2344713503 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,33 |
29,01 |
- |
- |
- |
-13,38 |
29/févr./2024 |
30,54 |
-52,63 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
8,33 |
14,00 |
- |
- |
- |
-32,40 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-52,63 |
30,54 |
31/déc./2023 |
09/juin/2021 |
2 786,81 |
6,81 |
- |
2 756,88 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2310090514 |
BGF Next Generation Health Care Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,01 |
13,37 |
- |
- |
- |
-4,49 |
29/févr./2024 |
6,39 |
-20,45 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
6,01 |
8,09 |
- |
- |
- |
-11,80 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-20,45 |
6,39 |
31/déc./2023 |
07/juin/2021 |
4 469 667,45 |
8,89 |
- |
24,81 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2344713099 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,06 |
25,80 |
- |
- |
- |
-6,39 |
29/févr./2024 |
26,70 |
-44,40 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
9,06 |
15,23 |
- |
- |
- |
-16,67 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-44,40 |
26,70 |
31/déc./2023 |
26/mai/2021 |
2 979,64 |
5,97 |
- |
2 756,88 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2344713255 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,56 |
31,46 |
- |
- |
- |
-9,98 |
29/févr./2024 |
33,79 |
-50,34 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
8,56 |
15,25 |
- |
- |
- |
-25,20 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-50,34 |
33,79 |
31/déc./2023 |
26/mai/2021 |
332 193,54 |
7,55 |
- |
2 756,88 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2344713339 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,75 |
28,97 |
- |
- |
- |
-5,98 |
29/févr./2024 |
29,25 |
-47,32 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
10,75 |
15,19 |
- |
- |
- |
-15,65 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-47,32 |
29,25 |
31/déc./2023 |
26/mai/2021 |
473 420,58 |
6,99 |
- |
2 756,88 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2344713172 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,55 |
31,63 |
- |
- |
- |
-9,94 |
29/févr./2024 |
33,72 |
-50,29 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
8,55 |
15,23 |
- |
- |
- |
-25,10 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-50,29 |
33,72 |
31/déc./2023 |
26/mai/2021 |
1 163,26 |
7,55 |
- |
2 756,88 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU2310091165 |
BGF Next Generation Health Care Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,58 |
10,19 |
- |
- |
- |
-6,47 |
29/févr./2024 |
3,41 |
-21,82 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
5,58 |
6,52 |
- |
- |
- |
-16,70 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-21,82 |
3,41 |
31/déc./2023 |
07/juin/2021 |
410 419,25 |
8,38 |
- |
24,81 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2310090431 |
BGF Next Generation Health Care Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,90 |
12,39 |
- |
- |
- |
-5,29 |
29/févr./2024 |
5,44 |
-21,06 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
5,90 |
7,62 |
- |
- |
- |
-13,80 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-21,06 |
5,44 |
31/déc./2023 |
07/juin/2021 |
146 601,87 |
8,69 |
- |
24,81 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2344713768 |
BGF World Financials Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,25 |
15,30 |
- |
- |
- |
6,74 |
29/févr./2024 |
23,47 |
-14,47 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
6,25 |
14,22 |
- |
- |
- |
19,72 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-14,47 |
23,47 |
31/déc./2023 |
26/mai/2021 |
11 561 901,05 |
12,61 |
- |
1 649,28 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2344713925 |
BGF European Special Situations Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,17 |
13,21 |
- |
- |
- |
2,59 |
29/févr./2024 |
17,00 |
-25,94 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
8,17 |
9,61 |
- |
- |
- |
7,32 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-25,94 |
17,00 |
31/déc./2023 |
26/mai/2021 |
3 800 169,43 |
11,06 |
- |
1 310,08 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2344714063 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,94 |
-3,45 |
- |
- |
- |
-14,82 |
29/févr./2024 |
-4,27 |
-21,03 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
4,94 |
10,61 |
- |
- |
- |
-35,61 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-21,03 |
-4,27 |
31/déc./2023 |
02/juin/2021 |
2 531 169,47 |
5,22 |
- |
1 443,85 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2344713842 |
BGF Emerging Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,92 |
1,06 |
- |
- |
- |
-8,95 |
29/févr./2024 |
4,69 |
-23,61 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-0,92 |
-0,58 |
- |
- |
- |
-22,80 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-23,61 |
4,69 |
31/déc./2023 |
26/mai/2021 |
592 555,36 |
8,94 |
- |
2 494,07 |
28/mars/2024 |
Distribution |
EPAD |
EUR |
IE000HH3SU50 |
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF |
iShares II plc |
3,06 |
11,43 |
- |
- |
- |
4,40 |
29/févr./2024 |
16,77 |
-13,66 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
3,06 |
9,24 |
- |
- |
- |
11,81 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-13,66 |
16,77 |
31/déc./2023 |
27/juil./2021 |
28 715 877,02 |
5,44 |
- |
38,85 |
28/mars/2024 |
Distribution |
MPAB |
EUR |
IE000FOSCLU1 |
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF |
iShares VII plc |
4,78 |
11,57 |
- |
- |
- |
3,88 |
29/févr./2024 |
17,53 |
-15,04 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
4,78 |
9,46 |
- |
- |
- |
10,36 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-15,04 |
17,53 |
31/déc./2023 |
27/juil./2021 |
737 321,00 |
5,37 |
- |
1 114,79 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
NL0015000AI2 |
1895 Obligaties Opportunities Fonds |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
0,14 |
6,32 |
- |
- |
- |
-2,68 |
29/févr./2024 |
8,44 |
-13,88 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
0,14 |
5,67 |
- |
- |
- |
-7,09 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-13,88 |
8,44 |
31/déc./2023 |
15/juin/2021 |
1 176 609 675,40 |
85,48 |
- |
1 176,61 |
27/mars/2024 |
Distribution |
- |
AUD |
IE0003ASDU71 |
BlackRock Global Impact Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
5,60 |
12,49 |
- |
- |
- |
-4,73 |
29/févr./2024 |
9,90 |
-22,14 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
5,60 |
5,90 |
- |
- |
- |
-12,36 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-22,14 |
9,90 |
31/déc./2023 |
11/juin/2021 |
15 605 350,10 |
89,73 |
89,73 |
116,15 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2344724708 |
BGF Emerging Markets Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,57 |
0,14 |
- |
- |
- |
-11,17 |
29/févr./2024 |
7,23 |
-23,12 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-3,57 |
-1,09 |
- |
- |
- |
-27,10 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-23,12 |
7,23 |
31/déc./2023 |
29/juin/2021 |
3 717,54 |
7,44 |
- |
313,31 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2344726315 |
BGF Emerging Markets Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,37 |
0,81 |
- |
- |
- |
-10,44 |
29/févr./2024 |
7,98 |
-22,48 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-3,37 |
-0,67 |
- |
- |
- |
-25,50 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-22,48 |
7,98 |
31/déc./2023 |
29/juin/2021 |
3 802,15 |
7,60 |
- |
313,31 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2344726406 |
BGF Emerging Markets Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,61 |
-1,90 |
- |
- |
- |
-8,06 |
29/févr./2024 |
3,48 |
-18,42 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-1,61 |
-1,03 |
- |
- |
- |
-20,10 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-18,42 |
3,48 |
31/déc./2023 |
29/juin/2021 |
5 359,42 |
6,88 |
- |
313,31 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2344725853 |
BGF Developed Markets Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,67 |
18,37 |
- |
- |
- |
1,61 |
29/févr./2024 |
17,62 |
-24,26 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
5,67 |
10,95 |
- |
- |
- |
4,40 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-24,26 |
17,62 |
31/déc./2023 |
17/juin/2021 |
5 360,09 |
10,72 |
- |
15,27 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2344724963 |
BGF European Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,63 |
13,38 |
- |
- |
- |
3,94 |
29/févr./2024 |
14,65 |
-21,93 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
6,63 |
10,45 |
- |
- |
- |
11,00 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-21,93 |
14,65 |
31/déc./2023 |
17/juin/2021 |
14 649,75 |
11,39 |
- |
6,48 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2344725770 |
BGF Developed Markets Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,84 |
19,44 |
- |
- |
- |
2,50 |
29/févr./2024 |
18,54 |
-23,52 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
5,84 |
11,35 |
- |
- |
- |
6,90 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-23,52 |
18,54 |
31/déc./2023 |
17/juin/2021 |
5 495,04 |
10,99 |
- |
15,27 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2344726588 |
BGF Developed Markets Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,85 |
16,04 |
- |
- |
- |
5,24 |
29/févr./2024 |
13,49 |
-19,55 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
7,85 |
10,96 |
- |
- |
- |
14,80 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-19,55 |
13,49 |
31/déc./2023 |
17/juin/2021 |
4 915,92 |
9,93 |
- |
15,27 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2344724880 |
BGF European Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,77 |
14,30 |
- |
- |
- |
4,80 |
29/févr./2024 |
15,67 |
-21,32 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
6,77 |
10,84 |
- |
- |
- |
13,50 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-21,32 |
15,67 |
31/déc./2023 |
17/juin/2021 |
295 576,94 |
11,66 |
- |
6,48 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2346228112 |
BGF Sustainable Global Infrastructure Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,59 |
-1,35 |
- |
- |
- |
-1,89 |
29/févr./2024 |
10,18 |
-14,30 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-6,59 |
-0,94 |
- |
- |
- |
-5,00 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-14,30 |
10,18 |
31/déc./2023 |
24/juin/2021 |
4 803,73 |
9,61 |
- |
12,04 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2346227817 |
BGF Sustainable Global Infrastructure Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,64 |
-2,11 |
- |
- |
- |
-2,75 |
29/févr./2024 |
9,23 |
-15,11 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-6,64 |
-1,38 |
- |
- |
- |
-7,20 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-15,11 |
9,23 |
31/déc./2023 |
24/juin/2021 |
60 805,18 |
9,37 |
- |
12,04 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2346227908 |
BGF Sustainable Global Infrastructure Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,64 |
-1,67 |
- |
- |
- |
-2,20 |
29/févr./2024 |
9,91 |
-14,60 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-6,64 |
-1,05 |
- |
- |
- |
-5,80 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-14,60 |
9,91 |
31/déc./2023 |
24/juin/2021 |
4 854,95 |
9,52 |
- |
12,04 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2342603086 |
BGF Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,64 |
8,29 |
- |
- |
- |
-2,78 |
29/févr./2024 |
10,02 |
-15,03 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-0,64 |
4,98 |
- |
- |
- |
-7,30 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-15,03 |
10,02 |
31/déc./2023 |
22/juin/2021 |
4 709,29 |
9,42 |
- |
108,83 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2344725184 |
BGF US Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,45 |
32,85 |
- |
- |
- |
3,59 |
29/févr./2024 |
26,73 |
-28,88 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
9,45 |
19,18 |
- |
- |
- |
10,00 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-28,88 |
26,73 |
31/déc./2023 |
17/juin/2021 |
5 641,59 |
11,28 |
- |
6,29 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2344725267 |
BGF US Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,25 |
31,74 |
- |
- |
- |
2,71 |
29/févr./2024 |
25,67 |
-29,46 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
9,25 |
18,65 |
- |
- |
- |
7,50 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-29,46 |
25,67 |
31/déc./2023 |
17/juin/2021 |
5 511,20 |
11,02 |
- |
6,29 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
ITWAX |
USD |
IE000AJFZ9E4 |
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF |
iShares plc |
2,42 |
19,13 |
- |
- |
- |
-0,14 |
29/févr./2024 |
28,66 |
-29,51 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
2,42 |
15,41 |
- |
- |
- |
-0,38 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-29,51 |
28,66 |
31/déc./2023 |
28/juin/2021 |
31 122 601,82 |
105,70 |
- |
417,42 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2352260140 |
BGF Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,20 |
6,23 |
- |
- |
- |
-0,41 |
29/févr./2024 |
7,14 |
-7,04 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-0,20 |
4,32 |
- |
- |
- |
-1,10 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-7,04 |
7,14 |
31/déc./2023 |
30/juin/2021 |
5 002,16 |
10,00 |
- |
264,58 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
|
AUD |
LU2354320728 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,48 |
11,34 |
- |
- |
- |
-2,99 |
29/févr./2024 |
10,16 |
-17,83 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
2,48 |
7,08 |
- |
- |
- |
-7,77 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-17,83 |
10,16 |
31/déc./2023 |
30/juin/2021 |
5 828,12 |
8,84 |
- |
15 152,31 |
28/mars/2024 |
Distribution |
|
SGD |
LU2354320645 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,32 |
11,33 |
- |
- |
- |
-2,41 |
29/févr./2024 |
10,57 |
-17,04 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
2,32 |
6,99 |
- |
- |
- |
-6,31 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-17,04 |
10,57 |
31/déc./2023 |
30/juin/2021 |
6 027,85 |
8,98 |
- |
15 152,31 |
28/mars/2024 |
Distribution |
|
USD |
LU2354320561 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,59 |
13,46 |
- |
- |
- |
-1,27 |
29/févr./2024 |
12,64 |
-16,30 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
2,59 |
8,06 |
- |
- |
- |
-3,35 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-16,30 |
12,64 |
31/déc./2023 |
30/juin/2021 |
62 163,86 |
9,28 |
- |
15 152,31 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2337646041 |
BGF Emerging Markets Impact Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,11 |
7,77 |
- |
- |
- |
-2,20 |
29/févr./2024 |
8,40 |
-11,78 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
0,11 |
4,89 |
- |
- |
- |
-5,70 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-11,78 |
8,40 |
31/déc./2023 |
12/juil./2021 |
4 761,40 |
9,52 |
- |
101,91 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2337645589 |
BGF Emerging Markets Impact Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,11 |
7,68 |
- |
- |
- |
-2,36 |
29/févr./2024 |
8,19 |
-11,89 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
0,11 |
4,80 |
- |
- |
- |
-6,10 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-11,89 |
8,19 |
31/déc./2023 |
12/juil./2021 |
1 139 714,61 |
9,48 |
- |
101,91 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2337645407 |
BGF Emerging Markets Impact Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,00 |
7,16 |
- |
- |
- |
-2,80 |
29/févr./2024 |
7,78 |
-12,32 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
0,00 |
4,62 |
- |
- |
- |
-7,20 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-12,32 |
7,78 |
31/déc./2023 |
12/juil./2021 |
4 680,26 |
9,36 |
- |
101,91 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2337646124 |
BGF Emerging Markets Impact Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,22 |
5,46 |
- |
- |
- |
-4,41 |
29/févr./2024 |
5,95 |
-14,29 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-0,22 |
3,86 |
- |
- |
- |
-11,20 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-14,29 |
5,95 |
31/déc./2023 |
12/juil./2021 |
562 813,87 |
8,95 |
- |
101,91 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2357541692 |
BGF World Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
14,24 |
46,38 |
- |
- |
- |
1,88 |
29/févr./2024 |
44,65 |
-39,60 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
14,24 |
22,64 |
- |
- |
- |
5,10 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-39,60 |
44,65 |
31/déc./2023 |
30/juin/2021 |
15 894 538,20 |
10,73 |
- |
11 617,25 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2360106780 |
BGF World Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,98 |
49,41 |
- |
- |
- |
-1,89 |
29/févr./2024 |
49,71 |
-43,10 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
11,98 |
22,71 |
- |
- |
- |
-4,92 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-43,10 |
49,71 |
31/déc./2023 |
07/juil./2021 |
2 736 824,56 |
11,59 |
- |
11 617,25 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2360108059 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,66 |
13,66 |
- |
- |
- |
-3,62 |
29/févr./2024 |
15,59 |
-27,07 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
3,66 |
9,28 |
- |
- |
- |
-9,30 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-27,07 |
15,59 |
31/déc./2023 |
07/juil./2021 |
448 364,24 |
9,37 |
- |
1 491,69 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2360107168 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,36 |
30,37 |
- |
- |
- |
-13,94 |
29/févr./2024 |
32,62 |
-50,74 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
8,36 |
14,82 |
- |
- |
- |
-32,60 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-50,74 |
32,62 |
31/déc./2023 |
14/juil./2021 |
244 623,45 |
6,79 |
- |
2 756,88 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2360107325 |
BGF Future of Transport Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,20 |
-7,13 |
- |
- |
- |
-7,23 |
29/févr./2024 |
9,90 |
-23,94 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-5,20 |
-6,49 |
- |
- |
- |
-17,90 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-23,94 |
9,90 |
31/déc./2023 |
14/juil./2021 |
3 330 397,59 |
8,35 |
- |
1 252,70 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2360106947 |
BGF Nutrition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,16 |
-9,60 |
- |
- |
- |
-13,75 |
29/févr./2024 |
-5,07 |
-21,93 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-2,16 |
-5,96 |
- |
- |
- |
-32,20 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-21,93 |
-5,07 |
31/déc./2023 |
14/juil./2021 |
4 811,88 |
6,87 |
- |
201,51 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2360107671 |
BGF FinTech Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,95 |
14,15 |
- |
- |
- |
-17,41 |
29/févr./2024 |
17,81 |
-40,91 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
3,95 |
10,81 |
- |
- |
- |
-39,50 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-40,91 |
17,81 |
31/déc./2023 |
14/juil./2021 |
43 293,47 |
6,30 |
- |
235,37 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU2357541858 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,27 |
8,73 |
- |
- |
- |
5,61 |
29/févr./2024 |
15,40 |
-9,50 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
3,27 |
9,15 |
- |
- |
- |
15,42 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-9,50 |
15,40 |
31/déc./2023 |
14/juil./2021 |
863 714,66 |
10,66 |
- |
1 530,02 |
28/mars/2024 |
Distribution |
AGGE |
USD |
IE000U6US1Q0 |
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF |
iShares III plc |
-2,66 |
3,01 |
- |
- |
- |
-6,79 |
29/févr./2024 |
5,72 |
-16,65 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-2,66 |
2,08 |
- |
- |
- |
-16,18 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-16,65 |
5,72 |
31/déc./2023 |
25/août/2021 |
49 053 324,54 |
4,02 |
- |
2 534,80 |
28/mars/2024 |
Distribution |
CBUD |
EUR |
IE000CR424L6 |
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF |
iShares II plc |
4,98 |
12,06 |
- |
- |
- |
3,87 |
29/févr./2024 |
16,14 |
-14,94 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
4,98 |
10,93 |
- |
- |
- |
10,32 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-14,94 |
16,14 |
31/déc./2023 |
28/juil./2021 |
19 123 728,86 |
5,41 |
- |
4 692,98 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU2364470067 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,59 |
-0,85 |
- |
- |
- |
-8,93 |
29/févr./2024 |
8,99 |
-25,34 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-4,59 |
-1,32 |
- |
- |
- |
-21,51 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-25,34 |
8,99 |
31/déc./2023 |
28/juil./2021 |
- |
62,29 |
- |
1 058,36 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU2360108562 |
BGF Future of Transport Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,62 |
-9,71 |
- |
- |
- |
-9,80 |
29/févr./2024 |
6,60 |
-24,06 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-5,62 |
-7,65 |
- |
- |
- |
-23,30 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-24,06 |
6,60 |
31/déc./2023 |
04/août/2021 |
73 006 417,42 |
77,74 |
- |
1 252,70 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
JPY |
LU2367605297 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,37 |
-1,11 |
- |
- |
- |
-4,47 |
29/févr./2024 |
-1,35 |
-7,01 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
1,37 |
1,37 |
- |
- |
- |
-11,10 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-7,01 |
-1,35 |
31/déc./2023 |
04/août/2021 |
487 088,32 |
889,00 |
- |
20 647,84 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2372745476 |
BGF Sustainable Global Infrastructure Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,72 |
-3,56 |
- |
- |
- |
-0,71 |
29/févr./2024 |
6,05 |
-9,39 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-4,72 |
-1,14 |
- |
- |
- |
-1,81 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-9,39 |
6,05 |
31/déc./2023 |
11/août/2021 |
4 237,79 |
8,81 |
- |
12,04 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2372745393 |
BGF Sustainable Global Infrastructure Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,98 |
-4,70 |
- |
- |
- |
-1,83 |
29/févr./2024 |
4,91 |
-10,31 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-4,98 |
-1,65 |
- |
- |
- |
-4,60 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-10,31 |
4,91 |
31/déc./2023 |
11/août/2021 |
2 026 265,75 |
9,68 |
- |
12,04 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2372745807 |
BGF Next Generation Health Care Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,11 |
11,07 |
- |
- |
- |
-1,64 |
29/févr./2024 |
2,73 |
-15,57 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
8,11 |
8,11 |
- |
- |
- |
-4,13 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-15,57 |
2,73 |
31/déc./2023 |
11/août/2021 |
316 518,91 |
8,24 |
- |
24,81 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2372745633 |
BGF Future Consumer Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,92 |
11,38 |
- |
- |
- |
-12,72 |
29/févr./2024 |
16,12 |
-39,73 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
4,92 |
7,18 |
- |
- |
- |
-29,35 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-39,73 |
16,12 |
31/déc./2023 |
11/août/2021 |
61 317,98 |
6,01 |
- |
17,38 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2372744404 |
BGF US Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,67 |
30,33 |
- |
- |
- |
4,77 |
29/févr./2024 |
22,37 |
-24,52 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
11,67 |
19,29 |
- |
- |
- |
12,54 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-24,52 |
22,37 |
31/déc./2023 |
18/août/2021 |
4 922,41 |
10,45 |
- |
6,29 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2372744313 |
BGF US Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,35 |
28,57 |
- |
- |
- |
3,42 |
29/févr./2024 |
20,89 |
-25,51 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
11,35 |
18,50 |
- |
- |
- |
8,90 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-25,51 |
20,89 |
31/déc./2023 |
18/août/2021 |
437 588,14 |
11,21 |
- |
6,29 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2372744073 |
BGF European Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,51 |
12,89 |
- |
- |
- |
-0,75 |
29/févr./2024 |
14,27 |
-22,35 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
6,51 |
10,10 |
- |
- |
- |
-1,90 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-22,35 |
14,27 |
31/déc./2023 |
18/août/2021 |
183 958,51 |
10,07 |
- |
6,48 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2372745047 |
BGF Emerging Markets Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,58 |
-1,15 |
- |
- |
- |
-7,08 |
29/févr./2024 |
4,34 |
-17,73 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-1,58 |
-0,72 |
- |
- |
- |
-16,85 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-17,73 |
4,34 |
31/déc./2023 |
25/août/2021 |
234 735,11 |
7,04 |
- |
313,31 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2372995238 |
BGF Emerging Markets Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,71 |
-2,42 |
- |
- |
- |
-8,27 |
29/févr./2024 |
2,89 |
-18,78 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-1,71 |
-1,35 |
- |
- |
- |
-19,50 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-18,78 |
2,89 |
31/déc./2023 |
25/août/2021 |
52 739,95 |
8,25 |
- |
313,31 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2372744826 |
BGF Developed Markets Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,70 |
15,51 |
- |
- |
- |
1,38 |
29/févr./2024 |
12,93 |
-19,94 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
7,70 |
10,70 |
- |
- |
- |
3,50 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-19,94 |
12,93 |
31/déc./2023 |
25/août/2021 |
8 119,63 |
10,68 |
- |
15,27 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2372746011 |
BGF Developed Markets Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,00 |
17,10 |
- |
- |
- |
2,79 |
29/févr./2024 |
14,55 |
-18,84 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
8,00 |
11,41 |
- |
- |
- |
7,17 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-18,84 |
14,55 |
31/déc./2023 |
25/août/2021 |
4 717,71 |
10,18 |
- |
15,27 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2372743778 |
BGF Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,05 |
5,32 |
- |
- |
- |
-6,26 |
29/févr./2024 |
6,83 |
-17,94 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-1,05 |
3,65 |
- |
- |
- |
-14,90 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-17,94 |
6,83 |
31/déc./2023 |
01/sept./2021 |
32 045,23 |
8,64 |
- |
108,83 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2372743695 |
BGF Emerging Markets Impact Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,23 |
4,61 |
- |
- |
- |
-5,73 |
29/févr./2024 |
4,72 |
-14,93 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-0,23 |
3,35 |
- |
- |
- |
-13,70 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-14,93 |
4,72 |
31/déc./2023 |
01/sept./2021 |
19 457,58 |
8,69 |
- |
101,91 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2372743851 |
BGF Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,91 |
6,23 |
- |
- |
- |
-5,47 |
29/févr./2024 |
7,87 |
-17,04 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-0,91 |
4,07 |
- |
- |
- |
-13,10 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-17,04 |
7,87 |
31/déc./2023 |
01/sept./2021 |
3 746,85 |
8,82 |
- |
108,83 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2359292013 |
BGF China Innovation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,44 |
14,03 |
- |
- |
- |
4,42 |
29/févr./2024 |
14,24 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
4,44 |
9,08 |
- |
- |
- |
8,10 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
14,24 |
31/déc./2023 |
12/mai/2022 |
312 142,14 |
10,86 |
- |
23,44 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU2359292799 |
BGF China Innovation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,06 |
10,63 |
- |
- |
- |
1,55 |
29/févr./2024 |
10,43 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
4,06 |
7,87 |
- |
- |
- |
2,80 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
10,43 |
31/déc./2023 |
12/mai/2022 |
224 737,18 |
102,94 |
- |
23,44 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2359292104 |
BGF China Innovation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,67 |
15,09 |
- |
- |
- |
5,33 |
29/févr./2024 |
15,15 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
4,67 |
9,69 |
- |
- |
- |
9,80 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
15,15 |
31/déc./2023 |
12/mai/2022 |
5 517,96 |
11,04 |
- |
23,44 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2359292369 |
BGF China Innovation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,54 |
11,16 |
- |
- |
- |
1,44 |
29/févr./2024 |
9,68 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
6,54 |
8,92 |
- |
- |
- |
2,60 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
9,68 |
31/déc./2023 |
12/mai/2022 |
321 005,44 |
10,35 |
- |
23,44 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU2359292872 |
BGF China Innovation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,19 |
11,55 |
- |
- |
- |
2,38 |
29/févr./2024 |
11,34 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
4,19 |
8,30 |
- |
- |
- |
4,33 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
11,34 |
31/déc./2023 |
12/mai/2022 |
33 293,81 |
104,54 |
- |
23,44 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2359292286 |
BGF China Innovation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,75 |
12,82 |
- |
- |
- |
2,85 |
29/févr./2024 |
11,27 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
6,75 |
9,64 |
- |
- |
- |
5,20 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
11,27 |
31/déc./2023 |
12/mai/2022 |
281 680,40 |
10,22 |
- |
23,44 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2353382208 |
BSF Health Sciences Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03/août/2023 |
- |
106,83 |
- |
16,26 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2353382034 |
BSF Health Sciences Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03/août/2023 |
- |
106,54 |
- |
16,26 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2353382976 |
BSF Health Sciences Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03/août/2023 |
- |
107,25 |
- |
16,26 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2353382117 |
BSF Health Sciences Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03/août/2023 |
- |
105,45 |
- |
16,26 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2379469104 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,93 |
-2,14 |
- |
- |
- |
-11,98 |
29/févr./2024 |
-2,61 |
-18,74 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
4,93 |
11,28 |
- |
- |
- |
-26,75 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-18,74 |
-2,61 |
31/déc./2023 |
22/sept./2021 |
3 070,61 |
6,14 |
- |
1 443,85 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU2381872907 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,07 |
-2,03 |
- |
- |
- |
-12,35 |
29/févr./2024 |
-2,82 |
-19,32 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
5,07 |
11,37 |
- |
- |
- |
-27,50 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-19,32 |
-2,82 |
31/déc./2023 |
22/sept./2021 |
39 686,78 |
7,36 |
- |
1 443,85 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2381873038 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,02 |
-2,16 |
- |
- |
- |
-12,38 |
29/févr./2024 |
-2,76 |
-19,46 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
5,02 |
11,28 |
- |
- |
- |
-27,54 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-19,46 |
-2,76 |
31/déc./2023 |
22/sept./2021 |
349 822,83 |
6,01 |
- |
1 443,85 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU2381873111 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,04 |
16,28 |
- |
- |
- |
1,59 |
29/févr./2024 |
13,62 |
-15,63 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
4,04 |
9,05 |
- |
- |
- |
3,92 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-15,63 |
13,62 |
31/déc./2023 |
22/sept./2021 |
19 955 238,84 |
8,78 |
- |
5 636,88 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU2381873202 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,21 |
17,29 |
- |
- |
- |
2,54 |
29/févr./2024 |
14,68 |
-14,87 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
4,21 |
9,55 |
- |
- |
- |
6,31 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-14,87 |
14,68 |
31/déc./2023 |
22/sept./2021 |
8 442 477,80 |
9,00 |
- |
5 636,88 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
SEK |
LU2384697590 |
BSF Sustainable Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,96 |
6,57 |
- |
- |
- |
-3,89 |
29/févr./2024 |
7,96 |
-14,22 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-0,96 |
3,52 |
- |
- |
- |
-9,16 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-14,22 |
7,96 |
31/déc./2023 |
29/sept./2021 |
- |
920,28 |
- |
295,81 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2391915506 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,21 |
3,14 |
- |
- |
- |
-1,59 |
29/févr./2024 |
2,61 |
-6,48 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
2,21 |
3,68 |
- |
- |
- |
-3,77 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-6,48 |
2,61 |
31/déc./2023 |
08/oct./2021 |
4 165,88 |
8,51 |
- |
20 647,84 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU2391915415 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,14 |
3,40 |
- |
- |
- |
-0,49 |
29/févr./2024 |
3,24 |
-4,77 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
2,14 |
3,58 |
- |
- |
- |
-1,17 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-4,77 |
3,24 |
31/déc./2023 |
08/oct./2021 |
5 967,61 |
8,76 |
- |
20 647,84 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2391915761 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,45 |
5,11 |
- |
- |
- |
0,29 |
29/févr./2024 |
4,75 |
-4,56 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
2,45 |
4,58 |
- |
- |
- |
0,70 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-4,56 |
4,75 |
31/déc./2023 |
08/oct./2021 |
1 636 688,69 |
8,94 |
- |
20 647,84 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU2391915332 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,24 |
3,93 |
- |
- |
- |
-0,58 |
29/févr./2024 |
3,52 |
-5,24 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
2,24 |
4,03 |
- |
- |
- |
-1,39 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-5,24 |
3,52 |
31/déc./2023 |
08/oct./2021 |
34 003,58 |
87,33 |
- |
20 647,84 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2391915928 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,88 |
-0,87 |
- |
- |
- |
-4,75 |
29/févr./2024 |
-0,58 |
-11,61 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
0,88 |
4,64 |
- |
- |
- |
-11,00 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-11,61 |
-0,58 |
31/déc./2023 |
08/oct./2021 |
3 435 944,42 |
13,69 |
- |
20 647,84 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU2391915688 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,04 |
2,79 |
- |
- |
- |
-0,21 |
29/févr./2024 |
2,46 |
-3,91 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
2,04 |
3,62 |
- |
- |
- |
-0,51 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-3,91 |
2,46 |
31/déc./2023 |
08/oct./2021 |
29 940 174,58 |
88,15 |
- |
20 647,84 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2398791959 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,50 |
27,78 |
- |
- |
- |
-13,01 |
29/févr./2024 |
28,02 |
-47,74 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
10,50 |
14,79 |
- |
- |
- |
-28,04 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-47,74 |
28,02 |
31/déc./2023 |
20/oct./2021 |
8 192 419,22 |
6,29 |
- |
2 756,88 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2398792098 |
BGF Future of Transport Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,20 |
-8,90 |
- |
- |
- |
-6,13 |
29/févr./2024 |
5,96 |
-19,17 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-3,20 |
-6,54 |
- |
- |
- |
-13,88 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-19,17 |
5,96 |
31/déc./2023 |
20/oct./2021 |
4 926 371,72 |
7,73 |
- |
1 252,70 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2377112979 |
BGF ESG Global Multi-Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,72 |
8,23 |
- |
- |
- |
-0,67 |
29/févr./2024 |
9,63 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
0,72 |
6,36 |
- |
- |
- |
-1,40 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
9,63 |
31/déc./2023 |
27/janv./2022 |
39 123,25 |
10,00 |
- |
48,84 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2377113274 |
BGF ESG Global Multi-Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,76 |
8,30 |
- |
- |
- |
-0,63 |
29/févr./2024 |
9,50 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
0,76 |
6,37 |
- |
- |
- |
-1,31 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
9,50 |
31/déc./2023 |
27/janv./2022 |
4 494,14 |
8,99 |
- |
48,84 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2377113191 |
BGF ESG Global Multi-Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,73 |
6,11 |
- |
- |
- |
0,72 |
29/févr./2024 |
5,88 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
2,73 |
6,27 |
- |
- |
- |
1,50 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
5,88 |
31/déc./2023 |
27/janv./2022 |
4 564,92 |
9,25 |
- |
48,84 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2377113357 |
BGF ESG Global Multi-Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,90 |
9,23 |
- |
- |
- |
0,29 |
29/févr./2024 |
10,65 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
0,90 |
6,79 |
- |
- |
- |
0,60 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
10,65 |
31/déc./2023 |
27/janv./2022 |
5 103,12 |
10,21 |
- |
48,84 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2377113514 |
BGF ESG Global Multi-Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,48 |
5,39 |
- |
- |
- |
-3,71 |
29/févr./2024 |
6,28 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
0,48 |
5,02 |
- |
- |
- |
-7,59 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
6,28 |
31/déc./2023 |
27/janv./2022 |
9 444,76 |
8,37 |
- |
48,84 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2377113431 |
BGF ESG Global Multi-Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,43 |
5,36 |
- |
- |
- |
-3,71 |
29/févr./2024 |
6,36 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
0,43 |
5,00 |
- |
- |
- |
-7,60 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
6,36 |
31/déc./2023 |
27/janv./2022 |
42 829,57 |
9,35 |
- |
48,84 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2368536913 |
BGF ESG Flex Choice Cautious Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,22 |
6,30 |
- |
- |
- |
-3,33 |
29/févr./2024 |
6,90 |
-13,86 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-0,22 |
3,92 |
- |
- |
- |
-7,20 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-13,86 |
6,90 |
31/déc./2023 |
15/déc./2021 |
5 635 091,78 |
9,39 |
- |
18,87 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2368538372 |
BGF ESG Flex Choice Cautious Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,21 |
6,72 |
- |
- |
- |
-2,90 |
29/févr./2024 |
7,44 |
-13,47 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-0,21 |
4,11 |
- |
- |
- |
-6,30 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-13,47 |
7,44 |
31/déc./2023 |
15/déc./2021 |
4 745,06 |
9,49 |
- |
18,87 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2368536160 |
BGF ESG Flex Choice Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,85 |
15,84 |
- |
- |
- |
0,41 |
29/févr./2024 |
16,23 |
-17,90 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
2,85 |
8,38 |
- |
- |
- |
0,90 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-17,90 |
16,23 |
31/déc./2023 |
15/déc./2021 |
3 139 068,24 |
10,33 |
- |
22,60 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2368540196 |
BGF ESG Flex Choice Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,93 |
16,32 |
- |
- |
- |
0,86 |
29/févr./2024 |
16,61 |
-17,41 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
2,93 |
8,52 |
- |
- |
- |
1,90 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-17,41 |
16,61 |
31/déc./2023 |
15/déc./2021 |
5 217,25 |
10,43 |
- |
22,60 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2400291972 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,57 |
27,82 |
- |
- |
- |
-13,52 |
29/févr./2024 |
28,11 |
-47,80 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
10,57 |
14,77 |
- |
- |
- |
-28,84 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-47,80 |
28,11 |
31/déc./2023 |
27/oct./2021 |
81 363 424,11 |
16,84 |
- |
2 756,88 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2400292194 |
BGF Future of Transport Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,22 |
-8,95 |
- |
- |
- |
-6,50 |
29/févr./2024 |
6,02 |
-19,20 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-3,22 |
-6,52 |
- |
- |
- |
-14,57 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-19,20 |
6,02 |
31/déc./2023 |
27/oct./2021 |
8 646 150,90 |
12,88 |
- |
1 252,70 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2382308299 |
BGF Climate Action Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,67 |
-4,73 |
- |
- |
- |
-7,39 |
29/févr./2024 |
1,08 |
-16,14 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-0,67 |
-2,48 |
- |
- |
- |
-15,71 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-16,14 |
1,08 |
31/déc./2023 |
09/déc./2021 |
48 429,41 |
7,75 |
- |
4,72 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2382308372 |
BGF Climate Action Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,59 |
-4,74 |
- |
- |
- |
-7,34 |
29/févr./2024 |
1,07 |
-16,08 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-0,59 |
-2,43 |
- |
- |
- |
-15,60 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-16,08 |
1,07 |
31/déc./2023 |
09/déc./2021 |
3 881,32 |
8,76 |
- |
4,72 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2382308026 |
BGF Climate Action Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,65 |
-2,88 |
- |
- |
- |
-9,09 |
29/févr./2024 |
4,53 |
-20,90 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-2,65 |
-2,65 |
- |
- |
- |
-19,10 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-20,90 |
4,53 |
31/déc./2023 |
09/déc./2021 |
4 183,19 |
8,37 |
- |
4,72 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2382308455 |
BGF Climate Action Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,48 |
-2,02 |
- |
- |
- |
-8,28 |
29/févr./2024 |
5,49 |
-20,20 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-2,48 |
-2,02 |
- |
- |
- |
-17,50 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-20,20 |
5,49 |
31/déc./2023 |
09/déc./2021 |
4 263,92 |
8,53 |
- |
4,72 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2382308539 |
BGF Climate Action Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,52 |
-3,92 |
- |
- |
- |
-6,61 |
29/févr./2024 |
1,87 |
-15,35 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-0,52 |
-2,06 |
- |
- |
- |
-14,12 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-15,35 |
1,87 |
31/déc./2023 |
09/déc./2021 |
3 952,67 |
7,90 |
- |
4,72 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2382308612 |
BGF Climate Action Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,96 |
-6,20 |
- |
- |
- |
-6,56 |
29/févr./2024 |
0,00 |
-10,75 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-1,96 |
-2,11 |
- |
- |
- |
-14,00 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-10,75 |
0,00 |
31/déc./2023 |
09/déc./2021 |
87 314,55 |
6,75 |
- |
4,72 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2382308703 |
BGF Climate Action Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,71 |
-5,22 |
- |
- |
- |
-7,78 |
29/févr./2024 |
0,48 |
-16,38 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-0,71 |
-2,79 |
- |
- |
- |
-16,50 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-16,38 |
0,48 |
31/déc./2023 |
09/déc./2021 |
176 566,40 |
8,67 |
- |
4,72 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU2402058403 |
BSF Emerging Companies Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,17 |
14,41 |
- |
- |
- |
-4,13 |
29/févr./2024 |
11,22 |
-22,42 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
5,17 |
8,27 |
- |
- |
- |
-9,27 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-22,42 |
11,22 |
31/déc./2023 |
10/nov./2021 |
- |
92,41 |
- |
284,40 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2377032862 |
BGF Climate Action Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,01 |
0,11 |
- |
- |
- |
-4,67 |
29/févr./2024 |
1,95 |
-12,79 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
1,01 |
1,93 |
- |
- |
- |
-10,10 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-12,79 |
1,95 |
31/déc./2023 |
09/déc./2021 |
5 512,95 |
9,11 |
- |
47,28 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2377032946 |
BGF Climate Action Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,01 |
0,22 |
- |
- |
- |
-4,58 |
29/févr./2024 |
2,06 |
-12,69 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
1,01 |
2,04 |
- |
- |
- |
-9,90 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-12,69 |
2,06 |
31/déc./2023 |
09/déc./2021 |
4 565,23 |
9,13 |
- |
47,28 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2377033167 |
BGF Climate Action Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,11 |
0,77 |
- |
- |
- |
-4,06 |
29/févr./2024 |
2,62 |
-12,19 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
1,11 |
2,24 |
- |
- |
- |
-8,80 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-12,19 |
2,62 |
31/déc./2023 |
09/déc./2021 |
4 624,07 |
9,25 |
- |
47,28 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2377033241 |
BGF Climate Action Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,91 |
-0,34 |
- |
- |
- |
-5,10 |
29/févr./2024 |
1,50 |
-13,19 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
0,91 |
1,71 |
- |
- |
- |
-11,00 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-13,19 |
1,50 |
31/déc./2023 |
09/déc./2021 |
124 651,98 |
9,02 |
- |
47,28 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2377033670 |
BGF Climate Action Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,23 |
2,09 |
- |
- |
- |
-2,57 |
29/févr./2024 |
4,14 |
-10,66 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
1,23 |
2,94 |
- |
- |
- |
-5,63 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-10,66 |
4,14 |
31/déc./2023 |
09/déc./2021 |
5 007,30 |
8,87 |
- |
47,28 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2368540436 |
BGF ESG Flex Choice Moderate Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,87 |
12,63 |
- |
- |
- |
-0,86 |
29/févr./2024 |
12,90 |
-16,54 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
1,87 |
6,86 |
- |
- |
- |
-1,90 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-16,54 |
12,90 |
31/déc./2023 |
15/déc./2021 |
475 988,43 |
10,01 |
- |
15,90 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2368536673 |
BGF ESG Flex Choice Moderate Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,85 |
13,01 |
- |
- |
- |
-0,45 |
29/févr./2024 |
13,42 |
-16,14 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
1,85 |
7,03 |
- |
- |
- |
-1,00 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-16,14 |
13,42 |
31/déc./2023 |
15/déc./2021 |
5 053,04 |
10,11 |
- |
15,90 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2412548526 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,66 |
-2,07 |
- |
- |
- |
-11,97 |
29/févr./2024 |
7,30 |
-27,59 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-4,66 |
-1,79 |
- |
- |
- |
-24,35 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-27,59 |
7,30 |
31/déc./2023 |
22/déc./2021 |
- |
76,08 |
- |
1 058,36 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2412549250 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,32 |
-0,42 |
- |
- |
- |
-10,40 |
29/févr./2024 |
9,28 |
-26,37 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-4,32 |
-0,98 |
- |
- |
- |
-21,36 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-26,37 |
9,28 |
31/déc./2023 |
22/déc./2021 |
- |
79,21 |
- |
1 058,36 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU2412549508 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,92 |
-3,43 |
- |
- |
- |
-7,20 |
29/févr./2024 |
6,11 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-4,92 |
-2,56 |
- |
- |
- |
-11,21 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
6,11 |
31/déc./2023 |
27/juil./2022 |
- |
76,31 |
- |
1 058,36 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
CHF |
LU2412549177 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,92 |
-3,45 |
- |
- |
- |
-12,36 |
29/févr./2024 |
6,09 |
-27,26 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-4,92 |
-2,59 |
- |
- |
- |
-25,08 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-27,26 |
6,09 |
31/déc./2023 |
22/déc./2021 |
- |
75,26 |
- |
1 058,36 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2412549094 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,55 |
-1,35 |
- |
- |
- |
-11,36 |
29/févr./2024 |
8,10 |
-27,13 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-4,55 |
-1,42 |
- |
- |
- |
-23,19 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-27,13 |
8,10 |
31/déc./2023 |
22/déc./2021 |
- |
77,28 |
- |
1 058,36 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2412548955 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,25 |
1,34 |
- |
- |
- |
-8,31 |
29/févr./2024 |
11,39 |
-24,11 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-4,25 |
-0,13 |
- |
- |
- |
-17,29 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-24,11 |
11,39 |
31/déc./2023 |
22/déc./2021 |
- |
83,33 |
- |
1 058,36 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU2412548799 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,04 |
-4,15 |
- |
- |
- |
-13,02 |
29/févr./2024 |
5,32 |
-27,85 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-5,04 |
-2,92 |
- |
- |
- |
-26,32 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-27,85 |
5,32 |
31/déc./2023 |
22/déc./2021 |
- |
73,97 |
- |
1 058,36 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2412549680 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,31 |
-0,17 |
- |
- |
- |
-4,61 |
29/févr./2024 |
9,55 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-4,31 |
-0,81 |
- |
- |
- |
-7,23 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
9,55 |
31/déc./2023 |
27/juil./2022 |
- |
80,03 |
- |
1 058,36 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
CHF |
LU2412548872 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,03 |
-4,11 |
- |
- |
- |
-12,99 |
29/févr./2024 |
5,35 |
-27,80 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-5,03 |
-2,90 |
- |
- |
- |
-26,25 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-27,80 |
5,35 |
31/déc./2023 |
22/déc./2021 |
- |
60,01 |
- |
1 058,36 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU2419774711 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,96 |
-0,46 |
- |
- |
- |
-6,62 |
29/févr./2024 |
11,43 |
-18,84 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-4,96 |
-2,05 |
- |
- |
- |
-13,80 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-18,84 |
11,43 |
31/déc./2023 |
29/déc./2021 |
560 753,23 |
8,80 |
- |
5 936,41 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2414815147 |
BGF European High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,64 |
11,66 |
- |
- |
- |
2,37 |
29/févr./2024 |
14,86 |
-10,16 |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
1,64 |
8,33 |
- |
- |
- |
5,30 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
-10,16 |
14,86 |
31/déc./2023 |
15/déc./2021 |
3 651 272,98 |
10,62 |
- |
355,10 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU2368539008 |
BGF ESG Flex Choice Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,69 |
14,53 |
- |
- |
- |
-0,48 |
29/févr./2024 |
14,73 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
2,69 |
7,84 |
- |
- |
- |
-1,01 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
14,73 |
31/déc./2023 |
18/janv./2022 |
1 139 041,28 |
101,22 |
- |
22,60 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2368540600 |
BGF ESG Flex Choice Moderate Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,80 |
12,53 |
- |
- |
- |
-0,68 |
29/févr./2024 |
12,96 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
1,80 |
6,77 |
- |
- |
- |
-1,44 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
12,96 |
31/déc./2023 |
18/janv./2022 |
5 226 495,29 |
9,09 |
- |
15,90 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU2368538703 |
BGF ESG Flex Choice Moderate Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,62 |
11,18 |
- |
- |
- |
-1,68 |
29/févr./2024 |
11,46 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
1,62 |
6,26 |
- |
- |
- |
-3,52 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
11,46 |
31/déc./2023 |
18/janv./2022 |
14 232 913,51 |
89,09 |
- |
15,90 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU2368539263 |
BGF ESG Flex Choice Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,69 |
14,53 |
- |
- |
- |
-0,48 |
29/févr./2024 |
14,74 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
2,69 |
7,85 |
- |
- |
- |
-1,00 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
14,74 |
31/déc./2023 |
18/janv./2022 |
11 695 510,05 |
90,88 |
- |
22,60 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU2368540865 |
BGF ESG Flex Choice Moderate Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,62 |
11,18 |
- |
- |
- |
-1,67 |
29/févr./2024 |
11,46 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
1,62 |
6,27 |
- |
- |
- |
-3,50 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
11,46 |
31/déc./2023 |
18/janv./2022 |
38 302,21 |
98,40 |
- |
15,90 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2368538968 |
BGF ESG Flex Choice Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,83 |
15,89 |
- |
- |
- |
0,52 |
29/févr./2024 |
16,12 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
2,83 |
8,28 |
- |
- |
- |
1,10 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
16,12 |
31/déc./2023 |
18/janv./2022 |
7 176 736,67 |
9,28 |
- |
22,60 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2368540519 |
BGF ESG Flex Choice Moderate Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,84 |
12,54 |
- |
- |
- |
0,97 |
29/févr./2024 |
12,76 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
1,84 |
6,81 |
- |
- |
- |
2,05 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
12,76 |
31/déc./2023 |
25/janv./2022 |
72 740,96 |
10,10 |
- |
15,90 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU2368539180 |
BGF ESG Flex Choice Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,68 |
14,53 |
- |
- |
- |
1,67 |
29/févr./2024 |
14,74 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
2,68 |
7,84 |
- |
- |
- |
3,53 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
14,74 |
31/déc./2023 |
25/janv./2022 |
40 127,54 |
103,18 |
- |
22,60 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU2368540949 |
BGF ESG Flex Choice Moderate Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,62 |
11,17 |
- |
- |
- |
-0,07 |
29/févr./2024 |
11,45 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
1,62 |
6,26 |
- |
- |
- |
-0,14 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
11,45 |
31/déc./2023 |
25/janv./2022 |
239 648,63 |
98,69 |
- |
15,90 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2368538885 |
BGF ESG Flex Choice Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,81 |
15,84 |
- |
- |
- |
2,70 |
29/févr./2024 |
16,23 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
2,81 |
8,32 |
- |
- |
- |
5,74 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
16,23 |
31/déc./2023 |
25/janv./2022 |
220 352,39 |
10,55 |
- |
22,60 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2368537135 |
BGF ESG Flex Choice Cautious Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,28 |
6,27 |
- |
- |
- |
-2,86 |
29/févr./2024 |
6,99 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-0,28 |
3,89 |
- |
- |
- |
-5,95 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
6,99 |
31/déc./2023 |
18/janv./2022 |
3 259 720,80 |
8,74 |
- |
18,87 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU2368537481 |
BGF ESG Flex Choice Cautious Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,45 |
4,99 |
- |
- |
- |
-3,88 |
29/févr./2024 |
5,57 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-0,45 |
3,37 |
- |
- |
- |
-8,04 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
5,57 |
31/déc./2023 |
18/janv./2022 |
591 875,46 |
85,67 |
- |
18,87 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU2368537218 |
BGF ESG Flex Choice Cautious Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,45 |
4,98 |
- |
- |
- |
-3,89 |
29/févr./2024 |
5,57 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-0,45 |
3,37 |
- |
- |
- |
-8,05 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
5,57 |
31/déc./2023 |
18/janv./2022 |
36 211,82 |
93,03 |
- |
18,87 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2377129940 |
BGF Asian Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,55 |
-2,07 |
- |
- |
- |
-5,51 |
29/févr./2024 |
0,67 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-0,55 |
-1,10 |
- |
- |
- |
-10,30 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
0,67 |
31/déc./2023 |
29/mars/2022 |
4 103 756,61 |
9,17 |
- |
8,79 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2377130013 |
BGF Asian Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,35 |
-5,17 |
- |
- |
- |
-5,45 |
29/févr./2024 |
-4,01 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
1,35 |
-1,75 |
- |
- |
- |
-10,20 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
-4,01 |
31/déc./2023 |
29/mars/2022 |
8 950,47 |
9,21 |
- |
8,79 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2377129866 |
BGF Asian Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,68 |
-2,86 |
- |
- |
- |
-6,33 |
29/févr./2024 |
-0,11 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-0,68 |
-1,56 |
- |
- |
- |
-11,80 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
-0,11 |
31/déc./2023 |
29/mars/2022 |
4 509,07 |
9,02 |
- |
8,79 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU2368537309 |
BGF ESG Flex Choice Cautious Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,45 |
4,99 |
- |
- |
- |
-3,31 |
29/févr./2024 |
5,57 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-0,45 |
3,37 |
- |
- |
- |
-6,82 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
5,57 |
31/déc./2023 |
25/janv./2022 |
325 112,36 |
90,36 |
- |
18,87 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2368537051 |
BGF ESG Flex Choice Cautious Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,19 |
6,23 |
- |
- |
- |
-2,27 |
29/févr./2024 |
6,86 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-0,19 |
3,94 |
- |
- |
- |
-4,71 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
6,86 |
31/déc./2023 |
25/janv./2022 |
323 804,76 |
9,25 |
- |
18,87 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2431452106 |
BGF ESG Global Multi-Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,40 |
5,73 |
- |
- |
- |
-3,29 |
29/févr./2024 |
6,81 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
0,40 |
5,20 |
- |
- |
- |
-6,75 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
6,81 |
31/déc./2023 |
27/janv./2022 |
1 075 720,20 |
8,47 |
- |
48,84 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU2431452288 |
BGF ESG Global Multi-Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,53 |
7,00 |
- |
- |
- |
-1,67 |
29/févr./2024 |
8,25 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
0,53 |
5,83 |
- |
- |
- |
-3,46 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
8,25 |
31/déc./2023 |
27/janv./2022 |
34 176,70 |
87,79 |
- |
48,84 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU2431452015 |
BGF ESG Global Multi-Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,42 |
6,30 |
- |
- |
- |
-1,93 |
29/févr./2024 |
7,67 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
0,42 |
5,25 |
- |
- |
- |
-3,99 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
7,67 |
31/déc./2023 |
27/janv./2022 |
6 971,33 |
8,76 |
- |
48,84 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU2374593429 |
BGF China Onshore Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,56 |
3,44 |
- |
- |
- |
2,21 |
29/févr./2024 |
2,64 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
1,56 |
2,44 |
- |
- |
- |
3,30 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
2,64 |
31/déc./2023 |
06/sept./2022 |
3 297 870,28 |
98,08 |
- |
748,63 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU2374593346 |
BGF China Onshore Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,56 |
3,47 |
- |
- |
- |
2,22 |
29/févr./2024 |
2,64 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
1,56 |
2,43 |
- |
- |
- |
3,31 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
2,64 |
31/déc./2023 |
06/sept./2022 |
35 803,04 |
103,29 |
- |
748,63 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU2368541160 |
BGF ESG Flex Choice Moderate Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,37 |
9,40 |
- |
- |
- |
0,86 |
29/févr./2024 |
9,60 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
1,37 |
5,63 |
- |
- |
- |
1,70 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
9,60 |
31/déc./2023 |
09/mars/2022 |
589 606,15 |
103,52 |
- |
15,90 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU2368536327 |
BGF ESG Flex Choice Moderate Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,62 |
10,50 |
- |
- |
- |
1,43 |
29/févr./2024 |
10,55 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
1,62 |
5,86 |
- |
- |
- |
2,82 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
10,55 |
31/déc./2023 |
15/mars/2022 |
117 786,31 |
10,17 |
- |
15,90 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU2368536590 |
BGF ESG Flex Choice Moderate Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,58 |
10,45 |
- |
- |
- |
-0,21 |
29/févr./2024 |
10,55 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
1,58 |
5,83 |
- |
- |
- |
-0,43 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
10,55 |
31/déc./2023 |
02/mars/2022 |
119 223,85 |
9,09 |
- |
15,90 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU2368538455 |
BGF ESG Flex Choice Moderate Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,36 |
9,38 |
- |
- |
- |
-0,21 |
29/févr./2024 |
9,60 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
1,36 |
5,63 |
- |
- |
- |
-0,42 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
9,60 |
31/déc./2023 |
02/mars/2022 |
19 373 468,96 |
91,20 |
- |
15,90 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU2368536244 |
BGF ESG Flex Choice Moderate Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,60 |
10,42 |
- |
- |
- |
0,86 |
29/févr./2024 |
10,49 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
1,60 |
5,83 |
- |
- |
- |
1,70 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
10,49 |
31/déc./2023 |
09/mars/2022 |
7 077,76 |
10,37 |
- |
15,90 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU2368538612 |
BGF ESG Flex Choice Moderate Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,37 |
9,42 |
- |
- |
- |
1,43 |
29/févr./2024 |
9,63 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
1,37 |
5,63 |
- |
- |
- |
2,81 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
9,63 |
31/déc./2023 |
15/mars/2022 |
32 418,22 |
101,49 |
- |
15,90 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU2368538026 |
BGF ESG Flex Choice Cautious Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,50 |
4,48 |
- |
- |
- |
-1,94 |
29/févr./2024 |
4,98 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-0,50 |
3,24 |
- |
- |
- |
-3,75 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
4,98 |
31/déc./2023 |
15/mars/2022 |
18 202,14 |
9,33 |
- |
18,87 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU2368538299 |
BGF ESG Flex Choice Cautious Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,49 |
4,39 |
- |
- |
- |
-3,15 |
29/févr./2024 |
4,93 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-0,49 |
3,15 |
- |
- |
- |
-6,19 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
4,93 |
31/déc./2023 |
02/mars/2022 |
119 027,50 |
8,65 |
- |
18,87 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU2368537564 |
BGF ESG Flex Choice Cautious Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,71 |
3,25 |
- |
- |
- |
-2,80 |
29/févr./2024 |
3,83 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-0,71 |
2,90 |
- |
- |
- |
-5,46 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
3,83 |
31/déc./2023 |
09/mars/2022 |
18 154 507,55 |
95,50 |
- |
18,87 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU2368537648 |
BGF ESG Flex Choice Cautious Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,71 |
3,26 |
- |
- |
- |
-2,26 |
29/févr./2024 |
3,83 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-0,71 |
2,89 |
- |
- |
- |
-4,37 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
3,83 |
31/déc./2023 |
15/mars/2022 |
29 585,65 |
92,62 |
- |
18,87 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU2368537721 |
BGF ESG Flex Choice Cautious Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,70 |
3,24 |
- |
- |
- |
-3,49 |
29/févr./2024 |
3,80 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-0,70 |
2,89 |
- |
- |
- |
-6,83 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
3,80 |
31/déc./2023 |
02/mars/2022 |
15 065 608,12 |
86,25 |
- |
18,87 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU2368537994 |
BGF ESG Flex Choice Cautious Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,42 |
4,39 |
- |
- |
- |
-2,46 |
29/févr./2024 |
4,82 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-0,42 |
3,25 |
- |
- |
- |
-4,80 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
4,82 |
31/déc./2023 |
09/mars/2022 |
6 568,91 |
9,63 |
- |
18,87 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU2368539420 |
BGF ESG Flex Choice Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,42 |
12,67 |
- |
- |
- |
3,33 |
29/févr./2024 |
12,79 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
2,42 |
7,30 |
- |
- |
- |
6,63 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
12,79 |
31/déc./2023 |
15/mars/2022 |
96 790,33 |
106,18 |
- |
22,60 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU2368539933 |
BGF ESG Flex Choice Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,72 |
13,73 |
- |
- |
- |
1,47 |
29/févr./2024 |
13,63 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
2,72 |
7,56 |
- |
- |
- |
2,95 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
13,63 |
31/déc./2023 |
02/mars/2022 |
805 185,33 |
9,33 |
- |
22,60 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU2368539859 |
BGF ESG Flex Choice Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,69 |
13,75 |
- |
- |
- |
3,27 |
29/févr./2024 |
13,69 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
2,69 |
7,50 |
- |
- |
- |
6,50 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
13,69 |
31/déc./2023 |
15/mars/2022 |
29 058,96 |
10,62 |
- |
22,60 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU2368539776 |
BGF ESG Flex Choice Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,73 |
13,70 |
- |
- |
- |
2,70 |
29/févr./2024 |
13,62 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
2,73 |
7,44 |
- |
- |
- |
5,40 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
13,62 |
31/déc./2023 |
09/mars/2022 |
49 051,41 |
10,78 |
- |
22,60 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU2368539693 |
BGF ESG Flex Choice Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,42 |
12,65 |
- |
- |
- |
1,50 |
29/févr./2024 |
12,77 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
2,42 |
7,27 |
- |
- |
- |
3,02 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
12,77 |
31/déc./2023 |
02/mars/2022 |
28 007 570,24 |
93,87 |
- |
22,60 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU2368539347 |
BGF ESG Flex Choice Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,42 |
12,68 |
- |
- |
- |
2,80 |
29/févr./2024 |
12,79 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
2,42 |
7,27 |
- |
- |
- |
5,60 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
12,79 |
31/déc./2023 |
09/mars/2022 |
4 721 226,89 |
107,80 |
- |
22,60 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
WENE |
USD |
IE000MELAE65 |
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF |
iShares V plc |
-1,03 |
8,43 |
- |
- |
- |
8,06 |
29/févr./2024 |
8,98 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-1,03 |
0,87 |
- |
- |
- |
15,85 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
8,98 |
31/déc./2023 |
07/avr./2022 |
82 402 065,39 |
5,89 |
- |
82,40 |
28/mars/2024 |
Distribution |
WCMS |
USD |
IE00BJ5JP436 |
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF |
iShares V plc |
8,05 |
38,73 |
- |
- |
- |
3,17 |
29/févr./2024 |
34,61 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
8,05 |
17,09 |
- |
- |
- |
6,11 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
34,61 |
31/déc./2023 |
07/avr./2022 |
15 816 747,38 |
5,27 |
- |
15,82 |
28/mars/2024 |
Distribution |
WMTS |
USD |
IE00BJ5JP766 |
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF |
iShares V plc |
-1,92 |
4,32 |
- |
- |
- |
-4,32 |
29/févr./2024 |
11,17 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-1,92 |
4,74 |
- |
- |
- |
-8,03 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
11,17 |
31/déc./2023 |
07/avr./2022 |
16 217 155,84 |
4,63 |
- |
16,22 |
28/mars/2024 |
Distribution |
WINS |
USD |
IE00BJ5JP659 |
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF |
iShares V plc |
4,60 |
21,75 |
- |
- |
- |
12,12 |
29/févr./2024 |
23,85 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
4,60 |
12,78 |
- |
- |
- |
24,24 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
23,85 |
31/déc./2023 |
07/avr./2022 |
27 312 474,82 |
6,07 |
- |
27,31 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2448342563 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,44 |
19,35 |
- |
- |
- |
6,84 |
29/févr./2024 |
16,84 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
4,44 |
10,49 |
- |
- |
- |
13,80 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
16,84 |
31/déc./2023 |
16/mars/2022 |
2 004 170,63 |
10,41 |
- |
5 636,88 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2448342308 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,31 |
18,29 |
- |
- |
- |
5,88 |
29/févr./2024 |
15,72 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
4,31 |
9,97 |
- |
- |
- |
11,82 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
15,72 |
31/déc./2023 |
16/mars/2022 |
3 485 919,57 |
10,22 |
- |
5 636,88 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
CHF |
LU2448342480 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,74 |
13,32 |
- |
- |
- |
1,64 |
29/févr./2024 |
10,64 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
3,74 |
7,77 |
- |
- |
- |
3,24 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
10,64 |
31/déc./2023 |
16/mars/2022 |
565 108,60 |
9,39 |
- |
5 636,88 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
CHF |
LU2448342647 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,79 |
14,21 |
- |
- |
- |
2,53 |
29/févr./2024 |
11,69 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
3,79 |
8,13 |
- |
- |
- |
5,00 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
11,69 |
31/déc./2023 |
16/mars/2022 |
3 479 582,68 |
9,57 |
- |
5 636,88 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU2451793322 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,68 |
-2,03 |
- |
- |
- |
-11,18 |
29/févr./2024 |
7,45 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-4,68 |
-1,75 |
- |
- |
- |
-20,51 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
7,45 |
31/déc./2023 |
23/mars/2022 |
- |
65,86 |
- |
1 058,36 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
CAD |
LU2451793595 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,47 |
-0,47 |
- |
- |
- |
-9,87 |
29/févr./2024 |
9,32 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-4,47 |
-0,93 |
- |
- |
- |
-18,23 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
9,32 |
31/déc./2023 |
23/mars/2022 |
- |
67,79 |
- |
1 058,36 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU2451793678 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,81 |
-2,30 |
- |
- |
- |
-10,88 |
29/févr./2024 |
7,32 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-4,81 |
-1,75 |
- |
- |
- |
-19,99 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
7,32 |
31/déc./2023 |
23/mars/2022 |
- |
661,55 |
- |
1 058,36 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU2452424687 |
ESG Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,73 |
3,38 |
- |
- |
- |
-2,42 |
29/févr./2024 |
4,43 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
0,73 |
3,57 |
- |
- |
- |
-4,63 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
4,43 |
31/déc./2023 |
23/mars/2022 |
13 385 450,21 |
88,10 |
- |
5 185,61 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2452424414 |
ESG Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,20 |
6,40 |
- |
- |
- |
-0,52 |
29/févr./2024 |
7,55 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
1,20 |
4,79 |
- |
- |
- |
-1,00 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
7,55 |
31/déc./2023 |
30/mars/2022 |
16 027 582,54 |
9,24 |
- |
5 185,61 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU2452424505 |
ESG Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,90 |
4,49 |
- |
- |
- |
-1,74 |
29/févr./2024 |
5,69 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
0,90 |
3,73 |
- |
- |
- |
-3,35 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
5,69 |
31/déc./2023 |
23/mars/2022 |
25 447 956,33 |
9,03 |
- |
5 185,61 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU2465791643 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,33 |
28,22 |
- |
- |
- |
-3,46 |
29/févr./2024 |
29,73 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
8,33 |
13,59 |
- |
- |
- |
-6,40 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
29,73 |
31/déc./2023 |
13/avr./2022 |
1 449 861,81 |
9,43 |
- |
2 756,88 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
NZD |
LU2465791726 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,35 |
29,73 |
- |
- |
- |
-2,15 |
29/févr./2024 |
31,45 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
8,35 |
14,29 |
- |
- |
- |
-4,00 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
31,45 |
31/déc./2023 |
13/avr./2022 |
7 077,95 |
9,68 |
- |
2 756,88 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU2467650227 |
BGF Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,72 |
1,89 |
- |
- |
- |
-1,71 |
29/févr./2024 |
2,63 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-0,72 |
2,22 |
- |
- |
- |
-3,10 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
2,63 |
31/déc./2023 |
04/mai/2022 |
55 569,11 |
9,77 |
- |
264,58 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU2472302624 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,36 |
6,85 |
- |
- |
- |
3,23 |
29/févr./2024 |
8,88 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
0,36 |
5,22 |
- |
- |
- |
5,91 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
8,88 |
31/déc./2023 |
11/mai/2022 |
6 737,70 |
9,69 |
- |
4 666,59 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2471417829 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,59 |
13,88 |
- |
- |
- |
6,08 |
29/févr./2024 |
16,42 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
2,59 |
8,29 |
- |
- |
- |
11,48 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
16,42 |
31/déc./2023 |
27/avr./2022 |
5 441,98 |
10,88 |
- |
944,60 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2471417662 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,58 |
13,89 |
- |
- |
- |
6,09 |
29/févr./2024 |
16,38 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
2,58 |
8,36 |
- |
- |
- |
11,50 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
16,38 |
31/déc./2023 |
27/avr./2022 |
5 696,69 |
11,39 |
- |
944,60 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2471417589 |
BGF Systematic China A-Share Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,64 |
-14,35 |
- |
- |
- |
-6,53 |
29/févr./2024 |
-12,70 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
3,64 |
-3,18 |
- |
- |
- |
-11,70 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
-12,70 |
31/déc./2023 |
27/avr./2022 |
4 328,44 |
8,66 |
- |
517,74 |
27/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2471418397 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,49 |
19,42 |
- |
- |
- |
8,14 |
29/févr./2024 |
16,80 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
4,49 |
10,49 |
- |
- |
- |
15,49 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
16,80 |
31/déc./2023 |
27/avr./2022 |
5 128,49 |
10,26 |
- |
5 636,88 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2471418041 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,43 |
19,44 |
- |
- |
- |
8,14 |
29/févr./2024 |
16,79 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
4,43 |
10,53 |
- |
- |
- |
15,50 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
16,79 |
31/déc./2023 |
27/avr./2022 |
5 948,03 |
11,90 |
- |
5 636,88 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0612325679 |
BGF Natural Resources Growth & Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,95 |
-10,57 |
- |
- |
- |
-4,40 |
29/févr./2024 |
-4,62 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-4,95 |
-6,87 |
- |
- |
- |
-7,80 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
-4,62 |
31/déc./2023 |
11/mai/2022 |
4 690 137,21 |
10,04 |
- |
312,26 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2490080954 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,53 |
19,49 |
- |
- |
- |
13,24 |
29/févr./2024 |
16,75 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
4,53 |
10,51 |
- |
- |
- |
22,77 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
16,75 |
31/déc./2023 |
06/juil./2022 |
53 428 542,85 |
11,09 |
- |
5 636,88 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2499270150 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,55 |
-1,38 |
- |
- |
- |
-5,81 |
29/févr./2024 |
8,05 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-4,55 |
-1,44 |
- |
- |
- |
-9,09 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
8,05 |
31/déc./2023 |
27/juil./2022 |
- |
78,30 |
- |
1 058,36 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2499270077 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,25 |
1,34 |
- |
- |
- |
-2,40 |
29/févr./2024 |
11,37 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-4,25 |
-0,13 |
- |
- |
- |
-3,79 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
11,37 |
31/déc./2023 |
27/juil./2022 |
- |
83,03 |
- |
1 058,36 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU2499270234 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,58 |
-0,76 |
- |
- |
- |
-4,51 |
29/févr./2024 |
9,08 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-4,58 |
-1,26 |
- |
- |
- |
-7,09 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
9,08 |
31/déc./2023 |
27/juil./2022 |
- |
79,92 |
- |
1 058,36 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2488122065 |
BGF Sustainable Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,50 |
11,12 |
- |
- |
- |
10,39 |
29/févr./2024 |
10,23 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
2,50 |
6,19 |
- |
- |
- |
14,90 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
10,23 |
31/déc./2023 |
04/oct./2022 |
6 054,96 |
11,74 |
- |
205,79 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2488121927 |
BGF Sustainable Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,80 |
11,43 |
- |
- |
- |
6,46 |
29/févr./2024 |
9,22 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
4,80 |
7,27 |
- |
- |
- |
9,20 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
9,22 |
31/déc./2023 |
04/oct./2022 |
5 790,87 |
11,23 |
- |
205,79 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2488121760 |
BGF Sustainable Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,08 |
12,83 |
- |
- |
- |
7,73 |
29/févr./2024 |
10,50 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
5,08 |
7,92 |
- |
- |
- |
11,03 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
10,50 |
31/déc./2023 |
04/oct./2022 |
5 889,91 |
11,49 |
- |
205,79 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2488121257 |
BGF Sustainable Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,83 |
14,29 |
- |
- |
- |
13,85 |
29/févr./2024 |
13,63 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
2,83 |
7,53 |
- |
- |
- |
20,00 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
13,63 |
31/déc./2023 |
04/oct./2022 |
6 143,60 |
12,29 |
- |
205,79 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2488121414 |
BGF Sustainable Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,57 |
11,58 |
- |
- |
- |
10,86 |
29/févr./2024 |
10,71 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
2,57 |
6,35 |
- |
- |
- |
15,60 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
10,71 |
31/déc./2023 |
04/oct./2022 |
47 100 747,79 |
11,82 |
- |
205,79 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2488121331 |
BGF Sustainable Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,93 |
12,06 |
- |
- |
- |
6,97 |
29/févr./2024 |
9,68 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
4,93 |
7,59 |
- |
- |
- |
9,94 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
9,68 |
31/déc./2023 |
04/oct./2022 |
47 312 394,28 |
11,38 |
- |
205,79 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2488121687 |
BGF Sustainable Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,89 |
15,00 |
- |
- |
- |
14,59 |
29/févr./2024 |
14,38 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
2,89 |
7,84 |
- |
- |
- |
21,10 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
14,38 |
31/déc./2023 |
04/oct./2022 |
6 203,00 |
12,41 |
- |
205,79 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2488121505 |
BGF Sustainable Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,90 |
11,99 |
- |
- |
- |
7,00 |
29/févr./2024 |
9,78 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
4,90 |
7,59 |
- |
- |
- |
9,98 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
9,78 |
31/déc./2023 |
04/oct./2022 |
5 833,94 |
11,23 |
- |
205,79 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2488122578 |
BGF Sustainable Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,05 |
15,45 |
- |
- |
- |
15,06 |
29/févr./2024 |
14,76 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
3,05 |
8,07 |
- |
- |
- |
21,80 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
14,76 |
31/déc./2023 |
04/oct./2022 |
6 238,27 |
12,48 |
- |
205,79 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
CBUP |
EUR |
IE000IZO7033 |
iShares € Green Bond UCITS ETF |
iShares II plc |
-1,55 |
6,06 |
- |
- |
- |
-3,70 |
29/févr./2024 |
8,14 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-1,55 |
3,20 |
- |
- |
- |
-5,77 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
8,14 |
31/déc./2023 |
03/août/2022 |
2 783 956,14 |
237,48 |
- |
99,04 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU2496683975 |
BGF Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,97 |
10,42 |
- |
- |
- |
- |
29/févr./2024 |
9,56 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
1,97 |
6,21 |
- |
- |
- |
- |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
9,56 |
31/déc./2023 |
22/sept./2022 |
275 688,87 |
10,84 |
- |
34,03 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2496683389 |
BGF Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,23 |
12,37 |
- |
- |
- |
12,85 |
29/févr./2024 |
11,49 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
2,23 |
7,30 |
- |
- |
- |
19,00 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
11,49 |
31/déc./2023 |
22/sept./2022 |
15 003,80 |
12,19 |
- |
34,03 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2496683546 |
BGF Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,22 |
12,41 |
- |
- |
- |
12,88 |
29/févr./2024 |
11,48 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
2,22 |
7,21 |
- |
- |
- |
19,04 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
11,48 |
31/déc./2023 |
22/sept./2022 |
494 978,24 |
11,12 |
- |
34,03 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU2496683892 |
BGF Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,05 |
11,13 |
- |
- |
- |
11,63 |
29/févr./2024 |
10,12 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
2,05 |
6,73 |
- |
- |
- |
17,15 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
10,12 |
31/déc./2023 |
22/sept./2022 |
6 587 025,98 |
109,36 |
- |
34,03 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2496683462 |
BGF Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,31 |
12,47 |
- |
- |
- |
12,91 |
29/févr./2024 |
11,43 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
2,31 |
7,28 |
- |
- |
- |
19,09 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
11,43 |
31/déc./2023 |
22/sept./2022 |
9 737,72 |
11,17 |
- |
34,03 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU2496684197 |
BGF Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,79 |
9,28 |
- |
- |
- |
9,85 |
29/févr./2024 |
8,26 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
1,79 |
6,03 |
- |
- |
- |
14,48 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
8,26 |
31/déc./2023 |
22/sept./2022 |
7 539 357,60 |
106,62 |
- |
34,03 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU2501014653 |
BGF ESG Flex Choice Moderate Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,76 |
11,32 |
- |
- |
- |
4,48 |
29/févr./2024 |
11,52 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
1,76 |
6,37 |
- |
- |
- |
7,15 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
11,52 |
31/déc./2023 |
03/août/2022 |
227 054,84 |
10,65 |
- |
15,90 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
CAD |
LU2501013416 |
BGF ESG Flex Choice Moderate Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,76 |
11,56 |
- |
- |
- |
4,59 |
29/févr./2024 |
11,87 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
1,76 |
6,37 |
- |
- |
- |
7,24 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
11,87 |
31/déc./2023 |
10/août/2022 |
6 870,23 |
10,66 |
- |
15,90 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU2501015114 |
BGF ESG Flex Choice Moderate Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,73 |
11,32 |
- |
- |
- |
4,45 |
29/févr./2024 |
11,55 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
1,73 |
6,30 |
- |
- |
- |
7,09 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
11,55 |
31/déc./2023 |
03/août/2022 |
4 140,71 |
10,07 |
- |
15,90 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
CAD |
LU2501014810 |
BGF ESG Flex Choice Moderate Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,72 |
11,53 |
- |
- |
- |
5,24 |
29/févr./2024 |
11,99 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
1,72 |
6,43 |
- |
- |
- |
8,37 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
11,99 |
31/déc./2023 |
03/août/2022 |
6 506,41 |
10,14 |
- |
15,90 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU2501014497 |
BGF ESG Flex Choice Moderate Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,73 |
11,34 |
- |
- |
- |
3,82 |
29/févr./2024 |
11,56 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
1,73 |
6,32 |
- |
- |
- |
6,00 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
11,56 |
31/déc./2023 |
10/août/2022 |
4 455,72 |
10,82 |
- |
15,90 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CAD |
LU2501013846 |
BGF ESG Flex Choice Moderate Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,71 |
11,55 |
- |
- |
- |
4,57 |
29/févr./2024 |
11,89 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
1,71 |
6,35 |
- |
- |
- |
7,20 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
11,89 |
31/déc./2023 |
10/août/2022 |
7 047,09 |
10,94 |
- |
15,90 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CAD |
LU2501013929 |
BGF ESG Flex Choice Cautious Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,40 |
5,35 |
- |
- |
- |
0,26 |
29/févr./2024 |
6,11 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-0,40 |
3,51 |
- |
- |
- |
0,40 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
6,11 |
31/déc./2023 |
10/août/2022 |
6 550,02 |
10,17 |
- |
18,87 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2501014067 |
BGF ESG Flex Choice Cautious Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,37 |
5,14 |
- |
- |
- |
-0,32 |
29/févr./2024 |
5,73 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-0,37 |
3,48 |
- |
- |
- |
-0,50 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
5,73 |
31/déc./2023 |
10/août/2022 |
4 003,17 |
9,72 |
- |
18,87 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU2501015031 |
BGF ESG Flex Choice Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,87 |
14,66 |
- |
- |
- |
7,07 |
29/févr./2024 |
14,69 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
2,87 |
7,90 |
- |
- |
- |
11,35 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
14,69 |
31/déc./2023 |
03/août/2022 |
65 046,11 |
10,41 |
- |
22,60 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU2501014141 |
BGF ESG Flex Choice Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,81 |
14,60 |
- |
- |
- |
6,26 |
29/févr./2024 |
14,70 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
2,81 |
7,85 |
- |
- |
- |
9,90 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
14,70 |
31/déc./2023 |
10/août/2022 |
5 091,96 |
11,25 |
- |
22,60 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2501014570 |
BGF ESG Flex Choice Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,76 |
14,70 |
- |
- |
- |
7,04 |
29/févr./2024 |
14,80 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
2,76 |
7,87 |
- |
- |
- |
11,31 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
14,80 |
31/déc./2023 |
03/août/2022 |
4 590,01 |
11,16 |
- |
22,60 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
CAD |
LU2501014224 |
BGF ESG Flex Choice Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,86 |
14,94 |
- |
- |
- |
7,13 |
29/févr./2024 |
15,06 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
2,86 |
7,99 |
- |
- |
- |
11,32 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
15,06 |
31/déc./2023 |
10/août/2022 |
7 187,16 |
11,15 |
- |
22,60 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
CAD |
LU2501013689 |
BGF ESG Flex Choice Cautious Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,36 |
5,33 |
- |
- |
- |
0,27 |
29/févr./2024 |
6,03 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-0,36 |
3,45 |
- |
- |
- |
0,42 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
6,03 |
31/déc./2023 |
10/août/2022 |
132 757,72 |
9,81 |
- |
18,87 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
CAD |
LU2501014901 |
BGF ESG Flex Choice Cautious Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,38 |
5,41 |
- |
- |
- |
0,60 |
29/févr./2024 |
6,14 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-0,38 |
3,53 |
- |
- |
- |
0,95 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
6,14 |
31/déc./2023 |
03/août/2022 |
6 138,34 |
9,57 |
- |
18,87 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU2501015205 |
BGF ESG Flex Choice Cautious Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,30 |
5,18 |
- |
- |
- |
-0,32 |
29/févr./2024 |
5,72 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-0,30 |
3,43 |
- |
- |
- |
-0,50 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
5,72 |
31/déc./2023 |
10/août/2022 |
4 150,15 |
10,08 |
- |
18,87 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2501013333 |
BGF ESG Flex Choice Cautious Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,31 |
5,30 |
- |
- |
- |
0,04 |
29/févr./2024 |
5,77 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-0,31 |
3,45 |
- |
- |
- |
0,07 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
5,77 |
31/déc./2023 |
03/août/2022 |
3 915,96 |
9,52 |
- |
18,87 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
CAD |
LU2501013762 |
BGF ESG Flex Choice Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,87 |
14,86 |
- |
- |
- |
7,12 |
29/févr./2024 |
15,11 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
2,87 |
7,95 |
- |
- |
- |
11,30 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
15,11 |
31/déc./2023 |
10/août/2022 |
7 335,11 |
11,38 |
- |
22,60 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CAD |
LU2501014737 |
BGF ESG Flex Choice Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,85 |
14,86 |
- |
- |
- |
7,89 |
29/févr./2024 |
15,15 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
2,85 |
8,02 |
- |
- |
- |
12,70 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
15,15 |
31/déc./2023 |
03/août/2022 |
10 166,64 |
10,49 |
- |
22,60 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU2508726747 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,81 |
-3,10 |
- |
- |
- |
-6,87 |
29/févr./2024 |
5,46 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-3,81 |
-0,17 |
- |
- |
- |
-10,47 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
5,46 |
31/déc./2023 |
10/août/2022 |
- |
77,58 |
- |
1 058,36 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2521848999 |
BGF World Real Estate Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,30 |
2,91 |
- |
- |
- |
0,11 |
29/févr./2024 |
12,66 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-4,30 |
4,23 |
- |
- |
- |
0,16 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
12,66 |
31/déc./2023 |
07/sept./2022 |
4 867,09 |
9,73 |
- |
137,10 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2474805798 |
BGF Impact Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,62 |
4,02 |
- |
- |
- |
2,49 |
29/févr./2024 |
5,31 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-1,62 |
2,68 |
- |
- |
- |
3,50 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
5,31 |
31/déc./2023 |
06/oct./2022 |
5 236,71 |
10,47 |
- |
79,69 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2474806416 |
BGF Impact Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,41 |
4,91 |
- |
- |
- |
3,34 |
29/févr./2024 |
6,09 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-1,41 |
3,05 |
- |
- |
- |
4,70 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
6,09 |
31/déc./2023 |
06/oct./2022 |
5 297,01 |
10,59 |
- |
79,69 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2474806259 |
BGF Impact Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,51 |
4,71 |
- |
- |
- |
3,12 |
29/févr./2024 |
6,00 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-1,51 |
2,96 |
- |
- |
- |
4,40 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
6,00 |
31/déc./2023 |
06/oct./2022 |
5 282,62 |
10,57 |
- |
79,69 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2474805871 |
BGF Impact Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,51 |
4,51 |
- |
- |
- |
2,98 |
29/févr./2024 |
5,80 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-1,51 |
2,86 |
- |
- |
- |
4,20 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
5,80 |
31/déc./2023 |
06/oct./2022 |
5 273,27 |
10,55 |
- |
79,69 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2518861054 |
BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,73 |
8,68 |
- |
- |
- |
7,39 |
29/févr./2024 |
7,22 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
1,73 |
6,61 |
- |
- |
- |
11,14 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
7,22 |
31/déc./2023 |
07/sept./2022 |
5 131,42 |
10,26 |
- |
766,53 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2519803816 |
BGF Sustainable Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,71 |
12,79 |
- |
- |
- |
12,02 |
29/févr./2024 |
11,85 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
2,71 |
6,93 |
- |
- |
- |
17,30 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
11,85 |
31/déc./2023 |
04/oct./2022 |
6 191,97 |
12,00 |
- |
205,79 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2511299245 |
BGF Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,12 |
10,72 |
- |
- |
- |
10,67 |
29/févr./2024 |
9,47 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
2,12 |
6,54 |
- |
- |
- |
15,70 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
9,47 |
31/déc./2023 |
22/sept./2022 |
5 970,45 |
11,85 |
- |
34,03 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2521848726 |
BGF Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,45 |
13,71 |
- |
- |
- |
14,23 |
29/févr./2024 |
12,79 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
2,45 |
7,84 |
- |
- |
- |
21,10 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
12,79 |
31/déc./2023 |
22/sept./2022 |
6 210,53 |
12,42 |
- |
34,03 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2511310828 |
BGF Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,38 |
13,17 |
- |
- |
- |
13,71 |
29/févr./2024 |
12,23 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
2,38 |
7,60 |
- |
- |
- |
20,30 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
12,23 |
31/déc./2023 |
22/sept./2022 |
6 166,71 |
12,33 |
- |
34,03 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2525720822 |
BSF Sustainable Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,85 |
7,39 |
- |
- |
- |
4,34 |
29/févr./2024 |
8,65 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-0,85 |
4,00 |
- |
- |
- |
6,40 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
8,65 |
31/déc./2023 |
14/sept./2022 |
- |
107,86 |
- |
295,81 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2525720749 |
BlackRock Sustainable Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,41 |
6,30 |
- |
- |
- |
1,64 |
29/févr./2024 |
7,67 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-1,41 |
3,00 |
- |
- |
- |
2,41 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
7,67 |
31/déc./2023 |
14/sept./2022 |
- |
103,59 |
- |
810,19 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2525721044 |
BSF - BlackRock Sustainable Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,27 |
4,28 |
- |
- |
- |
2,53 |
29/févr./2024 |
4,63 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-0,27 |
2,16 |
- |
- |
- |
3,72 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
4,63 |
31/déc./2023 |
14/sept./2022 |
- |
104,26 |
- |
137,71 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2533724782 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,82 |
0,75 |
- |
- |
- |
16,39 |
29/févr./2024 |
12,80 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-4,82 |
-1,35 |
- |
- |
- |
23,00 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
12,80 |
31/déc./2023 |
19/oct./2022 |
1 588 778,50 |
11,30 |
- |
5 936,41 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2533724600 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,70 |
4,64 |
- |
- |
- |
7,55 |
29/févr./2024 |
3,70 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
0,70 |
-1,04 |
- |
- |
- |
10,43 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
3,70 |
31/déc./2023 |
19/oct./2022 |
1 578 922,13 |
10,80 |
- |
2 431,55 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2533724436 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-14,67 |
-5,56 |
- |
- |
- |
10,42 |
29/févr./2024 |
6,48 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-14,67 |
-12,23 |
- |
- |
- |
14,48 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
6,48 |
31/déc./2023 |
19/oct./2022 |
3 292 273,95 |
12,02 |
- |
3 875,22 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2533724519 |
BGF World Financials Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,14 |
17,59 |
- |
- |
- |
30,14 |
29/févr./2024 |
27,83 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
4,14 |
14,27 |
- |
- |
- |
43,23 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
27,83 |
31/déc./2023 |
19/oct./2022 |
718 175,00 |
13,75 |
- |
1 649,28 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2533726050 |
BGF Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,28 |
4,62 |
- |
- |
- |
4,59 |
29/févr./2024 |
5,12 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-0,28 |
3,70 |
- |
- |
- |
6,40 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
5,12 |
31/déc./2023 |
12/oct./2022 |
5 540,19 |
10,75 |
- |
264,58 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2533725755 |
BGF Sustainable Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,00 |
7,24 |
- |
- |
- |
9,09 |
29/févr./2024 |
8,79 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
0,00 |
5,33 |
- |
- |
- |
12,60 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
8,79 |
31/déc./2023 |
19/oct./2022 |
5 680,77 |
11,36 |
- |
158,94 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2533726647 |
BGF ESG Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,16 |
11,72 |
- |
- |
- |
16,14 |
29/févr./2024 |
12,61 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-0,16 |
6,40 |
- |
- |
- |
23,00 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
12,61 |
31/déc./2023 |
12/oct./2022 |
1 492 691,48 |
12,67 |
- |
222,14 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2533726563 |
BGF ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,75 |
12,84 |
- |
- |
- |
19,13 |
29/févr./2024 |
17,49 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-2,75 |
3,49 |
- |
- |
- |
27,40 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
17,49 |
31/déc./2023 |
12/oct./2022 |
6 360,46 |
12,72 |
- |
482,10 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2533726480 |
BGF Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,39 |
8,64 |
- |
- |
- |
11,95 |
29/févr./2024 |
7,26 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
1,39 |
6,47 |
- |
- |
- |
16,90 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
7,26 |
31/déc./2023 |
12/oct./2022 |
5 908,48 |
11,82 |
- |
42,06 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2533726134 |
BGF Emerging Markets Impact Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,17 |
8,08 |
- |
- |
- |
10,70 |
29/févr./2024 |
8,60 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
0,17 |
5,02 |
- |
- |
- |
15,10 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
8,60 |
31/déc./2023 |
12/oct./2022 |
5 810,09 |
11,62 |
- |
101,91 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2533725912 |
BGF Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,09 |
6,61 |
- |
- |
- |
6,92 |
29/févr./2024 |
7,44 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-0,09 |
4,58 |
- |
- |
- |
9,70 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
7,44 |
31/déc./2023 |
12/oct./2022 |
5 547,69 |
11,10 |
- |
264,58 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2533727025 |
BGF Future of Transport Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,14 |
-7,17 |
- |
- |
- |
5,31 |
29/févr./2024 |
9,79 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-5,14 |
-6,52 |
- |
- |
- |
7,21 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
9,79 |
31/déc./2023 |
26/oct./2022 |
1 301 285,96 |
9,80 |
- |
1 252,70 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2533723545 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,08 |
11,25 |
- |
- |
- |
- |
29/févr./2024 |
11,08 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
3,08 |
8,86 |
- |
- |
- |
- |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
11,08 |
31/déc./2023 |
26/oct./2022 |
70 813,77 |
11,27 |
- |
799,93 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2533723628 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,38 |
12,81 |
- |
- |
- |
18,23 |
29/févr./2024 |
15,34 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
2,38 |
7,84 |
- |
- |
- |
25,25 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
15,34 |
31/déc./2023 |
26/oct./2022 |
393 330,29 |
11,55 |
- |
944,60 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2533724949 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,37 |
30,31 |
- |
- |
- |
25,70 |
29/févr./2024 |
32,60 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
8,37 |
14,79 |
- |
- |
- |
36,01 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
32,60 |
31/déc./2023 |
26/oct./2022 |
6 136,32 |
12,27 |
- |
2 756,88 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2533724352 |
BGF World Healthscience Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,85 |
13,96 |
- |
- |
- |
9,77 |
29/févr./2024 |
2,18 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
5,85 |
6,44 |
- |
- |
- |
13,35 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
2,18 |
31/déc./2023 |
26/oct./2022 |
3 092 018,69 |
10,59 |
- |
14 214,93 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2533723891 |
BGF China Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,56 |
-13,94 |
- |
- |
- |
5,37 |
29/févr./2024 |
-12,20 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-0,56 |
-5,06 |
- |
- |
- |
7,29 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
-12,20 |
31/déc./2023 |
26/oct./2022 |
2 138 358,46 |
9,58 |
- |
892,07 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2533724196 |
BGF World Real Estate Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,42 |
2,16 |
- |
- |
- |
8,42 |
29/févr./2024 |
11,92 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-4,42 |
3,89 |
- |
- |
- |
11,49 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
11,92 |
31/déc./2023 |
26/oct./2022 |
83 267,75 |
10,29 |
- |
137,10 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2533725169 |
BGF Sustainable Asian Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,45 |
5,18 |
- |
- |
- |
8,33 |
29/févr./2024 |
6,62 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
0,45 |
5,18 |
- |
- |
- |
11,70 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
6,62 |
31/déc./2023 |
12/oct./2022 |
5 652,05 |
11,30 |
- |
111,27 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2533723974 |
BGF World Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,99 |
49,31 |
- |
- |
- |
41,73 |
29/févr./2024 |
49,72 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
11,99 |
22,72 |
- |
- |
- |
59,82 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
49,72 |
31/déc./2023 |
26/oct./2022 |
42 506 489,43 |
14,61 |
- |
11 617,25 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2533724865 |
BGF China Onshore Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,03 |
6,61 |
- |
- |
- |
5,98 |
29/févr./2024 |
5,71 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
2,03 |
3,70 |
- |
- |
- |
8,24 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
5,71 |
31/déc./2023 |
19/oct./2022 |
5 066,76 |
10,13 |
- |
748,63 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2533724279 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-11,84 |
-13,06 |
- |
- |
- |
0,30 |
29/févr./2024 |
-0,43 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-11,84 |
-8,54 |
- |
- |
- |
0,40 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
-0,43 |
31/déc./2023 |
26/oct./2022 |
955 775,14 |
9,83 |
- |
4 864,95 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2533725672 |
BGF Sustainable Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,27 |
5,11 |
- |
- |
- |
6,52 |
29/févr./2024 |
6,32 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-0,27 |
4,41 |
- |
- |
- |
9,00 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
6,32 |
31/déc./2023 |
19/oct./2022 |
5 594,09 |
10,98 |
- |
158,94 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2533725599 |
BGF US Government Mortgage Impact Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,94 |
1,92 |
- |
- |
- |
4,36 |
29/févr./2024 |
3,84 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-1,94 |
1,24 |
- |
- |
- |
6,00 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
3,84 |
31/déc./2023 |
19/oct./2022 |
5 353,88 |
10,71 |
- |
95,03 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2533725326 |
BGF US Government Mortgage Impact Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,20 |
-0,39 |
- |
- |
- |
1,75 |
29/févr./2024 |
1,36 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-2,20 |
0,20 |
- |
- |
- |
2,40 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
1,36 |
31/déc./2023 |
19/oct./2022 |
5 261,87 |
10,33 |
- |
95,03 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2533726993 |
BGF Sustainable Asian Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,52 |
5,20 |
- |
- |
- |
8,38 |
29/févr./2024 |
6,64 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
0,52 |
5,22 |
- |
- |
- |
11,77 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
6,64 |
31/déc./2023 |
12/oct./2022 |
5 258,03 |
10,52 |
- |
111,27 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU2533725086 |
BGF China Onshore Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,69 |
4,28 |
- |
- |
- |
3,69 |
29/févr./2024 |
3,45 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
1,69 |
2,83 |
- |
- |
- |
5,06 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
3,45 |
31/déc./2023 |
19/oct./2022 |
37 981,93 |
105,11 |
- |
748,63 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
IE000TAUFM09 |
BlackRock Sustainable Global Allocation Tailored Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12/juin/2023 |
18 179 457,63 |
111,12 |
111,12 |
167,46 |
27/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
IE000OZVH6G1 |
BlackRock Sustainable Global Allocation Tailored Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12/juin/2023 |
104 435 712,38 |
110,37 |
110,37 |
167,46 |
27/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
IE000IEJQ1Y3 |
BlackRock Sustainable Global Allocation Tailored Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12/juin/2023 |
11 213 013,90 |
109,34 |
109,34 |
167,46 |
27/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2550100858 |
BGF China Onshore Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,94 |
5,81 |
- |
- |
- |
6,05 |
29/févr./2024 |
4,94 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
1,94 |
3,27 |
- |
- |
- |
7,74 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
4,94 |
31/déc./2023 |
23/nov./2022 |
887 995,13 |
10,13 |
- |
748,63 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
IE000UWLOAU6 |
BlackRock Sustainable Global Allocation Tailored Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12/juin/2023 |
14 976 551,26 |
110,37 |
110,37 |
167,46 |
27/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CZK |
IE000H76WB44 |
BlackRock Sustainable Global Allocation Tailored Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08/mars/2024 |
116 938,00 |
1 005,49 |
1 005,49 |
167,46 |
27/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU2550100775 |
BGF China Onshore Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,74 |
4,51 |
- |
- |
- |
4,81 |
29/févr./2024 |
3,60 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
1,74 |
2,82 |
- |
- |
- |
6,14 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
3,60 |
31/déc./2023 |
23/nov./2022 |
4 014 486,75 |
101,11 |
- |
748,63 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
IE0007YMRGH4 |
BlackRock Sustainable Global Allocation Tailored Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12/juin/2023 |
7 932 409,49 |
111,12 |
111,12 |
167,46 |
27/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU2550100429 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,15 |
3,47 |
- |
- |
- |
5,73 |
29/févr./2024 |
3,06 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
2,15 |
3,81 |
- |
- |
- |
7,33 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
3,06 |
31/déc./2023 |
23/nov./2022 |
39 254,28 |
100,63 |
- |
20 647,84 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2465781925 |
BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,49 |
4,39 |
- |
- |
- |
2,94 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
0,49 |
3,68 |
- |
- |
- |
3,06 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
15/févr./2023 |
- |
103,23 |
- |
2 165,19 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2465782063 |
BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,76 |
6,51 |
- |
- |
- |
5,01 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
0,76 |
4,58 |
- |
- |
- |
5,22 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
15/févr./2023 |
- |
105,52 |
- |
2 165,19 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2550100692 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,39 |
4,70 |
- |
- |
- |
6,92 |
29/févr./2024 |
4,30 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
2,39 |
4,35 |
- |
- |
- |
8,86 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
4,30 |
31/déc./2023 |
23/nov./2022 |
5 036,49 |
10,07 |
- |
20 647,84 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2556666902 |
BGF Impact Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15/févr./2023 |
4 827,79 |
10,31 |
- |
79,69 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2556666068 |
BGF US Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,65 |
30,84 |
- |
- |
- |
27,08 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
11,65 |
19,40 |
- |
- |
- |
29,55 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
01/févr./2023 |
6 162,34 |
12,25 |
- |
6,29 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2556665847 |
BGF European Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,88 |
14,78 |
- |
- |
- |
15,18 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
6,88 |
11,06 |
- |
- |
- |
16,50 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
01/févr./2023 |
5 522,69 |
11,97 |
- |
6,48 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2556666225 |
BGF Developed Markets Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,16 |
17,63 |
- |
- |
- |
15,75 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
8,16 |
11,76 |
- |
- |
- |
17,12 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
01/févr./2023 |
5 576,64 |
11,09 |
- |
15,27 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2556666498 |
BGF Asian Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,44 |
-1,75 |
- |
- |
- |
-9,57 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-0,44 |
-0,99 |
- |
- |
- |
-10,30 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
01/févr./2023 |
4 590,54 |
9,18 |
- |
8,79 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2556666142 |
BGF Developed Markets Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,91 |
19,98 |
- |
- |
- |
15,18 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
5,91 |
11,70 |
- |
- |
- |
16,50 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
01/févr./2023 |
5 987,29 |
11,97 |
- |
15,27 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2556665920 |
BGF US Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,42 |
33,44 |
- |
- |
- |
26,48 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
9,42 |
19,46 |
- |
- |
- |
28,90 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
01/févr./2023 |
6 616,12 |
13,23 |
- |
6,29 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2556665763 |
BGF European Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,72 |
17,04 |
- |
- |
- |
14,69 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
4,72 |
11,07 |
- |
- |
- |
15,96 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
01/févr./2023 |
5 932,16 |
12,93 |
- |
6,48 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2556666571 |
BGF Asian Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,60 |
-3,61 |
- |
- |
- |
-9,12 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
1,60 |
-0,96 |
- |
- |
- |
-9,81 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
01/févr./2023 |
4 275,69 |
8,50 |
- |
8,79 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2556665680 |
BGF Emerging Markets Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,48 |
-0,80 |
- |
- |
- |
-5,36 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-1,48 |
-0,58 |
- |
- |
- |
-5,78 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
01/févr./2023 |
4 461,46 |
8,87 |
- |
313,31 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2556665508 |
BGF Emerging Markets Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,40 |
1,30 |
- |
- |
- |
-5,75 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
-3,40 |
-0,53 |
- |
- |
- |
-6,20 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
01/févr./2023 |
4 789,99 |
9,58 |
- |
313,31 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2556666811 |
BGF Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15/févr./2023 |
5 146,81 |
10,99 |
- |
34,03 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2556666654 |
BGF China Onshore Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,57 |
- |
- |
- |
- |
- |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
1,57 |
2,18 |
- |
- |
- |
3,30 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
08/mars/2023 |
4 877,95 |
10,34 |
- |
748,63 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2556666738 |
BGF China Onshore Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,44 |
- |
- |
- |
- |
- |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
2,44 |
3,20 |
- |
- |
- |
-3,30 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
08/mars/2023 |
4 545,61 |
9,63 |
- |
748,63 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2560989894 |
BGF Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,44 |
13,22 |
- |
- |
- |
12,29 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
2,44 |
7,64 |
- |
- |
- |
14,34 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
04/janv./2023 |
12 677 063,93 |
10,84 |
- |
34,03 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2540121576 |
BlackRock Alternative Funds II ELTIF SICAV - BlackRock Private Equity ELTIF |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17/juil./2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
EUR |
LU2575673541 |
BlackRock Alternative Funds II ELTIF SICAV - BlackRock Private Equity ELTIF |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17/juil./2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
EUR |
LU2489682497 |
BlackRock Future Generations Private Equity Opportunities ELTIF |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07/juil./2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
EUR |
LU2540121733 |
BlackRock Alternative Funds II ELTIF SICAV - BlackRock Private Equity ELTIF |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17/juil./2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
EUR |
LU2575673624 |
BlackRock Alternative Funds II ELTIF SICAV - BlackRock Private Equity ELTIF |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17/juil./2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
EUR |
LU2489682067 |
BlackRock Future Generations Private Equity Opportunities ELTIF |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07/juil./2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
EUR |
LU2540121493 |
BlackRock Alternative Funds II ELTIF SICAV - BlackRock Private Equity ELTIF |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17/juil./2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
EUR |
LU2489682653 |
BlackRock Future Generations Private Equity Opportunities ELTIF |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07/juil./2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2489682570 |
BlackRock Future Generations Private Equity Opportunities ELTIF |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07/juil./2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
EUR |
LU2489681929 |
BlackRock Future Generations Private Equity Opportunities ELTIF |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07/juil./2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
EUR |
LU2489682141 |
BlackRock Future Generations Private Equity Opportunities ELTIF |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07/juil./2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
USD |
LU2589087670 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,19 |
- |
- |
- |
- |
- |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
1,19 |
9,01 |
- |
- |
- |
12,33 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
08/mars/2023 |
3 893 952,33 |
10,97 |
- |
1 530,02 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU2589087597 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,07 |
- |
- |
- |
- |
- |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
3,07 |
8,43 |
- |
- |
- |
11,52 |
29/févr./2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
08/mars/2023 |
8 875 996,52 |
14,80 |
- |
1 530,02 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
IE0000Y3HYQ6 |
BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09/mai/2023 |
4 340 683,36 |
10,40 |
10,40 |
226,35 |
27/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
IE000SX40WY4 |
BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09/mai/2023 |
112 528 337,34 |
10,44 |
10,44 |
226,35 |
27/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
IE000MZ6WJH0 |
BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09/mai/2023 |
10 770 110,31 |
10,49 |
10,49 |
226,35 |
27/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
IE000L1IQ9A9 |
BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09/mai/2023 |
817 308,03 |
10,46 |
10,46 |
226,35 |
27/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
IE0000FDB7J4 |
BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09/mai/2023 |
85 225 507,74 |
10,39 |
10,39 |
226,35 |
27/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
IE00022PGAZ6 |
BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09/mai/2023 |
7 427 816,44 |
10,39 |
10,39 |
226,35 |
27/mars/2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU2597099972 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05/avr./2023 |
36 088,68 |
105,10 |
- |
1 491,69 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU2597099626 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05/avr./2023 |
41 979,76 |
106,95 |
- |
1 491,69 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2600819937 |
BGF Brown to Green Materials Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06/juin/2023 |
18 824,12 |
11,06 |
- |
77,10 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2597095632 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05/avr./2023 |
5 396,45 |
10,79 |
- |
1 491,69 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU2597099899 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05/avr./2023 |
7 904,46 |
10,59 |
- |
1 491,69 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2555204317 |
BGF China Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13/juil./2023 |
4 602,57 |
9,21 |
- |
18,64 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2575169037 |
BSF Health Sciences Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03/août/2023 |
- |
105,73 |
- |
16,26 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2575168906 |
BSF Health Sciences Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03/août/2023 |
- |
107,71 |
- |
16,26 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU2555204663 |
BGF China Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13/juil./2023 |
34 499,81 |
88,15 |
- |
18,64 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2555204580 |
BGF China Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13/juil./2023 |
4 409,23 |
8,82 |
- |
18,64 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU2555204747 |
BGF China Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13/juil./2023 |
31 422,54 |
86,85 |
- |
18,64 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2604840798 |
BGF Systematic China Environmental Tech Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15/juin/2023 |
4 066,47 |
8,13 |
- |
13,83 |
27/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2608636572 |
BGF Systematic China Environmental Tech Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15/juin/2023 |
3 740,48 |
8,04 |
- |
13,83 |
27/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2608636499 |
BGF Systematic China Environmental Tech Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15/juin/2023 |
12 476,70 |
8,18 |
- |
13,83 |
27/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
IE000EPA5RO8 |
BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09/mai/2023 |
5 566,49 |
10,07 |
10,07 |
226,35 |
10/juil./2023 |
Capitalisation |
- |
GBP |
IE000GVWPKW6 |
BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09/mai/2023 |
4 435,19 |
10,06 |
10,06 |
226,35 |
10/juil./2023 |
Capitalisation |
- |
CHF |
IE000HE5NGR8 |
BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09/mai/2023 |
4 906,81 |
10,00 |
10,00 |
226,35 |
10/juil./2023 |
Capitalisation |
- |
USD |
IE00066DCAZ8 |
BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09/mai/2023 |
5 566,49 |
10,07 |
10,07 |
226,35 |
10/juil./2023 |
Distribution |
- |
GBP |
IE000VJX1U37 |
BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09/mai/2023 |
4 435,19 |
10,06 |
10,06 |
226,35 |
10/juil./2023 |
Distribution |
- |
CHF |
IE000UZR8HX3 |
BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09/mai/2023 |
4 906,80 |
10,00 |
10,00 |
226,35 |
10/juil./2023 |
Distribution |
- |
CHF |
IE000TWQHU07 |
BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09/mai/2023 |
427 527,94 |
10,18 |
10,18 |
226,35 |
27/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
IE000UHEFYE4 |
BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09/mai/2023 |
2 534 194,81 |
10,53 |
10,53 |
226,35 |
27/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
IE000XT6SQV9 |
BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09/mai/2023 |
2 471 677,58 |
10,60 |
10,60 |
226,35 |
27/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
IE000MHK80Z8 |
BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09/mai/2023 |
4 432,79 |
10,05 |
10,05 |
226,35 |
10/juil./2023 |
Capitalisation |
- |
SEK |
LU2614586084 |
BGF Sustainable Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24/mai/2023 |
60 903,37 |
111,30 |
- |
205,79 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
IE0007H8HO15 |
BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09/mai/2023 |
4 433,41 |
10,05 |
10,05 |
226,35 |
10/juil./2023 |
Distribution |
- |
CHF |
IE000YDQAIF0 |
BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09/mai/2023 |
174 706,42 |
10,25 |
10,25 |
226,35 |
27/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2608636739 |
BGF Systematic China Environmental Tech Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15/juin/2023 |
4 106,92 |
8,21 |
- |
13,83 |
27/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2600820943 |
BGF Brown to Green Materials Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06/juin/2023 |
197 937,51 |
10,34 |
- |
77,10 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2600821081 |
BGF Brown to Green Materials Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06/juin/2023 |
7 676 455,47 |
11,17 |
- |
77,10 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2613356117 |
BGF Systematic China Environmental Tech Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15/juin/2023 |
4 098,54 |
8,20 |
- |
13,83 |
27/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2600820513 |
BGF Brown to Green Materials Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06/juin/2023 |
142 139,40 |
10,89 |
- |
77,10 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2600820190 |
BGF Brown to Green Materials Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06/juin/2023 |
589 020,63 |
10,24 |
- |
77,10 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2600820356 |
BGF Brown to Green Materials Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06/juin/2023 |
5 127,69 |
10,31 |
- |
77,10 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2600820273 |
BGF Brown to Green Materials Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06/juin/2023 |
217 362,22 |
11,13 |
- |
77,10 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2600820430 |
BGF Brown to Green Materials Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06/juin/2023 |
5 096,30 |
10,93 |
- |
77,10 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2615938151 |
BSF Asia Pacific Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07/juin/2023 |
- |
106,14 |
- |
132,09 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2620702121 |
BGF Sustainable Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07/juin/2023 |
5 092,41 |
10,18 |
- |
158,94 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2621334601 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07/juin/2023 |
5 129,11 |
10,26 |
- |
6 689,07 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2620702048 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07/juin/2023 |
5 090,01 |
10,18 |
- |
950,02 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2621334783 |
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07/juin/2023 |
5 005,78 |
10,01 |
- |
1 595,34 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU2608636226 |
BGF Systematic China Environmental Tech Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15/juin/2023 |
29 582,34 |
59,00 |
- |
13,83 |
27/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU2631410169 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28/juin/2023 |
6 978,84 |
10,32 |
- |
20 647,84 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU2631410243 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28/juin/2023 |
6 998,11 |
10,34 |
- |
20 647,84 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2637965786 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19/juil./2023 |
87 736,10 |
10,33 |
- |
15 152,31 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU2637965430 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19/juil./2023 |
1 594 651,24 |
103,59 |
- |
15 152,31 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU2637965869 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19/juil./2023 |
518 965,25 |
10,25 |
- |
15 152,31 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
ZAR |
LU2637965943 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19/juil./2023 |
92 586,08 |
103,22 |
- |
15 152,31 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU2637965604 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19/juil./2023 |
132 681 426,77 |
101,92 |
- |
15 152,31 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2637965356 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19/juil./2023 |
9 013 070,17 |
10,40 |
- |
15 152,31 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU2637965513 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19/juil./2023 |
104 282,21 |
10,29 |
- |
15 152,31 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
CZK |
LU2637456042 |
BGF US Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19/juil./2023 |
125 804,51 |
113,85 |
- |
2 222,65 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU2641782409 |
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26/juil./2023 |
2 296 870,08 |
99,55 |
- |
1 595,34 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2641782821 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02/août/2023 |
5 028,08 |
10,60 |
- |
5 636,88 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU2644453024 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02/août/2023 |
36 099,59 |
100,92 |
- |
2 251,53 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2649165938 |
BSF Asia Pacific Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09/août/2023 |
- |
110,05 |
- |
132,09 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
JPY |
LU2655522857 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06/sept./2023 |
13 783 852 475,61 |
1 055,00 |
- |
5 636,88 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
JPY |
LU2655523079 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06/sept./2023 |
952 604 114,27 |
1 013,00 |
- |
4 666,59 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
CHF |
LU2655523152 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06/sept./2023 |
59 313,93 |
10,23 |
- |
4 666,59 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
CHF |
LU2655522931 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06/sept./2023 |
324 571,27 |
10,63 |
- |
5 636,88 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
CHF |
LU2655523319 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06/sept./2023 |
780 917,61 |
10,33 |
- |
2 814,70 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
JPY |
LU2655523236 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06/sept./2023 |
3 641 503 379,60 |
1 024,00 |
- |
2 814,70 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU2664936148 |
BGF Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13/sept./2023 |
4 253,66 |
10,62 |
- |
34,03 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU2664936221 |
BGF Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13/sept./2023 |
8 265,73 |
10,57 |
- |
34,03 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU2663582299 |
BSF BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11/oct./2023 |
- |
110,19 |
- |
115,98 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU2667125376 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11/oct./2023 |
57 328,72 |
11,84 |
- |
1 491,69 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU2667125459 |
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11/oct./2023 |
4 549 858,86 |
10,03 |
- |
1 595,34 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2671703127 |
BSF European Unconstrained Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04/oct./2023 |
- |
125,36 |
- |
56,53 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2701601663 |
BGF China Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08/nov./2023 |
4 482,71 |
9,62 |
- |
18,64 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU2699150210 |
BGF US Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08/nov./2023 |
257 132,86 |
11,83 |
- |
2 222,65 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU2699150137 |
BGF US Dollar Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08/nov./2023 |
147 295,33 |
10,46 |
- |
515,28 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2701601580 |
BGF Systematic China Environmental Tech Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08/nov./2023 |
4 215,07 |
9,05 |
- |
13,83 |
27/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2708802660 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15/nov./2023 |
5 215,45 |
10,43 |
- |
2 251,53 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2708802587 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15/nov./2023 |
5 071,66 |
10,14 |
- |
20 647,84 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2708803122 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15/nov./2023 |
5 150,00 |
10,30 |
- |
950,02 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU2708803395 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15/nov./2023 |
37 553,88 |
102,80 |
- |
950,02 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2708803478 |
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15/nov./2023 |
4 997,97 |
10,00 |
- |
1 595,34 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU2708803551 |
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15/nov./2023 |
36 495,13 |
99,90 |
- |
1 595,34 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2708803049 |
BGF Sustainable Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15/nov./2023 |
5 104,65 |
10,21 |
- |
158,94 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2708802827 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15/nov./2023 |
5 082,15 |
10,16 |
- |
6 689,07 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2697545676 |
BGF Global Listed Infrastructure Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06/févr./2024 |
5 188,78 |
10,38 |
- |
10,40 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU2713296288 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06/déc./2023 |
35 282,27 |
98,74 |
- |
3 875,22 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU2713296106 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06/déc./2023 |
36 183,43 |
101,27 |
- |
3 875,22 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2716890988 |
BSF Systematic ESG World Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06/déc./2023 |
- |
113,90 |
- |
972,92 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2714841868 |
BGF US Government Mortgage Impact Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06/déc./2023 |
4 664,53 |
10,11 |
- |
95,03 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU2725777572 |
BGF Sustainable Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20/déc./2023 |
38 682,86 |
99,02 |
- |
158,94 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU2723611005 |
BGF Brown to Green Materials Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20/déc./2023 |
2 500 125,36 |
8,84 |
- |
77,10 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU2723611187 |
BGF Sustainable Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20/déc./2023 |
6 646,41 |
9,91 |
- |
158,94 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
JPY |
LU2725777739 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20/déc./2023 |
708 916,22 |
977,00 |
- |
950,02 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
ZAR |
LU2725777655 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20/déc./2023 |
94 020,25 |
98,70 |
- |
950,02 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2725777812 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20/déc./2023 |
5 028,94 |
10,06 |
- |
1 691,33 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
JPY |
LU2725777903 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20/déc./2023 |
721 832,81 |
995,00 |
- |
1 691,33 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU2725777499 |
BGF Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31/janv./2024 |
6 122 309,78 |
9,93 |
- |
43,40 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2725778034 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20/déc./2023 |
5 028,26 |
10,06 |
- |
1 932,52 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
JPY |
LU2725778117 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20/déc./2023 |
721 138,78 |
994,00 |
- |
1 932,52 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2728924155 |
BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10/janv./2024 |
5 077,11 |
10,15 |
- |
766,53 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU2728924312 |
BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10/janv./2024 |
6 732,16 |
10,14 |
- |
766,53 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU2728924239 |
BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10/janv./2024 |
39 411,70 |
10,12 |
- |
766,53 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU2728923264 |
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10/janv./2024 |
43 520,00 |
111,50 |
- |
27 183,79 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2728923348 |
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10/janv./2024 |
5 586,14 |
11,17 |
- |
27 183,79 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU2728923009 |
BGF Japan Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10/janv./2024 |
45 173,01 |
115,74 |
- |
72 639,50 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2728923181 |
BGF Japan Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10/janv./2024 |
5 797,24 |
11,59 |
- |
72 639,50 |
28/mars/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2748853863 |
BGF Global Listed Infrastructure Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06/févr./2024 |
5 197,39 |
10,39 |
- |
10,40 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2741325588 |
BGF Global Listed Infrastructure Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06/févr./2024 |
5 194,69 |
10,39 |
- |
10,40 |
28/mars/2024 |
Capitalisation |