- |
CHF |
LU0748867792 |
BSF European Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,25 |
-5,25 |
3,70 |
3,04 |
2,18 |
2,36 |
31/déc./2022 |
-5,25 |
8,28 |
8,70 |
0,49 |
3,66 |
31/déc./2022 |
-5,25 |
-1,72 |
11,52 |
16,17 |
24,05 |
28,69 |
31/déc./2022 |
3,66 |
0,49 |
8,70 |
8,28 |
-5,25 |
31/déc./2022 |
09/mars/2012 |
- |
147,71 |
- |
1.493,06 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0171306680 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-12,38 |
-12,38 |
-0,51 |
2,93 |
-2,96 |
- |
31/déc./2022 |
-12,38 |
-3,77 |
16,81 |
36,41 |
-13,99 |
31/déc./2022 |
-12,38 |
2,74 |
-1,52 |
15,55 |
-25,97 |
- |
31/déc./2022 |
-13,99 |
36,41 |
16,81 |
-3,77 |
-12,38 |
31/déc./2022 |
01/sept./1998 |
140.689.254,00 |
28,45 |
- |
4.315,75 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0628613712 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-8,02 |
-8,02 |
-0,50 |
2,83 |
4,50 |
5,51 |
31/déc./2022 |
-8,02 |
10,01 |
-2,63 |
15,78 |
0,81 |
31/déc./2022 |
-8,02 |
0,09 |
-1,48 |
14,99 |
55,24 |
86,45 |
31/déc./2022 |
0,81 |
15,78 |
-2,63 |
10,01 |
-8,02 |
31/déc./2022 |
20/mai/2011 |
23.193.715,66 |
22,09 |
- |
1.654,33 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0162660350 |
BGF Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-14,77 |
-14,77 |
-4,98 |
-2,08 |
0,69 |
2,32 |
31/déc./2022 |
-14,77 |
-1,84 |
2,55 |
6,71 |
-1,66 |
31/déc./2022 |
-14,77 |
-1,81 |
-14,20 |
-9,96 |
7,13 |
45,68 |
31/déc./2022 |
-1,66 |
6,71 |
2,55 |
-1,84 |
-14,77 |
31/déc./2022 |
31/juil./2006 |
5.140.279,23 |
12,42 |
- |
2.923,12 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0171283459 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-11,22 |
-11,22 |
3,77 |
4,92 |
6,33 |
5,72 |
31/déc./2022 |
-11,22 |
14,94 |
9,50 |
19,06 |
-4,43 |
31/déc./2022 |
-11,22 |
-1,54 |
11,73 |
27,13 |
84,67 |
211,52 |
31/déc./2022 |
-4,43 |
19,06 |
9,50 |
14,94 |
-11,22 |
31/déc./2022 |
31/juil./2002 |
1.990.945.907,43 |
63,19 |
- |
15.357,58 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0212925753 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-18,98 |
-18,98 |
0,03 |
0,07 |
2,42 |
3,21 |
31/déc./2022 |
-18,98 |
5,20 |
17,41 |
13,34 |
-11,52 |
31/déc./2022 |
-18,98 |
-0,96 |
0,08 |
0,37 |
27,05 |
74,95 |
31/déc./2022 |
-11,52 |
13,34 |
17,41 |
5,20 |
-18,98 |
31/déc./2022 |
22/avr./2005 |
824.148.018,54 |
40,02 |
- |
15.357,58 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
GBP |
LU0236177068 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-17,96 |
-17,96 |
0,72 |
0,85 |
3,08 |
3,49 |
31/déc./2022 |
-17,96 |
5,81 |
17,71 |
14,41 |
-10,76 |
31/déc./2022 |
-17,96 |
-0,38 |
2,19 |
4,33 |
35,43 |
79,76 |
31/déc./2022 |
-10,76 |
14,41 |
17,71 |
5,81 |
-17,96 |
31/déc./2022 |
30/nov./2005 |
73.051.258,90 |
33,57 |
- |
15.357,58 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0240613025 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-18,98 |
-18,98 |
0,03 |
0,08 |
2,42 |
2,70 |
31/déc./2022 |
-18,98 |
5,19 |
17,43 |
13,34 |
-11,50 |
31/déc./2022 |
-18,98 |
-0,95 |
0,09 |
0,38 |
27,06 |
52,92 |
31/déc./2022 |
-11,50 |
13,34 |
17,43 |
5,19 |
-18,98 |
31/déc./2022 |
24/janv./2007 |
53.716.668,69 |
37,19 |
- |
15.357,58 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
SGD |
LU0308772762 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-17,07 |
-17,07 |
1,40 |
1,72 |
3,64 |
2,62 |
31/déc./2022 |
-17,07 |
6,08 |
18,53 |
15,88 |
-9,86 |
31/déc./2022 |
-17,07 |
0,47 |
4,27 |
8,91 |
42,95 |
49,10 |
31/déc./2022 |
-9,86 |
15,88 |
18,53 |
6,08 |
-17,07 |
31/déc./2022 |
31/juil./2007 |
88.301.127,68 |
15,74 |
- |
15.357,58 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0329591480 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-18,39 |
-18,39 |
0,77 |
0,82 |
3,19 |
2,41 |
31/déc./2022 |
-18,39 |
6,00 |
18,30 |
14,20 |
-10,84 |
31/déc./2022 |
-18,39 |
-0,61 |
2,33 |
4,19 |
36,89 |
43,35 |
31/déc./2022 |
-10,84 |
14,20 |
18,30 |
6,00 |
-18,39 |
31/déc./2022 |
12/nov./2007 |
286.880.481,11 |
44,86 |
- |
15.357,58 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0329592538 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-15,70 |
-15,70 |
2,87 |
3,30 |
4,88 |
3,93 |
31/déc./2022 |
-15,70 |
7,07 |
20,62 |
17,70 |
-8,19 |
31/déc./2022 |
-15,70 |
1,43 |
8,87 |
17,64 |
60,97 |
79,14 |
31/déc./2022 |
-8,19 |
17,70 |
20,62 |
7,07 |
-15,70 |
31/déc./2022 |
12/nov./2007 |
757.036.332,28 |
76,74 |
- |
15.357,58 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
CHF |
LU0343169966 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-18,86 |
-18,86 |
0,00 |
-0,11 |
2,11 |
1,48 |
31/déc./2022 |
-18,86 |
4,88 |
17,51 |
12,84 |
-11,88 |
31/déc./2022 |
-18,86 |
-1,12 |
0,00 |
-0,56 |
23,16 |
24,27 |
31/déc./2022 |
-11,88 |
12,84 |
17,51 |
4,88 |
-18,86 |
31/déc./2022 |
29/févr./2008 |
25.060.551,47 |
13,04 |
- |
15.357,58 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0408221512 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-11,23 |
-11,23 |
3,76 |
4,91 |
6,32 |
7,02 |
31/déc./2022 |
-11,23 |
14,95 |
9,48 |
19,06 |
-4,44 |
31/déc./2022 |
-11,23 |
-1,54 |
11,72 |
27,11 |
84,64 |
157,63 |
31/déc./2022 |
-4,44 |
19,06 |
9,48 |
14,95 |
-11,23 |
31/déc./2022 |
19/janv./2009 |
913.871.997,87 |
61,43 |
- |
15.357,58 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
AUD |
LU0468326631 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-17,82 |
-17,82 |
0,51 |
1,20 |
4,21 |
5,21 |
31/déc./2022 |
-17,82 |
5,48 |
17,16 |
15,46 |
-9,49 |
31/déc./2022 |
-17,82 |
-0,11 |
1,55 |
6,13 |
51,03 |
87,44 |
31/déc./2022 |
-9,49 |
15,46 |
17,16 |
5,48 |
-17,82 |
31/déc./2022 |
22/janv./2010 |
186.059.525,29 |
19,35 |
- |
15.357,58 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
PLN |
LU0480534592 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-14,60 |
-14,60 |
2,26 |
2,20 |
4,50 |
4,98 |
31/déc./2022 |
-14,60 |
5,86 |
18,28 |
15,56 |
-9,80 |
31/déc./2022 |
-14,60 |
2,64 |
6,93 |
11,47 |
55,24 |
86,60 |
31/déc./2022 |
-9,80 |
15,56 |
18,28 |
5,86 |
-14,60 |
31/déc./2022 |
01/mars/2010 |
35.421.293,40 |
19,75 |
- |
15.357,58 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0523293024 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-10,56 |
-10,56 |
4,55 |
5,71 |
7,13 |
6,77 |
31/déc./2022 |
-10,56 |
15,81 |
10,32 |
19,93 |
-3,70 |
31/déc./2022 |
-10,56 |
-1,18 |
14,28 |
31,99 |
99,03 |
125,33 |
31/déc./2022 |
-3,70 |
19,93 |
10,32 |
15,81 |
-10,56 |
31/déc./2022 |
09/août/2010 |
322.167.356,44 |
70,83 |
- |
15.357,58 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
PLN |
LU0530192003 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-15,00 |
-15,00 |
1,77 |
1,70 |
3,98 |
4,48 |
31/déc./2022 |
-15,00 |
5,35 |
17,70 |
15,04 |
-10,28 |
31/déc./2022 |
-15,00 |
2,39 |
5,40 |
8,79 |
47,77 |
72,25 |
31/déc./2022 |
-10,28 |
15,04 |
17,70 |
5,35 |
-15,00 |
31/déc./2022 |
04/août/2010 |
4.593.808,91 |
18,58 |
- |
15.357,58 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
HUF |
LU0566074125 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,61 |
-3,61 |
10,69 |
10,47 |
9,80 |
8,97 |
31/déc./2022 |
-3,61 |
16,82 |
20,44 |
22,65 |
-1,09 |
31/déc./2022 |
-3,61 |
-0,33 |
35,61 |
64,52 |
154,64 |
181,97 |
31/déc./2022 |
-1,09 |
22,65 |
20,44 |
16,82 |
-3,61 |
31/déc./2022 |
08/déc./2010 |
6.322.513.951,48 |
24.519,83 |
- |
15.357,58 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0212926132 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-19,38 |
-19,38 |
-0,47 |
-0,43 |
1,91 |
2,93 |
31/déc./2022 |
-19,38 |
4,66 |
16,85 |
12,77 |
-11,96 |
31/déc./2022 |
-19,38 |
-1,22 |
-1,41 |
-2,11 |
20,85 |
66,74 |
31/déc./2022 |
-11,96 |
12,77 |
16,85 |
4,66 |
-19,38 |
31/déc./2022 |
22/avr./2005 |
398.739.691,57 |
37,58 |
- |
15.357,58 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0171283533 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-11,67 |
-11,67 |
3,25 |
4,39 |
5,80 |
4,86 |
31/déc./2022 |
-11,67 |
14,37 |
8,97 |
18,45 |
-4,90 |
31/déc./2022 |
-11,67 |
-1,80 |
10,07 |
23,99 |
75,66 |
164,68 |
31/déc./2022 |
-4,90 |
18,45 |
8,97 |
14,37 |
-11,67 |
31/déc./2022 |
01/juil./2002 |
1.083.438.583,72 |
56,94 |
- |
15.357,58 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0147396450 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-16,74 |
-16,74 |
1,60 |
2,02 |
3,58 |
5,18 |
31/déc./2022 |
-16,74 |
5,73 |
19,12 |
16,24 |
-9,35 |
31/déc./2022 |
-16,74 |
0,79 |
4,87 |
10,50 |
42,09 |
181,72 |
31/déc./2022 |
-9,35 |
16,24 |
19,12 |
5,73 |
-16,74 |
31/déc./2022 |
01/juil./2002 |
284.773.674,42 |
61,69 |
- |
15.357,58 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0724617625 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-16,33 |
-16,33 |
2,10 |
2,53 |
4,09 |
4,44 |
31/déc./2022 |
-16,33 |
6,27 |
19,71 |
16,82 |
-8,88 |
31/déc./2022 |
-16,33 |
1,04 |
6,44 |
13,30 |
49,32 |
61,31 |
31/déc./2022 |
-8,88 |
16,82 |
19,71 |
6,27 |
-16,33 |
31/déc./2022 |
30/déc./2011 |
193.696.688,90 |
66,56 |
- |
15.357,58 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
SGD |
LU0414403682 |
BGF Asia Pacific Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-18,71 |
-18,71 |
-2,39 |
-3,58 |
1,58 |
3,44 |
31/déc./2022 |
-18,71 |
1,59 |
12,63 |
14,02 |
-21,43 |
31/déc./2022 |
-18,71 |
-1,80 |
-6,99 |
-16,68 |
17,03 |
56,62 |
31/déc./2022 |
-21,43 |
14,02 |
12,63 |
1,59 |
-18,71 |
31/déc./2022 |
18/sept./2009 |
47.932.534,16 |
11,13 |
- |
109,82 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
USD |
LU0628613555 |
BGF Asia Pacific Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-17,13 |
-17,13 |
-0,66 |
-1,80 |
3,09 |
3,12 |
31/déc./2022 |
-17,13 |
2,65 |
15,25 |
16,02 |
-19,70 |
31/déc./2022 |
-17,13 |
-0,68 |
-1,96 |
-8,67 |
35,53 |
42,88 |
31/déc./2022 |
-19,70 |
16,02 |
15,25 |
2,65 |
-17,13 |
31/déc./2022 |
20/mai/2011 |
5.290.029,91 |
20,51 |
- |
109,82 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0683067952 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-11,65 |
-11,65 |
1,11 |
1,79 |
3,03 |
3,60 |
31/déc./2022 |
-11,65 |
0,54 |
16,35 |
7,68 |
-1,82 |
31/déc./2022 |
-11,65 |
-4,85 |
3,35 |
9,26 |
34,82 |
48,22 |
31/déc./2022 |
-1,82 |
7,68 |
16,35 |
0,54 |
-11,65 |
31/déc./2022 |
11/nov./2011 |
64.205.136,06 |
9,70 |
- |
31.580,09 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0471298348 |
BGF Nutrition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-24,55 |
-24,55 |
-2,83 |
-3,14 |
-0,47 |
0,66 |
31/déc./2022 |
-24,55 |
3,52 |
17,45 |
14,37 |
-18,73 |
31/déc./2022 |
-24,55 |
-5,06 |
-8,26 |
-14,73 |
-4,65 |
8,80 |
31/déc./2022 |
-18,73 |
14,37 |
17,45 |
3,52 |
-24,55 |
31/déc./2022 |
09/févr./2010 |
6.746.626,74 |
11,43 |
- |
306,33 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0359204632 |
BGF China Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-34,76 |
-34,76 |
-7,98 |
-7,67 |
0,58 |
4,93 |
31/déc./2022 |
-34,76 |
-16,34 |
42,77 |
12,32 |
-23,36 |
31/déc./2022 |
-34,76 |
-18,93 |
-22,08 |
-32,92 |
5,99 |
95,39 |
31/déc./2022 |
-23,36 |
12,32 |
42,77 |
-16,34 |
-34,76 |
31/déc./2022 |
29/janv./2009 |
32.648.938,18 |
13,22 |
- |
1.276,97 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0288299570 |
BGF India Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-8,96 |
-8,96 |
7,88 |
5,30 |
10,56 |
7,56 |
31/déc./2022 |
-8,96 |
36,81 |
0,80 |
10,89 |
-7,01 |
31/déc./2022 |
-8,96 |
3,76 |
25,55 |
29,46 |
173,01 |
217,09 |
31/déc./2022 |
-7,01 |
10,89 |
0,80 |
36,81 |
-8,96 |
31/déc./2022 |
27/févr./2007 |
6.616.788,53 |
46,51 |
- |
417,50 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0764617162 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-16,85 |
-16,85 |
-5,05 |
-2,24 |
0,62 |
1,44 |
31/déc./2022 |
-16,85 |
-2,91 |
6,05 |
12,25 |
-7,08 |
31/déc./2022 |
-16,85 |
2,91 |
-14,39 |
-10,70 |
6,33 |
16,58 |
31/déc./2022 |
-7,08 |
12,25 |
6,05 |
-2,91 |
-16,85 |
31/déc./2022 |
02/avr./2012 |
56.735.143,93 |
6,71 |
- |
998,74 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
HKD |
LU0764619960 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-17,48 |
-17,48 |
-5,35 |
-2,76 |
0,15 |
0,99 |
31/déc./2022 |
-17,48 |
-3,14 |
6,09 |
11,51 |
-8,06 |
31/déc./2022 |
-17,48 |
2,46 |
-15,20 |
-13,07 |
1,55 |
11,14 |
31/déc./2022 |
-8,06 |
11,51 |
6,09 |
-3,14 |
-17,48 |
31/déc./2022 |
02/avr./2012 |
136.532.337,89 |
49,45 |
- |
998,74 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
USD |
LU0764618640 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-12,81 |
-12,81 |
-1,58 |
1,00 |
2,82 |
3,41 |
31/déc./2022 |
-12,81 |
2,17 |
7,02 |
14,22 |
-3,47 |
31/déc./2022 |
-12,81 |
3,00 |
-4,66 |
5,12 |
32,08 |
43,31 |
31/déc./2022 |
-3,47 |
14,22 |
7,02 |
2,17 |
-12,81 |
31/déc./2022 |
02/avr./2012 |
211.016.400,67 |
5,86 |
- |
1.654,33 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
USD |
LU0764618053 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-16,07 |
-16,07 |
-6,09 |
-2,23 |
0,69 |
1,40 |
31/déc./2022 |
-16,07 |
-7,43 |
6,58 |
11,37 |
-3,16 |
31/déc./2022 |
-16,07 |
-2,64 |
-17,19 |
-10,69 |
7,17 |
16,13 |
31/déc./2022 |
-3,16 |
11,37 |
6,58 |
-7,43 |
-16,07 |
31/déc./2022 |
02/avr./2012 |
754.958.513,09 |
8,48 |
- |
3.240,09 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0171298721 |
BGF US Mid-Cap Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,42 |
-0,42 |
8,63 |
8,98 |
11,65 |
- |
31/déc./2022 |
-0,42 |
35,36 |
-4,90 |
29,14 |
-7,15 |
31/déc./2022 |
-0,42 |
2,12 |
28,18 |
53,70 |
201,14 |
- |
31/déc./2022 |
-7,15 |
29,14 |
-4,90 |
35,36 |
-0,42 |
31/déc./2022 |
01/sept./1998 |
13.204.177,73 |
276,02 |
- |
298,26 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0072462426 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-16,33 |
-16,33 |
2,11 |
2,53 |
4,09 |
6,12 |
31/déc./2022 |
-16,33 |
6,27 |
19,72 |
16,80 |
-8,87 |
31/déc./2022 |
-16,33 |
1,05 |
6,46 |
13,31 |
49,38 |
368,19 |
31/déc./2022 |
-8,87 |
16,80 |
19,72 |
6,27 |
-16,33 |
31/déc./2022 |
03/janv./1997 |
4.415.101.303,75 |
68,46 |
- |
15.357,58 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
GBP |
LU0297945965 |
BGF US Dollar Reserve Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,85 |
0,85 |
0,14 |
0,08 |
0,02 |
2,23 |
31/déc./2022 |
0,85 |
-0,24 |
-0,19 |
0,12 |
-0,13 |
31/déc./2022 |
0,85 |
0,82 |
0,42 |
0,41 |
0,16 |
89,96 |
31/déc./2022 |
-0,13 |
0,12 |
-0,19 |
-0,24 |
0,85 |
31/déc./2022 |
30/nov./1993 |
10.967.882,91 |
190,54 |
- |
471,55 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0006061419 |
BGF US Dollar Reserve Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,35 |
1,35 |
0,56 |
1,05 |
0,62 |
1,88 |
31/déc./2022 |
1,35 |
-0,02 |
0,36 |
1,97 |
1,60 |
31/déc./2022 |
1,35 |
1,32 |
1,69 |
5,35 |
6,35 |
71,69 |
31/déc./2022 |
1,60 |
1,97 |
0,36 |
-0,02 |
1,35 |
31/déc./2022 |
30/nov./1993 |
405.261.980,23 |
161,01 |
- |
471,55 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0172419748 |
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,09 |
-5,09 |
-0,98 |
0,38 |
0,69 |
0,67 |
31/déc./2022 |
-5,09 |
-0,71 |
3,03 |
4,37 |
0,56 |
31/déc./2022 |
-5,09 |
-0,17 |
-2,91 |
1,90 |
7,11 |
13,80 |
31/déc./2022 |
0,56 |
4,37 |
3,03 |
-0,71 |
-5,09 |
31/déc./2022 |
01/sept./2003 |
15.918.428,75 |
8,03 |
- |
1.680,17 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0408222320 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-11,94 |
-11,94 |
0,00 |
3,46 |
-2,47 |
1,68 |
31/déc./2022 |
-11,94 |
-3,27 |
17,40 |
37,13 |
-13,57 |
31/déc./2022 |
-11,94 |
3,03 |
0,00 |
18,52 |
-22,15 |
26,21 |
31/déc./2022 |
-13,57 |
37,13 |
17,40 |
-3,27 |
-11,94 |
31/déc./2022 |
19/janv./2009 |
61.133.917,30 |
32,05 |
- |
4.315,75 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0408222247 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
48,06 |
48,06 |
13,90 |
6,78 |
3,00 |
4,05 |
31/déc./2022 |
48,06 |
52,77 |
-34,68 |
13,54 |
-17,25 |
31/déc./2022 |
48,06 |
9,18 |
47,75 |
38,81 |
34,33 |
74,08 |
31/déc./2022 |
-17,25 |
13,54 |
-34,68 |
52,77 |
48,06 |
31/déc./2022 |
19/janv./2009 |
23.984.707,13 |
19,56 |
- |
3.437,41 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0406496546 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-23,81 |
-23,81 |
6,86 |
7,49 |
10,62 |
13,73 |
31/déc./2022 |
-23,81 |
26,79 |
26,33 |
36,75 |
-14,03 |
31/déc./2022 |
-23,81 |
7,89 |
22,04 |
43,47 |
174,26 |
507,38 |
31/déc./2022 |
-14,03 |
36,75 |
26,33 |
26,79 |
-23,81 |
31/déc./2022 |
22/déc./2008 |
958.449.354,50 |
43,02 |
- |
5.053,99 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0425308086 |
BGF Global Inflation Linked Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-9,20 |
-9,20 |
-0,02 |
1,22 |
1,79 |
3,29 |
31/déc./2022 |
-9,20 |
4,22 |
5,61 |
6,16 |
0,14 |
31/déc./2022 |
-9,20 |
-3,07 |
-0,06 |
6,24 |
19,43 |
54,90 |
31/déc./2022 |
0,14 |
6,16 |
5,61 |
4,22 |
-9,20 |
31/déc./2022 |
19/juin/2009 |
55.674.151,47 |
15,87 |
- |
328,26 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0425308169 |
BGF Global Inflation Linked Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-11,36 |
-11,36 |
-1,60 |
-0,91 |
0,29 |
2,04 |
31/déc./2022 |
-11,36 |
3,43 |
3,92 |
2,99 |
-2,62 |
31/déc./2022 |
-11,36 |
-4,79 |
-4,72 |
-4,45 |
2,90 |
31,10 |
31/déc./2022 |
-2,62 |
2,99 |
3,92 |
3,43 |
-11,36 |
31/déc./2022 |
23/juil./2009 |
9.705.418,28 |
13,40 |
- |
328,26 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0425308243 |
BGF Global Inflation Linked Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-9,24 |
-9,24 |
-0,02 |
1,21 |
1,79 |
3,22 |
31/déc./2022 |
-9,24 |
4,22 |
5,65 |
6,14 |
0,15 |
31/déc./2022 |
-9,24 |
-3,09 |
-0,07 |
6,22 |
19,45 |
53,12 |
31/déc./2022 |
0,15 |
6,14 |
5,65 |
4,22 |
-9,24 |
31/déc./2022 |
23/juil./2009 |
1.704.384,90 |
15,41 |
- |
328,26 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0448666502 |
BGF Global Inflation Linked Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-11,00 |
-11,00 |
-1,21 |
-0,52 |
0,65 |
2,20 |
31/déc./2022 |
-11,00 |
3,83 |
4,34 |
3,41 |
-2,27 |
31/déc./2022 |
-11,00 |
-4,58 |
-3,57 |
-2,55 |
6,67 |
33,59 |
31/déc./2022 |
-2,27 |
3,41 |
4,34 |
3,83 |
-11,00 |
31/déc./2022 |
08/sept./2009 |
47.935.066,41 |
14,06 |
- |
328,26 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0448666684 |
BGF Global Inflation Linked Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-8,92 |
-8,92 |
0,35 |
1,59 |
2,16 |
3,04 |
31/déc./2022 |
-8,92 |
4,64 |
6,04 |
6,49 |
0,53 |
31/déc./2022 |
-8,92 |
-2,93 |
1,06 |
8,19 |
23,78 |
48,99 |
31/déc./2022 |
0,53 |
6,49 |
6,04 |
4,64 |
-8,92 |
31/déc./2022 |
01/sept./2009 |
21.825.729,87 |
16,65 |
- |
328,26 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0452734238 |
BGF Global Inflation Linked Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-11,73 |
-11,73 |
-2,06 |
-1,38 |
-0,21 |
1,34 |
31/déc./2022 |
-11,73 |
2,89 |
3,45 |
2,43 |
-3,04 |
31/déc./2022 |
-11,73 |
-4,96 |
-6,05 |
-6,69 |
-2,08 |
19,36 |
31/déc./2022 |
-3,04 |
2,43 |
3,45 |
2,89 |
-11,73 |
31/déc./2022 |
17/sept./2009 |
153.799.248,29 |
12,53 |
- |
328,26 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
GBP |
LU0071969892 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-20,25 |
-20,25 |
7,54 |
6,62 |
10,72 |
11,45 |
31/déc./2022 |
-20,25 |
17,58 |
32,64 |
29,00 |
-14,11 |
31/déc./2022 |
-20,25 |
11,03 |
24,38 |
37,80 |
176,80 |
562,76 |
31/déc./2022 |
-14,11 |
29,00 |
32,64 |
17,58 |
-20,25 |
31/déc./2022 |
22/juil./2005 |
40.569.976,61 |
33,65 |
- |
5.053,99 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0278456651 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-8,14 |
-8,14 |
-1,53 |
-0,77 |
0,59 |
1,73 |
31/déc./2022 |
-8,14 |
-0,45 |
4,42 |
4,42 |
-3,50 |
31/déc./2022 |
-8,14 |
-1,74 |
-4,51 |
-3,79 |
6,05 |
31,44 |
31/déc./2022 |
-3,50 |
4,42 |
4,42 |
-0,45 |
-8,14 |
31/déc./2022 |
01/févr./2007 |
235.593.722,38 |
10,37 |
- |
7.957,79 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0278456818 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-9,08 |
-9,08 |
-2,54 |
-1,76 |
-0,42 |
0,75 |
31/déc./2022 |
-9,08 |
-1,44 |
3,29 |
3,41 |
-4,41 |
31/déc./2022 |
-9,08 |
-2,24 |
-7,44 |
-8,51 |
-4,07 |
12,68 |
31/déc./2022 |
-4,41 |
3,41 |
3,29 |
-1,44 |
-9,08 |
31/déc./2022 |
01/févr./2007 |
180.297.399,41 |
8,89 |
- |
7.957,79 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
SGD |
LU0278465488 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,81 |
-6,81 |
-0,66 |
0,39 |
1,37 |
1,92 |
31/déc./2022 |
-6,81 |
-0,04 |
5,23 |
6,31 |
-2,16 |
31/déc./2022 |
-6,81 |
-0,72 |
-1,98 |
1,96 |
14,59 |
35,39 |
31/déc./2022 |
-2,16 |
6,31 |
5,23 |
-0,04 |
-6,81 |
31/déc./2022 |
01/févr./2007 |
97.139.661,36 |
21,28 |
- |
7.957,79 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0280465617 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,46 |
-6,46 |
-0,36 |
0,91 |
1,63 |
2,42 |
31/déc./2022 |
-6,46 |
-0,09 |
5,84 |
7,09 |
-1,24 |
31/déc./2022 |
-6,46 |
-0,46 |
-1,08 |
4,61 |
17,53 |
46,35 |
31/déc./2022 |
-1,24 |
7,09 |
5,84 |
-0,09 |
-6,46 |
31/déc./2022 |
01/févr./2007 |
48.389.461,13 |
9,83 |
- |
7.957,79 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0280467159 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-8,65 |
-8,65 |
-2,00 |
-1,28 |
0,10 |
1,25 |
31/déc./2022 |
-8,65 |
-0,82 |
3,87 |
3,86 |
-4,05 |
31/déc./2022 |
-8,65 |
-1,93 |
-5,89 |
-6,22 |
1,03 |
21,94 |
31/déc./2022 |
-4,05 |
3,86 |
3,87 |
-0,82 |
-8,65 |
31/déc./2022 |
01/févr./2007 |
4.022.020,79 |
6,28 |
- |
7.957,79 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
SGD |
LU0280468637 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,82 |
-6,82 |
-0,69 |
0,39 |
1,37 |
1,86 |
31/déc./2022 |
-6,82 |
-0,07 |
5,20 |
6,35 |
-2,15 |
31/déc./2022 |
-6,82 |
-0,73 |
-2,04 |
1,94 |
14,56 |
34,00 |
31/déc./2022 |
-2,15 |
6,35 |
5,20 |
-0,07 |
-6,82 |
31/déc./2022 |
01/févr./2007 |
9.118.634,06 |
13,94 |
- |
7.957,79 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
USD |
LU0278466700 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,51 |
-6,51 |
-0,38 |
0,90 |
1,63 |
2,42 |
31/déc./2022 |
-6,51 |
0,00 |
5,74 |
7,09 |
-1,21 |
31/déc./2022 |
-6,51 |
-0,41 |
-1,15 |
4,57 |
17,50 |
46,40 |
31/déc./2022 |
-1,21 |
7,09 |
5,74 |
0,00 |
-6,51 |
31/déc./2022 |
31/janv./2007 |
486.838.817,41 |
14,98 |
- |
7.957,79 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0278469472 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,97 |
-6,97 |
-0,87 |
0,39 |
1,12 |
1,89 |
31/déc./2022 |
-6,97 |
-0,55 |
5,27 |
6,54 |
-1,74 |
31/déc./2022 |
-6,97 |
-0,74 |
-2,60 |
1,97 |
11,77 |
34,80 |
31/déc./2022 |
-1,74 |
6,54 |
5,27 |
-0,55 |
-6,97 |
31/déc./2022 |
01/févr./2007 |
102.956.209,98 |
13,79 |
- |
7.957,79 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0278453476 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-8,54 |
-8,54 |
-2,00 |
-1,27 |
0,10 |
1,26 |
31/déc./2022 |
-8,54 |
-0,96 |
3,89 |
3,83 |
-3,98 |
31/déc./2022 |
-8,54 |
-1,98 |
-5,89 |
-6,17 |
0,96 |
21,99 |
31/déc./2022 |
-3,98 |
3,83 |
3,89 |
-0,96 |
-8,54 |
31/déc./2022 |
01/févr./2007 |
60.771.116,24 |
9,62 |
- |
7.957,79 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
PLN |
LU0480534915 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,10 |
-3,10 |
0,54 |
1,08 |
2,33 |
3,87 |
31/déc./2022 |
-3,10 |
-0,12 |
4,99 |
6,02 |
-2,07 |
31/déc./2022 |
-3,10 |
1,81 |
1,62 |
5,51 |
25,91 |
62,80 |
31/déc./2022 |
-2,07 |
6,02 |
4,99 |
-0,12 |
-3,10 |
31/déc./2022 |
05/mars/2010 |
87.215.942,91 |
16,69 |
- |
7.957,79 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0737136415 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,05 |
-6,05 |
0,11 |
1,41 |
2,14 |
2,61 |
31/déc./2022 |
-6,05 |
0,48 |
6,27 |
7,61 |
-0,67 |
31/déc./2022 |
-6,05 |
-0,23 |
0,32 |
7,23 |
23,54 |
31,91 |
31/déc./2022 |
-0,67 |
7,61 |
6,27 |
0,48 |
-6,05 |
31/déc./2022 |
30/mars/2012 |
118.576.027,56 |
10,33 |
- |
7.957,79 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0118259232 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-17,30 |
-17,30 |
-6,14 |
-2,72 |
0,53 |
2,76 |
31/déc./2022 |
-17,30 |
-3,85 |
4,01 |
6,09 |
-0,71 |
31/déc./2022 |
-17,30 |
-5,21 |
-17,30 |
-12,89 |
5,47 |
83,21 |
31/déc./2022 |
-0,71 |
6,09 |
4,01 |
-3,85 |
-17,30 |
31/déc./2022 |
02/oct./2000 |
6.073.878,18 |
17,45 |
- |
3.033,76 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0297941469 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-17,00 |
-17,00 |
-5,80 |
-2,38 |
0,88 |
2,89 |
31/déc./2022 |
-17,00 |
-3,51 |
4,39 |
6,39 |
-0,34 |
31/déc./2022 |
-17,00 |
-5,06 |
-16,40 |
-11,36 |
9,16 |
55,74 |
31/déc./2022 |
-0,34 |
6,39 |
4,39 |
-3,51 |
-17,00 |
31/déc./2022 |
08/juin/2007 |
282.478.881,16 |
27,37 |
- |
3.033,76 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0090830810 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-17,67 |
-17,67 |
-6,59 |
-3,20 |
0,03 |
2,21 |
31/déc./2022 |
-17,67 |
-4,36 |
3,52 |
5,50 |
-1,19 |
31/déc./2022 |
-17,67 |
-5,45 |
-18,49 |
-15,03 |
0,27 |
70,16 |
31/déc./2022 |
-1,19 |
5,50 |
3,52 |
-4,36 |
-17,67 |
31/déc./2022 |
01/sept./1998 |
63.513.733,24 |
22,96 |
- |
3.033,76 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0500207468 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-17,71 |
-17,71 |
-6,60 |
-3,22 |
0,03 |
1,01 |
31/déc./2022 |
-17,71 |
-4,33 |
3,50 |
5,47 |
-1,19 |
31/déc./2022 |
-17,71 |
-5,47 |
-18,51 |
-15,08 |
0,27 |
13,61 |
31/déc./2022 |
-1,19 |
5,47 |
3,50 |
-4,33 |
-17,71 |
31/déc./2022 |
12/avr./2010 |
28.644.553,11 |
21,42 |
- |
3.033,76 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0430265933 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-17,29 |
-17,29 |
-6,13 |
-2,73 |
0,53 |
1,50 |
31/déc./2022 |
-17,29 |
-3,86 |
4,01 |
6,01 |
-0,70 |
31/déc./2022 |
-17,29 |
-5,23 |
-17,29 |
-12,93 |
5,40 |
20,39 |
31/déc./2022 |
-0,70 |
6,01 |
4,01 |
-3,86 |
-17,29 |
31/déc./2022 |
26/juil./2010 |
68.486.420,72 |
23,44 |
- |
3.033,76 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0050372472 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-17,25 |
-17,25 |
-6,12 |
-2,72 |
0,53 |
3,80 |
31/déc./2022 |
-17,25 |
-3,88 |
4,03 |
6,03 |
-0,70 |
31/déc./2022 |
-17,25 |
-5,19 |
-17,25 |
-12,87 |
5,43 |
191,83 |
31/déc./2022 |
-0,70 |
6,03 |
4,03 |
-3,88 |
-17,25 |
31/déc./2022 |
31/mars/1994 |
417.448.295,44 |
25,88 |
- |
3.033,76 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0172396516 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-17,26 |
-17,26 |
-6,12 |
-2,71 |
0,53 |
2,40 |
31/déc./2022 |
-17,26 |
-3,86 |
4,01 |
6,04 |
-0,66 |
31/déc./2022 |
-17,26 |
-5,21 |
-17,26 |
-12,84 |
5,47 |
58,20 |
31/déc./2022 |
-0,66 |
6,04 |
4,01 |
-3,86 |
-17,26 |
31/déc./2022 |
01/sept./2003 |
2.795.788,92 |
17,44 |
- |
3.033,76 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0277197595 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-7,07 |
-7,07 |
0,14 |
3,25 |
4,67 |
5,07 |
31/déc./2022 |
-7,07 |
12,21 |
-3,71 |
15,90 |
0,84 |
31/déc./2022 |
-7,07 |
0,14 |
0,41 |
17,36 |
57,84 |
121,55 |
31/déc./2022 |
0,84 |
15,90 |
-3,71 |
12,21 |
-7,07 |
31/déc./2022 |
01/déc./2006 |
4.577.321,13 |
30,25 |
- |
2.121,43 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0738912566 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-12,04 |
-12,04 |
-1,00 |
1,37 |
2,97 |
3,72 |
31/déc./2022 |
-12,04 |
4,23 |
5,83 |
14,23 |
-3,44 |
31/déc./2022 |
-12,04 |
2,86 |
-2,97 |
7,02 |
33,95 |
49,01 |
31/déc./2022 |
-3,44 |
14,23 |
5,83 |
4,23 |
-12,04 |
31/déc./2022 |
01/févr./2012 |
640.708.279,72 |
4,31 |
- |
2.121,43 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0532707519 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-13,74 |
-13,74 |
-2,24 |
-0,27 |
2,02 |
3,59 |
31/déc./2022 |
-13,74 |
4,09 |
4,06 |
11,72 |
-5,47 |
31/déc./2022 |
-13,74 |
1,56 |
-6,57 |
-1,33 |
22,09 |
54,67 |
31/déc./2022 |
-5,47 |
11,72 |
4,06 |
4,09 |
-13,74 |
31/déc./2022 |
18/août/2010 |
28.825.882,60 |
223,55 |
- |
2.121,43 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0552552704 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-11,35 |
-11,35 |
-0,27 |
2,12 |
3,66 |
4,53 |
31/déc./2022 |
-11,35 |
4,98 |
6,58 |
15,07 |
-2,70 |
31/déc./2022 |
-11,35 |
3,40 |
-0,82 |
11,05 |
43,30 |
71,17 |
31/déc./2022 |
-2,70 |
15,07 |
6,58 |
4,98 |
-11,35 |
31/déc./2022 |
10/nov./2010 |
191.955.878,95 |
39,32 |
- |
2.121,43 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
SGD |
LU0578937376 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-12,51 |
-12,51 |
-1,51 |
0,73 |
2,64 |
3,24 |
31/déc./2022 |
-12,51 |
4,25 |
4,76 |
13,46 |
-4,33 |
31/déc./2022 |
-12,51 |
2,65 |
-4,46 |
3,72 |
29,82 |
45,71 |
31/déc./2022 |
-4,33 |
13,46 |
4,76 |
4,25 |
-12,51 |
31/déc./2022 |
09/mars/2011 |
11.146.414,24 |
8,77 |
- |
2.121,43 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
AUD |
LU0578942376 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-13,22 |
-13,22 |
-2,21 |
0,36 |
3,30 |
4,37 |
31/déc./2022 |
-13,22 |
4,01 |
3,63 |
13,12 |
-3,77 |
31/déc./2022 |
-13,22 |
2,21 |
-6,48 |
1,80 |
38,33 |
65,86 |
31/déc./2022 |
-3,77 |
13,12 |
3,63 |
4,01 |
-13,22 |
31/déc./2022 |
04/mars/2011 |
15.656.941,17 |
9,96 |
- |
2.121,43 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
SGD |
LU0578945809 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-12,49 |
-12,49 |
-1,50 |
0,74 |
2,65 |
3,29 |
31/déc./2022 |
-12,49 |
4,23 |
4,76 |
13,47 |
-4,32 |
31/déc./2022 |
-12,49 |
2,59 |
-4,44 |
3,75 |
29,88 |
46,50 |
31/déc./2022 |
-4,32 |
13,47 |
4,76 |
4,23 |
-12,49 |
31/déc./2022 |
09/mars/2011 |
1.283.170,52 |
15,37 |
- |
2.121,43 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
AUD |
LU0578947334 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-13,22 |
-13,22 |
-2,22 |
0,36 |
3,29 |
4,42 |
31/déc./2022 |
-13,22 |
3,95 |
3,65 |
13,13 |
-3,73 |
31/déc./2022 |
-13,22 |
2,14 |
-6,51 |
1,83 |
38,23 |
66,70 |
31/déc./2022 |
-3,73 |
13,13 |
3,65 |
3,95 |
-13,22 |
31/déc./2022 |
04/mars/2011 |
3.065.511,44 |
17,48 |
- |
2.121,43 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0592701923 |
BGF US Dollar Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-14,23 |
-14,23 |
-2,93 |
-0,14 |
1,08 |
1,89 |
31/déc./2022 |
-14,23 |
-1,52 |
8,28 |
9,32 |
-0,70 |
31/déc./2022 |
-14,23 |
-3,12 |
-8,54 |
-0,72 |
11,39 |
23,99 |
31/déc./2022 |
-0,70 |
9,32 |
8,28 |
-1,52 |
-14,23 |
31/déc./2022 |
04/juil./2011 |
44.701.180,76 |
15,45 |
- |
530,49 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
USD |
LU0592702061 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-11,41 |
-11,41 |
-0,29 |
2,10 |
3,66 |
4,26 |
31/déc./2022 |
-11,41 |
4,95 |
6,62 |
15,11 |
-2,75 |
31/déc./2022 |
-11,41 |
3,35 |
-0,87 |
10,97 |
43,19 |
62,90 |
31/déc./2022 |
-2,75 |
15,11 |
6,62 |
4,95 |
-11,41 |
31/déc./2022 |
19/avr./2011 |
109.160.991,30 |
9,15 |
- |
2.121,43 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
GBP |
LU0681219902 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-12,65 |
-12,65 |
-1,54 |
0,59 |
2,73 |
4,19 |
31/déc./2022 |
-12,65 |
4,71 |
4,37 |
12,88 |
-4,45 |
31/déc./2022 |
-12,65 |
2,31 |
-4,54 |
2,96 |
30,93 |
58,47 |
31/déc./2022 |
-4,45 |
12,88 |
4,37 |
4,71 |
-12,65 |
31/déc./2022 |
13/oct./2011 |
12.541.888,90 |
9,37 |
- |
2.121,43 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
GBP |
LU0706698544 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-13,27 |
-13,27 |
-2,19 |
-0,11 |
2,06 |
3,55 |
31/déc./2022 |
-13,27 |
4,09 |
3,65 |
12,09 |
-5,18 |
31/déc./2022 |
-13,27 |
1,97 |
-6,43 |
-0,55 |
22,66 |
47,49 |
31/déc./2022 |
-5,18 |
12,09 |
3,65 |
4,09 |
-13,27 |
31/déc./2022 |
14/nov./2011 |
1.008.090,77 |
9,39 |
- |
2.121,43 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
USD |
LU0172419151 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-12,07 |
-12,07 |
-1,01 |
1,38 |
2,97 |
4,54 |
31/déc./2022 |
-12,07 |
4,23 |
5,84 |
14,27 |
-3,38 |
31/déc./2022 |
-12,07 |
3,01 |
-2,99 |
7,09 |
34,02 |
134,34 |
31/déc./2022 |
-3,38 |
14,27 |
5,84 |
4,23 |
-12,07 |
31/déc./2022 |
24/oct./2003 |
78.381.046,95 |
5,34 |
- |
2.121,43 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
HKD |
LU0764619531 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-12,68 |
-12,68 |
-1,28 |
0,87 |
2,52 |
3,03 |
31/déc./2022 |
-12,68 |
4,10 |
5,83 |
13,60 |
-4,42 |
31/déc./2022 |
-12,68 |
2,49 |
-3,80 |
4,44 |
28,23 |
37,78 |
31/déc./2022 |
-4,42 |
13,60 |
5,83 |
4,10 |
-12,68 |
31/déc./2022 |
02/avr./2012 |
207.498.862,07 |
31,90 |
- |
2.121,43 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
HKD |
LU0496654236 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-16,76 |
-16,76 |
-6,38 |
-2,75 |
0,23 |
1,96 |
31/déc./2022 |
-16,76 |
-7,58 |
6,65 |
10,60 |
-4,16 |
31/déc./2022 |
-16,76 |
-3,13 |
-17,95 |
-13,03 |
2,33 |
27,70 |
31/déc./2022 |
-4,16 |
10,60 |
6,65 |
-7,58 |
-16,76 |
31/déc./2022 |
28/mai/2010 |
263.974.569,77 |
8,58 |
- |
3.240,09 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
USD |
LU0172393414 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-16,11 |
-16,11 |
-6,10 |
-2,24 |
0,69 |
3,59 |
31/déc./2022 |
-16,11 |
-7,42 |
6,60 |
11,32 |
-3,11 |
31/déc./2022 |
-16,11 |
-2,72 |
-17,21 |
-10,71 |
7,07 |
96,70 |
31/déc./2022 |
-3,11 |
11,32 |
6,60 |
-7,42 |
-16,11 |
31/déc./2022 |
24/oct./2003 |
153.091.969,95 |
10,07 |
- |
3.240,09 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0093503810 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,56 |
-5,56 |
-2,26 |
-1,57 |
-0,21 |
1,65 |
31/déc./2022 |
-5,56 |
-1,45 |
0,32 |
0,51 |
-1,56 |
31/déc./2022 |
-5,56 |
-1,40 |
-6,64 |
-7,63 |
-2,06 |
48,14 |
31/déc./2022 |
-1,56 |
0,51 |
0,32 |
-1,45 |
-5,56 |
31/déc./2022 |
04/janv./1999 |
904.900.338,39 |
14,95 |
- |
4.422,20 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0329592371 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,23 |
-5,23 |
-1,94 |
-1,23 |
0,14 |
1,71 |
31/déc./2022 |
-5,23 |
-1,14 |
0,67 |
0,92 |
-1,21 |
31/déc./2022 |
-5,23 |
-1,27 |
-5,69 |
-5,98 |
1,43 |
29,32 |
31/déc./2022 |
-1,21 |
0,92 |
0,67 |
-1,14 |
-5,23 |
31/déc./2022 |
12/nov./2007 |
544.249.557,57 |
15,76 |
- |
4.422,20 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0448386994 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,59 |
-5,59 |
-2,30 |
-1,58 |
-0,21 |
0,41 |
31/déc./2022 |
-5,59 |
-1,48 |
0,27 |
0,54 |
-1,53 |
31/déc./2022 |
-5,59 |
-1,49 |
-6,73 |
-7,66 |
-2,05 |
5,34 |
31/déc./2022 |
-1,53 |
0,54 |
0,27 |
-1,48 |
-5,59 |
31/déc./2022 |
15/avr./2010 |
28.264.169,54 |
14,04 |
- |
4.422,20 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
GBP |
LU0448387455 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,32 |
-4,32 |
-1,49 |
-0,70 |
0,49 |
1,07 |
31/déc./2022 |
-4,32 |
-0,98 |
0,90 |
1,55 |
-0,54 |
31/déc./2022 |
-4,32 |
-0,75 |
-4,40 |
-3,45 |
5,03 |
15,10 |
31/déc./2022 |
-0,54 |
1,55 |
0,90 |
-0,98 |
-4,32 |
31/déc./2022 |
26/oct./2009 |
5.962.428,08 |
10,79 |
- |
4.422,20 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
USD |
LU0456865749 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,75 |
-3,75 |
-0,95 |
0,33 |
1,10 |
1,47 |
31/déc./2022 |
-3,75 |
-0,71 |
1,69 |
3,50 |
1,09 |
31/déc./2022 |
-3,75 |
-0,08 |
-2,82 |
1,68 |
11,54 |
20,80 |
31/déc./2022 |
1,09 |
3,50 |
1,69 |
-0,71 |
-3,75 |
31/déc./2022 |
21/janv./2010 |
52.999.804,91 |
12,27 |
- |
4.422,20 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0448387703 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,65 |
-3,65 |
-0,92 |
0,34 |
1,10 |
1,44 |
31/déc./2022 |
-3,65 |
-0,76 |
1,72 |
3,46 |
1,08 |
31/déc./2022 |
-3,65 |
-0,09 |
-2,74 |
1,70 |
11,51 |
19,88 |
31/déc./2022 |
1,08 |
3,46 |
1,72 |
-0,76 |
-3,65 |
31/déc./2022 |
15/avr./2010 |
830.583,72 |
11,51 |
- |
4.422,20 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
CHF |
LU0521028638 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,01 |
-6,01 |
-2,63 |
-1,99 |
-0,67 |
-0,12 |
31/déc./2022 |
-6,01 |
-1,78 |
0,00 |
0,00 |
-2,02 |
31/déc./2022 |
-6,01 |
-1,79 |
-7,69 |
-9,55 |
-6,55 |
-1,50 |
31/déc./2022 |
-2,02 |
0,00 |
0,00 |
-1,78 |
-6,01 |
31/déc./2022 |
28/juil./2010 |
6.068.835,28 |
9,95 |
- |
4.422,20 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
GBP |
LU0555993434 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,95 |
-3,95 |
-1,16 |
-0,35 |
0,85 |
1,36 |
31/déc./2022 |
-3,95 |
-0,62 |
1,16 |
1,99 |
-0,22 |
31/déc./2022 |
-3,95 |
-0,52 |
-3,44 |
-1,74 |
8,80 |
17,80 |
31/déc./2022 |
-0,22 |
1,99 |
1,16 |
-0,62 |
-3,95 |
31/déc./2022 |
08/nov./2010 |
4.036.772,44 |
11,01 |
- |
4.422,20 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0118255248 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,56 |
-5,56 |
-2,29 |
-1,57 |
-0,21 |
1,64 |
31/déc./2022 |
-5,56 |
-1,48 |
0,25 |
0,58 |
-1,53 |
31/déc./2022 |
-5,56 |
-1,46 |
-6,72 |
-7,62 |
-2,04 |
43,51 |
31/déc./2022 |
-1,53 |
0,58 |
0,25 |
-1,48 |
-5,56 |
31/déc./2022 |
02/oct./2000 |
15.045.155,94 |
11,47 |
- |
4.422,20 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0093504115 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,05 |
-6,05 |
-2,77 |
-2,06 |
-0,70 |
1,16 |
31/déc./2022 |
-6,05 |
-1,95 |
-0,21 |
0,07 |
-2,05 |
31/déc./2022 |
-6,05 |
-1,64 |
-8,08 |
-9,90 |
-6,78 |
32,00 |
31/déc./2022 |
-2,05 |
0,07 |
-0,21 |
-1,95 |
-6,05 |
31/déc./2022 |
04/janv./1999 |
191.967.596,92 |
13,35 |
- |
4.422,20 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0172403825 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,63 |
-5,63 |
-2,29 |
-1,59 |
-0,21 |
1,51 |
31/déc./2022 |
-5,63 |
-1,47 |
0,33 |
0,50 |
-1,54 |
31/déc./2022 |
-5,63 |
-1,54 |
-6,72 |
-7,69 |
-2,13 |
26,01 |
31/déc./2022 |
-1,54 |
0,50 |
0,33 |
-1,47 |
-5,63 |
31/déc./2022 |
24/juil./2007 |
1.711.495,76 |
11,49 |
- |
4.422,20 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
USD |
LU0719319435 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-11,68 |
-11,68 |
1,07 |
1,79 |
3,03 |
3,43 |
31/déc./2022 |
-11,68 |
0,49 |
16,31 |
7,74 |
-1,75 |
31/déc./2022 |
-11,68 |
-4,90 |
3,23 |
9,28 |
34,80 |
43,70 |
31/déc./2022 |
-1,75 |
7,74 |
16,31 |
0,49 |
-11,68 |
31/déc./2022 |
28/mars/2012 |
360.229.776,76 |
14,86 |
- |
31.580,09 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0764816798 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-7,05 |
-7,05 |
1,86 |
3,26 |
4,35 |
4,67 |
31/déc./2022 |
-7,05 |
7,79 |
5,50 |
8,80 |
2,08 |
31/déc./2022 |
-7,05 |
-7,74 |
5,69 |
17,39 |
53,14 |
63,40 |
31/déc./2022 |
2,08 |
8,80 |
5,50 |
7,79 |
-7,05 |
31/déc./2022 |
28/mars/2012 |
703.411.632,26 |
16,66 |
- |
31.580,09 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0171298218 |
BGF US Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-37,26 |
-37,26 |
-0,22 |
6,58 |
11,40 |
6,42 |
31/déc./2022 |
-37,26 |
26,60 |
25,06 |
32,93 |
4,16 |
31/déc./2022 |
-37,26 |
-9,91 |
-0,67 |
37,54 |
194,34 |
238,93 |
31/déc./2022 |
4,16 |
32,93 |
25,06 |
26,60 |
-37,26 |
31/déc./2022 |
19/mai/2003 |
30.096.206,91 |
23,90 |
- |
309,31 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0200680600 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-16,78 |
-16,78 |
-5,03 |
-2,23 |
0,61 |
4,44 |
31/déc./2022 |
-16,78 |
-2,97 |
6,09 |
12,19 |
-7,06 |
31/déc./2022 |
-16,78 |
3,03 |
-14,33 |
-10,67 |
6,32 |
120,84 |
31/déc./2022 |
-7,06 |
12,19 |
6,09 |
-2,97 |
-16,78 |
31/déc./2022 |
01/oct./2004 |
38.464.316,53 |
17,12 |
- |
998,74 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0184696937 |
BGF Sustainable World Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-13,72 |
-13,72 |
-3,29 |
-0,40 |
1,08 |
5,84 |
31/déc./2022 |
-13,72 |
-1,69 |
6,63 |
8,49 |
-0,13 |
31/déc./2022 |
-13,72 |
-3,22 |
-9,55 |
-2,00 |
11,32 |
733,03 |
31/déc./2022 |
-0,13 |
8,49 |
6,63 |
-1,69 |
-13,72 |
31/déc./2022 |
04/sept./1985 |
67.774.732,19 |
76,51 |
- |
1.113,25 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0012053665 |
BGF Sustainable World Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-13,71 |
-13,71 |
-3,30 |
-0,41 |
1,08 |
2,30 |
31/déc./2022 |
-13,71 |
-1,69 |
6,61 |
8,50 |
-0,13 |
31/déc./2022 |
-13,71 |
-3,23 |
-9,56 |
-2,01 |
11,29 |
53,07 |
31/déc./2022 |
-0,13 |
8,50 |
6,61 |
-1,69 |
-13,71 |
31/déc./2022 |
02/avr./2004 |
3.092.105,14 |
53,21 |
- |
1.113,25 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
USD |
LU0184696853 |
BGF Sustainable World Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-13,71 |
-13,71 |
-3,29 |
-0,40 |
1,08 |
2,26 |
31/déc./2022 |
-13,71 |
-1,69 |
6,62 |
8,49 |
-0,14 |
31/déc./2022 |
-13,71 |
-3,21 |
-9,55 |
-2,00 |
11,31 |
52,08 |
31/déc./2022 |
-0,14 |
8,49 |
6,62 |
-1,69 |
-13,71 |
31/déc./2022 |
02/avr./2004 |
12.911.446,42 |
53,08 |
- |
1.113,25 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
USD |
LU0297941972 |
BGF Sustainable World Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-13,38 |
-13,38 |
-2,91 |
-0,01 |
1,48 |
2,81 |
31/déc./2022 |
-13,38 |
-1,29 |
7,04 |
8,93 |
0,27 |
31/déc./2022 |
-13,38 |
-3,02 |
-8,48 |
-0,04 |
15,82 |
53,87 |
31/déc./2022 |
0,27 |
8,93 |
7,04 |
-1,29 |
-13,38 |
31/déc./2022 |
08/juin/2007 |
153.810.671,03 |
81,48 |
- |
1.113,25 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0330917880 |
BGF Sustainable World Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-15,75 |
-15,75 |
-4,92 |
-2,55 |
-0,46 |
1,39 |
31/déc./2022 |
-15,75 |
-2,52 |
4,66 |
5,30 |
-2,91 |
31/déc./2022 |
-15,75 |
-4,79 |
-14,04 |
-12,12 |
-4,53 |
23,06 |
31/déc./2022 |
-2,91 |
5,30 |
4,66 |
-2,52 |
-15,75 |
31/déc./2022 |
14/déc./2007 |
17.934.403,50 |
171,96 |
- |
1.113,25 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0184697075 |
BGF Sustainable World Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-14,15 |
-14,15 |
-3,78 |
-0,90 |
0,57 |
5,21 |
31/déc./2022 |
-14,15 |
-2,17 |
6,08 |
7,96 |
-0,64 |
31/déc./2022 |
-14,15 |
-3,46 |
-10,91 |
-4,43 |
5,88 |
560,22 |
31/déc./2022 |
-0,64 |
7,96 |
6,08 |
-2,17 |
-14,15 |
31/déc./2022 |
31/oct./1985 |
4.593.400,58 |
69,70 |
- |
1.113,25 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0769137737 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-28,73 |
-28,73 |
4,36 |
4,25 |
7,48 |
8,44 |
31/déc./2022 |
-28,73 |
16,34 |
37,08 |
33,17 |
-18,63 |
31/déc./2022 |
-28,73 |
10,28 |
13,66 |
23,16 |
105,78 |
138,56 |
31/déc./2022 |
-18,63 |
33,17 |
37,08 |
16,34 |
-28,73 |
31/déc./2022 |
05/avr./2012 |
159.349.372,03 |
41,91 |
- |
5.053,99 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
CHF |
LU0376446257 |
BGF Swiss Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-30,56 |
-30,56 |
1,45 |
3,35 |
12,14 |
9,80 |
31/déc./2022 |
-30,56 |
32,80 |
13,23 |
32,12 |
-14,56 |
31/déc./2022 |
-30,56 |
0,69 |
4,43 |
17,88 |
214,41 |
284,75 |
31/déc./2022 |
-14,56 |
32,12 |
13,23 |
32,80 |
-30,56 |
31/déc./2022 |
01/août/2008 |
231.054.545,97 |
617,03 |
- |
671,34 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
CHF |
LU0376447149 |
BGF Swiss Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-30,03 |
-30,03 |
2,22 |
4,12 |
12,98 |
10,62 |
31/déc./2022 |
-30,03 |
33,79 |
14,08 |
33,12 |
-13,91 |
31/déc./2022 |
-30,03 |
1,07 |
6,80 |
22,39 |
238,85 |
328,57 |
31/déc./2022 |
-13,91 |
33,12 |
14,08 |
33,79 |
-30,03 |
31/déc./2022 |
01/août/2008 |
199.480.963,10 |
687,80 |
- |
671,34 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0171293177 |
BGF United Kingdom Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-25,90 |
-25,90 |
-3,68 |
0,52 |
4,29 |
3,38 |
31/déc./2022 |
-25,90 |
22,28 |
-1,38 |
29,57 |
-11,37 |
31/déc./2022 |
-25,90 |
-0,58 |
-10,64 |
2,62 |
52,18 |
102,31 |
31/déc./2022 |
-11,37 |
29,57 |
-1,38 |
22,28 |
-25,90 |
31/déc./2022 |
12/oct./2001 |
11.482.571,65 |
132,82 |
- |
255,90 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0006061336 |
BGF US Mid-Cap Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,68 |
-5,68 |
7,43 |
7,03 |
9,86 |
10,16 |
31/déc./2022 |
-5,68 |
25,77 |
4,51 |
27,35 |
-11,02 |
31/déc./2022 |
-5,68 |
5,07 |
23,98 |
40,47 |
156,01 |
3.043,21 |
31/déc./2022 |
-11,02 |
27,35 |
4,51 |
25,77 |
-5,68 |
31/déc./2022 |
13/mai/1987 |
164.584.776,81 |
336,84 |
- |
298,26 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
GBP |
LU0204064025 |
BGF United Kingdom Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-21,86 |
-21,86 |
-2,34 |
0,47 |
5,17 |
7,81 |
31/déc./2022 |
-21,86 |
14,28 |
4,32 |
23,14 |
-10,76 |
31/déc./2022 |
-21,86 |
2,74 |
-6,85 |
2,36 |
65,57 |
1.513,03 |
31/déc./2022 |
-10,76 |
23,14 |
4,32 |
14,28 |
-21,86 |
31/déc./2022 |
31/déc./1985 |
20.067.320,03 |
98,02 |
- |
255,90 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
GBP |
LU0329592967 |
BGF United Kingdom Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-21,26 |
-21,26 |
-1,60 |
1,23 |
5,96 |
5,07 |
31/déc./2022 |
-21,26 |
15,13 |
5,10 |
24,07 |
-10,09 |
31/déc./2022 |
-21,26 |
3,13 |
-4,73 |
6,28 |
78,48 |
111,39 |
31/déc./2022 |
-10,09 |
24,07 |
5,10 |
15,13 |
-21,26 |
31/déc./2022 |
12/nov./2007 |
21.965.049,29 |
133,37 |
- |
255,90 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0341384864 |
BGF US Mid-Cap Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,97 |
-4,97 |
8,23 |
7,84 |
10,68 |
8,19 |
31/déc./2022 |
-4,97 |
26,72 |
5,29 |
28,30 |
-10,35 |
31/déc./2022 |
-4,97 |
5,46 |
26,78 |
45,83 |
175,89 |
223,36 |
31/déc./2022 |
-10,35 |
28,30 |
5,29 |
26,72 |
-4,97 |
31/déc./2022 |
31/janv./2008 |
48.156.390,18 |
377,17 |
- |
298,26 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0679964535 |
BGF United Kingdom Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-25,34 |
-25,34 |
-2,96 |
1,28 |
5,07 |
6,65 |
31/déc./2022 |
-25,34 |
23,20 |
-0,64 |
30,55 |
-10,70 |
31/déc./2022 |
-25,34 |
-0,20 |
-8,61 |
6,54 |
64,04 |
106,79 |
31/déc./2022 |
-10,70 |
30,55 |
-0,64 |
23,20 |
-25,34 |
31/déc./2022 |
20/sept./2011 |
2.304.115,96 |
148,85 |
- |
255,90 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
GBP |
LU0011847091 |
BGF United Kingdom Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-21,86 |
-21,86 |
-2,34 |
0,47 |
5,17 |
7,81 |
31/déc./2022 |
-21,86 |
14,27 |
4,32 |
23,15 |
-10,77 |
31/déc./2022 |
-21,86 |
2,73 |
-6,86 |
2,35 |
65,55 |
1.517,88 |
31/déc./2022 |
-10,77 |
23,15 |
4,32 |
14,27 |
-21,86 |
31/déc./2022 |
31/déc./1985 |
92.006.171,96 |
119,01 |
- |
255,90 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0171293334 |
BGF United Kingdom Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-30,17 |
-30,17 |
-5,23 |
-1,77 |
2,10 |
3,92 |
31/déc./2022 |
-30,17 |
13,05 |
7,83 |
27,14 |
-15,50 |
31/déc./2022 |
-30,17 |
2,03 |
-14,87 |
-8,54 |
23,06 |
154,90 |
31/déc./2022 |
-15,50 |
27,14 |
7,83 |
13,05 |
-30,17 |
31/déc./2022 |
01/sept./1998 |
19.506.976,68 |
143,90 |
- |
255,90 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0090841858 |
BGF US Mid-Cap Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,15 |
-6,15 |
6,89 |
6,50 |
9,31 |
8,56 |
31/déc./2022 |
-6,15 |
25,15 |
3,99 |
26,71 |
-11,48 |
31/déc./2022 |
-6,15 |
4,80 |
22,13 |
37,00 |
143,52 |
637,22 |
31/déc./2022 |
-11,48 |
26,71 |
3,99 |
25,15 |
-6,15 |
31/déc./2022 |
01/sept./1998 |
11.502.602,19 |
299,04 |
- |
298,26 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
GBP |
LU0090845172 |
BGF United Kingdom Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-22,25 |
-22,25 |
-2,83 |
-0,04 |
4,65 |
4,82 |
31/déc./2022 |
-22,25 |
13,70 |
3,79 |
22,53 |
-11,21 |
31/déc./2022 |
-22,25 |
2,47 |
-8,25 |
-0,18 |
57,47 |
214,04 |
31/déc./2022 |
-11,21 |
22,53 |
3,79 |
13,70 |
-22,25 |
31/déc./2022 |
01/sept./1998 |
27.130.988,12 |
105,66 |
- |
255,90 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0171298648 |
BGF US Mid-Cap Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,08 |
0,08 |
9,17 |
9,52 |
12,21 |
5,63 |
31/déc./2022 |
0,08 |
36,04 |
-4,42 |
29,79 |
-6,68 |
31/déc./2022 |
0,08 |
2,37 |
30,12 |
57,60 |
216,58 |
224,89 |
31/déc./2022 |
-6,68 |
29,79 |
-4,42 |
36,04 |
0,08 |
31/déc./2022 |
01/juil./2002 |
24.481.318,75 |
310,91 |
- |
298,26 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0171293250 |
BGF United Kingdom Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-26,28 |
-26,28 |
-4,17 |
0,01 |
3,77 |
2,86 |
31/déc./2022 |
-26,28 |
21,67 |
-1,88 |
28,93 |
-11,82 |
31/déc./2022 |
-26,28 |
-0,83 |
-11,98 |
0,06 |
44,75 |
81,77 |
31/déc./2022 |
-11,82 |
28,93 |
-1,88 |
21,67 |
-26,28 |
31/déc./2022 |
12/oct./2001 |
10.360.754,99 |
117,93 |
- |
255,90 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0096258362 |
BGF US Dollar Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-14,59 |
-14,59 |
-3,34 |
-0,56 |
0,68 |
4,08 |
31/déc./2022 |
-14,59 |
-1,94 |
7,83 |
8,87 |
-1,10 |
31/déc./2022 |
-14,59 |
-3,33 |
-9,69 |
-2,76 |
6,97 |
285,87 |
31/déc./2022 |
-1,10 |
8,87 |
7,83 |
-1,94 |
-14,59 |
31/déc./2022 |
07/avr./1989 |
77.135.424,70 |
32,17 |
- |
530,49 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0171293920 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,14 |
0,14 |
6,23 |
6,97 |
10,25 |
5,73 |
31/déc./2022 |
0,14 |
29,46 |
-7,53 |
24,18 |
-5,92 |
31/déc./2022 |
0,14 |
2,21 |
19,87 |
40,05 |
165,24 |
207,83 |
31/déc./2022 |
-5,92 |
24,18 |
-7,53 |
29,46 |
0,14 |
31/déc./2022 |
31/oct./2002 |
21.192.284,76 |
105,25 |
- |
789,81 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0072461881 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,62 |
-5,62 |
4,53 |
4,54 |
7,93 |
6,20 |
31/déc./2022 |
-5,62 |
19,70 |
1,10 |
21,86 |
-10,30 |
31/déc./2022 |
-5,62 |
4,90 |
14,21 |
24,84 |
114,50 |
377,22 |
31/déc./2022 |
-10,30 |
21,86 |
1,10 |
19,70 |
-5,62 |
31/déc./2022 |
08/janv./1997 |
382.809.286,87 |
114,04 |
- |
789,81 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
GBP |
LU0204064967 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,61 |
5,61 |
7,71 |
6,92 |
11,18 |
7,99 |
31/déc./2022 |
5,61 |
20,97 |
-2,19 |
18,04 |
-5,28 |
31/déc./2022 |
5,61 |
5,63 |
24,97 |
39,72 |
188,64 |
297,35 |
31/déc./2022 |
-5,28 |
18,04 |
-2,19 |
20,97 |
5,61 |
31/déc./2022 |
19/janv./2005 |
676.760,29 |
92,95 |
- |
789,81 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0330917963 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-14,34 |
-14,34 |
-2,92 |
-0,96 |
1,36 |
3,29 |
31/déc./2022 |
-14,34 |
3,36 |
3,34 |
10,94 |
-6,13 |
31/déc./2022 |
-14,34 |
1,20 |
-8,50 |
-4,72 |
14,46 |
62,68 |
31/déc./2022 |
-6,13 |
10,94 |
3,34 |
3,36 |
-14,34 |
31/déc./2022 |
14/déc./2007 |
12.659.705,84 |
206,53 |
- |
2.121,43 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0548367084 |
BGF US Dollar Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-14,24 |
-14,24 |
-2,93 |
-0,15 |
1,08 |
1,85 |
31/déc./2022 |
-14,24 |
-1,53 |
8,30 |
9,31 |
-0,73 |
31/déc./2022 |
-14,24 |
-3,12 |
-8,55 |
-0,76 |
11,37 |
25,07 |
31/déc./2022 |
-0,73 |
9,31 |
8,30 |
-1,53 |
-14,24 |
31/déc./2022 |
14/oct./2010 |
156.686.395,06 |
33,85 |
- |
530,49 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
CNH |
LU0679940949 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,33 |
-4,33 |
0,46 |
2,64 |
3,75 |
4,01 |
31/déc./2022 |
-4,33 |
-2,03 |
8,18 |
8,78 |
3,29 |
31/déc./2022 |
-4,33 |
-2,03 |
1,39 |
13,92 |
44,53 |
54,85 |
31/déc./2022 |
3,29 |
8,78 |
8,18 |
-2,03 |
-4,33 |
31/déc./2022 |
11/nov./2011 |
641.397.668,26 |
99,85 |
- |
31.580,09 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0679941327 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-11,93 |
-11,93 |
0,74 |
1,44 |
2,68 |
3,23 |
31/déc./2022 |
-11,93 |
0,12 |
15,93 |
7,31 |
-2,11 |
31/déc./2022 |
-11,93 |
-5,00 |
2,22 |
7,39 |
30,26 |
42,50 |
31/déc./2022 |
-2,11 |
7,31 |
15,93 |
0,12 |
-11,93 |
31/déc./2022 |
11/nov./2011 |
171.314.263,75 |
14,73 |
- |
31.580,09 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0679941673 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-12,03 |
-12,03 |
0,71 |
1,42 |
2,67 |
3,22 |
31/déc./2022 |
-12,03 |
0,18 |
15,90 |
7,32 |
-2,10 |
31/déc./2022 |
-12,03 |
-5,14 |
2,14 |
7,31 |
30,13 |
42,38 |
31/déc./2022 |
-2,10 |
7,32 |
15,90 |
0,18 |
-12,03 |
31/déc./2022 |
11/nov./2011 |
163.603.006,31 |
9,66 |
- |
31.580,09 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
USD |
LU0046675905 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-11,93 |
-11,93 |
-0,95 |
1,41 |
2,99 |
5,21 |
31/déc./2022 |
-11,93 |
4,24 |
5,86 |
14,18 |
-3,32 |
31/déc./2022 |
-11,93 |
2,99 |
-2,82 |
7,27 |
34,24 |
173,99 |
31/déc./2022 |
-3,32 |
14,18 |
5,86 |
4,24 |
-11,93 |
31/déc./2022 |
03/mars/2003 |
46.630.832,31 |
5,29 |
- |
2.121,43 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
USD |
LU0046676465 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-11,99 |
-11,99 |
-0,97 |
1,40 |
2,98 |
4,35 |
31/déc./2022 |
-11,99 |
4,27 |
5,81 |
14,28 |
-3,38 |
31/déc./2022 |
-11,99 |
3,01 |
-2,89 |
7,22 |
34,19 |
245,80 |
31/déc./2022 |
-3,38 |
14,28 |
5,81 |
4,27 |
-11,99 |
31/déc./2022 |
29/oct./1993 |
292.638.602,54 |
36,33 |
- |
2.121,43 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0028835386 |
BGF US Dollar Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-14,60 |
-14,60 |
-3,36 |
-0,56 |
0,67 |
2,30 |
31/déc./2022 |
-14,60 |
-1,98 |
7,84 |
8,90 |
-1,10 |
31/déc./2022 |
-14,60 |
-3,33 |
-9,73 |
-2,78 |
6,94 |
56,87 |
31/déc./2022 |
-1,10 |
8,90 |
7,84 |
-1,98 |
-14,60 |
31/déc./2022 |
03/mars/2003 |
8.092.199,62 |
15,45 |
- |
530,49 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
GBP |
LU0171296279 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,61 |
5,61 |
7,71 |
6,92 |
11,18 |
6,24 |
31/déc./2022 |
5,61 |
20,97 |
-2,19 |
18,03 |
-5,27 |
31/déc./2022 |
5,61 |
5,62 |
24,96 |
39,72 |
188,54 |
246,05 |
31/déc./2022 |
-5,27 |
18,03 |
-2,19 |
20,97 |
5,61 |
31/déc./2022 |
29/juin/2002 |
3.506.389,85 |
94,31 |
- |
789,81 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0090845503 |
BGF US Dollar Reserve Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,10 |
1,10 |
0,31 |
0,80 |
0,37 |
1,13 |
31/déc./2022 |
1,10 |
-0,27 |
0,11 |
1,72 |
1,35 |
31/déc./2022 |
1,10 |
1,19 |
0,93 |
4,05 |
3,73 |
31,48 |
31/déc./2022 |
1,35 |
1,72 |
0,11 |
-0,27 |
1,10 |
31/déc./2022 |
01/sept./1998 |
23.355.648,23 |
152,57 |
- |
471,55 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0172417379 |
BGF US Dollar Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-14,58 |
-14,58 |
-3,33 |
-0,56 |
0,68 |
2,45 |
31/déc./2022 |
-14,58 |
-1,98 |
7,90 |
8,89 |
-1,16 |
31/déc./2022 |
-14,58 |
-3,32 |
-9,66 |
-2,76 |
6,96 |
59,57 |
31/déc./2022 |
-1,16 |
8,89 |
7,90 |
-1,98 |
-14,58 |
31/déc./2022 |
01/sept./2003 |
13.087.332,04 |
15,46 |
- |
530,49 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
USD |
LU0147419096 |
BGF US Dollar Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-15,02 |
-15,02 |
-3,82 |
-1,05 |
0,17 |
2,02 |
31/déc./2022 |
-15,02 |
-2,41 |
7,29 |
8,34 |
-1,60 |
31/déc./2022 |
-15,02 |
-3,53 |
-11,03 |
-5,14 |
1,75 |
50,73 |
31/déc./2022 |
-1,60 |
8,34 |
7,29 |
-2,41 |
-15,02 |
31/déc./2022 |
01/juil./2002 |
8.325.921,05 |
28,85 |
- |
530,49 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0147389919 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-12,43 |
-12,43 |
-1,46 |
0,90 |
2,47 |
4,67 |
31/déc./2022 |
-12,43 |
3,76 |
5,30 |
13,70 |
-3,85 |
31/déc./2022 |
-12,43 |
2,77 |
-4,32 |
4,59 |
27,65 |
154,78 |
31/déc./2022 |
-3,85 |
13,70 |
5,30 |
3,76 |
-12,43 |
31/déc./2022 |
01/juil./2002 |
7.614.924,90 |
32,78 |
- |
2.121,43 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0154237225 |
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,96 |
-4,96 |
-0,95 |
0,39 |
0,69 |
1,47 |
31/déc./2022 |
-4,96 |
-0,77 |
3,04 |
4,31 |
0,61 |
31/déc./2022 |
-4,96 |
-0,07 |
-2,82 |
1,98 |
7,10 |
34,20 |
31/déc./2022 |
0,61 |
4,31 |
3,04 |
-0,77 |
-4,96 |
31/déc./2022 |
31/oct./2002 |
441.398.421,19 |
13,57 |
- |
1.680,17 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0200685153 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-8,67 |
-8,67 |
2,28 |
1,97 |
6,27 |
3,85 |
31/déc./2022 |
-8,67 |
18,41 |
-1,05 |
18,16 |
-12,81 |
31/déc./2022 |
-8,67 |
2,75 |
7,00 |
10,23 |
83,63 |
99,17 |
31/déc./2022 |
-12,81 |
18,16 |
-1,05 |
18,41 |
-8,67 |
31/déc./2022 |
01/oct./2004 |
8.478.527,03 |
68,36 |
- |
789,81 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0275209954 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,90 |
-4,90 |
5,32 |
5,32 |
8,74 |
5,43 |
31/déc./2022 |
-4,90 |
20,59 |
1,86 |
22,76 |
-9,62 |
31/déc./2022 |
-4,90 |
5,30 |
16,81 |
29,61 |
131,21 |
134,41 |
31/déc./2022 |
-9,62 |
22,76 |
1,86 |
20,59 |
-4,90 |
31/déc./2022 |
17/nov./2006 |
31.226.398,23 |
129,14 |
- |
789,81 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0155445546 |
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,97 |
-4,97 |
-0,94 |
0,40 |
0,69 |
1,46 |
31/déc./2022 |
-4,97 |
-0,71 |
3,03 |
4,25 |
0,68 |
31/déc./2022 |
-4,97 |
-0,05 |
-2,79 |
2,03 |
7,11 |
34,03 |
31/déc./2022 |
0,68 |
4,25 |
3,03 |
-0,71 |
-4,97 |
31/déc./2022 |
31/oct./2002 |
32.488.011,62 |
8,04 |
- |
1.680,17 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
SGD |
LU0602533316 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,50 |
-6,50 |
3,53 |
3,52 |
7,34 |
6,16 |
31/déc./2022 |
-6,50 |
19,48 |
-0,66 |
20,77 |
-11,28 |
31/déc./2022 |
-6,50 |
4,30 |
10,97 |
18,90 |
103,13 |
101,30 |
31/déc./2022 |
-11,28 |
20,77 |
-0,66 |
19,48 |
-6,50 |
31/déc./2022 |
19/avr./2011 |
464.737,55 |
21,23 |
- |
789,81 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0154237738 |
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,49 |
-5,49 |
-1,45 |
-0,12 |
0,18 |
0,92 |
31/déc./2022 |
-5,49 |
-1,24 |
2,54 |
3,80 |
0,08 |
31/déc./2022 |
-5,49 |
-0,33 |
-4,29 |
-0,58 |
1,86 |
20,40 |
31/déc./2022 |
0,08 |
3,80 |
2,54 |
-1,24 |
-5,49 |
31/déc./2022 |
31/oct./2002 |
48.445.401,35 |
12,18 |
- |
1.680,17 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0171298564 |
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,27 |
0,27 |
0,12 |
2,20 |
2,33 |
0,56 |
31/déc./2022 |
0,27 |
6,85 |
-6,33 |
5,85 |
4,95 |
31/déc./2022 |
0,27 |
-2,93 |
0,36 |
11,49 |
25,95 |
11,88 |
31/déc./2022 |
4,95 |
5,85 |
-6,33 |
6,85 |
0,27 |
31/déc./2022 |
31/oct./2002 |
24.225.175,69 |
11,24 |
- |
1.680,17 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0172420597 |
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,75 |
0,75 |
0,66 |
2,75 |
2,85 |
1,18 |
31/déc./2022 |
0,75 |
7,36 |
-5,72 |
6,35 |
5,58 |
31/déc./2022 |
0,75 |
-2,71 |
1,98 |
14,50 |
32,51 |
25,55 |
31/déc./2022 |
5,58 |
6,35 |
-5,72 |
7,36 |
0,75 |
31/déc./2022 |
02/sept./2003 |
3.510.967,76 |
7,42 |
- |
1.680,17 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0171295891 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,35 |
-0,35 |
5,70 |
6,44 |
9,70 |
6,19 |
31/déc./2022 |
-0,35 |
28,82 |
-8,00 |
23,56 |
-6,38 |
31/déc./2022 |
-0,35 |
1,96 |
18,10 |
36,61 |
152,33 |
225,96 |
31/déc./2022 |
-6,38 |
23,56 |
-8,00 |
28,82 |
-0,35 |
31/déc./2022 |
25/avr./2003 |
16.310.637,79 |
94,79 |
- |
789,81 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0147417710 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,08 |
-6,08 |
4,01 |
4,02 |
7,39 |
5,25 |
31/déc./2022 |
-6,08 |
19,09 |
0,60 |
21,24 |
-10,75 |
31/déc./2022 |
-6,08 |
4,65 |
12,52 |
21,76 |
104,07 |
185,56 |
31/déc./2022 |
-10,75 |
21,24 |
0,60 |
19,09 |
-6,08 |
31/déc./2022 |
01/juil./2002 |
41.547.740,38 |
102,70 |
- |
789,81 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0097036916 |
BGF US Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-40,57 |
-40,57 |
-1,32 |
4,68 |
9,61 |
3,88 |
31/déc./2022 |
-40,57 |
17,65 |
37,42 |
31,01 |
-0,15 |
31/déc./2022 |
-40,57 |
-7,31 |
-3,91 |
25,70 |
150,25 |
146,00 |
31/déc./2022 |
-0,15 |
31,01 |
37,42 |
17,65 |
-40,57 |
31/déc./2022 |
30/avr./1999 |
109.515.215,12 |
28,64 |
- |
309,31 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0341380367 |
BGF US Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-40,11 |
-40,11 |
-0,57 |
5,47 |
10,44 |
7,05 |
31/déc./2022 |
-40,11 |
18,54 |
38,45 |
32,00 |
0,62 |
31/déc./2022 |
-40,11 |
-6,96 |
-1,71 |
30,54 |
169,90 |
176,41 |
31/déc./2022 |
0,62 |
32,00 |
38,45 |
18,54 |
-40,11 |
31/déc./2022 |
31/janv./2008 |
30.667.145,08 |
32,07 |
- |
309,31 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0424777026 |
BGF US Government Mortgage Impact Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-12,91 |
-12,91 |
-3,27 |
-0,77 |
0,43 |
1,47 |
31/déc./2022 |
-12,91 |
-1,47 |
5,47 |
6,78 |
-0,46 |
31/déc./2022 |
-12,91 |
-3,51 |
-9,50 |
-3,81 |
4,36 |
20,67 |
31/déc./2022 |
-0,46 |
6,78 |
5,47 |
-1,47 |
-12,91 |
31/déc./2022 |
26/févr./2010 |
26.662.792,57 |
19,30 |
- |
90,53 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0035308682 |
BGF US Government Mortgage Impact Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-13,16 |
-13,16 |
-3,60 |
-1,12 |
0,07 |
4,40 |
31/déc./2022 |
-13,16 |
-1,80 |
5,06 |
6,49 |
-0,91 |
31/déc./2022 |
-13,16 |
-3,58 |
-10,41 |
-5,46 |
0,72 |
401,23 |
31/déc./2022 |
-0,91 |
6,49 |
5,06 |
-1,80 |
-13,16 |
31/déc./2022 |
02/août/1985 |
5.214.431,32 |
7,79 |
- |
90,53 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
USD |
LU0096258446 |
BGF US Government Mortgage Impact Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-13,19 |
-13,19 |
-3,61 |
-1,12 |
0,07 |
4,43 |
31/déc./2022 |
-13,19 |
-1,82 |
5,07 |
6,41 |
-0,80 |
31/déc./2022 |
-13,19 |
-3,67 |
-10,45 |
-5,46 |
0,68 |
406,30 |
31/déc./2022 |
-0,80 |
6,41 |
5,07 |
-1,82 |
-13,19 |
31/déc./2022 |
02/août/1985 |
26.410.519,26 |
18,41 |
- |
90,53 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0172418690 |
BGF US Government Mortgage Impact Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-13,26 |
-13,26 |
-3,63 |
-1,14 |
0,06 |
2,01 |
31/déc./2022 |
-13,26 |
-1,79 |
5,06 |
6,49 |
-0,89 |
31/déc./2022 |
-13,26 |
-3,70 |
-10,50 |
-5,55 |
0,63 |
47,01 |
31/déc./2022 |
-0,89 |
6,49 |
5,06 |
-1,79 |
-13,26 |
31/déc./2022 |
01/sept./2003 |
2.047.305,17 |
7,79 |
- |
90,53 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
USD |
LU0147385842 |
BGF US Government Mortgage Impact Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-13,59 |
-13,59 |
-4,08 |
-1,61 |
-0,43 |
1,52 |
31/déc./2022 |
-13,59 |
-2,32 |
4,57 |
5,89 |
-1,32 |
31/déc./2022 |
-13,59 |
-3,84 |
-11,74 |
-7,77 |
-4,24 |
36,11 |
31/déc./2022 |
-1,32 |
5,89 |
4,57 |
-2,32 |
-13,59 |
31/déc./2022 |
01/juil./2002 |
2.116.144,73 |
16,53 |
- |
90,53 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0147387970 |
BGF US Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-40,86 |
-40,86 |
-1,82 |
4,17 |
9,07 |
5,19 |
31/déc./2022 |
-40,86 |
17,05 |
36,71 |
30,39 |
-0,61 |
31/déc./2022 |
-40,86 |
-7,56 |
-5,36 |
22,66 |
138,22 |
182,36 |
31/déc./2022 |
-0,61 |
30,39 |
36,71 |
17,05 |
-40,86 |
31/déc./2022 |
01/juil./2002 |
13.028.762,22 |
25,89 |
- |
309,31 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0171298135 |
BGF US Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-36,94 |
-36,94 |
0,28 |
7,13 |
11,95 |
6,96 |
31/déc./2022 |
-36,94 |
27,23 |
25,68 |
33,53 |
4,78 |
31/déc./2022 |
-36,94 |
-9,69 |
0,83 |
41,08 |
209,27 |
274,15 |
31/déc./2022 |
4,78 |
33,53 |
25,68 |
27,23 |
-36,94 |
31/déc./2022 |
19/mai/2003 |
17.057.816,26 |
26,44 |
- |
309,31 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0171296865 |
BGF US Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-10,11 |
-10,11 |
8,96 |
9,79 |
13,29 |
7,76 |
31/déc./2022 |
-10,11 |
34,14 |
7,27 |
29,04 |
-4,43 |
31/déc./2022 |
-10,11 |
0,13 |
29,35 |
59,51 |
248,32 |
351,14 |
31/déc./2022 |
-4,43 |
29,04 |
7,27 |
34,14 |
-10,11 |
31/déc./2022 |
31/oct./2002 |
37.949.803,17 |
49,33 |
- |
1.438,61 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0200684693 |
BGF US Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-18,10 |
-18,10 |
4,98 |
4,70 |
9,22 |
5,58 |
31/déc./2022 |
-18,10 |
22,90 |
14,94 |
22,82 |
-11,44 |
31/déc./2022 |
-18,10 |
0,69 |
15,69 |
25,84 |
141,50 |
169,27 |
31/déc./2022 |
-11,44 |
22,82 |
14,94 |
22,90 |
-18,10 |
31/déc./2022 |
01/oct./2004 |
38.684.530,16 |
31,89 |
- |
1.438,61 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
GBP |
LU0204065857 |
BGF US Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,21 |
-5,21 |
10,48 |
9,73 |
14,25 |
9,71 |
31/déc./2022 |
-5,21 |
25,37 |
13,48 |
22,63 |
-3,82 |
31/déc./2022 |
-5,21 |
3,48 |
34,87 |
59,07 |
278,82 |
427,91 |
31/déc./2022 |
-3,82 |
22,63 |
13,48 |
25,37 |
-5,21 |
31/déc./2022 |
19/janv./2005 |
9.436.984,59 |
44,17 |
- |
1.438,61 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
USD |
LU0154236417 |
BGF US Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-15,28 |
-15,28 |
7,21 |
7,28 |
10,91 |
8,18 |
31/déc./2022 |
-15,28 |
24,03 |
17,28 |
26,65 |
-8,93 |
31/déc./2022 |
-15,28 |
2,76 |
23,23 |
42,13 |
181,56 |
388,50 |
31/déc./2022 |
-8,93 |
26,65 |
17,28 |
24,03 |
-15,28 |
31/déc./2022 |
31/oct./2002 |
538.426.438,90 |
53,44 |
- |
1.438,61 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0171296949 |
BGF US Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-10,55 |
-10,55 |
8,42 |
9,23 |
12,72 |
7,24 |
31/déc./2022 |
-10,55 |
33,46 |
6,76 |
28,37 |
-4,95 |
31/déc./2022 |
-10,55 |
-0,12 |
27,45 |
55,51 |
231,15 |
309,28 |
31/déc./2022 |
-4,95 |
28,37 |
6,76 |
33,46 |
-10,55 |
31/déc./2022 |
31/oct./2002 |
16.007.802,22 |
44,73 |
- |
1.438,61 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0408221942 |
BGF US Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-10,13 |
-10,13 |
8,96 |
9,78 |
13,29 |
12,37 |
31/déc./2022 |
-10,13 |
34,16 |
7,27 |
29,03 |
-4,46 |
31/déc./2022 |
-10,13 |
0,11 |
29,34 |
59,43 |
248,40 |
409,02 |
31/déc./2022 |
-4,46 |
29,03 |
7,27 |
34,16 |
-10,13 |
31/déc./2022 |
19/janv./2009 |
3.634.465,31 |
49,35 |
- |
1.438,61 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0408222163 |
BGF US Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-18,13 |
-18,13 |
4,96 |
4,70 |
9,21 |
9,18 |
31/déc./2022 |
-18,13 |
22,90 |
14,93 |
22,85 |
-11,44 |
31/déc./2022 |
-18,13 |
0,65 |
15,64 |
25,80 |
141,37 |
239,70 |
31/déc./2022 |
-11,44 |
22,85 |
14,93 |
22,90 |
-18,13 |
31/déc./2022 |
02/févr./2009 |
807.439,30 |
31,98 |
- |
1.438,61 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
USD |
LU0154236920 |
BGF US Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-15,69 |
-15,69 |
6,68 |
6,75 |
10,36 |
7,66 |
31/déc./2022 |
-15,69 |
23,40 |
16,71 |
25,99 |
-9,38 |
31/déc./2022 |
-15,69 |
2,50 |
21,42 |
38,63 |
167,96 |
343,20 |
31/déc./2022 |
-9,38 |
25,99 |
16,71 |
23,40 |
-15,69 |
31/déc./2022 |
31/oct./2002 |
24.305.696,95 |
48,47 |
- |
1.438,61 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0252969232 |
BGF US Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-14,64 |
-14,64 |
8,01 |
8,10 |
11,74 |
7,41 |
31/déc./2022 |
-14,64 |
24,95 |
18,16 |
27,57 |
-8,20 |
31/déc./2022 |
-14,64 |
3,14 |
26,02 |
47,59 |
203,50 |
227,91 |
31/déc./2022 |
-8,20 |
27,57 |
18,16 |
24,95 |
-14,64 |
31/déc./2022 |
19/mai/2006 |
49.383.578,96 |
60,71 |
- |
1.438,61 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0252963979 |
BGF US Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-9,44 |
-9,44 |
9,78 |
10,61 |
14,14 |
8,56 |
31/déc./2022 |
-9,44 |
35,16 |
8,08 |
30,01 |
-3,73 |
31/déc./2022 |
-9,44 |
0,50 |
32,29 |
65,56 |
275,33 |
291,47 |
31/déc./2022 |
-3,73 |
30,01 |
8,08 |
35,16 |
-9,44 |
31/déc./2022 |
19/mai/2006 |
44.916.678,44 |
56,03 |
- |
1.438,61 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0252964357 |
BGF US Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-17,50 |
-17,50 |
5,75 |
5,49 |
10,03 |
5,68 |
31/déc./2022 |
-17,50 |
23,82 |
15,78 |
23,77 |
-10,78 |
31/déc./2022 |
-17,50 |
1,07 |
18,28 |
30,61 |
160,19 |
150,38 |
31/déc./2022 |
-10,78 |
23,77 |
15,78 |
23,82 |
-17,50 |
31/déc./2022 |
19/mai/2006 |
37.645.633,39 |
36,20 |
- |
1.438,61 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0553294199 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-14,84 |
-14,84 |
1,60 |
2,22 |
5,30 |
5,66 |
31/déc./2022 |
-14,84 |
16,77 |
5,48 |
21,10 |
-12,13 |
31/déc./2022 |
-14,84 |
1,76 |
4,89 |
11,62 |
67,56 |
95,14 |
31/déc./2022 |
-12,13 |
21,10 |
5,48 |
16,77 |
-14,84 |
31/déc./2022 |
12/nov./2010 |
66.078.300,08 |
14,70 |
- |
986,00 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0213336463 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,15 |
0,15 |
6,23 |
6,97 |
10,25 |
6,44 |
31/déc./2022 |
0,15 |
29,46 |
-7,53 |
24,18 |
-5,91 |
31/déc./2022 |
0,15 |
2,21 |
19,89 |
40,07 |
165,34 |
203,87 |
31/déc./2022 |
-5,91 |
24,18 |
-7,53 |
29,46 |
0,15 |
31/déc./2022 |
07/mars/2005 |
376.026,94 |
103,88 |
- |
789,81 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0725892466 |
BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,32 |
3,32 |
2,24 |
0,76 |
1,55 |
2,31 |
31/déc./2022 |
3,32 |
8,00 |
-4,22 |
-0,78 |
-2,05 |
31/déc./2022 |
3,32 |
3,48 |
6,88 |
3,87 |
16,62 |
28,20 |
31/déc./2022 |
-2,05 |
-0,78 |
-4,22 |
8,00 |
3,32 |
31/déc./2022 |
17/févr./2012 |
- |
127,80 |
- |
779,48 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0725892383 |
BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,43 |
3,43 |
2,57 |
1,15 |
1,93 |
2,69 |
31/déc./2022 |
3,43 |
8,51 |
-3,84 |
-0,28 |
-1,60 |
31/déc./2022 |
3,43 |
3,33 |
7,92 |
5,89 |
21,09 |
33,41 |
31/déc./2022 |
-1,60 |
-0,28 |
-3,84 |
8,51 |
3,43 |
31/déc./2022 |
17/févr./2012 |
- |
133,05 |
- |
779,48 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0725887540 |
BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,83 |
4,83 |
3,48 |
2,63 |
2,81 |
3,51 |
31/déc./2022 |
4,83 |
8,80 |
-2,84 |
2,19 |
0,56 |
31/déc./2022 |
4,83 |
4,41 |
10,81 |
13,88 |
31,94 |
45,48 |
31/déc./2022 |
0,56 |
2,19 |
-2,84 |
8,80 |
4,83 |
31/déc./2022 |
17/févr./2012 |
- |
145,51 |
- |
779,48 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
SEK |
LU0765562458 |
BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,93 |
3,93 |
2,65 |
1,04 |
1,75 |
2,06 |
31/déc./2022 |
3,93 |
8,28 |
-3,90 |
-0,52 |
-2,12 |
31/déc./2022 |
3,93 |
3,82 |
8,15 |
5,30 |
18,93 |
24,50 |
31/déc./2022 |
-2,12 |
-0,52 |
-3,90 |
8,28 |
3,93 |
31/déc./2022 |
05/avr./2012 |
- |
131,35 |
- |
779,48 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0297942434 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-16,96 |
-16,96 |
-5,17 |
-2,53 |
-0,17 |
0,82 |
31/déc./2022 |
-16,96 |
-2,84 |
5,71 |
9,00 |
-5,34 |
31/déc./2022 |
-16,96 |
-2,82 |
-14,71 |
-12,01 |
-1,65 |
13,26 |
31/déc./2022 |
-5,34 |
9,00 |
5,71 |
-2,84 |
-16,96 |
31/déc./2022 |
19/oct./2007 |
30.152.690,68 |
11,84 |
- |
1.018,93 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0297942194 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-14,93 |
-14,93 |
-3,42 |
-0,31 |
1,41 |
1,97 |
31/déc./2022 |
-14,93 |
-2,04 |
8,10 |
12,34 |
-2,71 |
31/déc./2022 |
-14,93 |
-1,18 |
-9,91 |
-1,54 |
15,06 |
34,50 |
31/déc./2022 |
-2,71 |
12,34 |
8,10 |
-2,04 |
-14,93 |
31/déc./2022 |
19/oct./2007 |
107.951.076,98 |
14,07 |
- |
1.018,93 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0303846876 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-16,98 |
-16,98 |
-5,17 |
-2,51 |
-0,17 |
0,85 |
31/déc./2022 |
-16,98 |
-2,84 |
5,72 |
9,04 |
-5,30 |
31/déc./2022 |
-16,98 |
-2,83 |
-14,72 |
-11,94 |
-1,71 |
13,78 |
31/déc./2022 |
-5,30 |
9,04 |
5,72 |
-2,84 |
-16,98 |
31/déc./2022 |
19/oct./2007 |
1.375.302,34 |
7,90 |
- |
1.018,93 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0307653898 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-17,45 |
-17,45 |
-5,65 |
-3,01 |
-0,67 |
0,35 |
31/déc./2022 |
-17,45 |
-3,33 |
5,25 |
8,46 |
-5,78 |
31/déc./2022 |
-17,45 |
-3,12 |
-16,00 |
-14,16 |
-6,47 |
5,50 |
31/déc./2022 |
-5,78 |
8,46 |
5,25 |
-3,33 |
-17,45 |
31/déc./2022 |
19/oct./2007 |
8.563.156,26 |
11,00 |
- |
1.018,93 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0326960662 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-14,55 |
-14,55 |
-3,00 |
0,14 |
1,87 |
4,09 |
31/déc./2022 |
-14,55 |
-1,58 |
8,54 |
12,87 |
-2,25 |
31/déc./2022 |
-14,55 |
-0,97 |
-8,73 |
0,70 |
20,32 |
72,65 |
31/déc./2022 |
-2,25 |
12,87 |
8,54 |
-1,58 |
-14,55 |
31/déc./2022 |
14/mai/2009 |
35.007.187,18 |
14,99 |
- |
1.018,93 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0326961470 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-15,30 |
-15,30 |
-3,90 |
-0,80 |
0,91 |
1,46 |
31/déc./2022 |
-15,30 |
-2,58 |
7,55 |
11,78 |
-3,16 |
31/déc./2022 |
-15,30 |
-1,35 |
-11,25 |
-3,93 |
9,49 |
24,60 |
31/déc./2022 |
-3,16 |
11,78 |
7,55 |
-2,58 |
-15,30 |
31/déc./2022 |
19/oct./2007 |
6.440.119,82 |
13,02 |
- |
1.018,93 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0326951752 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-16,56 |
-16,56 |
-4,73 |
-2,08 |
0,29 |
2,84 |
31/déc./2022 |
-16,56 |
-2,42 |
6,22 |
9,56 |
-4,99 |
31/déc./2022 |
-16,56 |
-2,58 |
-13,52 |
-9,98 |
2,89 |
46,37 |
31/déc./2022 |
-4,99 |
9,56 |
6,22 |
-2,42 |
-16,56 |
31/déc./2022 |
15/mai/2009 |
96.311.856,89 |
12,61 |
- |
1.018,93 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0326423224 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-20,85 |
-20,85 |
-4,79 |
-2,36 |
-7,20 |
-5,74 |
31/déc./2022 |
-20,85 |
-12,50 |
24,63 |
29,43 |
-20,56 |
31/déc./2022 |
-20,85 |
2,50 |
-13,68 |
-11,26 |
-52,66 |
-59,00 |
31/déc./2022 |
-20,56 |
29,43 |
24,63 |
-12,50 |
-20,85 |
31/déc./2022 |
30/nov./2007 |
62.138.676,43 |
4,43 |
- |
4.315,75 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0090831032 |
BGF Global Long-Horizon Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-19,28 |
-19,28 |
5,07 |
7,72 |
8,39 |
8,19 |
31/déc./2022 |
-19,28 |
19,02 |
20,75 |
32,83 |
-5,88 |
31/déc./2022 |
-19,28 |
7,89 |
16,01 |
45,03 |
123,83 |
579,44 |
31/déc./2022 |
-5,88 |
32,83 |
20,75 |
19,02 |
-19,28 |
31/déc./2022 |
29/févr./1996 |
30.094.192,41 |
76,92 |
- |
1.226,49 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0171279937 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-22,41 |
-22,41 |
-8,08 |
-5,41 |
-2,07 |
3,26 |
31/déc./2022 |
-22,41 |
-11,56 |
13,18 |
3,49 |
-5,77 |
31/déc./2022 |
-22,41 |
-2,98 |
-22,33 |
-24,27 |
-18,91 |
99,41 |
31/déc./2022 |
-5,77 |
3,49 |
13,18 |
-11,56 |
-22,41 |
31/déc./2022 |
28/juin/2001 |
159.656,55 |
24,87 |
- |
3.033,76 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
GBP |
LU0204069685 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-12,74 |
-12,74 |
-4,81 |
-2,77 |
1,38 |
1,97 |
31/déc./2022 |
-12,74 |
-10,16 |
10,02 |
0,78 |
-0,04 |
31/déc./2022 |
-12,74 |
-2,04 |
-13,75 |
-13,11 |
14,72 |
27,41 |
31/déc./2022 |
-0,04 |
0,78 |
10,02 |
-10,16 |
-12,74 |
31/déc./2022 |
04/août/2010 |
96.955,75 |
21,08 |
- |
3.033,76 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
USD |
LU0171279184 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-22,05 |
-22,05 |
-7,63 |
-4,94 |
-1,58 |
3,78 |
31/déc./2022 |
-22,05 |
-11,11 |
13,76 |
4,01 |
-5,31 |
31/déc./2022 |
-22,05 |
-2,73 |
-21,18 |
-22,37 |
-14,75 |
122,26 |
31/déc./2022 |
-5,31 |
4,01 |
13,76 |
-11,11 |
-22,05 |
31/déc./2022 |
28/juin/2001 |
4.940.791,82 |
28,04 |
- |
3.033,76 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0171278889 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-22,02 |
-22,02 |
-7,62 |
-4,93 |
-1,58 |
3,90 |
31/déc./2022 |
-22,02 |
-11,15 |
13,77 |
4,07 |
-5,32 |
31/déc./2022 |
-22,02 |
-2,73 |
-21,17 |
-22,32 |
-14,69 |
127,69 |
31/déc./2022 |
-5,32 |
4,07 |
13,77 |
-11,15 |
-22,02 |
31/déc./2022 |
29/juin/2001 |
259.811,79 |
18,90 |
- |
3.033,76 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
USD |
LU0172748641 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-22,02 |
-22,02 |
-7,62 |
-4,94 |
-1,58 |
2,10 |
31/déc./2022 |
-22,02 |
-11,12 |
13,73 |
4,02 |
-5,32 |
31/déc./2022 |
-22,02 |
-2,73 |
-21,17 |
-22,37 |
-14,74 |
49,57 |
31/déc./2022 |
-5,32 |
4,02 |
13,73 |
-11,12 |
-22,02 |
31/déc./2022 |
01/sept./2003 |
397.534,46 |
18,90 |
- |
3.033,76 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0277197678 |
BGF Sustainable World Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-8,91 |
-8,91 |
-2,21 |
1,40 |
2,73 |
3,03 |
31/déc./2022 |
-8,91 |
5,80 |
-2,97 |
10,02 |
4,22 |
31/déc./2022 |
-8,91 |
-5,93 |
-6,49 |
7,22 |
30,92 |
61,68 |
31/déc./2022 |
4,22 |
10,02 |
-2,97 |
5,80 |
-8,91 |
31/déc./2022 |
01/déc./2006 |
28.359.880,92 |
64,33 |
- |
1.113,25 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0432366952 |
BGF Euro Reserve Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,56 |
-0,56 |
-0,77 |
-0,77 |
-0,59 |
-0,45 |
31/déc./2022 |
-0,56 |
-0,94 |
-0,82 |
-0,76 |
-0,75 |
31/déc./2022 |
-0,56 |
-0,09 |
-2,30 |
-3,78 |
-5,71 |
-5,86 |
31/déc./2022 |
-0,75 |
-0,76 |
-0,82 |
-0,94 |
-0,56 |
31/déc./2022 |
24/juil./2009 |
30.726.929,03 |
67,63 |
- |
126,94 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0252966485 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-18,78 |
-18,78 |
4,46 |
3,58 |
7,56 |
5,88 |
31/déc./2022 |
-18,78 |
28,20 |
9,49 |
27,77 |
-18,14 |
31/déc./2022 |
-18,78 |
11,28 |
13,99 |
19,23 |
107,19 |
158,27 |
31/déc./2022 |
-18,14 |
27,77 |
9,49 |
28,20 |
-18,78 |
31/déc./2022 |
19/mai/2006 |
232.725.423,80 |
44,23 |
- |
1.324,65 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0414403419 |
BGF Asia Pacific Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-17,73 |
-17,73 |
-1,40 |
-2,53 |
2,31 |
4,24 |
31/déc./2022 |
-17,73 |
1,88 |
14,36 |
15,13 |
-20,27 |
31/déc./2022 |
-17,73 |
-1,03 |
-4,14 |
-12,01 |
25,71 |
73,60 |
31/déc./2022 |
-20,27 |
15,13 |
14,36 |
1,88 |
-17,73 |
31/déc./2022 |
18/sept./2009 |
25.996.843,29 |
18,77 |
- |
109,82 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
HKD |
LU0448666767 |
BGF Asia Pacific Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-17,74 |
-17,74 |
-1,35 |
-2,57 |
2,38 |
4,38 |
31/déc./2022 |
-17,74 |
2,48 |
13,88 |
14,47 |
-20,12 |
31/déc./2022 |
-17,74 |
-1,65 |
-4,01 |
-12,22 |
26,46 |
76,72 |
31/déc./2022 |
-20,12 |
14,47 |
13,88 |
2,48 |
-17,74 |
31/déc./2022 |
18/sept./2009 |
18.467.490,09 |
97,86 |
- |
109,82 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
USD |
LU0414403500 |
BGF Asia Pacific Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-17,71 |
-17,71 |
-1,40 |
-2,52 |
2,32 |
4,25 |
31/déc./2022 |
-17,71 |
1,89 |
14,32 |
15,19 |
-20,30 |
31/déc./2022 |
-17,71 |
-1,04 |
-4,15 |
-12,00 |
25,75 |
73,78 |
31/déc./2022 |
-20,30 |
15,19 |
14,32 |
1,89 |
-17,71 |
31/déc./2022 |
18/sept./2009 |
6.223.055,94 |
12,47 |
- |
109,82 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
USD |
LU0738912210 |
BGF Asia Pacific Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-17,75 |
-17,75 |
-1,40 |
-2,53 |
2,31 |
3,13 |
31/déc./2022 |
-17,75 |
1,92 |
14,35 |
15,16 |
-20,30 |
31/déc./2022 |
-17,75 |
-1,01 |
-4,14 |
-12,01 |
25,63 |
39,93 |
31/déc./2022 |
-20,30 |
15,16 |
14,35 |
1,92 |
-17,75 |
31/déc./2022 |
01/févr./2012 |
8.347.032,10 |
12,94 |
- |
109,82 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0628613399 |
BGF Asia Pacific Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-13,14 |
-13,14 |
-0,28 |
-0,76 |
3,99 |
4,35 |
31/déc./2022 |
-13,14 |
9,63 |
4,14 |
16,68 |
-16,82 |
31/déc./2022 |
-13,14 |
-3,83 |
-0,84 |
-3,77 |
47,83 |
63,96 |
31/déc./2022 |
-16,82 |
16,68 |
4,14 |
9,63 |
-13,14 |
31/déc./2022 |
20/mai/2011 |
8.382.980,38 |
16,34 |
- |
109,82 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0628613472 |
BGF Asia Pacific Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-21,12 |
-21,12 |
-4,29 |
-5,64 |
0,00 |
0,06 |
31/déc./2022 |
-21,12 |
0,25 |
10,88 |
11,02 |
-23,17 |
31/déc./2022 |
-21,12 |
-3,57 |
-12,32 |
-25,21 |
0,01 |
0,70 |
31/déc./2022 |
-23,17 |
11,02 |
10,88 |
0,25 |
-21,12 |
31/déc./2022 |
20/mai/2011 |
1.737.007,77 |
7,55 |
- |
109,82 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0171269466 |
BGF Asian Dragon Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-13,44 |
-13,44 |
-0,44 |
1,02 |
6,72 |
7,30 |
31/déc./2022 |
-13,44 |
3,25 |
10,43 |
23,01 |
-13,37 |
31/déc./2022 |
-13,44 |
-6,88 |
-1,30 |
5,18 |
91,70 |
314,01 |
31/déc./2022 |
-13,37 |
23,01 |
10,43 |
3,25 |
-13,44 |
31/déc./2022 |
31/oct./2002 |
39.949.103,50 |
44,27 |
- |
895,45 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0072462343 |
BGF Asian Dragon Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-18,41 |
-18,41 |
-2,02 |
-1,28 |
4,48 |
3,26 |
31/déc./2022 |
-18,41 |
-4,51 |
20,72 |
20,74 |
-17,41 |
31/déc./2022 |
-18,41 |
-4,40 |
-5,95 |
-6,22 |
55,05 |
130,46 |
31/déc./2022 |
-17,41 |
20,74 |
20,72 |
-4,51 |
-18,41 |
31/déc./2022 |
02/janv./1997 |
255.191.163,10 |
47,97 |
- |
895,45 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
GBP |
LU0204061278 |
BGF Asian Dragon Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-8,71 |
-8,71 |
0,96 |
0,97 |
7,63 |
8,48 |
31/déc./2022 |
-8,71 |
-3,48 |
16,81 |
16,93 |
-12,78 |
31/déc./2022 |
-8,71 |
-3,75 |
2,92 |
4,97 |
108,59 |
330,81 |
31/déc./2022 |
-12,78 |
16,93 |
16,81 |
-3,48 |
-8,71 |
31/déc./2022 |
19/janv./2005 |
4.176.628,29 |
38,09 |
- |
895,45 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0329592298 |
BGF Asian Dragon Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-12,78 |
-12,78 |
0,31 |
1,78 |
7,53 |
6,51 |
31/déc./2022 |
-12,78 |
4,04 |
11,25 |
23,96 |
-12,71 |
31/déc./2022 |
-12,78 |
-6,51 |
0,94 |
9,23 |
106,62 |
152,30 |
31/déc./2022 |
-12,71 |
23,96 |
11,25 |
4,04 |
-12,78 |
31/déc./2022 |
28/avr./2008 |
115.665.394,88 |
49,55 |
- |
895,45 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0171270985 |
BGF Asian Dragon Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-13,87 |
-13,87 |
-0,93 |
0,52 |
6,19 |
6,27 |
31/déc./2022 |
-13,87 |
2,76 |
9,87 |
22,42 |
-13,80 |
31/déc./2022 |
-13,87 |
-7,10 |
-2,76 |
2,60 |
82,35 |
248,08 |
31/déc./2022 |
-13,80 |
22,42 |
9,87 |
2,76 |
-13,87 |
31/déc./2022 |
01/juil./2002 |
38.414.440,91 |
39,92 |
- |
895,45 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0147401631 |
BGF Asian Dragon Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-18,82 |
-18,82 |
-2,52 |
-1,77 |
3,96 |
6,25 |
31/déc./2022 |
-18,82 |
-5,01 |
20,14 |
20,12 |
-17,83 |
31/déc./2022 |
-18,82 |
-4,65 |
-7,36 |
-8,56 |
47,41 |
246,47 |
31/déc./2022 |
-17,83 |
20,12 |
20,14 |
-5,01 |
-18,82 |
31/déc./2022 |
01/juil./2002 |
18.448.978,75 |
43,25 |
- |
895,45 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0063728728 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-16,00 |
-16,00 |
-6,07 |
-2,23 |
0,70 |
4,90 |
31/déc./2022 |
-16,00 |
-7,45 |
6,61 |
11,26 |
-3,13 |
31/déc./2022 |
-16,00 |
-2,64 |
-17,12 |
-10,67 |
7,21 |
262,30 |
31/déc./2022 |
-3,13 |
11,26 |
6,61 |
-7,45 |
-16,00 |
31/déc./2022 |
02/févr./1996 |
68.948.801,58 |
10,06 |
- |
3.240,09 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
USD |
LU0776122383 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-15,62 |
-15,62 |
-5,61 |
-1,75 |
1,20 |
1,93 |
31/déc./2022 |
-15,62 |
-6,98 |
7,13 |
11,81 |
-2,61 |
31/déc./2022 |
-15,62 |
-2,39 |
-15,91 |
-8,44 |
12,68 |
22,60 |
31/déc./2022 |
-2,61 |
11,81 |
7,13 |
-6,98 |
-15,62 |
31/déc./2022 |
09/mai/2012 |
152.229.316,62 |
12,78 |
- |
3.240,09 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0277197249 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-11,39 |
-11,39 |
-5,04 |
-0,46 |
2,34 |
3,93 |
31/déc./2022 |
-11,39 |
-0,35 |
-3,02 |
12,90 |
1,05 |
31/déc./2022 |
-11,39 |
-5,37 |
-14,36 |
-2,29 |
26,02 |
85,93 |
31/déc./2022 |
1,05 |
12,90 |
-3,02 |
-0,35 |
-11,39 |
31/déc./2022 |
01/déc./2006 |
24.088.512,88 |
31,49 |
- |
3.240,09 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0147399801 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-16,49 |
-16,49 |
-6,55 |
-2,73 |
0,19 |
3,65 |
31/déc./2022 |
-16,49 |
-7,89 |
6,08 |
10,76 |
-3,64 |
31/déc./2022 |
-16,49 |
-2,90 |
-18,40 |
-12,92 |
1,93 |
108,59 |
31/déc./2022 |
-3,64 |
10,76 |
6,08 |
-7,89 |
-16,49 |
31/déc./2022 |
01/juil./2002 |
10.294.524,65 |
34,12 |
- |
3.240,09 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
GBP |
LU0784324112 |
BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
17,32 |
17,32 |
6,63 |
4,99 |
5,86 |
5,75 |
31/déc./2022 |
17,32 |
9,96 |
-6,02 |
-1,08 |
6,35 |
31/déc./2022 |
17,32 |
5,14 |
21,24 |
27,54 |
76,82 |
81,16 |
31/déc./2022 |
6,35 |
-1,08 |
-6,02 |
9,96 |
17,32 |
31/déc./2022 |
16/mai/2012 |
- |
190,93 |
- |
779,48 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0496817981 |
BSF Dynamic Diversified Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-11,65 |
-11,65 |
-0,70 |
0,26 |
1,34 |
1,42 |
31/déc./2022 |
-11,65 |
3,38 |
7,19 |
8,55 |
-4,68 |
31/déc./2022 |
-11,65 |
0,39 |
-2,09 |
1,32 |
14,26 |
18,28 |
31/déc./2022 |
-4,68 |
8,55 |
7,19 |
3,38 |
-11,65 |
31/déc./2022 |
28/janv./2011 |
- |
122,35 |
- |
978,73 |
02/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0586680109 |
BSF Dynamic Diversified Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-11,03 |
-11,03 |
0,00 |
0,96 |
2,00 |
2,11 |
31/déc./2022 |
-11,03 |
4,11 |
7,94 |
9,30 |
-4,04 |
31/déc./2022 |
-11,03 |
0,74 |
-0,01 |
4,88 |
21,93 |
27,92 |
31/déc./2022 |
-4,04 |
9,30 |
7,94 |
4,11 |
-11,03 |
31/déc./2022 |
18/mars/2011 |
- |
131,98 |
- |
978,73 |
02/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0586678897 |
BSF Dynamic Diversified Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-12,08 |
-12,08 |
-1,19 |
-0,24 |
0,83 |
0,85 |
31/déc./2022 |
-12,08 |
2,87 |
6,67 |
8,00 |
-5,18 |
31/déc./2022 |
-12,08 |
0,13 |
-3,53 |
-1,21 |
8,67 |
9,64 |
31/déc./2022 |
-5,18 |
8,00 |
6,67 |
2,87 |
-12,08 |
31/déc./2022 |
24/févr./2012 |
- |
115,85 |
- |
978,73 |
02/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0414666189 |
BSF European Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,45 |
-4,45 |
4,27 |
3,55 |
2,62 |
3,30 |
31/déc./2022 |
-4,45 |
8,77 |
9,09 |
1,08 |
3,88 |
31/déc./2022 |
-4,45 |
-1,17 |
13,38 |
19,05 |
29,47 |
55,83 |
31/déc./2022 |
3,88 |
1,08 |
9,09 |
8,77 |
-4,45 |
31/déc./2022 |
30/avr./2009 |
- |
154,90 |
- |
1.493,06 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0414665884 |
BSF European Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,24 |
-5,24 |
3,46 |
2,75 |
1,79 |
2,46 |
31/déc./2022 |
-5,24 |
7,86 |
8,34 |
0,22 |
3,18 |
31/déc./2022 |
-5,24 |
-1,57 |
10,73 |
14,50 |
19,41 |
37,53 |
31/déc./2022 |
3,18 |
0,22 |
8,34 |
7,86 |
-5,24 |
31/déc./2022 |
31/déc./2009 |
- |
138,73 |
- |
1.493,06 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0418790928 |
BSF European Opportunities Extension Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-25,04 |
-25,04 |
6,00 |
6,77 |
14,78 |
13,65 |
31/déc./2022 |
-25,04 |
43,64 |
10,62 |
31,08 |
-11,12 |
31/déc./2022 |
-25,04 |
1,97 |
19,11 |
38,78 |
297,04 |
436,98 |
31/déc./2022 |
-11,12 |
31,08 |
10,62 |
43,64 |
-25,04 |
31/déc./2022 |
12/nov./2009 |
- |
502,70 |
- |
548,36 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0438336694 |
BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,43 |
-1,43 |
-0,22 |
-0,48 |
0,68 |
0,97 |
31/déc./2022 |
-1,43 |
-2,03 |
2,86 |
1,72 |
-3,41 |
31/déc./2022 |
-1,43 |
2,28 |
-0,67 |
-2,40 |
7,04 |
13,02 |
31/déc./2022 |
-3,41 |
1,72 |
2,86 |
-2,03 |
-1,43 |
31/déc./2022 |
03/avr./2010 |
- |
116,56 |
- |
3.379,72 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0783530669 |
BSF Global Absolute Return Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,67 |
-1,67 |
-0,41 |
-0,74 |
-0,13 |
0,09 |
31/déc./2022 |
-1,67 |
-2,15 |
2,65 |
1,29 |
-3,69 |
31/déc./2022 |
-1,67 |
0,34 |
-1,22 |
-3,65 |
-1,25 |
0,92 |
31/déc./2022 |
-3,69 |
1,29 |
2,65 |
-2,15 |
-1,67 |
31/déc./2022 |
25/mai/2012 |
- |
102,03 |
- |
136,14 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0359204475 |
BGF China Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-30,93 |
-30,93 |
-4,39 |
-3,80 |
3,65 |
3,93 |
31/déc./2022 |
-30,93 |
-14,31 |
47,68 |
17,39 |
-19,70 |
31/déc./2022 |
-30,93 |
-16,20 |
-12,60 |
-17,61 |
43,16 |
66,76 |
31/déc./2022 |
-19,70 |
17,39 |
47,68 |
-14,31 |
-30,93 |
31/déc./2022 |
28/sept./2009 |
207.187.470,25 |
20,28 |
- |
1.276,97 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0628613803 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-24,36 |
-24,36 |
6,06 |
6,69 |
9,80 |
9,22 |
31/déc./2022 |
-24,36 |
25,84 |
25,35 |
35,76 |
-14,66 |
31/déc./2022 |
-24,36 |
7,50 |
19,30 |
38,22 |
154,60 |
178,46 |
31/déc./2022 |
-14,66 |
35,76 |
25,35 |
25,84 |
-24,36 |
31/déc./2022 |
18/mai/2011 |
82.589.523,14 |
37,82 |
- |
5.053,99 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
GBP |
LU0204061609 |
BGF Emerging Europe Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
56,36 |
-23,66 |
15,70 |
-3,33 |
30/sept./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
12,32 |
-11,02 |
26,60 |
-7,63 |
14,84 |
31/déc./2021 |
29/déc./1995 |
288.121,22 |
39,98 |
- |
269,33 |
28/févr./2022 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0200683703 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-11,78 |
-11,78 |
-3,50 |
0,02 |
2,78 |
5,29 |
31/déc./2022 |
-11,78 |
4,95 |
-2,93 |
14,37 |
-2,61 |
31/déc./2022 |
-11,78 |
0,29 |
-10,13 |
0,11 |
31,54 |
151,78 |
31/déc./2022 |
-2,61 |
14,37 |
-2,93 |
4,95 |
-11,78 |
31/déc./2022 |
31/janv./2005 |
913.814,90 |
7,33 |
- |
998,74 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0200683885 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-11,74 |
-11,74 |
-3,50 |
0,04 |
2,77 |
5,40 |
31/déc./2022 |
-11,74 |
4,92 |
-2,94 |
14,34 |
-2,50 |
31/déc./2022 |
-11,74 |
0,33 |
-10,13 |
0,20 |
31,44 |
161,30 |
31/déc./2022 |
-2,50 |
14,34 |
-2,94 |
4,92 |
-11,74 |
31/déc./2022 |
01/oct./2004 |
38.887.014,52 |
15,80 |
- |
998,74 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0200684008 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-11,74 |
-11,74 |
-3,49 |
0,02 |
2,77 |
2,36 |
31/déc./2022 |
-11,74 |
4,92 |
-2,94 |
14,27 |
-2,52 |
31/déc./2022 |
-11,74 |
0,36 |
-10,12 |
0,12 |
31,40 |
53,08 |
31/déc./2022 |
-2,52 |
14,27 |
-2,94 |
4,92 |
-11,74 |
31/déc./2022 |
01/oct./2004 |
5.389.013,14 |
7,57 |
- |
998,74 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0200684180 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-12,14 |
-12,14 |
-3,96 |
-0,45 |
2,26 |
4,84 |
31/déc./2022 |
-12,14 |
4,40 |
-3,42 |
13,78 |
-3,01 |
31/déc./2022 |
-12,14 |
0,14 |
-11,41 |
-2,24 |
25,07 |
133,22 |
31/déc./2022 |
-3,01 |
13,78 |
-3,42 |
4,40 |
-12,14 |
31/déc./2022 |
31/janv./2005 |
27.768.315,34 |
14,45 |
- |
998,74 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0653880657 |
BGF Emerging Markets Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-25,08 |
-25,08 |
-6,96 |
-4,15 |
-0,43 |
1,22 |
31/déc./2022 |
-25,08 |
-2,42 |
10,18 |
18,67 |
-15,37 |
31/déc./2022 |
-25,08 |
0,26 |
-19,45 |
-19,11 |
-4,26 |
14,70 |
31/déc./2022 |
-15,37 |
18,67 |
10,18 |
-2,42 |
-25,08 |
31/déc./2022 |
15/sept./2011 |
4.790.695,77 |
12,51 |
- |
266,03 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0171275786 |
BGF Emerging Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-23,67 |
-23,67 |
-3,38 |
1,45 |
3,43 |
5,86 |
31/déc./2022 |
-23,67 |
4,86 |
12,67 |
26,96 |
-6,16 |
31/déc./2022 |
-23,67 |
-4,50 |
-9,81 |
7,45 |
40,05 |
229,11 |
31/déc./2022 |
-6,16 |
26,96 |
12,67 |
4,86 |
-23,67 |
31/déc./2022 |
31/janv./2002 |
121.791.947,63 |
35,20 |
- |
2.550,16 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0047713382 |
BGF Emerging Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-28,04 |
-28,04 |
-4,93 |
-0,86 |
1,25 |
4,37 |
31/déc./2022 |
-28,04 |
-3,06 |
23,19 |
24,60 |
-10,55 |
31/déc./2022 |
-28,04 |
-1,98 |
-14,07 |
-4,22 |
13,25 |
246,90 |
31/déc./2022 |
-10,55 |
24,60 |
23,19 |
-3,06 |
-28,04 |
31/déc./2022 |
01/déc./1993 |
291.924.787,72 |
38,13 |
- |
2.550,16 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0252970164 |
BGF Emerging Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-27,49 |
-27,49 |
-4,21 |
-0,11 |
2,02 |
3,75 |
31/déc./2022 |
-27,49 |
-2,32 |
24,10 |
25,51 |
-9,86 |
31/déc./2022 |
-27,49 |
-1,60 |
-12,11 |
-0,56 |
22,09 |
84,40 |
31/déc./2022 |
-9,86 |
25,51 |
24,10 |
-2,32 |
-27,49 |
31/déc./2022 |
19/mai/2006 |
168.070.755,17 |
43,28 |
- |
2.550,16 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0172394222 |
BGF Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-14,76 |
-14,76 |
-4,98 |
-2,07 |
0,68 |
2,41 |
31/déc./2022 |
-14,76 |
-1,88 |
2,59 |
6,67 |
-1,62 |
31/déc./2022 |
-14,76 |
-1,85 |
-14,20 |
-9,95 |
7,05 |
47,90 |
31/déc./2022 |
-1,62 |
6,67 |
2,59 |
-1,88 |
-14,76 |
31/déc./2022 |
31/juil./2006 |
4.168.989,20 |
12,20 |
- |
2.923,12 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0368266499 |
BGF Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-14,39 |
-14,39 |
-4,58 |
-1,67 |
1,11 |
3,03 |
31/déc./2022 |
-14,39 |
-1,44 |
2,96 |
7,11 |
-1,22 |
31/déc./2022 |
-14,39 |
-1,62 |
-13,12 |
-8,07 |
11,71 |
49,34 |
31/déc./2022 |
-1,22 |
7,11 |
2,96 |
-1,44 |
-14,39 |
31/déc./2022 |
29/juil./2009 |
533.816.978,43 |
16,42 |
- |
2.923,12 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0171277485 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-24,02 |
-24,02 |
2,03 |
0,47 |
4,51 |
- |
31/déc./2022 |
-24,02 |
17,62 |
18,87 |
24,40 |
-22,54 |
31/déc./2022 |
-24,02 |
13,79 |
6,22 |
2,36 |
55,48 |
- |
31/déc./2022 |
-22,54 |
24,40 |
18,87 |
17,62 |
-24,02 |
31/déc./2022 |
31/mars/1999 |
32.920.366,61 |
42,17 |
- |
1.324,65 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0093503141 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-19,78 |
-19,78 |
3,17 |
2,30 |
6,22 |
4,63 |
31/déc./2022 |
-19,78 |
26,59 |
8,15 |
26,19 |
-19,17 |
31/déc./2022 |
-19,78 |
10,62 |
9,82 |
12,03 |
82,87 |
186,75 |
31/déc./2022 |
-19,17 |
26,19 |
8,15 |
26,59 |
-19,78 |
31/déc./2022 |
23/sept./1999 |
98.336.722,32 |
34,66 |
- |
1.324,65 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0171278376 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-24,39 |
-24,39 |
1,53 |
-0,03 |
3,99 |
- |
31/déc./2022 |
-24,39 |
17,05 |
18,25 |
23,82 |
-22,94 |
31/déc./2022 |
-24,39 |
13,51 |
4,65 |
-0,15 |
47,95 |
- |
31/déc./2022 |
-22,94 |
23,82 |
18,25 |
17,05 |
-24,39 |
31/déc./2022 |
04/janv./1999 |
141.426,68 |
37,55 |
- |
1.324,65 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0252970834 |
BGF European Focus Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-29,22 |
-29,22 |
3,58 |
2,70 |
3,86 |
5,85 |
31/déc./2022 |
-29,22 |
18,97 |
31,96 |
26,17 |
-18,51 |
31/déc./2022 |
-29,22 |
8,85 |
11,11 |
14,24 |
46,06 |
165,87 |
31/déc./2022 |
-18,51 |
26,17 |
31,96 |
18,97 |
-29,22 |
31/déc./2022 |
14/oct./2005 |
10.558.574,02 |
36,31 |
- |
337,33 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0252967707 |
BGF European Focus Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-25,28 |
-25,28 |
4,73 |
4,57 |
5,56 |
5,06 |
31/déc./2022 |
-25,28 |
28,01 |
20,09 |
27,93 |
-14,92 |
31/déc./2022 |
-25,28 |
5,80 |
14,87 |
25,02 |
71,81 |
126,74 |
31/déc./2022 |
-14,92 |
27,93 |
20,09 |
28,01 |
-25,28 |
31/déc./2022 |
29/mai/2006 |
136.932.912,75 |
30,94 |
- |
337,33 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0171277139 |
BGF European Special Situations Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-30,53 |
-30,53 |
-1,31 |
1,08 |
5,09 |
8,03 |
31/déc./2022 |
-30,53 |
15,63 |
19,66 |
34,70 |
-18,51 |
31/déc./2022 |
-30,53 |
8,44 |
-3,89 |
5,50 |
64,28 |
356,96 |
31/déc./2022 |
-18,51 |
34,70 |
19,66 |
15,63 |
-30,53 |
31/déc./2022 |
24/avr./2003 |
2.233.024,22 |
56,76 |
- |
1.207,51 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0171281750 |
BGF European Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-10,14 |
-10,14 |
4,44 |
0,90 |
4,50 |
5,93 |
31/déc./2022 |
-10,14 |
12,30 |
12,88 |
19,11 |
-22,92 |
31/déc./2022 |
-10,14 |
11,68 |
13,91 |
4,58 |
55,25 |
346,11 |
31/déc./2022 |
-22,92 |
19,11 |
12,88 |
12,30 |
-10,14 |
31/déc./2022 |
09/janv./1997 |
61.910.138,65 |
92,80 |
- |
837,69 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0162690340 |
BGF European Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,66 |
-4,66 |
6,13 |
3,25 |
6,74 |
6,10 |
31/déc./2022 |
-4,66 |
21,47 |
3,23 |
21,38 |
-19,16 |
31/déc./2022 |
-4,66 |
8,81 |
19,55 |
17,32 |
91,94 |
220,77 |
31/déc./2022 |
-19,16 |
21,38 |
3,23 |
21,47 |
-4,66 |
31/déc./2022 |
25/avr./2003 |
11.610.435,71 |
62,34 |
- |
837,69 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
GBP |
LU0204062672 |
BGF European Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,53 |
0,53 |
7,60 |
3,19 |
7,64 |
6,88 |
31/déc./2022 |
0,53 |
13,51 |
9,17 |
15,41 |
-18,61 |
31/déc./2022 |
0,53 |
12,44 |
24,58 |
17,02 |
108,87 |
230,26 |
31/déc./2022 |
-18,61 |
15,41 |
9,17 |
13,51 |
0,53 |
31/déc./2022 |
19/janv./2005 |
489.078,51 |
59,67 |
- |
837,69 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
USD |
LU0171281834 |
BGF European Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-10,59 |
-10,59 |
3,91 |
0,39 |
3,98 |
4,66 |
31/déc./2022 |
-10,59 |
11,75 |
12,30 |
18,53 |
-23,31 |
31/déc./2022 |
-10,59 |
11,40 |
12,20 |
1,99 |
47,67 |
154,28 |
31/déc./2022 |
-23,31 |
18,53 |
12,30 |
11,75 |
-10,59 |
31/déc./2022 |
01/juil./2002 |
663.158,52 |
84,10 |
- |
837,69 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0093503737 |
ESG Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-14,69 |
-14,69 |
2,23 |
2,93 |
3,84 |
1,61 |
31/déc./2022 |
-14,69 |
14,37 |
9,51 |
13,95 |
-5,10 |
31/déc./2022 |
-14,69 |
-3,88 |
6,84 |
15,53 |
45,71 |
46,12 |
31/déc./2022 |
-5,10 |
13,95 |
9,51 |
14,37 |
-14,69 |
31/déc./2022 |
07/avr./1999 |
1.669.269.938,98 |
16,33 |
- |
6.700,39 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0238689896 |
BGF Global Dynamic Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-15,27 |
-15,27 |
5,85 |
6,72 |
9,04 |
5,93 |
31/déc./2022 |
-15,27 |
23,53 |
13,30 |
27,78 |
-8,67 |
31/déc./2022 |
-15,27 |
0,54 |
18,59 |
38,40 |
137,69 |
163,66 |
31/déc./2022 |
-8,67 |
27,78 |
13,30 |
23,53 |
-15,27 |
31/déc./2022 |
28/févr./2006 |
38.574.104,04 |
23,72 |
- |
415,72 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
SGD |
LU0326426086 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-15,59 |
-15,59 |
1,88 |
1,92 |
4,38 |
1,47 |
31/déc./2022 |
-15,59 |
16,74 |
7,30 |
16,32 |
-10,58 |
31/déc./2022 |
-15,59 |
0,70 |
5,74 |
9,98 |
53,45 |
24,54 |
31/déc./2022 |
-10,58 |
16,32 |
7,30 |
16,74 |
-15,59 |
31/déc./2022 |
28/nov./2007 |
5.217.395,90 |
13,56 |
- |
4.471,19 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
GBP |
LU0557294096 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,73 |
-4,73 |
4,69 |
4,53 |
8,46 |
8,17 |
31/déc./2022 |
-4,73 |
18,00 |
2,06 |
17,27 |
-7,23 |
31/déc./2022 |
-4,73 |
2,47 |
14,73 |
24,82 |
125,19 |
159,00 |
31/déc./2022 |
-7,23 |
17,27 |
2,06 |
18,00 |
-4,73 |
31/déc./2022 |
19/nov./2010 |
18.526.569,02 |
12,15 |
- |
986,00 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
USD |
LU0545040122 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-15,24 |
-15,24 |
1,11 |
1,70 |
4,77 |
4,98 |
31/déc./2022 |
-15,24 |
16,15 |
5,00 |
20,50 |
-12,65 |
31/déc./2022 |
-15,24 |
1,54 |
3,37 |
8,81 |
59,39 |
70,62 |
31/déc./2022 |
-12,65 |
20,50 |
5,00 |
16,15 |
-15,24 |
31/déc./2022 |
30/déc./2011 |
4.151.288,00 |
19,83 |
- |
986,00 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0006061385 |
BGF Global Government Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-14,06 |
-14,06 |
-3,70 |
-0,72 |
1,02 |
4,26 |
31/déc./2022 |
-14,06 |
-2,97 |
7,10 |
7,45 |
0,49 |
31/déc./2022 |
-14,06 |
-3,94 |
-10,69 |
-3,57 |
10,73 |
341,86 |
31/déc./2022 |
0,49 |
7,45 |
7,10 |
-2,97 |
-14,06 |
31/déc./2022 |
14/mai/1987 |
114.255.083,33 |
28,43 |
- |
912,33 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0172412149 |
BGF Global Government Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-14,06 |
-14,06 |
-3,70 |
-0,72 |
1,03 |
2,36 |
31/déc./2022 |
-14,06 |
-2,97 |
7,10 |
7,44 |
0,51 |
31/déc./2022 |
-14,06 |
-3,93 |
-10,69 |
-3,56 |
10,75 |
56,56 |
31/déc./2022 |
0,51 |
7,44 |
7,10 |
-2,97 |
-14,06 |
31/déc./2022 |
24/oct./2003 |
9.439.340,44 |
19,67 |
- |
912,33 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0297940495 |
BGF Global Government Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-15,98 |
-15,98 |
-5,19 |
-2,77 |
-0,46 |
1,75 |
31/déc./2022 |
-15,98 |
-3,76 |
5,40 |
4,31 |
-2,25 |
31/déc./2022 |
-15,98 |
-5,47 |
-14,76 |
-13,09 |
-4,49 |
47,18 |
31/déc./2022 |
-2,25 |
4,31 |
5,40 |
-3,76 |
-15,98 |
31/déc./2022 |
02/oct./2000 |
343.232,41 |
16,22 |
- |
912,33 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0297943168 |
BGF Global Government Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-16,01 |
-16,01 |
-5,19 |
-2,77 |
-0,46 |
1,18 |
31/déc./2022 |
-16,01 |
-3,74 |
5,39 |
4,33 |
-2,28 |
31/déc./2022 |
-16,01 |
-5,52 |
-14,79 |
-13,12 |
-4,53 |
25,21 |
31/déc./2022 |
-2,28 |
4,33 |
5,39 |
-3,74 |
-16,01 |
31/déc./2022 |
02/juin/2003 |
1.284.252,72 |
16,08 |
- |
912,33 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
USD |
LU0171284770 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-12,82 |
-12,82 |
-1,60 |
1,02 |
2,81 |
3,96 |
31/déc./2022 |
-12,82 |
2,18 |
6,98 |
14,19 |
-3,32 |
31/déc./2022 |
-12,82 |
3,04 |
-4,71 |
5,20 |
31,98 |
83,11 |
31/déc./2022 |
-3,32 |
14,19 |
6,98 |
2,18 |
-12,82 |
31/déc./2022 |
08/juin/2007 |
9.488.973,68 |
7,20 |
- |
1.654,33 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
USD |
LU0297941899 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-12,27 |
-12,27 |
-0,91 |
1,71 |
3,48 |
6,59 |
31/déc./2022 |
-12,27 |
2,91 |
7,76 |
14,96 |
-2,69 |
31/déc./2022 |
-12,27 |
3,33 |
-2,71 |
8,84 |
40,79 |
136,55 |
31/déc./2022 |
-2,69 |
14,96 |
7,76 |
2,91 |
-12,27 |
31/déc./2022 |
30/juin/2009 |
146.912.206,00 |
29,39 |
- |
1.654,33 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0118259661 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-15,25 |
-15,25 |
-3,59 |
-1,38 |
1,15 |
3,85 |
31/déc./2022 |
-15,25 |
1,33 |
4,35 |
10,82 |
-6,07 |
31/déc./2022 |
-15,25 |
1,09 |
-10,39 |
-6,72 |
12,12 |
109,90 |
31/déc./2022 |
-6,07 |
10,82 |
4,35 |
1,33 |
-15,25 |
31/déc./2022 |
16/mai/2003 |
3.138.873,76 |
4,39 |
- |
1.654,33 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0093504206 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-15,25 |
-15,25 |
-3,57 |
-1,39 |
1,14 |
3,85 |
31/déc./2022 |
-15,25 |
1,32 |
4,42 |
10,81 |
-6,15 |
31/déc./2022 |
-15,25 |
1,17 |
-10,33 |
-6,75 |
11,97 |
109,95 |
31/déc./2022 |
-6,15 |
10,81 |
4,42 |
1,32 |
-15,25 |
31/déc./2022 |
16/mai/2003 |
41.953.093,19 |
16,36 |
- |
1.654,33 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0368267034 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-14,64 |
-14,64 |
-2,91 |
-0,69 |
1,80 |
5,23 |
31/déc./2022 |
-14,64 |
2,00 |
5,12 |
11,62 |
-5,46 |
31/déc./2022 |
-14,64 |
1,50 |
-8,47 |
-3,41 |
19,51 |
99,88 |
31/déc./2022 |
-5,46 |
11,62 |
5,12 |
2,00 |
-14,64 |
31/déc./2022 |
01/juin/2009 |
101.762.616,33 |
17,78 |
- |
1.654,33 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0093505864 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-15,61 |
-15,61 |
-4,04 |
-1,86 |
0,64 |
3,34 |
31/déc./2022 |
-15,61 |
0,80 |
3,88 |
10,24 |
-6,55 |
31/déc./2022 |
-15,61 |
0,94 |
-11,64 |
-8,98 |
6,60 |
90,53 |
31/déc./2022 |
-6,55 |
10,24 |
3,88 |
0,80 |
-15,61 |
31/déc./2022 |
16/mai/2003 |
35.141.542,71 |
14,54 |
- |
1.654,33 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0500207039 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-15,59 |
-15,59 |
-4,02 |
-1,86 |
0,65 |
2,22 |
31/déc./2022 |
-15,59 |
0,80 |
3,89 |
10,26 |
-6,60 |
31/déc./2022 |
-15,59 |
0,94 |
-11,59 |
-8,96 |
6,64 |
32,23 |
31/déc./2022 |
-6,60 |
10,26 |
3,89 |
0,80 |
-15,59 |
31/déc./2022 |
12/avr./2010 |
50.027.139,62 |
8,64 |
- |
1.654,33 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0171285314 |
BGF Global Long-Horizon Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-13,93 |
-13,93 |
7,32 |
10,78 |
11,27 |
5,31 |
31/déc./2022 |
-13,93 |
29,39 |
10,97 |
36,09 |
-0,81 |
31/déc./2022 |
-13,93 |
5,37 |
23,59 |
66,83 |
190,96 |
204,05 |
31/déc./2022 |
-0,81 |
36,09 |
10,97 |
29,39 |
-13,93 |
31/déc./2022 |
28/juin/2001 |
147.876.045,60 |
79,81 |
- |
1.226,49 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0368270509 |
BGF Global Long-Horizon Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-18,25 |
-18,25 |
6,40 |
9,08 |
9,75 |
8,54 |
31/déc./2022 |
-18,25 |
20,51 |
22,27 |
34,52 |
-4,71 |
31/déc./2022 |
-18,25 |
8,57 |
20,45 |
54,40 |
153,62 |
197,86 |
31/déc./2022 |
-4,71 |
34,52 |
22,27 |
20,51 |
-18,25 |
31/déc./2022 |
03/sept./2009 |
150.293.814,66 |
93,88 |
- |
1.226,49 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0171285587 |
BGF Global Long-Horizon Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-14,34 |
-14,34 |
6,79 |
10,23 |
10,72 |
4,78 |
31/déc./2022 |
-14,34 |
28,73 |
10,43 |
35,38 |
-1,28 |
31/déc./2022 |
-14,34 |
5,13 |
21,77 |
62,74 |
176,86 |
172,98 |
31/déc./2022 |
-1,28 |
35,38 |
10,43 |
28,73 |
-14,34 |
31/déc./2022 |
28/juin/2001 |
100.766.793,27 |
71,00 |
- |
1.226,49 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0147403843 |
BGF Systematic Sustainable Global SmallCap Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-16,44 |
-16,44 |
3,15 |
2,75 |
6,21 |
6,60 |
31/déc./2022 |
-16,44 |
17,36 |
11,90 |
26,97 |
-17,82 |
31/déc./2022 |
-16,44 |
7,40 |
9,74 |
14,51 |
82,60 |
270,70 |
31/déc./2022 |
-17,82 |
26,97 |
11,90 |
17,36 |
-16,44 |
31/déc./2022 |
01/juil./2002 |
3.708.882,00 |
124,88 |
- |
264,36 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0248271941 |
BGF India Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-9,63 |
-9,63 |
7,08 |
4,51 |
9,73 |
9,92 |
31/déc./2022 |
-9,63 |
35,83 |
0,03 |
10,06 |
-7,72 |
31/déc./2022 |
-9,63 |
3,35 |
22,78 |
24,69 |
153,10 |
444,58 |
31/déc./2022 |
-7,72 |
10,06 |
0,03 |
35,83 |
-9,63 |
31/déc./2022 |
02/févr./2005 |
27.066.098,77 |
41,26 |
- |
417,50 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
GBP |
LU0250163515 |
BGF India Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,70 |
-4,70 |
8,57 |
4,46 |
10,66 |
8,05 |
31/déc./2022 |
-4,70 |
26,92 |
5,80 |
4,62 |
-7,08 |
31/déc./2022 |
-4,70 |
6,80 |
27,96 |
24,40 |
175,41 |
263,79 |
31/déc./2022 |
-7,08 |
4,62 |
5,80 |
26,92 |
-4,70 |
31/déc./2022 |
28/avr./2006 |
1.715.685,58 |
37,17 |
- |
417,50 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0248273566 |
BGF India Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-10,09 |
-10,09 |
6,55 |
3,99 |
9,18 |
9,41 |
31/déc./2022 |
-10,09 |
35,16 |
-0,47 |
9,50 |
-8,19 |
31/déc./2022 |
-10,09 |
3,09 |
20,95 |
21,61 |
140,77 |
401,05 |
31/déc./2022 |
-8,19 |
9,50 |
-0,47 |
35,16 |
-10,09 |
31/déc./2022 |
02/févr./2005 |
22.186.996,87 |
37,94 |
- |
417,50 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0248273137 |
BGF India Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-15,26 |
-15,26 |
4,83 |
1,62 |
6,89 |
8,19 |
31/déc./2022 |
-15,26 |
24,94 |
8,83 |
7,46 |
-12,46 |
31/déc./2022 |
-15,26 |
5,81 |
15,21 |
8,39 |
94,63 |
309,70 |
31/déc./2022 |
-12,46 |
7,46 |
8,83 |
24,94 |
-15,26 |
31/déc./2022 |
02/févr./2005 |
8.247.442,10 |
41,11 |
- |
417,50 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0006061252 |
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-22,72 |
-22,72 |
-5,22 |
-3,63 |
5,11 |
5,23 |
31/déc./2022 |
-22,72 |
1,69 |
8,34 |
26,34 |
-22,72 |
31/déc./2022 |
-22,72 |
4,71 |
-14,86 |
-16,88 |
64,53 |
514,20 |
31/déc./2022 |
-22,72 |
26,34 |
8,34 |
1,69 |
-22,72 |
31/déc./2022 |
14/mai/1987 |
68.291.425,70 |
62,35 |
- |
18.060,18 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0252965594 |
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-16,95 |
-16,95 |
-2,98 |
-0,63 |
8,26 |
2,97 |
31/déc./2022 |
-16,95 |
10,71 |
-0,66 |
30,36 |
-18,61 |
31/déc./2022 |
-16,95 |
2,86 |
-8,66 |
-3,09 |
121,11 |
59,19 |
31/déc./2022 |
-18,61 |
30,36 |
-0,66 |
10,71 |
-16,95 |
31/déc./2022 |
12/févr./2007 |
12.864.056,86 |
64,49 |
- |
18.060,18 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0212924608 |
BGF Japan Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-15,33 |
-15,33 |
1,23 |
2,08 |
7,45 |
3,24 |
31/déc./2022 |
-15,33 |
8,19 |
13,25 |
23,25 |
-13,32 |
31/déc./2022 |
-15,33 |
2,38 |
3,74 |
10,82 |
105,08 |
76,53 |
31/déc./2022 |
-13,32 |
23,25 |
13,25 |
8,19 |
-15,33 |
31/déc./2022 |
28/févr./2005 |
8.176.034,70 |
13,83 |
- |
25.925,96 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
GBP |
LU0236176334 |
BGF Japan Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-11,09 |
-11,09 |
2,51 |
2,00 |
8,25 |
4,67 |
31/déc./2022 |
-11,09 |
0,23 |
20,89 |
16,12 |
-11,76 |
31/déc./2022 |
-11,09 |
5,67 |
7,73 |
10,38 |
120,91 |
125,72 |
31/déc./2022 |
-11,76 |
16,12 |
20,89 |
0,23 |
-11,09 |
31/déc./2022 |
28/févr./2005 |
903.333,97 |
12,20 |
- |
25.925,96 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0255399239 |
BGF Japan Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-9,57 |
-9,57 |
4,98 |
1,91 |
8,64 |
0,33 |
31/déc./2022 |
-9,57 |
9,88 |
16,42 |
18,17 |
-19,58 |
31/déc./2022 |
-9,57 |
2,12 |
15,69 |
9,94 |
128,99 |
5,64 |
31/déc./2022 |
-19,58 |
18,17 |
16,42 |
9,88 |
-9,57 |
31/déc./2022 |
29/mai/2006 |
1.639.894,55 |
11,54 |
- |
25.925,96 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
GBP |
LU0171289738 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
20,01 |
20,01 |
-6,63 |
-1,27 |
-0,42 |
9,69 |
31/déc./2022 |
20,01 |
-14,64 |
-20,55 |
13,18 |
1,85 |
31/déc./2022 |
20,01 |
13,56 |
-18,61 |
-6,18 |
-4,08 |
565,97 |
31/déc./2022 |
1,85 |
13,18 |
-20,55 |
-14,64 |
20,01 |
31/déc./2022 |
01/juil./2002 |
2.775.202,27 |
50,85 |
- |
832,01 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0072463663 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,27 |
7,27 |
-9,39 |
-3,47 |
-3,33 |
5,69 |
31/déc./2022 |
7,27 |
-15,55 |
-17,88 |
16,86 |
-3,57 |
31/déc./2022 |
7,27 |
12,78 |
-25,61 |
-16,17 |
-28,71 |
321,14 |
31/déc./2022 |
-3,57 |
16,86 |
-17,88 |
-15,55 |
7,27 |
31/déc./2022 |
09/janv./1997 |
563.979.014,08 |
61,49 |
- |
832,01 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0252965164 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
14,66 |
14,66 |
-7,23 |
-0,47 |
-0,51 |
1,85 |
31/déc./2022 |
14,66 |
-7,96 |
-24,34 |
20,01 |
1,92 |
31/déc./2022 |
14,66 |
10,31 |
-20,16 |
-2,34 |
-4,98 |
33,77 |
31/déc./2022 |
1,92 |
20,01 |
-24,34 |
-7,96 |
14,66 |
31/déc./2022 |
28/févr./2007 |
15.651.620,34 |
64,10 |
- |
832,01 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0171289571 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
13,23 |
13,23 |
-8,38 |
-1,71 |
-1,75 |
7,67 |
31/déc./2022 |
13,23 |
-9,11 |
-25,27 |
18,50 |
0,65 |
31/déc./2022 |
13,23 |
9,62 |
-23,09 |
-8,27 |
-16,15 |
330,12 |
31/déc./2022 |
0,65 |
18,50 |
-25,27 |
-9,11 |
13,23 |
31/déc./2022 |
31/mars/2003 |
12.878.028,69 |
51,22 |
- |
832,01 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
GBP |
LU0171289811 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
19,42 |
19,42 |
-7,10 |
-1,76 |
-0,91 |
9,01 |
31/déc./2022 |
19,42 |
-15,05 |
-20,97 |
12,63 |
1,33 |
31/déc./2022 |
19,42 |
13,29 |
-19,82 |
-8,50 |
-8,75 |
449,68 |
31/déc./2022 |
1,33 |
12,63 |
-20,97 |
-15,05 |
19,42 |
31/déc./2022 |
31/mars/2003 |
92.387,90 |
45,90 |
- |
832,01 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0278477574 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-8,93 |
-8,93 |
-5,15 |
-3,49 |
-2,15 |
3,20 |
31/déc./2022 |
-8,93 |
-8,18 |
2,06 |
11,95 |
-12,35 |
31/déc./2022 |
-8,93 |
6,16 |
-14,66 |
-16,26 |
-19,55 |
123,48 |
31/déc./2022 |
-12,35 |
11,95 |
2,06 |
-8,18 |
-8,93 |
31/déc./2022 |
26/juin/1997 |
4.722.612,80 |
3,09 |
- |
1.503,46 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
USD |
LU0383940458 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-8,56 |
-8,56 |
-4,68 |
-3,03 |
-1,68 |
0,50 |
31/déc./2022 |
-8,56 |
-7,79 |
2,70 |
12,32 |
-11,83 |
31/déc./2022 |
-8,56 |
6,46 |
-13,41 |
-14,24 |
-15,56 |
7,06 |
31/déc./2022 |
-11,83 |
12,32 |
2,70 |
-7,79 |
-8,56 |
31/déc./2022 |
01/sept./2008 |
35.019.674,23 |
24,24 |
- |
1.503,46 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0359002093 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-12,01 |
-12,01 |
-7,27 |
-6,06 |
-4,01 |
-3,12 |
31/déc./2022 |
-12,01 |
-9,25 |
-0,13 |
8,22 |
-15,21 |
31/déc./2022 |
-12,01 |
3,96 |
-20,25 |
-26,83 |
-33,61 |
-37,00 |
31/déc./2022 |
-15,21 |
8,22 |
-0,13 |
-9,25 |
-12,01 |
31/déc./2022 |
10/juin/2008 |
8.166.503,54 |
6,60 |
- |
1.503,46 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
SGD |
LU0358998713 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-9,88 |
-9,88 |
-5,86 |
-4,33 |
-2,78 |
-2,14 |
31/déc./2022 |
-9,88 |
-8,37 |
1,03 |
10,90 |
-13,39 |
31/déc./2022 |
-9,88 |
5,49 |
-16,57 |
-19,87 |
-24,59 |
-27,00 |
31/déc./2022 |
-13,39 |
10,90 |
1,03 |
-8,37 |
-9,88 |
31/déc./2022 |
10/juin/2008 |
1.715.985,79 |
7,66 |
- |
1.503,46 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0171289902 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-13,41 |
-13,41 |
14,28 |
12,29 |
11,46 |
1,12 |
31/déc./2022 |
-13,41 |
25,17 |
37,71 |
32,59 |
-9,80 |
31/déc./2022 |
-13,41 |
10,76 |
49,26 |
78,52 |
196,04 |
27,33 |
31/déc./2022 |
-9,80 |
32,59 |
37,71 |
25,17 |
-13,41 |
31/déc./2022 |
06/avr./2001 |
852.955.542,28 |
15,37 |
- |
7.124,15 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0124384867 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-18,32 |
-18,32 |
12,45 |
9,74 |
9,12 |
1,36 |
31/déc./2022 |
-18,32 |
15,73 |
50,42 |
30,21 |
-14,03 |
31/déc./2022 |
-18,32 |
13,69 |
42,19 |
59,16 |
139,37 |
34,04 |
31/déc./2022 |
-14,03 |
30,21 |
50,42 |
15,73 |
-18,32 |
31/déc./2022 |
06/avr./2001 |
1.999.021.697,31 |
16,66 |
- |
7.124,15 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
GBP |
LU0204063720 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-8,64 |
-8,64 |
15,85 |
12,23 |
12,39 |
4,76 |
31/déc./2022 |
-8,64 |
16,87 |
45,64 |
25,99 |
-9,13 |
31/déc./2022 |
-8,64 |
14,40 |
55,49 |
78,01 |
221,56 |
118,81 |
31/déc./2022 |
-9,13 |
25,99 |
45,64 |
16,87 |
-8,64 |
31/déc./2022 |
28/févr./2006 |
27.171.766,58 |
13,66 |
- |
7.124,15 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0171290074 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-13,77 |
-13,77 |
13,69 |
11,74 |
10,92 |
0,62 |
31/déc./2022 |
-13,77 |
24,45 |
36,94 |
32,07 |
-10,23 |
31/déc./2022 |
-13,77 |
10,47 |
46,95 |
74,22 |
181,90 |
14,43 |
31/déc./2022 |
-10,23 |
32,07 |
36,94 |
24,45 |
-13,77 |
31/déc./2022 |
06/avr./2001 |
1.193.770.523,33 |
13,80 |
- |
7.124,15 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0162691827 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,61 |
-5,61 |
4,53 |
4,54 |
7,93 |
6,53 |
31/déc./2022 |
-5,61 |
19,68 |
1,12 |
21,86 |
-10,30 |
31/déc./2022 |
-5,61 |
4,91 |
14,23 |
24,85 |
114,56 |
252,24 |
31/déc./2022 |
-10,30 |
21,86 |
1,12 |
19,68 |
-5,61 |
31/déc./2022 |
10/févr./2003 |
1.469.823,08 |
112,55 |
- |
789,81 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0200685666 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-9,14 |
-9,14 |
1,76 |
1,46 |
5,74 |
3,10 |
31/déc./2022 |
-9,14 |
17,82 |
-1,56 |
17,59 |
-13,25 |
31/déc./2022 |
-9,14 |
2,48 |
5,39 |
7,50 |
74,66 |
73,83 |
31/déc./2022 |
-13,25 |
17,59 |
-1,56 |
17,82 |
-9,14 |
31/déc./2022 |
30/nov./2004 |
5.145.842,89 |
57,42 |
- |
789,81 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0171301533 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
48,12 |
48,12 |
13,91 |
6,78 |
2,99 |
3,09 |
31/déc./2022 |
48,12 |
52,62 |
-34,61 |
13,51 |
-17,28 |
31/déc./2022 |
48,12 |
9,20 |
47,81 |
38,79 |
34,31 |
93,64 |
31/déc./2022 |
-17,28 |
13,51 |
-34,61 |
52,62 |
48,12 |
31/déc./2022 |
06/avr./2001 |
323.625.100,46 |
21,45 |
- |
3.437,41 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
GBP |
LU0204068364 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
56,23 |
56,23 |
15,52 |
6,72 |
3,87 |
5,58 |
31/déc./2022 |
56,23 |
42,66 |
-30,82 |
7,82 |
-16,72 |
31/déc./2022 |
56,23 |
12,87 |
54,18 |
38,45 |
46,18 |
165,18 |
31/déc./2022 |
-16,72 |
7,82 |
-30,82 |
42,66 |
56,23 |
31/déc./2022 |
19/janv./2005 |
7.527.696,84 |
17,46 |
- |
3.437,41 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0252963896 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
49,21 |
49,21 |
14,78 |
7,58 |
3,77 |
1,98 |
31/déc./2022 |
49,21 |
53,93 |
-34,16 |
14,39 |
-16,69 |
31/déc./2022 |
49,21 |
9,61 |
51,23 |
44,12 |
44,81 |
38,51 |
31/déc./2022 |
-16,69 |
14,39 |
-34,16 |
53,93 |
49,21 |
31/déc./2022 |
19/mai/2006 |
112.963.192,67 |
24,36 |
- |
3.437,41 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
GBP |
LU0630472362 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
57,33 |
57,33 |
16,38 |
7,54 |
4,65 |
1,65 |
31/déc./2022 |
57,33 |
43,91 |
-30,39 |
8,75 |
-16,08 |
31/déc./2022 |
57,33 |
13,28 |
57,61 |
43,85 |
57,60 |
20,88 |
31/déc./2022 |
-16,08 |
8,75 |
-30,39 |
43,91 |
57,33 |
31/déc./2022 |
27/mai/2011 |
85.346.264,33 |
17,66 |
- |
3.437,41 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0171304552 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
47,34 |
47,34 |
13,33 |
6,25 |
2,48 |
2,57 |
31/déc./2022 |
47,34 |
51,96 |
-34,98 |
12,98 |
-17,67 |
31/déc./2022 |
47,34 |
8,93 |
45,57 |
35,41 |
27,82 |
73,75 |
31/déc./2022 |
-17,67 |
12,98 |
-34,98 |
51,96 |
47,34 |
31/déc./2022 |
06/avr./2001 |
104.960.123,74 |
19,24 |
- |
3.437,41 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0122377152 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
38,85 |
38,85 |
11,54 |
3,83 |
0,33 |
3,41 |
31/déc./2022 |
38,85 |
40,58 |
-28,92 |
10,83 |
-21,54 |
31/déc./2022 |
38,85 |
11,81 |
38,76 |
20,66 |
3,34 |
107,30 |
31/déc./2022 |
-21,54 |
10,83 |
-28,92 |
40,58 |
38,85 |
31/déc./2022 |
06/avr./2001 |
45.615.528,40 |
20,84 |
- |
3.437,41 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0326422333 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
36,17 |
36,17 |
10,54 |
2,46 |
-0,18 |
-3,74 |
31/déc./2022 |
36,17 |
40,23 |
-29,28 |
8,74 |
-23,10 |
31/déc./2022 |
36,17 |
9,72 |
35,05 |
12,93 |
-1,80 |
-42,29 |
31/déc./2022 |
-23,10 |
8,74 |
-29,28 |
40,23 |
36,17 |
31/déc./2022 |
28/juil./2008 |
14.686.966,32 |
6,57 |
- |
3.437,41 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0171305443 |
BGF World Financials Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-14,92 |
-14,92 |
1,62 |
4,45 |
8,40 |
4,58 |
31/déc./2022 |
-14,92 |
24,99 |
-1,31 |
34,32 |
-11,81 |
31/déc./2022 |
-14,92 |
12,38 |
4,95 |
24,31 |
124,01 |
141,33 |
31/déc./2022 |
-11,81 |
34,32 |
-1,31 |
24,99 |
-14,92 |
31/déc./2022 |
25/avr./2003 |
154.065.032,84 |
30,50 |
- |
1.847,91 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0147401714 |
BGF World Financials Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-19,81 |
-19,81 |
0,00 |
2,07 |
6,12 |
3,87 |
31/déc./2022 |
-19,81 |
15,55 |
7,93 |
31,79 |
-15,92 |
31/déc./2022 |
-19,81 |
15,34 |
0,00 |
10,81 |
81,15 |
117,87 |
31/déc./2022 |
-15,92 |
31,79 |
7,93 |
15,55 |
-19,81 |
31/déc./2022 |
01/juil./2002 |
104.075.648,87 |
33,04 |
- |
1.847,91 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0171305526 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-11,94 |
-11,94 |
0,00 |
3,45 |
-2,47 |
7,13 |
31/déc./2022 |
-11,94 |
-3,30 |
17,43 |
37,07 |
-13,57 |
31/déc./2022 |
-11,94 |
2,99 |
0,00 |
18,47 |
-22,15 |
347,01 |
31/déc./2022 |
-13,57 |
37,07 |
17,43 |
-3,30 |
-11,94 |
31/déc./2022 |
05/avr./2001 |
615.535.243,62 |
32,05 |
- |
4.315,75 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0252968424 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-16,38 |
-16,38 |
-0,87 |
1,86 |
-3,80 |
0,07 |
31/déc./2022 |
-16,38 |
-9,91 |
29,33 |
35,59 |
-16,99 |
31/déc./2022 |
-16,38 |
6,13 |
-2,57 |
9,66 |
-32,13 |
1,17 |
31/déc./2022 |
-16,99 |
35,59 |
29,33 |
-9,91 |
-16,38 |
31/déc./2022 |
19/mai/2006 |
72.195.922,54 |
39,44 |
- |
4.315,75 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0171307068 |
BGF World Healthscience Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,57 |
0,57 |
9,00 |
12,57 |
15,30 |
8,01 |
31/déc./2022 |
0,57 |
23,50 |
4,26 |
26,72 |
10,13 |
31/déc./2022 |
0,57 |
2,64 |
29,50 |
80,73 |
315,12 |
433,78 |
31/déc./2022 |
10,13 |
26,72 |
4,26 |
23,50 |
0,57 |
31/déc./2022 |
06/avr./2001 |
2.021.812.646,96 |
57,76 |
- |
14.958,31 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0122379950 |
BGF World Healthscience Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,21 |
-5,21 |
7,26 |
10,01 |
12,88 |
8,89 |
31/déc./2022 |
-5,21 |
14,19 |
13,99 |
24,36 |
4,98 |
31/déc./2022 |
-5,21 |
5,33 |
23,39 |
61,09 |
235,86 |
536,80 |
31/déc./2022 |
4,98 |
24,36 |
13,99 |
14,19 |
-5,21 |
31/déc./2022 |
06/avr./2001 |
4.896.910.779,39 |
62,58 |
- |
14.958,31 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0171309270 |
BGF World Healthscience Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,07 |
0,07 |
8,46 |
12,01 |
14,72 |
7,48 |
31/déc./2022 |
0,07 |
22,89 |
3,74 |
26,10 |
9,59 |
31/déc./2022 |
0,07 |
2,37 |
27,59 |
76,31 |
294,91 |
379,48 |
31/déc./2022 |
9,59 |
26,10 |
3,74 |
22,89 |
0,07 |
31/déc./2022 |
06/avr./2001 |
1.536.765.925,74 |
51,86 |
- |
14.958,31 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0122380701 |
BGF World Healthscience Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,67 |
-5,67 |
6,72 |
9,46 |
12,31 |
8,36 |
31/déc./2022 |
-5,67 |
13,62 |
13,41 |
23,74 |
4,48 |
31/déc./2022 |
-5,67 |
5,07 |
21,55 |
57,14 |
219,37 |
472,00 |
31/déc./2022 |
4,48 |
23,74 |
13,41 |
13,62 |
-5,67 |
31/déc./2022 |
06/avr./2001 |
595.145.354,79 |
56,18 |
- |
14.958,31 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0172157280 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,20 |
7,20 |
17,96 |
11,72 |
2,74 |
7,88 |
31/déc./2022 |
7,20 |
25,58 |
21,91 |
21,93 |
-13,01 |
31/déc./2022 |
7,20 |
12,48 |
64,12 |
74,07 |
31,06 |
420,23 |
31/déc./2022 |
-13,01 |
21,93 |
21,91 |
25,58 |
7,20 |
31/déc./2022 |
05/avr./2001 |
1.138.665.112,75 |
64,78 |
- |
6.578,06 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
GBP |
LU0204068877 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
13,06 |
13,06 |
19,60 |
11,67 |
3,61 |
7,34 |
31/déc./2022 |
13,06 |
17,37 |
28,92 |
15,90 |
-12,43 |
31/déc./2022 |
13,06 |
16,23 |
71,07 |
73,62 |
42,61 |
256,51 |
31/déc./2022 |
-12,43 |
15,90 |
28,92 |
17,37 |
13,06 |
31/déc./2022 |
19/janv./2005 |
19.439.554,11 |
51,39 |
- |
6.578,06 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0172157363 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,67 |
6,67 |
17,37 |
11,17 |
2,23 |
- |
31/déc./2022 |
6,67 |
24,94 |
21,30 |
21,32 |
-13,45 |
31/déc./2022 |
6,67 |
12,20 |
61,67 |
69,77 |
24,65 |
- |
31/déc./2022 |
-13,45 |
21,32 |
21,30 |
24,94 |
6,67 |
31/déc./2022 |
01/sept./1998 |
166.566.283,39 |
57,65 |
- |
6.578,06 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0326424115 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,02 |
-3,02 |
13,04 |
5,97 |
-1,61 |
-5,12 |
31/déc./2022 |
-3,02 |
14,55 |
30,03 |
15,63 |
-20,00 |
31/déc./2022 |
-3,02 |
12,65 |
44,44 |
33,61 |
-15,02 |
-54,92 |
31/déc./2022 |
-20,00 |
15,63 |
30,03 |
14,55 |
-3,02 |
31/déc./2022 |
31/oct./2007 |
89.624.868,41 |
5,30 |
- |
6.578,06 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0326425278 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,36 |
-2,36 |
13,84 |
6,77 |
-0,89 |
-4,02 |
31/déc./2022 |
-2,36 |
15,55 |
30,77 |
16,67 |
-19,38 |
31/déc./2022 |
-2,36 |
13,05 |
47,53 |
38,76 |
-8,52 |
-46,30 |
31/déc./2022 |
-19,38 |
16,67 |
30,77 |
15,55 |
-2,36 |
31/déc./2022 |
31/oct./2007 |
32.585.847,31 |
5,92 |
- |
6.578,06 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0326425351 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,46 |
-3,46 |
12,41 |
5,45 |
-2,11 |
-5,20 |
31/déc./2022 |
-3,46 |
13,79 |
29,30 |
15,02 |
-20,18 |
31/déc./2022 |
-3,46 |
12,34 |
42,04 |
30,41 |
-19,20 |
-55,40 |
31/déc./2022 |
-20,18 |
15,02 |
29,30 |
13,79 |
-3,46 |
31/déc./2022 |
31/oct./2007 |
47.757.487,38 |
4,91 |
- |
6.578,06 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
GBP |
LU0171311680 |
BGF World Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-36,29 |
-36,29 |
7,67 |
12,79 |
17,70 |
9,16 |
31/déc./2022 |
-36,29 |
9,17 |
79,46 |
39,00 |
5,20 |
31/déc./2022 |
-36,29 |
-5,64 |
24,82 |
82,52 |
410,03 |
503,04 |
31/déc./2022 |
5,20 |
39,00 |
79,46 |
9,17 |
-36,29 |
31/déc./2022 |
01/juil./2002 |
37.979.520,39 |
46,72 |
- |
8.665,37 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0171310955 |
BGF World Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-39,89 |
-39,89 |
5,66 |
12,29 |
16,11 |
7,48 |
31/déc./2022 |
-39,89 |
16,25 |
68,82 |
45,50 |
4,00 |
31/déc./2022 |
-39,89 |
-8,90 |
17,97 |
78,51 |
345,50 |
338,30 |
31/déc./2022 |
4,00 |
45,50 |
68,82 |
16,25 |
-39,89 |
31/déc./2022 |
01/juil./2002 |
911.198.974,65 |
47,22 |
- |
8.665,37 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0147408487 |
BGF World Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-43,35 |
-43,35 |
3,96 |
9,73 |
13,68 |
7,73 |
31/déc./2022 |
-43,35 |
7,47 |
84,55 |
42,78 |
-0,84 |
31/déc./2022 |
-43,35 |
-6,52 |
12,37 |
59,08 |
260,41 |
360,06 |
31/déc./2022 |
-0,84 |
42,78 |
84,55 |
7,47 |
-43,35 |
31/déc./2022 |
01/juil./2002 |
346.278.840,09 |
51,16 |
- |
8.665,37 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
GBP |
LU0171270639 |
BGF Asian Dragon Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-8,72 |
-8,72 |
0,95 |
0,97 |
7,63 |
10,09 |
31/déc./2022 |
-8,72 |
-3,49 |
16,80 |
16,94 |
-12,80 |
31/déc./2022 |
-8,72 |
-3,76 |
2,89 |
4,92 |
108,56 |
567,54 |
31/déc./2022 |
-12,80 |
16,94 |
16,80 |
-3,49 |
-8,72 |
31/déc./2022 |
01/juil./2002 |
7.378.324,67 |
39,67 |
- |
895,45 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0411709560 |
BGF Asian Dragon Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-17,80 |
-17,80 |
-1,29 |
-0,54 |
5,27 |
9,74 |
31/déc./2022 |
-17,80 |
-3,80 |
21,63 |
21,64 |
-16,79 |
31/déc./2022 |
-17,80 |
-4,05 |
-3,82 |
-2,65 |
67,05 |
262,44 |
31/déc./2022 |
-16,79 |
21,64 |
21,63 |
-3,80 |
-17,80 |
31/déc./2022 |
20/févr./2009 |
86.852.663,00 |
53,68 |
- |
895,45 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0063729296 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-16,06 |
-16,06 |
-6,09 |
-2,24 |
0,69 |
4,91 |
31/déc./2022 |
-16,06 |
-7,41 |
6,58 |
11,31 |
-3,15 |
31/déc./2022 |
-16,06 |
-2,66 |
-17,17 |
-10,71 |
7,15 |
262,80 |
31/déc./2022 |
-3,15 |
11,31 |
6,58 |
-7,41 |
-16,06 |
31/déc./2022 |
02/févr./1996 |
383.543.082,99 |
37,79 |
- |
3.240,09 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
SGD |
LU0540000063 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-16,52 |
-16,52 |
-6,53 |
-2,84 |
0,34 |
1,23 |
31/déc./2022 |
-16,52 |
-7,51 |
5,76 |
10,57 |
-4,10 |
31/déc./2022 |
-16,52 |
-3,09 |
-18,34 |
-13,41 |
3,47 |
16,20 |
31/déc./2022 |
-4,10 |
10,57 |
5,76 |
-7,51 |
-16,52 |
31/déc./2022 |
01/oct./2010 |
73.119.084,27 |
12,09 |
- |
3.240,09 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
SEK |
LU0724654230 |
BSF Dynamic Diversified Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-11,83 |
-11,83 |
-0,68 |
0,25 |
1,38 |
1,78 |
31/déc./2022 |
-11,83 |
3,59 |
7,28 |
8,56 |
-4,83 |
31/déc./2022 |
-11,83 |
0,28 |
-2,02 |
1,24 |
14,70 |
21,36 |
31/déc./2022 |
-4,83 |
8,56 |
7,28 |
3,59 |
-11,83 |
31/déc./2022 |
13/janv./2012 |
- |
124,67 |
- |
978,73 |
02/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0411704413 |
BSF European Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,85 |
-4,85 |
3,87 |
3,16 |
2,22 |
2,94 |
31/déc./2022 |
-4,85 |
8,31 |
8,72 |
0,54 |
3,69 |
31/déc./2022 |
-4,85 |
-1,37 |
12,06 |
16,81 |
24,51 |
49,38 |
31/déc./2022 |
3,69 |
0,54 |
8,72 |
8,31 |
-4,85 |
31/déc./2022 |
27/févr./2009 |
- |
146,74 |
- |
1.493,06 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0414668557 |
BSF European Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,85 |
-4,85 |
3,87 |
3,17 |
2,21 |
2,94 |
31/déc./2022 |
-4,85 |
8,31 |
8,74 |
0,62 |
3,69 |
31/déc./2022 |
-4,85 |
-1,37 |
12,06 |
16,91 |
24,47 |
49,01 |
31/déc./2022 |
3,69 |
0,62 |
8,74 |
8,31 |
-4,85 |
31/déc./2022 |
27/févr./2009 |
- |
146,70 |
- |
1.493,06 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
GBP |
LU0313923905 |
BSF European Opportunities Extension Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-20,60 |
-20,60 |
7,90 |
7,16 |
16,22 |
15,79 |
31/déc./2022 |
-20,60 |
34,77 |
17,40 |
25,12 |
-10,11 |
31/déc./2022 |
-20,60 |
5,64 |
25,62 |
41,29 |
349,77 |
696,04 |
31/déc./2022 |
-10,11 |
25,12 |
17,40 |
34,77 |
-20,60 |
31/déc./2022 |
31/août/2007 |
- |
471,22 |
- |
548,36 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0313923228 |
BSF European Opportunities Extension Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-24,63 |
-24,63 |
6,46 |
7,24 |
15,24 |
11,01 |
31/déc./2022 |
-24,63 |
44,23 |
10,99 |
31,64 |
-10,71 |
31/déc./2022 |
-24,63 |
2,22 |
20,64 |
41,81 |
313,07 |
396,29 |
31/déc./2022 |
-10,71 |
31,64 |
10,99 |
44,23 |
-24,63 |
31/déc./2022 |
31/août/2007 |
- |
531,02 |
- |
548,36 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0418791066 |
BSF European Opportunities Extension Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-24,25 |
-24,25 |
6,92 |
7,69 |
15,69 |
17,08 |
31/déc./2022 |
-24,25 |
44,80 |
11,44 |
32,10 |
-10,30 |
31/déc./2022 |
-24,25 |
2,45 |
22,23 |
44,84 |
329,48 |
775,96 |
31/déc./2022 |
-10,30 |
32,10 |
11,44 |
44,80 |
-24,25 |
31/déc./2022 |
25/mars/2009 |
- |
554,26 |
- |
548,36 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0438336264 |
BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,93 |
-0,93 |
0,30 |
0,03 |
1,19 |
1,50 |
31/déc./2022 |
-0,93 |
-1,54 |
3,44 |
2,23 |
-2,92 |
31/déc./2022 |
-0,93 |
2,55 |
0,89 |
0,13 |
12,61 |
21,87 |
31/déc./2022 |
-2,92 |
2,23 |
3,44 |
-1,54 |
-0,93 |
31/déc./2022 |
30/sept./2009 |
- |
124,40 |
- |
3.379,72 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0438336421 |
BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,53 |
-0,53 |
0,68 |
0,42 |
1,59 |
1,90 |
31/déc./2022 |
-0,53 |
-1,15 |
3,79 |
2,64 |
-2,52 |
31/déc./2022 |
-0,53 |
2,75 |
2,05 |
2,10 |
17,14 |
28,32 |
31/déc./2022 |
-2,52 |
2,64 |
3,79 |
-1,15 |
-0,53 |
31/déc./2022 |
30/sept./2009 |
- |
131,04 |
- |
3.379,72 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0359201612 |
BGF China Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-31,45 |
-31,45 |
-5,10 |
-4,52 |
2,87 |
3,46 |
31/déc./2022 |
-31,45 |
-14,97 |
46,61 |
16,52 |
-20,33 |
31/déc./2022 |
-31,45 |
-16,51 |
-14,55 |
-20,67 |
32,71 |
63,90 |
31/déc./2022 |
-20,33 |
16,52 |
46,61 |
-14,97 |
-31,45 |
31/déc./2022 |
24/juin/2008 |
708.799.128,12 |
18,35 |
- |
1.276,97 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0359201455 |
BGF China Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-34,48 |
-34,48 |
-7,54 |
-7,21 |
1,08 |
1,67 |
31/déc./2022 |
-34,48 |
-15,91 |
43,47 |
12,92 |
-22,94 |
31/déc./2022 |
-34,48 |
-18,73 |
-20,96 |
-31,22 |
11,39 |
27,10 |
31/déc./2022 |
-22,94 |
12,92 |
43,47 |
-15,91 |
-34,48 |
31/déc./2022 |
24/juin/2008 |
28.037.870,86 |
14,18 |
- |
1.276,97 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
SGD |
LU0359202008 |
BGF China Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-32,52 |
-32,52 |
-6,11 |
-5,65 |
2,12 |
2,41 |
31/déc./2022 |
-32,52 |
-15,29 |
44,82 |
15,18 |
-21,59 |
31/déc./2022 |
-32,52 |
-17,32 |
-17,22 |
-25,24 |
23,30 |
41,30 |
31/déc./2022 |
-21,59 |
15,18 |
44,82 |
-15,29 |
-32,52 |
31/déc./2022 |
24/juin/2008 |
26.032.434,01 |
15,78 |
- |
1.276,97 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
GBP |
LU0359201026 |
BGF China Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-33,20 |
-33,20 |
-6,68 |
-6,33 |
1,75 |
2,44 |
31/déc./2022 |
-33,20 |
-15,30 |
43,66 |
13,41 |
-21,78 |
31/déc./2022 |
-33,20 |
-17,81 |
-18,72 |
-27,90 |
18,90 |
41,92 |
31/déc./2022 |
-21,78 |
13,41 |
43,66 |
-15,30 |
-33,20 |
31/déc./2022 |
24/juin/2008 |
2.469.082,14 |
14,77 |
- |
1.276,97 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0224105477 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-24,37 |
-24,37 |
6,07 |
6,69 |
9,79 |
9,46 |
31/déc./2022 |
-24,37 |
25,84 |
25,37 |
35,71 |
-14,65 |
31/déc./2022 |
-24,37 |
7,48 |
19,33 |
38,20 |
154,48 |
2.515,27 |
31/déc./2022 |
-14,65 |
35,71 |
25,37 |
25,84 |
-24,37 |
31/déc./2022 |
24/nov./1986 |
937.815.008,11 |
38,68 |
- |
5.053,99 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0224105980 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-24,74 |
-24,74 |
5,54 |
6,15 |
9,25 |
8,66 |
31/déc./2022 |
-24,74 |
25,20 |
24,76 |
35,05 |
-15,11 |
31/déc./2022 |
-24,74 |
7,22 |
17,55 |
34,76 |
142,15 |
1.905,10 |
31/déc./2022 |
-15,11 |
35,05 |
24,76 |
25,20 |
-24,74 |
31/déc./2022 |
24/nov./1986 |
320.560.605,52 |
35,45 |
- |
5.053,99 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
GBP |
LU0534241806 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-23,51 |
-23,51 |
6,32 |
7,15 |
10,05 |
10,12 |
31/déc./2022 |
-23,51 |
26,36 |
24,34 |
36,39 |
-13,84 |
31/déc./2022 |
-23,51 |
8,05 |
20,18 |
41,22 |
160,51 |
226,26 |
31/déc./2022 |
-13,84 |
36,39 |
24,34 |
26,36 |
-23,51 |
31/déc./2022 |
24/sept./2010 |
14.325.467,07 |
36,56 |
- |
5.053,99 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0011850392 |
BGF Emerging Europe Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
65,55 |
-25,71 |
16,33 |
-4,14 |
30/sept./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
7,86 |
-11,62 |
33,22 |
-12,69 |
22,90 |
31/déc./2021 |
29/déc./1995 |
178.922.506,47 |
53,60 |
- |
269,33 |
28/févr./2022 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0171273575 |
BGF Emerging Europe Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
63,96 |
-20,31 |
9,52 |
-5,90 |
30/sept./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
22,63 |
-15,74 |
30,71 |
-4,53 |
13,62 |
31/déc./2021 |
01/sept./1998 |
55.462.638,41 |
60,16 |
- |
269,33 |
28/févr./2022 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0408221355 |
BGF Emerging Europe Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
65,56 |
-25,72 |
16,34 |
-4,14 |
30/sept./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
7,85 |
-11,63 |
33,22 |
-12,68 |
22,89 |
31/déc./2021 |
19/janv./2009 |
1.994.650,38 |
47,63 |
- |
269,33 |
28/févr./2022 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0252967533 |
BGF Emerging Europe Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
66,80 |
-25,16 |
17,22 |
-3,42 |
30/sept./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
8,67 |
-10,95 |
34,20 |
-12,03 |
23,82 |
31/déc./2021 |
19/mai/2006 |
17.327.750,26 |
60,88 |
- |
269,33 |
28/févr./2022 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0090830497 |
BGF Emerging Europe Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
64,74 |
-26,10 |
15,76 |
-4,62 |
30/sept./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
7,32 |
-12,07 |
32,53 |
-13,12 |
22,28 |
31/déc./2021 |
01/sept./1998 |
9.184.574,68 |
47,74 |
- |
269,33 |
28/févr./2022 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0171274896 |
BGF Emerging Europe Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
63,14 |
-20,71 |
8,97 |
-6,37 |
30/sept./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
22,02 |
-16,17 |
30,06 |
-5,02 |
13,05 |
31/déc./2021 |
01/sept./1998 |
251.796,88 |
53,58 |
- |
269,33 |
28/févr./2022 |
Capitalisation |
- |
- |
SGD |
LU0572106309 |
BGF Emerging Europe Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
66,87 |
-25,98 |
18,68 |
-2,64 |
30/sept./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
9,32 |
-10,08 |
35,84 |
-13,28 |
24,04 |
31/déc./2021 |
28/janv./2011 |
489.314,69 |
5,23 |
- |
269,33 |
28/févr./2022 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0200680436 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-16,82 |
-16,82 |
-5,05 |
-2,24 |
0,62 |
4,56 |
31/déc./2022 |
-16,82 |
-3,00 |
6,11 |
12,26 |
-7,12 |
31/déc./2022 |
-16,82 |
2,94 |
-14,38 |
-10,73 |
6,36 |
125,44 |
31/déc./2022 |
-7,12 |
12,26 |
6,11 |
-3,00 |
-16,82 |
31/déc./2022 |
01/oct./2004 |
3.956.357,34 |
7,94 |
- |
998,74 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
USD |
LU0200680782 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-16,77 |
-16,77 |
-5,04 |
-2,24 |
0,62 |
2,84 |
31/déc./2022 |
-16,77 |
-2,97 |
6,04 |
12,20 |
-7,06 |
31/déc./2022 |
-16,77 |
3,06 |
-14,37 |
-10,71 |
6,35 |
66,73 |
31/déc./2022 |
-7,06 |
12,20 |
6,04 |
-2,97 |
-16,77 |
31/déc./2022 |
01/oct./2004 |
12.677.893,63 |
8,20 |
- |
998,74 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
USD |
LU0297941386 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-16,32 |
-16,32 |
-4,47 |
-1,65 |
1,22 |
3,98 |
31/déc./2022 |
-16,32 |
-2,37 |
6,73 |
12,87 |
-6,48 |
31/déc./2022 |
-16,32 |
3,29 |
-12,82 |
-7,97 |
12,87 |
83,49 |
31/déc./2022 |
-6,48 |
12,87 |
6,73 |
-2,37 |
-16,32 |
31/déc./2022 |
11/juin/2007 |
26.871.869,07 |
18,78 |
- |
998,74 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0200681830 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-17,24 |
-17,24 |
-5,52 |
-2,72 |
0,11 |
4,05 |
31/déc./2022 |
-17,24 |
-3,43 |
5,54 |
11,67 |
-7,53 |
31/déc./2022 |
-17,24 |
2,75 |
-15,65 |
-12,89 |
1,15 |
106,22 |
31/déc./2022 |
-7,53 |
11,67 |
5,54 |
-3,43 |
-17,24 |
31/déc./2022 |
01/oct./2004 |
18.819.626,88 |
15,66 |
- |
998,74 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0413376566 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-19,64 |
-19,64 |
-7,14 |
-4,69 |
-1,11 |
3,21 |
31/déc./2022 |
-19,64 |
-3,90 |
3,69 |
8,94 |
-9,82 |
31/déc./2022 |
-19,64 |
0,67 |
-19,93 |
-21,33 |
-10,56 |
54,71 |
31/déc./2022 |
-9,82 |
8,94 |
3,69 |
-3,90 |
-19,64 |
31/déc./2022 |
04/mars/2009 |
85.554.391,22 |
14,07 |
- |
998,74 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0653880731 |
BGF Emerging Markets Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-25,09 |
-25,09 |
-6,92 |
-4,16 |
-0,43 |
1,18 |
31/déc./2022 |
-25,09 |
-2,33 |
10,20 |
18,58 |
-15,41 |
31/déc./2022 |
-25,09 |
0,36 |
-19,37 |
-19,12 |
-4,20 |
14,22 |
31/déc./2022 |
-15,41 |
18,58 |
10,20 |
-2,33 |
-25,09 |
31/déc./2022 |
15/sept./2011 |
3.624.973,04 |
8,58 |
- |
266,03 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
USD |
LU0651946864 |
BGF Emerging Markets Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-21,44 |
-21,44 |
-3,99 |
-0,87 |
1,99 |
3,60 |
31/déc./2022 |
-21,44 |
-0,73 |
13,50 |
23,02 |
-12,10 |
31/déc./2022 |
-21,44 |
2,96 |
-11,49 |
-4,29 |
21,74 |
49,50 |
31/déc./2022 |
-12,10 |
23,02 |
13,50 |
-0,73 |
-21,44 |
31/déc./2022 |
12/août/2011 |
26.983.241,42 |
16,36 |
- |
266,03 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0651947912 |
BGF Emerging Markets Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-21,47 |
-21,47 |
-3,99 |
-0,87 |
1,98 |
3,64 |
31/déc./2022 |
-21,47 |
-0,71 |
13,50 |
23,02 |
-12,08 |
31/déc./2022 |
-21,47 |
2,95 |
-11,50 |
-4,27 |
21,66 |
50,24 |
31/déc./2022 |
-12,08 |
23,02 |
13,50 |
-0,71 |
-21,47 |
31/déc./2022 |
12/août/2011 |
4.354.221,66 |
11,18 |
- |
266,03 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
USD |
LU0653880228 |
BGF Emerging Markets Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-20,89 |
-20,89 |
-3,26 |
-0,13 |
2,74 |
4,44 |
31/déc./2022 |
-20,89 |
0,05 |
14,37 |
23,88 |
-11,43 |
31/déc./2022 |
-20,89 |
3,31 |
-9,47 |
-0,67 |
31,05 |
63,32 |
31/déc./2022 |
-11,43 |
23,88 |
14,37 |
0,05 |
-20,89 |
31/déc./2022 |
15/sept./2011 |
88.989.747,07 |
17,80 |
- |
266,03 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0252967376 |
BGF Emerging Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-23,07 |
-23,07 |
-2,65 |
2,21 |
4,21 |
4,86 |
31/déc./2022 |
-23,07 |
5,65 |
13,51 |
27,93 |
-5,48 |
31/déc./2022 |
-23,07 |
-4,14 |
-7,74 |
11,55 |
50,98 |
120,16 |
31/déc./2022 |
-5,48 |
27,93 |
13,51 |
5,65 |
-23,07 |
31/déc./2022 |
19/mai/2006 |
51.405.258,23 |
39,95 |
- |
2.550,16 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0171276081 |
BGF Emerging Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-24,03 |
-24,03 |
-3,87 |
0,94 |
2,91 |
4,53 |
31/déc./2022 |
-24,03 |
4,32 |
12,09 |
26,34 |
-6,62 |
31/déc./2022 |
-24,03 |
-4,76 |
-11,17 |
4,80 |
33,21 |
166,17 |
31/déc./2022 |
-6,62 |
26,34 |
12,09 |
4,32 |
-24,03 |
31/déc./2022 |
01/sept./1998 |
50.795.284,05 |
31,22 |
- |
2.550,16 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0090830653 |
BGF Emerging Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-28,40 |
-28,40 |
-5,40 |
-1,35 |
0,75 |
6,35 |
31/déc./2022 |
-28,40 |
-3,54 |
22,57 |
23,96 |
-10,98 |
31/déc./2022 |
-28,40 |
-2,22 |
-15,34 |
-6,58 |
7,73 |
346,88 |
31/déc./2022 |
-10,98 |
23,96 |
22,57 |
-3,54 |
-28,40 |
31/déc./2022 |
01/sept./1998 |
22.128.643,21 |
33,83 |
- |
2.550,16 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0162658883 |
BGF Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-14,72 |
-14,72 |
-4,97 |
-2,06 |
0,69 |
2,02 |
31/déc./2022 |
-14,72 |
-1,85 |
2,53 |
6,74 |
-1,63 |
31/déc./2022 |
-14,72 |
-1,84 |
-14,18 |
-9,89 |
7,17 |
38,94 |
31/déc./2022 |
-1,63 |
6,74 |
2,53 |
-1,85 |
-14,72 |
31/déc./2022 |
31/juil./2006 |
131.554.378,45 |
15,51 |
- |
2.923,12 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0162659931 |
BGF Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-15,14 |
-15,14 |
-5,44 |
-2,55 |
0,19 |
1,51 |
31/déc./2022 |
-15,14 |
-2,32 |
2,00 |
6,15 |
-2,07 |
31/déc./2022 |
-15,14 |
-2,02 |
-15,46 |
-12,12 |
1,95 |
27,92 |
31/déc./2022 |
-2,07 |
6,15 |
2,00 |
-2,32 |
-15,14 |
31/déc./2022 |
31/juil./2006 |
64.908.782,57 |
14,06 |
- |
2.923,12 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0500207542 |
BGF Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-15,14 |
-15,14 |
-5,43 |
-2,56 |
0,19 |
1,34 |
31/déc./2022 |
-15,14 |
-2,32 |
2,03 |
6,10 |
-2,09 |
31/déc./2022 |
-15,14 |
-2,04 |
-15,43 |
-12,14 |
1,90 |
18,44 |
31/déc./2022 |
-2,09 |
6,10 |
2,03 |
-2,32 |
-15,14 |
31/déc./2022 |
12/avr./2010 |
40.581.773,45 |
12,96 |
- |
2.923,12 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0432365988 |
BGF Euro Reserve Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,31 |
-0,31 |
-0,53 |
-0,52 |
-0,34 |
-0,20 |
31/déc./2022 |
-0,31 |
-0,69 |
-0,57 |
-0,51 |
-0,50 |
31/déc./2022 |
-0,31 |
0,04 |
-1,57 |
-2,57 |
-3,32 |
-2,63 |
31/déc./2022 |
-0,50 |
-0,51 |
-0,57 |
-0,69 |
-0,31 |
31/déc./2022 |
24/juil./2009 |
42.917.582,12 |
71,54 |
- |
126,94 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0432366796 |
BGF Euro Reserve Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,26 |
-0,26 |
-0,51 |
-0,51 |
-0,33 |
-0,15 |
31/déc./2022 |
-0,26 |
-0,69 |
-0,57 |
-0,50 |
-0,51 |
31/déc./2022 |
-0,26 |
0,09 |
-1,51 |
-2,51 |
-3,24 |
-1,99 |
31/déc./2022 |
-0,51 |
-0,50 |
-0,57 |
-0,69 |
-0,26 |
31/déc./2022 |
24/juil./2009 |
7.172.986,25 |
72,07 |
- |
126,94 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0093502762 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-19,39 |
-19,39 |
3,69 |
2,81 |
6,76 |
5,30 |
31/déc./2022 |
-19,39 |
27,23 |
8,69 |
26,84 |
-18,77 |
31/déc./2022 |
-19,39 |
10,86 |
11,47 |
14,85 |
92,31 |
245,00 |
31/déc./2022 |
-18,77 |
26,84 |
8,69 |
27,23 |
-19,39 |
31/déc./2022 |
04/janv./1999 |
529.705.182,02 |
38,92 |
- |
1.324,65 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0162689763 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-19,40 |
-19,40 |
3,68 |
2,81 |
6,75 |
7,49 |
31/déc./2022 |
-19,40 |
27,26 |
8,65 |
26,82 |
-18,75 |
31/déc./2022 |
-19,40 |
10,87 |
11,45 |
14,84 |
92,21 |
320,10 |
31/déc./2022 |
-18,75 |
26,82 |
8,65 |
27,26 |
-19,40 |
31/déc./2022 |
14/févr./2003 |
99.022.709,64 |
33,67 |
- |
1.324,65 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
GBP |
LU0204061948 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-14,99 |
-14,99 |
5,13 |
2,75 |
7,66 |
7,16 |
31/déc./2022 |
-14,99 |
18,89 |
14,98 |
20,50 |
-18,21 |
31/déc./2022 |
-14,99 |
14,57 |
16,20 |
14,53 |
109,18 |
135,68 |
31/déc./2022 |
-18,21 |
20,50 |
14,98 |
18,89 |
-14,99 |
31/déc./2022 |
04/août/2010 |
524.358,32 |
32,47 |
- |
1.324,65 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
CHF |
LU0589470326 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-19,26 |
-19,26 |
3,59 |
2,64 |
6,37 |
6,34 |
31/déc./2022 |
-19,26 |
26,80 |
8,57 |
26,34 |
-18,88 |
31/déc./2022 |
-19,26 |
10,56 |
11,15 |
13,91 |
85,35 |
106,30 |
31/déc./2022 |
-18,88 |
26,34 |
8,57 |
26,80 |
-19,26 |
31/déc./2022 |
16/mars/2011 |
5.786.370,57 |
23,27 |
- |
1.324,65 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0619515397 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-11,88 |
-11,88 |
1,93 |
3,13 |
6,95 |
6,93 |
31/déc./2022 |
-11,88 |
20,01 |
0,14 |
26,53 |
-12,93 |
31/déc./2022 |
-11,88 |
3,98 |
5,90 |
16,67 |
95,73 |
118,94 |
31/déc./2022 |
-12,93 |
26,53 |
0,14 |
20,01 |
-11,88 |
31/déc./2022 |
21/avr./2011 |
284.660.174,82 |
15,54 |
- |
1.767,81 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0628612748 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-12,36 |
-12,36 |
1,42 |
2,61 |
6,42 |
6,48 |
31/déc./2022 |
-12,36 |
19,51 |
-0,39 |
25,95 |
-13,44 |
31/déc./2022 |
-12,36 |
3,68 |
4,34 |
13,75 |
86,26 |
107,36 |
31/déc./2022 |
-13,44 |
25,95 |
-0,39 |
19,51 |
-12,36 |
31/déc./2022 |
20/mai/2011 |
99.498.717,72 |
22,84 |
- |
1.767,81 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0562822386 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-11,88 |
-11,88 |
1,94 |
3,13 |
6,95 |
7,02 |
31/déc./2022 |
-11,88 |
20,05 |
0,14 |
26,52 |
-12,96 |
31/déc./2022 |
-11,88 |
3,99 |
5,93 |
16,66 |
95,77 |
126,90 |
31/déc./2022 |
-12,96 |
26,52 |
0,14 |
20,05 |
-11,88 |
31/déc./2022 |
03/déc./2010 |
148.106.509,06 |
24,20 |
- |
1.767,81 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0561744862 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-11,89 |
-11,89 |
1,92 |
3,13 |
6,94 |
7,03 |
31/déc./2022 |
-11,89 |
20,02 |
0,10 |
26,58 |
-12,94 |
31/déc./2022 |
-11,89 |
3,94 |
5,86 |
16,65 |
95,65 |
127,07 |
31/déc./2022 |
-12,94 |
26,58 |
0,10 |
20,02 |
-11,89 |
31/déc./2022 |
03/déc./2010 |
41.862.695,70 |
14,67 |
- |
1.767,81 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0579997130 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-11,24 |
-11,24 |
2,70 |
3,91 |
7,75 |
7,56 |
31/déc./2022 |
-11,24 |
21,01 |
0,84 |
27,59 |
-12,34 |
31/déc./2022 |
-11,24 |
4,36 |
8,31 |
21,14 |
110,96 |
138,76 |
31/déc./2022 |
-12,34 |
27,59 |
0,84 |
21,01 |
-11,24 |
31/déc./2022 |
21/janv./2011 |
120.838.957,83 |
26,30 |
- |
1.767,81 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0579995191 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-12,31 |
-12,31 |
1,43 |
2,61 |
6,41 |
6,24 |
31/déc./2022 |
-12,31 |
19,47 |
-0,40 |
25,90 |
-13,39 |
31/déc./2022 |
-12,31 |
3,72 |
4,34 |
13,77 |
86,19 |
105,98 |
31/déc./2022 |
-13,39 |
25,90 |
-0,40 |
19,47 |
-12,31 |
31/déc./2022 |
21/janv./2011 |
116.649.536,15 |
13,88 |
- |
1.767,81 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0229084990 |
BGF European Focus Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-24,89 |
-24,89 |
5,26 |
5,09 |
6,09 |
6,60 |
31/déc./2022 |
-24,89 |
28,64 |
20,71 |
28,57 |
-14,52 |
31/déc./2022 |
-24,89 |
6,04 |
16,63 |
28,18 |
80,63 |
200,20 |
31/déc./2022 |
-14,52 |
28,57 |
20,71 |
28,64 |
-24,89 |
31/déc./2022 |
14/oct./2005 |
87.224.846,99 |
33,51 |
- |
337,33 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0368266812 |
BGF European Focus Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-24,32 |
-24,32 |
6,06 |
5,89 |
6,89 |
6,89 |
31/déc./2022 |
-24,32 |
29,66 |
21,60 |
29,55 |
-13,88 |
31/déc./2022 |
-24,32 |
6,45 |
19,32 |
33,12 |
94,76 |
163,41 |
31/déc./2022 |
-13,88 |
29,55 |
21,60 |
29,66 |
-24,32 |
31/déc./2022 |
20/juin/2008 |
77.258.054,77 |
37,40 |
- |
337,33 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0011846440 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-24,73 |
-24,73 |
5,29 |
5,69 |
6,31 |
6,62 |
31/déc./2022 |
-24,73 |
28,95 |
20,28 |
32,20 |
-14,54 |
31/déc./2022 |
-24,73 |
6,17 |
16,74 |
31,88 |
84,32 |
544,77 |
31/déc./2022 |
-14,54 |
32,20 |
20,28 |
28,95 |
-24,73 |
31/déc./2022 |
30/nov./1993 |
336.093.125,68 |
167,02 |
- |
1.265,20 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0171280430 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-29,06 |
-29,06 |
3,61 |
3,29 |
4,07 |
6,38 |
31/déc./2022 |
-29,06 |
19,22 |
31,51 |
29,72 |
-18,52 |
31/déc./2022 |
-29,06 |
8,97 |
11,22 |
17,56 |
49,07 |
504,85 |
31/déc./2022 |
-18,52 |
29,72 |
31,51 |
19,22 |
-29,06 |
31/déc./2022 |
30/nov./1993 |
76.564.288,74 |
180,95 |
- |
1.265,20 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0408221439 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-24,73 |
-24,73 |
5,29 |
5,69 |
6,31 |
8,81 |
31/déc./2022 |
-24,73 |
28,95 |
20,27 |
32,21 |
-14,54 |
31/déc./2022 |
-24,73 |
6,17 |
16,73 |
31,88 |
84,32 |
224,70 |
31/déc./2022 |
-14,54 |
32,21 |
20,27 |
28,95 |
-24,73 |
31/déc./2022 |
19/janv./2009 |
5.486.425,98 |
155,29 |
- |
1.265,20 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
GBP |
LU0204061864 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-20,63 |
-20,63 |
6,76 |
5,64 |
7,21 |
6,88 |
31/déc./2022 |
-20,63 |
20,50 |
27,24 |
25,65 |
-13,96 |
31/déc./2022 |
-20,63 |
9,72 |
21,69 |
31,56 |
100,54 |
128,29 |
31/déc./2022 |
-13,96 |
25,65 |
27,24 |
20,50 |
-20,63 |
31/déc./2022 |
04/août/2010 |
380.663,03 |
139,80 |
- |
1.265,20 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0252966055 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-24,16 |
-24,16 |
6,09 |
6,49 |
7,11 |
5,67 |
31/déc./2022 |
-24,16 |
29,92 |
21,18 |
33,21 |
-13,89 |
31/déc./2022 |
-24,16 |
6,57 |
19,39 |
36,95 |
98,69 |
150,06 |
31/déc./2022 |
-13,89 |
33,21 |
21,18 |
29,92 |
-24,16 |
31/déc./2022 |
19/mai/2006 |
153.543.745,19 |
189,84 |
- |
1.265,20 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0411709727 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-28,53 |
-28,53 |
4,39 |
4,07 |
4,86 |
8,85 |
31/déc./2022 |
-28,53 |
20,11 |
32,50 |
30,70 |
-17,90 |
31/déc./2022 |
-28,53 |
9,37 |
13,75 |
22,06 |
60,68 |
223,86 |
31/déc./2022 |
-17,90 |
30,70 |
32,50 |
20,11 |
-28,53 |
31/déc./2022 |
20/févr./2009 |
32.517.635,62 |
205,68 |
- |
1.265,20 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0090830901 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-25,11 |
-25,11 |
4,77 |
5,16 |
5,78 |
- |
31/déc./2022 |
-25,11 |
28,31 |
19,67 |
31,55 |
-14,97 |
31/déc./2022 |
-25,11 |
5,91 |
15,00 |
28,63 |
75,34 |
- |
31/déc./2022 |
-14,97 |
31,55 |
19,67 |
28,31 |
-25,11 |
31/déc./2022 |
30/nov./1993 |
70.209.588,55 |
148,33 |
- |
1.265,20 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0526926950 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-22,27 |
-22,27 |
7,23 |
8,02 |
7,58 |
7,46 |
31/déc./2022 |
-22,27 |
30,21 |
21,83 |
36,12 |
-12,38 |
31/déc./2022 |
-22,27 |
8,31 |
23,31 |
47,07 |
107,57 |
141,20 |
31/déc./2022 |
-12,38 |
36,12 |
21,83 |
30,21 |
-22,27 |
31/déc./2022 |
07/oct./2010 |
79.049.204,24 |
27,09 |
- |
1.265,20 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0154234636 |
BGF European Special Situations Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-25,92 |
-25,92 |
0,79 |
3,95 |
7,88 |
8,44 |
31/déc./2022 |
-25,92 |
25,68 |
9,98 |
37,94 |
-14,07 |
31/déc./2022 |
-25,92 |
5,93 |
2,39 |
21,36 |
113,50 |
414,10 |
31/déc./2022 |
-14,07 |
37,94 |
9,98 |
25,68 |
-25,92 |
31/déc./2022 |
14/oct./2002 |
369.159.265,45 |
57,36 |
- |
1.207,51 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0171276677 |
BGF European Special Situations Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-30,18 |
-30,18 |
-0,82 |
1,58 |
5,61 |
8,85 |
31/déc./2022 |
-30,18 |
16,21 |
20,23 |
35,37 |
-18,09 |
31/déc./2022 |
-30,18 |
8,72 |
-2,45 |
8,17 |
72,67 |
455,71 |
31/déc./2022 |
-18,09 |
35,37 |
20,23 |
16,21 |
-30,18 |
31/déc./2022 |
14/oct./2002 |
145.509.766,11 |
62,15 |
- |
1.207,51 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0252965834 |
BGF European Special Situations Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-25,37 |
-25,37 |
1,54 |
4,73 |
8,69 |
7,67 |
31/déc./2022 |
-25,37 |
26,61 |
10,80 |
38,99 |
-13,43 |
31/déc./2022 |
-25,37 |
6,32 |
4,70 |
25,99 |
130,17 |
241,35 |
31/déc./2022 |
-13,43 |
38,99 |
10,80 |
26,61 |
-25,37 |
31/déc./2022 |
19/mai/2006 |
214.858.770,37 |
65,17 |
- |
1.207,51 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0154235443 |
BGF European Special Situations Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-26,28 |
-26,28 |
0,29 |
3,43 |
7,34 |
7,96 |
31/déc./2022 |
-26,28 |
25,06 |
9,43 |
37,25 |
-14,51 |
31/déc./2022 |
-26,28 |
5,67 |
0,88 |
18,37 |
103,11 |
369,80 |
31/déc./2022 |
-14,51 |
37,25 |
9,43 |
25,06 |
-26,28 |
31/déc./2022 |
14/oct./2002 |
78.725.457,21 |
52,39 |
- |
1.207,51 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0072462186 |
BGF European Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,66 |
-4,66 |
6,14 |
3,25 |
6,74 |
6,55 |
31/déc./2022 |
-4,66 |
21,47 |
3,23 |
21,40 |
-19,16 |
31/déc./2022 |
-4,66 |
8,82 |
19,56 |
17,33 |
91,97 |
419,49 |
31/déc./2022 |
-19,16 |
21,40 |
3,23 |
21,47 |
-4,66 |
31/déc./2022 |
08/janv./1997 |
153.159.313,93 |
85,65 |
- |
837,69 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
GBP |
LU0171282212 |
BGF European Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,55 |
0,55 |
7,61 |
3,20 |
7,64 |
7,13 |
31/déc./2022 |
0,55 |
13,51 |
9,19 |
15,39 |
-18,61 |
31/déc./2022 |
0,55 |
12,46 |
24,62 |
17,04 |
108,88 |
310,54 |
31/déc./2022 |
-18,61 |
15,39 |
9,19 |
13,51 |
0,55 |
31/déc./2022 |
28/juin/2002 |
5.111.388,05 |
76,75 |
- |
837,69 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0329592454 |
BGF European Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,95 |
-3,95 |
6,93 |
4,02 |
7,54 |
4,64 |
31/déc./2022 |
-3,95 |
22,39 |
4,00 |
22,32 |
-18,56 |
31/déc./2022 |
-3,95 |
9,22 |
22,26 |
21,80 |
106,93 |
98,59 |
31/déc./2022 |
-18,56 |
22,32 |
4,00 |
22,39 |
-3,95 |
31/déc./2022 |
12/nov./2007 |
159.528.013,28 |
96,01 |
- |
837,69 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0147394679 |
BGF European Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,14 |
-5,14 |
5,60 |
2,73 |
6,21 |
6,06 |
31/déc./2022 |
-5,14 |
20,86 |
2,72 |
20,80 |
-19,58 |
31/déc./2022 |
-5,14 |
8,54 |
17,77 |
14,41 |
82,58 |
361,43 |
31/déc./2022 |
-19,58 |
20,80 |
2,72 |
20,86 |
-5,14 |
31/déc./2022 |
08/janv./1997 |
83.857.439,17 |
77,63 |
- |
837,69 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0093503497 |
ESG Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-14,29 |
-14,29 |
2,74 |
3,43 |
4,35 |
2,30 |
31/déc./2022 |
-14,29 |
14,97 |
10,06 |
14,48 |
-4,65 |
31/déc./2022 |
-14,29 |
-3,67 |
8,45 |
18,38 |
53,14 |
72,69 |
31/déc./2022 |
-4,65 |
14,48 |
10,06 |
14,97 |
-14,29 |
31/déc./2022 |
04/janv./1999 |
894.198.089,76 |
18,40 |
- |
6.700,39 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0473185139 |
ESG Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-13,81 |
-13,81 |
3,31 |
4,05 |
5,05 |
5,29 |
31/déc./2022 |
-13,81 |
15,54 |
10,73 |
15,13 |
-3,93 |
31/déc./2022 |
-13,81 |
-3,42 |
10,27 |
21,95 |
63,71 |
95,92 |
31/déc./2022 |
-3,93 |
15,13 |
10,73 |
15,54 |
-13,81 |
31/déc./2022 |
14/déc./2009 |
637.384.845,68 |
20,13 |
- |
6.700,39 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0494093205 |
ESG Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-12,41 |
-12,41 |
4,15 |
5,41 |
5,49 |
4,78 |
31/déc./2022 |
-12,41 |
15,74 |
11,45 |
17,82 |
-2,24 |
31/déc./2022 |
-12,41 |
-2,18 |
12,99 |
30,14 |
70,61 |
81,04 |
31/déc./2022 |
-2,24 |
17,82 |
11,45 |
15,74 |
-12,41 |
31/déc./2022 |
16/avr./2010 |
224.965.434,02 |
49,41 |
- |
6.700,39 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0494093627 |
ESG Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-12,86 |
-12,86 |
3,63 |
4,88 |
4,96 |
4,26 |
31/déc./2022 |
-12,86 |
15,18 |
10,89 |
17,23 |
-2,73 |
31/déc./2022 |
-12,86 |
-2,43 |
11,29 |
26,91 |
62,23 |
69,88 |
31/déc./2022 |
-2,73 |
17,23 |
10,89 |
15,18 |
-12,86 |
31/déc./2022 |
16/avr./2010 |
114.207.728,55 |
43,85 |
- |
6.700,39 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0408221603 |
BGF Global Dynamic Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-14,82 |
-14,82 |
6,38 |
7,26 |
9,59 |
10,34 |
31/déc./2022 |
-14,82 |
24,14 |
13,84 |
28,44 |
-8,18 |
31/déc./2022 |
-14,82 |
0,79 |
20,39 |
41,98 |
149,97 |
294,59 |
31/déc./2022 |
-8,18 |
28,44 |
13,84 |
24,14 |
-14,82 |
31/déc./2022 |
19/janv./2009 |
1.576.661,50 |
25,74 |
- |
415,72 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
USD |
LU0368268198 |
BGF Global Dynamic Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-19,12 |
-19,12 |
5,46 |
5,61 |
8,09 |
5,81 |
31/déc./2022 |
-19,12 |
15,61 |
25,45 |
26,99 |
-11,81 |
31/déc./2022 |
-19,12 |
3,82 |
17,30 |
31,37 |
117,76 |
127,03 |
31/déc./2022 |
-11,81 |
26,99 |
25,45 |
15,61 |
-19,12 |
31/déc./2022 |
20/juin/2008 |
34.717.997,06 |
31,24 |
- |
415,72 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0238689623 |
BGF Global Dynamic Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-14,84 |
-14,84 |
6,38 |
7,25 |
9,58 |
6,46 |
31/déc./2022 |
-14,84 |
24,17 |
13,86 |
28,43 |
-8,23 |
31/déc./2022 |
-14,84 |
0,79 |
20,39 |
41,89 |
149,74 |
186,82 |
31/déc./2022 |
-8,23 |
28,43 |
13,86 |
24,17 |
-14,84 |
31/déc./2022 |
28/févr./2006 |
23.963.728,77 |
25,82 |
- |
415,72 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0238690555 |
BGF Global Dynamic Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-22,77 |
-22,77 |
2,31 |
2,14 |
5,57 |
2,73 |
31/déc./2022 |
-22,77 |
13,55 |
22,11 |
22,28 |
-15,09 |
31/déc./2022 |
-22,77 |
1,12 |
7,09 |
11,19 |
71,88 |
50,83 |
31/déc./2022 |
-15,09 |
22,28 |
22,11 |
13,55 |
-22,77 |
31/déc./2022 |
18/sept./2007 |
4.982.765,51 |
16,62 |
- |
415,72 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0238690985 |
BGF Global Dynamic Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-23,10 |
-23,10 |
1,82 |
1,66 |
5,05 |
4,45 |
31/déc./2022 |
-23,10 |
12,99 |
21,48 |
21,58 |
-15,40 |
31/déc./2022 |
-23,10 |
0,91 |
5,55 |
8,56 |
63,65 |
74,31 |
31/déc./2022 |
-15,40 |
21,58 |
21,48 |
12,99 |
-23,10 |
31/déc./2022 |
31/mars/2010 |
2.987.840,91 |
15,58 |
- |
415,72 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0238689110 |
BGF Global Dynamic Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-19,71 |
-19,71 |
4,68 |
4,81 |
7,29 |
5,80 |
31/déc./2022 |
-19,71 |
14,78 |
24,48 |
26,04 |
-12,49 |
31/déc./2022 |
-19,71 |
3,45 |
14,70 |
26,51 |
102,03 |
158,20 |
31/déc./2022 |
-12,49 |
26,04 |
24,48 |
14,78 |
-19,71 |
31/déc./2022 |
28/févr./2006 |
211.174.739,01 |
27,97 |
- |
415,72 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0238689201 |
BGF Global Dynamic Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-20,13 |
-20,13 |
4,16 |
4,30 |
6,75 |
5,27 |
31/déc./2022 |
-20,13 |
14,18 |
23,90 |
25,37 |
-12,90 |
31/déc./2022 |
-20,13 |
3,17 |
13,00 |
23,40 |
92,15 |
137,30 |
31/déc./2022 |
-12,90 |
25,37 |
23,90 |
14,18 |
-20,13 |
31/déc./2022 |
28/févr./2006 |
8.968.377,37 |
25,70 |
- |
415,72 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0278718100 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-17,61 |
-17,61 |
0,65 |
0,39 |
3,29 |
0,99 |
31/déc./2022 |
-17,61 |
15,92 |
6,75 |
13,75 |
-12,09 |
31/déc./2022 |
-17,61 |
-0,74 |
1,96 |
1,96 |
38,26 |
17,15 |
31/déc./2022 |
-12,09 |
13,75 |
6,75 |
15,92 |
-17,61 |
31/déc./2022 |
20/déc./2006 |
17.423.133,91 |
9,83 |
- |
4.471,19 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0278719090 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-17,46 |
-17,46 |
0,65 |
0,39 |
3,29 |
1,10 |
31/déc./2022 |
-17,46 |
15,67 |
6,80 |
13,75 |
-12,09 |
31/déc./2022 |
-17,46 |
-0,90 |
1,96 |
1,95 |
38,22 |
19,08 |
31/déc./2022 |
-12,09 |
13,75 |
6,80 |
15,67 |
-17,46 |
31/déc./2022 |
20/déc./2006 |
11.313.690,32 |
3,24 |
- |
4.471,19 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0278719173 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-18,01 |
-18,01 |
0,15 |
-0,12 |
2,77 |
0,50 |
31/déc./2022 |
-18,01 |
15,30 |
6,27 |
13,14 |
-12,53 |
31/déc./2022 |
-18,01 |
-1,03 |
0,46 |
-0,57 |
31,46 |
8,40 |
31/déc./2022 |
-12,53 |
13,14 |
6,27 |
15,30 |
-18,01 |
31/déc./2022 |
20/déc./2006 |
660.852,75 |
9,08 |
- |
4.471,19 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0265550359 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-14,84 |
-14,84 |
2,74 |
2,85 |
4,98 |
3,01 |
31/déc./2022 |
-14,84 |
16,92 |
8,91 |
17,30 |
-9,53 |
31/déc./2022 |
-14,84 |
1,31 |
8,45 |
15,08 |
62,61 |
61,80 |
31/déc./2022 |
-9,53 |
17,30 |
8,91 |
16,92 |
-14,84 |
31/déc./2022 |
13/oct./2006 |
179.851.021,55 |
17,05 |
- |
4.471,19 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0265550946 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-14,83 |
-14,83 |
2,79 |
2,87 |
4,99 |
2,98 |
31/déc./2022 |
-14,83 |
17,00 |
8,99 |
17,18 |
-9,47 |
31/déc./2022 |
-14,83 |
1,34 |
8,60 |
15,20 |
62,66 |
60,98 |
31/déc./2022 |
-9,47 |
17,18 |
8,99 |
17,00 |
-14,83 |
31/déc./2022 |
13/oct./2006 |
85.107.542,56 |
4,80 |
- |
4.471,19 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
USD |
LU0368268602 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-14,07 |
-14,07 |
3,65 |
3,72 |
5,82 |
3,99 |
31/déc./2022 |
-14,07 |
17,93 |
9,88 |
18,21 |
-8,80 |
31/déc./2022 |
-14,07 |
1,74 |
11,36 |
20,05 |
76,12 |
76,63 |
31/déc./2022 |
-8,80 |
18,21 |
9,88 |
17,93 |
-14,07 |
31/déc./2022 |
20/juin/2008 |
40.381.723,22 |
19,13 |
- |
4.471,19 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
PLN |
LU0654592483 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-13,81 |
-13,81 |
1,20 |
1,46 |
5,44 |
6,22 |
31/déc./2022 |
-13,81 |
16,31 |
3,39 |
19,69 |
-13,33 |
31/déc./2022 |
-13,81 |
2,80 |
3,66 |
7,53 |
69,80 |
98,50 |
31/déc./2022 |
-13,33 |
19,69 |
3,39 |
16,31 |
-13,81 |
31/déc./2022 |
22/août/2011 |
56.783.178,81 |
21,42 |
- |
986,00 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0545039389 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-14,83 |
-14,83 |
1,60 |
2,21 |
5,29 |
5,67 |
31/déc./2022 |
-14,83 |
16,76 |
5,48 |
21,08 |
-12,17 |
31/déc./2022 |
-14,83 |
1,77 |
4,89 |
11,54 |
67,41 |
95,20 |
31/déc./2022 |
-12,17 |
21,08 |
5,48 |
16,76 |
-14,83 |
31/déc./2022 |
12/nov./2010 |
219.559.267,70 |
21,04 |
- |
986,00 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0739721834 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-9,67 |
-9,67 |
3,25 |
4,59 |
7,56 |
7,59 |
31/déc./2022 |
-9,67 |
26,32 |
-3,52 |
23,44 |
-7,91 |
31/déc./2022 |
-9,67 |
-0,87 |
10,08 |
25,14 |
107,23 |
122,36 |
31/déc./2022 |
-7,91 |
23,44 |
-3,52 |
26,32 |
-9,67 |
31/déc./2022 |
31/janv./2012 |
16.194.834,66 |
13,73 |
- |
986,00 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
USD |
LU0738911758 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-14,86 |
-14,86 |
1,59 |
2,21 |
5,29 |
5,52 |
31/déc./2022 |
-14,86 |
16,79 |
5,45 |
21,09 |
-12,16 |
31/déc./2022 |
-14,86 |
1,72 |
4,86 |
11,54 |
67,43 |
79,74 |
31/déc./2022 |
-12,16 |
21,09 |
5,45 |
16,79 |
-14,86 |
31/déc./2022 |
01/févr./2012 |
74.533.517,32 |
14,87 |
- |
986,00 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
USD |
LU0545039975 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-14,21 |
-14,21 |
2,37 |
2,98 |
6,08 |
6,69 |
31/déc./2022 |
-14,21 |
17,67 |
6,28 |
21,98 |
-11,49 |
31/déc./2022 |
-14,21 |
2,15 |
7,28 |
15,83 |
80,49 |
118,83 |
31/déc./2022 |
-11,49 |
21,98 |
6,28 |
17,67 |
-14,21 |
31/déc./2022 |
24/nov./2010 |
90.098.056,96 |
23,05 |
- |
986,00 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0628613043 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-10,08 |
-10,08 |
2,74 |
4,08 |
7,02 |
7,08 |
31/déc./2022 |
-10,08 |
25,66 |
-4,03 |
22,82 |
-8,30 |
31/déc./2022 |
-10,08 |
-1,09 |
8,44 |
22,13 |
97,03 |
121,34 |
31/déc./2022 |
-8,30 |
22,82 |
-4,03 |
25,66 |
-10,08 |
31/déc./2022 |
20/mai/2011 |
16.026.305,15 |
18,30 |
- |
986,00 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0579999342 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-15,24 |
-15,24 |
1,10 |
1,70 |
4,77 |
5,07 |
31/déc./2022 |
-15,24 |
16,22 |
4,89 |
20,52 |
-12,61 |
31/déc./2022 |
-15,24 |
1,57 |
3,33 |
8,82 |
59,41 |
80,52 |
31/déc./2022 |
-12,61 |
20,52 |
4,89 |
16,22 |
-15,24 |
31/déc./2022 |
21/janv./2011 |
18.129.989,44 |
13,88 |
- |
986,00 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0625451603 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-17,89 |
-17,89 |
-0,68 |
-0,35 |
3,51 |
3,64 |
31/déc./2022 |
-17,89 |
15,59 |
3,24 |
17,45 |
-14,64 |
31/déc./2022 |
-17,89 |
-0,59 |
-2,01 |
-1,76 |
41,25 |
51,00 |
31/déc./2022 |
-14,64 |
17,45 |
3,24 |
15,59 |
-17,89 |
31/déc./2022 |
17/juin/2011 |
18.351.795,39 |
16,21 |
- |
986,00 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
SGD |
LU0661495795 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-15,81 |
-15,81 |
0,67 |
1,26 |
4,69 |
4,99 |
31/déc./2022 |
-15,81 |
16,54 |
3,97 |
20,00 |
-13,06 |
31/déc./2022 |
-15,81 |
1,00 |
2,02 |
6,44 |
58,09 |
72,00 |
31/déc./2022 |
-13,06 |
20,00 |
3,97 |
16,54 |
-15,81 |
31/déc./2022 |
11/nov./2011 |
13.331.444,84 |
18,51 |
- |
986,00 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0625451512 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-17,91 |
-17,91 |
-0,69 |
-0,36 |
3,51 |
3,54 |
31/déc./2022 |
-17,91 |
15,61 |
3,21 |
17,49 |
-14,65 |
31/déc./2022 |
-17,91 |
-0,63 |
-2,05 |
-1,79 |
41,17 |
49,36 |
31/déc./2022 |
-14,65 |
17,49 |
3,21 |
15,61 |
-17,91 |
31/déc./2022 |
17/juin/2011 |
9.155.112,25 |
11,59 |
- |
986,00 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
SGD |
LU0661504455 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-15,77 |
-15,77 |
0,67 |
1,26 |
4,69 |
4,99 |
31/déc./2022 |
-15,77 |
16,57 |
3,91 |
19,98 |
-13,02 |
31/déc./2022 |
-15,77 |
1,02 |
2,02 |
6,48 |
58,09 |
72,01 |
31/déc./2022 |
-13,02 |
19,98 |
3,91 |
16,57 |
-15,77 |
31/déc./2022 |
11/nov./2011 |
13.978.839,10 |
13,42 |
- |
986,00 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0628613126 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-18,34 |
-18,34 |
-1,16 |
-0,85 |
2,99 |
2,88 |
31/déc./2022 |
-18,34 |
15,08 |
2,75 |
16,85 |
-15,06 |
31/déc./2022 |
-18,34 |
-0,87 |
-3,44 |
-4,16 |
34,29 |
39,06 |
31/déc./2022 |
-15,06 |
16,85 |
2,75 |
15,08 |
-18,34 |
31/déc./2022 |
20/mai/2011 |
11.701.617,97 |
10,65 |
- |
986,00 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
USD |
LU0118256485 |
BGF Global Government Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-14,04 |
-14,04 |
-3,71 |
-0,72 |
1,03 |
2,63 |
31/déc./2022 |
-14,04 |
-2,98 |
7,06 |
7,50 |
0,51 |
31/déc./2022 |
-14,04 |
-3,94 |
-10,71 |
-3,53 |
10,78 |
78,12 |
31/déc./2022 |
0,51 |
7,50 |
7,06 |
-2,98 |
-14,04 |
31/déc./2022 |
02/oct./2000 |
760.134,97 |
19,65 |
- |
912,33 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
USD |
LU0540001038 |
BGF Global Government Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-13,75 |
-13,75 |
-3,36 |
-0,38 |
1,38 |
1,81 |
31/déc./2022 |
-13,75 |
-2,62 |
7,46 |
7,84 |
0,82 |
31/déc./2022 |
-13,75 |
-3,78 |
-9,75 |
-1,87 |
14,70 |
24,68 |
31/déc./2022 |
0,82 |
7,84 |
7,46 |
-2,62 |
-13,75 |
31/déc./2022 |
10/sept./2010 |
19.111.792,64 |
29,72 |
- |
912,33 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0090845412 |
BGF Global Government Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-14,48 |
-14,48 |
-4,18 |
-1,22 |
0,52 |
2,18 |
31/déc./2022 |
-14,48 |
-3,43 |
6,52 |
6,93 |
0,00 |
31/déc./2022 |
-14,48 |
-4,17 |
-12,03 |
-5,94 |
5,32 |
69,15 |
31/déc./2022 |
0,00 |
6,93 |
6,52 |
-3,43 |
-14,48 |
31/déc./2022 |
01/sept./1998 |
12.510.173,41 |
25,32 |
- |
912,33 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0297942863 |
BGF Global Government Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-16,04 |
-16,04 |
-5,20 |
-2,78 |
-0,46 |
- |
31/déc./2022 |
-16,04 |
-3,74 |
5,43 |
4,36 |
-2,32 |
31/déc./2022 |
-16,04 |
-5,51 |
-14,80 |
-13,15 |
-4,55 |
- |
31/déc./2022 |
-2,32 |
4,36 |
5,43 |
-3,74 |
-16,04 |
31/déc./2022 |
30/juin/1987 |
158.167.792,09 |
23,09 |
- |
912,33 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0329591563 |
BGF Global Government Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-15,75 |
-15,75 |
-4,87 |
-2,44 |
-0,12 |
1,37 |
31/déc./2022 |
-15,75 |
-3,39 |
5,76 |
4,71 |
-1,94 |
31/déc./2022 |
-15,75 |
-5,34 |
-13,92 |
-11,61 |
-1,17 |
22,80 |
31/déc./2022 |
-1,94 |
4,71 |
5,76 |
-3,39 |
-15,75 |
31/déc./2022 |
12/nov./2007 |
205.043.907,18 |
24,44 |
- |
912,33 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0297944059 |
BGF Global Government Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-16,44 |
-16,44 |
-5,68 |
-3,27 |
-0,96 |
1,27 |
31/déc./2022 |
-16,44 |
-4,26 |
4,88 |
3,85 |
-2,80 |
31/déc./2022 |
-16,44 |
-5,77 |
-16,08 |
-15,30 |
-9,20 |
35,87 |
31/déc./2022 |
-2,80 |
3,85 |
4,88 |
-4,26 |
-16,44 |
31/déc./2022 |
01/sept./1998 |
74.582.934,34 |
20,49 |
- |
912,33 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0171285157 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-13,31 |
-13,31 |
-2,09 |
0,50 |
2,30 |
3,45 |
31/déc./2022 |
-13,31 |
1,70 |
6,46 |
13,61 |
-3,87 |
31/déc./2022 |
-13,31 |
2,75 |
-6,13 |
2,52 |
25,48 |
69,52 |
31/déc./2022 |
-3,87 |
13,61 |
6,46 |
1,70 |
-13,31 |
31/déc./2022 |
08/juin/2007 |
27.811.349,01 |
23,94 |
- |
1.654,33 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0171284937 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-12,87 |
-12,87 |
-1,60 |
1,00 |
2,82 |
4,03 |
31/déc./2022 |
-12,87 |
2,22 |
6,98 |
14,16 |
-3,36 |
31/déc./2022 |
-12,87 |
2,97 |
-4,72 |
5,12 |
32,01 |
85,06 |
31/déc./2022 |
-3,36 |
14,16 |
6,98 |
2,22 |
-12,87 |
31/déc./2022 |
08/juin/2007 |
177.498.265,64 |
26,94 |
- |
1.654,33 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0172401969 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-12,83 |
-12,83 |
-1,60 |
1,02 |
2,81 |
3,96 |
31/déc./2022 |
-12,83 |
2,19 |
6,96 |
14,28 |
-3,39 |
31/déc./2022 |
-12,83 |
3,06 |
-4,73 |
5,18 |
31,95 |
82,98 |
31/déc./2022 |
-3,39 |
14,28 |
6,96 |
2,19 |
-12,83 |
31/déc./2022 |
08/juin/2007 |
55.336.351,93 |
7,23 |
- |
1.654,33 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
GBP |
LU0567554463 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-14,12 |
-14,12 |
-2,91 |
-0,57 |
1,84 |
3,08 |
31/déc./2022 |
-14,12 |
1,96 |
4,51 |
11,97 |
-5,18 |
31/déc./2022 |
-14,12 |
1,93 |
-8,49 |
-2,84 |
20,00 |
44,06 |
31/déc./2022 |
-5,18 |
11,97 |
4,51 |
1,96 |
-14,12 |
31/déc./2022 |
14/déc./2010 |
14.820.008,76 |
18,33 |
- |
1.654,33 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0172401704 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-15,24 |
-15,24 |
-3,59 |
-1,39 |
1,14 |
3,33 |
31/déc./2022 |
-15,24 |
1,32 |
4,35 |
10,89 |
-6,16 |
31/déc./2022 |
-15,24 |
1,10 |
-10,39 |
-6,75 |
12,01 |
87,34 |
31/déc./2022 |
-6,16 |
10,89 |
4,35 |
1,32 |
-15,24 |
31/déc./2022 |
01/sept./2003 |
9.705.589,80 |
4,34 |
- |
1.654,33 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
GBP |
LU0372548783 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-13,49 |
-13,49 |
-2,21 |
0,14 |
2,52 |
4,50 |
31/déc./2022 |
-13,49 |
2,69 |
5,26 |
12,75 |
-4,49 |
31/déc./2022 |
-13,49 |
2,28 |
-6,50 |
0,69 |
28,23 |
88,50 |
31/déc./2022 |
-4,49 |
12,75 |
5,26 |
2,69 |
-13,49 |
31/déc./2022 |
08/août/2008 |
3.653.228,46 |
19,79 |
- |
1.654,33 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0011850046 |
BGF Global Long-Horizon Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-18,88 |
-18,88 |
5,60 |
8,26 |
8,93 |
8,01 |
31/déc./2022 |
-18,88 |
19,62 |
21,35 |
33,52 |
-5,43 |
31/déc./2022 |
-18,88 |
8,15 |
17,77 |
48,71 |
135,33 |
689,96 |
31/déc./2022 |
-5,43 |
33,52 |
21,35 |
19,62 |
-18,88 |
31/déc./2022 |
29/févr./1996 |
605.156.776,52 |
86,47 |
- |
1.226,49 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0171288334 |
BGF Systematic Sustainable Global SmallCap Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-10,90 |
-10,90 |
5,35 |
5,67 |
9,03 |
8,32 |
31/déc./2022 |
-10,90 |
27,57 |
2,85 |
30,06 |
-13,37 |
31/déc./2022 |
-10,90 |
4,91 |
16,91 |
31,73 |
137,39 |
379,28 |
31/déc./2022 |
-13,37 |
30,06 |
2,85 |
27,57 |
-10,90 |
31/déc./2022 |
19/mai/2003 |
45.791.074,65 |
127,58 |
- |
264,36 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0054578231 |
BGF Systematic Sustainable Global SmallCap Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-16,02 |
-16,02 |
3,66 |
3,26 |
6,74 |
9,46 |
31/déc./2022 |
-16,02 |
17,94 |
12,46 |
27,61 |
-17,40 |
31/déc./2022 |
-16,02 |
7,67 |
11,40 |
17,41 |
91,99 |
1.173,42 |
31/déc./2022 |
-17,40 |
27,61 |
12,46 |
17,94 |
-16,02 |
31/déc./2022 |
04/nov./1994 |
157.499.137,39 |
138,22 |
- |
264,36 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0376433602 |
BGF Systematic Sustainable Global SmallCap Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-10,22 |
-10,22 |
6,14 |
6,47 |
9,85 |
8,88 |
31/déc./2022 |
-10,22 |
28,53 |
3,63 |
31,04 |
-12,70 |
31/déc./2022 |
-10,22 |
5,31 |
19,58 |
36,79 |
155,87 |
241,30 |
31/déc./2022 |
-12,70 |
31,04 |
3,63 |
28,53 |
-10,22 |
31/déc./2022 |
28/juil./2008 |
18.607.943,88 |
142,28 |
- |
264,36 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0724617971 |
BGF Systematic Sustainable Global SmallCap Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-15,39 |
-15,39 |
- |
- |
- |
-9,16 |
31/déc./2022 |
-15,39 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2022 |
-15,39 |
8,07 |
- |
- |
- |
-13,75 |
31/déc./2022 |
- |
- |
- |
- |
-15,39 |
31/déc./2022 |
16/juin/2021 |
8.161.789,61 |
154,14 |
- |
264,36 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0171288508 |
BGF Systematic Sustainable Global SmallCap Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-11,34 |
-11,34 |
4,82 |
5,14 |
8,49 |
7,73 |
31/déc./2022 |
-11,34 |
26,93 |
2,34 |
29,41 |
-13,79 |
31/déc./2022 |
-11,34 |
4,65 |
15,17 |
28,48 |
125,79 |
330,56 |
31/déc./2022 |
-13,79 |
29,41 |
2,34 |
26,93 |
-11,34 |
31/déc./2022 |
19/mai/2003 |
8.481.176,50 |
115,26 |
- |
264,36 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0248272758 |
BGF India Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-14,84 |
-14,84 |
5,36 |
2,13 |
7,42 |
5,49 |
31/déc./2022 |
-14,84 |
25,58 |
9,38 |
8,00 |
-12,03 |
31/déc./2022 |
-14,84 |
6,07 |
16,97 |
11,13 |
104,64 |
143,87 |
31/déc./2022 |
-12,03 |
8,00 |
9,38 |
25,58 |
-14,84 |
31/déc./2022 |
28/avr./2006 |
206.273.857,81 |
44,70 |
- |
417,50 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0724618193 |
BGF India Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-14,21 |
-14,21 |
6,15 |
2,90 |
8,24 |
9,61 |
31/déc./2022 |
-14,21 |
26,50 |
10,21 |
8,82 |
-11,36 |
31/déc./2022 |
-14,21 |
6,45 |
19,60 |
15,36 |
120,77 |
174,25 |
31/déc./2022 |
-11,36 |
8,82 |
10,21 |
26,50 |
-14,21 |
31/déc./2022 |
30/déc./2011 |
4.607.580,68 |
50,39 |
- |
417,50 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0255399742 |
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-11,46 |
-11,46 |
-0,01 |
-1,44 |
8,75 |
0,50 |
31/déc./2022 |
-11,46 |
11,43 |
1,32 |
24,15 |
-25,06 |
31/déc./2022 |
-11,46 |
2,39 |
-0,04 |
-6,99 |
131,43 |
8,62 |
31/déc./2022 |
-25,06 |
24,15 |
1,32 |
11,43 |
-11,46 |
31/déc./2022 |
29/mai/2006 |
1.912.391,93 |
50,16 |
- |
18.060,18 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0171289068 |
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-17,57 |
-17,57 |
-3,70 |
-1,37 |
7,45 |
3,47 |
31/déc./2022 |
-17,57 |
9,89 |
-1,42 |
29,38 |
-19,21 |
31/déc./2022 |
-17,57 |
2,49 |
-10,71 |
-6,66 |
105,12 |
103,60 |
31/déc./2022 |
-19,21 |
29,38 |
-1,42 |
9,89 |
-17,57 |
31/déc./2022 |
18/févr./2002 |
7.738.206,01 |
57,55 |
- |
18.060,18 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
JPY |
LU0249411835 |
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-10,41 |
-10,41 |
1,16 |
-0,40 |
9,79 |
5,07 |
31/déc./2022 |
-10,41 |
12,71 |
2,52 |
24,94 |
-24,21 |
31/déc./2022 |
-10,41 |
2,52 |
3,52 |
-1,98 |
154,40 |
483,02 |
31/déc./2022 |
-24,21 |
24,94 |
2,52 |
12,71 |
-10,41 |
31/déc./2022 |
13/mai/1987 |
2.430.552.995,34 |
8.160,00 |
- |
18.060,18 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
GBP |
LU0204063480 |
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-13,45 |
-13,45 |
-2,49 |
-1,47 |
8,26 |
6,20 |
31/déc./2022 |
-13,45 |
1,83 |
5,20 |
21,94 |
-17,86 |
31/déc./2022 |
-13,45 |
5,81 |
-7,28 |
-7,12 |
121,22 |
752,22 |
31/déc./2022 |
-17,86 |
21,94 |
5,20 |
1,83 |
-13,45 |
31/déc./2022 |
13/mai/1987 |
13.148,76 |
51,50 |
- |
18.060,18 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
JPY |
LU0496417709 |
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-9,73 |
-9,73 |
1,93 |
0,36 |
10,62 |
8,53 |
31/déc./2022 |
-9,73 |
13,56 |
3,30 |
25,90 |
-23,64 |
31/déc./2022 |
-9,73 |
2,91 |
5,89 |
1,79 |
174,29 |
184,61 |
31/déc./2022 |
-23,64 |
25,90 |
3,30 |
13,56 |
-9,73 |
31/déc./2022 |
22/mars/2010 |
816.142.074,36 |
9.144,00 |
- |
18.060,18 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0171289225 |
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-17,98 |
-17,98 |
-4,19 |
-1,86 |
6,91 |
0,08 |
31/déc./2022 |
-17,98 |
9,35 |
-1,92 |
28,77 |
-19,62 |
31/déc./2022 |
-17,98 |
2,24 |
-12,04 |
-8,96 |
95,12 |
1,83 |
31/déc./2022 |
-19,62 |
28,77 |
-1,92 |
9,35 |
-17,98 |
31/déc./2022 |
27/oct./2000 |
3.703.615,74 |
51,04 |
- |
18.060,18 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
JPY |
LU0249422956 |
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-10,85 |
-10,85 |
0,66 |
-0,90 |
9,24 |
4,56 |
31/déc./2022 |
-10,85 |
12,14 |
2,01 |
24,31 |
-24,59 |
31/déc./2022 |
-10,85 |
2,27 |
1,98 |
-4,40 |
142,01 |
389,08 |
31/déc./2022 |
-24,59 |
24,31 |
2,01 |
12,14 |
-10,85 |
31/déc./2022 |
29/mai/2006 |
186.993.237,74 |
7.237,00 |
- |
18.060,18 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0090841692 |
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-23,10 |
-23,10 |
-5,69 |
-4,11 |
4,58 |
6,27 |
31/déc./2022 |
-23,10 |
1,17 |
7,80 |
25,71 |
-23,11 |
31/déc./2022 |
-23,10 |
4,45 |
-16,13 |
-18,93 |
56,52 |
339,52 |
31/déc./2022 |
-23,11 |
25,71 |
7,80 |
1,17 |
-23,10 |
31/déc./2022 |
01/sept./1998 |
2.664.752,82 |
55,30 |
- |
18.060,18 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
JPY |
LU0249410860 |
BGF Japan Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-8,05 |
-8,05 |
6,33 |
3,08 |
9,78 |
3,38 |
31/déc./2022 |
-8,05 |
11,00 |
17,80 |
18,98 |
-18,65 |
31/déc./2022 |
-8,05 |
2,34 |
20,23 |
16,37 |
154,25 |
80,81 |
31/déc./2022 |
-18,65 |
18,98 |
17,80 |
11,00 |
-8,05 |
31/déc./2022 |
28/févr./2005 |
1.050.687.247,19 |
1.961,00 |
- |
25.925,96 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0212924517 |
BGF Japan Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-20,67 |
-20,67 |
-0,35 |
-0,27 |
5,10 |
1,97 |
31/déc./2022 |
-20,67 |
0,11 |
24,60 |
20,25 |
-17,07 |
31/déc./2022 |
-20,67 |
4,58 |
-1,05 |
-1,32 |
64,46 |
41,60 |
31/déc./2022 |
-17,07 |
20,25 |
24,60 |
0,11 |
-20,67 |
31/déc./2022 |
28/févr./2005 |
26.693.652,65 |
14,99 |
- |
25.925,96 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0212925324 |
BGF Japan Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-15,84 |
-15,84 |
0,72 |
1,56 |
6,90 |
2,74 |
31/déc./2022 |
-15,84 |
7,64 |
12,79 |
22,54 |
-13,70 |
31/déc./2022 |
-15,84 |
2,00 |
2,17 |
8,05 |
94,90 |
62,07 |
31/déc./2022 |
-13,70 |
22,54 |
12,79 |
7,64 |
-15,84 |
31/déc./2022 |
28/févr./2005 |
6.756.315,13 |
12,70 |
- |
25.925,96 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
JPY |
LU0249411165 |
BGF Japan Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-8,51 |
-8,51 |
5,82 |
2,57 |
9,23 |
2,89 |
31/déc./2022 |
-8,51 |
10,39 |
17,32 |
18,40 |
-19,08 |
31/déc./2022 |
-8,51 |
2,12 |
18,48 |
13,51 |
141,76 |
66,12 |
31/déc./2022 |
-19,08 |
18,40 |
17,32 |
10,39 |
-8,51 |
31/déc./2022 |
28/févr./2005 |
756.722.946,68 |
1.801,00 |
- |
25.925,96 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0212924947 |
BGF Japan Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-21,06 |
-21,06 |
-0,86 |
-0,75 |
4,58 |
1,49 |
31/déc./2022 |
-21,06 |
-0,42 |
23,97 |
19,73 |
-17,47 |
31/déc./2022 |
-21,06 |
4,33 |
-2,55 |
-3,70 |
56,56 |
30,10 |
31/déc./2022 |
-17,47 |
19,73 |
23,97 |
-0,42 |
-21,06 |
31/déc./2022 |
28/févr./2005 |
1.926.021,11 |
13,76 |
- |
25.925,96 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0277197835 |
BGF Japan Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-10,02 |
-10,02 |
4,44 |
1,40 |
8,10 |
0,05 |
31/déc./2022 |
-10,02 |
9,32 |
15,80 |
17,67 |
-20,00 |
31/déc./2022 |
-10,02 |
1,89 |
13,90 |
7,23 |
117,87 |
0,79 |
31/déc./2022 |
-20,00 |
17,67 |
15,80 |
9,32 |
-10,02 |
31/déc./2022 |
01/déc./2006 |
18.879.619,23 |
10,68 |
- |
25.925,96 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0171289498 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
13,78 |
13,78 |
-7,92 |
-1,22 |
-1,25 |
7,34 |
31/déc./2022 |
13,78 |
-8,64 |
-24,90 |
19,09 |
1,14 |
31/déc./2022 |
13,78 |
9,88 |
-21,93 |
-5,96 |
-11,86 |
327,34 |
31/déc./2022 |
1,14 |
19,09 |
-24,90 |
-8,64 |
13,78 |
31/déc./2022 |
01/juil./2002 |
113.681.231,61 |
56,76 |
- |
832,01 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0408221785 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
13,80 |
13,80 |
-7,92 |
-1,22 |
-1,26 |
4,39 |
31/déc./2022 |
13,80 |
-8,65 |
-24,90 |
19,10 |
1,16 |
31/déc./2022 |
13,80 |
9,89 |
-21,93 |
-5,94 |
-11,87 |
82,08 |
31/déc./2022 |
1,16 |
19,10 |
-24,90 |
-8,65 |
13,80 |
31/déc./2022 |
19/janv./2009 |
1.534.357,45 |
49,28 |
- |
832,01 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
GBP |
LU0204063647 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
19,98 |
19,98 |
-6,64 |
-1,27 |
-0,42 |
6,92 |
31/déc./2022 |
19,98 |
-14,63 |
-20,54 |
13,19 |
1,83 |
31/déc./2022 |
19,98 |
13,55 |
-18,61 |
-6,19 |
-4,09 |
232,62 |
31/déc./2022 |
1,83 |
13,19 |
-20,54 |
-14,63 |
19,98 |
31/déc./2022 |
18/janv./2005 |
460.302,74 |
43,47 |
- |
832,01 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
USD |
LU0252970081 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,05 |
8,05 |
-8,72 |
-2,74 |
-2,60 |
1,67 |
31/déc./2022 |
8,05 |
-14,91 |
-17,27 |
17,76 |
-2,84 |
31/déc./2022 |
8,05 |
13,19 |
-23,93 |
-12,97 |
-23,17 |
31,65 |
31/déc./2022 |
-2,84 |
17,76 |
-17,27 |
-14,91 |
8,05 |
31/déc./2022 |
19/mai/2006 |
65.897.004,61 |
69,44 |
- |
832,01 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0147409709 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,71 |
6,71 |
-9,85 |
-3,95 |
-3,81 |
7,20 |
31/déc./2022 |
6,71 |
-15,95 |
-18,29 |
16,27 |
-4,05 |
31/déc./2022 |
6,71 |
12,49 |
-26,72 |
-18,25 |
-32,18 |
315,76 |
31/déc./2022 |
-4,05 |
16,27 |
-18,29 |
-15,95 |
6,71 |
31/déc./2022 |
01/juil./2002 |
5.124.730,71 |
55,50 |
- |
832,01 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
CHF |
LU0521028802 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,01 |
4,01 |
-11,32 |
-6,03 |
-5,33 |
-5,98 |
31/déc./2022 |
4,01 |
-16,84 |
-19,38 |
12,94 |
-6,98 |
31/déc./2022 |
4,01 |
10,79 |
-30,27 |
-26,75 |
-42,20 |
-50,70 |
31/déc./2022 |
-6,98 |
12,94 |
-19,38 |
-16,84 |
4,01 |
31/déc./2022 |
12/juil./2011 |
51.984,04 |
5,19 |
- |
832,01 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
PLN |
LU0480534832 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,28 |
8,28 |
-10,38 |
-4,81 |
-3,76 |
-2,54 |
31/déc./2022 |
8,28 |
-16,48 |
-20,42 |
15,49 |
-5,98 |
31/déc./2022 |
8,28 |
14,49 |
-28,03 |
-21,85 |
-31,85 |
-28,10 |
31/déc./2022 |
-5,98 |
15,49 |
-20,42 |
-16,48 |
8,28 |
31/déc./2022 |
25/févr./2010 |
28.128.765,27 |
7,61 |
- |
832,01 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
SGD |
LU0572108347 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,57 |
6,57 |
-10,41 |
-4,60 |
-4,19 |
-5,11 |
31/déc./2022 |
6,57 |
-15,91 |
-19,76 |
15,71 |
-5,02 |
31/déc./2022 |
6,57 |
12,39 |
-28,09 |
-20,97 |
-34,84 |
-46,50 |
31/déc./2022 |
-5,02 |
15,71 |
-19,76 |
-15,91 |
6,57 |
31/déc./2022 |
28/janv./2011 |
4.236.778,04 |
5,65 |
- |
832,01 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0622213642 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-11,62 |
-11,62 |
-6,81 |
-5,57 |
-3,53 |
-3,58 |
31/déc./2022 |
-11,62 |
-8,75 |
0,37 |
8,89 |
-14,81 |
31/déc./2022 |
-11,62 |
4,31 |
-19,06 |
-24,91 |
-30,20 |
-34,60 |
31/déc./2022 |
-14,81 |
8,89 |
0,37 |
-8,75 |
-11,62 |
31/déc./2022 |
05/mai/2011 |
30.480.525,54 |
6,85 |
- |
1.503,46 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0278461065 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,80 |
-3,80 |
-3,72 |
-1,27 |
-0,08 |
0,87 |
31/déc./2022 |
-3,80 |
-0,48 |
-6,78 |
13,91 |
-7,74 |
31/déc./2022 |
-3,80 |
3,33 |
-10,76 |
-6,21 |
-0,80 |
14,76 |
31/déc./2022 |
-7,74 |
13,91 |
-6,78 |
-0,48 |
-3,80 |
31/déc./2022 |
02/févr./2007 |
384,60 |
2,85 |
- |
1.503,46 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0278457204 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,52 |
-3,52 |
-3,64 |
-1,27 |
-0,07 |
1,01 |
31/déc./2022 |
-3,52 |
-0,77 |
-6,54 |
13,92 |
-7,98 |
31/déc./2022 |
-3,52 |
3,41 |
-10,52 |
-6,19 |
-0,74 |
17,31 |
31/déc./2022 |
-7,98 |
13,92 |
-6,54 |
-0,77 |
-3,52 |
31/déc./2022 |
02/févr./2007 |
13.321.380,10 |
20,73 |
- |
1.503,46 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0278470058 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-9,06 |
-9,06 |
-5,18 |
-3,52 |
-2,17 |
-0,18 |
31/déc./2022 |
-9,06 |
-8,24 |
2,15 |
11,77 |
-12,25 |
31/déc./2022 |
-9,06 |
6,16 |
-14,76 |
-16,39 |
-19,72 |
-2,82 |
31/déc./2022 |
-12,25 |
11,77 |
2,15 |
-8,24 |
-9,06 |
31/déc./2022 |
02/févr./2007 |
135.701.187,24 |
22,46 |
- |
1.503,46 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0278457469 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,40 |
-3,40 |
-3,65 |
-1,27 |
-0,07 |
0,60 |
31/déc./2022 |
-3,40 |
-0,76 |
-6,69 |
13,84 |
-7,89 |
31/déc./2022 |
-3,40 |
3,33 |
-10,55 |
-6,20 |
-0,66 |
9,93 |
31/déc./2022 |
-7,89 |
13,84 |
-6,69 |
-0,76 |
-3,40 |
31/déc./2022 |
02/févr./2007 |
373.985,13 |
2,87 |
- |
1.503,46 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
HKD |
LU0388349754 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-9,08 |
-9,08 |
-5,14 |
-3,56 |
-2,12 |
-1,38 |
31/déc./2022 |
-9,08 |
-7,72 |
1,74 |
11,11 |
-12,04 |
31/déc./2022 |
-9,08 |
5,50 |
-14,64 |
-16,57 |
-19,26 |
-17,97 |
31/déc./2022 |
-12,04 |
11,11 |
1,74 |
-7,72 |
-9,08 |
31/déc./2022 |
22/sept./2008 |
75.893.986,19 |
24,38 |
- |
1.503,46 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
USD |
LU0278470132 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-9,14 |
-9,14 |
-5,17 |
-3,53 |
-2,17 |
-0,61 |
31/déc./2022 |
-9,14 |
-8,09 |
2,10 |
11,60 |
-12,20 |
31/déc./2022 |
-9,14 |
6,16 |
-14,73 |
-16,45 |
-19,74 |
-9,31 |
31/déc./2022 |
-12,20 |
11,60 |
2,10 |
-8,09 |
-9,14 |
31/déc./2022 |
02/févr./2007 |
10.900.777,24 |
3,11 |
- |
1.503,46 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0478974834 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,53 |
-3,53 |
-3,65 |
-1,27 |
-0,07 |
0,71 |
31/déc./2022 |
-3,53 |
-0,70 |
-6,62 |
13,95 |
-7,99 |
31/déc./2022 |
-3,53 |
3,45 |
-10,55 |
-6,21 |
-0,74 |
9,67 |
31/déc./2022 |
-7,99 |
13,95 |
-6,62 |
-0,70 |
-3,53 |
31/déc./2022 |
18/janv./2010 |
210.848,01 |
11,55 |
- |
1.503,46 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
USD |
LU0548402170 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-9,05 |
-9,05 |
-5,17 |
-3,52 |
-2,17 |
-2,07 |
31/déc./2022 |
-9,05 |
-8,22 |
2,17 |
11,72 |
-12,27 |
31/déc./2022 |
-9,05 |
6,20 |
-14,71 |
-16,40 |
-19,72 |
-22,50 |
31/déc./2022 |
-12,27 |
11,72 |
2,17 |
-8,22 |
-9,05 |
31/déc./2022 |
14/oct./2010 |
522.055,12 |
12,52 |
- |
1.503,46 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0329592702 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,01 |
-3,01 |
-3,14 |
-0,77 |
0,43 |
1,62 |
31/déc./2022 |
-3,01 |
-0,22 |
-6,11 |
14,46 |
-7,49 |
31/déc./2022 |
-3,01 |
3,70 |
-9,14 |
-3,79 |
4,40 |
27,48 |
31/déc./2022 |
-7,49 |
14,46 |
-6,11 |
-0,22 |
-3,01 |
31/déc./2022 |
12/nov./2007 |
24.933.414,60 |
22,37 |
- |
1.503,46 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0523291242 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-8,52 |
-8,52 |
-4,69 |
-3,02 |
-1,68 |
-1,12 |
31/déc./2022 |
-8,52 |
-7,79 |
2,63 |
12,36 |
-11,81 |
31/déc./2022 |
-8,52 |
6,48 |
-13,42 |
-14,21 |
-15,56 |
-12,99 |
31/déc./2022 |
-11,81 |
12,36 |
2,63 |
-7,79 |
-8,52 |
31/déc./2022 |
09/août/2010 |
2.141.240,40 |
12,85 |
- |
1.503,46 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0278459671 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,00 |
-4,00 |
-4,13 |
-1,77 |
-0,57 |
0,50 |
31/déc./2022 |
-4,00 |
-1,23 |
-7,06 |
13,37 |
-8,42 |
31/déc./2022 |
-4,00 |
3,13 |
-11,89 |
-8,52 |
-5,58 |
8,33 |
31/déc./2022 |
-8,42 |
13,37 |
-7,06 |
-1,23 |
-4,00 |
31/déc./2022 |
02/févr./2007 |
15.052.792,49 |
19,14 |
- |
1.503,46 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0374975414 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-9,49 |
-9,49 |
-5,65 |
-4,00 |
-2,66 |
-2,13 |
31/déc./2022 |
-9,49 |
-8,71 |
1,66 |
11,22 |
-12,72 |
31/déc./2022 |
-9,49 |
5,90 |
-16,00 |
-18,46 |
-23,61 |
-26,75 |
31/déc./2022 |
-12,72 |
11,22 |
1,66 |
-8,71 |
-9,49 |
31/déc./2022 |
15/juil./2008 |
192.695,82 |
20,73 |
- |
1.503,46 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
PLN |
LU0480535052 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-7,10 |
-7,10 |
-5,25 |
-4,13 |
-2,11 |
-1,02 |
31/déc./2022 |
-7,10 |
-8,88 |
0,48 |
10,50 |
-13,85 |
31/déc./2022 |
-7,10 |
7,74 |
-14,94 |
-19,02 |
-19,24 |
-12,30 |
31/déc./2022 |
-13,85 |
10,50 |
0,48 |
-8,88 |
-7,10 |
31/déc./2022 |
08/mars/2010 |
6.339.232,45 |
9,23 |
- |
1.503,46 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
AUD |
LU0575500318 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-10,64 |
-10,64 |
-6,50 |
-4,72 |
-2,10 |
-1,56 |
31/déc./2022 |
-10,64 |
-8,59 |
0,07 |
10,56 |
-13,09 |
31/déc./2022 |
-10,64 |
4,82 |
-18,26 |
-21,46 |
-19,11 |
-16,95 |
31/déc./2022 |
-13,09 |
10,56 |
0,07 |
-8,59 |
-10,64 |
31/déc./2022 |
04/mars/2011 |
337.059,46 |
4,96 |
- |
1.503,46 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0474536231 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-12,44 |
-12,44 |
-7,72 |
-6,52 |
-4,49 |
-3,45 |
31/déc./2022 |
-12,44 |
-9,76 |
-0,53 |
7,74 |
-15,70 |
31/déc./2022 |
-12,44 |
3,68 |
-21,41 |
-28,62 |
-36,86 |
-36,72 |
31/déc./2022 |
-15,70 |
7,74 |
-0,53 |
-9,76 |
-12,44 |
31/déc./2022 |
18/déc./2009 |
2.989.541,12 |
6,19 |
- |
1.503,46 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
CHF |
LU0623004180 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-11,62 |
-11,62 |
-7,21 |
-6,13 |
-4,20 |
-4,08 |
31/déc./2022 |
-11,62 |
-9,60 |
0,00 |
7,83 |
-15,38 |
31/déc./2022 |
-11,62 |
4,05 |
-20,10 |
-27,10 |
-34,88 |
-38,40 |
31/déc./2022 |
-15,38 |
7,83 |
0,00 |
-9,60 |
-11,62 |
31/déc./2022 |
17/mai/2011 |
775.963,34 |
6,44 |
- |
1.503,46 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0408221868 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-13,37 |
-13,37 |
14,28 |
12,29 |
11,47 |
7,19 |
31/déc./2022 |
-13,37 |
25,13 |
37,69 |
32,58 |
-9,77 |
31/déc./2022 |
-13,37 |
10,80 |
49,26 |
78,55 |
196,07 |
163,57 |
31/déc./2022 |
-9,77 |
32,58 |
37,69 |
25,13 |
-13,37 |
31/déc./2022 |
19/janv./2009 |
110.347.976,09 |
15,21 |
- |
7.124,15 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
USD |
LU0724618433 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-18,32 |
-18,32 |
- |
- |
- |
-9,50 |
31/déc./2022 |
-18,32 |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2022 |
-18,32 |
13,65 |
- |
- |
- |
-13,74 |
31/déc./2022 |
- |
- |
- |
- |
-18,32 |
31/déc./2022 |
07/juil./2021 |
141.241,35 |
16,52 |
- |
7.124,15 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0252964944 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-12,74 |
-12,74 |
15,15 |
13,15 |
12,30 |
4,58 |
31/déc./2022 |
-12,74 |
26,14 |
38,72 |
33,54 |
-9,06 |
31/déc./2022 |
-12,74 |
11,13 |
52,69 |
85,44 |
218,93 |
110,55 |
31/déc./2022 |
-9,06 |
33,54 |
38,72 |
26,14 |
-12,74 |
31/déc./2022 |
19/mai/2006 |
480.091.728,79 |
17,50 |
- |
7.124,15 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0252969661 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-17,71 |
-17,71 |
13,29 |
10,57 |
9,94 |
3,47 |
31/déc./2022 |
-17,71 |
16,53 |
51,64 |
31,09 |
-13,29 |
31/déc./2022 |
-17,71 |
14,13 |
45,42 |
65,30 |
158,06 |
76,25 |
31/déc./2022 |
-13,29 |
31,09 |
51,64 |
16,53 |
-17,71 |
31/déc./2022 |
19/mai/2006 |
208.530.256,58 |
18,96 |
- |
7.124,15 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
GBP |
LU0435534705 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-7,97 |
-7,97 |
16,75 |
13,07 |
13,25 |
7,99 |
31/déc./2022 |
-7,97 |
17,84 |
46,74 |
26,88 |
-8,48 |
31/déc./2022 |
-7,97 |
14,82 |
59,15 |
84,80 |
246,90 |
182,53 |
31/déc./2022 |
-8,48 |
26,88 |
46,74 |
17,84 |
-7,97 |
31/déc./2022 |
25/juin/2009 |
157.845.668,11 |
14,38 |
- |
7.124,15 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
USD |
LU0124386052 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-18,75 |
-18,75 |
11,87 |
9,20 |
8,59 |
1,44 |
31/déc./2022 |
-18,75 |
15,15 |
49,64 |
29,48 |
-14,33 |
31/déc./2022 |
-18,75 |
13,37 |
40,00 |
55,29 |
127,88 |
36,50 |
31/déc./2022 |
-14,33 |
29,48 |
49,64 |
15,15 |
-18,75 |
31/déc./2022 |
06/avr./2001 |
182.568.129,97 |
14,96 |
- |
7.124,15 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
GBP |
LU0297947409 |
BGF US Dollar Reserve Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,59 |
0,59 |
-0,11 |
-0,17 |
-0,23 |
1,35 |
31/déc./2022 |
0,59 |
-0,48 |
-0,44 |
-0,13 |
-0,38 |
31/déc./2022 |
0,59 |
0,70 |
-0,33 |
-0,84 |
-2,31 |
38,50 |
31/déc./2022 |
-0,38 |
-0,13 |
-0,44 |
-0,48 |
0,59 |
31/déc./2022 |
01/sept./1998 |
3.184.597,97 |
179,98 |
- |
471,55 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0592702228 |
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,69 |
-4,69 |
-0,61 |
0,73 |
1,04 |
1,36 |
31/déc./2022 |
-4,69 |
-0,38 |
3,39 |
4,68 |
0,91 |
31/déc./2022 |
-4,69 |
0,08 |
-1,83 |
3,70 |
10,95 |
17,08 |
31/déc./2022 |
0,91 |
4,68 |
3,39 |
-0,38 |
-4,69 |
31/déc./2022 |
19/avr./2011 |
97.643.532,30 |
9,22 |
- |
1.680,17 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0200685070 |
BGF US Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-18,52 |
-18,52 |
4,46 |
4,18 |
8,67 |
5,29 |
31/déc./2022 |
-18,52 |
22,30 |
14,37 |
22,19 |
-11,88 |
31/déc./2022 |
-18,52 |
0,43 |
13,97 |
22,71 |
129,69 |
156,10 |
31/déc./2022 |
-11,88 |
22,19 |
14,37 |
22,30 |
-18,52 |
31/déc./2022 |
01/oct./2004 |
10.675.354,97 |
27,89 |
- |
1.438,61 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0592702145 |
BGF US Government Mortgage Impact Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-12,92 |
-12,92 |
-3,28 |
-0,78 |
0,43 |
1,05 |
31/déc./2022 |
-12,92 |
-1,43 |
5,41 |
6,85 |
-0,53 |
31/déc./2022 |
-12,92 |
-3,51 |
-9,52 |
-3,84 |
4,37 |
12,95 |
31/déc./2022 |
-0,53 |
6,85 |
5,41 |
-1,43 |
-12,92 |
31/déc./2022 |
19/avr./2011 |
3.397.396,29 |
7,81 |
- |
90,53 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0277197322 |
BGF US Government Mortgage Impact Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-8,38 |
-8,38 |
-2,54 |
0,68 |
1,70 |
2,66 |
31/déc./2022 |
-8,38 |
5,69 |
-4,39 |
7,94 |
3,52 |
31/déc./2022 |
-8,38 |
-6,38 |
-7,42 |
3,45 |
18,42 |
52,55 |
31/déc./2022 |
3,52 |
7,94 |
-4,39 |
5,69 |
-8,38 |
31/déc./2022 |
01/déc./2006 |
4.315.674,54 |
15,26 |
- |
90,53 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
HKD |
LU0471298694 |
BGF Nutrition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-21,96 |
-21,96 |
-0,71 |
-0,78 |
1,25 |
2,34 |
31/déc./2022 |
-21,96 |
5,31 |
19,11 |
17,31 |
-16,27 |
31/déc./2022 |
-21,96 |
-3,44 |
-2,11 |
-3,85 |
13,19 |
34,70 |
31/déc./2022 |
-16,27 |
17,31 |
19,11 |
5,31 |
-21,96 |
31/déc./2022 |
09/févr./2010 |
3.847.185,40 |
14,29 |
- |
306,33 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0385154629 |
BGF Nutrition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-21,92 |
-21,92 |
-0,73 |
-0,71 |
1,20 |
2,31 |
31/déc./2022 |
-21,92 |
4,75 |
19,59 |
18,06 |
-16,45 |
31/déc./2022 |
-21,92 |
-2,89 |
-2,18 |
-3,52 |
12,67 |
34,30 |
31/déc./2022 |
-16,45 |
18,06 |
19,59 |
4,75 |
-21,92 |
31/déc./2022 |
09/févr./2010 |
34.709.017,39 |
14,16 |
- |
306,33 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0496654400 |
BGF Nutrition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-16,40 |
-16,40 |
1,74 |
2,43 |
4,18 |
4,58 |
31/déc./2022 |
-16,40 |
14,26 |
10,25 |
21,16 |
-11,63 |
31/déc./2022 |
-16,40 |
-4,93 |
5,32 |
12,76 |
50,60 |
76,91 |
31/déc./2022 |
-11,63 |
21,16 |
10,25 |
14,26 |
-16,40 |
31/déc./2022 |
31/mars/2010 |
24.371.607,05 |
14,43 |
- |
306,33 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0629637199 |
BGF Nutrition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-21,25 |
-21,25 |
0,09 |
0,09 |
1,99 |
1,52 |
31/déc./2022 |
-21,25 |
5,61 |
20,57 |
19,00 |
-15,80 |
31/déc./2022 |
-21,25 |
-2,50 |
0,27 |
0,47 |
21,77 |
19,13 |
31/déc./2022 |
-15,80 |
19,00 |
20,57 |
5,61 |
-21,25 |
31/déc./2022 |
24/mai/2011 |
8.255.822,14 |
15,64 |
- |
306,33 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0496654822 |
BGF Nutrition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-17,56 |
-17,56 |
0,37 |
1,09 |
2,85 |
3,24 |
31/déc./2022 |
-17,56 |
12,70 |
8,84 |
19,61 |
-12,72 |
31/déc./2022 |
-17,56 |
-5,61 |
1,12 |
5,56 |
32,51 |
50,26 |
31/déc./2022 |
-12,72 |
19,61 |
8,84 |
12,70 |
-17,56 |
31/déc./2022 |
31/mars/2010 |
101.390.677,01 |
12,25 |
- |
306,33 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
PLN |
LU0612935741 |
BGF Nutrition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-20,57 |
-20,57 |
-0,95 |
-1,35 |
1,41 |
0,55 |
31/déc./2022 |
-20,57 |
4,19 |
17,41 |
16,70 |
-17,62 |
31/déc./2022 |
-20,57 |
-1,57 |
-2,83 |
-6,57 |
14,99 |
6,60 |
31/déc./2022 |
-17,62 |
16,70 |
17,41 |
4,19 |
-20,57 |
31/déc./2022 |
20/avr./2011 |
7.218.472,23 |
11,25 |
- |
306,33 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
SGD |
LU0471298777 |
BGF Nutrition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-22,66 |
-22,66 |
-1,53 |
-1,58 |
0,66 |
1,61 |
31/déc./2022 |
-22,66 |
4,40 |
18,26 |
17,00 |
-17,36 |
31/déc./2022 |
-22,66 |
-3,46 |
-4,51 |
-7,66 |
6,78 |
22,90 |
31/déc./2022 |
-17,36 |
17,00 |
18,26 |
4,40 |
-22,66 |
31/déc./2022 |
09/févr./2010 |
12.931.763,29 |
12,94 |
- |
306,33 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0471299072 |
BGF Nutrition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-24,49 |
-24,49 |
-2,83 |
-3,13 |
-0,47 |
0,22 |
31/déc./2022 |
-24,49 |
3,48 |
17,43 |
14,40 |
-18,74 |
31/déc./2022 |
-24,49 |
-5,02 |
-8,25 |
-14,70 |
-4,60 |
2,89 |
31/déc./2022 |
-18,74 |
14,40 |
17,43 |
3,48 |
-24,49 |
31/déc./2022 |
25/mars/2010 |
319.026,41 |
11,33 |
- |
306,33 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
GBP |
LU0475494422 |
BGF Nutrition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-23,75 |
-23,75 |
-2,26 |
-2,49 |
0,08 |
0,91 |
31/déc./2022 |
-23,75 |
4,13 |
17,60 |
15,49 |
-18,28 |
31/déc./2022 |
-23,75 |
-4,54 |
-6,62 |
-11,87 |
0,79 |
12,28 |
31/déc./2022 |
-18,28 |
15,49 |
17,60 |
4,13 |
-23,75 |
31/déc./2022 |
04/mars/2010 |
578.769,74 |
11,73 |
- |
306,33 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0471298850 |
BGF Nutrition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-23,95 |
-23,95 |
-2,04 |
-2,35 |
0,31 |
-1,09 |
31/déc./2022 |
-23,95 |
4,39 |
18,43 |
15,35 |
-18,14 |
31/déc./2022 |
-23,95 |
-4,71 |
-5,98 |
-11,23 |
3,11 |
-12,22 |
31/déc./2022 |
-18,14 |
15,35 |
18,43 |
4,39 |
-23,95 |
31/déc./2022 |
18/janv./2011 |
1.169.059,71 |
12,56 |
- |
306,33 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0122376428 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
39,58 |
39,58 |
12,10 |
4,35 |
0,83 |
3,93 |
31/déc./2022 |
39,58 |
41,21 |
-28,54 |
11,41 |
-21,16 |
31/déc./2022 |
39,58 |
12,08 |
40,85 |
23,73 |
8,65 |
131,00 |
31/déc./2022 |
-21,16 |
11,41 |
-28,54 |
41,21 |
39,58 |
31/déc./2022 |
06/avr./2001 |
1.736.976.229,49 |
23,24 |
- |
3.437,41 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0252969075 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
40,67 |
40,67 |
12,94 |
5,14 |
1,59 |
0,90 |
31/déc./2022 |
40,67 |
42,18 |
-27,97 |
12,21 |
-20,53 |
31/déc./2022 |
40,67 |
12,48 |
44,07 |
28,47 |
17,05 |
16,02 |
31/déc./2022 |
-20,53 |
12,21 |
-27,97 |
42,18 |
40,67 |
31/déc./2022 |
19/mai/2006 |
83.551.560,47 |
26,39 |
- |
3.437,41 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
CHF |
LU0589470672 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
36,13 |
36,13 |
10,12 |
1,94 |
-1,02 |
-3,82 |
31/déc./2022 |
36,13 |
39,22 |
-29,54 |
7,73 |
-23,48 |
31/déc./2022 |
36,13 |
9,90 |
33,54 |
10,09 |
-9,70 |
-36,70 |
31/déc./2022 |
-23,48 |
7,73 |
-29,54 |
39,22 |
36,13 |
31/déc./2022 |
25/mars/2011 |
2.145.948,74 |
6,35 |
- |
3.437,41 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0326422176 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
35,25 |
35,25 |
9,67 |
1,68 |
-0,94 |
-3,47 |
31/déc./2022 |
35,25 |
39,10 |
-29,89 |
7,75 |
-23,52 |
31/déc./2022 |
35,25 |
9,31 |
31,91 |
8,70 |
-8,99 |
-41,30 |
31/déc./2022 |
-23,52 |
7,75 |
-29,89 |
39,10 |
35,25 |
31/déc./2022 |
30/nov./2007 |
73.289.192,41 |
5,89 |
- |
3.437,41 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
SGD |
LU0368265418 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
38,95 |
38,95 |
10,79 |
3,18 |
0,11 |
-3,09 |
31/déc./2022 |
38,95 |
40,62 |
-30,41 |
10,14 |
-21,92 |
31/déc./2022 |
38,95 |
11,80 |
35,97 |
16,94 |
1,11 |
-36,50 |
31/déc./2022 |
-21,92 |
10,14 |
-30,41 |
40,62 |
38,95 |
31/déc./2022 |
08/juil./2008 |
91.072.100,55 |
6,38 |
- |
3.437,41 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0326422507 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
34,65 |
34,65 |
9,18 |
1,18 |
-1,43 |
-3,96 |
31/déc./2022 |
34,65 |
38,36 |
-30,14 |
7,18 |
-23,98 |
31/déc./2022 |
34,65 |
9,02 |
30,14 |
6,04 |
-13,38 |
-45,60 |
31/déc./2022 |
-23,98 |
7,18 |
-30,14 |
38,36 |
34,65 |
31/déc./2022 |
30/nov./2007 |
20.351.640,93 |
5,45 |
- |
3.437,41 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0171304719 |
BGF World Financials Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-14,48 |
-14,48 |
2,14 |
4,98 |
8,95 |
4,40 |
31/déc./2022 |
-14,48 |
25,58 |
-0,78 |
35,04 |
-11,41 |
31/déc./2022 |
-14,48 |
12,67 |
6,56 |
27,48 |
135,58 |
167,11 |
31/déc./2022 |
-11,41 |
35,04 |
-0,78 |
25,58 |
-14,48 |
31/déc./2022 |
03/mars/2000 |
108.913.915,07 |
33,78 |
- |
1.847,91 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0106831901 |
BGF World Financials Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-19,39 |
-19,39 |
0,50 |
2,59 |
6,65 |
5,25 |
31/déc./2022 |
-19,39 |
16,11 |
8,47 |
32,48 |
-15,52 |
31/déc./2022 |
-19,39 |
15,62 |
1,52 |
13,61 |
90,46 |
221,30 |
31/déc./2022 |
-15,52 |
32,48 |
8,47 |
16,11 |
-19,39 |
31/déc./2022 |
03/mars/2000 |
833.529.894,40 |
36,60 |
- |
1.847,91 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0329593262 |
BGF World Financials Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-18,79 |
-18,79 |
1,26 |
3,36 |
7,46 |
2,07 |
31/déc./2022 |
-18,79 |
16,97 |
9,30 |
33,49 |
-14,89 |
31/déc./2022 |
-18,79 |
16,07 |
3,83 |
17,96 |
105,30 |
36,45 |
31/déc./2022 |
-14,89 |
33,49 |
9,30 |
16,97 |
-18,79 |
31/déc./2022 |
12/nov./2007 |
148.353.894,79 |
41,09 |
- |
1.847,91 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0055631609 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-17,00 |
-17,00 |
-1,60 |
1,10 |
-4,52 |
4,24 |
31/déc./2022 |
-17,00 |
-10,59 |
28,38 |
34,55 |
-17,58 |
31/déc./2022 |
-17,00 |
5,71 |
-4,73 |
5,64 |
-37,03 |
220,20 |
31/déc./2022 |
-17,58 |
34,55 |
28,38 |
-10,59 |
-17,00 |
31/déc./2022 |
30/déc./1994 |
2.314.260.848,30 |
34,72 |
- |
4.315,75 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0724618789 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-17,01 |
-17,01 |
-1,60 |
1,10 |
-4,52 |
-4,86 |
31/déc./2022 |
-17,01 |
-10,59 |
28,39 |
34,51 |
-17,58 |
31/déc./2022 |
-17,01 |
5,71 |
-4,73 |
5,61 |
-37,05 |
-42,19 |
31/déc./2022 |
-17,58 |
34,51 |
28,39 |
-10,59 |
-17,01 |
31/déc./2022 |
30/déc./2011 |
10.777.758,54 |
34,72 |
- |
4.315,75 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0252963623 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-11,28 |
-11,28 |
0,75 |
4,23 |
-1,74 |
1,14 |
31/déc./2022 |
-11,28 |
-2,57 |
18,29 |
38,15 |
-12,92 |
31/déc./2022 |
-11,28 |
3,38 |
2,26 |
23,02 |
-16,09 |
20,79 |
31/déc./2022 |
-12,92 |
38,15 |
18,29 |
-2,57 |
-11,28 |
31/déc./2022 |
19/mai/2006 |
249.602.907,85 |
36,40 |
- |
4.315,75 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0090841262 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-17,42 |
-17,42 |
-2,09 |
0,59 |
-5,00 |
8,33 |
31/déc./2022 |
-17,42 |
-11,03 |
27,76 |
33,83 |
-18,00 |
31/déc./2022 |
-17,42 |
5,45 |
-6,14 |
3,01 |
-40,11 |
600,49 |
31/déc./2022 |
-18,00 |
33,83 |
27,76 |
-11,03 |
-17,42 |
31/déc./2022 |
01/sept./1998 |
77.130.004,13 |
30,83 |
- |
4.315,75 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
CHF |
LU0521028471 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-19,93 |
-19,93 |
-4,33 |
-2,13 |
-7,13 |
-6,08 |
31/déc./2022 |
-19,93 |
-12,40 |
24,86 |
29,14 |
-20,59 |
31/déc./2022 |
-19,93 |
3,39 |
-12,43 |
-10,20 |
-52,29 |
-54,20 |
31/déc./2022 |
-20,59 |
29,14 |
24,86 |
-12,40 |
-19,93 |
31/déc./2022 |
19/juil./2010 |
10.435.860,67 |
4,95 |
- |
4.315,75 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0326422689 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-20,32 |
-20,32 |
-4,27 |
-1,84 |
-6,74 |
-5,25 |
31/déc./2022 |
-20,32 |
-12,03 |
25,15 |
30,15 |
-20,16 |
31/déc./2022 |
-20,32 |
2,78 |
-12,28 |
-8,85 |
-50,22 |
-55,70 |
31/déc./2022 |
-20,16 |
30,15 |
25,15 |
-12,03 |
-20,32 |
31/déc./2022 |
30/nov./2007 |
111.555.706,20 |
4,79 |
- |
4.315,75 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
SGD |
LU0368265764 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-18,07 |
-18,07 |
-2,66 |
0,04 |
-5,46 |
-4,23 |
31/déc./2022 |
-18,07 |
-11,16 |
26,72 |
33,64 |
-18,73 |
31/déc./2022 |
-18,07 |
4,90 |
-7,76 |
0,19 |
-42,96 |
-46,50 |
31/déc./2022 |
-18,73 |
33,64 |
26,72 |
-11,16 |
-18,07 |
31/déc./2022 |
08/juil./2008 |
85.232.406,72 |
5,79 |
- |
4.315,75 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
CHF |
LU0669555244 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-19,26 |
-19,26 |
-3,60 |
-1,38 |
-6,42 |
-8,51 |
31/déc./2022 |
-19,26 |
-11,71 |
25,67 |
30,14 |
-20,00 |
31/déc./2022 |
-19,26 |
3,96 |
-10,41 |
-6,73 |
-48,50 |
-63,47 |
31/déc./2022 |
-20,00 |
30,14 |
25,67 |
-11,71 |
-19,26 |
31/déc./2022 |
05/sept./2011 |
8.353.575,84 |
5,39 |
- |
4.315,75 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0326423067 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-19,58 |
-19,58 |
-3,55 |
-1,09 |
-6,02 |
-4,53 |
31/déc./2022 |
-19,58 |
-11,46 |
25,99 |
31,28 |
-19,62 |
31/déc./2022 |
-19,58 |
3,11 |
-10,29 |
-5,33 |
-46,27 |
-50,30 |
31/déc./2022 |
-19,62 |
31,28 |
25,99 |
-11,46 |
-19,58 |
31/déc./2022 |
30/nov./2007 |
45.833.499,08 |
5,37 |
- |
4.315,75 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0329593007 |
BGF World Healthscience Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,49 |
-4,49 |
8,07 |
10,84 |
13,73 |
10,25 |
31/déc./2022 |
-4,49 |
15,05 |
14,86 |
25,26 |
5,81 |
31/déc./2022 |
-4,49 |
5,73 |
26,21 |
67,28 |
261,94 |
337,83 |
31/déc./2022 |
5,81 |
25,26 |
14,86 |
15,05 |
-4,49 |
31/déc./2022 |
12/nov./2007 |
803.346.264,74 |
70,22 |
- |
14.958,31 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0075056555 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,03 |
1,03 |
16,07 |
9,18 |
0,58 |
7,45 |
31/déc./2022 |
1,03 |
16,13 |
33,29 |
19,62 |
-17,05 |
31/déc./2022 |
1,03 |
15,43 |
56,39 |
55,17 |
5,99 |
536,69 |
31/déc./2022 |
-17,05 |
19,62 |
33,29 |
16,13 |
1,03 |
31/déc./2022 |
24/mars/1997 |
3.481.250.383,32 |
70,18 |
- |
6.578,06 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0408222593 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,20 |
7,20 |
17,96 |
11,72 |
2,74 |
6,67 |
31/déc./2022 |
7,20 |
25,59 |
21,91 |
21,91 |
-13,01 |
31/déc./2022 |
7,20 |
12,47 |
64,12 |
74,06 |
31,04 |
146,06 |
31/déc./2022 |
-13,01 |
21,91 |
21,91 |
25,59 |
7,20 |
31/déc./2022 |
19/janv./2009 |
66.346.311,89 |
58,95 |
- |
6.578,06 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0252963383 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,99 |
7,99 |
18,84 |
12,56 |
3,51 |
3,41 |
31/déc./2022 |
7,99 |
26,55 |
22,80 |
22,84 |
-12,35 |
31/déc./2022 |
7,99 |
12,89 |
67,82 |
80,68 |
41,24 |
74,46 |
31/déc./2022 |
-12,35 |
22,84 |
22,80 |
26,55 |
7,99 |
31/déc./2022 |
19/mai/2006 |
185.974.444,66 |
73,58 |
- |
6.578,06 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0252968341 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,79 |
1,79 |
16,94 |
10,01 |
1,34 |
2,31 |
31/déc./2022 |
1,79 |
17,00 |
34,27 |
20,53 |
-16,42 |
31/déc./2022 |
1,79 |
15,86 |
59,92 |
61,09 |
14,23 |
46,11 |
31/déc./2022 |
-16,42 |
20,53 |
34,27 |
17,00 |
1,79 |
31/déc./2022 |
19/mai/2006 |
144.016.988,41 |
79,72 |
- |
6.578,06 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0090845842 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,53 |
0,53 |
15,49 |
8,64 |
0,08 |
10,38 |
31/déc./2022 |
0,53 |
15,53 |
32,63 |
19,03 |
-17,47 |
31/déc./2022 |
0,53 |
15,15 |
54,05 |
51,32 |
0,82 |
1.006,65 |
31/déc./2022 |
-17,47 |
19,03 |
32,63 |
15,53 |
0,53 |
31/déc./2022 |
01/sept./1998 |
115.563.941,82 |
62,46 |
- |
6.578,06 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
CHF |
LU0521028554 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,69 |
-2,69 |
13,14 |
5,93 |
-1,88 |
-1,83 |
31/déc./2022 |
-2,69 |
14,11 |
30,42 |
15,09 |
-19,97 |
31/déc./2022 |
-2,69 |
12,77 |
44,81 |
33,39 |
-17,27 |
-20,50 |
31/déc./2022 |
-19,97 |
15,09 |
30,42 |
14,11 |
-2,69 |
31/déc./2022 |
19/juil./2010 |
8.379.116,43 |
8,75 |
- |
6.578,06 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
PLN |
LU0480534758 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,66 |
0,66 |
14,85 |
7,62 |
0,01 |
-0,64 |
31/déc./2022 |
0,66 |
15,24 |
30,59 |
17,60 |
-18,97 |
31/déc./2022 |
0,66 |
15,56 |
51,48 |
44,36 |
0,11 |
-7,90 |
31/déc./2022 |
-18,97 |
17,60 |
30,59 |
15,24 |
0,66 |
31/déc./2022 |
23/févr./2010 |
58.981.963,98 |
10,19 |
- |
6.578,06 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
SGD |
LU0330918003 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,53 |
-0,53 |
14,54 |
7,75 |
-0,50 |
-4,28 |
31/déc./2022 |
-0,53 |
15,31 |
31,02 |
18,35 |
-18,35 |
31/déc./2022 |
-0,53 |
14,23 |
50,27 |
45,22 |
-4,91 |
-48,35 |
31/déc./2022 |
-18,35 |
18,35 |
31,02 |
15,31 |
-0,53 |
31/déc./2022 |
27/nov./2007 |
72.897.868,52 |
6,20 |
- |
6.578,06 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0612319946 |
BGF Natural Resources Growth & Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,27 |
12,27 |
12,39 |
4,41 |
2,01 |
0,49 |
31/déc./2022 |
12,27 |
27,10 |
-0,52 |
11,31 |
-21,46 |
31/déc./2022 |
12,27 |
11,81 |
41,95 |
24,10 |
22,02 |
5,89 |
31/déc./2022 |
-21,46 |
11,31 |
-0,52 |
27,10 |
12,27 |
31/déc./2022 |
20/mai/2011 |
15.752.124,72 |
7,33 |
- |
526,91 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
USD |
LU0654597011 |
BGF Natural Resources Growth & Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
16,77 |
16,77 |
15,61 |
7,74 |
4,42 |
2,82 |
31/déc./2022 |
16,77 |
29,35 |
2,31 |
15,48 |
-18,66 |
31/déc./2022 |
16,77 |
14,94 |
54,54 |
45,16 |
54,12 |
37,30 |
31/déc./2022 |
-18,66 |
15,48 |
2,31 |
29,35 |
16,77 |
31/déc./2022 |
02/août/2011 |
2.797.684,83 |
9,60 |
- |
526,91 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
USD |
LU0612318971 |
BGF Natural Resources Growth & Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
16,82 |
16,82 |
15,57 |
7,74 |
4,40 |
2,33 |
31/déc./2022 |
16,82 |
29,35 |
2,15 |
15,60 |
-18,66 |
31/déc./2022 |
16,82 |
14,81 |
54,35 |
45,15 |
53,82 |
30,94 |
31/déc./2022 |
-18,66 |
15,60 |
2,15 |
29,35 |
16,82 |
31/déc./2022 |
15/avr./2011 |
670.845,02 |
9,20 |
- |
526,91 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
USD |
LU0612318385 |
BGF Natural Resources Growth & Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
16,77 |
16,77 |
15,57 |
7,72 |
4,40 |
2,42 |
31/déc./2022 |
16,77 |
29,34 |
2,22 |
15,50 |
-18,64 |
31/déc./2022 |
16,77 |
14,84 |
54,38 |
45,07 |
53,84 |
32,30 |
31/déc./2022 |
-18,64 |
15,50 |
2,22 |
29,34 |
16,77 |
31/déc./2022 |
15/avr./2011 |
236.358.605,90 |
13,80 |
- |
526,91 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0628613639 |
BGF Natural Resources Growth & Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
23,39 |
23,39 |
16,90 |
9,70 |
6,13 |
4,85 |
31/déc./2022 |
23,39 |
39,15 |
-6,96 |
17,09 |
-15,06 |
31/déc./2022 |
23,39 |
11,74 |
59,75 |
58,89 |
81,27 |
73,22 |
31/déc./2022 |
-15,06 |
17,09 |
-6,96 |
39,15 |
23,39 |
31/déc./2022 |
20/mai/2011 |
84.687.284,30 |
12,03 |
- |
526,91 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0171310443 |
BGF World Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-39,59 |
-39,59 |
6,18 |
12,84 |
16,70 |
- |
31/déc./2022 |
-39,59 |
16,81 |
69,64 |
46,23 |
4,53 |
31/déc./2022 |
-39,59 |
-8,70 |
19,71 |
82,98 |
368,44 |
- |
31/déc./2022 |
4,53 |
46,23 |
69,64 |
16,81 |
-39,59 |
31/déc./2022 |
03/mars/1995 |
1.094.313.320,26 |
52,14 |
- |
8.665,37 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0056508442 |
BGF World Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-43,06 |
-43,06 |
4,49 |
10,28 |
14,25 |
5,91 |
31/déc./2022 |
-43,06 |
8,01 |
85,50 |
43,48 |
-0,34 |
31/déc./2022 |
-43,06 |
-6,28 |
14,09 |
63,14 |
278,89 |
393,87 |
31/déc./2022 |
-0,34 |
43,48 |
85,50 |
8,01 |
-43,06 |
31/déc./2022 |
03/mars/1995 |
3.454.166.970,35 |
56,49 |
- |
8.665,37 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0376438312 |
BGF World Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-39,13 |
-39,13 |
6,99 |
13,70 |
17,58 |
14,67 |
31/déc./2022 |
-39,13 |
17,71 |
70,92 |
47,35 |
5,31 |
31/déc./2022 |
-39,13 |
-8,33 |
22,46 |
90,03 |
404,87 |
621,77 |
31/déc./2022 |
5,31 |
47,35 |
70,92 |
17,71 |
-39,13 |
31/déc./2022 |
22/juil./2008 |
481.815.352,46 |
57,87 |
- |
8.665,37 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0724618946 |
BGF World Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-42,63 |
-42,63 |
5,28 |
11,11 |
15,11 |
14,81 |
31/déc./2022 |
-42,63 |
8,82 |
86,90 |
44,54 |
0,41 |
31/déc./2022 |
-42,63 |
-5,93 |
16,68 |
69,35 |
308,61 |
356,70 |
31/déc./2022 |
0,41 |
44,54 |
86,90 |
8,82 |
-42,63 |
31/déc./2022 |
30/déc./2011 |
579.462.140,95 |
62,70 |
- |
8.665,37 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
HKD |
LU0765512784 |
BGF Asia Pacific Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-18,41 |
-18,41 |
-1,75 |
-3,09 |
1,82 |
2,73 |
31/déc./2022 |
-18,41 |
1,71 |
14,28 |
14,39 |
-21,19 |
31/déc./2022 |
-18,41 |
-1,52 |
-5,16 |
-14,51 |
19,77 |
33,61 |
31/déc./2022 |
-21,19 |
14,39 |
14,28 |
1,71 |
-18,41 |
31/déc./2022 |
02/avr./2012 |
22.256.427,34 |
97,03 |
- |
109,82 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
HKD |
LU0784395997 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-16,73 |
-16,73 |
-6,38 |
-2,75 |
0,23 |
1,02 |
31/déc./2022 |
-16,73 |
-7,58 |
6,63 |
10,62 |
-4,19 |
31/déc./2022 |
-16,73 |
-3,16 |
-17,95 |
-13,03 |
2,36 |
11,34 |
31/déc./2022 |
-4,19 |
10,62 |
6,63 |
-7,58 |
-16,73 |
31/déc./2022 |
06/juin/2012 |
1.029.885.058,49 |
62,75 |
- |
3.240,09 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
USD |
LU0669554353 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-21,31 |
-21,31 |
8,85 |
9,87 |
- |
8,96 |
31/déc./2022 |
-21,31 |
27,98 |
28,07 |
40,70 |
-11,79 |
31/déc./2022 |
-21,31 |
9,98 |
28,97 |
60,07 |
- |
91,51 |
31/déc./2022 |
-11,79 |
40,70 |
28,07 |
27,98 |
-21,31 |
31/déc./2022 |
03/juin/2015 |
14.911.518,94 |
65,12 |
- |
5.053,99 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
HKD |
LU0788108743 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-22,90 |
-22,90 |
6,87 |
7,45 |
7,13 |
8,27 |
31/déc./2022 |
-22,90 |
29,98 |
21,79 |
35,26 |
-13,25 |
31/déc./2022 |
-22,90 |
7,68 |
22,06 |
43,22 |
99,05 |
131,30 |
31/déc./2022 |
-13,25 |
35,26 |
21,79 |
29,98 |
-22,90 |
31/déc./2022 |
13/juin/2012 |
103.245.923,03 |
25,97 |
- |
1.265,20 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
HKD |
LU0788109477 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-16,97 |
-16,97 |
1,78 |
1,98 |
3,62 |
4,12 |
31/déc./2022 |
-16,97 |
6,10 |
19,70 |
16,07 |
-9,87 |
31/déc./2022 |
-16,97 |
0,53 |
5,44 |
10,30 |
42,68 |
53,10 |
31/déc./2022 |
-9,87 |
16,07 |
19,70 |
6,10 |
-16,97 |
31/déc./2022 |
13/juin/2012 |
180.828.716,05 |
16,17 |
- |
15.357,58 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0788109634 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-14,95 |
-14,95 |
-3,43 |
-0,32 |
1,41 |
2,06 |
31/déc./2022 |
-14,95 |
-2,00 |
8,04 |
12,37 |
-2,75 |
31/déc./2022 |
-14,95 |
-1,19 |
-9,95 |
-1,59 |
15,06 |
24,03 |
31/déc./2022 |
-2,75 |
12,37 |
8,04 |
-2,00 |
-14,95 |
31/déc./2022 |
06/juin/2012 |
150.565.555,56 |
9,78 |
- |
1.018,93 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
HKD |
LU0788109550 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-15,58 |
-15,58 |
-3,72 |
-0,83 |
0,96 |
1,62 |
31/déc./2022 |
-15,58 |
-2,19 |
8,09 |
11,63 |
-3,71 |
31/déc./2022 |
-15,58 |
-1,66 |
-10,75 |
-4,07 |
10,01 |
18,48 |
31/déc./2022 |
-3,71 |
11,63 |
8,09 |
-2,19 |
-15,58 |
31/déc./2022 |
06/juin/2012 |
34.255.206,30 |
72,06 |
- |
1.018,93 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
HKD |
LU0784402520 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-13,54 |
-13,54 |
-1,90 |
0,47 |
2,35 |
3,35 |
31/déc./2022 |
-13,54 |
2,04 |
7,00 |
13,46 |
-4,41 |
31/déc./2022 |
-13,54 |
2,47 |
-5,60 |
2,38 |
26,12 |
41,63 |
31/déc./2022 |
-4,41 |
13,46 |
7,00 |
2,04 |
-13,54 |
31/déc./2022 |
06/juin/2012 |
68.986.176,03 |
43,70 |
- |
1.654,33 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
SEK |
LU0797429023 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-15,08 |
-15,08 |
-3,33 |
-1,22 |
1,31 |
2,11 |
31/déc./2022 |
-15,08 |
1,66 |
4,64 |
10,95 |
-6,19 |
31/déc./2022 |
-15,08 |
1,30 |
-9,65 |
-5,97 |
13,91 |
24,50 |
31/déc./2022 |
-6,19 |
10,95 |
4,64 |
1,66 |
-15,08 |
31/déc./2022 |
27/juin/2012 |
35.614.125,84 |
13,04 |
- |
1.654,33 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
HKD |
LU0788109048 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,51 |
6,51 |
-9,72 |
-4,02 |
-3,79 |
-2,46 |
31/déc./2022 |
6,51 |
-15,75 |
-17,99 |
16,11 |
-4,66 |
31/déc./2022 |
6,51 |
12,43 |
-26,41 |
-18,54 |
-32,07 |
-23,10 |
31/déc./2022 |
-4,66 |
16,11 |
-17,99 |
-15,75 |
6,51 |
31/déc./2022 |
13/juin/2012 |
1.200.648,08 |
8,12 |
- |
832,01 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
HKD |
LU0788109394 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
38,73 |
38,73 |
11,72 |
3,75 |
0,34 |
0,65 |
31/déc./2022 |
38,73 |
41,13 |
-28,78 |
10,66 |
-22,11 |
31/déc./2022 |
38,73 |
11,68 |
39,45 |
20,20 |
3,48 |
7,10 |
31/déc./2022 |
-22,11 |
10,66 |
-28,78 |
41,13 |
38,73 |
31/déc./2022 |
13/juin/2012 |
40.547.582,89 |
10,76 |
- |
3.437,41 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
HKD |
LU0788108826 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-17,72 |
-17,72 |
-1,98 |
0,50 |
-5,00 |
-4,53 |
31/déc./2022 |
-17,72 |
-10,78 |
28,26 |
33,68 |
-18,56 |
31/déc./2022 |
-17,72 |
5,15 |
-5,84 |
2,51 |
-40,14 |
-38,70 |
31/déc./2022 |
-18,56 |
33,68 |
28,26 |
-10,78 |
-17,72 |
31/déc./2022 |
13/juin/2012 |
61.819.681,25 |
6,65 |
- |
4.315,75 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
HKD |
LU0788109121 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,27 |
0,27 |
15,71 |
8,58 |
0,11 |
0,93 |
31/déc./2022 |
0,27 |
15,91 |
33,29 |
18,86 |
-18,06 |
31/déc./2022 |
0,27 |
14,90 |
54,92 |
50,89 |
1,10 |
10,30 |
31/déc./2022 |
-18,06 |
18,86 |
33,29 |
15,91 |
0,27 |
31/déc./2022 |
13/juin/2012 |
16.328.145,85 |
12,18 |
- |
6.578,06 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0802639707 |
BSF Global Absolute Return Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,14 |
-1,14 |
0,12 |
-0,23 |
0,37 |
0,53 |
31/déc./2022 |
-1,14 |
-1,66 |
3,22 |
1,79 |
-3,21 |
31/déc./2022 |
-1,14 |
0,60 |
0,35 |
-1,13 |
3,79 |
5,72 |
31/déc./2022 |
-3,21 |
1,79 |
3,22 |
-1,66 |
-1,14 |
31/déc./2022 |
11/juil./2012 |
- |
107,51 |
- |
136,14 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0802640978 |
BSF Global Absolute Return Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,13 |
-2,13 |
-0,88 |
-1,22 |
-0,61 |
-0,45 |
31/déc./2022 |
-2,13 |
-2,61 |
2,18 |
0,78 |
-4,18 |
31/déc./2022 |
-2,13 |
0,08 |
-2,61 |
-5,95 |
-5,97 |
-4,61 |
31/déc./2022 |
-4,18 |
0,78 |
2,18 |
-2,61 |
-2,13 |
31/déc./2022 |
11/juil./2012 |
- |
96,92 |
- |
136,14 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0784385840 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-13,11 |
-13,11 |
-0,99 |
0,92 |
2,56 |
3,20 |
31/déc./2022 |
-13,11 |
5,81 |
5,58 |
13,36 |
-4,89 |
31/déc./2022 |
-13,11 |
1,16 |
-2,93 |
4,66 |
28,77 |
39,20 |
31/déc./2022 |
-4,89 |
13,36 |
5,58 |
5,81 |
-13,11 |
31/déc./2022 |
28/juin/2012 |
331.185.022,10 |
14,68 |
- |
5.428,77 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0784384876 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-13,14 |
-13,14 |
-1,03 |
0,90 |
2,55 |
3,19 |
31/déc./2022 |
-13,14 |
5,77 |
5,53 |
13,45 |
-4,94 |
31/déc./2022 |
-13,14 |
1,06 |
-3,05 |
4,56 |
28,63 |
39,09 |
31/déc./2022 |
-4,94 |
13,45 |
5,53 |
5,77 |
-13,14 |
31/déc./2022 |
28/juin/2012 |
1.153.831.747,76 |
8,25 |
- |
5.428,77 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
HKD |
LU0784385170 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-13,79 |
-13,79 |
-1,30 |
0,38 |
2,09 |
2,75 |
31/déc./2022 |
-13,79 |
5,62 |
5,61 |
12,70 |
-5,96 |
31/déc./2022 |
-13,79 |
0,61 |
-3,84 |
1,91 |
23,01 |
32,94 |
31/déc./2022 |
-5,96 |
12,70 |
5,61 |
5,62 |
-13,79 |
31/déc./2022 |
28/juin/2012 |
547.020.508,44 |
78,66 |
- |
5.428,77 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0578943853 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-14,31 |
-14,31 |
-2,94 |
-0,98 |
1,35 |
1,87 |
31/déc./2022 |
-14,31 |
3,29 |
3,31 |
10,97 |
-6,19 |
31/déc./2022 |
-14,31 |
1,20 |
-8,56 |
-4,81 |
14,30 |
21,37 |
31/déc./2022 |
-6,19 |
10,97 |
3,31 |
3,29 |
-14,31 |
31/déc./2022 |
11/juil./2012 |
3.076.703,74 |
7,88 |
- |
2.121,43 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
GBP |
LU0580330818 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-13,21 |
-13,21 |
-2,21 |
-0,11 |
2,06 |
2,60 |
31/déc./2022 |
-13,21 |
4,03 |
3,59 |
12,07 |
-5,13 |
31/déc./2022 |
-13,21 |
2,04 |
-6,47 |
-0,56 |
22,63 |
30,89 |
31/déc./2022 |
-5,13 |
12,07 |
3,59 |
4,03 |
-13,21 |
31/déc./2022 |
11/juil./2012 |
4.938.669,84 |
8,49 |
- |
2.121,43 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
GBP |
LU0802637750 |
BSF European Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,02 |
-3,02 |
5,10 |
4,54 |
3,40 |
3,37 |
31/déc./2022 |
-3,02 |
9,50 |
9,33 |
2,50 |
4,93 |
31/déc./2022 |
-3,02 |
-0,35 |
16,10 |
24,86 |
39,72 |
41,29 |
31/déc./2022 |
4,93 |
2,50 |
9,33 |
9,50 |
-3,02 |
31/déc./2022 |
25/juil./2012 |
- |
167,72 |
- |
1.493,06 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
CAD |
LU0803751741 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-12,48 |
-12,48 |
-1,66 |
0,65 |
2,63 |
3,16 |
31/déc./2022 |
-12,48 |
4,03 |
4,45 |
13,42 |
-4,24 |
31/déc./2022 |
-12,48 |
2,65 |
-4,90 |
3,29 |
29,65 |
38,39 |
31/déc./2022 |
-4,24 |
13,42 |
4,45 |
4,03 |
-12,48 |
31/déc./2022 |
25/juil./2012 |
6.548.839,51 |
9,01 |
- |
2.121,43 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
USD |
LU0784385337 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-12,36 |
-12,36 |
-0,11 |
1,81 |
3,41 |
3,76 |
31/déc./2022 |
-12,36 |
6,76 |
6,52 |
14,45 |
-4,10 |
31/déc./2022 |
-12,36 |
1,52 |
-0,34 |
9,39 |
39,81 |
46,80 |
31/déc./2022 |
-4,10 |
14,45 |
6,52 |
6,76 |
-12,36 |
31/déc./2022 |
08/août/2012 |
101.244.994,76 |
15,50 |
- |
5.428,77 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0813497111 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-8,26 |
-8,26 |
0,11 |
2,74 |
4,24 |
3,83 |
31/déc./2022 |
-8,26 |
13,85 |
-3,94 |
14,99 |
-0,77 |
31/déc./2022 |
-8,26 |
-1,73 |
0,34 |
14,48 |
51,43 |
47,80 |
31/déc./2022 |
-0,77 |
14,99 |
-3,94 |
13,85 |
-8,26 |
31/déc./2022 |
08/août/2012 |
120.474.143,89 |
15,37 |
- |
5.428,77 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0784385501 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-15,90 |
-15,90 |
-3,37 |
-1,90 |
0,45 |
0,83 |
31/déc./2022 |
-15,90 |
4,37 |
2,79 |
9,52 |
-8,04 |
31/déc./2022 |
-15,90 |
-0,83 |
-9,77 |
-9,12 |
4,57 |
8,92 |
31/déc./2022 |
-8,04 |
9,52 |
2,79 |
4,37 |
-15,90 |
31/déc./2022 |
08/août/2012 |
328.339.291,22 |
6,66 |
- |
5.428,77 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
GBP |
LU0808759830 |
BGF Sustainable World Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-14,48 |
-14,48 |
-4,09 |
-1,60 |
0,37 |
0,59 |
31/déc./2022 |
-14,48 |
-1,89 |
5,15 |
6,64 |
-1,91 |
31/déc./2022 |
-14,48 |
-3,97 |
-11,78 |
-7,73 |
3,81 |
6,30 |
31/déc./2022 |
-1,91 |
6,64 |
5,15 |
-1,89 |
-14,48 |
31/déc./2022 |
22/août/2012 |
4.175.417,89 |
11,00 |
- |
1.113,25 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
NZD |
LU0803752475 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-15,40 |
-15,40 |
-4,14 |
-0,93 |
2,16 |
2,47 |
31/déc./2022 |
-15,40 |
-2,06 |
6,31 |
11,37 |
-2,70 |
31/déc./2022 |
-15,40 |
-1,72 |
-11,91 |
-4,54 |
23,81 |
28,62 |
31/déc./2022 |
-2,70 |
11,37 |
6,31 |
-2,06 |
-15,40 |
31/déc./2022 |
05/sept./2012 |
3.592.252,42 |
10,94 |
- |
1.018,93 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
USD |
LU0825403933 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-14,87 |
-14,87 |
-3,42 |
-0,30 |
1,41 |
1,60 |
31/déc./2022 |
-14,87 |
-2,07 |
8,05 |
12,43 |
-2,75 |
31/déc./2022 |
-14,87 |
-1,16 |
-9,92 |
-1,51 |
15,07 |
17,84 |
31/déc./2022 |
-2,75 |
12,43 |
8,05 |
-2,07 |
-14,87 |
31/déc./2022 |
05/sept./2012 |
852.584,08 |
10,18 |
- |
1.018,93 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
NZD |
LU0803752632 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-16,42 |
-16,42 |
-6,60 |
-2,76 |
1,47 |
1,85 |
31/déc./2022 |
-16,42 |
-7,55 |
5,44 |
10,33 |
-3,29 |
31/déc./2022 |
-16,42 |
-3,09 |
-18,53 |
-13,07 |
15,67 |
20,83 |
31/déc./2022 |
-3,29 |
10,33 |
5,44 |
-7,55 |
-16,42 |
31/déc./2022 |
05/sept./2012 |
9.338.577,14 |
8,84 |
- |
3.240,09 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
NZD |
LU0803752046 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-12,73 |
-12,73 |
-1,94 |
0,60 |
3,66 |
4,03 |
31/déc./2022 |
-12,73 |
4,19 |
3,69 |
13,30 |
-3,53 |
31/déc./2022 |
-12,73 |
2,41 |
-5,71 |
3,06 |
43,20 |
50,40 |
31/déc./2022 |
-3,53 |
13,30 |
3,69 |
4,19 |
-12,73 |
31/déc./2022 |
05/sept./2012 |
3.062.155,60 |
9,85 |
- |
2.121,43 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
SGD |
LU0827874966 |
BGF Asia Pacific Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-17,95 |
-17,95 |
-1,60 |
-2,83 |
2,36 |
3,70 |
31/déc./2022 |
-17,95 |
2,32 |
13,50 |
14,77 |
-20,77 |
31/déc./2022 |
-17,95 |
-1,35 |
-4,72 |
-13,36 |
26,28 |
45,36 |
31/déc./2022 |
-20,77 |
14,77 |
13,50 |
2,32 |
-17,95 |
31/déc./2022 |
13/sept./2012 |
175,31 |
12,16 |
- |
109,82 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
USD |
LU0827875005 |
BGF Asia Pacific Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-17,11 |
-17,11 |
-0,64 |
-1,80 |
3,09 |
4,42 |
31/déc./2022 |
-17,11 |
2,67 |
15,25 |
16,02 |
-19,75 |
31/déc./2022 |
-17,11 |
-0,67 |
-1,91 |
-8,66 |
35,51 |
56,07 |
31/déc./2022 |
-19,75 |
16,02 |
15,25 |
2,67 |
-17,11 |
31/déc./2022 |
13/sept./2012 |
1.521.950,73 |
13,62 |
- |
109,82 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
SGD |
LU0827875856 |
BGF China Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-32,06 |
-32,06 |
-5,41 |
-4,95 |
2,88 |
4,55 |
31/déc./2022 |
-32,06 |
-14,63 |
45,92 |
16,10 |
-21,05 |
31/déc./2022 |
-32,06 |
-17,07 |
-15,36 |
-22,42 |
32,81 |
58,13 |
31/déc./2022 |
-21,05 |
16,10 |
45,92 |
-14,63 |
-32,06 |
31/déc./2022 |
13/sept./2012 |
10.962,93 |
17,06 |
- |
1.276,97 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
GBP |
LU0827876078 |
BGF China Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-32,69 |
-32,69 |
-5,95 |
-5,63 |
2,51 |
4,19 |
31/déc./2022 |
-32,69 |
-14,65 |
44,80 |
14,19 |
-21,22 |
31/déc./2022 |
-32,69 |
-17,52 |
-16,82 |
-25,17 |
28,13 |
52,56 |
31/déc./2022 |
-21,22 |
14,19 |
44,80 |
-14,65 |
-32,69 |
31/déc./2022 |
13/sept./2012 |
26.117.856,12 |
11,02 |
- |
1.276,97 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
GBP |
LU0827875930 |
BGF China Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-32,70 |
-32,70 |
-5,98 |
-5,64 |
2,52 |
4,19 |
31/déc./2022 |
-32,70 |
-14,68 |
44,76 |
14,25 |
-21,22 |
31/déc./2022 |
-32,70 |
-17,48 |
-16,88 |
-25,19 |
28,21 |
52,64 |
31/déc./2022 |
-21,22 |
14,25 |
44,76 |
-14,68 |
-32,70 |
31/déc./2022 |
13/sept./2012 |
239.604,27 |
15,09 |
- |
1.276,97 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0359204129 |
BGF China Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-33,96 |
-33,96 |
-6,82 |
-6,52 |
1,84 |
3,49 |
31/déc./2022 |
-33,96 |
-15,28 |
44,61 |
13,66 |
-22,36 |
31/déc./2022 |
-33,96 |
-18,42 |
-19,09 |
-28,60 |
20,02 |
42,43 |
31/déc./2022 |
-22,36 |
13,66 |
44,61 |
-15,28 |
-33,96 |
31/déc./2022 |
13/sept./2012 |
12.188.148,80 |
15,33 |
- |
1.276,97 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
GBP |
LU0827876318 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-19,66 |
-19,66 |
8,35 |
7,43 |
11,55 |
12,18 |
31/déc./2022 |
-19,66 |
18,50 |
33,61 |
29,94 |
-13,44 |
31/déc./2022 |
-19,66 |
11,47 |
27,20 |
43,07 |
198,25 |
226,53 |
31/déc./2022 |
-13,44 |
29,94 |
33,61 |
18,50 |
-19,66 |
31/déc./2022 |
13/sept./2012 |
185.559.783,65 |
34,69 |
- |
5.053,99 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
USD |
LU0827876151 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-21,31 |
-21,31 |
8,86 |
9,87 |
11,95 |
12,43 |
31/déc./2022 |
-21,31 |
28,01 |
28,06 |
40,68 |
-11,77 |
31/déc./2022 |
-21,31 |
10,00 |
28,99 |
60,11 |
209,22 |
234,28 |
31/déc./2022 |
-11,77 |
40,68 |
28,06 |
28,01 |
-21,31 |
31/déc./2022 |
13/sept./2012 |
213.962.612,68 |
61,17 |
- |
5.053,99 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
GBP |
LU0827876235 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-22,94 |
-22,94 |
7,11 |
7,95 |
10,88 |
11,37 |
31/déc./2022 |
-22,94 |
27,31 |
25,25 |
37,45 |
-13,19 |
31/déc./2022 |
-22,94 |
8,46 |
22,88 |
46,62 |
180,82 |
203,11 |
31/déc./2022 |
-13,19 |
37,45 |
25,25 |
27,31 |
-22,94 |
31/déc./2022 |
13/sept./2012 |
49.942.179,75 |
39,75 |
- |
5.053,99 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
GBP |
LU0827876409 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-22,94 |
-22,94 |
7,11 |
7,96 |
10,87 |
11,38 |
31/déc./2022 |
-22,94 |
27,31 |
25,24 |
37,45 |
-13,18 |
31/déc./2022 |
-22,94 |
8,48 |
22,87 |
46,63 |
180,57 |
203,33 |
31/déc./2022 |
-13,18 |
37,45 |
25,24 |
27,31 |
-22,94 |
31/déc./2022 |
13/sept./2012 |
93.016.811,58 |
37,73 |
- |
5.053,99 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0827877043 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-11,25 |
-11,25 |
-2,93 |
0,63 |
3,39 |
3,32 |
31/déc./2022 |
-11,25 |
5,60 |
-2,41 |
15,03 |
-1,91 |
31/déc./2022 |
-11,25 |
0,66 |
-8,53 |
3,21 |
39,53 |
40,00 |
31/déc./2022 |
-1,91 |
15,03 |
-2,41 |
5,60 |
-11,25 |
31/déc./2022 |
13/sept./2012 |
3.066.499,83 |
17,33 |
- |
998,74 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0827877126 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-11,17 |
-11,17 |
-2,89 |
0,66 |
3,40 |
3,34 |
31/déc./2022 |
-11,17 |
5,55 |
-2,34 |
15,07 |
-1,92 |
31/déc./2022 |
-11,17 |
0,67 |
-8,43 |
3,34 |
39,72 |
40,20 |
31/déc./2022 |
-1,92 |
15,07 |
-2,34 |
5,55 |
-11,17 |
31/déc./2022 |
13/sept./2012 |
903.488,21 |
7,58 |
- |
998,74 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
USD |
LU0827876821 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-16,33 |
-16,33 |
-4,49 |
-1,66 |
1,23 |
1,44 |
31/déc./2022 |
-16,33 |
-2,38 |
6,68 |
12,85 |
-6,48 |
31/déc./2022 |
-16,33 |
3,24 |
-12,86 |
-8,04 |
12,95 |
15,91 |
31/déc./2022 |
-6,48 |
12,85 |
6,68 |
-2,38 |
-16,33 |
31/déc./2022 |
13/sept./2012 |
5.449.307,61 |
8,21 |
- |
998,74 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0827877399 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-19,17 |
-19,17 |
-6,60 |
-4,14 |
-0,52 |
-0,27 |
31/déc./2022 |
-19,17 |
-3,34 |
4,28 |
9,56 |
-9,29 |
31/déc./2022 |
-19,17 |
0,92 |
-18,53 |
-19,04 |
-5,11 |
-2,72 |
31/déc./2022 |
-9,29 |
9,56 |
4,28 |
-3,34 |
-19,17 |
31/déc./2022 |
13/sept./2012 |
47.759.406,94 |
14,95 |
- |
998,74 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
GBP |
LU0827875260 |
BGF Asian Dragon Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-8,02 |
-8,02 |
1,71 |
1,73 |
8,43 |
9,36 |
31/déc./2022 |
-8,02 |
-2,77 |
17,66 |
17,85 |
-12,15 |
31/déc./2022 |
-8,02 |
-3,40 |
5,23 |
8,95 |
124,71 |
151,20 |
31/déc./2022 |
-12,15 |
17,85 |
17,66 |
-2,77 |
-8,02 |
31/déc./2022 |
13/sept./2012 |
18.278.746,67 |
38,56 |
- |
895,45 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
GBP |
LU0827875187 |
BGF Asian Dragon Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-8,02 |
-8,02 |
1,72 |
1,73 |
8,44 |
9,36 |
31/déc./2022 |
-8,02 |
-2,79 |
17,69 |
17,82 |
-12,13 |
31/déc./2022 |
-8,02 |
-3,40 |
5,24 |
8,95 |
124,80 |
151,20 |
31/déc./2022 |
-12,13 |
17,82 |
17,69 |
-2,79 |
-8,02 |
31/déc./2022 |
13/sept./2012 |
6.828.984,00 |
44,40 |
- |
895,45 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0827876581 |
BGF Emerging Europe Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
65,19 |
-19,71 |
10,35 |
-5,19 |
30/sept./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
23,56 |
-15,11 |
31,69 |
-3,81 |
14,47 |
31/déc./2021 |
13/sept./2012 |
4.940.936,59 |
68,33 |
- |
269,33 |
28/févr./2022 |
Capitalisation |
- |
- |
GBP |
LU0827876664 |
BGF Emerging Europe Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
57,55 |
-23,09 |
16,57 |
-2,61 |
30/sept./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
13,15 |
-10,35 |
27,55 |
-6,95 |
15,71 |
31/déc./2021 |
13/sept./2012 |
107.937,21 |
40,02 |
- |
269,33 |
28/févr./2022 |
Distribution |
- |
- |
AUD |
LU0816460074 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-15,88 |
-15,88 |
-4,36 |
-1,12 |
1,84 |
2,21 |
31/déc./2022 |
-15,88 |
-2,09 |
6,20 |
11,31 |
-2,92 |
31/déc./2022 |
-15,88 |
-1,95 |
-12,53 |
-5,48 |
20,04 |
25,39 |
31/déc./2022 |
-2,92 |
11,31 |
6,20 |
-2,09 |
-15,88 |
31/déc./2022 |
29/août/2012 |
1.239.118,06 |
10,71 |
- |
1.018,93 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
CAD |
LU0816460157 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-15,20 |
-15,20 |
-3,87 |
-0,89 |
1,20 |
1,52 |
31/déc./2022 |
-15,20 |
-2,10 |
7,02 |
11,59 |
-3,52 |
31/déc./2022 |
-15,20 |
-1,47 |
-11,16 |
-4,36 |
12,63 |
16,85 |
31/déc./2022 |
-3,52 |
11,59 |
7,02 |
-2,10 |
-15,20 |
31/déc./2022 |
29/août/2012 |
1.339.121,93 |
10,00 |
- |
1.018,93 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
GBP |
LU0816460231 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-15,88 |
-15,88 |
-4,47 |
-1,66 |
0,60 |
0,91 |
31/déc./2022 |
-15,88 |
-2,20 |
5,96 |
10,37 |
-4,42 |
31/déc./2022 |
-15,88 |
-2,06 |
-12,82 |
-8,03 |
6,12 |
9,77 |
31/déc./2022 |
-4,42 |
10,37 |
5,96 |
-2,20 |
-15,88 |
31/déc./2022 |
29/août/2012 |
580.604,98 |
9,39 |
- |
1.018,93 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0827877803 |
BGF Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-14,33 |
-14,33 |
-4,57 |
-1,66 |
1,11 |
1,34 |
31/déc./2022 |
-14,33 |
-1,51 |
3,01 |
7,10 |
-1,23 |
31/déc./2022 |
-14,33 |
-1,56 |
-13,08 |
-8,05 |
11,63 |
14,61 |
31/déc./2022 |
-1,23 |
7,10 |
3,01 |
-1,51 |
-14,33 |
31/déc./2022 |
20/sept./2012 |
30.771.305,86 |
12,20 |
- |
2.923,12 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
USD |
LU0827877472 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-21,76 |
-21,76 |
-7,30 |
-4,60 |
-1,24 |
-0,75 |
31/déc./2022 |
-21,76 |
-10,78 |
14,14 |
4,38 |
-4,97 |
31/déc./2022 |
-21,76 |
-2,55 |
-20,33 |
-20,98 |
-11,70 |
-7,45 |
31/déc./2022 |
-4,97 |
4,38 |
14,14 |
-10,78 |
-21,76 |
31/déc./2022 |
20/sept./2012 |
9.121.134,23 |
29,65 |
- |
3.033,76 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0827877555 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-16,98 |
-16,98 |
-5,78 |
-2,38 |
0,88 |
1,14 |
31/déc./2022 |
-16,98 |
-3,53 |
4,43 |
6,35 |
-0,31 |
31/déc./2022 |
-16,98 |
-5,04 |
-16,36 |
-11,33 |
9,20 |
12,39 |
31/déc./2022 |
-0,31 |
6,35 |
4,43 |
-3,53 |
-16,98 |
31/déc./2022 |
20/sept./2012 |
1.579.308,11 |
17,54 |
- |
3.033,76 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
USD |
LU0827877639 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-21,76 |
-21,76 |
-7,29 |
-4,60 |
-1,24 |
-0,76 |
31/déc./2022 |
-21,76 |
-10,78 |
14,14 |
4,38 |
-4,98 |
31/déc./2022 |
-21,76 |
-2,51 |
-20,32 |
-20,98 |
-11,72 |
-7,51 |
31/déc./2022 |
-4,98 |
4,38 |
14,14 |
-10,78 |
-21,76 |
31/déc./2022 |
20/sept./2012 |
27.792,48 |
19,00 |
- |
3.033,76 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
GBP |
LU0827877712 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-12,46 |
-12,46 |
-4,47 |
-2,43 |
1,74 |
2,15 |
31/déc./2022 |
-12,46 |
-9,82 |
10,43 |
1,11 |
0,32 |
31/déc./2022 |
-12,46 |
-1,91 |
-12,82 |
-11,57 |
18,78 |
24,39 |
31/déc./2022 |
0,32 |
1,11 |
10,43 |
-9,82 |
-12,46 |
31/déc./2022 |
20/sept./2012 |
132.963,86 |
21,23 |
- |
3.033,76 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0827880856 |
BGF Global Dynamic Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-14,20 |
-14,20 |
7,18 |
8,06 |
10,41 |
9,88 |
31/déc./2022 |
-14,20 |
25,09 |
14,71 |
29,37 |
-7,49 |
31/déc./2022 |
-14,20 |
1,16 |
23,12 |
47,35 |
169,23 |
163,44 |
31/déc./2022 |
-7,49 |
29,37 |
14,71 |
25,09 |
-14,20 |
31/déc./2022 |
20/sept./2012 |
23.915.692,63 |
28,83 |
- |
415,72 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0326425609 |
BGF Global Dynamic Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-22,18 |
-22,18 |
3,09 |
2,92 |
6,33 |
6,16 |
31/déc./2022 |
-22,18 |
14,40 |
23,06 |
23,11 |
-14,38 |
31/déc./2022 |
-22,18 |
1,46 |
9,55 |
15,49 |
84,78 |
84,78 |
31/déc./2022 |
-14,38 |
23,11 |
23,06 |
14,40 |
-22,18 |
31/déc./2022 |
20/sept./2012 |
1.314.637,22 |
17,96 |
- |
415,72 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
AUD |
LU0827880187 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-17,21 |
-17,21 |
1,28 |
1,96 |
4,99 |
4,95 |
31/déc./2022 |
-17,21 |
6,31 |
18,03 |
16,34 |
-8,84 |
31/déc./2022 |
-17,21 |
0,30 |
3,88 |
10,17 |
62,73 |
64,34 |
31/déc./2022 |
-8,84 |
16,34 |
18,03 |
6,31 |
-17,21 |
31/déc./2022 |
20/sept./2012 |
6.633.624,14 |
20,91 |
- |
15.357,58 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
CHF |
LU0827880260 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-18,25 |
-18,25 |
0,73 |
0,62 |
2,88 |
2,80 |
31/déc./2022 |
-18,25 |
5,68 |
18,32 |
13,81 |
-11,33 |
31/déc./2022 |
-18,25 |
-0,74 |
2,21 |
3,16 |
32,84 |
32,84 |
31/déc./2022 |
-11,33 |
13,81 |
18,32 |
5,68 |
-18,25 |
31/déc./2022 |
20/sept./2012 |
3.368.215,15 |
14,10 |
- |
15.357,58 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
GBP |
LU0827880344 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-17,34 |
-17,34 |
1,48 |
1,61 |
3,85 |
3,77 |
31/déc./2022 |
-17,34 |
6,63 |
18,57 |
15,31 |
-10,10 |
31/déc./2022 |
-17,34 |
0,00 |
4,51 |
8,33 |
45,86 |
46,23 |
31/déc./2022 |
-10,10 |
15,31 |
18,57 |
6,63 |
-17,34 |
31/déc./2022 |
20/sept./2012 |
39.291.026,81 |
36,26 |
- |
15.357,58 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
PLN |
LU0827880427 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-13,96 |
-13,96 |
3,04 |
2,96 |
5,29 |
5,26 |
31/déc./2022 |
-13,96 |
6,69 |
19,15 |
16,42 |
-9,13 |
31/déc./2022 |
-13,96 |
3,01 |
9,39 |
15,73 |
67,44 |
69,41 |
31/déc./2022 |
-9,13 |
16,42 |
19,15 |
6,69 |
-13,96 |
31/déc./2022 |
20/sept./2012 |
584.317,98 |
21,35 |
- |
15.357,58 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
SGD |
LU0827880690 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-16,46 |
-16,46 |
2,15 |
2,50 |
4,47 |
4,37 |
31/déc./2022 |
-16,46 |
6,89 |
19,35 |
16,76 |
-9,08 |
31/déc./2022 |
-16,46 |
0,81 |
6,58 |
13,14 |
54,78 |
55,23 |
31/déc./2022 |
-9,08 |
16,76 |
19,35 |
6,89 |
-16,46 |
31/déc./2022 |
20/sept./2012 |
2.914.460,71 |
17,10 |
- |
15.357,58 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0827880005 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-10,55 |
-10,55 |
4,55 |
5,71 |
7,13 |
6,76 |
31/déc./2022 |
-10,55 |
15,81 |
10,32 |
19,95 |
-3,71 |
31/déc./2022 |
-10,55 |
-1,17 |
14,28 |
32,00 |
99,03 |
95,83 |
31/déc./2022 |
-3,71 |
19,95 |
10,32 |
15,81 |
-10,55 |
31/déc./2022 |
20/sept./2012 |
24.272.085,28 |
62,04 |
- |
15.357,58 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0827880773 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-18,39 |
-18,39 |
0,78 |
0,83 |
3,19 |
3,11 |
31/déc./2022 |
-18,39 |
5,99 |
18,32 |
14,17 |
-10,83 |
31/déc./2022 |
-18,39 |
-0,59 |
2,35 |
4,20 |
36,89 |
37,04 |
31/déc./2022 |
-10,83 |
14,17 |
18,32 |
5,99 |
-18,39 |
31/déc./2022 |
20/sept./2012 |
8.623.185,68 |
37,52 |
- |
15.357,58 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
CHF |
LU0827877985 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,72 |
-5,72 |
-2,31 |
-1,64 |
-0,34 |
-0,23 |
31/déc./2022 |
-5,72 |
-1,37 |
0,27 |
0,46 |
-1,71 |
31/déc./2022 |
-5,72 |
-1,64 |
-6,76 |
-7,94 |
-3,31 |
-2,30 |
31/déc./2022 |
-1,71 |
0,46 |
0,27 |
-1,37 |
-5,72 |
31/déc./2022 |
20/sept./2012 |
19.073.052,37 |
10,32 |
- |
4.422,20 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
GBP |
LU0827891978 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,02 |
-4,02 |
-1,17 |
-0,34 |
0,83 |
0,93 |
31/déc./2022 |
-4,02 |
-0,58 |
1,17 |
1,95 |
-0,13 |
31/déc./2022 |
-4,02 |
-0,56 |
-3,46 |
-1,71 |
8,64 |
9,95 |
31/déc./2022 |
-0,13 |
1,95 |
1,17 |
-0,58 |
-4,02 |
31/déc./2022 |
20/sept./2012 |
1.244.355,68 |
10,01 |
- |
4.422,20 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
USD |
LU0265552215 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-14,05 |
-14,05 |
3,67 |
3,75 |
5,83 |
5,25 |
31/déc./2022 |
-14,05 |
18,05 |
9,81 |
18,19 |
-8,70 |
31/déc./2022 |
-14,05 |
1,74 |
11,41 |
20,22 |
76,20 |
69,21 |
31/déc./2022 |
-8,70 |
18,19 |
9,81 |
18,05 |
-14,05 |
31/déc./2022 |
20/sept./2012 |
58.142.654,69 |
5,32 |
- |
4.471,19 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0827880930 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-16,80 |
-16,80 |
1,82 |
1,47 |
4,22 |
3,67 |
31/déc./2022 |
-16,80 |
16,89 |
8,55 |
14,91 |
-11,33 |
31/déc./2022 |
-16,80 |
-0,29 |
5,56 |
7,56 |
51,18 |
44,77 |
31/déc./2022 |
-11,33 |
14,91 |
8,55 |
16,89 |
-16,80 |
31/déc./2022 |
20/sept./2012 |
5.270.194,97 |
10,77 |
- |
4.471,19 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0827881409 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-17,30 |
-17,30 |
0,06 |
0,40 |
4,29 |
4,15 |
31/déc./2022 |
-17,30 |
16,49 |
4,00 |
18,33 |
-13,95 |
31/déc./2022 |
-17,30 |
-0,18 |
0,18 |
2,00 |
52,19 |
51,77 |
31/déc./2022 |
-13,95 |
18,33 |
4,00 |
16,49 |
-17,30 |
31/déc./2022 |
27/sept./2012 |
5.330.205,90 |
17,52 |
- |
986,00 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
PLN |
LU0827881151 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-13,16 |
-13,16 |
1,97 |
2,23 |
6,23 |
6,15 |
31/déc./2022 |
-13,16 |
17,24 |
4,15 |
20,57 |
-12,66 |
31/déc./2022 |
-13,16 |
3,18 |
6,03 |
11,67 |
83,09 |
84,51 |
31/déc./2022 |
-12,66 |
20,57 |
4,15 |
17,24 |
-13,16 |
31/déc./2022 |
27/sept./2012 |
32.326,35 |
23,15 |
- |
986,00 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
SGD |
LU0827881581 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-15,17 |
-15,17 |
1,42 |
2,01 |
5,48 |
5,33 |
31/déc./2022 |
-15,17 |
17,44 |
4,72 |
20,94 |
-12,44 |
31/déc./2022 |
-15,17 |
1,37 |
4,33 |
10,48 |
70,43 |
70,43 |
31/déc./2022 |
-12,44 |
20,94 |
4,72 |
17,44 |
-15,17 |
31/déc./2022 |
27/sept./2012 |
234.357,12 |
19,99 |
- |
986,00 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
GBP |
LU0827881318 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-16,30 |
-16,30 |
0,64 |
1,06 |
4,89 |
4,77 |
31/déc./2022 |
-16,30 |
17,00 |
4,09 |
19,36 |
-13,36 |
31/déc./2022 |
-16,30 |
0,28 |
1,93 |
5,40 |
61,26 |
61,29 |
31/déc./2022 |
-13,36 |
19,36 |
4,09 |
17,00 |
-16,30 |
31/déc./2022 |
27/sept./2012 |
1.347.702,75 |
8,74 |
- |
986,00 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
GBP |
LU0827881748 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,00 |
-4,00 |
5,50 |
5,32 |
9,28 |
9,02 |
31/déc./2022 |
-4,00 |
18,93 |
2,85 |
18,07 |
-6,51 |
31/déc./2022 |
-4,00 |
2,87 |
17,42 |
29,60 |
142,96 |
142,63 |
31/déc./2022 |
-6,51 |
18,07 |
2,85 |
18,93 |
-4,00 |
31/déc./2022 |
27/sept./2012 |
2.780.434,50 |
13,16 |
- |
986,00 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
USD |
LU0827881235 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-14,21 |
-14,21 |
2,37 |
2,98 |
6,08 |
5,92 |
31/déc./2022 |
-14,21 |
17,62 |
6,33 |
22,02 |
-11,53 |
31/déc./2022 |
-14,21 |
2,12 |
7,29 |
15,82 |
80,42 |
80,42 |
31/déc./2022 |
-11,53 |
22,02 |
6,33 |
17,62 |
-14,21 |
31/déc./2022 |
27/sept./2012 |
10.667.165,47 |
15,89 |
- |
986,00 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0827882472 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-14,56 |
-14,56 |
-2,88 |
-0,71 |
1,79 |
2,11 |
31/déc./2022 |
-14,56 |
1,84 |
5,27 |
11,63 |
-5,63 |
31/déc./2022 |
-14,56 |
1,47 |
-8,40 |
-3,51 |
19,37 |
23,94 |
31/déc./2022 |
-5,63 |
11,63 |
5,27 |
1,84 |
-14,56 |
31/déc./2022 |
27/sept./2012 |
1.736.514,88 |
4,36 |
- |
1.654,33 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
USD |
LU0827882126 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-12,26 |
-12,26 |
-0,93 |
1,71 |
3,49 |
3,80 |
31/déc./2022 |
-12,26 |
2,91 |
7,69 |
15,03 |
-2,67 |
31/déc./2022 |
-12,26 |
3,27 |
-2,76 |
8,86 |
40,93 |
46,62 |
31/déc./2022 |
-2,67 |
15,03 |
7,69 |
2,91 |
-12,26 |
31/déc./2022 |
27/sept./2012 |
45.043.912,44 |
7,27 |
- |
1.654,33 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
GBP |
LU0827876748 |
BGF Emerging Europe Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
67,05 |
-26,40 |
18,34 |
-2,34 |
30/sept./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
9,09 |
-9,82 |
34,99 |
-13,49 |
24,39 |
31/déc./2021 |
27/sept./2012 |
70.222,82 |
46,94 |
- |
269,33 |
28/févr./2022 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0827882555 |
BGF Global Inflation Linked Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-8,93 |
-8,93 |
0,39 |
1,63 |
2,18 |
2,29 |
31/déc./2022 |
-8,93 |
4,82 |
6,00 |
6,58 |
0,51 |
31/déc./2022 |
-8,93 |
-2,93 |
1,19 |
8,40 |
24,05 |
26,14 |
31/déc./2022 |
0,51 |
6,58 |
6,00 |
4,82 |
-8,93 |
31/déc./2022 |
27/sept./2012 |
27.053,50 |
15,57 |
- |
328,26 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0827883280 |
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-10,79 |
-10,79 |
0,74 |
-0,69 |
9,57 |
11,09 |
31/déc./2022 |
-10,79 |
12,28 |
2,08 |
25,11 |
-24,48 |
31/déc./2022 |
-10,79 |
2,77 |
2,25 |
-3,39 |
149,42 |
194,12 |
31/déc./2022 |
-24,48 |
25,11 |
2,08 |
12,28 |
-10,79 |
31/déc./2022 |
27/sept./2012 |
217.880,57 |
54,20 |
- |
18.060,18 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0827883108 |
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-22,13 |
-22,13 |
-4,50 |
-2,90 |
5,90 |
6,47 |
31/déc./2022 |
-22,13 |
2,46 |
9,17 |
27,31 |
-22,15 |
31/déc./2022 |
-22,13 |
5,10 |
-12,90 |
-13,68 |
77,36 |
90,31 |
31/déc./2022 |
-22,15 |
27,31 |
9,17 |
2,46 |
-22,13 |
31/déc./2022 |
27/sept./2012 |
1.210.022,43 |
69,87 |
- |
18.060,18 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
GBP |
LU0827883017 |
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-12,78 |
-12,78 |
-1,75 |
-0,72 |
9,07 |
9,66 |
31/déc./2022 |
-12,78 |
2,61 |
5,98 |
22,84 |
-17,22 |
31/déc./2022 |
-12,78 |
6,22 |
-5,16 |
-3,56 |
138,29 |
157,57 |
31/déc./2022 |
-17,22 |
22,84 |
5,98 |
2,61 |
-12,78 |
31/déc./2022 |
27/sept./2012 |
238.605,58 |
53,16 |
- |
18.060,18 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0827883447 |
BGF Japan Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-14,73 |
-14,73 |
2,00 |
2,85 |
8,25 |
8,18 |
31/déc./2022 |
-14,73 |
8,96 |
14,20 |
24,16 |
-12,63 |
31/déc./2022 |
-14,73 |
2,68 |
6,11 |
15,10 |
121,01 |
124,01 |
31/déc./2022 |
-12,63 |
24,16 |
14,20 |
8,96 |
-14,73 |
31/déc./2022 |
27/sept./2012 |
11.354.307,26 |
15,55 |
- |
25.925,96 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0827883520 |
BGF Japan Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-20,06 |
-20,06 |
0,40 |
0,50 |
5,89 |
6,12 |
31/déc./2022 |
-20,06 |
0,86 |
25,53 |
21,22 |
-16,44 |
31/déc./2022 |
-20,06 |
4,95 |
1,21 |
2,51 |
77,26 |
84,01 |
31/déc./2022 |
-16,44 |
21,22 |
25,53 |
0,86 |
-20,06 |
31/déc./2022 |
27/sept./2012 |
19.463.347,22 |
16,84 |
- |
25.925,96 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0827883793 |
BGF Japan Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-8,85 |
-8,85 |
5,77 |
2,70 |
9,46 |
10,60 |
31/déc./2022 |
-8,85 |
10,63 |
17,33 |
19,10 |
-18,93 |
31/déc./2022 |
-8,85 |
2,58 |
18,32 |
14,24 |
146,90 |
181,16 |
31/déc./2022 |
-18,93 |
19,10 |
17,33 |
10,63 |
-8,85 |
31/déc./2022 |
27/sept./2012 |
14.683.357,56 |
12,48 |
- |
25.925,96 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
GBP |
LU0827883363 |
BGF Japan Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-10,46 |
-10,46 |
3,32 |
2,76 |
9,06 |
9,30 |
31/déc./2022 |
-10,46 |
1,07 |
21,89 |
16,99 |
-11,21 |
31/déc./2022 |
-10,46 |
6,08 |
10,31 |
14,58 |
138,04 |
148,88 |
31/déc./2022 |
-11,21 |
16,99 |
21,89 |
1,07 |
-10,46 |
31/déc./2022 |
27/sept./2012 |
1.612.401,65 |
12,48 |
- |
25.925,96 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
HKD |
LU0827875773 |
BGF China Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-31,01 |
-31,01 |
-4,40 |
-3,90 |
3,68 |
5,35 |
31/déc./2022 |
-31,01 |
-13,85 |
47,01 |
16,74 |
-19,63 |
31/déc./2022 |
-31,01 |
-16,76 |
-12,63 |
-18,03 |
43,54 |
71,03 |
31/déc./2022 |
-19,63 |
16,74 |
47,01 |
-13,85 |
-31,01 |
31/déc./2022 |
13/sept./2012 |
75.192,91 |
158,66 |
- |
1.276,97 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0827878017 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,18 |
-5,18 |
-1,92 |
-1,22 |
0,15 |
0,25 |
31/déc./2022 |
-5,18 |
-1,14 |
0,65 |
0,89 |
-1,20 |
31/déc./2022 |
-5,18 |
-1,20 |
-5,64 |
-5,95 |
1,48 |
2,62 |
31/déc./2022 |
-1,20 |
0,89 |
0,65 |
-1,14 |
-5,18 |
31/déc./2022 |
20/sept./2012 |
8.767.599,07 |
11,66 |
- |
4.422,20 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0827878108 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,28 |
-5,28 |
-1,95 |
-1,23 |
0,15 |
0,25 |
31/déc./2022 |
-5,28 |
-1,13 |
0,67 |
0,92 |
-1,18 |
31/déc./2022 |
-5,28 |
-1,30 |
-5,73 |
-5,99 |
1,49 |
2,62 |
31/déc./2022 |
-1,18 |
0,92 |
0,67 |
-1,13 |
-5,28 |
31/déc./2022 |
20/sept./2012 |
19.218.517,20 |
14,26 |
- |
4.422,20 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0827881664 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-17,32 |
-17,32 |
0,03 |
0,38 |
4,28 |
4,16 |
31/déc./2022 |
-17,32 |
16,39 |
4,02 |
18,33 |
-13,96 |
31/déc./2022 |
-17,32 |
-0,26 |
0,10 |
1,92 |
52,09 |
51,89 |
31/déc./2022 |
-13,96 |
18,33 |
4,02 |
16,39 |
-17,32 |
31/déc./2022 |
27/sept./2012 |
2.396.005,10 |
12,52 |
- |
986,00 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0827884254 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,37 |
4,37 |
-10,86 |
-5,43 |
-4,31 |
-3,80 |
31/déc./2022 |
4,37 |
-15,99 |
-19,22 |
14,22 |
-6,50 |
31/déc./2022 |
4,37 |
10,86 |
-29,17 |
-24,36 |
-35,62 |
-32,71 |
31/déc./2022 |
-6,50 |
14,22 |
-19,22 |
-15,99 |
4,37 |
31/déc./2022 |
04/oct./2012 |
201.620,61 |
44,59 |
- |
832,01 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
CHF |
LU0827884171 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,73 |
4,73 |
-10,67 |
-5,32 |
-4,65 |
-4,13 |
31/déc./2022 |
4,73 |
-16,20 |
-18,79 |
13,74 |
-6,16 |
31/déc./2022 |
4,73 |
11,09 |
-28,72 |
-23,93 |
-37,89 |
-35,09 |
31/déc./2022 |
-6,16 |
13,74 |
-18,79 |
-16,20 |
4,73 |
31/déc./2022 |
04/oct./2012 |
223.368,22 |
5,60 |
- |
832,01 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
PLN |
LU0827884338 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,99 |
8,99 |
-9,73 |
-4,13 |
-3,05 |
-2,47 |
31/déc./2022 |
8,99 |
-15,84 |
-19,81 |
16,32 |
-5,32 |
31/déc./2022 |
8,99 |
14,79 |
-26,45 |
-19,00 |
-26,65 |
-22,55 |
31/déc./2022 |
-5,32 |
16,32 |
-19,81 |
-15,84 |
8,99 |
31/déc./2022 |
04/oct./2012 |
13.102,07 |
8,23 |
- |
832,01 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
GBP |
LU0827884098 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
20,90 |
20,90 |
-5,93 |
-0,53 |
0,33 |
0,71 |
31/déc./2022 |
20,90 |
-13,98 |
-19,96 |
14,04 |
2,61 |
31/déc./2022 |
20,90 |
13,97 |
-16,76 |
-2,60 |
3,35 |
7,49 |
31/déc./2022 |
2,61 |
14,04 |
-19,96 |
-13,98 |
20,90 |
31/déc./2022 |
04/oct./2012 |
1.170.136,05 |
43,46 |
- |
832,01 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
GBP |
LU0827884411 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,83 |
5,83 |
-10,15 |
-4,51 |
-3,70 |
-3,18 |
31/déc./2022 |
5,83 |
-15,43 |
-18,96 |
15,62 |
-5,34 |
31/déc./2022 |
5,83 |
11,90 |
-27,47 |
-20,62 |
-31,42 |
-28,18 |
31/déc./2022 |
-5,34 |
15,62 |
-18,96 |
-15,43 |
5,83 |
31/déc./2022 |
04/oct./2012 |
157.278,71 |
38,34 |
- |
832,01 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
GBP |
LU0827883876 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
20,89 |
20,89 |
-5,94 |
-0,53 |
0,33 |
0,71 |
31/déc./2022 |
20,89 |
-13,97 |
-19,97 |
14,06 |
2,60 |
31/déc./2022 |
20,89 |
13,99 |
-16,77 |
-2,60 |
3,37 |
7,52 |
31/déc./2022 |
2,60 |
14,06 |
-19,97 |
-13,97 |
20,89 |
31/déc./2022 |
04/oct./2012 |
804.974,57 |
57,43 |
- |
832,01 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0827883959 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
14,68 |
14,68 |
-6,94 |
-0,28 |
-0,41 |
-0,13 |
31/déc./2022 |
14,68 |
-7,96 |
-23,64 |
20,01 |
1,92 |
31/déc./2022 |
14,68 |
10,31 |
-19,40 |
-1,41 |
-4,04 |
-1,29 |
31/déc./2022 |
1,92 |
20,01 |
-23,64 |
-7,96 |
14,68 |
31/déc./2022 |
04/oct./2012 |
59.297,75 |
49,30 |
- |
832,01 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
GBP |
LU0827885491 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-10,08 |
-10,08 |
-5,95 |
-4,66 |
-2,69 |
-2,60 |
31/déc./2022 |
-10,08 |
-8,02 |
0,60 |
9,96 |
-13,90 |
31/déc./2022 |
-10,08 |
5,18 |
-16,80 |
-21,23 |
-23,85 |
-23,62 |
31/déc./2022 |
-13,90 |
9,96 |
0,60 |
-8,02 |
-10,08 |
31/déc./2022 |
04/oct./2012 |
836.964,10 |
13,20 |
- |
1.503,46 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
AUD |
LU0827884841 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-10,01 |
-10,01 |
-5,95 |
-4,21 |
-1,74 |
-1,61 |
31/déc./2022 |
-10,01 |
-8,11 |
0,59 |
10,96 |
-12,63 |
31/déc./2022 |
-10,01 |
5,09 |
-16,82 |
-19,36 |
-16,13 |
-15,29 |
31/déc./2022 |
-12,63 |
10,96 |
0,59 |
-8,11 |
-10,01 |
31/déc./2022 |
04/oct./2012 |
2.535,73 |
4,95 |
- |
1.503,46 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0827884924 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,05 |
-3,05 |
-3,15 |
-0,77 |
0,43 |
0,27 |
31/déc./2022 |
-3,05 |
-0,24 |
-6,08 |
14,44 |
-7,46 |
31/déc./2022 |
-3,05 |
3,66 |
-9,16 |
-3,80 |
4,35 |
2,75 |
31/déc./2022 |
-7,46 |
14,44 |
-6,08 |
-0,24 |
-3,05 |
31/déc./2022 |
04/oct./2012 |
666.330,52 |
11,86 |
- |
1.503,46 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
HKD |
LU0827885061 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-8,61 |
-8,61 |
-4,66 |
-3,07 |
-1,62 |
-1,56 |
31/déc./2022 |
-8,61 |
-7,25 |
2,24 |
11,66 |
-11,59 |
31/déc./2022 |
-8,61 |
5,75 |
-13,33 |
-14,44 |
-15,10 |
-14,88 |
31/déc./2022 |
-11,59 |
11,66 |
2,24 |
-7,25 |
-8,61 |
31/déc./2022 |
04/oct./2012 |
20.195,32 |
100,82 |
- |
1.503,46 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
PLN |
LU0827884684 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,67 |
-6,67 |
-4,78 |
-3,66 |
-1,63 |
-1,48 |
31/déc./2022 |
-6,67 |
-8,34 |
0,94 |
11,01 |
-13,40 |
31/déc./2022 |
-6,67 |
8,08 |
-13,66 |
-17,00 |
-15,17 |
-14,14 |
31/déc./2022 |
-13,40 |
11,01 |
0,94 |
-8,34 |
-6,67 |
31/déc./2022 |
04/oct./2012 |
505.680,40 |
9,72 |
- |
1.503,46 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
SGD |
LU0827884767 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-9,42 |
-9,42 |
-5,39 |
-3,85 |
-2,30 |
-2,21 |
31/déc./2022 |
-9,42 |
-7,92 |
1,54 |
11,41 |
-12,93 |
31/déc./2022 |
-9,42 |
5,78 |
-15,31 |
-17,84 |
-20,72 |
-20,48 |
31/déc./2022 |
-12,93 |
11,41 |
1,54 |
-7,92 |
-9,42 |
31/déc./2022 |
04/oct./2012 |
5.177,85 |
8,08 |
- |
1.503,46 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0827885145 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,97 |
-2,97 |
-3,14 |
-0,76 |
0,43 |
0,27 |
31/déc./2022 |
-2,97 |
-0,26 |
-6,11 |
14,49 |
-7,47 |
31/déc./2022 |
-2,97 |
3,76 |
-9,13 |
-3,74 |
4,39 |
2,79 |
31/déc./2022 |
-7,47 |
14,49 |
-6,11 |
-0,26 |
-2,97 |
31/déc./2022 |
04/oct./2012 |
92.751,82 |
11,58 |
- |
1.503,46 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
USD |
LU0827885228 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-8,58 |
-8,58 |
-4,69 |
-3,02 |
-1,68 |
-1,61 |
31/déc./2022 |
-8,58 |
-7,78 |
2,70 |
12,33 |
-11,80 |
31/déc./2022 |
-8,58 |
6,52 |
-13,41 |
-14,22 |
-15,61 |
-15,33 |
31/déc./2022 |
-11,80 |
12,33 |
2,70 |
-7,78 |
-8,58 |
31/déc./2022 |
04/oct./2012 |
815.144,12 |
12,55 |
- |
1.503,46 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
GBP |
LU0827886036 |
BGF United Kingdom Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-21,27 |
-21,27 |
-1,60 |
1,23 |
5,96 |
6,14 |
31/déc./2022 |
-21,27 |
15,14 |
5,11 |
24,07 |
-10,09 |
31/déc./2022 |
-21,27 |
3,13 |
-4,72 |
6,28 |
78,43 |
84,10 |
31/déc./2022 |
-10,09 |
24,07 |
5,11 |
15,14 |
-21,27 |
31/déc./2022 |
04/oct./2012 |
8.120.566,03 |
98,62 |
- |
255,90 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
SGD |
LU0827888081 |
BGF Nutrition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-22,04 |
-22,04 |
-0,72 |
-0,79 |
1,44 |
1,59 |
31/déc./2022 |
-22,04 |
5,31 |
19,21 |
17,87 |
-16,69 |
31/déc./2022 |
-22,04 |
-3,13 |
-2,13 |
-3,90 |
15,35 |
17,49 |
31/déc./2022 |
-16,69 |
17,87 |
19,21 |
5,31 |
-22,04 |
31/déc./2022 |
04/oct./2012 |
1.128.358,42 |
14,01 |
- |
306,33 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
GBP |
LU0827887943 |
BGF Nutrition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-23,07 |
-23,07 |
-1,44 |
-1,69 |
0,87 |
1,02 |
31/déc./2022 |
-23,07 |
5,01 |
18,51 |
16,44 |
-17,63 |
31/déc./2022 |
-23,07 |
-4,04 |
-4,27 |
-8,19 |
9,05 |
11,00 |
31/déc./2022 |
-17,63 |
16,44 |
18,51 |
5,01 |
-23,07 |
31/déc./2022 |
04/oct./2012 |
455.904,10 |
8,50 |
- |
306,33 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0827888164 |
BGF Nutrition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-23,92 |
-23,92 |
-2,05 |
-2,36 |
0,30 |
0,44 |
31/déc./2022 |
-23,92 |
4,33 |
18,39 |
15,40 |
-18,18 |
31/déc./2022 |
-23,92 |
-4,63 |
-6,04 |
-11,28 |
2,99 |
4,64 |
31/déc./2022 |
-18,18 |
15,40 |
18,39 |
4,33 |
-23,92 |
31/déc./2022 |
04/oct./2012 |
176.886,25 |
11,90 |
- |
306,33 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
USD |
LU0827885905 |
BGF United Kingdom Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-29,64 |
-29,64 |
-4,51 |
-1,03 |
2,87 |
3,19 |
31/déc./2022 |
-29,64 |
13,90 |
8,64 |
28,09 |
-14,86 |
31/déc./2022 |
-29,64 |
2,42 |
-12,93 |
-5,04 |
32,66 |
37,88 |
31/déc./2022 |
-14,86 |
28,09 |
8,64 |
13,90 |
-29,64 |
31/déc./2022 |
04/oct./2012 |
2.884.757,04 |
161,27 |
- |
255,90 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
GBP |
LU0827888248 |
BGF Nutrition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-23,09 |
-23,09 |
-1,46 |
-1,71 |
0,86 |
1,02 |
31/déc./2022 |
-23,09 |
4,87 |
18,63 |
16,40 |
-17,62 |
31/déc./2022 |
-23,09 |
-4,18 |
-4,32 |
-8,25 |
8,94 |
10,93 |
31/déc./2022 |
-17,62 |
16,40 |
18,63 |
4,87 |
-23,09 |
31/déc./2022 |
04/oct./2012 |
624.090,36 |
12,32 |
- |
306,33 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
SGD |
LU0830182670 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-16,47 |
-16,47 |
-6,50 |
-2,82 |
0,35 |
0,55 |
31/déc./2022 |
-16,47 |
-7,44 |
5,73 |
10,50 |
-4,04 |
31/déc./2022 |
-16,47 |
-3,00 |
-18,26 |
-13,32 |
3,55 |
5,78 |
31/déc./2022 |
-4,04 |
10,50 |
5,73 |
-7,44 |
-16,47 |
31/déc./2022 |
03/oct./2012 |
18.900.533,70 |
7,76 |
- |
3.240,09 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
SGD |
LU0827884502 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,24 |
7,24 |
-9,74 |
-3,87 |
-3,46 |
-2,94 |
31/déc./2022 |
7,24 |
-15,12 |
-19,21 |
16,79 |
-4,40 |
31/déc./2022 |
7,24 |
12,89 |
-26,46 |
-17,90 |
-29,68 |
-26,37 |
31/déc./2022 |
-4,40 |
16,79 |
-19,21 |
-15,12 |
7,24 |
31/déc./2022 |
04/oct./2012 |
4.820,63 |
6,10 |
- |
832,01 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
HKD |
LU0827887869 |
BGF Nutrition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-21,28 |
-21,28 |
0,14 |
0,05 |
2,05 |
2,18 |
31/déc./2022 |
-21,28 |
6,24 |
20,06 |
18,25 |
-15,58 |
31/déc./2022 |
-21,28 |
-3,09 |
0,41 |
0,23 |
22,50 |
24,72 |
31/déc./2022 |
-15,58 |
18,25 |
20,06 |
6,24 |
-21,28 |
31/déc./2022 |
04/oct./2012 |
51.385,04 |
122,70 |
- |
306,33 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
SGD |
LU0827889303 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-17,57 |
-17,57 |
-2,00 |
0,78 |
-4,76 |
-5,65 |
31/déc./2022 |
-17,57 |
-10,37 |
27,41 |
34,73 |
-18,02 |
31/déc./2022 |
-17,57 |
5,10 |
-5,87 |
3,96 |
-38,62 |
-44,78 |
31/déc./2022 |
-18,02 |
34,73 |
27,41 |
-10,37 |
-17,57 |
31/déc./2022 |
11/oct./2012 |
3.836.693,12 |
6,26 |
- |
4.315,75 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
GBP |
LU0827889212 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-19,10 |
-19,10 |
-3,36 |
-0,47 |
-5,10 |
-5,98 |
31/déc./2022 |
-19,10 |
-10,58 |
24,77 |
33,70 |
-19,06 |
31/déc./2022 |
-19,10 |
3,47 |
-9,75 |
-2,34 |
-40,75 |
-46,73 |
31/déc./2022 |
-19,06 |
33,70 |
24,77 |
-10,58 |
-19,10 |
31/déc./2022 |
11/oct./2012 |
7.686.153,70 |
20,41 |
- |
4.315,75 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0827889139 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-11,30 |
-11,30 |
0,74 |
4,22 |
-1,75 |
-2,92 |
31/déc./2022 |
-11,30 |
-2,57 |
18,30 |
38,13 |
-12,92 |
31/déc./2022 |
-11,30 |
3,36 |
2,24 |
22,97 |
-16,16 |
-26,16 |
31/déc./2022 |
-12,92 |
38,13 |
18,30 |
-2,57 |
-11,30 |
31/déc./2022 |
11/oct./2012 |
3.476.849,05 |
34,00 |
- |
4.315,75 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
GBP |
LU0827878447 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-14,35 |
-14,35 |
5,93 |
3,54 |
8,47 |
8,89 |
31/déc./2022 |
-14,35 |
19,78 |
15,87 |
21,42 |
-17,56 |
31/déc./2022 |
-14,35 |
15,00 |
18,87 |
18,97 |
125,49 |
138,84 |
31/déc./2022 |
-17,56 |
21,42 |
15,87 |
19,78 |
-14,35 |
31/déc./2022 |
11/oct./2012 |
4.207.452,36 |
30,58 |
- |
1.324,65 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
GBP |
LU0827879098 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-20,03 |
-20,03 |
7,57 |
6,43 |
8,01 |
8,23 |
31/déc./2022 |
-20,03 |
21,42 |
28,18 |
26,59 |
-13,31 |
31/déc./2022 |
-20,03 |
10,12 |
24,46 |
36,58 |
116,13 |
124,49 |
31/déc./2022 |
-13,31 |
26,59 |
28,18 |
21,42 |
-20,03 |
31/déc./2022 |
11/oct./2012 |
469.685,91 |
142,94 |
- |
1.265,20 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
USD |
LU0827879171 |
BGF European Special Situations Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-29,66 |
-29,66 |
-0,07 |
2,35 |
6,41 |
6,88 |
31/déc./2022 |
-29,66 |
17,08 |
21,15 |
36,37 |
-17,46 |
31/déc./2022 |
-29,66 |
9,13 |
-0,22 |
12,31 |
86,16 |
97,47 |
31/déc./2022 |
-17,46 |
36,37 |
21,15 |
17,08 |
-29,66 |
31/déc./2022 |
11/oct./2012 |
10.168.544,62 |
70,61 |
- |
1.207,51 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
CHF |
LU0827889998 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,94 |
-1,94 |
14,03 |
6,73 |
-1,12 |
-0,84 |
31/déc./2022 |
-1,94 |
15,09 |
31,38 |
15,77 |
-19,32 |
31/déc./2022 |
-1,94 |
13,16 |
48,28 |
38,49 |
-10,70 |
-8,22 |
31/déc./2022 |
-19,32 |
15,77 |
31,38 |
15,09 |
-1,94 |
31/déc./2022 |
11/oct./2012 |
7.260.781,12 |
9,47 |
- |
6.578,06 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
PLN |
LU0827890061 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,43 |
1,43 |
15,69 |
8,40 |
0,77 |
1,11 |
31/déc./2022 |
1,43 |
16,11 |
31,46 |
18,67 |
-18,52 |
31/déc./2022 |
1,43 |
16,12 |
54,83 |
49,70 |
7,93 |
11,94 |
31/déc./2022 |
-18,52 |
18,67 |
31,46 |
16,11 |
1,43 |
31/déc./2022 |
11/oct./2012 |
19.752,27 |
11,00 |
- |
6.578,06 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
GBP |
LU0827890145 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,38 |
-2,38 |
13,75 |
7,10 |
-0,24 |
0,06 |
31/déc./2022 |
-2,38 |
15,76 |
30,25 |
17,60 |
-18,58 |
31/déc./2022 |
-2,38 |
12,76 |
47,20 |
40,94 |
-2,33 |
0,61 |
31/déc./2022 |
-18,58 |
17,60 |
30,25 |
15,76 |
-2,38 |
31/déc./2022 |
11/oct./2012 |
11.165.230,57 |
40,33 |
- |
6.578,06 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0827878280 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-23,45 |
-23,45 |
2,80 |
1,23 |
5,30 |
5,91 |
31/déc./2022 |
-23,45 |
18,52 |
19,74 |
25,40 |
-21,97 |
31/déc./2022 |
-23,45 |
14,24 |
8,64 |
6,29 |
67,63 |
79,79 |
31/déc./2022 |
-21,97 |
25,40 |
19,74 |
18,52 |
-23,45 |
31/déc./2022 |
11/oct./2012 |
4.131.643,20 |
47,92 |
- |
1.324,65 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0827878959 |
BGF European Focus Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-28,68 |
-28,68 |
4,37 |
3,48 |
4,65 |
5,18 |
31/déc./2022 |
-28,68 |
19,88 |
32,97 |
27,09 |
-17,87 |
31/déc./2022 |
-28,68 |
9,28 |
13,69 |
18,67 |
57,53 |
67,48 |
31/déc./2022 |
-17,87 |
27,09 |
32,97 |
19,88 |
-28,68 |
31/déc./2022 |
11/oct./2012 |
5.813.259,81 |
40,52 |
- |
337,33 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0827878363 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-18,77 |
-18,77 |
4,48 |
3,59 |
7,56 |
7,90 |
31/déc./2022 |
-18,77 |
28,20 |
9,53 |
27,77 |
-18,15 |
31/déc./2022 |
-18,77 |
11,30 |
14,06 |
19,29 |
107,30 |
117,60 |
31/déc./2022 |
-18,15 |
27,77 |
9,53 |
28,20 |
-18,77 |
31/déc./2022 |
11/oct./2012 |
1.998.795,01 |
34,11 |
- |
1.324,65 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
HKD |
LU0827875690 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-16,32 |
-16,32 |
-5,90 |
-2,26 |
0,73 |
0,88 |
31/déc./2022 |
-16,32 |
-7,10 |
7,18 |
11,12 |
-3,67 |
31/déc./2022 |
-16,32 |
-2,88 |
-16,68 |
-10,82 |
7,58 |
9,39 |
31/déc./2022 |
-3,67 |
11,12 |
7,18 |
-7,10 |
-16,32 |
31/déc./2022 |
11/oct./2012 |
10.048.469,86 |
8,59 |
- |
3.240,09 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
USD |
LU0827875344 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-15,60 |
-15,60 |
-5,62 |
-1,76 |
1,19 |
1,33 |
31/déc./2022 |
-15,60 |
-6,96 |
7,05 |
11,88 |
-2,70 |
31/déc./2022 |
-15,60 |
-2,38 |
-15,94 |
-8,49 |
12,59 |
14,46 |
31/déc./2022 |
-2,70 |
11,88 |
7,05 |
-6,96 |
-15,60 |
31/déc./2022 |
11/oct./2012 |
46.598.613,80 |
10,08 |
- |
3.240,09 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
USD |
LU0827875427 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-15,63 |
-15,63 |
-5,61 |
-1,75 |
1,20 |
1,34 |
31/déc./2022 |
-15,63 |
-6,95 |
7,11 |
11,85 |
-2,66 |
31/déc./2022 |
-15,63 |
-2,36 |
-15,91 |
-8,45 |
12,67 |
14,55 |
31/déc./2022 |
-2,66 |
11,85 |
7,11 |
-6,95 |
-15,63 |
31/déc./2022 |
11/oct./2012 |
68.211.077,52 |
9,01 |
- |
3.240,09 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
SGD |
LU0827890228 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,11 |
0,11 |
15,37 |
8,51 |
- |
8,85 |
31/déc./2022 |
0,11 |
16,27 |
31,94 |
19,13 |
-17,78 |
31/déc./2022 |
0,11 |
14,73 |
53,58 |
50,43 |
- |
93,83 |
31/déc./2022 |
-17,78 |
19,13 |
31,94 |
16,27 |
0,11 |
31/déc./2022 |
11/mars/2015 |
739.516,66 |
9,72 |
- |
6.578,06 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
GBP |
LU0827889725 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
13,88 |
13,88 |
20,49 |
12,51 |
4,39 |
4,48 |
31/déc./2022 |
13,88 |
18,25 |
29,90 |
16,76 |
-11,73 |
31/déc./2022 |
13,88 |
16,66 |
74,93 |
80,29 |
53,68 |
56,48 |
31/déc./2022 |
-11,73 |
16,76 |
29,90 |
18,25 |
13,88 |
31/déc./2022 |
11/oct./2012 |
101.249.618,35 |
51,68 |
- |
6.578,06 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
AUD |
LU0840974975 |
BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,16 |
12,16 |
4,64 |
5,61 |
7,35 |
7,43 |
31/déc./2022 |
12,16 |
15,81 |
-11,80 |
2,56 |
11,83 |
31/déc./2022 |
12,16 |
6,17 |
14,57 |
31,41 |
103,31 |
108,08 |
31/déc./2022 |
11,83 |
2,56 |
-11,80 |
15,81 |
12,16 |
31/déc./2022 |
10/oct./2012 |
- |
210,84 |
- |
779,48 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
GBP |
LU0827879338 |
BGF European Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,31 |
1,31 |
8,42 |
3,97 |
8,45 |
8,70 |
31/déc./2022 |
1,31 |
14,36 |
10,00 |
16,27 |
-18,00 |
31/déc./2022 |
1,31 |
12,87 |
27,45 |
21,51 |
125,11 |
134,15 |
31/déc./2022 |
-18,00 |
16,27 |
10,00 |
14,36 |
1,31 |
31/déc./2022 |
18/oct./2012 |
2.217.416,35 |
86,02 |
- |
837,69 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
GBP |
LU0827879502 |
BGF European Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,28 |
1,28 |
8,42 |
3,97 |
8,45 |
8,70 |
31/déc./2022 |
1,28 |
14,38 |
10,01 |
16,26 |
-18,02 |
31/déc./2022 |
1,28 |
12,86 |
27,45 |
21,47 |
125,07 |
134,07 |
31/déc./2022 |
-18,02 |
16,26 |
10,01 |
14,38 |
1,28 |
31/déc./2022 |
18/oct./2012 |
571.188,63 |
59,84 |
- |
837,69 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
PLN |
LU0827879684 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,50 |
-2,50 |
1,05 |
1,59 |
2,86 |
2,98 |
31/déc./2022 |
-2,50 |
0,34 |
5,48 |
6,61 |
-1,64 |
31/déc./2022 |
-2,50 |
2,08 |
3,19 |
8,21 |
32,56 |
34,96 |
31/déc./2022 |
-1,64 |
6,61 |
5,48 |
0,34 |
-2,50 |
31/déc./2022 |
18/oct./2012 |
4.064.592,13 |
17,58 |
- |
7.957,79 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0827879924 |
ESG Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-11,92 |
-11,92 |
4,73 |
6,04 |
6,19 |
6,03 |
31/déc./2022 |
-11,92 |
16,38 |
12,06 |
18,50 |
-1,52 |
31/déc./2022 |
-11,92 |
-1,91 |
14,86 |
34,05 |
82,37 |
81,65 |
31/déc./2022 |
-1,52 |
18,50 |
12,06 |
16,38 |
-11,92 |
31/déc./2022 |
18/oct./2012 |
132.807.804,54 |
52,92 |
- |
6.700,39 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0827882043 |
BGF Global Government Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-13,74 |
-13,74 |
-3,37 |
-0,37 |
1,38 |
1,48 |
31/déc./2022 |
-13,74 |
-2,67 |
7,45 |
7,85 |
0,86 |
31/déc./2022 |
-13,74 |
-3,75 |
-9,78 |
-1,86 |
14,65 |
16,12 |
31/déc./2022 |
0,86 |
7,85 |
7,45 |
-2,67 |
-13,74 |
31/déc./2022 |
18/oct./2012 |
472.265,11 |
19,69 |
- |
912,33 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
GBP |
LU0827882712 |
BGF India Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,99 |
-3,99 |
9,38 |
5,25 |
11,49 |
11,55 |
31/déc./2022 |
-3,99 |
27,86 |
6,61 |
5,38 |
-6,37 |
31/déc./2022 |
-3,99 |
7,19 |
30,88 |
29,14 |
196,73 |
204,88 |
31/déc./2022 |
-6,37 |
5,38 |
6,61 |
27,86 |
-3,99 |
31/déc./2022 |
18/oct./2012 |
6.032.943,54 |
40,11 |
- |
417,50 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0827885574 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-12,71 |
-12,71 |
15,14 |
13,15 |
12,30 |
11,95 |
31/déc./2022 |
-12,71 |
26,10 |
38,67 |
33,70 |
-9,12 |
31/déc./2022 |
-12,71 |
11,24 |
52,63 |
85,46 |
218,90 |
216,27 |
31/déc./2022 |
-9,12 |
33,70 |
38,67 |
26,10 |
-12,71 |
31/déc./2022 |
18/oct./2012 |
97.832.945,69 |
15,79 |
- |
7.124,15 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
GBP |
LU0827886549 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,40 |
6,40 |
8,52 |
7,72 |
12,01 |
11,19 |
31/déc./2022 |
6,40 |
21,88 |
-1,44 |
18,91 |
-4,56 |
31/déc./2022 |
6,40 |
6,02 |
27,81 |
45,06 |
210,95 |
195,16 |
31/déc./2022 |
-4,56 |
18,91 |
-1,44 |
21,88 |
6,40 |
31/déc./2022 |
18/oct./2012 |
1.312.710,84 |
94,01 |
- |
789,81 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0329591993 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-8,02 |
-8,02 |
3,04 |
2,74 |
7,06 |
6,44 |
31/déc./2022 |
-8,02 |
19,30 |
-0,31 |
19,10 |
-12,16 |
31/déc./2022 |
-8,02 |
3,10 |
9,39 |
14,45 |
97,88 |
88,92 |
31/déc./2022 |
-12,16 |
19,10 |
-0,31 |
19,30 |
-8,02 |
31/déc./2022 |
18/oct./2012 |
18.807.197,39 |
73,82 |
- |
789,81 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
CNH |
LU0827885731 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,00 |
-4,00 |
0,81 |
3,01 |
4,12 |
4,22 |
31/déc./2022 |
-4,00 |
-1,68 |
8,55 |
9,15 |
3,69 |
31/déc./2022 |
-4,00 |
-1,86 |
2,46 |
15,96 |
49,71 |
52,45 |
31/déc./2022 |
3,69 |
9,15 |
8,55 |
-1,68 |
-4,00 |
31/déc./2022 |
18/oct./2012 |
170.058.678,60 |
100,78 |
- |
31.580,09 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0827882639 |
BGF Global Long-Horizon Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-13,27 |
-13,27 |
8,12 |
11,61 |
12,11 |
11,77 |
31/déc./2022 |
-13,27 |
30,34 |
11,82 |
37,08 |
-0,04 |
31/déc./2022 |
-13,27 |
5,78 |
26,41 |
73,20 |
213,61 |
211,07 |
31/déc./2022 |
-0,04 |
37,08 |
11,82 |
30,34 |
-13,27 |
31/déc./2022 |
18/oct./2012 |
24.242.679,99 |
86,65 |
- |
1.226,49 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0827879411 |
BGF European Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-9,46 |
-9,46 |
5,22 |
1,66 |
5,28 |
5,65 |
31/déc./2022 |
-9,46 |
13,15 |
13,72 |
20,01 |
-22,34 |
31/déc./2022 |
-9,46 |
12,11 |
16,50 |
8,58 |
67,34 |
75,24 |
31/déc./2022 |
-22,34 |
20,01 |
13,72 |
13,15 |
-9,46 |
31/déc./2022 |
18/oct./2012 |
10.673.194,16 |
104,02 |
- |
837,69 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0827879841 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-8,17 |
-8,17 |
-1,55 |
-0,77 |
0,60 |
0,68 |
31/déc./2022 |
-8,17 |
-0,32 |
4,25 |
4,53 |
-3,56 |
31/déc./2022 |
-8,17 |
-1,68 |
-4,57 |
-3,80 |
6,18 |
7,18 |
31/déc./2022 |
-3,56 |
4,53 |
4,25 |
-0,32 |
-8,17 |
31/déc./2022 |
18/oct./2012 |
3.470.339,04 |
6,30 |
- |
7.957,79 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
USD |
LU0278469043 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,05 |
-6,05 |
0,11 |
1,40 |
2,13 |
2,18 |
31/déc./2022 |
-6,05 |
0,43 |
6,33 |
7,58 |
-0,70 |
31/déc./2022 |
-6,05 |
-0,19 |
0,33 |
7,18 |
23,43 |
24,64 |
31/déc./2022 |
-0,70 |
7,58 |
6,33 |
0,43 |
-6,05 |
31/déc./2022 |
18/oct./2012 |
626.052.545,07 |
15,75 |
- |
7.957,79 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0827881821 |
BGF Global Government Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-15,72 |
-15,72 |
-4,83 |
-2,41 |
-0,11 |
0,01 |
31/déc./2022 |
-15,72 |
-3,44 |
5,92 |
4,70 |
-1,93 |
31/déc./2022 |
-15,72 |
-5,34 |
-13,81 |
-11,50 |
-1,06 |
0,12 |
31/déc./2022 |
-1,93 |
4,70 |
5,92 |
-3,44 |
-15,72 |
31/déc./2022 |
18/oct./2012 |
61.710,79 |
16,13 |
- |
912,33 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0827886119 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,89 |
0,89 |
7,03 |
7,77 |
11,08 |
10,26 |
31/déc./2022 |
0,89 |
30,43 |
-6,84 |
25,13 |
-5,21 |
31/déc./2022 |
0,89 |
2,59 |
22,59 |
45,40 |
185,90 |
170,92 |
31/déc./2022 |
-5,21 |
25,13 |
-6,84 |
30,43 |
0,89 |
31/déc./2022 |
18/oct./2012 |
73.703.274,05 |
119,20 |
- |
789,81 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
GBP |
LU0827886200 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,40 |
6,40 |
8,52 |
7,72 |
12,02 |
11,20 |
31/déc./2022 |
6,40 |
21,88 |
-1,45 |
18,92 |
-4,56 |
31/déc./2022 |
6,40 |
6,02 |
27,80 |
45,05 |
211,07 |
195,19 |
31/déc./2022 |
-4,56 |
18,92 |
-1,45 |
21,88 |
6,40 |
31/déc./2022 |
18/oct./2012 |
961.635,48 |
106,80 |
- |
789,81 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0827886465 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,90 |
-4,90 |
5,32 |
5,32 |
8,74 |
8,09 |
31/déc./2022 |
-4,90 |
20,58 |
1,86 |
22,76 |
-9,62 |
31/déc./2022 |
-4,90 |
5,30 |
16,81 |
29,60 |
131,21 |
121,04 |
31/déc./2022 |
-9,62 |
22,76 |
1,86 |
20,58 |
-4,90 |
31/déc./2022 |
18/oct./2012 |
7.985.544,78 |
113,90 |
- |
789,81 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
SGD |
LU0827879767 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,37 |
-6,37 |
-0,18 |
0,89 |
1,88 |
1,94 |
31/déc./2022 |
-6,37 |
0,47 |
5,72 |
6,90 |
-1,67 |
31/déc./2022 |
-6,37 |
-0,50 |
-0,55 |
4,54 |
20,47 |
21,68 |
31/déc./2022 |
-1,67 |
6,90 |
5,72 |
0,47 |
-6,37 |
31/déc./2022 |
18/oct./2012 |
664.616,85 |
22,39 |
- |
7.957,79 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0803752129 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-7,44 |
-7,44 |
-3,26 |
-1,42 |
-0,53 |
-0,42 |
31/déc./2022 |
-7,44 |
-5,99 |
4,06 |
4,75 |
-1,85 |
31/déc./2022 |
-7,44 |
-3,23 |
-9,45 |
-6,90 |
-5,15 |
-4,20 |
31/déc./2022 |
-1,85 |
4,75 |
4,06 |
-5,99 |
-7,44 |
31/déc./2022 |
17/oct./2012 |
189.703.632,51 |
9,71 |
- |
31.580,09 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
GBP |
LU0827973438 |
BSF European Opportunities Extension Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-20,09 |
-20,09 |
8,42 |
7,64 |
16,67 |
16,47 |
31/déc./2022 |
-20,09 |
35,28 |
17,87 |
25,54 |
-9,70 |
31/déc./2022 |
-20,09 |
5,89 |
27,43 |
44,47 |
367,30 |
373,68 |
31/déc./2022 |
-9,70 |
25,54 |
17,87 |
35,28 |
-20,09 |
31/déc./2022 |
18/oct./2012 |
- |
489,32 |
- |
548,36 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0841166456 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-18,20 |
-18,20 |
-7,82 |
-4,45 |
-0,90 |
-0,78 |
31/déc./2022 |
-18,20 |
-8,35 |
4,48 |
8,06 |
-5,91 |
31/déc./2022 |
-18,20 |
-4,34 |
-21,68 |
-20,36 |
-8,60 |
-7,67 |
31/déc./2022 |
-5,91 |
8,06 |
4,48 |
-8,35 |
-18,20 |
31/déc./2022 |
24/oct./2012 |
7.895.804,90 |
6,77 |
- |
3.240,09 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
AUD |
LU0841155764 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-17,21 |
-17,21 |
-7,04 |
-3,08 |
1,06 |
1,19 |
31/déc./2022 |
-17,21 |
-7,75 |
5,17 |
10,16 |
-3,35 |
31/déc./2022 |
-17,21 |
-3,62 |
-19,68 |
-14,49 |
11,14 |
12,84 |
31/déc./2022 |
-3,35 |
10,16 |
5,17 |
-7,75 |
-17,21 |
31/déc./2022 |
24/oct./2012 |
22.070.176,44 |
8,29 |
- |
3.240,09 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
AUD |
LU0827886895 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-12,68 |
-12,68 |
-1,54 |
1,06 |
3,98 |
4,20 |
31/déc./2022 |
-12,68 |
4,72 |
4,39 |
13,89 |
-3,01 |
31/déc./2022 |
-12,68 |
2,47 |
-4,55 |
5,44 |
47,80 |
51,96 |
31/déc./2022 |
-3,01 |
13,89 |
4,39 |
4,72 |
-12,68 |
31/déc./2022 |
25/oct./2012 |
2.025.174,44 |
18,72 |
- |
2.121,43 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0827887604 |
BGF US Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-36,47 |
-36,47 |
1,04 |
7,93 |
12,80 |
12,45 |
31/déc./2022 |
-36,47 |
28,22 |
26,64 |
34,56 |
5,52 |
31/déc./2022 |
-36,47 |
-9,36 |
3,17 |
46,47 |
233,55 |
230,13 |
31/déc./2022 |
5,52 |
34,56 |
26,64 |
28,22 |
-36,47 |
31/déc./2022 |
25/oct./2012 |
14.366.888,92 |
29,60 |
- |
309,31 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0827888321 |
BGF Sustainable World Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-13,38 |
-13,38 |
-2,91 |
-0,01 |
1,49 |
1,59 |
31/déc./2022 |
-13,38 |
-1,29 |
7,05 |
8,93 |
0,26 |
31/déc./2022 |
-13,38 |
-3,03 |
-8,47 |
-0,04 |
15,99 |
17,47 |
31/déc./2022 |
0,26 |
8,93 |
7,05 |
-1,29 |
-13,38 |
31/déc./2022 |
25/oct./2012 |
3.703.909,80 |
53,14 |
- |
1.113,25 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
CHF |
LU0827888834 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
37,15 |
37,15 |
11,03 |
2,73 |
-0,26 |
-0,58 |
31/déc./2022 |
37,15 |
40,28 |
-28,86 |
8,48 |
-22,95 |
31/déc./2022 |
37,15 |
10,52 |
36,87 |
14,41 |
-2,57 |
-5,79 |
31/déc./2022 |
-22,95 |
8,48 |
-28,86 |
40,28 |
37,15 |
31/déc./2022 |
25/oct./2012 |
1.434.215,69 |
6,85 |
- |
3.437,41 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0827887356 |
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,66 |
-4,66 |
-0,62 |
0,74 |
1,04 |
1,06 |
31/déc./2022 |
-4,66 |
-0,34 |
3,32 |
4,73 |
0,90 |
31/déc./2022 |
-4,66 |
0,07 |
-1,84 |
3,73 |
10,93 |
11,38 |
31/déc./2022 |
0,90 |
4,73 |
3,32 |
-0,34 |
-4,66 |
31/déc./2022 |
25/oct./2012 |
560.406.958,19 |
14,07 |
- |
1.680,17 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0827887786 |
BGF US Mid-Cap Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,82 |
0,82 |
9,99 |
10,35 |
13,06 |
12,72 |
31/déc./2022 |
0,82 |
37,06 |
-3,70 |
30,76 |
-5,97 |
31/déc./2022 |
0,82 |
2,76 |
33,06 |
63,61 |
241,13 |
238,42 |
31/déc./2022 |
-5,97 |
30,76 |
-3,70 |
37,06 |
0,82 |
31/déc./2022 |
25/oct./2012 |
14.206.980,78 |
348,13 |
- |
298,26 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0827889055 |
BGF World Financials Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-13,82 |
-13,82 |
2,91 |
5,77 |
9,76 |
9,79 |
31/déc./2022 |
-13,82 |
26,54 |
-0,06 |
36,04 |
-10,71 |
31/déc./2022 |
-13,82 |
13,11 |
8,98 |
32,38 |
153,80 |
158,86 |
31/déc./2022 |
-10,71 |
36,04 |
-0,06 |
26,54 |
-13,82 |
31/déc./2022 |
25/oct./2012 |
95.389.627,54 |
37,93 |
- |
1.847,91 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0827889485 |
BGF World Healthscience Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,33 |
1,33 |
9,82 |
13,42 |
16,16 |
15,77 |
31/déc./2022 |
1,33 |
24,45 |
5,04 |
27,67 |
10,99 |
31/déc./2022 |
1,33 |
3,02 |
32,46 |
87,69 |
347,42 |
344,15 |
31/déc./2022 |
10,99 |
27,67 |
5,04 |
24,45 |
1,33 |
31/déc./2022 |
25/oct./2012 |
772.632.671,74 |
64,81 |
- |
14.958,31 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
GBP |
LU0827890491 |
BGF World Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-35,82 |
-35,82 |
8,47 |
13,64 |
18,57 |
18,69 |
31/déc./2022 |
-35,82 |
9,99 |
80,80 |
40,05 |
6,03 |
31/déc./2022 |
-35,82 |
-5,29 |
27,64 |
89,53 |
449,44 |
472,30 |
31/déc./2022 |
6,03 |
40,05 |
80,80 |
9,99 |
-35,82 |
31/déc./2022 |
25/oct./2012 |
139.798.024,65 |
51,85 |
- |
8.665,37 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0827888677 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
49,14 |
49,14 |
14,77 |
7,58 |
3,77 |
3,19 |
31/déc./2022 |
49,14 |
53,94 |
-34,15 |
14,37 |
-16,64 |
31/déc./2022 |
49,14 |
9,59 |
51,17 |
44,11 |
44,75 |
37,64 |
31/déc./2022 |
-16,64 |
14,37 |
-34,15 |
53,94 |
49,14 |
31/déc./2022 |
25/oct./2012 |
1.611.534,03 |
19,64 |
- |
3.437,41 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0827970921 |
BSF European Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,45 |
-4,45 |
4,25 |
3,54 |
2,58 |
2,57 |
31/déc./2022 |
-4,45 |
8,75 |
9,03 |
1,07 |
3,91 |
31/déc./2022 |
-4,45 |
-1,16 |
13,28 |
18,98 |
29,02 |
29,45 |
31/déc./2022 |
3,91 |
1,07 |
9,03 |
8,75 |
-4,45 |
31/déc./2022 |
25/oct./2012 |
- |
152,24 |
- |
1.493,06 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0827887513 |
BGF US Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-9,43 |
-9,43 |
9,78 |
10,62 |
14,15 |
13,57 |
31/déc./2022 |
-9,43 |
35,15 |
8,10 |
30,04 |
-3,74 |
31/déc./2022 |
-9,43 |
0,50 |
32,32 |
65,62 |
275,61 |
265,32 |
31/déc./2022 |
-3,74 |
30,04 |
8,10 |
35,15 |
-9,43 |
31/déc./2022 |
25/oct./2012 |
16.138,65 |
52,28 |
- |
1.438,61 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
GBP |
LU0827887430 |
BGF US Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,51 |
-4,51 |
11,31 |
10,55 |
15,11 |
14,64 |
31/déc./2022 |
-4,51 |
26,30 |
14,35 |
23,54 |
-3,08 |
31/déc./2022 |
-4,51 |
3,86 |
37,91 |
65,14 |
308,40 |
302,00 |
31/déc./2022 |
-3,08 |
23,54 |
14,35 |
26,30 |
-4,51 |
31/déc./2022 |
25/oct./2012 |
94.444.869,90 |
46,80 |
- |
1.438,61 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0827888594 |
BGF Sustainable World Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-15,42 |
-15,42 |
-4,54 |
-2,16 |
-0,07 |
0,04 |
31/déc./2022 |
-15,42 |
-2,12 |
5,07 |
5,72 |
-2,52 |
31/déc./2022 |
-15,42 |
-4,60 |
-13,01 |
-10,35 |
-0,71 |
0,43 |
31/déc./2022 |
-2,52 |
5,72 |
5,07 |
-2,12 |
-15,42 |
31/déc./2022 |
25/oct./2012 |
14.810.017,17 |
178,99 |
- |
1.113,25 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
GBP |
LU0329591720 |
BGF US Dollar Reserve Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,98 |
0,98 |
0,22 |
0,20 |
0,11 |
0,11 |
31/déc./2022 |
0,98 |
-0,23 |
-0,10 |
0,31 |
0,04 |
31/déc./2022 |
0,98 |
0,92 |
0,65 |
1,00 |
1,09 |
1,08 |
31/déc./2022 |
0,04 |
0,31 |
-0,10 |
-0,23 |
0,98 |
31/déc./2022 |
25/oct./2012 |
65.535,92 |
192,35 |
- |
471,55 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
SGD |
LU0827887273 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-11,89 |
-11,89 |
-0,82 |
1,46 |
3,31 |
3,48 |
31/déc./2022 |
-11,89 |
5,03 |
5,43 |
14,26 |
-3,57 |
31/déc./2022 |
-11,89 |
2,96 |
-2,43 |
7,49 |
38,53 |
41,67 |
31/déc./2022 |
-3,57 |
14,26 |
5,43 |
5,03 |
-11,89 |
31/déc./2022 |
25/oct./2012 |
273.651,64 |
16,42 |
- |
2.121,43 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
SGD |
LU0827886978 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-11,84 |
-11,84 |
-0,80 |
1,45 |
3,31 |
3,48 |
31/déc./2022 |
-11,84 |
4,98 |
5,49 |
14,21 |
-3,60 |
31/déc./2022 |
-11,84 |
3,01 |
-2,38 |
7,49 |
38,46 |
41,64 |
31/déc./2022 |
-3,60 |
14,21 |
5,49 |
4,98 |
-11,84 |
31/déc./2022 |
25/oct./2012 |
2.480.797,59 |
8,79 |
- |
2.121,43 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
USD |
LU0827888750 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
40,65 |
40,65 |
12,93 |
5,14 |
1,59 |
1,25 |
31/déc./2022 |
40,65 |
42,29 |
-28,03 |
12,26 |
-20,53 |
31/déc./2022 |
40,65 |
12,47 |
44,04 |
28,50 |
17,07 |
13,49 |
31/déc./2022 |
-20,53 |
12,26 |
-28,03 |
42,29 |
40,65 |
31/déc./2022 |
25/oct./2012 |
274.059,47 |
21,28 |
- |
3.437,41 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
USD |
LU0821914370 |
BGF Asian Growth Leaders Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-24,12 |
-24,12 |
-2,25 |
-2,67 |
5,79 |
6,20 |
31/déc./2022 |
-24,12 |
-5,52 |
30,29 |
17,01 |
-20,09 |
31/déc./2022 |
-24,12 |
-2,69 |
-6,59 |
-12,65 |
75,62 |
84,40 |
31/déc./2022 |
-20,09 |
17,01 |
30,29 |
-5,52 |
-24,12 |
31/déc./2022 |
31/oct./2012 |
244.923.868,65 |
20,53 |
- |
786,68 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
GBP |
LU0852073260 |
BGF Asia Pacific Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-7,91 |
-7,91 |
1,62 |
-0,31 |
5,41 |
5,65 |
31/déc./2022 |
-7,91 |
2,99 |
10,63 |
11,52 |
-15,84 |
31/déc./2022 |
-7,91 |
-0,29 |
4,92 |
-1,52 |
69,28 |
74,70 |
31/déc./2022 |
-15,84 |
11,52 |
10,63 |
2,99 |
-7,91 |
31/déc./2022 |
07/nov./2012 |
311.001,82 |
18,86 |
- |
109,82 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0839485744 |
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-7,03 |
-7,03 |
-2,50 |
-1,68 |
-0,80 |
-0,75 |
31/déc./2022 |
-7,03 |
-1,58 |
1,30 |
1,32 |
-2,18 |
31/déc./2022 |
-7,03 |
-1,59 |
-7,31 |
-8,13 |
-7,68 |
-7,40 |
31/déc./2022 |
-2,18 |
1,32 |
1,30 |
-1,58 |
-7,03 |
31/déc./2022 |
07/nov./2012 |
121.061.631,88 |
9,35 |
- |
1.680,17 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
PLN |
LU0849758007 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-10,22 |
-10,22 |
-1,32 |
0,79 |
3,28 |
3,54 |
31/déc./2022 |
-10,22 |
1,93 |
5,00 |
13,14 |
-4,31 |
31/déc./2022 |
-10,22 |
4,94 |
-3,92 |
4,02 |
38,16 |
42,30 |
31/déc./2022 |
-4,31 |
13,14 |
5,00 |
1,93 |
-10,22 |
31/déc./2022 |
14/nov./2012 |
37.361.853,30 |
14,98 |
- |
1.654,33 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0827890574 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-21,71 |
-21,71 |
8,02 |
8,82 |
8,39 |
8,56 |
31/déc./2022 |
-21,71 |
31,15 |
22,75 |
37,15 |
-11,71 |
31/déc./2022 |
-21,71 |
8,72 |
26,04 |
52,63 |
123,80 |
129,40 |
31/déc./2022 |
-11,71 |
37,15 |
22,75 |
31,15 |
-21,71 |
31/déc./2022 |
21/nov./2012 |
3.603.149,94 |
25,79 |
- |
1.265,20 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0859042482 |
BGF Asian Growth Leaders Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-23,57 |
-23,57 |
-1,50 |
-1,93 |
6,58 |
6,89 |
31/déc./2022 |
-23,57 |
-4,79 |
31,32 |
17,88 |
-19,49 |
31/déc./2022 |
-23,57 |
-2,34 |
-4,44 |
-9,31 |
89,09 |
95,90 |
31/déc./2022 |
-19,49 |
17,88 |
31,32 |
-4,79 |
-23,57 |
31/déc./2022 |
28/nov./2012 |
277.845.714,28 |
21,83 |
- |
786,68 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0859044934 |
BGF Asian Growth Leaders Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-19,90 |
-19,90 |
-1,16 |
-0,90 |
7,53 |
7,55 |
31/déc./2022 |
-19,90 |
1,68 |
18,57 |
18,69 |
-16,60 |
31/déc./2022 |
-19,90 |
-5,44 |
-3,43 |
-4,40 |
106,64 |
108,50 |
31/déc./2022 |
-16,60 |
18,69 |
18,57 |
1,68 |
-19,90 |
31/déc./2022 |
28/nov./2012 |
25.943.506,68 |
22,90 |
- |
786,68 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
CHF |
LU0862987244 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-16,97 |
-16,97 |
0,21 |
0,29 |
- |
3,81 |
31/déc./2022 |
-16,97 |
16,20 |
4,29 |
17,88 |
-14,46 |
31/déc./2022 |
-16,97 |
-0,21 |
0,62 |
1,47 |
- |
45,30 |
31/déc./2022 |
-14,46 |
17,88 |
4,29 |
16,20 |
-16,97 |
31/déc./2022 |
02/janv./2013 |
4.092.897,47 |
15,61 |
- |
986,00 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0843229542 |
BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-13,04 |
-13,04 |
-2,57 |
0,36 |
- |
2,04 |
31/déc./2022 |
-13,04 |
-2,23 |
8,79 |
13,71 |
-3,17 |
31/déc./2022 |
-13,04 |
3,21 |
-7,51 |
1,84 |
- |
22,00 |
31/déc./2022 |
-3,17 |
13,71 |
8,79 |
-2,23 |
-13,04 |
31/déc./2022 |
18/févr./2013 |
74.214.511,65 |
12,59 |
- |
883,27 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0843229971 |
BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-15,52 |
-15,52 |
-4,45 |
-1,97 |
- |
0,40 |
31/déc./2022 |
-15,52 |
-3,07 |
6,54 |
10,47 |
-6,09 |
31/déc./2022 |
-15,52 |
1,17 |
-12,75 |
-9,49 |
- |
4,00 |
31/déc./2022 |
-6,09 |
10,47 |
6,54 |
-3,07 |
-15,52 |
31/déc./2022 |
18/févr./2013 |
1.301.488,75 |
10,71 |
- |
883,27 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0843231795 |
BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-12,45 |
-12,45 |
-1,86 |
1,08 |
- |
2,81 |
31/déc./2022 |
-12,45 |
-1,57 |
9,71 |
14,58 |
-2,57 |
31/déc./2022 |
-12,45 |
3,54 |
-5,46 |
5,54 |
- |
31,50 |
31/déc./2022 |
-2,57 |
14,58 |
9,71 |
-1,57 |
-12,45 |
31/déc./2022 |
18/févr./2013 |
52.414.188,72 |
13,59 |
- |
883,27 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
GBP |
LU0871639547 |
BGF Sustainable World Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-14,23 |
-14,23 |
-3,72 |
-1,21 |
- |
0,77 |
31/déc./2022 |
-14,23 |
-1,41 |
5,54 |
6,99 |
-1,48 |
31/déc./2022 |
-14,23 |
-3,83 |
-10,75 |
-5,93 |
- |
7,90 |
31/déc./2022 |
-1,48 |
6,99 |
5,54 |
-1,41 |
-14,23 |
31/déc./2022 |
09/janv./2013 |
27.853.983,31 |
11,17 |
- |
1.113,25 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0871639463 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-11,26 |
-11,26 |
2,69 |
3,91 |
- |
7,45 |
31/déc./2022 |
-11,26 |
20,96 |
0,89 |
27,55 |
-12,30 |
31/déc./2022 |
-11,26 |
4,34 |
8,30 |
21,14 |
- |
104,74 |
31/déc./2022 |
-12,30 |
27,55 |
0,89 |
20,96 |
-11,26 |
31/déc./2022 |
09/janv./2013 |
17.388.015,09 |
14,66 |
- |
1.767,81 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
AUD |
LU0871640040 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-14,16 |
-14,16 |
-2,96 |
-0,12 |
- |
2,93 |
31/déc./2022 |
-14,16 |
1,79 |
4,58 |
13,04 |
-3,79 |
31/déc./2022 |
-14,16 |
1,96 |
-8,62 |
-0,62 |
- |
33,01 |
31/déc./2022 |
-3,79 |
13,04 |
4,58 |
1,79 |
-14,16 |
31/déc./2022 |
20/févr./2013 |
44.054.566,41 |
5,61 |
- |
1.654,33 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
AUD |
LU0871640123 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-14,47 |
-14,47 |
-2,27 |
-0,17 |
- |
2,51 |
31/déc./2022 |
-14,47 |
5,32 |
3,62 |
12,20 |
-5,32 |
31/déc./2022 |
-14,47 |
0,13 |
-6,65 |
-0,84 |
- |
27,71 |
31/déc./2022 |
-5,32 |
12,20 |
3,62 |
5,32 |
-14,47 |
31/déc./2022 |
20/févr./2013 |
150.528.980,04 |
8,02 |
- |
5.428,77 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
AUD |
LU0871639976 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-15,97 |
-15,97 |
-4,39 |
-1,13 |
- |
1,88 |
31/déc./2022 |
-15,97 |
-2,12 |
6,27 |
11,21 |
-2,82 |
31/déc./2022 |
-15,97 |
-2,02 |
-12,59 |
-5,54 |
- |
20,14 |
31/déc./2022 |
-2,82 |
11,21 |
6,27 |
-2,12 |
-15,97 |
31/déc./2022 |
20/févr./2013 |
20.124.236,63 |
9,62 |
- |
1.018,93 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
AUD |
LU0871639620 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-17,19 |
-17,19 |
-7,03 |
-3,08 |
- |
1,05 |
31/déc./2022 |
-17,19 |
-7,72 |
5,14 |
10,30 |
-3,50 |
31/déc./2022 |
-17,19 |
-3,62 |
-19,65 |
-14,47 |
- |
10,89 |
31/déc./2022 |
-3,50 |
10,30 |
5,14 |
-7,72 |
-17,19 |
31/déc./2022 |
20/févr./2013 |
124.697.229,92 |
8,17 |
- |
3.240,09 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
AUD |
LU0871639893 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-18,27 |
-18,27 |
-6,42 |
-3,41 |
- |
0,78 |
31/déc./2022 |
-18,27 |
-3,40 |
3,81 |
10,96 |
-7,53 |
31/déc./2022 |
-18,27 |
1,75 |
-18,05 |
-15,91 |
- |
7,96 |
31/déc./2022 |
-7,53 |
10,96 |
3,81 |
-3,40 |
-18,27 |
31/déc./2022 |
20/févr./2013 |
8.855.659,63 |
6,39 |
- |
998,74 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
AUD |
LU0871640396 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-13,32 |
-13,32 |
-2,24 |
0,35 |
- |
3,17 |
31/déc./2022 |
-13,32 |
4,00 |
3,66 |
13,09 |
-3,70 |
31/déc./2022 |
-13,32 |
2,07 |
-6,56 |
1,77 |
- |
36,07 |
31/déc./2022 |
-3,70 |
13,09 |
3,66 |
4,00 |
-13,32 |
31/déc./2022 |
20/févr./2013 |
63.275.587,15 |
7,75 |
- |
2.121,43 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
USD |
LU0869640077 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-15,15 |
-15,15 |
-4,45 |
-0,48 |
- |
2,17 |
31/déc./2022 |
-15,15 |
-2,86 |
5,85 |
9,41 |
2,29 |
31/déc./2022 |
-15,15 |
-3,51 |
-12,76 |
-2,37 |
- |
23,80 |
31/déc./2022 |
2,29 |
9,41 |
5,85 |
-2,86 |
-15,15 |
31/déc./2022 |
16/janv./2013 |
8.173.042,12 |
12,84 |
- |
3.033,76 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0869650977 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-15,43 |
-15,43 |
-4,80 |
-0,82 |
- |
1,81 |
31/déc./2022 |
-15,43 |
-3,15 |
5,34 |
9,06 |
2,01 |
31/déc./2022 |
-15,43 |
-3,63 |
-13,72 |
-4,02 |
- |
19,50 |
31/déc./2022 |
2,01 |
9,06 |
5,34 |
-3,15 |
-15,43 |
31/déc./2022 |
16/janv./2013 |
4.063.868,99 |
12,38 |
- |
3.033,76 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0875160912 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-11,21 |
-11,21 |
2,70 |
3,91 |
- |
7,50 |
31/déc./2022 |
-11,21 |
20,99 |
0,84 |
27,53 |
-12,32 |
31/déc./2022 |
-11,21 |
4,41 |
8,34 |
21,13 |
- |
105,43 |
31/déc./2022 |
-12,32 |
27,53 |
0,84 |
20,99 |
-11,21 |
31/déc./2022 |
16/janv./2013 |
50.685.154,09 |
14,77 |
- |
1.767,81 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0880975056 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-9,65 |
-9,65 |
3,25 |
4,59 |
- |
7,21 |
31/déc./2022 |
-9,65 |
26,31 |
-3,56 |
23,44 |
-7,88 |
31/déc./2022 |
-9,65 |
-0,87 |
10,07 |
25,15 |
- |
98,91 |
31/déc./2022 |
-7,88 |
23,44 |
-3,56 |
26,31 |
-9,65 |
31/déc./2022 |
13/févr./2013 |
19.328.878,60 |
19,42 |
- |
986,00 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
SEK |
LU0884611699 |
BSF Global Absolute Return Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,36 |
-1,36 |
-0,16 |
-0,59 |
- |
-0,07 |
31/déc./2022 |
-1,36 |
-1,86 |
2,81 |
1,46 |
-3,86 |
31/déc./2022 |
-1,36 |
0,55 |
-0,48 |
-2,92 |
- |
-0,74 |
31/déc./2022 |
-3,86 |
1,46 |
2,81 |
-1,86 |
-1,36 |
31/déc./2022 |
06/févr./2013 |
- |
1.004,13 |
- |
136,14 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0890295032 |
BGF US Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-36,94 |
-36,94 |
0,28 |
7,12 |
- |
11,58 |
31/déc./2022 |
-36,94 |
27,25 |
25,67 |
33,58 |
4,70 |
31/déc./2022 |
-36,94 |
-9,69 |
0,84 |
41,04 |
- |
194,56 |
31/déc./2022 |
4,70 |
33,58 |
25,67 |
27,25 |
-36,94 |
31/déc./2022 |
20/févr./2013 |
801.264,49 |
33,09 |
- |
309,31 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
USD |
LU0842063009 |
BGF World Real Estate Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-29,82 |
-29,82 |
-4,94 |
-0,36 |
- |
3,30 |
31/déc./2022 |
-29,82 |
26,83 |
-3,49 |
23,69 |
-7,56 |
31/déc./2022 |
-29,82 |
-7,71 |
-14,10 |
-1,78 |
- |
37,70 |
31/déc./2022 |
-7,56 |
23,69 |
-3,49 |
26,83 |
-29,82 |
31/déc./2022 |
25/févr./2013 |
64.464.216,26 |
15,24 |
- |
156,33 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0843232173 |
BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-8,23 |
-8,23 |
-1,47 |
2,18 |
- |
3,83 |
31/déc./2022 |
-8,23 |
5,20 |
-0,92 |
15,30 |
1,00 |
31/déc./2022 |
-8,23 |
0,28 |
-4,36 |
11,38 |
- |
44,90 |
31/déc./2022 |
1,00 |
15,30 |
-0,92 |
5,20 |
-8,23 |
31/déc./2022 |
18/févr./2013 |
14.749.587,52 |
14,75 |
- |
883,27 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0903533064 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,38 |
-3,38 |
-0,59 |
0,69 |
- |
1,43 |
31/déc./2022 |
-3,38 |
-0,35 |
2,04 |
3,76 |
1,53 |
31/déc./2022 |
-3,38 |
0,12 |
-1,75 |
3,51 |
- |
14,98 |
31/déc./2022 |
1,53 |
3,76 |
2,04 |
-0,35 |
-3,38 |
31/déc./2022 |
13/mars/2013 |
1.675.246,08 |
11,23 |
- |
4.422,20 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
CNH |
LU0679941160 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,32 |
-4,32 |
0,47 |
2,64 |
- |
3,62 |
31/déc./2022 |
-4,32 |
-2,04 |
8,20 |
8,77 |
3,28 |
31/déc./2022 |
-4,32 |
-2,03 |
1,41 |
13,92 |
- |
41,69 |
31/déc./2022 |
3,28 |
8,77 |
8,20 |
-2,04 |
-4,32 |
31/déc./2022 |
13/mars/2013 |
449.230.812,86 |
65,51 |
- |
31.580,09 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
HKD |
LU0690034276 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-12,01 |
-12,01 |
0,77 |
1,38 |
- |
2,53 |
31/déc./2022 |
-12,01 |
0,74 |
15,43 |
6,71 |
-1,93 |
31/déc./2022 |
-12,01 |
-5,68 |
2,32 |
7,08 |
- |
27,72 |
31/déc./2022 |
-1,93 |
6,71 |
15,43 |
0,74 |
-12,01 |
31/déc./2022 |
20/mars/2013 |
91.940.678,04 |
75,81 |
- |
31.580,09 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
CHF |
LU0906886691 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-18,66 |
-18,66 |
4,37 |
3,41 |
- |
6,46 |
31/déc./2022 |
-18,66 |
27,79 |
9,37 |
27,32 |
-18,28 |
31/déc./2022 |
-18,66 |
11,02 |
13,69 |
18,28 |
- |
84,40 |
31/déc./2022 |
-18,28 |
27,32 |
9,37 |
27,79 |
-18,66 |
31/déc./2022 |
20/mars/2013 |
11.727.558,61 |
20,82 |
- |
1.324,65 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0278719413 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-18,00 |
-18,00 |
0,15 |
-0,12 |
- |
1,75 |
31/déc./2022 |
-18,00 |
15,21 |
6,33 |
13,19 |
-12,57 |
31/déc./2022 |
-18,00 |
-1,03 |
0,46 |
-0,59 |
- |
13,60 |
31/déc./2022 |
-12,57 |
13,19 |
6,33 |
15,21 |
-18,00 |
31/déc./2022 |
19/août/2015 |
8.158.229,63 |
7,38 |
- |
4.471,19 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
GBP |
LU0278463947 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,82 |
-6,82 |
-0,68 |
0,20 |
- |
1,25 |
31/déc./2022 |
-6,82 |
0,25 |
4,90 |
5,64 |
-2,43 |
31/déc./2022 |
-6,82 |
-0,88 |
-2,01 |
0,99 |
- |
12,00 |
31/déc./2022 |
-2,43 |
5,64 |
4,90 |
0,25 |
-6,82 |
31/déc./2022 |
27/nov./2013 |
26.407.590,53 |
11,46 |
- |
7.957,79 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
CHF |
LU0308772333 |
BGF Sustainable World Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-15,72 |
-15,72 |
-4,80 |
-2,49 |
- |
-1,19 |
31/déc./2022 |
-15,72 |
-2,36 |
4,86 |
5,21 |
-2,92 |
31/déc./2022 |
-15,72 |
-4,83 |
-13,71 |
-11,87 |
- |
-9,40 |
31/déc./2022 |
-2,92 |
5,21 |
4,86 |
-2,36 |
-15,72 |
31/déc./2022 |
01/oct./2014 |
4.914.168,57 |
9,35 |
- |
1.113,25 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
SGD |
LU0784384363 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-13,70 |
-13,70 |
-1,57 |
0,21 |
- |
1,86 |
31/déc./2022 |
-13,70 |
5,82 |
4,42 |
12,63 |
-5,92 |
31/déc./2022 |
-13,70 |
0,67 |
-4,64 |
1,04 |
- |
19,68 |
31/déc./2022 |
-5,92 |
12,63 |
4,42 |
5,82 |
-13,70 |
31/déc./2022 |
03/avr./2013 |
9.256.579,45 |
7,60 |
- |
5.428,77 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
ISDE |
USD |
IE00B27YCP72 |
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF |
iShares II plc |
6,32 |
-15,94 |
2,80 |
-0,73 |
0,94 |
-0,70 |
31/janv./2023 |
-22,10 |
2,97 |
21,29 |
20,04 |
-17,37 |
31/déc./2022 |
6,32 |
2,58 |
8,65 |
-3,58 |
9,81 |
-10,12 |
31/janv./2023 |
-17,37 |
20,04 |
21,29 |
2,97 |
-22,10 |
31/déc./2022 |
07/déc./2007 |
153.760.657,70 |
18,17 |
- |
153,76 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
ISUS |
USD |
IE00B296QM64 |
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF |
iShares II plc |
4,79 |
-3,18 |
9,34 |
7,22 |
8,81 |
6,87 |
31/janv./2023 |
-11,66 |
28,89 |
7,11 |
21,02 |
-5,15 |
31/déc./2022 |
4,79 |
2,45 |
30,73 |
41,68 |
132,62 |
173,57 |
31/janv./2023 |
-5,15 |
21,02 |
7,11 |
28,89 |
-11,66 |
31/déc./2022 |
07/déc./2007 |
157.415.994,63 |
58,30 |
- |
157,42 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
ISWD |
USD |
IE00B27YCN58 |
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF |
iShares II plc |
6,04 |
-2,12 |
8,02 |
5,48 |
7,01 |
4,83 |
31/janv./2023 |
-11,79 |
21,51 |
8,02 |
22,00 |
-9,37 |
31/déc./2022 |
6,04 |
5,21 |
26,05 |
30,59 |
96,88 |
104,38 |
31/janv./2023 |
-9,37 |
22,00 |
8,02 |
21,51 |
-11,79 |
31/déc./2022 |
07/déc./2007 |
393.166.336,70 |
41,33 |
- |
393,17 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
IBCX |
EUR |
IE0032523478 |
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF |
iShares plc |
2,02 |
-11,32 |
-4,41 |
-1,46 |
0,76 |
2,79 |
31/janv./2023 |
-14,33 |
-1,61 |
2,83 |
5,89 |
-1,19 |
31/déc./2022 |
2,02 |
-5,06 |
-12,66 |
-7,09 |
7,81 |
72,84 |
31/janv./2023 |
-1,19 |
5,89 |
2,83 |
-1,61 |
-14,33 |
31/déc./2022 |
17/mars/2003 |
2.799.797.378,78 |
121,26 |
- |
2.799,80 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
IAPD |
USD |
IE00B14X4T88 |
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF |
iShares plc |
6,41 |
1,42 |
-0,08 |
-1,56 |
0,92 |
4,55 |
31/janv./2023 |
-2,26 |
4,00 |
-10,16 |
14,41 |
-15,12 |
31/déc./2022 |
6,41 |
7,50 |
-0,24 |
-7,55 |
9,64 |
109,85 |
31/janv./2023 |
-15,12 |
14,41 |
-10,16 |
4,00 |
-2,26 |
31/déc./2022 |
02/juin/2006 |
385.637.584,33 |
22,12 |
- |
385,64 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
BRIC |
USD |
IE00B1W57M07 |
iShares BRIC 50 UCITS ETF |
iShares II plc |
12,06 |
-19,16 |
-8,33 |
-6,63 |
0,05 |
1,15 |
31/janv./2023 |
-28,54 |
-23,72 |
18,96 |
22,73 |
-8,70 |
31/déc./2022 |
12,06 |
9,86 |
-22,96 |
-29,02 |
0,47 |
19,69 |
31/janv./2023 |
-8,70 |
22,73 |
18,96 |
-23,72 |
-28,54 |
31/déc./2022 |
20/avr./2007 |
136.856.429,64 |
22,46 |
- |
136,86 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
AUD |
LU0916957664 |
BGF Asia Pacific Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-19,52 |
-19,52 |
-3,44 |
-4,31 |
- |
0,99 |
31/déc./2022 |
-19,52 |
0,92 |
10,86 |
13,25 |
-21,33 |
31/déc./2022 |
-19,52 |
-2,47 |
-9,96 |
-19,78 |
- |
9,95 |
31/déc./2022 |
-21,33 |
13,25 |
10,86 |
0,92 |
-19,52 |
31/déc./2022 |
02/mai/2013 |
6.553.026,06 |
11,88 |
- |
109,82 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
IAEX |
EUR |
IE00B0M62Y33 |
iShares AEX UCITS ETF |
iShares plc |
8,12 |
0,74 |
10,10 |
8,20 |
10,34 |
6,12 |
31/janv./2023 |
-11,83 |
29,91 |
5,07 |
27,56 |
-8,04 |
31/déc./2022 |
8,12 |
2,95 |
33,47 |
48,33 |
167,40 |
177,82 |
31/janv./2023 |
-8,04 |
27,56 |
5,07 |
29,91 |
-11,83 |
31/déc./2022 |
18/nov./2005 |
633.481.567,57 |
76,03 |
- |
665,55 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
IBTS |
USD |
IE00B14X4S71 |
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF |
iShares plc |
0,76 |
-2,43 |
-0,42 |
0,91 |
0,63 |
1,61 |
31/janv./2023 |
-3,85 |
-0,63 |
3,14 |
3,53 |
1,45 |
31/déc./2022 |
0,76 |
-0,52 |
-1,26 |
4,63 |
6,53 |
30,46 |
31/janv./2023 |
1,45 |
3,53 |
3,14 |
-0,63 |
-3,85 |
31/déc./2022 |
02/juin/2006 |
3.656.892.427,56 |
127,68 |
- |
9.500,13 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
IBTM |
USD |
IE00B1FZS798 |
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF |
iShares II plc |
3,50 |
-10,12 |
-3,22 |
0,90 |
1,09 |
3,45 |
31/janv./2023 |
-15,08 |
-3,19 |
9,97 |
8,46 |
0,81 |
31/déc./2022 |
3,50 |
-4,52 |
-9,35 |
4,59 |
11,41 |
72,99 |
31/janv./2023 |
0,81 |
8,46 |
9,97 |
-3,19 |
-15,08 |
31/déc./2022 |
08/déc./2006 |
4.174.706.236,45 |
180,54 |
- |
7.205,58 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
SGEA |
USD |
IE00B6QGFW01 |
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF |
iShares III plc |
5,44 |
-2,15 |
0,18 |
1,42 |
1,12 |
1,56 |
31/janv./2023 |
-8,18 |
-4,24 |
8,93 |
9,02 |
-1,60 |
31/déc./2022 |
5,44 |
5,97 |
0,54 |
7,31 |
11,79 |
18,46 |
31/janv./2023 |
-1,60 |
9,02 |
8,93 |
-4,24 |
-8,18 |
31/déc./2022 |
02/mars/2012 |
180.292.561,75 |
89,79 |
- |
233,73 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
SEML |
USD |
IE00B5M4WH52 |
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF |
iShares III plc |
4,20 |
-7,64 |
-5,06 |
-3,49 |
-2,47 |
-1,67 |
31/janv./2023 |
-11,15 |
-10,36 |
1,71 |
11,56 |
-7,15 |
31/déc./2022 |
4,20 |
7,58 |
-14,42 |
-16,27 |
-22,16 |
-17,72 |
31/janv./2023 |
-7,15 |
11,56 |
1,71 |
-10,36 |
-11,15 |
31/déc./2022 |
20/juin/2011 |
4.132.546.657,69 |
44,53 |
- |
4.479,15 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
IEAG |
EUR |
IE00B3DKXQ41 |
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF |
iShares III plc |
2,24 |
-14,46 |
-5,84 |
-1,94 |
0,70 |
2,03 |
31/janv./2023 |
-17,31 |
-3,06 |
3,81 |
5,83 |
0,21 |
31/déc./2022 |
2,24 |
-7,52 |
-16,52 |
-9,34 |
7,20 |
32,23 |
31/janv./2023 |
0,21 |
5,83 |
3,81 |
-3,06 |
-17,31 |
31/déc./2022 |
06/mars/2009 |
1.542.237.635,95 |
106,17 |
- |
1.542,24 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
IEAC |
EUR |
IE00B3F81R35 |
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF |
iShares III plc |
2,21 |
-10,76 |
-4,08 |
-1,31 |
1,07 |
3,17 |
31/janv./2023 |
-13,86 |
-1,15 |
2,53 |
6,14 |
-1,41 |
31/déc./2022 |
2,21 |
-4,44 |
-11,75 |
-6,36 |
11,20 |
54,24 |
31/janv./2023 |
-1,41 |
6,14 |
2,53 |
-1,15 |
-13,86 |
31/déc./2022 |
06/mars/2009 |
10.576.263.831,28 |
116,54 |
- |
12.491,06 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
SE15 |
EUR |
IE00B4L60045 |
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF |
iShares III plc |
1,34 |
-6,42 |
-2,31 |
-0,92 |
0,57 |
1,60 |
31/janv./2023 |
-8,23 |
-0,31 |
0,97 |
2,61 |
-0,66 |
31/déc./2022 |
1,34 |
-2,84 |
-6,76 |
-4,50 |
5,82 |
23,58 |
31/janv./2023 |
-0,66 |
2,61 |
0,97 |
-0,31 |
-8,23 |
31/déc./2022 |
25/sept./2009 |
4.362.686.136,39 |
102,75 |
- |
4.433,53 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
EEXF |
EUR |
IE00B4L5ZG21 |
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF |
iShares III plc |
2,15 |
-10,92 |
-4,17 |
-1,28 |
1,02 |
2,20 |
31/janv./2023 |
-13,97 |
-1,40 |
2,87 |
6,20 |
-1,25 |
31/déc./2022 |
2,15 |
-4,67 |
-11,99 |
-6,22 |
10,64 |
33,70 |
31/janv./2023 |
-1,25 |
6,20 |
2,87 |
-1,40 |
-13,97 |
31/déc./2022 |
25/sept./2009 |
1.159.775.990,14 |
104,84 |
- |
1.187,18 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
EUNS |
EUR |
IE00B4L5ZY03 |
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF |
iShares III plc |
1,08 |
-6,23 |
-2,30 |
-0,96 |
0,44 |
1,44 |
31/janv./2023 |
-7,74 |
-0,35 |
0,74 |
2,32 |
-0,63 |
31/déc./2022 |
1,08 |
-3,15 |
-6,73 |
-4,73 |
4,46 |
21,07 |
31/janv./2023 |
-0,63 |
2,32 |
0,74 |
-0,35 |
-7,74 |
31/déc./2022 |
25/sept./2009 |
1.094.630.906,19 |
102,49 |
- |
1.123,05 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
IRCP |
EUR |
IE00B6X2VY59 |
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF |
iShares V plc |
0,80 |
-1,72 |
-0,57 |
-0,47 |
0,31 |
0,40 |
31/janv./2023 |
-3,10 |
-0,27 |
0,71 |
4,00 |
-3,65 |
31/déc./2022 |
0,80 |
2,08 |
-1,70 |
-2,34 |
3,19 |
4,20 |
31/janv./2023 |
-3,65 |
4,00 |
0,71 |
-0,27 |
-3,10 |
31/déc./2022 |
22/oct./2012 |
487.810.083,62 |
93,42 |
- |
487,81 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
IBGS |
EUR |
IE00B14X4Q57 |
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF |
iShares plc |
0,36 |
-3,81 |
-1,67 |
-1,03 |
0,04 |
1,44 |
31/janv./2023 |
-4,28 |
-0,85 |
-0,14 |
0,17 |
-0,32 |
31/déc./2022 |
0,36 |
-2,33 |
-4,93 |
-5,04 |
0,44 |
26,83 |
31/janv./2023 |
-0,32 |
0,17 |
-0,14 |
-0,85 |
-4,28 |
31/déc./2022 |
05/juin/2006 |
1.546.679.027,49 |
137,49 |
- |
1.546,95 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
IBGX |
EUR |
IE00B1FZS681 |
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF |
iShares II plc |
1,10 |
-8,67 |
-3,49 |
-1,53 |
0,44 |
2,12 |
31/janv./2023 |
-10,20 |
-1,43 |
1,05 |
1,71 |
0,63 |
31/déc./2022 |
1,10 |
-5,51 |
-10,12 |
-7,44 |
4,52 |
40,33 |
31/janv./2023 |
0,63 |
1,71 |
1,05 |
-1,43 |
-10,20 |
31/déc./2022 |
08/déc./2006 |
1.807.794.653,23 |
157,79 |
- |
1.807,79 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
IBGM |
EUR |
IE00B1FZS806 |
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF |
iShares II plc |
3,13 |
-16,50 |
-6,73 |
-2,00 |
1,32 |
3,13 |
31/janv./2023 |
-20,10 |
-3,29 |
4,25 |
6,64 |
1,17 |
31/déc./2022 |
3,13 |
-9,64 |
-18,85 |
-9,59 |
13,96 |
64,49 |
31/janv./2023 |
1,17 |
6,64 |
4,25 |
-3,29 |
-20,10 |
31/déc./2022 |
08/déc./2006 |
396.448.389,63 |
187,52 |
- |
396,45 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
IBCI |
EUR |
IE00B0M62X26 |
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF |
iShares plc |
1,73 |
-7,83 |
-0,59 |
1,05 |
1,25 |
2,01 |
31/janv./2023 |
-9,73 |
6,08 |
2,87 |
6,33 |
-1,67 |
31/déc./2022 |
1,73 |
-7,23 |
-1,77 |
5,37 |
13,22 |
40,74 |
31/janv./2023 |
-1,67 |
6,33 |
2,87 |
6,08 |
-9,73 |
31/déc./2022 |
18/nov./2005 |
1.615.328.732,53 |
222,11 |
- |
1.615,33 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
IEGA |
EUR |
IE00B4WXJJ64 |
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF |
iShares III plc |
2,41 |
-15,62 |
-6,24 |
-1,84 |
0,95 |
2,00 |
31/janv./2023 |
-18,52 |
-3,53 |
4,84 |
6,70 |
0,80 |
31/déc./2022 |
2,41 |
-8,63 |
-17,59 |
-8,87 |
9,92 |
31,39 |
31/janv./2023 |
0,80 |
6,70 |
4,84 |
-3,53 |
-18,52 |
31/déc./2022 |
17/avr./2009 |
3.825.578.251,36 |
109,23 |
- |
3.903,53 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
IGIL |
USD |
IE00B3B8PX14 |
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF |
iShares III plc |
3,10 |
-17,38 |
-3,14 |
-1,01 |
0,12 |
1,37 |
31/janv./2023 |
-22,02 |
2,92 |
12,28 |
7,97 |
-4,27 |
31/déc./2022 |
3,10 |
-7,25 |
-9,14 |
-4,96 |
1,21 |
21,72 |
31/janv./2023 |
-4,27 |
7,97 |
12,28 |
2,92 |
-22,02 |
31/déc./2022 |
01/août/2008 |
695.704.814,51 |
153,65 |
- |
1.203,11 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
IITB |
EUR |
IE00B7LW6Y90 |
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF |
iShares V plc |
2,91 |
-14,45 |
-4,93 |
-0,81 |
2,12 |
2,96 |
31/janv./2023 |
-17,39 |
-3,18 |
7,63 |
10,49 |
-1,55 |
31/déc./2022 |
2,91 |
-5,44 |
-14,07 |
-4,00 |
23,37 |
36,78 |
31/janv./2023 |
-1,55 |
10,49 |
7,63 |
-3,18 |
-17,39 |
31/déc./2022 |
08/mai/2012 |
734.584.375,58 |
144,59 |
- |
739,22 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
IS0P |
EUR |
IE00B428Z604 |
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF |
iShares V plc |
2,09 |
-15,08 |
-5,97 |
-1,49 |
2,39 |
3,01 |
31/janv./2023 |
-17,88 |
-3,24 |
4,14 |
8,38 |
2,41 |
31/déc./2022 |
2,09 |
-8,88 |
-16,87 |
-7,25 |
26,60 |
37,42 |
31/janv./2023 |
2,41 |
8,38 |
4,14 |
-3,24 |
-17,88 |
31/déc./2022 |
08/mai/2012 |
231.554.893,71 |
147,49 |
- |
240,12 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
SUAG |
USD |
IE00B44CGS96 |
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF |
iShares II plc |
3,20 |
-8,53 |
-2,60 |
0,59 |
1,15 |
1,40 |
31/janv./2023 |
-13,25 |
-1,90 |
7,21 |
8,39 |
-0,29 |
31/déc./2022 |
3,20 |
-2,48 |
-7,59 |
2,97 |
12,07 |
17,19 |
31/janv./2023 |
-0,29 |
8,39 |
7,21 |
-1,90 |
-13,25 |
31/déc./2022 |
13/sept./2011 |
829.108.129,81 |
95,08 |
- |
3.347,72 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
IGLO |
USD |
IE00B3F81K65 |
iShares Global Govt Bond UCITS ETF |
iShares III plc |
2,95 |
-13,93 |
-5,44 |
-2,21 |
-0,94 |
0,74 |
31/janv./2023 |
-18,12 |
-6,60 |
9,38 |
5,65 |
-0,54 |
31/déc./2022 |
2,95 |
-3,13 |
-15,45 |
-10,59 |
-9,05 |
10,79 |
31/janv./2023 |
-0,54 |
5,65 |
9,38 |
-6,60 |
-18,12 |
31/déc./2022 |
06/mars/2009 |
1.063.368.149,48 |
93,47 |
- |
2.036,40 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
SEDY |
USD |
IE00B652H904 |
iShares EM Dividend UCITS ETF |
iShares V plc |
6,66 |
-26,06 |
-5,87 |
-4,40 |
-2,09 |
0,38 |
31/janv./2023 |
-30,70 |
10,81 |
-2,61 |
14,87 |
-6,01 |
31/déc./2022 |
6,66 |
7,42 |
-16,60 |
-20,13 |
-19,03 |
4,29 |
31/janv./2023 |
-6,01 |
14,87 |
-2,61 |
10,81 |
-30,70 |
31/déc./2022 |
25/nov./2011 |
499.040.689,55 |
14,15 |
- |
499,04 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
EUE |
EUR |
IE0008471009 |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) |
iShares II plc |
9,92 |
2,82 |
7,33 |
5,89 |
7,60 |
1,98 |
31/janv./2023 |
-9,04 |
23,98 |
-2,89 |
28,86 |
-11,54 |
31/déc./2022 |
9,92 |
12,93 |
23,64 |
33,11 |
108,02 |
56,60 |
31/janv./2023 |
-11,54 |
28,86 |
-2,89 |
23,98 |
-9,04 |
31/déc./2022 |
03/avr./2000 |
3.503.626.113,77 |
43,37 |
- |
3.503,63 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
IDVY |
EUR |
IE00B0M62S72 |
iShares Euro Dividend UCITS ETF |
iShares plc |
6,84 |
-8,11 |
-0,81 |
-0,12 |
6,10 |
3,11 |
31/janv./2023 |
-13,59 |
24,03 |
-18,07 |
21,83 |
-10,96 |
31/déc./2022 |
6,84 |
8,27 |
-2,42 |
-0,61 |
80,74 |
69,53 |
31/janv./2023 |
-10,96 |
21,83 |
-18,07 |
24,03 |
-13,59 |
31/déc./2022 |
28/oct./2005 |
808.599.133,73 |
18,93 |
- |
808,60 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
DJSC |
EUR |
IE00B02KXM00 |
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF |
iShares plc |
8,37 |
-4,82 |
6,92 |
5,09 |
8,45 |
7,36 |
31/janv./2023 |
-15,53 |
21,68 |
8,34 |
26,37 |
-13,18 |
31/déc./2022 |
8,37 |
2,78 |
22,24 |
28,19 |
125,13 |
265,55 |
31/janv./2023 |
-13,18 |
26,37 |
8,34 |
21,68 |
-15,53 |
31/déc./2022 |
29/oct./2004 |
481.717.562,79 |
44,39 |
- |
481,72 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
ISF |
GBP |
IE0005042456 |
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF |
iShares plc |
4,34 |
7,97 |
5,70 |
4,46 |
5,95 |
4,36 |
31/janv./2023 |
4,62 |
18,31 |
-11,64 |
17,18 |
-8,83 |
31/déc./2022 |
4,34 |
6,37 |
18,08 |
24,37 |
78,30 |
164,09 |
31/janv./2023 |
-8,83 |
17,18 |
-11,64 |
18,31 |
4,62 |
31/déc./2022 |
27/avr./2000 |
11.291.331.155,21 |
7,69 |
- |
11.420,58 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
FXC |
USD |
IE00B02KXK85 |
iShares China Large Cap UCITS ETF |
iShares plc |
11,10 |
-11,22 |
-5,51 |
-7,46 |
-0,13 |
5,65 |
31/janv./2023 |
-20,01 |
-20,70 |
10,06 |
13,76 |
-12,39 |
31/déc./2022 |
11,10 |
6,45 |
-15,63 |
-32,14 |
-1,25 |
172,83 |
31/janv./2023 |
-12,39 |
13,76 |
10,06 |
-20,70 |
-20,01 |
31/déc./2022 |
21/oct./2004 |
700.509.239,76 |
90,19 |
- |
701,99 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
IASP |
USD |
IE00B1FZS244 |
iShares Asia Property Yield UCITS ETF |
iShares II plc |
3,74 |
-4,53 |
-4,39 |
-1,10 |
1,49 |
3,06 |
31/janv./2023 |
-11,98 |
4,52 |
-9,20 |
16,67 |
-2,05 |
31/déc./2022 |
3,74 |
-1,67 |
-12,61 |
-5,39 |
15,97 |
63,21 |
31/janv./2023 |
-2,05 |
16,67 |
-9,20 |
4,52 |
-11,98 |
31/déc./2022 |
20/oct./2006 |
419.621.399,65 |
23,67 |
- |
658,09 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
IWDP |
USD |
IE00B1FZS350 |
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF |
iShares II plc |
8,83 |
-13,11 |
-2,42 |
1,54 |
3,66 |
3,10 |
31/janv./2023 |
-24,33 |
25,18 |
-9,47 |
21,95 |
-5,80 |
31/déc./2022 |
8,83 |
-4,85 |
-7,07 |
7,94 |
43,19 |
64,34 |
31/janv./2023 |
-5,80 |
21,95 |
-9,47 |
25,18 |
-24,33 |
31/déc./2022 |
20/oct./2006 |
1.419.045.128,14 |
24,52 |
- |
1.818,76 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
IUSP |
USD |
IE00B1FZSF77 |
iShares US Property Yield UCITS ETF |
iShares II plc |
10,37 |
-11,27 |
1,13 |
5,03 |
5,64 |
4,22 |
31/janv./2023 |
-24,51 |
40,93 |
-11,05 |
22,73 |
-4,58 |
31/déc./2022 |
10,37 |
-5,06 |
3,42 |
27,79 |
73,15 |
95,60 |
31/janv./2023 |
-4,58 |
22,73 |
-11,05 |
40,93 |
-24,51 |
31/déc./2022 |
03/nov./2006 |
532.539.414,69 |
29,79 |
- |
532,54 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
IMIB |
EUR |
IE00B1XNH568 |
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) |
iShares II plc |
12,68 |
3,38 |
7,74 |
5,61 |
7,21 |
-0,03 |
31/janv./2023 |
-9,72 |
26,87 |
-3,93 |
32,67 |
-13,92 |
31/déc./2022 |
12,68 |
20,07 |
25,07 |
31,38 |
100,58 |
-0,41 |
31/janv./2023 |
-13,92 |
32,67 |
-3,93 |
26,87 |
-9,72 |
31/déc./2022 |
06/juil./2007 |
130.415.920,29 |
16,14 |
- |
130,42 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
IGLT |
GBP |
IE00B1FZSB30 |
iShares Core UK Gilts UCITS ETF |
iShares II plc |
2,56 |
-18,75 |
-8,19 |
-2,59 |
0,70 |
2,66 |
31/janv./2023 |
-23,83 |
-5,21 |
8,20 |
6,80 |
0,40 |
31/déc./2022 |
2,56 |
-11,40 |
-22,61 |
-12,32 |
7,19 |
52,80 |
31/janv./2023 |
0,40 |
6,80 |
8,20 |
-5,21 |
-23,83 |
31/déc./2022 |
01/déc./2006 |
1.406.603.593,84 |
10,92 |
- |
1.410,27 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
IPRP |
EUR |
IE00B0M63284 |
iShares European Property Yield UCITS ETF |
iShares plc |
9,52 |
-30,28 |
-13,09 |
-4,48 |
3,61 |
4,14 |
31/janv./2023 |
-37,81 |
8,72 |
-8,79 |
25,21 |
-6,74 |
31/déc./2022 |
9,52 |
-12,39 |
-34,36 |
-20,46 |
42,56 |
101,29 |
31/janv./2023 |
-6,74 |
25,21 |
-8,79 |
8,72 |
-37,81 |
31/déc./2022 |
04/nov./2005 |
993.255.669,69 |
29,76 |
- |
1.319,94 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
INFR |
USD |
IE00B1FZS467 |
iShares Global Infrastructure UCITS ETF |
iShares II plc |
1,36 |
-2,19 |
1,75 |
5,94 |
6,15 |
4,17 |
31/janv./2023 |
-6,76 |
16,60 |
-1,56 |
24,96 |
-2,01 |
31/déc./2022 |
1,36 |
-5,19 |
5,34 |
33,47 |
81,72 |
94,49 |
31/janv./2023 |
-2,01 |
24,96 |
-1,56 |
16,60 |
-6,76 |
31/déc./2022 |
20/oct./2006 |
2.021.071.108,04 |
31,31 |
- |
2.021,07 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
CORP |
USD |
IE00B7J7TB45 |
iShares Global Corp Bond UCITS ETF |
iShares plc |
4,12 |
-10,72 |
-3,16 |
-0,34 |
1,11 |
1,22 |
31/janv./2023 |
-16,84 |
-3,11 |
9,98 |
11,37 |
-3,77 |
31/déc./2022 |
4,12 |
-0,36 |
-9,18 |
-1,68 |
11,68 |
13,34 |
31/janv./2023 |
-3,77 |
11,37 |
9,98 |
-3,11 |
-16,84 |
31/déc./2022 |
24/sept./2012 |
1.135.096.259,20 |
87,79 |
- |
3.121,99 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
HYLD |
USD |
IE00B74DQ490 |
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF |
iShares plc |
4,06 |
-6,31 |
-0,47 |
0,68 |
2,40 |
2,88 |
31/janv./2023 |
-12,51 |
0,46 |
7,12 |
11,88 |
-4,04 |
31/déc./2022 |
4,06 |
4,57 |
-1,39 |
3,45 |
26,83 |
33,62 |
31/janv./2023 |
-4,04 |
11,88 |
7,12 |
0,46 |
-12,51 |
31/déc./2022 |
13/nov./2012 |
767.611.135,99 |
84,72 |
- |
2.259,45 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
SEMB |
USD |
IE00B2NPKV68 |
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF |
iShares II plc |
3,29 |
-12,66 |
-5,00 |
-0,93 |
1,58 |
4,12 |
31/janv./2023 |
-17,98 |
-2,46 |
5,41 |
15,73 |
-5,48 |
31/déc./2022 |
3,29 |
2,96 |
-14,26 |
-4,56 |
16,92 |
83,04 |
31/janv./2023 |
-5,48 |
15,73 |
5,41 |
-2,46 |
-17,98 |
31/déc./2022 |
15/févr./2008 |
6.555.331.444,34 |
87,22 |
- |
8.237,03 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
LQDE |
USD |
IE0032895942 |
iShares $ Corp Bond UCITS ETF |
iShares plc |
4,92 |
-10,56 |
-2,88 |
1,39 |
2,50 |
3,75 |
31/janv./2023 |
-18,04 |
-1,60 |
11,07 |
17,06 |
-3,83 |
31/déc./2022 |
4,92 |
-1,38 |
-8,41 |
7,13 |
28,02 |
106,72 |
31/janv./2023 |
-3,83 |
17,06 |
11,07 |
-1,60 |
-18,04 |
31/déc./2022 |
16/mai/2003 |
4.365.769.805,81 |
105,02 |
- |
7.129,45 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
SHYU |
USD |
IE00B4PY7Y77 |
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF |
iShares II plc |
3,27 |
-3,33 |
0,95 |
2,58 |
3,35 |
4,77 |
31/janv./2023 |
-9,06 |
4,26 |
4,68 |
13,09 |
-1,51 |
31/déc./2022 |
3,27 |
0,56 |
2,89 |
13,56 |
39,07 |
69,93 |
31/janv./2023 |
-1,51 |
13,09 |
4,68 |
4,26 |
-9,06 |
31/déc./2022 |
13/sept./2011 |
3.229.391.548,56 |
92,88 |
- |
5.395,35 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
ICOV |
EUR |
IE00B3B8Q275 |
iShares € Covered Bond UCITS ETF |
iShares III plc |
1,36 |
-11,44 |
-4,79 |
-2,05 |
0,22 |
2,10 |
31/janv./2023 |
-13,38 |
-2,34 |
1,74 |
2,61 |
0,12 |
31/déc./2022 |
1,36 |
-6,17 |
-13,69 |
-9,86 |
2,19 |
35,10 |
31/janv./2023 |
0,12 |
2,61 |
1,74 |
-2,34 |
-13,38 |
31/déc./2022 |
01/août/2008 |
978.060.636,30 |
136,48 |
- |
978,06 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
IHYG |
EUR |
IE00B66F4759 |
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF |
iShares plc |
2,71 |
-5,93 |
-1,25 |
0,31 |
2,47 |
3,81 |
31/janv./2023 |
-9,72 |
2,97 |
0,92 |
9,37 |
-3,52 |
31/déc./2022 |
2,71 |
2,59 |
-3,71 |
1,53 |
27,66 |
59,06 |
31/janv./2023 |
-3,52 |
9,37 |
0,92 |
2,97 |
-9,72 |
31/déc./2022 |
03/sept./2010 |
4.547.269.756,79 |
92,16 |
- |
4.896,01 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
EMCP |
USD |
IE00B6TLBW47 |
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF |
iShares V plc |
2,96 |
-7,81 |
-1,71 |
1,28 |
2,44 |
3,05 |
31/janv./2023 |
-12,12 |
-0,31 |
6,89 |
13,38 |
-2,53 |
31/déc./2022 |
2,96 |
3,37 |
-5,04 |
6,57 |
27,26 |
38,32 |
31/janv./2023 |
-2,53 |
13,38 |
6,89 |
-0,31 |
-12,12 |
31/déc./2022 |
17/avr./2012 |
713.364.847,61 |
88,00 |
- |
1.769,70 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
IFFF |
USD |
IE00B0M63730 |
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF |
iShares plc |
10,32 |
-10,83 |
1,06 |
-1,89 |
3,16 |
6,36 |
31/janv./2023 |
-21,94 |
-8,92 |
25,08 |
18,66 |
-15,68 |
31/déc./2022 |
10,32 |
6,52 |
3,20 |
-9,09 |
36,46 |
189,82 |
31/janv./2023 |
-15,68 |
18,66 |
25,08 |
-8,92 |
-21,94 |
31/déc./2022 |
28/oct./2005 |
1.407.743.999,68 |
53,85 |
- |
1.421,65 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
SSAC |
USD |
IE00B6R52259 |
iShares MSCI ACWI UCITS ETF |
iShares V plc |
7,19 |
-7,83 |
6,78 |
5,42 |
8,05 |
8,90 |
31/janv./2023 |
-18,19 |
18,71 |
15,62 |
26,37 |
-9,52 |
31/déc./2022 |
7,19 |
2,53 |
21,75 |
30,22 |
116,82 |
161,62 |
31/janv./2023 |
-9,52 |
26,37 |
15,62 |
18,71 |
-18,19 |
31/déc./2022 |
21/oct./2011 |
7.011.624.085,71 |
67,03 |
- |
7.011,62 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
IBZL |
USD |
IE00B0M63516 |
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) |
iShares plc |
6,82 |
6,51 |
-5,23 |
-3,79 |
-2,42 |
3,16 |
31/janv./2023 |
12,58 |
-18,21 |
-20,03 |
24,43 |
-1,70 |
31/déc./2022 |
6,82 |
11,71 |
-14,88 |
-17,57 |
-21,70 |
70,73 |
31/janv./2023 |
-1,70 |
24,43 |
-20,03 |
-18,21 |
12,58 |
31/déc./2022 |
18/nov./2005 |
309.133.587,08 |
23,41 |
- |
309,13 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
LTAM |
USD |
IE00B27YCK28 |
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF |
iShares II plc |
9,78 |
10,39 |
-0,58 |
-2,41 |
-2,38 |
-1,01 |
31/janv./2023 |
8,07 |
-8,68 |
-14,49 |
16,50 |
-7,27 |
31/déc./2022 |
9,78 |
14,91 |
-1,73 |
-11,50 |
-21,42 |
-14,33 |
31/janv./2023 |
-7,27 |
16,50 |
-14,49 |
-8,68 |
8,07 |
31/déc./2022 |
15/oct./2007 |
184.648.581,94 |
15,14 |
- |
184,65 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
IEEM |
USD |
IE00B0M63177 |
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) |
iShares plc |
7,86 |
-12,21 |
1,28 |
-1,84 |
1,51 |
4,67 |
31/janv./2023 |
-20,13 |
-2,64 |
18,00 |
17,47 |
-15,09 |
31/déc./2022 |
7,86 |
4,87 |
3,89 |
-8,85 |
16,21 |
119,33 |
31/janv./2023 |
-15,09 |
17,47 |
18,00 |
-2,64 |
-20,13 |
31/déc./2022 |
18/nov./2005 |
3.855.290.623,02 |
40,36 |
- |
3.855,29 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
IEMS |
USD |
IE00B3F81G20 |
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF |
iShares III plc |
5,90 |
-9,44 |
8,06 |
0,67 |
3,15 |
10,16 |
31/janv./2023 |
-18,28 |
18,17 |
18,40 |
11,06 |
-18,63 |
31/déc./2022 |
5,90 |
5,50 |
26,19 |
3,41 |
36,35 |
283,74 |
31/janv./2023 |
-18,63 |
11,06 |
18,40 |
18,17 |
-18,28 |
31/déc./2022 |
06/mars/2009 |
298.941.670,07 |
76,55 |
- |
298,94 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
IMEU |
EUR |
IE00B1YZSC51 |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF |
iShares II plc |
6,80 |
0,14 |
6,06 |
5,60 |
7,36 |
3,54 |
31/janv./2023 |
-9,23 |
25,44 |
-3,14 |
26,42 |
-10,42 |
31/déc./2022 |
6,80 |
4,30 |
19,29 |
31,32 |
103,42 |
71,94 |
31/janv./2023 |
-10,42 |
26,42 |
-3,14 |
25,44 |
-9,23 |
31/déc./2022 |
06/juil./2007 |
6.622.626.991,41 |
28,66 |
- |
6.678,56 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
IEUX |
EUR |
IE00B14X4N27 |
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF |
iShares plc |
7,44 |
-1,18 |
6,32 |
5,75 |
7,99 |
5,08 |
31/janv./2023 |
-12,44 |
24,59 |
1,70 |
27,33 |
-10,74 |
31/déc./2022 |
7,44 |
5,32 |
20,17 |
32,22 |
115,68 |
128,41 |
31/janv./2023 |
-10,74 |
27,33 |
1,70 |
24,59 |
-12,44 |
31/déc./2022 |
02/juin/2006 |
1.093.769.510,86 |
39,67 |
- |
1.093,77 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
IJPN |
USD |
IE00B02KXH56 |
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) |
iShares plc |
6,17 |
-7,25 |
0,91 |
-0,02 |
5,23 |
3,56 |
31/janv./2023 |
-17,10 |
1,13 |
13,82 |
18,97 |
-13,36 |
31/déc./2022 |
6,17 |
4,76 |
2,75 |
-0,09 |
66,51 |
89,79 |
31/janv./2023 |
-13,36 |
18,97 |
13,82 |
1,13 |
-17,10 |
31/déc./2022 |
01/oct./2004 |
1.027.718.189,71 |
14,54 |
- |
1.027,72 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
ISJP |
USD |
IE00B2QWDY88 |
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF |
iShares III plc |
3,94 |
-3,79 |
-0,82 |
-2,07 |
6,13 |
4,18 |
31/janv./2023 |
-12,38 |
-2,54 |
6,18 |
18,98 |
-16,27 |
31/déc./2022 |
3,94 |
5,55 |
-2,45 |
-9,93 |
81,37 |
82,63 |
31/janv./2023 |
-16,27 |
18,98 |
6,18 |
-2,54 |
-12,38 |
31/déc./2022 |
09/mai/2008 |
245.984.457,99 |
36,97 |
- |
245,98 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
INAA |
USD |
IE00B14X4M10 |
iShares MSCI North America UCITS ETF |
iShares plc |
6,64 |
-9,29 |
9,01 |
8,62 |
11,37 |
8,34 |
31/janv./2023 |
-19,59 |
26,26 |
19,78 |
30,57 |
-5,85 |
31/déc./2022 |
6,64 |
-0,64 |
29,54 |
51,23 |
193,52 |
280,10 |
31/janv./2023 |
-5,85 |
30,57 |
19,78 |
26,26 |
-19,59 |
31/déc./2022 |
02/juin/2006 |
1.011.584.240,30 |
76,94 |
- |
1.011,58 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
IPXJ |
USD |
IE00B4WXJD03 |
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF |
iShares III plc |
8,57 |
7,69 |
4,49 |
2,57 |
3,63 |
8,21 |
31/janv./2023 |
-6,43 |
4,17 |
5,97 |
17,77 |
-10,76 |
31/déc./2022 |
8,57 |
10,06 |
14,09 |
13,53 |
42,78 |
196,91 |
31/janv./2023 |
-10,76 |
17,77 |
5,97 |
4,17 |
-6,43 |
31/déc./2022 |
17/avr./2009 |
206.464.240,76 |
46,51 |
- |
206,46 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
ITWN |
USD |
IE00B0M63623 |
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF |
iShares plc |
11,39 |
-19,00 |
12,55 |
9,11 |
9,80 |
8,46 |
31/janv./2023 |
-29,52 |
27,47 |
35,70 |
35,38 |
-9,55 |
31/déc./2022 |
11,39 |
2,15 |
42,56 |
54,65 |
154,68 |
305,81 |
31/janv./2023 |
-9,55 |
35,38 |
35,70 |
27,47 |
-29,52 |
31/déc./2022 |
28/oct./2005 |
380.211.683,15 |
69,18 |
- |
422,00 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
IWRD |
USD |
IE00B0M62Q58 |
iShares MSCI World UCITS ETF |
iShares plc |
7,04 |
-7,64 |
7,32 |
6,24 |
8,87 |
6,95 |
31/janv./2023 |
-18,31 |
21,49 |
15,59 |
27,35 |
-8,89 |
31/déc./2022 |
7,04 |
1,99 |
23,60 |
35,36 |
134,00 |
218,79 |
31/janv./2023 |
-8,89 |
27,35 |
15,59 |
21,49 |
-18,31 |
31/déc./2022 |
28/oct./2005 |
5.629.256.819,08 |
59,99 |
- |
5.629,26 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
IUSA |
USD |
IE0031442068 |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) |
iShares plc |
6,26 |
-8,49 |
9,56 |
9,20 |
12,15 |
7,67 |
31/janv./2023 |
-18,35 |
28,37 |
18,01 |
31,05 |
-4,71 |
31/déc./2022 |
6,26 |
-0,60 |
31,51 |
55,26 |
214,66 |
367,45 |
31/janv./2023 |
-4,71 |
31,05 |
18,01 |
28,37 |
-18,35 |
31/déc./2022 |
15/mars/2002 |
12.928.225.718,43 |
41,21 |
- |
12.928,23 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
SPGP |
USD |
IE00B6R52036 |
iShares Gold Producers UCITS ETF |
iShares V plc |
11,63 |
4,98 |
3,52 |
7,00 |
-1,47 |
-5,04 |
31/janv./2023 |
-12,27 |
-8,34 |
22,84 |
42,75 |
-8,99 |
31/déc./2022 |
11,63 |
24,96 |
10,93 |
40,26 |
-13,81 |
-44,48 |
31/janv./2023 |
-8,99 |
42,75 |
22,84 |
-8,34 |
-12,27 |
31/déc./2022 |
16/sept./2011 |
1.911.191.941,45 |
13,47 |
- |
1.911,19 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
INRG |
USD |
IE00B1XNHC34 |
iShares Global Clean Energy UCITS ETF |
iShares II plc |
3,95 |
11,75 |
20,00 |
17,84 |
12,81 |
-3,51 |
31/janv./2023 |
-5,61 |
-24,07 |
140,24 |
43,65 |
-8,97 |
31/déc./2022 |
3,95 |
-7,04 |
72,78 |
127,20 |
233,68 |
-42,69 |
31/janv./2023 |
-8,97 |
43,65 |
140,24 |
-24,07 |
-5,61 |
31/déc./2022 |
06/juil./2007 |
5.959.437.600,69 |
11,71 |
- |
6.014,25 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
WOOD |
USD |
IE00B27YCF74 |
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF |
iShares II plc |
7,48 |
-10,85 |
8,73 |
1,78 |
6,68 |
2,84 |
31/janv./2023 |
-19,58 |
16,10 |
20,11 |
19,01 |
-18,07 |
31/déc./2022 |
7,48 |
-1,13 |
28,54 |
9,20 |
90,96 |
53,51 |
31/janv./2023 |
-18,07 |
19,01 |
20,11 |
16,10 |
-19,58 |
31/déc./2022 |
12/oct./2007 |
206.985.255,48 |
28,05 |
- |
210,01 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
IH2O |
USD |
IE00B1TXK627 |
iShares Global Water UCITS ETF |
iShares II plc |
7,80 |
-5,01 |
7,88 |
8,74 |
9,77 |
7,47 |
31/janv./2023 |
-21,78 |
31,06 |
15,60 |
33,30 |
-10,07 |
31/déc./2022 |
7,80 |
4,64 |
25,54 |
52,02 |
153,94 |
213,62 |
31/janv./2023 |
-10,07 |
33,30 |
15,60 |
31,06 |
-21,78 |
31/déc./2022 |
16/mars/2007 |
2.241.856.220,01 |
60,54 |
- |
2.262,41 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
ISP6 |
USD |
IE00B2QWCY14 |
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF |
iShares III plc |
9,47 |
-1,62 |
9,90 |
6,66 |
10,58 |
9,48 |
31/janv./2023 |
-16,72 |
26,25 |
10,64 |
22,04 |
-8,95 |
31/déc./2022 |
9,47 |
2,61 |
32,74 |
38,05 |
173,42 |
279,27 |
31/janv./2023 |
-8,95 |
22,04 |
10,64 |
26,25 |
-16,72 |
31/déc./2022 |
09/mai/2008 |
1.170.298.511,59 |
86,95 |
- |
1.170,30 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
EXV5 |
EUR |
DE000A0Q4R28 |
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
11,31 |
-7,49 |
11,14 |
0,11 |
7,62 |
7,22 |
31/janv./2023 |
-16,60 |
26,46 |
5,46 |
19,77 |
-26,80 |
31/déc./2022 |
11,31 |
7,95 |
37,27 |
0,55 |
108,38 |
319,18 |
31/janv./2023 |
-26,80 |
19,77 |
5,46 |
26,46 |
-16,60 |
31/déc./2022 |
08/juil./2002 |
171.514.773,70 |
56,62 |
56,05 |
173,03 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
EXV1 |
EUR |
DE000A0F5UJ7 |
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
13,99 |
7,80 |
8,45 |
-0,43 |
2,32 |
-0,99 |
31/janv./2023 |
1,51 |
39,01 |
-24,75 |
14,22 |
-25,63 |
31/déc./2022 |
13,99 |
27,27 |
27,54 |
-2,11 |
25,84 |
-19,47 |
31/janv./2023 |
-25,63 |
14,22 |
-24,75 |
39,01 |
1,51 |
31/déc./2022 |
25/avr./2001 |
1.215.294.059,71 |
15,65 |
15,49 |
1.215,29 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
EXV6 |
EUR |
DE000A0F5UK5 |
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
6,84 |
14,42 |
21,62 |
11,39 |
7,92 |
7,82 |
31/janv./2023 |
9,72 |
26,54 |
12,06 |
22,81 |
-13,53 |
31/déc./2022 |
6,84 |
15,45 |
79,87 |
71,47 |
114,29 |
369,95 |
31/janv./2023 |
-13,53 |
22,81 |
12,06 |
26,54 |
9,72 |
31/déc./2022 |
08/juil./2002 |
441.163.552,85 |
66,00 |
65,34 |
441,16 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
EXV7 |
EUR |
DE000A0H08E0 |
iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
5,78 |
-4,09 |
8,74 |
6,39 |
8,09 |
9,34 |
31/janv./2023 |
-14,80 |
24,64 |
10,32 |
31,77 |
-14,27 |
31/déc./2022 |
5,78 |
3,51 |
28,57 |
36,32 |
117,60 |
527,55 |
31/janv./2023 |
-14,27 |
31,77 |
10,32 |
24,64 |
-14,80 |
31/déc./2022 |
08/juil./2002 |
88.563.721,65 |
121,49 |
120,28 |
88,56 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
EXV8 |
EUR |
DE000A0H08F7 |
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
12,17 |
-1,86 |
6,49 |
6,21 |
10,57 |
7,75 |
31/janv./2023 |
-19,25 |
33,56 |
-2,43 |
41,34 |
-17,41 |
31/déc./2022 |
12,17 |
8,17 |
20,76 |
35,14 |
173,23 |
363,75 |
31/janv./2023 |
-17,41 |
41,34 |
-2,43 |
33,56 |
-19,25 |
31/déc./2022 |
08/juil./2002 |
84.300.053,63 |
60,60 |
59,99 |
84,30 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
EXH2 |
EUR |
DE000A0H08G5 |
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
7,79 |
-10,73 |
3,22 |
5,96 |
11,37 |
7,55 |
31/janv./2023 |
-23,41 |
26,79 |
6,24 |
43,52 |
-12,17 |
31/déc./2022 |
7,79 |
-2,31 |
9,98 |
33,60 |
193,59 |
346,49 |
31/janv./2023 |
-12,17 |
43,52 |
6,24 |
26,79 |
-23,41 |
31/déc./2022 |
08/juil./2002 |
70.836.560,04 |
62,38 |
61,76 |
70,84 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
EXH3 |
EUR |
DE000A0H08H3 |
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
1,83 |
-6,07 |
0,81 |
4,61 |
6,76 |
7,71 |
31/janv./2023 |
-13,03 |
22,99 |
-6,31 |
28,75 |
-7,48 |
31/déc./2022 |
1,83 |
-7,81 |
2,46 |
25,26 |
92,27 |
360,60 |
31/janv./2023 |
-7,48 |
28,75 |
-6,31 |
22,99 |
-13,03 |
31/déc./2022 |
08/juil./2002 |
263.750.399,11 |
75,97 |
75,21 |
263,75 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
EXV4 |
EUR |
DE000A0Q4R36 |
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
0,12 |
0,36 |
4,22 |
8,47 |
9,23 |
5,69 |
31/janv./2023 |
-6,41 |
25,25 |
-1,99 |
31,31 |
-0,74 |
31/déc./2022 |
0,12 |
-5,40 |
13,20 |
50,15 |
141,72 |
233,79 |
31/janv./2023 |
-0,74 |
31,31 |
-1,99 |
25,25 |
-6,41 |
31/déc./2022 |
25/avr./2001 |
657.966.337,64 |
99,24 |
98,25 |
657,97 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
EXH4 |
EUR |
DE000A0H08J9 |
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
8,05 |
-3,42 |
5,99 |
6,09 |
9,14 |
7,87 |
31/janv./2023 |
-18,79 |
28,05 |
5,54 |
35,61 |
-13,57 |
31/déc./2022 |
8,05 |
3,94 |
19,06 |
34,38 |
139,88 |
375,08 |
31/janv./2023 |
-13,57 |
35,61 |
5,54 |
28,05 |
-18,79 |
31/déc./2022 |
08/juil./2002 |
203.353.140,00 |
71,48 |
70,77 |
203,35 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
EXH5 |
EUR |
DE000A0H08K7 |
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
6,29 |
4,39 |
5,86 |
6,51 |
10,49 |
5,15 |
31/janv./2023 |
3,20 |
19,91 |
-10,81 |
29,93 |
-6,84 |
31/déc./2022 |
6,29 |
16,94 |
18,64 |
37,10 |
171,08 |
180,70 |
31/janv./2023 |
-6,84 |
29,93 |
-10,81 |
19,91 |
3,20 |
31/déc./2022 |
08/juil./2002 |
354.839.087,01 |
33,41 |
33,08 |
354,84 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
EXH6 |
EUR |
DE000A0H08L5 |
iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
6,41 |
0,54 |
7,87 |
7,75 |
9,09 |
5,50 |
31/janv./2023 |
-10,78 |
38,75 |
-6,32 |
20,20 |
-2,57 |
31/déc./2022 |
6,41 |
2,32 |
25,51 |
45,22 |
138,63 |
200,48 |
31/janv./2023 |
-2,57 |
20,20 |
-6,32 |
38,75 |
-10,78 |
31/déc./2022 |
08/juil./2002 |
7.177.667,71 |
30,87 |
30,56 |
7,18 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
EXH1 |
EUR |
DE000A0H08M3 |
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
0,63 |
19,01 |
9,91 |
5,94 |
4,89 |
3,65 |
31/janv./2023 |
29,17 |
21,60 |
-21,94 |
10,30 |
-0,81 |
31/déc./2022 |
0,63 |
7,79 |
32,76 |
33,43 |
61,18 |
109,14 |
31/janv./2023 |
-0,81 |
10,30 |
-21,94 |
21,60 |
29,17 |
31/déc./2022 |
08/juil./2002 |
853.552.365,12 |
34,51 |
34,16 |
853,55 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
EXH7 |
EUR |
DE000A0H08N1 |
iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
9,68 |
2,14 |
7,35 |
7,07 |
9,74 |
9,07 |
31/janv./2023 |
-10,76 |
20,56 |
5,46 |
30,74 |
-14,00 |
31/déc./2022 |
9,68 |
5,92 |
23,71 |
40,75 |
153,21 |
496,15 |
31/janv./2023 |
-14,00 |
30,74 |
5,46 |
20,56 |
-10,76 |
31/déc./2022 |
08/juil./2002 |
97.382.186,34 |
103,52 |
102,48 |
97,38 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
EXI5 |
EUR |
DE000A0Q4R44 |
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
10,20 |
-29,15 |
-10,79 |
-3,59 |
3,12 |
-0,38 |
31/janv./2023 |
-38,18 |
16,72 |
-9,22 |
27,92 |
-11,15 |
31/déc./2022 |
10,20 |
-14,23 |
-29,00 |
-16,71 |
35,95 |
-5,98 |
31/janv./2023 |
-11,15 |
27,92 |
-9,22 |
16,72 |
-38,18 |
31/déc./2022 |
19/sept./2006 |
69.344.950,04 |
14,34 |
14,20 |
69,34 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
EXH8 |
EUR |
DE000A0H08P6 |
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
17,11 |
-14,93 |
1,22 |
4,58 |
4,58 |
4,47 |
31/janv./2023 |
-30,86 |
13,37 |
10,24 |
37,81 |
-9,47 |
31/déc./2022 |
17,11 |
12,01 |
3,71 |
25,08 |
56,55 |
145,89 |
31/janv./2023 |
-9,47 |
37,81 |
10,24 |
13,37 |
-30,86 |
31/déc./2022 |
08/juil./2002 |
12.821.122,79 |
35,13 |
34,78 |
12,82 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
EXV3 |
EUR |
DE000A0H08Q4 |
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
14,78 |
-6,02 |
8,53 |
8,80 |
11,71 |
2,13 |
31/janv./2023 |
-28,02 |
34,02 |
14,42 |
37,07 |
-9,98 |
31/déc./2022 |
14,78 |
7,40 |
27,85 |
52,47 |
202,74 |
58,11 |
31/janv./2023 |
-9,98 |
37,07 |
14,42 |
34,02 |
-28,02 |
31/déc./2022 |
25/avr./2001 |
191.466.869,89 |
67,32 |
66,65 |
192,22 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
EXV2 |
EUR |
DE000A0H08R2 |
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
7,20 |
-11,38 |
-2,56 |
-2,31 |
2,60 |
0,27 |
31/janv./2023 |
-14,53 |
15,59 |
-12,75 |
4,68 |
-9,11 |
31/déc./2022 |
7,20 |
-9,74 |
-7,49 |
-11,03 |
29,27 |
5,95 |
31/janv./2023 |
-9,11 |
4,68 |
-12,75 |
15,59 |
-14,53 |
31/déc./2022 |
25/avr./2001 |
129.597.581,35 |
18,85 |
18,66 |
129,60 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
EXV9 |
EUR |
DE000A0H08S0 |
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
14,79 |
-1,02 |
-3,32 |
-2,16 |
5,39 |
4,49 |
31/janv./2023 |
-14,59 |
3,35 |
-15,47 |
22,55 |
-15,39 |
31/déc./2022 |
14,79 |
21,87 |
-9,63 |
-10,34 |
69,03 |
146,54 |
31/janv./2023 |
-15,39 |
22,55 |
-15,47 |
3,35 |
-14,59 |
31/déc./2022 |
08/juil./2002 |
277.668.814,60 |
21,69 |
21,47 |
277,67 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
EXH9 |
EUR |
DE000A0Q4R02 |
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
2,45 |
-3,67 |
1,90 |
9,27 |
8,18 |
6,04 |
31/janv./2023 |
-7,70 |
9,17 |
11,26 |
30,94 |
1,50 |
31/déc./2022 |
2,45 |
-1,99 |
5,81 |
55,75 |
119,47 |
234,16 |
31/janv./2023 |
1,50 |
30,94 |
11,26 |
9,17 |
-7,70 |
31/déc./2022 |
08/juil./2002 |
191.329.352,39 |
36,90 |
36,53 |
191,33 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
IS3B |
EUR |
IE00B87RLX93 |
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF |
iShares VI plc |
2,26 |
-10,43 |
-3,90 |
-1,32 |
- |
0,82 |
31/janv./2023 |
-13,58 |
-0,83 |
2,19 |
6,04 |
-1,67 |
31/déc./2022 |
2,26 |
-4,04 |
-11,25 |
-6,41 |
- |
8,23 |
31/janv./2023 |
-1,67 |
6,04 |
2,19 |
-0,83 |
-13,58 |
31/déc./2022 |
07/mai/2013 |
454.931.204,00 |
96,96 |
- |
454,93 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
USD |
LU0931342652 |
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-8,79 |
-8,79 |
1,64 |
0,72 |
- |
5,27 |
31/déc./2022 |
-8,79 |
12,73 |
2,11 |
28,03 |
-22,88 |
31/déc./2022 |
-8,79 |
4,26 |
4,99 |
3,67 |
- |
64,00 |
31/déc./2022 |
-22,88 |
28,03 |
2,11 |
12,73 |
-8,79 |
31/déc./2022 |
15/mai/2013 |
9.415.049,08 |
16,45 |
- |
18.060,18 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0938162772 |
BGF Global Dynamic Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-14,16 |
-14,16 |
7,19 |
8,07 |
- |
9,20 |
31/déc./2022 |
-14,16 |
25,09 |
14,71 |
29,37 |
-7,48 |
31/déc./2022 |
-14,16 |
1,20 |
23,16 |
47,42 |
- |
132,57 |
31/déc./2022 |
-7,48 |
29,37 |
14,71 |
25,09 |
-14,16 |
31/déc./2022 |
29/mai/2013 |
9.252.005,77 |
23,66 |
- |
415,72 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0938162269 |
BGF US Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-36,48 |
-36,48 |
1,03 |
7,93 |
- |
11,75 |
31/déc./2022 |
-36,48 |
28,21 |
26,63 |
34,53 |
5,55 |
31/déc./2022 |
-36,48 |
-9,37 |
3,13 |
46,44 |
- |
190,10 |
31/déc./2022 |
5,55 |
34,53 |
26,63 |
28,21 |
-36,48 |
31/déc./2022 |
29/mai/2013 |
19.969.348,57 |
33,36 |
- |
309,31 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0938162426 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-8,95 |
-8,95 |
4,04 |
5,39 |
- |
7,24 |
31/déc./2022 |
-8,95 |
27,26 |
-2,80 |
24,36 |
-7,18 |
31/déc./2022 |
-8,95 |
-0,42 |
12,62 |
30,00 |
- |
95,50 |
31/déc./2022 |
-7,18 |
24,36 |
-2,80 |
27,26 |
-8,95 |
31/déc./2022 |
29/mai/2013 |
10.014.469,72 |
16,01 |
- |
986,00 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
CHF |
LU0938162186 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-8,19 |
-8,19 |
-6,65 |
-4,60 |
- |
-2,80 |
31/déc./2022 |
-8,19 |
-4,75 |
-6,97 |
9,49 |
-11,26 |
31/déc./2022 |
-8,19 |
2,49 |
-18,65 |
-20,96 |
- |
-23,80 |
31/déc./2022 |
-11,26 |
9,49 |
-6,97 |
-4,75 |
-8,19 |
31/déc./2022 |
29/mai/2013 |
88.750,03 |
20,78 |
- |
1.503,46 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0938162699 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-16,98 |
-16,98 |
-5,80 |
-2,39 |
- |
0,71 |
31/déc./2022 |
-16,98 |
-3,53 |
4,37 |
6,42 |
-0,39 |
31/déc./2022 |
-16,98 |
-5,05 |
-16,41 |
-11,39 |
- |
7,03 |
31/déc./2022 |
-0,39 |
6,42 |
4,37 |
-3,53 |
-16,98 |
31/déc./2022 |
29/mai/2013 |
8.330.643,52 |
10,43 |
- |
3.033,76 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
EMBE |
EUR |
IE00B9M6RS56 |
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) |
iShares VI plc |
2,99 |
-15,46 |
-6,93 |
-3,37 |
- |
0,67 |
31/janv./2023 |
-20,47 |
-3,53 |
3,44 |
12,10 |
-8,35 |
31/déc./2022 |
2,99 |
1,01 |
-19,39 |
-15,75 |
- |
6,62 |
31/janv./2023 |
-8,35 |
12,10 |
3,44 |
-3,53 |
-20,47 |
31/déc./2022 |
08/juil./2013 |
2.351.123.363,58 |
68,43 |
- |
2.351,12 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
CRPH |
EUR |
IE00B9M6SJ31 |
iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) |
iShares VI plc |
3,30 |
-11,32 |
-4,07 |
-1,04 |
- |
1,11 |
31/janv./2023 |
-16,47 |
-2,02 |
6,36 |
9,07 |
-4,03 |
31/déc./2022 |
3,30 |
-2,95 |
-11,73 |
-5,08 |
- |
11,17 |
31/janv./2023 |
-4,03 |
9,07 |
6,36 |
-2,02 |
-16,47 |
31/déc./2022 |
25/juin/2013 |
1.317.208.113,91 |
88,04 |
- |
1.317,21 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
USD |
LU0940328577 |
BGF Japan Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,64 |
-6,64 |
6,87 |
4,25 |
- |
7,12 |
31/déc./2022 |
-6,64 |
10,97 |
17,81 |
21,85 |
-17,20 |
31/déc./2022 |
-6,64 |
4,00 |
22,05 |
23,15 |
- |
92,60 |
31/déc./2022 |
-17,20 |
21,85 |
17,81 |
10,97 |
-6,64 |
31/déc./2022 |
19/juin/2013 |
7.553.926,31 |
20,17 |
- |
25.925,96 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0940382277 |
BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-7,13 |
-7,13 |
-2,41 |
-2,88 |
- |
0,34 |
31/déc./2022 |
-7,13 |
-12,25 |
14,07 |
5,66 |
-12,01 |
31/déc./2022 |
-7,13 |
1,48 |
-7,05 |
-13,58 |
- |
3,29 |
31/déc./2022 |
-12,01 |
5,66 |
14,07 |
-12,25 |
-7,13 |
31/déc./2022 |
12/juin/2013 |
- |
105,34 |
- |
1.054,03 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0942511766 |
BGF US Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-42,96 |
-42,96 |
-3,53 |
2,04 |
- |
7,41 |
31/déc./2022 |
-42,96 |
16,69 |
34,88 |
27,18 |
-3,08 |
31/déc./2022 |
-42,96 |
-9,41 |
-10,23 |
10,65 |
- |
97,40 |
31/déc./2022 |
-3,08 |
27,18 |
34,88 |
16,69 |
-42,96 |
31/déc./2022 |
26/juin/2013 |
14.594.801,45 |
22,87 |
- |
309,31 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0944772804 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-14,79 |
-14,79 |
-2,05 |
-0,52 |
- |
1,88 |
31/déc./2022 |
-14,79 |
5,71 |
4,34 |
11,12 |
-6,69 |
31/déc./2022 |
-14,79 |
-0,33 |
-6,01 |
-2,55 |
- |
19,34 |
31/déc./2022 |
-6,69 |
11,12 |
4,34 |
5,71 |
-14,79 |
31/déc./2022 |
03/juil./2013 |
13.087.202,71 |
7,80 |
- |
5.428,77 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
USD |
LU0949128572 |
BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,43 |
-6,43 |
-1,67 |
-2,14 |
- |
1,14 |
31/déc./2022 |
-6,43 |
-11,60 |
14,93 |
6,45 |
-11,33 |
31/déc./2022 |
-6,43 |
1,87 |
-4,93 |
-10,26 |
- |
11,35 |
31/déc./2022 |
-11,33 |
6,45 |
14,93 |
-11,60 |
-6,43 |
31/déc./2022 |
03/juil./2013 |
- |
113,64 |
- |
1.054,03 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0949128499 |
BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-7,60 |
-7,60 |
-2,90 |
-3,37 |
- |
-0,15 |
31/déc./2022 |
-7,60 |
-12,69 |
13,49 |
5,14 |
-12,46 |
31/déc./2022 |
-7,60 |
1,22 |
-8,44 |
-15,73 |
- |
-1,45 |
31/déc./2022 |
-12,46 |
5,14 |
13,49 |
-12,69 |
-7,60 |
31/déc./2022 |
03/juil./2013 |
- |
100,46 |
- |
1.054,03 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
GBP |
LU0949170855 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-10,26 |
-10,26 |
2,90 |
4,37 |
- |
6,74 |
31/déc./2022 |
-10,26 |
21,52 |
-0,08 |
28,53 |
-11,55 |
31/déc./2022 |
-10,26 |
4,95 |
8,96 |
23,87 |
- |
85,33 |
31/déc./2022 |
-11,55 |
28,53 |
-0,08 |
21,52 |
-10,26 |
31/déc./2022 |
17/juil./2013 |
16.902.858,57 |
13,71 |
- |
1.767,81 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0949128143 |
BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-10,21 |
-10,21 |
-4,55 |
-5,52 |
- |
-1,62 |
31/déc./2022 |
-10,21 |
-13,57 |
12,05 |
2,03 |
-15,14 |
31/déc./2022 |
-10,21 |
-0,74 |
-13,04 |
-24,71 |
- |
-14,30 |
31/déc./2022 |
-15,14 |
2,03 |
12,05 |
-13,57 |
-10,21 |
31/déc./2022 |
17/juil./2013 |
- |
87,09 |
- |
1.054,03 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0949128226 |
BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-9,11 |
-9,11 |
-3,46 |
-4,39 |
- |
-0,43 |
31/déc./2022 |
-9,11 |
-12,48 |
13,13 |
3,30 |
-14,07 |
31/déc./2022 |
-9,11 |
-0,15 |
-10,01 |
-20,12 |
- |
-3,95 |
31/déc./2022 |
-14,07 |
3,30 |
13,13 |
-12,48 |
-9,11 |
31/déc./2022 |
17/juil./2013 |
- |
97,73 |
- |
1.054,03 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
AUD |
LU0949170699 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-16,64 |
-16,64 |
-0,34 |
0,63 |
- |
4,18 |
31/déc./2022 |
-16,64 |
15,77 |
2,58 |
19,54 |
-12,81 |
31/déc./2022 |
-16,64 |
0,37 |
-1,01 |
3,18 |
- |
47,25 |
31/déc./2022 |
-12,81 |
19,54 |
2,58 |
15,77 |
-16,64 |
31/déc./2022 |
17/juil./2013 |
19.900.286,94 |
11,33 |
- |
986,00 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
SGD |
LU0949170426 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-13,70 |
-13,70 |
-1,57 |
0,21 |
- |
2,16 |
31/déc./2022 |
-13,70 |
5,75 |
4,50 |
12,57 |
-5,86 |
31/déc./2022 |
-13,70 |
0,67 |
-4,63 |
1,07 |
- |
22,27 |
31/déc./2022 |
-5,86 |
12,57 |
4,50 |
5,75 |
-13,70 |
31/déc./2022 |
31/juil./2013 |
623.081.720,05 |
7,59 |
- |
5.428,77 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
SGD |
LU0949170772 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-15,78 |
-15,78 |
0,66 |
1,26 |
- |
3,80 |
31/déc./2022 |
-15,78 |
16,57 |
3,88 |
20,03 |
-13,01 |
31/déc./2022 |
-15,78 |
0,97 |
1,98 |
6,47 |
- |
42,22 |
31/déc./2022 |
-13,01 |
20,03 |
3,88 |
16,57 |
-15,78 |
31/déc./2022 |
17/juil./2013 |
55.405.345,33 |
11,38 |
- |
986,00 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
AUD |
LU0949170269 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-14,51 |
-14,51 |
-2,25 |
-0,17 |
- |
2,64 |
31/déc./2022 |
-14,51 |
5,39 |
3,65 |
12,15 |
-5,31 |
31/déc./2022 |
-14,51 |
0,10 |
-6,61 |
-0,82 |
- |
27,88 |
31/déc./2022 |
-5,31 |
12,15 |
3,65 |
5,39 |
-14,51 |
31/déc./2022 |
17/juil./2013 |
5.358.602,42 |
8,25 |
- |
5.428,77 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
NZD |
LU0949170343 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-13,85 |
-13,85 |
-1,86 |
0,16 |
- |
3,08 |
31/déc./2022 |
-13,85 |
5,57 |
3,93 |
12,41 |
-5,12 |
31/déc./2022 |
-13,85 |
0,53 |
-5,47 |
0,82 |
- |
33,16 |
31/déc./2022 |
-5,12 |
12,41 |
3,93 |
5,57 |
-13,85 |
31/déc./2022 |
17/juil./2013 |
34.005.422,82 |
7,71 |
- |
5.428,77 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
SPDM |
USD |
IE00B4556L06 |
iShares Physical Palladium ETC |
iShares Physical Metals plc |
-9,52 |
-33,96 |
-11,21 |
8,68 |
7,77 |
5,79 |
31/janv./2023 |
-7,45 |
-18,81 |
23,05 |
51,41 |
19,12 |
31/déc./2022 |
-9,52 |
-22,77 |
-29,99 |
51,65 |
111,40 |
94,35 |
31/janv./2023 |
19,12 |
51,41 |
23,05 |
-18,81 |
-7,45 |
31/déc./2022 |
08/avr./2011 |
21.153.747,67 |
46,73 |
- |
21,15 |
03/févr./2023 |
Pas de revenu |
- |
- |
SGD |
LU0963555726 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-23,20 |
-23,20 |
6,26 |
7,02 |
- |
6,41 |
31/déc./2022 |
-23,20 |
29,85 |
20,31 |
34,94 |
-13,30 |
31/déc./2022 |
-23,20 |
7,41 |
19,97 |
40,36 |
- |
78,40 |
31/déc./2022 |
-13,30 |
34,94 |
20,31 |
29,85 |
-23,20 |
31/déc./2022 |
04/sept./2013 |
10.914.959,19 |
20,00 |
- |
1.265,20 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
CHF |
LU0969580058 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-11,16 |
-11,16 |
-0,85 |
0,28 |
- |
2,42 |
31/déc./2022 |
-11,16 |
3,94 |
5,56 |
5,15 |
-1,08 |
31/déc./2022 |
-11,16 |
-8,37 |
-2,52 |
1,39 |
- |
24,90 |
31/déc./2022 |
-1,08 |
5,15 |
5,56 |
3,94 |
-11,16 |
31/déc./2022 |
11/sept./2013 |
3.495.869,02 |
13,63 |
- |
31.580,09 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
LQDH |
USD |
IE00BCLWRB83 |
iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF |
iShares plc |
2,17 |
3,76 |
1,70 |
2,15 |
- |
2,42 |
31/janv./2023 |
0,12 |
1,32 |
0,71 |
10,44 |
-2,63 |
31/déc./2022 |
2,17 |
5,96 |
5,18 |
11,23 |
- |
25,12 |
31/janv./2023 |
-2,63 |
10,44 |
0,71 |
1,32 |
0,12 |
31/déc./2022 |
19/sept./2013 |
244.143.690,92 |
97,81 |
- |
361,00 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU0969580132 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-17,85 |
-17,85 |
-7,37 |
-3,97 |
- |
0,03 |
31/déc./2022 |
-17,85 |
-7,78 |
4,91 |
8,61 |
-5,37 |
31/déc./2022 |
-17,85 |
-4,20 |
-20,52 |
-18,32 |
- |
0,30 |
31/déc./2022 |
-5,37 |
8,61 |
4,91 |
-7,78 |
-17,85 |
31/déc./2022 |
25/sept./2013 |
22.426.064,42 |
10,42 |
- |
3.240,09 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
SGD |
LU0969580215 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-16,06 |
-16,06 |
-6,06 |
-2,34 |
- |
1,41 |
31/déc./2022 |
-16,06 |
-7,05 |
6,26 |
11,17 |
-3,59 |
31/déc./2022 |
-16,06 |
-2,82 |
-17,10 |
-11,15 |
- |
13,90 |
31/déc./2022 |
-3,59 |
11,17 |
6,26 |
-7,05 |
-16,06 |
31/déc./2022 |
25/sept./2013 |
43.370.887,24 |
11,85 |
- |
3.240,09 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0969580561 |
BGF European Special Situations Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-23,51 |
-23,51 |
2,59 |
6,20 |
- |
8,49 |
31/déc./2022 |
-23,51 |
26,80 |
11,31 |
42,00 |
-11,87 |
31/déc./2022 |
-23,51 |
8,08 |
7,97 |
35,11 |
- |
112,80 |
31/déc./2022 |
-11,87 |
42,00 |
11,31 |
26,80 |
-23,51 |
31/déc./2022 |
25/sept./2013 |
153.687.726,42 |
23,83 |
- |
1.207,51 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0969580306 |
BGF European Focus Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-22,45 |
-22,45 |
7,21 |
7,42 |
- |
6,37 |
31/déc./2022 |
-22,45 |
29,90 |
22,32 |
32,29 |
-12,27 |
31/déc./2022 |
-22,45 |
8,18 |
23,23 |
43,02 |
- |
77,20 |
31/déc./2022 |
-12,27 |
32,29 |
22,32 |
29,90 |
-22,45 |
31/déc./2022 |
25/sept./2013 |
6.073.068,19 |
19,86 |
- |
337,33 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU0969580488 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-16,53 |
-16,53 |
5,48 |
5,02 |
- |
6,79 |
31/déc./2022 |
-16,53 |
28,40 |
9,51 |
30,50 |
-16,61 |
31/déc./2022 |
-16,53 |
13,18 |
17,37 |
27,73 |
- |
83,80 |
31/déc./2022 |
-16,61 |
30,50 |
9,51 |
28,40 |
-16,53 |
31/déc./2022 |
25/sept./2013 |
37.789.785,21 |
20,82 |
- |
1.324,65 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
IJPD |
USD |
IE00BCLWRG39 |
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc) |
iShares plc |
5,04 |
7,64 |
8,47 |
5,07 |
- |
7,52 |
31/janv./2023 |
-2,69 |
12,85 |
8,96 |
20,41 |
-14,15 |
31/déc./2022 |
5,04 |
4,15 |
27,63 |
28,06 |
- |
96,76 |
31/janv./2023 |
-14,15 |
20,41 |
8,96 |
12,85 |
-2,69 |
31/déc./2022 |
30/sept./2013 |
303.473.688,82 |
48,17 |
- |
303,47 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU0973708182 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-8,64 |
-8,64 |
-2,02 |
-1,26 |
- |
0,09 |
31/déc./2022 |
-8,64 |
-0,80 |
3,80 |
3,86 |
-3,93 |
31/déc./2022 |
-8,64 |
-1,95 |
-5,93 |
-6,14 |
- |
0,87 |
31/déc./2022 |
-3,93 |
3,86 |
3,80 |
-0,80 |
-8,64 |
31/déc./2022 |
09/oct./2013 |
3.537.874,32 |
8,62 |
- |
7.957,79 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
USD |
LU0972010309 |
BSF Global Absolute Return Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,45 |
0,45 |
1,12 |
1,32 |
- |
1,32 |
31/déc./2022 |
0,45 |
-1,36 |
4,34 |
4,29 |
-0,97 |
31/déc./2022 |
0,45 |
1,81 |
3,39 |
6,78 |
- |
12,85 |
31/déc./2022 |
-0,97 |
4,29 |
4,34 |
-1,36 |
0,45 |
31/déc./2022 |
02/oct./2013 |
- |
114,40 |
- |
136,14 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
CHF |
LU0972027022 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-8,35 |
-8,35 |
-1,76 |
-1,06 |
- |
0,23 |
31/déc./2022 |
-8,35 |
-0,62 |
4,09 |
4,06 |
-3,90 |
31/déc./2022 |
-8,35 |
-1,92 |
-5,20 |
-5,20 |
- |
2,10 |
31/déc./2022 |
-3,90 |
4,06 |
4,09 |
-0,62 |
-8,35 |
31/déc./2022 |
02/oct./2013 |
27.589.391,91 |
10,40 |
- |
7.957,79 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
ERNE |
EUR |
IE00BCRY6557 |
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF |
iShares IV plc |
0,19 |
-0,08 |
-0,13 |
-0,14 |
- |
0,03 |
31/janv./2023 |
-0,31 |
-0,35 |
0,10 |
0,21 |
-0,52 |
31/déc./2022 |
0,19 |
0,38 |
-0,38 |
-0,69 |
- |
0,29 |
31/janv./2023 |
-0,52 |
0,21 |
0,10 |
-0,35 |
-0,31 |
31/déc./2022 |
16/oct./2013 |
3.073.337.478,75 |
99,73 |
- |
3.120,66 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
ERND |
USD |
IE00BCRY6227 |
iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF |
iShares IV plc |
0,56 |
1,96 |
1,04 |
1,69 |
- |
1,28 |
31/janv./2023 |
1,33 |
0,13 |
1,36 |
3,12 |
2,06 |
31/déc./2022 |
0,56 |
1,92 |
3,14 |
8,72 |
- |
12,58 |
31/janv./2023 |
2,06 |
3,12 |
1,36 |
0,13 |
1,33 |
31/déc./2022 |
15/oct./2013 |
308.191.779,59 |
99,95 |
- |
1.187,87 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
SDIG |
USD |
IE00BCRY5Y77 |
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF |
iShares IV plc |
1,29 |
-2,29 |
-0,13 |
1,52 |
- |
1,53 |
31/janv./2023 |
-4,55 |
-0,58 |
4,44 |
5,94 |
0,99 |
31/déc./2022 |
1,29 |
0,13 |
-0,39 |
7,85 |
- |
15,16 |
31/janv./2023 |
0,99 |
5,94 |
4,44 |
-0,58 |
-4,55 |
31/déc./2022 |
16/oct./2013 |
2.531.138.215,32 |
97,29 |
- |
6.467,75 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
SDHY |
USD |
IE00BCRY6003 |
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF |
iShares IV plc |
2,34 |
0,39 |
2,12 |
3,04 |
- |
3,20 |
31/janv./2023 |
-3,58 |
4,03 |
3,66 |
9,49 |
0,46 |
31/déc./2022 |
2,34 |
1,88 |
6,49 |
16,15 |
- |
34,02 |
31/janv./2023 |
0,46 |
9,49 |
3,66 |
4,03 |
-3,58 |
31/déc./2022 |
15/oct./2013 |
954.583.445,33 |
86,27 |
- |
1.530,28 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
SGLN |
USD |
IE00B4ND3602 |
iShares Physical Gold ETC |
iShares Physical Metals plc |
6,14 |
7,04 |
6,54 |
7,22 |
1,24 |
2,08 |
31/janv./2023 |
-0,54 |
-3,89 |
23,95 |
18,53 |
-1,39 |
31/déc./2022 |
6,14 |
9,66 |
20,92 |
41,71 |
13,07 |
27,51 |
31/janv./2023 |
-1,39 |
18,53 |
23,95 |
-3,89 |
-0,54 |
31/déc./2022 |
08/avr./2011 |
13.729.231.541,81 |
36,53 |
- |
13.729,23 |
03/févr./2023 |
Pas de revenu |
- |
SPLT |
USD |
IE00B4LHWP62 |
iShares Physical Platinum ETC |
iShares Physical Metals plc |
-5,74 |
-1,96 |
1,30 |
-0,28 |
-5,31 |
-5,18 |
31/janv./2023 |
10,49 |
-10,69 |
10,36 |
21,80 |
-14,69 |
31/déc./2022 |
-5,74 |
12,82 |
3,96 |
-1,39 |
-42,02 |
-46,62 |
31/janv./2023 |
-14,69 |
21,80 |
10,36 |
-10,69 |
10,49 |
31/déc./2022 |
08/avr./2011 |
98.417.697,86 |
14,45 |
- |
98,42 |
03/févr./2023 |
Pas de revenu |
- |
SSLN |
USD |
IE00B4NCWG09 |
iShares Physical Silver ETC |
iShares Physical Metals plc |
-3,98 |
2,02 |
8,47 |
5,62 |
-3,60 |
-4,97 |
31/janv./2023 |
3,52 |
-13,01 |
46,25 |
16,22 |
-8,67 |
31/déc./2022 |
-3,98 |
14,49 |
27,62 |
31,42 |
-30,71 |
-45,22 |
31/janv./2023 |
-8,67 |
16,22 |
46,25 |
-13,01 |
3,52 |
31/déc./2022 |
08/avr./2011 |
544.951.365,79 |
22,51 |
- |
544,95 |
03/févr./2023 |
Pas de revenu |
- |
- |
GBP |
LU0986743572 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-18,53 |
-18,53 |
3,88 |
3,21 |
- |
5,38 |
31/déc./2022 |
-18,53 |
27,81 |
7,64 |
27,55 |
-18,07 |
31/déc./2022 |
-18,53 |
11,46 |
12,08 |
17,13 |
- |
61,40 |
31/déc./2022 |
-18,07 |
27,55 |
7,64 |
27,81 |
-18,53 |
31/déc./2022 |
13/nov./2013 |
2.785.306,96 |
18,27 |
- |
1.324,65 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
GBP |
LU0997362164 |
BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,59 |
4,59 |
1,27 |
0,03 |
- |
4,58 |
31/déc./2022 |
4,59 |
-10,66 |
11,15 |
3,05 |
-6,43 |
31/déc./2022 |
4,59 |
2,48 |
3,87 |
0,16 |
- |
50,23 |
31/déc./2022 |
-6,43 |
3,05 |
11,15 |
-10,66 |
4,59 |
31/déc./2022 |
27/nov./2013 |
- |
88,30 |
- |
1.054,03 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
GBP |
LU0995345831 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-10,08 |
-10,08 |
-5,95 |
-4,64 |
- |
-2,25 |
31/déc./2022 |
-10,08 |
-8,08 |
0,64 |
10,12 |
-13,94 |
31/déc./2022 |
-10,08 |
5,16 |
-16,82 |
-21,16 |
- |
-18,68 |
31/déc./2022 |
-13,94 |
10,12 |
0,64 |
-8,08 |
-10,08 |
31/déc./2022 |
04/déc./2013 |
2.740.221,98 |
5,24 |
- |
1.503,46 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
GBP |
LU0995319919 |
BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-13,59 |
-13,59 |
-2,91 |
-0,30 |
- |
2,31 |
31/déc./2022 |
-13,59 |
-1,74 |
7,79 |
12,42 |
-4,28 |
31/déc./2022 |
-13,59 |
2,43 |
-8,48 |
-1,51 |
- |
23,02 |
31/déc./2022 |
-4,28 |
12,42 |
7,79 |
-1,74 |
-13,59 |
31/déc./2022 |
04/déc./2013 |
739.231,91 |
8,84 |
- |
883,27 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
USD |
LU1003076855 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,52 |
-6,52 |
-0,37 |
0,90 |
- |
1,56 |
31/déc./2022 |
-6,52 |
-0,01 |
5,80 |
7,06 |
-1,22 |
31/déc./2022 |
-6,52 |
-0,45 |
-1,12 |
4,57 |
- |
15,02 |
31/déc./2022 |
-1,22 |
7,06 |
5,80 |
-0,01 |
-6,52 |
31/déc./2022 |
11/déc./2013 |
26.881.829,34 |
9,82 |
- |
7.957,79 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
USD |
LU1003076939 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,52 |
-6,52 |
-0,37 |
0,90 |
- |
1,55 |
31/déc./2022 |
-6,52 |
-0,01 |
5,81 |
7,06 |
-1,22 |
31/déc./2022 |
-6,52 |
-0,45 |
-1,11 |
4,58 |
- |
14,93 |
31/déc./2022 |
-1,22 |
7,06 |
5,81 |
-0,01 |
-6,52 |
31/déc./2022 |
11/déc./2013 |
2.418.269,95 |
9,81 |
- |
7.957,79 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
USD |
LU1003076772 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-9,40 |
-9,40 |
3,51 |
5,21 |
- |
6,79 |
31/déc./2022 |
-9,40 |
21,05 |
1,13 |
30,23 |
-10,73 |
31/déc./2022 |
-9,40 |
5,83 |
10,91 |
28,94 |
- |
81,26 |
31/déc./2022 |
-10,73 |
30,23 |
1,13 |
21,05 |
-9,40 |
31/déc./2022 |
11/déc./2013 |
14.449.775,03 |
22,83 |
- |
1.767,81 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU1005243339 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,79 |
-0,79 |
1,22 |
3,24 |
- |
4,35 |
31/déc./2022 |
-0,79 |
8,13 |
-3,31 |
9,12 |
3,66 |
31/déc./2022 |
-0,79 |
-2,99 |
3,72 |
17,31 |
- |
45,89 |
31/déc./2022 |
3,66 |
9,12 |
-3,31 |
8,13 |
-0,79 |
31/déc./2022 |
18/déc./2013 |
1.351.035,39 |
9,06 |
- |
7.957,79 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU1005243685 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,33 |
-1,33 |
0,72 |
2,73 |
- |
3,93 |
31/déc./2022 |
-1,33 |
7,67 |
-3,81 |
8,63 |
3,09 |
31/déc./2022 |
-1,33 |
-3,22 |
2,19 |
14,43 |
- |
41,69 |
31/déc./2022 |
3,09 |
8,63 |
-3,81 |
7,67 |
-1,33 |
31/déc./2022 |
18/déc./2013 |
36.479.626,79 |
12,73 |
- |
7.957,79 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU1005244220 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,80 |
-0,80 |
1,22 |
3,24 |
- |
4,34 |
31/déc./2022 |
-0,80 |
8,12 |
-3,31 |
9,12 |
3,65 |
31/déc./2022 |
-0,80 |
-3,00 |
3,70 |
17,29 |
- |
45,85 |
31/déc./2022 |
3,65 |
9,12 |
-3,31 |
8,12 |
-0,80 |
31/déc./2022 |
18/déc./2013 |
1.748.012,55 |
9,06 |
- |
7.957,79 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
EUR |
LU1005243503 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,35 |
-0,35 |
1,75 |
3,77 |
- |
4,98 |
31/déc./2022 |
-0,35 |
8,73 |
-2,78 |
9,63 |
4,18 |
31/déc./2022 |
-0,35 |
-2,77 |
5,34 |
20,32 |
- |
55,06 |
31/déc./2022 |
4,18 |
9,63 |
-2,78 |
8,73 |
-0,35 |
31/déc./2022 |
18/déc./2013 |
12.595.470,19 |
14,54 |
- |
7.957,79 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
EUR |
LU1005243255 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,80 |
-0,80 |
1,22 |
3,24 |
- |
4,45 |
31/déc./2022 |
-0,80 |
8,07 |
-3,26 |
9,18 |
3,60 |
31/déc./2022 |
-0,80 |
-3,05 |
3,71 |
17,31 |
- |
48,16 |
31/déc./2022 |
3,60 |
9,18 |
-3,26 |
8,07 |
-0,80 |
31/déc./2022 |
18/déc./2013 |
19.991.542,63 |
13,82 |
- |
7.957,79 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
JPY |
LU1005243099 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-8,70 |
-8,70 |
-1,77 |
-1,03 |
- |
-0,03 |
31/déc./2022 |
-8,70 |
-0,46 |
4,28 |
4,06 |
-3,71 |
31/déc./2022 |
-8,70 |
-2,35 |
-5,23 |
-5,05 |
- |
-0,30 |
31/déc./2022 |
-3,71 |
4,06 |
4,28 |
-0,46 |
-8,70 |
31/déc./2022 |
08/janv./2014 |
574.617,50 |
1.015,00 |
- |
7.957,79 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
HKD |
LU1003077747 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-15,51 |
-15,51 |
1,27 |
1,64 |
- |
3,61 |
31/déc./2022 |
-15,51 |
16,60 |
5,41 |
20,24 |
-13,15 |
31/déc./2022 |
-15,51 |
1,28 |
3,84 |
8,45 |
- |
37,54 |
31/déc./2022 |
-13,15 |
20,24 |
5,41 |
16,60 |
-15,51 |
31/déc./2022 |
08/janv./2014 |
6.506.316,76 |
111,85 |
- |
986,00 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
GBP |
LU1003077663 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-14,34 |
-14,34 |
-2,17 |
-0,58 |
- |
1,23 |
31/déc./2022 |
-14,34 |
5,43 |
3,66 |
11,28 |
-6,74 |
31/déc./2022 |
-14,34 |
0,08 |
-6,38 |
-2,84 |
- |
11,57 |
31/déc./2022 |
-6,74 |
11,28 |
3,66 |
5,43 |
-14,34 |
31/déc./2022 |
08/janv./2014 |
36.814.841,59 |
7,54 |
- |
5.428,77 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
CAD |
LU1003077580 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-13,72 |
-13,72 |
-1,67 |
0,12 |
- |
1,77 |
31/déc./2022 |
-13,72 |
5,59 |
4,36 |
12,37 |
-5,84 |
31/déc./2022 |
-13,72 |
0,73 |
-4,93 |
0,60 |
- |
17,09 |
31/déc./2022 |
-5,84 |
12,37 |
4,36 |
5,59 |
-13,72 |
31/déc./2022 |
08/janv./2014 |
18.612.581,16 |
7,58 |
- |
5.428,77 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
USD |
LU1003077408 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-12,32 |
-12,32 |
-0,12 |
1,81 |
- |
3,10 |
31/déc./2022 |
-12,32 |
6,66 |
6,54 |
14,51 |
-4,12 |
31/déc./2022 |
-12,32 |
1,54 |
-0,37 |
9,39 |
- |
31,54 |
31/déc./2022 |
-4,12 |
14,51 |
6,54 |
6,66 |
-12,32 |
31/déc./2022 |
08/janv./2014 |
859.651.212,51 |
8,97 |
- |
5.428,77 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
SGD |
LU1019634622 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-10,24 |
-10,24 |
2,80 |
4,40 |
- |
5,90 |
31/déc./2022 |
-10,24 |
20,96 |
0,04 |
29,19 |
-11,62 |
31/déc./2022 |
-10,24 |
5,18 |
8,62 |
24,03 |
- |
66,77 |
31/déc./2022 |
-11,62 |
29,19 |
0,04 |
20,96 |
-10,24 |
31/déc./2022 |
30/janv./2014 |
195.139.480,60 |
12,24 |
- |
1.767,81 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
USD |
LU1019632923 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-9,37 |
-9,37 |
3,50 |
5,21 |
- |
6,36 |
31/déc./2022 |
-9,37 |
21,04 |
1,08 |
30,33 |
-10,77 |
31/déc./2022 |
-9,37 |
5,86 |
10,88 |
28,94 |
- |
73,26 |
31/déc./2022 |
-10,77 |
30,33 |
1,08 |
21,04 |
-9,37 |
31/déc./2022 |
30/janv./2014 |
139.795.477,41 |
12,73 |
- |
1.767,81 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
AUD |
LU1019636163 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-10,79 |
-10,79 |
1,75 |
3,79 |
- |
6,21 |
31/déc./2022 |
-10,79 |
20,29 |
-1,83 |
28,69 |
-11,15 |
31/déc./2022 |
-10,79 |
4,89 |
5,34 |
20,45 |
- |
71,06 |
31/déc./2022 |
-11,15 |
28,69 |
-1,83 |
20,29 |
-10,79 |
31/déc./2022 |
30/janv./2014 |
50.468.205,91 |
11,23 |
- |
1.767,81 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
CAD |
LU1023060079 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-23,16 |
-23,16 |
6,07 |
6,88 |
- |
5,30 |
31/déc./2022 |
-23,16 |
29,57 |
19,88 |
34,73 |
-13,25 |
31/déc./2022 |
-23,16 |
7,56 |
19,35 |
39,49 |
- |
57,90 |
31/déc./2022 |
-13,25 |
34,73 |
19,88 |
29,57 |
-23,16 |
31/déc./2022 |
26/févr./2014 |
1.525.448,31 |
17,73 |
- |
1.265,20 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
NZD |
LU1023060319 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-23,87 |
-23,87 |
5,30 |
6,59 |
- |
6,09 |
31/déc./2022 |
-23,87 |
29,51 |
18,41 |
34,67 |
-12,48 |
31/déc./2022 |
-23,87 |
6,98 |
16,75 |
37,60 |
- |
68,70 |
31/déc./2022 |
-12,48 |
34,67 |
18,41 |
29,51 |
-23,87 |
31/déc./2022 |
26/févr./2014 |
1.432.662,72 |
18,95 |
- |
1.265,20 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
USD |
LU1023061473 |
BGF European Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,66 |
-1,66 |
8,03 |
5,50 |
- |
5,43 |
31/déc./2022 |
-1,66 |
22,58 |
4,58 |
25,10 |
-17,12 |
31/déc./2022 |
-1,66 |
10,83 |
26,07 |
30,71 |
- |
59,60 |
31/déc./2022 |
-17,12 |
25,10 |
4,58 |
22,58 |
-1,66 |
31/déc./2022 |
26/févr./2014 |
40.895.030,87 |
17,03 |
- |
837,69 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
ZAR |
LU1023055079 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-13,11 |
-13,11 |
4,18 |
5,40 |
- |
8,41 |
31/déc./2022 |
-13,11 |
21,59 |
7,02 |
25,83 |
-8,56 |
31/déc./2022 |
-13,11 |
2,50 |
13,06 |
30,08 |
- |
104,65 |
31/déc./2022 |
-8,56 |
25,83 |
7,02 |
21,59 |
-13,11 |
31/déc./2022 |
19/févr./2014 |
29.106.047,62 |
119,03 |
- |
986,00 |
03/févr./2023 |
Distribution |
- |
- |
AUD |
LU1023057448 |
BGF Systematic Sustainable Global SmallCap Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-18,00 |
-18,00 |
0,84 |
1,11 |
- |
2,91 |
31/déc./2022 |
-18,00 |
16,62 |
7,24 |
25,95 |
-18,20 |
31/déc./2022 |
-18,00 |
6,18 |
2,55 |
5,66 |
- |
28,90 |
31/déc./2022 |
-18,20 |
25,95 |
7,24 |
16,62 |
-18,00 |
31/déc./2022 |
26/févr./2014 |
6.407.113,79 |
14,30 |
- |
264,36 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
AUD |
LU1023057877 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,76 |
4,76 |
-11,69 |
-5,43 |
- |
-2,30 |
31/déc./2022 |
4,76 |
-16,27 |
-21,49 |
15,32 |
-4,74 |
31/déc./2022 |
4,76 |
11,51 |
-31,13 |
-24,35 |
- |
-18,60 |
31/déc./2022 |
-4,74 |
15,32 |
-21,49 |
-16,27 |
4,76 |
31/déc./2022 |
26/févr./2014 |
5.558.109,92 |
8,58 |
- |
832,01 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
AUD |
LU1023058412 |
BGF US Mid-Cap Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-7,85 |
-7,85 |
4,78 |
4,98 |
- |
6,12 |
31/déc./2022 |
-7,85 |
24,32 |
0,41 |
25,64 |
-11,76 |
31/déc./2022 |
-7,85 |
3,68 |
15,03 |
27,53 |
- |
69,10 |
31/déc./2022 |
-11,76 |
25,64 |
0,41 |
24,32 |
-7,85 |
31/déc./2022 |
26/févr./2014 |
2.052.348,55 |
18,34 |
- |
298,26 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
AUD |
LU1023059493 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,20 |
-3,20 |
11,91 |
6,02 |
- |
1,89 |
31/déc./2022 |
-3,20 |
14,03 |
26,96 |
17,43 |
-18,62 |
31/déc./2022 |
-3,20 |
12,92 |
40,14 |
33,94 |
- |
18,00 |
31/déc./2022 |
-18,62 |
17,43 |
26,96 |
14,03 |
-3,20 |
31/déc./2022 |
26/févr./2014 |
33.005.326,90 |
13,01 |
- |
6.578,06 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
AUD |
LU1023062109 |
BGF European Special Situations Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-25,19 |
-25,19 |
0,61 |
4,58 |
- |
7,44 |
31/déc./2022 |
-25,19 |
26,18 |
7,88 |
40,20 |
-12,40 |
31/déc./2022 |
-25,19 |
6,80 |
1,84 |
25,07 |
- |
88,60 |
31/déc./2022 |
-12,40 |
40,20 |
7,88 |
26,18 |
-25,19 |
31/déc./2022 |
26/févr./2014 |
1.900.142,86 |
21,06 |
- |
1.207,51 |
03/févr./2023 |
Capitalisation |
- |
- |
GBP |
LU1023063255 |
BGF European Special Situations Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-25,18 |
-25,18 |
0,97 |
4,33 |
- |
6,34 |
31/déc./2022 |
-25,18 |
26,26 |
8,96 |
38,46 |
-13,27 |
31/déc./2022 |
-25,18 |
6,49 |
2,93 |
23,60 |
- |
72,30 |
31/déc./2022 |
-13,27 |