- |
CHF |
LU0748867792 |
BSF European Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,21 |
-2,20 |
1,44 |
1,71 |
1,74 |
2,21 |
31/mai/2025 |
-4,69 |
8,61 |
-2,96 |
10,01 |
0,23 |
31/mars/2025 |
-3,21 |
-3,51 |
4,38 |
8,85 |
18,88 |
33,51 |
31/mai/2025 |
8,70 |
8,28 |
-5,25 |
2,58 |
4,50 |
31/déc./2024 |
09/mars/2012 |
- |
155,85 |
- |
737,50 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171306680 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
34,92 |
39,99 |
14,80 |
6,37 |
7,55 |
- |
31/mai/2025 |
45,70 |
-3,88 |
-11,70 |
14,10 |
29,50 |
31/mars/2025 |
34,92 |
24,87 |
51,28 |
36,20 |
107,01 |
- |
31/mai/2025 |
16,81 |
-3,77 |
-12,38 |
2,33 |
20,57 |
31/déc./2024 |
01/sept./1998 |
189 246 844,52 |
47,16 |
- |
6 325,39 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0628613712 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,31 |
3,40 |
3,47 |
3,44 |
2,93 |
5,63 |
31/mai/2025 |
6,27 |
11,50 |
-4,54 |
2,09 |
12,97 |
31/mars/2025 |
-6,31 |
-4,93 |
10,78 |
18,44 |
33,42 |
115,65 |
31/mai/2025 |
-2,63 |
10,01 |
-8,02 |
7,50 |
14,83 |
31/déc./2024 |
20/mai/2011 |
35 671 457,82 |
24,38 |
- |
1 955,65 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0162660350 |
BGF Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,34 |
6,07 |
2,47 |
0,29 |
1,00 |
2,76 |
31/mai/2025 |
3,60 |
6,86 |
-8,24 |
-6,09 |
9,06 |
31/mars/2025 |
1,34 |
0,88 |
7,59 |
1,45 |
10,43 |
67,07 |
31/mai/2025 |
2,55 |
-1,84 |
-14,77 |
8,84 |
3,97 |
31/déc./2024 |
31/juil./2006 |
3 775 941,38 |
13,04 |
- |
2 408,12 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0171283459 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,00 |
4,62 |
4,58 |
6,47 |
4,43 |
5,99 |
31/mai/2025 |
1,59 |
15,29 |
-5,98 |
3,80 |
29,52 |
31/mars/2025 |
-4,00 |
-4,42 |
14,37 |
36,81 |
54,20 |
277,22 |
31/mai/2025 |
9,50 |
14,94 |
-11,22 |
8,65 |
16,10 |
31/déc./2024 |
31/juil./2002 |
2 296 831 925,76 |
73,37 |
- |
16 122,71 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0212925753 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,79 |
6,91 |
3,90 |
4,69 |
2,59 |
3,83 |
31/mai/2025 |
-0,05 |
11,91 |
-10,89 |
-3,20 |
37,02 |
31/mars/2025 |
3,79 |
1,47 |
12,17 |
25,73 |
29,10 |
113,03 |
31/mai/2025 |
17,41 |
5,20 |
-18,98 |
9,63 |
7,01 |
31/déc./2024 |
22/avr./2005 |
762 710 472,07 |
47,06 |
- |
16 122,71 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0236177068 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,48 |
8,50 |
5,36 |
5,87 |
3,49 |
4,28 |
31/mai/2025 |
1,48 |
13,41 |
-9,74 |
-2,36 |
37,87 |
31/mars/2025 |
4,48 |
2,27 |
16,95 |
33,02 |
40,98 |
126,57 |
31/mai/2025 |
17,71 |
5,81 |
-17,96 |
11,26 |
8,42 |
31/déc./2024 |
30/nov./2005 |
74 230 135,45 |
40,79 |
- |
16 122,71 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0240613025 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,80 |
6,90 |
3,90 |
4,69 |
2,59 |
3,45 |
31/mai/2025 |
-0,05 |
11,91 |
-10,86 |
-3,21 |
37,00 |
31/mars/2025 |
3,80 |
1,45 |
12,16 |
25,74 |
29,09 |
86,18 |
31/mai/2025 |
17,43 |
5,19 |
-18,98 |
9,63 |
6,99 |
31/déc./2024 |
24/janv./2007 |
34 622 842,86 |
42,78 |
- |
16 122,71 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
SGD |
LU0308772762 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,58 |
6,60 |
4,64 |
5,59 |
3,80 |
3,43 |
31/mai/2025 |
-0,17 |
12,28 |
-8,72 |
-2,20 |
38,25 |
31/mars/2025 |
3,58 |
1,28 |
14,57 |
31,22 |
45,22 |
82,40 |
31/mai/2025 |
18,53 |
6,08 |
-17,07 |
10,53 |
6,86 |
31/déc./2024 |
31/juil./2007 |
82 832 715,85 |
18,55 |
- |
16 122,71 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0329591480 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,12 |
7,71 |
4,68 |
5,48 |
3,36 |
3,33 |
31/mai/2025 |
0,73 |
12,73 |
-10,20 |
-2,48 |
38,07 |
31/mars/2025 |
4,12 |
1,85 |
14,71 |
30,55 |
39,15 |
77,77 |
31/mai/2025 |
18,30 |
6,00 |
-18,39 |
10,48 |
7,81 |
31/déc./2024 |
12/nov./2007 |
211 779 598,48 |
53,70 |
- |
16 122,71 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0329592538 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,03 |
9,77 |
7,32 |
7,65 |
5,52 |
4,96 |
31/mai/2025 |
2,44 |
15,14 |
-6,94 |
-1,20 |
39,83 |
31/mars/2025 |
5,03 |
2,91 |
23,59 |
44,57 |
71,07 |
133,88 |
31/mai/2025 |
20,62 |
7,07 |
-15,70 |
13,36 |
9,65 |
31/déc./2024 |
12/nov./2007 |
896 742 224,09 |
96,48 |
- |
16 122,71 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU0343169966 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,87 |
4,67 |
2,18 |
3,64 |
1,85 |
2,14 |
31/mai/2025 |
-2,37 |
9,61 |
-11,25 |
-3,11 |
36,89 |
31/mars/2025 |
2,87 |
0,28 |
6,69 |
19,57 |
20,07 |
44,03 |
31/mai/2025 |
17,51 |
4,88 |
-18,86 |
7,59 |
4,73 |
31/déc./2024 |
29/févr./2008 |
24 928 134,72 |
14,59 |
- |
16 122,71 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0408221512 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,99 |
4,63 |
4,58 |
6,47 |
4,43 |
7,20 |
31/mai/2025 |
1,60 |
15,29 |
-5,98 |
3,80 |
29,51 |
31/mars/2025 |
-3,99 |
-4,41 |
14,38 |
36,82 |
54,19 |
211,99 |
31/mai/2025 |
9,48 |
14,95 |
-11,23 |
8,65 |
16,09 |
31/déc./2024 |
19/janv./2009 |
1 020 102 624,77 |
69,80 |
- |
16 122,71 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
AUD |
LU0468326631 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,92 |
7,23 |
4,54 |
5,30 |
3,84 |
5,81 |
31/mai/2025 |
0,42 |
12,28 |
-9,70 |
-2,70 |
37,36 |
31/mars/2025 |
3,92 |
1,62 |
14,24 |
29,47 |
45,70 |
130,23 |
31/mai/2025 |
17,16 |
5,48 |
-17,82 |
10,19 |
7,27 |
31/déc./2024 |
22/janv./2010 |
181 524 787,42 |
22,94 |
- |
16 122,71 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
PLN |
LU0480534592 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,81 |
9,36 |
7,56 |
7,36 |
4,75 |
5,96 |
31/mai/2025 |
2,16 |
14,79 |
-5,37 |
-2,24 |
37,96 |
31/mars/2025 |
4,81 |
2,76 |
24,43 |
42,63 |
59,04 |
141,90 |
31/mai/2025 |
18,28 |
5,86 |
-14,60 |
13,29 |
9,18 |
31/déc./2024 |
01/mars/2010 |
17 507 832,35 |
24,63 |
- |
16 122,71 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0523293024 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,71 |
5,42 |
5,37 |
7,27 |
5,21 |
7,14 |
31/mai/2025 |
2,37 |
16,15 |
-5,27 |
4,58 |
30,49 |
31/mars/2025 |
-3,71 |
-4,06 |
16,98 |
42,04 |
66,22 |
177,86 |
31/mai/2025 |
10,32 |
15,81 |
-10,56 |
9,46 |
16,99 |
31/déc./2024 |
09/août/2010 |
254 464 223,06 |
83,71 |
- |
16 122,71 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
PLN |
LU0530192003 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,60 |
8,85 |
7,03 |
6,84 |
4,23 |
5,48 |
31/mai/2025 |
1,63 |
14,25 |
-5,79 |
-2,76 |
37,31 |
31/mars/2025 |
4,60 |
2,51 |
22,62 |
39,23 |
51,31 |
120,59 |
31/mai/2025 |
17,70 |
5,35 |
-15,00 |
12,69 |
8,64 |
31/déc./2024 |
04/août/2010 |
3 483 508,30 |
22,91 |
- |
16 122,71 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
HUF |
LU0566074125 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,82 |
8,48 |
5,30 |
9,65 |
7,24 |
8,89 |
31/mai/2025 |
3,65 |
19,52 |
-2,89 |
5,21 |
30,79 |
31/mars/2025 |
-5,82 |
-6,67 |
16,76 |
58,48 |
101,24 |
243,36 |
31/mai/2025 |
20,44 |
16,82 |
-3,61 |
3,59 |
24,82 |
31/déc./2024 |
08/déc./2010 |
6 027 511 294,59 |
29 573,59 |
- |
16 122,71 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0212926132 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,59 |
6,36 |
3,38 |
4,17 |
2,08 |
3,52 |
31/mai/2025 |
-0,54 |
11,35 |
-11,33 |
-3,68 |
36,32 |
31/mars/2025 |
3,59 |
1,20 |
10,50 |
22,64 |
22,82 |
100,61 |
31/mai/2025 |
16,85 |
4,66 |
-19,38 |
9,10 |
6,44 |
31/déc./2024 |
22/avr./2005 |
341 196 963,41 |
43,68 |
- |
16 122,71 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171283533 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,19 |
4,11 |
4,06 |
5,94 |
3,91 |
5,16 |
31/mai/2025 |
1,08 |
14,72 |
-6,46 |
3,29 |
28,88 |
31/mars/2025 |
-4,19 |
-4,65 |
12,67 |
33,41 |
46,68 |
216,67 |
31/mai/2025 |
8,97 |
14,37 |
-11,67 |
8,11 |
15,51 |
31/déc./2024 |
01/juil./2002 |
826 784 227,85 |
65,35 |
- |
16 122,71 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0147396450 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,51 |
8,41 |
5,99 |
6,31 |
4,21 |
5,71 |
31/mai/2025 |
1,18 |
13,73 |
-8,10 |
-2,42 |
38,08 |
31/mars/2025 |
4,51 |
2,27 |
19,05 |
35,82 |
50,98 |
256,88 |
31/mai/2025 |
19,12 |
5,73 |
-16,74 |
11,95 |
8,27 |
31/déc./2024 |
01/juil./2002 |
312 946 326,84 |
75,32 |
- |
16 122,71 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0724617625 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,72 |
8,96 |
6,52 |
6,85 |
4,73 |
5,57 |
31/mai/2025 |
1,68 |
14,28 |
-7,64 |
-1,93 |
38,79 |
31/mars/2025 |
4,72 |
2,52 |
20,85 |
39,26 |
58,72 |
106,83 |
31/mai/2025 |
19,71 |
6,27 |
-16,33 |
12,51 |
8,83 |
31/déc./2024 |
30/déc./2011 |
193 065 923,88 |
80,45 |
- |
16 122,71 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU0683067952 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,86 |
5,55 |
0,01 |
2,05 |
2,51 |
3,38 |
31/mai/2025 |
5,10 |
-1,98 |
-7,69 |
-1,29 |
17,47 |
31/mars/2025 |
2,86 |
2,22 |
0,04 |
10,65 |
28,16 |
56,98 |
31/mai/2025 |
16,35 |
0,54 |
-11,65 |
-0,70 |
3,69 |
31/déc./2024 |
11/nov./2011 |
24 842 376,12 |
9,09 |
- |
14 710,95 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0471298348 |
BGF Nutrition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,34 |
-1,03 |
-8,63 |
-2,57 |
-2,94 |
-0,25 |
31/mai/2025 |
-7,96 |
-9,74 |
-20,42 |
-8,24 |
59,09 |
31/mars/2025 |
2,34 |
-3,22 |
-23,71 |
-12,23 |
-25,83 |
-3,80 |
31/mai/2025 |
17,45 |
3,52 |
-24,55 |
-7,81 |
-6,28 |
31/déc./2024 |
09/févr./2010 |
3 256 188,95 |
9,74 |
- |
129,25 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0359204632 |
BGF China Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,75 |
14,06 |
-4,54 |
-3,59 |
-2,76 |
4,35 |
31/mai/2025 |
26,95 |
-18,20 |
-17,29 |
-33,47 |
67,49 |
31/mars/2025 |
6,75 |
10,34 |
-13,01 |
-16,70 |
-24,41 |
100,49 |
31/mai/2025 |
42,77 |
-16,34 |
-34,76 |
-15,01 |
13,10 |
31/déc./2024 |
29/janv./2009 |
30 724 905,93 |
12,55 |
- |
1 095,27 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0288299570 |
BGF India Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-11,35 |
-6,70 |
5,16 |
14,64 |
6,73 |
7,43 |
31/mai/2025 |
-0,56 |
24,02 |
-9,46 |
19,44 |
63,24 |
31/mars/2025 |
-11,35 |
-10,70 |
16,29 |
97,98 |
91,80 |
270,00 |
31/mai/2025 |
0,80 |
36,81 |
-8,96 |
13,81 |
15,65 |
31/déc./2024 |
27/févr./2007 |
11 649 270,06 |
53,56 |
- |
499,53 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0764617162 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,84 |
7,84 |
6,71 |
3,41 |
2,79 |
3,10 |
31/mai/2025 |
7,13 |
17,28 |
-9,94 |
-5,53 |
23,97 |
31/mars/2025 |
2,84 |
1,77 |
21,52 |
18,26 |
31,66 |
49,42 |
31/mai/2025 |
6,05 |
-2,91 |
-16,85 |
15,29 |
8,11 |
31/déc./2024 |
02/avr./2012 |
42 091 708,16 |
7,23 |
- |
1 387,57 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
HKD |
LU0764619960 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,45 |
6,65 |
5,48 |
2,63 |
2,08 |
2,51 |
31/mai/2025 |
5,92 |
16,11 |
-10,98 |
-5,72 |
23,96 |
31/mars/2025 |
2,45 |
1,36 |
17,35 |
13,88 |
22,90 |
38,49 |
31/mai/2025 |
6,09 |
-3,14 |
-17,48 |
13,89 |
6,80 |
31/déc./2024 |
02/avr./2012 |
69 930 056,56 |
51,65 |
- |
1 387,57 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU0764618640 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,32 |
8,10 |
5,89 |
4,30 |
3,73 |
4,45 |
31/mai/2025 |
6,91 |
11,10 |
-5,71 |
-3,15 |
21,68 |
31/mars/2025 |
2,32 |
2,22 |
18,72 |
23,45 |
44,27 |
77,43 |
31/mai/2025 |
7,02 |
2,17 |
-12,81 |
11,83 |
8,21 |
31/déc./2024 |
02/avr./2012 |
171 318 737,43 |
5,96 |
- |
1 955,65 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU0764618053 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,47 |
6,49 |
2,95 |
-0,59 |
1,28 |
2,24 |
31/mai/2025 |
6,82 |
5,73 |
-6,32 |
-13,64 |
11,60 |
31/mars/2025 |
2,47 |
1,40 |
9,12 |
-2,91 |
13,53 |
33,93 |
31/mai/2025 |
6,58 |
-7,43 |
-16,07 |
5,76 |
6,42 |
31/déc./2024 |
02/avr./2012 |
490 320 625,43 |
8,27 |
- |
1 994,65 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0171298721 |
BGF US Mid-Cap Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-8,14 |
-2,32 |
1,40 |
11,79 |
5,53 |
- |
31/mai/2025 |
-1,31 |
17,45 |
-7,58 |
18,40 |
61,93 |
31/mars/2025 |
-8,14 |
-12,33 |
4,27 |
74,56 |
71,37 |
- |
31/mai/2025 |
-4,90 |
35,36 |
-0,42 |
7,26 |
13,73 |
31/déc./2024 |
01/sept./1998 |
28 566 064,07 |
289,25 |
- |
302,02 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0072462426 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,72 |
8,96 |
6,52 |
6,85 |
4,73 |
6,51 |
31/mai/2025 |
1,69 |
14,29 |
-7,64 |
-1,93 |
38,78 |
31/mars/2025 |
4,72 |
2,53 |
20,85 |
39,25 |
58,73 |
500,33 |
31/mai/2025 |
19,72 |
6,27 |
-16,33 |
12,52 |
8,82 |
31/déc./2024 |
03/janv./1997 |
4 231 333 585,25 |
84,56 |
- |
16 122,71 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0297945965 |
BGF US Dollar Reserve Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,61 |
4,32 |
3,78 |
2,15 |
1,01 |
2,39 |
31/mai/2025 |
4,53 |
4,52 |
1,72 |
-0,21 |
-0,22 |
31/mars/2025 |
1,61 |
1,99 |
11,76 |
11,23 |
10,59 |
110,51 |
31/mai/2025 |
-0,19 |
-0,24 |
0,85 |
4,21 |
4,66 |
31/déc./2024 |
30/nov./1993 |
15 420 145,19 |
210,81 |
- |
624,88 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0006061419 |
BGF US Dollar Reserve Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,63 |
4,47 |
4,24 |
2,51 |
1,74 |
2,09 |
31/mai/2025 |
4,68 |
4,95 |
2,48 |
-0,07 |
0,12 |
31/mars/2025 |
1,63 |
2,01 |
13,27 |
13,17 |
18,81 |
91,86 |
31/mai/2025 |
0,36 |
-0,02 |
1,35 |
4,81 |
4,90 |
31/déc./2024 |
30/nov./1993 |
531 205 213,74 |
179,47 |
- |
624,88 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0172419748 |
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,05 |
5,65 |
3,31 |
1,60 |
1,55 |
1,12 |
31/mai/2025 |
5,32 |
3,99 |
-0,54 |
-3,80 |
6,46 |
31/mars/2025 |
2,05 |
2,38 |
10,27 |
8,25 |
16,64 |
27,38 |
31/mai/2025 |
3,03 |
-0,71 |
-5,09 |
4,91 |
4,55 |
31/déc./2024 |
01/sept./2003 |
23 959 246,83 |
8,17 |
- |
1 342,12 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0408222320 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
35,22 |
40,69 |
15,37 |
6,91 |
8,09 |
4,72 |
31/mai/2025 |
46,48 |
-3,41 |
-11,26 |
14,66 |
30,17 |
31/mars/2025 |
35,22 |
25,19 |
53,58 |
39,63 |
117,64 |
112,60 |
31/mai/2025 |
17,40 |
-3,27 |
-11,94 |
2,80 |
21,18 |
31/déc./2024 |
19/janv./2009 |
71 093 582,12 |
53,74 |
- |
6 325,39 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0408222247 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-10,18 |
-11,77 |
-3,00 |
16,48 |
1,23 |
3,30 |
31/mai/2025 |
-0,57 |
18,80 |
4,73 |
64,22 |
39,16 |
31/mars/2025 |
-10,18 |
-15,17 |
-8,73 |
114,42 |
12,99 |
70,21 |
31/mai/2025 |
-34,68 |
52,77 |
48,06 |
0,10 |
8,75 |
31/déc./2024 |
19/janv./2009 |
13 300 984,08 |
19,68 |
- |
1 732,04 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0406496546 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,66 |
4,49 |
11,14 |
12,82 |
8,91 |
13,98 |
31/mai/2025 |
-3,57 |
19,90 |
-0,60 |
4,97 |
60,58 |
31/mars/2025 |
8,66 |
8,73 |
37,28 |
82,76 |
134,87 |
758,93 |
31/mai/2025 |
26,33 |
26,79 |
-23,81 |
19,95 |
8,50 |
31/déc./2024 |
22/déc./2008 |
829 792 299,18 |
53,45 |
- |
5 791,94 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0425308086 |
BGF Global Inflation Linked Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,96 |
3,09 |
0,52 |
1,40 |
2,20 |
3,26 |
31/mai/2025 |
2,77 |
1,25 |
-4,87 |
3,44 |
7,60 |
31/mars/2025 |
1,96 |
0,54 |
1,58 |
7,19 |
24,27 |
66,90 |
31/mai/2025 |
5,61 |
4,22 |
-9,20 |
4,78 |
0,86 |
31/déc./2024 |
19/juin/2009 |
42 084 877,28 |
16,77 |
- |
175,32 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0425308169 |
BGF Global Inflation Linked Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,05 |
1,20 |
-1,74 |
-0,34 |
0,26 |
1,89 |
31/mai/2025 |
0,97 |
-0,74 |
-7,61 |
2,75 |
6,37 |
31/mars/2025 |
1,05 |
-0,52 |
-5,14 |
-1,68 |
2,59 |
34,60 |
31/mai/2025 |
3,92 |
3,43 |
-11,36 |
2,44 |
-0,82 |
31/déc./2024 |
23/juil./2009 |
4 969 652,30 |
13,52 |
- |
175,32 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0425308243 |
BGF Global Inflation Linked Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,93 |
3,06 |
0,52 |
1,40 |
2,19 |
3,21 |
31/mai/2025 |
2,70 |
1,27 |
-4,89 |
3,48 |
7,55 |
31/mars/2025 |
1,93 |
0,52 |
1,56 |
7,21 |
24,22 |
65,03 |
31/mai/2025 |
5,65 |
4,22 |
-9,24 |
4,85 |
0,84 |
31/déc./2024 |
23/juil./2009 |
850 950,89 |
16,17 |
- |
175,32 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0448666502 |
BGF Global Inflation Linked Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,21 |
1,50 |
-1,39 |
0,03 |
0,62 |
2,08 |
31/mai/2025 |
1,35 |
-0,35 |
-7,27 |
3,04 |
6,85 |
31/mars/2025 |
1,21 |
-0,35 |
-4,11 |
0,14 |
6,35 |
38,25 |
31/mai/2025 |
4,34 |
3,83 |
-11,00 |
2,76 |
-0,50 |
31/déc./2024 |
08/sept./2009 |
19 769 166,82 |
14,31 |
- |
175,32 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0448666684 |
BGF Global Inflation Linked Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,08 |
3,46 |
0,88 |
1,77 |
2,56 |
3,11 |
31/mai/2025 |
3,10 |
1,60 |
-4,54 |
3,83 |
8,02 |
31/mars/2025 |
2,08 |
0,68 |
2,68 |
9,15 |
28,74 |
61,93 |
31/mai/2025 |
6,04 |
4,64 |
-8,92 |
5,23 |
1,17 |
31/déc./2024 |
01/sept./2009 |
8 072 277,07 |
17,74 |
- |
175,32 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0452734238 |
BGF Global Inflation Linked Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,89 |
0,65 |
-2,23 |
-0,83 |
-0,25 |
1,22 |
31/mai/2025 |
0,48 |
-1,19 |
-8,10 |
2,24 |
5,85 |
31/mars/2025 |
0,89 |
-0,72 |
-6,54 |
-4,09 |
-2,43 |
21,01 |
31/mai/2025 |
3,45 |
2,89 |
-11,73 |
1,87 |
-1,36 |
31/déc./2024 |
17/sept./2009 |
67 427 371,20 |
12,49 |
- |
175,32 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0071969892 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,05 |
2,45 |
9,90 |
10,47 |
9,81 |
11,55 |
31/mai/2025 |
-6,38 |
15,70 |
2,71 |
3,32 |
53,66 |
31/mars/2025 |
10,05 |
9,62 |
32,74 |
64,54 |
154,97 |
775,29 |
31/mai/2025 |
32,64 |
17,58 |
-20,25 |
16,98 |
2,59 |
31/déc./2024 |
22/juil./2005 |
36 318 657,02 |
38,93 |
- |
5 791,94 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0278456651 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,09 |
5,75 |
1,98 |
1,39 |
0,84 |
2,05 |
31/mai/2025 |
4,31 |
4,71 |
-4,67 |
-3,34 |
11,82 |
31/mars/2025 |
2,09 |
1,72 |
6,05 |
7,16 |
8,72 |
45,15 |
31/mai/2025 |
4,42 |
-0,45 |
-8,14 |
4,82 |
3,19 |
31/déc./2024 |
01/févr./2007 |
110 417 205,73 |
11,28 |
- |
7 366,98 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0278456818 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,73 |
4,79 |
0,98 |
0,41 |
-0,16 |
1,07 |
31/mai/2025 |
3,32 |
3,55 |
-5,62 |
-4,24 |
10,65 |
31/mars/2025 |
1,73 |
1,29 |
2,96 |
2,06 |
-1,57 |
21,60 |
31/mai/2025 |
3,29 |
-1,44 |
-9,08 |
3,79 |
2,21 |
31/déc./2024 |
01/févr./2007 |
120 649 291,25 |
9,44 |
- |
7 366,98 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU0278465488 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,88 |
5,11 |
2,12 |
1,69 |
1,61 |
2,18 |
31/mai/2025 |
3,66 |
4,39 |
-3,14 |
-2,96 |
12,29 |
31/mars/2025 |
1,88 |
1,47 |
6,49 |
8,72 |
17,27 |
48,47 |
31/mai/2025 |
5,23 |
-0,04 |
-6,81 |
4,95 |
2,56 |
31/déc./2024 |
01/févr./2007 |
103 103 402,32 |
22,93 |
- |
7 366,98 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0280465617 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,75 |
7,16 |
3,67 |
2,66 |
2,29 |
2,85 |
31/mai/2025 |
5,59 |
6,23 |
-2,61 |
-3,01 |
12,72 |
31/mars/2025 |
2,75 |
2,46 |
11,42 |
14,00 |
25,42 |
67,41 |
31/mai/2025 |
5,84 |
-0,09 |
-6,46 |
6,56 |
4,47 |
31/déc./2024 |
01/févr./2007 |
41 086 993,96 |
10,29 |
- |
7 366,98 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0280467159 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,08 |
5,30 |
1,49 |
0,92 |
0,34 |
1,58 |
31/mai/2025 |
3,79 |
4,08 |
-5,16 |
-3,86 |
11,41 |
31/mars/2025 |
2,08 |
1,55 |
4,54 |
4,67 |
3,49 |
33,17 |
31/mai/2025 |
3,87 |
-0,82 |
-8,65 |
4,19 |
2,68 |
31/déc./2024 |
01/févr./2007 |
6 603 195,77 |
6,28 |
- |
7 366,98 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
SGD |
LU0280468637 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,90 |
5,13 |
2,13 |
1,68 |
1,61 |
2,12 |
31/mai/2025 |
3,69 |
4,36 |
-3,15 |
-2,96 |
12,34 |
31/mars/2025 |
1,90 |
1,50 |
6,52 |
8,66 |
17,32 |
46,99 |
31/mai/2025 |
5,20 |
-0,07 |
-6,82 |
4,99 |
2,53 |
31/déc./2024 |
01/févr./2007 |
4 943 825,78 |
13,98 |
- |
7 366,98 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU0278466700 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,76 |
7,17 |
3,68 |
2,65 |
2,29 |
2,85 |
31/mai/2025 |
5,61 |
6,16 |
-2,57 |
-2,94 |
12,61 |
31/mars/2025 |
2,76 |
2,51 |
11,44 |
13,95 |
25,47 |
67,50 |
31/mai/2025 |
5,74 |
0,00 |
-6,51 |
6,63 |
4,42 |
31/déc./2024 |
31/janv./2007 |
496 143 523,77 |
16,85 |
- |
7 366,98 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0278469472 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,56 |
6,65 |
3,16 |
2,14 |
1,78 |
2,33 |
31/mai/2025 |
5,08 |
5,67 |
-3,07 |
-3,44 |
12,04 |
31/mars/2025 |
2,56 |
2,21 |
9,80 |
11,16 |
19,34 |
52,40 |
31/mai/2025 |
5,27 |
-0,55 |
-6,97 |
6,08 |
3,92 |
31/déc./2024 |
01/févr./2007 |
83 857 684,44 |
15,33 |
- |
7 366,98 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0278453476 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,98 |
5,22 |
1,47 |
0,90 |
0,34 |
1,57 |
31/mai/2025 |
3,76 |
4,13 |
-5,12 |
-3,86 |
11,28 |
31/mars/2025 |
1,98 |
1,58 |
4,47 |
4,57 |
3,42 |
33,12 |
31/mai/2025 |
3,89 |
-0,96 |
-8,54 |
4,14 |
2,75 |
31/déc./2024 |
01/févr./2007 |
54 767 762,63 |
10,33 |
- |
7 366,98 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
PLN |
LU0480534915 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,20 |
8,01 |
5,28 |
3,74 |
2,70 |
4,31 |
31/mai/2025 |
6,28 |
6,96 |
1,04 |
-2,45 |
12,03 |
31/mars/2025 |
3,20 |
3,09 |
16,70 |
20,16 |
30,47 |
90,10 |
31/mai/2025 |
4,99 |
-0,12 |
-3,10 |
7,86 |
4,90 |
31/déc./2024 |
05/mars/2010 |
68 624 459,82 |
19,13 |
- |
7 366,98 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0737136415 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,98 |
7,72 |
4,22 |
3,17 |
2,80 |
3,28 |
31/mai/2025 |
6,12 |
6,70 |
-2,07 |
-2,50 |
13,25 |
31/mars/2025 |
2,98 |
2,78 |
13,19 |
16,89 |
31,86 |
52,85 |
31/mai/2025 |
6,27 |
0,48 |
-6,05 |
7,12 |
5,04 |
31/déc./2024 |
30/mars/2012 |
113 640 236,64 |
10,82 |
- |
7 366,98 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0118259232 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,85 |
4,68 |
0,56 |
-1,80 |
0,00 |
2,89 |
31/mai/2025 |
1,44 |
4,75 |
-10,41 |
-7,44 |
4,57 |
31/mars/2025 |
0,85 |
-0,33 |
1,68 |
-8,67 |
-0,05 |
102,13 |
31/mai/2025 |
4,01 |
-3,85 |
-17,30 |
7,32 |
1,94 |
31/déc./2024 |
02/oct./2000 |
4 015 890,33 |
17,91 |
- |
1 806,83 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0297941469 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,96 |
5,03 |
0,90 |
-1,45 |
0,34 |
3,10 |
31/mai/2025 |
1,83 |
5,07 |
-10,08 |
-7,14 |
4,96 |
31/mars/2025 |
0,96 |
-0,14 |
2,72 |
-7,04 |
3,48 |
73,22 |
31/mai/2025 |
4,39 |
-3,51 |
-17,00 |
7,71 |
2,28 |
31/déc./2024 |
08/juin/2007 |
305 232 578,19 |
29,49 |
- |
1 806,83 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0090830810 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,62 |
4,17 |
0,06 |
-2,29 |
-0,51 |
2,33 |
31/mai/2025 |
0,93 |
4,24 |
-10,87 |
-7,91 |
4,04 |
31/mars/2025 |
0,62 |
-0,53 |
0,17 |
-10,93 |
-4,95 |
85,40 |
31/mai/2025 |
3,52 |
-4,36 |
-17,67 |
6,75 |
1,43 |
31/déc./2024 |
01/sept./1998 |
104 747 579,54 |
24,25 |
- |
1 806,83 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0500207468 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,62 |
4,15 |
0,04 |
-2,29 |
-0,51 |
1,42 |
31/mai/2025 |
0,95 |
4,21 |
-10,89 |
-7,89 |
4,04 |
31/mars/2025 |
0,62 |
-0,57 |
0,13 |
-10,92 |
-4,99 |
23,80 |
31/mai/2025 |
3,50 |
-4,33 |
-17,71 |
6,80 |
1,40 |
31/déc./2024 |
12/avr./2010 |
27 209 117,13 |
22,63 |
- |
1 806,83 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0430265933 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,83 |
4,66 |
0,54 |
-1,80 |
-0,01 |
1,93 |
31/mai/2025 |
1,48 |
4,73 |
-10,42 |
-7,46 |
4,57 |
31/mars/2025 |
0,83 |
-0,33 |
1,64 |
-8,68 |
-0,11 |
32,78 |
31/mai/2025 |
4,01 |
-3,86 |
-17,29 |
7,30 |
1,94 |
31/déc./2024 |
26/juil./2010 |
51 037 561,96 |
24,38 |
- |
1 806,83 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0050372472 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,80 |
4,66 |
0,55 |
-1,80 |
-0,01 |
3,82 |
31/mai/2025 |
1,46 |
4,74 |
-10,42 |
-7,44 |
4,58 |
31/mars/2025 |
0,80 |
-0,33 |
1,66 |
-8,67 |
-0,07 |
221,79 |
31/mai/2025 |
4,03 |
-3,88 |
-17,25 |
7,31 |
1,94 |
31/déc./2024 |
31/mars/1994 |
377 329 363,75 |
27,67 |
- |
1 806,83 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0172396516 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,84 |
4,68 |
0,55 |
-1,80 |
-0,01 |
2,59 |
31/mai/2025 |
1,50 |
4,74 |
-10,42 |
-7,45 |
4,57 |
31/mars/2025 |
0,84 |
-0,33 |
1,67 |
-8,69 |
-0,06 |
74,43 |
31/mai/2025 |
4,01 |
-3,86 |
-17,26 |
7,31 |
1,89 |
31/déc./2024 |
01/sept./2003 |
2 930 929,25 |
17,92 |
- |
1 806,83 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0277197595 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,20 |
3,28 |
3,52 |
3,83 |
3,15 |
5,21 |
31/mai/2025 |
5,33 |
11,47 |
-3,53 |
4,34 |
11,58 |
31/mars/2025 |
-6,20 |
-5,09 |
10,92 |
20,69 |
36,35 |
155,84 |
31/mai/2025 |
-3,71 |
12,21 |
-7,07 |
8,01 |
13,98 |
31/déc./2024 |
01/déc./2006 |
7 964 114,06 |
33,32 |
- |
2 591,13 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0738912566 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,55 |
8,20 |
5,99 |
4,75 |
3,98 |
4,71 |
31/mai/2025 |
5,89 |
11,16 |
-4,67 |
-1,10 |
20,12 |
31/mars/2025 |
2,55 |
2,21 |
19,05 |
26,09 |
47,78 |
84,78 |
31/mai/2025 |
5,83 |
4,23 |
-12,04 |
12,51 |
7,48 |
31/déc./2024 |
01/févr./2012 |
364 688 830,30 |
4,36 |
- |
2 591,13 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0532707519 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,99 |
6,89 |
4,29 |
3,53 |
2,60 |
4,27 |
31/mai/2025 |
4,91 |
9,66 |
-7,08 |
-1,18 |
19,34 |
31/mars/2025 |
1,99 |
1,45 |
13,42 |
18,92 |
29,27 |
85,58 |
31/mai/2025 |
4,06 |
4,09 |
-13,74 |
10,58 |
6,39 |
31/déc./2024 |
18/août/2010 |
17 754 076,93 |
257,37 |
- |
2 591,13 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0552552704 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,82 |
8,83 |
6,69 |
5,46 |
4,67 |
5,41 |
31/mai/2025 |
6,67 |
11,87 |
-4,10 |
-0,22 |
20,97 |
31/mars/2025 |
2,82 |
2,42 |
21,44 |
30,42 |
57,85 |
115,42 |
31/mai/2025 |
6,58 |
4,98 |
-11,35 |
13,21 |
8,12 |
31/déc./2024 |
10/nov./2010 |
272 349 052,59 |
47,38 |
- |
2 591,13 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU0578937376 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,62 |
5,93 |
4,26 |
3,66 |
3,19 |
3,92 |
31/mai/2025 |
3,99 |
9,16 |
-5,58 |
-0,97 |
19,77 |
31/mars/2025 |
1,62 |
1,01 |
13,33 |
19,67 |
36,83 |
72,71 |
31/mai/2025 |
4,76 |
4,25 |
-12,51 |
10,63 |
5,43 |
31/déc./2024 |
09/mars/2011 |
9 246 306,72 |
8,74 |
- |
2 591,13 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
AUD |
LU0578942376 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,13 |
7,11 |
4,50 |
3,63 |
3,37 |
4,95 |
31/mai/2025 |
5,08 |
9,50 |
-6,45 |
-1,34 |
19,35 |
31/mars/2025 |
2,13 |
1,67 |
14,13 |
19,50 |
39,29 |
98,97 |
31/mai/2025 |
3,63 |
4,01 |
-13,22 |
10,46 |
6,33 |
31/déc./2024 |
04/mars/2011 |
11 995 308,56 |
10,07 |
- |
2 591,13 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
SGD |
LU0578945809 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,58 |
5,98 |
4,28 |
3,65 |
3,18 |
3,95 |
31/mai/2025 |
4,02 |
9,18 |
-5,65 |
-0,93 |
19,81 |
31/mars/2025 |
1,58 |
0,99 |
13,39 |
19,64 |
36,80 |
73,60 |
31/mai/2025 |
4,76 |
4,23 |
-12,49 |
10,58 |
5,49 |
31/déc./2024 |
09/mars/2011 |
1 049 310,38 |
17,45 |
- |
2 591,13 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU0578947334 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,14 |
7,12 |
4,47 |
3,64 |
3,38 |
4,99 |
31/mai/2025 |
5,08 |
9,42 |
-6,46 |
-1,24 |
19,28 |
31/mars/2025 |
2,14 |
1,63 |
14,02 |
19,55 |
39,37 |
100,00 |
31/mai/2025 |
3,65 |
3,95 |
-13,22 |
10,50 |
6,30 |
31/déc./2024 |
04/mars/2011 |
4 033 527,16 |
20,12 |
- |
2 591,13 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0592701923 |
BGF US Dollar Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,97 |
4,97 |
1,18 |
-0,85 |
1,32 |
2,20 |
31/mai/2025 |
4,45 |
1,89 |
-5,69 |
-4,78 |
5,74 |
31/mars/2025 |
1,97 |
0,31 |
3,59 |
-4,18 |
13,98 |
35,30 |
31/mai/2025 |
8,28 |
-1,52 |
-14,23 |
5,37 |
1,57 |
31/déc./2024 |
04/juil./2011 |
54 073 872,26 |
14,89 |
- |
444,00 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU0592702061 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,85 |
8,85 |
6,71 |
5,46 |
4,67 |
5,22 |
31/mai/2025 |
6,64 |
11,90 |
-4,12 |
-0,22 |
20,95 |
31/mars/2025 |
2,85 |
2,37 |
21,50 |
30,47 |
57,83 |
105,14 |
31/mai/2025 |
6,62 |
4,95 |
-11,41 |
13,25 |
8,12 |
31/déc./2024 |
19/avr./2011 |
85 370 229,75 |
9,53 |
- |
2 591,13 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0681219902 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,61 |
8,46 |
5,81 |
4,72 |
3,59 |
5,10 |
31/mai/2025 |
6,48 |
11,18 |
-5,71 |
-0,44 |
20,10 |
31/mars/2025 |
2,61 |
2,18 |
18,45 |
25,94 |
42,28 |
96,87 |
31/mai/2025 |
4,37 |
4,71 |
-12,65 |
12,28 |
7,83 |
31/déc./2024 |
13/oct./2011 |
1 601 879,48 |
9,91 |
- |
2 591,13 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0706698544 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,39 |
7,73 |
5,05 |
3,98 |
2,89 |
4,44 |
31/mai/2025 |
5,76 |
10,40 |
-6,43 |
-1,12 |
19,25 |
31/mars/2025 |
2,39 |
1,86 |
15,93 |
21,56 |
33,02 |
80,12 |
31/mai/2025 |
3,65 |
4,09 |
-13,27 |
11,48 |
6,99 |
31/déc./2024 |
14/nov./2011 |
1 011 389,18 |
9,90 |
- |
2 591,13 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU0172419151 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,52 |
8,15 |
5,96 |
4,73 |
3,97 |
5,06 |
31/mai/2025 |
5,90 |
11,04 |
-4,70 |
-0,95 |
20,03 |
31/mars/2025 |
2,52 |
2,13 |
18,97 |
26,00 |
47,63 |
190,38 |
31/mai/2025 |
5,84 |
4,23 |
-12,07 |
12,50 |
7,44 |
31/déc./2024 |
24/oct./2003 |
79 123 989,72 |
5,56 |
- |
2 591,13 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
HKD |
LU0764619531 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,16 |
7,00 |
4,76 |
3,95 |
3,26 |
3,92 |
31/mai/2025 |
4,83 |
9,90 |
-5,85 |
-1,10 |
20,16 |
31/mars/2025 |
2,16 |
1,66 |
14,97 |
21,39 |
37,81 |
65,89 |
31/mai/2025 |
5,83 |
4,10 |
-12,68 |
11,06 |
6,12 |
31/déc./2024 |
02/avr./2012 |
149 102 405,88 |
31,40 |
- |
2 591,13 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
HKD |
LU0496654236 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,06 |
5,45 |
1,77 |
-1,35 |
0,58 |
2,42 |
31/mai/2025 |
5,68 |
4,72 |
-7,51 |
-13,76 |
11,57 |
31/mars/2025 |
2,06 |
0,93 |
5,39 |
-6,56 |
5,90 |
43,19 |
31/mai/2025 |
6,65 |
-7,58 |
-16,76 |
4,49 |
5,15 |
31/déc./2024 |
28/mai/2010 |
180 162 553,87 |
8,34 |
- |
1 994,65 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU0172393414 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,45 |
6,58 |
2,94 |
-0,59 |
1,27 |
3,87 |
31/mai/2025 |
6,76 |
5,80 |
-6,34 |
-13,64 |
11,62 |
31/mars/2025 |
2,45 |
1,35 |
9,10 |
-2,92 |
13,50 |
126,98 |
31/mai/2025 |
6,60 |
-7,42 |
-16,11 |
5,79 |
6,47 |
31/déc./2024 |
24/oct./2003 |
82 820 539,44 |
10,08 |
- |
1 994,65 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0093503810 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,76 |
4,87 |
2,17 |
0,66 |
0,17 |
1,85 |
31/mai/2025 |
3,83 |
3,28 |
-2,74 |
-3,03 |
2,93 |
31/mars/2025 |
1,76 |
1,70 |
6,67 |
3,33 |
1,70 |
62,09 |
31/mai/2025 |
0,32 |
-1,45 |
-5,56 |
4,20 |
3,18 |
31/déc./2024 |
04/janv./1999 |
486 418 821,18 |
16,17 |
- |
1 743,29 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0329592371 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,90 |
5,27 |
2,53 |
1,01 |
0,52 |
2,05 |
31/mai/2025 |
4,17 |
3,68 |
-2,36 |
-2,72 |
3,24 |
31/mars/2025 |
1,90 |
1,84 |
7,78 |
5,14 |
5,33 |
42,69 |
31/mai/2025 |
0,67 |
-1,14 |
-5,23 |
4,62 |
3,50 |
31/déc./2024 |
12/nov./2007 |
306 638 042,48 |
17,19 |
- |
1 743,29 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0448386994 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,72 |
4,88 |
2,15 |
0,66 |
0,17 |
0,94 |
31/mai/2025 |
3,81 |
3,30 |
-2,71 |
-3,03 |
2,91 |
31/mars/2025 |
1,72 |
1,65 |
6,59 |
3,32 |
1,72 |
15,28 |
31/mai/2025 |
0,27 |
-1,48 |
-5,59 |
4,27 |
3,17 |
31/déc./2024 |
15/avr./2010 |
12 487 014,69 |
14,77 |
- |
1 743,29 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0448387455 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,54 |
6,52 |
3,63 |
1,79 |
1,15 |
1,71 |
31/mai/2025 |
5,34 |
4,59 |
-1,28 |
-2,41 |
3,51 |
31/mars/2025 |
2,54 |
2,54 |
11,29 |
9,27 |
12,13 |
30,26 |
31/mai/2025 |
0,90 |
-0,98 |
-4,32 |
5,68 |
4,44 |
31/déc./2024 |
26/oct./2009 |
5 983 460,43 |
11,74 |
- |
1 743,29 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU0456865749 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,53 |
6,65 |
4,16 |
2,18 |
1,91 |
2,12 |
31/mai/2025 |
5,50 |
5,04 |
-0,32 |
-2,30 |
3,87 |
31/mars/2025 |
2,53 |
2,60 |
13,02 |
11,38 |
20,84 |
38,00 |
31/mai/2025 |
1,69 |
-0,71 |
-3,75 |
6,37 |
4,75 |
31/déc./2024 |
21/janv./2010 |
44 161 763,44 |
13,83 |
- |
1 743,29 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0448387703 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,52 |
6,62 |
4,15 |
2,19 |
1,91 |
2,10 |
31/mai/2025 |
5,45 |
5,05 |
-0,35 |
-2,28 |
3,86 |
31/mars/2025 |
2,52 |
2,52 |
12,97 |
11,42 |
20,79 |
36,87 |
31/mai/2025 |
1,72 |
-0,76 |
-3,65 |
6,37 |
4,69 |
31/déc./2024 |
15/avr./2010 |
480 206,65 |
12,62 |
- |
1 743,29 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
CHF |
LU0521028638 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,69 |
2,21 |
0,07 |
-0,69 |
-0,77 |
0,11 |
31/mai/2025 |
1,10 |
0,91 |
-3,51 |
-3,30 |
2,51 |
31/mars/2025 |
0,69 |
0,39 |
0,20 |
-3,42 |
-7,46 |
1,70 |
31/mai/2025 |
0,00 |
-1,78 |
-6,01 |
2,03 |
0,50 |
31/déc./2024 |
28/juil./2010 |
4 967 637,18 |
10,17 |
- |
1 743,29 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0555993434 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,66 |
6,87 |
4,00 |
2,14 |
1,51 |
2,05 |
31/mai/2025 |
5,72 |
4,97 |
-0,87 |
-2,11 |
3,84 |
31/mars/2025 |
2,66 |
2,74 |
12,50 |
11,19 |
16,16 |
34,44 |
31/mai/2025 |
1,16 |
-0,62 |
-3,95 |
5,95 |
4,93 |
31/déc./2024 |
08/nov./2010 |
2 325 312,84 |
12,00 |
- |
1 743,29 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0118255248 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,73 |
4,86 |
2,17 |
0,65 |
0,17 |
1,85 |
31/mai/2025 |
3,84 |
3,27 |
-2,68 |
-3,04 |
2,88 |
31/mars/2025 |
1,73 |
1,67 |
6,64 |
3,27 |
1,69 |
57,06 |
31/mai/2025 |
0,25 |
-1,48 |
-5,56 |
4,24 |
3,20 |
31/déc./2024 |
02/oct./2000 |
4 997 757,49 |
11,88 |
- |
1 743,29 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0093504115 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,57 |
4,39 |
1,67 |
0,15 |
-0,33 |
1,36 |
31/mai/2025 |
3,29 |
2,78 |
-3,20 |
-3,51 |
2,37 |
31/mars/2025 |
1,57 |
1,42 |
5,08 |
0,78 |
-3,25 |
42,70 |
31/mai/2025 |
-0,21 |
-1,95 |
-6,05 |
3,71 |
2,63 |
31/déc./2024 |
04/janv./1999 |
175 131 448,95 |
14,27 |
- |
1 743,29 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0172403825 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,73 |
4,85 |
2,13 |
0,64 |
0,17 |
1,82 |
31/mai/2025 |
3,83 |
3,27 |
-2,77 |
-3,04 |
2,96 |
31/mars/2025 |
1,73 |
1,67 |
6,53 |
3,26 |
1,67 |
37,88 |
31/mai/2025 |
0,33 |
-1,47 |
-5,63 |
4,23 |
3,20 |
31/déc./2024 |
24/juil./2007 |
1 410 689,41 |
11,90 |
- |
1 743,29 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU0719319435 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,90 |
5,61 |
0,04 |
2,06 |
2,51 |
3,25 |
31/mai/2025 |
5,09 |
-2,05 |
-7,64 |
-1,31 |
17,50 |
31/mars/2025 |
2,90 |
2,21 |
0,13 |
10,76 |
28,17 |
52,40 |
31/mai/2025 |
16,31 |
0,49 |
-11,68 |
-0,70 |
3,78 |
31/déc./2024 |
28/mars/2012 |
108 811 056,01 |
15,31 |
- |
14 710,95 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0764816798 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,92 |
0,63 |
-2,58 |
0,84 |
1,36 |
3,65 |
31/mai/2025 |
4,07 |
-1,97 |
-6,81 |
3,62 |
8,70 |
31/mars/2025 |
-5,92 |
-5,03 |
-7,55 |
4,29 |
14,41 |
60,40 |
31/mai/2025 |
5,50 |
7,79 |
-7,05 |
-4,96 |
9,79 |
31/déc./2024 |
28/mars/2012 |
276 985 614,93 |
15,81 |
- |
14 710,95 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171298218 |
BGF US Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-9,58 |
8,94 |
15,33 |
10,79 |
11,46 |
8,64 |
31/mai/2025 |
-1,50 |
45,92 |
-17,38 |
7,90 |
42,73 |
31/mars/2025 |
-9,58 |
-7,02 |
53,42 |
66,91 |
195,89 |
521,17 |
31/mai/2025 |
25,06 |
26,60 |
-37,26 |
46,71 |
38,16 |
31/déc./2024 |
19/mai/2003 |
46 174 886,65 |
38,31 |
- |
459,63 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0200680600 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,80 |
7,73 |
6,67 |
3,40 |
2,79 |
5,16 |
31/mai/2025 |
7,01 |
17,35 |
-9,91 |
-5,56 |
23,98 |
31/mars/2025 |
2,80 |
1,75 |
21,37 |
18,21 |
31,70 |
182,81 |
31/mai/2025 |
6,09 |
-2,97 |
-16,78 |
15,26 |
8,08 |
31/déc./2024 |
01/oct./2004 |
57 431 251,25 |
21,13 |
- |
1 387,57 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0184696937 |
BGF World Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,27 |
5,54 |
1,67 |
-0,27 |
1,39 |
5,76 |
31/mai/2025 |
3,81 |
4,33 |
-6,03 |
-5,92 |
6,62 |
31/mars/2025 |
1,27 |
0,62 |
5,09 |
-1,33 |
14,78 |
826,09 |
31/mai/2025 |
6,63 |
-1,69 |
-13,72 |
6,78 |
2,80 |
31/déc./2024 |
04/sept./1985 |
57 186 138,58 |
82,47 |
- |
978,95 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0012053665 |
BGF World Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,28 |
5,54 |
1,67 |
-0,27 |
1,39 |
2,54 |
31/mai/2025 |
3,83 |
4,32 |
-6,02 |
-5,93 |
6,62 |
31/mars/2025 |
1,28 |
0,63 |
5,09 |
-1,34 |
14,77 |
70,17 |
31/mai/2025 |
6,61 |
-1,69 |
-13,71 |
6,78 |
2,79 |
31/déc./2024 |
02/avr./2004 |
595 296,33 |
53,53 |
- |
978,95 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU0184696853 |
BGF World Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,28 |
5,54 |
1,67 |
-0,27 |
1,39 |
2,51 |
31/mai/2025 |
3,81 |
4,32 |
-6,02 |
-5,92 |
6,64 |
31/mars/2025 |
1,28 |
0,63 |
5,10 |
-1,33 |
14,79 |
69,07 |
31/mai/2025 |
6,62 |
-1,69 |
-13,71 |
6,79 |
2,79 |
31/déc./2024 |
02/avr./2004 |
6 401 046,94 |
53,47 |
- |
978,95 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU0297941972 |
BGF World Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,44 |
5,97 |
2,07 |
0,13 |
1,79 |
3,09 |
31/mai/2025 |
4,23 |
4,74 |
-5,64 |
-5,54 |
7,05 |
31/mars/2025 |
1,44 |
0,82 |
6,35 |
0,65 |
19,44 |
72,71 |
31/mai/2025 |
7,04 |
-1,29 |
-13,38 |
7,23 |
3,20 |
31/déc./2024 |
08/juin/2007 |
110 902 468,18 |
88,65 |
- |
978,95 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0330917880 |
BGF World Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,42 |
3,58 |
-0,58 |
-2,00 |
-0,59 |
1,53 |
31/mai/2025 |
2,03 |
2,23 |
-8,60 |
-6,81 |
5,47 |
31/mars/2025 |
0,42 |
-0,37 |
-1,72 |
-9,62 |
-5,71 |
30,29 |
31/mai/2025 |
4,66 |
-2,52 |
-15,75 |
4,31 |
1,08 |
31/déc./2024 |
14/déc./2007 |
6 524 366,40 |
176,88 |
- |
978,95 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0184697075 |
BGF World Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,07 |
5,02 |
1,16 |
-0,77 |
0,88 |
5,13 |
31/mai/2025 |
3,30 |
3,80 |
-6,49 |
-6,38 |
6,10 |
31/mars/2025 |
1,07 |
0,37 |
3,52 |
-3,79 |
9,16 |
625,05 |
31/mai/2025 |
6,08 |
-2,17 |
-14,15 |
6,24 |
2,28 |
31/déc./2024 |
31/oct./1985 |
5 249 813,26 |
74,24 |
- |
978,95 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0769137737 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
18,15 |
8,03 |
12,35 |
12,37 |
8,42 |
10,01 |
31/mai/2025 |
-4,21 |
17,99 |
-3,09 |
-1,56 |
70,77 |
31/mars/2025 |
18,15 |
16,19 |
41,81 |
79,15 |
124,37 |
250,84 |
31/mai/2025 |
37,08 |
16,34 |
-28,73 |
23,30 |
0,95 |
31/déc./2024 |
05/avr./2012 |
138 323 681,84 |
54,42 |
- |
5 791,94 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU0376446257 |
BGF Swiss Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,04 |
4,29 |
1,32 |
4,41 |
7,92 |
9,14 |
31/mai/2025 |
-4,09 |
0,67 |
-11,19 |
6,90 |
43,21 |
31/mars/2025 |
6,04 |
4,28 |
4,01 |
24,11 |
114,37 |
335,63 |
31/mai/2025 |
13,23 |
32,80 |
-30,56 |
3,29 |
3,37 |
31/déc./2024 |
01/août/2008 |
175 352 131,64 |
643,38 |
- |
458,13 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU0376447149 |
BGF Swiss Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,37 |
5,08 |
2,08 |
5,20 |
8,74 |
9,96 |
31/mai/2025 |
-3,36 |
1,42 |
-10,52 |
7,70 |
44,29 |
31/mars/2025 |
6,37 |
4,67 |
6,38 |
28,84 |
131,07 |
394,11 |
31/mai/2025 |
14,08 |
33,79 |
-30,03 |
4,07 |
4,15 |
31/déc./2024 |
01/août/2008 |
148 022 968,78 |
729,96 |
- |
458,13 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171293177 |
BGF United Kingdom Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,71 |
8,92 |
8,11 |
6,70 |
3,68 |
4,47 |
31/mai/2025 |
8,87 |
17,69 |
-10,63 |
1,14 |
36,60 |
31/mars/2025 |
1,71 |
0,44 |
26,36 |
38,33 |
43,50 |
181,39 |
31/mai/2025 |
-1,38 |
22,28 |
-25,90 |
18,38 |
15,52 |
31/déc./2024 |
12/oct./2001 |
7 801 882,29 |
171,22 |
- |
175,35 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0006061336 |
BGF US Mid-Cap Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,40 |
2,23 |
3,80 |
12,75 |
6,37 |
10,01 |
31/mai/2025 |
-0,71 |
17,01 |
-8,76 |
12,43 |
74,37 |
31/mars/2025 |
0,40 |
-5,73 |
11,84 |
82,19 |
85,46 |
3 674,56 |
31/mai/2025 |
4,51 |
25,77 |
-5,68 |
11,63 |
7,14 |
31/déc./2024 |
13/mai/1987 |
156 475 410,04 |
379,99 |
- |
302,02 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0204064025 |
BGF United Kingdom Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,33 |
7,58 |
7,71 |
5,27 |
5,32 |
8,07 |
31/mai/2025 |
6,49 |
14,38 |
-6,94 |
0,31 |
31,72 |
31/mars/2025 |
3,33 |
1,62 |
24,95 |
29,28 |
67,90 |
2 033,11 |
31/mai/2025 |
4,32 |
14,28 |
-21,86 |
16,29 |
10,06 |
31/déc./2024 |
31/déc./1985 |
19 534 810,30 |
117,76 |
- |
175,35 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0329592967 |
BGF United Kingdom Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,65 |
8,38 |
8,52 |
6,07 |
6,11 |
6,14 |
31/mai/2025 |
7,30 |
15,24 |
-6,23 |
1,06 |
32,70 |
31/mars/2025 |
3,65 |
2,01 |
27,79 |
34,23 |
81,00 |
184,65 |
31/mai/2025 |
5,10 |
15,13 |
-21,26 |
17,16 |
10,89 |
31/déc./2024 |
12/nov./2007 |
15 035 305,93 |
166,23 |
- |
175,35 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0341384864 |
BGF US Mid-Cap Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,72 |
3,00 |
4,58 |
13,59 |
7,17 |
8,25 |
31/mai/2025 |
0,04 |
17,89 |
-8,07 |
13,27 |
75,67 |
31/mars/2025 |
0,72 |
-5,37 |
14,39 |
89,14 |
99,88 |
295,44 |
31/mai/2025 |
5,29 |
26,72 |
-4,97 |
12,47 |
7,95 |
31/déc./2024 |
31/janv./2008 |
18 678 599,50 |
433,09 |
- |
302,02 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0679964535 |
BGF United Kingdom Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,02 |
9,73 |
8,93 |
7,51 |
4,46 |
8,16 |
31/mai/2025 |
9,70 |
18,57 |
-9,95 |
1,90 |
37,63 |
31/mars/2025 |
2,02 |
0,82 |
29,24 |
43,62 |
54,69 |
192,87 |
31/mai/2025 |
-0,64 |
23,20 |
-25,34 |
19,28 |
16,39 |
31/déc./2024 |
20/sept./2011 |
1 757 899,52 |
195,31 |
- |
175,35 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0011847091 |
BGF United Kingdom Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,33 |
7,58 |
7,71 |
5,27 |
5,32 |
8,08 |
31/mai/2025 |
6,50 |
14,38 |
-6,94 |
0,30 |
31,71 |
31/mars/2025 |
3,33 |
1,63 |
24,96 |
29,29 |
67,90 |
2 039,58 |
31/mai/2025 |
4,32 |
14,27 |
-21,86 |
16,29 |
10,06 |
31/déc./2024 |
31/déc./1985 |
73 841 011,35 |
145,72 |
- |
175,35 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0171293334 |
BGF United Kingdom Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,94 |
13,42 |
10,11 |
7,08 |
3,98 |
5,07 |
31/mai/2025 |
8,97 |
16,67 |
-12,21 |
-4,45 |
46,38 |
31/mars/2025 |
10,94 |
7,73 |
33,50 |
40,80 |
47,71 |
275,40 |
31/mai/2025 |
7,83 |
13,05 |
-30,17 |
22,61 |
8,28 |
31/déc./2024 |
01/sept./1998 |
15 471 334,98 |
197,34 |
- |
175,35 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0090841858 |
BGF US Mid-Cap Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,20 |
1,72 |
3,28 |
12,18 |
5,84 |
8,45 |
31/mai/2025 |
-1,21 |
16,43 |
-9,22 |
11,86 |
73,51 |
31/mars/2025 |
0,20 |
-5,97 |
10,17 |
77,69 |
76,40 |
774,68 |
31/mai/2025 |
3,99 |
25,15 |
-6,15 |
11,08 |
6,60 |
31/déc./2024 |
01/sept./1998 |
18 895 971,51 |
333,38 |
- |
302,02 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0090845172 |
BGF United Kingdom Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,12 |
7,04 |
7,17 |
4,75 |
4,79 |
5,42 |
31/mai/2025 |
5,96 |
13,83 |
-7,41 |
-0,20 |
31,06 |
31/mars/2025 |
3,12 |
1,38 |
23,10 |
26,09 |
59,69 |
310,34 |
31/mai/2025 |
3,79 |
13,70 |
-22,25 |
15,71 |
9,51 |
31/déc./2024 |
01/sept./1998 |
16 751 188,89 |
127,87 |
- |
175,35 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171298648 |
BGF US Mid-Cap Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-7,95 |
-1,83 |
1,91 |
12,35 |
6,06 |
5,60 |
31/mai/2025 |
-0,80 |
18,03 |
-7,12 |
19,00 |
62,73 |
31/mars/2025 |
-7,95 |
-12,11 |
5,85 |
78,99 |
80,17 |
268,48 |
31/mai/2025 |
-4,42 |
36,04 |
0,08 |
7,80 |
14,31 |
31/déc./2024 |
01/juil./2002 |
44 346 905,50 |
329,69 |
- |
302,02 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171293250 |
BGF United Kingdom Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,50 |
8,37 |
7,57 |
6,17 |
3,16 |
3,95 |
31/mai/2025 |
8,32 |
17,11 |
-11,08 |
0,63 |
35,93 |
31/mars/2025 |
1,50 |
0,19 |
24,48 |
34,91 |
36,49 |
149,79 |
31/mai/2025 |
-1,88 |
21,67 |
-26,28 |
17,81 |
14,93 |
31/déc./2024 |
12/oct./2001 |
6 618 650,46 |
150,24 |
- |
175,35 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0096258362 |
BGF US Dollar Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,79 |
4,55 |
0,78 |
-1,26 |
0,91 |
4,03 |
31/mai/2025 |
4,04 |
1,47 |
-6,06 |
-5,14 |
5,29 |
31/mars/2025 |
1,79 |
0,15 |
2,35 |
-6,13 |
9,47 |
317,09 |
31/mai/2025 |
7,83 |
-1,94 |
-14,59 |
5,00 |
1,14 |
31/déc./2024 |
07/avr./1989 |
73 257 887,43 |
33,75 |
- |
444,00 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171293920 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,20 |
1,85 |
3,85 |
11,05 |
5,31 |
5,88 |
31/mai/2025 |
2,69 |
20,64 |
-6,57 |
15,25 |
47,72 |
31/mars/2025 |
-4,20 |
-8,03 |
12,01 |
68,92 |
67,73 |
263,10 |
31/mai/2025 |
-7,53 |
29,46 |
0,14 |
7,31 |
14,73 |
31/déc./2024 |
31/oct./2002 |
25 271 651,25 |
119,15 |
- |
744,46 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0072461881 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,50 |
6,07 |
5,78 |
11,45 |
5,61 |
6,49 |
31/mai/2025 |
2,78 |
19,60 |
-8,23 |
8,90 |
58,28 |
31/mars/2025 |
4,50 |
-1,36 |
18,35 |
71,93 |
72,64 |
495,99 |
31/mai/2025 |
1,10 |
19,70 |
-5,62 |
11,13 |
7,54 |
31/déc./2024 |
08/janv./1997 |
348 120 061,54 |
137,33 |
- |
744,46 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0204064967 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,67 |
0,60 |
3,47 |
9,56 |
6,97 |
7,61 |
31/mai/2025 |
0,45 |
17,25 |
-2,73 |
14,31 |
42,43 |
31/mars/2025 |
-2,67 |
-6,94 |
10,77 |
57,88 |
96,24 |
345,60 |
31/mai/2025 |
-2,19 |
20,97 |
5,61 |
5,41 |
9,30 |
31/déc./2024 |
19/janv./2005 |
283 611,34 |
99,13 |
- |
744,46 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0330917963 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,69 |
6,14 |
3,55 |
2,80 |
1,91 |
3,80 |
31/mai/2025 |
4,17 |
8,89 |
-7,74 |
-1,87 |
18,51 |
31/mars/2025 |
1,69 |
1,08 |
11,05 |
14,81 |
20,81 |
91,88 |
31/mai/2025 |
3,34 |
3,36 |
-14,34 |
9,81 |
5,63 |
31/déc./2024 |
14/déc./2007 |
14 859 375,29 |
233,84 |
- |
2 591,13 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0548367084 |
BGF US Dollar Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,95 |
4,98 |
1,19 |
-0,85 |
1,32 |
2,15 |
31/mai/2025 |
4,47 |
1,87 |
-5,67 |
-4,76 |
5,74 |
31/mars/2025 |
1,95 |
0,34 |
3,61 |
-4,17 |
14,02 |
36,53 |
31/mai/2025 |
8,30 |
-1,53 |
-14,24 |
5,42 |
1,57 |
31/déc./2024 |
14/oct./2010 |
120 161 789,09 |
35,86 |
- |
444,00 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU0679940949 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,82 |
4,27 |
2,20 |
1,77 |
3,68 |
3,97 |
31/mai/2025 |
4,79 |
3,19 |
-0,43 |
-4,77 |
8,21 |
31/mars/2025 |
0,82 |
1,20 |
6,75 |
9,18 |
43,52 |
69,44 |
31/mai/2025 |
8,18 |
-2,03 |
-4,33 |
2,02 |
6,37 |
31/déc./2024 |
11/nov./2011 |
384 735 106,46 |
108,11 |
- |
14 710,95 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0679941327 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,74 |
5,27 |
-0,31 |
1,71 |
2,16 |
3,03 |
31/mai/2025 |
4,74 |
-2,42 |
-7,94 |
-1,63 |
17,04 |
31/mars/2025 |
2,74 |
2,04 |
-0,93 |
8,87 |
23,80 |
49,80 |
31/mai/2025 |
15,93 |
0,12 |
-11,93 |
-1,05 |
3,40 |
31/déc./2024 |
11/nov./2011 |
61 408 328,36 |
15,04 |
- |
14 710,95 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0679941673 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,72 |
5,19 |
-0,32 |
1,70 |
2,15 |
3,02 |
31/mai/2025 |
4,74 |
-2,34 |
-7,97 |
-1,66 |
17,14 |
31/mars/2025 |
2,72 |
1,93 |
-0,95 |
8,81 |
23,67 |
49,67 |
31/mai/2025 |
15,90 |
0,18 |
-12,03 |
-0,96 |
3,33 |
31/déc./2024 |
11/nov./2011 |
74 940 954,35 |
9,05 |
- |
14 710,95 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU0046675905 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,53 |
8,19 |
5,96 |
4,72 |
3,98 |
5,64 |
31/mai/2025 |
5,90 |
11,10 |
-4,82 |
-1,00 |
20,20 |
31/mars/2025 |
2,53 |
2,13 |
18,97 |
25,96 |
47,71 |
239,17 |
31/mai/2025 |
5,86 |
4,24 |
-11,93 |
12,36 |
7,45 |
31/déc./2024 |
03/mars/2003 |
41 146 157,23 |
5,50 |
- |
2 591,13 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU0046676465 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,51 |
8,08 |
5,96 |
4,72 |
3,97 |
4,71 |
31/mai/2025 |
5,94 |
11,09 |
-4,76 |
-0,95 |
20,14 |
31/mars/2025 |
2,51 |
2,07 |
18,95 |
25,96 |
47,59 |
328,00 |
31/mai/2025 |
5,81 |
4,27 |
-11,99 |
12,43 |
7,38 |
31/déc./2024 |
29/oct./1993 |
251 257 070,04 |
43,07 |
- |
2 591,13 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0028835386 |
BGF US Dollar Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,80 |
4,55 |
0,79 |
-1,26 |
0,91 |
2,40 |
31/mai/2025 |
4,02 |
1,48 |
-6,09 |
-5,11 |
5,31 |
31/mars/2025 |
1,80 |
0,18 |
2,39 |
-6,13 |
9,53 |
69,63 |
31/mai/2025 |
7,84 |
-1,98 |
-14,60 |
5,01 |
1,15 |
31/déc./2024 |
03/mars/2003 |
7 470 373,07 |
14,86 |
- |
444,00 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0171296279 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,67 |
0,61 |
3,47 |
9,56 |
6,97 |
6,10 |
31/mai/2025 |
0,45 |
17,26 |
-2,73 |
14,30 |
42,44 |
31/mars/2025 |
-2,67 |
-6,94 |
10,77 |
57,87 |
96,24 |
288,08 |
31/mai/2025 |
-2,19 |
20,97 |
5,61 |
5,40 |
9,32 |
31/déc./2024 |
29/juin/2002 |
2 655 845,88 |
101,41 |
- |
744,46 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0090845503 |
BGF US Dollar Reserve Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,53 |
4,21 |
3,98 |
2,25 |
1,48 |
1,43 |
31/mai/2025 |
4,41 |
4,69 |
2,22 |
-0,32 |
-0,13 |
31/mars/2025 |
1,53 |
1,89 |
12,43 |
11,77 |
15,88 |
46,05 |
31/mai/2025 |
0,11 |
-0,27 |
1,10 |
4,55 |
4,64 |
31/déc./2024 |
01/sept./1998 |
34 278 010,69 |
169,06 |
- |
624,88 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0172417379 |
BGF US Dollar Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,72 |
4,47 |
0,77 |
-1,27 |
0,91 |
2,54 |
31/mai/2025 |
4,01 |
1,48 |
-6,08 |
-5,11 |
5,31 |
31/mars/2025 |
1,72 |
0,10 |
2,32 |
-6,18 |
9,46 |
72,41 |
31/mai/2025 |
7,90 |
-1,98 |
-14,58 |
5,01 |
1,15 |
31/déc./2024 |
01/sept./2003 |
16 166 509,03 |
14,89 |
- |
444,00 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU0147419096 |
BGF US Dollar Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,57 |
4,02 |
0,28 |
-1,75 |
0,41 |
2,10 |
31/mai/2025 |
3,53 |
0,98 |
-6,56 |
-5,61 |
4,78 |
31/mars/2025 |
1,57 |
-0,10 |
0,85 |
-8,44 |
4,13 |
60,96 |
31/mai/2025 |
7,29 |
-2,41 |
-15,02 |
4,45 |
0,65 |
31/déc./2024 |
01/juil./2002 |
4 748 350,28 |
29,92 |
- |
444,00 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0147389919 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,31 |
7,58 |
5,43 |
4,20 |
3,45 |
5,09 |
31/mai/2025 |
5,41 |
10,53 |
-5,25 |
-1,43 |
19,54 |
31/mars/2025 |
2,31 |
1,81 |
17,19 |
22,85 |
40,38 |
211,59 |
31/mai/2025 |
5,30 |
3,76 |
-12,43 |
11,89 |
6,84 |
31/déc./2024 |
01/juil./2002 |
10 067 166,39 |
38,40 |
- |
2 591,13 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0154237225 |
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,04 |
5,63 |
3,32 |
1,59 |
1,55 |
1,81 |
31/mai/2025 |
5,30 |
3,89 |
-0,37 |
-3,93 |
6,43 |
31/mars/2025 |
2,04 |
2,39 |
10,29 |
8,22 |
16,63 |
50,10 |
31/mai/2025 |
3,04 |
-0,77 |
-4,96 |
4,92 |
4,47 |
31/déc./2024 |
31/oct./2002 |
406 649 835,13 |
15,05 |
- |
1 342,12 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0200685153 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,78 |
4,25 |
3,15 |
9,12 |
3,51 |
4,25 |
31/mai/2025 |
0,93 |
16,97 |
-11,56 |
7,46 |
55,88 |
31/mars/2025 |
3,78 |
-2,25 |
9,74 |
54,71 |
41,19 |
136,24 |
31/mai/2025 |
-1,05 |
18,41 |
-8,67 |
8,11 |
5,71 |
31/déc./2024 |
01/oct./2004 |
4 914 197,53 |
78,38 |
- |
744,46 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0275209954 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,83 |
6,88 |
6,57 |
12,29 |
6,41 |
6,07 |
31/mai/2025 |
3,57 |
20,49 |
-7,53 |
9,71 |
59,47 |
31/mars/2025 |
4,83 |
-0,98 |
21,05 |
78,50 |
86,11 |
198,12 |
31/mai/2025 |
1,86 |
20,59 |
-4,90 |
11,97 |
8,35 |
31/déc./2024 |
17/nov./2006 |
27 582 246,74 |
158,30 |
- |
744,46 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0155445546 |
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,05 |
5,53 |
3,31 |
1,57 |
1,55 |
1,81 |
31/mai/2025 |
5,33 |
3,87 |
-0,43 |
-3,91 |
6,45 |
31/mars/2025 |
2,05 |
2,26 |
10,27 |
8,12 |
16,64 |
49,86 |
31/mai/2025 |
3,03 |
-0,71 |
-4,97 |
4,92 |
4,43 |
31/déc./2024 |
31/oct./2002 |
18 640 631,88 |
8,16 |
- |
1 342,12 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
SGD |
LU0602533316 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,24 |
3,64 |
3,81 |
10,02 |
4,52 |
6,37 |
31/mai/2025 |
0,81 |
17,49 |
-9,46 |
8,65 |
57,31 |
31/mars/2025 |
3,24 |
-2,76 |
11,88 |
61,19 |
55,53 |
139,20 |
31/mai/2025 |
-0,66 |
19,48 |
-6,50 |
8,99 |
5,61 |
31/déc./2024 |
19/avr./2011 |
473 315,38 |
24,33 |
- |
744,46 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0154237738 |
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,84 |
5,05 |
2,80 |
1,09 |
1,05 |
1,27 |
31/mai/2025 |
4,83 |
3,44 |
-0,97 |
-4,42 |
6,00 |
31/mars/2025 |
1,84 |
2,15 |
8,65 |
5,55 |
11,01 |
33,10 |
31/mai/2025 |
2,54 |
-1,24 |
-5,49 |
4,40 |
3,98 |
31/déc./2024 |
31/oct./2002 |
34 952 872,42 |
13,34 |
- |
1 342,12 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171298564 |
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,59 |
0,94 |
0,92 |
0,73 |
0,75 |
0,69 |
31/mai/2025 |
4,62 |
4,37 |
0,81 |
1,18 |
-1,08 |
31/mars/2025 |
-6,59 |
-4,78 |
2,80 |
3,70 |
7,79 |
16,85 |
31/mai/2025 |
-6,33 |
6,85 |
0,27 |
0,89 |
10,83 |
31/déc./2024 |
31/oct./2002 |
14 376 039,86 |
11,58 |
- |
1 342,12 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0172420597 |
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,38 |
1,44 |
1,41 |
1,25 |
1,26 |
1,31 |
31/mai/2025 |
5,30 |
4,86 |
1,33 |
1,68 |
-0,58 |
31/mars/2025 |
-6,38 |
-4,49 |
4,29 |
6,38 |
13,38 |
32,66 |
31/mai/2025 |
-5,72 |
7,36 |
0,75 |
1,25 |
11,47 |
31/déc./2024 |
02/sept./2003 |
3 505 114,85 |
7,09 |
- |
1 342,12 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0171295891 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,40 |
1,35 |
3,34 |
10,50 |
4,78 |
6,23 |
31/mai/2025 |
2,17 |
20,04 |
-7,04 |
14,69 |
46,99 |
31/mars/2025 |
-4,40 |
-8,27 |
10,35 |
64,74 |
59,53 |
279,84 |
31/mai/2025 |
-8,00 |
28,82 |
-0,35 |
6,78 |
14,15 |
31/déc./2024 |
25/avr./2003 |
12 669 264,33 |
106,05 |
- |
744,46 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0147417710 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,29 |
5,55 |
5,25 |
10,89 |
5,09 |
5,65 |
31/mai/2025 |
2,27 |
19,01 |
-8,69 |
8,34 |
57,51 |
31/mars/2025 |
4,29 |
-1,60 |
16,59 |
67,69 |
64,22 |
252,35 |
31/mai/2025 |
0,60 |
19,09 |
-6,08 |
10,57 |
7,00 |
31/déc./2024 |
01/juil./2002 |
44 555 761,96 |
122,23 |
- |
744,46 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0097036916 |
BGF US Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,15 |
14,04 |
18,07 |
11,74 |
12,34 |
6,23 |
31/mai/2025 |
-0,92 |
45,38 |
-18,43 |
2,47 |
53,66 |
31/mars/2025 |
-1,15 |
0,00 |
64,58 |
74,19 |
220,21 |
383,20 |
31/mai/2025 |
37,42 |
17,65 |
-40,57 |
52,68 |
30,14 |
31/déc./2024 |
30/avr./1999 |
167 907 139,61 |
49,43 |
- |
459,63 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0341380367 |
BGF US Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,85 |
14,90 |
18,96 |
12,58 |
13,19 |
10,37 |
31/mai/2025 |
-0,17 |
46,45 |
-17,80 |
3,25 |
54,79 |
31/mars/2025 |
-0,85 |
0,36 |
68,33 |
80,88 |
245,20 |
452,81 |
31/mai/2025 |
38,45 |
18,54 |
-40,11 |
53,83 |
31,12 |
31/déc./2024 |
31/janv./2008 |
34 228 537,43 |
56,34 |
- |
459,63 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0424777026 |
BGF US Government Mortgage Impact Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,18 |
4,33 |
-0,03 |
-1,68 |
0,46 |
1,61 |
31/mai/2025 |
4,23 |
0,74 |
-6,22 |
-6,07 |
1,36 |
31/mars/2025 |
1,18 |
-0,35 |
-0,10 |
-8,10 |
4,72 |
27,52 |
31/mai/2025 |
5,47 |
-1,47 |
-12,91 |
3,59 |
0,83 |
31/déc./2024 |
26/févr./2010 |
21 649 476,55 |
19,88 |
- |
74,33 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0035308682 |
BGF US Government Mortgage Impact Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,06 |
3,96 |
-0,38 |
-2,01 |
0,11 |
4,25 |
31/mai/2025 |
3,95 |
0,33 |
-6,56 |
-6,44 |
1,04 |
31/mars/2025 |
1,06 |
-0,55 |
-1,15 |
-9,65 |
1,15 |
424,90 |
31/mai/2025 |
5,06 |
-1,80 |
-13,16 |
3,17 |
0,44 |
31/déc./2024 |
02/août/1985 |
2 563 435,97 |
7,40 |
- |
74,33 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU0096258446 |
BGF US Government Mortgage Impact Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,03 |
3,95 |
-0,37 |
-2,02 |
0,11 |
4,28 |
31/mai/2025 |
3,90 |
0,33 |
-6,55 |
-6,37 |
1,02 |
31/mars/2025 |
1,03 |
-0,53 |
-1,11 |
-9,72 |
1,14 |
430,44 |
31/mai/2025 |
5,07 |
-1,82 |
-13,19 |
3,20 |
0,49 |
31/déc./2024 |
02/août/1985 |
20 008 751,63 |
18,81 |
- |
74,33 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0172418690 |
BGF US Government Mortgage Impact Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,05 |
3,95 |
-0,38 |
-2,00 |
0,12 |
2,01 |
31/mai/2025 |
3,94 |
0,33 |
-6,55 |
-6,33 |
0,93 |
31/mars/2025 |
1,05 |
-0,56 |
-1,15 |
-9,63 |
1,18 |
54,14 |
31/mai/2025 |
5,06 |
-1,79 |
-13,26 |
3,30 |
0,44 |
31/déc./2024 |
01/sept./2003 |
1 426 492,73 |
7,41 |
- |
74,33 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU0147385842 |
BGF US Government Mortgage Impact Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,73 |
3,37 |
-0,89 |
-2,51 |
-0,40 |
1,50 |
31/mai/2025 |
3,39 |
-0,12 |
-7,03 |
-6,87 |
0,54 |
31/mars/2025 |
0,73 |
-0,84 |
-2,64 |
-11,96 |
-3,89 |
40,78 |
31/mai/2025 |
4,57 |
-2,32 |
-13,59 |
2,68 |
0,00 |
31/déc./2024 |
01/juil./2002 |
2 013 063,78 |
16,69 |
- |
74,33 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0147387970 |
BGF US Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,37 |
13,46 |
17,47 |
11,18 |
11,78 |
7,71 |
31/mai/2025 |
-1,42 |
44,66 |
-18,82 |
1,95 |
52,91 |
31/mars/2025 |
-1,37 |
-0,28 |
62,11 |
69,89 |
204,44 |
447,84 |
31/mai/2025 |
36,71 |
17,05 |
-40,86 |
51,91 |
29,50 |
31/déc./2024 |
01/juil./2002 |
22 868 881,92 |
44,16 |
- |
459,63 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171298135 |
BGF US Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-9,38 |
9,52 |
15,91 |
11,34 |
12,01 |
9,19 |
31/mai/2025 |
-1,02 |
46,63 |
-16,96 |
8,45 |
43,43 |
31/mars/2025 |
-9,38 |
-6,79 |
55,75 |
71,10 |
210,93 |
594,15 |
31/mai/2025 |
25,68 |
27,23 |
-36,94 |
47,46 |
38,84 |
31/déc./2024 |
19/mai/2003 |
38 040 630,15 |
42,88 |
- |
459,63 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171296865 |
BGF US Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,05 |
4,54 |
8,33 |
13,71 |
10,17 |
8,38 |
31/mai/2025 |
-3,31 |
27,08 |
-6,27 |
16,94 |
52,28 |
31/mars/2025 |
-6,05 |
-4,15 |
27,11 |
90,13 |
163,29 |
515,99 |
31/mai/2025 |
7,27 |
34,14 |
-10,11 |
18,23 |
22,93 |
31/déc./2024 |
31/oct./2002 |
46 497 065,40 |
63,07 |
- |
1 544,61 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0200684693 |
BGF US Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,00 |
7,40 |
7,75 |
11,87 |
8,35 |
6,56 |
31/mai/2025 |
-4,53 |
23,41 |
-11,43 |
9,18 |
60,85 |
31/mars/2025 |
2,00 |
2,23 |
25,10 |
75,22 |
122,92 |
271,39 |
31/mai/2025 |
14,94 |
22,90 |
-18,10 |
19,20 |
13,44 |
31/déc./2024 |
01/oct./2004 |
59 484 317,28 |
41,50 |
- |
1 544,61 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0204065857 |
BGF US Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,55 |
3,27 |
7,92 |
12,19 |
11,91 |
9,91 |
31/mai/2025 |
-5,42 |
23,52 |
-2,40 |
15,98 |
46,84 |
31/mars/2025 |
-4,55 |
-2,99 |
25,70 |
77,72 |
208,16 |
585,42 |
31/mai/2025 |
13,48 |
25,37 |
-5,21 |
16,16 |
17,10 |
31/déc./2024 |
19/janv./2005 |
10 004 420,74 |
53,64 |
- |
1 544,61 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU0154236417 |
BGF US Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,48 |
8,88 |
10,33 |
14,11 |
10,48 |
9,04 |
31/mai/2025 |
-3,23 |
25,99 |
-7,92 |
10,48 |
63,16 |
31/mars/2025 |
2,48 |
2,82 |
34,30 |
93,51 |
171,03 |
606,30 |
31/mai/2025 |
17,28 |
24,03 |
-15,28 |
22,46 |
15,21 |
31/déc./2024 |
31/oct./2002 |
697 224 832,80 |
72,69 |
- |
1 544,61 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171296949 |
BGF US Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,24 |
4,04 |
7,79 |
13,14 |
9,62 |
7,86 |
31/mai/2025 |
-3,80 |
26,47 |
-6,75 |
16,36 |
51,49 |
31/mars/2025 |
-6,24 |
-4,38 |
25,23 |
85,42 |
150,51 |
452,22 |
31/mai/2025 |
6,76 |
33,46 |
-10,55 |
17,66 |
22,30 |
31/déc./2024 |
31/oct./2002 |
24 419 988,75 |
56,52 |
- |
1 544,61 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0408221942 |
BGF US Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,05 |
4,54 |
8,32 |
13,71 |
10,16 |
12,57 |
31/mai/2025 |
-3,31 |
27,09 |
-6,28 |
16,93 |
52,30 |
31/mars/2025 |
-6,05 |
-4,15 |
27,10 |
90,07 |
163,15 |
595,10 |
31/mai/2025 |
7,27 |
34,16 |
-10,13 |
18,25 |
22,92 |
31/déc./2024 |
19/janv./2009 |
4 294 568,01 |
63,09 |
- |
1 544,61 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0408222163 |
BGF US Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,99 |
7,37 |
7,75 |
11,87 |
8,34 |
9,92 |
31/mai/2025 |
-4,54 |
23,40 |
-11,40 |
9,15 |
60,87 |
31/mars/2025 |
1,99 |
2,20 |
25,08 |
75,21 |
122,72 |
368,63 |
31/mai/2025 |
14,93 |
22,90 |
-18,13 |
19,22 |
13,46 |
31/déc./2024 |
02/févr./2009 |
741 062,09 |
41,63 |
- |
1 544,61 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU0154236920 |
BGF US Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,28 |
8,33 |
9,78 |
13,55 |
9,93 |
8,51 |
31/mai/2025 |
-3,70 |
25,39 |
-8,41 |
9,93 |
62,36 |
31/mars/2025 |
2,28 |
2,56 |
32,31 |
88,76 |
157,78 |
533,10 |
31/mai/2025 |
16,71 |
23,40 |
-15,69 |
21,84 |
14,63 |
31/déc./2024 |
31/oct./2002 |
28 100 701,16 |
65,15 |
- |
1 544,61 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0252969232 |
BGF US Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,81 |
9,69 |
11,16 |
14,98 |
11,31 |
8,62 |
31/mai/2025 |
-2,49 |
26,93 |
-7,24 |
11,32 |
64,37 |
31/mars/2025 |
2,81 |
3,21 |
37,37 |
100,94 |
192,09 |
382,79 |
31/mai/2025 |
18,16 |
24,95 |
-14,64 |
23,37 |
16,08 |
31/déc./2024 |
19/mai/2006 |
95 888 816,49 |
84,04 |
- |
1 544,61 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0252963979 |
BGF US Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,75 |
5,33 |
9,14 |
14,57 |
10,99 |
9,31 |
31/mai/2025 |
-2,57 |
28,05 |
-5,57 |
17,81 |
53,38 |
31/mars/2025 |
-5,75 |
-3,78 |
30,01 |
97,40 |
183,75 |
444,38 |
31/mai/2025 |
8,08 |
35,16 |
-9,44 |
19,14 |
23,83 |
31/déc./2024 |
19/mai/2006 |
7 747 015,43 |
72,92 |
- |
1 544,61 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0252964357 |
BGF US Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,33 |
8,19 |
8,56 |
12,71 |
9,16 |
6,83 |
31/mai/2025 |
-3,82 |
24,35 |
-10,75 |
10,00 |
62,04 |
31/mars/2025 |
2,33 |
2,60 |
27,93 |
81,86 |
140,24 |
251,66 |
31/mai/2025 |
15,78 |
23,82 |
-17,50 |
20,09 |
14,30 |
31/déc./2024 |
19/mai/2006 |
45 051 654,66 |
47,95 |
- |
1 544,61 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0553294199 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,44 |
6,96 |
5,86 |
8,65 |
5,49 |
6,46 |
31/mai/2025 |
0,97 |
13,41 |
-6,05 |
7,53 |
39,22 |
31/mars/2025 |
2,44 |
-0,58 |
18,62 |
51,44 |
70,68 |
148,68 |
31/mai/2025 |
5,48 |
16,77 |
-14,84 |
15,32 |
7,88 |
31/déc./2024 |
12/nov./2010 |
50 668 657,12 |
16,95 |
- |
978,28 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0213336463 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,20 |
1,85 |
3,85 |
11,05 |
5,31 |
6,51 |
31/mai/2025 |
2,68 |
20,64 |
-6,58 |
15,25 |
47,72 |
31/mars/2025 |
-4,20 |
-8,04 |
12,01 |
68,90 |
67,71 |
258,39 |
31/mai/2025 |
-7,53 |
29,46 |
0,15 |
7,31 |
14,73 |
31/déc./2024 |
07/mars/2005 |
260 397,20 |
116,65 |
- |
744,46 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0725892466 |
BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,65 |
4,81 |
6,08 |
3,85 |
2,26 |
3,06 |
31/mai/2025 |
2,53 |
8,77 |
5,41 |
7,50 |
-2,19 |
31/mars/2025 |
3,65 |
3,59 |
19,38 |
20,78 |
25,06 |
49,22 |
31/mai/2025 |
-4,22 |
8,00 |
3,32 |
5,67 |
6,27 |
31/déc./2024 |
17/févr./2012 |
- |
149,48 |
- |
1 434,74 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0725892383 |
BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,88 |
5,23 |
6,38 |
4,22 |
2,68 |
3,44 |
31/mai/2025 |
2,95 |
9,36 |
5,29 |
8,02 |
-1,77 |
31/mars/2025 |
3,88 |
3,86 |
20,37 |
22,96 |
30,28 |
56,74 |
31/mai/2025 |
-3,84 |
8,51 |
3,43 |
5,98 |
6,71 |
31/déc./2024 |
17/févr./2012 |
- |
157,02 |
- |
1 434,74 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0725887540 |
BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,58 |
6,74 |
8,00 |
5,32 |
3,96 |
4,38 |
31/mai/2025 |
4,12 |
10,46 |
7,55 |
8,28 |
-1,29 |
31/mars/2025 |
4,58 |
4,63 |
25,98 |
29,60 |
47,41 |
76,81 |
31/mai/2025 |
-2,84 |
8,80 |
4,83 |
7,78 |
7,82 |
31/déc./2024 |
17/févr./2012 |
- |
177,29 |
- |
1 434,74 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
SEK |
LU0765562458 |
BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,52 |
4,51 |
6,22 |
4,07 |
2,34 |
2,86 |
31/mai/2025 |
2,19 |
8,98 |
6,06 |
7,78 |
-1,91 |
31/mars/2025 |
3,52 |
3,41 |
19,85 |
22,07 |
26,07 |
44,92 |
31/mai/2025 |
-3,90 |
8,28 |
3,93 |
5,83 |
6,25 |
31/déc./2024 |
05/avr./2012 |
- |
153,51 |
- |
1 434,74 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0297942434 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,47 |
4,36 |
0,95 |
-1,21 |
0,06 |
1,24 |
31/mai/2025 |
3,24 |
3,26 |
-8,25 |
-6,26 |
7,36 |
31/mars/2025 |
1,47 |
0,16 |
2,89 |
-5,89 |
0,57 |
24,23 |
31/mai/2025 |
5,71 |
-2,84 |
-16,96 |
6,43 |
1,57 |
31/déc./2024 |
19/oct./2007 |
27 302 652,12 |
12,51 |
- |
1 563,59 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0297942194 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,31 |
6,31 |
3,30 |
0,58 |
2,08 |
2,52 |
31/mai/2025 |
5,11 |
5,38 |
-5,43 |
-5,46 |
8,57 |
31/mars/2025 |
2,31 |
1,11 |
10,23 |
2,92 |
22,90 |
55,10 |
31/mai/2025 |
8,10 |
-2,04 |
-14,93 |
9,07 |
3,34 |
31/déc./2024 |
19/oct./2007 |
167 621 313,97 |
15,60 |
- |
1 563,59 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0303846876 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,43 |
4,33 |
0,95 |
-1,21 |
0,06 |
1,26 |
31/mai/2025 |
3,26 |
3,18 |
-8,14 |
-6,36 |
7,34 |
31/mars/2025 |
1,43 |
0,13 |
2,89 |
-5,90 |
0,57 |
24,74 |
31/mai/2025 |
5,72 |
-2,84 |
-16,98 |
6,45 |
1,54 |
31/déc./2024 |
19/oct./2007 |
1 646 047,68 |
7,83 |
- |
1 563,59 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0307653898 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,24 |
3,81 |
0,44 |
-1,69 |
-0,44 |
0,77 |
31/mai/2025 |
2,70 |
2,77 |
-8,68 |
-6,76 |
6,80 |
31/mars/2025 |
1,24 |
-0,17 |
1,33 |
-8,19 |
-4,35 |
14,40 |
31/mai/2025 |
5,25 |
-3,33 |
-17,45 |
5,97 |
1,07 |
31/déc./2024 |
19/oct./2007 |
12 399 994,31 |
11,49 |
- |
1 563,59 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0326960662 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,52 |
6,78 |
3,76 |
1,02 |
2,54 |
4,45 |
31/mai/2025 |
5,47 |
5,93 |
-5,05 |
-5,04 |
9,07 |
31/mars/2025 |
2,52 |
1,34 |
11,71 |
5,23 |
28,46 |
101,20 |
31/mai/2025 |
8,54 |
-1,58 |
-14,55 |
9,56 |
3,76 |
31/déc./2024 |
14/mai/2009 |
37 499 510,10 |
16,79 |
- |
1 563,59 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0326961470 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,09 |
5,74 |
2,78 |
0,07 |
1,57 |
2,01 |
31/mai/2025 |
4,59 |
4,89 |
-5,92 |
-5,91 |
8,02 |
31/mars/2025 |
2,09 |
0,85 |
8,57 |
0,35 |
16,89 |
41,90 |
31/mai/2025 |
7,55 |
-2,58 |
-15,30 |
8,51 |
2,81 |
31/déc./2024 |
19/oct./2007 |
10 507 912,68 |
14,27 |
- |
1 563,59 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0326951752 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,59 |
4,77 |
1,38 |
-0,77 |
0,51 |
3,06 |
31/mai/2025 |
3,64 |
3,70 |
-7,78 |
-5,86 |
7,83 |
31/mars/2025 |
1,59 |
0,37 |
4,20 |
-3,80 |
5,18 |
62,23 |
31/mai/2025 |
6,22 |
-2,42 |
-16,56 |
6,87 |
2,09 |
31/déc./2024 |
15/mai/2009 |
32 435 551,78 |
13,46 |
- |
1 563,59 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0326423224 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
45,38 |
42,32 |
13,12 |
3,91 |
4,87 |
-2,21 |
31/mai/2025 |
43,36 |
-7,46 |
-17,69 |
6,33 |
36,39 |
31/mars/2025 |
45,38 |
32,03 |
44,75 |
21,15 |
60,95 |
-32,40 |
31/mai/2025 |
24,63 |
-12,50 |
-20,85 |
2,20 |
10,98 |
31/déc./2024 |
30/nov./2007 |
63 902 539,71 |
7,32 |
- |
6 325,39 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0090831032 |
BGF Global Long-Horizon Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,93 |
4,60 |
6,85 |
9,10 |
7,66 |
8,29 |
31/mai/2025 |
-1,57 |
15,62 |
-10,11 |
5,93 |
56,69 |
31/mars/2025 |
-0,93 |
-3,19 |
21,99 |
54,58 |
109,22 |
741,50 |
31/mai/2025 |
20,75 |
19,02 |
-19,28 |
12,74 |
10,89 |
31/déc./2024 |
29/févr./1996 |
21 532 403,90 |
89,14 |
- |
1 385,47 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0171279937 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,78 |
8,47 |
1,91 |
-1,94 |
-0,22 |
3,54 |
31/mai/2025 |
1,06 |
3,28 |
-12,43 |
-12,98 |
11,47 |
31/mars/2025 |
9,78 |
6,66 |
5,83 |
-9,33 |
-2,18 |
130,06 |
31/mai/2025 |
13,18 |
-11,56 |
-22,41 |
10,57 |
-4,95 |
31/déc./2024 |
28/juin/2001 |
127 083,37 |
27,95 |
- |
1 806,83 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0204069685 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,39 |
3,33 |
0,17 |
-3,13 |
1,57 |
1,97 |
31/mai/2025 |
-0,75 |
1,76 |
-6,72 |
-8,22 |
0,85 |
31/mars/2025 |
2,39 |
0,83 |
0,51 |
-14,68 |
16,89 |
33,53 |
31/mai/2025 |
10,02 |
-10,16 |
-12,74 |
5,39 |
-2,88 |
31/déc./2024 |
04/août/2010 |
332 929,87 |
20,82 |
- |
1 806,83 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU0171279184 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,96 |
9,00 |
2,42 |
-1,45 |
0,28 |
4,07 |
31/mai/2025 |
1,56 |
3,85 |
-11,99 |
-12,56 |
12,02 |
31/mars/2025 |
9,96 |
6,91 |
7,42 |
-7,02 |
2,86 |
159,55 |
31/mai/2025 |
13,76 |
-11,11 |
-22,05 |
11,14 |
-4,44 |
31/déc./2024 |
28/juin/2001 |
68 088 371,01 |
31,89 |
- |
1 806,83 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0171278889 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,97 |
8,99 |
2,40 |
-1,45 |
0,28 |
4,17 |
31/mai/2025 |
1,58 |
3,84 |
-12,03 |
-12,56 |
12,06 |
31/mars/2025 |
9,97 |
6,87 |
7,37 |
-7,04 |
2,88 |
165,79 |
31/mai/2025 |
13,77 |
-11,15 |
-22,02 |
11,08 |
-4,45 |
31/déc./2024 |
29/juin/2001 |
112 490,92 |
20,64 |
- |
1 806,83 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU0172748641 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,97 |
8,98 |
2,41 |
-1,44 |
0,28 |
2,60 |
31/mai/2025 |
1,53 |
3,83 |
-11,98 |
-12,57 |
12,06 |
31/mars/2025 |
9,97 |
6,93 |
7,42 |
-7,01 |
2,87 |
74,68 |
31/mai/2025 |
13,73 |
-11,12 |
-22,02 |
11,14 |
-4,44 |
31/déc./2024 |
01/sept./2003 |
772 304,33 |
20,65 |
- |
1 806,83 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0277197678 |
BGF World Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-7,35 |
0,83 |
-0,68 |
-1,12 |
0,59 |
2,84 |
31/mai/2025 |
3,20 |
4,71 |
-4,82 |
-0,91 |
-0,99 |
31/mars/2025 |
-7,35 |
-6,43 |
-2,03 |
-5,47 |
6,06 |
67,72 |
31/mai/2025 |
-2,97 |
5,80 |
-8,91 |
2,60 |
9,12 |
31/déc./2024 |
01/déc./2006 |
26 448 072,95 |
64,41 |
- |
978,95 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0432366952 |
BGF Euro Reserve Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,72 |
2,17 |
2,03 |
0,84 |
0,09 |
0,01 |
31/mai/2025 |
2,49 |
3,19 |
0,02 |
-0,95 |
-0,86 |
31/mars/2025 |
0,72 |
0,89 |
6,21 |
4,25 |
0,87 |
0,16 |
31/mai/2025 |
-0,82 |
-0,94 |
-0,56 |
2,62 |
2,93 |
31/déc./2024 |
24/juil./2009 |
64 197 054,50 |
71,90 |
- |
230,65 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0252966485 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,55 |
10,62 |
13,14 |
13,23 |
7,00 |
7,24 |
31/mai/2025 |
2,72 |
18,57 |
3,50 |
5,92 |
49,57 |
31/mars/2025 |
10,55 |
13,21 |
44,83 |
86,09 |
96,74 |
278,45 |
31/mai/2025 |
9,49 |
28,20 |
-18,78 |
16,13 |
14,13 |
31/déc./2024 |
19/mai/2006 |
337 687 160,89 |
56,45 |
- |
1 682,10 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171269466 |
BGF Asian Dragon Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,05 |
5,05 |
-0,77 |
3,93 |
2,68 |
6,82 |
31/mai/2025 |
6,48 |
-1,76 |
-5,50 |
-8,91 |
45,88 |
31/mars/2025 |
-4,05 |
-1,76 |
-2,29 |
21,25 |
30,31 |
343,67 |
31/mai/2025 |
10,43 |
3,25 |
-13,44 |
-1,82 |
13,76 |
31/déc./2024 |
31/oct./2002 |
21 896 861,25 |
43,84 |
- |
631,92 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0072462343 |
BGF Asian Dragon Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,66 |
9,38 |
1,06 |
4,30 |
2,98 |
3,44 |
31/mai/2025 |
6,59 |
-2,63 |
-7,17 |
-13,94 |
56,31 |
31/mars/2025 |
4,66 |
5,36 |
3,22 |
23,41 |
34,14 |
161,46 |
31/mai/2025 |
20,72 |
-4,51 |
-18,41 |
1,68 |
6,61 |
31/déc./2024 |
02/janv./1997 |
142 790 878,42 |
50,53 |
- |
631,92 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0204061278 |
BGF Asian Dragon Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,55 |
3,74 |
-1,15 |
2,53 |
4,31 |
7,53 |
31/mai/2025 |
4,16 |
-4,52 |
-1,61 |
-9,67 |
40,69 |
31/mars/2025 |
-2,55 |
-0,61 |
-3,40 |
13,33 |
52,52 |
338,81 |
31/mai/2025 |
16,81 |
-3,48 |
-8,71 |
-3,55 |
8,37 |
31/déc./2024 |
19/janv./2005 |
1 565 471,89 |
35,47 |
- |
631,92 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0329592298 |
BGF Asian Dragon Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,77 |
5,80 |
-0,03 |
4,71 |
3,46 |
6,10 |
31/mai/2025 |
7,29 |
-1,04 |
-4,78 |
-8,22 |
46,97 |
31/mars/2025 |
-3,77 |
-1,41 |
-0,08 |
25,87 |
40,46 |
175,25 |
31/mai/2025 |
11,25 |
4,04 |
-12,78 |
-1,09 |
14,62 |
31/déc./2024 |
28/avr./2008 |
85 987 970,94 |
49,94 |
- |
631,92 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171270985 |
BGF Asian Dragon Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,26 |
4,49 |
-1,28 |
3,41 |
2,17 |
5,86 |
31/mai/2025 |
5,93 |
-2,25 |
-5,97 |
-9,36 |
45,15 |
31/mars/2025 |
-4,26 |
-2,02 |
-3,78 |
18,23 |
23,92 |
268,43 |
31/mai/2025 |
9,87 |
2,76 |
-13,87 |
-2,32 |
13,18 |
31/déc./2024 |
01/juil./2002 |
25 575 492,21 |
39,07 |
- |
631,92 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0147401631 |
BGF Asian Dragon Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,45 |
8,84 |
0,56 |
3,77 |
2,47 |
6,10 |
31/mai/2025 |
6,04 |
-3,11 |
-7,63 |
-14,36 |
55,55 |
31/mars/2025 |
4,45 |
5,10 |
1,68 |
20,35 |
27,60 |
288,38 |
31/mai/2025 |
20,14 |
-5,01 |
-18,82 |
1,16 |
6,09 |
31/déc./2024 |
01/juil./2002 |
14 688 077,17 |
45,03 |
- |
631,92 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0063728728 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,46 |
6,48 |
2,94 |
-0,60 |
1,27 |
5,00 |
31/mai/2025 |
6,87 |
5,81 |
-6,38 |
-13,67 |
11,64 |
31/mars/2025 |
2,46 |
1,35 |
9,08 |
-2,97 |
13,45 |
317,69 |
31/mai/2025 |
6,61 |
-7,45 |
-16,00 |
5,79 |
6,37 |
31/déc./2024 |
02/févr./1996 |
30 161 004,60 |
10,05 |
- |
1 994,65 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU0776122383 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,73 |
7,11 |
3,46 |
-0,08 |
1,78 |
2,79 |
31/mai/2025 |
7,26 |
6,36 |
-5,91 |
-13,19 |
12,17 |
31/mars/2025 |
2,73 |
1,63 |
10,75 |
-0,42 |
19,33 |
43,20 |
31/mai/2025 |
7,13 |
-6,98 |
-15,62 |
6,36 |
6,90 |
31/déc./2024 |
09/mai/2012 |
98 003 355,82 |
14,40 |
- |
1 994,65 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0277197249 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,28 |
1,79 |
0,56 |
-1,44 |
0,48 |
3,82 |
31/mai/2025 |
6,12 |
6,24 |
-5,18 |
-9,03 |
3,63 |
31/mars/2025 |
-6,28 |
-5,74 |
1,69 |
-6,99 |
4,89 |
100,12 |
31/mai/2025 |
-3,02 |
-0,35 |
-11,39 |
1,66 |
12,96 |
31/déc./2024 |
01/déc./2006 |
16 445 028,61 |
32,59 |
- |
1 994,65 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0147399801 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,22 |
5,99 |
2,42 |
-1,09 |
0,77 |
3,85 |
31/mai/2025 |
6,23 |
5,31 |
-6,84 |
-14,05 |
11,04 |
31/mars/2025 |
2,22 |
1,11 |
7,45 |
-5,32 |
7,95 |
137,75 |
31/mai/2025 |
6,08 |
-7,89 |
-16,49 |
5,28 |
5,91 |
31/déc./2024 |
01/juil./2002 |
7 415 170,44 |
37,56 |
- |
1 994,65 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0784324112 |
BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,70 |
1,32 |
5,78 |
3,62 |
5,33 |
5,39 |
31/mai/2025 |
1,97 |
8,52 |
14,03 |
13,65 |
-11,18 |
31/mars/2025 |
-2,70 |
-1,40 |
18,35 |
19,47 |
68,04 |
98,43 |
31/mai/2025 |
-6,02 |
9,96 |
17,32 |
2,31 |
10,04 |
31/déc./2024 |
16/mai/2012 |
- |
208,49 |
- |
1 434,74 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0496817981 |
BSF Dynamic Diversified Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,32 |
5,00 |
2,74 |
2,32 |
1,24 |
2,01 |
31/mai/2025 |
2,76 |
4,53 |
-5,91 |
-1,60 |
16,43 |
31/mars/2025 |
2,32 |
1,27 |
8,46 |
12,15 |
13,17 |
33,04 |
31/mai/2025 |
7,19 |
3,38 |
-11,65 |
4,84 |
4,85 |
31/déc./2024 |
28/janv./2011 |
- |
134,99 |
- |
386,06 |
12/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0586680109 |
BSF Dynamic Diversified Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,62 |
5,73 |
3,47 |
3,04 |
1,93 |
2,72 |
31/mai/2025 |
3,49 |
5,25 |
-5,24 |
-0,91 |
17,24 |
31/mars/2025 |
2,62 |
1,63 |
10,76 |
16,14 |
21,06 |
46,33 |
31/mai/2025 |
7,94 |
4,11 |
-11,03 |
5,58 |
5,59 |
31/déc./2024 |
18/mars/2011 |
- |
148,04 |
- |
386,06 |
12/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0586678897 |
BSF Dynamic Diversified Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,11 |
4,47 |
2,23 |
1,81 |
0,74 |
1,50 |
31/mai/2025 |
2,24 |
4,02 |
-6,37 |
-2,10 |
15,84 |
31/mars/2025 |
2,11 |
1,01 |
6,85 |
9,38 |
7,63 |
21,84 |
31/mai/2025 |
6,67 |
2,87 |
-12,08 |
4,33 |
4,32 |
31/déc./2024 |
24/févr./2012 |
- |
126,33 |
- |
386,06 |
12/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0414666189 |
BSF European Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,11 |
0,43 |
3,59 |
3,19 |
2,73 |
3,39 |
31/mai/2025 |
-2,10 |
10,95 |
-1,84 |
10,08 |
1,09 |
31/mars/2025 |
-2,11 |
-2,16 |
11,17 |
16,99 |
30,92 |
71,05 |
31/mai/2025 |
9,09 |
8,77 |
-4,45 |
4,77 |
7,03 |
31/déc./2024 |
30/avr./2009 |
- |
172,68 |
- |
737,50 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0414665884 |
BSF European Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,59 |
-0,53 |
2,68 |
2,31 |
1,87 |
2,54 |
31/mai/2025 |
-3,04 |
10,03 |
-2,66 |
9,33 |
0,14 |
31/mars/2025 |
-2,59 |
-2,70 |
8,27 |
12,08 |
20,32 |
47,74 |
31/mai/2025 |
8,34 |
7,86 |
-5,24 |
3,81 |
6,24 |
31/déc./2024 |
31/déc./2009 |
- |
151,52 |
- |
737,50 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0418790928 |
BSF European Opportunities Extension Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,28 |
3,25 |
8,45 |
11,88 |
9,21 |
13,54 |
31/mai/2025 |
-5,71 |
19,77 |
-4,91 |
17,40 |
46,63 |
31/mars/2025 |
5,28 |
4,72 |
27,57 |
75,31 |
141,25 |
620,83 |
31/mai/2025 |
10,62 |
43,64 |
-25,04 |
20,59 |
5,74 |
31/déc./2024 |
12/nov./2009 |
- |
626,16 |
- |
575,14 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0438336694 |
BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,82 |
3,90 |
2,61 |
1,66 |
0,60 |
1,30 |
31/mai/2025 |
2,99 |
3,59 |
-0,01 |
-3,31 |
8,15 |
31/mars/2025 |
1,82 |
1,65 |
8,05 |
8,58 |
6,14 |
21,64 |
31/mai/2025 |
2,86 |
-2,03 |
-1,43 |
2,30 |
3,32 |
31/déc./2024 |
03/avr./2010 |
- |
123,38 |
- |
2 416,72 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0359204475 |
BGF China Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,78 |
18,48 |
-0,46 |
0,09 |
0,78 |
4,08 |
31/mai/2025 |
31,48 |
-15,40 |
-12,47 |
-31,28 |
71,96 |
31/mars/2025 |
8,78 |
12,45 |
-1,36 |
0,44 |
8,03 |
87,11 |
31/mai/2025 |
47,68 |
-14,31 |
-30,93 |
-11,49 |
16,53 |
31/déc./2024 |
28/sept./2009 |
183 237 150,61 |
20,97 |
- |
1 095,27 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0628613803 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,32 |
3,73 |
10,30 |
11,97 |
8,10 |
10,12 |
31/mai/2025 |
-4,33 |
19,04 |
-1,36 |
4,19 |
59,39 |
31/mars/2025 |
8,32 |
8,32 |
34,19 |
76,00 |
117,85 |
286,68 |
31/mai/2025 |
25,35 |
25,84 |
-24,36 |
19,04 |
7,70 |
31/déc./2024 |
18/mai/2011 |
102 722 806,55 |
46,06 |
- |
5 791,94 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0204061609 |
BGF Emerging Europe Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29/déc./1995 |
288 121,22 |
39,98 |
- |
269,33 |
28/févr./2022 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0200683703 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,75 |
3,53 |
4,76 |
3,03 |
2,50 |
5,63 |
31/mai/2025 |
6,82 |
18,43 |
-8,36 |
0,05 |
15,68 |
31/mars/2025 |
-5,75 |
-5,13 |
14,98 |
16,10 |
27,98 |
204,77 |
31/mai/2025 |
-2,93 |
4,95 |
-11,78 |
11,31 |
15,39 |
31/déc./2024 |
31/janv./2005 |
1 052 372,71 |
7,62 |
- |
1 387,57 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0200683885 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,72 |
3,47 |
4,75 |
3,04 |
2,49 |
5,73 |
31/mai/2025 |
6,96 |
18,38 |
-8,33 |
0,00 |
15,64 |
31/mars/2025 |
-5,72 |
-5,14 |
14,94 |
16,16 |
27,91 |
216,27 |
31/mai/2025 |
-2,94 |
4,92 |
-11,74 |
11,34 |
15,30 |
31/déc./2024 |
01/oct./2004 |
38 371 504,39 |
18,33 |
- |
1 387,57 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0200684008 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,75 |
3,43 |
4,76 |
3,04 |
2,49 |
3,03 |
31/mai/2025 |
6,88 |
18,39 |
-8,31 |
0,05 |
15,53 |
31/mars/2025 |
-5,75 |
-5,13 |
14,96 |
16,16 |
27,84 |
85,26 |
31/mai/2025 |
-2,94 |
4,92 |
-11,74 |
11,36 |
15,31 |
31/déc./2024 |
01/oct./2004 |
4 152 398,22 |
7,88 |
- |
1 387,57 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0200684180 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,92 |
2,96 |
4,23 |
2,53 |
1,98 |
5,17 |
31/mai/2025 |
6,36 |
17,88 |
-8,81 |
-0,52 |
15,14 |
31/mars/2025 |
-5,92 |
-5,33 |
13,22 |
13,30 |
21,72 |
178,80 |
31/mai/2025 |
-3,42 |
4,40 |
-12,14 |
10,74 |
14,74 |
31/déc./2024 |
31/janv./2005 |
35 030 562,07 |
16,57 |
- |
1 387,57 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0653880657 |
BGF Emerging Markets Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,20 |
7,39 |
2,46 |
3,53 |
1,65 |
2,22 |
31/mai/2025 |
1,18 |
6,09 |
-10,66 |
-15,81 |
52,83 |
31/mars/2025 |
10,20 |
9,39 |
7,56 |
18,93 |
17,79 |
35,10 |
31/mai/2025 |
10,18 |
-2,42 |
-25,08 |
10,99 |
-3,69 |
31/déc./2024 |
15/sept./2011 |
3 193 668,17 |
13,93 |
- |
105,48 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171275786 |
BGF Emerging Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,68 |
-2,67 |
-2,13 |
1,36 |
2,22 |
5,39 |
31/mai/2025 |
-4,64 |
4,96 |
-10,83 |
-16,38 |
57,04 |
31/mars/2025 |
-4,68 |
-2,78 |
-6,25 |
7,01 |
24,50 |
240,67 |
31/mai/2025 |
12,67 |
4,86 |
-23,67 |
4,75 |
3,68 |
31/déc./2024 |
31/janv./2002 |
66 694 438,61 |
33,83 |
- |
765,56 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0047713382 |
BGF Emerging Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,97 |
1,36 |
-0,31 |
1,73 |
2,51 |
4,33 |
31/mai/2025 |
-4,56 |
4,03 |
-12,37 |
-21,00 |
68,21 |
31/mars/2025 |
3,97 |
4,31 |
-0,94 |
8,94 |
28,14 |
280,20 |
31/mai/2025 |
23,19 |
-3,06 |
-28,04 |
8,48 |
-2,82 |
31/déc./2024 |
01/déc./1993 |
239 536 011,70 |
38,99 |
- |
765,56 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0252970164 |
BGF Emerging Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,30 |
2,14 |
0,44 |
2,50 |
3,28 |
3,87 |
31/mai/2025 |
-3,84 |
4,83 |
-11,72 |
-20,40 |
69,45 |
31/mars/2025 |
4,30 |
4,70 |
1,34 |
13,14 |
38,16 |
105,81 |
31/mai/2025 |
24,10 |
-2,32 |
-27,49 |
9,28 |
-2,07 |
31/déc./2024 |
19/mai/2006 |
23 981 257,49 |
45,05 |
- |
765,56 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0172394222 |
BGF Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,42 |
6,13 |
2,47 |
0,30 |
1,00 |
2,85 |
31/mai/2025 |
3,53 |
6,86 |
-8,18 |
-6,13 |
9,06 |
31/mars/2025 |
1,42 |
0,94 |
7,60 |
1,50 |
10,44 |
69,72 |
31/mai/2025 |
2,59 |
-1,88 |
-14,76 |
8,89 |
3,91 |
31/déc./2024 |
31/juil./2006 |
4 237 994,22 |
12,82 |
- |
2 408,12 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0368266499 |
BGF Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,55 |
6,51 |
2,89 |
0,70 |
1,41 |
3,52 |
31/mai/2025 |
3,97 |
7,29 |
-7,81 |
-5,75 |
9,47 |
31/mars/2025 |
1,55 |
1,10 |
8,91 |
3,56 |
14,99 |
72,92 |
31/mai/2025 |
2,96 |
-1,44 |
-14,39 |
9,22 |
4,40 |
31/déc./2024 |
29/juil./2009 |
194 687 749,51 |
18,38 |
- |
2 408,12 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0171277485 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
20,22 |
14,32 |
14,37 |
12,78 |
6,51 |
- |
31/mai/2025 |
2,03 |
16,66 |
0,93 |
-0,69 |
59,07 |
31/mars/2025 |
20,22 |
20,97 |
49,60 |
82,44 |
87,86 |
- |
31/mai/2025 |
18,87 |
17,62 |
-24,02 |
19,39 |
6,15 |
31/déc./2024 |
31/mars/1999 |
31 949 788,67 |
56,25 |
- |
1 682,10 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0093503141 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,99 |
9,25 |
11,73 |
11,83 |
5,67 |
5,62 |
31/mai/2025 |
1,44 |
17,13 |
2,20 |
4,59 |
47,71 |
31/mars/2025 |
9,99 |
12,51 |
39,48 |
74,87 |
73,62 |
307,65 |
31/mai/2025 |
8,15 |
26,59 |
-19,78 |
14,67 |
12,71 |
31/déc./2024 |
23/sept./1999 |
98 709 118,69 |
42,95 |
- |
1 682,10 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0171278376 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
19,99 |
13,78 |
13,80 |
12,22 |
5,98 |
- |
31/mai/2025 |
1,51 |
16,12 |
0,40 |
-1,19 |
58,28 |
31/mars/2025 |
19,99 |
20,66 |
47,38 |
77,98 |
78,75 |
- |
31/mai/2025 |
18,25 |
17,05 |
-24,39 |
18,78 |
5,61 |
31/déc./2024 |
04/janv./1999 |
95 669,43 |
49,50 |
- |
1 682,10 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0252970834 |
BGF European Equity Transition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
17,84 |
7,45 |
10,85 |
10,69 |
5,02 |
7,04 |
31/mai/2025 |
-2,64 |
14,25 |
-4,31 |
1,25 |
63,44 |
31/mars/2025 |
17,84 |
14,91 |
36,21 |
66,18 |
63,17 |
279,87 |
31/mai/2025 |
31,96 |
18,97 |
-29,22 |
21,69 |
-0,36 |
31/déc./2024 |
14/oct./2005 |
9 074 999,48 |
46,32 |
- |
292,49 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0252967707 |
BGF European Equity Transition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,78 |
2,67 |
8,29 |
9,75 |
4,19 |
5,99 |
31/mai/2025 |
-3,24 |
14,69 |
-3,08 |
6,64 |
51,72 |
31/mars/2025 |
7,78 |
6,85 |
27,00 |
59,22 |
50,77 |
202,29 |
31/mai/2025 |
20,09 |
28,01 |
-25,28 |
16,91 |
5,80 |
31/déc./2024 |
29/mai/2006 |
114 085 346,87 |
36,67 |
- |
292,49 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0171277139 |
BGF European Special Situations Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,07 |
0,12 |
7,66 |
6,67 |
4,96 |
8,45 |
31/mai/2025 |
-9,12 |
13,68 |
-5,05 |
-0,28 |
47,55 |
31/mars/2025 |
10,07 |
7,87 |
24,77 |
38,09 |
62,21 |
500,00 |
31/mai/2025 |
19,66 |
15,63 |
-30,53 |
20,53 |
-1,02 |
31/déc./2024 |
24/avr./2003 |
1 725 587,77 |
66,25 |
- |
1 027,22 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0171281750 |
BGF European Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
23,05 |
19,75 |
14,42 |
15,49 |
5,58 |
6,99 |
31/mai/2025 |
11,89 |
14,44 |
2,78 |
2,06 |
57,28 |
31/mars/2025 |
23,05 |
20,79 |
49,81 |
105,49 |
72,15 |
580,43 |
31/mai/2025 |
12,88 |
12,30 |
-10,14 |
18,00 |
5,05 |
31/déc./2024 |
09/janv./1997 |
71 117 525,45 |
132,17 |
- |
1 216,49 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0162690340 |
BGF European Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,83 |
15,01 |
12,35 |
15,08 |
5,28 |
7,17 |
31/mai/2025 |
11,79 |
15,44 |
4,64 |
8,02 |
46,76 |
31/mars/2025 |
12,83 |
12,61 |
41,81 |
101,88 |
67,25 |
362,11 |
31/mai/2025 |
3,23 |
21,47 |
-4,66 |
13,94 |
12,07 |
31/déc./2024 |
25/avr./2003 |
17 670 180,99 |
80,83 |
- |
1 216,49 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0204062672 |
BGF European Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
14,62 |
13,59 |
11,93 |
13,54 |
6,94 |
7,69 |
31/mai/2025 |
9,35 |
12,20 |
8,96 |
7,11 |
41,55 |
31/mars/2025 |
14,62 |
13,95 |
40,22 |
88,68 |
95,65 |
352,35 |
31/mai/2025 |
9,17 |
13,51 |
0,53 |
11,92 |
6,77 |
31/déc./2024 |
19/janv./2005 |
885 417,53 |
73,49 |
- |
1 216,49 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU0171281834 |
BGF European Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
22,81 |
19,17 |
13,86 |
14,92 |
5,06 |
6,04 |
31/mai/2025 |
11,34 |
13,87 |
2,28 |
1,54 |
56,51 |
31/mars/2025 |
22,81 |
20,48 |
47,59 |
100,43 |
63,75 |
283,23 |
31/mai/2025 |
12,30 |
11,75 |
-10,59 |
17,42 |
4,52 |
31/déc./2024 |
01/juil./2002 |
790 494,47 |
118,39 |
- |
1 216,49 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0093503737 |
ESG Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,84 |
2,71 |
0,31 |
2,84 |
2,35 |
1,80 |
31/mai/2025 |
-0,66 |
5,21 |
-9,70 |
6,20 |
21,26 |
31/mars/2025 |
-1,84 |
-2,63 |
0,95 |
15,06 |
26,13 |
59,40 |
31/mai/2025 |
9,51 |
14,37 |
-14,69 |
4,61 |
6,24 |
31/déc./2024 |
07/avr./1999 |
872 661 993,75 |
17,19 |
- |
3 399,61 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0238689896 |
BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-7,09 |
2,27 |
5,96 |
10,29 |
6,24 |
6,53 |
31/mai/2025 |
-1,61 |
21,82 |
-8,72 |
8,51 |
54,06 |
31/mars/2025 |
-7,09 |
-7,87 |
18,95 |
63,17 |
83,25 |
237,78 |
31/mai/2025 |
13,30 |
23,53 |
-15,27 |
12,43 |
22,64 |
31/déc./2024 |
31/juil./2006 |
47 573 809,31 |
28,50 |
- |
429,05 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU0326426086 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,93 |
10,87 |
8,17 |
9,70 |
5,42 |
3,03 |
31/mai/2025 |
7,02 |
16,17 |
-8,05 |
6,39 |
42,65 |
31/mars/2025 |
3,93 |
2,35 |
26,56 |
58,83 |
69,49 |
68,50 |
31/mai/2025 |
7,30 |
16,74 |
-15,59 |
13,58 |
14,62 |
31/déc./2024 |
28/nov./2007 |
16 910 311,56 |
17,67 |
- |
9 828,30 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0557294096 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,70 |
1,35 |
3,53 |
6,81 |
6,84 |
7,76 |
31/mai/2025 |
-1,30 |
11,17 |
-0,45 |
12,85 |
25,39 |
31/mars/2025 |
-4,70 |
-6,27 |
10,98 |
39,05 |
93,72 |
196,27 |
31/mai/2025 |
2,06 |
18,00 |
-4,73 |
9,37 |
9,75 |
31/déc./2024 |
19/nov./2010 |
19 875 271,46 |
12,50 |
- |
978,28 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU0545040122 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,16 |
6,38 |
5,31 |
8,11 |
4,96 |
5,86 |
31/mai/2025 |
0,45 |
12,83 |
-6,55 |
7,00 |
38,53 |
31/mars/2025 |
2,16 |
-0,90 |
16,78 |
47,67 |
62,25 |
114,73 |
31/mai/2025 |
5,00 |
16,15 |
-15,24 |
14,72 |
7,39 |
31/déc./2024 |
30/déc./2011 |
4 281 348,35 |
23,70 |
- |
978,28 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0006061385 |
BGF Global Government Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,35 |
5,04 |
0,88 |
-1,24 |
1,00 |
4,22 |
31/mai/2025 |
2,76 |
2,44 |
-6,55 |
-5,82 |
2,95 |
31/mars/2025 |
1,35 |
0,37 |
2,67 |
-6,07 |
10,45 |
381,14 |
31/mai/2025 |
7,10 |
-2,97 |
-14,06 |
5,84 |
1,51 |
31/déc./2024 |
14/mai/1987 |
101 927 199,08 |
30,14 |
- |
1 026,08 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0172412149 |
BGF Global Government Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,33 |
5,03 |
0,88 |
-1,25 |
1,00 |
2,50 |
31/mai/2025 |
2,77 |
2,44 |
-6,54 |
-5,82 |
2,94 |
31/mars/2025 |
1,33 |
0,34 |
2,67 |
-6,08 |
10,46 |
70,47 |
31/mai/2025 |
7,10 |
-2,97 |
-14,06 |
5,84 |
1,53 |
31/déc./2024 |
24/oct./2003 |
7 061 521,41 |
19,68 |
- |
1 026,08 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0297940495 |
BGF Global Government Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,48 |
3,15 |
-1,33 |
-2,92 |
-0,91 |
1,73 |
31/mai/2025 |
1,10 |
0,30 |
-9,08 |
-6,57 |
1,91 |
31/mars/2025 |
0,48 |
-0,62 |
-3,94 |
-13,76 |
-8,71 |
52,68 |
31/mai/2025 |
5,40 |
-3,76 |
-15,98 |
3,39 |
-0,15 |
31/déc./2024 |
02/oct./2000 |
1 662 717,21 |
15,48 |
- |
1 026,08 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0297943168 |
BGF Global Government Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,47 |
3,09 |
-1,34 |
-2,92 |
-0,91 |
1,22 |
31/mai/2025 |
1,03 |
0,36 |
-9,05 |
-6,63 |
1,93 |
31/mars/2025 |
0,47 |
-0,64 |
-3,95 |
-13,77 |
-8,75 |
29,87 |
31/mai/2025 |
5,39 |
-3,74 |
-16,01 |
3,41 |
-0,17 |
31/déc./2024 |
02/juin/2003 |
877 254,59 |
15,36 |
- |
1 026,08 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU0171284770 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,42 |
8,19 |
5,88 |
4,33 |
3,74 |
4,66 |
31/mai/2025 |
6,77 |
11,10 |
-5,75 |
-2,96 |
21,60 |
31/mars/2025 |
2,42 |
2,24 |
18,70 |
23,59 |
44,31 |
126,79 |
31/mai/2025 |
6,98 |
2,18 |
-12,82 |
11,84 |
8,12 |
31/déc./2024 |
08/juin/2007 |
5 275 767,08 |
7,51 |
- |
1 955,65 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU0297941899 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,71 |
8,96 |
6,66 |
5,07 |
4,44 |
7,11 |
31/mai/2025 |
7,67 |
11,85 |
-5,08 |
-2,38 |
22,52 |
31/mars/2025 |
2,71 |
2,59 |
21,34 |
28,03 |
54,45 |
198,31 |
31/mai/2025 |
7,76 |
2,91 |
-12,27 |
12,70 |
8,95 |
31/déc./2024 |
30/juin/2009 |
127 714 578,51 |
35,50 |
- |
1 955,65 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0118259661 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,70 |
6,35 |
3,58 |
2,42 |
1,68 |
4,21 |
31/mai/2025 |
4,95 |
8,98 |
-8,71 |
-4,01 |
19,97 |
31/mars/2025 |
1,70 |
1,29 |
11,13 |
12,70 |
18,15 |
148,28 |
31/mai/2025 |
4,35 |
1,33 |
-15,25 |
9,40 |
6,31 |
31/déc./2024 |
16/mai/2003 |
4 220 938,98 |
4,37 |
- |
1 955,65 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0093504206 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,60 |
6,27 |
3,54 |
2,43 |
1,67 |
4,21 |
31/mai/2025 |
5,13 |
8,98 |
-8,66 |
-4,02 |
20,01 |
31/mars/2025 |
1,60 |
1,26 |
11,00 |
12,76 |
18,02 |
148,25 |
31/mai/2025 |
4,42 |
1,32 |
-15,25 |
9,35 |
6,44 |
31/déc./2024 |
16/mai/2003 |
33 241 857,03 |
18,57 |
- |
1 955,65 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0368267034 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,90 |
7,03 |
4,26 |
3,15 |
2,36 |
5,64 |
31/mai/2025 |
5,89 |
9,69 |
-8,01 |
-3,33 |
20,82 |
31/mars/2025 |
1,90 |
1,64 |
13,33 |
16,76 |
26,30 |
140,40 |
31/mai/2025 |
5,12 |
2,00 |
-14,64 |
10,14 |
7,17 |
31/déc./2024 |
01/juin/2009 |
75 338 494,02 |
20,52 |
- |
1 955,65 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0093505864 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,38 |
5,74 |
3,01 |
1,92 |
1,16 |
3,70 |
31/mai/2025 |
4,56 |
8,41 |
-9,12 |
-4,48 |
19,41 |
31/mars/2025 |
1,38 |
1,00 |
9,30 |
9,97 |
12,25 |
122,50 |
31/mai/2025 |
3,88 |
0,80 |
-15,61 |
8,78 |
5,89 |
31/déc./2024 |
16/mai/2003 |
36 405 535,14 |
16,31 |
- |
1 955,65 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0500207039 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,42 |
5,81 |
3,02 |
1,91 |
1,17 |
2,91 |
31/mai/2025 |
4,59 |
8,36 |
-9,05 |
-4,52 |
19,46 |
31/mars/2025 |
1,42 |
1,01 |
9,32 |
9,94 |
12,29 |
54,45 |
31/mai/2025 |
3,89 |
0,80 |
-15,59 |
8,79 |
5,85 |
31/déc./2024 |
12/avr./2010 |
39 360 728,41 |
8,67 |
- |
1 955,65 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0171285314 |
BGF Global Long-Horizon Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-9,00 |
0,94 |
5,43 |
9,26 |
7,89 |
5,50 |
31/mai/2025 |
-1,18 |
17,22 |
-8,04 |
12,68 |
46,98 |
31/mars/2025 |
-9,00 |
-9,53 |
17,19 |
55,69 |
113,67 |
259,96 |
31/mai/2025 |
10,97 |
29,39 |
-13,93 |
9,42 |
18,90 |
31/déc./2024 |
28/juin/2001 |
140 746 279,35 |
87,97 |
- |
1 385,47 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0368270509 |
BGF Global Long-Horizon Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,42 |
5,92 |
8,19 |
10,47 |
9,01 |
8,85 |
31/mai/2025 |
-0,32 |
17,06 |
-8,97 |
7,25 |
58,69 |
31/mars/2025 |
-0,42 |
-2,58 |
26,65 |
64,54 |
137,04 |
280,17 |
31/mai/2025 |
22,27 |
20,51 |
-18,25 |
14,14 |
12,29 |
31/déc./2024 |
03/sept./2009 |
171 669 124,85 |
112,04 |
- |
1 385,47 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171285587 |
BGF Global Long-Horizon Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-9,17 |
0,45 |
4,91 |
8,71 |
7,35 |
4,97 |
31/mai/2025 |
-1,67 |
16,64 |
-8,49 |
12,12 |
46,23 |
31/mars/2025 |
-9,17 |
-9,75 |
15,47 |
51,85 |
103,26 |
219,31 |
31/mai/2025 |
10,43 |
28,73 |
-14,34 |
8,86 |
18,30 |
31/déc./2024 |
28/juin/2001 |
87 747 371,46 |
77,34 |
- |
1 385,47 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0147403843 |
BGF Systematic Global SmallCap Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,05 |
8,04 |
7,52 |
11,48 |
5,22 |
7,09 |
31/mai/2025 |
-1,27 |
15,37 |
-8,10 |
3,25 |
78,13 |
31/mars/2025 |
4,05 |
-1,25 |
24,31 |
72,16 |
66,35 |
380,71 |
31/mai/2025 |
11,90 |
17,36 |
-16,44 |
16,80 |
6,71 |
31/déc./2024 |
01/juil./2002 |
15 397 426,83 |
148,86 |
- |
386,42 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0248271941 |
BGF India Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-11,61 |
-7,39 |
4,38 |
13,78 |
5,94 |
9,43 |
31/mai/2025 |
-1,30 |
23,10 |
-10,12 |
18,55 |
61,99 |
31/mars/2025 |
-11,61 |
-11,03 |
13,72 |
90,73 |
78,00 |
524,06 |
31/mai/2025 |
0,03 |
35,83 |
-9,63 |
12,96 |
14,77 |
31/déc./2024 |
02/févr./2005 |
31 452 552,52 |
46,68 |
- |
499,53 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0250163515 |
BGF India Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-10,20 |
-8,52 |
3,99 |
12,25 |
7,61 |
7,48 |
31/mai/2025 |
-3,69 |
19,94 |
-6,40 |
17,54 |
56,22 |
31/mars/2025 |
-10,20 |
-9,96 |
12,44 |
78,24 |
108,30 |
296,37 |
31/mai/2025 |
5,80 |
26,92 |
-4,70 |
10,98 |
9,33 |
31/déc./2024 |
28/avr./2006 |
1 659 046,09 |
39,94 |
- |
499,53 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0248273566 |
BGF India Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-11,79 |
-7,84 |
3,86 |
13,22 |
5,41 |
8,91 |
31/mai/2025 |
-1,80 |
22,49 |
-10,57 |
17,97 |
61,16 |
31/mars/2025 |
-11,79 |
-11,25 |
12,03 |
86,03 |
69,33 |
467,32 |
31/mai/2025 |
-0,47 |
35,16 |
-10,09 |
12,42 |
14,18 |
31/déc./2024 |
02/févr./2005 |
27 491 515,93 |
42,42 |
- |
499,53 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0248273137 |
BGF India Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,78 |
-4,03 |
5,78 |
13,62 |
5,71 |
8,14 |
31/mai/2025 |
-1,83 |
21,60 |
-12,15 |
11,43 |
72,75 |
31/mars/2025 |
-3,78 |
-4,81 |
18,36 |
89,36 |
74,25 |
391,20 |
31/mai/2025 |
8,83 |
24,94 |
-15,26 |
16,43 |
7,02 |
31/déc./2024 |
02/févr./2005 |
9 777 264,11 |
48,90 |
- |
499,53 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0006061252 |
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,06 |
16,73 |
9,53 |
4,06 |
4,89 |
5,71 |
31/mai/2025 |
2,29 |
18,09 |
-11,09 |
-13,88 |
42,08 |
31/mars/2025 |
11,06 |
9,36 |
31,40 |
22,01 |
61,19 |
726,10 |
31/mai/2025 |
8,34 |
1,69 |
-22,72 |
11,33 |
8,77 |
31/déc./2024 |
14/mai/1987 |
77 897 850,19 |
83,53 |
- |
31 062,49 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0252965594 |
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,63 |
12,92 |
8,35 |
4,47 |
5,38 |
4,00 |
31/mai/2025 |
2,97 |
20,03 |
-8,81 |
-8,16 |
33,60 |
31/mars/2025 |
2,63 |
2,34 |
27,19 |
24,43 |
68,80 |
104,98 |
31/mai/2025 |
-0,66 |
10,71 |
-16,95 |
7,50 |
16,71 |
31/déc./2024 |
12/févr./2007 |
7 426 867,45 |
82,67 |
- |
31 062,49 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0212924608 |
BGF Japan Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,18 |
2,17 |
10,39 |
7,87 |
5,80 |
4,50 |
31/mai/2025 |
-1,65 |
29,76 |
-3,32 |
-5,86 |
35,93 |
31/mars/2025 |
-2,18 |
-0,70 |
34,50 |
46,03 |
75,74 |
144,03 |
31/mai/2025 |
13,25 |
8,19 |
-15,33 |
17,73 |
20,04 |
31/déc./2024 |
28/févr./2005 |
10 540 952,57 |
17,92 |
- |
100 725,57 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0236176334 |
BGF Japan Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,72 |
0,99 |
10,01 |
6,43 |
7,48 |
5,52 |
31/mai/2025 |
-3,81 |
26,03 |
0,69 |
-6,59 |
31,00 |
31/mars/2025 |
-0,72 |
0,53 |
33,13 |
36,58 |
105,79 |
197,04 |
31/mai/2025 |
20,89 |
0,23 |
-11,09 |
15,69 |
14,57 |
31/déc./2024 |
28/févr./2005 |
1 330 392,37 |
14,98 |
- |
100 725,57 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0255399239 |
BGF Japan Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,21 |
-1,07 |
18,64 |
15,26 |
7,45 |
3,06 |
31/mai/2025 |
-1,33 |
50,96 |
3,91 |
-4,33 |
47,85 |
31/mars/2025 |
-2,21 |
3,51 |
67,00 |
103,40 |
105,19 |
77,36 |
31/mai/2025 |
16,42 |
9,88 |
-9,57 |
33,73 |
28,40 |
31/déc./2024 |
29/mai/2006 |
6 275 484,66 |
18,42 |
- |
100 725,57 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0171289738 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
21,91 |
-5,07 |
0,52 |
6,12 |
2,77 |
8,89 |
31/mai/2025 |
-21,80 |
23,24 |
-7,05 |
19,06 |
28,07 |
31/mars/2025 |
21,91 |
15,97 |
1,58 |
34,61 |
31,48 |
604,15 |
31/mai/2025 |
-20,55 |
-14,64 |
20,01 |
29,33 |
-32,94 |
31/déc./2024 |
01/juil./2002 |
2 364 831,56 |
51,03 |
- |
684,49 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0072463663 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
30,89 |
0,09 |
2,77 |
7,95 |
1,47 |
5,80 |
31/mai/2025 |
-19,99 |
25,71 |
-12,31 |
13,43 |
42,34 |
31/mars/2025 |
30,89 |
22,94 |
8,53 |
46,61 |
15,68 |
395,87 |
31/mai/2025 |
-17,88 |
-15,55 |
7,27 |
36,35 |
-34,02 |
31/déc./2024 |
09/janv./1997 |
465 340 435,69 |
69,11 |
- |
684,49 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0252965164 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
20,36 |
-3,16 |
1,66 |
8,38 |
1,94 |
2,30 |
31/mai/2025 |
-19,45 |
27,75 |
-10,07 |
20,95 |
33,83 |
31/mars/2025 |
20,36 |
15,04 |
5,06 |
49,53 |
21,13 |
51,48 |
31/mai/2025 |
-24,34 |
-7,96 |
14,66 |
32,64 |
-29,06 |
31/déc./2024 |
28/févr./2007 |
9 867 636,34 |
68,93 |
- |
684,49 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171289571 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
19,74 |
-4,36 |
0,40 |
7,04 |
0,67 |
7,26 |
31/mai/2025 |
-20,45 |
26,17 |
-11,18 |
19,45 |
32,18 |
31/mars/2025 |
19,74 |
14,34 |
1,20 |
40,50 |
6,91 |
372,68 |
31/mai/2025 |
-25,27 |
-9,11 |
13,23 |
31,03 |
-29,96 |
31/déc./2024 |
31/mars/2003 |
8 165 178,45 |
53,48 |
- |
684,49 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0171289811 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
21,64 |
-5,53 |
0,02 |
5,60 |
2,26 |
8,20 |
31/mai/2025 |
-22,19 |
22,61 |
-7,50 |
18,46 |
27,45 |
31/mars/2025 |
21,64 |
15,69 |
0,07 |
31,31 |
25,09 |
474,21 |
31/mai/2025 |
-20,97 |
-15,05 |
19,42 |
28,68 |
-33,26 |
31/déc./2024 |
31/mars/2003 |
88 640,47 |
45,52 |
- |
684,49 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0278477574 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,16 |
6,55 |
6,51 |
2,08 |
1,24 |
3,56 |
31/mai/2025 |
0,02 |
7,39 |
2,98 |
-8,58 |
15,79 |
31/mars/2025 |
10,16 |
7,34 |
20,84 |
10,83 |
13,06 |
165,90 |
31/mai/2025 |
2,06 |
-8,18 |
-8,93 |
15,26 |
-6,29 |
31/déc./2024 |
26/juin/1997 |
4 054 226,25 |
3,03 |
- |
1 658,79 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU0383940458 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,23 |
7,13 |
7,02 |
2,58 |
1,73 |
1,59 |
31/mai/2025 |
0,80 |
7,70 |
3,45 |
-8,00 |
16,27 |
31/mars/2025 |
10,23 |
7,38 |
22,57 |
13,56 |
18,75 |
29,06 |
31/mai/2025 |
2,70 |
-7,79 |
-8,56 |
16,00 |
-5,72 |
31/déc./2024 |
01/sept./2008 |
39 565 491,19 |
27,99 |
- |
1 658,79 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0359002093 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,91 |
4,26 |
3,69 |
-0,17 |
-1,13 |
-2,01 |
31/mai/2025 |
-1,74 |
4,72 |
-0,61 |
-9,95 |
14,15 |
31/mars/2025 |
8,91 |
5,82 |
11,48 |
-0,84 |
-10,71 |
-29,10 |
31/mai/2025 |
-0,13 |
-9,25 |
-12,01 |
12,38 |
-8,05 |
31/déc./2024 |
10/juin/2008 |
54 155 869,92 |
7,13 |
- |
1 658,79 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU0358998713 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,94 |
4,28 |
4,57 |
0,84 |
0,21 |
-1,10 |
31/mai/2025 |
-1,74 |
5,23 |
1,86 |
-8,75 |
15,27 |
31/mars/2025 |
8,94 |
5,87 |
14,34 |
4,28 |
2,09 |
-17,10 |
31/mai/2025 |
1,03 |
-8,37 |
-9,88 |
13,42 |
-8,09 |
31/déc./2024 |
10/juin/2008 |
8 176 307,52 |
8,33 |
- |
1 658,79 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171289902 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,39 |
-9,11 |
0,12 |
9,23 |
6,69 |
1,05 |
31/mai/2025 |
-14,64 |
-0,26 |
2,99 |
5,47 |
79,47 |
31/mars/2025 |
-4,39 |
-8,24 |
0,35 |
55,52 |
91,09 |
28,76 |
31/mai/2025 |
37,71 |
25,17 |
-13,41 |
8,94 |
-2,91 |
31/déc./2024 |
06/avr./2001 |
533 416 216,63 |
14,71 |
- |
3 867,55 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0124384867 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,30 |
-5,36 |
1,96 |
9,63 |
6,99 |
1,50 |
31/mai/2025 |
-14,52 |
-1,13 |
1,14 |
-0,36 |
92,30 |
31/mars/2025 |
4,30 |
-1,63 |
6,00 |
58,33 |
96,61 |
43,39 |
31/mai/2025 |
50,42 |
15,73 |
-18,32 |
12,76 |
-9,04 |
31/déc./2024 |
06/avr./2001 |
1 089 932 477,26 |
16,95 |
- |
3 867,55 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0204063720 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,84 |
-10,25 |
-0,25 |
7,76 |
8,38 |
3,94 |
31/mai/2025 |
-16,44 |
-3,11 |
7,23 |
4,57 |
73,24 |
31/mars/2025 |
-2,84 |
-7,20 |
-0,75 |
45,33 |
123,58 |
110,39 |
31/mai/2025 |
45,64 |
16,87 |
-8,64 |
7,06 |
-7,57 |
31/déc./2024 |
28/févr./2006 |
13 984 813,68 |
12,41 |
- |
3 867,55 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0171290074 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,57 |
-9,57 |
-0,39 |
8,68 |
6,16 |
0,55 |
31/mai/2025 |
-15,02 |
-0,79 |
2,51 |
4,88 |
78,70 |
31/mars/2025 |
-4,57 |
-8,54 |
-1,16 |
51,61 |
81,88 |
14,25 |
31/mai/2025 |
36,94 |
24,45 |
-13,77 |
8,38 |
-3,47 |
31/déc./2024 |
06/avr./2001 |
633 032 992,71 |
13,05 |
- |
3 867,55 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0162691827 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,50 |
6,08 |
5,78 |
11,45 |
5,61 |
6,86 |
31/mai/2025 |
2,78 |
19,59 |
-8,23 |
8,89 |
58,30 |
31/mars/2025 |
4,50 |
-1,35 |
18,35 |
71,94 |
72,67 |
339,90 |
31/mai/2025 |
1,12 |
19,68 |
-5,61 |
11,12 |
7,54 |
31/déc./2024 |
10/févr./2003 |
1 692 089,57 |
134,44 |
- |
744,46 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0200685666 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,58 |
3,73 |
2,63 |
8,57 |
2,99 |
3,53 |
31/mai/2025 |
0,43 |
16,41 |
-12,04 |
6,93 |
55,09 |
31/mars/2025 |
3,58 |
-2,48 |
8,11 |
50,86 |
34,27 |
103,69 |
31/mai/2025 |
-1,56 |
17,82 |
-9,14 |
7,56 |
5,18 |
31/déc./2024 |
30/nov./2004 |
4 920 307,61 |
65,06 |
- |
744,46 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171301533 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-10,16 |
-11,77 |
-3,00 |
16,49 |
1,23 |
2,68 |
31/mai/2025 |
-0,62 |
18,82 |
4,76 |
64,26 |
39,06 |
31/mars/2025 |
-10,16 |
-15,14 |
-8,73 |
114,52 |
12,99 |
89,34 |
31/mai/2025 |
-34,61 |
52,62 |
48,12 |
0,09 |
8,74 |
31/déc./2024 |
06/avr./2001 |
189 952 087,01 |
22,13 |
- |
1 732,04 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0204068364 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-8,74 |
-12,82 |
-3,35 |
14,93 |
2,83 |
4,53 |
31/mai/2025 |
-2,80 |
15,53 |
9,05 |
62,79 |
34,25 |
31/mars/2025 |
-8,74 |
-14,16 |
-9,72 |
100,51 |
32,23 |
146,50 |
31/mai/2025 |
-30,82 |
42,66 |
56,23 |
-1,66 |
3,59 |
31/déc./2024 |
19/janv./2005 |
3 695 884,19 |
16,69 |
- |
1 732,04 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0252963896 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-9,89 |
-11,10 |
-2,27 |
17,36 |
1,99 |
1,70 |
31/mai/2025 |
0,18 |
19,69 |
5,54 |
65,47 |
40,21 |
31/mars/2025 |
-9,89 |
-14,82 |
-6,65 |
122,61 |
21,79 |
37,89 |
31/mai/2025 |
-34,16 |
53,93 |
49,21 |
0,82 |
9,58 |
31/déc./2024 |
19/mai/2006 |
45 318 515,84 |
25,57 |
- |
1 732,04 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0630472362 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-8,47 |
-12,20 |
-2,63 |
15,77 |
3,61 |
0,97 |
31/mai/2025 |
-2,03 |
16,35 |
9,90 |
63,95 |
35,20 |
31/mars/2025 |
-8,47 |
-13,80 |
-7,68 |
107,96 |
42,63 |
14,40 |
31/mai/2025 |
-30,39 |
43,91 |
57,33 |
-0,99 |
4,44 |
31/déc./2024 |
27/mai/2011 |
24 025 729,49 |
16,94 |
- |
1 732,04 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0171304552 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-10,38 |
-12,19 |
-3,48 |
15,89 |
0,72 |
2,17 |
31/mai/2025 |
-1,06 |
18,22 |
4,21 |
63,32 |
38,61 |
31/mars/2025 |
-10,38 |
-15,36 |
-10,08 |
109,04 |
7,46 |
67,83 |
31/mai/2025 |
-34,98 |
51,96 |
47,34 |
-0,41 |
8,23 |
31/déc./2024 |
06/avr./2001 |
70 460 951,64 |
19,61 |
- |
1 732,04 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0122377152 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,21 |
-8,58 |
-1,70 |
16,31 |
1,02 |
3,16 |
31/mai/2025 |
-1,03 |
17,23 |
2,36 |
54,35 |
48,36 |
31/mars/2025 |
-2,21 |
-9,21 |
-5,02 |
112,85 |
10,65 |
112,00 |
31/mai/2025 |
-28,92 |
40,58 |
38,85 |
3,14 |
1,40 |
31/déc./2024 |
06/avr./2001 |
25 945 953,27 |
22,60 |
- |
1 732,04 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0326422333 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,23 |
-8,85 |
-2,95 |
15,47 |
0,20 |
-3,18 |
31/mai/2025 |
-1,10 |
16,24 |
-0,16 |
54,55 |
48,00 |
31/mars/2025 |
-2,23 |
-9,35 |
-8,60 |
105,30 |
2,01 |
-41,94 |
31/mai/2025 |
-29,28 |
40,23 |
36,17 |
1,98 |
0,90 |
31/déc./2024 |
28/juil./2008 |
6 078 181,22 |
7,02 |
- |
1 732,04 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171305443 |
BGF World Financials Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,97 |
17,72 |
17,79 |
19,37 |
9,02 |
6,57 |
31/mai/2025 |
16,60 |
46,65 |
-11,46 |
0,34 |
77,85 |
31/mars/2025 |
-0,97 |
-2,86 |
63,44 |
142,40 |
137,26 |
308,09 |
31/mai/2025 |
-1,31 |
24,99 |
-14,92 |
22,84 |
39,01 |
31/déc./2024 |
25/avr./2003 |
131 895 351,57 |
46,70 |
- |
2 031,86 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0147401714 |
BGF World Financials Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,05 |
22,60 |
19,98 |
19,79 |
9,34 |
6,12 |
31/mai/2025 |
16,71 |
45,37 |
-13,01 |
-5,22 |
90,56 |
31/mars/2025 |
8,05 |
4,21 |
72,71 |
146,65 |
144,22 |
290,16 |
31/mai/2025 |
7,93 |
15,55 |
-19,81 |
27,22 |
30,28 |
31/déc./2024 |
01/juil./2002 |
99 755 736,89 |
53,83 |
- |
2 031,86 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171305526 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
35,21 |
40,71 |
15,38 |
6,91 |
8,09 |
8,72 |
31/mai/2025 |
46,48 |
-3,41 |
-11,28 |
14,69 |
30,17 |
31/mars/2025 |
35,21 |
25,21 |
53,61 |
39,66 |
117,69 |
653,13 |
31/mai/2025 |
17,43 |
-3,30 |
-11,94 |
2,84 |
21,17 |
31/déc./2024 |
05/avr./2001 |
865 258 749,78 |
53,74 |
- |
6 325,39 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0252968424 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
47,97 |
47,64 |
18,40 |
8,10 |
9,22 |
3,25 |
31/mai/2025 |
47,72 |
-3,51 |
-12,19 |
9,17 |
40,51 |
31/mars/2025 |
47,97 |
34,80 |
65,98 |
47,61 |
141,53 |
83,77 |
31/mai/2025 |
29,33 |
-9,91 |
-16,38 |
7,29 |
14,41 |
31/déc./2024 |
19/mai/2006 |
99 417 835,62 |
71,61 |
- |
6 325,39 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171307068 |
BGF World Healthscience Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-10,25 |
-10,82 |
-0,20 |
3,76 |
5,39 |
7,01 |
31/mai/2025 |
-2,25 |
13,84 |
-2,15 |
16,45 |
20,29 |
31/mars/2025 |
-10,25 |
-13,81 |
-0,61 |
20,27 |
68,98 |
414,07 |
31/mai/2025 |
4,26 |
23,50 |
0,57 |
-1,33 |
8,74 |
31/déc./2024 |
06/avr./2001 |
2 068 962 925,54 |
57,97 |
- |
12 768,13 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0122379950 |
BGF World Healthscience Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,10 |
-7,11 |
1,65 |
4,13 |
5,69 |
8,05 |
31/mai/2025 |
-2,16 |
12,85 |
-3,86 |
10,00 |
28,90 |
31/mars/2025 |
-2,10 |
-7,53 |
5,03 |
22,44 |
73,96 |
549,40 |
31/mai/2025 |
13,99 |
14,19 |
-5,21 |
2,18 |
1,94 |
31/déc./2024 |
06/avr./2001 |
3 906 165 892,97 |
66,81 |
- |
12 768,13 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171309270 |
BGF World Healthscience Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-10,43 |
-11,26 |
-0,70 |
3,24 |
4,86 |
6,49 |
31/mai/2025 |
-2,74 |
13,27 |
-2,63 |
15,87 |
19,68 |
31/mars/2025 |
-10,43 |
-14,02 |
-2,08 |
17,30 |
60,70 |
356,18 |
31/mai/2025 |
3,74 |
22,89 |
0,07 |
-1,83 |
8,20 |
31/déc./2024 |
06/avr./2001 |
1 289 215 788,11 |
51,43 |
- |
12 768,13 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0122380701 |
BGF World Healthscience Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,29 |
-7,57 |
1,14 |
3,61 |
5,16 |
7,52 |
31/mai/2025 |
-2,65 |
12,29 |
-4,35 |
9,47 |
28,27 |
31/mars/2025 |
-2,29 |
-7,76 |
3,46 |
19,42 |
65,46 |
476,30 |
31/mai/2025 |
13,41 |
13,62 |
-5,67 |
1,66 |
1,43 |
31/déc./2024 |
06/avr./2001 |
566 565 882,94 |
59,28 |
- |
12 768,13 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0172157280 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,27 |
-9,78 |
-5,34 |
10,41 |
5,95 |
6,72 |
31/mai/2025 |
-2,10 |
-6,15 |
-13,60 |
39,25 |
91,83 |
31/mars/2025 |
1,27 |
-7,41 |
-15,18 |
64,10 |
78,31 |
381,52 |
31/mai/2025 |
21,91 |
25,58 |
7,20 |
-3,84 |
-4,95 |
31/déc./2024 |
05/avr./2001 |
798 026 123,77 |
56,16 |
- |
4 311,23 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0204068877 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,88 |
-10,90 |
-5,70 |
8,93 |
7,63 |
5,77 |
31/mai/2025 |
-4,22 |
-8,80 |
-10,03 |
38,12 |
84,97 |
31/mars/2025 |
2,88 |
-6,32 |
-16,14 |
53,36 |
108,60 |
213,69 |
31/mai/2025 |
28,92 |
17,37 |
13,06 |
-5,54 |
-9,45 |
31/déc./2024 |
19/janv./2005 |
8 670 850,77 |
41,38 |
- |
4 311,23 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0172157363 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,07 |
-10,22 |
-5,81 |
9,86 |
5,43 |
- |
31/mai/2025 |
-2,57 |
-6,63 |
-14,02 |
38,55 |
90,94 |
31/mars/2025 |
1,07 |
-7,64 |
-16,44 |
60,04 |
69,64 |
- |
31/mai/2025 |
21,30 |
24,94 |
6,67 |
-4,31 |
-5,43 |
31/déc./2024 |
01/sept./1998 |
91 345 504,84 |
49,40 |
- |
4 311,23 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0326424115 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,36 |
-8,07 |
-6,49 |
8,01 |
3,56 |
-4,86 |
31/mai/2025 |
-3,83 |
-9,20 |
-19,04 |
29,89 |
101,30 |
31/mars/2025 |
9,36 |
-1,99 |
-18,23 |
47,02 |
41,85 |
-58,39 |
31/mai/2025 |
30,03 |
14,55 |
-3,02 |
-3,33 |
-12,69 |
31/déc./2024 |
31/oct./2007 |
54 959 508,68 |
4,61 |
- |
4 311,23 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0326425278 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,57 |
-7,52 |
-5,80 |
8,84 |
4,33 |
-3,82 |
31/mai/2025 |
-3,20 |
-8,59 |
-18,48 |
31,05 |
103,17 |
31/mars/2025 |
9,57 |
-1,56 |
-16,42 |
52,73 |
52,73 |
-49,60 |
31/mai/2025 |
30,77 |
15,55 |
-2,36 |
-2,79 |
-11,88 |
31/déc./2024 |
31/oct./2007 |
20 351 599,76 |
5,24 |
- |
4 311,23 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0326425351 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,85 |
-8,76 |
-6,95 |
7,48 |
3,04 |
-5,01 |
31/mai/2025 |
-4,40 |
-9,71 |
-19,40 |
29,20 |
100,46 |
31/mars/2025 |
8,85 |
-2,40 |
-19,44 |
43,46 |
34,88 |
-59,40 |
31/mai/2025 |
29,30 |
13,79 |
-3,46 |
-3,81 |
-13,05 |
31/déc./2024 |
31/oct./2007 |
28 619 120,00 |
4,22 |
- |
4 311,23 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0171311680 |
BGF World Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-8,90 |
7,17 |
14,69 |
11,65 |
18,71 |
10,81 |
31/mai/2025 |
-3,96 |
40,36 |
-14,13 |
-2,01 |
75,84 |
31/mars/2025 |
-8,90 |
-6,44 |
50,87 |
73,51 |
455,95 |
951,06 |
31/mai/2025 |
79,46 |
9,17 |
-36,29 |
42,09 |
34,66 |
31/déc./2024 |
01/juil./2002 |
45 395 627,74 |
71,47 |
- |
13 089,98 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171310955 |
BGF World Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-10,52 |
7,97 |
14,54 |
12,61 |
16,28 |
9,46 |
31/mai/2025 |
-2,30 |
43,71 |
-17,95 |
-1,68 |
81,47 |
31/mars/2025 |
-10,52 |
-7,77 |
50,29 |
81,05 |
351,97 |
693,75 |
31/mai/2025 |
68,82 |
16,25 |
-39,89 |
43,91 |
40,64 |
31/déc./2024 |
01/juil./2002 |
1 186 798 969,50 |
75,16 |
- |
13 089,98 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0147408487 |
BGF World Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,40 |
12,43 |
16,67 |
13,01 |
16,62 |
9,97 |
31/mai/2025 |
-2,22 |
42,47 |
-19,40 |
-7,10 |
94,45 |
31/mars/2025 |
-2,40 |
-1,07 |
58,81 |
84,29 |
365,25 |
782,21 |
31/mai/2025 |
84,55 |
7,47 |
-43,35 |
49,04 |
31,82 |
31/déc./2024 |
01/juil./2002 |
470 540 840,57 |
86,63 |
- |
13 089,98 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0171270639 |
BGF Asian Dragon Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,53 |
3,75 |
-1,14 |
2,53 |
4,31 |
9,03 |
31/mai/2025 |
4,18 |
-4,53 |
-1,60 |
-9,67 |
40,66 |
31/mars/2025 |
-2,53 |
-0,60 |
-3,38 |
13,32 |
52,50 |
580,11 |
31/mai/2025 |
16,80 |
-3,49 |
-8,72 |
-3,54 |
8,36 |
31/déc./2024 |
01/juil./2002 |
4 414 318,91 |
37,31 |
- |
631,92 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0411709560 |
BGF Asian Dragon Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,97 |
10,20 |
1,82 |
5,08 |
3,76 |
9,20 |
31/mai/2025 |
7,39 |
-1,90 |
-6,47 |
-13,28 |
57,47 |
31/mars/2025 |
4,97 |
5,75 |
5,57 |
28,13 |
44,58 |
318,70 |
31/mai/2025 |
21,63 |
-3,80 |
-17,80 |
2,43 |
7,43 |
31/déc./2024 |
20/févr./2009 |
56 093 041,53 |
57,55 |
- |
631,92 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0063729296 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,45 |
6,54 |
2,95 |
-0,59 |
1,28 |
5,00 |
31/mai/2025 |
6,77 |
5,81 |
-6,35 |
-13,61 |
11,56 |
31/mars/2025 |
2,45 |
1,36 |
9,10 |
-2,92 |
13,51 |
318,50 |
31/mai/2025 |
6,58 |
-7,41 |
-16,06 |
5,79 |
6,44 |
31/déc./2024 |
02/févr./1996 |
260 592 486,20 |
42,09 |
- |
1 994,65 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU0540000063 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,50 |
4,39 |
1,28 |
-1,62 |
0,50 |
1,71 |
31/mai/2025 |
4,78 |
4,05 |
-7,13 |
-13,72 |
11,28 |
31/mars/2025 |
1,50 |
0,31 |
3,89 |
-7,83 |
5,16 |
28,30 |
31/mai/2025 |
5,76 |
-7,51 |
-16,52 |
4,13 |
4,46 |
31/déc./2024 |
01/oct./2010 |
64 081 191,62 |
12,89 |
- |
1 994,65 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
SEK |
LU0724654230 |
BSF Dynamic Diversified Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,15 |
4,50 |
2,50 |
2,21 |
1,09 |
2,31 |
31/mai/2025 |
2,31 |
4,28 |
-5,85 |
-1,60 |
16,61 |
31/mars/2025 |
2,15 |
1,07 |
7,70 |
11,53 |
11,50 |
35,69 |
31/mai/2025 |
7,28 |
3,59 |
-11,83 |
4,78 |
4,47 |
31/déc./2024 |
13/janv./2012 |
- |
136,60 |
- |
386,06 |
12/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0411704413 |
BSF European Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,35 |
-0,05 |
3,14 |
2,75 |
2,30 |
3,02 |
31/mai/2025 |
-2,57 |
10,49 |
-2,25 |
9,73 |
0,60 |
31/mars/2025 |
-2,35 |
-2,43 |
9,71 |
14,52 |
25,57 |
62,21 |
31/mai/2025 |
8,72 |
8,31 |
-4,85 |
4,29 |
6,62 |
31/déc./2024 |
27/févr./2009 |
- |
161,90 |
- |
737,50 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0414668557 |
BSF European Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,34 |
-0,04 |
3,14 |
2,75 |
2,31 |
3,02 |
31/mai/2025 |
-2,56 |
10,50 |
-2,25 |
9,73 |
0,60 |
31/mars/2025 |
-2,34 |
-2,42 |
9,73 |
14,54 |
25,71 |
61,85 |
31/mai/2025 |
8,74 |
8,31 |
-4,85 |
4,29 |
6,65 |
31/déc./2024 |
27/févr./2009 |
- |
161,88 |
- |
737,50 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0313923905 |
BSF European Opportunities Extension Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,17 |
2,35 |
8,54 |
10,85 |
11,40 |
15,09 |
31/mai/2025 |
-7,35 |
16,87 |
-0,53 |
16,89 |
41,94 |
31/mars/2025 |
7,17 |
6,22 |
27,86 |
67,37 |
194,26 |
926,81 |
31/mai/2025 |
17,40 |
34,77 |
-20,60 |
19,04 |
1,11 |
31/déc./2024 |
31/août/2007 |
- |
563,30 |
- |
575,14 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0313923228 |
BSF European Opportunities Extension Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,49 |
3,77 |
8,99 |
12,41 |
9,66 |
11,35 |
31/mai/2025 |
-5,00 |
20,04 |
-4,37 |
17,87 |
47,22 |
31/mars/2025 |
5,49 |
4,98 |
29,45 |
79,50 |
151,55 |
574,15 |
31/mai/2025 |
10,99 |
44,23 |
-24,63 |
21,19 |
6,25 |
31/déc./2024 |
31/août/2007 |
- |
669,13 |
- |
575,14 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0418791066 |
BSF European Opportunities Extension Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,71 |
4,28 |
9,50 |
12,93 |
10,13 |
16,62 |
31/mai/2025 |
-4,38 |
20,39 |
-3,85 |
18,34 |
47,80 |
31/mars/2025 |
5,71 |
5,24 |
31,29 |
83,66 |
162,43 |
1 103,59 |
31/mai/2025 |
11,44 |
44,80 |
-24,25 |
21,56 |
6,93 |
31/déc./2024 |
25/mars/2009 |
- |
706,26 |
- |
575,14 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0438336264 |
BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,03 |
4,41 |
3,13 |
2,18 |
1,11 |
1,82 |
31/mai/2025 |
3,51 |
4,11 |
0,50 |
-2,82 |
8,74 |
31/mars/2025 |
2,03 |
1,90 |
9,68 |
11,38 |
11,64 |
32,74 |
31/mai/2025 |
3,44 |
-1,54 |
-0,93 |
2,81 |
3,84 |
31/déc./2024 |
30/sept./2009 |
- |
133,25 |
- |
2 416,72 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0438336421 |
BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,19 |
4,83 |
3,54 |
2,58 |
1,51 |
2,22 |
31/mai/2025 |
3,92 |
4,53 |
0,90 |
-2,44 |
9,13 |
31/mars/2025 |
2,19 |
2,10 |
11,00 |
13,56 |
16,13 |
41,12 |
31/mai/2025 |
3,79 |
-1,15 |
-0,53 |
3,22 |
4,27 |
31/déc./2024 |
30/sept./2009 |
- |
141,69 |
- |
2 416,72 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU0359201885 |
BGF China Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,59 |
18,04 |
-1,23 |
-0,45 |
0,11 |
3,72 |
31/mai/2025 |
29,78 |
-16,33 |
-12,93 |
-31,37 |
71,25 |
31/mars/2025 |
9,59 |
12,93 |
-3,64 |
-2,21 |
1,10 |
85,21 |
31/mai/2025 |
45,91 |
-14,51 |
-31,52 |
-11,97 |
14,89 |
31/déc./2024 |
18/juil./2008 |
208 701 240,16 |
19,12 |
- |
1 095,27 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0359201612 |
BGF China Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,46 |
17,64 |
-1,19 |
-0,65 |
0,03 |
3,56 |
31/mai/2025 |
30,44 |
-16,00 |
-13,13 |
-31,79 |
70,66 |
31/mars/2025 |
8,46 |
12,10 |
-3,52 |
-3,21 |
0,28 |
80,70 |
31/mai/2025 |
46,61 |
-14,97 |
-31,45 |
-12,14 |
15,69 |
31/déc./2024 |
24/juin/2008 |
578 555 085,54 |
18,64 |
- |
1 095,27 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0359201455 |
BGF China Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,96 |
14,67 |
-4,06 |
-3,10 |
-2,27 |
1,66 |
31/mai/2025 |
27,57 |
-17,79 |
-16,88 |
-33,14 |
68,28 |
31/mars/2025 |
6,96 |
10,64 |
-11,70 |
-14,55 |
-20,52 |
32,10 |
31/mai/2025 |
43,47 |
-15,91 |
-34,48 |
-14,56 |
13,72 |
31/déc./2024 |
24/juin/2008 |
27 497 345,76 |
13,62 |
- |
1 095,27 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU0359202008 |
BGF China Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,76 |
14,24 |
-3,47 |
-2,27 |
-1,23 |
2,29 |
31/mai/2025 |
27,34 |
-17,72 |
-14,76 |
-32,24 |
69,56 |
31/mars/2025 |
6,76 |
10,29 |
-10,05 |
-10,87 |
-11,67 |
46,80 |
31/mai/2025 |
44,82 |
-15,29 |
-32,52 |
-14,08 |
13,26 |
31/déc./2024 |
24/juin/2008 |
36 285 604,18 |
15,13 |
- |
1 095,27 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0359201026 |
BGF China Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,66 |
16,15 |
-2,55 |
-1,84 |
-1,34 |
2,53 |
31/mai/2025 |
29,49 |
-16,73 |
-15,30 |
-32,46 |
69,37 |
31/mars/2025 |
7,66 |
11,41 |
-7,44 |
-8,87 |
-12,63 |
52,65 |
31/mai/2025 |
43,66 |
-15,30 |
-33,20 |
-13,16 |
15,05 |
31/déc./2024 |
24/juin/2008 |
3 464 477,30 |
14,50 |
- |
1 095,27 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0224105477 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,34 |
3,74 |
10,31 |
11,97 |
8,10 |
9,78 |
31/mai/2025 |
-4,33 |
19,03 |
-1,33 |
4,18 |
59,37 |
31/mars/2025 |
8,34 |
8,34 |
34,23 |
76,01 |
117,92 |
3 532,29 |
31/mai/2025 |
25,37 |
25,84 |
-24,37 |
19,05 |
7,68 |
31/déc./2024 |
24/nov./1986 |
1 052 390 798,33 |
47,22 |
- |
5 791,94 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0224105980 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,11 |
3,20 |
9,75 |
11,41 |
7,56 |
8,99 |
31/mai/2025 |
-4,80 |
18,46 |
-1,86 |
3,68 |
58,58 |
31/mars/2025 |
8,11 |
8,06 |
32,20 |
71,66 |
107,25 |
2 650,95 |
31/mai/2025 |
24,76 |
25,20 |
-24,74 |
18,46 |
7,13 |
31/déc./2024 |
24/nov./1986 |
303 768 695,51 |
42,77 |
- |
5 791,94 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0534241806 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,83 |
4,95 |
11,69 |
13,08 |
8,62 |
11,07 |
31/mai/2025 |
-2,98 |
20,50 |
-0,27 |
5,07 |
60,09 |
31/mars/2025 |
8,83 |
8,96 |
39,35 |
84,89 |
128,70 |
367,42 |
31/mai/2025 |
24,34 |
26,36 |
-23,51 |
20,83 |
8,95 |
31/déc./2024 |
24/sept./2010 |
18 049 820,34 |
45,81 |
- |
5 791,94 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0011850392 |
BGF Emerging Europe Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29/déc./1995 |
178 922 506,47 |
53,60 |
- |
269,33 |
28/févr./2022 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0171273575 |
BGF Emerging Europe Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
01/sept./1998 |
55 462 638,41 |
60,16 |
- |
269,33 |
28/févr./2022 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0408221355 |
BGF Emerging Europe Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19/janv./2009 |
1 994 650,38 |
47,63 |
- |
269,33 |
28/févr./2022 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0252967533 |
BGF Emerging Europe Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19/mai/2006 |
17 327 750,26 |
60,88 |
- |
269,33 |
28/févr./2022 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0090830497 |
BGF Emerging Europe Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
01/sept./1998 |
9 184 574,68 |
47,74 |
- |
269,33 |
28/févr./2022 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0171274896 |
BGF Emerging Europe Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
01/sept./1998 |
251 796,88 |
53,58 |
- |
269,33 |
28/févr./2022 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU0572106309 |
BGF Emerging Europe Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28/janv./2011 |
489 314,69 |
5,23 |
- |
269,33 |
28/févr./2022 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0200680436 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,80 |
7,72 |
6,67 |
3,40 |
2,78 |
5,27 |
31/mai/2025 |
7,04 |
17,29 |
-9,86 |
-5,55 |
23,93 |
31/mars/2025 |
2,80 |
1,81 |
21,37 |
18,20 |
31,56 |
188,81 |
31/mai/2025 |
6,11 |
-3,00 |
-16,82 |
15,28 |
8,10 |
31/déc./2024 |
01/oct./2004 |
3 731 220,82 |
8,78 |
- |
1 387,57 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU0200680782 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,89 |
7,74 |
6,68 |
3,40 |
2,79 |
3,74 |
31/mai/2025 |
7,09 |
17,40 |
-9,96 |
-5,55 |
23,87 |
31/mars/2025 |
2,89 |
1,83 |
21,41 |
18,21 |
31,65 |
113,61 |
31/mai/2025 |
6,04 |
-2,97 |
-16,77 |
15,31 |
7,99 |
31/déc./2024 |
01/oct./2004 |
11 236 310,73 |
9,09 |
- |
1 387,57 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU0297941386 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,06 |
8,34 |
7,32 |
4,02 |
3,41 |
4,95 |
31/mai/2025 |
7,65 |
18,06 |
-9,38 |
-4,98 |
24,65 |
31/mars/2025 |
3,06 |
2,06 |
23,60 |
21,79 |
39,81 |
138,46 |
31/mai/2025 |
6,73 |
-2,37 |
-16,32 |
15,99 |
8,72 |
31/déc./2024 |
11/juin/2007 |
60 808 474,21 |
23,51 |
- |
1 387,57 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0200681830 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,61 |
7,20 |
6,15 |
2,89 |
2,28 |
4,75 |
31/mai/2025 |
6,46 |
16,81 |
-10,43 |
-5,96 |
23,30 |
31/mars/2025 |
2,61 |
1,50 |
19,62 |
15,31 |
25,25 |
161,05 |
31/mai/2025 |
5,54 |
-3,43 |
-17,24 |
14,74 |
7,53 |
31/déc./2024 |
01/oct./2004 |
24 216 338,09 |
19,10 |
- |
1 387,57 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0413376566 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,93 |
5,68 |
3,98 |
1,27 |
0,60 |
3,97 |
31/mai/2025 |
5,14 |
14,93 |
-13,27 |
-6,70 |
22,13 |
31/mars/2025 |
1,93 |
0,68 |
12,42 |
6,50 |
6,16 |
88,28 |
31/mai/2025 |
3,69 |
-3,90 |
-19,64 |
12,41 |
6,21 |
31/déc./2024 |
04/mars/2009 |
79 953 710,86 |
16,54 |
- |
1 387,57 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0653880731 |
BGF Emerging Markets Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,23 |
7,43 |
2,47 |
3,53 |
1,65 |
2,18 |
31/mai/2025 |
1,24 |
6,01 |
-10,61 |
-15,84 |
52,80 |
31/mars/2025 |
10,23 |
9,46 |
7,61 |
18,96 |
17,79 |
34,48 |
31/mai/2025 |
10,20 |
-2,33 |
-25,09 |
10,92 |
-3,70 |
31/déc./2024 |
15/sept./2011 |
3 488 399,15 |
8,92 |
- |
105,48 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU0651946864 |
BGF Emerging Markets Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,74 |
10,43 |
5,86 |
6,59 |
4,62 |
4,70 |
31/mai/2025 |
3,78 |
8,94 |
-6,52 |
-13,70 |
56,11 |
31/mars/2025 |
11,74 |
11,08 |
18,63 |
37,59 |
57,08 |
88,50 |
31/mai/2025 |
13,50 |
-0,73 |
-21,44 |
14,58 |
-1,52 |
31/déc./2024 |
12/août/2011 |
17 758 736,06 |
19,47 |
- |
105,48 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0651947912 |
BGF Emerging Markets Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,73 |
10,49 |
5,85 |
6,59 |
4,62 |
4,74 |
31/mai/2025 |
3,78 |
8,93 |
-6,50 |
-13,68 |
56,09 |
31/mars/2025 |
11,73 |
11,08 |
18,60 |
37,58 |
57,02 |
89,44 |
31/mai/2025 |
13,50 |
-0,71 |
-21,47 |
14,57 |
-1,49 |
31/déc./2024 |
12/août/2011 |
2 906 879,12 |
12,41 |
- |
105,48 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU0653880228 |
BGF Emerging Markets Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,08 |
11,31 |
6,66 |
7,39 |
5,40 |
5,55 |
31/mai/2025 |
4,56 |
9,77 |
-5,81 |
-13,01 |
57,15 |
31/mars/2025 |
12,08 |
11,48 |
21,34 |
42,85 |
69,26 |
109,75 |
31/mai/2025 |
14,37 |
0,05 |
-20,89 |
15,45 |
-0,75 |
31/déc./2024 |
15/sept./2011 |
17 932 449,91 |
21,56 |
- |
105,48 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0252967376 |
BGF Emerging Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,39 |
-1,92 |
-1,39 |
2,13 |
2,98 |
4,52 |
31/mai/2025 |
-3,93 |
5,74 |
-10,14 |
-15,74 |
58,17 |
31/mars/2025 |
-4,39 |
-2,39 |
-4,10 |
11,11 |
34,16 |
132,06 |
31/mai/2025 |
13,51 |
5,65 |
-23,07 |
5,51 |
4,48 |
31/déc./2024 |
19/mai/2006 |
23 760 088,87 |
39,08 |
- |
765,56 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171276081 |
BGF Emerging Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,88 |
-3,12 |
-2,61 |
0,86 |
1,70 |
4,17 |
31/mai/2025 |
-5,13 |
4,44 |
-11,25 |
-16,82 |
56,22 |
31/mars/2025 |
-4,88 |
-3,00 |
-7,62 |
4,39 |
18,41 |
172,27 |
31/mai/2025 |
12,09 |
4,32 |
-24,03 |
4,24 |
3,16 |
31/déc./2024 |
01/sept./1998 |
32 191 870,46 |
29,66 |
- |
765,56 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0090830653 |
BGF Emerging Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,77 |
0,85 |
-0,81 |
1,22 |
2,00 |
6,07 |
31/mai/2025 |
-5,02 |
3,52 |
-12,83 |
-21,39 |
67,38 |
31/mars/2025 |
3,77 |
4,03 |
-2,40 |
6,25 |
21,90 |
383,89 |
31/mai/2025 |
22,57 |
-3,54 |
-28,40 |
7,92 |
-3,31 |
31/déc./2024 |
01/sept./1998 |
15 130 571,35 |
34,18 |
- |
765,56 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0162658883 |
BGF Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,36 |
6,06 |
2,47 |
0,29 |
1,00 |
2,50 |
31/mai/2025 |
3,56 |
6,88 |
-8,24 |
-6,10 |
8,98 |
31/mars/2025 |
1,36 |
0,88 |
7,60 |
1,48 |
10,44 |
59,29 |
31/mai/2025 |
2,53 |
-1,85 |
-14,72 |
8,83 |
3,93 |
31/déc./2024 |
31/juil./2006 |
280 646 008,95 |
17,19 |
- |
2 408,12 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0162659931 |
BGF Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,19 |
5,57 |
1,96 |
-0,21 |
0,50 |
1,99 |
31/mai/2025 |
3,06 |
6,37 |
-8,72 |
-6,54 |
8,43 |
31/mars/2025 |
1,19 |
0,59 |
6,00 |
-1,03 |
5,06 |
44,91 |
31/mai/2025 |
2,00 |
-2,32 |
-15,14 |
8,26 |
3,41 |
31/déc./2024 |
31/juil./2006 |
161 284 310,57 |
15,40 |
- |
2 408,12 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0500207542 |
BGF Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,13 |
5,53 |
1,95 |
-0,21 |
0,49 |
1,96 |
31/mai/2025 |
2,98 |
6,33 |
-8,67 |
-6,56 |
8,50 |
31/mars/2025 |
1,13 |
0,56 |
5,97 |
-1,07 |
4,99 |
34,15 |
31/mai/2025 |
2,03 |
-2,32 |
-15,14 |
8,28 |
3,42 |
31/déc./2024 |
12/avr./2010 |
42 837 107,48 |
13,78 |
- |
2 408,12 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0432365988 |
BGF Euro Reserve Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,82 |
2,43 |
2,28 |
1,09 |
0,34 |
0,26 |
31/mai/2025 |
2,75 |
3,45 |
0,27 |
-0,70 |
-0,62 |
31/mars/2025 |
0,82 |
1,02 |
7,01 |
5,57 |
3,42 |
4,21 |
31/mai/2025 |
-0,57 |
-0,69 |
-0,31 |
2,88 |
3,19 |
31/déc./2024 |
24/juil./2009 |
52 535 340,68 |
76,50 |
- |
230,65 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0432366796 |
BGF Euro Reserve Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,90 |
2,63 |
2,47 |
1,20 |
0,39 |
0,33 |
31/mai/2025 |
2,96 |
3,65 |
0,38 |
-0,70 |
-0,62 |
31/mars/2025 |
0,90 |
1,12 |
7,58 |
6,13 |
3,99 |
5,40 |
31/mai/2025 |
-0,57 |
-0,69 |
-0,26 |
3,08 |
3,39 |
31/déc./2024 |
24/juil./2009 |
11 898 222,33 |
77,43 |
- |
230,65 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0093502762 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,24 |
9,80 |
12,30 |
12,38 |
6,20 |
6,26 |
31/mai/2025 |
1,93 |
17,72 |
2,71 |
5,13 |
48,43 |
31/mars/2025 |
10,24 |
12,79 |
41,61 |
79,24 |
82,54 |
396,50 |
31/mai/2025 |
8,69 |
27,23 |
-19,39 |
15,28 |
13,25 |
31/déc./2024 |
04/janv./1999 |
662 590 502,28 |
48,81 |
- |
1 682,10 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0162689763 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,21 |
9,78 |
12,28 |
12,38 |
6,20 |
8,40 |
31/mai/2025 |
1,94 |
17,72 |
2,71 |
5,12 |
48,47 |
31/mars/2025 |
10,21 |
12,77 |
41,57 |
79,21 |
82,53 |
504,48 |
31/mai/2025 |
8,65 |
27,26 |
-19,40 |
15,26 |
13,27 |
31/déc./2024 |
14/févr./2003 |
101 395 971,49 |
41,93 |
- |
1 682,10 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0204061948 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,97 |
8,44 |
11,86 |
10,87 |
7,88 |
8,22 |
31/mai/2025 |
-0,28 |
14,39 |
6,96 |
4,25 |
43,14 |
31/mars/2025 |
11,97 |
14,12 |
39,98 |
67,50 |
113,52 |
222,38 |
31/mai/2025 |
14,98 |
18,89 |
-14,99 |
13,22 |
7,90 |
31/déc./2024 |
04/août/2010 |
525 952,25 |
38,41 |
- |
1 682,10 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
CHF |
LU0589470326 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,27 |
7,53 |
10,43 |
11,26 |
5,43 |
7,59 |
31/mai/2025 |
-0,41 |
15,32 |
2,12 |
5,36 |
48,38 |
31/mars/2025 |
9,27 |
11,51 |
34,67 |
70,46 |
69,75 |
182,80 |
31/mai/2025 |
8,57 |
26,80 |
-19,26 |
13,14 |
10,88 |
31/déc./2024 |
16/mars/2011 |
5 980 335,64 |
27,78 |
- |
1 682,10 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0619515397 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,90 |
10,11 |
9,81 |
10,45 |
4,81 |
8,07 |
31/mai/2025 |
8,44 |
13,26 |
0,45 |
7,10 |
32,65 |
31/mars/2025 |
10,90 |
10,10 |
32,40 |
64,35 |
60,03 |
199,00 |
31/mai/2025 |
0,14 |
20,01 |
-11,88 |
13,94 |
8,08 |
31/déc./2024 |
21/avr./2011 |
311 959 279,50 |
18,12 |
- |
1 605,20 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0628612748 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,64 |
9,51 |
9,24 |
9,90 |
4,29 |
7,61 |
31/mai/2025 |
7,89 |
12,75 |
-0,09 |
6,58 |
32,02 |
31/mars/2025 |
10,64 |
9,80 |
30,36 |
60,29 |
52,27 |
179,77 |
31/mai/2025 |
-0,39 |
19,51 |
-12,36 |
13,40 |
7,53 |
31/déc./2024 |
20/mai/2011 |
99 130 814,80 |
28,43 |
- |
1 605,20 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0562822386 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,88 |
10,05 |
9,79 |
10,45 |
4,81 |
8,12 |
31/mai/2025 |
8,42 |
13,30 |
0,41 |
7,11 |
32,65 |
31/mars/2025 |
10,88 |
10,09 |
32,34 |
64,35 |
60,02 |
209,80 |
31/mai/2025 |
0,14 |
20,05 |
-11,88 |
13,93 |
8,09 |
31/déc./2024 |
03/déc./2010 |
157 036 675,83 |
30,48 |
- |
1 605,20 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0561744862 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,94 |
10,11 |
9,80 |
10,44 |
4,82 |
8,12 |
31/mai/2025 |
8,44 |
13,30 |
0,45 |
7,07 |
32,75 |
31/mars/2025 |
10,94 |
10,12 |
32,38 |
64,30 |
60,12 |
210,16 |
31/mai/2025 |
0,10 |
20,02 |
-11,89 |
13,93 |
8,07 |
31/déc./2024 |
03/déc./2010 |
32 693 456,95 |
16,99 |
- |
1 605,20 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0579997130 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,23 |
10,91 |
10,62 |
11,28 |
5,61 |
8,72 |
31/mai/2025 |
9,25 |
14,16 |
1,19 |
7,92 |
33,63 |
31/mars/2025 |
11,23 |
10,52 |
35,36 |
70,62 |
72,59 |
231,98 |
31/mai/2025 |
0,84 |
21,01 |
-11,24 |
14,77 |
8,91 |
31/déc./2024 |
21/janv./2011 |
94 308 196,97 |
33,71 |
- |
1 605,20 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0579995191 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,67 |
9,56 |
9,24 |
9,89 |
4,29 |
7,38 |
31/mai/2025 |
7,89 |
12,77 |
-0,11 |
6,57 |
32,10 |
31/mars/2025 |
10,67 |
9,84 |
30,36 |
60,22 |
52,24 |
177,88 |
31/mai/2025 |
-0,40 |
19,47 |
-12,31 |
13,35 |
7,54 |
31/déc./2024 |
21/janv./2011 |
100 337 830,65 |
15,88 |
- |
1 605,20 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0229084990 |
BGF European Equity Transition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,00 |
3,16 |
8,83 |
10,30 |
4,71 |
7,39 |
31/mai/2025 |
-2,75 |
15,26 |
-2,60 |
7,17 |
52,52 |
31/mars/2025 |
8,00 |
7,09 |
28,90 |
63,24 |
58,51 |
305,00 |
31/mai/2025 |
20,71 |
28,64 |
-24,89 |
17,49 |
6,32 |
31/déc./2024 |
14/oct./2005 |
73 495 594,52 |
40,19 |
- |
292,49 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0368266812 |
BGF European Equity Transition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,36 |
3,98 |
9,67 |
11,15 |
5,51 |
7,89 |
31/mai/2025 |
-1,99 |
16,15 |
-1,86 |
7,99 |
53,70 |
31/mars/2025 |
8,36 |
7,52 |
31,90 |
69,63 |
71,01 |
262,08 |
31/mai/2025 |
21,60 |
29,66 |
-24,32 |
18,40 |
7,14 |
31/déc./2024 |
20/juin/2008 |
9 788 315,12 |
45,67 |
- |
292,49 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0011846440 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,34 |
-0,62 |
7,55 |
9,60 |
4,71 |
6,99 |
31/mai/2025 |
-6,88 |
15,58 |
-2,27 |
7,25 |
51,76 |
31/mars/2025 |
3,34 |
2,89 |
24,41 |
58,11 |
58,42 |
738,94 |
31/mai/2025 |
20,28 |
28,95 |
-24,73 |
17,71 |
6,96 |
31/déc./2024 |
30/nov./1993 |
348 986 804,25 |
192,75 |
- |
1 326,16 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0171280430 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,73 |
3,49 |
9,54 |
9,99 |
5,01 |
6,96 |
31/mai/2025 |
-6,79 |
14,58 |
-4,00 |
1,33 |
62,63 |
31/mars/2025 |
12,73 |
10,37 |
31,45 |
60,95 |
63,07 |
733,28 |
31/mai/2025 |
31,51 |
19,22 |
-29,06 |
21,90 |
0,25 |
31/déc./2024 |
30/nov./1993 |
53 565 475,46 |
222,16 |
- |
1 326,16 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0408221439 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,34 |
-0,62 |
7,55 |
9,60 |
4,71 |
9,20 |
31/mai/2025 |
-6,88 |
15,58 |
-2,26 |
7,24 |
51,77 |
31/mars/2025 |
3,34 |
2,89 |
24,41 |
58,11 |
58,43 |
322,49 |
31/mai/2025 |
20,27 |
28,95 |
-24,73 |
17,72 |
6,96 |
31/déc./2024 |
19/janv./2009 |
6 254 348,64 |
179,02 |
- |
1 326,16 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0204061864 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,99 |
-1,84 |
7,15 |
8,12 |
6,37 |
7,26 |
31/mai/2025 |
-8,90 |
12,34 |
1,76 |
6,35 |
46,35 |
31/mars/2025 |
4,99 |
4,12 |
23,02 |
47,78 |
85,37 |
182,41 |
31/mai/2025 |
27,24 |
20,50 |
-20,63 |
15,63 |
1,90 |
31/déc./2024 |
04/août/2010 |
289 780,78 |
153,09 |
- |
1 326,16 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0252966055 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,66 |
0,13 |
8,36 |
10,42 |
5,50 |
6,50 |
31/mai/2025 |
-6,17 |
16,45 |
-1,53 |
8,05 |
52,91 |
31/mars/2025 |
3,66 |
3,28 |
27,25 |
64,17 |
70,78 |
231,31 |
31/mai/2025 |
21,18 |
29,92 |
-24,16 |
18,60 |
7,77 |
31/déc./2024 |
19/mai/2006 |
141 111 580,97 |
223,00 |
- |
1 326,16 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0411709727 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
13,08 |
4,27 |
10,37 |
10,81 |
5,80 |
9,75 |
31/mai/2025 |
-6,08 |
15,44 |
-3,27 |
2,09 |
63,85 |
31/mars/2025 |
13,08 |
10,78 |
34,44 |
67,10 |
75,79 |
354,34 |
31/mai/2025 |
32,50 |
20,11 |
-28,53 |
22,82 |
1,02 |
31/déc./2024 |
20/févr./2009 |
25 759 947,56 |
257,02 |
- |
1 326,16 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0090830901 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,13 |
-1,11 |
7,02 |
9,05 |
4,19 |
- |
31/mai/2025 |
-7,34 |
15,01 |
-2,75 |
6,71 |
51,02 |
31/mars/2025 |
3,13 |
2,64 |
22,57 |
54,22 |
50,70 |
- |
31/mai/2025 |
19,67 |
28,31 |
-25,11 |
17,13 |
6,42 |
31/déc./2024 |
30/nov./1993 |
66 663 754,34 |
169,18 |
- |
1 326,16 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0526926950 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,90 |
0,77 |
9,92 |
11,59 |
6,50 |
8,44 |
31/mai/2025 |
-5,76 |
17,63 |
1,32 |
8,61 |
53,24 |
31/mars/2025 |
3,90 |
3,54 |
32,79 |
73,06 |
87,74 |
227,60 |
31/mai/2025 |
21,83 |
30,21 |
-22,27 |
20,48 |
8,50 |
31/déc./2024 |
07/oct./2010 |
55 262 656,08 |
32,53 |
- |
1 326,16 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0154234636 |
BGF European Special Situations Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,10 |
-3,38 |
6,23 |
6,82 |
5,18 |
8,59 |
31/mai/2025 |
-8,75 |
15,25 |
-2,87 |
6,09 |
38,38 |
31/mars/2025 |
1,10 |
0,81 |
19,88 |
39,07 |
65,67 |
545,30 |
31/mai/2025 |
9,98 |
25,68 |
-25,92 |
16,98 |
6,14 |
31/déc./2024 |
14/oct./2002 |
363 813 808,08 |
63,69 |
- |
1 027,22 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0171276677 |
BGF European Special Situations Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,28 |
0,62 |
8,19 |
7,20 |
5,48 |
9,24 |
31/mai/2025 |
-8,67 |
14,25 |
-4,59 |
0,23 |
48,27 |
31/mars/2025 |
10,28 |
8,13 |
26,65 |
41,58 |
70,53 |
638,52 |
31/mai/2025 |
20,23 |
16,21 |
-30,18 |
21,12 |
-0,51 |
31/déc./2024 |
14/oct./2002 |
114 857 568,10 |
73,40 |
- |
1 027,22 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0252965834 |
BGF European Special Situations Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,40 |
-2,66 |
7,03 |
7,62 |
5,97 |
8,05 |
31/mai/2025 |
-8,06 |
16,13 |
-2,14 |
6,89 |
39,42 |
31/mars/2025 |
1,40 |
1,18 |
22,60 |
44,38 |
78,55 |
336,26 |
31/mai/2025 |
10,80 |
26,61 |
-25,37 |
17,85 |
6,95 |
31/déc./2024 |
19/mai/2006 |
163 404 498,71 |
73,65 |
- |
1 027,22 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0154235443 |
BGF European Special Situations Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,88 |
-3,88 |
5,70 |
6,28 |
4,65 |
8,10 |
31/mai/2025 |
-9,21 |
14,68 |
-3,35 |
5,55 |
37,70 |
31/mars/2025 |
0,88 |
0,55 |
18,08 |
35,62 |
57,56 |
482,50 |
31/mai/2025 |
9,43 |
25,06 |
-26,28 |
16,39 |
5,60 |
31/déc./2024 |
14/oct./2002 |
61 184 492,22 |
57,48 |
- |
1 027,22 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0072462186 |
BGF European Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,81 |
14,99 |
12,35 |
15,08 |
5,28 |
7,35 |
31/mai/2025 |
11,79 |
15,44 |
4,63 |
8,02 |
46,78 |
31/mars/2025 |
12,81 |
12,60 |
41,80 |
101,88 |
67,23 |
648,31 |
31/mai/2025 |
3,23 |
21,47 |
-4,66 |
13,95 |
12,06 |
31/déc./2024 |
08/janv./1997 |
328 604 881,27 |
114,68 |
- |
1 216,49 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0171282212 |
BGF European Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
14,61 |
13,57 |
11,93 |
13,54 |
6,94 |
7,82 |
31/mai/2025 |
9,36 |
12,20 |
8,95 |
7,11 |
41,53 |
31/mars/2025 |
14,61 |
13,93 |
40,21 |
88,68 |
95,67 |
462,23 |
31/mai/2025 |
9,19 |
13,51 |
0,55 |
11,92 |
6,77 |
31/déc./2024 |
28/juin/2002 |
6 403 618,46 |
97,60 |
- |
1 216,49 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0329592454 |
BGF European Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
13,16 |
15,86 |
13,19 |
15,95 |
6,07 |
6,28 |
31/mai/2025 |
12,63 |
16,30 |
5,43 |
8,82 |
47,86 |
31/mars/2025 |
13,16 |
13,03 |
45,03 |
109,59 |
80,28 |
191,33 |
31/mai/2025 |
4,00 |
22,39 |
-3,95 |
14,80 |
12,92 |
31/déc./2024 |
12/nov./2007 |
166 615 772,60 |
130,83 |
- |
1 216,49 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0147394679 |
BGF European Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,58 |
14,43 |
11,79 |
14,51 |
4,75 |
6,85 |
31/mai/2025 |
11,23 |
14,87 |
4,11 |
7,48 |
46,03 |
31/mars/2025 |
12,58 |
12,33 |
39,70 |
96,90 |
59,06 |
556,80 |
31/mai/2025 |
2,72 |
20,86 |
-5,14 |
13,39 |
11,51 |
31/déc./2024 |
08/janv./1997 |
98 291 153,44 |
102,72 |
- |
1 216,49 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0093503497 |
ESG Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,67 |
3,19 |
0,80 |
3,36 |
2,85 |
2,47 |
31/mai/2025 |
-0,11 |
5,68 |
-9,25 |
6,75 |
21,91 |
31/mars/2025 |
-1,67 |
-2,41 |
2,43 |
17,99 |
32,49 |
90,67 |
31/mai/2025 |
10,06 |
14,97 |
-14,29 |
5,18 |
6,76 |
31/déc./2024 |
04/janv./1999 |
519 496 987,15 |
19,59 |
- |
3 399,61 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0473185139 |
ESG Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,47 |
3,76 |
1,37 |
3,93 |
3,50 |
5,21 |
31/mai/2025 |
0,43 |
6,31 |
-8,77 |
7,38 |
22,54 |
31/mars/2025 |
-1,47 |
-2,14 |
4,16 |
21,25 |
41,05 |
119,27 |
31/mai/2025 |
10,73 |
15,54 |
-13,81 |
5,78 |
7,38 |
31/déc./2024 |
14/déc./2009 |
178 435 089,71 |
21,72 |
- |
3 399,61 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0494093205 |
ESG Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,98 |
4,82 |
2,90 |
4,99 |
4,52 |
4,99 |
31/mai/2025 |
1,32 |
7,75 |
-6,82 |
7,54 |
22,91 |
31/mars/2025 |
-0,98 |
-1,59 |
8,94 |
27,54 |
55,60 |
108,92 |
31/mai/2025 |
11,45 |
15,74 |
-12,41 |
7,54 |
8,38 |
31/déc./2024 |
16/avr./2010 |
133 348 453,74 |
54,87 |
- |
3 399,61 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0494093627 |
ESG Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,16 |
4,33 |
2,39 |
4,46 |
4,00 |
4,47 |
31/mai/2025 |
0,83 |
7,20 |
-7,28 |
6,98 |
22,31 |
31/mars/2025 |
-1,16 |
-1,81 |
7,34 |
24,41 |
48,06 |
93,74 |
31/mai/2025 |
10,89 |
15,18 |
-12,86 |
7,04 |
7,80 |
31/déc./2024 |
16/avr./2010 |
82 376 262,74 |
48,13 |
- |
3 399,61 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0408221603 |
BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,89 |
2,80 |
6,48 |
10,84 |
6,77 |
10,49 |
31/mai/2025 |
-1,12 |
22,46 |
-8,29 |
9,08 |
54,82 |
31/mars/2025 |
-6,89 |
-7,63 |
20,72 |
67,27 |
92,57 |
411,54 |
31/mai/2025 |
13,84 |
24,14 |
-14,82 |
12,99 |
23,22 |
31/déc./2024 |
19/janv./2009 |
1 293 252,03 |
31,30 |
- |
429,05 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU0368268198 |
BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,87 |
7,85 |
9,27 |
12,07 |
7,89 |
7,05 |
31/mai/2025 |
-0,27 |
22,30 |
-9,20 |
3,81 |
67,10 |
31/mars/2025 |
1,87 |
-0,57 |
30,45 |
76,78 |
113,75 |
217,34 |
31/mai/2025 |
25,45 |
15,61 |
-19,12 |
17,91 |
16,37 |
31/déc./2024 |
20/juin/2008 |
18 659 999,95 |
41,12 |
- |
429,05 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0238689623 |
BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,90 |
2,79 |
6,47 |
10,83 |
6,77 |
7,06 |
31/mai/2025 |
-1,11 |
22,44 |
-8,27 |
9,06 |
54,78 |
31/mars/2025 |
-6,90 |
-7,67 |
20,70 |
67,26 |
92,56 |
271,85 |
31/mai/2025 |
13,86 |
24,17 |
-14,84 |
13,00 |
23,23 |
31/déc./2024 |
31/juil./2006 |
30 980 082,03 |
31,39 |
- |
429,05 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0238690555 |
BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,75 |
5,13 |
5,68 |
8,83 |
4,89 |
3,90 |
31/mai/2025 |
-2,62 |
18,84 |
-13,50 |
1,53 |
63,63 |
31/mars/2025 |
0,75 |
-1,86 |
18,04 |
52,66 |
61,24 |
96,77 |
31/mai/2025 |
22,11 |
13,55 |
-22,77 |
13,96 |
13,62 |
31/déc./2024 |
18/sept./2007 |
5 404 247,67 |
20,49 |
- |
429,05 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0238690985 |
BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,59 |
4,67 |
5,16 |
8,30 |
4,37 |
5,48 |
31/mai/2025 |
-3,09 |
18,26 |
-13,94 |
1,04 |
62,78 |
31/mars/2025 |
0,59 |
-2,10 |
16,30 |
48,96 |
53,38 |
124,61 |
31/mai/2025 |
21,48 |
12,99 |
-23,10 |
13,36 |
13,00 |
31/déc./2024 |
31/mars/2010 |
2 809 243,79 |
18,98 |
- |
429,05 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0238689110 |
BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,55 |
7,04 |
8,44 |
11,23 |
7,08 |
6,79 |
31/mai/2025 |
-1,03 |
21,40 |
-9,91 |
3,04 |
65,95 |
31/mars/2025 |
1,55 |
-0,95 |
27,53 |
70,22 |
98,21 |
254,40 |
31/mai/2025 |
24,48 |
14,78 |
-19,71 |
17,04 |
15,49 |
31/déc./2024 |
31/juil./2006 |
164 876 291,40 |
36,18 |
- |
429,05 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0238689201 |
BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,35 |
6,52 |
7,91 |
10,68 |
6,55 |
6,26 |
31/mai/2025 |
-1,53 |
20,74 |
-10,31 |
2,50 |
65,11 |
31/mars/2025 |
1,35 |
-1,17 |
25,64 |
66,10 |
88,58 |
221,90 |
31/mai/2025 |
23,90 |
14,18 |
-20,13 |
16,48 |
14,91 |
31/déc./2024 |
31/juil./2006 |
10 948 069,63 |
32,85 |
- |
429,05 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0278718100 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,21 |
11,29 |
7,42 |
8,82 |
4,30 |
2,51 |
31/mai/2025 |
7,17 |
15,79 |
-10,22 |
5,44 |
41,48 |
31/mars/2025 |
4,21 |
2,60 |
23,97 |
52,60 |
52,41 |
57,95 |
31/mai/2025 |
6,75 |
15,92 |
-17,61 |
12,71 |
14,79 |
31/déc./2024 |
20/déc./2006 |
17 762 348,18 |
12,79 |
- |
9 828,30 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0278719090 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,04 |
11,17 |
7,43 |
8,81 |
4,29 |
2,60 |
31/mai/2025 |
7,12 |
15,82 |
-10,32 |
5,55 |
41,56 |
31/mars/2025 |
4,04 |
2,65 |
23,99 |
52,50 |
52,18 |
60,46 |
31/mai/2025 |
6,80 |
15,67 |
-17,46 |
12,66 |
14,96 |
31/déc./2024 |
20/déc./2006 |
22 260 462,31 |
3,62 |
- |
9 828,30 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0278719173 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,06 |
10,76 |
6,89 |
8,30 |
3,79 |
2,02 |
31/mai/2025 |
6,65 |
15,22 |
-10,71 |
4,89 |
40,91 |
31/mars/2025 |
4,06 |
2,40 |
22,14 |
48,97 |
45,03 |
44,49 |
31/mai/2025 |
6,27 |
15,30 |
-18,01 |
12,25 |
14,11 |
31/déc./2024 |
20/déc./2006 |
6 191 711,69 |
11,68 |
- |
9 828,30 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0265550359 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,17 |
13,43 |
10,16 |
11,06 |
6,48 |
4,57 |
31/mai/2025 |
9,10 |
18,24 |
-6,90 |
6,66 |
43,26 |
31/mars/2025 |
5,17 |
3,75 |
33,68 |
68,97 |
87,29 |
129,80 |
31/mai/2025 |
8,91 |
16,92 |
-14,84 |
15,76 |
16,66 |
31/déc./2024 |
13/oct./2006 |
263 238 432,63 |
23,31 |
- |
9 828,30 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0265550946 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,30 |
13,41 |
10,17 |
11,06 |
6,50 |
4,54 |
31/mai/2025 |
9,15 |
18,10 |
-6,77 |
6,61 |
43,02 |
31/mars/2025 |
5,30 |
3,88 |
33,71 |
68,98 |
87,64 |
128,72 |
31/mai/2025 |
8,99 |
17,00 |
-14,83 |
15,75 |
16,58 |
31/déc./2024 |
13/oct./2006 |
87 057 045,07 |
5,64 |
- |
9 828,30 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU0368268602 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,61 |
14,47 |
11,17 |
12,07 |
7,37 |
5,72 |
31/mai/2025 |
10,09 |
19,26 |
-6,00 |
7,62 |
44,53 |
31/mars/2025 |
5,61 |
4,23 |
37,40 |
76,78 |
103,71 |
156,48 |
31/mai/2025 |
9,88 |
17,93 |
-14,07 |
16,76 |
17,75 |
31/déc./2024 |
20/juin/2008 |
58 296 113,48 |
26,72 |
- |
9 828,30 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
PLN |
LU0654592483 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,45 |
7,14 |
6,60 |
8,93 |
5,26 |
7,04 |
31/mai/2025 |
1,37 |
13,84 |
-4,47 |
6,90 |
38,48 |
31/mars/2025 |
2,45 |
-0,47 |
21,13 |
53,40 |
66,95 |
155,10 |
31/mai/2025 |
3,39 |
16,31 |
-13,81 |
16,02 |
8,12 |
31/déc./2024 |
22/août/2011 |
40 821 453,46 |
26,10 |
- |
978,28 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0545039389 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,39 |
6,88 |
5,83 |
8,64 |
5,49 |
6,46 |
31/mai/2025 |
0,98 |
13,38 |
-6,06 |
7,54 |
39,20 |
31/mars/2025 |
2,39 |
-0,64 |
18,54 |
51,37 |
70,58 |
148,70 |
31/mai/2025 |
5,48 |
16,76 |
-14,83 |
15,32 |
7,91 |
31/déc./2024 |
12/nov./2010 |
182 046 968,24 |
25,45 |
- |
978,28 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0739721834 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,12 |
2,62 |
3,92 |
8,26 |
5,18 |
7,66 |
31/mai/2025 |
0,85 |
14,36 |
-4,38 |
13,82 |
29,98 |
31/mars/2025 |
-6,12 |
-7,35 |
12,23 |
48,71 |
65,74 |
167,59 |
31/mai/2025 |
-3,52 |
26,32 |
-9,67 |
11,40 |
15,06 |
31/déc./2024 |
31/janv./2012 |
12 034 130,33 |
14,95 |
- |
978,28 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU0738911758 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,35 |
6,85 |
5,83 |
8,65 |
5,48 |
6,41 |
31/mai/2025 |
0,97 |
13,33 |
-6,05 |
7,52 |
39,29 |
31/mars/2025 |
2,35 |
-0,67 |
18,52 |
51,41 |
70,54 |
128,99 |
31/mai/2025 |
5,45 |
16,79 |
-14,86 |
15,35 |
7,92 |
31/déc./2024 |
01/févr./2012 |
52 252 477,50 |
17,03 |
- |
978,28 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU0545039975 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,70 |
7,69 |
6,65 |
9,48 |
6,28 |
7,46 |
31/mai/2025 |
1,73 |
14,22 |
-5,36 |
8,33 |
40,28 |
31/mars/2025 |
2,70 |
-0,25 |
21,30 |
57,29 |
83,89 |
183,96 |
31/mai/2025 |
6,28 |
17,67 |
-14,21 |
16,19 |
8,74 |
31/déc./2024 |
24/nov./2010 |
67 387 898,38 |
28,38 |
- |
978,28 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0628613043 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,32 |
2,15 |
3,39 |
7,73 |
4,66 |
7,14 |
31/mai/2025 |
0,39 |
13,75 |
-4,82 |
13,27 |
29,25 |
31/mars/2025 |
-6,32 |
-7,58 |
10,53 |
45,07 |
57,70 |
163,11 |
31/mai/2025 |
-4,03 |
25,66 |
-10,08 |
10,80 |
14,52 |
31/déc./2024 |
20/mai/2011 |
18 948 990,44 |
20,57 |
- |
978,28 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0579999342 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,18 |
6,33 |
5,30 |
8,11 |
4,96 |
5,88 |
31/mai/2025 |
0,44 |
12,77 |
-6,51 |
7,02 |
38,48 |
31/mars/2025 |
2,18 |
-0,93 |
16,77 |
47,69 |
62,22 |
127,13 |
31/mai/2025 |
4,89 |
16,22 |
-15,24 |
14,71 |
7,34 |
31/déc./2024 |
21/janv./2011 |
21 759 700,00 |
15,82 |
- |
978,28 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0625451603 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,50 |
4,83 |
3,05 |
6,30 |
3,25 |
4,40 |
31/mai/2025 |
-0,85 |
10,87 |
-9,75 |
6,07 |
37,32 |
31/mars/2025 |
1,50 |
-1,67 |
9,42 |
35,74 |
37,69 |
82,30 |
31/mai/2025 |
3,24 |
15,59 |
-17,89 |
12,19 |
6,02 |
31/déc./2024 |
17/juin/2011 |
17 534 749,28 |
18,63 |
- |
978,28 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU0661495795 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,17 |
4,41 |
3,79 |
7,23 |
4,41 |
5,57 |
31/mai/2025 |
-0,99 |
11,31 |
-7,47 |
7,25 |
38,60 |
31/mars/2025 |
1,17 |
-2,02 |
11,80 |
41,77 |
54,03 |
108,40 |
31/mai/2025 |
3,97 |
16,54 |
-15,81 |
13,14 |
5,86 |
31/déc./2024 |
11/nov./2011 |
10 791 209,13 |
21,30 |
- |
978,28 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0625451512 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,56 |
4,90 |
3,05 |
6,31 |
3,25 |
4,32 |
31/mai/2025 |
-0,88 |
10,97 |
-9,84 |
6,15 |
37,35 |
31/mars/2025 |
1,56 |
-1,63 |
9,44 |
35,82 |
37,75 |
80,39 |
31/mai/2025 |
3,21 |
15,61 |
-17,91 |
12,16 |
6,02 |
31/déc./2024 |
17/juin/2011 |
6 402 334,53 |
12,69 |
- |
978,28 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
SGD |
LU0661504455 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,18 |
4,40 |
3,79 |
7,24 |
4,41 |
5,57 |
31/mai/2025 |
-0,99 |
11,29 |
-7,45 |
7,24 |
38,65 |
31/mars/2025 |
1,18 |
-1,98 |
11,79 |
41,82 |
54,01 |
108,42 |
31/mai/2025 |
3,91 |
16,57 |
-15,77 |
13,08 |
5,90 |
31/déc./2024 |
11/nov./2011 |
13 402 958,85 |
14,72 |
- |
978,28 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0628613126 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,23 |
4,26 |
2,51 |
5,75 |
2,73 |
3,67 |
31/mai/2025 |
-1,33 |
10,34 |
-10,19 |
5,59 |
36,67 |
31/mars/2025 |
1,23 |
-1,95 |
7,73 |
32,28 |
30,91 |
65,76 |
31/mai/2025 |
2,75 |
15,08 |
-18,34 |
11,67 |
5,45 |
31/déc./2024 |
20/mai/2011 |
7 664 368,79 |
11,52 |
- |
978,28 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU0118256485 |
BGF Global Government Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,33 |
5,03 |
0,88 |
-1,24 |
1,00 |
2,72 |
31/mai/2025 |
2,71 |
2,44 |
-6,56 |
-5,78 |
2,94 |
31/mars/2025 |
1,33 |
0,39 |
2,66 |
-6,07 |
10,51 |
93,96 |
31/mai/2025 |
7,06 |
-2,98 |
-14,04 |
5,85 |
1,52 |
31/déc./2024 |
02/oct./2000 |
1 050 975,25 |
19,63 |
- |
1 026,08 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU0540001038 |
BGF Global Government Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,48 |
5,40 |
1,23 |
-0,90 |
1,35 |
2,16 |
31/mai/2025 |
3,13 |
2,77 |
-6,22 |
-5,49 |
3,31 |
31/mars/2025 |
1,48 |
0,54 |
3,74 |
-4,44 |
14,40 |
36,88 |
31/mai/2025 |
7,46 |
-2,62 |
-13,75 |
6,22 |
1,86 |
31/déc./2024 |
10/sept./2010 |
18 790 399,51 |
31,76 |
- |
1 026,08 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0090845412 |
BGF Global Government Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,11 |
4,51 |
0,38 |
-1,74 |
0,50 |
2,26 |
31/mai/2025 |
2,26 |
1,91 |
-7,02 |
-6,27 |
2,41 |
31/mars/2025 |
1,11 |
0,11 |
1,15 |
-8,39 |
5,09 |
81,96 |
31/mai/2025 |
6,52 |
-3,43 |
-14,48 |
5,33 |
1,01 |
31/déc./2024 |
01/sept./1998 |
16 154 844,40 |
26,53 |
- |
1 026,08 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0297942863 |
BGF Global Government Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,47 |
3,14 |
-1,34 |
-2,92 |
-0,91 |
- |
31/mai/2025 |
1,00 |
0,35 |
-9,06 |
-6,61 |
1,93 |
31/mars/2025 |
0,47 |
-0,64 |
-3,96 |
-13,77 |
-8,77 |
- |
31/mai/2025 |
5,43 |
-3,74 |
-16,04 |
3,43 |
-0,17 |
31/déc./2024 |
30/juin/1987 |
120 269 757,05 |
23,37 |
- |
1 026,08 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0329591563 |
BGF Global Government Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,61 |
3,50 |
-0,99 |
-2,58 |
-0,57 |
1,44 |
31/mai/2025 |
1,39 |
0,70 |
-8,78 |
-6,28 |
2,27 |
31/mars/2025 |
0,61 |
-0,44 |
-2,93 |
-12,25 |
-5,51 |
28,49 |
31/mai/2025 |
5,76 |
-3,39 |
-15,75 |
3,79 |
0,20 |
31/déc./2024 |
12/nov./2007 |
140 571 724,59 |
24,94 |
- |
1 026,08 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0297944059 |
BGF Global Government Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,29 |
2,61 |
-1,82 |
-3,40 |
-1,41 |
1,25 |
31/mai/2025 |
0,54 |
-0,15 |
-9,55 |
-7,09 |
1,43 |
31/mars/2025 |
0,29 |
-0,87 |
-5,37 |
-15,89 |
-13,21 |
39,27 |
31/mai/2025 |
4,88 |
-4,26 |
-16,44 |
2,91 |
-0,68 |
31/déc./2024 |
01/sept./1998 |
104 329 420,05 |
20,50 |
- |
1 026,08 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0171285157 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,23 |
7,67 |
5,39 |
3,82 |
3,22 |
4,15 |
31/mai/2025 |
6,34 |
10,56 |
-6,21 |
-3,56 |
21,07 |
31/mars/2025 |
2,23 |
2,01 |
17,06 |
20,60 |
37,32 |
107,66 |
31/mai/2025 |
6,46 |
1,70 |
-13,31 |
11,32 |
7,64 |
31/déc./2024 |
08/juin/2007 |
32 535 369,60 |
28,10 |
- |
1 955,65 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0171284937 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,42 |
8,20 |
5,92 |
4,34 |
3,74 |
4,73 |
31/mai/2025 |
6,90 |
11,08 |
-5,72 |
-3,09 |
21,69 |
31/mars/2025 |
2,42 |
2,25 |
18,83 |
23,64 |
44,41 |
129,44 |
31/mai/2025 |
6,98 |
2,22 |
-12,87 |
11,89 |
8,19 |
31/déc./2024 |
08/juin/2007 |
218 640 002,60 |
32,00 |
- |
1 955,65 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0172401969 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,41 |
8,17 |
5,93 |
4,33 |
3,74 |
4,66 |
31/mai/2025 |
6,90 |
11,06 |
-5,68 |
-3,05 |
21,65 |
31/mars/2025 |
2,41 |
2,24 |
18,85 |
23,63 |
44,40 |
126,78 |
31/mai/2025 |
6,96 |
2,19 |
-12,83 |
11,80 |
8,25 |
31/déc./2024 |
08/juin/2007 |
46 877 049,06 |
7,56 |
- |
1 955,65 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0567554463 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,30 |
7,87 |
5,05 |
3,62 |
2,64 |
4,00 |
31/mai/2025 |
6,68 |
10,40 |
-7,31 |
-3,26 |
20,76 |
31/mars/2025 |
2,30 |
2,10 |
15,94 |
19,44 |
29,81 |
76,40 |
31/mai/2025 |
4,51 |
1,96 |
-14,12 |
11,00 |
7,84 |
31/déc./2024 |
14/déc./2010 |
13 565 350,27 |
21,51 |
- |
1 955,65 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0172401704 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,69 |
6,35 |
3,57 |
2,45 |
1,67 |
3,75 |
31/mai/2025 |
4,94 |
9,02 |
-8,62 |
-4,09 |
20,17 |
31/mars/2025 |
1,69 |
1,27 |
11,09 |
12,84 |
18,06 |
121,67 |
31/mai/2025 |
4,35 |
1,32 |
-15,24 |
9,19 |
6,56 |
31/déc./2024 |
01/sept./2003 |
8 368 029,95 |
4,33 |
- |
1 955,65 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0372548783 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,58 |
8,61 |
5,78 |
4,34 |
3,34 |
5,20 |
31/mai/2025 |
7,44 |
11,17 |
-6,66 |
-2,59 |
21,61 |
31/mars/2025 |
2,58 |
2,44 |
18,36 |
23,67 |
38,90 |
134,60 |
31/mai/2025 |
5,26 |
2,69 |
-13,49 |
11,67 |
8,65 |
31/déc./2024 |
08/août/2008 |
1 192 909,86 |
23,61 |
- |
1 955,65 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0011850046 |
BGF Global Long-Horizon Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,73 |
5,12 |
7,38 |
9,65 |
8,20 |
8,15 |
31/mai/2025 |
-1,08 |
16,19 |
-9,66 |
6,45 |
57,50 |
31/mars/2025 |
-0,73 |
-2,95 |
23,83 |
58,48 |
119,91 |
890,26 |
31/mai/2025 |
21,35 |
19,62 |
-18,88 |
13,30 |
11,45 |
31/déc./2024 |
29/févr./1996 |
696 212 098,75 |
101,39 |
- |
1 385,47 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171288334 |
BGF Systematic Global SmallCap Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,41 |
4,27 |
6,10 |
11,64 |
5,44 |
8,42 |
31/mai/2025 |
-0,86 |
16,96 |
-5,99 |
9,83 |
67,07 |
31/mars/2025 |
-4,41 |
-7,71 |
19,44 |
73,43 |
69,91 |
494,14 |
31/mai/2025 |
2,85 |
27,57 |
-10,90 |
13,35 |
14,42 |
31/déc./2024 |
19/mai/2003 |
62 425 265,44 |
144,65 |
- |
386,42 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0054578231 |
BGF Systematic Global SmallCap Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,26 |
8,58 |
8,06 |
12,04 |
5,75 |
9,65 |
31/mai/2025 |
-0,76 |
15,94 |
-7,64 |
3,77 |
79,01 |
31/mars/2025 |
4,26 |
-1,00 |
26,19 |
76,53 |
74,88 |
1 571,42 |
31/mai/2025 |
12,46 |
17,94 |
-16,02 |
17,38 |
7,25 |
31/déc./2024 |
04/nov./1994 |
172 444 237,91 |
166,72 |
- |
386,42 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0376433602 |
BGF Systematic Global SmallCap Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,12 |
5,05 |
6,90 |
12,48 |
6,24 |
9,06 |
31/mai/2025 |
-0,11 |
17,83 |
-5,27 |
10,66 |
68,32 |
31/mars/2025 |
-4,12 |
-7,36 |
22,16 |
80,05 |
83,16 |
330,80 |
31/mai/2025 |
3,63 |
28,53 |
-10,22 |
14,19 |
15,29 |
31/déc./2024 |
28/juil./2008 |
16 157 023,40 |
164,19 |
- |
386,42 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0724617971 |
BGF Systematic Global SmallCap Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,59 |
9,40 |
8,88 |
- |
- |
3,66 |
31/mai/2025 |
-0,01 |
16,81 |
-6,94 |
- |
- |
31/mars/2025 |
4,59 |
-0,63 |
29,07 |
- |
- |
15,28 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-15,39 |
18,27 |
8,06 |
31/déc./2024 |
16/juin/2021 |
3 836 047,19 |
189,24 |
- |
386,42 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171288508 |
BGF Systematic Global SmallCap Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,61 |
3,75 |
5,57 |
11,08 |
4,92 |
7,84 |
31/mai/2025 |
-1,35 |
16,37 |
-6,45 |
9,28 |
66,25 |
31/mars/2025 |
-4,61 |
-7,93 |
17,66 |
69,14 |
61,61 |
427,32 |
31/mai/2025 |
2,34 |
26,93 |
-11,34 |
12,78 |
13,84 |
31/déc./2024 |
19/mai/2003 |
46 364 985,52 |
129,15 |
- |
386,42 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0248272758 |
BGF India Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,59 |
-3,53 |
6,31 |
14,19 |
6,24 |
5,85 |
31/mai/2025 |
-1,34 |
22,22 |
-11,71 |
11,97 |
73,64 |
31/mars/2025 |
-3,59 |
-4,56 |
20,14 |
94,18 |
83,25 |
195,95 |
31/mai/2025 |
9,38 |
25,58 |
-14,84 |
17,00 |
7,58 |
31/déc./2024 |
28/avr./2006 |
228 978 289,72 |
53,80 |
- |
499,53 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0724618193 |
BGF India Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,29 |
-2,82 |
7,10 |
15,04 |
7,04 |
9,52 |
31/mai/2025 |
-0,60 |
23,11 |
-11,05 |
12,81 |
74,96 |
31/mars/2025 |
-3,29 |
-4,20 |
22,85 |
101,50 |
97,45 |
238,88 |
31/mai/2025 |
10,21 |
26,50 |
-14,21 |
17,88 |
8,39 |
31/déc./2024 |
30/déc./2011 |
6 388 616,80 |
61,73 |
- |
499,53 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0255399742 |
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,31 |
8,82 |
15,80 |
10,99 |
6,32 |
2,75 |
31/mai/2025 |
3,04 |
38,81 |
-2,60 |
-7,12 |
44,37 |
31/mars/2025 |
2,31 |
6,34 |
55,30 |
68,45 |
84,52 |
67,58 |
31/mai/2025 |
1,32 |
11,43 |
-11,46 |
21,28 |
24,33 |
31/déc./2024 |
29/mai/2006 |
2 284 902,03 |
78,32 |
- |
31 062,49 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171289068 |
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,31 |
12,09 |
7,54 |
3,69 |
4,59 |
4,15 |
31/mai/2025 |
2,19 |
19,13 |
-9,49 |
-8,85 |
32,62 |
31/mars/2025 |
2,31 |
1,96 |
24,37 |
19,85 |
56,60 |
157,46 |
31/mai/2025 |
-1,42 |
9,89 |
-17,57 |
6,69 |
15,85 |
31/déc./2024 |
18/févr./2002 |
8 088 446,17 |
72,48 |
- |
31 062,49 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
JPY |
LU0249411835 |
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,34 |
7,29 |
13,69 |
10,31 |
6,48 |
5,78 |
31/mai/2025 |
1,25 |
34,29 |
-2,70 |
-5,49 |
45,35 |
31/mars/2025 |
1,34 |
5,02 |
46,95 |
63,33 |
87,38 |
748,58 |
31/mai/2025 |
2,52 |
12,71 |
-10,41 |
17,76 |
21,96 |
31/déc./2024 |
13/mai/1987 |
6 220 068 629,95 |
12 036,00 |
- |
31 062,49 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0204063480 |
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,78 |
10,71 |
7,13 |
2,29 |
6,24 |
6,31 |
31/mai/2025 |
-0,03 |
15,76 |
-5,76 |
-9,61 |
27,87 |
31/mars/2025 |
3,78 |
3,16 |
22,95 |
11,99 |
83,23 |
925,38 |
31/mai/2025 |
5,20 |
1,83 |
-13,45 |
4,87 |
10,56 |
31/déc./2024 |
13/mai/1987 |
125 268,52 |
61,26 |
- |
31 062,49 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
JPY |
LU0496417709 |
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,66 |
8,08 |
14,54 |
11,14 |
7,28 |
9,94 |
31/mai/2025 |
2,03 |
35,29 |
-1,96 |
-4,77 |
46,45 |
31/mars/2025 |
1,66 |
5,41 |
50,29 |
69,58 |
102,01 |
321,80 |
31/mai/2025 |
3,30 |
13,56 |
-9,73 |
18,65 |
22,87 |
31/déc./2024 |
22/mars/2010 |
1 226 427 648,43 |
13 728,00 |
- |
31 062,49 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171289225 |
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,09 |
11,54 |
7,00 |
3,17 |
4,06 |
0,98 |
31/mai/2025 |
1,69 |
18,54 |
-9,94 |
-9,31 |
31,95 |
31/mars/2025 |
2,09 |
1,70 |
22,52 |
16,90 |
48,95 |
27,22 |
31/mai/2025 |
-1,92 |
9,35 |
-17,98 |
6,15 |
15,28 |
31/déc./2024 |
27/oct./2000 |
2 710 654,04 |
63,53 |
- |
31 062,49 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
JPY |
LU0249422956 |
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,12 |
6,76 |
13,12 |
9,76 |
5,95 |
5,26 |
31/mai/2025 |
0,75 |
33,62 |
-3,17 |
-5,96 |
44,62 |
31/mars/2025 |
1,12 |
4,76 |
44,76 |
59,31 |
78,23 |
603,30 |
31/mai/2025 |
2,01 |
12,14 |
-10,85 |
17,18 |
21,36 |
31/déc./2024 |
29/mai/2006 |
217 415 292,59 |
10 549,00 |
- |
31 062,49 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0090841692 |
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,82 |
16,13 |
8,98 |
3,54 |
4,37 |
6,82 |
31/mai/2025 |
1,78 |
17,51 |
-11,54 |
-14,31 |
41,39 |
31/mars/2025 |
10,82 |
9,08 |
29,44 |
18,99 |
53,30 |
484,03 |
31/mai/2025 |
7,80 |
1,17 |
-23,10 |
10,77 |
8,25 |
31/déc./2024 |
01/sept./1998 |
2 705 393,79 |
73,22 |
- |
31 062,49 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
JPY |
LU0249410860 |
BGF Japan Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,07 |
-2,18 |
16,71 |
14,76 |
7,73 |
5,36 |
31/mai/2025 |
-2,60 |
46,25 |
4,00 |
-2,40 |
48,96 |
31/mars/2025 |
-3,07 |
2,28 |
58,98 |
99,07 |
110,53 |
187,91 |
31/mai/2025 |
17,80 |
11,00 |
-8,05 |
29,99 |
26,38 |
31/déc./2024 |
28/févr./2005 |
13 202 744 983,07 |
2 975,00 |
- |
100 725,57 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0212924517 |
BGF Japan Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,22 |
6,44 |
12,45 |
8,26 |
6,11 |
3,69 |
31/mai/2025 |
-1,58 |
28,63 |
-4,99 |
-11,09 |
45,64 |
31/mars/2025 |
6,22 |
6,49 |
42,18 |
48,68 |
80,97 |
108,30 |
31/mai/2025 |
24,60 |
0,11 |
-20,67 |
22,81 |
12,77 |
31/déc./2024 |
28/févr./2005 |
43 718 208,62 |
20,65 |
- |
100 725,57 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0212925324 |
BGF Japan Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,39 |
1,70 |
9,87 |
7,33 |
5,28 |
4,01 |
31/mai/2025 |
-2,17 |
29,15 |
-3,75 |
-6,39 |
35,36 |
31/mars/2025 |
-2,39 |
-0,95 |
32,62 |
42,46 |
67,27 |
121,62 |
31/mai/2025 |
12,79 |
7,64 |
-15,84 |
17,18 |
19,55 |
31/déc./2024 |
28/févr./2005 |
10 536 719,82 |
16,27 |
- |
100 725,57 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
JPY |
LU0249411165 |
BGF Japan Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,30 |
-2,68 |
16,16 |
14,19 |
7,19 |
4,86 |
31/mai/2025 |
-3,07 |
45,56 |
3,45 |
-2,86 |
48,24 |
31/mars/2025 |
-3,30 |
2,02 |
56,73 |
94,15 |
100,29 |
161,42 |
31/mai/2025 |
17,32 |
10,39 |
-8,51 |
29,35 |
25,82 |
31/déc./2024 |
28/févr./2005 |
2 246 228 779,49 |
2 701,00 |
- |
100 725,57 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0212924947 |
BGF Japan Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,99 |
5,93 |
11,91 |
7,73 |
5,59 |
3,20 |
31/mai/2025 |
-2,07 |
27,97 |
-5,48 |
-11,49 |
44,93 |
31/mars/2025 |
5,99 |
6,29 |
40,15 |
45,09 |
72,31 |
89,20 |
31/mai/2025 |
23,97 |
-0,42 |
-21,06 |
22,29 |
12,19 |
31/déc./2024 |
28/févr./2005 |
2 644 362,02 |
18,75 |
- |
100 725,57 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0277197835 |
BGF Japan Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,47 |
-1,57 |
18,06 |
14,68 |
6,90 |
2,82 |
31/mai/2025 |
-1,81 |
50,23 |
3,37 |
-4,72 |
47,05 |
31/mars/2025 |
-2,47 |
3,22 |
64,53 |
98,36 |
94,95 |
67,13 |
31/mai/2025 |
15,80 |
9,32 |
-10,02 |
33,11 |
27,73 |
31/déc./2024 |
01/déc./2006 |
26 926 305,41 |
16,85 |
- |
100 725,57 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171289498 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
20,01 |
-3,88 |
0,90 |
7,57 |
1,17 |
7,04 |
31/mai/2025 |
-20,06 |
26,79 |
-10,74 |
20,06 |
32,84 |
31/mars/2025 |
20,01 |
14,62 |
2,73 |
44,04 |
12,39 |
375,34 |
31/mai/2025 |
-24,90 |
-8,64 |
13,78 |
31,67 |
-29,61 |
31/déc./2024 |
01/juil./2002 |
109 794 130,95 |
59,96 |
- |
684,49 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0408221785 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
19,99 |
-3,87 |
0,90 |
7,57 |
1,18 |
4,40 |
31/mai/2025 |
-20,05 |
26,78 |
-10,73 |
20,06 |
32,84 |
31/mars/2025 |
19,99 |
14,63 |
2,72 |
44,05 |
12,40 |
102,50 |
31/mai/2025 |
-24,90 |
-8,65 |
13,80 |
31,67 |
-29,61 |
31/déc./2024 |
19/janv./2009 |
1 031 051,44 |
48,54 |
- |
684,49 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0204063647 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
21,91 |
-5,07 |
0,52 |
6,13 |
2,78 |
6,37 |
31/mai/2025 |
-21,82 |
23,24 |
-7,06 |
19,08 |
28,08 |
31/mars/2025 |
21,91 |
15,98 |
1,58 |
34,64 |
31,53 |
251,76 |
31/mai/2025 |
-20,54 |
-14,63 |
19,98 |
29,34 |
-32,93 |
31/déc./2024 |
18/janv./2005 |
346 418,43 |
40,66 |
- |
684,49 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU0252970081 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
31,30 |
0,85 |
3,54 |
8,76 |
2,23 |
2,43 |
31/mai/2025 |
-19,37 |
26,63 |
-11,64 |
14,27 |
43,37 |
31/mars/2025 |
31,30 |
23,39 |
11,00 |
52,20 |
24,70 |
57,87 |
31/mai/2025 |
-17,27 |
-14,91 |
8,05 |
37,38 |
-33,52 |
31/déc./2024 |
19/mai/2006 |
33 422 472,44 |
79,44 |
- |
684,49 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0147409709 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
30,64 |
-0,39 |
2,26 |
7,41 |
0,96 |
7,12 |
31/mai/2025 |
-20,39 |
25,08 |
-12,75 |
12,87 |
41,62 |
31/mars/2025 |
30,64 |
22,64 |
6,93 |
42,99 |
10,05 |
383,77 |
31/mai/2025 |
-18,29 |
-15,95 |
6,71 |
35,67 |
-34,35 |
31/déc./2024 |
01/juil./2002 |
4 377 809,65 |
61,64 |
- |
684,49 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU0521028802 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
28,89 |
-3,87 |
-1,43 |
4,54 |
-1,46 |
-4,57 |
31/mai/2025 |
-23,06 |
19,76 |
-15,50 |
11,60 |
40,27 |
31/mars/2025 |
28,89 |
20,28 |
-4,22 |
24,88 |
-13,72 |
-47,80 |
31/mai/2025 |
-19,38 |
-16,84 |
4,01 |
30,02 |
-36,82 |
31/déc./2024 |
12/juil./2011 |
15 824,14 |
5,25 |
- |
684,49 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
PLN |
LU0480534832 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
30,19 |
-0,47 |
3,03 |
7,53 |
0,63 |
-1,13 |
31/mai/2025 |
-20,04 |
25,24 |
-11,04 |
12,11 |
40,27 |
31/mars/2025 |
30,19 |
22,42 |
9,36 |
43,76 |
6,46 |
-15,90 |
31/mai/2025 |
-20,42 |
-16,48 |
8,28 |
36,30 |
-34,08 |
31/déc./2024 |
25/févr./2010 |
5 403 764,13 |
8,49 |
- |
684,49 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU0572108347 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
29,00 |
-2,61 |
0,74 |
6,40 |
0,17 |
-3,54 |
31/mai/2025 |
-21,85 |
23,25 |
-13,14 |
12,84 |
41,43 |
31/mars/2025 |
29,00 |
20,89 |
2,23 |
36,39 |
1,71 |
-40,40 |
31/mai/2025 |
-19,76 |
-15,91 |
6,57 |
33,83 |
-35,47 |
31/déc./2024 |
28/janv./2011 |
3 144 197,13 |
6,01 |
- |
684,49 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0622213642 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,08 |
4,78 |
4,23 |
0,35 |
-0,61 |
-2,07 |
31/mai/2025 |
-1,25 |
5,27 |
0,00 |
-9,54 |
14,74 |
31/mars/2025 |
9,08 |
6,13 |
13,22 |
1,78 |
-5,93 |
-25,50 |
31/mai/2025 |
0,37 |
-8,75 |
-11,62 |
12,84 |
-7,45 |
31/déc./2024 |
05/mai/2011 |
31 416 339,85 |
7,50 |
- |
1 658,79 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0278461065 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,97 |
2,30 |
4,61 |
1,73 |
0,94 |
1,42 |
31/mai/2025 |
0,21 |
8,24 |
4,60 |
-2,97 |
8,05 |
31/mars/2025 |
0,97 |
0,06 |
14,46 |
8,98 |
9,76 |
29,47 |
31/mai/2025 |
-6,78 |
-0,48 |
-3,80 |
11,67 |
0,05 |
31/déc./2024 |
02/févr./2007 |
14 784,17 |
2,63 |
- |
1 658,79 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0278457204 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,81 |
2,32 |
4,55 |
1,70 |
0,93 |
1,53 |
31/mai/2025 |
0,18 |
8,14 |
4,77 |
-3,10 |
7,91 |
31/mars/2025 |
0,81 |
-0,18 |
14,28 |
8,81 |
9,71 |
31,99 |
31/mai/2025 |
-6,54 |
-0,77 |
-3,52 |
11,51 |
0,09 |
31/déc./2024 |
02/févr./2007 |
8 159 599,06 |
22,24 |
- |
1 658,79 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0278470058 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,03 |
6,57 |
6,50 |
2,06 |
1,23 |
0,80 |
31/mai/2025 |
0,29 |
7,16 |
2,93 |
-8,47 |
15,71 |
31/mars/2025 |
10,03 |
7,11 |
20,78 |
10,74 |
12,96 |
15,78 |
31/mai/2025 |
2,15 |
-8,24 |
-9,06 |
15,49 |
-6,24 |
31/déc./2024 |
02/févr./2007 |
166 909 068,81 |
25,63 |
- |
1 658,79 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0278457469 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,96 |
2,32 |
4,49 |
1,69 |
0,93 |
1,16 |
31/mai/2025 |
0,26 |
7,84 |
4,97 |
-3,24 |
8,02 |
31/mars/2025 |
0,96 |
-0,29 |
14,09 |
8,76 |
9,72 |
23,59 |
31/mai/2025 |
-6,69 |
-0,76 |
-3,40 |
11,61 |
-0,23 |
31/déc./2024 |
02/févr./2007 |
460 232,69 |
2,65 |
- |
1 658,79 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
HKD |
LU0388349754 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,11 |
6,91 |
6,46 |
2,30 |
1,34 |
-0,10 |
31/mai/2025 |
-0,30 |
6,87 |
3,16 |
-7,81 |
16,00 |
31/mars/2025 |
11,11 |
7,91 |
20,67 |
12,03 |
14,25 |
-1,69 |
31/mai/2025 |
1,74 |
-7,72 |
-9,08 |
15,76 |
-6,82 |
31/déc./2024 |
22/sept./2008 |
86 846 359,68 |
23,98 |
- |
1 658,79 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU0278470132 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,73 |
6,55 |
6,40 |
2,04 |
1,21 |
0,42 |
31/mai/2025 |
0,41 |
7,03 |
3,00 |
-8,48 |
15,72 |
31/mars/2025 |
9,73 |
6,95 |
20,46 |
10,65 |
12,79 |
7,90 |
31/mai/2025 |
2,10 |
-8,09 |
-9,14 |
15,56 |
-6,17 |
31/déc./2024 |
02/févr./2007 |
9 393 204,31 |
3,06 |
- |
1 658,79 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0478974834 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,91 |
2,43 |
4,57 |
1,72 |
0,93 |
1,38 |
31/mai/2025 |
0,23 |
8,12 |
4,85 |
-3,18 |
7,99 |
31/mars/2025 |
0,91 |
-0,09 |
14,33 |
8,90 |
9,75 |
23,45 |
31/mai/2025 |
-6,62 |
-0,70 |
-3,53 |
11,52 |
0,04 |
31/déc./2024 |
18/janv./2010 |
126 030,32 |
11,01 |
- |
1 658,79 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU0548402170 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,95 |
6,55 |
6,49 |
2,06 |
1,22 |
-0,55 |
31/mai/2025 |
0,26 |
7,25 |
2,92 |
-8,49 |
15,71 |
31/mars/2025 |
9,95 |
7,05 |
20,75 |
10,74 |
12,95 |
-7,70 |
31/mai/2025 |
2,17 |
-8,22 |
-9,05 |
15,50 |
-6,22 |
31/déc./2024 |
14/oct./2010 |
299 193,59 |
12,69 |
- |
1 658,79 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0329592702 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,07 |
2,85 |
5,08 |
2,22 |
1,44 |
2,15 |
31/mai/2025 |
0,74 |
8,66 |
5,29 |
-2,62 |
8,49 |
31/mars/2025 |
1,07 |
0,12 |
16,01 |
11,59 |
15,36 |
45,15 |
31/mai/2025 |
-6,11 |
-0,22 |
-3,01 |
12,05 |
0,54 |
31/déc./2024 |
12/nov./2007 |
16 207 797,97 |
24,29 |
- |
1 658,79 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0523291242 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,26 |
7,10 |
7,02 |
2,59 |
1,74 |
0,32 |
31/mai/2025 |
0,81 |
7,71 |
3,43 |
-8,00 |
16,31 |
31/mars/2025 |
10,26 |
7,36 |
22,56 |
13,62 |
18,77 |
4,88 |
31/mai/2025 |
2,63 |
-7,79 |
-8,52 |
16,00 |
-5,76 |
31/déc./2024 |
09/août/2010 |
2 445 550,70 |
12,64 |
- |
1 658,79 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0278459671 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,64 |
1,84 |
4,02 |
1,19 |
0,42 |
1,02 |
31/mai/2025 |
-0,29 |
7,57 |
4,27 |
-3,64 |
7,43 |
31/mars/2025 |
0,64 |
-0,39 |
12,56 |
6,10 |
4,32 |
20,42 |
31/mai/2025 |
-7,06 |
-1,23 |
-4,00 |
11,00 |
-0,49 |
31/déc./2024 |
02/févr./2007 |
8 869 715,54 |
20,29 |
- |
1 658,79 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0374975414 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,78 |
6,03 |
5,95 |
1,55 |
0,72 |
-0,88 |
31/mai/2025 |
-0,18 |
6,66 |
2,42 |
-8,95 |
15,12 |
31/mars/2025 |
9,78 |
6,85 |
18,95 |
8,00 |
7,45 |
-13,80 |
31/mai/2025 |
1,66 |
-8,71 |
-9,49 |
14,89 |
-6,70 |
31/déc./2024 |
15/juil./2008 |
304 251,88 |
23,39 |
- |
1 658,79 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
PLN |
LU0480535052 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,07 |
6,82 |
7,31 |
2,35 |
0,93 |
0,31 |
31/mai/2025 |
0,50 |
7,25 |
5,48 |
-9,03 |
14,78 |
31/mars/2025 |
10,07 |
7,37 |
23,56 |
12,31 |
9,73 |
4,90 |
31/mai/2025 |
0,48 |
-8,88 |
-7,10 |
15,85 |
-6,20 |
31/déc./2024 |
08/mars/2010 |
6 914 502,06 |
10,57 |
- |
1 658,79 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU0575500318 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,42 |
5,35 |
4,62 |
0,72 |
0,33 |
-0,35 |
31/mai/2025 |
-0,74 |
5,27 |
0,65 |
-8,91 |
14,64 |
31/mars/2025 |
9,42 |
6,42 |
14,50 |
3,63 |
3,36 |
-4,93 |
31/mai/2025 |
0,07 |
-8,59 |
-10,64 |
13,00 |
-7,42 |
31/déc./2024 |
04/mars/2011 |
86 079,77 |
4,69 |
- |
1 658,79 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0474536231 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,60 |
3,63 |
3,19 |
-0,66 |
-1,61 |
-2,25 |
31/mai/2025 |
-2,18 |
4,39 |
-1,13 |
-10,37 |
13,58 |
31/mars/2025 |
8,60 |
5,46 |
9,87 |
-3,24 |
-15,01 |
-29,66 |
31/mai/2025 |
-0,53 |
-9,76 |
-12,44 |
11,84 |
-8,47 |
31/déc./2024 |
18/déc./2009 |
2 293 277,15 |
6,61 |
- |
1 658,79 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU0623004180 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,05 |
1,86 |
1,89 |
-1,17 |
-1,77 |
-2,94 |
31/mai/2025 |
-4,12 |
2,50 |
-0,93 |
-9,78 |
14,01 |
31/mars/2025 |
8,05 |
4,61 |
5,79 |
-5,73 |
-16,39 |
-34,20 |
31/mai/2025 |
0,00 |
-9,60 |
-11,62 |
10,06 |
-10,18 |
31/déc./2024 |
17/mai/2011 |
330 881,04 |
6,61 |
- |
1 658,79 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0408221868 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,37 |
-9,14 |
0,12 |
9,23 |
6,69 |
6,17 |
31/mai/2025 |
-14,60 |
-0,26 |
2,96 |
5,46 |
79,62 |
31/mars/2025 |
-4,37 |
-8,26 |
0,35 |
55,47 |
91,13 |
166,39 |
31/mai/2025 |
37,69 |
25,13 |
-13,37 |
8,89 |
-2,94 |
31/déc./2024 |
19/janv./2009 |
65 288 244,93 |
14,55 |
- |
3 867,55 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU0724618433 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,27 |
-5,40 |
1,96 |
- |
- |
-2,04 |
31/mai/2025 |
-14,52 |
-1,14 |
1,15 |
- |
- |
31/mars/2025 |
4,27 |
-1,65 |
5,98 |
- |
- |
-7,73 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-18,32 |
12,74 |
-9,01 |
31/déc./2024 |
07/juil./2021 |
114 768,03 |
16,81 |
- |
3 867,55 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0252964944 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,09 |
-8,47 |
0,86 |
10,05 |
7,49 |
4,15 |
31/mai/2025 |
-13,94 |
0,45 |
3,76 |
6,25 |
80,79 |
31/mars/2025 |
-4,09 |
-7,91 |
2,59 |
61,40 |
105,94 |
116,67 |
31/mai/2025 |
38,72 |
26,14 |
-12,74 |
9,71 |
-2,20 |
31/déc./2024 |
19/mai/2006 |
213 403 941,98 |
17,04 |
- |
3 867,55 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0252969661 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,55 |
-4,71 |
2,71 |
10,44 |
7,81 |
3,49 |
31/mai/2025 |
-13,85 |
-0,42 |
1,91 |
0,43 |
93,81 |
31/mars/2025 |
4,55 |
-1,26 |
8,34 |
64,31 |
112,05 |
91,95 |
31/mai/2025 |
51,64 |
16,53 |
-17,71 |
13,59 |
-8,30 |
31/déc./2024 |
19/mai/2006 |
114 687 424,29 |
19,64 |
- |
3 867,55 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0435534705 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,59 |
-9,57 |
0,49 |
8,57 |
9,19 |
6,59 |
31/mai/2025 |
-15,86 |
-2,39 |
8,08 |
5,36 |
74,36 |
31/mars/2025 |
-2,59 |
-6,85 |
1,47 |
50,86 |
141,00 |
176,56 |
31/mai/2025 |
46,74 |
17,84 |
-7,97 |
7,79 |
-6,77 |
31/déc./2024 |
25/juin/2009 |
84 069 911,70 |
13,24 |
- |
3 867,55 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU0124386052 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,04 |
-5,87 |
1,45 |
9,07 |
6,47 |
1,53 |
31/mai/2025 |
-14,92 |
-1,65 |
0,67 |
-0,86 |
91,41 |
31/mars/2025 |
4,04 |
-1,90 |
4,41 |
54,33 |
87,16 |
44,30 |
31/mai/2025 |
49,64 |
15,15 |
-18,75 |
12,23 |
-9,46 |
31/déc./2024 |
06/avr./2001 |
104 631 931,08 |
15,04 |
- |
3 867,55 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0297947409 |
BGF US Dollar Reserve Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,50 |
4,06 |
3,52 |
1,90 |
0,76 |
1,59 |
31/mai/2025 |
4,26 |
4,26 |
1,47 |
-0,46 |
-0,47 |
31/mars/2025 |
1,50 |
1,86 |
10,92 |
9,84 |
7,86 |
52,56 |
31/mai/2025 |
-0,44 |
-0,48 |
0,59 |
3,95 |
4,40 |
31/déc./2024 |
01/sept./1998 |
9 510 434,88 |
197,95 |
- |
624,88 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0592702228 |
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,13 |
5,90 |
3,66 |
1,94 |
1,90 |
1,99 |
31/mai/2025 |
5,62 |
4,32 |
-0,03 |
-3,57 |
6,79 |
31/mars/2025 |
2,13 |
2,50 |
11,39 |
10,08 |
20,75 |
32,06 |
31/mai/2025 |
3,39 |
-0,38 |
-4,69 |
5,34 |
4,84 |
31/déc./2024 |
19/avr./2011 |
93 670 661,17 |
9,38 |
- |
1 342,12 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0200685070 |
BGF US Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,78 |
6,83 |
7,21 |
11,30 |
7,81 |
6,24 |
31/mai/2025 |
-5,03 |
22,81 |
-11,84 |
8,62 |
60,03 |
31/mars/2025 |
1,78 |
1,96 |
23,23 |
70,83 |
112,03 |
249,00 |
31/mai/2025 |
14,37 |
22,30 |
-18,52 |
18,63 |
12,87 |
31/déc./2024 |
01/oct./2004 |
12 140 110,58 |
35,87 |
- |
1 544,61 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0592702145 |
BGF US Government Mortgage Impact Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,05 |
4,17 |
-0,03 |
-1,68 |
0,46 |
1,26 |
31/mai/2025 |
4,30 |
0,69 |
-6,20 |
-6,08 |
1,40 |
31/mars/2025 |
1,05 |
-0,38 |
-0,09 |
-8,10 |
4,71 |
19,28 |
31/mai/2025 |
5,41 |
-1,43 |
-12,92 |
3,66 |
0,81 |
31/déc./2024 |
19/avr./2011 |
1 870 122,26 |
7,43 |
- |
74,33 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0277197322 |
BGF US Government Mortgage Impact Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-7,63 |
-0,75 |
-2,69 |
-2,86 |
-0,68 |
2,18 |
31/mai/2025 |
3,26 |
0,74 |
-5,33 |
-1,44 |
-6,16 |
31/mars/2025 |
-7,63 |
-7,52 |
-7,87 |
-13,53 |
-6,63 |
49,08 |
31/mai/2025 |
-4,39 |
5,69 |
-8,38 |
-0,80 |
6,66 |
31/déc./2024 |
01/déc./2006 |
3 790 136,90 |
14,48 |
- |
74,33 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU0471298694 |
BGF Nutrition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,45 |
1,52 |
-6,09 |
-0,16 |
-0,74 |
1,56 |
31/mai/2025 |
-6,60 |
-7,89 |
-17,06 |
-6,41 |
61,87 |
31/mars/2025 |
4,45 |
-1,25 |
-17,18 |
-0,78 |
-7,17 |
26,80 |
31/mai/2025 |
19,11 |
5,31 |
-21,96 |
-4,90 |
-5,23 |
31/déc./2024 |
09/févr./2010 |
2 402 826,59 |
12,86 |
- |
129,25 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0385154629 |
BGF Nutrition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,37 |
1,13 |
-6,07 |
-0,38 |
-0,84 |
1,51 |
31/mai/2025 |
-6,09 |
-7,60 |
-17,24 |
-7,03 |
61,34 |
31/mars/2025 |
3,37 |
-2,03 |
-17,14 |
-1,87 |
-8,11 |
25,70 |
31/mai/2025 |
19,59 |
4,75 |
-21,92 |
-5,14 |
-4,55 |
31/déc./2024 |
09/févr./2010 |
17 192 036,64 |
12,74 |
- |
129,25 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0496654400 |
BGF Nutrition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,87 |
-2,04 |
-7,02 |
0,10 |
-0,34 |
3,12 |
31/mai/2025 |
-5,36 |
-6,05 |
-14,99 |
-0,79 |
51,80 |
31/mars/2025 |
-4,87 |
-8,22 |
-19,61 |
0,48 |
-3,33 |
59,44 |
31/mai/2025 |
10,25 |
14,26 |
-16,40 |
-7,64 |
2,58 |
31/déc./2024 |
31/mars/2010 |
10 514 282,63 |
12,44 |
- |
129,25 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0629637199 |
BGF Nutrition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,82 |
2,02 |
-5,30 |
0,46 |
-0,05 |
0,92 |
31/mai/2025 |
-5,32 |
-6,87 |
-16,50 |
-6,26 |
62,57 |
31/mars/2025 |
3,82 |
-1,60 |
-15,07 |
2,31 |
-0,49 |
13,75 |
31/mai/2025 |
20,57 |
5,61 |
-21,25 |
-4,32 |
-3,88 |
31/déc./2024 |
24/mai/2011 |
1 095 536,04 |
14,34 |
- |
129,25 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0496654822 |
BGF Nutrition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,42 |
-3,38 |
-8,24 |
-1,22 |
-1,62 |
1,81 |
31/mai/2025 |
-6,60 |
-7,23 |
-16,18 |
-2,09 |
49,74 |
31/mars/2025 |
-5,42 |
-8,86 |
-22,75 |
-5,94 |
-15,10 |
31,25 |
31/mai/2025 |
8,84 |
12,70 |
-17,56 |
-8,83 |
1,30 |
31/déc./2024 |
31/mars/2010 |
42 500 121,94 |
10,24 |
- |
129,25 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
PLN |
LU0612935741 |
BGF Nutrition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,40 |
1,31 |
-5,38 |
-0,18 |
-1,04 |
0,03 |
31/mai/2025 |
-5,85 |
-7,35 |
-15,58 |
-7,39 |
59,56 |
31/mars/2025 |
3,40 |
-1,95 |
-15,27 |
-0,89 |
-9,95 |
0,40 |
31/mai/2025 |
17,41 |
4,19 |
-20,57 |
-4,60 |
-4,52 |
31/déc./2024 |
20/avr./2011 |
1 430 605,29 |
10,18 |
- |
129,25 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU0471298777 |
BGF Nutrition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,15 |
-1,27 |
-7,90 |
-1,70 |
-1,84 |
0,58 |
31/mai/2025 |
-7,97 |
-9,39 |
-18,35 |
-7,35 |
60,53 |
31/mars/2025 |
2,15 |
-3,36 |
-21,89 |
-8,24 |
-16,96 |
9,20 |
31/mai/2025 |
18,26 |
4,40 |
-22,66 |
-7,00 |
-6,47 |
31/déc./2024 |
09/févr./2010 |
5 715 609,99 |
11,05 |
- |
129,25 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0471299072 |
BGF Nutrition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,36 |
-0,93 |
-8,58 |
-2,54 |
-2,93 |
-0,61 |
31/mai/2025 |
-7,83 |
-9,64 |
-20,45 |
-8,24 |
59,23 |
31/mars/2025 |
2,36 |
-3,14 |
-23,60 |
-12,06 |
-25,73 |
-8,93 |
31/mai/2025 |
17,43 |
3,48 |
-24,49 |
-7,69 |
-6,33 |
31/déc./2024 |
25/mars/2010 |
128 508,42 |
9,66 |
- |
129,25 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0475494422 |
BGF Nutrition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,03 |
0,39 |
-7,37 |
-1,52 |
-2,19 |
0,18 |
31/mai/2025 |
-6,49 |
-8,58 |
-19,52 |
-7,45 |
60,19 |
31/mars/2025 |
3,03 |
-2,49 |
-20,51 |
-7,36 |
-19,83 |
2,70 |
31/mai/2025 |
17,60 |
4,13 |
-23,75 |
-6,37 |
-5,18 |
31/déc./2024 |
04/mars/2010 |
433 530,33 |
10,32 |
- |
129,25 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0471298850 |
BGF Nutrition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,67 |
-0,19 |
-7,86 |
-1,78 |
-2,16 |
-1,61 |
31/mai/2025 |
-7,18 |
-9,02 |
-19,72 |
-7,49 |
60,39 |
31/mars/2025 |
2,67 |
-2,80 |
-21,79 |
-8,57 |
-19,63 |
-20,82 |
31/mai/2025 |
18,43 |
4,39 |
-23,95 |
-7,04 |
-5,50 |
31/déc./2024 |
18/janv./2011 |
425 829,81 |
10,90 |
- |
129,25 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0122376428 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,01 |
-8,11 |
-1,20 |
16,89 |
1,53 |
3,68 |
31/mai/2025 |
-0,50 |
17,77 |
2,91 |
55,16 |
49,15 |
31/mars/2025 |
-2,01 |
-8,98 |
-3,55 |
118,25 |
16,34 |
139,20 |
31/mai/2025 |
-28,54 |
41,21 |
39,58 |
3,68 |
1,92 |
31/déc./2024 |
06/avr./2001 |
1 010 302 900,04 |
25,50 |
- |
1 732,04 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0252969075 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,71 |
-7,40 |
-0,45 |
17,77 |
2,29 |
1,06 |
31/mai/2025 |
0,23 |
18,67 |
3,68 |
56,27 |
50,24 |
31/mars/2025 |
-1,71 |
-8,63 |
-1,36 |
126,56 |
25,41 |
22,30 |
31/mai/2025 |
-27,97 |
42,18 |
40,67 |
4,42 |
2,70 |
31/déc./2024 |
19/mai/2006 |
63 095 601,92 |
29,48 |
- |
1 732,04 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU0589470672 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,23 |
-11,13 |
-4,79 |
13,79 |
-0,98 |
-3,55 |
31/mai/2025 |
-3,94 |
13,22 |
-0,33 |
52,90 |
47,58 |
31/mars/2025 |
-3,23 |
-10,60 |
-13,69 |
90,76 |
-9,38 |
-40,10 |
31/mai/2025 |
-29,54 |
39,22 |
36,13 |
-0,47 |
-1,75 |
31/déc./2024 |
25/mars/2011 |
2 071 686,06 |
6,37 |
- |
1 732,04 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0326422176 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,52 |
-9,52 |
-3,68 |
14,56 |
-0,57 |
-3,06 |
31/mai/2025 |
-1,85 |
15,30 |
-0,88 |
53,66 |
46,43 |
31/mars/2025 |
-2,52 |
-9,66 |
-10,63 |
97,28 |
-5,54 |
-42,00 |
31/mai/2025 |
-29,89 |
39,10 |
35,25 |
1,19 |
0,17 |
31/déc./2024 |
30/nov./2007 |
37 945 333,53 |
6,17 |
- |
1 732,04 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU0368265418 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,09 |
-10,04 |
-2,86 |
15,50 |
0,41 |
-2,73 |
31/mai/2025 |
-1,99 |
15,57 |
2,01 |
54,92 |
47,33 |
31/mars/2025 |
-3,09 |
-10,17 |
-8,33 |
105,57 |
4,15 |
-37,30 |
31/mai/2025 |
-30,41 |
40,62 |
38,95 |
1,73 |
0,15 |
31/déc./2024 |
08/juil./2008 |
58 854 907,17 |
6,68 |
- |
1 732,04 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0326422507 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,75 |
-10,00 |
-4,15 |
13,98 |
-1,06 |
-3,55 |
31/mai/2025 |
-2,51 |
14,81 |
-1,33 |
52,75 |
46,19 |
31/mars/2025 |
-2,75 |
-10,00 |
-11,94 |
92,39 |
-10,15 |
-46,90 |
31/mai/2025 |
-30,14 |
38,36 |
34,65 |
0,55 |
-0,18 |
31/déc./2024 |
30/nov./2007 |
17 144 084,67 |
5,65 |
- |
1 732,04 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171304719 |
BGF World Financials Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,77 |
18,28 |
18,39 |
19,97 |
9,57 |
6,21 |
31/mai/2025 |
17,22 |
47,32 |
-11,01 |
0,84 |
78,76 |
31/mars/2025 |
-0,77 |
-2,61 |
65,94 |
148,50 |
149,47 |
357,08 |
31/mai/2025 |
-0,78 |
25,58 |
-14,48 |
23,45 |
39,69 |
31/déc./2024 |
03/mars/2000 |
149 682 678,36 |
52,34 |
- |
2 031,86 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0106831901 |
BGF World Financials Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,25 |
23,21 |
20,58 |
20,40 |
9,89 |
7,23 |
31/mai/2025 |
17,32 |
46,06 |
-12,58 |
-4,73 |
91,55 |
31/mars/2025 |
8,25 |
4,47 |
75,34 |
152,95 |
156,75 |
482,30 |
31/mai/2025 |
8,47 |
16,11 |
-19,39 |
27,86 |
30,94 |
31/déc./2024 |
03/mars/2000 |
696 619 375,24 |
60,32 |
- |
2 031,86 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0329593262 |
BGF World Financials Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,58 |
24,12 |
21,48 |
21,30 |
10,72 |
5,40 |
31/mai/2025 |
18,20 |
47,15 |
-11,90 |
-4,01 |
92,96 |
31/mars/2025 |
8,58 |
4,85 |
79,28 |
162,65 |
176,75 |
151,82 |
31/mai/2025 |
9,30 |
16,97 |
-18,79 |
28,82 |
31,93 |
31/déc./2024 |
12/nov./2007 |
156 873 692,25 |
68,95 |
- |
2 031,86 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0055631609 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
47,49 |
46,55 |
17,50 |
7,29 |
8,40 |
5,90 |
31/mai/2025 |
46,63 |
-4,24 |
-12,86 |
8,35 |
39,48 |
31/mars/2025 |
47,49 |
34,28 |
62,24 |
42,14 |
124,05 |
471,10 |
31/mai/2025 |
28,38 |
-10,59 |
-17,00 |
6,46 |
13,58 |
31/déc./2024 |
30/déc./1994 |
3 653 685 167,99 |
61,94 |
- |
6 325,39 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0724618789 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
47,47 |
46,52 |
17,51 |
7,29 |
8,40 |
0,23 |
31/mai/2025 |
46,60 |
-4,22 |
-12,86 |
8,36 |
39,50 |
31/mars/2025 |
47,47 |
34,29 |
62,26 |
42,15 |
124,01 |
3,12 |
31/mai/2025 |
28,39 |
-10,59 |
-17,01 |
6,50 |
13,58 |
31/déc./2024 |
30/déc./2011 |
10 294 563,90 |
61,94 |
- |
6 325,39 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0252963623 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
35,63 |
41,76 |
16,25 |
7,71 |
8,90 |
3,90 |
31/mai/2025 |
47,58 |
-2,68 |
-10,59 |
15,53 |
31,13 |
31/mars/2025 |
35,63 |
25,66 |
57,11 |
45,00 |
134,59 |
107,25 |
31/mai/2025 |
18,29 |
-2,57 |
-11,28 |
3,62 |
22,09 |
31/déc./2024 |
19/mai/2006 |
213 490 629,90 |
62,13 |
- |
6 325,39 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0090841262 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
47,20 |
45,82 |
16,93 |
6,75 |
7,86 |
9,85 |
31/mai/2025 |
45,90 |
-4,72 |
-13,28 |
7,80 |
38,77 |
31/mars/2025 |
47,20 |
33,94 |
59,87 |
38,64 |
113,09 |
1 134,48 |
31/mai/2025 |
27,76 |
-11,03 |
-17,42 |
5,94 |
13,01 |
31/déc./2024 |
01/sept./1998 |
97 332 667,04 |
54,35 |
- |
6 325,39 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU0521028471 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
44,47 |
40,04 |
12,38 |
3,48 |
4,65 |
-2,09 |
31/mai/2025 |
41,29 |
-8,46 |
-16,86 |
6,26 |
36,58 |
31/mars/2025 |
44,47 |
30,77 |
41,94 |
18,67 |
57,54 |
-26,90 |
31/mai/2025 |
24,86 |
-12,40 |
-19,93 |
0,87 |
9,52 |
31/déc./2024 |
19/juil./2010 |
17 951 435,08 |
7,91 |
- |
6 325,39 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0326422689 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
45,56 |
43,02 |
13,63 |
4,40 |
5,40 |
-1,72 |
31/mai/2025 |
44,10 |
-7,10 |
-17,14 |
6,63 |
37,44 |
31/mars/2025 |
45,56 |
32,26 |
46,72 |
24,03 |
69,27 |
-26,20 |
31/mai/2025 |
25,15 |
-12,03 |
-20,32 |
2,71 |
11,43 |
31/déc./2024 |
30/nov./2007 |
144 195 737,32 |
7,99 |
- |
6 325,39 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU0368265764 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
45,79 |
43,02 |
14,90 |
5,63 |
6,86 |
-0,62 |
31/mai/2025 |
43,75 |
-6,35 |
-14,57 |
7,69 |
38,59 |
31/mars/2025 |
45,79 |
32,31 |
51,68 |
31,53 |
94,18 |
-9,90 |
31/mai/2025 |
26,72 |
-11,16 |
-18,07 |
3,74 |
11,35 |
31/déc./2024 |
08/juil./2008 |
139 099 593,67 |
9,76 |
- |
6 325,39 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU0669555244 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
44,90 |
41,11 |
13,16 |
4,28 |
5,44 |
-3,73 |
31/mai/2025 |
42,55 |
-7,94 |
-16,31 |
7,12 |
37,64 |
31/mars/2025 |
44,90 |
31,07 |
44,90 |
23,29 |
69,81 |
-40,70 |
31/mai/2025 |
25,67 |
-11,71 |
-19,26 |
1,40 |
10,47 |
31/déc./2024 |
05/sept./2011 |
9 171 782,29 |
8,77 |
- |
6 325,39 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0326423067 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
46,10 |
44,10 |
14,47 |
5,21 |
6,22 |
-0,97 |
31/mai/2025 |
45,09 |
-6,32 |
-16,57 |
7,62 |
38,34 |
31/mars/2025 |
46,10 |
32,76 |
50,00 |
28,90 |
82,86 |
-15,70 |
31/mai/2025 |
25,99 |
-11,46 |
-19,58 |
3,42 |
12,26 |
31/déc./2024 |
30/nov./2007 |
41 414 189,76 |
9,13 |
- |
6 325,39 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0329593007 |
BGF World Healthscience Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,80 |
-6,42 |
2,41 |
4,91 |
6,49 |
9,01 |
31/mai/2025 |
-1,40 |
13,69 |
-3,15 |
10,84 |
29,87 |
31/mars/2025 |
-1,80 |
-7,20 |
7,40 |
27,10 |
87,51 |
354,57 |
31/mai/2025 |
14,86 |
15,05 |
-4,49 |
2,94 |
2,71 |
31/déc./2024 |
12/nov./2007 |
551 831 752,97 |
76,31 |
- |
12 768,13 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0075056555 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,45 |
-6,05 |
-3,59 |
10,81 |
6,26 |
6,71 |
31/mai/2025 |
-1,99 |
-6,96 |
-15,12 |
31,55 |
105,60 |
31/mars/2025 |
10,45 |
-0,69 |
-10,38 |
67,04 |
83,55 |
523,96 |
31/mai/2025 |
33,29 |
16,13 |
1,03 |
-0,41 |
-10,91 |
31/déc./2024 |
24/mars/1997 |
2 527 310 602,80 |
64,73 |
- |
4 311,23 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0408222593 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,26 |
-9,79 |
-5,34 |
10,41 |
5,95 |
5,16 |
31/mai/2025 |
-2,10 |
-6,14 |
-13,60 |
39,27 |
91,80 |
31/mars/2025 |
1,26 |
-7,40 |
-15,18 |
64,11 |
78,28 |
127,77 |
31/mai/2025 |
21,91 |
25,59 |
7,20 |
-3,83 |
-4,95 |
31/déc./2024 |
19/janv./2009 |
46 376 397,99 |
49,98 |
- |
4 311,23 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0252963383 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,57 |
-9,12 |
-4,63 |
11,24 |
6,75 |
2,65 |
31/mai/2025 |
-1,37 |
-5,45 |
-12,94 |
40,31 |
93,27 |
31/mars/2025 |
1,57 |
-7,06 |
-13,27 |
70,33 |
92,17 |
64,42 |
31/mai/2025 |
22,80 |
26,55 |
7,99 |
-3,10 |
-4,24 |
31/déc./2024 |
19/mai/2006 |
89 273 432,58 |
64,93 |
- |
4 311,23 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0252968341 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,80 |
-5,36 |
-2,87 |
11,64 |
7,06 |
2,00 |
31/mai/2025 |
-1,28 |
-6,26 |
-14,48 |
32,55 |
107,12 |
31/mars/2025 |
10,80 |
-0,32 |
-8,36 |
73,41 |
97,83 |
45,78 |
31/mai/2025 |
34,27 |
17,00 |
1,79 |
0,33 |
-10,24 |
31/déc./2024 |
19/mai/2006 |
60 584 330,69 |
74,83 |
- |
4 311,23 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0090845842 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,25 |
-6,51 |
-4,07 |
10,26 |
5,73 |
9,27 |
31/mai/2025 |
-2,50 |
-7,41 |
-15,55 |
30,89 |
104,56 |
31/mars/2025 |
10,25 |
-0,92 |
-11,72 |
62,93 |
74,62 |
971,62 |
31/mai/2025 |
32,63 |
15,53 |
0,53 |
-0,90 |
-11,37 |
31/déc./2024 |
01/sept./1998 |
71 742 706,41 |
56,94 |
- |
4 311,23 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU0521028554 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,33 |
-10,00 |
-7,67 |
7,11 |
2,93 |
-2,35 |
31/mai/2025 |
-5,57 |
-11,03 |
-18,89 |
29,39 |
101,84 |
31/mars/2025 |
8,33 |
-3,17 |
-21,30 |
40,96 |
33,46 |
-29,80 |
31/mai/2025 |
30,42 |
14,11 |
-2,69 |
-5,03 |
-14,17 |
31/déc./2024 |
19/juil./2010 |
5 423 816,62 |
7,29 |
- |
4 311,23 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
PLN |
LU0480534758 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,18 |
-6,46 |
-3,78 |
10,22 |
5,34 |
-0,70 |
31/mai/2025 |
-2,05 |
-7,08 |
-15,31 |
30,80 |
102,85 |
31/mars/2025 |
10,18 |
-0,88 |
-10,91 |
62,68 |
68,16 |
-10,20 |
31/mai/2025 |
30,59 |
15,24 |
0,66 |
-0,54 |
-11,03 |
31/déc./2024 |
23/févr./2010 |
25 221 858,60 |
9,34 |
- |
4 311,23 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU0330918003 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,02 |
-8,45 |
-5,80 |
9,00 |
4,68 |
-4,13 |
31/mai/2025 |
-4,02 |
-9,06 |
-16,93 |
31,12 |
103,47 |
31/mars/2025 |
9,02 |
-2,26 |
-16,40 |
53,85 |
58,06 |
-52,21 |
31/mai/2025 |
31,02 |
15,31 |
-0,53 |
-2,67 |
-12,80 |
31/déc./2024 |
27/nov./2007 |
42 264 053,32 |
5,40 |
- |
4 311,23 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0612319946 |
BGF Natural Resources Growth & Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,05 |
-6,93 |
-5,85 |
10,40 |
2,13 |
-0,20 |
31/mai/2025 |
-2,19 |
-2,09 |
-10,69 |
37,86 |
67,10 |
31/mars/2025 |
4,05 |
-3,78 |
-16,54 |
64,00 |
23,52 |
-2,75 |
31/mai/2025 |
-0,52 |
27,10 |
12,27 |
-5,04 |
-7,04 |
31/déc./2024 |
20/mai/2011 |
5 718 041,22 |
6,29 |
- |
282,24 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU0654597011 |
BGF Natural Resources Growth & Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,20 |
-4,66 |
-2,75 |
13,48 |
4,95 |
2,17 |
31/mai/2025 |
0,05 |
0,55 |
-6,38 |
40,07 |
70,77 |
31/mars/2025 |
5,20 |
-2,53 |
-8,04 |
88,20 |
62,12 |
34,63 |
31/mai/2025 |
2,31 |
29,35 |
16,77 |
-1,98 |
-4,92 |
31/déc./2024 |
02/août/2011 |
1 904 246,68 |
8,83 |
- |
282,24 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU0612318971 |
BGF Natural Resources Growth & Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,09 |
-4,65 |
-2,78 |
13,44 |
4,95 |
1,78 |
31/mai/2025 |
0,09 |
0,60 |
-6,39 |
39,97 |
71,04 |
31/mars/2025 |
5,09 |
-2,51 |
-8,11 |
87,83 |
62,07 |
28,38 |
31/mai/2025 |
2,15 |
29,35 |
16,82 |
-1,98 |
-4,81 |
31/déc./2024 |
15/avr./2011 |
504 745,68 |
8,40 |
- |
282,24 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU0612318385 |
BGF Natural Resources Growth & Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,19 |
-4,63 |
-2,77 |
13,47 |
4,95 |
1,86 |
31/mai/2025 |
0,08 |
0,62 |
-6,41 |
40,06 |
70,86 |
31/mars/2025 |
5,19 |
-2,48 |
-8,07 |
88,12 |
62,05 |
29,80 |
31/mai/2025 |
2,22 |
29,34 |
16,77 |
-1,97 |
-4,86 |
31/déc./2024 |
15/avr./2011 |
80 183 626,26 |
13,51 |
- |
282,24 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0628613639 |
BGF Natural Resources Growth & Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,77 |
-8,93 |
-5,02 |
12,47 |
4,12 |
3,33 |
31/mai/2025 |
-0,53 |
0,98 |
-5,22 |
47,58 |
58,78 |
31/mars/2025 |
-3,77 |
-9,31 |
-14,32 |
80,00 |
49,79 |
58,43 |
31/mai/2025 |
-6,96 |
39,15 |
23,39 |
-5,89 |
1,00 |
31/déc./2024 |
20/mai/2011 |
53 798 339,15 |
10,94 |
- |
282,24 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171310443 |
BGF World Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-10,34 |
8,52 |
15,12 |
13,17 |
16,86 |
- |
31/mai/2025 |
-1,81 |
44,41 |
-17,54 |
-1,18 |
82,35 |
31/mars/2025 |
-10,34 |
-7,54 |
52,57 |
85,66 |
375,09 |
- |
31/mai/2025 |
69,64 |
16,81 |
-39,59 |
44,66 |
41,36 |
31/déc./2024 |
03/mars/1995 |
1 789 160 643,18 |
83,97 |
- |
13 089,98 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0056508442 |
BGF World Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,20 |
13,01 |
17,25 |
13,57 |
17,20 |
7,76 |
31/mai/2025 |
-1,71 |
43,17 |
-18,99 |
-6,64 |
95,42 |
31/mars/2025 |
-2,20 |
-0,81 |
61,20 |
88,97 |
389,12 |
858,58 |
31/mai/2025 |
85,50 |
8,01 |
-43,06 |
49,78 |
32,50 |
31/déc./2024 |
03/mars/1995 |
5 036 572 085,20 |
96,78 |
- |
13 089,98 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0376438312 |
BGF World Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-10,06 |
9,33 |
15,99 |
14,03 |
17,75 |
16,68 |
31/mai/2025 |
-1,07 |
45,52 |
-16,93 |
-0,44 |
83,73 |
31/mars/2025 |
-10,06 |
-7,18 |
56,04 |
92,75 |
412,31 |
1 247,31 |
31/mai/2025 |
70,92 |
17,71 |
-39,13 |
45,73 |
42,42 |
31/déc./2024 |
22/juil./2008 |
446 315 992,53 |
94,86 |
- |
13 089,98 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0724618946 |
BGF World Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,89 |
13,86 |
18,14 |
14,43 |
18,09 |
17,82 |
31/mai/2025 |
-0,98 |
44,24 |
-18,38 |
-5,93 |
96,88 |
31/mars/2025 |
-1,89 |
-0,44 |
64,87 |
96,21 |
427,20 |
802,67 |
31/mai/2025 |
86,90 |
8,82 |
-42,63 |
50,90 |
33,50 |
31/déc./2024 |
30/déc./2011 |
772 979 164,62 |
109,34 |
- |
13 089,98 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU0784395997 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,08 |
5,47 |
1,78 |
-1,33 |
0,58 |
1,73 |
31/mai/2025 |
5,66 |
4,67 |
-7,44 |
-13,79 |
11,59 |
31/mars/2025 |
2,08 |
0,96 |
5,43 |
-6,47 |
5,99 |
24,93 |
31/mai/2025 |
6,63 |
-7,58 |
-16,73 |
4,48 |
5,20 |
31/déc./2024 |
06/juin/2012 |
682 765 705,07 |
59,44 |
- |
1 994,65 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU0669554353 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,41 |
6,13 |
13,65 |
14,92 |
- |
10,99 |
31/mai/2025 |
-2,27 |
22,11 |
3,04 |
6,31 |
62,13 |
31/mars/2025 |
9,41 |
9,56 |
46,79 |
100,45 |
- |
183,34 |
31/mai/2025 |
28,07 |
27,98 |
-21,31 |
22,80 |
10,12 |
31/déc./2024 |
03/juin/2015 |
13 459 499,00 |
83,16 |
- |
5 791,94 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
HKD |
LU0788108743 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,55 |
-0,16 |
8,72 |
10,80 |
5,80 |
9,01 |
31/mai/2025 |
-6,64 |
16,41 |
0,19 |
8,44 |
53,25 |
31/mars/2025 |
3,55 |
3,17 |
28,51 |
66,99 |
75,72 |
206,10 |
31/mai/2025 |
21,79 |
29,98 |
-22,90 |
19,07 |
7,33 |
31/déc./2024 |
13/juin/2012 |
65 988 599,76 |
30,37 |
- |
1 326,16 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU0788109477 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,37 |
7,91 |
5,34 |
6,06 |
4,01 |
5,12 |
31/mai/2025 |
0,62 |
13,10 |
-8,72 |
-2,09 |
38,88 |
31/mars/2025 |
4,37 |
2,14 |
16,89 |
34,22 |
48,18 |
91,00 |
31/mai/2025 |
19,70 |
6,10 |
-16,97 |
11,10 |
7,58 |
31/déc./2024 |
13/juin/2012 |
93 872 212,89 |
19,42 |
- |
16 122,71 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0788109634 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,33 |
6,36 |
3,31 |
0,58 |
2,08 |
2,80 |
31/mai/2025 |
5,05 |
5,46 |
-5,42 |
-5,48 |
8,52 |
31/mars/2025 |
2,33 |
1,16 |
10,25 |
2,95 |
22,91 |
43,09 |
31/mai/2025 |
8,04 |
-2,00 |
-14,95 |
9,14 |
3,31 |
31/déc./2024 |
06/juin/2012 |
259 388 795,04 |
9,83 |
- |
1 563,59 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
HKD |
LU0788109550 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,95 |
5,27 |
2,14 |
-0,16 |
1,39 |
2,21 |
31/mai/2025 |
4,00 |
4,26 |
-6,52 |
-5,63 |
8,57 |
31/mars/2025 |
1,95 |
0,75 |
6,55 |
-0,79 |
14,84 |
32,90 |
31/mai/2025 |
8,09 |
-2,19 |
-15,58 |
7,69 |
2,16 |
31/déc./2024 |
06/juin/2012 |
22 267 927,35 |
70,35 |
- |
1 563,59 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
HKD |
LU0784402520 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,05 |
7,15 |
4,74 |
3,57 |
3,04 |
4,21 |
31/mai/2025 |
5,80 |
9,88 |
-6,79 |
-3,24 |
21,70 |
31/mars/2025 |
2,05 |
1,85 |
14,90 |
19,19 |
34,90 |
70,84 |
31/mai/2025 |
7,00 |
2,04 |
-13,54 |
10,52 |
6,94 |
31/déc./2024 |
06/juin/2012 |
54 381 782,93 |
43,14 |
- |
1 955,65 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
SEK |
LU0797429023 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,38 |
5,92 |
3,43 |
2,46 |
1,64 |
3,00 |
31/mai/2025 |
4,77 |
8,81 |
-8,43 |
-3,81 |
20,25 |
31/mars/2025 |
1,38 |
1,03 |
10,64 |
12,94 |
17,66 |
46,60 |
31/mai/2025 |
4,64 |
1,66 |
-15,08 |
9,40 |
6,17 |
31/déc./2024 |
27/juin/2012 |
31 765 396,23 |
14,74 |
- |
1 955,65 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU0788109048 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
30,56 |
-0,90 |
1,60 |
7,15 |
0,75 |
-0,98 |
31/mai/2025 |
-20,79 |
24,29 |
-13,36 |
13,24 |
42,37 |
31/mars/2025 |
30,56 |
22,56 |
4,89 |
41,25 |
7,71 |
-12,00 |
31/mai/2025 |
-17,99 |
-15,75 |
6,51 |
34,59 |
-34,88 |
31/déc./2024 |
13/juin/2012 |
826 073,98 |
8,87 |
- |
684,49 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU0788109394 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,45 |
-9,11 |
-2,33 |
16,03 |
0,80 |
0,57 |
31/mai/2025 |
-1,50 |
16,54 |
1,78 |
54,91 |
49,20 |
31/mars/2025 |
-2,45 |
-9,42 |
-6,83 |
110,35 |
8,24 |
7,70 |
31/mai/2025 |
-28,78 |
41,13 |
38,73 |
2,33 |
0,73 |
31/déc./2024 |
13/juin/2012 |
31 786 869,68 |
11,47 |
- |
1 732,04 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU0788108826 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
47,10 |
45,10 |
16,19 |
6,48 |
7,62 |
0,49 |
31/mai/2025 |
45,09 |
-5,23 |
-13,89 |
8,12 |
39,43 |
31/mars/2025 |
47,10 |
33,79 |
56,85 |
36,89 |
108,41 |
6,50 |
31/mai/2025 |
28,26 |
-10,78 |
-17,72 |
5,22 |
12,25 |
31/déc./2024 |
13/juin/2012 |
72 288 891,12 |
11,55 |
- |
6 325,39 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU0788109121 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,06 |
-7,08 |
-4,72 |
9,97 |
5,51 |
0,38 |
31/mai/2025 |
-2,99 |
-8,07 |
-16,13 |
31,35 |
106,04 |
31/mars/2025 |
10,06 |
-1,13 |
-13,51 |
60,80 |
71,01 |
5,00 |
31/mai/2025 |
33,29 |
15,91 |
0,27 |
-1,72 |
-11,99 |
31/déc./2024 |
13/juin/2012 |
12 628 308,60 |
10,91 |
- |
4 311,23 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0784385840 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,33 |
7,85 |
4,75 |
4,13 |
3,30 |
4,08 |
31/mai/2025 |
4,73 |
9,53 |
-6,98 |
-0,52 |
21,04 |
31/mars/2025 |
3,33 |
1,27 |
14,94 |
22,41 |
38,37 |
67,70 |
31/mai/2025 |
5,58 |
5,81 |
-13,11 |
9,77 |
6,22 |
31/déc./2024 |
28/juin/2012 |
217 877 011,68 |
16,93 |
- |
4 234,21 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0784384876 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,32 |
7,85 |
4,77 |
4,12 |
3,30 |
4,08 |
31/mai/2025 |
4,78 |
9,46 |
-6,93 |
-0,57 |
20,97 |
31/mars/2025 |
3,32 |
1,25 |
15,01 |
22,40 |
38,38 |
67,75 |
31/mai/2025 |
5,53 |
5,77 |
-13,14 |
9,88 |
6,23 |
31/déc./2024 |
28/juin/2012 |
748 271 400,49 |
8,25 |
- |
4 234,21 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
HKD |
LU0784385170 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,98 |
6,79 |
3,60 |
3,36 |
2,61 |
3,49 |
31/mai/2025 |
3,70 |
8,30 |
-7,98 |
-0,69 |
21,00 |
31/mars/2025 |
2,98 |
0,89 |
11,19 |
17,99 |
29,34 |
55,87 |
31/mai/2025 |
5,61 |
5,62 |
-13,79 |
8,49 |
4,95 |
31/déc./2024 |
28/juin/2012 |
286 532 839,14 |
76,42 |
- |
4 234,21 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0578943853 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,66 |
6,07 |
3,56 |
2,79 |
1,90 |
2,82 |
31/mai/2025 |
4,17 |
9,00 |
-7,72 |
-1,89 |
18,35 |
31/mars/2025 |
1,66 |
1,05 |
11,06 |
14,73 |
20,69 |
43,10 |
31/mai/2025 |
3,31 |
3,29 |
-14,31 |
9,78 |
5,64 |
31/déc./2024 |
11/juil./2012 |
2 231 376,41 |
7,84 |
- |
2 591,13 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0580330818 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,30 |
7,76 |
5,07 |
3,98 |
2,89 |
3,71 |
31/mai/2025 |
5,77 |
10,41 |
-6,38 |
-1,18 |
19,30 |
31/mars/2025 |
2,30 |
1,91 |
15,98 |
21,58 |
32,98 |
59,84 |
31/mai/2025 |
3,59 |
4,03 |
-13,21 |
11,43 |
7,12 |
31/déc./2024 |
11/juil./2012 |
4 152 281,56 |
8,75 |
- |
2 591,13 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0802637750 |
BSF European Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,39 |
2,00 |
5,08 |
4,35 |
3,77 |
3,74 |
31/mai/2025 |
-0,71 |
12,37 |
-0,38 |
11,31 |
1,20 |
31/mars/2025 |
-1,39 |
-1,30 |
16,04 |
23,74 |
44,85 |
60,33 |
31/mai/2025 |
9,33 |
9,50 |
-3,02 |
6,20 |
8,36 |
31/déc./2024 |
25/juil./2012 |
- |
193,01 |
- |
737,50 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CAD |
LU0803751741 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,77 |
6,64 |
4,99 |
4,02 |
3,22 |
4,09 |
31/mai/2025 |
4,77 |
10,25 |
-5,30 |
-1,15 |
19,44 |
31/mars/2025 |
1,77 |
1,21 |
15,74 |
21,77 |
37,34 |
67,38 |
31/mai/2025 |
4,45 |
4,03 |
-12,48 |
11,60 |
6,50 |
31/déc./2024 |
25/juil./2012 |
4 570 082,25 |
9,16 |
- |
2 591,13 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU0784385337 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,73 |
8,84 |
5,72 |
5,07 |
4,21 |
4,74 |
31/mai/2025 |
5,76 |
10,47 |
-6,10 |
0,37 |
22,03 |
31/mars/2025 |
3,73 |
1,74 |
18,16 |
28,03 |
51,00 |
80,90 |
31/mai/2025 |
6,52 |
6,76 |
-12,36 |
10,83 |
7,19 |
31/déc./2024 |
08/août/2012 |
70 383 140,30 |
18,26 |
- |
4 234,21 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0813497111 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,46 |
3,04 |
2,35 |
3,24 |
2,49 |
4,05 |
31/mai/2025 |
4,17 |
9,90 |
-5,77 |
4,79 |
12,32 |
31/mars/2025 |
-5,46 |
-5,78 |
7,23 |
17,29 |
27,95 |
66,20 |
31/mai/2025 |
-3,94 |
13,85 |
-8,26 |
5,48 |
12,76 |
31/déc./2024 |
08/août/2012 |
95 192 775,92 |
16,47 |
- |
4 234,21 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0784385501 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,19 |
5,25 |
1,81 |
1,66 |
0,74 |
1,64 |
31/mai/2025 |
2,58 |
6,67 |
-10,31 |
-2,05 |
18,80 |
31/mars/2025 |
2,19 |
0,01 |
5,54 |
8,57 |
7,66 |
23,23 |
31/mai/2025 |
2,79 |
4,37 |
-15,90 |
6,56 |
3,90 |
31/déc./2024 |
08/août/2012 |
189 216 382,74 |
6,29 |
- |
4 234,21 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0808759830 |
BGF World Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,21 |
5,23 |
0,93 |
-0,80 |
0,49 |
1,21 |
31/mai/2025 |
3,57 |
3,60 |
-7,12 |
-6,12 |
6,15 |
31/mars/2025 |
1,21 |
0,52 |
2,82 |
-3,95 |
5,04 |
16,60 |
31/mai/2025 |
5,15 |
-1,89 |
-14,48 |
5,83 |
2,40 |
31/déc./2024 |
22/août/2012 |
3 847 665,14 |
11,71 |
- |
978,95 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
NZD |
LU0803752475 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,79 |
5,53 |
2,66 |
0,18 |
2,03 |
3,04 |
31/mai/2025 |
4,59 |
5,08 |
-6,19 |
-5,40 |
8,29 |
31/mars/2025 |
1,79 |
0,56 |
8,20 |
0,88 |
22,25 |
46,47 |
31/mai/2025 |
6,31 |
-2,06 |
-15,40 |
8,58 |
3,04 |
31/déc./2024 |
05/sept./2012 |
2 809 814,23 |
11,03 |
- |
1 563,59 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU0825403933 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,27 |
6,33 |
3,30 |
0,57 |
2,08 |
2,43 |
31/mai/2025 |
5,10 |
5,39 |
-5,36 |
-5,53 |
8,56 |
31/mars/2025 |
2,27 |
1,09 |
10,22 |
2,89 |
22,88 |
35,79 |
31/mai/2025 |
8,05 |
-2,07 |
-14,87 |
9,03 |
3,34 |
31/déc./2024 |
05/sept./2012 |
1 667 234,08 |
10,45 |
- |
1 563,59 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
NZD |
LU0803752632 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,93 |
5,78 |
2,36 |
-0,99 |
1,26 |
2,54 |
31/mai/2025 |
6,37 |
5,46 |
-6,98 |
-13,65 |
11,30 |
31/mars/2025 |
1,93 |
0,76 |
7,26 |
-4,87 |
13,35 |
37,70 |
31/mai/2025 |
5,44 |
-7,55 |
-16,42 |
5,35 |
6,13 |
31/déc./2024 |
05/sept./2012 |
13 717 051,61 |
8,75 |
- |
1 994,65 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
NZD |
LU0803752046 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,03 |
7,32 |
5,33 |
4,24 |
3,84 |
4,91 |
31/mai/2025 |
5,51 |
10,85 |
-5,67 |
-0,90 |
19,49 |
31/mars/2025 |
2,03 |
1,48 |
16,85 |
23,10 |
45,78 |
84,19 |
31/mai/2025 |
3,69 |
4,19 |
-12,73 |
12,09 |
7,08 |
31/déc./2024 |
05/sept./2012 |
2 777 789,99 |
10,15 |
- |
2 591,13 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
SGD |
LU0827875856 |
BGF China Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,17 |
15,11 |
-2,73 |
-1,54 |
-0,49 |
4,13 |
31/mai/2025 |
28,34 |
-17,13 |
-14,07 |
-31,76 |
70,85 |
31/mars/2025 |
7,17 |
10,77 |
-7,98 |
-7,45 |
-4,78 |
67,36 |
31/mai/2025 |
45,92 |
-14,63 |
-32,06 |
-13,43 |
14,08 |
31/déc./2024 |
13/sept./2012 |
10 696,59 |
16,65 |
- |
1 095,27 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827876078 |
BGF China Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,02 |
17,05 |
-1,79 |
-1,09 |
-0,60 |
4,12 |
31/mai/2025 |
30,47 |
-16,10 |
-14,65 |
-31,99 |
70,79 |
31/mars/2025 |
8,02 |
11,83 |
-5,27 |
-5,36 |
-5,85 |
67,13 |
31/mai/2025 |
44,80 |
-14,65 |
-32,69 |
-12,50 |
15,91 |
31/déc./2024 |
13/sept./2012 |
1 599 202,80 |
11,12 |
- |
1 095,27 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827875930 |
BGF China Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,11 |
17,17 |
-1,78 |
-1,08 |
-0,59 |
4,13 |
31/mai/2025 |
30,45 |
-16,12 |
-14,61 |
-31,99 |
70,62 |
31/mars/2025 |
8,11 |
11,89 |
-5,24 |
-5,26 |
-5,76 |
67,35 |
31/mai/2025 |
44,76 |
-14,68 |
-32,70 |
-12,49 |
15,89 |
31/déc./2024 |
13/sept./2012 |
201 966,76 |
14,85 |
- |
1 095,27 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0359204129 |
BGF China Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,31 |
15,50 |
-3,34 |
-2,37 |
-1,53 |
3,28 |
31/mai/2025 |
28,50 |
-17,15 |
-16,24 |
-32,66 |
69,56 |
31/mars/2025 |
7,31 |
11,00 |
-9,70 |
-11,29 |
-14,28 |
50,73 |
31/mai/2025 |
44,61 |
-15,28 |
-33,96 |
-13,91 |
14,55 |
31/déc./2024 |
13/sept./2012 |
12 599 123,59 |
14,98 |
- |
1 095,27 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827876318 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,42 |
3,23 |
10,73 |
11,30 |
10,64 |
12,34 |
31/mai/2025 |
-5,68 |
16,55 |
3,47 |
4,10 |
54,84 |
31/mars/2025 |
10,42 |
10,06 |
35,77 |
70,80 |
174,89 |
339,16 |
31/mai/2025 |
33,61 |
18,50 |
-19,66 |
17,83 |
3,37 |
31/déc./2024 |
13/sept./2012 |
176 708 694,75 |
40,35 |
- |
5 791,94 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU0827876151 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,40 |
6,13 |
13,65 |
14,92 |
10,81 |
13,40 |
31/mai/2025 |
-2,27 |
22,11 |
3,04 |
6,31 |
62,13 |
31/mars/2025 |
9,40 |
9,57 |
46,78 |
100,45 |
179,15 |
394,55 |
31/mai/2025 |
28,06 |
28,01 |
-21,31 |
22,81 |
10,11 |
31/déc./2024 |
13/sept./2012 |
200 961 891,99 |
79,24 |
- |
5 791,94 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827876235 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,18 |
5,73 |
12,53 |
13,93 |
9,44 |
12,41 |
31/mai/2025 |
-2,26 |
21,43 |
0,48 |
5,88 |
61,25 |
31/mars/2025 |
9,18 |
9,37 |
42,51 |
91,99 |
146,56 |
342,28 |
31/mai/2025 |
25,25 |
27,31 |
-22,94 |
21,78 |
9,75 |
31/déc./2024 |
13/sept./2012 |
60 275 941,28 |
50,81 |
- |
5 791,94 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827876409 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,17 |
5,74 |
12,55 |
13,93 |
9,44 |
12,41 |
31/mai/2025 |
-2,25 |
21,43 |
0,47 |
5,87 |
61,25 |
31/mars/2025 |
9,17 |
9,37 |
42,56 |
91,97 |
146,54 |
342,58 |
31/mai/2025 |
25,24 |
27,31 |
-22,94 |
21,77 |
9,76 |
31/déc./2024 |
13/sept./2012 |
67 645 678,44 |
47,54 |
- |
5 791,94 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0827877043 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,52 |
4,05 |
5,36 |
3,65 |
3,11 |
4,35 |
31/mai/2025 |
7,56 |
19,08 |
-7,75 |
0,56 |
16,39 |
31/mars/2025 |
-5,52 |
-4,86 |
16,97 |
19,63 |
35,85 |
71,88 |
31/mai/2025 |
-2,41 |
5,60 |
-11,25 |
12,01 |
16,01 |
31/déc./2024 |
13/sept./2012 |
3 585 477,82 |
20,40 |
- |
1 387,57 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0827877126 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,50 |
4,06 |
5,39 |
3,67 |
3,11 |
4,36 |
31/mai/2025 |
7,53 |
19,22 |
-7,74 |
0,54 |
16,34 |
31/mars/2025 |
-5,50 |
-4,83 |
17,05 |
19,72 |
35,80 |
72,11 |
31/mai/2025 |
-2,34 |
5,55 |
-11,17 |
12,00 |
15,99 |
31/déc./2024 |
13/sept./2012 |
850 847,18 |
7,90 |
- |
1 387,57 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU0827876821 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,14 |
8,38 |
7,36 |
4,03 |
3,41 |
3,28 |
31/mai/2025 |
7,74 |
18,07 |
-9,38 |
-4,97 |
24,71 |
31/mars/2025 |
3,14 |
2,14 |
23,76 |
21,84 |
39,84 |
50,81 |
31/mai/2025 |
6,68 |
-2,38 |
-16,33 |
15,98 |
8,76 |
31/déc./2024 |
13/sept./2012 |
17 292 961,59 |
9,11 |
- |
1 387,57 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0827877399 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,14 |
6,33 |
4,61 |
1,87 |
1,20 |
1,45 |
31/mai/2025 |
5,77 |
15,64 |
-12,73 |
-6,20 |
22,94 |
31/mars/2025 |
2,14 |
1,03 |
14,46 |
9,70 |
12,64 |
20,15 |
31/mai/2025 |
4,28 |
-3,34 |
-19,17 |
13,16 |
6,86 |
31/déc./2024 |
13/sept./2012 |
39 925 194,01 |
17,83 |
- |
1 387,57 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827875260 |
BGF Asian Dragon Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,24 |
4,53 |
-0,40 |
3,31 |
5,09 |
7,82 |
31/mai/2025 |
4,95 |
-3,81 |
-0,87 |
-8,97 |
41,72 |
31/mars/2025 |
-2,24 |
-0,23 |
-1,19 |
17,67 |
64,35 |
160,59 |
31/mai/2025 |
17,66 |
-2,77 |
-8,02 |
-2,84 |
9,21 |
31/déc./2024 |
13/sept./2012 |
7 603 542,49 |
36,00 |
- |
631,92 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0827875187 |
BGF Asian Dragon Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,23 |
4,53 |
-0,40 |
3,30 |
5,09 |
7,82 |
31/mai/2025 |
4,96 |
-3,82 |
-0,86 |
-8,98 |
41,73 |
31/mars/2025 |
-2,23 |
-0,22 |
-1,20 |
17,64 |
64,33 |
160,61 |
31/mai/2025 |
17,69 |
-2,79 |
-8,02 |
-2,84 |
9,21 |
31/déc./2024 |
13/sept./2012 |
2 575 994,90 |
42,50 |
- |
631,92 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0827876581 |
BGF Emerging Europe Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13/sept./2012 |
4 940 936,59 |
68,33 |
- |
269,33 |
28/févr./2022 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827876664 |
BGF Emerging Europe Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13/sept./2012 |
107 937,21 |
40,02 |
- |
269,33 |
28/févr./2022 |
Distribution |
- |
AUD |
LU0816460074 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,90 |
5,40 |
1,89 |
-0,36 |
1,61 |
2,67 |
31/mai/2025 |
4,13 |
3,74 |
-6,85 |
-5,64 |
8,02 |
31/mars/2025 |
1,90 |
0,70 |
5,76 |
-1,77 |
17,26 |
39,99 |
31/mai/2025 |
6,20 |
-2,09 |
-15,88 |
7,07 |
2,34 |
31/déc./2024 |
29/août/2012 |
1 550 726,75 |
10,62 |
- |
1 563,59 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
CAD |
LU0816460157 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,61 |
4,87 |
2,39 |
-0,01 |
1,47 |
2,18 |
31/mai/2025 |
3,85 |
4,69 |
-5,79 |
-5,58 |
8,13 |
31/mars/2025 |
1,61 |
0,32 |
7,35 |
-0,07 |
15,66 |
31,62 |
31/mai/2025 |
7,02 |
-2,10 |
-15,20 |
8,30 |
2,36 |
31/déc./2024 |
29/août/2012 |
1 048 335,51 |
9,97 |
- |
1 563,59 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0816460231 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,14 |
5,94 |
2,44 |
-0,05 |
1,08 |
1,74 |
31/mai/2025 |
4,73 |
4,65 |
-6,75 |
-5,58 |
8,00 |
31/mars/2025 |
2,14 |
0,96 |
7,49 |
-0,27 |
11,32 |
24,67 |
31/mai/2025 |
5,96 |
-2,20 |
-15,88 |
8,03 |
2,93 |
31/déc./2024 |
29/août/2012 |
940 513,89 |
9,46 |
- |
1 563,59 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0827877803 |
BGF Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,59 |
6,55 |
2,88 |
0,70 |
1,40 |
2,25 |
31/mai/2025 |
3,95 |
7,29 |
-7,81 |
-5,75 |
9,41 |
31/mars/2025 |
1,59 |
1,07 |
8,91 |
3,56 |
14,86 |
32,69 |
31/mai/2025 |
3,01 |
-1,51 |
-14,33 |
9,23 |
4,33 |
31/déc./2024 |
20/sept./2012 |
15 448 799,85 |
12,82 |
- |
2 408,12 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU0827877472 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,12 |
9,36 |
2,77 |
-1,10 |
0,63 |
0,68 |
31/mai/2025 |
1,92 |
4,18 |
-11,70 |
-12,24 |
12,43 |
31/mars/2025 |
10,12 |
7,11 |
8,54 |
-5,40 |
6,49 |
8,97 |
31/mai/2025 |
14,14 |
-10,78 |
-21,76 |
11,52 |
-4,12 |
31/déc./2024 |
20/sept./2012 |
15 068 166,10 |
33,99 |
- |
1 806,83 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0827877555 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,93 |
5,03 |
0,89 |
-1,46 |
0,34 |
1,77 |
31/mai/2025 |
1,85 |
5,09 |
-10,11 |
-7,14 |
4,95 |
31/mars/2025 |
0,93 |
-0,15 |
2,68 |
-7,10 |
3,43 |
24,93 |
31/mai/2025 |
4,43 |
-3,53 |
-16,98 |
7,65 |
2,30 |
31/déc./2024 |
20/sept./2012 |
3 560 997,51 |
18,01 |
- |
1 806,83 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU0827877639 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,14 |
9,39 |
2,76 |
-1,11 |
0,63 |
0,67 |
31/mai/2025 |
1,89 |
4,18 |
-11,66 |
-12,27 |
12,47 |
31/mars/2025 |
10,14 |
7,08 |
8,52 |
-5,42 |
6,47 |
8,86 |
31/mai/2025 |
14,14 |
-10,78 |
-21,76 |
11,47 |
-4,13 |
31/déc./2024 |
20/sept./2012 |
25 673,67 |
20,76 |
- |
1 806,83 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0827877712 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,57 |
3,73 |
0,52 |
-2,78 |
1,93 |
2,18 |
31/mai/2025 |
-0,38 |
2,16 |
-6,41 |
-7,87 |
1,17 |
31/mars/2025 |
2,57 |
1,02 |
1,56 |
-13,13 |
21,12 |
31,51 |
31/mai/2025 |
10,43 |
-9,82 |
-12,46 |
5,77 |
-2,55 |
31/déc./2024 |
20/sept./2012 |
159 502,37 |
21,01 |
- |
1 806,83 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0827880856 |
BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,61 |
3,55 |
7,28 |
11,67 |
7,58 |
10,32 |
31/mai/2025 |
-0,35 |
23,32 |
-7,55 |
9,86 |
55,96 |
31/mars/2025 |
-6,61 |
-7,30 |
23,46 |
73,65 |
107,58 |
247,80 |
31/mai/2025 |
14,71 |
25,09 |
-14,20 |
13,88 |
24,14 |
31/déc./2024 |
20/sept./2012 |
22 783 921,45 |
35,68 |
- |
429,05 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0326425609 |
BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,10 |
5,95 |
6,48 |
9,64 |
5,68 |
7,33 |
31/mai/2025 |
-1,83 |
19,72 |
-12,88 |
2,31 |
64,78 |
31/mars/2025 |
1,10 |
-1,47 |
20,71 |
58,46 |
73,80 |
145,44 |
31/mai/2025 |
23,06 |
14,40 |
-22,18 |
14,79 |
14,46 |
31/déc./2024 |
20/sept./2012 |
867 750,29 |
22,53 |
- |
429,05 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU0827880187 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,25 |
8,06 |
5,32 |
6,10 |
4,61 |
5,84 |
31/mai/2025 |
1,17 |
13,11 |
-9,03 |
-1,96 |
38,38 |
31/mars/2025 |
4,25 |
2,02 |
16,82 |
34,44 |
57,00 |
105,55 |
31/mai/2025 |
18,03 |
6,31 |
-17,21 |
11,00 |
8,09 |
31/déc./2024 |
20/sept./2012 |
3 482 779,21 |
25,24 |
- |
16 122,71 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU0827880260 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,13 |
5,40 |
2,93 |
4,42 |
2,61 |
3,60 |
31/mai/2025 |
-1,65 |
10,47 |
-10,60 |
-2,35 |
37,92 |
31/mars/2025 |
3,13 |
0,64 |
9,04 |
24,12 |
29,40 |
56,75 |
31/mai/2025 |
18,32 |
5,68 |
-18,25 |
8,44 |
5,51 |
31/déc./2024 |
20/sept./2012 |
3 053 499,76 |
16,06 |
- |
16 122,71 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827880344 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,81 |
9,28 |
6,14 |
6,67 |
4,27 |
5,08 |
31/mai/2025 |
2,27 |
14,23 |
-9,05 |
-1,61 |
38,87 |
31/mars/2025 |
4,81 |
2,66 |
19,58 |
38,10 |
51,97 |
87,64 |
31/mai/2025 |
18,57 |
6,63 |
-17,34 |
12,09 |
9,23 |
31/déc./2024 |
20/sept./2012 |
51 469 415,75 |
44,84 |
- |
16 122,71 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
PLN |
LU0827880427 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,14 |
10,19 |
8,37 |
8,18 |
5,54 |
6,54 |
31/mai/2025 |
2,92 |
15,67 |
-4,63 |
-1,52 |
39,05 |
31/mars/2025 |
5,14 |
3,14 |
27,26 |
48,16 |
71,46 |
123,61 |
31/mai/2025 |
19,15 |
6,69 |
-13,96 |
14,14 |
10,00 |
31/déc./2024 |
20/sept./2012 |
12 251 229,25 |
27,10 |
- |
16 122,71 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU0827880690 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,92 |
7,46 |
5,43 |
6,37 |
4,64 |
5,33 |
31/mai/2025 |
0,58 |
13,07 |
-8,02 |
-1,41 |
39,19 |
31/mars/2025 |
3,92 |
1,66 |
17,20 |
36,19 |
57,46 |
93,39 |
31/mai/2025 |
19,35 |
6,89 |
-16,46 |
11,37 |
7,65 |
31/déc./2024 |
20/sept./2012 |
1 946 382,40 |
20,52 |
- |
16 122,71 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0827880005 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,70 |
5,40 |
5,36 |
7,27 |
5,21 |
7,19 |
31/mai/2025 |
2,36 |
16,16 |
-5,28 |
4,59 |
30,49 |
31/mars/2025 |
-3,70 |
-4,06 |
16,97 |
42,03 |
66,23 |
141,45 |
31/mai/2025 |
10,32 |
15,81 |
-10,55 |
9,45 |
16,98 |
31/déc./2024 |
20/sept./2012 |
40 288 035,51 |
70,74 |
- |
16 122,71 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0827880773 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,11 |
7,71 |
4,68 |
5,47 |
3,36 |
4,26 |
31/mai/2025 |
0,73 |
12,74 |
-10,20 |
-2,47 |
38,04 |
31/mars/2025 |
4,11 |
1,84 |
14,71 |
30,52 |
39,13 |
69,92 |
31/mai/2025 |
18,32 |
5,99 |
-18,39 |
10,48 |
7,80 |
31/déc./2024 |
20/sept./2012 |
4 634 297,45 |
43,32 |
- |
16 122,71 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
CHF |
LU0827877985 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,76 |
2,51 |
0,41 |
-0,35 |
-0,43 |
0,13 |
31/mai/2025 |
1,44 |
1,36 |
-3,20 |
-3,01 |
2,91 |
31/mars/2025 |
0,76 |
0,47 |
1,24 |
-1,76 |
-4,23 |
1,72 |
31/mai/2025 |
0,27 |
-1,37 |
-5,72 |
2,35 |
0,96 |
31/déc./2024 |
20/sept./2012 |
9 209 984,46 |
10,63 |
- |
1 743,29 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827891978 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,63 |
6,83 |
3,98 |
2,13 |
1,50 |
1,80 |
31/mai/2025 |
5,69 |
4,90 |
-0,96 |
-2,03 |
3,81 |
31/mars/2025 |
2,63 |
2,67 |
12,43 |
11,10 |
16,11 |
25,43 |
31/mai/2025 |
1,17 |
-0,58 |
-4,02 |
5,97 |
4,89 |
31/déc./2024 |
20/sept./2012 |
334 273,70 |
10,72 |
- |
1 743,29 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU0265552215 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,56 |
14,54 |
11,13 |
12,08 |
7,38 |
7,33 |
31/mai/2025 |
10,01 |
19,22 |
-6,01 |
7,72 |
44,47 |
31/mars/2025 |
5,56 |
4,16 |
37,25 |
76,88 |
103,75 |
145,51 |
31/mai/2025 |
9,81 |
18,05 |
-14,05 |
16,80 |
17,69 |
31/déc./2024 |
20/sept./2012 |
80 887 960,47 |
6,38 |
- |
9 828,30 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0827880930 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,59 |
12,24 |
8,38 |
9,92 |
5,28 |
5,59 |
31/mai/2025 |
8,16 |
16,82 |
-9,40 |
6,40 |
43,60 |
31/mars/2025 |
4,59 |
3,07 |
27,32 |
60,45 |
67,30 |
99,43 |
31/mai/2025 |
8,55 |
16,89 |
-16,80 |
13,76 |
15,78 |
31/déc./2024 |
20/sept./2012 |
10 689 823,31 |
14,31 |
- |
9 828,30 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0827881409 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,83 |
5,59 |
3,82 |
7,10 |
4,03 |
5,04 |
31/mai/2025 |
-0,10 |
11,73 |
-9,08 |
6,88 |
38,44 |
31/mars/2025 |
1,83 |
-1,33 |
11,89 |
40,93 |
48,44 |
86,59 |
31/mai/2025 |
4,00 |
16,49 |
-17,30 |
13,07 |
6,78 |
31/déc./2024 |
27/sept./2012 |
2 629 397,56 |
20,48 |
- |
978,28 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
PLN |
LU0827881151 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,75 |
7,93 |
7,39 |
9,75 |
6,05 |
7,20 |
31/mai/2025 |
2,17 |
14,67 |
-3,74 |
7,70 |
39,46 |
31/mars/2025 |
2,75 |
-0,11 |
23,85 |
59,23 |
79,86 |
141,30 |
31/mai/2025 |
4,15 |
17,24 |
-13,16 |
16,84 |
8,94 |
31/déc./2024 |
27/sept./2012 |
516 506,68 |
28,70 |
- |
978,28 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU0827881581 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,46 |
5,19 |
4,58 |
8,04 |
5,20 |
6,04 |
31/mai/2025 |
-0,23 |
12,14 |
-6,77 |
8,09 |
39,57 |
31/mars/2025 |
1,46 |
-1,63 |
14,39 |
47,17 |
66,06 |
110,28 |
31/mai/2025 |
4,72 |
17,44 |
-15,17 |
13,95 |
6,71 |
31/déc./2024 |
27/sept./2012 |
69 371,08 |
23,42 |
- |
978,28 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827881318 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,52 |
7,17 |
5,22 |
8,24 |
4,86 |
5,83 |
31/mai/2025 |
1,39 |
13,20 |
-8,03 |
7,81 |
39,03 |
31/mars/2025 |
2,52 |
-0,57 |
16,49 |
48,58 |
60,71 |
105,08 |
31/mai/2025 |
4,09 |
17,00 |
-16,30 |
14,60 |
8,23 |
31/déc./2024 |
27/sept./2012 |
1 125 723,10 |
10,05 |
- |
978,28 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0827881748 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,32 |
2,15 |
4,32 |
7,62 |
7,65 |
8,54 |
31/mai/2025 |
-0,58 |
11,96 |
0,39 |
13,64 |
26,27 |
31/mars/2025 |
-4,32 |
-5,92 |
13,54 |
44,39 |
108,97 |
182,66 |
31/mai/2025 |
2,85 |
18,93 |
-4,00 |
10,19 |
10,50 |
31/déc./2024 |
27/sept./2012 |
2 103 122,48 |
13,78 |
- |
978,28 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU0827881235 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,70 |
7,66 |
6,64 |
9,46 |
6,28 |
6,94 |
31/mai/2025 |
1,75 |
14,22 |
-5,35 |
8,33 |
40,30 |
31/mars/2025 |
2,70 |
-0,25 |
21,27 |
57,15 |
83,86 |
134,10 |
31/mai/2025 |
6,33 |
17,62 |
-14,21 |
16,24 |
8,69 |
31/déc./2024 |
27/sept./2012 |
9 031 193,74 |
18,65 |
- |
978,28 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0827882472 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,74 |
7,09 |
4,30 |
3,13 |
2,36 |
3,20 |
31/mai/2025 |
5,93 |
9,76 |
-8,11 |
-3,19 |
20,67 |
31/mars/2025 |
1,74 |
1,62 |
13,47 |
16,67 |
26,23 |
49,11 |
31/mai/2025 |
5,27 |
1,84 |
-14,56 |
10,19 |
7,31 |
31/déc./2024 |
27/sept./2012 |
6 362 798,65 |
4,36 |
- |
1 955,65 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU0827882126 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,72 |
9,07 |
6,67 |
5,07 |
4,45 |
4,97 |
31/mai/2025 |
7,52 |
11,95 |
-5,10 |
-2,45 |
22,54 |
31/mars/2025 |
2,72 |
2,61 |
21,37 |
28,05 |
54,54 |
85,00 |
31/mai/2025 |
7,69 |
2,91 |
-12,26 |
12,71 |
9,00 |
31/déc./2024 |
27/sept./2012 |
20 324 453,77 |
7,60 |
- |
1 955,65 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0827876748 |
BGF Emerging Europe Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
27/sept./2012 |
70 222,82 |
46,94 |
- |
269,33 |
28/févr./2022 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0827882555 |
BGF Global Inflation Linked Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,13 |
3,47 |
0,88 |
1,80 |
2,59 |
2,52 |
31/mai/2025 |
3,11 |
1,58 |
-4,54 |
3,94 |
8,09 |
31/mars/2025 |
2,13 |
0,70 |
2,67 |
9,36 |
29,08 |
37,15 |
31/mai/2025 |
6,00 |
4,82 |
-8,93 |
5,25 |
1,14 |
31/déc./2024 |
27/sept./2012 |
18 454,14 |
16,34 |
- |
175,32 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0827883280 |
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,63 |
9,64 |
16,67 |
11,83 |
7,12 |
12,83 |
31/mai/2025 |
3,82 |
39,83 |
-1,85 |
-6,42 |
45,48 |
31/mars/2025 |
2,63 |
6,74 |
58,81 |
74,91 |
98,88 |
362,01 |
31/mai/2025 |
2,08 |
12,28 |
-10,79 |
22,18 |
25,27 |
31/déc./2024 |
27/sept./2012 |
244 368,93 |
86,13 |
- |
31 062,49 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0827883108 |
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,41 |
17,60 |
10,35 |
4,84 |
5,68 |
7,85 |
31/mai/2025 |
3,08 |
18,97 |
-10,42 |
-13,23 |
43,16 |
31/mars/2025 |
11,41 |
9,78 |
34,38 |
26,68 |
73,77 |
160,65 |
31/mai/2025 |
9,17 |
2,46 |
-22,13 |
12,15 |
9,61 |
31/déc./2024 |
27/sept./2012 |
1 253 875,35 |
95,28 |
- |
31 062,49 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827883017 |
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,12 |
11,54 |
7,94 |
3,07 |
7,05 |
9,49 |
31/mai/2025 |
0,71 |
16,65 |
-5,04 |
-8,93 |
28,82 |
31/mars/2025 |
4,12 |
3,54 |
25,78 |
16,31 |
97,58 |
215,58 |
31/mai/2025 |
5,98 |
2,61 |
-12,78 |
5,68 |
11,35 |
31/déc./2024 |
27/sept./2012 |
232 008,79 |
63,48 |
- |
31 062,49 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0827883447 |
BGF Japan Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,87 |
2,94 |
11,23 |
8,68 |
6,60 |
9,49 |
31/mai/2025 |
-0,92 |
30,71 |
-2,54 |
-5,17 |
36,93 |
31/mars/2025 |
-1,87 |
-0,33 |
37,61 |
51,59 |
89,55 |
215,48 |
31/mai/2025 |
14,20 |
8,96 |
-14,73 |
18,61 |
20,99 |
31/déc./2024 |
27/sept./2012 |
20 888 083,33 |
20,49 |
- |
100 725,57 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0827883520 |
BGF Japan Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,53 |
7,25 |
13,29 |
9,07 |
6,92 |
8,33 |
31/mai/2025 |
-0,86 |
29,58 |
-4,25 |
-10,41 |
46,70 |
31/mars/2025 |
6,53 |
6,91 |
45,42 |
54,37 |
95,25 |
175,66 |
31/mai/2025 |
25,53 |
0,86 |
-20,06 |
23,77 |
13,62 |
31/déc./2024 |
27/sept./2012 |
23 467 267,95 |
23,62 |
- |
100 725,57 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0827883793 |
BGF Japan Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,92 |
-0,34 |
19,54 |
16,11 |
8,25 |
13,19 |
31/mai/2025 |
-0,51 |
52,01 |
4,69 |
-3,51 |
48,95 |
31/mars/2025 |
-1,92 |
3,92 |
70,82 |
111,05 |
120,86 |
380,68 |
31/mai/2025 |
17,33 |
10,63 |
-8,85 |
34,73 |
29,38 |
31/déc./2024 |
27/sept./2012 |
24 108 491,74 |
20,28 |
- |
100 725,57 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827883363 |
BGF Japan Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,45 |
1,73 |
10,82 |
7,22 |
8,30 |
9,97 |
31/mai/2025 |
-3,12 |
27,08 |
1,46 |
-5,95 |
32,08 |
31/mars/2025 |
-0,45 |
0,84 |
36,10 |
41,71 |
122,01 |
233,47 |
31/mai/2025 |
21,89 |
1,07 |
-10,46 |
16,55 |
15,48 |
31/déc./2024 |
27/sept./2012 |
1 416 758,52 |
15,38 |
- |
100 725,57 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
HKD |
LU0827875773 |
BGF China Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,88 |
18,90 |
-0,49 |
0,30 |
0,86 |
5,31 |
31/mai/2025 |
30,74 |
-15,71 |
-12,27 |
-30,84 |
72,48 |
31/mars/2025 |
9,88 |
13,33 |
-1,46 |
1,49 |
8,92 |
93,04 |
31/mai/2025 |
47,01 |
-13,85 |
-31,01 |
-11,30 |
15,81 |
31/déc./2024 |
13/sept./2012 |
77 762,77 |
164,08 |
- |
1 095,27 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0827878017 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,86 |
5,18 |
2,52 |
1,00 |
0,52 |
0,98 |
31/mai/2025 |
4,17 |
3,60 |
-2,33 |
-2,68 |
3,27 |
31/mars/2025 |
1,86 |
1,84 |
7,75 |
5,09 |
5,37 |
13,16 |
31/mai/2025 |
0,65 |
-1,14 |
-5,18 |
4,55 |
3,55 |
31/déc./2024 |
20/sept./2012 |
13 840 246,34 |
12,08 |
- |
1 743,29 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0827878108 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,90 |
5,26 |
2,52 |
1,02 |
0,52 |
0,99 |
31/mai/2025 |
4,14 |
3,70 |
-2,37 |
-2,73 |
3,31 |
31/mars/2025 |
1,90 |
1,90 |
7,74 |
5,19 |
5,36 |
13,28 |
31/mai/2025 |
0,67 |
-1,13 |
-5,28 |
4,66 |
3,51 |
31/déc./2024 |
20/sept./2012 |
17 251 861,03 |
15,03 |
- |
1 743,29 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0827881664 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,82 |
5,65 |
3,82 |
7,11 |
4,03 |
5,06 |
31/mai/2025 |
-0,04 |
11,75 |
-9,15 |
6,89 |
38,37 |
31/mars/2025 |
1,82 |
-1,28 |
11,89 |
40,97 |
48,43 |
86,86 |
31/mai/2025 |
4,02 |
16,39 |
-17,32 |
13,11 |
6,81 |
31/déc./2024 |
27/sept./2012 |
2 038 659,25 |
13,96 |
- |
978,28 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0827884254 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
29,57 |
-1,73 |
0,63 |
6,13 |
-0,06 |
-2,16 |
31/mai/2025 |
-21,15 |
23,59 |
-15,00 |
12,59 |
40,72 |
31/mars/2025 |
29,57 |
21,57 |
1,90 |
34,65 |
-0,58 |
-24,10 |
31/mai/2025 |
-19,22 |
-15,99 |
4,37 |
33,59 |
-34,83 |
31/déc./2024 |
04/oct./2012 |
548 201,56 |
48,08 |
- |
684,49 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU0827884171 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
29,80 |
-2,71 |
-0,57 |
5,40 |
-0,70 |
-2,75 |
31/mai/2025 |
-22,45 |
20,75 |
-14,94 |
12,32 |
41,41 |
31/mars/2025 |
29,80 |
21,31 |
-1,71 |
30,09 |
-6,81 |
-29,71 |
31/mai/2025 |
-18,79 |
-16,20 |
4,73 |
31,07 |
-36,35 |
31/déc./2024 |
04/oct./2012 |
100,91 |
5,79 |
- |
684,49 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
PLN |
LU0827884338 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
30,65 |
0,21 |
3,76 |
8,33 |
1,39 |
-0,63 |
31/mai/2025 |
-19,48 |
26,23 |
-10,40 |
12,88 |
41,26 |
31/mars/2025 |
30,65 |
22,84 |
11,71 |
49,19 |
14,76 |
-7,69 |
31/mai/2025 |
-19,81 |
-15,84 |
8,99 |
37,50 |
-33,65 |
31/déc./2024 |
04/oct./2012 |
14 859,38 |
9,33 |
- |
684,49 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827884098 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
22,28 |
-4,36 |
1,27 |
6,92 |
3,55 |
1,16 |
31/mai/2025 |
-21,22 |
24,14 |
-6,33 |
19,97 |
29,03 |
31/mars/2025 |
22,28 |
16,43 |
3,87 |
39,75 |
41,73 |
15,74 |
31/mai/2025 |
-19,96 |
-13,98 |
20,90 |
30,30 |
-32,42 |
31/déc./2024 |
04/oct./2012 |
1 095 806,38 |
40,78 |
- |
684,49 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0827884411 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
30,31 |
-0,05 |
2,17 |
7,38 |
0,82 |
-1,38 |
31/mai/2025 |
-19,52 |
25,00 |
-13,86 |
13,50 |
41,93 |
31/mars/2025 |
30,31 |
22,41 |
6,64 |
42,77 |
8,52 |
-16,13 |
31/mai/2025 |
-18,96 |
-15,43 |
5,83 |
35,07 |
-33,65 |
31/déc./2024 |
04/oct./2012 |
773 659,94 |
42,78 |
- |
684,49 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827883876 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
22,28 |
-4,35 |
1,28 |
6,92 |
3,55 |
1,16 |
31/mai/2025 |
-21,21 |
24,15 |
-6,35 |
19,97 |
29,01 |
31/mars/2025 |
22,28 |
16,42 |
3,89 |
39,74 |
41,74 |
15,77 |
31/mai/2025 |
-19,97 |
-13,97 |
20,89 |
30,29 |
-32,42 |
31/déc./2024 |
04/oct./2012 |
1 030 689,07 |
58,66 |
- |
684,49 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0827883959 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
20,36 |
-3,16 |
1,65 |
8,52 |
2,03 |
0,88 |
31/mai/2025 |
-19,44 |
27,73 |
-10,06 |
20,99 |
34,89 |
31/mars/2025 |
20,36 |
15,04 |
5,04 |
50,47 |
22,23 |
11,77 |
31/mai/2025 |
-23,64 |
-7,96 |
14,68 |
32,64 |
-29,07 |
31/déc./2024 |
04/oct./2012 |
60 516,28 |
48,70 |
- |
684,49 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0827885491 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,92 |
6,53 |
5,83 |
1,64 |
0,46 |
-0,81 |
31/mai/2025 |
0,50 |
6,60 |
1,46 |
-8,46 |
15,46 |
31/mars/2025 |
9,92 |
6,99 |
18,52 |
8,47 |
4,65 |
-9,84 |
31/mai/2025 |
0,60 |
-8,02 |
-10,08 |
14,47 |
-6,18 |
31/déc./2024 |
04/oct./2012 |
874 331,78 |
14,95 |
- |
1 658,79 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU0827884841 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,65 |
5,90 |
5,18 |
1,26 |
0,82 |
-0,14 |
31/mai/2025 |
-0,22 |
5,63 |
1,19 |
-8,42 |
15,27 |
31/mars/2025 |
9,65 |
6,69 |
16,37 |
6,46 |
8,52 |
-1,76 |
31/mai/2025 |
0,59 |
-8,11 |
-10,01 |
13,61 |
-6,91 |
31/déc./2024 |
04/oct./2012 |
2 400,64 |
4,69 |
- |
1 658,79 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0827884924 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,05 |
2,90 |
5,08 |
2,22 |
1,44 |
1,25 |
31/mai/2025 |
0,72 |
8,61 |
5,33 |
-2,58 |
8,43 |
31/mars/2025 |
1,05 |
0,16 |
16,02 |
11,60 |
15,41 |
17,07 |
31/mai/2025 |
-6,08 |
-0,24 |
-3,05 |
12,09 |
0,59 |
31/déc./2024 |
04/oct./2012 |
265 960,11 |
10,96 |
- |
1 658,79 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
HKD |
LU0827885061 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,32 |
7,45 |
7,00 |
2,81 |
1,85 |
0,25 |
31/mai/2025 |
0,20 |
7,39 |
3,71 |
-7,33 |
16,56 |
31/mars/2025 |
11,32 |
8,20 |
22,50 |
14,87 |
20,12 |
3,24 |
31/mai/2025 |
2,24 |
-7,25 |
-8,61 |
16,32 |
-6,34 |
31/déc./2024 |
04/oct./2012 |
19 869,54 |
99,19 |
- |
1 658,79 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
PLN |
LU0827884684 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,27 |
7,30 |
7,83 |
2,84 |
1,44 |
0,30 |
31/mai/2025 |
0,95 |
7,80 |
5,98 |
-8,47 |
15,14 |
31/mars/2025 |
10,27 |
7,61 |
25,36 |
15,04 |
15,39 |
3,91 |
31/mai/2025 |
0,94 |
-8,34 |
-6,67 |
16,47 |
-5,77 |
31/déc./2024 |
04/oct./2012 |
573 945,70 |
11,26 |
- |
1 658,79 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU0827884767 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,15 |
4,74 |
5,04 |
1,32 |
0,69 |
-0,72 |
31/mai/2025 |
-1,17 |
5,58 |
2,28 |
-8,26 |
15,90 |
31/mars/2025 |
9,15 |
6,13 |
15,88 |
6,77 |
7,16 |
-8,69 |
31/mai/2025 |
1,54 |
-7,92 |
-9,42 |
13,91 |
-7,65 |
31/déc./2024 |
04/oct./2012 |
5 697,55 |
8,89 |
- |
1 658,79 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0827885145 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,08 |
2,86 |
5,11 |
2,22 |
1,44 |
1,25 |
31/mai/2025 |
0,74 |
8,63 |
5,35 |
-2,66 |
8,53 |
31/mars/2025 |
1,08 |
0,18 |
16,12 |
11,63 |
15,40 |
17,05 |
31/mai/2025 |
-6,11 |
-0,26 |
-2,97 |
12,04 |
0,55 |
31/déc./2024 |
04/oct./2012 |
11 145,69 |
11,06 |
- |
1 658,79 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU0827885228 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,18 |
7,08 |
7,03 |
2,58 |
1,73 |
0,16 |
31/mai/2025 |
0,86 |
7,68 |
3,50 |
-8,05 |
16,25 |
31/mars/2025 |
10,18 |
7,38 |
22,60 |
13,59 |
18,72 |
2,05 |
31/mai/2025 |
2,70 |
-7,78 |
-8,58 |
16,03 |
-5,73 |
31/déc./2024 |
04/oct./2012 |
801 464,42 |
12,75 |
- |
1 658,79 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0827886036 |
BGF United Kingdom Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,64 |
8,38 |
8,52 |
6,07 |
6,11 |
7,44 |
31/mai/2025 |
7,31 |
15,23 |
-6,24 |
1,07 |
32,72 |
31/mars/2025 |
3,64 |
2,01 |
27,79 |
34,24 |
81,00 |
147,89 |
31/mai/2025 |
5,11 |
15,14 |
-21,27 |
17,16 |
10,89 |
31/déc./2024 |
04/oct./2012 |
5 376 082,09 |
118,89 |
- |
175,35 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
SGD |
LU0827888081 |
BGF Nutrition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,55 |
-0,41 |
-7,14 |
-0,89 |
-1,06 |
0,50 |
31/mai/2025 |
-7,21 |
-8,73 |
-17,66 |
-6,55 |
61,79 |
31/mars/2025 |
2,55 |
-2,98 |
-19,92 |
-4,36 |
-10,07 |
6,54 |
31/mai/2025 |
19,21 |
5,31 |
-22,04 |
-6,24 |
-5,69 |
31/déc./2024 |
04/oct./2012 |
270 756,09 |
12,21 |
- |
129,25 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827887943 |
BGF Nutrition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,30 |
1,21 |
-6,64 |
-0,70 |
-1,41 |
0,27 |
31/mai/2025 |
-5,69 |
-7,80 |
-18,81 |
-6,65 |
61,49 |
31/mars/2025 |
3,30 |
-2,08 |
-18,61 |
-3,47 |
-13,26 |
3,44 |
31/mai/2025 |
18,51 |
5,01 |
-23,07 |
-5,70 |
-4,34 |
31/déc./2024 |
04/oct./2012 |
80 627,30 |
7,63 |
- |
129,25 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0827888164 |
BGF Nutrition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,65 |
-0,21 |
-7,88 |
-1,78 |
-2,18 |
-0,46 |
31/mai/2025 |
-7,10 |
-9,07 |
-19,75 |
-7,52 |
60,45 |
31/mars/2025 |
2,65 |
-2,80 |
-21,84 |
-8,61 |
-19,81 |
-5,64 |
31/mai/2025 |
18,39 |
4,33 |
-23,92 |
-6,97 |
-5,57 |
31/déc./2024 |
04/oct./2012 |
866,87 |
10,20 |
- |
129,25 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU0827885905 |
BGF United Kingdom Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,28 |
14,27 |
10,94 |
7,89 |
4,76 |
5,91 |
31/mai/2025 |
9,80 |
17,54 |
-11,54 |
-3,72 |
47,48 |
31/mars/2025 |
11,28 |
8,13 |
36,54 |
46,18 |
59,24 |
106,77 |
31/mai/2025 |
8,64 |
13,90 |
-29,64 |
23,52 |
9,10 |
31/déc./2024 |
04/oct./2012 |
3 854 123,32 |
225,10 |
- |
175,35 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827888248 |
BGF Nutrition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,36 |
1,25 |
-6,61 |
-0,71 |
-1,41 |
0,27 |
31/mai/2025 |
-5,70 |
-7,87 |
-18,84 |
-6,64 |
61,38 |
31/mars/2025 |
3,36 |
-2,09 |
-18,54 |
-3,48 |
-13,22 |
3,50 |
31/mai/2025 |
18,63 |
4,87 |
-23,09 |
-5,61 |
-4,37 |
31/déc./2024 |
04/oct./2012 |
518 340,03 |
10,91 |
- |
129,25 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
SGD |
LU0830182670 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,51 |
4,41 |
1,28 |
-1,61 |
0,50 |
1,23 |
31/mai/2025 |
4,70 |
4,02 |
-7,12 |
-13,73 |
11,31 |
31/mars/2025 |
1,51 |
0,35 |
3,90 |
-7,81 |
5,16 |
16,75 |
31/mai/2025 |
5,73 |
-7,44 |
-16,47 |
4,05 |
4,50 |
31/déc./2024 |
03/oct./2012 |
9 890 262,08 |
7,43 |
- |
1 994,65 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
SGD |
LU0827884502 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
29,39 |
-1,80 |
1,52 |
7,26 |
0,93 |
-1,41 |
31/mai/2025 |
-21,15 |
24,23 |
-12,54 |
13,75 |
42,27 |
31/mars/2025 |
29,39 |
21,48 |
4,62 |
41,99 |
9,70 |
-16,43 |
31/mai/2025 |
-19,21 |
-15,12 |
7,24 |
34,78 |
-34,92 |
31/déc./2024 |
04/oct./2012 |
5 220,66 |
6,61 |
- |
684,49 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU0827887869 |
BGF Nutrition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,81 |
2,33 |
-5,31 |
0,68 |
0,06 |
1,44 |
31/mai/2025 |
-5,86 |
-7,16 |
-16,29 |
-5,59 |
63,05 |
31/mars/2025 |
4,81 |
-0,83 |
-15,10 |
3,43 |
0,63 |
19,77 |
31/mai/2025 |
20,06 |
6,24 |
-21,28 |
-4,14 |
-4,41 |
31/déc./2024 |
04/oct./2012 |
47 212,88 |
112,59 |
- |
129,25 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU0827889303 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
46,23 |
43,90 |
15,77 |
6,40 |
7,67 |
-0,43 |
31/mai/2025 |
44,92 |
-5,72 |
-13,96 |
8,67 |
39,52 |
31/mars/2025 |
46,23 |
32,89 |
55,17 |
36,36 |
109,30 |
-5,26 |
31/mai/2025 |
27,41 |
-10,37 |
-17,57 |
4,68 |
12,09 |
31/déc./2024 |
11/oct./2012 |
5 349 724,00 |
10,72 |
- |
6 325,39 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827889212 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
47,39 |
46,60 |
16,00 |
6,48 |
7,46 |
-0,52 |
31/mai/2025 |
47,29 |
-5,23 |
-15,84 |
8,51 |
39,81 |
31/mars/2025 |
47,39 |
34,10 |
56,10 |
36,88 |
105,41 |
-6,40 |
31/mai/2025 |
24,77 |
-10,58 |
-19,10 |
4,63 |
13,93 |
31/déc./2024 |
11/oct./2012 |
24 638 250,49 |
35,79 |
- |
6 325,39 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0827889139 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
35,66 |
41,77 |
16,24 |
7,71 |
8,90 |
1,89 |
31/mai/2025 |
47,58 |
-2,68 |
-10,62 |
15,54 |
31,13 |
31/mars/2025 |
35,66 |
25,68 |
57,05 |
44,96 |
134,49 |
26,69 |
31/mai/2025 |
18,30 |
-2,57 |
-11,30 |
3,61 |
22,06 |
31/déc./2024 |
11/oct./2012 |
7 719 780,37 |
57,47 |
- |
6 325,39 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0827878447 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,31 |
9,24 |
12,72 |
11,70 |
8,70 |
9,98 |
31/mai/2025 |
0,44 |
15,25 |
7,76 |
5,06 |
44,23 |
31/mars/2025 |
12,31 |
14,53 |
43,21 |
73,90 |
130,29 |
232,75 |
31/mai/2025 |
15,87 |
19,78 |
-14,35 |
14,08 |
8,74 |
31/déc./2024 |
11/oct./2012 |
2 913 424,63 |
36,30 |
- |
1 682,10 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0827879098 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,32 |
-1,10 |
7,96 |
8,94 |
7,17 |
8,57 |
31/mai/2025 |
-8,22 |
13,17 |
2,53 |
7,16 |
47,44 |
31/mars/2025 |
5,32 |
4,51 |
25,82 |
53,43 |
99,81 |
182,80 |
31/mai/2025 |
28,18 |
21,42 |
-20,03 |
16,50 |
2,67 |
31/déc./2024 |
11/oct./2012 |
539 815,80 |
157,43 |
- |
1 326,16 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU0827879171 |
BGF European Special Situations Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,63 |
1,37 |
9,01 |
8,01 |
6,28 |
8,09 |
31/mai/2025 |
-7,97 |
15,11 |
-3,86 |
0,98 |
49,37 |
31/mars/2025 |
10,63 |
8,53 |
29,53 |
46,98 |
83,81 |
167,22 |
31/mai/2025 |
21,15 |
17,08 |
-29,66 |
22,04 |
0,24 |
31/déc./2024 |
11/oct./2012 |
8 085 533,21 |
84,89 |
- |
1 027,22 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU0827889998 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,72 |
-9,27 |
-6,97 |
7,92 |
3,71 |
-1,51 |
31/mai/2025 |
-4,97 |
-10,30 |
-18,32 |
30,49 |
103,47 |
31/mars/2025 |
8,72 |
-2,77 |
-19,48 |
46,40 |
43,95 |
-17,50 |
31/mai/2025 |
31,38 |
15,09 |
-1,94 |
-4,30 |
-13,61 |
31/déc./2024 |
11/oct./2012 |
4 336 905,65 |
8,03 |
- |
4 311,23 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
PLN |
LU0827890061 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,65 |
-5,73 |
-3,02 |
11,07 |
6,12 |
0,84 |
31/mai/2025 |
-1,36 |
-6,26 |
-14,69 |
31,79 |
104,27 |
31/mars/2025 |
10,65 |
-0,40 |
-8,78 |
69,01 |
81,10 |
11,15 |
31/mai/2025 |
31,46 |
16,11 |
1,43 |
0,20 |
-10,44 |
31/déc./2024 |
11/oct./2012 |
18 434,20 |
10,26 |
- |
4 311,23 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827890145 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,41 |
-6,01 |
-4,70 |
9,76 |
5,23 |
-0,17 |
31/mai/2025 |
-1,53 |
-7,40 |
-18,32 |
31,44 |
104,23 |
31/mars/2025 |
10,41 |
-0,78 |
-13,45 |
59,28 |
66,45 |
-2,07 |
31/mai/2025 |
30,25 |
15,76 |
-2,38 |
-1,40 |
-10,59 |
31/déc./2024 |
11/oct./2012 |
3 524 011,55 |
36,92 |
- |
4 311,23 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0827878280 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
20,60 |
15,19 |
15,23 |
13,63 |
7,31 |
8,46 |
31/mai/2025 |
2,80 |
17,54 |
1,67 |
0,06 |
60,26 |
31/mars/2025 |
20,60 |
21,44 |
53,00 |
89,45 |
102,56 |
178,88 |
31/mai/2025 |
19,74 |
18,52 |
-23,45 |
20,24 |
6,97 |
31/déc./2024 |
11/oct./2012 |
192 842 131,72 |
65,06 |
- |
1 682,10 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0827878959 |
BGF European Equity Transition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
18,20 |
8,27 |
11,71 |
11,54 |
5,82 |
7,31 |
31/mai/2025 |
-1,91 |
15,17 |
-3,60 |
2,04 |
64,69 |
31/mars/2025 |
18,20 |
15,35 |
39,39 |
72,65 |
76,04 |
143,75 |
31/mai/2025 |
32,97 |
19,88 |
-28,68 |
22,60 |
0,43 |
31/déc./2024 |
11/oct./2012 |
3 129 393,11 |
52,64 |
- |
292,49 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0827878363 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,56 |
10,60 |
13,14 |
13,23 |
7,00 |
9,61 |
31/mai/2025 |
2,71 |
18,58 |
3,51 |
5,91 |
49,60 |
31/mars/2025 |
10,56 |
13,21 |
44,83 |
86,14 |
96,80 |
218,79 |
31/mai/2025 |
9,53 |
28,20 |
-18,77 |
16,10 |
14,13 |
31/déc./2024 |
11/oct./2012 |
1 483 376,85 |
42,64 |
- |
1 682,10 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
HKD |
LU0827875690 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,27 |
5,97 |
2,28 |
-0,85 |
1,08 |
1,73 |
31/mai/2025 |
6,08 |
5,25 |
-7,03 |
-13,31 |
12,11 |
31/mars/2025 |
2,27 |
1,17 |
6,99 |
-4,16 |
11,35 |
24,15 |
31/mai/2025 |
7,18 |
-7,10 |
-16,32 |
5,01 |
5,68 |
31/déc./2024 |
11/oct./2012 |
14 967 875,17 |
8,35 |
- |
1 994,65 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU0827875344 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,66 |
7,10 |
3,46 |
-0,09 |
1,78 |
2,32 |
31/mai/2025 |
7,30 |
6,33 |
-5,86 |
-13,19 |
12,16 |
31/mars/2025 |
2,66 |
1,60 |
10,75 |
-0,45 |
19,35 |
33,67 |
31/mai/2025 |
7,05 |
-6,96 |
-15,60 |
6,32 |
7,00 |
31/déc./2024 |
11/oct./2012 |
32 267 438,37 |
10,09 |
- |
1 994,65 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU0827875427 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,59 |
7,04 |
3,44 |
-0,10 |
1,78 |
2,32 |
31/mai/2025 |
7,22 |
6,43 |
-5,92 |
-13,18 |
12,13 |
31/mars/2025 |
2,59 |
1,62 |
10,68 |
-0,51 |
19,29 |
33,66 |
31/mai/2025 |
7,11 |
-6,95 |
-15,63 |
6,32 |
6,98 |
31/déc./2024 |
11/oct./2012 |
47 549 319,24 |
8,89 |
- |
1 994,65 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
SGD |
LU0827890228 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,35 |
-7,78 |
-5,06 |
9,80 |
5,50 |
6,08 |
31/mai/2025 |
-3,27 |
-8,33 |
-16,36 |
32,02 |
105,29 |
31/mars/2025 |
9,35 |
-1,78 |
-14,43 |
59,62 |
70,78 |
82,82 |
31/mai/2025 |
31,94 |
16,27 |
0,11 |
-1,93 |
-12,05 |
31/déc./2024 |
11/mars/2015 |
503 706,72 |
8,62 |
- |
4 311,23 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827889725 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,19 |
-10,23 |
-4,99 |
9,74 |
8,44 |
2,71 |
31/mai/2025 |
-3,50 |
-8,11 |
-9,35 |
39,12 |
86,36 |
31/mars/2025 |
3,19 |
-5,96 |
-14,23 |
59,17 |
124,84 |
40,21 |
31/mai/2025 |
29,90 |
18,25 |
13,88 |
-4,82 |
-8,77 |
31/déc./2024 |
11/oct./2012 |
55 493 172,34 |
41,73 |
- |
4 311,23 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
AUD |
LU0840974975 |
BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,33 |
11,12 |
12,23 |
6,11 |
5,89 |
8,12 |
31/mai/2025 |
8,64 |
14,01 |
20,24 |
10,08 |
-21,00 |
31/mars/2025 |
1,33 |
6,55 |
41,38 |
34,49 |
77,27 |
168,35 |
31/mai/2025 |
-11,80 |
15,81 |
12,16 |
7,51 |
18,38 |
31/déc./2024 |
10/oct./2012 |
- |
276,03 |
- |
1 434,74 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827879338 |
BGF European Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
14,97 |
14,43 |
12,77 |
14,39 |
7,75 |
9,83 |
31/mai/2025 |
10,18 |
13,05 |
9,77 |
7,92 |
42,57 |
31/mars/2025 |
14,97 |
14,36 |
43,41 |
95,87 |
110,93 |
226,56 |
31/mai/2025 |
10,00 |
14,36 |
1,31 |
12,76 |
7,58 |
31/déc./2024 |
18/oct./2012 |
5 202 215,42 |
111,35 |
- |
1 216,49 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827879502 |
BGF European Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
14,96 |
14,44 |
12,77 |
14,39 |
7,75 |
9,83 |
31/mai/2025 |
10,18 |
13,05 |
9,76 |
7,91 |
42,63 |
31/mars/2025 |
14,96 |
14,37 |
43,39 |
95,89 |
110,89 |
226,45 |
31/mai/2025 |
10,01 |
14,38 |
1,28 |
12,76 |
7,59 |
31/déc./2024 |
18/oct./2012 |
681 941,46 |
73,98 |
- |
1 216,49 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
PLN |
LU0827879684 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,37 |
8,52 |
5,82 |
4,26 |
3,22 |
3,77 |
31/mai/2025 |
6,84 |
7,47 |
1,58 |
-1,95 |
12,63 |
31/mars/2025 |
3,37 |
3,32 |
18,49 |
23,18 |
37,29 |
59,45 |
31/mai/2025 |
5,48 |
0,34 |
-2,50 |
8,40 |
5,44 |
31/déc./2024 |
18/oct./2012 |
3 265 562,46 |
20,38 |
- |
7 366,98 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0827879924 |
ESG Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,74 |
5,42 |
3,46 |
5,57 |
5,18 |
6,15 |
31/mai/2025 |
1,89 |
8,33 |
-6,31 |
8,13 |
23,59 |
31/mars/2025 |
-0,74 |
-1,31 |
10,75 |
31,10 |
65,67 |
112,44 |
31/mai/2025 |
12,06 |
16,38 |
-11,92 |
8,14 |
8,96 |
31/déc./2024 |
18/oct./2012 |
130 220 090,22 |
59,53 |
- |
3 399,61 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0827882043 |
BGF Global Government Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,47 |
5,40 |
1,24 |
-0,90 |
1,35 |
1,95 |
31/mai/2025 |
3,09 |
2,80 |
-6,21 |
-5,48 |
3,25 |
31/mars/2025 |
1,47 |
0,56 |
3,77 |
-4,41 |
14,38 |
27,51 |
31/mai/2025 |
7,45 |
-2,67 |
-13,74 |
6,21 |
1,89 |
31/déc./2024 |
18/oct./2012 |
98 196,11 |
19,70 |
- |
1 026,08 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0827882712 |
BGF India Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-9,93 |
-7,83 |
4,76 |
13,10 |
8,42 |
10,14 |
31/mai/2025 |
-2,96 |
20,82 |
-5,72 |
18,45 |
57,43 |
31/mars/2025 |
-9,93 |
-9,62 |
14,99 |
85,02 |
124,44 |
238,29 |
31/mai/2025 |
6,61 |
27,86 |
-3,99 |
11,81 |
10,18 |
31/déc./2024 |
18/oct./2012 |
7 569 515,52 |
43,87 |
- |
499,53 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0827885574 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,11 |
-8,46 |
0,88 |
10,05 |
7,48 |
9,80 |
31/mai/2025 |
-13,96 |
0,49 |
3,75 |
6,24 |
81,01 |
31/mars/2025 |
-4,11 |
-7,89 |
2,65 |
61,43 |
105,74 |
225,44 |
31/mai/2025 |
38,67 |
26,10 |
-12,71 |
9,72 |
-2,20 |
31/déc./2024 |
18/oct./2012 |
52 095 132,47 |
15,30 |
- |
3 867,55 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0827886549 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,38 |
1,36 |
4,25 |
10,39 |
7,78 |
10,11 |
31/mai/2025 |
1,20 |
18,13 |
-2,00 |
15,16 |
43,52 |
31/mars/2025 |
-2,38 |
-6,60 |
13,28 |
63,89 |
111,52 |
237,04 |
31/mai/2025 |
-1,44 |
21,88 |
6,40 |
6,20 |
10,14 |
31/déc./2024 |
18/oct./2012 |
1 165 528,21 |
100,63 |
- |
744,46 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0329591993 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,11 |
5,01 |
3,91 |
9,93 |
4,29 |
6,76 |
31/mai/2025 |
1,70 |
17,86 |
-10,94 |
8,29 |
57,03 |
31/mars/2025 |
4,11 |
-1,89 |
12,19 |
60,55 |
52,16 |
128,13 |
31/mai/2025 |
-0,31 |
19,30 |
-8,02 |
8,91 |
6,50 |
31/déc./2024 |
18/oct./2012 |
17 694 913,30 |
86,13 |
- |
744,46 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU0827885731 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,98 |
4,64 |
2,56 |
2,13 |
4,04 |
4,21 |
31/mai/2025 |
5,15 |
3,55 |
-0,08 |
-4,44 |
8,60 |
31/mars/2025 |
0,98 |
1,38 |
7,87 |
11,12 |
48,65 |
68,23 |
31/mai/2025 |
8,55 |
-1,68 |
-4,00 |
2,39 |
6,74 |
31/déc./2024 |
18/oct./2012 |
32 004 223,62 |
110,02 |
- |
14 710,95 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0827882639 |
BGF Global Long-Horizon Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-8,70 |
1,71 |
6,23 |
10,08 |
8,70 |
11,04 |
31/mai/2025 |
-0,42 |
18,08 |
-7,34 |
13,52 |
48,07 |
31/mars/2025 |
-8,70 |
-9,18 |
19,87 |
61,64 |
130,26 |
275,01 |
31/mai/2025 |
11,82 |
30,34 |
-13,27 |
10,23 |
19,80 |
31/déc./2024 |
18/oct./2012 |
5 889 225,93 |
97,21 |
- |
1 385,47 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0827879411 |
BGF European Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
23,44 |
20,66 |
15,29 |
16,36 |
6,38 |
8,26 |
31/mai/2025 |
12,75 |
15,29 |
3,57 |
2,82 |
58,46 |
31/mars/2025 |
23,44 |
21,24 |
53,23 |
113,34 |
85,57 |
172,17 |
31/mai/2025 |
13,72 |
13,15 |
-9,46 |
18,89 |
5,83 |
31/déc./2024 |
18/oct./2012 |
17 727 170,77 |
150,79 |
- |
1 216,49 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0827879841 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,04 |
5,66 |
1,95 |
1,40 |
0,84 |
1,35 |
31/mai/2025 |
4,31 |
4,60 |
-4,67 |
-3,37 |
11,77 |
31/mars/2025 |
2,04 |
1,80 |
5,97 |
7,17 |
8,72 |
18,38 |
31/mai/2025 |
4,25 |
-0,32 |
-8,17 |
4,87 |
3,20 |
31/déc./2024 |
18/oct./2012 |
2 723 358,95 |
6,30 |
- |
7 366,98 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU0278469043 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,01 |
7,74 |
4,20 |
3,16 |
2,81 |
2,96 |
31/mai/2025 |
6,15 |
6,69 |
-2,08 |
-2,46 |
13,13 |
31/mars/2025 |
3,01 |
2,77 |
13,14 |
16,85 |
31,90 |
44,41 |
31/mai/2025 |
6,33 |
0,43 |
-6,05 |
7,15 |
4,98 |
31/déc./2024 |
18/oct./2012 |
566 849 149,67 |
17,93 |
- |
7 366,98 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0827881821 |
BGF Global Government Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,95 |
4,10 |
-0,62 |
-2,33 |
-0,44 |
0,46 |
31/mai/2025 |
1,81 |
1,25 |
-8,76 |
-6,28 |
2,39 |
31/mars/2025 |
0,95 |
-0,03 |
-1,86 |
-11,14 |
-4,32 |
5,94 |
31/mai/2025 |
5,92 |
-3,44 |
-15,72 |
4,11 |
0,67 |
31/déc./2024 |
18/oct./2012 |
63,20 |
15,08 |
- |
1 026,08 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0827886119 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,90 |
2,62 |
4,64 |
11,89 |
6,10 |
9,80 |
31/mai/2025 |
3,46 |
21,55 |
-5,87 |
16,13 |
48,83 |
31/mars/2025 |
-3,90 |
-7,68 |
14,57 |
75,37 |
80,79 |
225,43 |
31/mai/2025 |
-6,84 |
30,43 |
0,89 |
8,13 |
15,60 |
31/déc./2024 |
18/oct./2012 |
29 090 440,97 |
137,35 |
- |
744,46 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827886200 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,37 |
1,37 |
4,25 |
10,39 |
7,78 |
10,11 |
31/mai/2025 |
1,21 |
18,12 |
-1,98 |
15,15 |
43,51 |
31/mars/2025 |
-2,37 |
-6,59 |
13,29 |
63,92 |
111,53 |
237,11 |
31/mai/2025 |
-1,45 |
21,88 |
6,40 |
6,20 |
10,14 |
31/déc./2024 |
18/oct./2012 |
980 915,52 |
116,90 |
- |
744,46 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0827886465 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,82 |
6,87 |
6,57 |
12,29 |
6,41 |
8,54 |
31/mai/2025 |
3,56 |
20,49 |
-7,54 |
9,71 |
59,46 |
31/mars/2025 |
4,82 |
-0,98 |
21,04 |
78,51 |
86,12 |
181,08 |
31/mai/2025 |
1,86 |
20,58 |
-4,90 |
11,96 |
8,35 |
31/déc./2024 |
18/oct./2012 |
9 756 329,54 |
136,55 |
- |
744,46 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
SGD |
LU0827879767 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,10 |
5,61 |
2,63 |
2,19 |
2,12 |
2,41 |
31/mai/2025 |
4,19 |
4,85 |
-2,65 |
-2,49 |
12,86 |
31/mars/2025 |
2,10 |
1,72 |
8,10 |
11,42 |
23,30 |
35,02 |
31/mai/2025 |
5,72 |
0,47 |
-6,37 |
5,48 |
3,03 |
31/déc./2024 |
18/oct./2012 |
3 313 509,30 |
24,41 |
- |
7 366,98 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0803752129 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,48 |
4,39 |
1,61 |
-0,25 |
0,17 |
0,36 |
31/mai/2025 |
4,81 |
3,10 |
-2,81 |
-8,72 |
4,31 |
31/mars/2025 |
0,48 |
0,97 |
4,91 |
-1,23 |
1,75 |
4,60 |
31/mai/2025 |
4,06 |
-5,99 |
-7,44 |
1,67 |
6,88 |
31/déc./2024 |
17/oct./2012 |
90 805 932,86 |
10,49 |
- |
14 710,95 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827973438 |
BSF European Opportunities Extension Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,39 |
2,98 |
9,09 |
11,41 |
11,84 |
15,54 |
31/mai/2025 |
-6,46 |
16,99 |
0,17 |
17,33 |
42,49 |
31/mars/2025 |
7,39 |
6,48 |
29,83 |
71,64 |
206,18 |
518,72 |
31/mai/2025 |
17,87 |
35,28 |
-20,09 |
19,38 |
1,89 |
31/déc./2024 |
18/oct./2012 |
- |
592,16 |
- |
575,14 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0841166456 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,60 |
4,55 |
0,60 |
-2,41 |
-0,75 |
0,11 |
31/mai/2025 |
4,88 |
3,72 |
-9,12 |
-14,56 |
10,28 |
31/mars/2025 |
1,60 |
0,38 |
1,82 |
-11,49 |
-7,25 |
1,40 |
31/mai/2025 |
4,48 |
-8,35 |
-18,20 |
3,31 |
4,62 |
31/déc./2024 |
24/oct./2012 |
4 368 022,11 |
6,47 |
- |
1 994,65 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
AUD |
LU0841155764 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,06 |
5,61 |
1,53 |
-1,60 |
0,80 |
1,88 |
31/mai/2025 |
5,87 |
4,33 |
-8,03 |
-13,89 |
10,98 |
31/mars/2025 |
2,06 |
1,01 |
4,65 |
-7,73 |
8,24 |
26,39 |
31/mai/2025 |
5,17 |
-7,75 |
-17,21 |
4,09 |
5,44 |
31/déc./2024 |
24/oct./2012 |
17 107 729,80 |
8,06 |
- |
1 994,65 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
AUD |
LU0827886895 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,45 |
7,88 |
5,22 |
4,36 |
4,08 |
5,02 |
31/mai/2025 |
5,79 |
10,15 |
-5,76 |
-0,61 |
20,14 |
31/mars/2025 |
2,45 |
2,02 |
16,48 |
23,76 |
49,21 |
85,43 |
31/mai/2025 |
4,39 |
4,72 |
-12,68 |
11,32 |
7,00 |
31/déc./2024 |
25/oct./2012 |
3 816 882,83 |
21,90 |
- |
2 591,13 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0827887604 |
BGF US Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-9,12 |
10,32 |
16,79 |
12,18 |
12,86 |
15,64 |
31/mai/2025 |
-0,27 |
47,73 |
-16,33 |
9,27 |
44,51 |
31/mars/2025 |
-9,12 |
-6,44 |
59,32 |
77,65 |
235,22 |
523,59 |
31/mai/2025 |
26,64 |
28,22 |
-36,47 |
48,54 |
39,92 |
31/déc./2024 |
25/oct./2012 |
28 783 659,44 |
48,88 |
- |
459,63 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0827888321 |
BGF World Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,44 |
5,98 |
2,08 |
0,13 |
1,80 |
2,22 |
31/mai/2025 |
4,22 |
4,75 |
-5,65 |
-5,54 |
7,04 |
31/mars/2025 |
1,44 |
0,83 |
6,37 |
0,66 |
19,51 |
31,87 |
31/mai/2025 |
7,05 |
-1,29 |
-13,38 |
7,21 |
3,22 |
31/déc./2024 |
25/oct./2012 |
3 959 443,49 |
53,53 |
- |
978,95 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
CHF |
LU0827888834 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,95 |
-10,48 |
-4,05 |
14,66 |
-0,24 |
-0,77 |
31/mai/2025 |
-3,22 |
13,91 |
0,46 |
53,90 |
48,94 |
31/mars/2025 |
-2,95 |
-10,23 |
-11,68 |
98,19 |
-2,37 |
-9,24 |
31/mai/2025 |
-28,86 |
40,28 |
37,15 |
0,15 |
-0,88 |
31/déc./2024 |
25/oct./2012 |
1 096 873,16 |
7,00 |
- |
1 732,04 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0827887356 |
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,22 |
5,95 |
3,68 |
1,95 |
1,91 |
1,83 |
31/mai/2025 |
5,63 |
4,32 |
-0,07 |
-3,55 |
6,85 |
31/mars/2025 |
2,22 |
2,55 |
11,44 |
10,11 |
20,80 |
25,64 |
31/mai/2025 |
3,32 |
-0,34 |
-4,66 |
5,32 |
4,78 |
31/déc./2024 |
25/oct./2012 |
349 462 807,61 |
15,72 |
- |
1 342,12 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0827887786 |
BGF US Mid-Cap Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-7,67 |
-1,09 |
2,68 |
13,19 |
6,86 |
11,43 |
31/mai/2025 |
-0,05 |
18,92 |
-6,42 |
19,89 |
63,93 |
31/mars/2025 |
-7,67 |
-11,78 |
8,26 |
85,81 |
94,18 |
290,86 |
31/mai/2025 |
-3,70 |
37,06 |
0,82 |
8,61 |
15,17 |
31/déc./2024 |
25/oct./2012 |
7 284 274,05 |
375,76 |
- |
302,02 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0827889055 |
BGF World Financials Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,46 |
19,18 |
19,28 |
20,87 |
10,40 |
12,70 |
31/mai/2025 |
18,09 |
48,47 |
-10,34 |
1,61 |
80,07 |
31/mars/2025 |
-0,46 |
-2,25 |
69,69 |
158,03 |
168,89 |
351,11 |
31/mai/2025 |
-0,06 |
26,54 |
-13,82 |
24,37 |
40,76 |
31/déc./2024 |
25/oct./2012 |
68 432 077,62 |
59,82 |
- |
2 031,86 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0827889485 |
BGF World Healthscience Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-9,96 |
-10,14 |
0,55 |
4,54 |
6,18 |
12,39 |
31/mai/2025 |
-1,50 |
14,68 |
-1,41 |
17,32 |
21,19 |
31/mars/2025 |
-9,96 |
-13,47 |
1,66 |
24,88 |
82,17 |
335,57 |
31/mai/2025 |
5,04 |
24,45 |
1,33 |
-0,60 |
9,58 |
31/déc./2024 |
25/oct./2012 |
494 306 868,50 |
66,21 |
- |
12 768,13 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827890491 |
BGF World Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-8,62 |
7,98 |
15,56 |
12,49 |
19,61 |
20,20 |
31/mai/2025 |
-3,22 |
41,40 |
-13,49 |
-1,27 |
77,17 |
31/mars/2025 |
-8,62 |
-6,08 |
54,31 |
80,14 |
499,46 |
915,73 |
31/mai/2025 |
80,80 |
9,99 |
-35,82 |
43,15 |
35,68 |
31/déc./2024 |
25/oct./2012 |
156 228 676,60 |
80,74 |
- |
13 089,98 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0827888677 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-9,90 |
-11,12 |
-2,27 |
17,35 |
1,99 |
2,53 |
31/mai/2025 |
0,17 |
19,71 |
5,48 |
65,43 |
40,24 |
31/mars/2025 |
-9,90 |
-14,85 |
-6,66 |
122,57 |
21,83 |
37,05 |
31/mai/2025 |
-34,15 |
53,94 |
49,14 |
0,86 |
9,57 |
31/déc./2024 |
25/oct./2012 |
661 464,60 |
19,83 |
- |
1 732,04 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0827970921 |
BSF European Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,12 |
0,43 |
3,59 |
3,16 |
2,73 |
2,83 |
31/mai/2025 |
-2,11 |
10,96 |
-1,85 |
10,30 |
0,79 |
31/mars/2025 |
-2,12 |
-2,16 |
11,16 |
16,86 |
30,86 |
42,08 |
31/mai/2025 |
9,03 |
8,75 |
-4,45 |
4,76 |
7,04 |
31/déc./2024 |
25/oct./2012 |
- |
169,69 |
- |
737,50 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0827887513 |
BGF US Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,76 |
5,32 |
9,15 |
14,57 |
11,00 |
13,77 |
31/mai/2025 |
-2,57 |
28,06 |
-5,58 |
17,84 |
53,41 |
31/mars/2025 |
-5,76 |
-3,79 |
30,02 |
97,39 |
183,99 |
407,98 |
31/mai/2025 |
8,10 |
35,15 |
-9,43 |
19,13 |
23,85 |
31/déc./2024 |
25/oct./2012 |
19 642,34 |
68,04 |
- |
1 544,61 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0827887430 |
BGF US Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,25 |
4,03 |
8,74 |
13,03 |
12,75 |
14,18 |
31/mai/2025 |
-4,69 |
24,45 |
-1,66 |
16,84 |
47,91 |
31/mars/2025 |
-4,25 |
-2,63 |
28,56 |
84,50 |
232,03 |
431,55 |
31/mai/2025 |
14,35 |
26,30 |
-4,51 |
17,04 |
17,99 |
31/déc./2024 |
25/oct./2012 |
4 083 688,94 |
57,86 |
- |
1 544,61 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0827888594 |
BGF World Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,59 |
4,02 |
-0,18 |
-1,61 |
-0,19 |
0,57 |
31/mai/2025 |
2,44 |
2,64 |
-8,23 |
-6,43 |
5,88 |
31/mars/2025 |
0,59 |
-0,16 |
-0,53 |
-7,79 |
-1,86 |
7,38 |
31/mai/2025 |
5,07 |
-2,12 |
-15,42 |
4,72 |
1,49 |
31/déc./2024 |
25/oct./2012 |
4 194 230,54 |
185,87 |
- |
978,95 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0329591720 |
BGF US Dollar Reserve Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,69 |
4,53 |
3,98 |
2,28 |
1,15 |
0,94 |
31/mai/2025 |
4,74 |
4,73 |
1,91 |
-0,20 |
-0,18 |
31/mars/2025 |
1,69 |
2,09 |
12,43 |
11,95 |
12,17 |
12,56 |
31/mai/2025 |
-0,10 |
-0,23 |
0,98 |
4,42 |
4,88 |
31/déc./2024 |
25/oct./2012 |
88 285,25 |
213,82 |
- |
624,88 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU0827887273 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,84 |
6,68 |
4,99 |
4,37 |
3,88 |
4,33 |
31/mai/2025 |
4,69 |
9,94 |
-4,91 |
-0,24 |
20,63 |
31/mars/2025 |
1,84 |
1,34 |
15,72 |
23,87 |
46,27 |
70,65 |
31/mai/2025 |
5,43 |
5,03 |
-11,89 |
11,38 |
6,20 |
31/déc./2024 |
25/oct./2012 |
1 592,93 |
18,95 |
- |
2 591,13 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU0827886978 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,80 |
6,66 |
4,99 |
4,36 |
3,87 |
4,33 |
31/mai/2025 |
4,85 |
9,92 |
-4,89 |
-0,26 |
20,57 |
31/mars/2025 |
1,80 |
1,25 |
15,74 |
23,81 |
46,17 |
70,53 |
31/mai/2025 |
5,49 |
4,98 |
-11,84 |
11,26 |
6,30 |
31/déc./2024 |
25/oct./2012 |
2 632 923,07 |
8,77 |
- |
2 591,13 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU0827888750 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,70 |
-7,41 |
-0,45 |
17,78 |
2,29 |
1,43 |
31/mai/2025 |
0,24 |
18,67 |
3,67 |
56,27 |
50,27 |
31/mars/2025 |
-1,70 |
-8,61 |
-1,35 |
126,62 |
25,41 |
19,64 |
31/mai/2025 |
-28,03 |
42,29 |
40,65 |
4,43 |
2,69 |
31/déc./2024 |
25/oct./2012 |
233 386,13 |
22,85 |
- |
1 732,04 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU0821914370 |
BGF Asian Growth Leaders Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,39 |
7,28 |
1,03 |
3,68 |
2,45 |
6,10 |
31/mai/2025 |
7,53 |
-1,81 |
-11,44 |
-18,07 |
68,05 |
31/mars/2025 |
3,39 |
4,57 |
3,13 |
19,78 |
27,39 |
110,70 |
31/mai/2025 |
30,29 |
-5,52 |
-24,12 |
1,74 |
8,64 |
31/déc./2024 |
31/oct./2012 |
124 272 512,65 |
21,91 |
- |
435,73 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0839485744 |
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,12 |
3,67 |
1,14 |
-0,08 |
-0,34 |
-0,09 |
31/mai/2025 |
3,57 |
1,93 |
-2,91 |
-4,75 |
5,42 |
31/mars/2025 |
1,12 |
1,33 |
3,45 |
-0,40 |
-3,32 |
-1,10 |
31/mai/2025 |
1,30 |
-1,58 |
-7,03 |
2,70 |
2,84 |
31/déc./2024 |
07/nov./2012 |
35 152 074,32 |
9,91 |
- |
1 342,12 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
PLN |
LU0849758007 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,74 |
8,97 |
7,36 |
5,22 |
3,93 |
4,79 |
31/mai/2025 |
7,61 |
11,92 |
-2,91 |
-2,70 |
20,84 |
31/mars/2025 |
2,74 |
2,80 |
23,74 |
28,98 |
47,01 |
79,80 |
31/mai/2025 |
5,00 |
1,93 |
-10,22 |
13,07 |
8,76 |
31/déc./2024 |
14/nov./2012 |
19 707 007,34 |
18,10 |
- |
1 955,65 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0827890574 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,24 |
1,54 |
10,75 |
12,42 |
7,30 |
9,66 |
31/mai/2025 |
-5,06 |
18,54 |
2,09 |
9,38 |
54,35 |
31/mars/2025 |
4,24 |
3,93 |
35,83 |
79,57 |
102,23 |
217,30 |
31/mai/2025 |
22,75 |
31,15 |
-21,71 |
21,40 |
9,30 |
31/déc./2024 |
21/nov./2012 |
2 972 010,53 |
31,52 |
- |
1 326,16 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0859042482 |
BGF Asian Growth Leaders Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,69 |
8,06 |
1,79 |
4,45 |
3,21 |
6,81 |
31/mai/2025 |
8,34 |
-1,07 |
-10,75 |
-17,48 |
69,31 |
31/mars/2025 |
3,69 |
4,97 |
5,46 |
24,33 |
37,21 |
127,90 |
31/mai/2025 |
31,32 |
-4,79 |
-23,57 |
2,50 |
9,46 |
31/déc./2024 |
28/nov./2012 |
161 482 010,64 |
23,71 |
- |
435,73 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0859044934 |
BGF Asian Growth Leaders Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,40 |
2,49 |
-1,30 |
2,79 |
1,64 |
6,60 |
31/mai/2025 |
6,86 |
-1,45 |
-10,29 |
-13,71 |
56,02 |
31/mars/2025 |
-5,40 |
-2,76 |
-3,85 |
14,77 |
17,68 |
122,30 |
31/mai/2025 |
18,57 |
1,68 |
-19,90 |
-2,25 |
15,31 |
31/déc./2024 |
28/nov./2012 |
18 796 531,15 |
22,70 |
- |
435,73 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU0862987244 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,89 |
3,40 |
2,19 |
6,13 |
3,33 |
4,38 |
31/mai/2025 |
-2,39 |
9,54 |
-9,25 |
6,98 |
38,58 |
31/mars/2025 |
0,89 |
-2,41 |
6,71 |
34,65 |
38,83 |
70,20 |
31/mai/2025 |
4,29 |
16,20 |
-16,97 |
11,08 |
4,52 |
31/déc./2024 |
02/janv./2013 |
3 808 444,13 |
17,39 |
- |
978,28 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0843229542 |
BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,01 |
6,37 |
4,43 |
2,08 |
3,07 |
2,89 |
31/mai/2025 |
6,84 |
9,01 |
-6,44 |
-6,72 |
19,17 |
31/mars/2025 |
2,01 |
1,36 |
13,88 |
10,86 |
35,27 |
41,90 |
31/mai/2025 |
8,79 |
-2,23 |
-13,04 |
6,23 |
7,33 |
31/déc./2024 |
18/févr./2013 |
54 968 144,69 |
14,31 |
- |
938,57 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0843229971 |
BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,05 |
4,44 |
2,05 |
0,19 |
1,00 |
1,17 |
31/mai/2025 |
4,98 |
6,87 |
-9,38 |
-7,61 |
17,73 |
31/mars/2025 |
1,05 |
0,35 |
6,27 |
0,96 |
10,44 |
15,30 |
31/mai/2025 |
6,54 |
-3,07 |
-15,52 |
3,85 |
5,65 |
31/déc./2024 |
18/févr./2013 |
1 282 886,85 |
11,61 |
- |
938,57 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0843231795 |
BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,37 |
7,23 |
5,21 |
2,83 |
3,84 |
3,68 |
31/mai/2025 |
7,60 |
9,78 |
-5,79 |
-6,04 |
20,06 |
31/mars/2025 |
2,37 |
1,76 |
16,44 |
14,98 |
45,74 |
55,80 |
31/mai/2025 |
9,71 |
-1,57 |
-12,45 |
7,07 |
8,10 |
31/déc./2024 |
18/févr./2013 |
53 343 741,99 |
15,71 |
- |
938,57 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0871639547 |
BGF World Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,36 |
5,75 |
1,35 |
-0,41 |
0,90 |
1,45 |
31/mai/2025 |
4,02 |
4,00 |
-6,77 |
-5,67 |
6,55 |
31/mars/2025 |
1,36 |
0,76 |
4,09 |
-2,05 |
9,32 |
19,60 |
31/mai/2025 |
5,54 |
-1,41 |
-14,23 |
6,30 |
2,88 |
31/déc./2024 |
09/janv./2013 |
18 110 793,83 |
12,01 |
- |
978,95 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0871639463 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,24 |
10,93 |
10,61 |
11,28 |
5,60 |
8,81 |
31/mai/2025 |
9,24 |
14,22 |
1,18 |
7,91 |
33,68 |
31/mars/2025 |
11,24 |
10,50 |
35,32 |
70,65 |
72,51 |
184,76 |
31/mai/2025 |
0,89 |
20,96 |
-11,26 |
14,85 |
8,86 |
31/déc./2024 |
09/janv./2013 |
15 821 011,12 |
17,28 |
- |
1 605,20 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
AUD |
LU0871640040 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,93 |
7,13 |
4,40 |
3,21 |
3,11 |
3,90 |
31/mai/2025 |
5,96 |
9,42 |
-7,39 |
-3,46 |
20,68 |
31/mars/2025 |
1,93 |
1,71 |
13,78 |
17,11 |
35,80 |
59,94 |
31/mai/2025 |
4,58 |
1,79 |
-14,16 |
10,06 |
7,19 |
31/déc./2024 |
20/févr./2013 |
34 185 175,72 |
5,75 |
- |
1 955,65 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
AUD |
LU0871640123 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,77 |
6,65 |
3,12 |
2,90 |
2,64 |
3,27 |
31/mai/2025 |
3,77 |
7,63 |
-8,68 |
-1,00 |
20,07 |
31/mars/2025 |
2,77 |
0,67 |
9,65 |
15,34 |
29,78 |
48,50 |
31/mai/2025 |
3,62 |
5,32 |
-14,47 |
7,78 |
4,97 |
31/déc./2024 |
20/févr./2013 |
102 031 815,83 |
8,02 |
- |
4 234,21 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
AUD |
LU0871639976 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,93 |
5,44 |
1,92 |
-0,36 |
1,60 |
2,43 |
31/mai/2025 |
4,08 |
3,85 |
-6,89 |
-5,67 |
7,94 |
31/mars/2025 |
1,93 |
0,75 |
5,88 |
-1,81 |
17,25 |
34,30 |
31/mai/2025 |
6,27 |
-2,12 |
-15,97 |
7,23 |
2,28 |
31/déc./2024 |
20/févr./2013 |
23 266 863,14 |
9,66 |
- |
1 563,59 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
AUD |
LU0871639620 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,00 |
5,48 |
1,52 |
-1,61 |
0,78 |
1,77 |
31/mai/2025 |
5,82 |
4,26 |
-7,97 |
-13,94 |
11,01 |
31/mars/2025 |
2,00 |
0,91 |
4,62 |
-7,79 |
8,09 |
23,98 |
31/mai/2025 |
5,14 |
-7,72 |
-17,19 |
4,10 |
5,30 |
31/déc./2024 |
20/févr./2013 |
89 010 441,61 |
7,99 |
- |
1 994,65 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
AUD |
LU0871639893 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,52 |
6,85 |
5,01 |
2,18 |
2,08 |
2,40 |
31/mai/2025 |
6,03 |
15,57 |
-11,96 |
-5,95 |
23,12 |
31/mars/2025 |
2,52 |
1,43 |
15,78 |
11,37 |
22,81 |
33,81 |
31/mai/2025 |
3,81 |
-3,40 |
-18,27 |
13,28 |
6,73 |
31/déc./2024 |
20/févr./2013 |
7 115 995,61 |
6,86 |
- |
1 387,57 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
AUD |
LU0871640396 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,14 |
7,13 |
4,47 |
3,62 |
3,38 |
4,08 |
31/mai/2025 |
5,15 |
9,44 |
-6,43 |
-1,40 |
19,33 |
31/mars/2025 |
2,14 |
1,60 |
14,03 |
19,48 |
39,40 |
63,37 |
31/mai/2025 |
3,66 |
4,00 |
-13,32 |
10,61 |
6,27 |
31/déc./2024 |
20/févr./2013 |
49 816 590,51 |
7,88 |
- |
2 591,13 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU0869640077 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,77 |
6,82 |
3,07 |
0,14 |
2,11 |
3,00 |
31/mai/2025 |
3,45 |
7,15 |
-7,69 |
-6,45 |
5,90 |
31/mars/2025 |
1,77 |
0,77 |
9,50 |
0,70 |
23,27 |
44,10 |
31/mai/2025 |
5,85 |
-2,86 |
-15,15 |
10,10 |
3,89 |
31/déc./2024 |
16/janv./2013 |
6 189 894,02 |
14,45 |
- |
1 806,83 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0869650977 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,55 |
6,33 |
2,65 |
-0,25 |
1,74 |
2,62 |
31/mai/2025 |
2,98 |
6,77 |
-8,03 |
-6,78 |
5,46 |
31/mars/2025 |
1,55 |
0,51 |
8,17 |
-1,22 |
18,81 |
37,70 |
31/mai/2025 |
5,34 |
-3,15 |
-15,43 |
9,62 |
3,51 |
31/déc./2024 |
16/janv./2013 |
1 140 091,12 |
13,81 |
- |
1 806,83 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0875160912 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,24 |
10,93 |
10,63 |
11,28 |
5,60 |
8,85 |
31/mai/2025 |
9,21 |
14,21 |
1,18 |
7,89 |
33,68 |
31/mars/2025 |
11,24 |
10,55 |
35,39 |
70,68 |
72,52 |
185,67 |
31/mai/2025 |
0,84 |
20,99 |
-11,21 |
14,74 |
8,95 |
31/déc./2024 |
16/janv./2013 |
50 454 006,33 |
17,53 |
- |
1 605,20 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0880975056 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,15 |
2,61 |
3,91 |
8,27 |
5,18 |
7,36 |
31/mai/2025 |
0,87 |
14,37 |
-4,36 |
13,81 |
29,97 |
31/mars/2025 |
-6,15 |
-7,38 |
12,21 |
48,75 |
65,68 |
139,32 |
31/mai/2025 |
-3,56 |
26,31 |
-9,65 |
11,39 |
15,09 |
31/déc./2024 |
13/févr./2013 |
15 065 460,32 |
22,08 |
- |
978,28 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0890295032 |
BGF US Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-9,40 |
9,49 |
15,91 |
11,34 |
12,01 |
14,83 |
31/mai/2025 |
-1,00 |
46,61 |
-16,95 |
8,45 |
43,42 |
31/mars/2025 |
-9,40 |
-6,79 |
55,74 |
71,11 |
210,94 |
446,36 |
31/mai/2025 |
25,67 |
27,25 |
-36,94 |
47,43 |
38,86 |
31/déc./2024 |
20/févr./2013 |
1 849 953,25 |
53,67 |
- |
459,63 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU0842063009 |
BGF World Real Estate Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,93 |
8,70 |
-1,45 |
3,76 |
2,29 |
3,83 |
31/mai/2025 |
2,00 |
9,47 |
-27,62 |
14,35 |
38,37 |
31/mars/2025 |
3,93 |
-3,59 |
-4,29 |
20,24 |
25,38 |
58,60 |
31/mai/2025 |
-3,49 |
26,83 |
-29,82 |
11,84 |
-0,91 |
31/déc./2024 |
25/févr./2013 |
43 602 129,24 |
15,99 |
- |
161,36 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0843232173 |
BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,64 |
1,75 |
2,05 |
1,23 |
2,26 |
3,76 |
31/mai/2025 |
6,24 |
9,35 |
-5,20 |
-1,77 |
10,65 |
31/mars/2025 |
-6,64 |
-5,69 |
6,28 |
6,28 |
25,02 |
57,40 |
31/mai/2025 |
-0,92 |
5,20 |
-8,23 |
2,14 |
13,92 |
31/déc./2024 |
18/févr./2013 |
12 819 396,15 |
15,58 |
- |
938,57 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0903533064 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,67 |
7,10 |
4,54 |
2,55 |
2,27 |
2,33 |
31/mai/2025 |
5,81 |
5,43 |
0,03 |
-1,92 |
4,17 |
31/mars/2025 |
2,67 |
2,84 |
14,25 |
13,44 |
25,20 |
32,51 |
31/mai/2025 |
2,04 |
-0,35 |
-3,38 |
6,79 |
5,12 |
31/déc./2024 |
13/mars/2013 |
1 305 707,60 |
12,34 |
- |
1 743,29 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
CNH |
LU0679941160 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,82 |
4,26 |
2,20 |
1,78 |
3,67 |
3,65 |
31/mai/2025 |
4,79 |
3,19 |
-0,42 |
-4,77 |
8,21 |
31/mars/2025 |
0,82 |
1,19 |
6,74 |
9,20 |
43,46 |
55,03 |
31/mai/2025 |
8,20 |
-2,04 |
-4,32 |
2,02 |
6,36 |
31/déc./2024 |
13/mars/2013 |
181 115 798,05 |
65,00 |
- |
14 710,95 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
HKD |
LU0690034276 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,69 |
5,53 |
-0,35 |
1,92 |
2,26 |
2,49 |
31/mai/2025 |
4,07 |
-2,67 |
-7,71 |
-0,95 |
17,39 |
31/mars/2025 |
3,69 |
2,76 |
-1,05 |
9,98 |
25,06 |
35,00 |
31/mai/2025 |
15,43 |
0,74 |
-12,01 |
-0,81 |
2,77 |
31/déc./2024 |
20/mars/2013 |
46 663 396,78 |
71,00 |
- |
14 710,95 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
CHF |
LU0906886691 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,62 |
8,33 |
11,26 |
12,09 |
6,22 |
8,06 |
31/mai/2025 |
0,33 |
16,19 |
2,88 |
6,18 |
49,49 |
31/mars/2025 |
9,62 |
11,96 |
37,72 |
76,91 |
82,81 |
157,40 |
31/mai/2025 |
9,37 |
27,79 |
-18,66 |
13,99 |
11,70 |
31/déc./2024 |
20/mars/2013 |
14 406 497,50 |
25,29 |
- |
1 682,10 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0278719413 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,02 |
10,69 |
6,88 |
8,29 |
- |
4,33 |
31/mai/2025 |
6,60 |
15,23 |
-10,63 |
4,87 |
40,83 |
31/mars/2025 |
4,02 |
2,38 |
22,08 |
48,95 |
- |
51,36 |
31/mai/2025 |
6,33 |
15,21 |
-18,00 |
12,20 |
14,17 |
31/déc./2024 |
19/août/2015 |
17 450 088,99 |
8,22 |
- |
9 828,30 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0278463947 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,89 |
7,46 |
3,54 |
2,63 |
1,91 |
2,18 |
31/mai/2025 |
5,93 |
6,02 |
-3,17 |
-2,67 |
12,59 |
31/mars/2025 |
2,89 |
2,64 |
11,00 |
13,85 |
20,83 |
28,20 |
31/mai/2025 |
4,90 |
0,25 |
-6,82 |
6,25 |
4,71 |
31/déc./2024 |
27/nov./2013 |
23 690 184,23 |
12,89 |
- |
7 366,98 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU0308772333 |
BGF World Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,33 |
1,44 |
-2,09 |
-2,82 |
-1,03 |
-0,81 |
31/mai/2025 |
-0,22 |
0,44 |
-8,94 |
-6,59 |
5,69 |
31/mars/2025 |
-0,33 |
-1,40 |
-6,14 |
-13,33 |
-9,83 |
-8,30 |
31/mai/2025 |
4,86 |
-2,36 |
-15,72 |
2,65 |
-1,08 |
31/déc./2024 |
01/oct./2014 |
4 467 899,86 |
9,19 |
- |
978,95 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU0784384363 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,39 |
5,71 |
3,01 |
3,00 |
2,47 |
2,67 |
31/mai/2025 |
2,82 |
7,52 |
-7,80 |
-0,65 |
20,50 |
31/mars/2025 |
2,39 |
0,16 |
9,31 |
15,94 |
27,63 |
37,76 |
31/mai/2025 |
4,42 |
5,82 |
-13,70 |
7,85 |
4,24 |
31/déc./2024 |
03/avr./2013 |
5 580 994,78 |
7,28 |
- |
4 234,21 |
13/juin/2025 |
Distribution |
ISDE |
USD |
IE00B27YCP72 |
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF |
iShares II plc |
6,42 |
-1,86 |
1,00 |
5,69 |
3,31 |
-0,08 |
31/mai/2025 |
-5,66 |
16,49 |
-14,14 |
-6,59 |
60,32 |
31/mars/2025 |
6,42 |
3,83 |
3,02 |
31,86 |
38,54 |
-1,40 |
31/mai/2025 |
21,29 |
2,97 |
-22,10 |
14,03 |
-3,89 |
31/déc./2024 |
07/déc./2007 |
306 479 314,72 |
19,28 |
- |
306,48 |
13/juin/2025 |
Distribution |
ISUS |
USD |
IE00B296QM64 |
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF |
iShares II plc |
1,02 |
6,93 |
9,24 |
12,49 |
8,42 |
7,58 |
31/mai/2025 |
-4,59 |
21,71 |
-0,60 |
14,72 |
47,71 |
31/mars/2025 |
1,02 |
-2,61 |
30,35 |
80,11 |
124,54 |
258,73 |
31/mai/2025 |
7,11 |
28,89 |
-11,66 |
24,94 |
8,88 |
31/déc./2024 |
07/déc./2007 |
247 586 770,23 |
74,80 |
- |
247,59 |
13/juin/2025 |
Distribution |
ISWD |
USD |
IE00B27YCN58 |
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF |
iShares II plc |
4,03 |
5,30 |
8,27 |
11,57 |
7,32 |
5,61 |
31/mai/2025 |
-3,67 |
19,13 |
-1,69 |
12,15 |
45,93 |
31/mars/2025 |
4,03 |
0,48 |
26,93 |
72,86 |
102,67 |
159,48 |
31/mai/2025 |
8,02 |
21,51 |
-11,79 |
22,94 |
5,26 |
31/déc./2024 |
07/déc./2007 |
759 748 381,28 |
51,15 |
- |
759,75 |
13/juin/2025 |
Distribution |
IBCX |
EUR |
IE0032523478 |
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF |
iShares plc |
1,51 |
6,15 |
2,38 |
0,14 |
0,77 |
3,00 |
31/mai/2025 |
3,67 |
6,17 |
-8,00 |
-5,81 |
8,51 |
31/mars/2025 |
1,51 |
0,96 |
7,31 |
0,68 |
8,01 |
92,65 |
31/mai/2025 |
2,83 |
-1,61 |
-14,33 |
7,82 |
3,90 |
31/déc./2024 |
17/mars/2003 |
2 114 338 970,18 |
125,23 |
- |
2 114,34 |
13/juin/2025 |
Distribution |
IAPD |
USD |
IE00B14X4T88 |
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF |
iShares plc |
4,90 |
6,83 |
7,16 |
8,78 |
2,56 |
4,93 |
31/mai/2025 |
4,01 |
14,31 |
-5,16 |
-0,95 |
49,78 |
31/mars/2025 |
4,90 |
1,85 |
23,06 |
52,32 |
28,76 |
149,33 |
31/mai/2025 |
-10,16 |
4,00 |
-2,26 |
13,75 |
5,95 |
31/déc./2024 |
02/juin/2006 |
409 812 307,07 |
23,62 |
- |
409,81 |
13/juin/2025 |
Distribution |
BRIC |
USD |
IE00B1W57M07 |
iShares BIC 50 UCITS ETF |
iShares II plc |
16,93 |
27,56 |
4,26 |
-2,11 |
1,01 |
1,54 |
31/mai/2025 |
41,66 |
-13,86 |
-7,60 |
-37,72 |
42,43 |
31/mars/2025 |
16,93 |
19,08 |
13,32 |
-10,13 |
10,52 |
31,79 |
31/mai/2025 |
18,96 |
-23,72 |
-28,54 |
-7,39 |
13,96 |
31/déc./2024 |
20/avr./2007 |
147 130 758,40 |
24,15 |
- |
147,13 |
13/juin/2025 |
Distribution |
IAEX |
EUR |
IE00B0M62Y33 |
iShares AEX UCITS ETF |
iShares plc |
6,40 |
4,36 |
11,39 |
13,94 |
9,02 |
6,85 |
31/mai/2025 |
4,18 |
19,25 |
6,64 |
5,29 |
47,13 |
31/mars/2025 |
6,40 |
6,00 |
38,19 |
92,05 |
137,07 |
264,48 |
31/mai/2025 |
5,07 |
29,91 |
-11,83 |
16,79 |
14,15 |
31/déc./2024 |
18/nov./2005 |
678 601 317,87 |
92,03 |
- |
727,93 |
13/juin/2025 |
Distribution |
IBTS |
USD |
IE00B14X4S71 |
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF |
iShares plc |
2,23 |
5,73 |
3,00 |
1,21 |
1,48 |
1,93 |
31/mai/2025 |
5,47 |
2,90 |
0,23 |
-3,07 |
0,25 |
31/mars/2025 |
2,23 |
2,46 |
9,29 |
6,20 |
15,88 |
43,65 |
31/mai/2025 |
3,14 |
-0,63 |
-3,85 |
4,30 |
4,06 |
31/déc./2024 |
02/juin/2006 |
2 824 991 847,28 |
128,26 |
- |
12 303,21 |
13/juin/2025 |
Distribution |
IBTM |
USD |
IE00B1FZS798 |
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF |
iShares II plc |
3,72 |
5,97 |
0,25 |
-2,72 |
0,89 |
3,20 |
31/mai/2025 |
4,77 |
-1,48 |
-5,65 |
-3,99 |
-6,03 |
31/mars/2025 |
3,72 |
1,39 |
0,75 |
-12,86 |
9,31 |
78,90 |
31/mai/2025 |
9,97 |
-3,19 |
-15,08 |
3,72 |
-0,50 |
31/déc./2024 |
08/déc./2006 |
3 763 632 885,67 |
170,96 |
- |
7 366,16 |
13/juin/2025 |
Distribution |
SGEA |
USD |
IE00B6QGFW01 |
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF |
iShares III plc |
6,12 |
12,36 |
3,84 |
1,99 |
2,15 |
1,86 |
31/mai/2025 |
5,83 |
-0,55 |
-2,40 |
-1,56 |
9,82 |
31/mars/2025 |
6,12 |
4,73 |
11,95 |
10,37 |
23,69 |
27,60 |
31/mai/2025 |
8,93 |
-4,24 |
-8,18 |
5,49 |
1,45 |
31/déc./2024 |
02/mars/2012 |
65 432 393,04 |
90,09 |
- |
75,30 |
13/juin/2025 |
Distribution |
SEML |
USD |
IE00B5M4WH52 |
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF |
iShares III plc |
8,92 |
8,77 |
5,22 |
0,77 |
0,79 |
-0,49 |
31/mai/2025 |
3,22 |
4,39 |
-1,20 |
-9,07 |
11,90 |
31/mars/2025 |
8,92 |
6,73 |
16,48 |
3,89 |
8,18 |
-6,60 |
31/mai/2025 |
1,71 |
-10,36 |
-11,15 |
12,08 |
-3,11 |
31/déc./2024 |
20/juin/2011 |
3 005 958 310,92 |
45,52 |
- |
3 260,50 |
13/juin/2025 |
Distribution |
IEAG |
EUR |
IE00B3DKXQ41 |
iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF |
iShares III plc |
0,93 |
5,08 |
0,62 |
-1,65 |
0,12 |
2,24 |
31/mai/2025 |
1,90 |
4,48 |
-10,71 |
-6,48 |
3,07 |
31/mars/2025 |
0,93 |
-0,19 |
1,87 |
-7,98 |
1,20 |
43,22 |
31/mai/2025 |
3,81 |
-3,06 |
-17,31 |
7,09 |
2,46 |
31/déc./2024 |
06/mars/2009 |
1 744 419 577,42 |
109,65 |
- |
1 870,58 |
13/juin/2025 |
Distribution |
IEAC |
EUR |
IE00B3F81R35 |
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF |
iShares III plc |
1,57 |
6,42 |
2,72 |
0,57 |
1,06 |
3,44 |
31/mai/2025 |
4,15 |
6,67 |
-7,74 |
-5,43 |
8,62 |
31/mars/2025 |
1,57 |
1,14 |
8,40 |
2,89 |
11,10 |
73,20 |
31/mai/2025 |
2,53 |
-1,15 |
-13,86 |
8,04 |
4,58 |
31/déc./2024 |
06/mars/2009 |
10 973 606 035,79 |
121,21 |
- |
14 568,81 |
13/juin/2025 |
Distribution |
SE15 |
EUR |
IE00B4L60045 |
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF |
iShares III plc |
1,82 |
6,07 |
2,88 |
1,29 |
0,96 |
2,07 |
31/mai/2025 |
4,81 |
5,42 |
-4,52 |
-3,03 |
5,38 |
31/mars/2025 |
1,82 |
1,77 |
8,88 |
6,60 |
9,99 |
37,91 |
31/mai/2025 |
0,97 |
-0,31 |
-8,23 |
6,19 |
4,59 |
31/déc./2024 |
25/sept./2009 |
3 936 908 732,22 |
108,42 |
- |
4 560,71 |
13/juin/2025 |
Distribution |
EEXF |
EUR |
IE00B4L5ZG21 |
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF |
iShares III plc |
1,32 |
6,05 |
2,34 |
0,27 |
0,90 |
2,55 |
31/mai/2025 |
3,53 |
5,78 |
-7,47 |
-5,64 |
8,44 |
31/mars/2025 |
1,32 |
0,80 |
7,18 |
1,36 |
9,36 |
48,40 |
31/mai/2025 |
2,87 |
-1,40 |
-13,97 |
7,77 |
3,83 |
31/déc./2024 |
25/sept./2009 |
1 111 706 461,78 |
110,16 |
- |
1 118,29 |
13/juin/2025 |
Distribution |
EUNS |
EUR |
IE00B4L5ZY03 |
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5Yr ESG SRI UCITS ETF |
iShares III plc |
1,65 |
5,70 |
2,31 |
0,94 |
0,73 |
1,83 |
31/mai/2025 |
4,33 |
4,01 |
-4,12 |
-2,94 |
4,71 |
31/mars/2025 |
1,65 |
1,56 |
7,09 |
4,81 |
7,58 |
32,88 |
31/mai/2025 |
0,74 |
-0,35 |
-7,74 |
5,18 |
3,77 |
31/déc./2024 |
25/sept./2009 |
1 086 359 438,28 |
107,44 |
- |
1 131,43 |
13/juin/2025 |
Distribution |
IRCP |
EUR |
IE00B6X2VY59 |
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF |
iShares V plc |
1,65 |
4,86 |
4,71 |
2,93 |
1,18 |
1,33 |
31/mai/2025 |
5,45 |
7,66 |
-1,14 |
-2,22 |
8,98 |
31/mars/2025 |
1,65 |
2,25 |
14,81 |
15,51 |
12,47 |
18,17 |
31/mai/2025 |
0,71 |
-0,27 |
-3,10 |
5,44 |
6,66 |
31/déc./2024 |
22/oct./2012 |
202 229 002,38 |
97,69 |
- |
202,23 |
13/juin/2025 |
Distribution |
IBGS |
EUR |
IE00B14X4Q57 |
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF |
iShares plc |
1,48 |
4,61 |
1,83 |
0,62 |
0,31 |
1,67 |
31/mai/2025 |
3,91 |
2,66 |
-2,69 |
-1,50 |
0,09 |
31/mars/2025 |
1,48 |
1,51 |
5,59 |
3,16 |
3,16 |
36,85 |
31/mai/2025 |
-0,14 |
-0,85 |
-4,28 |
3,51 |
3,09 |
31/déc./2024 |
05/juin/2006 |
1 994 267 161,93 |
142,40 |
- |
1 994,73 |
13/juin/2025 |
Distribution |
IBGX |
EUR |
IE00B1FZS681 |
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF |
iShares II plc |
1,89 |
5,85 |
1,28 |
-0,34 |
0,33 |
2,30 |
31/mai/2025 |
3,49 |
2,92 |
-6,02 |
-3,95 |
1,01 |
31/mars/2025 |
1,89 |
1,43 |
3,88 |
-1,67 |
3,35 |
52,30 |
31/mai/2025 |
1,05 |
-1,43 |
-10,20 |
5,31 |
2,26 |
31/déc./2024 |
08/déc./2006 |
2 315 640 933,19 |
162,08 |
- |
2 315,64 |
13/juin/2025 |
Distribution |
IBGM |
EUR |
IE00B1FZS806 |
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF |
iShares II plc |
1,49 |
5,43 |
0,22 |
-2,20 |
0,34 |
3,18 |
31/mai/2025 |
0,91 |
4,36 |
-11,90 |
-7,57 |
2,13 |
31/mars/2025 |
1,49 |
-0,24 |
0,66 |
-10,52 |
3,43 |
78,45 |
31/mai/2025 |
4,25 |
-3,29 |
-20,10 |
8,92 |
1,21 |
31/déc./2024 |
08/déc./2006 |
1 190 702 024,99 |
188,40 |
- |
1 190,70 |
13/juin/2025 |
Distribution |
IBCI |
EUR |
IE00B0M62X26 |
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF |
iShares plc |
0,88 |
2,25 |
-0,16 |
1,80 |
1,31 |
2,02 |
31/mai/2025 |
-0,14 |
2,13 |
-8,27 |
6,43 |
10,03 |
31/mars/2025 |
0,88 |
-0,62 |
-0,49 |
9,32 |
13,91 |
47,71 |
31/mai/2025 |
2,87 |
6,08 |
-9,73 |
5,87 |
-0,04 |
31/déc./2024 |
18/nov./2005 |
1 442 861 627,18 |
231,11 |
- |
1 442,86 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
IEGA |
EUR |
IE00B4WXJJ64 |
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF |
iShares III plc |
0,81 |
4,85 |
0,02 |
-2,16 |
0,06 |
2,15 |
31/mai/2025 |
1,14 |
3,81 |
-11,84 |
-6,44 |
2,15 |
31/mars/2025 |
0,81 |
-0,67 |
0,07 |
-10,32 |
0,58 |
40,88 |
31/mai/2025 |
4,84 |
-3,53 |
-18,52 |
7,06 |
1,75 |
31/déc./2024 |
17/avr./2009 |
5 344 385 180,90 |
111,87 |
- |
5 865,66 |
13/juin/2025 |
Distribution |
IGIL |
USD |
IE00B3B8PX14 |
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF |
iShares III plc |
5,32 |
4,10 |
-1,45 |
-1,16 |
0,76 |
1,41 |
31/mai/2025 |
1,70 |
-0,74 |
-14,84 |
1,80 |
11,22 |
31/mars/2025 |
5,32 |
2,16 |
-4,30 |
-5,67 |
7,84 |
26,63 |
31/mai/2025 |
12,28 |
2,92 |
-22,02 |
5,28 |
-3,27 |
31/déc./2024 |
01/août/2008 |
460 846 648,99 |
161,11 |
- |
1 237,41 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
IITB |
EUR |
IE00B7LW6Y90 |
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF |
iShares V plc |
1,77 |
7,21 |
2,55 |
0,19 |
1,29 |
3,42 |
31/mai/2025 |
3,41 |
6,10 |
-10,34 |
-6,64 |
7,54 |
31/mars/2025 |
1,77 |
0,66 |
7,84 |
0,97 |
13,68 |
55,10 |
31/mai/2025 |
7,63 |
-3,18 |
-17,39 |
9,15 |
5,05 |
31/déc./2024 |
08/mai/2012 |
1 022 945 928,42 |
152,09 |
- |
1 424,11 |
13/juin/2025 |
Distribution |
IS0P |
EUR |
IE00B428Z604 |
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF |
iShares V plc |
0,87 |
5,39 |
0,65 |
-1,71 |
0,82 |
3,12 |
31/mai/2025 |
2,29 |
4,08 |
-11,20 |
-6,32 |
3,31 |
31/mars/2025 |
0,87 |
-0,49 |
1,97 |
-8,26 |
8,55 |
49,45 |
31/mai/2025 |
4,14 |
-3,24 |
-17,88 |
6,74 |
3,12 |
31/déc./2024 |
08/mai/2012 |
595 210 722,83 |
151,74 |
- |
624,20 |
13/juin/2025 |
Distribution |
SUAG |
USD |
IE00B44CGS96 |
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF |
iShares II plc |
2,36 |
5,22 |
1,26 |
-1,13 |
1,21 |
1,57 |
31/mai/2025 |
4,65 |
1,45 |
-4,95 |
-4,43 |
0,46 |
31/mars/2025 |
2,36 |
0,67 |
3,84 |
-5,53 |
12,83 |
23,83 |
31/mai/2025 |
7,21 |
-1,90 |
-13,25 |
5,48 |
1,00 |
31/déc./2024 |
13/sept./2011 |
984 069 465,82 |
92,47 |
- |
5 453,68 |
13/juin/2025 |
Distribution |
IGLO |
USD |
IE00B3F81K65 |
iShares Global Govt Bond UCITS ETF |
iShares III plc |
4,90 |
5,93 |
-0,70 |
-3,25 |
0,07 |
0,79 |
31/mai/2025 |
1,78 |
-1,77 |
-9,41 |
-7,51 |
0,05 |
31/mars/2025 |
4,90 |
2,25 |
-2,08 |
-15,24 |
0,69 |
13,60 |
31/mai/2025 |
9,38 |
-6,60 |
-18,12 |
4,32 |
-3,54 |
31/déc./2024 |
06/mars/2009 |
1 046 150 809,43 |
91,83 |
- |
2 834,48 |
13/juin/2025 |
Distribution |
SEDY |
USD |
IE00B652H904 |
iShares EM Dividend UCITS ETF |
iShares V plc |
9,34 |
8,72 |
6,61 |
5,82 |
2,30 |
2,37 |
31/mai/2025 |
14,08 |
16,41 |
-17,78 |
-10,18 |
44,68 |
31/mars/2025 |
9,34 |
9,84 |
21,18 |
32,68 |
25,55 |
37,22 |
31/mai/2025 |
-2,61 |
10,81 |
-30,70 |
20,33 |
6,66 |
31/déc./2024 |
25/nov./2011 |
809 451 989,80 |
15,79 |
- |
809,45 |
13/juin/2025 |
Distribution |
EUE |
EUR |
IE0008471009 |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) |
iShares II plc |
12,07 |
10,78 |
15,64 |
15,28 |
7,33 |
3,16 |
31/mai/2025 |
6,32 |
21,34 |
14,07 |
2,01 |
43,90 |
31/mars/2025 |
12,07 |
14,24 |
54,64 |
103,62 |
102,92 |
118,67 |
31/mai/2025 |
-2,89 |
23,98 |
-9,04 |
22,79 |
11,53 |
31/déc./2024 |
03/avr./2000 |
4 516 395 894,10 |
54,33 |
- |
4 516,40 |
13/juin/2025 |
Distribution |
IDVY |
EUR |
IE00B0M62S72 |
iShares Euro Dividend UCITS ETF |
iShares plc |
26,97 |
24,32 |
10,84 |
13,53 |
5,14 |
4,30 |
31/mai/2025 |
19,14 |
13,60 |
-7,17 |
-1,86 |
47,05 |
31/mars/2025 |
26,97 |
27,96 |
36,16 |
88,57 |
65,02 |
128,10 |
31/mai/2025 |
-18,07 |
24,03 |
-13,59 |
4,50 |
8,34 |
31/déc./2024 |
28/oct./2005 |
1 021 075 865,04 |
21,33 |
- |
1 021,08 |
13/juin/2025 |
Distribution |
DJSC |
EUR |
IE00B02KXM00 |
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF |
iShares plc |
11,60 |
4,16 |
3,32 |
8,66 |
5,84 |
7,16 |
31/mai/2025 |
-1,40 |
6,99 |
-4,36 |
7,62 |
50,57 |
31/mars/2025 |
11,60 |
11,11 |
10,29 |
51,51 |
76,43 |
315,14 |
31/mai/2025 |
8,34 |
21,68 |
-15,53 |
13,93 |
-3,20 |
31/déc./2024 |
29/oct./2004 |
413 663 019,07 |
44,64 |
- |
413,66 |
13/juin/2025 |
Distribution |
ISF |
GBP |
IE0005042456 |
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF |
iShares plc |
9,37 |
9,91 |
8,83 |
11,55 |
6,23 |
4,83 |
31/mai/2025 |
11,74 |
8,24 |
5,26 |
16,01 |
21,88 |
31/mars/2025 |
9,37 |
7,95 |
28,90 |
72,74 |
83,09 |
226,79 |
31/mai/2025 |
-11,64 |
18,31 |
4,62 |
7,80 |
9,50 |
31/déc./2024 |
27/avr./2000 |
12 210 663 063,15 |
8,59 |
- |
12 390,65 |
13/juin/2025 |
Distribution |
FXC |
USD |
IE00B02KXK85 |
iShares China Large Cap UCITS ETF |
iShares plc |
15,35 |
37,33 |
5,90 |
0,51 |
-0,77 |
5,82 |
31/mai/2025 |
51,32 |
-16,22 |
-7,29 |
-27,75 |
25,13 |
31/mars/2025 |
15,35 |
19,76 |
18,76 |
2,57 |
-7,47 |
220,79 |
31/mai/2025 |
10,06 |
-20,70 |
-20,01 |
-13,57 |
31,03 |
31/déc./2024 |
21/oct./2004 |
1 015 819 383,99 |
104,03 |
- |
1 052,73 |
13/juin/2025 |
Distribution |
IASP |
USD |
IE00B1FZS244 |
iShares Asia Property Yield UCITS ETF |
iShares II plc |
14,90 |
11,76 |
-1,91 |
1,74 |
0,93 |
2,53 |
31/mai/2025 |
-2,33 |
-2,61 |
-12,04 |
-2,43 |
31,27 |
31/mars/2025 |
14,90 |
8,70 |
-5,61 |
9,00 |
9,74 |
59,19 |
31/mai/2025 |
-9,20 |
4,52 |
-11,98 |
-2,08 |
-10,07 |
31/déc./2024 |
20/oct./2006 |
212 029 082,14 |
21,26 |
- |
447,29 |
13/juin/2025 |
Distribution |
IWDP |
USD |
IE00B1FZS350 |
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF |
iShares II plc |
5,17 |
10,93 |
-0,21 |
5,40 |
2,82 |
3,04 |
31/mai/2025 |
5,11 |
6,39 |
-21,36 |
14,19 |
34,84 |
31/mars/2025 |
5,17 |
-2,30 |
-0,62 |
30,07 |
32,01 |
74,71 |
31/mai/2025 |
-9,47 |
25,18 |
-24,33 |
8,92 |
1,00 |
31/déc./2024 |
20/oct./2006 |
1 100 433 715,34 |
23,80 |
- |
1 608,83 |
13/juin/2025 |
Distribution |
IUSP |
USD |
IE00B1FZSF77 |
iShares US Property Yield UCITS ETF |
iShares II plc |
0,26 |
11,29 |
1,16 |
8,32 |
4,31 |
4,13 |
31/mai/2025 |
9,14 |
8,27 |
-20,58 |
24,55 |
38,32 |
31/mars/2025 |
0,26 |
-7,30 |
3,54 |
49,10 |
52,47 |
111,91 |
31/mai/2025 |
-11,05 |
40,93 |
-24,51 |
11,41 |
7,05 |
31/déc./2024 |
03/nov./2006 |
628 874 084,14 |
29,39 |
- |
628,87 |
13/juin/2025 |
Distribution |
IMIB |
EUR |
IE00B1XNH568 |
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) |
iShares II plc |
20,72 |
21,79 |
23,35 |
21,89 |
9,06 |
2,98 |
31/mai/2025 |
15,07 |
33,78 |
13,14 |
4,69 |
46,81 |
31/mars/2025 |
20,72 |
23,48 |
87,67 |
169,01 |
138,14 |
69,01 |
31/mai/2025 |
-3,93 |
26,87 |
-9,72 |
33,79 |
18,39 |
31/déc./2024 |
06/juil./2007 |
125 215 534,83 |
23,94 |
- |
125,22 |
13/juin/2025 |
Distribution |
IGLT |
GBP |
IE00B1FZSB30 |
iShares Core UK Gilts UCITS ETF |
iShares II plc |
1,05 |
1,43 |
-4,13 |
-6,29 |
-0,52 |
2,25 |
31/mai/2025 |
-1,19 |
-0,05 |
-16,26 |
-5,14 |
-5,58 |
31/mars/2025 |
1,05 |
-1,18 |
-11,87 |
-27,75 |
-5,08 |
50,88 |
31/mai/2025 |
8,20 |
-5,21 |
-23,83 |
3,68 |
-3,34 |
31/déc./2024 |
01/déc./2006 |
2 801 918 441,93 |
9,88 |
- |
3 582,95 |
13/juin/2025 |
Distribution |
IPRP |
EUR |
IE00B0M63284 |
iShares European Property Yield UCITS ETF |
iShares plc |
11,03 |
9,76 |
-1,04 |
0,25 |
1,77 |
4,60 |
31/mai/2025 |
3,04 |
22,08 |
-37,57 |
4,85 |
16,54 |
31/mars/2025 |
11,03 |
6,45 |
-3,09 |
1,23 |
19,12 |
141,24 |
31/mai/2025 |
-8,79 |
8,72 |
-37,81 |
18,28 |
-0,05 |
31/déc./2024 |
04/nov./2005 |
1 037 956 646,26 |
30,75 |
- |
1 630,58 |
13/juin/2025 |
Distribution |
INFR |
USD |
IE00B1FZS467 |
iShares Global Infrastructure UCITS ETF |
iShares II plc |
7,44 |
12,17 |
3,08 |
6,57 |
5,73 |
4,46 |
31/mai/2025 |
12,76 |
3,38 |
-10,93 |
14,56 |
26,38 |
31/mars/2025 |
7,44 |
0,23 |
9,51 |
37,48 |
74,56 |
125,18 |
31/mai/2025 |
-1,56 |
16,60 |
-6,76 |
0,51 |
8,67 |
31/déc./2024 |
20/oct./2006 |
1 706 097 875,00 |
34,33 |
- |
1 790,07 |
13/juin/2025 |
Distribution |
CORP |
USD |
IE00B7J7TB45 |
iShares Global Corp Bond UCITS ETF |
iShares plc |
4,92 |
7,25 |
3,22 |
0,51 |
2,04 |
1,86 |
31/mai/2025 |
4,59 |
5,00 |
-7,08 |
-6,20 |
11,66 |
31/mars/2025 |
4,92 |
2,83 |
9,98 |
2,58 |
22,35 |
26,38 |
31/mai/2025 |
9,98 |
-3,11 |
-16,84 |
9,60 |
0,95 |
31/déc./2024 |
24/sept./2012 |
1 579 221 283,55 |
89,57 |
- |
3 928,50 |
13/juin/2025 |
Distribution |
HYLD |
USD |
IE00B74DQ490 |
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF |
iShares plc |
8,01 |
10,72 |
6,93 |
4,84 |
3,84 |
3,92 |
31/mai/2025 |
6,76 |
9,02 |
-4,27 |
-4,25 |
24,06 |
31/mars/2025 |
8,01 |
6,86 |
22,25 |
26,67 |
45,74 |
61,95 |
31/mai/2025 |
7,12 |
0,46 |
-12,51 |
13,44 |
2,95 |
31/déc./2024 |
13/nov./2012 |
913 725 764,67 |
90,07 |
- |
2 400,82 |
13/juin/2025 |
Distribution |
SEMB |
USD |
IE00B2NPKV68 |
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF |
iShares II plc |
2,98 |
7,73 |
5,03 |
1,63 |
2,73 |
4,50 |
31/mai/2025 |
6,35 |
10,45 |
-7,98 |
-6,39 |
15,81 |
31/mars/2025 |
2,98 |
1,29 |
15,85 |
8,44 |
30,92 |
113,94 |
31/mai/2025 |
5,41 |
-2,46 |
-17,98 |
10,60 |
5,99 |
31/déc./2024 |
15/févr./2008 |
3 837 408 561,53 |
88,05 |
- |
6 296,74 |
13/juin/2025 |
Distribution |
LQDE |
USD |
IE0032895942 |
iShares $ Corp Bond UCITS ETF |
iShares plc |
2,26 |
5,16 |
2,15 |
-0,55 |
2,48 |
3,69 |
31/mai/2025 |
4,15 |
3,87 |
-6,67 |
-4,55 |
8,55 |
31/mars/2025 |
2,26 |
-0,43 |
6,60 |
-2,74 |
27,73 |
122,12 |
31/mai/2025 |
11,07 |
-1,60 |
-18,04 |
9,26 |
0,90 |
31/déc./2024 |
16/mai/2003 |
3 846 785 093,40 |
100,32 |
- |
8 120,96 |
13/juin/2025 |
Distribution |
SHYU |
USD |
IE00B4PY7Y77 |
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF |
iShares II plc |
3,16 |
9,24 |
5,76 |
4,94 |
4,10 |
5,21 |
31/mai/2025 |
7,53 |
8,77 |
-2,39 |
-0,83 |
19,95 |
31/mars/2025 |
3,16 |
2,36 |
18,30 |
27,29 |
49,50 |
100,76 |
31/mai/2025 |
4,68 |
4,26 |
-9,06 |
10,75 |
6,78 |
31/déc./2024 |
13/sept./2011 |
2 974 555 028,45 |
93,68 |
- |
6 021,08 |
13/juin/2025 |
Distribution |
ICOV |
EUR |
IE00B3B8Q275 |
iShares € Covered Bond UCITS ETF |
iShares III plc |
1,50 |
5,55 |
1,01 |
-1,14 |
-0,04 |
2,32 |
31/mai/2025 |
3,69 |
3,98 |
-8,02 |
-5,95 |
0,89 |
31/mars/2025 |
1,50 |
1,07 |
3,06 |
-5,59 |
-0,43 |
47,16 |
31/mai/2025 |
1,74 |
-2,34 |
-13,38 |
5,45 |
3,15 |
31/déc./2024 |
01/août/2008 |
1 834 688 662,28 |
143,15 |
- |
1 834,69 |
13/juin/2025 |
Distribution |
IHYG |
EUR |
IE00B66F4759 |
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF |
iShares plc |
2,06 |
7,16 |
5,85 |
4,28 |
2,75 |
4,36 |
31/mai/2025 |
6,57 |
9,00 |
-3,11 |
-2,66 |
20,98 |
31/mars/2025 |
2,06 |
2,80 |
18,60 |
23,30 |
31,12 |
87,71 |
31/mai/2025 |
0,92 |
2,97 |
-9,72 |
11,33 |
6,67 |
31/déc./2024 |
03/sept./2010 |
5 204 977 074,71 |
93,17 |
- |
6 998,63 |
13/juin/2025 |
Distribution |
EMCP |
USD |
IE00B6TLBW47 |
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF |
iShares V plc |
2,43 |
6,70 |
5,10 |
2,57 |
3,33 |
3,57 |
31/mai/2025 |
7,01 |
8,13 |
-2,73 |
-6,83 |
17,42 |
31/mars/2025 |
2,43 |
1,68 |
16,11 |
13,51 |
38,82 |
58,42 |
31/mai/2025 |
6,89 |
-0,31 |
-12,12 |
8,04 |
6,57 |
31/déc./2024 |
17/avr./2012 |
716 083 972,35 |
88,34 |
- |
2 370,85 |
13/juin/2025 |
Distribution |
IFFF |
USD |
IE00B0M63730 |
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF |
iShares plc |
9,18 |
17,24 |
3,87 |
4,56 |
3,07 |
6,25 |
31/mai/2025 |
13,96 |
-2,77 |
-8,75 |
-19,10 |
54,37 |
31/mars/2025 |
9,18 |
10,23 |
12,06 |
24,98 |
35,28 |
227,65 |
31/mai/2025 |
25,08 |
-8,92 |
-21,94 |
2,30 |
11,66 |
31/déc./2024 |
28/oct./2005 |
814 021 023,10 |
59,93 |
- |
856,28 |
13/juin/2025 |
Distribution |
SSAC |
USD |
IE00B6R52259 |
iShares MSCI ACWI UCITS ETF |
iShares V plc |
5,36 |
13,56 |
12,34 |
13,39 |
9,17 |
10,07 |
31/mai/2025 |
7,13 |
23,23 |
-7,32 |
7,54 |
54,12 |
31/mars/2025 |
5,36 |
2,84 |
41,79 |
87,49 |
140,56 |
269,22 |
31/mai/2025 |
15,62 |
18,71 |
-18,19 |
22,35 |
17,35 |
31/déc./2024 |
21/oct./2011 |
20 119 478 161,34 |
94,63 |
- |
20 583,05 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
IBZL |
USD |
IE00B0M63516 |
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) |
iShares plc |
19,44 |
-1,82 |
-1,27 |
7,10 |
2,72 |
2,84 |
31/mai/2025 |
-14,89 |
25,40 |
-19,85 |
23,57 |
44,98 |
31/mars/2025 |
19,44 |
9,44 |
-3,76 |
40,90 |
30,79 |
72,90 |
31/mai/2025 |
-20,03 |
-18,21 |
12,58 |
31,10 |
-30,91 |
31/déc./2024 |
18/nov./2005 |
318 076 903,68 |
22,22 |
- |
318,08 |
13/juin/2025 |
Distribution |
LTAM |
USD |
IE00B27YCK28 |
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF |
iShares II plc |
22,64 |
0,24 |
2,67 |
10,44 |
2,55 |
-0,40 |
31/mai/2025 |
-14,29 |
22,94 |
-11,39 |
22,82 |
48,66 |
31/mars/2025 |
22,64 |
15,06 |
8,24 |
64,29 |
28,68 |
-6,90 |
31/mai/2025 |
-14,49 |
-8,68 |
8,07 |
33,10 |
-26,91 |
31/déc./2024 |
15/oct./2007 |
724 387 522,69 |
15,54 |
- |
724,39 |
13/juin/2025 |
Distribution |
IEEM |
USD |
IE00B0M63177 |
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) |
iShares plc |
8,72 |
13,17 |
5,12 |
7,03 |
3,59 |
5,03 |
31/mai/2025 |
8,46 |
7,78 |
-10,82 |
-11,43 |
58,37 |
31/mars/2025 |
8,72 |
8,57 |
16,15 |
40,44 |
42,26 |
160,89 |
31/mai/2025 |
18,00 |
-2,64 |
-20,13 |
9,66 |
7,62 |
31/déc./2024 |
18/nov./2005 |
5 222 646 128,95 |
46,41 |
- |
5 222,65 |
13/juin/2025 |
Distribution |
IEMS |
USD |
IE00B3F81G20 |
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF |
iShares III plc |
4,72 |
5,39 |
7,07 |
13,91 |
4,51 |
10,23 |
31/mai/2025 |
-2,40 |
19,55 |
-11,38 |
5,28 |
85,34 |
31/mars/2025 |
4,72 |
3,52 |
22,73 |
91,77 |
55,43 |
386,00 |
31/mai/2025 |
18,40 |
18,17 |
-18,28 |
22,89 |
4,21 |
31/déc./2024 |
06/mars/2009 |
358 929 543,19 |
94,74 |
- |
358,93 |
13/juin/2025 |
Distribution |
IMEU |
EUR |
IE00B1YZSC51 |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF |
iShares II plc |
10,21 |
8,71 |
10,55 |
12,66 |
6,06 |
4,62 |
31/mai/2025 |
7,12 |
15,07 |
4,13 |
9,63 |
35,64 |
31/mars/2025 |
10,21 |
9,67 |
35,11 |
81,52 |
80,17 |
124,33 |
31/mai/2025 |
-3,14 |
25,44 |
-9,23 |
16,13 |
8,87 |
31/déc./2024 |
06/juil./2007 |
8 974 467 962,44 |
34,05 |
- |
9 995,87 |
13/juin/2025 |
Distribution |
IEUX |
EUR |
IE00B14X4N27 |
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF |
iShares plc |
10,99 |
7,74 |
10,74 |
12,11 |
6,49 |
5,90 |
31/mai/2025 |
4,80 |
15,89 |
4,64 |
6,45 |
38,63 |
31/mars/2025 |
10,99 |
10,54 |
35,81 |
77,12 |
87,52 |
196,93 |
31/mai/2025 |
1,70 |
24,59 |
-12,44 |
17,71 |
6,91 |
31/déc./2024 |
02/juin/2006 |
1 304 197 688,23 |
46,92 |
- |
1 304,20 |
13/juin/2025 |
Distribution |
IJPN |
USD |
IE00B02KXH56 |
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) |
iShares plc |
9,84 |
11,10 |
10,94 |
7,94 |
5,21 |
4,62 |
31/mai/2025 |
-1,70 |
24,81 |
-5,80 |
-7,04 |
38,96 |
31/mars/2025 |
9,84 |
9,45 |
36,53 |
46,51 |
66,11 |
154,34 |
31/mai/2025 |
13,82 |
1,13 |
-17,10 |
19,70 |
8,22 |
31/déc./2024 |
01/oct./2004 |
1 608 265 799,60 |
18,62 |
- |
1 608,27 |
13/juin/2025 |
Distribution |
ISJP |
USD |
IE00B2QWDY88 |
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF |
iShares III plc |
12,58 |
16,79 |
10,33 |
5,72 |
5,53 |
5,08 |
31/mai/2025 |
4,08 |
12,71 |
-1,79 |
-12,50 |
37,59 |
31/mars/2025 |
12,58 |
10,91 |
34,30 |
32,05 |
71,29 |
132,74 |
31/mai/2025 |
6,18 |
-2,54 |
-12,38 |
13,01 |
4,11 |
31/déc./2024 |
09/mai/2008 |
336 746 880,89 |
46,43 |
- |
336,75 |
13/juin/2025 |
Distribution |
INAA |
USD |
IE00B14X4M10 |
iShares MSCI North America UCITS ETF |
iShares plc |
1,31 |
13,65 |
13,64 |
15,14 |
11,83 |
9,52 |
31/mai/2025 |
7,58 |
28,80 |
-9,24 |
13,82 |
58,38 |
31/mars/2025 |
1,31 |
-1,45 |
46,76 |
102,37 |
205,77 |
462,22 |
31/mai/2025 |
19,78 |
26,26 |
-19,59 |
25,77 |
23,79 |
31/déc./2024 |
02/juin/2006 |
1 253 722 163,35 |
110,92 |
- |
1 253,72 |
13/juin/2025 |
Distribution |
IPXJ |
USD |
IE00B4WXJD03 |
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF |
iShares III plc |
10,35 |
14,56 |
5,44 |
9,33 |
4,49 |
7,74 |
31/mai/2025 |
6,18 |
1,88 |
-7,87 |
3,29 |
53,16 |
31/mars/2025 |
10,35 |
4,04 |
17,21 |
56,19 |
55,21 |
232,47 |
31/mai/2025 |
5,97 |
4,17 |
-6,43 |
5,92 |
4,01 |
31/déc./2024 |
17/avr./2009 |
228 233 260,32 |
49,20 |
- |
228,23 |
13/juin/2025 |
Distribution |
ITWN |
USD |
IE00B0M63623 |
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF |
iShares plc |
1,29 |
12,06 |
9,32 |
16,95 |
11,28 |
9,47 |
31/mai/2025 |
1,58 |
22,81 |
-14,12 |
6,40 |
87,58 |
31/mars/2025 |
1,29 |
4,29 |
30,64 |
118,82 |
191,21 |
488,31 |
31/mai/2025 |
35,70 |
27,47 |
-29,52 |
28,65 |
23,92 |
31/déc./2024 |
28/oct./2005 |
478 023 350,97 |
98,17 |
- |
491,96 |
13/juin/2025 |
Distribution |
IWRD |
USD |
IE00B0M62Q58 |
iShares MSCI World UCITS ETF |
iShares plc |
4,87 |
13,45 |
12,93 |
13,92 |
9,73 |
8,06 |
31/mai/2025 |
6,80 |
24,86 |
-7,22 |
9,83 |
53,61 |
31/mars/2025 |
4,87 |
2,11 |
44,04 |
91,87 |
153,04 |
356,84 |
31/mai/2025 |
15,59 |
21,49 |
-18,31 |
23,55 |
18,39 |
31/déc./2024 |
28/oct./2005 |
7 827 931 020,56 |
83,05 |
- |
7 827,93 |
13/juin/2025 |
Distribution |
IUSA |
USD |
IE0031442068 |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) |
iShares plc |
0,96 |
13,23 |
14,09 |
15,62 |
12,44 |
8,73 |
31/mai/2025 |
7,97 |
29,52 |
-8,01 |
15,34 |
55,89 |
31/mars/2025 |
0,96 |
-1,47 |
48,52 |
106,63 |
222,93 |
597,30 |
31/mai/2025 |
18,01 |
28,37 |
-18,35 |
25,92 |
24,69 |
31/déc./2024 |
15/mars/2002 |
18 453 573 182,23 |
59,47 |
- |
18 453,57 |
13/juin/2025 |
Distribution |
SPGP |
USD |
IE00B6R52036 |
iShares Gold Producers UCITS ETF |
iShares V plc |
50,27 |
49,04 |
19,51 |
9,61 |
11,41 |
-0,59 |
31/mai/2025 |
47,51 |
0,20 |
-13,15 |
15,22 |
39,71 |
31/mars/2025 |
50,27 |
37,91 |
70,69 |
58,24 |
194,61 |
-7,81 |
31/mai/2025 |
22,84 |
-8,34 |
-12,27 |
10,66 |
11,48 |
31/déc./2024 |
16/sept./2011 |
2 320 595 537,38 |
25,06 |
- |
2 320,60 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
INRG |
USD |
IE00B1XNHC34 |
iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF |
iShares II plc |
11,16 |
-14,00 |
-13,16 |
2,12 |
2,08 |
-5,55 |
31/mai/2025 |
-17,56 |
-28,50 |
-7,76 |
-9,75 |
150,76 |
31/mars/2025 |
11,16 |
3,29 |
-34,52 |
11,07 |
22,84 |
-64,00 |
31/mai/2025 |
140,24 |
-24,07 |
-5,61 |
-20,53 |
-26,07 |
31/déc./2024 |
06/juil./2007 |
2 018 641 139,60 |
7,60 |
- |
2 147,17 |
13/juin/2025 |
Distribution |
WOOD |
USD |
IE00B27YCF74 |
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF |
iShares II plc |
-3,60 |
-9,75 |
-4,63 |
7,86 |
4,51 |
2,30 |
31/mai/2025 |
-9,69 |
19,77 |
-18,77 |
6,00 |
78,77 |
31/mars/2025 |
-3,60 |
-8,74 |
-13,26 |
45,95 |
55,39 |
49,43 |
31/mai/2025 |
20,11 |
16,10 |
-19,58 |
13,62 |
-4,48 |
31/déc./2024 |
12/oct./2007 |
106 121 894,15 |
24,82 |
- |
113,24 |
13/juin/2025 |
Distribution |
IH2O |
USD |
IE00B1TXK627 |
iShares Global Water UCITS ETF |
iShares II plc |
12,10 |
8,58 |
9,67 |
11,93 |
9,21 |
7,75 |
31/mai/2025 |
2,82 |
11,69 |
-4,08 |
8,83 |
49,41 |
31/mars/2025 |
12,10 |
4,10 |
31,91 |
75,70 |
141,26 |
289,01 |
31/mai/2025 |
15,60 |
31,06 |
-21,78 |
14,12 |
4,53 |
31/déc./2024 |
16/mars/2007 |
2 210 042 218,98 |
72,11 |
- |
2 260,62 |
13/juin/2025 |
Distribution |
ISP6 |
USD |
IE00B2QWCY14 |
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF |
iShares III plc |
-8,32 |
-2,24 |
2,50 |
10,97 |
7,10 |
8,40 |
31/mai/2025 |
-3,94 |
15,25 |
-9,43 |
0,70 |
94,51 |
31/mars/2025 |
-8,32 |
-15,65 |
7,70 |
68,28 |
98,52 |
296,15 |
31/mai/2025 |
10,64 |
26,25 |
-16,72 |
15,43 |
8,04 |
31/déc./2024 |
09/mai/2008 |
1 905 468 560,98 |
86,32 |
- |
1 905,47 |
13/juin/2025 |
Distribution |
EXV5 |
EUR |
DE000A0Q4R28 |
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
1,47 |
-15,24 |
2,02 |
11,71 |
1,38 |
6,63 |
31/mai/2025 |
-24,14 |
22,30 |
11,85 |
-10,52 |
108,55 |
31/mars/2025 |
1,47 |
5,71 |
6,18 |
73,94 |
14,73 |
334,94 |
31/mai/2025 |
5,46 |
26,46 |
-16,60 |
24,37 |
-8,47 |
31/déc./2024 |
08/juil./2002 |
154 758 812,40 |
48,17 |
47,69 |
174,31 |
13/juin/2025 |
Distribution |
EXV1 |
EUR |
DE000A0F5UJ7 |
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
34,46 |
42,70 |
32,69 |
31,22 |
6,54 |
2,00 |
31/mai/2025 |
43,63 |
38,20 |
11,89 |
10,44 |
46,62 |
31/mars/2025 |
34,46 |
40,62 |
133,61 |
289,06 |
88,40 |
61,30 |
31/mai/2025 |
-24,75 |
39,01 |
1,51 |
26,97 |
33,74 |
31/déc./2024 |
25/avr./2001 |
2 317 954 381,29 |
27,44 |
27,17 |
2 317,95 |
13/juin/2025 |
Distribution |
EXV6 |
EUR |
DE000A0F5UK5 |
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
-4,03 |
-17,58 |
-7,18 |
10,25 |
5,88 |
6,01 |
31/mai/2025 |
-7,06 |
-2,76 |
-12,64 |
32,11 |
82,71 |
31/mars/2025 |
-4,03 |
-7,64 |
-20,03 |
62,88 |
77,08 |
280,42 |
31/mai/2025 |
12,06 |
26,54 |
9,72 |
-1,87 |
-8,16 |
31/déc./2024 |
08/juil./2002 |
226 797 555,44 |
48,98 |
48,49 |
226,80 |
13/juin/2025 |
Distribution |
EXV7 |
EUR |
DE000A0H08E0 |
iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
8,89 |
0,14 |
2,95 |
8,77 |
5,17 |
8,90 |
31/mai/2025 |
-7,55 |
13,95 |
-0,18 |
5,15 |
48,62 |
31/mars/2025 |
8,89 |
8,42 |
9,10 |
52,25 |
65,48 |
603,70 |
31/mai/2025 |
10,32 |
24,64 |
-14,80 |
16,49 |
-6,48 |
31/déc./2024 |
08/juil./2002 |
79 964 857,60 |
126,98 |
125,71 |
79,96 |
13/juin/2025 |
Distribution |
EXV8 |
EUR |
DE000A0H08F7 |
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
16,23 |
15,30 |
16,35 |
15,87 |
9,63 |
8,81 |
31/mai/2025 |
6,89 |
24,72 |
4,99 |
5,41 |
49,28 |
31/mars/2025 |
16,23 |
14,70 |
57,51 |
108,87 |
150,75 |
590,47 |
31/mai/2025 |
-2,43 |
33,56 |
-19,25 |
34,30 |
7,00 |
31/déc./2024 |
08/juil./2002 |
758 632 794,29 |
83,44 |
82,61 |
758,63 |
13/juin/2025 |
Distribution |
EXH2 |
EUR |
DE000A0H08G5 |
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
6,20 |
15,94 |
13,58 |
13,46 |
8,94 |
8,67 |
31/mai/2025 |
15,39 |
28,57 |
-10,93 |
9,12 |
47,94 |
31/mars/2025 |
6,20 |
4,26 |
46,53 |
88,02 |
135,54 |
571,37 |
31/mai/2025 |
6,24 |
26,79 |
-23,41 |
29,72 |
17,65 |
31/déc./2024 |
08/juil./2002 |
77 041 507,48 |
84,38 |
83,54 |
77,04 |
13/juin/2025 |
Distribution |
EXH3 |
EUR |
DE000A0H08H3 |
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
10,70 |
-0,32 |
-2,67 |
2,25 |
2,64 |
6,69 |
31/mai/2025 |
-4,91 |
-8,61 |
-0,26 |
12,80 |
15,96 |
31/mars/2025 |
10,70 |
9,42 |
-7,81 |
11,75 |
29,82 |
340,75 |
31/mai/2025 |
-6,31 |
22,99 |
-13,03 |
-1,49 |
-10,64 |
31/déc./2024 |
08/juil./2002 |
221 444 253,89 |
67,76 |
67,08 |
221,44 |
13/juin/2025 |
Distribution |
EXV4 |
EUR |
DE000A0Q4R36 |
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
-1,81 |
-8,61 |
2,06 |
4,40 |
4,22 |
5,57 |
31/mai/2025 |
-2,97 |
11,93 |
-1,60 |
22,16 |
8,36 |
31/mars/2025 |
-1,81 |
-6,08 |
6,32 |
24,04 |
51,25 |
268,99 |
31/mai/2025 |
-1,99 |
25,25 |
-6,41 |
8,11 |
4,26 |
31/déc./2024 |
25/avr./2001 |
727 536 896,68 |
108,94 |
107,85 |
727,54 |
13/juin/2025 |
Distribution |
EXH4 |
EUR |
DE000A0H08J9 |
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
15,15 |
16,50 |
17,35 |
17,06 |
9,55 |
9,02 |
31/mai/2025 |
10,57 |
21,97 |
5,08 |
1,81 |
62,45 |
31/mars/2025 |
15,15 |
13,88 |
61,59 |
119,79 |
148,99 |
622,73 |
31/mai/2025 |
5,54 |
28,05 |
-18,79 |
23,70 |
15,40 |
31/déc./2024 |
08/juil./2002 |
369 451 407,75 |
100,47 |
99,47 |
369,45 |
13/juin/2025 |
Distribution |
EXH5 |
EUR |
DE000A0H08K7 |
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
21,65 |
32,18 |
21,28 |
20,83 |
9,68 |
6,76 |
31/mai/2025 |
28,33 |
24,27 |
2,68 |
8,44 |
41,56 |
31/mars/2025 |
21,65 |
21,18 |
78,37 |
157,58 |
151,91 |
347,46 |
31/mai/2025 |
-10,81 |
19,91 |
3,20 |
13,19 |
23,05 |
31/déc./2024 |
08/juil./2002 |
457 441 868,56 |
48,31 |
47,83 |
457,44 |
13/juin/2025 |
Distribution |
EXH6 |
EUR |
DE000A0H08L5 |
iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
2,12 |
6,30 |
15,68 |
17,34 |
6,62 |
6,60 |
31/mai/2025 |
0,66 |
26,32 |
5,67 |
19,13 |
40,81 |
31/mars/2025 |
2,12 |
2,03 |
54,80 |
122,44 |
89,83 |
332,17 |
31/mai/2025 |
-6,32 |
38,75 |
-10,78 |
26,81 |
18,19 |
31/déc./2024 |
08/juil./2002 |
15 511 928,89 |
39,52 |
39,12 |
15,51 |
13/juin/2025 |
Distribution |
EXH1 |
EUR |
DE000A0H08M3 |
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
5,91 |
-3,96 |
3,76 |
15,03 |
5,02 |
3,75 |
31/mai/2025 |
5,62 |
12,41 |
10,68 |
25,86 |
26,39 |
31/mars/2025 |
5,91 |
4,02 |
11,69 |
101,36 |
63,15 |
132,05 |
31/mai/2025 |
-21,94 |
21,60 |
29,17 |
7,56 |
-1,99 |
31/déc./2024 |
08/juil./2002 |
410 072 175,24 |
37,04 |
36,67 |
410,07 |
13/juin/2025 |
Distribution |
EXH7 |
EUR |
DE000A0H08N1 |
iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
-0,76 |
-2,31 |
4,86 |
6,60 |
5,20 |
8,21 |
31/mai/2025 |
-2,72 |
0,39 |
15,92 |
1,95 |
32,47 |
31/mars/2025 |
-0,76 |
3,57 |
15,29 |
37,64 |
66,07 |
508,82 |
31/mai/2025 |
5,46 |
20,56 |
-10,76 |
8,19 |
4,33 |
31/déc./2024 |
08/juil./2002 |
165 024 906,30 |
96,53 |
95,56 |
165,02 |
13/juin/2025 |
Distribution |
EXI5 |
EUR |
DE000A0Q4R44 |
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
9,01 |
5,08 |
-3,03 |
0,51 |
-0,46 |
0,29 |
31/mai/2025 |
-1,44 |
19,34 |
-37,05 |
11,63 |
19,35 |
31/mars/2025 |
9,01 |
3,38 |
-8,82 |
2,59 |
-4,50 |
5,51 |
31/mai/2025 |
-9,22 |
16,72 |
-38,18 |
17,38 |
-3,35 |
31/déc./2024 |
19/sept./2006 |
93 030 642,74 |
14,40 |
14,26 |
93,03 |
13/juin/2025 |
Distribution |
EXH8 |
EUR |
DE000A0H08P6 |
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
5,35 |
6,77 |
15,40 |
8,76 |
4,34 |
5,46 |
31/mai/2025 |
-4,35 |
25,07 |
16,46 |
-22,93 |
44,53 |
31/mars/2025 |
5,35 |
4,53 |
53,67 |
52,15 |
52,93 |
237,88 |
31/mai/2025 |
10,24 |
13,37 |
-30,86 |
37,24 |
11,29 |
31/déc./2024 |
08/juil./2002 |
11 285 042,07 |
41,74 |
41,32 |
11,29 |
13/juin/2025 |
Distribution |
EXV3 |
EUR |
DE000A0H08Q4 |
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
3,28 |
-1,09 |
11,78 |
10,37 |
9,41 |
2,95 |
31/mai/2025 |
-7,93 |
23,54 |
4,50 |
-0,48 |
53,53 |
31/mars/2025 |
3,28 |
6,51 |
39,66 |
63,77 |
145,78 |
101,51 |
31/mai/2025 |
14,42 |
34,02 |
-28,02 |
32,41 |
6,97 |
31/déc./2024 |
25/avr./2001 |
185 400 144,36 |
80,24 |
79,44 |
197,80 |
13/juin/2025 |
Distribution |
EXV2 |
EUR |
DE000A0H08R2 |
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
17,23 |
32,75 |
7,41 |
8,82 |
0,36 |
1,74 |
31/mai/2025 |
33,71 |
-3,43 |
-3,25 |
4,54 |
21,09 |
31/mars/2025 |
17,23 |
13,87 |
23,93 |
52,58 |
3,67 |
51,65 |
31/mai/2025 |
-12,75 |
15,59 |
-14,53 |
8,15 |
21,03 |
31/déc./2024 |
25/avr./2001 |
171 063 606,18 |
24,40 |
24,16 |
171,06 |
13/juin/2025 |
Distribution |
EXV9 |
EUR |
DE000A0H08S0 |
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
-3,39 |
10,35 |
9,19 |
8,89 |
1,13 |
4,74 |
31/mai/2025 |
-9,68 |
11,20 |
14,21 |
-22,08 |
70,48 |
31/mars/2025 |
-3,39 |
-2,32 |
30,20 |
53,08 |
11,91 |
188,79 |
31/mai/2025 |
-15,47 |
3,35 |
-14,59 |
21,98 |
14,09 |
31/déc./2024 |
08/juil./2002 |
63 135 486,60 |
22,85 |
22,62 |
63,14 |
13/juin/2025 |
Distribution |
EXH9 |
EUR |
DE000A0Q4R02 |
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
19,23 |
21,82 |
9,00 |
10,35 |
7,16 |
6,80 |
31/mai/2025 |
17,87 |
0,85 |
2,37 |
5,86 |
26,84 |
31/mars/2025 |
19,23 |
15,07 |
29,49 |
63,66 |
99,75 |
351,07 |
31/mai/2025 |
11,26 |
9,17 |
-7,70 |
13,93 |
1,81 |
31/déc./2024 |
08/juil./2002 |
322 884 136,88 |
46,61 |
46,14 |
322,88 |
13/juin/2025 |
Distribution |
IS3B |
EUR |
IE00B87RLX93 |
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF |
iShares VI plc |
1,82 |
6,73 |
3,21 |
0,97 |
1,26 |
1,75 |
31/mai/2025 |
4,84 |
7,91 |
-8,02 |
-5,12 |
8,91 |
31/mars/2025 |
1,82 |
1,49 |
9,95 |
4,96 |
13,39 |
23,29 |
31/mai/2025 |
2,19 |
-0,83 |
-13,58 |
8,38 |
5,55 |
31/déc./2024 |
07/mai/2013 |
418 945 746,95 |
101,95 |
- |
418,95 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU0931342652 |
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,24 |
10,68 |
18,32 |
13,03 |
8,12 |
8,40 |
31/mai/2025 |
4,52 |
41,23 |
0,36 |
-5,70 |
46,00 |
31/mars/2025 |
3,24 |
7,36 |
65,64 |
84,50 |
118,35 |
164,20 |
31/mai/2025 |
2,11 |
12,73 |
-8,79 |
23,72 |
26,12 |
31/déc./2024 |
15/mai/2013 |
14 482 811,14 |
26,78 |
- |
31 062,49 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0938162772 |
BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,60 |
3,59 |
7,28 |
11,68 |
7,58 |
9,80 |
31/mai/2025 |
-0,39 |
23,35 |
-7,57 |
9,86 |
55,96 |
31/mars/2025 |
-6,60 |
-7,29 |
23,46 |
73,70 |
107,71 |
207,00 |
31/mai/2025 |
14,71 |
25,09 |
-14,16 |
13,81 |
24,18 |
31/déc./2024 |
29/mai/2013 |
9 076 092,16 |
28,96 |
- |
429,05 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0938162269 |
BGF US Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-9,10 |
10,33 |
16,79 |
12,18 |
12,86 |
15,23 |
31/mai/2025 |
-0,28 |
47,75 |
-16,32 |
9,29 |
44,47 |
31/mars/2025 |
-9,10 |
-6,44 |
59,29 |
77,67 |
235,23 |
448,10 |
31/mai/2025 |
26,63 |
28,21 |
-36,48 |
48,57 |
39,91 |
31/déc./2024 |
29/mai/2013 |
17 238 984,19 |
55,08 |
- |
459,63 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0938162426 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,86 |
3,39 |
4,70 |
9,09 |
5,98 |
7,55 |
31/mai/2025 |
1,64 |
15,23 |
-3,64 |
14,70 |
30,93 |
31/mars/2025 |
-5,86 |
-7,00 |
14,79 |
54,47 |
78,71 |
139,48 |
31/mai/2025 |
-2,80 |
27,26 |
-8,95 |
12,15 |
16,03 |
31/déc./2024 |
29/mai/2013 |
8 032 792,32 |
17,75 |
- |
978,28 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
CHF |
LU0938162186 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,19 |
-2,64 |
1,22 |
-1,07 |
-0,06 |
-1,73 |
31/mai/2025 |
-1,89 |
5,90 |
1,84 |
-10,28 |
12,86 |
31/mars/2025 |
0,19 |
0,10 |
3,71 |
-5,24 |
-0,57 |
-18,93 |
31/mai/2025 |
-6,97 |
-4,75 |
-8,19 |
4,87 |
1,26 |
31/déc./2024 |
29/mai/2013 |
43 757,46 |
20,84 |
- |
1 658,79 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0938162699 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,03 |
5,09 |
0,92 |
-1,44 |
0,35 |
1,47 |
31/mai/2025 |
1,89 |
5,12 |
-10,16 |
-7,09 |
4,90 |
31/mars/2025 |
1,03 |
-0,09 |
2,77 |
-6,98 |
3,52 |
19,12 |
31/mai/2025 |
4,37 |
-3,53 |
-16,98 |
7,71 |
2,27 |
31/déc./2024 |
29/mai/2013 |
5 230 108,32 |
10,86 |
- |
1 806,83 |
13/juin/2025 |
Distribution |
EMBE |
EUR |
IE00B9M6RS56 |
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) |
iShares VI plc |
2,15 |
5,78 |
2,52 |
-0,43 |
0,55 |
1,45 |
31/mai/2025 |
4,44 |
8,03 |
-11,18 |
-7,44 |
14,02 |
31/mars/2025 |
2,15 |
0,36 |
7,75 |
-2,15 |
5,64 |
18,74 |
31/mai/2025 |
3,44 |
-3,53 |
-20,47 |
7,75 |
4,20 |
31/déc./2024 |
08/juil./2013 |
1 878 580 251,12 |
66,25 |
- |
1 878,58 |
13/juin/2025 |
Distribution |
CRPH |
EUR |
IE00B9M6SJ31 |
iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) |
iShares VI plc |
1,52 |
4,41 |
1,08 |
-1,01 |
0,61 |
1,41 |
31/mai/2025 |
3,35 |
3,56 |
-8,02 |
-5,50 |
7,77 |
31/mars/2025 |
1,52 |
0,05 |
3,29 |
-4,97 |
6,26 |
18,23 |
31/mai/2025 |
6,36 |
-2,02 |
-16,47 |
6,43 |
1,67 |
31/déc./2024 |
25/juin/2013 |
1 048 926 349,50 |
85,44 |
- |
1 048,93 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU0940328577 |
BGF Japan Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,40 |
0,36 |
21,12 |
17,35 |
9,26 |
10,70 |
31/mai/2025 |
0,03 |
53,46 |
7,11 |
-2,69 |
49,66 |
31/mars/2025 |
-1,40 |
4,37 |
77,69 |
122,52 |
142,55 |
236,90 |
31/mai/2025 |
17,81 |
10,97 |
-6,64 |
36,45 |
30,02 |
31/déc./2024 |
19/juin/2013 |
42 386 658,13 |
33,46 |
- |
100 725,57 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0940382277 |
BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,15 |
4,65 |
5,08 |
1,47 |
1,97 |
1,77 |
31/mai/2025 |
3,11 |
12,90 |
-2,60 |
-9,71 |
12,66 |
31/mars/2025 |
2,15 |
1,32 |
16,03 |
7,55 |
21,50 |
23,43 |
31/mai/2025 |
14,07 |
-12,25 |
-7,13 |
14,61 |
2,07 |
31/déc./2024 |
12/juin/2013 |
- |
124,46 |
- |
1 144,81 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0942511766 |
BGF US Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,57 |
12,67 |
15,29 |
9,49 |
10,11 |
11,61 |
31/mai/2025 |
-2,18 |
42,72 |
-22,02 |
1,09 |
51,94 |
31/mars/2025 |
-1,57 |
-0,54 |
53,22 |
57,39 |
161,86 |
270,80 |
31/mai/2025 |
34,88 |
16,69 |
-42,96 |
48,73 |
28,30 |
31/déc./2024 |
26/juin/2013 |
3 826 208,53 |
37,89 |
- |
459,63 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0944772804 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,94 |
6,82 |
3,25 |
3,08 |
2,13 |
2,86 |
31/mai/2025 |
3,92 |
8,25 |
-9,10 |
-0,65 |
20,52 |
31/mars/2025 |
2,94 |
0,78 |
10,08 |
16,38 |
23,41 |
39,87 |
31/mai/2025 |
4,34 |
5,71 |
-14,79 |
8,15 |
5,28 |
31/déc./2024 |
03/juil./2013 |
7 852 653,53 |
7,77 |
- |
4 234,21 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU0949128572 |
BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,46 |
5,42 |
5,87 |
2,23 |
2,74 |
2,58 |
31/mai/2025 |
3,90 |
13,74 |
-1,85 |
-9,03 |
13,51 |
31/mars/2025 |
2,46 |
1,69 |
18,67 |
11,68 |
31,01 |
35,50 |
31/mai/2025 |
14,93 |
-11,60 |
-6,43 |
15,47 |
2,85 |
31/déc./2024 |
03/juil./2013 |
- |
136,67 |
- |
1 144,81 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0949128499 |
BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,94 |
4,12 |
4,56 |
0,96 |
1,45 |
1,28 |
31/mai/2025 |
2,59 |
12,35 |
-3,08 |
-10,16 |
12,10 |
31/mars/2025 |
1,94 |
1,06 |
14,30 |
4,89 |
15,54 |
16,36 |
31/mai/2025 |
13,49 |
-12,69 |
-7,60 |
14,05 |
1,56 |
31/déc./2024 |
03/juil./2013 |
- |
117,31 |
- |
1 144,81 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0949170855 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,78 |
12,22 |
12,00 |
12,34 |
6,11 |
8,58 |
31/mai/2025 |
10,76 |
15,57 |
2,35 |
8,66 |
34,11 |
31/mars/2025 |
11,78 |
11,13 |
40,50 |
78,91 |
80,90 |
165,68 |
31/mai/2025 |
-0,08 |
21,52 |
-10,26 |
16,41 |
10,17 |
31/déc./2024 |
17/juil./2013 |
10 992 099,17 |
16,63 |
- |
1 605,20 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0949128143 |
BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,07 |
2,11 |
2,07 |
-0,96 |
-0,52 |
-0,32 |
31/mai/2025 |
0,77 |
10,04 |
-6,19 |
-11,17 |
11,00 |
31/mars/2025 |
1,07 |
0,04 |
6,34 |
-4,73 |
-5,10 |
-3,78 |
31/mai/2025 |
12,05 |
-13,57 |
-10,21 |
11,34 |
-0,23 |
31/déc./2024 |
17/juil./2013 |
- |
96,91 |
- |
1 144,81 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0949128226 |
BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,59 |
3,39 |
3,35 |
0,28 |
0,70 |
0,90 |
31/mai/2025 |
2,04 |
11,43 |
-5,04 |
-10,05 |
12,40 |
31/mars/2025 |
1,59 |
0,67 |
10,38 |
1,41 |
7,23 |
11,17 |
31/mai/2025 |
13,13 |
-12,48 |
-9,11 |
12,77 |
1,02 |
31/déc./2024 |
17/juil./2013 |
- |
112,01 |
- |
1 144,81 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU0949170699 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,28 |
4,84 |
3,59 |
6,84 |
4,39 |
5,01 |
31/mai/2025 |
-0,39 |
11,25 |
-8,57 |
6,65 |
37,54 |
31/mars/2025 |
1,28 |
-1,80 |
11,16 |
39,20 |
53,60 |
78,72 |
31/mai/2025 |
2,58 |
15,77 |
-16,64 |
12,73 |
6,31 |
31/déc./2024 |
17/juil./2013 |
16 402 797,10 |
12,74 |
- |
978,28 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
SGD |
LU0949170426 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,31 |
5,63 |
3,03 |
2,99 |
2,47 |
2,93 |
31/mai/2025 |
2,83 |
7,43 |
-7,75 |
-0,72 |
20,68 |
31/mars/2025 |
2,31 |
0,21 |
9,36 |
15,84 |
27,58 |
40,73 |
31/mai/2025 |
4,50 |
5,75 |
-13,70 |
7,86 |
4,31 |
31/déc./2024 |
31/juil./2013 |
413 484 042,54 |
7,24 |
- |
4 234,21 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
SGD |
LU0949170772 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,15 |
4,48 |
3,79 |
7,24 |
4,42 |
4,69 |
31/mai/2025 |
-0,97 |
11,34 |
-7,49 |
7,31 |
38,55 |
31/mars/2025 |
1,15 |
-1,98 |
11,81 |
41,84 |
54,05 |
72,35 |
31/mai/2025 |
3,88 |
16,57 |
-15,78 |
13,10 |
5,93 |
31/déc./2024 |
17/juil./2013 |
48 628 628,86 |
12,39 |
- |
978,28 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
AUD |
LU0949170269 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,84 |
6,59 |
3,13 |
2,88 |
2,64 |
3,40 |
31/mai/2025 |
3,66 |
7,69 |
-8,67 |
-1,03 |
20,01 |
31/mars/2025 |
2,84 |
0,68 |
9,69 |
15,27 |
29,72 |
48,69 |
31/mai/2025 |
3,65 |
5,39 |
-14,51 |
7,73 |
4,95 |
31/déc./2024 |
17/juil./2013 |
4 839 440,53 |
8,00 |
- |
4 234,21 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
NZD |
LU0949170343 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,69 |
6,90 |
3,97 |
3,51 |
3,16 |
3,93 |
31/mai/2025 |
4,25 |
9,16 |
-7,99 |
-0,64 |
20,50 |
31/mars/2025 |
2,69 |
0,59 |
12,38 |
18,83 |
36,43 |
57,97 |
31/mai/2025 |
3,93 |
5,57 |
-13,85 |
9,12 |
5,87 |
31/déc./2024 |
17/juil./2013 |
33 667 342,97 |
7,71 |
- |
4 234,21 |
13/juin/2025 |
Distribution |
SPDM |
USD |
IE00B4556L06 |
iShares Physical Palladium ETC |
iShares Physical Metals plc |
5,96 |
1,38 |
-22,16 |
-13,05 |
1,79 |
1,01 |
31/mai/2025 |
-3,24 |
-31,88 |
-34,17 |
-14,11 |
13,48 |
31/mars/2025 |
5,96 |
-2,03 |
-52,84 |
-50,31 |
19,43 |
15,25 |
31/mai/2025 |
23,05 |
-18,81 |
-7,45 |
-37,54 |
-18,93 |
31/déc./2024 |
08/avr./2011 |
38 120 133,39 |
30,19 |
- |
38,12 |
13/juin/2025 |
Pas de revenu |
- |
SGD |
LU0963555726 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,71 |
-1,36 |
7,94 |
10,22 |
5,49 |
7,41 |
31/mai/2025 |
-7,31 |
15,73 |
-0,20 |
8,23 |
52,59 |
31/mars/2025 |
2,71 |
2,25 |
25,75 |
62,68 |
70,60 |
131,50 |
31/mai/2025 |
20,31 |
29,85 |
-23,20 |
18,39 |
6,72 |
31/déc./2024 |
04/sept./2013 |
13 456 145,54 |
22,97 |
- |
1 326,16 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU0969580058 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,99 |
-3,43 |
-5,10 |
-1,33 |
0,91 |
1,41 |
31/mai/2025 |
2,43 |
-3,48 |
-8,95 |
-3,65 |
14,25 |
31/mars/2025 |
-5,99 |
-4,17 |
-14,54 |
-6,49 |
9,44 |
17,87 |
31/mai/2025 |
5,56 |
3,94 |
-11,16 |
-10,12 |
11,69 |
31/déc./2024 |
11/sept./2013 |
857 934,96 |
12,23 |
- |
14 710,95 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
LQDH |
USD |
IE00BCLWRB83 |
iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF |
iShares plc |
1,54 |
6,04 |
7,85 |
6,11 |
3,93 |
3,52 |
31/mai/2025 |
5,72 |
11,61 |
3,68 |
-1,68 |
17,44 |
31/mars/2025 |
1,54 |
2,16 |
25,44 |
34,51 |
47,00 |
49,82 |
31/mai/2025 |
0,71 |
1,32 |
0,12 |
11,21 |
8,34 |
31/déc./2024 |
19/sept./2013 |
65 594 415,36 |
103,39 |
- |
164,40 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0969580132 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,83 |
5,09 |
1,07 |
-1,93 |
-0,26 |
0,94 |
31/mai/2025 |
5,36 |
4,21 |
-8,68 |
-14,13 |
10,81 |
31/mars/2025 |
1,83 |
0,63 |
3,24 |
-9,28 |
-2,53 |
11,50 |
31/mai/2025 |
4,91 |
-7,78 |
-17,85 |
3,79 |
5,19 |
31/déc./2024 |
25/sept./2013 |
8 922 857,60 |
11,20 |
- |
1 994,65 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU0969580215 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,68 |
4,86 |
1,79 |
-1,12 |
1,00 |
2,08 |
31/mai/2025 |
5,35 |
4,47 |
-6,66 |
-13,28 |
11,91 |
31/mars/2025 |
1,68 |
0,55 |
5,47 |
-5,50 |
10,51 |
27,20 |
31/mai/2025 |
6,26 |
-7,05 |
-16,06 |
4,57 |
5,04 |
31/déc./2024 |
25/sept./2013 |
91 825 654,68 |
12,79 |
- |
1 994,65 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0969580561 |
BGF European Special Situations Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,86 |
-1,79 |
8,64 |
8,78 |
6,98 |
9,19 |
31/mai/2025 |
-7,47 |
17,33 |
0,70 |
7,34 |
39,63 |
31/mars/2025 |
1,86 |
1,64 |
28,22 |
52,35 |
96,35 |
179,40 |
31/mai/2025 |
11,31 |
26,80 |
-23,51 |
19,69 |
7,70 |
31/déc./2024 |
25/sept./2013 |
56 787 349,85 |
27,59 |
- |
1 027,22 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0969580306 |
BGF European Equity Transition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,92 |
4,99 |
11,34 |
12,38 |
6,55 |
8,18 |
31/mai/2025 |
-1,26 |
17,36 |
1,00 |
8,48 |
53,99 |
31/mars/2025 |
8,92 |
8,12 |
38,04 |
79,24 |
88,56 |
150,40 |
31/mai/2025 |
22,32 |
29,90 |
-22,45 |
20,26 |
7,88 |
31/déc./2024 |
25/sept./2013 |
5 545 866,83 |
24,87 |
- |
292,49 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0969580488 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,16 |
11,70 |
14,91 |
14,55 |
8,04 |
9,11 |
31/mai/2025 |
3,49 |
19,75 |
6,61 |
6,61 |
49,84 |
31/mars/2025 |
11,16 |
13,81 |
51,73 |
97,22 |
116,67 |
176,90 |
31/mai/2025 |
9,51 |
28,40 |
-16,53 |
17,95 |
14,90 |
31/déc./2024 |
25/sept./2013 |
29 173 510,39 |
27,24 |
- |
1 682,10 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
IJPD |
USD |
IE00BCLWRG39 |
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc) |
iShares plc |
1,97 |
5,66 |
20,12 |
17,40 |
8,70 |
10,56 |
31/mai/2025 |
1,18 |
48,43 |
7,31 |
2,00 |
42,70 |
31/mars/2025 |
1,97 |
6,64 |
73,32 |
123,01 |
130,30 |
222,61 |
31/mai/2025 |
8,96 |
12,85 |
-2,69 |
34,47 |
25,60 |
31/déc./2024 |
30/sept./2013 |
348 574 169,28 |
77,46 |
- |
348,57 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0973708182 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,87 |
5,25 |
1,48 |
0,89 |
0,34 |
0,83 |
31/mai/2025 |
3,79 |
4,05 |
-5,08 |
-3,88 |
11,27 |
31/mars/2025 |
1,87 |
1,52 |
4,49 |
4,55 |
3,42 |
10,08 |
31/mai/2025 |
3,80 |
-0,80 |
-8,64 |
4,30 |
2,71 |
31/déc./2024 |
09/oct./2013 |
2 954 962,12 |
8,74 |
- |
7 366,98 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
CHF |
LU0972027022 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,14 |
3,10 |
0,00 |
0,15 |
-0,02 |
0,55 |
31/mai/2025 |
1,63 |
2,35 |
-5,29 |
-3,49 |
11,59 |
31/mars/2025 |
1,14 |
0,47 |
0,00 |
0,76 |
-0,19 |
6,60 |
31/mai/2025 |
4,09 |
-0,62 |
-8,35 |
2,64 |
0,57 |
31/déc./2024 |
02/oct./2013 |
16 694 911,27 |
10,71 |
- |
7 366,98 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
ERNE |
EUR |
IE00BCRY6557 |
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF |
iShares IV plc |
1,25 |
3,59 |
2,92 |
1,73 |
0,80 |
0,75 |
31/mai/2025 |
3,75 |
3,94 |
0,46 |
-0,47 |
1,31 |
31/mars/2025 |
1,25 |
1,51 |
9,01 |
8,94 |
8,27 |
9,10 |
31/mai/2025 |
0,10 |
-0,35 |
-0,31 |
3,46 |
4,05 |
31/déc./2024 |
16/oct./2013 |
3 221 698 020,09 |
100,75 |
- |
4 532,62 |
13/juin/2025 |
Distribution |
ERND |
USD |
IE00BCRY6227 |
iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF |
iShares IV plc |
1,94 |
5,29 |
4,88 |
3,06 |
2,38 |
2,10 |
31/mai/2025 |
5,49 |
5,81 |
2,77 |
-0,21 |
2,47 |
31/mars/2025 |
1,94 |
2,31 |
15,35 |
16,24 |
26,58 |
27,34 |
31/mai/2025 |
1,36 |
0,13 |
1,33 |
5,60 |
5,65 |
31/déc./2024 |
15/oct./2013 |
669 347 421,25 |
99,55 |
- |
2 269,24 |
13/juin/2025 |
Distribution |
SDIG |
USD |
IE00BCRY5Y77 |
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF |
iShares IV plc |
2,55 |
6,34 |
4,04 |
2,00 |
2,30 |
2,24 |
31/mai/2025 |
5,96 |
4,82 |
0,15 |
-3,26 |
5,67 |
31/mars/2025 |
2,55 |
2,49 |
12,62 |
10,43 |
25,56 |
29,37 |
31/mai/2025 |
4,44 |
-0,58 |
-4,55 |
5,81 |
4,86 |
31/déc./2024 |
16/oct./2013 |
1 564 885 032,14 |
99,71 |
- |
6 870,14 |
13/juin/2025 |
Distribution |
SDHY |
USD |
IE00BCRY6003 |
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF |
iShares IV plc |
3,00 |
8,01 |
5,98 |
5,43 |
4,11 |
3,93 |
31/mai/2025 |
6,78 |
7,92 |
0,79 |
0,55 |
16,39 |
31/mars/2025 |
3,00 |
2,53 |
19,03 |
30,23 |
49,61 |
56,59 |
31/mai/2025 |
3,66 |
4,03 |
-3,58 |
8,91 |
6,60 |
31/déc./2024 |
15/oct./2013 |
761 485 094,12 |
86,16 |
- |
1 660,79 |
13/juin/2025 |
Distribution |
SGLN |
USD |
IE00B4ND3602 |
iShares Physical Gold ETC |
iShares Physical Metals plc |
25,47 |
39,41 |
21,10 |
13,50 |
10,44 |
5,62 |
31/mai/2025 |
40,51 |
11,72 |
1,81 |
14,69 |
4,93 |
31/mars/2025 |
25,47 |
23,56 |
77,61 |
88,37 |
169,97 |
116,62 |
31/mai/2025 |
23,95 |
-3,89 |
-0,54 |
13,66 |
26,44 |
31/déc./2024 |
08/avr./2011 |
23 790 329 948,70 |
66,73 |
- |
23 790,33 |
13/juin/2025 |
Pas de revenu |
SPLT |
USD |
IE00B4LHWP62 |
iShares Physical Platinum ETC |
iShares Physical Metals plc |
17,08 |
1,99 |
3,40 |
5,14 |
-0,70 |
-3,94 |
31/mai/2025 |
9,26 |
-7,73 |
-0,40 |
-17,00 |
62,15 |
31/mars/2025 |
17,08 |
13,82 |
10,55 |
28,48 |
-6,82 |
-43,33 |
31/mai/2025 |
10,36 |
-10,69 |
10,49 |
-5,73 |
-9,33 |
31/déc./2024 |
08/avr./2011 |
238 018 229,73 |
17,77 |
- |
238,02 |
13/juin/2025 |
Pas de revenu |
SSLN |
USD |
IE00B4NCWG09 |
iShares Physical Silver ETC |
iShares Physical Metals plc |
14,35 |
5,59 |
14,74 |
13,22 |
6,76 |
-1,70 |
31/mai/2025 |
38,49 |
2,54 |
-3,94 |
3,19 |
71,76 |
31/mars/2025 |
14,35 |
7,64 |
51,04 |
86,05 |
92,42 |
-21,56 |
31/mai/2025 |
46,25 |
-13,01 |
3,52 |
-0,85 |
21,26 |
31/déc./2024 |
08/avr./2011 |
1 781 157 096,50 |
34,40 |
- |
1 781,16 |
13/juin/2025 |
Pas de revenu |
- |
GBP |
LU0986743572 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,77 |
11,08 |
13,68 |
13,48 |
6,71 |
7,86 |
31/mai/2025 |
3,37 |
19,11 |
3,82 |
6,05 |
49,01 |
31/mars/2025 |
10,77 |
13,45 |
46,90 |
88,22 |
91,37 |
139,60 |
31/mai/2025 |
7,64 |
27,81 |
-18,53 |
16,98 |
14,57 |
31/déc./2024 |
13/nov./2013 |
3 377 233,80 |
23,56 |
- |
1 682,10 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0997362164 |
BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,57 |
-0,01 |
3,51 |
0,46 |
4,02 |
4,40 |
31/mai/2025 |
1,53 |
11,48 |
3,92 |
-4,53 |
2,11 |
31/mars/2025 |
-4,57 |
-4,06 |
10,90 |
2,34 |
48,27 |
64,05 |
31/mai/2025 |
11,15 |
-10,66 |
4,59 |
9,47 |
4,53 |
31/déc./2024 |
27/nov./2013 |
- |
78,62 |
- |
1 144,81 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0995345831 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,80 |
6,55 |
5,84 |
1,64 |
0,47 |
-0,36 |
31/mai/2025 |
0,42 |
6,67 |
1,38 |
-8,42 |
15,44 |
31/mars/2025 |
9,80 |
7,07 |
18,55 |
8,48 |
4,80 |
-4,04 |
31/mai/2025 |
0,64 |
-8,08 |
-10,08 |
14,45 |
-6,10 |
31/déc./2024 |
04/déc./2013 |
1 139 770,73 |
5,05 |
- |
1 658,79 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0995319919 |
BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,14 |
6,75 |
4,33 |
2,15 |
2,83 |
3,21 |
31/mai/2025 |
7,33 |
9,02 |
-7,18 |
-6,24 |
19,28 |
31/mars/2025 |
2,14 |
1,58 |
13,56 |
11,25 |
32,15 |
43,76 |
31/mai/2025 |
7,79 |
-1,74 |
-13,59 |
6,12 |
7,81 |
31/déc./2024 |
04/déc./2013 |
328 431,57 |
8,77 |
- |
938,57 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU1003076855 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,71 |
7,19 |
3,67 |
2,64 |
2,29 |
2,42 |
31/mai/2025 |
5,54 |
6,17 |
-2,60 |
-2,92 |
12,59 |
31/mars/2025 |
2,71 |
2,43 |
11,43 |
13,93 |
25,41 |
31,60 |
31/mai/2025 |
5,80 |
-0,01 |
-6,52 |
6,66 |
4,44 |
31/déc./2024 |
11/déc./2013 |
19 402 234,71 |
10,22 |
- |
7 366,98 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU1003076939 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,70 |
7,18 |
3,67 |
2,64 |
2,28 |
2,42 |
31/mai/2025 |
5,64 |
6,17 |
-2,60 |
-2,92 |
12,60 |
31/mars/2025 |
2,70 |
2,42 |
11,43 |
13,93 |
25,30 |
31,48 |
31/mai/2025 |
5,81 |
-0,01 |
-6,52 |
6,66 |
4,44 |
31/déc./2024 |
11/déc./2013 |
1 724 370,76 |
10,22 |
- |
7 366,98 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU1003076772 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,86 |
12,07 |
12,28 |
12,41 |
6,56 |
8,67 |
31/mai/2025 |
10,08 |
15,52 |
3,59 |
8,27 |
33,85 |
31/mars/2025 |
11,86 |
11,14 |
41,56 |
79,47 |
88,84 |
159,48 |
31/mai/2025 |
1,13 |
21,05 |
-9,40 |
16,65 |
9,71 |
31/déc./2024 |
11/déc./2013 |
12 175 654,51 |
27,64 |
- |
1 605,20 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1005243339 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,76 |
2,89 |
1,79 |
2,28 |
1,99 |
4,11 |
31/mai/2025 |
5,45 |
7,16 |
-0,89 |
2,79 |
5,12 |
31/mars/2025 |
-5,76 |
-4,46 |
5,45 |
11,96 |
21,83 |
57,69 |
31/mai/2025 |
-3,31 |
8,13 |
-0,79 |
2,90 |
11,46 |
31/déc./2024 |
18/déc./2013 |
1 249 284,08 |
8,87 |
- |
7 366,98 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1005243685 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,94 |
2,43 |
1,29 |
1,78 |
1,49 |
3,69 |
31/mai/2025 |
4,96 |
6,57 |
-1,27 |
2,18 |
4,56 |
31/mars/2025 |
-5,94 |
-4,67 |
3,94 |
9,25 |
15,92 |
51,35 |
31/mai/2025 |
-3,81 |
7,67 |
-1,33 |
2,46 |
10,84 |
31/déc./2024 |
18/déc./2013 |
35 615 273,66 |
13,30 |
- |
7 366,98 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1005244220 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,74 |
2,91 |
1,79 |
2,29 |
1,99 |
4,11 |
31/mai/2025 |
5,46 |
7,17 |
-0,79 |
2,67 |
5,12 |
31/mars/2025 |
-5,74 |
-4,45 |
5,47 |
11,96 |
21,83 |
57,67 |
31/mai/2025 |
-3,31 |
8,12 |
-0,80 |
2,91 |
11,45 |
31/déc./2024 |
18/déc./2013 |
3 735 135,76 |
8,86 |
- |
7 366,98 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1005243503 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,58 |
3,42 |
2,30 |
2,80 |
2,51 |
4,72 |
31/mai/2025 |
5,99 |
7,63 |
-0,28 |
3,24 |
5,64 |
31/mars/2025 |
-5,58 |
-4,20 |
7,07 |
14,81 |
28,07 |
69,61 |
31/mai/2025 |
-2,78 |
8,73 |
-0,35 |
3,47 |
11,95 |
31/déc./2024 |
18/déc./2013 |
20 175 859,54 |
15,55 |
- |
7 366,98 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1005243255 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,79 |
2,92 |
1,80 |
2,28 |
2,00 |
4,20 |
31/mai/2025 |
5,51 |
7,07 |
-0,80 |
2,70 |
5,13 |
31/mars/2025 |
-5,79 |
-4,45 |
5,49 |
11,95 |
21,91 |
60,17 |
31/mai/2025 |
-3,26 |
8,07 |
-0,80 |
2,99 |
11,42 |
31/déc./2024 |
18/déc./2013 |
27 678 878,92 |
14,62 |
- |
7 366,98 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
JPY |
LU1005243099 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,91 |
1,83 |
-1,49 |
-0,67 |
-0,36 |
-0,01 |
31/mai/2025 |
0,10 |
0,10 |
-6,05 |
-3,29 |
11,76 |
31/mars/2025 |
0,91 |
0,20 |
-4,40 |
-3,29 |
-3,57 |
-0,10 |
31/mai/2025 |
4,28 |
-0,46 |
-8,70 |
0,60 |
-1,30 |
31/déc./2024 |
08/janv./2014 |
236 314 833,82 |
1 003,00 |
- |
7 366,98 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU1003077747 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,02 |
5,81 |
4,66 |
7,86 |
4,75 |
4,79 |
31/mai/2025 |
-0,09 |
12,14 |
-7,11 |
7,35 |
39,31 |
31/mars/2025 |
2,02 |
-1,04 |
14,64 |
46,00 |
59,02 |
70,46 |
31/mai/2025 |
5,41 |
16,60 |
-15,51 |
13,93 |
6,63 |
31/déc./2024 |
08/janv./2014 |
9 197 360,32 |
124,42 |
- |
978,28 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1003077663 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,18 |
7,33 |
3,78 |
3,32 |
2,21 |
2,49 |
31/mai/2025 |
4,58 |
8,67 |
-8,59 |
-0,88 |
20,19 |
31/mars/2025 |
3,18 |
1,00 |
11,79 |
17,72 |
24,47 |
32,29 |
31/mai/2025 |
3,66 |
5,43 |
-14,34 |
8,68 |
5,74 |
31/déc./2024 |
08/janv./2014 |
24 773 510,98 |
7,63 |
- |
4 234,21 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
CAD |
LU1003077580 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,53 |
6,33 |
3,74 |
3,33 |
2,54 |
2,84 |
31/mai/2025 |
3,60 |
8,51 |
-7,51 |
-0,88 |
20,31 |
31/mars/2025 |
2,53 |
0,41 |
11,64 |
17,81 |
28,50 |
37,58 |
31/mai/2025 |
4,36 |
5,59 |
-13,72 |
8,93 |
5,21 |
31/déc./2024 |
08/janv./2014 |
12 211 810,94 |
7,52 |
- |
4 234,21 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU1003077408 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,70 |
8,74 |
5,71 |
5,05 |
4,20 |
4,32 |
31/mai/2025 |
5,69 |
10,45 |
-6,02 |
0,32 |
22,07 |
31/mars/2025 |
3,70 |
1,64 |
18,13 |
27,92 |
50,87 |
61,96 |
31/mai/2025 |
6,54 |
6,66 |
-12,32 |
10,86 |
7,11 |
31/déc./2024 |
08/janv./2014 |
1 025 168 454,71 |
9,19 |
- |
4 234,21 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
SGD |
LU1019634622 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,41 |
9,51 |
10,28 |
11,09 |
5,62 |
7,53 |
31/mai/2025 |
8,09 |
13,49 |
2,39 |
8,07 |
33,40 |
31/mars/2025 |
10,41 |
9,65 |
34,13 |
69,22 |
72,79 |
127,60 |
31/mai/2025 |
0,04 |
20,96 |
-10,24 |
14,63 |
7,83 |
31/déc./2024 |
30/janv./2014 |
158 233 640,55 |
14,06 |
- |
1 605,20 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU1019632923 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,82 |
12,04 |
12,26 |
12,40 |
6,55 |
8,34 |
31/mai/2025 |
10,06 |
15,56 |
3,55 |
8,31 |
33,83 |
31/mars/2025 |
11,82 |
11,13 |
41,47 |
79,38 |
88,64 |
147,87 |
31/mai/2025 |
1,08 |
21,04 |
-9,37 |
16,58 |
9,74 |
31/déc./2024 |
30/janv./2014 |
110 598 020,39 |
15,36 |
- |
1 605,20 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
AUD |
LU1019636163 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,42 |
9,50 |
10,14 |
10,77 |
5,59 |
7,77 |
31/mai/2025 |
8,70 |
13,57 |
1,46 |
7,66 |
32,51 |
31/mars/2025 |
10,42 |
9,66 |
33,60 |
66,80 |
72,23 |
133,40 |
31/mai/2025 |
-1,83 |
20,29 |
-10,79 |
14,32 |
8,08 |
31/déc./2024 |
30/janv./2014 |
38 377 203,17 |
12,78 |
- |
1 605,20 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
AUD |
LU1023057109 |
BGF China Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,76 |
14,34 |
-3,95 |
-2,76 |
-1,47 |
2,43 |
31/mai/2025 |
27,85 |
-18,00 |
-16,07 |
-32,67 |
69,10 |
31/mars/2025 |
6,76 |
10,55 |
-11,40 |
-13,05 |
-13,73 |
31,04 |
31/mai/2025 |
43,36 |
-15,79 |
-33,28 |
-14,76 |
13,65 |
31/déc./2024 |
26/févr./2014 |
53 336 831,81 |
13,51 |
- |
1 095,27 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CAD |
LU1023060079 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,10 |
-0,76 |
8,76 |
10,60 |
5,55 |
6,77 |
31/mai/2025 |
-6,97 |
16,96 |
0,17 |
7,91 |
52,14 |
31/mars/2025 |
3,10 |
2,60 |
28,66 |
65,51 |
71,62 |
109,20 |
31/mai/2025 |
19,88 |
29,57 |
-23,16 |
19,57 |
7,47 |
31/déc./2024 |
26/févr./2014 |
1 090 966,64 |
20,76 |
- |
1 326,16 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
NZD |
LU1023060319 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,57 |
-1,06 |
8,58 |
10,44 |
5,99 |
7,42 |
31/mai/2025 |
-6,40 |
17,37 |
-0,87 |
8,11 |
52,16 |
31/mars/2025 |
2,57 |
2,10 |
28,02 |
64,27 |
78,98 |
123,90 |
31/mai/2025 |
18,41 |
29,51 |
-23,87 |
19,98 |
7,86 |
31/déc./2024 |
26/févr./2014 |
1 408 454,92 |
22,23 |
- |
1 326,16 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1023061473 |
BGF European Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
13,83 |
17,15 |
14,93 |
17,27 |
7,14 |
8,13 |
31/mai/2025 |
13,62 |
17,62 |
7,98 |
9,51 |
48,49 |
31/mars/2025 |
13,83 |
13,78 |
51,83 |
121,80 |
99,26 |
141,10 |
31/mai/2025 |
4,58 |
22,58 |
-1,66 |
16,54 |
13,87 |
31/déc./2024 |
26/févr./2014 |
43 269 210,71 |
23,84 |
- |
1 216,49 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
ZAR |
LU1023055079 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,82 |
8,70 |
8,00 |
11,43 |
9,19 |
9,36 |
31/mai/2025 |
3,29 |
16,39 |
-4,58 |
11,80 |
43,58 |
31/mars/2025 |
2,82 |
-0,02 |
25,98 |
71,83 |
140,93 |
174,44 |
31/mai/2025 |
7,02 |
21,59 |
-13,11 |
17,99 |
10,55 |
31/déc./2024 |
19/févr./2014 |
22 306 560,56 |
136,89 |
- |
978,28 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
AUD |
LU1023057448 |
BGF Systematic Global SmallCap Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,02 |
6,02 |
5,53 |
9,88 |
4,27 |
4,28 |
31/mai/2025 |
-2,49 |
13,71 |
-10,29 |
2,68 |
75,75 |
31/mars/2025 |
3,02 |
-2,32 |
17,52 |
60,14 |
51,94 |
60,30 |
31/mai/2025 |
7,24 |
16,62 |
-18,00 |
14,58 |
5,35 |
31/déc./2024 |
26/févr./2014 |
849 882,62 |
16,40 |
- |
386,42 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU1023057877 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
28,90 |
-2,38 |
0,15 |
5,60 |
-0,20 |
-0,92 |
31/mai/2025 |
-21,35 |
22,36 |
-14,45 |
11,99 |
39,22 |
31/mars/2025 |
28,90 |
20,78 |
0,45 |
31,34 |
-1,96 |
-9,90 |
31/mai/2025 |
-21,49 |
-16,27 |
4,76 |
32,56 |
-35,22 |
31/déc./2024 |
26/févr./2014 |
3 550 436,41 |
9,09 |
- |
684,49 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU1023058412 |
BGF US Mid-Cap Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,67 |
0,21 |
1,51 |
10,66 |
5,06 |
6,01 |
31/mai/2025 |
-2,10 |
14,79 |
-11,38 |
11,27 |
70,90 |
31/mars/2025 |
-0,67 |
-6,90 |
4,61 |
65,95 |
63,84 |
93,00 |
31/mai/2025 |
0,41 |
24,32 |
-7,85 |
8,87 |
5,54 |
31/déc./2024 |
26/févr./2014 |
708 874,26 |
19,73 |
- |
302,02 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU1023059493 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,07 |
-8,61 |
-6,62 |
7,81 |
3,79 |
0,70 |
31/mai/2025 |
-3,86 |
-9,41 |
-18,91 |
29,23 |
100,70 |
31/mars/2025 |
9,07 |
-2,26 |
-18,59 |
45,63 |
45,04 |
8,20 |
31/mai/2025 |
26,96 |
14,03 |
-3,20 |
-3,56 |
-12,83 |
31/déc./2024 |
26/févr./2014 |
31 975 179,89 |
11,25 |
- |
4 311,23 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU1023062109 |
BGF European Special Situations Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,26 |
-4,35 |
6,35 |
7,03 |
5,88 |
7,90 |
31/mai/2025 |
-8,94 |
15,56 |
-1,97 |
6,64 |
38,50 |
31/mars/2025 |
0,26 |
0,00 |
20,29 |
40,45 |
77,13 |
135,40 |
31/mai/2025 |
7,88 |
26,18 |
-25,19 |
17,39 |
6,05 |
31/déc./2024 |
26/févr./2014 |
702 510,15 |
23,24 |
- |
1 027,22 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1023063255 |
BGF European Special Situations Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,59 |
-2,23 |
7,56 |
7,86 |
5,60 |
7,39 |
31/mai/2025 |
-7,52 |
16,73 |
-1,90 |
6,96 |
38,99 |
31/mars/2025 |
1,59 |
1,41 |
24,43 |
46,01 |
72,41 |
123,10 |
31/mai/2025 |
8,96 |
26,26 |
-25,18 |
18,69 |
7,38 |
31/déc./2024 |
26/févr./2014 |
1 798 628,91 |
22,03 |
- |
1 027,22 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU1023059063 |
BGF World Healthscience Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,98 |
-8,67 |
-0,15 |
2,69 |
4,77 |
6,60 |
31/mai/2025 |
-3,30 |
10,76 |
-5,70 |
9,23 |
27,84 |
31/mars/2025 |
-2,98 |
-8,55 |
-0,44 |
14,18 |
59,40 |
105,30 |
31/mai/2025 |
11,39 |
13,49 |
-6,57 |
-0,05 |
0,52 |
31/déc./2024 |
26/févr./2014 |
60 116 353,16 |
21,11 |
- |
12 768,13 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU1023059733 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,50 |
-1,64 |
7,68 |
9,82 |
5,40 |
6,78 |
31/mai/2025 |
-7,08 |
15,85 |
-1,29 |
7,80 |
51,58 |
31/mars/2025 |
2,50 |
2,10 |
24,87 |
59,72 |
69,14 |
109,40 |
31/mai/2025 |
18,09 |
29,36 |
-23,97 |
18,17 |
6,85 |
31/déc./2024 |
26/févr./2014 |
2 569 180,82 |
20,79 |
- |
1 326,16 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU1023061713 |
BGF European Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
13,47 |
16,06 |
13,70 |
16,45 |
6,41 |
7,48 |
31/mai/2025 |
12,51 |
16,39 |
6,82 |
9,34 |
48,45 |
31/mars/2025 |
13,47 |
13,33 |
46,98 |
114,14 |
86,09 |
125,23 |
31/mai/2025 |
4,54 |
22,44 |
-2,40 |
15,17 |
12,55 |
31/déc./2024 |
26/févr./2014 |
12 575 893,77 |
222,42 |
- |
1 216,49 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU1023058172 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,99 |
-9,84 |
-3,36 |
14,52 |
-0,08 |
-1,51 |
31/mai/2025 |
-1,59 |
15,79 |
-0,37 |
53,27 |
45,38 |
31/mars/2025 |
-2,99 |
-10,03 |
-9,74 |
96,96 |
-0,82 |
-15,70 |
31/mai/2025 |
-32,39 |
38,85 |
35,45 |
1,64 |
0,35 |
31/déc./2024 |
26/févr./2014 |
11 678 782,43 |
8,99 |
- |
1 732,04 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU1023058768 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
45,74 |
42,83 |
13,97 |
4,52 |
6,20 |
3,69 |
31/mai/2025 |
44,34 |
-6,87 |
-16,74 |
6,25 |
37,03 |
31/mars/2025 |
45,74 |
32,28 |
48,03 |
24,71 |
82,52 |
50,40 |
31/mai/2025 |
23,20 |
-11,98 |
-20,34 |
3,00 |
11,21 |
31/déc./2024 |
26/févr./2014 |
19 694 467,88 |
16,30 |
- |
6 325,39 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU1023056804 |
BGF Asian Dragon Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,29 |
6,72 |
-1,41 |
2,30 |
1,53 |
3,32 |
31/mai/2025 |
4,80 |
-4,45 |
-10,03 |
-14,86 |
54,17 |
31/mars/2025 |
3,29 |
4,03 |
-4,18 |
12,02 |
16,44 |
44,50 |
31/mai/2025 |
17,08 |
-5,53 |
-20,41 |
-0,74 |
4,79 |
31/déc./2024 |
26/févr./2014 |
2 948 771,42 |
14,97 |
- |
631,92 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
ZAR |
LU1023054775 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,53 |
9,33 |
5,73 |
2,71 |
5,71 |
6,66 |
31/mai/2025 |
9,74 |
8,90 |
-3,79 |
-9,58 |
16,11 |
31/mars/2025 |
3,53 |
2,68 |
18,19 |
14,31 |
74,27 |
106,99 |
31/mai/2025 |
10,60 |
-3,21 |
-13,34 |
8,82 |
9,31 |
31/déc./2024 |
19/févr./2014 |
75 545 794,71 |
76,40 |
- |
1 994,65 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
ZAR |
LU1023055319 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,44 |
11,02 |
8,78 |
7,74 |
8,11 |
8,15 |
31/mai/2025 |
9,90 |
14,31 |
-3,25 |
1,46 |
25,93 |
31/mars/2025 |
3,44 |
3,53 |
28,70 |
45,15 |
118,16 |
142,04 |
31/mai/2025 |
9,78 |
6,90 |
-10,10 |
15,00 |
11,20 |
31/déc./2024 |
19/févr./2014 |
182 450 367,32 |
79,00 |
- |
1 955,65 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
ZAR |
LU1023056127 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,54 |
10,88 |
8,81 |
8,15 |
8,39 |
8,36 |
31/mai/2025 |
8,89 |
14,28 |
-2,22 |
3,75 |
24,51 |
31/mars/2025 |
3,54 |
3,33 |
28,84 |
47,97 |
123,87 |
147,38 |
31/mai/2025 |
8,84 |
9,10 |
-9,13 |
15,52 |
10,35 |
31/déc./2024 |
19/févr./2014 |
141 725 045,05 |
79,61 |
- |
2 591,13 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
CAD |
LU1023062521 |
BGF European Special Situations Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,82 |
-3,61 |
7,36 |
7,77 |
6,05 |
7,88 |
31/mai/2025 |
-8,88 |
16,60 |
-0,52 |
6,68 |
38,89 |
31/mars/2025 |
0,82 |
0,47 |
23,76 |
45,36 |
79,86 |
134,90 |
31/mai/2025 |
9,61 |
26,30 |
-24,44 |
18,80 |
6,59 |
31/déc./2024 |
26/févr./2014 |
291 373,12 |
23,18 |
- |
1 027,22 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1023060665 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,84 |
0,55 |
8,89 |
10,65 |
5,15 |
6,35 |
31/mai/2025 |
-5,63 |
17,06 |
-1,28 |
8,17 |
52,34 |
31/mars/2025 |
3,84 |
3,52 |
29,12 |
65,84 |
65,29 |
100,00 |
31/mai/2025 |
19,04 |
29,54 |
-23,98 |
19,46 |
8,20 |
31/déc./2024 |
26/févr./2014 |
2 388 695,47 |
19,86 |
- |
1 326,16 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU1023061044 |
BGF European Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,19 |
14,32 |
12,62 |
15,42 |
5,98 |
7,37 |
31/mai/2025 |
12,08 |
15,55 |
5,83 |
8,82 |
46,19 |
31/mars/2025 |
12,19 |
12,08 |
42,85 |
104,88 |
78,73 |
122,70 |
31/mai/2025 |
1,00 |
21,64 |
-3,31 |
14,33 |
12,08 |
31/déc./2024 |
26/févr./2014 |
1 470 003,04 |
22,02 |
- |
1 216,49 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1040967272 |
BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,02 |
4,42 |
3,13 |
2,17 |
1,10 |
1,34 |
31/mai/2025 |
3,51 |
4,10 |
0,49 |
-2,82 |
8,72 |
31/mars/2025 |
2,02 |
1,89 |
9,68 |
11,35 |
11,60 |
16,13 |
31/mai/2025 |
3,39 |
-1,54 |
-0,93 |
2,81 |
3,85 |
31/déc./2024 |
05/mars/2014 |
- |
111,38 |
- |
2 416,72 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0784383712 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,44 |
5,82 |
2,31 |
2,17 |
1,24 |
1,48 |
31/mai/2025 |
3,01 |
7,14 |
-9,80 |
-1,56 |
19,41 |
31/mars/2025 |
2,44 |
0,30 |
7,09 |
11,33 |
13,12 |
17,86 |
31/mai/2025 |
3,40 |
4,82 |
-15,49 |
7,16 |
4,38 |
31/déc./2024 |
19/mars/2014 |
19 720 221,78 |
6,77 |
- |
4 234,21 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU1046547540 |
BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,86 |
6,27 |
5,36 |
3,90 |
2,94 |
2,94 |
31/mai/2025 |
5,17 |
6,10 |
3,33 |
-1,97 |
9,70 |
31/mars/2025 |
2,86 |
2,87 |
16,96 |
21,05 |
33,58 |
38,22 |
31/mai/2025 |
4,61 |
-0,75 |
1,45 |
5,09 |
5,49 |
31/déc./2024 |
02/avr./2014 |
- |
138,87 |
- |
2 416,72 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1046547201 |
BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,03 |
1,78 |
1,11 |
0,89 |
0,21 |
0,43 |
31/mai/2025 |
0,82 |
1,77 |
-0,22 |
-2,97 |
8,43 |
31/mars/2025 |
1,03 |
0,63 |
3,36 |
4,51 |
2,12 |
4,95 |
31/mai/2025 |
3,15 |
-1,79 |
-1,23 |
0,72 |
1,16 |
31/déc./2024 |
02/avr./2014 |
- |
100,55 |
- |
2 416,72 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU1046548191 |
BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,85 |
6,26 |
5,36 |
3,89 |
2,94 |
2,95 |
31/mai/2025 |
5,17 |
6,09 |
3,33 |
-1,97 |
9,70 |
31/mars/2025 |
2,85 |
2,86 |
16,95 |
21,05 |
33,62 |
38,30 |
31/mai/2025 |
4,60 |
-0,75 |
1,44 |
5,08 |
5,50 |
31/déc./2024 |
02/avr./2014 |
- |
133,30 |
- |
2 416,72 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
CHF |
LU0589446532 |
BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,02 |
1,78 |
1,10 |
0,88 |
0,21 |
0,43 |
31/mai/2025 |
0,82 |
1,77 |
-0,25 |
-2,97 |
8,41 |
31/mars/2025 |
1,02 |
0,63 |
3,34 |
4,45 |
2,07 |
4,85 |
31/mai/2025 |
3,12 |
-1,80 |
-1,26 |
0,72 |
1,17 |
31/déc./2024 |
02/avr./2014 |
- |
105,16 |
- |
2 416,72 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1051768569 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,93 |
10,09 |
9,81 |
10,44 |
4,82 |
6,48 |
31/mai/2025 |
8,40 |
13,36 |
0,43 |
7,08 |
32,72 |
31/mars/2025 |
10,93 |
10,13 |
32,41 |
64,29 |
60,09 |
101,63 |
31/mai/2025 |
0,08 |
20,09 |
-11,94 |
13,94 |
8,08 |
31/déc./2024 |
02/avr./2014 |
108 112 957,12 |
12,54 |
- |
1 605,20 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU1051767835 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,75 |
7,16 |
3,69 |
2,64 |
2,29 |
2,25 |
31/mai/2025 |
5,54 |
6,18 |
-2,56 |
-2,99 |
12,64 |
31/mars/2025 |
2,75 |
2,48 |
11,49 |
13,94 |
25,47 |
28,13 |
31/mai/2025 |
5,81 |
-0,09 |
-6,48 |
6,57 |
4,51 |
31/déc./2024 |
02/avr./2014 |
3 629 112,66 |
11,43 |
- |
7 366,98 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU1051768304 |
BGF Emerging Markets Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,66 |
10,48 |
5,85 |
6,59 |
4,60 |
3,98 |
31/mai/2025 |
3,78 |
8,98 |
-6,47 |
-13,70 |
56,06 |
31/mars/2025 |
11,66 |
11,04 |
18,60 |
37,56 |
56,86 |
54,52 |
31/mai/2025 |
13,45 |
-0,71 |
-21,45 |
14,56 |
-1,41 |
31/déc./2024 |
02/avr./2014 |
10 093 137,52 |
13,21 |
- |
105,48 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
SGD |
LU1048596156 |
BGF Asian Growth Leaders Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,93 |
4,55 |
-1,01 |
2,19 |
1,24 |
3,23 |
31/mai/2025 |
5,37 |
-3,64 |
-12,83 |
-18,53 |
67,13 |
31/mars/2025 |
1,93 |
3,04 |
-3,00 |
11,42 |
13,10 |
42,50 |
31/mai/2025 |
28,53 |
-5,90 |
-25,07 |
-0,30 |
6,64 |
31/déc./2024 |
09/avr./2014 |
16 976 461,62 |
14,80 |
- |
435,73 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU1048588211 |
BGF Asian Dragon Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,26 |
6,57 |
-1,03 |
2,77 |
1,75 |
3,03 |
31/mai/2025 |
4,35 |
-4,38 |
-8,73 |
-14,38 |
55,27 |
31/mars/2025 |
3,26 |
3,87 |
-3,06 |
14,63 |
18,93 |
39,50 |
31/mai/2025 |
18,96 |
-4,90 |
-19,49 |
-0,39 |
4,57 |
31/déc./2024 |
09/avr./2014 |
75 240 822,39 |
14,44 |
- |
631,92 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU1051770623 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,44 |
10,97 |
11,06 |
11,62 |
5,87 |
7,72 |
31/mai/2025 |
9,00 |
14,33 |
2,42 |
8,14 |
33,85 |
31/mars/2025 |
11,44 |
10,71 |
36,97 |
73,24 |
76,88 |
128,75 |
31/mai/2025 |
1,15 |
20,90 |
-10,08 |
15,26 |
8,51 |
31/déc./2024 |
16/avr./2014 |
517 142 346,88 |
229,27 |
- |
1 605,20 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
HKD |
LU1051769021 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,44 |
6,12 |
2,53 |
1,90 |
1,61 |
1,67 |
31/mai/2025 |
4,51 |
5,00 |
-3,65 |
-3,12 |
12,64 |
31/mars/2025 |
2,44 |
2,11 |
7,79 |
9,89 |
17,27 |
20,17 |
31/mai/2025 |
5,80 |
-0,17 |
-7,22 |
5,30 |
3,21 |
31/déc./2024 |
16/avr./2014 |
2 996 212,71 |
82,81 |
- |
7 366,98 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1051771274 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,41 |
11,38 |
11,16 |
11,49 |
5,31 |
7,26 |
31/mai/2025 |
9,90 |
14,71 |
1,54 |
7,87 |
33,21 |
31/mars/2025 |
11,41 |
10,74 |
37,37 |
72,23 |
67,73 |
118,12 |
31/mai/2025 |
-0,78 |
20,52 |
-10,94 |
15,56 |
9,35 |
31/déc./2024 |
16/avr./2014 |
9 615 345,43 |
16,72 |
- |
1 605,20 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
HKD |
LU1051769294 |
BGF Emerging Markets Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,34 |
9,36 |
4,67 |
5,80 |
3,88 |
3,33 |
31/mai/2025 |
2,70 |
7,75 |
-7,56 |
-13,92 |
56,11 |
31/mars/2025 |
11,34 |
10,69 |
14,68 |
32,55 |
46,31 |
43,99 |
31/mai/2025 |
13,40 |
-0,91 |
-22,15 |
13,21 |
-2,65 |
31/déc./2024 |
16/avr./2014 |
25 264 226,72 |
95,81 |
- |
105,48 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1057296771 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,65 |
7,37 |
5,58 |
2,56 |
1,65 |
1,94 |
31/mai/2025 |
6,76 |
16,33 |
-11,74 |
-5,78 |
22,99 |
31/mars/2025 |
2,65 |
1,64 |
17,68 |
13,47 |
17,79 |
23,80 |
31/mai/2025 |
3,77 |
-3,15 |
-18,23 |
14,05 |
7,68 |
31/déc./2024 |
30/avr./2014 |
11 970 708,47 |
12,51 |
- |
1 387,57 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU1057294990 |
BGF World Healthscience Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,14 |
-9,19 |
-0,16 |
2,93 |
4,72 |
6,90 |
31/mai/2025 |
-4,11 |
10,77 |
-4,87 |
9,92 |
28,41 |
31/mars/2025 |
-3,14 |
-8,71 |
-0,48 |
15,55 |
58,59 |
109,50 |
31/mai/2025 |
12,56 |
14,09 |
-5,81 |
0,23 |
0,00 |
31/déc./2024 |
30/avr./2014 |
175 132 851,64 |
21,53 |
- |
12 768,13 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1062842700 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,38 |
4,04 |
0,07 |
-2,90 |
-1,25 |
-0,44 |
31/mai/2025 |
4,35 |
3,14 |
-9,63 |
-14,93 |
9,75 |
31/mars/2025 |
1,38 |
0,11 |
0,21 |
-13,69 |
-11,85 |
-4,80 |
31/mai/2025 |
3,96 |
-8,80 |
-18,65 |
2,85 |
4,10 |
31/déc./2024 |
07/mai/2014 |
3 303 205,43 |
9,56 |
- |
1 994,65 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1062842882 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,66 |
5,16 |
3,46 |
0,75 |
0,09 |
0,36 |
31/mai/2025 |
4,63 |
14,27 |
-13,62 |
-7,28 |
21,64 |
31/mars/2025 |
1,66 |
0,48 |
10,76 |
3,79 |
0,87 |
4,00 |
31/mai/2025 |
3,10 |
-4,33 |
-20,06 |
11,91 |
5,68 |
31/déc./2024 |
07/mai/2014 |
12 868 549,60 |
10,50 |
- |
1 387,57 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1062842965 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,68 |
5,13 |
3,47 |
0,76 |
0,09 |
0,36 |
31/mai/2025 |
4,55 |
14,42 |
-13,69 |
-7,26 |
21,70 |
31/mars/2025 |
1,68 |
0,42 |
10,77 |
3,86 |
0,95 |
4,11 |
31/mai/2025 |
3,19 |
-4,37 |
-20,05 |
11,89 |
5,73 |
31/déc./2024 |
07/mai/2014 |
5 428 556,67 |
7,39 |
- |
1 387,57 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1062843005 |
BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,93 |
3,94 |
1,53 |
-0,29 |
0,49 |
0,71 |
31/mai/2025 |
4,41 |
6,33 |
-9,76 |
-8,12 |
17,15 |
31/mars/2025 |
0,93 |
0,09 |
4,65 |
-1,46 |
5,05 |
8,10 |
31/mai/2025 |
6,01 |
-3,62 |
-15,86 |
3,34 |
5,00 |
31/déc./2024 |
07/mai/2014 |
2 749 471,89 |
10,89 |
- |
938,57 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1062843187 |
BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,95 |
3,94 |
1,53 |
-0,31 |
0,50 |
0,71 |
31/mai/2025 |
4,35 |
6,41 |
-9,85 |
-8,10 |
17,18 |
31/mars/2025 |
0,95 |
0,04 |
4,68 |
-1,53 |
5,06 |
8,17 |
31/mai/2025 |
5,92 |
-3,53 |
-15,94 |
3,36 |
4,98 |
31/déc./2024 |
07/mai/2014 |
1 972 721,04 |
7,75 |
- |
938,57 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1062843260 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,62 |
3,84 |
3,19 |
-0,66 |
-1,60 |
-2,62 |
31/mai/2025 |
-2,29 |
4,28 |
-1,09 |
-10,44 |
13,53 |
31/mars/2025 |
8,62 |
5,61 |
9,89 |
-3,23 |
-14,90 |
-25,41 |
31/mai/2025 |
-0,59 |
-9,75 |
-12,55 |
11,89 |
-8,41 |
31/déc./2024 |
07/mai/2014 |
1 161 657,87 |
4,51 |
- |
1 658,79 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
HKD |
LU1061106388 |
BGF World Healthscience Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,47 |
-8,08 |
0,49 |
3,36 |
4,97 |
7,18 |
31/mai/2025 |
-3,17 |
11,65 |
-4,99 |
9,85 |
28,94 |
31/mars/2025 |
-2,47 |
-7,94 |
1,47 |
17,96 |
62,37 |
115,45 |
31/mai/2025 |
13,95 |
14,03 |
-5,93 |
0,89 |
0,75 |
31/déc./2024 |
07/mai/2014 |
178 105 481,54 |
221,43 |
- |
12 768,13 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1062843344 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,84 |
6,82 |
3,25 |
3,09 |
2,12 |
2,18 |
31/mai/2025 |
3,93 |
8,24 |
-9,13 |
-0,65 |
20,59 |
31/mars/2025 |
2,84 |
0,71 |
10,06 |
16,42 |
23,32 |
26,90 |
31/mai/2025 |
4,34 |
5,82 |
-14,78 |
8,03 |
5,38 |
31/déc./2024 |
07/mai/2014 |
13 422 258,01 |
12,80 |
- |
4 234,21 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1062843690 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,25 |
5,30 |
1,80 |
1,65 |
0,73 |
0,80 |
31/mai/2025 |
2,49 |
6,73 |
-10,42 |
-1,97 |
18,85 |
31/mars/2025 |
2,25 |
0,00 |
5,51 |
8,55 |
7,59 |
9,20 |
31/mai/2025 |
2,90 |
4,36 |
-15,94 |
6,53 |
3,89 |
31/déc./2024 |
07/mai/2014 |
42 396 317,78 |
11,01 |
- |
4 234,21 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU1062843773 |
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,31 |
3,72 |
1,84 |
0,70 |
0,92 |
0,89 |
31/mai/2025 |
3,45 |
2,24 |
-0,91 |
-3,91 |
6,20 |
31/mars/2025 |
1,31 |
1,41 |
5,62 |
3,57 |
9,62 |
10,29 |
31/mai/2025 |
2,54 |
-0,75 |
-5,20 |
3,39 |
2,53 |
31/déc./2024 |
21/mai/2014 |
1 824 591,99 |
8,76 |
- |
1 342,12 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0784383399 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,49 |
5,87 |
2,33 |
2,16 |
1,24 |
1,30 |
31/mai/2025 |
2,91 |
7,22 |
-9,85 |
-1,56 |
19,44 |
31/mars/2025 |
2,49 |
0,26 |
7,15 |
11,28 |
13,13 |
15,40 |
31/mai/2025 |
3,36 |
4,84 |
-15,52 |
7,05 |
4,45 |
31/déc./2024 |
07/mai/2014 |
15 922 384,99 |
11,63 |
- |
4 234,21 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU1062906877 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,57 |
5,80 |
3,79 |
6,05 |
5,28 |
5,57 |
31/mai/2025 |
-0,92 |
11,10 |
-9,07 |
0,38 |
41,07 |
31/mars/2025 |
3,57 |
1,12 |
11,81 |
34,13 |
67,26 |
81,81 |
31/mai/2025 |
21,31 |
8,72 |
-16,48 |
9,22 |
5,73 |
31/déc./2024 |
21/mai/2014 |
190 595 439,32 |
184,86 |
- |
16 122,71 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1065150267 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,35 |
-2,18 |
1,72 |
-0,58 |
0,44 |
-0,01 |
31/mai/2025 |
-1,40 |
6,45 |
2,31 |
-9,83 |
13,41 |
31/mars/2025 |
0,35 |
0,35 |
5,24 |
-2,84 |
4,52 |
-0,09 |
31/mai/2025 |
-6,48 |
-4,32 |
-7,72 |
5,41 |
1,78 |
31/déc./2024 |
07/mai/2014 |
2 971 008,92 |
22,75 |
- |
1 658,79 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1072326561 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,71 |
3,46 |
4,75 |
3,03 |
2,49 |
4,55 |
31/mai/2025 |
6,86 |
18,43 |
-8,35 |
-0,02 |
15,72 |
31/mars/2025 |
-5,71 |
-5,16 |
14,93 |
16,11 |
27,93 |
63,20 |
31/mai/2025 |
-2,94 |
4,89 |
-11,67 |
11,33 |
15,23 |
31/déc./2024 |
28/mai/2014 |
38 239 126,46 |
11,14 |
- |
1 387,57 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1072327023 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,49 |
8,58 |
5,77 |
4,35 |
3,33 |
3,25 |
31/mai/2025 |
7,51 |
11,13 |
-6,67 |
-2,54 |
21,58 |
31/mars/2025 |
2,49 |
2,36 |
18,33 |
23,74 |
38,76 |
42,16 |
31/mai/2025 |
5,23 |
2,70 |
-13,57 |
11,82 |
8,66 |
31/déc./2024 |
28/mai/2014 |
4 019 953,94 |
8,14 |
- |
1 955,65 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1072451542 |
BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,27 |
2,62 |
2,58 |
-0,47 |
-0,04 |
0,06 |
31/mai/2025 |
1,29 |
10,57 |
-5,70 |
-10,73 |
11,56 |
31/mars/2025 |
1,27 |
0,29 |
7,94 |
-2,32 |
-0,39 |
0,61 |
31/mai/2025 |
12,64 |
-13,14 |
-9,75 |
11,90 |
0,27 |
31/déc./2024 |
28/mai/2014 |
- |
101,35 |
- |
1 144,81 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
QDIV |
USD |
IE00BKM4H312 |
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF |
iShares II plc |
1,31 |
8,10 |
8,71 |
11,24 |
9,30 |
9,11 |
31/mai/2025 |
5,29 |
20,75 |
-2,36 |
10,58 |
38,11 |
31/mars/2025 |
1,31 |
-4,11 |
28,46 |
70,34 |
143,42 |
160,49 |
31/mai/2025 |
0,89 |
20,98 |
-6,46 |
13,94 |
15,22 |
31/déc./2024 |
06/juin/2014 |
729 084 534,97 |
51,53 |
- |
729,10 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU1069250113 |
BSF BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,90 |
10,00 |
11,14 |
6,07 |
3,36 |
3,48 |
31/mai/2025 |
9,13 |
17,91 |
2,08 |
-3,83 |
8,13 |
31/mars/2025 |
4,90 |
4,68 |
37,28 |
34,25 |
39,16 |
45,63 |
31/mai/2025 |
-0,61 |
2,65 |
0,12 |
10,02 |
16,35 |
31/déc./2024 |
02/juin/2014 |
- |
145,95 |
- |
70,79 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1069250972 |
BSF BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,37 |
8,78 |
9,61 |
5,01 |
2,16 |
2,42 |
31/mai/2025 |
8,07 |
16,45 |
0,28 |
-4,18 |
7,75 |
31/mars/2025 |
4,37 |
4,07 |
31,69 |
27,71 |
23,86 |
30,02 |
31/mai/2025 |
-1,43 |
2,33 |
-1,30 |
8,41 |
15,19 |
31/déc./2024 |
02/juin/2014 |
- |
130,23 |
- |
70,79 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1069251277 |
BSF BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,91 |
7,60 |
8,40 |
3,85 |
1,04 |
1,29 |
31/mai/2025 |
6,88 |
15,16 |
-0,86 |
-5,25 |
6,60 |
31/mars/2025 |
3,91 |
3,51 |
27,38 |
20,82 |
10,87 |
15,14 |
31/mai/2025 |
-2,50 |
1,21 |
-2,42 |
7,21 |
13,93 |
31/déc./2024 |
02/juin/2014 |
- |
115,28 |
- |
70,79 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1072457747 |
BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,03 |
4,23 |
4,12 |
0,76 |
0,97 |
1,00 |
31/mai/2025 |
2,76 |
11,92 |
-4,14 |
-9,86 |
12,17 |
31/mars/2025 |
2,03 |
1,18 |
12,86 |
3,88 |
10,12 |
11,54 |
31/mai/2025 |
12,64 |
-12,46 |
-8,20 |
13,35 |
1,59 |
31/déc./2024 |
11/juin/2014 |
- |
71,98 |
- |
1 144,81 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
CNH |
LU1075907227 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,18 |
3,68 |
3,01 |
7,75 |
6,00 |
5,66 |
31/mai/2025 |
-1,68 |
10,14 |
-7,74 |
10,04 |
41,57 |
31/mars/2025 |
1,18 |
-2,09 |
9,30 |
45,21 |
79,09 |
82,58 |
31/mai/2025 |
6,83 |
19,47 |
-15,19 |
11,88 |
4,78 |
31/déc./2024 |
25/juin/2014 |
13 062 687,32 |
125,64 |
- |
978,28 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU1078072763 |
BGF European Special Situations Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,16 |
-1,05 |
9,45 |
9,60 |
7,79 |
9,64 |
31/mai/2025 |
-6,72 |
18,13 |
1,47 |
8,15 |
40,62 |
31/mars/2025 |
2,16 |
2,05 |
31,12 |
58,14 |
111,67 |
173,90 |
31/mai/2025 |
12,12 |
27,78 |
-22,94 |
20,55 |
8,54 |
31/déc./2024 |
18/juin/2014 |
3 002 525,18 |
27,06 |
- |
1 027,22 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1085283973 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,57 |
3,43 |
2,33 |
2,81 |
2,51 |
4,51 |
31/mai/2025 |
6,00 |
7,60 |
-0,34 |
3,29 |
5,65 |
31/mars/2025 |
-5,57 |
-4,18 |
7,14 |
14,88 |
28,10 |
61,73 |
31/mai/2025 |
-2,77 |
8,62 |
-0,32 |
3,46 |
12,07 |
31/déc./2024 |
09/juil./2014 |
790 210,78 |
12,22 |
- |
7 366,98 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1085282496 |
BGF Asian Growth Leaders Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,37 |
2,54 |
-0,41 |
2,70 |
4,56 |
7,03 |
31/mai/2025 |
5,83 |
-2,95 |
-5,46 |
-13,32 |
52,29 |
31/mars/2025 |
-3,37 |
-0,94 |
-1,22 |
14,23 |
56,13 |
109,65 |
31/mai/2025 |
27,03 |
-3,76 |
-14,46 |
-2,78 |
11,23 |
31/déc./2024 |
09/juil./2014 |
5 089 012,25 |
17,50 |
- |
435,73 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1090155554 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,72 |
3,59 |
1,65 |
1,60 |
1,09 |
1,10 |
31/mai/2025 |
1,46 |
6,62 |
-8,22 |
-2,01 |
18,34 |
31/mars/2025 |
0,72 |
-0,18 |
5,04 |
8,27 |
11,49 |
12,60 |
31/mai/2025 |
3,35 |
3,15 |
-14,50 |
7,64 |
3,04 |
31/déc./2024 |
06/août/2014 |
880 110,76 |
11,31 |
- |
2 591,13 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1090156289 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,00 |
4,31 |
2,37 |
2,32 |
1,76 |
1,78 |
31/mai/2025 |
2,23 |
7,36 |
-7,57 |
-1,34 |
19,20 |
31/mars/2025 |
1,00 |
0,25 |
7,27 |
12,14 |
19,09 |
21,00 |
31/mai/2025 |
4,11 |
3,86 |
-13,90 |
8,36 |
3,81 |
31/déc./2024 |
06/août/2014 |
2 634 728,15 |
12,16 |
- |
2 591,13 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1090193647 |
BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,19 |
2,19 |
1,51 |
1,27 |
0,60 |
0,78 |
31/mai/2025 |
1,24 |
2,18 |
0,14 |
-2,59 |
8,81 |
31/mars/2025 |
1,19 |
0,83 |
4,60 |
6,53 |
6,21 |
8,71 |
31/mai/2025 |
3,50 |
-1,40 |
-0,89 |
1,13 |
1,58 |
31/déc./2024 |
06/août/2014 |
- |
109,05 |
- |
2 416,72 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1090194454 |
BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,03 |
6,69 |
5,78 |
4,31 |
3,34 |
3,36 |
31/mai/2025 |
5,59 |
6,52 |
3,73 |
-1,59 |
10,14 |
31/mars/2025 |
3,03 |
3,08 |
18,37 |
23,47 |
38,93 |
43,01 |
31/mai/2025 |
5,02 |
-0,36 |
1,84 |
5,51 |
5,91 |
31/déc./2024 |
06/août/2014 |
- |
143,70 |
- |
2 416,72 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1090193134 |
BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,19 |
4,83 |
3,55 |
2,59 |
1,51 |
1,64 |
31/mai/2025 |
3,92 |
4,54 |
0,89 |
-2,43 |
9,15 |
31/mars/2025 |
2,19 |
2,10 |
11,02 |
13,62 |
16,16 |
19,28 |
31/mai/2025 |
3,82 |
-1,14 |
-0,54 |
3,24 |
4,26 |
31/déc./2024 |
23/juil./2014 |
- |
108,70 |
- |
2 416,72 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1093538335 |
BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,37 |
5,09 |
4,92 |
1,55 |
1,71 |
1,60 |
31/mai/2025 |
3,62 |
12,79 |
-3,47 |
-9,17 |
12,86 |
31/mars/2025 |
2,37 |
1,59 |
15,50 |
7,98 |
18,42 |
18,72 |
31/mai/2025 |
12,98 |
-11,77 |
-7,59 |
14,26 |
2,44 |
31/déc./2024 |
20/août/2014 |
- |
71,44 |
- |
1 144,81 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1103452089 |
BSF BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,10 |
10,39 |
11,29 |
6,28 |
3,22 |
3,31 |
31/mai/2025 |
9,65 |
18,11 |
1,96 |
-3,45 |
8,21 |
31/mars/2025 |
5,10 |
4,93 |
37,86 |
35,60 |
37,35 |
41,77 |
31/mai/2025 |
-0,81 |
2,88 |
0,25 |
9,99 |
16,80 |
31/déc./2024 |
10/sept./2014 |
- |
142,09 |
- |
70,79 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
ZAR |
LU1109561420 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,83 |
10,41 |
9,25 |
6,49 |
6,84 |
6,97 |
31/mai/2025 |
9,83 |
20,47 |
-8,01 |
-1,55 |
28,33 |
31/mars/2025 |
3,83 |
3,01 |
30,40 |
36,97 |
93,76 |
105,46 |
31/mai/2025 |
8,90 |
1,21 |
-14,65 |
18,02 |
10,94 |
31/déc./2024 |
24/sept./2014 |
16 549 581,55 |
77,25 |
- |
1 387,57 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
CHF |
LU1115429885 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,61 |
2,66 |
1,44 |
5,34 |
2,57 |
2,59 |
31/mai/2025 |
-3,14 |
8,74 |
-9,97 |
6,21 |
37,57 |
31/mars/2025 |
0,61 |
-2,74 |
4,37 |
29,71 |
28,82 |
31,40 |
31/mai/2025 |
3,53 |
15,31 |
-17,60 |
10,25 |
3,73 |
31/déc./2024 |
01/oct./2014 |
4 856 496,45 |
13,42 |
- |
978,28 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1116319994 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,85 |
12,80 |
8,86 |
10,00 |
5,13 |
5,42 |
31/mai/2025 |
8,78 |
17,21 |
-9,11 |
6,33 |
42,20 |
31/mars/2025 |
4,85 |
3,36 |
28,99 |
61,04 |
64,97 |
75,35 |
31/mai/2025 |
6,78 |
16,38 |
-16,46 |
14,29 |
16,18 |
31/déc./2024 |
08/oct./2014 |
89 510 804,03 |
8,03 |
- |
9 828,30 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
HKD |
LU1116320901 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,83 |
12,31 |
8,94 |
10,26 |
5,75 |
5,99 |
31/mai/2025 |
8,01 |
16,95 |
-7,91 |
6,47 |
43,29 |
31/mars/2025 |
4,83 |
3,34 |
29,29 |
62,97 |
74,91 |
85,67 |
31/mai/2025 |
8,84 |
16,77 |
-15,53 |
14,34 |
15,33 |
31/déc./2024 |
08/oct./2014 |
5 498 054 228,04 |
85,19 |
- |
9 828,30 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU1116320737 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,21 |
13,52 |
10,18 |
11,06 |
6,48 |
6,68 |
31/mai/2025 |
9,10 |
18,23 |
-6,91 |
6,70 |
43,31 |
31/mars/2025 |
5,21 |
3,74 |
33,77 |
68,95 |
87,43 |
99,04 |
31/mai/2025 |
8,86 |
17,01 |
-14,85 |
15,70 |
16,71 |
31/déc./2024 |
08/oct./2014 |
4 136 430 292,13 |
9,18 |
- |
9 828,30 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
AUD |
LU1116320141 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,15 |
11,25 |
7,99 |
9,38 |
5,43 |
5,79 |
31/mai/2025 |
7,64 |
16,17 |
-9,07 |
5,87 |
41,66 |
31/mars/2025 |
4,15 |
2,59 |
25,94 |
56,57 |
69,61 |
82,06 |
31/mai/2025 |
6,17 |
16,12 |
-16,50 |
13,31 |
14,89 |
31/déc./2024 |
08/oct./2014 |
376 145 737,69 |
8,58 |
- |
9 828,30 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
CAD |
LU1116320497 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,34 |
11,61 |
8,93 |
10,06 |
5,49 |
5,77 |
31/mai/2025 |
7,57 |
17,36 |
-7,78 |
6,08 |
42,09 |
31/mars/2025 |
4,34 |
2,70 |
29,26 |
61,46 |
70,72 |
81,71 |
31/mai/2025 |
7,41 |
16,39 |
-15,67 |
14,59 |
15,56 |
31/déc./2024 |
08/oct./2014 |
114 871 034,21 |
8,67 |
- |
9 828,30 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
NZD |
LU1116319648 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,07 |
11,64 |
8,90 |
10,02 |
6,01 |
6,39 |
31/mai/2025 |
8,18 |
17,76 |
-8,41 |
6,19 |
42,35 |
31/mars/2025 |
4,07 |
2,48 |
29,13 |
61,18 |
79,21 |
93,26 |
31/mai/2025 |
6,68 |
16,35 |
-15,97 |
14,82 |
15,94 |
31/déc./2024 |
08/oct./2014 |
62 907 699,41 |
8,66 |
- |
9 828,30 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
CHF |
LU1121327164 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,94 |
2,66 |
-0,48 |
-0,33 |
-0,50 |
-0,33 |
31/mai/2025 |
1,05 |
1,82 |
-5,75 |
-3,97 |
11,08 |
31/mars/2025 |
0,94 |
0,31 |
-1,43 |
-1,63 |
-4,92 |
-3,40 |
31/mai/2025 |
3,59 |
-1,06 |
-8,96 |
2,25 |
0,10 |
31/déc./2024 |
15/oct./2014 |
13 824 480,95 |
9,69 |
- |
7 366,98 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
SEK |
LU1121320748 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,87 |
4,99 |
1,48 |
1,03 |
0,39 |
0,52 |
31/mai/2025 |
3,55 |
3,96 |
-4,68 |
-3,51 |
11,61 |
31/mars/2025 |
1,87 |
1,43 |
4,50 |
5,24 |
3,94 |
5,62 |
31/mai/2025 |
4,16 |
-0,56 |
-8,17 |
4,28 |
2,44 |
31/déc./2024 |
29/oct./2014 |
1 178,92 |
106,11 |
- |
7 366,98 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1117534401 |
BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,96 |
6,47 |
5,03 |
3,78 |
2,53 |
2,62 |
31/mai/2025 |
5,42 |
5,90 |
2,35 |
-1,70 |
9,82 |
31/mars/2025 |
2,96 |
3,00 |
15,86 |
20,37 |
28,41 |
31,68 |
31/mai/2025 |
4,36 |
-0,53 |
0,75 |
4,70 |
5,63 |
31/déc./2024 |
15/oct./2014 |
- |
132,30 |
- |
2 416,72 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1117534666 |
BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,95 |
6,49 |
5,04 |
3,78 |
2,51 |
2,62 |
31/mai/2025 |
5,46 |
5,90 |
2,36 |
-1,66 |
9,78 |
31/mars/2025 |
2,95 |
3,00 |
15,88 |
20,40 |
28,19 |
31,60 |
31/mai/2025 |
4,23 |
-0,50 |
0,75 |
4,70 |
5,66 |
31/déc./2024 |
15/oct./2014 |
- |
120,81 |
- |
2 416,72 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1125545993 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,12 |
3,90 |
3,99 |
3,97 |
3,44 |
4,88 |
31/mai/2025 |
6,72 |
12,06 |
-4,03 |
2,64 |
13,54 |
31/mars/2025 |
-6,12 |
-4,69 |
12,46 |
21,48 |
40,26 |
65,79 |
31/mai/2025 |
-2,16 |
10,57 |
-7,55 |
8,02 |
15,46 |
31/déc./2024 |
22/oct./2014 |
5 216 251,99 |
10,20 |
- |
1 955,65 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
AUD |
LU1121335696 |
BGF Asian Growth Leaders Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,00 |
4,75 |
-1,37 |
1,73 |
1,04 |
2,69 |
31/mai/2025 |
5,79 |
-3,62 |
-14,11 |
-18,98 |
66,03 |
31/mars/2025 |
2,00 |
3,28 |
-4,06 |
8,97 |
10,89 |
32,40 |
31/mai/2025 |
26,61 |
-6,46 |
-25,98 |
-0,65 |
6,92 |
31/déc./2024 |
29/oct./2014 |
8 448 701,90 |
13,76 |
- |
435,73 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
SEK |
LU1122056838 |
BSF BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,89 |
7,70 |
9,02 |
4,54 |
1,59 |
1,65 |
31/mai/2025 |
7,10 |
15,72 |
0,34 |
-4,61 |
7,38 |
31/mars/2025 |
3,89 |
3,49 |
29,56 |
24,87 |
17,13 |
18,90 |
31/mai/2025 |
-1,75 |
1,96 |
-1,32 |
7,72 |
14,45 |
31/déc./2024 |
29/oct./2014 |
- |
1 190,63 |
- |
70,79 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU1133072774 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,52 |
5,39 |
4,66 |
0,74 |
0,30 |
-0,34 |
31/mai/2025 |
-0,69 |
4,96 |
0,71 |
-8,88 |
14,69 |
31/mars/2025 |
9,52 |
6,65 |
14,64 |
3,78 |
3,00 |
-3,54 |
31/mai/2025 |
0,13 |
-8,64 |
-10,63 |
12,98 |
-7,35 |
31/déc./2024 |
19/nov./2014 |
2 121 710,66 |
4,89 |
- |
1 658,79 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1133085917 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,56 |
5,98 |
2,30 |
2,16 |
1,25 |
1,32 |
31/mai/2025 |
2,97 |
7,14 |
-9,89 |
-1,57 |
19,59 |
31/mars/2025 |
2,56 |
0,24 |
7,07 |
11,26 |
13,18 |
14,84 |
31/mai/2025 |
3,42 |
4,90 |
-15,63 |
7,12 |
4,39 |
31/déc./2024 |
19/nov./2014 |
121 254 759,32 |
6,34 |
- |
4 234,21 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1142331880 |
BGF Natural Resources Growth & Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,67 |
-8,50 |
-4,55 |
13,04 |
4,64 |
4,93 |
31/mai/2025 |
0,00 |
1,53 |
-4,78 |
48,20 |
59,63 |
31/mars/2025 |
-3,67 |
-9,11 |
-13,04 |
84,60 |
57,40 |
65,86 |
31/mai/2025 |
-6,31 |
39,75 |
23,90 |
-5,35 |
1,58 |
31/déc./2024 |
26/nov./2014 |
4 443 616,66 |
7,29 |
- |
282,24 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
SGD |
LU1149717156 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,51 |
4,35 |
1,26 |
-1,62 |
0,49 |
0,82 |
31/mai/2025 |
4,81 |
4,02 |
-7,08 |
-13,76 |
11,35 |
31/mars/2025 |
1,51 |
0,33 |
3,84 |
-7,85 |
5,06 |
8,92 |
31/mai/2025 |
5,80 |
-7,49 |
-16,50 |
3,99 |
4,50 |
31/déc./2024 |
10/déc./2014 |
138 612 509,65 |
6,39 |
- |
1 994,65 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
NZD |
LU1149717313 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,80 |
5,46 |
2,65 |
0,16 |
2,02 |
2,14 |
31/mai/2025 |
4,59 |
5,01 |
-6,17 |
-5,38 |
8,26 |
31/mars/2025 |
1,80 |
0,51 |
8,16 |
0,81 |
22,18 |
24,79 |
31/mai/2025 |
6,27 |
-1,97 |
-15,44 |
8,57 |
2,99 |
31/déc./2024 |
10/déc./2014 |
1 223 619,96 |
8,47 |
- |
1 563,59 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU1153584641 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,80 |
12,02 |
12,27 |
12,40 |
6,56 |
8,35 |
31/mai/2025 |
10,06 |
15,54 |
3,58 |
8,26 |
33,88 |
31/mars/2025 |
11,80 |
11,10 |
41,49 |
79,36 |
88,74 |
131,20 |
31/mai/2025 |
1,10 |
21,05 |
-9,37 |
16,58 |
9,77 |
31/déc./2024 |
17/déc./2014 |
48 839 197,62 |
22,76 |
- |
1 605,20 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1153584997 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,79 |
7,20 |
3,67 |
2,66 |
2,29 |
2,32 |
31/mai/2025 |
5,63 |
6,14 |
-2,57 |
-2,94 |
12,70 |
31/mars/2025 |
2,79 |
2,49 |
11,42 |
14,04 |
25,43 |
27,06 |
31/mai/2025 |
5,77 |
-0,03 |
-6,56 |
6,72 |
4,39 |
31/déc./2024 |
17/déc./2014 |
1 849 668,81 |
10,36 |
- |
7 366,98 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU1153525040 |
BSF BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,15 |
10,70 |
11,82 |
6,72 |
3,99 |
3,87 |
31/mai/2025 |
9,83 |
18,61 |
2,70 |
-3,26 |
8,78 |
31/mars/2025 |
5,15 |
5,00 |
39,82 |
38,41 |
47,81 |
48,73 |
31/mai/2025 |
0,00 |
3,27 |
0,72 |
10,68 |
17,11 |
31/déc./2024 |
17/déc./2014 |
- |
149,09 |
- |
70,79 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1153585531 |
BGF European Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
14,24 |
18,09 |
15,81 |
18,15 |
7,94 |
9,88 |
31/mai/2025 |
14,51 |
18,50 |
8,82 |
10,32 |
49,51 |
31/mars/2025 |
14,24 |
14,19 |
55,34 |
130,25 |
114,67 |
166,40 |
31/mai/2025 |
5,36 |
23,53 |
-0,92 |
17,44 |
14,65 |
31/déc./2024 |
07/janv./2015 |
18 472 895,33 |
26,35 |
- |
1 216,49 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU1149717743 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,96 |
10,09 |
7,31 |
10,22 |
7,02 |
7,45 |
31/mai/2025 |
6,33 |
14,93 |
-8,40 |
9,18 |
45,78 |
31/mars/2025 |
3,96 |
2,25 |
23,56 |
62,66 |
97,09 |
111,14 |
31/mai/2025 |
10,36 |
19,70 |
-15,10 |
12,36 |
13,38 |
31/déc./2024 |
07/janv./2015 |
2 457 831 869,87 |
91,26 |
- |
9 828,30 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1162516477 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,24 |
3,56 |
2,88 |
3,76 |
3,01 |
3,88 |
31/mai/2025 |
4,70 |
10,46 |
-5,28 |
5,33 |
12,90 |
31/mars/2025 |
-5,24 |
-5,55 |
8,89 |
20,29 |
34,48 |
48,50 |
31/mai/2025 |
-3,44 |
14,42 |
-7,79 |
6,07 |
13,25 |
31/déc./2024 |
07/janv./2015 |
54 567 315,32 |
14,69 |
- |
4 234,21 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1162516717 |
BSF BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,12 |
8,15 |
8,96 |
4,39 |
1,55 |
1,56 |
31/mai/2025 |
7,44 |
15,76 |
-0,35 |
-4,75 |
7,11 |
31/mars/2025 |
4,12 |
3,77 |
29,36 |
23,96 |
16,68 |
17,43 |
31/mai/2025 |
-2,01 |
1,73 |
-1,91 |
7,76 |
14,53 |
31/déc./2024 |
07/janv./2015 |
- |
117,59 |
- |
70,79 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU1153585457 |
BGF Global Long-Horizon Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,87 |
2,80 |
5,34 |
8,21 |
7,11 |
7,91 |
31/mai/2025 |
-2,90 |
14,14 |
-11,16 |
6,14 |
56,80 |
31/mars/2025 |
-1,87 |
-4,21 |
16,91 |
48,35 |
98,74 |
120,60 |
31/mai/2025 |
19,62 |
19,40 |
-19,93 |
11,15 |
9,44 |
31/déc./2024 |
07/janv./2015 |
20 286,53 |
22,43 |
- |
1 385,47 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1153585028 |
BGF Global Long-Horizon Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,73 |
5,13 |
7,38 |
9,64 |
8,20 |
8,95 |
31/mai/2025 |
-1,07 |
16,19 |
-9,65 |
6,40 |
57,56 |
31/mars/2025 |
-0,73 |
-2,98 |
23,82 |
58,41 |
119,84 |
143,80 |
31/mai/2025 |
21,37 |
19,60 |
-18,89 |
13,32 |
11,43 |
31/déc./2024 |
07/janv./2015 |
371 139,11 |
24,82 |
- |
1 385,47 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1153585291 |
BGF Global Long-Horizon Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-7,54 |
-0,29 |
5,04 |
7,80 |
9,60 |
10,16 |
31/mai/2025 |
-3,33 |
13,91 |
-4,22 |
11,74 |
41,77 |
31/mars/2025 |
-7,54 |
-8,44 |
15,89 |
45,56 |
150,00 |
173,50 |
31/mai/2025 |
17,39 |
20,91 |
-9,23 |
7,45 |
13,29 |
31/déc./2024 |
07/janv./2015 |
21 519 376,37 |
27,65 |
- |
1 385,47 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1153585374 |
BGF Global Long-Horizon Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-7,23 |
0,45 |
5,83 |
8,60 |
10,42 |
10,99 |
31/mai/2025 |
-2,58 |
14,77 |
-3,54 |
12,61 |
42,80 |
31/mars/2025 |
-7,23 |
-8,10 |
18,53 |
51,06 |
169,43 |
195,56 |
31/mai/2025 |
18,28 |
21,78 |
-8,54 |
8,26 |
14,12 |
31/déc./2024 |
07/janv./2015 |
57 693 832,48 |
29,04 |
- |
1 385,47 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
AUD |
LU1165522480 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,59 |
6,44 |
2,48 |
1,77 |
1,92 |
2,01 |
31/mai/2025 |
4,74 |
4,56 |
-3,71 |
-3,31 |
12,02 |
31/mars/2025 |
2,59 |
2,27 |
7,63 |
9,19 |
20,90 |
22,89 |
31/mai/2025 |
4,47 |
-0,24 |
-7,40 |
4,98 |
3,30 |
31/déc./2024 |
14/janv./2015 |
3 813 986,04 |
8,65 |
- |
7 366,98 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
SEK |
LU1162516634 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,25 |
3,95 |
0,88 |
-1,14 |
0,09 |
-0,02 |
31/mai/2025 |
2,82 |
3,07 |
-7,72 |
-6,07 |
7,61 |
31/mars/2025 |
1,25 |
-0,09 |
2,65 |
-5,55 |
0,87 |
-0,24 |
31/mai/2025 |
6,20 |
-2,59 |
-16,63 |
6,47 |
1,31 |
31/déc./2024 |
14/janv./2015 |
174 223,53 |
100,20 |
- |
1 563,59 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
IEBB |
EUR |
IE00BSKRK281 |
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF |
iShares III plc |
1,61 |
6,44 |
3,44 |
1,31 |
1,45 |
1,43 |
31/mai/2025 |
4,74 |
7,27 |
-6,62 |
-5,36 |
10,36 |
31/mars/2025 |
1,61 |
1,45 |
10,67 |
6,70 |
15,49 |
15,74 |
31/mai/2025 |
2,53 |
-0,34 |
-13,25 |
8,59 |
5,19 |
31/déc./2024 |
03/févr./2015 |
433 044 337,87 |
4,90 |
- |
433,04 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU1185942403 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,51 |
12,51 |
15,79 |
15,42 |
8,85 |
9,86 |
31/mai/2025 |
4,25 |
20,74 |
7,39 |
7,40 |
50,94 |
31/mars/2025 |
11,51 |
14,26 |
55,24 |
104,82 |
133,48 |
163,60 |
31/mai/2025 |
10,34 |
29,39 |
-15,91 |
18,86 |
15,77 |
31/déc./2024 |
11/févr./2015 |
11 348 608,75 |
25,94 |
- |
1 682,10 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU1165523371 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,81 |
4,14 |
1,18 |
2,04 |
2,95 |
2,98 |
31/mai/2025 |
2,84 |
3,23 |
-3,65 |
-0,61 |
14,76 |
31/mars/2025 |
1,81 |
1,26 |
3,57 |
10,65 |
33,74 |
35,24 |
31/mai/2025 |
7,34 |
2,43 |
-6,44 |
3,68 |
1,41 |
31/déc./2024 |
25/févr./2015 |
27 734,71 |
90,19 |
- |
7 366,98 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1181257202 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,76 |
6,96 |
3,01 |
2,13 |
1,39 |
1,39 |
31/mai/2025 |
5,36 |
5,46 |
-3,57 |
-3,18 |
12,03 |
31/mars/2025 |
2,76 |
2,49 |
9,30 |
11,09 |
14,85 |
15,20 |
31/mai/2025 |
4,36 |
-0,27 |
-7,19 |
5,69 |
4,09 |
31/déc./2024 |
25/févr./2015 |
2 115 551,38 |
11,58 |
- |
7 366,98 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1185942585 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,14 |
12,86 |
13,10 |
13,23 |
7,36 |
7,62 |
31/mai/2025 |
10,89 |
16,43 |
4,32 |
9,14 |
34,80 |
31/mars/2025 |
12,14 |
11,50 |
44,69 |
86,15 |
103,45 |
112,40 |
31/mai/2025 |
1,79 |
22,00 |
-8,70 |
17,49 |
10,57 |
31/déc./2024 |
25/févr./2015 |
7 069 496,28 |
20,92 |
- |
1 605,20 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1193909402 |
BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,01 |
6,68 |
5,78 |
4,30 |
3,35 |
3,34 |
31/mai/2025 |
5,61 |
6,52 |
3,73 |
-1,61 |
10,15 |
31/mars/2025 |
3,01 |
3,03 |
18,36 |
23,43 |
39,05 |
40,06 |
31/mai/2025 |
5,04 |
-0,37 |
1,83 |
5,51 |
5,92 |
31/déc./2024 |
25/févr./2015 |
- |
129,00 |
- |
2 416,72 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU1196525536 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,06 |
5,32 |
12,79 |
14,06 |
9,98 |
10,55 |
31/mai/2025 |
-3,03 |
21,23 |
2,25 |
5,54 |
60,91 |
31/mars/2025 |
9,06 |
9,15 |
43,47 |
93,08 |
159,00 |
179,20 |
31/mai/2025 |
27,10 |
27,00 |
-21,87 |
21,85 |
9,31 |
31/déc./2024 |
04/mars/2015 |
222 928 239,03 |
27,68 |
- |
5 791,94 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0842063264 |
BGF World Real Estate Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,26 |
9,52 |
-0,71 |
4,54 |
3,06 |
2,94 |
31/mai/2025 |
2,85 |
10,30 |
-27,15 |
15,24 |
39,43 |
31/mars/2025 |
4,26 |
-3,17 |
-2,11 |
24,86 |
35,14 |
34,60 |
31/mai/2025 |
-2,75 |
27,69 |
-29,27 |
12,63 |
-0,15 |
31/déc./2024 |
04/mars/2015 |
17 751 826,80 |
13,57 |
- |
161,36 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1200839964 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,17 |
12,95 |
13,12 |
13,26 |
7,36 |
7,27 |
31/mai/2025 |
10,91 |
16,44 |
4,26 |
9,15 |
34,82 |
31/mars/2025 |
12,17 |
11,58 |
44,73 |
86,34 |
103,51 |
104,35 |
31/mai/2025 |
1,83 |
22,03 |
-8,73 |
17,49 |
10,61 |
31/déc./2024 |
25/mars/2015 |
11 375 162,11 |
13,35 |
- |
1 605,20 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1200840038 |
BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,78 |
6,03 |
4,61 |
3,37 |
2,11 |
2,08 |
31/mai/2025 |
5,00 |
5,47 |
1,96 |
-2,09 |
9,39 |
31/mars/2025 |
2,78 |
2,79 |
14,47 |
18,00 |
23,17 |
23,42 |
31/mai/2025 |
3,84 |
-0,93 |
0,37 |
4,28 |
5,20 |
31/déc./2024 |
11/mars/2015 |
- |
123,98 |
- |
2 416,72 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1200839535 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,50 |
4,48 |
0,57 |
-2,42 |
-0,76 |
-0,62 |
31/mai/2025 |
4,77 |
3,83 |
-9,21 |
-14,57 |
10,33 |
31/mars/2025 |
1,50 |
0,29 |
1,72 |
-11,53 |
-7,37 |
-6,17 |
31/mai/2025 |
4,41 |
-8,33 |
-18,26 |
3,41 |
4,63 |
31/déc./2024 |
11/mars/2015 |
30 882 812,55 |
6,28 |
- |
1 994,65 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1200839618 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,17 |
6,01 |
2,08 |
-1,24 |
0,29 |
0,42 |
31/mai/2025 |
6,61 |
5,08 |
-7,63 |
-13,90 |
11,00 |
31/mars/2025 |
2,17 |
1,07 |
6,38 |
-6,07 |
2,96 |
4,42 |
31/mai/2025 |
4,94 |
-7,66 |
-16,96 |
4,78 |
6,07 |
31/déc./2024 |
11/mars/2015 |
49 977 456,28 |
4,97 |
- |
1 994,65 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
NZD |
LU1200839709 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,94 |
5,74 |
2,35 |
-0,99 |
1,27 |
1,44 |
31/mai/2025 |
6,36 |
5,48 |
-7,06 |
-13,56 |
11,23 |
31/mars/2025 |
1,94 |
0,77 |
7,22 |
-4,85 |
13,42 |
15,73 |
31/mai/2025 |
5,41 |
-7,52 |
-16,47 |
5,47 |
6,09 |
31/déc./2024 |
11/mars/2015 |
21 254 754,83 |
8,40 |
- |
1 994,65 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
CAD |
LU1200839881 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,73 |
5,14 |
2,05 |
-1,22 |
0,64 |
0,78 |
31/mai/2025 |
5,52 |
5,20 |
-6,79 |
-13,84 |
11,12 |
31/mars/2025 |
1,73 |
0,47 |
6,28 |
-5,94 |
6,63 |
8,22 |
31/mai/2025 |
5,66 |
-7,48 |
-16,44 |
5,06 |
5,42 |
31/déc./2024 |
11/mars/2015 |
35 688 404,91 |
7,70 |
- |
1 994,65 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1202926504 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,65 |
4,51 |
11,13 |
12,82 |
8,92 |
9,09 |
31/mai/2025 |
-3,60 |
19,93 |
-0,62 |
4,97 |
60,55 |
31/mars/2025 |
8,65 |
8,75 |
37,26 |
82,76 |
134,92 |
142,94 |
31/mai/2025 |
26,34 |
26,77 |
-23,80 |
19,94 |
8,52 |
31/déc./2024 |
18/mars/2015 |
150 206 183,41 |
47,41 |
- |
5 791,94 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU1202926330 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,70 |
7,09 |
4,56 |
2,56 |
2,27 |
2,24 |
31/mai/2025 |
5,82 |
5,42 |
0,09 |
-2,04 |
4,24 |
31/mars/2025 |
2,70 |
2,79 |
14,31 |
13,48 |
25,15 |
25,40 |
31/mai/2025 |
1,99 |
-0,35 |
-3,37 |
6,80 |
5,08 |
31/déc./2024 |
18/mars/2015 |
2 543 145,95 |
12,56 |
- |
1 743,29 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1216661543 |
BGF China Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,56 |
12,95 |
-2,99 |
-1,01 |
-0,27 |
-0,75 |
31/mai/2025 |
30,41 |
-15,32 |
-11,53 |
-27,81 |
59,31 |
31/mars/2025 |
-0,56 |
4,45 |
-8,70 |
-4,94 |
-2,62 |
-7,37 |
31/mai/2025 |
34,04 |
-8,03 |
-27,23 |
-15,19 |
23,37 |
31/déc./2024 |
15/avr./2015 |
4 827 341,50 |
16,17 |
- |
1 095,27 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU1210724834 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,73 |
-2,15 |
7,07 |
10,71 |
6,86 |
6,68 |
31/mai/2025 |
-8,05 |
14,32 |
-0,55 |
11,27 |
55,59 |
31/mars/2025 |
2,73 |
2,12 |
22,73 |
66,30 |
94,13 |
92,52 |
31/mai/2025 |
22,19 |
33,22 |
-22,62 |
16,94 |
5,49 |
31/déc./2024 |
15/avr./2015 |
389 113,38 |
190,93 |
- |
1 326,16 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU1220226846 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,18 |
3,67 |
3,01 |
7,75 |
6,00 |
6,04 |
31/mai/2025 |
-1,68 |
10,14 |
-7,74 |
10,05 |
41,56 |
31/mars/2025 |
1,18 |
-2,09 |
9,30 |
45,22 |
79,04 |
80,83 |
31/mai/2025 |
6,83 |
19,47 |
-15,19 |
11,88 |
4,78 |
31/déc./2024 |
22/avr./2015 |
3 778 131,31 |
128,65 |
- |
978,28 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1219733679 |
BGF World Real Estate Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,81 |
3,94 |
-3,71 |
2,89 |
1,48 |
1,01 |
31/mai/2025 |
1,45 |
9,84 |
-26,68 |
20,35 |
28,52 |
31/mars/2025 |
-4,81 |
-10,22 |
-10,73 |
15,31 |
15,80 |
10,70 |
31/mai/2025 |
-12,24 |
36,44 |
-25,92 |
7,48 |
5,15 |
31/déc./2024 |
22/avr./2015 |
8 202 343,23 |
10,95 |
- |
161,36 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CAD |
LU1220229436 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,93 |
10,25 |
11,09 |
11,48 |
5,65 |
5,73 |
31/mai/2025 |
8,74 |
14,56 |
2,72 |
7,79 |
32,93 |
31/mars/2025 |
10,93 |
10,12 |
37,11 |
72,18 |
73,18 |
75,41 |
31/mai/2025 |
-0,37 |
20,48 |
-10,08 |
15,59 |
8,66 |
31/déc./2024 |
29/avr./2015 |
8 311 639,56 |
10,43 |
- |
1 605,20 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
NZD |
LU1220229196 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,38 |
10,07 |
11,07 |
11,46 |
6,27 |
6,35 |
31/mai/2025 |
9,46 |
15,02 |
2,07 |
8,10 |
33,04 |
31/mars/2025 |
10,38 |
9,53 |
37,02 |
72,04 |
83,63 |
85,98 |
31/mai/2025 |
-1,08 |
20,67 |
-10,61 |
16,05 |
9,23 |
31/déc./2024 |
29/avr./2015 |
4 750 523,89 |
10,40 |
- |
1 605,20 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
CNH |
LU1220227653 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,31 |
3,26 |
0,68 |
-0,07 |
2,70 |
2,58 |
31/mai/2025 |
2,29 |
2,44 |
-6,66 |
-3,17 |
10,54 |
31/mars/2025 |
1,31 |
-0,12 |
2,07 |
-0,33 |
30,51 |
29,34 |
31/mai/2025 |
9,65 |
0,39 |
-14,95 |
5,92 |
0,33 |
31/déc./2024 |
29/avr./2015 |
645 707 628,82 |
88,25 |
- |
1 563,59 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1222731728 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,40 |
6,39 |
2,88 |
0,40 |
1,53 |
1,41 |
31/mai/2025 |
5,06 |
5,11 |
-6,35 |
-5,19 |
8,54 |
31/mars/2025 |
2,40 |
1,24 |
8,90 |
2,01 |
16,39 |
15,14 |
31/mai/2025 |
6,38 |
-1,70 |
-15,48 |
8,51 |
3,28 |
31/déc./2024 |
29/avr./2015 |
409 476 126,13 |
10,71 |
- |
1 563,59 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1238068834 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,28 |
3,54 |
2,85 |
3,76 |
3,00 |
2,86 |
31/mai/2025 |
4,65 |
10,53 |
-5,31 |
5,39 |
12,78 |
31/mars/2025 |
-5,28 |
-5,56 |
8,79 |
20,24 |
34,33 |
32,58 |
31/mai/2025 |
-3,43 |
14,44 |
-7,84 |
6,08 |
13,29 |
31/déc./2024 |
27/mai/2015 |
661 789 031,39 |
7,68 |
- |
4 234,21 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU1238068321 |
BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,66 |
7,20 |
8,55 |
5,78 |
4,44 |
4,47 |
31/mai/2025 |
4,73 |
11,14 |
7,88 |
8,51 |
-0,78 |
31/mars/2025 |
4,66 |
4,76 |
27,89 |
32,41 |
54,42 |
54,85 |
31/mai/2025 |
-2,35 |
9,21 |
5,00 |
8,29 |
8,63 |
31/déc./2024 |
27/mai/2015 |
- |
155,29 |
- |
1 434,74 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1238068594 |
BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,89 |
2,79 |
4,61 |
3,06 |
- |
1,85 |
31/mai/2025 |
0,48 |
6,79 |
5,43 |
7,68 |
-2,02 |
31/mars/2025 |
2,89 |
2,59 |
14,46 |
16,29 |
- |
20,15 |
31/mai/2025 |
-3,96 |
8,18 |
3,52 |
4,02 |
4,20 |
31/déc./2024 |
03/juin/2015 |
- |
120,27 |
- |
1 434,74 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1244156755 |
BSF European Opportunities Extension Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,72 |
4,32 |
9,55 |
12,97 |
- |
10,64 |
31/mai/2025 |
-4,33 |
20,44 |
-3,77 |
18,34 |
47,80 |
31/mars/2025 |
5,72 |
5,25 |
31,47 |
84,01 |
- |
174,11 |
31/mai/2025 |
11,44 |
44,79 |
-24,18 |
21,60 |
6,99 |
31/déc./2024 |
10/juin/2015 |
- |
239,02 |
- |
575,14 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
CNH |
LU1241525267 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,49 |
8,71 |
9,39 |
11,56 |
- |
7,52 |
31/mai/2025 |
7,29 |
12,21 |
2,11 |
10,84 |
35,93 |
31/mars/2025 |
10,49 |
9,52 |
30,91 |
72,83 |
- |
105,86 |
31/mai/2025 |
1,76 |
23,82 |
-9,50 |
13,23 |
6,65 |
31/déc./2024 |
17/juin/2015 |
9 456 088,65 |
111,39 |
- |
1 605,20 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1250980452 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,52 |
4,48 |
0,54 |
-2,43 |
- |
-0,70 |
31/mai/2025 |
4,91 |
3,70 |
-9,24 |
-14,47 |
10,20 |
31/mars/2025 |
1,52 |
0,32 |
1,63 |
-11,56 |
- |
-6,70 |
31/mai/2025 |
4,42 |
-8,29 |
-18,27 |
3,29 |
4,67 |
31/déc./2024 |
24/juin/2015 |
7 265 913,88 |
9,38 |
- |
1 994,65 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1250979793 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,45 |
6,73 |
2,64 |
-0,72 |
- |
0,88 |
31/mai/2025 |
6,87 |
5,68 |
-7,15 |
-13,45 |
11,54 |
31/mars/2025 |
2,45 |
1,48 |
8,12 |
-3,53 |
- |
9,14 |
31/mai/2025 |
5,36 |
-7,22 |
-16,53 |
5,40 |
6,62 |
31/déc./2024 |
24/juin/2015 |
2 728 498,46 |
7,57 |
- |
1 994,65 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
CNH |
LU1244155948 |
BGF China Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,93 |
13,45 |
-4,48 |
-1,94 |
- |
0,01 |
31/mai/2025 |
26,45 |
-18,69 |
-15,63 |
-30,24 |
73,01 |
31/mars/2025 |
6,93 |
10,31 |
-12,85 |
-9,32 |
- |
0,11 |
31/mai/2025 |
48,21 |
-13,16 |
-32,28 |
-15,26 |
11,89 |
31/déc./2024 |
24/juin/2015 |
153 718 168,88 |
115,34 |
- |
1 095,27 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU1244156169 |
BGF European Special Situations Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,47 |
-4,88 |
5,73 |
7,87 |
- |
7,45 |
31/mai/2025 |
-9,93 |
14,00 |
-1,19 |
9,96 |
41,84 |
31/mars/2025 |
0,47 |
0,03 |
18,20 |
46,05 |
- |
104,13 |
31/mai/2025 |
11,93 |
29,77 |
-23,89 |
16,23 |
4,66 |
31/déc./2024 |
24/juin/2015 |
335 432,06 |
540,60 |
- |
1 027,22 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1246651910 |
BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,53 |
7,07 |
7,94 |
5,40 |
- |
3,95 |
31/mai/2025 |
4,66 |
10,32 |
7,26 |
8,46 |
-1,11 |
31/mars/2025 |
4,53 |
4,78 |
25,75 |
30,11 |
- |
46,80 |
31/mai/2025 |
-2,97 |
9,22 |
4,62 |
7,39 |
8,35 |
31/déc./2024 |
01/juil./2015 |
- |
147,23 |
- |
1 434,74 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU1254117549 |
BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,38 |
3,97 |
5,65 |
10,33 |
- |
7,89 |
31/mai/2025 |
-3,47 |
18,02 |
-11,52 |
5,43 |
68,52 |
31/mars/2025 |
0,38 |
-2,34 |
17,92 |
63,45 |
- |
111,67 |
31/mai/2025 |
26,00 |
17,36 |
-20,04 |
13,58 |
12,33 |
31/déc./2024 |
15/juil./2015 |
66 883,96 |
215,75 |
- |
429,05 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU1254117382 |
BGF World Healthscience Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,17 |
-9,91 |
-0,98 |
3,34 |
- |
5,94 |
31/mai/2025 |
-4,80 |
9,62 |
-5,29 |
12,68 |
31,08 |
31/mars/2025 |
-3,17 |
-8,86 |
-2,92 |
17,85 |
- |
76,80 |
31/mai/2025 |
15,53 |
16,94 |
-5,29 |
-0,96 |
-1,05 |
31/déc./2024 |
15/juil./2015 |
898 907 384,52 |
181,64 |
- |
12 768,13 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
SEK |
LU1258857645 |
BGF European High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,34 |
8,22 |
5,98 |
4,58 |
- |
3,29 |
31/mai/2025 |
7,42 |
11,55 |
-7,26 |
-1,83 |
21,10 |
31/mars/2025 |
2,34 |
2,92 |
19,05 |
25,10 |
- |
37,63 |
31/mai/2025 |
3,06 |
4,29 |
-13,17 |
11,72 |
8,75 |
31/déc./2024 |
23/juil./2015 |
572 118 263,26 |
138,39 |
- |
596,25 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1258857728 |
BGF European High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,51 |
5,97 |
4,13 |
3,35 |
- |
2,52 |
31/mai/2025 |
5,08 |
9,18 |
-7,95 |
-2,13 |
20,77 |
31/mars/2025 |
1,51 |
1,91 |
12,90 |
17,90 |
- |
27,80 |
31/mai/2025 |
3,08 |
3,74 |
-13,37 |
9,43 |
6,33 |
31/déc./2024 |
23/juil./2015 |
2 994 515,38 |
12,84 |
- |
596,25 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1191877379 |
BGF European High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,58 |
8,65 |
6,16 |
4,64 |
- |
3,43 |
31/mai/2025 |
7,78 |
11,68 |
-7,32 |
-1,92 |
21,06 |
31/mars/2025 |
2,58 |
3,18 |
19,66 |
25,47 |
- |
39,40 |
31/mai/2025 |
3,26 |
3,97 |
-13,01 |
11,64 |
8,98 |
31/déc./2024 |
23/juil./2015 |
81 073 651,98 |
14,02 |
- |
596,25 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1191877965 |
BGF European High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,73 |
9,07 |
6,63 |
5,10 |
- |
3,97 |
31/mai/2025 |
8,33 |
12,22 |
-6,90 |
-1,54 |
21,60 |
31/mars/2025 |
2,73 |
3,38 |
21,24 |
28,23 |
- |
46,70 |
31/mai/2025 |
3,74 |
4,39 |
-12,62 |
12,12 |
9,51 |
31/déc./2024 |
23/juil./2015 |
173 128 288,61 |
14,76 |
- |
596,25 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1258857561 |
BGF European High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,76 |
9,15 |
6,68 |
5,15 |
- |
3,98 |
31/mai/2025 |
8,31 |
12,19 |
-6,82 |
-1,41 |
21,57 |
31/mars/2025 |
2,76 |
3,40 |
21,42 |
28,55 |
- |
46,94 |
31/mai/2025 |
3,74 |
4,46 |
-12,59 |
12,22 |
9,49 |
31/déc./2024 |
23/juil./2015 |
32 630 749,67 |
10,11 |
- |
596,25 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1258858023 |
BGF European High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,42 |
10,70 |
8,09 |
6,24 |
- |
4,86 |
31/mai/2025 |
9,84 |
13,57 |
-5,62 |
-0,81 |
22,33 |
31/mars/2025 |
3,42 |
4,21 |
26,30 |
35,35 |
- |
59,57 |
31/mai/2025 |
3,36 |
5,07 |
-11,62 |
13,79 |
10,89 |
31/déc./2024 |
23/juil./2015 |
1 224 558,84 |
10,97 |
- |
596,25 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU1254583351 |
BSF Systematic World Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,67 |
12,25 |
13,36 |
14,19 |
- |
10,60 |
31/mai/2025 |
5,31 |
26,72 |
-8,05 |
10,01 |
56,31 |
31/mars/2025 |
3,67 |
1,71 |
45,67 |
94,17 |
- |
167,88 |
31/mai/2025 |
17,69 |
23,15 |
-19,70 |
25,84 |
19,14 |
31/déc./2024 |
20/août/2015 |
- |
271,26 |
- |
2 224,36 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1254583435 |
BSF Systematic World Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,80 |
8,20 |
11,72 |
14,21 |
- |
10,87 |
31/mai/2025 |
5,62 |
28,31 |
-6,06 |
16,86 |
46,44 |
31/mars/2025 |
-4,80 |
-4,99 |
39,44 |
94,34 |
- |
174,19 |
31/mai/2025 |
8,06 |
33,66 |
-14,49 |
21,98 |
27,59 |
31/déc./2024 |
20/août/2015 |
- |
272,70 |
- |
2 224,36 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1251620883 |
BSF Global Event Driven Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,46 |
5,78 |
3,82 |
3,43 |
- |
3,69 |
31/mai/2025 |
1,46 |
4,99 |
-0,80 |
0,05 |
15,71 |
31/mars/2025 |
4,46 |
3,33 |
11,89 |
18,34 |
- |
42,72 |
31/mai/2025 |
6,74 |
1,46 |
-2,78 |
6,82 |
0,87 |
31/déc./2024 |
05/août/2015 |
- |
142,93 |
- |
1 182,45 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1258025839 |
BSF Global Event Driven Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,88 |
6,83 |
4,85 |
4,53 |
- |
4,80 |
31/mai/2025 |
2,49 |
6,03 |
0,20 |
1,12 |
16,78 |
31/mars/2025 |
4,88 |
3,85 |
15,28 |
24,77 |
- |
58,53 |
31/mai/2025 |
8,00 |
2,58 |
-1,81 |
7,89 |
1,89 |
31/déc./2024 |
05/août/2015 |
- |
158,83 |
- |
1 182,45 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1251621188 |
BSF Global Event Driven Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,67 |
6,31 |
4,33 |
3,93 |
- |
4,13 |
31/mai/2025 |
1,97 |
5,51 |
-0,30 |
0,55 |
15,97 |
31/mars/2025 |
4,67 |
3,58 |
13,57 |
21,24 |
- |
48,85 |
31/mai/2025 |
7,16 |
1,94 |
-2,30 |
7,36 |
1,38 |
31/déc./2024 |
05/août/2015 |
- |
149,10 |
- |
1 182,45 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1266592374 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,09 |
2,22 |
-1,20 |
-2,83 |
- |
-0,57 |
31/mai/2025 |
-0,95 |
2,73 |
-10,96 |
-7,48 |
4,54 |
31/mars/2025 |
-0,09 |
-1,49 |
-3,56 |
-13,36 |
- |
-5,46 |
31/mai/2025 |
4,01 |
-3,86 |
-17,51 |
5,36 |
-0,38 |
31/déc./2024 |
29/juil./2015 |
812 941,39 |
10,58 |
- |
1 806,83 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1266592614 |
BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,58 |
4,33 |
5,70 |
3,41 |
- |
1,66 |
31/mai/2025 |
1,84 |
8,33 |
5,31 |
6,96 |
-2,70 |
31/mars/2025 |
3,58 |
3,47 |
18,11 |
18,27 |
- |
17,60 |
31/mai/2025 |
-4,69 |
7,44 |
2,81 |
5,66 |
5,52 |
31/déc./2024 |
29/juil./2015 |
- |
117,78 |
- |
1 434,74 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1271725100 |
BSF European Select Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,27 |
5,45 |
2,67 |
1,38 |
- |
1,34 |
31/mai/2025 |
2,47 |
5,99 |
-6,10 |
-3,22 |
11,70 |
31/mars/2025 |
3,27 |
1,97 |
8,24 |
7,11 |
- |
13,88 |
31/mai/2025 |
2,24 |
2,31 |
-14,01 |
7,93 |
2,61 |
31/déc./2024 |
19/août/2015 |
- |
113,87 |
- |
183,66 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1271725365 |
BSF European Select Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,53 |
6,09 |
3,29 |
1,99 |
- |
1,95 |
31/mai/2025 |
3,09 |
6,63 |
-5,55 |
-2,64 |
12,38 |
31/mars/2025 |
3,53 |
2,28 |
10,20 |
10,36 |
- |
20,76 |
31/mai/2025 |
2,86 |
2,92 |
-13,49 |
8,58 |
3,22 |
31/déc./2024 |
19/août/2015 |
- |
120,77 |
- |
183,66 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1271725449 |
BSF European Select Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,07 |
4,93 |
2,17 |
0,88 |
- |
0,83 |
31/mai/2025 |
1,96 |
5,48 |
-6,58 |
-3,70 |
11,15 |
31/mars/2025 |
3,07 |
1,73 |
6,64 |
4,47 |
- |
8,46 |
31/mai/2025 |
1,73 |
1,80 |
-14,43 |
7,40 |
2,09 |
31/déc./2024 |
19/août/2015 |
- |
108,42 |
- |
183,66 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1271725522 |
BSF European Select Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,07 |
4,92 |
2,16 |
0,88 |
- |
0,83 |
31/mai/2025 |
1,96 |
5,48 |
-6,59 |
-3,70 |
11,15 |
31/mars/2025 |
3,07 |
1,72 |
6,63 |
4,47 |
- |
8,45 |
31/mai/2025 |
1,73 |
1,80 |
-14,44 |
7,39 |
2,09 |
31/déc./2024 |
19/août/2015 |
- |
108,21 |
- |
183,66 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
SGD |
LU1270847343 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,61 |
9,04 |
12,73 |
13,05 |
- |
7,51 |
31/mai/2025 |
1,57 |
17,84 |
4,90 |
6,12 |
49,38 |
31/mars/2025 |
9,61 |
12,12 |
43,26 |
84,69 |
- |
102,96 |
31/mai/2025 |
9,07 |
28,13 |
-17,65 |
15,88 |
13,01 |
31/déc./2024 |
19/août/2015 |
780 370,69 |
35,09 |
- |
1 682,10 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU1270847426 |
BGF European Equity Transition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,54 |
2,59 |
9,30 |
10,97 |
- |
6,03 |
31/mai/2025 |
-3,04 |
15,41 |
-0,55 |
8,17 |
53,35 |
31/mars/2025 |
7,54 |
6,61 |
30,57 |
68,31 |
- |
77,24 |
31/mai/2025 |
20,77 |
29,59 |
-23,35 |
18,15 |
6,08 |
31/déc./2024 |
19/août/2015 |
12 484,04 |
31,82 |
- |
292,49 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1276852156 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,72 |
8,44 |
7,64 |
10,12 |
- |
6,27 |
31/mai/2025 |
8,50 |
18,69 |
-5,70 |
12,35 |
32,93 |
31/mars/2025 |
-3,72 |
-3,51 |
24,71 |
61,93 |
- |
81,20 |
31/mai/2025 |
-0,90 |
25,83 |
-10,13 |
11,27 |
23,82 |
31/déc./2024 |
19/août/2015 |
77 189 481,45 |
18,04 |
- |
9 828,30 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1276852404 |
BGF Swiss Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,38 |
5,06 |
2,08 |
5,20 |
- |
8,93 |
31/mai/2025 |
-3,35 |
1,42 |
-10,52 |
7,71 |
44,28 |
31/mars/2025 |
6,38 |
4,67 |
6,37 |
28,86 |
- |
130,77 |
31/mai/2025 |
14,05 |
33,80 |
-30,04 |
4,09 |
4,13 |
31/déc./2024 |
19/août/2015 |
7 100 240,97 |
22,96 |
- |
458,13 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
CNH |
LU1257007309 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,41 |
3,43 |
0,28 |
-1,27 |
- |
1,97 |
31/mai/2025 |
3,95 |
2,86 |
-7,69 |
-11,51 |
13,55 |
31/mars/2025 |
1,41 |
0,06 |
0,86 |
-6,19 |
- |
21,04 |
31/mai/2025 |
8,01 |
-5,16 |
-16,21 |
2,80 |
3,32 |
31/déc./2024 |
19/août/2015 |
273 485 216,77 |
69,79 |
- |
1 994,65 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
CAD |
LU1270847186 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,19 |
6,25 |
3,33 |
2,57 |
- |
2,32 |
31/mai/2025 |
4,94 |
5,91 |
-2,36 |
-2,56 |
12,70 |
31/mars/2025 |
2,19 |
1,87 |
10,32 |
13,55 |
- |
25,20 |
31/mai/2025 |
5,43 |
0,43 |
-6,27 |
6,38 |
4,08 |
31/déc./2024 |
19/août/2015 |
13 048 138,23 |
9,85 |
- |
7 366,98 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
CNH |
LU1257007564 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,26 |
4,72 |
2,11 |
3,40 |
- |
4,15 |
31/mai/2025 |
2,04 |
6,42 |
-8,22 |
1,87 |
23,10 |
31/mars/2025 |
2,26 |
-0,06 |
6,45 |
18,21 |
- |
48,88 |
31/mai/2025 |
7,06 |
8,30 |
-13,20 |
6,68 |
3,09 |
31/déc./2024 |
19/août/2015 |
29 251 453,23 |
83,16 |
- |
4 234,21 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1278928657 |
BSF Global Event Driven Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,44 |
1,07 |
1,42 |
2,56 |
- |
3,19 |
31/mai/2025 |
0,86 |
5,38 |
0,48 |
5,39 |
7,49 |
31/mars/2025 |
-4,44 |
-3,91 |
4,32 |
13,48 |
- |
35,90 |
31/mai/2025 |
-2,78 |
9,22 |
2,63 |
2,64 |
7,08 |
31/déc./2024 |
26/août/2015 |
- |
136,43 |
- |
1 182,45 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1278928491 |
BSF Systematic World Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,15 |
7,24 |
10,74 |
13,21 |
- |
10,59 |
31/mai/2025 |
4,67 |
27,18 |
-6,87 |
15,85 |
45,16 |
31/mars/2025 |
-5,15 |
-5,41 |
35,79 |
85,97 |
- |
166,60 |
31/mai/2025 |
7,10 |
32,52 |
-15,23 |
20,90 |
26,44 |
31/déc./2024 |
02/sept./2015 |
- |
265,05 |
- |
2 224,36 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1279613365 |
BGF Asian Dragon Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,43 |
6,92 |
-1,74 |
1,84 |
- |
2,72 |
31/mai/2025 |
4,44 |
-4,48 |
-11,05 |
-15,48 |
53,82 |
31/mars/2025 |
3,43 |
4,09 |
-5,12 |
9,54 |
- |
29,80 |
31/mai/2025 |
17,84 |
-5,68 |
-21,75 |
-0,91 |
4,76 |
31/déc./2024 |
09/sept./2015 |
4 920 963,95 |
13,44 |
- |
631,92 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1279613282 |
BGF Asian Dragon Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,96 |
5,77 |
-2,40 |
1,76 |
- |
2,90 |
31/mai/2025 |
3,12 |
-5,65 |
-10,76 |
-14,34 |
54,72 |
31/mars/2025 |
2,96 |
3,37 |
-7,04 |
9,09 |
- |
32,00 |
31/mai/2025 |
18,73 |
-5,24 |
-20,73 |
-1,90 |
3,55 |
31/déc./2024 |
09/sept./2015 |
651 729,29 |
13,66 |
- |
631,92 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1279613795 |
BGF Asian Growth Leaders Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,33 |
2,88 |
-3,11 |
0,41 |
- |
1,40 |
31/mai/2025 |
3,32 |
-5,58 |
-15,35 |
-19,20 |
65,06 |
31/mars/2025 |
1,33 |
2,14 |
-9,05 |
2,05 |
- |
14,50 |
31/mai/2025 |
27,35 |
-7,02 |
-26,74 |
-2,62 |
4,82 |
31/déc./2024 |
09/sept./2015 |
2 781 744,68 |
11,89 |
- |
435,73 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1279613951 |
BGF Asian Growth Leaders Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,18 |
4,91 |
-1,72 |
1,26 |
- |
2,05 |
31/mai/2025 |
5,42 |
-3,68 |
-15,17 |
-19,56 |
65,51 |
31/mars/2025 |
2,18 |
3,31 |
-5,07 |
6,47 |
- |
21,80 |
31/mai/2025 |
27,36 |
-6,70 |
-27,17 |
-0,89 |
6,81 |
31/déc./2024 |
09/sept./2015 |
5 356 843,49 |
12,65 |
- |
435,73 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1279613878 |
BGF Asian Growth Leaders Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,73 |
3,70 |
-2,37 |
1,16 |
- |
2,18 |
31/mai/2025 |
4,07 |
-4,86 |
-14,68 |
-18,63 |
66,35 |
31/mars/2025 |
1,73 |
2,58 |
-6,94 |
5,93 |
- |
23,30 |
31/mai/2025 |
28,38 |
-6,32 |
-26,18 |
-1,88 |
5,57 |
31/déc./2024 |
09/sept./2015 |
3 117 229,39 |
12,80 |
- |
435,73 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1279614090 |
BGF Asian Growth Leaders Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,50 |
5,64 |
-0,97 |
2,02 |
- |
2,82 |
31/mai/2025 |
6,16 |
-2,99 |
-14,49 |
-18,91 |
66,70 |
31/mars/2025 |
2,50 |
3,72 |
-2,89 |
10,54 |
- |
31,10 |
31/mai/2025 |
28,25 |
-5,97 |
-26,63 |
-0,17 |
7,66 |
31/déc./2024 |
09/sept./2015 |
1 315 054,64 |
13,62 |
- |
435,73 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1278928574 |
BSF Global Event Driven Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,33 |
3,28 |
1,01 |
1,11 |
- |
1,39 |
31/mai/2025 |
-0,75 |
2,43 |
-4,18 |
-1,46 |
14,27 |
31/mars/2025 |
3,33 |
1,99 |
3,06 |
5,67 |
- |
14,41 |
31/mai/2025 |
5,25 |
0,09 |
-5,67 |
3,82 |
-1,29 |
31/déc./2024 |
09/sept./2015 |
- |
114,45 |
- |
1 182,45 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1279613100 |
BGF Asian Dragon Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,68 |
5,05 |
-3,13 |
1,01 |
- |
2,13 |
31/mai/2025 |
2,30 |
-6,37 |
-11,37 |
-15,01 |
53,55 |
31/mars/2025 |
2,68 |
3,02 |
-9,10 |
5,14 |
- |
22,80 |
31/mai/2025 |
17,88 |
-5,88 |
-21,38 |
-2,59 |
2,75 |
31/déc./2024 |
09/sept./2015 |
982 454,35 |
12,70 |
- |
631,92 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1279613522 |
BGF Asian Dragon Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,71 |
7,71 |
-1,01 |
2,60 |
- |
3,50 |
31/mai/2025 |
5,25 |
-3,86 |
-10,37 |
-14,84 |
55,05 |
31/mars/2025 |
3,71 |
4,49 |
-2,99 |
13,67 |
- |
39,70 |
31/mai/2025 |
18,72 |
-4,98 |
-21,16 |
-0,16 |
5,56 |
31/déc./2024 |
09/sept./2015 |
7 641 698,86 |
14,47 |
- |
631,92 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1289970086 |
BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,57 |
7,40 |
13,54 |
11,66 |
- |
10,27 |
31/mai/2025 |
13,59 |
15,40 |
13,07 |
-11,42 |
50,22 |
31/mars/2025 |
11,57 |
10,80 |
46,37 |
73,60 |
- |
158,14 |
31/mai/2025 |
-9,86 |
3,86 |
-0,33 |
26,52 |
-2,11 |
31/déc./2024 |
18/sept./2015 |
- |
263,55 |
- |
752,64 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1294567364 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,85 |
7,32 |
3,46 |
2,59 |
- |
2,09 |
31/mai/2025 |
5,94 |
6,03 |
-3,32 |
-2,58 |
12,49 |
31/mars/2025 |
2,85 |
2,63 |
10,73 |
13,65 |
- |
22,14 |
31/mai/2025 |
4,92 |
0,14 |
-6,77 |
6,29 |
4,58 |
31/déc./2024 |
23/sept./2015 |
4 245 399,38 |
4,72 |
- |
7 366,98 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1294567109 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,20 |
5,25 |
1,80 |
1,65 |
- |
1,24 |
31/mai/2025 |
2,46 |
6,78 |
-10,37 |
-2,09 |
18,87 |
31/mars/2025 |
2,20 |
-0,02 |
5,49 |
8,53 |
- |
12,66 |
31/mai/2025 |
2,89 |
4,36 |
-15,99 |
6,53 |
3,93 |
31/déc./2024 |
23/sept./2015 |
20 287 568,02 |
6,76 |
- |
4 234,21 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1288049866 |
BSF Global Event Driven Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,75 |
6,53 |
4,08 |
3,88 |
- |
3,98 |
31/mai/2025 |
2,32 |
5,31 |
-1,27 |
0,87 |
16,25 |
31/mars/2025 |
4,75 |
3,68 |
12,75 |
20,95 |
- |
45,91 |
31/mai/2025 |
7,33 |
2,24 |
-2,92 |
6,85 |
1,62 |
31/déc./2024 |
23/sept./2015 |
- |
146,16 |
- |
1 182,45 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1288049940 |
BSF Global Event Driven Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,95 |
4,83 |
2,54 |
2,70 |
- |
2,98 |
31/mai/2025 |
0,77 |
3,97 |
-2,73 |
0,07 |
15,92 |
31/mars/2025 |
3,95 |
2,75 |
7,82 |
14,25 |
- |
32,91 |
31/mai/2025 |
6,98 |
1,69 |
-4,24 |
5,39 |
0,24 |
31/déc./2024 |
23/sept./2015 |
- |
133,04 |
- |
1 182,45 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1301847155 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,35 |
7,80 |
4,77 |
4,13 |
- |
3,81 |
31/mai/2025 |
4,79 |
9,56 |
-7,02 |
-0,46 |
20,87 |
31/mars/2025 |
3,35 |
1,25 |
15,02 |
22,43 |
- |
43,50 |
31/mai/2025 |
5,55 |
5,82 |
-13,15 |
9,78 |
6,23 |
31/déc./2024 |
07/oct./2015 |
30 478 836,72 |
9,02 |
- |
4 234,21 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU1308276671 |
BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,47 |
5,44 |
5,88 |
2,23 |
- |
2,91 |
31/mai/2025 |
3,90 |
13,74 |
-1,85 |
-9,03 |
13,51 |
31/mars/2025 |
2,47 |
1,71 |
18,68 |
11,69 |
- |
31,77 |
31/mai/2025 |
14,93 |
-11,60 |
-6,43 |
15,47 |
2,85 |
31/déc./2024 |
21/oct./2015 |
- |
81,64 |
- |
1 144,81 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1308276598 |
BSF European Select Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,28 |
5,46 |
2,68 |
1,38 |
- |
1,44 |
31/mai/2025 |
2,48 |
6,00 |
-6,12 |
-3,21 |
11,71 |
31/mars/2025 |
3,28 |
1,98 |
8,25 |
7,11 |
- |
14,77 |
31/mai/2025 |
2,24 |
2,31 |
-14,01 |
7,93 |
2,60 |
31/déc./2024 |
21/oct./2015 |
- |
107,52 |
- |
183,66 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU1308276754 |
BSF European Select Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,07 |
7,33 |
5,27 |
3,54 |
- |
3,66 |
31/mai/2025 |
4,19 |
8,58 |
-2,92 |
-1,78 |
13,30 |
31/mars/2025 |
4,07 |
2,91 |
16,67 |
19,01 |
- |
41,17 |
31/mai/2025 |
3,69 |
3,70 |
-11,38 |
11,14 |
4,29 |
31/déc./2024 |
28/oct./2015 |
- |
126,62 |
- |
183,66 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
SGD |
LU1314333441 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,58 |
5,92 |
4,27 |
3,65 |
- |
3,64 |
31/mai/2025 |
4,06 |
9,17 |
-5,66 |
-0,95 |
19,75 |
31/mars/2025 |
1,58 |
1,00 |
13,37 |
19,63 |
- |
40,82 |
31/mai/2025 |
4,77 |
4,18 |
-12,48 |
10,64 |
5,46 |
31/déc./2024 |
04/nov./2015 |
12 120 367,53 |
7,60 |
- |
2 591,13 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1294567448 |
BGF US Dollar Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,75 |
4,59 |
0,35 |
-1,44 |
- |
0,50 |
31/mai/2025 |
4,15 |
1,10 |
-6,96 |
-4,94 |
5,40 |
31/mars/2025 |
1,75 |
0,10 |
1,06 |
-7,00 |
- |
4,90 |
31/mai/2025 |
6,95 |
-1,71 |
-15,13 |
4,30 |
1,28 |
31/déc./2024 |
04/nov./2015 |
1 183 544,20 |
10,56 |
- |
444,00 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1321847714 |
BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,80 |
7,94 |
14,11 |
12,22 |
- |
10,23 |
31/mai/2025 |
14,15 |
15,97 |
13,64 |
-10,98 |
50,98 |
31/mars/2025 |
11,80 |
11,08 |
48,58 |
77,99 |
- |
153,02 |
31/mai/2025 |
-9,41 |
4,39 |
0,17 |
27,15 |
-1,62 |
31/déc./2024 |
18/nov./2015 |
- |
258,37 |
- |
752,64 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1321847805 |
BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,07 |
2,61 |
10,92 |
10,71 |
- |
8,43 |
31/mai/2025 |
12,90 |
15,82 |
14,54 |
-6,71 |
39,49 |
31/mars/2025 |
2,07 |
3,04 |
36,46 |
66,31 |
- |
116,37 |
31/mai/2025 |
-17,98 |
11,79 |
5,22 |
21,56 |
3,90 |
31/déc./2024 |
18/nov./2015 |
- |
216,90 |
- |
752,64 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1321847987 |
BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,48 |
3,64 |
12,03 |
11,82 |
- |
9,52 |
31/mai/2025 |
14,06 |
16,98 |
15,69 |
-5,78 |
40,84 |
31/mars/2025 |
2,48 |
3,55 |
40,61 |
74,79 |
- |
138,00 |
31/mai/2025 |
-17,18 |
12,90 |
6,27 |
22,77 |
4,97 |
31/déc./2024 |
18/nov./2015 |
- |
238,67 |
- |
752,64 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
SUSE |
EUR |
IE00BYZTVV78 |
iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF |
iShares II plc |
1,59 |
4,89 |
2,80 |
1,53 |
- |
0,80 |
31/mai/2025 |
4,46 |
4,44 |
-2,08 |
-1,29 |
2,70 |
31/mars/2025 |
1,59 |
1,71 |
8,64 |
7,88 |
- |
7,74 |
31/mai/2025 |
0,42 |
-0,24 |
-3,82 |
4,48 |
4,35 |
31/déc./2024 |
07/janv./2016 |
2 820 614 188,45 |
4,98 |
- |
3 598,53 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1321848019 |
BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,99 |
4,67 |
10,50 |
9,27 |
- |
7,71 |
31/mai/2025 |
11,24 |
13,49 |
8,43 |
-12,89 |
48,91 |
31/mars/2025 |
9,99 |
9,15 |
34,92 |
55,76 |
- |
102,43 |
31/mai/2025 |
-10,52 |
3,05 |
-4,55 |
23,67 |
-3,69 |
31/déc./2024 |
02/déc./2015 |
- |
206,54 |
- |
752,64 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1340096590 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,22 |
5,76 |
1,99 |
1,41 |
- |
1,10 |
31/mai/2025 |
4,30 |
4,71 |
-4,68 |
-3,39 |
11,81 |
31/mars/2025 |
2,22 |
1,87 |
6,10 |
7,24 |
- |
10,79 |
31/mai/2025 |
4,43 |
-0,40 |
-8,15 |
4,71 |
3,21 |
31/déc./2024 |
06/janv./2016 |
1 013 672,42 |
8,77 |
- |
7 366,98 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
CNH |
LU1333800354 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,30 |
2,92 |
3,08 |
10,62 |
- |
8,08 |
31/mai/2025 |
0,13 |
16,33 |
-9,59 |
11,45 |
60,80 |
31/mars/2025 |
3,30 |
-2,80 |
9,53 |
65,63 |
- |
107,53 |
31/mai/2025 |
2,32 |
22,43 |
-5,73 |
7,89 |
4,52 |
31/déc./2024 |
06/janv./2016 |
7 158 824,34 |
210,97 |
- |
744,46 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU1333800271 |
BGF US Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,25 |
5,70 |
7,50 |
13,24 |
- |
12,25 |
31/mai/2025 |
-5,57 |
22,58 |
-9,53 |
13,12 |
65,89 |
31/mars/2025 |
1,25 |
1,31 |
24,25 |
86,23 |
- |
196,24 |
31/mai/2025 |
18,75 |
26,92 |
-15,58 |
18,91 |
12,09 |
31/déc./2024 |
06/janv./2016 |
4 136 471,50 |
304,39 |
- |
1 544,61 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU1333800198 |
BGF European Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,31 |
13,50 |
12,07 |
16,43 |
- |
9,13 |
31/mai/2025 |
10,74 |
14,37 |
6,85 |
11,97 |
50,65 |
31/mars/2025 |
12,31 |
11,94 |
40,78 |
113,94 |
- |
127,31 |
31/mai/2025 |
5,10 |
25,33 |
-1,56 |
13,32 |
10,66 |
31/déc./2024 |
06/janv./2016 |
3 475 371,55 |
224,43 |
- |
1 216,49 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1341466644 |
BSF Global Event Driven Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,98 |
2,26 |
0,60 |
1,45 |
- |
2,22 |
31/mai/2025 |
-1,78 |
1,75 |
-3,51 |
-0,01 |
15,78 |
31/mars/2025 |
2,98 |
1,52 |
1,80 |
7,46 |
- |
22,85 |
31/mai/2025 |
6,79 |
1,53 |
-4,66 |
3,37 |
-2,29 |
31/déc./2024 |
20/janv./2016 |
- |
122,87 |
- |
1 182,45 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU1355424745 |
BGF European Special Situations Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,24 |
-3,05 |
7,34 |
7,96 |
- |
8,23 |
31/mai/2025 |
-8,61 |
16,08 |
-0,41 |
7,21 |
39,66 |
31/mars/2025 |
1,24 |
0,96 |
23,69 |
46,69 |
- |
76,16 |
31/mai/2025 |
11,26 |
26,68 |
-24,12 |
18,35 |
6,43 |
31/déc./2024 |
04/avr./2018 |
2 236 802,87 |
173,76 |
- |
1 027,22 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1352905993 |
BSF Style Advantage Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,95 |
13,48 |
13,28 |
8,08 |
- |
2,45 |
31/mai/2025 |
13,49 |
14,66 |
15,94 |
3,43 |
-13,86 |
31/mars/2025 |
4,95 |
8,76 |
45,38 |
47,51 |
- |
25,07 |
31/mai/2025 |
-23,28 |
14,17 |
1,63 |
13,85 |
16,65 |
31/déc./2024 |
29/févr./2016 |
- |
123,79 |
- |
197,75 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1352906298 |
BSF Style Advantage Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,32 |
12,17 |
11,91 |
7,22 |
- |
1,34 |
31/mai/2025 |
12,31 |
13,40 |
14,60 |
3,19 |
-14,29 |
31/mars/2025 |
4,32 |
8,08 |
40,15 |
41,73 |
- |
13,13 |
31/mai/2025 |
-23,54 |
13,88 |
0,81 |
12,44 |
15,46 |
31/déc./2024 |
29/févr./2016 |
- |
111,91 |
- |
197,75 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1363273308 |
BSF Style Advantage Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,21 |
14,19 |
13,98 |
8,81 |
- |
3,27 |
31/mai/2025 |
14,23 |
15,33 |
16,69 |
4,16 |
-13,11 |
31/mars/2025 |
5,21 |
9,09 |
48,07 |
52,56 |
- |
34,68 |
31/mai/2025 |
-22,58 |
15,00 |
2,29 |
14,54 |
17,39 |
31/déc./2024 |
29/févr./2016 |
- |
133,33 |
- |
197,75 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1363273480 |
BSF Style Advantage Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,33 |
12,25 |
11,99 |
7,36 |
- |
1,49 |
31/mai/2025 |
12,40 |
13,46 |
14,72 |
3,34 |
-14,06 |
31/mars/2025 |
4,33 |
8,11 |
40,47 |
42,62 |
- |
14,65 |
31/mai/2025 |
-23,36 |
14,07 |
0,94 |
12,48 |
15,58 |
31/déc./2024 |
29/févr./2016 |
- |
113,41 |
- |
197,75 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1373035077 |
BSF Global Event Driven Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,75 |
4,31 |
2,02 |
2,09 |
- |
2,19 |
31/mai/2025 |
0,26 |
3,44 |
-3,23 |
-0,49 |
15,01 |
31/mars/2025 |
3,75 |
2,50 |
6,18 |
10,88 |
- |
22,18 |
31/mai/2025 |
6,15 |
1,03 |
-4,73 |
4,84 |
-0,28 |
31/déc./2024 |
02/mars/2016 |
- |
122,28 |
- |
1 182,45 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1373034930 |
BSF Global Event Driven Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,54 |
6,01 |
3,56 |
3,28 |
- |
3,15 |
31/mai/2025 |
1,79 |
4,80 |
-1,79 |
0,33 |
15,48 |
31/mars/2025 |
4,54 |
3,43 |
11,07 |
17,51 |
- |
33,25 |
31/mai/2025 |
6,53 |
1,62 |
-3,42 |
6,33 |
1,10 |
31/déc./2024 |
02/mars/2016 |
- |
133,53 |
- |
1 182,45 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1376384878 |
BSF Global Event Driven Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,53 |
3,78 |
1,51 |
1,59 |
- |
1,65 |
31/mai/2025 |
-0,25 |
2,92 |
-3,70 |
-0,98 |
14,58 |
31/mars/2025 |
3,53 |
2,24 |
4,58 |
8,23 |
- |
16,34 |
31/mai/2025 |
5,71 |
0,55 |
-5,20 |
4,31 |
-0,79 |
31/déc./2024 |
09/mars/2016 |
- |
116,41 |
- |
1 182,45 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1376384365 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,65 |
6,55 |
2,24 |
-0,41 |
- |
1,11 |
31/mai/2025 |
3,18 |
6,42 |
-8,93 |
-6,58 |
5,53 |
31/mars/2025 |
1,65 |
0,67 |
6,87 |
-2,02 |
- |
10,63 |
31/mai/2025 |
4,76 |
-2,92 |
-16,08 |
9,02 |
3,68 |
31/déc./2024 |
23/mars/2016 |
183 633,69 |
10,49 |
- |
1 806,83 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
CHF |
LU1373034344 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,88 |
4,31 |
1,36 |
1,89 |
- |
2,00 |
31/mai/2025 |
1,21 |
5,94 |
-9,66 |
-0,73 |
20,47 |
31/mars/2025 |
1,88 |
-0,52 |
4,14 |
9,82 |
- |
20,02 |
31/mai/2025 |
4,27 |
5,57 |
-14,96 |
6,08 |
2,78 |
31/déc./2024 |
16/mars/2016 |
559 143,68 |
7,66 |
- |
4 234,21 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1373035150 |
BSF Style Advantage Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,97 |
8,44 |
10,66 |
7,16 |
- |
1,78 |
31/mai/2025 |
12,84 |
15,04 |
17,43 |
8,95 |
-20,00 |
31/mars/2025 |
-3,97 |
1,15 |
35,51 |
41,33 |
- |
17,66 |
31/mai/2025 |
-30,17 |
22,87 |
7,27 |
9,41 |
23,78 |
31/déc./2024 |
16/mars/2016 |
- |
114,34 |
- |
197,75 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1373035408 |
BSF Style Advantage Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,17 |
14,09 |
13,91 |
8,72 |
- |
3,17 |
31/mai/2025 |
14,12 |
15,30 |
16,59 |
4,02 |
-13,24 |
31/mars/2025 |
5,17 |
9,04 |
47,79 |
51,86 |
- |
33,23 |
31/mai/2025 |
-22,68 |
14,82 |
2,19 |
14,50 |
17,30 |
31/déc./2024 |
16/mars/2016 |
- |
131,89 |
- |
197,75 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1373035234 |
BSF Style Advantage Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,85 |
10,98 |
10,73 |
6,07 |
- |
0,27 |
31/mai/2025 |
11,12 |
12,21 |
13,40 |
2,08 |
-15,27 |
31/mars/2025 |
3,85 |
7,50 |
35,77 |
34,29 |
- |
2,52 |
31/mai/2025 |
-24,45 |
12,68 |
-0,26 |
11,24 |
14,26 |
31/déc./2024 |
16/mars/2016 |
- |
101,37 |
- |
197,75 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1373034187 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,86 |
4,25 |
1,37 |
1,90 |
- |
2,02 |
31/mai/2025 |
1,29 |
6,00 |
-9,69 |
-0,73 |
20,41 |
31/mars/2025 |
1,86 |
-0,50 |
4,16 |
9,87 |
- |
20,20 |
31/mai/2025 |
4,33 |
5,47 |
-14,94 |
6,10 |
2,79 |
31/déc./2024 |
16/mars/2016 |
32 469,75 |
12,12 |
- |
4 234,21 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1373035317 |
BSF Style Advantage Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,56 |
9,68 |
11,89 |
8,39 |
- |
2,93 |
31/mai/2025 |
14,17 |
16,26 |
18,74 |
10,13 |
-18,93 |
31/mars/2025 |
-3,56 |
1,67 |
40,09 |
49,62 |
- |
30,51 |
31/mai/2025 |
-29,31 |
24,29 |
8,37 |
10,62 |
25,29 |
31/déc./2024 |
16/mars/2016 |
- |
126,88 |
- |
197,75 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU0784383472 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,46 |
3,35 |
0,45 |
0,98 |
- |
1,14 |
31/mai/2025 |
0,37 |
5,02 |
-10,46 |
-1,62 |
19,27 |
31/mars/2025 |
1,46 |
-0,98 |
1,37 |
5,01 |
- |
11,00 |
31/mai/2025 |
3,39 |
4,57 |
-15,68 |
4,99 |
1,96 |
31/déc./2024 |
16/mars/2016 |
502 332,56 |
11,19 |
- |
4 234,21 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1373034260 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,59 |
3,44 |
0,46 |
1,01 |
- |
1,13 |
31/mai/2025 |
0,41 |
4,96 |
-10,45 |
-1,63 |
19,20 |
31/mars/2025 |
1,59 |
-0,85 |
1,39 |
5,13 |
- |
10,92 |
31/mai/2025 |
3,35 |
4,48 |
-15,65 |
5,09 |
1,82 |
31/déc./2024 |
16/mars/2016 |
594 560,39 |
7,06 |
- |
4 234,21 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
CHF |
LU1387771113 |
BSF Global Event Driven Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,78 |
1,75 |
0,08 |
0,84 |
- |
1,47 |
31/mai/2025 |
-2,27 |
1,23 |
-3,99 |
-0,60 |
14,76 |
31/mars/2025 |
2,78 |
1,27 |
0,25 |
4,26 |
- |
14,24 |
31/mai/2025 |
5,88 |
0,86 |
-5,14 |
2,84 |
-2,81 |
31/déc./2024 |
06/avr./2016 |
- |
114,23 |
- |
1 182,45 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1394251976 |
BSF Style Advantage Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,93 |
13,46 |
13,29 |
8,09 |
- |
2,66 |
31/mai/2025 |
13,50 |
14,69 |
15,96 |
3,42 |
-13,85 |
31/mars/2025 |
4,93 |
8,73 |
45,42 |
47,55 |
- |
27,13 |
31/mai/2025 |
-23,27 |
14,16 |
1,62 |
13,91 |
16,66 |
31/déc./2024 |
13/avr./2016 |
- |
120,79 |
- |
197,75 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1394254640 |
BSF Style Advantage Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,06 |
11,53 |
11,29 |
6,61 |
- |
0,90 |
31/mai/2025 |
11,67 |
12,79 |
13,97 |
2,61 |
-14,84 |
31/mars/2025 |
4,06 |
7,76 |
37,85 |
37,75 |
- |
8,53 |
31/mai/2025 |
-24,06 |
13,24 |
0,27 |
11,83 |
14,82 |
31/déc./2024 |
13/avr./2016 |
- |
104,87 |
- |
197,75 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
CHF |
LU1400751324 |
BSF Global Event Driven Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,57 |
1,24 |
-0,42 |
0,35 |
- |
1,02 |
31/mai/2025 |
-2,79 |
0,71 |
-4,46 |
-1,07 |
14,26 |
31/mars/2025 |
2,57 |
1,01 |
-1,25 |
1,77 |
- |
9,68 |
31/mai/2025 |
5,18 |
0,34 |
-5,61 |
2,34 |
-3,33 |
31/déc./2024 |
27/avr./2016 |
- |
109,66 |
- |
1 182,45 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
IMBS |
USD |
IE00BZ6V7883 |
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF |
iShares IV plc |
2,27 |
5,61 |
0,86 |
-1,27 |
- |
0,57 |
31/mai/2025 |
5,16 |
0,99 |
-5,07 |
-5,37 |
-0,17 |
31/mars/2025 |
2,27 |
0,57 |
2,60 |
-6,18 |
- |
5,29 |
31/mai/2025 |
3,81 |
-1,61 |
-12,11 |
4,74 |
0,97 |
31/déc./2024 |
23/mai/2016 |
864 442 320,96 |
4,06 |
- |
2 892,16 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1408527916 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,55 |
7,27 |
5,53 |
2,55 |
- |
1,53 |
31/mai/2025 |
6,73 |
16,35 |
-11,80 |
-5,76 |
23,10 |
31/mars/2025 |
2,55 |
1,45 |
17,53 |
13,40 |
- |
14,77 |
31/mai/2025 |
3,78 |
-3,23 |
-18,17 |
13,93 |
7,79 |
31/déc./2024 |
11/mai/2016 |
3 446 372,43 |
7,02 |
- |
1 387,57 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1408528302 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,73 |
5,92 |
5,27 |
1,13 |
- |
0,11 |
31/mai/2025 |
-0,01 |
6,16 |
0,87 |
-8,95 |
15,04 |
31/mars/2025 |
9,73 |
6,72 |
16,66 |
5,79 |
- |
1,01 |
31/mai/2025 |
0,03 |
-8,51 |
-10,45 |
13,80 |
-6,66 |
31/déc./2024 |
11/mai/2016 |
1 001 203,99 |
5,43 |
- |
1 658,79 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU1408528211 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,01 |
6,48 |
6,50 |
2,06 |
- |
1,49 |
31/mai/2025 |
0,38 |
7,18 |
2,94 |
-8,54 |
15,84 |
31/mars/2025 |
10,01 |
7,07 |
20,80 |
10,76 |
- |
14,32 |
31/mai/2025 |
2,18 |
-8,20 |
-9,12 |
15,58 |
-6,30 |
31/déc./2024 |
11/mai/2016 |
12 445 060,13 |
6,19 |
- |
1 658,79 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
HKD |
LU1408528484 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,64 |
5,53 |
5,29 |
1,30 |
- |
1,02 |
31/mai/2025 |
-0,74 |
6,00 |
1,77 |
-8,65 |
15,67 |
31/mars/2025 |
9,64 |
6,71 |
16,73 |
6,69 |
- |
9,56 |
31/mai/2025 |
2,17 |
-8,40 |
-9,78 |
14,04 |
-7,34 |
31/déc./2024 |
25/mai/2016 |
9 864 088,22 |
59,09 |
- |
1 658,79 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
CAD |
LU1408528054 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,04 |
6,24 |
5,64 |
2,62 |
- |
2,04 |
31/mai/2025 |
5,85 |
16,54 |
-10,67 |
-5,89 |
23,27 |
31/mars/2025 |
2,04 |
0,89 |
17,90 |
13,81 |
- |
20,00 |
31/mai/2025 |
4,56 |
-3,10 |
-17,46 |
14,29 |
7,20 |
31/déc./2024 |
25/mai/2016 |
4 917 462,88 |
7,36 |
- |
1 387,57 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
NZD |
LU1408528138 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,30 |
6,86 |
5,82 |
2,79 |
- |
2,36 |
31/mai/2025 |
6,53 |
16,98 |
-11,18 |
-5,55 |
23,28 |
31/mars/2025 |
2,30 |
1,19 |
18,48 |
14,75 |
- |
23,43 |
31/mai/2025 |
3,96 |
-3,02 |
-17,66 |
14,54 |
7,76 |
31/déc./2024 |
25/mai/2016 |
995 267,69 |
7,60 |
- |
1 387,57 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
NZD |
LU1408528724 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,27 |
5,63 |
5,46 |
1,33 |
- |
1,09 |
31/mai/2025 |
-0,29 |
6,52 |
1,56 |
-8,56 |
14,87 |
31/mars/2025 |
9,27 |
6,32 |
17,28 |
6,82 |
- |
10,31 |
31/mai/2025 |
0,12 |
-8,49 |
-9,90 |
14,58 |
-6,67 |
31/déc./2024 |
25/mai/2016 |
150 356,32 |
6,10 |
- |
1 658,79 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
CAD |
LU1408528641 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,12 |
4,89 |
5,34 |
1,20 |
- |
0,84 |
31/mai/2025 |
-0,94 |
6,21 |
2,16 |
-8,96 |
15,01 |
31/mars/2025 |
9,12 |
6,02 |
16,89 |
6,16 |
- |
7,85 |
31/mai/2025 |
0,87 |
-8,51 |
-9,77 |
14,56 |
-7,20 |
31/déc./2024 |
25/mai/2016 |
506 602,82 |
5,81 |
- |
1 658,79 |
13/juin/2025 |
Distribution |
WING |
USD |
IE00BYM31M36 |
iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF |
iShares IV plc |
4,89 |
7,49 |
5,55 |
4,89 |
- |
5,57 |
31/mai/2025 |
5,82 |
9,53 |
-5,46 |
-3,51 |
33,47 |
31/mars/2025 |
4,89 |
3,83 |
17,59 |
26,96 |
- |
62,30 |
31/mai/2025 |
17,68 |
2,56 |
-14,29 |
12,70 |
3,22 |
31/déc./2024 |
21/juin/2016 |
482 173 450,48 |
5,34 |
- |
911,48 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1423762027 |
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,42 |
4,05 |
1,54 |
0,28 |
- |
0,03 |
31/mai/2025 |
3,95 |
2,34 |
-2,59 |
-4,46 |
5,76 |
31/mars/2025 |
1,42 |
1,62 |
4,70 |
1,42 |
- |
0,30 |
31/mai/2025 |
1,71 |
-1,29 |
-6,62 |
3,01 |
3,13 |
31/déc./2024 |
01/juin/2016 |
4 755 522,96 |
10,04 |
- |
1 342,12 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1430597077 |
BGF Natural Resources Growth & Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,11 |
-4,67 |
-2,78 |
13,46 |
- |
6,63 |
31/mai/2025 |
0,12 |
0,54 |
-6,41 |
40,07 |
70,96 |
31/mars/2025 |
5,11 |
-2,59 |
-8,11 |
88,06 |
- |
78,00 |
31/mai/2025 |
2,31 |
29,32 |
16,86 |
-2,03 |
-4,81 |
31/déc./2024 |
08/juin/2016 |
131 027,89 |
14,02 |
- |
282,24 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU0784383803 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,41 |
7,90 |
4,77 |
4,13 |
- |
3,98 |
31/mai/2025 |
4,86 |
9,45 |
-6,94 |
-0,57 |
21,07 |
31/mars/2025 |
3,41 |
1,35 |
14,99 |
22,41 |
- |
41,75 |
31/mai/2025 |
5,68 |
5,75 |
-13,17 |
9,87 |
6,17 |
31/déc./2024 |
22/juin/2016 |
43 369 324,76 |
8,91 |
- |
4 234,21 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
SGD |
LU1435395121 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,34 |
4,21 |
1,64 |
-0,44 |
- |
1,06 |
31/mai/2025 |
2,96 |
3,59 |
-6,19 |
-5,46 |
8,32 |
31/mars/2025 |
1,34 |
0,03 |
5,00 |
-2,19 |
- |
9,87 |
31/mai/2025 |
7,03 |
-2,03 |
-15,36 |
7,26 |
1,46 |
31/déc./2024 |
22/juin/2016 |
29 063 149,33 |
8,23 |
- |
1 563,59 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1430596269 |
BSF UK Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,00 |
0,12 |
1,85 |
2,10 |
- |
1,44 |
31/mai/2025 |
-1,56 |
4,59 |
4,50 |
1,22 |
1,61 |
31/mars/2025 |
-2,00 |
-2,56 |
5,64 |
10,98 |
- |
13,35 |
31/mai/2025 |
-2,00 |
0,26 |
5,51 |
3,23 |
3,68 |
31/déc./2024 |
18/août/2016 |
- |
113,37 |
- |
242,35 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1430596772 |
BSF UK Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,68 |
-1,63 |
0,53 |
1,46 |
- |
1,20 |
31/mai/2025 |
-3,29 |
3,03 |
4,24 |
1,63 |
1,89 |
31/mars/2025 |
-2,68 |
-3,44 |
1,61 |
7,50 |
- |
11,03 |
31/mai/2025 |
-1,44 |
0,64 |
5,58 |
1,79 |
1,89 |
31/déc./2024 |
18/août/2016 |
- |
110,99 |
- |
242,35 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1430596699 |
BSF UK Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,71 |
0,86 |
2,50 |
2,71 |
- |
2,01 |
31/mai/2025 |
-0,83 |
5,20 |
5,12 |
1,74 |
1,96 |
31/mars/2025 |
-1,71 |
-2,21 |
7,70 |
14,28 |
- |
19,09 |
31/mai/2025 |
-1,79 |
0,82 |
6,03 |
3,79 |
4,48 |
31/déc./2024 |
18/août/2016 |
- |
119,15 |
- |
242,35 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1430596426 |
BSF UK Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,90 |
2,53 |
4,09 |
3,98 |
- |
3,18 |
31/mai/2025 |
0,70 |
6,80 |
6,67 |
2,55 |
2,73 |
31/mars/2025 |
-0,90 |
-1,27 |
12,79 |
21,53 |
- |
31,64 |
31/mai/2025 |
-0,78 |
1,51 |
7,50 |
5,37 |
5,91 |
31/déc./2024 |
18/août/2016 |
- |
131,81 |
- |
242,35 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1430596343 |
BSF UK Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,00 |
0,13 |
1,85 |
2,10 |
- |
1,42 |
31/mai/2025 |
-1,55 |
4,60 |
4,50 |
1,25 |
1,55 |
31/mars/2025 |
-2,00 |
-2,56 |
5,64 |
10,96 |
- |
13,17 |
31/mai/2025 |
-2,06 |
0,24 |
5,54 |
3,23 |
3,70 |
31/déc./2024 |
18/août/2016 |
- |
112,56 |
- |
242,35 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1430596186 |
BSF UK Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,20 |
1,77 |
3,36 |
3,28 |
- |
2,50 |
31/mai/2025 |
-0,06 |
6,01 |
6,04 |
1,86 |
2,21 |
31/mars/2025 |
-1,20 |
-1,63 |
10,43 |
17,48 |
- |
24,18 |
31/mai/2025 |
-1,37 |
0,83 |
6,85 |
4,63 |
5,11 |
31/déc./2024 |
18/août/2016 |
- |
124,30 |
- |
242,35 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1445717389 |
BGF Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,12 |
7,85 |
4,57 |
1,89 |
- |
2,56 |
31/mai/2025 |
5,14 |
8,85 |
-5,71 |
-5,40 |
10,06 |
31/mars/2025 |
2,12 |
1,79 |
14,35 |
9,83 |
- |
25,10 |
31/mai/2025 |
4,22 |
-1,07 |
-12,85 |
11,21 |
5,51 |
31/déc./2024 |
20/juil./2016 |
1 859 817,88 |
12,55 |
- |
2 408,12 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1445718197 |
BGF Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,14 |
7,69 |
3,88 |
1,40 |
- |
1,57 |
31/mai/2025 |
5,03 |
8,17 |
-7,03 |
-5,41 |
9,51 |
31/mars/2025 |
2,14 |
1,77 |
12,11 |
7,19 |
- |
14,80 |
31/mai/2025 |
2,71 |
-1,32 |
-13,73 |
10,33 |
5,24 |
31/déc./2024 |
20/juil./2016 |
787 319,66 |
11,51 |
- |
2 408,12 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1445718437 |
BGF Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,29 |
8,28 |
5,02 |
2,31 |
- |
2,96 |
31/mai/2025 |
5,57 |
9,26 |
-5,33 |
-5,06 |
10,56 |
31/mars/2025 |
2,29 |
1,97 |
15,83 |
12,12 |
- |
29,50 |
31/mai/2025 |
4,67 |
-0,73 |
-12,51 |
11,68 |
5,94 |
31/déc./2024 |
20/juil./2016 |
13 825 639,16 |
13,00 |
- |
2 408,12 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1445719088 |
BGF Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,32 |
8,29 |
4,33 |
1,83 |
- |
1,97 |
31/mai/2025 |
5,61 |
8,65 |
-6,70 |
-5,05 |
10,07 |
31/mars/2025 |
2,32 |
1,97 |
13,56 |
9,48 |
- |
18,90 |
31/mai/2025 |
3,03 |
-0,87 |
-13,45 |
10,80 |
5,83 |
31/déc./2024 |
20/juil./2016 |
918,73 |
11,93 |
- |
2 408,12 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1445718783 |
BGF Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,50 |
3,72 |
0,81 |
-0,65 |
- |
0,03 |
31/mai/2025 |
1,12 |
4,93 |
-8,61 |
-6,07 |
9,13 |
31/mars/2025 |
0,50 |
-0,20 |
2,45 |
-3,19 |
- |
0,30 |
31/mai/2025 |
2,62 |
-1,73 |
-14,84 |
6,97 |
1,63 |
31/déc./2024 |
20/juil./2016 |
6 720 309,20 |
10,05 |
- |
2 408,12 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1445717629 |
BGF Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,31 |
3,31 |
0,38 |
-1,06 |
- |
-0,38 |
31/mai/2025 |
0,74 |
4,52 |
-9,02 |
-6,38 |
8,66 |
31/mars/2025 |
0,31 |
-0,41 |
1,15 |
-5,20 |
- |
-3,30 |
31/mai/2025 |
2,28 |
-2,23 |
-15,19 |
6,61 |
1,26 |
31/déc./2024 |
20/juil./2016 |
417 312,03 |
9,68 |
- |
2 408,12 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1435395634 |
BlackRock ESG Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,84 |
4,42 |
0,33 |
-2,04 |
- |
-0,77 |
31/mai/2025 |
1,37 |
4,36 |
-10,77 |
-7,51 |
3,28 |
31/mars/2025 |
0,84 |
-0,43 |
1,00 |
-9,79 |
- |
-6,52 |
31/mai/2025 |
4,16 |
-4,01 |
-17,65 |
7,02 |
1,82 |
31/déc./2024 |
23/août/2016 |
- |
93,66 |
- |
737,54 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1435395717 |
BlackRock ESG Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,84 |
4,43 |
0,34 |
-2,04 |
- |
-0,77 |
31/mai/2025 |
1,36 |
4,37 |
-10,76 |
-7,50 |
3,27 |
31/mars/2025 |
0,84 |
-0,43 |
1,03 |
-9,78 |
- |
-6,57 |
31/mai/2025 |
4,16 |
-4,03 |
-17,64 |
7,02 |
1,84 |
31/déc./2024 |
23/août/2016 |
- |
90,53 |
- |
737,54 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1435395808 |
BlackRock ESG Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,99 |
4,79 |
0,70 |
-1,69 |
- |
-0,42 |
31/mai/2025 |
1,73 |
4,72 |
-10,45 |
-7,18 |
3,63 |
31/mars/2025 |
0,99 |
-0,25 |
2,11 |
-8,18 |
- |
-3,61 |
31/mai/2025 |
4,54 |
-3,69 |
-17,36 |
7,42 |
2,19 |
31/déc./2024 |
23/août/2016 |
- |
96,59 |
- |
737,54 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1417814487 |
BSF Asia Pacific Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,05 |
-0,65 |
2,35 |
5,07 |
- |
2,33 |
31/mai/2025 |
3,30 |
7,62 |
-0,33 |
7,80 |
8,48 |
31/mars/2025 |
0,05 |
1,56 |
7,21 |
28,05 |
- |
22,31 |
31/mai/2025 |
7,91 |
7,21 |
2,88 |
5,24 |
2,94 |
31/déc./2024 |
31/août/2016 |
- |
121,96 |
- |
192,15 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1417813836 |
BSF Asia Pacific Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-7,89 |
-3,85 |
1,55 |
5,36 |
- |
3,21 |
31/mai/2025 |
4,03 |
9,38 |
2,96 |
13,98 |
1,38 |
31/mars/2025 |
-7,89 |
-4,89 |
4,72 |
29,86 |
- |
31,79 |
31/mai/2025 |
-0,67 |
15,70 |
10,22 |
2,68 |
10,52 |
31/déc./2024 |
31/août/2016 |
- |
129,11 |
- |
192,15 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1417814131 |
BSF Asia Pacific Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-8,06 |
-4,30 |
1,10 |
4,97 |
- |
2,78 |
31/mai/2025 |
3,56 |
8,99 |
2,48 |
13,52 |
1,19 |
31/mars/2025 |
-8,06 |
-5,10 |
3,34 |
27,44 |
- |
27,15 |
31/mai/2025 |
-1,07 |
15,45 |
9,71 |
2,20 |
10,12 |
31/déc./2024 |
31/août/2016 |
- |
124,55 |
- |
192,15 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1417814560 |
BSF Asia Pacific Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,86 |
-3,14 |
0,40 |
3,87 |
- |
1,50 |
31/mai/2025 |
0,71 |
5,30 |
-0,97 |
7,67 |
8,57 |
31/mars/2025 |
-0,86 |
0,38 |
1,19 |
20,90 |
- |
13,92 |
31/mai/2025 |
7,93 |
7,09 |
2,51 |
3,23 |
0,30 |
31/déc./2024 |
31/août/2016 |
- |
113,50 |
- |
192,15 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1417814305 |
BSF Asia Pacific Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,90 |
1,11 |
4,31 |
6,61 |
- |
4,22 |
31/mai/2025 |
5,06 |
9,28 |
1,99 |
8,74 |
9,26 |
31/mars/2025 |
0,90 |
2,54 |
13,49 |
37,69 |
- |
43,53 |
31/mai/2025 |
9,06 |
8,01 |
4,94 |
7,05 |
4,53 |
31/déc./2024 |
31/août/2016 |
- |
143,24 |
- |
192,15 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1417814057 |
BSF Asia Pacific Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,48 |
0,43 |
3,45 |
5,75 |
- |
2,96 |
31/mai/2025 |
4,31 |
8,49 |
1,06 |
7,84 |
8,13 |
31/mars/2025 |
0,48 |
2,09 |
10,72 |
32,25 |
- |
29,05 |
31/mai/2025 |
8,14 |
7,03 |
3,87 |
6,32 |
3,94 |
31/déc./2024 |
31/août/2016 |
- |
128,76 |
- |
192,15 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1417813919 |
BSF Asia Pacific Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,38 |
-1,63 |
1,47 |
4,25 |
- |
1,54 |
31/mai/2025 |
2,35 |
6,82 |
-1,15 |
6,82 |
8,02 |
31/mars/2025 |
-0,38 |
1,04 |
4,48 |
23,14 |
- |
14,26 |
31/mai/2025 |
7,48 |
6,35 |
1,86 |
4,41 |
2,12 |
31/déc./2024 |
31/août/2016 |
- |
113,84 |
- |
192,15 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1484781395 |
BGF Global Government Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,29 |
4,88 |
0,17 |
-1,75 |
- |
-0,40 |
31/mai/2025 |
2,66 |
1,67 |
-7,73 |
-5,92 |
2,52 |
31/mars/2025 |
1,29 |
0,38 |
0,51 |
-8,46 |
- |
-3,39 |
31/mai/2025 |
6,16 |
-3,11 |
-14,82 |
4,91 |
1,16 |
31/déc./2024 |
21/sept./2016 |
1 574 900,17 |
8,76 |
- |
1 026,08 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
HKD |
LU1484781478 |
BGF Global Government Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,00 |
4,03 |
-0,23 |
-1,95 |
- |
-0,16 |
31/mai/2025 |
1,74 |
1,32 |
-7,60 |
-5,93 |
2,95 |
31/mars/2025 |
1,00 |
0,01 |
-0,70 |
-9,38 |
- |
-1,41 |
31/mai/2025 |
7,17 |
-3,11 |
-14,69 |
4,54 |
0,33 |
31/déc./2024 |
21/sept./2016 |
34 705,72 |
89,10 |
- |
1 026,08 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
CZK |
LU1433515993 |
BSF European Select Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,67 |
6,29 |
5,63 |
3,76 |
- |
2,61 |
31/mai/2025 |
3,37 |
9,04 |
-0,78 |
-1,33 |
12,08 |
31/mars/2025 |
3,67 |
2,38 |
17,84 |
20,25 |
- |
25,18 |
31/mai/2025 |
2,34 |
3,32 |
-9,11 |
11,62 |
3,83 |
31/déc./2024 |
14/sept./2016 |
- |
1 252,15 |
- |
183,66 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1495982198 |
BSF UK Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,21 |
-0,39 |
1,35 |
1,69 |
- |
0,93 |
31/mai/2025 |
-2,07 |
4,16 |
4,22 |
0,89 |
1,08 |
31/mars/2025 |
-2,21 |
-2,82 |
4,11 |
8,73 |
- |
8,39 |
31/mai/2025 |
-2,73 |
-0,24 |
5,43 |
2,77 |
3,16 |
31/déc./2024 |
28/sept./2016 |
- |
108,39 |
- |
242,35 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1495982354 |
BlackRock ESG Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,63 |
3,90 |
-0,16 |
-2,53 |
- |
-1,27 |
31/mai/2025 |
0,86 |
3,84 |
-11,21 |
-7,96 |
2,76 |
31/mars/2025 |
0,63 |
-0,68 |
-0,48 |
-12,03 |
- |
-10,53 |
31/mai/2025 |
3,63 |
-4,49 |
-18,06 |
6,49 |
1,32 |
31/déc./2024 |
28/sept./2016 |
- |
89,63 |
- |
737,54 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1495981976 |
BSF UK Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,97 |
2,48 |
3,22 |
4,17 |
- |
2,16 |
31/mai/2025 |
1,62 |
8,53 |
1,24 |
2,31 |
5,56 |
31/mars/2025 |
-2,97 |
-3,04 |
9,96 |
22,67 |
- |
20,40 |
31/mai/2025 |
-7,47 |
7,46 |
0,81 |
6,01 |
9,73 |
31/déc./2024 |
28/sept./2016 |
- |
119,13 |
- |
242,35 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1495982271 |
BSF Asia Pacific Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,58 |
-2,12 |
0,98 |
3,83 |
- |
1,25 |
31/mai/2025 |
1,72 |
6,46 |
-1,66 |
6,28 |
7,99 |
31/mars/2025 |
-0,58 |
0,80 |
2,98 |
20,70 |
- |
11,36 |
31/mai/2025 |
6,92 |
6,32 |
1,36 |
3,85 |
1,67 |
31/déc./2024 |
28/sept./2016 |
- |
110,98 |
- |
192,15 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1495982438 |
BSF Asia Pacific Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,71 |
0,66 |
3,85 |
6,06 |
- |
3,92 |
31/mai/2025 |
4,66 |
8,79 |
1,56 |
8,16 |
8,43 |
31/mars/2025 |
0,71 |
2,31 |
12,02 |
34,19 |
- |
39,46 |
31/mai/2025 |
8,43 |
7,44 |
4,37 |
6,61 |
4,07 |
31/déc./2024 |
05/oct./2016 |
- |
139,15 |
- |
192,15 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1495982511 |
BSF Asia Pacific Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,20 |
-1,17 |
1,89 |
4,64 |
- |
2,06 |
31/mai/2025 |
2,78 |
7,15 |
-0,75 |
7,27 |
8,36 |
31/mars/2025 |
-0,20 |
1,27 |
5,78 |
25,45 |
- |
19,25 |
31/mai/2025 |
7,97 |
6,66 |
2,28 |
4,90 |
2,38 |
31/déc./2024 |
05/oct./2016 |
- |
118,88 |
- |
192,15 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1495982602 |
BSF Asia Pacific Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-7,67 |
-3,33 |
1,98 |
5,70 |
- |
3,80 |
31/mai/2025 |
4,58 |
9,64 |
3,19 |
14,49 |
1,56 |
31/mars/2025 |
-7,67 |
-4,63 |
6,06 |
31,95 |
- |
38,10 |
31/mai/2025 |
-0,43 |
16,21 |
10,42 |
2,95 |
11,08 |
31/déc./2024 |
05/oct./2016 |
- |
135,32 |
- |
192,15 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1495982784 |
BSF UK Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,45 |
3,72 |
4,46 |
5,44 |
- |
3,61 |
31/mai/2025 |
2,86 |
9,88 |
2,46 |
3,46 |
6,92 |
31/mars/2025 |
-2,45 |
-2,41 |
14,00 |
30,35 |
- |
35,93 |
31/mai/2025 |
-6,59 |
8,82 |
1,97 |
7,28 |
11,06 |
31/déc./2024 |
05/oct./2016 |
- |
134,56 |
- |
242,35 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
PLN |
LU1499592381 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,08 |
7,35 |
4,21 |
0,87 |
- |
1,79 |
31/mai/2025 |
3,84 |
7,43 |
-4,77 |
-6,05 |
5,17 |
31/mars/2025 |
2,08 |
1,22 |
13,17 |
4,42 |
- |
16,48 |
31/mai/2025 |
4,90 |
-3,21 |
-12,27 |
10,86 |
4,01 |
31/déc./2024 |
19/oct./2016 |
721 765,56 |
116,87 |
- |
1 806,83 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1499592464 |
BGF World Real Estate Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,95 |
8,79 |
-1,44 |
3,76 |
- |
2,60 |
31/mai/2025 |
2,02 |
9,48 |
-27,66 |
14,28 |
38,43 |
31/mars/2025 |
3,95 |
-3,52 |
-4,25 |
20,26 |
- |
24,71 |
31/mai/2025 |
-3,57 |
26,81 |
-29,79 |
11,83 |
-0,90 |
31/déc./2024 |
19/oct./2016 |
2 545 506,71 |
9,61 |
- |
161,36 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
CNH |
LU1499592621 |
BGF World Real Estate Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,65 |
5,25 |
-4,23 |
2,76 |
- |
2,63 |
31/mai/2025 |
-0,78 |
6,36 |
-29,25 |
16,95 |
40,63 |
31/mars/2025 |
2,65 |
-5,09 |
-12,15 |
14,60 |
- |
25,06 |
31/mai/2025 |
-2,47 |
29,78 |
-30,40 |
8,52 |
-3,96 |
31/déc./2024 |
19/oct./2016 |
2 135 648,01 |
95,56 |
- |
161,36 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
PLN |
LU1499592118 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
46,82 |
45,72 |
17,17 |
6,78 |
- |
5,58 |
31/mai/2025 |
46,27 |
-5,05 |
-12,33 |
8,25 |
37,81 |
31/mars/2025 |
46,82 |
33,73 |
60,87 |
38,82 |
- |
59,70 |
31/mai/2025 |
25,97 |
-11,35 |
-16,00 |
5,67 |
13,17 |
31/déc./2024 |
19/oct./2016 |
9 166 876,74 |
172,98 |
- |
6 325,39 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
PLN |
LU1499592209 |
BGF Asian Dragon Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,37 |
9,16 |
1,78 |
4,44 |
- |
3,39 |
31/mai/2025 |
6,68 |
-2,07 |
-5,33 |
-14,82 |
55,08 |
31/mars/2025 |
4,37 |
5,28 |
5,43 |
24,24 |
- |
33,31 |
31/mai/2025 |
18,40 |
-5,10 |
-17,41 |
2,34 |
6,77 |
31/déc./2024 |
19/oct./2016 |
13 260 745,71 |
138,18 |
- |
631,92 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1513020419 |
BSF Asia Pacific Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,40 |
-4,98 |
1,20 |
3,98 |
- |
2,51 |
31/mai/2025 |
1,83 |
6,33 |
7,25 |
13,06 |
-2,24 |
31/mars/2025 |
-6,40 |
-3,73 |
3,64 |
21,54 |
- |
23,74 |
31/mai/2025 |
5,09 |
8,13 |
16,27 |
0,88 |
5,36 |
31/déc./2024 |
02/nov./2016 |
- |
122,62 |
- |
192,15 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU1515016050 |
BGF Emerging Markets Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,13 |
7,67 |
3,73 |
5,03 |
- |
4,84 |
31/mai/2025 |
1,69 |
6,88 |
-7,88 |
-14,32 |
55,02 |
31/mars/2025 |
10,13 |
9,40 |
11,62 |
27,81 |
- |
49,63 |
31/mai/2025 |
11,65 |
-1,07 |
-22,51 |
12,35 |
-3,36 |
31/déc./2024 |
23/nov./2016 |
1 215 141,66 |
11,55 |
- |
105,48 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
AUD |
LU1515016217 |
BGF Emerging Markets Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,26 |
7,79 |
3,38 |
4,59 |
- |
4,55 |
31/mai/2025 |
1,96 |
6,81 |
-9,09 |
-14,56 |
53,79 |
31/mars/2025 |
10,26 |
9,56 |
10,48 |
25,16 |
- |
46,05 |
31/mai/2025 |
10,22 |
-1,70 |
-23,27 |
11,92 |
-3,21 |
31/déc./2024 |
23/nov./2016 |
1 525 655,31 |
11,96 |
- |
105,48 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
CNH |
LU1516381719 |
BGF Emerging Markets Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,29 |
6,96 |
2,94 |
5,64 |
- |
6,12 |
31/mai/2025 |
0,98 |
5,83 |
-8,25 |
-11,63 |
58,42 |
31/mars/2025 |
10,29 |
9,41 |
9,08 |
31,58 |
- |
65,66 |
31/mai/2025 |
14,77 |
1,41 |
-21,73 |
11,14 |
-4,41 |
31/déc./2024 |
30/nov./2016 |
43 443,60 |
124,81 |
- |
105,48 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
CNH |
LU1529944784 |
BGF World Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,32 |
2,56 |
-0,87 |
-0,88 |
- |
1,64 |
31/mai/2025 |
1,09 |
1,38 |
-7,16 |
-3,63 |
8,61 |
31/mars/2025 |
0,32 |
-0,61 |
-2,59 |
-4,32 |
- |
14,73 |
31/mai/2025 |
8,18 |
0,74 |
-13,67 |
3,74 |
-0,22 |
31/déc./2024 |
21/déc./2016 |
515 557,88 |
88,41 |
- |
978,95 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1529944511 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,51 |
4,76 |
3,02 |
6,29 |
- |
4,11 |
31/mai/2025 |
-0,78 |
10,81 |
-9,77 |
6,10 |
37,40 |
31/mars/2025 |
1,51 |
-1,72 |
9,35 |
35,67 |
- |
40,68 |
31/mai/2025 |
3,30 |
15,52 |
-17,89 |
12,20 |
5,97 |
31/déc./2024 |
07/déc./2016 |
87 733,34 |
11,70 |
- |
978,28 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1529943976 |
BGF Emerging Markets Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,44 |
8,02 |
2,97 |
4,06 |
- |
3,35 |
31/mai/2025 |
1,76 |
6,61 |
-10,19 |
-15,46 |
53,76 |
31/mars/2025 |
10,44 |
9,68 |
9,18 |
21,99 |
- |
32,22 |
31/mai/2025 |
10,73 |
-1,88 |
-24,71 |
11,61 |
-3,25 |
31/déc./2024 |
07/déc./2016 |
874 243,60 |
10,16 |
- |
105,48 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1529944198 |
BGF Emerging Markets Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,15 |
9,58 |
4,53 |
5,35 |
- |
4,70 |
31/mai/2025 |
3,38 |
7,97 |
-8,79 |
-14,46 |
54,46 |
31/mars/2025 |
11,15 |
10,50 |
14,21 |
29,79 |
- |
47,34 |
31/mai/2025 |
10,42 |
-1,22 |
-23,43 |
13,23 |
-1,90 |
31/déc./2024 |
21/déc./2016 |
712 978,44 |
11,36 |
- |
105,48 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
NZD |
LU1529944438 |
BGF Emerging Markets Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,28 |
8,13 |
4,30 |
5,29 |
- |
5,20 |
31/mai/2025 |
2,49 |
8,11 |
-8,22 |
-14,07 |
54,14 |
31/mars/2025 |
10,28 |
9,58 |
13,47 |
29,39 |
- |
53,44 |
31/mai/2025 |
10,52 |
-1,39 |
-22,62 |
13,50 |
-2,44 |
31/déc./2024 |
21/déc./2016 |
464 412,96 |
12,15 |
- |
105,48 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
CAD |
LU1529944354 |
BGF Emerging Markets Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,63 |
8,54 |
4,54 |
5,46 |
- |
5,18 |
31/mai/2025 |
2,17 |
8,03 |
-7,57 |
-14,53 |
54,74 |
31/mars/2025 |
10,63 |
9,92 |
14,23 |
30,44 |
- |
53,17 |
31/mai/2025 |
11,29 |
-1,19 |
-22,46 |
13,38 |
-2,47 |
31/déc./2024 |
21/déc./2016 |
469 917,76 |
11,83 |
- |
105,48 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1572169370 |
BSF Style Advantage Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,12 |
13,91 |
13,65 |
8,56 |
- |
1,70 |
31/mai/2025 |
13,89 |
14,96 |
16,69 |
3,84 |
-13,30 |
31/mars/2025 |
5,12 |
9,05 |
46,79 |
50,80 |
- |
14,91 |
31/mai/2025 |
-22,79 |
14,46 |
2,55 |
14,02 |
16,95 |
31/déc./2024 |
01/mars/2017 |
- |
113,77 |
- |
197,75 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1508158430 |
BSF BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,23 |
17,95 |
15,91 |
12,35 |
- |
6,79 |
31/mai/2025 |
20,56 |
18,53 |
8,16 |
1,47 |
20,04 |
31/mars/2025 |
5,23 |
7,95 |
55,72 |
79,02 |
- |
72,15 |
31/mai/2025 |
6,70 |
9,61 |
6,38 |
14,50 |
23,91 |
31/déc./2024 |
22/févr./2017 |
- |
171,31 |
- |
802,87 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1508158356 |
BSF BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,68 |
21,68 |
19,62 |
15,32 |
- |
9,91 |
31/mai/2025 |
24,32 |
22,36 |
11,44 |
3,70 |
21,58 |
31/mars/2025 |
6,68 |
9,73 |
71,18 |
103,97 |
- |
118,55 |
31/mai/2025 |
8,16 |
11,97 |
9,42 |
18,06 |
27,79 |
31/déc./2024 |
22/févr./2017 |
- |
217,76 |
- |
802,87 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1508158513 |
BSF BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,03 |
17,46 |
15,45 |
11,82 |
- |
6,28 |
31/mai/2025 |
20,06 |
18,03 |
7,77 |
0,71 |
19,57 |
31/mars/2025 |
5,03 |
7,72 |
53,89 |
74,85 |
- |
65,55 |
31/mai/2025 |
6,14 |
8,95 |
6,15 |
13,81 |
23,43 |
31/déc./2024 |
22/févr./2017 |
- |
164,72 |
- |
802,87 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1508157978 |
BSF BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,11 |
19,95 |
18,10 |
13,94 |
- |
8,73 |
31/mai/2025 |
22,41 |
20,65 |
10,44 |
2,51 |
20,47 |
31/mars/2025 |
6,11 |
8,96 |
64,73 |
92,00 |
- |
99,83 |
31/mai/2025 |
7,54 |
10,29 |
8,47 |
16,64 |
25,71 |
31/déc./2024 |
22/févr./2017 |
- |
199,02 |
- |
802,87 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1508158190 |
BSF BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,30 |
20,46 |
18,60 |
14,34 |
- |
9,18 |
31/mai/2025 |
22,94 |
21,15 |
10,92 |
2,85 |
20,69 |
31/mars/2025 |
6,30 |
9,19 |
66,80 |
95,47 |
- |
106,77 |
31/mai/2025 |
7,76 |
10,65 |
8,94 |
17,13 |
26,25 |
31/déc./2024 |
22/févr./2017 |
- |
205,99 |
- |
802,87 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1508158604 |
BSF BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,79 |
19,68 |
17,46 |
13,70 |
- |
7,99 |
31/mai/2025 |
22,49 |
20,18 |
9,29 |
2,65 |
21,00 |
31/mars/2025 |
5,79 |
8,72 |
62,05 |
90,00 |
- |
88,82 |
31/mai/2025 |
7,37 |
11,06 |
7,58 |
15,74 |
26,03 |
31/déc./2024 |
22/févr./2017 |
- |
187,97 |
- |
802,87 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1567862849 |
BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,66 |
0,91 |
1,46 |
-0,86 |
- |
-1,61 |
31/mai/2025 |
-0,47 |
8,99 |
-5,53 |
-9,99 |
12,12 |
31/mars/2025 |
0,66 |
-0,51 |
4,45 |
-4,25 |
- |
-12,52 |
31/mai/2025 |
13,29 |
-12,68 |
-9,06 |
10,47 |
-1,45 |
31/déc./2024 |
08/mars/2017 |
- |
88,07 |
- |
1 144,81 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1567863144 |
BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,36 |
0,18 |
0,74 |
-1,55 |
- |
-2,29 |
31/mai/2025 |
-1,21 |
8,24 |
-6,19 |
-10,72 |
11,54 |
31/mars/2025 |
0,36 |
-0,88 |
2,25 |
-7,51 |
- |
-17,33 |
31/mai/2025 |
12,72 |
-13,37 |
-9,75 |
9,69 |
-2,16 |
31/déc./2024 |
08/mars/2017 |
- |
83,21 |
- |
1 144,81 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1567864464 |
BSF UK Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,93 |
2,62 |
4,49 |
4,24 |
- |
3,79 |
31/mai/2025 |
0,73 |
7,14 |
7,38 |
2,60 |
2,89 |
31/mars/2025 |
-0,93 |
-1,30 |
14,09 |
23,09 |
- |
35,84 |
31/mai/2025 |
-0,32 |
1,61 |
7,92 |
5,93 |
6,09 |
31/déc./2024 |
08/mars/2017 |
- |
136,01 |
- |
242,35 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1578216449 |
BGF Asian Growth Leaders Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,91 |
3,81 |
-0,05 |
4,08 |
- |
2,75 |
31/mai/2025 |
8,21 |
-0,21 |
-9,17 |
-12,63 |
58,02 |
31/mars/2025 |
-4,91 |
-2,14 |
-0,15 |
22,13 |
- |
24,94 |
31/mai/2025 |
20,02 |
3,01 |
-18,89 |
-1,04 |
16,76 |
31/déc./2024 |
15/mars/2017 |
2 918 945,50 |
20,57 |
- |
435,73 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1586024074 |
BSF BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,47 |
21,41 |
19,11 |
15,01 |
- |
9,17 |
31/mai/2025 |
24,22 |
21,84 |
10,89 |
3,47 |
21,62 |
31/mars/2025 |
6,47 |
9,58 |
68,97 |
101,18 |
- |
104,12 |
31/mai/2025 |
8,19 |
11,59 |
9,10 |
17,36 |
27,71 |
31/déc./2024 |
12/avr./2017 |
- |
203,38 |
- |
802,87 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1593227850 |
BSF BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,41 |
18,45 |
16,39 |
12,77 |
- |
7,25 |
31/mai/2025 |
21,07 |
19,00 |
8,65 |
1,78 |
20,42 |
31/mars/2025 |
5,41 |
8,17 |
57,68 |
82,39 |
- |
76,74 |
31/mai/2025 |
7,24 |
9,65 |
6,89 |
15,01 |
24,45 |
31/déc./2024 |
12/avr./2017 |
- |
175,91 |
- |
802,87 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
SEK |
LU1609299281 |
BSF Style Advantage Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,89 |
11,13 |
11,46 |
6,93 |
- |
-0,05 |
31/mai/2025 |
11,23 |
13,06 |
14,84 |
3,07 |
-14,08 |
31/mars/2025 |
3,89 |
7,55 |
38,46 |
39,82 |
- |
-0,38 |
31/mai/2025 |
-23,62 |
13,76 |
1,14 |
11,91 |
14,76 |
31/déc./2024 |
24/mai/2017 |
- |
98,53 |
- |
197,75 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
SEK |
LU1622601463 |
BGF Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,21 |
5,73 |
2,36 |
0,31 |
- |
0,55 |
31/mai/2025 |
3,24 |
6,74 |
-8,02 |
-5,91 |
9,16 |
31/mars/2025 |
1,21 |
0,66 |
7,24 |
1,57 |
- |
4,49 |
31/mai/2025 |
2,51 |
-1,59 |
-14,64 |
8,87 |
3,73 |
31/déc./2024 |
14/juin/2017 |
5 118 225,07 |
104,75 |
- |
2 408,12 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1352906025 |
BSF Style Advantage Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,07 |
11,50 |
11,28 |
6,65 |
- |
- |
31/mai/2025 |
11,63 |
12,73 |
14,03 |
2,76 |
-14,69 |
31/mars/2025 |
4,07 |
7,75 |
37,79 |
37,95 |
- |
- |
31/mai/2025 |
-24,14 |
13,43 |
0,32 |
11,76 |
14,82 |
31/déc./2024 |
07/juin/2017 |
- |
94,91 |
- |
197,75 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
SUSU |
USD |
IE00BZ048579 |
iShares $ Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF |
iShares II plc |
2,22 |
5,92 |
4,17 |
2,31 |
- |
2,83 |
31/mai/2025 |
5,84 |
5,14 |
0,87 |
-2,05 |
3,64 |
31/mars/2025 |
2,22 |
2,49 |
13,03 |
12,07 |
- |
19,78 |
31/mai/2025 |
3,25 |
-0,19 |
-2,26 |
5,45 |
5,27 |
31/déc./2024 |
12/déc./2018 |
481 960 333,14 |
4,98 |
- |
1 086,52 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
CHF |
LU1640627169 |
BSF Style Advantage Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,32 |
9,49 |
9,81 |
5,93 |
- |
- |
31/mai/2025 |
9,62 |
11,04 |
13,81 |
2,93 |
-14,50 |
31/mars/2025 |
3,32 |
6,77 |
32,42 |
33,36 |
- |
- |
31/mai/2025 |
-23,67 |
13,59 |
0,43 |
10,30 |
12,73 |
31/déc./2024 |
19/juil./2017 |
- |
94,31 |
- |
197,75 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1653088671 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-8,38 |
-8,38 |
- |
- |
- |
-2,89 |
31/déc./2018 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8,38 |
0,00 |
- |
- |
- |
-4,06 |
31/déc./2018 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
02/août/2017 |
2 843 595,50 |
10,64 |
- |
978,28 |
22/mars/2018 |
Distribution |
- |
SGD |
LU1668664300 |
BGF World Financials Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,85 |
20,51 |
18,28 |
18,71 |
- |
9,57 |
31/mai/2025 |
15,35 |
43,42 |
-14,03 |
-5,29 |
90,22 |
31/mars/2025 |
6,85 |
2,95 |
65,47 |
135,70 |
- |
102,70 |
31/mai/2025 |
6,41 |
15,81 |
-20,54 |
25,17 |
28,87 |
31/déc./2024 |
06/sept./2017 |
73 535 252,82 |
20,98 |
- |
2 031,86 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU1676225185 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,95 |
4,29 |
4,55 |
0,81 |
- |
-1,37 |
31/mai/2025 |
-1,69 |
5,22 |
1,75 |
-8,86 |
15,31 |
31/mars/2025 |
8,95 |
5,89 |
14,28 |
4,13 |
- |
-10,12 |
31/mai/2025 |
1,10 |
-8,42 |
-9,87 |
13,34 |
-8,13 |
31/déc./2024 |
06/sept./2017 |
4 983 825,32 |
5,25 |
- |
1 658,79 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
JPY |
LU1668663914 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,23 |
1,26 |
-2,48 |
-3,54 |
- |
-1,61 |
31/mai/2025 |
-2,25 |
0,68 |
-11,60 |
-7,32 |
4,76 |
31/mars/2025 |
-0,23 |
-1,67 |
-7,26 |
-16,48 |
- |
-11,80 |
31/mai/2025 |
4,16 |
-3,54 |
-17,78 |
3,32 |
-2,10 |
31/déc./2024 |
06/sept./2017 |
483 953,17 |
883,00 |
- |
1 806,83 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1681056062 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,20 |
3,14 |
0,04 |
0,16 |
- |
-0,13 |
31/mai/2025 |
1,49 |
2,43 |
-5,25 |
-3,55 |
11,57 |
31/mars/2025 |
1,20 |
0,63 |
0,11 |
0,81 |
- |
-1,00 |
31/mai/2025 |
4,13 |
-0,60 |
-8,43 |
2,66 |
0,62 |
31/déc./2024 |
13/sept./2017 |
12 313 682,05 |
8,03 |
- |
7 366,98 |
13/juin/2025 |
Distribution |
LQEE |
EUR |
IE00BF3N6Y61 |
iShares $ Corp Bond UCITS ETF |
iShares plc |
1,49 |
3,19 |
-0,33 |
-2,50 |
- |
-0,36 |
31/mai/2025 |
2,23 |
1,54 |
-9,74 |
-5,52 |
7,20 |
31/mars/2025 |
1,49 |
-1,36 |
-0,99 |
-11,88 |
- |
-2,76 |
31/mai/2025 |
9,11 |
-2,53 |
-20,32 |
6,37 |
-0,96 |
31/déc./2024 |
21/sept./2017 |
181 611 922,46 |
3,66 |
- |
8 120,96 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
CHF |
LU1688375184 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,15 |
2,40 |
2,37 |
-0,70 |
- |
-2,72 |
31/mai/2025 |
-3,61 |
3,08 |
-0,51 |
-9,27 |
14,61 |
31/mars/2025 |
8,15 |
4,79 |
7,29 |
-3,46 |
- |
-19,10 |
31/mai/2025 |
0,43 |
-9,05 |
-11,37 |
10,83 |
-9,77 |
31/déc./2024 |
27/sept./2017 |
454 863,60 |
8,14 |
- |
1 658,79 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
GILE |
EUR |
IE00BD8PH174 |
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF |
iShares III plc |
0,73 |
0,41 |
-3,40 |
-2,55 |
- |
-0,62 |
31/mai/2025 |
0,12 |
-1,92 |
-13,80 |
3,93 |
5,14 |
31/mars/2025 |
0,73 |
-1,49 |
-9,85 |
-12,14 |
- |
-4,65 |
31/mai/2025 |
8,12 |
4,49 |
-19,07 |
1,90 |
-2,15 |
31/déc./2024 |
22/sept./2017 |
87 390 115,13 |
4,43 |
- |
1 237,41 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1694209807 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,88 |
2,01 |
4,87 |
0,96 |
- |
0,45 |
31/mai/2025 |
-1,05 |
5,85 |
9,56 |
-3,41 |
4,65 |
31/mars/2025 |
2,88 |
1,52 |
15,33 |
4,92 |
- |
3,52 |
31/mai/2025 |
-0,74 |
-6,74 |
2,31 |
10,02 |
-3,84 |
31/déc./2024 |
04/oct./2017 |
760,74 |
6,67 |
- |
1 658,79 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1697783881 |
BSF Global Event Driven Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,53 |
3,78 |
1,51 |
1,58 |
- |
1,46 |
31/mai/2025 |
-0,25 |
2,94 |
-3,71 |
-0,97 |
14,55 |
31/mars/2025 |
3,53 |
2,24 |
4,60 |
8,13 |
- |
11,69 |
31/mai/2025 |
5,58 |
0,54 |
-5,19 |
4,33 |
-0,78 |
31/déc./2024 |
11/oct./2017 |
- |
111,76 |
- |
1 182,45 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
AUD |
LU1697774625 |
BGF Asian Dragon Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,65 |
7,58 |
-0,65 |
3,09 |
- |
0,41 |
31/mai/2025 |
5,57 |
-3,74 |
-9,31 |
-14,21 |
55,31 |
31/mars/2025 |
3,65 |
4,42 |
-1,92 |
16,41 |
- |
3,18 |
31/mai/2025 |
18,03 |
-4,81 |
-19,84 |
0,00 |
5,62 |
31/déc./2024 |
11/oct./2017 |
6 894,51 |
23,23 |
- |
631,92 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
SUWS |
USD |
IE00BDZZTM54 |
iShares MSCI World SRI UCITS ETF |
iShares IV plc |
4,50 |
11,87 |
10,75 |
12,65 |
- |
10,71 |
31/mai/2025 |
1,81 |
19,94 |
-7,09 |
11,82 |
53,09 |
31/mars/2025 |
4,50 |
0,11 |
35,84 |
81,42 |
- |
117,40 |
31/mai/2025 |
21,12 |
25,07 |
-21,33 |
24,93 |
10,85 |
31/déc./2024 |
12/oct./2017 |
1 540 267 161,39 |
9,65 |
- |
10 071,22 |
13/juin/2025 |
Distribution |
RBOD |
USD |
IE00BYWZ0333 |
iShares Automation & Robotics UCITS ETF |
iShares IV plc |
2,12 |
9,37 |
10,98 |
11,11 |
- |
9,22 |
31/mai/2025 |
-6,58 |
23,22 |
-6,36 |
-1,37 |
83,53 |
31/mars/2025 |
2,12 |
-0,95 |
36,68 |
69,37 |
- |
95,69 |
31/mai/2025 |
38,75 |
21,01 |
-34,17 |
38,49 |
5,45 |
31/déc./2024 |
19/oct./2017 |
189 054 152,15 |
9,57 |
- |
3 265,22 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1706558696 |
BGF European Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
13,28 |
16,06 |
13,37 |
16,14 |
- |
7,85 |
31/mai/2025 |
12,84 |
16,49 |
5,60 |
8,94 |
48,14 |
31/mars/2025 |
13,28 |
13,11 |
45,70 |
111,27 |
- |
77,61 |
31/mai/2025 |
4,24 |
22,53 |
-3,76 |
14,94 |
13,02 |
31/déc./2024 |
25/oct./2017 |
869 267,77 |
14,83 |
- |
1 216,49 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1706558266 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,67 |
10,81 |
13,31 |
13,39 |
- |
7,59 |
31/mai/2025 |
2,91 |
18,75 |
3,65 |
6,02 |
49,75 |
31/mars/2025 |
10,67 |
13,33 |
45,49 |
87,42 |
- |
74,30 |
31/mai/2025 |
9,66 |
28,37 |
-18,67 |
16,37 |
14,21 |
31/déc./2024 |
25/oct./2017 |
7 392 255,54 |
17,14 |
- |
1 682,10 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1706558340 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,62 |
10,76 |
13,31 |
13,40 |
- |
7,58 |
31/mai/2025 |
2,91 |
18,72 |
3,68 |
6,04 |
49,73 |
31/mars/2025 |
10,62 |
13,24 |
45,47 |
87,56 |
- |
74,21 |
31/mai/2025 |
9,69 |
28,32 |
-18,61 |
16,25 |
14,30 |
31/déc./2024 |
25/oct./2017 |
1 053 606,32 |
15,98 |
- |
1 682,10 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU1706558936 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
48,07 |
47,97 |
18,68 |
8,37 |
- |
10,07 |
31/mai/2025 |
48,02 |
-3,28 |
-11,96 |
9,48 |
40,78 |
31/mars/2025 |
48,07 |
34,96 |
67,18 |
49,46 |
- |
107,30 |
31/mai/2025 |
29,58 |
-9,68 |
-16,19 |
7,58 |
14,75 |
31/déc./2024 |
25/oct./2017 |
11 245,18 |
22,49 |
- |
6 325,39 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1706558779 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,69 |
-4,48 |
2,93 |
10,66 |
- |
8,29 |
31/mai/2025 |
-13,72 |
-0,21 |
2,14 |
0,61 |
94,21 |
31/mars/2025 |
4,69 |
-1,19 |
9,05 |
65,94 |
- |
83,20 |
31/mai/2025 |
51,92 |
16,80 |
-17,54 |
13,80 |
-8,14 |
31/déc./2024 |
25/oct./2017 |
6 560 330,87 |
19,11 |
- |
3 867,55 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1706558852 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,63 |
-7,21 |
-0,26 |
18,01 |
- |
5,54 |
31/mai/2025 |
0,49 |
18,92 |
3,78 |
56,69 |
50,62 |
31/mars/2025 |
-1,63 |
-8,51 |
-0,79 |
128,88 |
- |
50,60 |
31/mai/2025 |
-27,83 |
42,51 |
40,83 |
4,64 |
2,96 |
31/déc./2024 |
25/oct./2017 |
913 653,99 |
16,06 |
- |
1 732,04 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1580143193 |
BGF Systematic China A-Share Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,91 |
10,74 |
-1,72 |
3,29 |
- |
2,62 |
31/mai/2025 |
18,08 |
-16,52 |
-9,42 |
-9,86 |
56,71 |
31/mars/2025 |
0,91 |
1,59 |
-5,07 |
17,58 |
- |
21,70 |
31/mai/2025 |
45,82 |
1,32 |
-26,41 |
-12,67 |
16,63 |
31/déc./2024 |
26/oct./2017 |
17 078 705,99 |
12,31 |
- |
762,64 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1580142542 |
BGF Systematic China A-Share Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,45 |
9,63 |
-2,71 |
2,26 |
- |
1,59 |
31/mai/2025 |
16,85 |
-17,37 |
-10,31 |
-10,81 |
55,21 |
31/mars/2025 |
0,45 |
1,08 |
-7,93 |
11,81 |
- |
12,70 |
31/mai/2025 |
44,41 |
0,33 |
-27,22 |
-13,45 |
15,43 |
31/déc./2024 |
26/oct./2017 |
53 981 994,74 |
11,40 |
- |
762,64 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1580142625 |
BGF Systematic China A-Share Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,76 |
10,47 |
-1,99 |
3,02 |
- |
2,34 |
31/mai/2025 |
17,72 |
-16,76 |
-9,61 |
-10,09 |
56,29 |
31/mars/2025 |
0,76 |
1,45 |
-5,85 |
16,07 |
- |
19,20 |
31/mai/2025 |
45,47 |
1,02 |
-26,60 |
-12,85 |
16,32 |
31/déc./2024 |
26/oct./2017 |
88 397 330,43 |
12,06 |
- |
762,64 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
SEK |
LU1715605868 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,63 |
3,81 |
3,38 |
-0,30 |
- |
-2,34 |
31/mai/2025 |
-2,08 |
4,19 |
-0,48 |
-9,88 |
14,17 |
31/mars/2025 |
8,63 |
5,55 |
10,50 |
-1,48 |
- |
-16,33 |
31/mai/2025 |
-0,10 |
-9,06 |
-12,01 |
12,00 |
-8,34 |
31/déc./2024 |
22/nov./2017 |
415 440,98 |
84,17 |
- |
1 658,79 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1564328224 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,19 |
9,22 |
4,21 |
-1,79 |
- |
-0,39 |
31/mai/2025 |
11,84 |
2,72 |
-5,89 |
-26,71 |
24,42 |
31/mars/2025 |
3,19 |
2,75 |
13,17 |
-8,65 |
- |
-2,90 |
31/mai/2025 |
11,30 |
-17,14 |
-18,33 |
-2,28 |
15,60 |
31/déc./2024 |
01/déc./2017 |
48 228 710,81 |
9,68 |
- |
1 241,57 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1564328141 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,94 |
8,55 |
3,66 |
-2,23 |
- |
-0,85 |
31/mai/2025 |
11,48 |
2,20 |
-6,41 |
-26,96 |
24,07 |
31/mars/2025 |
2,94 |
2,45 |
11,39 |
-10,65 |
- |
-6,21 |
31/mai/2025 |
10,86 |
-17,39 |
-18,68 |
-2,77 |
15,03 |
31/déc./2024 |
01/déc./2017 |
395 985 635,63 |
4,90 |
- |
1 241,57 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU1564328067 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,96 |
8,69 |
3,71 |
-2,21 |
- |
-0,85 |
31/mai/2025 |
11,24 |
2,30 |
-6,46 |
-26,90 |
23,90 |
31/mars/2025 |
2,96 |
2,51 |
11,53 |
-10,58 |
- |
-6,20 |
31/mai/2025 |
10,89 |
-17,41 |
-18,68 |
-2,70 |
15,03 |
31/déc./2024 |
01/déc./2017 |
66 084 833,27 |
9,35 |
- |
1 241,57 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1706560163 |
BSF Emerging Markets Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,59 |
8,42 |
6,62 |
4,05 |
- |
2,54 |
31/mai/2025 |
7,85 |
12,66 |
-2,88 |
-6,65 |
19,73 |
31/mars/2025 |
2,59 |
2,98 |
21,19 |
21,97 |
- |
20,62 |
31/mai/2025 |
7,26 |
-1,70 |
-8,48 |
10,29 |
9,69 |
31/déc./2024 |
06/déc./2017 |
- |
121,17 |
- |
190,61 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1706560247 |
BSF Emerging Markets Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,25 |
7,50 |
5,73 |
3,16 |
- |
1,67 |
31/mai/2025 |
6,93 |
11,75 |
-3,70 |
-7,53 |
18,73 |
31/mars/2025 |
2,25 |
2,55 |
18,20 |
16,83 |
- |
13,20 |
31/mai/2025 |
6,37 |
-2,57 |
-9,30 |
9,37 |
8,78 |
31/déc./2024 |
06/déc./2017 |
- |
113,67 |
- |
190,61 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1706559827 |
BSF Emerging Markets Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,49 |
10,44 |
9,11 |
5,98 |
- |
4,75 |
31/mai/2025 |
9,66 |
14,88 |
0,21 |
-5,71 |
20,99 |
31/mars/2025 |
3,49 |
4,01 |
29,89 |
33,67 |
- |
41,48 |
31/mai/2025 |
8,76 |
-0,82 |
-5,91 |
12,78 |
11,54 |
31/déc./2024 |
06/déc./2017 |
- |
142,26 |
- |
190,61 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1706559744 |
BSF Emerging Markets Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,34 |
10,06 |
8,73 |
5,60 |
- |
4,38 |
31/mai/2025 |
9,27 |
14,50 |
-0,16 |
-6,05 |
20,68 |
31/mars/2025 |
3,34 |
3,84 |
28,53 |
31,34 |
- |
37,82 |
31/mai/2025 |
8,41 |
-1,16 |
-6,25 |
12,38 |
11,14 |
31/déc./2024 |
06/déc./2017 |
- |
138,55 |
- |
190,61 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
IHYE |
EUR |
IE00BF3N7102 |
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF |
iShares II plc |
2,46 |
7,35 |
3,32 |
2,94 |
- |
1,97 |
31/mai/2025 |
5,65 |
6,44 |
-5,54 |
-1,86 |
18,41 |
31/mars/2025 |
2,46 |
1,50 |
10,28 |
15,60 |
- |
15,14 |
31/mai/2025 |
2,66 |
3,29 |
-11,65 |
8,03 |
4,94 |
31/déc./2024 |
05/mars/2018 |
490 412 957,33 |
3,94 |
- |
6 021,08 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1722863484 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,08 |
5,10 |
1,00 |
-1,35 |
- |
-0,13 |
31/mai/2025 |
1,96 |
5,13 |
-10,00 |
-7,01 |
5,06 |
31/mars/2025 |
1,08 |
-0,11 |
3,03 |
-6,58 |
- |
-0,97 |
31/mai/2025 |
4,45 |
-3,38 |
-16,95 |
7,78 |
2,40 |
31/déc./2024 |
29/nov./2017 |
4 530 814,03 |
9,38 |
- |
1 806,83 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1722863302 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,70 |
0,28 |
8,53 |
10,58 |
- |
8,34 |
31/mai/2025 |
-5,99 |
16,59 |
-1,39 |
8,20 |
53,19 |
31/mars/2025 |
3,70 |
3,34 |
27,82 |
65,37 |
- |
82,40 |
31/mai/2025 |
21,43 |
30,12 |
-24,03 |
18,73 |
7,98 |
31/déc./2024 |
29/nov./2017 |
45 703 230,40 |
18,11 |
- |
1 326,16 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1728038495 |
BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,44 |
5,16 |
2,76 |
0,93 |
- |
0,77 |
31/mai/2025 |
5,66 |
7,70 |
-8,69 |
-6,99 |
18,51 |
31/mars/2025 |
1,44 |
0,67 |
8,50 |
4,75 |
- |
5,90 |
31/mai/2025 |
7,31 |
-2,39 |
-14,87 |
4,58 |
6,31 |
31/déc./2024 |
29/nov./2017 |
1 703 254,12 |
10,67 |
- |
938,57 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1669035997 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,18 |
11,91 |
-0,21 |
4,06 |
- |
3,40 |
31/mai/2025 |
3,57 |
1,81 |
-19,33 |
7,44 |
39,72 |
31/mars/2025 |
12,18 |
6,27 |
-0,63 |
22,03 |
- |
28,46 |
31/mai/2025 |
6,51 |
13,20 |
-24,63 |
10,58 |
-4,16 |
31/déc./2024 |
30/nov./2017 |
- |
129,67 |
- |
1 231,63 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1669036458 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,46 |
12,58 |
0,39 |
4,69 |
- |
4,01 |
31/mai/2025 |
4,20 |
2,42 |
-18,84 |
8,08 |
40,57 |
31/mars/2025 |
12,46 |
6,59 |
1,18 |
25,76 |
- |
34,34 |
31/mai/2025 |
7,16 |
13,89 |
-24,18 |
11,24 |
-3,58 |
31/déc./2024 |
30/nov./2017 |
- |
135,63 |
- |
1 231,63 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1669036888 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,63 |
6,92 |
-2,52 |
3,17 |
- |
3,58 |
31/mai/2025 |
2,95 |
2,19 |
-18,34 |
13,18 |
29,73 |
31/mars/2025 |
2,63 |
-1,16 |
-7,37 |
16,89 |
- |
30,20 |
31/mai/2025 |
-3,07 |
21,78 |
-20,42 |
6,25 |
1,74 |
31/déc./2024 |
30/nov./2017 |
- |
129,03 |
- |
1 231,63 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1721361928 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,61 |
12,94 |
0,70 |
5,01 |
- |
4,33 |
31/mai/2025 |
4,52 |
2,73 |
-18,60 |
8,41 |
40,99 |
31/mars/2025 |
12,61 |
6,77 |
2,11 |
27,68 |
- |
37,41 |
31/mai/2025 |
7,48 |
14,23 |
-23,95 |
11,58 |
-3,28 |
31/déc./2024 |
30/nov./2017 |
- |
138,75 |
- |
1 231,63 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1733226077 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
35,73 |
42,05 |
16,53 |
7,99 |
- |
11,53 |
31/mai/2025 |
47,95 |
-2,47 |
-10,37 |
15,90 |
31,48 |
31/mars/2025 |
35,73 |
25,75 |
58,25 |
46,83 |
- |
126,33 |
31/mai/2025 |
18,54 |
-2,29 |
-11,06 |
3,86 |
22,41 |
31/déc./2024 |
06/déc./2017 |
191 383,90 |
19,51 |
- |
6 325,39 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1741217456 |
BGF Asian Growth Leaders Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,72 |
8,07 |
1,79 |
4,45 |
- |
0,72 |
31/mai/2025 |
8,32 |
-1,01 |
-10,81 |
-17,48 |
69,47 |
31/mars/2025 |
3,72 |
4,93 |
5,46 |
24,30 |
- |
5,46 |
31/mai/2025 |
31,40 |
-4,85 |
-23,53 |
2,52 |
9,37 |
31/déc./2024 |
28/déc./2017 |
2 720 348,66 |
10,32 |
- |
435,73 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
CNH |
LU1741216995 |
BGF Systematic China A-Share Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,22 |
8,80 |
-0,21 |
2,36 |
- |
2,95 |
31/mai/2025 |
17,03 |
-12,74 |
-2,97 |
-13,61 |
43,42 |
31/mars/2025 |
-1,22 |
0,41 |
-0,64 |
12,39 |
- |
24,08 |
31/mai/2025 |
34,76 |
-1,88 |
-20,88 |
-10,80 |
18,72 |
31/déc./2024 |
28/déc./2017 |
48 481 883,94 |
81,93 |
- |
762,64 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU1564329628 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,35 |
6,21 |
3,84 |
4,29 |
- |
2,50 |
31/mai/2025 |
2,28 |
12,32 |
-12,27 |
1,14 |
33,18 |
31/mars/2025 |
1,35 |
-1,24 |
11,96 |
23,38 |
- |
19,80 |
31/mai/2025 |
2,48 |
9,87 |
-19,18 |
11,21 |
7,36 |
31/déc./2024 |
06/févr./2018 |
7 935 530,11 |
12,10 |
- |
2 726,45 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1706154686 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,50 |
6,58 |
3,15 |
3,42 |
- |
1,24 |
31/mai/2025 |
2,44 |
11,89 |
-14,35 |
0,11 |
32,10 |
31/mars/2025 |
1,50 |
-0,99 |
9,75 |
18,29 |
- |
9,43 |
31/mai/2025 |
1,33 |
8,96 |
-21,05 |
10,33 |
7,67 |
31/déc./2024 |
06/févr./2018 |
166 258 924,84 |
6,62 |
- |
2 726,45 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
SGD |
LU1564329461 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,23 |
6,10 |
3,81 |
4,28 |
- |
2,42 |
31/mai/2025 |
2,32 |
12,14 |
-12,26 |
1,21 |
33,21 |
31/mars/2025 |
1,23 |
-1,25 |
11,86 |
23,29 |
- |
19,15 |
31/mai/2025 |
2,37 |
9,99 |
-19,24 |
11,28 |
7,37 |
31/déc./2024 |
06/févr./2018 |
396 649 184,78 |
7,23 |
- |
2 726,45 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
HKD |
LU1697837992 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,04 |
7,35 |
4,50 |
4,73 |
- |
2,89 |
31/mai/2025 |
3,14 |
13,01 |
-12,24 |
1,15 |
33,81 |
31/mars/2025 |
2,04 |
-0,42 |
14,12 |
25,99 |
- |
23,15 |
31/mai/2025 |
3,67 |
9,86 |
-19,16 |
11,84 |
8,05 |
31/déc./2024 |
06/févr./2018 |
1 989 541 631,58 |
74,80 |
- |
2 726,45 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
AUD |
LU1564329545 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,69 |
6,86 |
3,83 |
4,07 |
- |
2,13 |
31/mai/2025 |
3,00 |
12,38 |
-13,14 |
0,64 |
32,41 |
31/mars/2025 |
1,69 |
-0,83 |
11,92 |
22,09 |
- |
16,71 |
31/mai/2025 |
1,05 |
9,44 |
-20,07 |
11,03 |
7,95 |
31/déc./2024 |
06/févr./2018 |
167 987 996,73 |
7,53 |
- |
2 726,45 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
CNH |
LU1733225004 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,29 |
5,29 |
2,98 |
4,73 |
- |
3,27 |
31/mai/2025 |
1,52 |
11,09 |
-12,62 |
3,74 |
36,17 |
31/mars/2025 |
1,29 |
-1,40 |
9,21 |
26,00 |
- |
26,56 |
31/mai/2025 |
5,07 |
12,62 |
-18,73 |
9,98 |
6,21 |
31/déc./2024 |
06/févr./2018 |
335 739 467,31 |
77,54 |
- |
2 726,45 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU1564329206 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,68 |
9,27 |
6,46 |
6,30 |
- |
4,49 |
31/mai/2025 |
5,04 |
15,05 |
-10,54 |
2,07 |
34,82 |
31/mars/2025 |
2,68 |
0,36 |
20,65 |
35,73 |
- |
37,90 |
31/mai/2025 |
4,54 |
10,90 |
-17,90 |
14,03 |
10,17 |
31/déc./2024 |
06/févr./2018 |
9 376 234,29 |
13,95 |
- |
2 726,45 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1564329388 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,82 |
9,25 |
6,48 |
6,30 |
- |
4,42 |
31/mai/2025 |
4,90 |
15,13 |
-10,57 |
2,09 |
34,82 |
31/mars/2025 |
2,82 |
0,43 |
20,74 |
35,70 |
- |
37,26 |
31/mai/2025 |
4,44 |
10,86 |
-17,86 |
14,05 |
10,07 |
31/déc./2024 |
06/févr./2018 |
125 959 584,32 |
8,43 |
- |
2 726,45 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU1564329115 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,30 |
8,37 |
5,67 |
5,49 |
- |
3,70 |
31/mai/2025 |
4,11 |
14,37 |
-11,30 |
1,37 |
33,78 |
31/mars/2025 |
2,30 |
-0,13 |
17,99 |
30,65 |
- |
30,46 |
31/mai/2025 |
3,77 |
9,99 |
-18,55 |
13,19 |
9,45 |
31/déc./2024 |
06/févr./2018 |
1 278 882 006,23 |
7,93 |
- |
2 726,45 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1733224965 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,29 |
7,96 |
4,56 |
4,58 |
- |
2,24 |
31/mai/2025 |
3,89 |
13,34 |
-13,15 |
0,93 |
32,74 |
31/mars/2025 |
2,29 |
-0,30 |
14,33 |
25,09 |
- |
17,57 |
31/mai/2025 |
1,46 |
9,62 |
-20,12 |
11,99 |
8,88 |
31/déc./2024 |
06/févr./2018 |
96 950 518,98 |
7,13 |
- |
2 726,45 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU1564329032 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,35 |
8,39 |
5,67 |
5,49 |
- |
3,71 |
31/mai/2025 |
4,21 |
14,23 |
-11,21 |
1,36 |
33,83 |
31/mars/2025 |
2,35 |
-0,08 |
17,99 |
30,63 |
- |
30,50 |
31/mai/2025 |
3,79 |
10,01 |
-18,51 |
13,20 |
9,35 |
31/déc./2024 |
06/févr./2018 |
80 009 198,46 |
13,20 |
- |
2 726,45 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
IUQD |
USD |
IE00BF2QSQ20 |
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF |
iShares IV plc |
-0,32 |
7,87 |
14,05 |
14,26 |
- |
12,22 |
31/mai/2025 |
4,95 |
33,65 |
-6,39 |
11,45 |
52,12 |
31/mars/2025 |
-0,32 |
-3,85 |
48,36 |
94,71 |
- |
131,24 |
31/mai/2025 |
16,58 |
26,58 |
-20,59 |
30,47 |
21,96 |
31/déc./2024 |
21/févr./2018 |
774 974 185,45 |
2 132,40 |
- |
2 970,25 |
13/juin/2025 |
Distribution |
IFSD |
EUR |
IE00BG13YL86 |
iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF |
iShares IV plc |
10,40 |
10,80 |
11,95 |
13,54 |
- |
8,25 |
31/mai/2025 |
9,38 |
20,28 |
-2,24 |
10,08 |
40,63 |
31/mars/2025 |
10,40 |
9,41 |
40,31 |
88,67 |
- |
77,98 |
31/mai/2025 |
-0,80 |
27,38 |
-16,09 |
19,84 |
14,76 |
31/déc./2024 |
23/févr./2018 |
122 315 898,02 |
7,14 |
- |
405,64 |
13/juin/2025 |
Distribution |
IUVD |
USD |
IE00BFF5RX68 |
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF |
iShares IV plc |
1,83 |
5,18 |
3,95 |
10,53 |
- |
5,80 |
31/mai/2025 |
0,60 |
19,62 |
-8,98 |
4,35 |
65,75 |
31/mars/2025 |
1,83 |
-5,51 |
12,32 |
64,99 |
- |
50,72 |
31/mai/2025 |
-0,86 |
28,43 |
-14,56 |
13,71 |
6,69 |
31/déc./2024 |
21/févr./2018 |
104 106 529,52 |
6,54 |
- |
2 181,31 |
13/juin/2025 |
Distribution |
IUMD |
USD |
IE00BFF5RZ82 |
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF |
iShares IV plc |
8,92 |
18,81 |
16,65 |
13,20 |
- |
11,28 |
31/mai/2025 |
7,53 |
36,97 |
-15,06 |
4,40 |
51,50 |
31/mars/2025 |
8,92 |
5,22 |
58,73 |
85,91 |
- |
117,44 |
31/mai/2025 |
29,12 |
12,51 |
-17,78 |
9,00 |
31,91 |
31/déc./2024 |
21/févr./2018 |
12 971 942,27 |
10,26 |
- |
574,96 |
13/juin/2025 |
Distribution |
SPMD |
USD |
IE00BD93YH54 |
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF |
iShares VI plc |
3,95 |
11,90 |
9,35 |
11,53 |
- |
10,25 |
31/mai/2025 |
11,05 |
17,94 |
-6,40 |
15,79 |
38,89 |
31/mars/2025 |
3,95 |
-0,48 |
30,77 |
72,56 |
- |
103,37 |
31/mai/2025 |
8,16 |
23,87 |
-11,07 |
9,82 |
18,42 |
31/déc./2024 |
21/févr./2018 |
246 424 773,76 |
9,09 |
- |
1 554,07 |
13/juin/2025 |
Distribution |
UFSD |
USD |
IE00BG13YZ23 |
iShares STOXX USA Equity Multifactor UCITS ETF |
iShares IV plc |
1,47 |
13,49 |
10,84 |
13,09 |
- |
9,13 |
31/mai/2025 |
6,92 |
23,51 |
-8,44 |
10,43 |
54,96 |
31/mars/2025 |
1,47 |
-2,43 |
36,17 |
84,96 |
- |
88,86 |
31/mai/2025 |
10,79 |
24,39 |
-16,04 |
16,99 |
22,03 |
31/déc./2024 |
21/févr./2018 |
1 383 606,29 |
8,70 |
- |
62,75 |
13/juin/2025 |
Distribution |
IWVU |
USD |
IE00BFYTYS33 |
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF |
iShares IV plc |
12,67 |
11,42 |
9,81 |
12,71 |
- |
5,56 |
31/mai/2025 |
5,32 |
20,75 |
-3,73 |
4,40 |
48,88 |
31/mars/2025 |
12,67 |
9,54 |
32,41 |
81,90 |
- |
48,18 |
31/mai/2025 |
-3,93 |
20,03 |
-9,96 |
19,41 |
5,25 |
31/déc./2024 |
23/févr./2018 |
135 218 712,31 |
6,10 |
- |
3 679,31 |
13/juin/2025 |
Distribution |
IEMD |
EUR |
IE00BG13YJ64 |
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF |
iShares IV plc |
15,60 |
18,75 |
15,02 |
13,29 |
- |
10,91 |
31/mai/2025 |
13,38 |
22,46 |
-2,60 |
6,00 |
35,74 |
31/mars/2025 |
15,60 |
15,06 |
52,17 |
86,63 |
- |
112,36 |
31/mai/2025 |
10,81 |
22,33 |
-15,32 |
13,40 |
20,43 |
31/déc./2024 |
23/févr./2018 |
23 835 811,78 |
8,79 |
- |
624,15 |
13/juin/2025 |
Distribution |
IEQD |
EUR |
IE00BG13YG34 |
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF |
iShares IV plc |
6,61 |
3,23 |
7,93 |
10,22 |
- |
8,54 |
31/mai/2025 |
1,85 |
12,53 |
1,25 |
11,58 |
32,79 |
31/mars/2025 |
6,61 |
5,12 |
25,72 |
62,68 |
- |
81,47 |
31/mai/2025 |
1,28 |
26,71 |
-12,11 |
15,14 |
4,35 |
31/déc./2024 |
23/févr./2018 |
28 781 198,94 |
7,43 |
- |
537,62 |
13/juin/2025 |
Distribution |
IEDL |
EUR |
IE00BG13YH41 |
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF |
iShares IV plc |
15,36 |
14,76 |
11,13 |
15,73 |
- |
7,81 |
31/mai/2025 |
14,39 |
12,52 |
3,50 |
10,90 |
47,73 |
31/mars/2025 |
15,36 |
16,15 |
37,26 |
107,58 |
- |
72,73 |
31/mai/2025 |
-9,01 |
27,38 |
-4,73 |
14,45 |
10,48 |
31/déc./2024 |
23/févr./2018 |
52 182 892,75 |
6,49 |
- |
1 812,90 |
13/juin/2025 |
Distribution |
MVED |
EUR |
IE00BG13YK79 |
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF |
iShares VI plc |
11,85 |
16,34 |
9,67 |
9,50 |
- |
7,63 |
31/mai/2025 |
14,04 |
8,97 |
-0,99 |
10,83 |
18,48 |
31/mars/2025 |
11,85 |
10,43 |
31,90 |
57,42 |
- |
70,64 |
31/mai/2025 |
-3,95 |
21,61 |
-13,25 |
11,50 |
11,72 |
31/déc./2024 |
23/févr./2018 |
25 318 989,53 |
6,98 |
- |
1 232,77 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1728556959 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,89 |
6,18 |
0,72 |
-4,67 |
- |
-3,79 |
31/mai/2025 |
8,86 |
-0,14 |
-10,13 |
-28,31 |
21,70 |
31/mars/2025 |
1,89 |
1,20 |
2,16 |
-21,25 |
- |
-24,40 |
31/mai/2025 |
7,77 |
-18,89 |
-21,71 |
-5,17 |
12,42 |
31/déc./2024 |
07/mars/2018 |
11 686 171,94 |
7,53 |
- |
1 241,57 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1728557684 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,87 |
6,02 |
0,70 |
-4,67 |
- |
-3,81 |
31/mai/2025 |
9,03 |
-0,29 |
-10,06 |
-28,27 |
21,55 |
31/mars/2025 |
1,87 |
1,20 |
2,12 |
-21,25 |
- |
-24,48 |
31/mai/2025 |
7,68 |
-18,80 |
-21,83 |
-5,22 |
12,61 |
31/déc./2024 |
07/mars/2018 |
4 637 429,46 |
4,65 |
- |
1 241,57 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1728558575 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,31 |
3,68 |
3,27 |
4,62 |
- |
4,56 |
31/mai/2025 |
3,56 |
14,70 |
-10,08 |
6,68 |
24,19 |
31/mars/2025 |
-6,31 |
-7,01 |
10,14 |
25,34 |
- |
38,00 |
31/mai/2025 |
-5,61 |
18,43 |
-14,01 |
8,83 |
16,08 |
31/déc./2024 |
07/mars/2018 |
2 175 837,97 |
13,70 |
- |
2 726,45 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1728556793 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,85 |
3,81 |
1,29 |
-3,11 |
- |
-0,25 |
31/mai/2025 |
10,61 |
2,64 |
-5,21 |
-23,16 |
15,02 |
31/mars/2025 |
-5,85 |
-4,66 |
3,92 |
-14,61 |
- |
-1,80 |
31/mai/2025 |
0,84 |
-11,25 |
-14,27 |
-6,46 |
22,13 |
31/déc./2024 |
07/mars/2018 |
10 194 033,29 |
9,61 |
- |
1 241,57 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1728558732 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,29 |
6,00 |
2,59 |
2,90 |
- |
0,82 |
31/mai/2025 |
1,90 |
11,41 |
-14,80 |
-0,37 |
31,46 |
31/mars/2025 |
1,29 |
-1,29 |
7,98 |
15,37 |
- |
6,09 |
31/mai/2025 |
0,80 |
8,46 |
-21,41 |
9,78 |
7,04 |
31/déc./2024 |
07/mars/2018 |
4 713 235,76 |
6,94 |
- |
2 726,45 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1728558658 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,34 |
5,88 |
2,61 |
2,91 |
- |
0,84 |
31/mai/2025 |
1,97 |
11,32 |
-14,79 |
-0,28 |
31,25 |
31/mars/2025 |
1,34 |
-1,30 |
8,04 |
15,43 |
- |
6,20 |
31/mai/2025 |
0,87 |
8,50 |
-21,48 |
9,87 |
6,94 |
31/déc./2024 |
07/mars/2018 |
4 205 360,63 |
10,73 |
- |
2 726,45 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1728553774 |
BGF World Healthscience Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,81 |
-6,42 |
2,41 |
4,91 |
- |
7,61 |
31/mai/2025 |
-1,40 |
13,69 |
-3,17 |
10,87 |
29,92 |
31/mars/2025 |
-1,81 |
-7,18 |
7,41 |
27,08 |
- |
70,21 |
31/mai/2025 |
14,84 |
15,05 |
-4,53 |
2,98 |
2,72 |
31/déc./2024 |
28/févr./2018 |
27 291 917,56 |
17,30 |
- |
12 768,13 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
SGD |
LU1781817850 |
BGF Systematic China A-Share Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,93 |
6,90 |
-4,66 |
0,88 |
- |
-0,55 |
31/mai/2025 |
14,60 |
-19,12 |
-11,45 |
-11,00 |
54,21 |
31/mars/2025 |
-0,93 |
-0,41 |
-13,35 |
4,46 |
- |
-3,90 |
31/mai/2025 |
42,71 |
0,14 |
-27,96 |
-15,25 |
13,32 |
31/déc./2024 |
28/févr./2018 |
16 159 711,09 |
9,71 |
- |
762,64 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1786037447 |
BSF Emerging Markets Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,25 |
7,50 |
5,73 |
3,17 |
- |
1,77 |
31/mai/2025 |
6,92 |
11,76 |
-3,71 |
-7,52 |
18,77 |
31/mars/2025 |
2,25 |
2,56 |
18,18 |
16,87 |
- |
13,46 |
31/mai/2025 |
6,40 |
-2,56 |
-9,30 |
9,37 |
8,78 |
31/déc./2024 |
14/mars/2018 |
- |
85,41 |
- |
190,61 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1786037793 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,30 |
4,27 |
2,51 |
5,78 |
- |
2,23 |
31/mai/2025 |
-1,31 |
10,34 |
-10,23 |
5,59 |
36,67 |
31/mars/2025 |
1,30 |
-1,92 |
7,72 |
32,43 |
- |
17,20 |
31/mai/2025 |
2,75 |
15,01 |
-18,29 |
11,60 |
5,47 |
31/déc./2024 |
14/mars/2018 |
1 429 869,26 |
11,98 |
- |
978,28 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1786037280 |
BSF Emerging Markets Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,46 |
5,15 |
6,21 |
4,70 |
- |
5,24 |
31/mai/2025 |
8,61 |
14,91 |
1,14 |
-1,07 |
12,04 |
31/mars/2025 |
-5,46 |
-3,44 |
19,82 |
25,82 |
- |
44,57 |
31/mai/2025 |
-1,30 |
6,36 |
-1,03 |
7,98 |
17,97 |
31/déc./2024 |
14/mars/2018 |
- |
107,52 |
- |
190,61 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1786037017 |
BSF Emerging Markets Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,46 |
5,14 |
6,20 |
4,70 |
- |
5,22 |
31/mai/2025 |
8,62 |
14,88 |
1,15 |
-1,07 |
12,04 |
31/mars/2025 |
-5,46 |
-3,44 |
19,79 |
25,79 |
- |
44,34 |
31/mai/2025 |
-1,37 |
6,37 |
-1,03 |
7,98 |
17,96 |
31/déc./2024 |
14/mars/2018 |
- |
142,48 |
- |
190,61 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
BTEE |
USD |
IE00BDZVHG35 |
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF |
iShares IV plc |
-5,11 |
-6,88 |
3,65 |
-0,35 |
- |
2,51 |
31/mai/2025 |
-3,78 |
7,87 |
-0,59 |
-11,52 |
39,53 |
31/mars/2025 |
-5,11 |
-11,91 |
11,36 |
-1,72 |
- |
19,65 |
31/mai/2025 |
25,91 |
-0,40 |
-10,53 |
4,22 |
-0,96 |
31/déc./2024 |
05/mars/2018 |
24 222 080,62 |
6,21 |
- |
451,71 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
CZK |
LU1791177113 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,03 |
3,28 |
4,89 |
0,15 |
- |
0,38 |
31/mai/2025 |
-1,02 |
16,48 |
0,83 |
-9,57 |
3,34 |
31/mars/2025 |
-0,03 |
-1,35 |
15,38 |
0,77 |
- |
2,74 |
31/mai/2025 |
-3,51 |
-5,99 |
-6,28 |
14,16 |
1,88 |
31/déc./2024 |
28/mars/2018 |
0,00 |
552,21 |
- |
1 658,79 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CZK |
LU1791174284 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,05 |
5,63 |
0,88 |
-3,29 |
- |
-0,91 |
31/mai/2025 |
0,23 |
12,83 |
-13,79 |
-13,61 |
0,10 |
31/mars/2025 |
-0,05 |
-1,52 |
2,66 |
-15,40 |
- |
-6,36 |
31/mai/2025 |
7,43 |
-8,93 |
-19,65 |
9,86 |
3,80 |
31/déc./2024 |
28/mars/2018 |
20 129 413,31 |
686,87 |
- |
1 806,83 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1791173633 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,54 |
8,48 |
4,72 |
4,28 |
- |
2,99 |
31/mai/2025 |
5,42 |
9,56 |
-7,74 |
0,07 |
21,32 |
31/mars/2025 |
3,54 |
1,61 |
14,84 |
23,30 |
- |
23,66 |
31/mai/2025 |
4,66 |
6,39 |
-13,65 |
9,71 |
6,75 |
31/déc./2024 |
14/mars/2018 |
1 877 574,42 |
8,34 |
- |
4 234,21 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
CZK |
LU1791183517 |
BGF Emerging Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,50 |
-1,76 |
-1,81 |
-0,18 |
- |
1,47 |
31/mai/2025 |
-5,81 |
13,06 |
-14,16 |
-21,95 |
50,30 |
31/mars/2025 |
-5,50 |
-3,92 |
-5,33 |
-0,87 |
- |
11,02 |
31/mai/2025 |
16,34 |
-0,68 |
-25,85 |
7,24 |
5,56 |
31/déc./2024 |
28/mars/2018 |
26 932 978,07 |
839,90 |
- |
765,56 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CZK |
LU1791181735 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,55 |
4,40 |
5,08 |
1,46 |
- |
3,12 |
31/mai/2025 |
5,60 |
27,54 |
-11,77 |
-6,67 |
10,72 |
31/mars/2025 |
-6,55 |
-6,27 |
16,02 |
7,54 |
- |
24,61 |
31/mai/2025 |
0,20 |
-0,58 |
-14,28 |
13,99 |
17,39 |
31/déc./2024 |
28/mars/2018 |
906 029,43 |
455,20 |
- |
1 387,57 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CZK |
LU1791174102 |
BGF US Dollar Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-7,51 |
1,30 |
-0,74 |
-3,11 |
- |
1,86 |
31/mai/2025 |
2,66 |
10,28 |
-7,99 |
-6,28 |
-5,92 |
31/mars/2025 |
-7,51 |
-7,77 |
-2,22 |
-14,60 |
- |
14,11 |
31/mai/2025 |
1,86 |
0,46 |
-11,99 |
3,79 |
9,88 |
31/déc./2024 |
28/mars/2018 |
900 577,88 |
726,99 |
- |
444,00 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CZK |
LU1791176222 |
BGF Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,51 |
7,05 |
2,80 |
-1,23 |
- |
0,24 |
31/mai/2025 |
2,29 |
15,13 |
-11,67 |
-12,36 |
4,36 |
31/mars/2025 |
0,51 |
-0,34 |
8,63 |
-6,02 |
- |
1,74 |
31/mai/2025 |
5,90 |
-7,04 |
-17,17 |
11,41 |
5,83 |
31/déc./2024 |
28/mars/2018 |
3 682 922,19 |
426,67 |
- |
2 408,12 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1791183350 |
BGF World Real Estate Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,28 |
4,66 |
-5,20 |
1,04 |
- |
-0,15 |
31/mai/2025 |
-1,83 |
5,48 |
-30,49 |
13,78 |
37,54 |
31/mars/2025 |
2,28 |
-5,54 |
-14,81 |
5,33 |
- |
-1,10 |
31/mai/2025 |
-5,27 |
26,16 |
-31,94 |
7,43 |
-4,45 |
31/déc./2024 |
28/mars/2018 |
523 526,29 |
9,95 |
- |
161,36 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU1791806182 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,62 |
10,45 |
13,62 |
13,72 |
- |
9,49 |
31/mai/2025 |
2,31 |
18,52 |
5,43 |
6,42 |
50,05 |
31/mars/2025 |
10,62 |
13,21 |
46,66 |
90,15 |
- |
91,33 |
31/mai/2025 |
10,18 |
28,24 |
-17,18 |
16,56 |
13,61 |
31/déc./2024 |
04/avr./2018 |
10 778 682,05 |
187,98 |
- |
1 682,10 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU1791807156 |
BGF World Financials Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,84 |
21,92 |
19,25 |
19,42 |
- |
9,48 |
31/mai/2025 |
16,09 |
44,53 |
-13,55 |
-4,95 |
90,95 |
31/mars/2025 |
7,84 |
4,01 |
69,57 |
142,90 |
- |
91,16 |
31/mai/2025 |
7,85 |
15,93 |
-20,07 |
26,32 |
29,43 |
31/déc./2024 |
04/avr./2018 |
75 743 491,41 |
197,92 |
- |
2 031,86 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1800013283 |
BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,04 |
1,32 |
4,01 |
1,91 |
- |
2,56 |
31/mai/2025 |
3,89 |
14,76 |
-0,04 |
-3,68 |
5,92 |
31/mars/2025 |
-6,04 |
-5,17 |
12,50 |
9,92 |
- |
19,73 |
31/mai/2025 |
5,14 |
-4,38 |
-0,64 |
11,53 |
9,81 |
31/déc./2024 |
11/avr./2018 |
- |
81,14 |
- |
1 144,81 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
CHF |
LU1800012988 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,68 |
4,12 |
1,35 |
2,31 |
- |
0,51 |
31/mai/2025 |
0,00 |
9,54 |
-14,79 |
0,19 |
31,87 |
31/mars/2025 |
0,68 |
-2,17 |
4,12 |
12,11 |
- |
3,70 |
31/mai/2025 |
1,44 |
8,72 |
-21,10 |
8,29 |
5,10 |
31/déc./2024 |
18/avr./2018 |
233 924,63 |
10,47 |
- |
2 726,45 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1800013010 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,92 |
4,89 |
2,10 |
3,06 |
- |
1,26 |
31/mai/2025 |
0,76 |
10,34 |
-14,09 |
0,91 |
32,85 |
31/mars/2025 |
0,92 |
-1,80 |
6,43 |
16,28 |
- |
9,30 |
31/mai/2025 |
2,18 |
9,56 |
-20,59 |
9,18 |
5,87 |
31/déc./2024 |
18/avr./2018 |
5 353,48 |
11,04 |
- |
2 726,45 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1811365615 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,87 |
4,91 |
4,51 |
5,91 |
- |
5,86 |
31/mai/2025 |
4,94 |
16,11 |
-8,99 |
8,07 |
25,79 |
31/mars/2025 |
-5,87 |
-6,45 |
14,15 |
33,26 |
- |
49,81 |
31/mai/2025 |
-4,40 |
19,96 |
-12,89 |
10,10 |
17,53 |
31/déc./2024 |
25/avr./2018 |
788 332,74 |
12,11 |
- |
2 726,45 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1811365888 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,82 |
7,19 |
3,88 |
4,18 |
- |
2,32 |
31/mai/2025 |
3,25 |
12,73 |
-13,71 |
0,89 |
33,02 |
31/mars/2025 |
1,82 |
-0,76 |
12,09 |
22,73 |
- |
17,70 |
31/mai/2025 |
2,14 |
9,83 |
-20,46 |
11,15 |
8,34 |
31/déc./2024 |
25/avr./2018 |
168 750,81 |
11,90 |
- |
2 726,45 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1814255391 |
BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,57 |
3,35 |
3,34 |
0,27 |
- |
-0,44 |
31/mai/2025 |
1,98 |
11,45 |
-5,00 |
-10,07 |
12,39 |
31/mars/2025 |
1,57 |
0,65 |
10,36 |
1,37 |
- |
-3,08 |
31/mai/2025 |
13,46 |
-12,49 |
-9,06 |
12,72 |
1,02 |
31/déc./2024 |
02/mai/2018 |
- |
68,84 |
- |
1 144,81 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1814255474 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,31 |
6,29 |
2,89 |
0,40 |
- |
1,54 |
31/mai/2025 |
5,25 |
5,07 |
-6,26 |
-5,22 |
8,48 |
31/mars/2025 |
2,31 |
1,12 |
8,94 |
2,04 |
- |
11,41 |
31/mai/2025 |
6,45 |
-1,84 |
-15,44 |
8,50 |
3,44 |
31/déc./2024 |
02/mai/2018 |
3 464,96 |
9,36 |
- |
1 563,59 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
CAD |
LU1811366001 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,65 |
6,88 |
4,58 |
4,60 |
- |
2,94 |
31/mai/2025 |
2,80 |
13,49 |
-12,11 |
0,87 |
32,81 |
31/mars/2025 |
1,65 |
-0,99 |
14,37 |
25,23 |
- |
22,68 |
31/mai/2025 |
2,05 |
9,67 |
-19,26 |
12,24 |
8,28 |
31/déc./2024 |
09/mai/2018 |
46 705 648,98 |
7,54 |
- |
2 726,45 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
NZD |
LU1811365961 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,69 |
7,28 |
4,72 |
4,73 |
- |
3,01 |
31/mai/2025 |
3,70 |
13,70 |
-12,50 |
1,13 |
33,08 |
31/mars/2025 |
1,69 |
-0,83 |
14,84 |
25,98 |
- |
23,30 |
31/mai/2025 |
1,57 |
9,75 |
-19,51 |
12,50 |
8,84 |
31/déc./2024 |
09/mai/2018 |
19 931 496,75 |
7,91 |
- |
2 726,45 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1822773807 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,24 |
-7,40 |
-0,93 |
7,04 |
- |
4,92 |
31/mai/2025 |
-16,23 |
-3,41 |
-3,11 |
-1,81 |
89,26 |
31/mars/2025 |
3,24 |
-2,84 |
-2,78 |
40,52 |
- |
40,10 |
31/mai/2025 |
46,86 |
14,50 |
-21,59 |
9,59 |
-10,72 |
31/déc./2024 |
23/mai/2018 |
22 017 774,48 |
14,59 |
- |
3 867,55 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1822773716 |
BGF World Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,70 |
11,56 |
14,46 |
11,19 |
- |
13,11 |
31/mai/2025 |
-2,88 |
40,68 |
-22,60 |
-8,12 |
92,99 |
31/mars/2025 |
-2,70 |
-1,41 |
49,97 |
69,94 |
- |
137,40 |
31/mai/2025 |
82,29 |
6,93 |
-45,42 |
46,02 |
30,55 |
31/déc./2024 |
23/mai/2018 |
55 676 227,91 |
24,66 |
- |
13 089,98 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1822774284 |
BGF World Healthscience Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,99 |
-9,02 |
-0,87 |
2,13 |
- |
4,52 |
31/mai/2025 |
-3,96 |
10,35 |
-6,98 |
8,86 |
27,59 |
31/mars/2025 |
-2,99 |
-8,59 |
-2,57 |
11,09 |
- |
36,20 |
31/mai/2025 |
11,92 |
13,09 |
-7,78 |
-0,57 |
0,14 |
31/déc./2024 |
06/juin/2018 |
81 379 277,94 |
14,00 |
- |
12 768,13 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1817795948 |
BGF ESG Emerging Markets Blended Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,77 |
4,36 |
1,36 |
-2,01 |
- |
-1,37 |
31/mai/2025 |
0,56 |
5,35 |
-7,68 |
-11,55 |
14,19 |
31/mars/2025 |
3,77 |
1,45 |
4,12 |
-9,64 |
- |
-9,10 |
31/mai/2025 |
13,91 |
-13,99 |
-14,61 |
8,37 |
-1,90 |
31/déc./2024 |
09/juil./2018 |
4 550,13 |
9,16 |
- |
37,73 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1817795278 |
BGF ESG Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,71 |
5,43 |
2,54 |
-0,10 |
- |
0,13 |
31/mai/2025 |
3,83 |
10,39 |
-12,57 |
-7,73 |
16,65 |
31/mars/2025 |
1,71 |
0,10 |
7,80 |
-0,49 |
- |
0,90 |
31/mai/2025 |
6,05 |
-4,21 |
-20,33 |
8,74 |
4,86 |
31/déc./2024 |
09/juil./2018 |
1 603 148,23 |
10,16 |
- |
468,03 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1817796243 |
BGF Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,49 |
4,93 |
1,90 |
-0,04 |
- |
0,32 |
31/mai/2025 |
5,03 |
6,56 |
-10,12 |
-6,78 |
14,83 |
31/mars/2025 |
1,49 |
0,99 |
5,80 |
-0,19 |
- |
2,20 |
31/mai/2025 |
4,66 |
-2,94 |
-15,40 |
3,68 |
5,22 |
31/déc./2024 |
09/juil./2018 |
16 221,02 |
10,30 |
- |
30,84 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1817796086 |
BGF Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,72 |
7,69 |
5,01 |
2,56 |
- |
3,25 |
31/mai/2025 |
7,71 |
9,38 |
-6,64 |
-5,12 |
17,11 |
31/mars/2025 |
2,72 |
2,38 |
15,78 |
13,47 |
- |
24,70 |
31/mai/2025 |
7,67 |
-1,39 |
-12,45 |
6,82 |
7,72 |
31/déc./2024 |
09/juil./2018 |
6 460 479,33 |
12,58 |
- |
30,84 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1817795781 |
BGF ESG Emerging Markets Blended Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,22 |
5,92 |
2,29 |
-1,76 |
- |
-1,31 |
31/mai/2025 |
2,17 |
6,84 |
-8,08 |
-12,39 |
13,50 |
31/mars/2025 |
4,22 |
2,13 |
7,03 |
-8,52 |
- |
-8,70 |
31/mai/2025 |
13,28 |
-14,43 |
-15,60 |
9,74 |
-0,34 |
31/déc./2024 |
09/juil./2018 |
49 453,43 |
9,21 |
- |
37,73 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1817795518 |
BGF ESG Emerging Markets Blended Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,66 |
9,00 |
5,83 |
1,14 |
- |
1,91 |
31/mai/2025 |
5,02 |
10,01 |
-4,00 |
-10,40 |
15,90 |
31/mars/2025 |
5,66 |
3,73 |
18,52 |
5,85 |
- |
13,90 |
31/mai/2025 |
16,78 |
-12,88 |
-11,94 |
13,46 |
2,28 |
31/déc./2024 |
09/juil./2018 |
750 937,56 |
11,49 |
- |
37,73 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1817794974 |
BGF ESG Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,91 |
8,12 |
5,81 |
2,62 |
- |
3,15 |
31/mai/2025 |
6,34 |
13,39 |
-8,72 |
-6,00 |
18,99 |
31/mars/2025 |
2,91 |
1,48 |
18,47 |
13,79 |
- |
23,80 |
31/mai/2025 |
9,17 |
-2,58 |
-17,16 |
12,21 |
7,31 |
31/déc./2024 |
09/juil./2018 |
3 024 292,58 |
12,48 |
- |
468,03 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1817795864 |
BGF ESG Emerging Markets Blended Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,57 |
6,77 |
3,09 |
-0,99 |
- |
-0,56 |
31/mai/2025 |
3,07 |
7,67 |
-7,42 |
-11,75 |
14,44 |
31/mars/2025 |
4,57 |
2,56 |
9,57 |
-4,85 |
- |
-3,80 |
31/mai/2025 |
14,04 |
-13,73 |
-14,89 |
10,49 |
0,44 |
31/déc./2024 |
09/juil./2018 |
47 311,45 |
9,71 |
- |
37,73 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1817795351 |
BGF ESG Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,94 |
5,95 |
3,10 |
0,48 |
- |
0,71 |
31/mai/2025 |
4,50 |
10,88 |
-11,93 |
-7,25 |
17,34 |
31/mars/2025 |
1,94 |
0,38 |
9,60 |
2,44 |
- |
5,00 |
31/mai/2025 |
6,64 |
-3,55 |
-19,91 |
9,29 |
5,53 |
31/déc./2024 |
09/juil./2018 |
3 546 106,84 |
10,58 |
- |
468,03 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1817795435 |
BGF ESG Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,02 |
3,45 |
1,31 |
-0,58 |
- |
-0,15 |
31/mai/2025 |
1,75 |
8,62 |
-12,28 |
-7,12 |
17,22 |
31/mars/2025 |
1,02 |
-0,80 |
3,99 |
-2,85 |
- |
-1,00 |
31/mai/2025 |
6,68 |
-3,91 |
-19,64 |
7,21 |
2,94 |
31/déc./2024 |
09/juil./2018 |
28 493 340,73 |
9,97 |
- |
468,03 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1817794628 |
BGF ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,92 |
6,48 |
4,97 |
0,66 |
- |
-0,70 |
31/mai/2025 |
0,33 |
4,15 |
0,58 |
-9,64 |
13,30 |
31/mars/2025 |
9,92 |
6,72 |
15,66 |
3,36 |
- |
-4,70 |
31/mai/2025 |
1,59 |
-9,66 |
-11,34 |
13,89 |
-7,27 |
31/déc./2024 |
09/juil./2018 |
2 384 712,73 |
9,60 |
- |
362,68 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1817794891 |
BGF ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,85 |
4,06 |
3,16 |
-0,40 |
- |
-1,55 |
31/mai/2025 |
-2,17 |
1,98 |
0,35 |
-9,62 |
13,16 |
31/mars/2025 |
8,85 |
5,52 |
9,78 |
-1,96 |
- |
-10,20 |
31/mai/2025 |
1,50 |
-9,93 |
-11,03 |
11,78 |
-9,44 |
31/déc./2024 |
09/juil./2018 |
4 491,70 |
9,04 |
- |
362,68 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1817796326 |
BGF Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,80 |
5,62 |
2,58 |
0,65 |
- |
1,01 |
31/mai/2025 |
5,82 |
7,19 |
-9,56 |
-6,10 |
15,68 |
31/mars/2025 |
1,80 |
1,32 |
7,96 |
3,28 |
- |
7,20 |
31/mai/2025 |
5,34 |
-2,19 |
-14,92 |
4,41 |
5,94 |
31/déc./2024 |
09/juil./2018 |
507 218,03 |
10,80 |
- |
30,84 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1817796599 |
BGF Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,80 |
3,07 |
0,77 |
-0,49 |
- |
0,09 |
31/mai/2025 |
3,06 |
4,93 |
-9,85 |
-6,24 |
15,46 |
31/mars/2025 |
0,80 |
0,10 |
2,34 |
-2,43 |
- |
0,60 |
31/mai/2025 |
5,19 |
-2,38 |
-14,97 |
2,33 |
3,42 |
31/déc./2024 |
09/juil./2018 |
1 133 769,30 |
10,13 |
- |
30,84 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1817794388 |
BGF ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,02 |
8,88 |
7,82 |
2,89 |
- |
1,76 |
31/mai/2025 |
2,30 |
6,65 |
4,49 |
-8,41 |
14,83 |
31/mars/2025 |
11,02 |
8,05 |
25,33 |
15,34 |
- |
12,80 |
31/mai/2025 |
3,79 |
-8,58 |
-8,29 |
16,99 |
-5,40 |
31/déc./2024 |
09/juil./2018 |
763 783,64 |
11,37 |
- |
362,68 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1817794545 |
BGF ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,63 |
5,98 |
4,50 |
0,17 |
- |
-1,17 |
31/mai/2025 |
-0,11 |
3,54 |
0,36 |
-10,20 |
12,69 |
31/mars/2025 |
9,63 |
6,47 |
14,11 |
0,88 |
- |
-7,80 |
31/mai/2025 |
1,00 |
-10,08 |
-11,76 |
13,33 |
-7,58 |
31/déc./2024 |
09/juil./2018 |
9 970,96 |
9,28 |
- |
362,68 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU1830001282 |
BGF World Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,44 |
3,43 |
0,06 |
-1,23 |
- |
0,46 |
31/mai/2025 |
1,84 |
2,50 |
-6,67 |
-5,86 |
6,51 |
31/mars/2025 |
0,44 |
-0,38 |
0,18 |
-6,01 |
- |
3,22 |
31/mai/2025 |
6,05 |
-1,60 |
-14,05 |
5,05 |
0,81 |
31/déc./2024 |
20/juin/2018 |
202 444,69 |
8,45 |
- |
978,95 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
SGD |
LU1830001522 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,49 |
6,05 |
4,25 |
3,27 |
- |
2,80 |
31/mai/2025 |
5,03 |
9,23 |
-6,61 |
-3,14 |
21,25 |
31/mars/2025 |
1,49 |
1,20 |
13,30 |
17,45 |
- |
21,13 |
31/mai/2025 |
5,64 |
2,17 |
-13,45 |
10,16 |
6,23 |
31/déc./2024 |
20/juin/2018 |
8 862 918,44 |
7,89 |
- |
1 955,65 |
13/juin/2025 |
Distribution |
SUOE |
EUR |
IE00BYZTVT56 |
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF |
iShares II plc |
1,57 |
6,39 |
2,64 |
0,52 |
- |
0,75 |
31/mai/2025 |
4,14 |
6,59 |
-7,82 |
-5,31 |
8,27 |
31/mars/2025 |
1,57 |
1,13 |
8,12 |
2,60 |
- |
5,32 |
31/mai/2025 |
2,44 |
-1,20 |
-13,65 |
7,83 |
4,53 |
31/déc./2024 |
28/juin/2018 |
3 883 985 614,62 |
4,75 |
- |
5 065,85 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU1847653141 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,48 |
6,73 |
4,22 |
1,87 |
- |
3,03 |
31/mai/2025 |
7,00 |
5,58 |
0,09 |
-7,46 |
5,95 |
31/mars/2025 |
1,48 |
2,14 |
13,20 |
9,70 |
- |
22,88 |
31/mai/2025 |
6,20 |
-4,69 |
-5,11 |
4,39 |
9,11 |
31/déc./2024 |
04/juil./2018 |
282 546 552,01 |
8,49 |
- |
14 710,95 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1847653224 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,71 |
4,89 |
2,12 |
0,25 |
- |
1,12 |
31/mai/2025 |
5,24 |
3,67 |
-2,34 |
-8,26 |
4,84 |
31/mars/2025 |
0,71 |
1,25 |
6,50 |
1,26 |
- |
7,96 |
31/mai/2025 |
4,60 |
-5,51 |
-7,01 |
2,24 |
7,36 |
31/déc./2024 |
04/juil./2018 |
28 323 631,69 |
7,41 |
- |
14 710,95 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
SGD |
LU1847653497 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,68 |
4,78 |
2,72 |
0,98 |
- |
2,25 |
31/mai/2025 |
5,16 |
3,85 |
-0,29 |
-7,46 |
5,70 |
31/mars/2025 |
0,68 |
1,11 |
8,40 |
5,01 |
- |
16,54 |
31/mai/2025 |
5,86 |
-4,66 |
-5,17 |
2,76 |
7,13 |
31/déc./2024 |
18/juil./2018 |
347 708 483,62 |
8,07 |
- |
14 710,95 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1842103985 |
BGF Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,13 |
3,68 |
1,57 |
0,29 |
- |
-0,22 |
31/mai/2025 |
2,94 |
5,18 |
-5,52 |
-6,16 |
13,92 |
31/mars/2025 |
1,13 |
0,82 |
4,79 |
1,44 |
- |
-1,50 |
31/mai/2025 |
0,10 |
-2,14 |
-9,92 |
4,96 |
2,20 |
31/déc./2024 |
16/juil./2018 |
2 739 623,92 |
9,88 |
- |
166,08 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1842103472 |
BGF Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,24 |
6,20 |
4,36 |
2,56 |
- |
2,39 |
31/mai/2025 |
5,18 |
7,82 |
-2,28 |
-4,78 |
15,81 |
31/mars/2025 |
2,24 |
2,04 |
13,67 |
13,50 |
- |
17,66 |
31/mai/2025 |
2,51 |
-0,70 |
-7,36 |
8,05 |
4,37 |
31/déc./2024 |
16/juil./2018 |
1 838 366,47 |
8,44 |
- |
166,08 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
CHF |
LU1842103712 |
BGF Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,61 |
2,07 |
0,62 |
0,06 |
- |
-0,22 |
31/mai/2025 |
1,13 |
3,95 |
-5,07 |
-5,28 |
14,77 |
31/mars/2025 |
0,61 |
0,10 |
1,86 |
0,31 |
- |
-1,50 |
31/mai/2025 |
0,77 |
-1,24 |
-9,29 |
3,95 |
0,51 |
31/déc./2024 |
16/juil./2018 |
4 969,57 |
9,88 |
- |
166,08 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1842103803 |
BGF Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,24 |
6,35 |
4,09 |
2,49 |
- |
1,91 |
31/mai/2025 |
5,50 |
7,63 |
-3,02 |
-4,47 |
15,72 |
31/mars/2025 |
2,24 |
2,15 |
12,77 |
13,11 |
- |
13,90 |
31/mai/2025 |
1,60 |
-0,46 |
-7,74 |
7,58 |
4,60 |
31/déc./2024 |
16/juil./2018 |
578 415,26 |
11,45 |
- |
166,08 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1842103399 |
BGF Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,17 |
6,14 |
4,32 |
2,55 |
- |
2,39 |
31/mai/2025 |
5,23 |
7,87 |
-2,37 |
-4,79 |
15,79 |
31/mars/2025 |
2,17 |
1,99 |
13,51 |
13,40 |
- |
17,60 |
31/mai/2025 |
2,49 |
-0,72 |
-7,35 |
7,93 |
4,45 |
31/déc./2024 |
16/juil./2018 |
1 016 128,52 |
11,82 |
- |
166,08 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1842103639 |
BGF Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,54 |
4,78 |
2,53 |
1,26 |
- |
0,75 |
31/mai/2025 |
3,96 |
6,21 |
-4,52 |
-5,24 |
15,01 |
31/mars/2025 |
1,54 |
1,25 |
7,78 |
6,47 |
- |
5,30 |
31/mai/2025 |
1,05 |
-1,14 |
-9,11 |
6,01 |
3,18 |
31/déc./2024 |
16/juil./2018 |
4 546,72 |
10,57 |
- |
166,08 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1842103555 |
BGF Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,44 |
6,75 |
4,88 |
3,07 |
- |
2,90 |
31/mai/2025 |
5,78 |
8,36 |
-1,86 |
-4,28 |
16,41 |
31/mars/2025 |
2,44 |
2,27 |
15,35 |
16,35 |
- |
21,70 |
31/mai/2025 |
3,12 |
-0,18 |
-6,87 |
8,43 |
4,95 |
31/déc./2024 |
16/juil./2018 |
767 903,44 |
12,23 |
- |
166,08 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU1852330734 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,83 |
4,28 |
2,20 |
1,77 |
- |
3,26 |
31/mai/2025 |
4,78 |
3,19 |
-0,43 |
-4,76 |
8,20 |
31/mars/2025 |
0,83 |
1,21 |
6,76 |
9,19 |
- |
24,72 |
31/mai/2025 |
8,15 |
-2,02 |
-4,33 |
2,02 |
6,37 |
31/déc./2024 |
11/juil./2018 |
958 647 412,10 |
86,12 |
- |
14 710,95 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1852330908 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,17 |
4,11 |
4,97 |
5,83 |
- |
6,39 |
31/mai/2025 |
0,13 |
12,88 |
-1,37 |
3,73 |
25,83 |
31/mars/2025 |
-2,17 |
-2,92 |
15,67 |
32,74 |
- |
53,20 |
31/mai/2025 |
16,71 |
8,21 |
-5,68 |
7,52 |
11,46 |
31/déc./2024 |
11/juil./2018 |
378 618,55 |
60,20 |
- |
16 122,71 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1852330817 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,66 |
0,12 |
8,36 |
10,42 |
- |
9,05 |
31/mai/2025 |
-6,17 |
16,44 |
-1,54 |
8,06 |
52,90 |
31/mars/2025 |
3,66 |
3,28 |
27,23 |
64,16 |
- |
81,55 |
31/mai/2025 |
21,18 |
29,93 |
-24,17 |
18,60 |
7,76 |
31/déc./2024 |
11/juil./2018 |
700 566,17 |
184,97 |
- |
1 326,16 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
AUD |
LU1852331039 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,28 |
6,08 |
3,09 |
1,09 |
- |
2,18 |
31/mai/2025 |
6,35 |
4,24 |
-1,08 |
-7,71 |
5,59 |
31/mars/2025 |
1,28 |
1,97 |
9,55 |
5,60 |
- |
15,89 |
31/mai/2025 |
5,33 |
-4,88 |
-5,88 |
2,87 |
8,12 |
31/déc./2024 |
25/juil./2018 |
163 799 366,28 |
8,03 |
- |
14 710,95 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
SGD |
LU1852331112 |
BGF World Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,32 |
10,76 |
15,08 |
12,07 |
- |
13,56 |
31/mai/2025 |
-3,31 |
40,94 |
-20,58 |
-7,03 |
94,35 |
31/mars/2025 |
-3,32 |
-2,05 |
52,39 |
76,76 |
- |
138,80 |
31/mai/2025 |
83,32 |
7,74 |
-43,97 |
47,16 |
30,41 |
31/déc./2024 |
25/juil./2018 |
542 162 445,96 |
24,81 |
- |
13 089,98 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1860488060 |
BGF ESG Emerging Markets Blended Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,36 |
8,20 |
5,06 |
0,41 |
- |
1,16 |
31/mai/2025 |
4,25 |
9,30 |
-4,74 |
-11,16 |
15,05 |
31/mars/2025 |
5,36 |
3,44 |
15,97 |
2,08 |
- |
8,20 |
31/mai/2025 |
15,90 |
-13,47 |
-12,65 |
12,69 |
1,48 |
31/déc./2024 |
01/août/2018 |
26 866,03 |
10,92 |
- |
37,73 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1860487849 |
BGF ESG Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,69 |
7,45 |
5,20 |
2,01 |
- |
2,49 |
31/mai/2025 |
5,78 |
12,72 |
-9,23 |
-6,64 |
18,37 |
31/mars/2025 |
2,69 |
1,20 |
16,44 |
10,46 |
- |
18,30 |
31/mai/2025 |
8,49 |
-3,21 |
-17,62 |
11,57 |
6,67 |
31/déc./2024 |
01/août/2018 |
6 309 166,77 |
11,92 |
- |
468,03 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1860487922 |
BGF Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,43 |
6,89 |
4,27 |
1,83 |
- |
2,44 |
31/mai/2025 |
6,91 |
8,59 |
-7,23 |
-5,86 |
16,23 |
31/mars/2025 |
2,43 |
1,99 |
13,37 |
9,47 |
- |
17,90 |
31/mai/2025 |
6,91 |
-2,01 |
-13,18 |
6,11 |
6,97 |
31/déc./2024 |
01/août/2018 |
30 070,54 |
11,89 |
- |
30,84 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1860487765 |
BGF ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,76 |
8,23 |
7,31 |
2,38 |
- |
1,28 |
31/mai/2025 |
1,77 |
6,06 |
4,02 |
-8,91 |
14,25 |
31/mars/2025 |
10,76 |
7,70 |
23,56 |
12,47 |
- |
9,10 |
31/mai/2025 |
3,24 |
-9,05 |
-8,73 |
16,46 |
-5,92 |
31/déc./2024 |
01/août/2018 |
23 772 664,50 |
11,00 |
- |
362,68 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1845136925 |
BGF Global Conservative Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,60 |
4,75 |
1,63 |
1,27 |
- |
1,15 |
31/mai/2025 |
2,61 |
4,54 |
-7,38 |
-1,56 |
14,30 |
31/mars/2025 |
1,60 |
0,56 |
4,96 |
6,51 |
- |
8,00 |
31/mai/2025 |
3,26 |
3,81 |
-12,53 |
5,22 |
3,40 |
31/déc./2024 |
12/sept./2018 |
52 638,50 |
10,82 |
- |
203,38 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1845137147 |
BGF Global Conservative Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,82 |
5,26 |
2,17 |
1,81 |
- |
1,70 |
31/mai/2025 |
3,19 |
5,02 |
-6,87 |
-1,00 |
14,79 |
31/mars/2025 |
1,82 |
0,81 |
6,67 |
9,37 |
- |
12,00 |
31/mai/2025 |
3,81 |
4,31 |
-12,13 |
5,80 |
3,97 |
31/déc./2024 |
12/sept./2018 |
5 607,63 |
11,22 |
- |
203,38 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1845137493 |
BGF Global Conservative Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,35 |
4,18 |
1,14 |
0,78 |
- |
0,69 |
31/mai/2025 |
2,18 |
4,02 |
-7,87 |
-1,95 |
13,76 |
31/mars/2025 |
1,35 |
0,29 |
3,46 |
3,97 |
- |
4,70 |
31/mai/2025 |
2,70 |
3,28 |
-12,99 |
4,80 |
2,89 |
31/déc./2024 |
12/sept./2018 |
28 325 688,48 |
10,48 |
- |
203,38 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1845137220 |
BGF Global Conservative Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,86 |
5,34 |
2,20 |
1,81 |
- |
1,71 |
31/mai/2025 |
3,18 |
4,97 |
-6,79 |
-1,05 |
14,87 |
31/mars/2025 |
1,86 |
0,80 |
6,76 |
9,40 |
- |
12,09 |
31/mai/2025 |
3,74 |
4,32 |
-12,15 |
5,82 |
4,01 |
31/déc./2024 |
13/sept./2018 |
5 614,53 |
8,78 |
- |
203,38 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1845137063 |
BGF Global Conservative Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,68 |
4,85 |
1,68 |
1,28 |
- |
1,19 |
31/mai/2025 |
2,64 |
4,49 |
-7,30 |
-1,52 |
14,17 |
31/mars/2025 |
1,68 |
0,59 |
5,14 |
6,55 |
- |
8,30 |
31/mai/2025 |
3,23 |
3,82 |
-12,63 |
5,36 |
3,36 |
31/déc./2024 |
13/sept./2018 |
607 381,23 |
8,48 |
- |
203,38 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1845137576 |
BGF Global Conservative Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,54 |
4,27 |
1,17 |
0,81 |
- |
0,70 |
31/mai/2025 |
2,06 |
4,03 |
-7,79 |
-2,02 |
13,71 |
31/mars/2025 |
1,54 |
0,37 |
3,55 |
4,09 |
- |
4,76 |
31/mai/2025 |
2,79 |
3,24 |
-12,96 |
4,75 |
2,84 |
31/déc./2024 |
13/sept./2018 |
95 629 278,04 |
7,95 |
- |
203,38 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
SGD |
LU1862385751 |
BGF Asian Growth Leaders Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,23 |
5,29 |
-0,28 |
2,96 |
- |
0,78 |
31/mai/2025 |
6,08 |
-2,81 |
-12,30 |
-17,83 |
68,29 |
31/mars/2025 |
2,23 |
3,43 |
-0,85 |
15,70 |
- |
5,40 |
31/mai/2025 |
29,39 |
-5,10 |
-24,57 |
0,52 |
7,40 |
31/déc./2024 |
08/août/2018 |
1 987 453,91 |
10,95 |
- |
435,73 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1861214812 |
BGF Future of Transport Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,90 |
-7,15 |
-3,73 |
8,54 |
- |
3,79 |
31/mai/2025 |
-12,94 |
-7,33 |
-1,25 |
-0,78 |
120,43 |
31/mars/2025 |
1,90 |
-1,08 |
-10,76 |
50,64 |
- |
28,50 |
31/mai/2025 |
52,93 |
20,38 |
-23,83 |
9,82 |
-12,61 |
31/déc./2024 |
04/sept./2018 |
119 083 751,05 |
13,28 |
- |
708,12 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1861214903 |
BGF Future of Transport Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,26 |
-6,40 |
-2,93 |
9,43 |
- |
4,66 |
31/mai/2025 |
-12,22 |
-6,54 |
-0,45 |
0,00 |
122,44 |
31/mars/2025 |
2,26 |
-0,66 |
-8,55 |
56,93 |
- |
35,90 |
31/mai/2025 |
54,17 |
21,51 |
-23,22 |
10,72 |
-11,87 |
31/déc./2024 |
04/sept./2018 |
9 813 363,95 |
14,05 |
- |
708,12 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1861215207 |
BGF Future of Transport Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,36 |
-6,09 |
-2,64 |
9,77 |
- |
4,99 |
31/mai/2025 |
-12,00 |
-6,26 |
-0,13 |
0,32 |
123,02 |
31/mars/2025 |
2,36 |
-0,50 |
-7,71 |
59,36 |
- |
38,80 |
31/mai/2025 |
54,68 |
21,89 |
-23,03 |
11,09 |
-11,55 |
31/déc./2024 |
04/sept./2018 |
7 176,99 |
14,35 |
- |
708,12 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1861215389 |
BGF Future of Transport Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,84 |
-9,19 |
-6,39 |
5,97 |
- |
1,11 |
31/mai/2025 |
-14,64 |
-9,19 |
-5,53 |
-2,45 |
117,02 |
31/mars/2025 |
0,84 |
-2,27 |
-17,97 |
33,62 |
- |
7,70 |
31/mai/2025 |
49,11 |
19,04 |
-26,98 |
6,87 |
-14,15 |
31/déc./2024 |
04/sept./2018 |
12 329 028,15 |
11,12 |
- |
708,12 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1861215462 |
BGF Future of Transport Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,16 |
-8,45 |
-5,61 |
6,83 |
- |
1,94 |
31/mai/2025 |
-13,91 |
-8,49 |
-4,67 |
-1,65 |
118,59 |
31/mars/2025 |
1,16 |
-1,90 |
-15,89 |
39,12 |
- |
13,80 |
31/mai/2025 |
50,33 |
20,00 |
-26,37 |
7,79 |
-13,46 |
31/déc./2024 |
04/sept./2018 |
3 542 570,66 |
11,76 |
- |
708,12 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
SEK |
LU1861215892 |
BGF Future of Transport Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-11,13 |
-15,06 |
-4,39 |
8,92 |
- |
4,60 |
31/mai/2025 |
-17,99 |
-4,42 |
9,45 |
6,13 |
91,78 |
31/mars/2025 |
-11,13 |
-12,75 |
-12,59 |
53,32 |
- |
35,38 |
31/mai/2025 |
34,09 |
33,78 |
-12,72 |
6,13 |
-4,07 |
31/déc./2024 |
04/sept./2018 |
503 269,18 |
126,49 |
- |
708,12 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1861215975 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-7,47 |
4,87 |
6,52 |
5,89 |
- |
9,94 |
31/mai/2025 |
-9,84 |
28,37 |
-29,47 |
-19,15 |
137,12 |
31/mars/2025 |
-7,47 |
-7,56 |
20,87 |
33,10 |
- |
89,40 |
31/mai/2025 |
115,25 |
1,55 |
-50,76 |
32,56 |
22,94 |
31/déc./2024 |
04/sept./2018 |
617 634 318,17 |
19,76 |
- |
2 196,55 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
SEK |
LU1861216940 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-19,30 |
-4,06 |
5,79 |
6,27 |
- |
10,80 |
31/mai/2025 |
-15,03 |
32,43 |
-21,82 |
-13,52 |
106,20 |
31/mars/2025 |
-19,30 |
-18,46 |
18,40 |
35,50 |
- |
99,54 |
31/mai/2025 |
88,79 |
12,76 |
-43,57 |
28,16 |
34,91 |
31/déc./2024 |
04/sept./2018 |
75 728 882,66 |
188,12 |
- |
2 196,55 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1861216197 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-7,18 |
5,70 |
7,40 |
6,75 |
- |
10,86 |
31/mai/2025 |
-9,08 |
29,48 |
-28,89 |
-18,50 |
138,95 |
31/mars/2025 |
-7,18 |
-7,23 |
23,87 |
38,62 |
- |
100,30 |
31/mai/2025 |
117,20 |
2,34 |
-50,36 |
33,72 |
23,95 |
31/déc./2024 |
04/sept./2018 |
90 724 955,99 |
20,90 |
- |
2 196,55 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1861216783 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-7,98 |
3,25 |
3,53 |
3,05 |
- |
6,79 |
31/mai/2025 |
-11,14 |
25,49 |
-33,04 |
-21,32 |
133,13 |
31/mars/2025 |
-7,98 |
-8,20 |
10,98 |
16,19 |
- |
55,70 |
31/mai/2025 |
110,33 |
-0,26 |
-53,32 |
28,72 |
20,60 |
31/déc./2024 |
04/sept./2018 |
195 430 517,10 |
16,22 |
- |
2 196,55 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1861217674 |
BGF FinTech Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,54 |
10,79 |
0,88 |
0,86 |
- |
1,68 |
31/mai/2025 |
-7,34 |
34,05 |
-38,29 |
-24,46 |
104,45 |
31/mars/2025 |
0,54 |
-3,87 |
2,66 |
4,38 |
- |
11,90 |
31/mai/2025 |
39,01 |
-1,23 |
-43,70 |
14,15 |
13,11 |
31/déc./2024 |
04/sept./2018 |
6 979 143,65 |
12,75 |
- |
221,19 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1861217831 |
BGF FinTech Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,37 |
10,19 |
0,37 |
0,36 |
- |
1,16 |
31/mai/2025 |
-7,84 |
33,29 |
-38,59 |
-24,79 |
103,39 |
31/mars/2025 |
0,37 |
-4,17 |
1,12 |
1,79 |
- |
8,10 |
31/mai/2025 |
38,30 |
-1,76 |
-43,95 |
13,52 |
12,54 |
31/déc./2024 |
04/sept./2018 |
24 112 579,28 |
12,31 |
- |
221,19 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1861216510 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-7,79 |
3,74 |
4,03 |
3,56 |
- |
7,31 |
31/mai/2025 |
-10,65 |
26,15 |
-32,74 |
-20,89 |
134,30 |
31/mars/2025 |
-7,79 |
-8,00 |
12,60 |
19,10 |
- |
60,90 |
31/mai/2025 |
111,53 |
0,21 |
-53,08 |
29,38 |
21,18 |
31/déc./2024 |
04/sept./2018 |
84 431 915,65 |
16,76 |
- |
2 196,55 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
SEK |
LU1861218052 |
BGF FinTech Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-11,69 |
3,03 |
2,96 |
3,80 |
- |
5,25 |
31/mai/2025 |
-11,34 |
41,45 |
-28,27 |
-17,35 |
80,61 |
31/mars/2025 |
-11,69 |
-14,42 |
9,15 |
20,49 |
- |
41,15 |
31/mai/2025 |
24,94 |
11,02 |
-32,16 |
13,67 |
26,14 |
31/déc./2024 |
04/sept./2018 |
475 905,57 |
145,60 |
- |
221,19 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1861215629 |
BGF Future of Transport Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,86 |
-7,10 |
-4,47 |
7,93 |
- |
2,79 |
31/mai/2025 |
-12,53 |
-7,34 |
-3,97 |
-0,75 |
119,85 |
31/mars/2025 |
1,86 |
-1,15 |
-12,82 |
46,47 |
- |
20,40 |
31/mai/2025 |
49,89 |
20,64 |
-25,72 |
9,33 |
-12,31 |
31/déc./2024 |
04/sept./2018 |
3 684 144,20 |
12,45 |
- |
708,12 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1861217757 |
BGF FinTech Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,85 |
11,72 |
1,69 |
1,69 |
- |
2,51 |
31/mai/2025 |
-6,47 |
34,95 |
-37,72 |
-23,83 |
106,05 |
31/mars/2025 |
0,85 |
-3,51 |
5,16 |
8,74 |
- |
18,20 |
31/mai/2025 |
40,11 |
-0,38 |
-43,23 |
15,12 |
14,01 |
31/déc./2024 |
04/sept./2018 |
884 560,23 |
13,48 |
- |
221,19 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU1861220207 |
BGF FinTech Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,00 |
10,16 |
1,62 |
1,88 |
- |
2,92 |
31/mai/2025 |
-7,50 |
34,57 |
-36,52 |
-23,23 |
106,18 |
31/mars/2025 |
0,00 |
-4,41 |
4,93 |
9,76 |
- |
21,40 |
31/mai/2025 |
40,03 |
-0,37 |
-41,73 |
14,99 |
13,04 |
31/déc./2024 |
04/sept./2018 |
5 634 076,39 |
13,84 |
- |
221,19 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1861216601 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-7,50 |
4,61 |
4,89 |
4,41 |
- |
8,20 |
31/mai/2025 |
-9,93 |
27,19 |
-32,20 |
-20,20 |
136,24 |
31/mars/2025 |
-7,50 |
-7,60 |
15,40 |
24,07 |
- |
70,10 |
31/mai/2025 |
113,16 |
1,08 |
-52,69 |
30,42 |
22,19 |
31/déc./2024 |
04/sept./2018 |
7 288 062,38 |
17,73 |
- |
2 196,55 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU1861219969 |
BGF Future of Transport Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,52 |
-9,47 |
-5,75 |
6,92 |
- |
2,19 |
31/mai/2025 |
-14,74 |
-9,03 |
-3,01 |
-1,22 |
118,79 |
31/mars/2025 |
0,52 |
-2,61 |
-16,28 |
39,73 |
- |
15,70 |
31/mai/2025 |
50,11 |
20,09 |
-24,97 |
7,62 |
-14,23 |
31/déc./2024 |
04/sept./2018 |
3 550 939,52 |
11,95 |
- |
708,12 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1861215546 |
BGF Future of Transport Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,68 |
-9,55 |
-6,85 |
5,45 |
- |
0,61 |
31/mai/2025 |
-15,13 |
-9,63 |
-5,92 |
-2,98 |
115,93 |
31/mars/2025 |
0,68 |
-2,53 |
-19,16 |
30,41 |
- |
4,20 |
31/mai/2025 |
48,43 |
18,43 |
-27,36 |
6,41 |
-14,60 |
31/déc./2024 |
04/sept./2018 |
103 751 819,35 |
10,76 |
- |
708,12 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU1861220033 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-8,53 |
2,86 |
4,55 |
4,41 |
- |
8,45 |
31/mai/2025 |
-11,13 |
26,34 |
-30,90 |
-19,69 |
135,83 |
31/mars/2025 |
-8,53 |
-8,72 |
14,29 |
24,07 |
- |
72,70 |
31/mai/2025 |
112,67 |
1,10 |
-51,64 |
30,13 |
21,10 |
31/déc./2024 |
04/sept./2018 |
50 054 558,26 |
17,99 |
- |
2 196,55 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1861217591 |
BGF FinTech Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,76 |
13,87 |
4,84 |
4,58 |
- |
5,61 |
31/mai/2025 |
-4,82 |
38,62 |
-34,56 |
-21,84 |
109,98 |
31/mars/2025 |
1,76 |
-2,43 |
15,23 |
25,11 |
- |
44,50 |
31/mai/2025 |
44,23 |
1,06 |
-40,19 |
18,99 |
16,20 |
31/déc./2024 |
04/sept./2018 |
8 434 951,49 |
16,50 |
- |
221,19 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1861217161 |
BGF FinTech Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,65 |
13,55 |
4,52 |
4,27 |
- |
5,30 |
31/mai/2025 |
-5,13 |
38,20 |
-34,74 |
-22,07 |
109,23 |
31/mars/2025 |
1,65 |
-2,61 |
14,19 |
23,24 |
- |
41,60 |
31/mai/2025 |
43,70 |
0,77 |
-40,35 |
18,54 |
15,89 |
31/déc./2024 |
04/sept./2018 |
31 510 084,08 |
16,16 |
- |
221,19 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1861217088 |
BGF FinTech Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,28 |
12,60 |
3,66 |
3,43 |
- |
4,44 |
31/mai/2025 |
-5,93 |
37,14 |
-35,28 |
-22,75 |
107,76 |
31/mars/2025 |
1,28 |
-2,97 |
11,39 |
18,37 |
- |
34,00 |
31/mai/2025 |
42,55 |
-0,06 |
-40,81 |
17,57 |
14,94 |
31/déc./2024 |
04/sept./2018 |
42 337 044,87 |
15,29 |
- |
221,19 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1861216866 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,99 |
6,03 |
6,06 |
5,53 |
- |
9,20 |
31/mai/2025 |
-8,49 |
28,55 |
-31,77 |
-19,00 |
137,59 |
31/mars/2025 |
-6,99 |
-6,99 |
19,31 |
30,87 |
- |
81,00 |
31/mai/2025 |
112,62 |
1,80 |
-52,15 |
32,18 |
23,71 |
31/déc./2024 |
04/sept./2018 |
33 563 354,76 |
18,88 |
- |
2 196,55 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1861217914 |
BGF FinTech Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,46 |
13,27 |
3,02 |
2,82 |
- |
3,43 |
31/mai/2025 |
-5,00 |
36,59 |
-37,18 |
-22,64 |
106,98 |
31/mars/2025 |
1,46 |
-2,79 |
9,32 |
14,93 |
- |
25,50 |
31/mai/2025 |
39,81 |
0,13 |
-42,44 |
16,68 |
15,61 |
31/déc./2024 |
04/sept./2018 |
4 483 787,56 |
14,29 |
- |
221,19 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1861216437 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-7,00 |
6,07 |
7,72 |
7,09 |
- |
11,20 |
31/mai/2025 |
-8,77 |
29,81 |
-28,67 |
-18,21 |
139,61 |
31/mars/2025 |
-7,00 |
-7,05 |
25,00 |
40,84 |
- |
104,50 |
31/mai/2025 |
117,81 |
2,67 |
-50,23 |
34,12 |
24,31 |
31/déc./2024 |
04/sept./2018 |
11 109 726,29 |
21,34 |
- |
2 196,55 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1864663577 |
BGF Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,16 |
3,70 |
1,54 |
0,27 |
- |
-0,17 |
31/mai/2025 |
2,94 |
5,18 |
-5,42 |
-6,23 |
13,85 |
31/mars/2025 |
1,16 |
0,77 |
4,69 |
1,36 |
- |
-1,14 |
31/mai/2025 |
0,00 |
-2,10 |
-9,97 |
4,90 |
2,21 |
31/déc./2024 |
22/août/2018 |
2 446 903,76 |
8,09 |
- |
166,08 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1864663650 |
BGF Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,11 |
2,48 |
2,96 |
2,72 |
- |
3,33 |
31/mai/2025 |
5,58 |
9,31 |
0,00 |
1,26 |
8,65 |
31/mars/2025 |
-6,11 |
-4,61 |
9,14 |
14,36 |
- |
24,85 |
31/mai/2025 |
-5,66 |
7,86 |
-1,21 |
4,82 |
11,93 |
31/déc./2024 |
22/août/2018 |
0,00 |
10,61 |
- |
166,08 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1864664039 |
BGF Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,43 |
4,41 |
1,38 |
-0,55 |
- |
-0,09 |
31/mai/2025 |
4,51 |
5,89 |
-10,63 |
-7,27 |
14,32 |
31/mars/2025 |
1,43 |
0,71 |
4,19 |
-2,74 |
- |
-0,60 |
31/mai/2025 |
4,09 |
-3,40 |
-15,91 |
3,08 |
4,59 |
31/déc./2024 |
22/août/2018 |
5 173 311,93 |
10,01 |
- |
30,84 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1864664112 |
BGF Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,36 |
4,48 |
1,35 |
-0,56 |
- |
-0,09 |
31/mai/2025 |
4,49 |
5,98 |
-10,64 |
-7,28 |
14,34 |
31/mars/2025 |
1,36 |
0,73 |
4,12 |
-2,77 |
- |
-0,58 |
31/mai/2025 |
4,12 |
-3,37 |
-15,98 |
3,16 |
4,64 |
31/déc./2024 |
22/août/2018 |
358 986,45 |
8,08 |
- |
30,84 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1864664625 |
BGF ESG Emerging Markets Blended Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,97 |
5,37 |
1,80 |
-2,25 |
- |
-1,09 |
31/mai/2025 |
1,73 |
6,25 |
-8,61 |
-12,82 |
12,95 |
31/mars/2025 |
3,97 |
1,88 |
5,51 |
-10,75 |
- |
-7,11 |
31/mai/2025 |
12,67 |
-14,83 |
-16,00 |
9,18 |
-0,79 |
31/déc./2024 |
29/août/2018 |
282 425,58 |
7,80 |
- |
37,73 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1864664542 |
BGF ESG Emerging Markets Blended Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,03 |
5,45 |
1,78 |
-2,25 |
- |
-1,08 |
31/mai/2025 |
1,68 |
6,29 |
-8,58 |
-12,87 |
13,05 |
31/mars/2025 |
4,03 |
1,86 |
5,45 |
-10,76 |
- |
-7,10 |
31/mai/2025 |
12,60 |
-14,83 |
-15,99 |
9,09 |
-0,78 |
31/déc./2024 |
29/août/2018 |
5 760 752,17 |
9,37 |
- |
37,73 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1861218995 |
BSF Emerging Companies Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,03 |
-1,30 |
5,38 |
1,63 |
- |
2,97 |
31/mai/2025 |
-2,31 |
15,88 |
-8,64 |
-3,98 |
15,04 |
31/mars/2025 |
-3,03 |
-4,07 |
17,03 |
8,42 |
- |
21,36 |
31/mai/2025 |
10,05 |
9,12 |
-22,58 |
10,92 |
10,28 |
31/déc./2024 |
17/oct./2018 |
- |
121,89 |
- |
250,66 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1861219373 |
BSF Emerging Companies Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,99 |
-3,69 |
3,41 |
0,41 |
- |
1,89 |
31/mai/2025 |
-4,65 |
13,37 |
-9,41 |
-3,89 |
14,18 |
31/mars/2025 |
-3,99 |
-5,29 |
10,59 |
2,05 |
- |
13,19 |
31/mai/2025 |
9,72 |
8,75 |
-22,76 |
8,70 |
7,75 |
31/déc./2024 |
17/oct./2018 |
- |
113,59 |
- |
250,66 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1861219027 |
BSF Emerging Companies Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,94 |
-1,07 |
5,65 |
2,03 |
- |
3,46 |
31/mai/2025 |
-2,07 |
16,16 |
-8,39 |
-3,33 |
15,34 |
31/mars/2025 |
-2,94 |
-3,96 |
17,92 |
10,59 |
- |
25,25 |
31/mai/2025 |
10,76 |
9,88 |
-22,42 |
11,20 |
10,56 |
31/déc./2024 |
17/oct./2018 |
- |
125,82 |
- |
250,66 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1861219456 |
BSF Emerging Companies Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,88 |
-3,45 |
3,70 |
0,79 |
- |
2,38 |
31/mai/2025 |
-4,41 |
13,66 |
-9,13 |
-3,39 |
15,02 |
31/mars/2025 |
-3,88 |
-5,16 |
11,51 |
4,02 |
- |
16,82 |
31/mai/2025 |
10,52 |
9,51 |
-22,70 |
9,01 |
8,03 |
31/déc./2024 |
17/oct./2018 |
- |
117,25 |
- |
250,66 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1861219613 |
BSF Emerging Companies Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,27 |
0,41 |
7,61 |
3,33 |
- |
4,83 |
31/mai/2025 |
-0,78 |
17,94 |
-5,85 |
-3,19 |
15,92 |
31/mars/2025 |
-2,27 |
-3,18 |
24,60 |
17,82 |
- |
36,67 |
31/mai/2025 |
11,13 |
9,91 |
-20,62 |
13,31 |
12,04 |
31/déc./2024 |
17/oct./2018 |
- |
137,39 |
- |
250,66 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1861218219 |
BSF Emerging Companies Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,13 |
0,59 |
7,29 |
3,35 |
- |
4,72 |
31/mai/2025 |
-0,55 |
17,73 |
-6,96 |
-2,28 |
16,11 |
31/mars/2025 |
-2,13 |
-3,02 |
23,51 |
17,92 |
- |
35,74 |
31/mai/2025 |
11,30 |
10,48 |
-21,05 |
12,87 |
12,05 |
31/déc./2024 |
17/oct./2018 |
- |
136,46 |
- |
250,66 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1861218565 |
BSF Emerging Companies Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,22 |
-1,78 |
4,87 |
1,17 |
- |
2,53 |
31/mai/2025 |
-2,80 |
15,30 |
-9,09 |
-4,30 |
14,63 |
31/mars/2025 |
-3,22 |
-4,30 |
15,32 |
5,98 |
- |
18,00 |
31/mai/2025 |
9,62 |
8,68 |
-22,90 |
10,35 |
9,74 |
31/déc./2024 |
17/oct./2018 |
- |
118,50 |
- |
250,66 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1861218136 |
BSF Emerging Companies Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,22 |
0,34 |
7,03 |
2,96 |
- |
4,18 |
31/mai/2025 |
-0,80 |
17,44 |
-7,19 |
-2,93 |
15,86 |
31/mars/2025 |
-2,22 |
-3,13 |
22,60 |
15,68 |
- |
31,11 |
31/mai/2025 |
10,48 |
9,83 |
-21,25 |
12,58 |
11,76 |
31/déc./2024 |
17/oct./2018 |
- |
131,79 |
- |
250,66 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1861219704 |
BSF Emerging Companies Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,18 |
0,66 |
7,87 |
3,75 |
- |
5,40 |
31/mai/2025 |
-0,52 |
18,21 |
-5,57 |
-2,48 |
16,29 |
31/mars/2025 |
-2,18 |
-3,07 |
25,52 |
20,19 |
- |
41,60 |
31/mai/2025 |
12,09 |
10,56 |
-20,34 |
13,57 |
12,34 |
31/déc./2024 |
17/oct./2018 |
- |
142,37 |
- |
250,66 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1864665788 |
BGF ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,39 |
5,36 |
3,91 |
-0,34 |
- |
0,03 |
31/mai/2025 |
-0,62 |
3,11 |
-0,32 |
-10,61 |
12,23 |
31/mars/2025 |
9,39 |
6,14 |
12,21 |
-1,67 |
- |
0,20 |
31/mai/2025 |
0,54 |
-10,48 |
-12,20 |
12,66 |
-8,12 |
31/déc./2024 |
05/sept./2018 |
1 032 654,42 |
10,09 |
- |
362,68 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1864665861 |
BGF ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,42 |
5,49 |
3,93 |
-0,33 |
- |
0,04 |
31/mai/2025 |
-0,72 |
3,13 |
-0,26 |
-10,63 |
12,23 |
31/mars/2025 |
9,42 |
6,13 |
12,27 |
-1,65 |
- |
0,26 |
31/mai/2025 |
0,57 |
-10,45 |
-12,29 |
12,76 |
-8,14 |
31/déc./2024 |
05/sept./2018 |
499 360,04 |
7,60 |
- |
362,68 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1864665275 |
BGF ESG Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,52 |
4,81 |
2,01 |
-0,61 |
- |
0,04 |
31/mai/2025 |
3,31 |
9,76 |
-12,94 |
-8,25 |
16,11 |
31/mars/2025 |
1,52 |
-0,20 |
6,14 |
-3,00 |
- |
0,30 |
31/mai/2025 |
5,46 |
-4,66 |
-20,72 |
8,11 |
4,33 |
31/déc./2024 |
05/sept./2018 |
5 033 726,30 |
10,10 |
- |
468,03 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1864665358 |
BGF ESG Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,55 |
4,79 |
2,01 |
-0,60 |
- |
0,05 |
31/mai/2025 |
3,37 |
9,73 |
-12,91 |
-8,26 |
16,08 |
31/mars/2025 |
1,55 |
-0,19 |
6,15 |
-2,95 |
- |
0,34 |
31/mai/2025 |
5,46 |
-4,58 |
-20,77 |
8,22 |
4,25 |
31/déc./2024 |
05/sept./2018 |
2 512 478,31 |
8,15 |
- |
468,03 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1864666323 |
BGF Natural Resources Growth & Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,61 |
-5,83 |
-4,72 |
11,78 |
- |
4,45 |
31/mai/2025 |
-0,95 |
-0,94 |
-9,56 |
39,71 |
69,20 |
31/mars/2025 |
4,61 |
-3,18 |
-13,49 |
74,48 |
- |
34,00 |
31/mai/2025 |
0,73 |
28,72 |
13,64 |
-3,88 |
-5,88 |
31/déc./2024 |
12/sept./2018 |
4 601 530,19 |
13,93 |
- |
282,24 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1864666240 |
BGF Natural Resources Growth & Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,25 |
-6,52 |
-5,42 |
10,95 |
- |
3,70 |
31/mai/2025 |
-1,67 |
-1,65 |
-10,22 |
38,55 |
68,08 |
31/mars/2025 |
4,25 |
-3,55 |
-15,38 |
68,12 |
- |
27,60 |
31/mai/2025 |
0,11 |
27,70 |
12,82 |
-4,66 |
-6,49 |
31/déc./2024 |
12/sept./2018 |
7 586 576,42 |
13,26 |
- |
282,24 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
EMES |
USD |
IE00BDDRDW15 |
iShares JP Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF |
iShares II plc |
3,06 |
7,72 |
4,75 |
1,08 |
- |
2,06 |
31/mai/2025 |
6,25 |
9,46 |
-7,59 |
-7,98 |
13,60 |
31/mars/2025 |
3,06 |
1,38 |
14,94 |
5,50 |
- |
14,59 |
31/mai/2025 |
5,51 |
-2,82 |
-18,51 |
9,92 |
5,52 |
31/déc./2024 |
24/sept./2018 |
484 716 449,61 |
4,21 |
- |
2 942,45 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1883300706 |
BGF Global Conservative Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,36 |
4,22 |
1,16 |
0,77 |
- |
0,71 |
31/mai/2025 |
2,15 |
3,92 |
-7,73 |
-2,04 |
13,72 |
31/mars/2025 |
1,36 |
0,22 |
3,53 |
3,93 |
- |
4,84 |
31/mai/2025 |
2,85 |
3,23 |
-13,05 |
4,88 |
2,88 |
31/déc./2024 |
26/sept./2018 |
2 155 359,60 |
8,02 |
- |
203,38 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1883300615 |
BGF Global Conservative Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,73 |
4,89 |
1,69 |
1,29 |
- |
1,23 |
31/mai/2025 |
2,62 |
4,44 |
-7,31 |
-1,46 |
14,22 |
31/mars/2025 |
1,73 |
0,66 |
5,14 |
6,64 |
- |
8,50 |
31/mai/2025 |
3,26 |
3,75 |
-12,59 |
5,38 |
3,32 |
31/déc./2024 |
26/sept./2018 |
616 087,52 |
8,29 |
- |
203,38 |
13/juin/2025 |
Distribution |
SDUS |
USD |
IE00BFNM3H51 |
iShares MSCI USA Screened UCITS ETF |
iShares IV plc |
0,65 |
14,42 |
15,19 |
16,13 |
- |
14,36 |
31/mai/2025 |
7,60 |
32,12 |
-8,88 |
14,00 |
60,34 |
31/mars/2025 |
0,65 |
-1,58 |
52,83 |
111,23 |
- |
142,89 |
31/mai/2025 |
22,34 |
27,37 |
-20,96 |
29,78 |
26,19 |
31/déc./2024 |
19/oct./2018 |
1 321 979 667,54 |
11,33 |
- |
13 463,03 |
13/juin/2025 |
Distribution |
SDUE |
EUR |
IE00BFNM3F38 |
iShares MSCI Europe Screened UCITS ETF |
iShares IV plc |
9,34 |
8,26 |
10,85 |
12,43 |
- |
9,56 |
31/mai/2025 |
6,59 |
16,95 |
3,34 |
8,11 |
36,36 |
31/mars/2025 |
9,34 |
8,90 |
36,22 |
79,62 |
- |
82,91 |
31/mai/2025 |
-1,57 |
25,09 |
-11,38 |
17,97 |
9,28 |
31/déc./2024 |
19/oct./2018 |
353 148 151,81 |
7,59 |
- |
3 975,67 |
13/juin/2025 |
Distribution |
SMUD |
EUR |
IE00BFNM3C07 |
iShares MSCI EMU IMI Screened UCITS ETF |
iShares IV plc |
13,23 |
11,67 |
13,48 |
13,66 |
- |
9,92 |
31/mai/2025 |
6,71 |
17,96 |
8,49 |
1,95 |
44,03 |
31/mars/2025 |
13,23 |
14,95 |
46,13 |
89,71 |
- |
86,91 |
31/mai/2025 |
0,16 |
22,94 |
-13,01 |
20,19 |
9,85 |
31/déc./2024 |
19/oct./2018 |
657 017 597,12 |
7,70 |
- |
1 885,86 |
13/juin/2025 |
Distribution |
SEDM |
USD |
IE00BFNM3N12 |
iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF |
iShares IV plc |
8,15 |
12,74 |
5,44 |
7,62 |
- |
5,62 |
31/mai/2025 |
7,48 |
9,04 |
-11,10 |
-10,55 |
60,81 |
31/mars/2025 |
8,15 |
7,99 |
17,22 |
44,36 |
- |
43,60 |
31/mai/2025 |
19,36 |
-0,95 |
-20,68 |
11,17 |
7,83 |
31/déc./2024 |
19/oct./2018 |
966 163 100,33 |
6,35 |
- |
5 695,84 |
13/juin/2025 |
Distribution |
SDJP |
USD |
IE00BFNM3M05 |
iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF |
iShares IV plc |
9,48 |
10,67 |
10,61 |
7,95 |
- |
6,21 |
31/mai/2025 |
-2,21 |
24,28 |
-5,64 |
-6,87 |
40,44 |
31/mars/2025 |
9,48 |
9,35 |
35,33 |
46,57 |
- |
48,95 |
31/mai/2025 |
15,03 |
1,35 |
-17,15 |
19,74 |
7,57 |
31/déc./2024 |
19/oct./2018 |
412 604 379,18 |
6,37 |
- |
1 983,00 |
13/juin/2025 |
Distribution |
SDWD |
USD |
IE00BFNM3K80 |
iShares MSCI World Screened UCITS ETF |
iShares IV plc |
4,51 |
14,29 |
13,99 |
14,61 |
- |
12,27 |
31/mai/2025 |
6,84 |
27,05 |
-7,18 |
9,76 |
55,40 |
31/mars/2025 |
4,51 |
2,09 |
48,12 |
97,72 |
- |
115,00 |
31/mai/2025 |
17,50 |
22,23 |
-19,52 |
26,26 |
19,98 |
31/déc./2024 |
19/oct./2018 |
783 507 283,42 |
9,68 |
- |
5 206,23 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1893598885 |
BGF Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,69 |
5,04 |
2,87 |
1,57 |
- |
1,21 |
31/mai/2025 |
4,26 |
6,49 |
-4,24 |
-4,97 |
15,35 |
31/mars/2025 |
1,69 |
1,40 |
8,84 |
8,08 |
- |
8,30 |
31/mai/2025 |
1,32 |
-0,84 |
-8,85 |
6,30 |
3,50 |
31/déc./2024 |
17/oct./2018 |
4 729,87 |
10,87 |
- |
166,08 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1893598703 |
BGF Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,48 |
6,99 |
5,14 |
3,34 |
- |
3,30 |
31/mai/2025 |
6,04 |
8,52 |
-1,48 |
-4,07 |
16,74 |
31/mars/2025 |
2,48 |
2,39 |
16,21 |
17,87 |
- |
24,00 |
31/mai/2025 |
3,38 |
0,00 |
-6,63 |
8,80 |
5,22 |
31/déc./2024 |
17/oct./2018 |
959 764,78 |
12,47 |
- |
166,08 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1893598968 |
BGF Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,70 |
2,43 |
0,91 |
0,32 |
- |
0,18 |
31/mai/2025 |
1,41 |
4,18 |
-4,78 |
-5,10 |
15,00 |
31/mars/2025 |
0,70 |
0,30 |
2,74 |
1,61 |
- |
1,20 |
31/mai/2025 |
1,14 |
-1,13 |
-9,04 |
4,29 |
0,80 |
31/déc./2024 |
17/oct./2018 |
5 076,65 |
10,15 |
- |
166,08 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1896777239 |
BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,12 |
2,36 |
11,60 |
10,30 |
- |
7,26 |
31/mai/2025 |
11,55 |
13,68 |
20,43 |
-6,57 |
35,81 |
31/mars/2025 |
4,12 |
4,78 |
39,00 |
63,28 |
- |
58,84 |
31/mai/2025 |
-12,41 |
5,48 |
12,06 |
20,58 |
-0,01 |
31/déc./2024 |
24/oct./2018 |
- |
161,11 |
- |
752,64 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1893597481 |
BSF European Unconstrained Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,41 |
-4,90 |
8,93 |
9,94 |
- |
12,64 |
31/mai/2025 |
-10,52 |
21,66 |
3,75 |
15,03 |
34,63 |
31/mars/2025 |
-1,41 |
-1,67 |
29,26 |
60,62 |
- |
116,35 |
31/mai/2025 |
11,30 |
32,61 |
-18,53 |
26,09 |
5,44 |
31/déc./2024 |
03/déc./2018 |
- |
214,74 |
- |
96,88 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1893597309 |
BSF European Unconstrained Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,53 |
-5,21 |
8,20 |
9,29 |
- |
12,02 |
31/mai/2025 |
-10,98 |
21,16 |
2,99 |
14,13 |
33,90 |
31/mars/2025 |
-1,53 |
-1,82 |
26,68 |
55,90 |
- |
108,72 |
31/mai/2025 |
10,75 |
32,42 |
-19,18 |
24,83 |
4,89 |
31/déc./2024 |
03/déc./2018 |
- |
207,14 |
- |
96,88 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
SJPD |
USD |
IE00BFM15T99 |
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF |
iShares III plc |
10,44 |
12,26 |
11,10 |
7,89 |
- |
6,87 |
31/mai/2025 |
-0,53 |
22,80 |
-4,69 |
-7,62 |
39,38 |
31/mars/2025 |
10,44 |
9,80 |
37,13 |
46,19 |
- |
53,87 |
31/mai/2025 |
13,03 |
0,92 |
-15,88 |
18,86 |
7,47 |
31/déc./2024 |
06/déc./2018 |
208 617 895,18 |
6,64 |
- |
6 156,71 |
13/juin/2025 |
Distribution |
SUJD |
USD |
IE00BGDQ0V72 |
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF |
iShares IV plc |
9,64 |
12,28 |
7,27 |
5,65 |
- |
5,99 |
31/mai/2025 |
2,48 |
11,30 |
-6,83 |
-7,03 |
34,46 |
31/mars/2025 |
9,64 |
8,11 |
23,44 |
31,66 |
- |
45,80 |
31/mai/2025 |
15,53 |
1,51 |
-18,09 |
13,10 |
3,84 |
31/déc./2024 |
06/déc./2018 |
104 857 241,70 |
6,25 |
- |
679,40 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1893597721 |
BSF European Unconstrained Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,76 |
-3,61 |
10,09 |
10,92 |
- |
13,33 |
31/mai/2025 |
-9,32 |
22,68 |
4,60 |
16,09 |
35,08 |
31/mars/2025 |
-0,76 |
-0,92 |
33,41 |
67,87 |
- |
125,13 |
31/mai/2025 |
10,70 |
33,37 |
-17,55 |
27,14 |
6,53 |
31/déc./2024 |
03/déc./2018 |
- |
223,58 |
- |
96,88 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
SEMD |
USD |
IE00BGDQ0T50 |
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF |
iShares IV plc |
7,83 |
15,48 |
1,07 |
7,07 |
- |
4,08 |
31/mai/2025 |
5,82 |
-0,03 |
-14,68 |
-4,04 |
64,91 |
31/mars/2025 |
7,83 |
6,10 |
3,24 |
40,74 |
- |
29,60 |
31/mai/2025 |
18,56 |
-0,80 |
-18,48 |
2,04 |
5,39 |
31/déc./2024 |
06/déc./2018 |
293 522 610,10 |
5,63 |
- |
3 200,77 |
13/juin/2025 |
Distribution |
SRIL |
USD |
IE00BZ173T46 |
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF |
iShares IV plc |
1,16 |
11,78 |
10,55 |
14,13 |
- |
14,57 |
31/mai/2025 |
1,49 |
22,04 |
-6,56 |
15,90 |
60,72 |
31/mars/2025 |
1,16 |
-3,62 |
35,09 |
93,65 |
- |
141,41 |
31/mai/2025 |
26,33 |
30,45 |
-18,75 |
23,93 |
13,50 |
31/déc./2024 |
06/déc./2018 |
367 019 735,17 |
10,88 |
- |
4 257,61 |
13/juin/2025 |
Distribution |
ISED |
EUR |
IE00BGDPWW94 |
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF |
iShares II plc |
3,99 |
-0,01 |
7,62 |
9,88 |
- |
9,82 |
31/mai/2025 |
-2,31 |
14,30 |
1,77 |
9,30 |
37,04 |
31/mars/2025 |
3,99 |
2,30 |
24,66 |
60,15 |
- |
83,56 |
31/mai/2025 |
3,88 |
27,02 |
-15,20 |
17,17 |
5,81 |
31/déc./2024 |
06/déc./2018 |
351 617 871,24 |
7,46 |
- |
3 845,11 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1917164268 |
BGF Future of Transport Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,25 |
-10,11 |
-4,69 |
9,04 |
- |
7,27 |
31/mai/2025 |
-12,31 |
-5,73 |
1,35 |
5,85 |
107,47 |
31/mars/2025 |
-6,25 |
-7,40 |
-13,41 |
54,17 |
- |
57,61 |
31/mai/2025 |
41,00 |
31,43 |
-18,54 |
6,91 |
-5,95 |
31/déc./2024 |
05/déc./2018 |
40 780 409,25 |
12,19 |
- |
708,12 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1917163617 |
BGF FinTech Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-7,37 |
7,53 |
1,28 |
2,54 |
- |
6,12 |
31/mai/2025 |
-6,51 |
37,65 |
-34,44 |
-18,62 |
92,75 |
31/mars/2025 |
-7,37 |
-9,82 |
3,89 |
13,34 |
- |
47,00 |
31/mai/2025 |
29,77 |
7,53 |
-37,51 |
13,03 |
21,98 |
31/déc./2024 |
05/déc./2018 |
40 306 733,50 |
16,47 |
- |
221,19 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1917164938 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-15,34 |
0,18 |
4,06 |
4,98 |
- |
12,98 |
31/mai/2025 |
-10,36 |
28,90 |
-28,57 |
-14,84 |
120,12 |
31/mars/2025 |
-15,34 |
-14,05 |
12,69 |
27,50 |
- |
120,20 |
31/mai/2025 |
95,95 |
9,29 |
-48,06 |
27,49 |
30,44 |
31/déc./2024 |
12/déc./2018 |
468 357 660,80 |
22,55 |
- |
2 196,55 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1917163450 |
BGF FinTech Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,85 |
9,07 |
2,64 |
3,90 |
- |
7,53 |
31/mai/2025 |
-5,21 |
39,45 |
-33,61 |
-17,50 |
95,19 |
31/mars/2025 |
-6,85 |
-9,15 |
8,12 |
21,10 |
- |
60,18 |
31/mai/2025 |
31,45 |
9,02 |
-36,76 |
14,56 |
23,66 |
31/déc./2024 |
05/déc./2018 |
2 798 423,54 |
14,02 |
- |
221,19 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1917164854 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-14,86 |
1,55 |
5,44 |
6,38 |
- |
14,49 |
31/mai/2025 |
-9,13 |
30,57 |
-27,64 |
-13,72 |
123,09 |
31/mars/2025 |
-14,86 |
-13,49 |
17,22 |
36,26 |
- |
139,84 |
31/mai/2025 |
98,57 |
10,72 |
-47,34 |
29,15 |
32,17 |
31/déc./2024 |
12/déc./2018 |
29 822 286,40 |
18,14 |
- |
2 196,55 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1917164342 |
BGF Future of Transport Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,83 |
-11,34 |
-5,97 |
7,61 |
- |
5,85 |
31/mai/2025 |
-13,51 |
-6,99 |
0,00 |
4,53 |
104,83 |
31/mars/2025 |
-6,83 |
-8,07 |
-16,85 |
44,31 |
- |
44,60 |
31/mai/2025 |
39,29 |
29,65 |
-19,62 |
5,49 |
-7,18 |
31/déc./2024 |
05/déc./2018 |
212 317 650,64 |
14,68 |
- |
708,12 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1919855244 |
BSF European Unconstrained Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,73 |
-5,67 |
7,90 |
8,94 |
- |
11,39 |
31/mai/2025 |
-11,56 |
20,73 |
2,80 |
14,09 |
33,43 |
31/mars/2025 |
-1,73 |
-2,06 |
25,64 |
53,43 |
- |
100,92 |
31/mai/2025 |
10,34 |
31,64 |
-19,37 |
25,05 |
4,27 |
31/déc./2024 |
12/déc./2018 |
- |
199,36 |
- |
96,88 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU1919856218 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,49 |
4,98 |
3,34 |
4,05 |
- |
4,31 |
31/mai/2025 |
3,19 |
8,03 |
-5,96 |
1,41 |
22,21 |
31/mars/2025 |
1,49 |
0,76 |
10,36 |
21,94 |
- |
31,30 |
31/mai/2025 |
7,28 |
6,75 |
-11,99 |
9,31 |
4,26 |
31/déc./2024 |
19/déc./2018 |
3 961 570,86 |
89,22 |
- |
2 591,13 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
CNH |
LU1919856309 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,89 |
5,50 |
0,87 |
-2,96 |
- |
-1,01 |
31/mai/2025 |
8,40 |
-0,67 |
-8,05 |
-25,09 |
26,03 |
31/mars/2025 |
1,89 |
1,14 |
2,63 |
-13,97 |
- |
-6,36 |
31/mai/2025 |
12,29 |
-15,37 |
-19,13 |
-5,42 |
11,64 |
31/déc./2024 |
19/déc./2018 |
142 958 856,97 |
51,74 |
- |
1 241,57 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
CNH |
LU1919856051 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,78 |
4,62 |
3,96 |
2,69 |
- |
2,74 |
31/mai/2025 |
4,21 |
14,15 |
-11,31 |
-3,24 |
26,22 |
31/mars/2025 |
1,78 |
0,46 |
12,34 |
14,18 |
- |
19,07 |
31/mai/2025 |
7,51 |
-0,63 |
-16,99 |
12,06 |
4,93 |
31/déc./2024 |
19/déc./2018 |
29 216,63 |
84,69 |
- |
1 387,57 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
CNH |
LU1919856135 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,41 |
5,11 |
3,31 |
3,66 |
- |
4,10 |
31/mai/2025 |
4,14 |
8,03 |
-6,92 |
-0,75 |
23,71 |
31/mars/2025 |
1,41 |
0,96 |
10,26 |
19,67 |
- |
29,61 |
31/mai/2025 |
8,42 |
4,62 |
-12,90 |
8,79 |
5,07 |
31/déc./2024 |
19/déc./2018 |
32 025 420,27 |
88,74 |
- |
1 955,65 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU1921562119 |
BSF Global Event Driven Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,01 |
7,15 |
5,16 |
4,55 |
- |
4,83 |
31/mai/2025 |
2,78 |
6,34 |
0,49 |
1,19 |
15,49 |
31/mars/2025 |
5,01 |
4,00 |
16,29 |
24,93 |
- |
35,52 |
31/mai/2025 |
7,42 |
2,38 |
-1,52 |
8,20 |
2,19 |
31/déc./2024 |
19/déc./2018 |
- |
135,79 |
- |
1 182,45 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
IBTU |
USD |
IE00BGR7L912 |
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF |
iShares plc |
1,73 |
4,85 |
4,33 |
2,59 |
- |
2,52 |
31/mai/2025 |
5,05 |
5,11 |
2,25 |
-0,15 |
0,06 |
31/mars/2025 |
1,73 |
2,16 |
13,57 |
13,61 |
- |
16,91 |
31/mai/2025 |
0,92 |
-0,01 |
0,98 |
5,04 |
5,22 |
31/déc./2024 |
20/févr./2019 |
492 958 222,56 |
4,98 |
- |
22 714,06 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
JPY |
LU1948809105 |
BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,02 |
1,21 |
0,16 |
0,31 |
- |
0,27 |
31/mai/2025 |
-0,02 |
-0,04 |
-0,37 |
-3,60 |
9,03 |
31/mars/2025 |
1,02 |
0,54 |
0,49 |
1,58 |
- |
1,71 |
31/mai/2025 |
3,52 |
-1,13 |
-2,22 |
-0,90 |
-0,11 |
31/déc./2024 |
27/févr./2019 |
- |
10 203,17 |
- |
2 416,72 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
JPY |
LU1948809287 |
BGF US Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,95 |
4,81 |
5,14 |
10,70 |
- |
8,84 |
31/mai/2025 |
-7,22 |
19,16 |
-11,97 |
10,40 |
62,26 |
31/mars/2025 |
0,95 |
0,71 |
16,21 |
66,24 |
- |
69,90 |
31/mai/2025 |
16,61 |
23,94 |
-17,70 |
15,25 |
10,22 |
31/déc./2024 |
27/févr./2019 |
36 553 243,61 |
1 745,00 |
- |
1 544,61 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1940842427 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,57 |
8,77 |
5,36 |
5,35 |
- |
3,70 |
31/mai/2025 |
4,69 |
14,29 |
-12,59 |
1,67 |
33,74 |
31/mars/2025 |
2,57 |
0,18 |
16,95 |
29,78 |
- |
25,55 |
31/mai/2025 |
2,16 |
10,47 |
-19,59 |
12,95 |
9,67 |
31/déc./2024 |
27/févr./2019 |
152 385,12 |
8,60 |
- |
2 726,45 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
JPY |
LU1948809444 |
BGF World Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,60 |
9,24 |
11,78 |
10,07 |
- |
13,81 |
31/mai/2025 |
-5,38 |
36,11 |
-23,41 |
-6,48 |
93,15 |
31/mars/2025 |
-3,60 |
-2,85 |
39,65 |
61,54 |
- |
124,70 |
31/mai/2025 |
84,10 |
7,72 |
-45,08 |
41,31 |
27,38 |
31/déc./2024 |
27/févr./2019 |
1 238 110 894,91 |
2 333,00 |
- |
13 089,98 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
JPY |
LU1948809360 |
BGF World Healthscience Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,04 |
-11,87 |
-3,57 |
0,67 |
- |
2,79 |
31/mai/2025 |
-7,28 |
6,35 |
-7,58 |
9,73 |
27,91 |
31/mars/2025 |
-4,04 |
-9,93 |
-10,34 |
3,39 |
- |
18,80 |
31/mai/2025 |
12,89 |
13,78 |
-7,47 |
-3,89 |
-3,66 |
31/déc./2024 |
27/févr./2019 |
220 014 763,19 |
1 220,00 |
- |
12 768,13 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
EEDS |
USD |
IE00BHZPJ890 |
iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF |
iShares IV plc |
-0,09 |
12,70 |
12,99 |
14,41 |
- |
13,92 |
31/mai/2025 |
6,43 |
28,39 |
-9,63 |
11,97 |
59,63 |
31/mars/2025 |
-0,09 |
-2,59 |
44,27 |
96,04 |
- |
125,32 |
31/mai/2025 |
22,55 |
26,91 |
-21,44 |
25,58 |
23,55 |
31/déc./2024 |
06/mars/2019 |
11 027 423 989,34 |
10,45 |
- |
19 823,53 |
13/juin/2025 |
Distribution |
EEWD |
USD |
IE00BG11HV38 |
iShares MSCI World ESG Enhanced CTB UCITS ETF |
iShares IV plc |
4,36 |
13,65 |
12,22 |
13,33 |
- |
12,19 |
31/mai/2025 |
6,21 |
23,23 |
-7,88 |
8,65 |
54,62 |
31/mars/2025 |
4,36 |
1,59 |
41,30 |
86,97 |
- |
104,67 |
31/mai/2025 |
17,51 |
22,44 |
-20,13 |
22,81 |
17,83 |
31/déc./2024 |
08/mars/2019 |
1 039 576 694,23 |
9,21 |
- |
5 533,63 |
13/juin/2025 |
Distribution |
EEUD |
EUR |
IE00BHZPJ676 |
iShares MSCI Europe ESG Enhanced CTB UCITS ETF |
iShares IV plc |
8,41 |
7,10 |
9,26 |
11,62 |
- |
8,77 |
31/mai/2025 |
5,73 |
14,52 |
1,48 |
8,57 |
36,64 |
31/mars/2025 |
8,41 |
7,86 |
30,43 |
73,30 |
- |
68,84 |
31/mai/2025 |
-1,41 |
25,50 |
-12,42 |
16,12 |
8,70 |
31/déc./2024 |
06/mars/2019 |
3 747 872 955,99 |
7,01 |
- |
5 529,05 |
13/juin/2025 |
Distribution |
EEJD |
USD |
IE00BHZPJ346 |
iShares MSCI Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF |
iShares IV plc |
9,13 |
10,40 |
9,93 |
7,35 |
- |
7,26 |
31/mai/2025 |
-1,92 |
22,63 |
-5,74 |
-7,27 |
39,37 |
31/mars/2025 |
9,13 |
7,69 |
32,85 |
42,58 |
- |
54,69 |
31/mai/2025 |
15,07 |
1,24 |
-17,55 |
19,66 |
5,60 |
31/déc./2024 |
08/mars/2019 |
457 479 903,95 |
6,64 |
- |
1 717,27 |
13/juin/2025 |
Distribution |
EMUD |
EUR |
IE00BHZPHZ28 |
iShares MSCI EMU ESG Enhanced CTB UCITS ETF |
iShares IV plc |
12,35 |
11,43 |
13,00 |
13,47 |
- |
10,22 |
31/mai/2025 |
6,96 |
16,25 |
7,94 |
1,87 |
45,15 |
31/mars/2025 |
12,35 |
14,05 |
44,27 |
88,07 |
- |
83,29 |
31/mai/2025 |
1,10 |
22,92 |
-12,99 |
18,67 |
10,35 |
31/déc./2024 |
08/mars/2019 |
543 118 834,62 |
7,56 |
- |
3 030,67 |
13/juin/2025 |
Distribution |
EEDM |
USD |
IE00BHZPJ122 |
iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF |
iShares IV plc |
9,59 |
15,48 |
4,38 |
6,89 |
- |
4,08 |
31/mai/2025 |
9,56 |
5,42 |
-12,98 |
-10,84 |
60,66 |
31/mars/2025 |
9,59 |
9,31 |
13,73 |
39,52 |
- |
25,11 |
31/mai/2025 |
19,45 |
-2,35 |
-21,90 |
8,60 |
7,23 |
31/déc./2024 |
22/oct./2019 |
783 878 057,60 |
5,77 |
- |
6 053,65 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
CHF |
LU1971548372 |
BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,92 |
1,93 |
8,19 |
7,78 |
- |
0,86 |
31/mai/2025 |
8,20 |
10,57 |
7,51 |
-12,70 |
48,27 |
31/mars/2025 |
8,92 |
7,68 |
26,65 |
45,41 |
- |
5,35 |
31/mai/2025 |
-11,24 |
2,41 |
-4,19 |
20,73 |
-6,39 |
31/déc./2024 |
17/avr./2019 |
- |
107,39 |
- |
752,64 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1971548455 |
BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,10 |
2,39 |
8,72 |
8,32 |
- |
1,39 |
31/mai/2025 |
8,71 |
11,13 |
8,05 |
-12,24 |
49,03 |
31/mars/2025 |
9,10 |
7,91 |
28,51 |
49,12 |
- |
8,81 |
31/mai/2025 |
-10,80 |
2,93 |
-3,70 |
21,34 |
-5,92 |
31/déc./2024 |
17/avr./2019 |
- |
110,94 |
- |
752,64 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1960224902 |
BGF Global Conservative Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,42 |
4,30 |
1,18 |
0,79 |
- |
0,70 |
31/mai/2025 |
2,18 |
3,96 |
-7,82 |
-1,97 |
13,72 |
31/mars/2025 |
1,42 |
0,32 |
3,58 |
4,01 |
- |
4,36 |
31/mai/2025 |
2,68 |
3,25 |
-12,97 |
4,81 |
2,91 |
31/déc./2024 |
17/avr./2019 |
1 418 071,94 |
8,44 |
- |
203,38 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
HKD |
LU1963769176 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,19 |
5,72 |
3,07 |
1,16 |
- |
1,74 |
31/mai/2025 |
5,96 |
4,47 |
-0,98 |
-7,57 |
5,91 |
31/mars/2025 |
1,19 |
1,77 |
9,49 |
5,92 |
- |
11,17 |
31/mai/2025 |
6,25 |
-4,87 |
-5,66 |
3,07 |
7,80 |
31/déc./2024 |
17/avr./2019 |
845 869 038,28 |
80,12 |
- |
14 710,95 |
13/juin/2025 |
Distribution |
IKSD |
USD |
IE00BJ5JPJ87 |
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF |
iShares III plc |
-5,39 |
0,23 |
-5,15 |
9,68 |
- |
2,55 |
31/mai/2025 |
-2,90 |
15,01 |
-19,51 |
37,82 |
53,20 |
31/mars/2025 |
-5,39 |
-2,57 |
-14,67 |
58,71 |
- |
16,60 |
31/mai/2025 |
-0,07 |
36,81 |
-5,65 |
9,92 |
0,00 |
31/déc./2024 |
26/avr./2019 |
11 110 614,33 |
5,08 |
- |
381,35 |
13/juin/2025 |
Distribution |
36B7 |
EUR |
IE00BJSFQW37 |
iShares Global Corp Bond UCITS ETF |
iShares plc |
1,52 |
4,40 |
1,08 |
-0,95 |
- |
0,04 |
31/mai/2025 |
3,38 |
3,62 |
-7,97 |
-5,42 |
7,92 |
31/mars/2025 |
1,52 |
0,05 |
3,29 |
-4,68 |
- |
0,26 |
31/mai/2025 |
6,26 |
-1,93 |
-16,41 |
6,49 |
1,72 |
31/déc./2024 |
26/avr./2019 |
136 434 641,43 |
4,24 |
- |
3 928,50 |
13/juin/2025 |
Distribution |
HYLE |
EUR |
IE00BJSFR200 |
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF |
iShares plc |
2,11 |
7,02 |
4,54 |
3,59 |
- |
2,35 |
31/mai/2025 |
5,92 |
8,19 |
-4,73 |
-2,32 |
19,75 |
31/mars/2025 |
2,11 |
2,12 |
14,26 |
19,31 |
- |
15,23 |
31/mai/2025 |
2,44 |
3,13 |
-10,98 |
9,91 |
5,90 |
31/déc./2024 |
26/avr./2019 |
339 446 842,57 |
4,39 |
- |
2 400,82 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU1984140423 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
18,54 |
8,84 |
13,19 |
13,22 |
- |
11,67 |
31/mai/2025 |
-3,50 |
18,89 |
-2,38 |
-0,83 |
72,08 |
31/mars/2025 |
18,54 |
16,64 |
45,03 |
86,02 |
- |
96,11 |
31/mai/2025 |
38,08 |
17,24 |
-28,19 |
24,23 |
1,70 |
31/déc./2024 |
24/avr./2019 |
164 794 260,46 |
61,61 |
- |
5 791,94 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1984140779 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
21,31 |
15,49 |
12,66 |
11,67 |
- |
9,16 |
31/mai/2025 |
9,36 |
13,18 |
-0,62 |
1,98 |
43,20 |
31/mars/2025 |
21,31 |
18,49 |
43,01 |
73,62 |
- |
70,64 |
31/mai/2025 |
10,31 |
11,83 |
-16,33 |
18,87 |
2,08 |
31/déc./2024 |
24/avr./2019 |
1 043 164,17 |
38,85 |
- |
1 605,20 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1990978147 |
BSF Emerging Companies Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,48 |
-0,09 |
7,06 |
2,73 |
- |
4,00 |
31/mai/2025 |
-1,28 |
17,35 |
-6,32 |
-4,06 |
15,54 |
31/mars/2025 |
-2,48 |
-3,43 |
22,72 |
14,43 |
- |
26,86 |
31/mai/2025 |
10,21 |
9,40 |
-21,38 |
12,73 |
11,48 |
31/déc./2024 |
08/mai/2019 |
- |
127,50 |
- |
250,66 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1991022069 |
BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,08 |
2,54 |
6,12 |
4,92 |
- |
4,68 |
31/mai/2025 |
4,07 |
11,65 |
9,30 |
14,20 |
-8,02 |
31/mars/2025 |
-4,08 |
-2,42 |
19,49 |
27,12 |
- |
31,92 |
31/mai/2025 |
-11,27 |
17,40 |
10,94 |
4,10 |
15,29 |
31/déc./2024 |
08/mai/2019 |
- |
129,89 |
- |
1 434,74 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1991003358 |
BSF Emerging Companies Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,16 |
-4,15 |
2,91 |
-0,04 |
- |
1,29 |
31/mai/2025 |
-5,13 |
12,82 |
-9,86 |
-4,36 |
15,29 |
31/mars/2025 |
-4,16 |
-5,50 |
8,99 |
-0,19 |
- |
8,06 |
31/mai/2025 |
9,17 |
8,31 |
-23,17 |
8,17 |
7,21 |
31/déc./2024 |
08/mai/2019 |
- |
108,42 |
- |
250,66 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1990956846 |
BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,79 |
7,93 |
14,12 |
12,23 |
- |
5,69 |
31/mai/2025 |
14,15 |
15,97 |
13,66 |
-10,97 |
51,03 |
31/mars/2025 |
11,79 |
11,07 |
48,61 |
78,08 |
- |
39,85 |
31/mai/2025 |
-9,39 |
4,38 |
0,18 |
27,17 |
-1,61 |
31/déc./2024 |
08/mai/2019 |
- |
134,88 |
- |
752,64 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1990957067 |
BSF Emerging Companies Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,42 |
-0,17 |
6,49 |
2,48 |
- |
3,55 |
31/mai/2025 |
-1,30 |
16,87 |
-7,67 |
-3,33 |
16,32 |
31/mars/2025 |
-2,42 |
-3,38 |
20,77 |
13,05 |
- |
23,54 |
31/mai/2025 |
9,43 |
9,36 |
-21,63 |
12,02 |
11,20 |
31/déc./2024 |
08/mai/2019 |
- |
124,16 |
- |
250,66 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU1978683685 |
BGF Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,22 |
3,14 |
1,79 |
1,96 |
- |
1,77 |
31/mai/2025 |
2,47 |
4,84 |
-3,36 |
-2,40 |
17,95 |
31/mars/2025 |
1,22 |
0,77 |
5,46 |
10,21 |
- |
11,18 |
31/mai/2025 |
4,00 |
1,75 |
-7,24 |
4,99 |
1,38 |
31/déc./2024 |
15/mai/2019 |
175 143,99 |
84,88 |
- |
166,08 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
AUD |
LU1978683339 |
BGF Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,99 |
5,33 |
3,04 |
1,60 |
- |
1,09 |
31/mai/2025 |
4,39 |
6,25 |
-3,87 |
-5,02 |
15,13 |
31/mars/2025 |
1,99 |
1,74 |
9,39 |
8,28 |
- |
6,77 |
31/mai/2025 |
1,17 |
-0,95 |
-8,55 |
6,23 |
3,29 |
31/déc./2024 |
15/mai/2019 |
1 882 832,88 |
7,84 |
- |
166,08 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
NZD |
LU1978683412 |
BGF Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,75 |
5,44 |
3,82 |
2,21 |
- |
1,64 |
31/mai/2025 |
4,77 |
7,60 |
-2,79 |
-4,78 |
15,46 |
31/mars/2025 |
1,75 |
1,53 |
11,91 |
11,54 |
- |
10,33 |
31/mai/2025 |
1,27 |
-0,74 |
-7,62 |
7,58 |
4,06 |
31/déc./2024 |
15/mai/2019 |
511 745,03 |
8,11 |
- |
166,08 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
HKD |
LU1978682877 |
BGF Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,85 |
5,12 |
3,12 |
1,79 |
- |
1,52 |
31/mai/2025 |
4,15 |
6,60 |
-3,49 |
-4,95 |
15,82 |
31/mars/2025 |
1,85 |
1,64 |
9,67 |
9,26 |
- |
9,57 |
31/mai/2025 |
2,62 |
-0,90 |
-8,15 |
6,62 |
3,17 |
31/déc./2024 |
15/mai/2019 |
4 403 817,31 |
80,54 |
- |
166,08 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1978683099 |
BGF Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,31 |
4,22 |
2,05 |
0,79 |
- |
0,19 |
31/mai/2025 |
3,38 |
5,66 |
-4,90 |
-5,77 |
14,43 |
31/mars/2025 |
1,31 |
1,04 |
6,27 |
4,00 |
- |
1,17 |
31/mai/2025 |
0,44 |
-1,52 |
-9,51 |
5,41 |
2,77 |
31/déc./2024 |
15/mai/2019 |
8 910 890,21 |
7,42 |
- |
166,08 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1978683255 |
BGF Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,11 |
5,81 |
3,60 |
2,00 |
- |
1,35 |
31/mai/2025 |
4,99 |
7,14 |
-3,34 |
-4,96 |
15,08 |
31/mars/2025 |
2,11 |
1,87 |
11,21 |
10,41 |
- |
8,42 |
31/mai/2025 |
1,07 |
-0,95 |
-8,21 |
7,13 |
4,02 |
31/déc./2024 |
15/mai/2019 |
2 066 270,92 |
7,97 |
- |
166,08 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
SGD |
LU1978683172 |
BGF Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,27 |
4,11 |
2,69 |
1,57 |
- |
1,15 |
31/mai/2025 |
3,19 |
6,07 |
-2,99 |
-4,73 |
15,43 |
31/mars/2025 |
1,27 |
1,04 |
8,30 |
8,11 |
- |
7,17 |
31/mai/2025 |
1,88 |
-0,67 |
-7,80 |
6,31 |
2,48 |
31/déc./2024 |
15/mai/2019 |
2 090 682,79 |
7,86 |
- |
166,08 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
CAD |
LU1978682950 |
BGF Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,51 |
4,82 |
3,52 |
1,97 |
- |
1,53 |
31/mai/2025 |
4,03 |
7,13 |
-2,64 |
-4,93 |
15,40 |
31/mars/2025 |
1,51 |
1,17 |
10,94 |
10,26 |
- |
9,63 |
31/mai/2025 |
1,78 |
-0,88 |
-7,57 |
7,22 |
3,46 |
31/déc./2024 |
15/mai/2019 |
2 483 810,83 |
8,05 |
- |
166,08 |
13/juin/2025 |
Distribution |
WFNS |
USD |
IE00BJ5JP097 |
iShares MSCI World Financials Sector Advanced UCITS ETF |
iShares V plc |
13,65 |
29,42 |
17,86 |
- |
- |
11,68 |
31/mai/2025 |
21,01 |
27,23 |
-7,24 |
- |
- |
31/mars/2025 |
13,65 |
8,91 |
63,74 |
- |
- |
56,15 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-9,65 |
17,41 |
25,25 |
31/déc./2024 |
18/mai/2021 |
139 991 466,20 |
6,84 |
- |
139,99 |
13/juin/2025 |
Distribution |
WITS |
USD |
IE00BJ5JNY98 |
iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced UCITS ETF |
iShares V plc |
0,89 |
10,85 |
21,01 |
19,18 |
- |
20,53 |
31/mai/2025 |
-2,25 |
52,12 |
-8,27 |
14,54 |
67,67 |
31/mars/2025 |
0,89 |
-1,09 |
77,18 |
140,49 |
- |
185,75 |
31/mai/2025 |
43,65 |
29,69 |
-32,47 |
59,71 |
26,01 |
31/déc./2024 |
16/oct./2019 |
1 011 115 791,94 |
14,17 |
- |
1 011,12 |
13/juin/2025 |
Distribution |
WCDS |
USD |
IE00BJ5JP212 |
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced UCITS ETF |
iShares V plc |
-2,09 |
12,79 |
10,46 |
11,15 |
- |
10,09 |
31/mai/2025 |
0,77 |
21,08 |
-13,18 |
1,61 |
80,86 |
31/mars/2025 |
-2,09 |
-0,69 |
34,77 |
69,66 |
- |
71,70 |
31/mai/2025 |
36,35 |
17,78 |
-33,34 |
36,01 |
15,09 |
31/déc./2024 |
16/oct./2019 |
49 145 007,65 |
8,18 |
- |
49,15 |
13/juin/2025 |
Distribution |
WCSS |
USD |
IE00BJ5JP329 |
iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced UCITS ETF |
iShares V plc |
8,62 |
7,80 |
4,96 |
7,08 |
- |
5,66 |
31/mai/2025 |
2,83 |
3,55 |
0,78 |
9,62 |
23,80 |
31/mars/2025 |
8,62 |
5,48 |
15,63 |
40,78 |
- |
36,28 |
31/mai/2025 |
7,97 |
13,08 |
-6,09 |
3,49 |
2,34 |
31/déc./2024 |
17/oct./2019 |
131 331 961,46 |
5,96 |
- |
131,33 |
13/juin/2025 |
Distribution |
WENS |
USD |
IE00BJ5JP105 |
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF |
iShares V plc |
-0,21 |
-7,06 |
1,95 |
18,12 |
- |
8,93 |
31/mai/2025 |
3,32 |
16,82 |
8,28 |
50,81 |
51,98 |
31/mars/2025 |
-0,21 |
-7,86 |
5,96 |
129,90 |
- |
61,71 |
31/mai/2025 |
-30,88 |
40,60 |
46,49 |
2,83 |
2,98 |
31/déc./2024 |
17/oct./2019 |
632 967 915,11 |
7,03 |
- |
632,97 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
SGD |
LU1978683503 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,89 |
-7,77 |
-0,21 |
8,04 |
- |
8,15 |
31/mai/2025 |
-16,25 |
-3,04 |
-0,63 |
-0,68 |
91,34 |
31/mars/2025 |
2,89 |
-3,14 |
-0,62 |
47,20 |
- |
60,30 |
31/mai/2025 |
48,43 |
15,34 |
-19,47 |
10,57 |
-10,82 |
31/déc./2024 |
22/mai/2019 |
57 532 825,75 |
16,70 |
- |
3 867,55 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
WHCS |
USD |
IE00BJ5JNZ06 |
iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF |
iShares V plc |
1,59 |
-5,85 |
1,77 |
5,00 |
- |
7,03 |
31/mai/2025 |
-5,86 |
11,03 |
-1,16 |
14,26 |
29,11 |
31/mars/2025 |
1,59 |
-5,40 |
5,41 |
27,65 |
- |
46,49 |
31/mai/2025 |
13,48 |
19,69 |
-3,53 |
3,92 |
-5,14 |
31/déc./2024 |
17/oct./2019 |
474 302 703,01 |
7,12 |
- |
575,46 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1965316703 |
BlackRock ESG Fixed Income Credit Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,66 |
6,55 |
4,72 |
2,77 |
- |
2,15 |
31/mai/2025 |
5,11 |
6,94 |
-1,69 |
-2,61 |
10,52 |
31/mars/2025 |
2,66 |
3,09 |
14,84 |
14,62 |
- |
13,54 |
31/mai/2025 |
1,57 |
-0,22 |
-4,75 |
6,43 |
5,38 |
31/déc./2024 |
11/juin/2019 |
- |
105,74 |
- |
389,42 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1965316539 |
BlackRock ESG Fixed Income Credit Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,51 |
6,15 |
4,31 |
2,36 |
- |
1,74 |
31/mai/2025 |
4,71 |
6,51 |
-2,10 |
-2,99 |
10,09 |
31/mars/2025 |
2,51 |
2,90 |
13,49 |
12,38 |
- |
10,84 |
31/mai/2025 |
1,15 |
-0,59 |
-5,13 |
5,99 |
4,98 |
31/déc./2024 |
11/juin/2019 |
- |
105,79 |
- |
389,42 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU1992157872 |
BGF Asian Growth Leaders Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,83 |
8,23 |
1,96 |
4,61 |
- |
4,12 |
31/mai/2025 |
8,44 |
-0,87 |
-10,66 |
-17,31 |
69,47 |
31/mars/2025 |
3,83 |
5,11 |
5,99 |
25,25 |
- |
27,50 |
31/mai/2025 |
31,57 |
-4,68 |
-23,42 |
2,56 |
9,64 |
31/déc./2024 |
22/mai/2019 |
7 308 724,28 |
13,26 |
- |
435,73 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1965316372 |
BlackRock ESG Fixed Income Credit Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,49 |
6,13 |
4,30 |
2,36 |
- |
1,74 |
31/mai/2025 |
4,69 |
6,54 |
-2,11 |
-2,99 |
10,09 |
31/mars/2025 |
2,49 |
2,88 |
13,46 |
12,36 |
- |
10,82 |
31/mai/2025 |
1,15 |
-0,59 |
-5,13 |
6,00 |
4,97 |
31/déc./2024 |
11/juin/2019 |
- |
111,23 |
- |
389,42 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1992155744 |
BGF Asian Growth Leaders Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,52 |
5,89 |
-0,81 |
2,18 |
- |
1,55 |
31/mai/2025 |
6,38 |
-2,90 |
-14,34 |
-18,84 |
67,15 |
31/mars/2025 |
2,52 |
3,78 |
-2,40 |
11,37 |
- |
9,70 |
31/mai/2025 |
28,49 |
-5,86 |
-26,52 |
0,00 |
7,86 |
31/déc./2024 |
22/mai/2019 |
1 305 912,58 |
11,40 |
- |
435,73 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1992156122 |
BGF Asian Growth Leaders Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,84 |
3,96 |
-2,21 |
1,33 |
- |
0,83 |
31/mai/2025 |
4,27 |
-4,75 |
-14,57 |
-18,49 |
66,70 |
31/mars/2025 |
1,84 |
2,74 |
-6,49 |
6,81 |
- |
5,10 |
31/mai/2025 |
28,52 |
-6,21 |
-26,12 |
-1,71 |
5,74 |
31/déc./2024 |
22/mai/2019 |
6 514 900,93 |
10,91 |
- |
435,73 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1965316612 |
BlackRock ESG Fixed Income Credit Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,65 |
6,55 |
4,72 |
2,76 |
- |
2,14 |
31/mai/2025 |
5,12 |
6,98 |
-1,74 |
-2,63 |
10,53 |
31/mars/2025 |
2,65 |
3,08 |
14,84 |
14,59 |
- |
13,46 |
31/mai/2025 |
1,57 |
-0,24 |
-4,77 |
6,43 |
5,40 |
31/déc./2024 |
11/juin/2019 |
- |
113,90 |
- |
389,42 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1965316885 |
BlackRock ESG Fixed Income Credit Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,28 |
5,61 |
3,79 |
1,84 |
- |
1,22 |
31/mai/2025 |
4,17 |
6,03 |
-2,61 |
-3,50 |
9,56 |
31/mars/2025 |
2,28 |
2,63 |
11,79 |
9,57 |
- |
7,51 |
31/mai/2025 |
0,65 |
-1,12 |
-5,62 |
5,49 |
4,44 |
31/déc./2024 |
11/juin/2019 |
- |
107,89 |
- |
389,42 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1992159068 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,00 |
7,78 |
4,29 |
3,25 |
- |
3,35 |
31/mai/2025 |
6,21 |
6,84 |
-1,98 |
-2,40 |
13,32 |
31/mars/2025 |
3,00 |
2,76 |
13,42 |
17,33 |
- |
21,93 |
31/mai/2025 |
6,35 |
0,61 |
-6,02 |
7,28 |
5,09 |
31/déc./2024 |
22/mai/2019 |
6 288 791,58 |
10,36 |
- |
7 366,98 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1992159654 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,16 |
5,84 |
2,08 |
1,52 |
- |
1,39 |
31/mai/2025 |
4,36 |
4,77 |
-4,55 |
-3,28 |
11,95 |
31/mars/2025 |
2,16 |
1,78 |
6,36 |
7,84 |
- |
8,70 |
31/mai/2025 |
4,49 |
-0,28 |
-8,05 |
4,79 |
3,40 |
31/déc./2024 |
22/mai/2019 |
18 771 989,08 |
10,92 |
- |
7 366,98 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1992159902 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,19 |
3,14 |
0,10 |
0,26 |
- |
0,30 |
31/mai/2025 |
1,71 |
2,47 |
-5,17 |
-3,39 |
11,67 |
31/mars/2025 |
1,19 |
0,59 |
0,30 |
1,29 |
- |
1,80 |
31/mai/2025 |
4,20 |
-0,47 |
-8,39 |
2,78 |
0,70 |
31/déc./2024 |
22/mai/2019 |
15 656 332,78 |
10,22 |
- |
7 366,98 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1992160157 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,05 |
7,88 |
4,32 |
3,29 |
- |
3,34 |
31/mai/2025 |
6,27 |
6,79 |
-2,03 |
-2,35 |
13,29 |
31/mars/2025 |
3,05 |
2,87 |
13,51 |
17,57 |
- |
21,80 |
31/mai/2025 |
6,33 |
0,63 |
-5,92 |
7,24 |
5,07 |
31/déc./2024 |
29/mai/2019 |
63 095 425,48 |
12,25 |
- |
7 366,98 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1992161049 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,17 |
5,81 |
2,06 |
1,51 |
- |
1,38 |
31/mai/2025 |
4,46 |
4,72 |
-4,52 |
-3,30 |
12,00 |
31/mars/2025 |
2,17 |
1,84 |
6,30 |
7,80 |
- |
8,60 |
31/mai/2025 |
4,48 |
-0,32 |
-8,04 |
4,83 |
3,34 |
31/déc./2024 |
29/mai/2019 |
579 466,65 |
9,45 |
- |
7 366,98 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU1992160405 |
BGF Systematic China A-Share Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,86 |
10,68 |
-1,83 |
3,20 |
- |
4,27 |
31/mai/2025 |
17,91 |
-16,65 |
-9,44 |
-9,97 |
56,61 |
31/mars/2025 |
0,86 |
1,58 |
-5,38 |
17,03 |
- |
28,50 |
31/mai/2025 |
45,76 |
1,19 |
-26,51 |
-12,69 |
16,45 |
31/déc./2024 |
29/mai/2019 |
12 555 702,19 |
13,00 |
- |
762,64 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU1992158094 |
BGF Asian Growth Leaders Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,34 |
5,45 |
-0,14 |
3,10 |
- |
2,81 |
31/mai/2025 |
6,27 |
-2,69 |
-12,14 |
-17,76 |
68,63 |
31/mars/2025 |
2,34 |
3,51 |
-0,42 |
16,47 |
- |
18,10 |
31/mai/2025 |
29,67 |
-5,05 |
-24,45 |
0,66 |
7,55 |
31/déc./2024 |
29/mai/2019 |
1 466 586,17 |
12,27 |
- |
435,73 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1992157955 |
BGF Asian Growth Leaders Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,23 |
7,25 |
0,69 |
3,46 |
- |
2,84 |
31/mai/2025 |
7,98 |
-1,57 |
-12,88 |
-17,97 |
68,04 |
31/mars/2025 |
3,23 |
4,60 |
2,07 |
18,54 |
- |
18,30 |
31/mai/2025 |
28,35 |
-5,21 |
-25,18 |
1,55 |
9,14 |
31/déc./2024 |
29/mai/2019 |
1 140 060,14 |
12,30 |
- |
435,73 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1908247056 |
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,37 |
5,65 |
2,20 |
0,16 |
- |
-0,13 |
31/mai/2025 |
3,22 |
6,41 |
-8,09 |
-6,01 |
9,68 |
31/mars/2025 |
1,37 |
0,78 |
6,76 |
0,80 |
- |
-0,78 |
31/mai/2025 |
2,79 |
-1,87 |
-14,28 |
7,95 |
3,82 |
31/déc./2024 |
21/juin/2019 |
- |
99,45 |
- |
236,10 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1908247130 |
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,53 |
6,06 |
2,61 |
0,56 |
- |
0,27 |
31/mai/2025 |
3,64 |
6,83 |
-7,70 |
-5,64 |
10,09 |
31/mars/2025 |
1,53 |
0,98 |
8,05 |
2,84 |
- |
1,61 |
31/mai/2025 |
3,19 |
-1,47 |
-13,93 |
8,40 |
4,23 |
31/déc./2024 |
21/juin/2019 |
- |
101,87 |
- |
236,10 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2026301205 |
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,16 |
5,12 |
1,70 |
-0,34 |
- |
-0,79 |
31/mai/2025 |
2,70 |
5,89 |
-8,54 |
-6,48 |
9,08 |
31/mars/2025 |
1,16 |
0,54 |
5,18 |
-1,71 |
- |
-4,57 |
31/mai/2025 |
2,24 |
-2,35 |
-14,71 |
7,42 |
3,30 |
31/déc./2024 |
17/juil./2019 |
- |
95,63 |
- |
236,10 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2028885262 |
BGF Systematic China A-Share Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,14 |
4,73 |
-4,15 |
1,29 |
- |
1,74 |
31/mai/2025 |
14,91 |
-18,28 |
-4,21 |
-5,69 |
40,61 |
31/mars/2025 |
-6,14 |
-4,32 |
-11,93 |
6,62 |
- |
10,61 |
31/mai/2025 |
40,66 |
2,17 |
-17,93 |
-17,29 |
18,15 |
31/déc./2024 |
24/juil./2019 |
18 457 459,70 |
8,91 |
- |
762,64 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
GOVT |
USD |
IE00BK95B138 |
iShares $ Treasury Bond UCITS ETF |
iShares plc |
2,52 |
5,03 |
0,76 |
-1,86 |
- |
-0,53 |
31/mai/2025 |
4,58 |
-0,09 |
-4,56 |
-3,70 |
-4,71 |
31/mars/2025 |
2,52 |
0,91 |
2,31 |
-8,96 |
- |
-3,01 |
31/mai/2025 |
7,91 |
-2,49 |
-12,62 |
4,10 |
0,67 |
31/déc./2024 |
28/août/2019 |
426 222 031,21 |
4,27 |
- |
475,30 |
13/juin/2025 |
Distribution |
DHYD |
USD |
IE00BKF09C98 |
iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF |
iShares II plc |
2,84 |
9,61 |
6,05 |
4,93 |
- |
3,98 |
31/mai/2025 |
7,83 |
10,15 |
-4,48 |
-1,30 |
20,75 |
31/mars/2025 |
2,84 |
2,28 |
19,26 |
27,19 |
- |
24,05 |
31/mai/2025 |
6,29 |
4,15 |
-12,05 |
12,39 |
7,84 |
31/déc./2024 |
20/nov./2019 |
419 021 192,62 |
4,56 |
- |
2 010,69 |
13/juin/2025 |
Distribution |
EHYD |
EUR |
IE00BKLC5874 |
iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF |
iShares II plc |
2,21 |
7,50 |
5,56 |
3,83 |
- |
2,20 |
31/mai/2025 |
6,85 |
9,62 |
-5,02 |
-3,55 |
19,70 |
31/mars/2025 |
2,21 |
2,84 |
17,64 |
20,68 |
- |
12,76 |
31/mai/2025 |
0,57 |
2,32 |
-10,98 |
10,81 |
7,12 |
31/déc./2024 |
20/nov./2019 |
403 520 950,23 |
4,56 |
- |
3 342,88 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2038736463 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,48 |
4,26 |
1,60 |
-0,26 |
- |
0,00 |
31/mai/2025 |
4,64 |
3,20 |
-2,78 |
-8,75 |
4,27 |
31/mars/2025 |
0,48 |
0,90 |
4,88 |
-1,30 |
- |
0,01 |
31/mai/2025 |
4,03 |
-6,04 |
-7,42 |
1,68 |
6,83 |
31/déc./2024 |
28/août/2019 |
14 136 247,30 |
8,33 |
- |
14 710,95 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2038736380 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,96 |
0,67 |
-2,60 |
0,83 |
- |
1,37 |
31/mai/2025 |
4,03 |
-1,98 |
-6,77 |
3,56 |
8,68 |
31/mars/2025 |
-5,96 |
-5,04 |
-7,60 |
4,24 |
- |
8,12 |
31/mai/2025 |
5,51 |
7,74 |
-7,07 |
-4,87 |
9,73 |
31/déc./2024 |
28/août/2019 |
17 922 888,84 |
8,85 |
- |
14 710,95 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU2047633727 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,44 |
12,57 |
0,39 |
4,69 |
- |
2,74 |
31/mai/2025 |
4,19 |
2,42 |
-18,85 |
8,09 |
40,56 |
31/mars/2025 |
12,44 |
6,58 |
1,17 |
25,73 |
- |
16,78 |
31/mai/2025 |
7,16 |
13,88 |
-24,18 |
11,24 |
-3,57 |
31/déc./2024 |
04/sept./2019 |
- |
68,72 |
- |
1 231,63 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2050411763 |
BGF Emerging Markets Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,46 |
6,11 |
3,95 |
6,22 |
- |
2,95 |
31/mai/2025 |
3,71 |
9,87 |
-4,80 |
-8,64 |
45,63 |
31/mars/2025 |
2,46 |
3,61 |
12,34 |
35,23 |
- |
18,07 |
31/mai/2025 |
3,85 |
7,36 |
-16,69 |
10,66 |
5,11 |
31/déc./2024 |
11/sept./2019 |
187 741,59 |
16,89 |
- |
105,48 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2041044178 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,46 |
-4,80 |
2,36 |
6,19 |
- |
5,12 |
31/mai/2025 |
-7,51 |
15,89 |
-7,71 |
4,87 |
47,94 |
31/mars/2025 |
-5,46 |
-9,56 |
7,26 |
35,01 |
- |
32,64 |
31/mai/2025 |
11,56 |
27,17 |
-22,54 |
11,56 |
8,84 |
31/déc./2024 |
02/oct./2019 |
11 265 536,52 |
11,86 |
- |
933,30 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2041044095 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,08 |
-0,87 |
4,25 |
6,56 |
- |
5,73 |
31/mai/2025 |
-7,46 |
15,00 |
-9,34 |
-0,96 |
58,38 |
31/mars/2025 |
3,08 |
-2,97 |
13,31 |
37,38 |
- |
37,10 |
31/mai/2025 |
22,01 |
17,58 |
-26,99 |
15,51 |
2,07 |
31/déc./2024 |
02/oct./2019 |
21 299 097,20 |
13,67 |
- |
933,30 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2041044848 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,61 |
0,34 |
5,47 |
7,78 |
- |
6,94 |
31/mai/2025 |
-6,34 |
16,24 |
-8,28 |
0,22 |
60,21 |
31/mars/2025 |
3,61 |
-2,40 |
17,34 |
45,47 |
- |
46,20 |
31/mai/2025 |
23,33 |
18,99 |
-26,18 |
16,84 |
3,22 |
31/déc./2024 |
02/oct./2019 |
7 287,71 |
14,58 |
- |
933,30 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2041044251 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,46 |
0,00 |
5,13 |
7,43 |
- |
6,59 |
31/mai/2025 |
-6,71 |
15,87 |
-8,57 |
-0,07 |
59,58 |
31/mars/2025 |
3,46 |
-2,58 |
16,19 |
43,07 |
- |
43,50 |
31/mai/2025 |
22,89 |
18,63 |
-26,45 |
16,51 |
2,89 |
31/déc./2024 |
02/oct./2019 |
8 882 184,94 |
14,31 |
- |
933,30 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2041044418 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,93 |
-1,33 |
3,77 |
6,02 |
- |
5,21 |
31/mai/2025 |
-7,85 |
14,35 |
-9,83 |
-1,42 |
57,58 |
31/mars/2025 |
2,93 |
-3,19 |
11,74 |
33,97 |
- |
33,30 |
31/mai/2025 |
21,38 |
17,00 |
-27,42 |
14,97 |
1,57 |
31/déc./2024 |
02/oct./2019 |
22 263 946,31 |
13,28 |
- |
933,30 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2041044335 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,16 |
-4,01 |
3,22 |
7,05 |
- |
5,97 |
31/mai/2025 |
-6,80 |
16,94 |
-6,99 |
5,76 |
49,04 |
31/mars/2025 |
-5,16 |
-9,17 |
9,97 |
40,58 |
- |
38,88 |
31/mai/2025 |
12,37 |
28,31 |
-21,99 |
12,48 |
9,86 |
31/déc./2024 |
02/oct./2019 |
24 595 490,02 |
12,42 |
- |
933,30 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2041044509 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,61 |
-5,23 |
1,88 |
5,65 |
- |
4,60 |
31/mai/2025 |
-7,92 |
15,36 |
-8,22 |
4,38 |
47,16 |
31/mars/2025 |
-5,61 |
-9,73 |
5,75 |
31,62 |
- |
29,03 |
31/mai/2025 |
10,95 |
26,60 |
-22,94 |
10,98 |
8,33 |
31/déc./2024 |
02/oct./2019 |
161 192 549,71 |
11,53 |
- |
933,30 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
SUOU |
USD |
IE00BK4W7N32 |
iShares $ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF |
iShares II plc |
2,36 |
5,55 |
2,63 |
-0,10 |
- |
-0,06 |
31/mai/2025 |
4,78 |
4,31 |
-5,33 |
-4,47 |
7,24 |
31/mars/2025 |
2,36 |
0,45 |
8,09 |
-0,49 |
- |
-0,34 |
31/mai/2025 |
- |
-1,70 |
-15,27 |
8,51 |
1,95 |
31/déc./2024 |
03/mars/2020 |
407 698 312,53 |
4,23 |
- |
2 388,17 |
13/juin/2025 |
Distribution |
36BA |
EUR |
IE00BH4G7D40 |
iShares $ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF |
iShares II plc |
1,65 |
3,65 |
0,29 |
-1,90 |
- |
-1,46 |
31/mai/2025 |
2,85 |
2,12 |
-8,14 |
-5,37 |
- |
31/mars/2025 |
1,65 |
-0,41 |
0,87 |
-9,17 |
- |
-7,13 |
31/mai/2025 |
- |
-2,57 |
-17,39 |
5,84 |
0,10 |
31/déc./2024 |
14/mai/2020 |
956 819 014,88 |
3,95 |
- |
2 388,17 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
LU2066749115 |
BGF Emerging Markets Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,45 |
5,66 |
4,35 |
5,58 |
- |
3,02 |
31/mai/2025 |
2,16 |
7,60 |
-0,15 |
-8,66 |
41,31 |
31/mars/2025 |
4,45 |
5,23 |
13,64 |
31,22 |
- |
18,13 |
31/mai/2025 |
10,62 |
1,13 |
-11,47 |
9,43 |
0,92 |
31/déc./2024 |
23/oct./2019 |
19 157 785,53 |
10,18 |
- |
105,48 |
13/juin/2025 |
Distribution |
CT2B |
USD |
IE00BKTLJB70 |
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF |
iShares IV plc |
8,65 |
13,14 |
10,60 |
11,36 |
- |
9,80 |
31/mai/2025 |
2,02 |
15,17 |
-7,04 |
5,66 |
59,12 |
31/mars/2025 |
8,65 |
4,41 |
35,31 |
71,25 |
- |
63,20 |
31/mai/2025 |
- |
21,77 |
-22,36 |
19,28 |
9,86 |
31/déc./2024 |
03/mars/2020 |
35 255 993,40 |
7,97 |
- |
385,38 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU2070343392 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,45 |
6,77 |
4,20 |
1,85 |
- |
2,03 |
31/mai/2025 |
7,02 |
5,58 |
0,10 |
-7,43 |
5,88 |
31/mars/2025 |
1,45 |
2,10 |
13,14 |
9,60 |
- |
11,90 |
31/mai/2025 |
6,14 |
-4,76 |
-5,00 |
4,33 |
9,10 |
31/déc./2024 |
30/oct./2019 |
24 882 762,91 |
11,24 |
- |
14 710,95 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2070343558 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,18 |
11,91 |
-0,21 |
4,06 |
- |
1,93 |
31/mai/2025 |
3,56 |
1,82 |
-19,33 |
7,43 |
39,73 |
31/mars/2025 |
12,18 |
6,28 |
-0,63 |
22,03 |
- |
11,25 |
31/mai/2025 |
6,52 |
13,20 |
-24,63 |
10,58 |
-4,15 |
31/déc./2024 |
30/oct./2019 |
- |
65,93 |
- |
1 231,63 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
SGD |
LU2070343632 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,92 |
9,14 |
-2,40 |
2,56 |
- |
0,73 |
31/mai/2025 |
1,26 |
-0,20 |
-20,97 |
7,25 |
39,44 |
31/mars/2025 |
10,92 |
4,83 |
-7,02 |
13,46 |
- |
4,11 |
31/mai/2025 |
5,86 |
13,09 |
-25,80 |
8,30 |
-6,24 |
31/déc./2024 |
13/nov./2019 |
- |
61,33 |
- |
1 231,63 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
HKD |
LU2070343715 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,82 |
10,86 |
-1,28 |
3,34 |
- |
1,52 |
31/mai/2025 |
2,54 |
0,76 |
-20,22 |
7,29 |
39,81 |
31/mars/2025 |
11,82 |
5,89 |
-3,78 |
17,87 |
- |
8,70 |
31/mai/2025 |
6,52 |
13,05 |
-25,20 |
9,30 |
-5,23 |
31/déc./2024 |
13/nov./2019 |
- |
63,99 |
- |
1 231,63 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
NL0014065450 |
1895 Wereld Aandelen Enhanced Index Fonds |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
-4,04 |
8,80 |
10,57 |
13,14 |
- |
9,96 |
31/mai/2025 |
7,51 |
25,17 |
-5,18 |
13,75 |
43,66 |
31/mars/2025 |
-4,04 |
-4,64 |
35,19 |
85,42 |
- |
66,62 |
31/mai/2025 |
- |
27,89 |
-13,04 |
19,25 |
25,70 |
31/déc./2024 |
14/janv./2020 |
10 655 452 164,41 |
149,87 |
- |
10 655,45 |
12/juin/2025 |
Distribution |
SMDU |
EUR |
IE00BJM0B415 |
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF |
iShares IV plc |
9,41 |
8,36 |
11,00 |
10,93 |
- |
9,36 |
31/mai/2025 |
5,10 |
11,80 |
6,62 |
0,39 |
41,65 |
31/mars/2025 |
9,41 |
10,24 |
36,75 |
67,95 |
- |
59,83 |
31/mai/2025 |
- |
21,72 |
-14,92 |
15,41 |
9,51 |
31/déc./2024 |
03/mars/2020 |
4 424 813,28 |
7,00 |
- |
63,42 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
SGD |
LU2077746001 |
ESG Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,91 |
2,74 |
1,27 |
3,96 |
- |
3,92 |
31/mai/2025 |
-0,41 |
5,93 |
-7,51 |
7,55 |
22,55 |
31/mars/2025 |
-1,91 |
-2,68 |
3,87 |
21,41 |
- |
23,60 |
31/mai/2025 |
10,69 |
15,70 |
-12,71 |
5,72 |
6,51 |
31/déc./2024 |
27/nov./2019 |
6 186 013,20 |
12,47 |
- |
3 399,61 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2077746779 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,53 |
6,58 |
3,67 |
1,45 |
- |
1,46 |
31/mai/2025 |
6,86 |
5,15 |
-0,76 |
-7,56 |
5,33 |
31/mars/2025 |
1,53 |
2,08 |
11,41 |
7,49 |
- |
8,34 |
31/mai/2025 |
5,28 |
-5,00 |
-5,55 |
3,64 |
8,79 |
31/déc./2024 |
27/nov./2019 |
11 739 963,03 |
8,09 |
- |
14 710,95 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
NZD |
LU2077746340 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,22 |
6,24 |
3,91 |
1,72 |
- |
1,74 |
31/mai/2025 |
6,77 |
5,45 |
-0,13 |
-7,26 |
5,74 |
31/mars/2025 |
1,22 |
1,76 |
12,18 |
8,90 |
- |
9,99 |
31/mai/2025 |
5,58 |
-4,63 |
-5,12 |
4,26 |
8,80 |
31/déc./2024 |
27/nov./2019 |
11 889 518,49 |
8,23 |
- |
14 710,95 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
CAD |
LU2077746696 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,77 |
5,36 |
3,42 |
1,35 |
- |
1,44 |
31/mai/2025 |
5,88 |
4,86 |
-0,12 |
-7,45 |
5,52 |
31/mars/2025 |
0,77 |
1,32 |
10,63 |
6,94 |
- |
8,22 |
31/mai/2025 |
5,68 |
-4,72 |
-5,23 |
3,76 |
8,16 |
31/déc./2024 |
27/nov./2019 |
11 214 963,02 |
8,08 |
- |
14 710,95 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2087589425 |
BGF Emerging Markets Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,73 |
6,90 |
4,71 |
7,01 |
- |
3,81 |
31/mai/2025 |
4,46 |
10,71 |
-4,07 |
-8,00 |
46,68 |
31/mars/2025 |
2,73 |
3,95 |
14,82 |
40,33 |
- |
22,77 |
31/mai/2025 |
4,56 |
8,25 |
-16,07 |
11,51 |
5,90 |
31/déc./2024 |
04/déc./2019 |
0,00 |
18,70 |
- |
105,48 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2087589771 |
BGF Emerging Markets Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,67 |
8,79 |
3,72 |
4,81 |
- |
1,57 |
31/mai/2025 |
2,48 |
7,33 |
-9,52 |
-14,75 |
54,63 |
31/mars/2025 |
10,67 |
10,11 |
11,58 |
26,48 |
- |
8,90 |
31/mai/2025 |
11,55 |
-1,25 |
-24,09 |
12,36 |
-2,48 |
31/déc./2024 |
04/déc./2019 |
1 873 058,35 |
11,24 |
- |
105,48 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2087589698 |
BGF Emerging Markets Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,45 |
7,95 |
2,97 |
4,04 |
- |
0,82 |
31/mai/2025 |
1,63 |
6,64 |
-10,18 |
-15,47 |
53,62 |
31/mars/2025 |
10,45 |
9,76 |
9,19 |
21,91 |
- |
4,60 |
31/mai/2025 |
10,72 |
-1,94 |
-24,72 |
11,63 |
-3,27 |
31/déc./2024 |
04/déc./2019 |
96 140,87 |
10,78 |
- |
105,48 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2091194634 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
20,97 |
14,65 |
11,82 |
10,84 |
- |
7,80 |
31/mai/2025 |
8,50 |
12,36 |
-1,38 |
1,21 |
42,20 |
31/mars/2025 |
20,97 |
18,08 |
39,83 |
67,32 |
- |
50,84 |
31/mai/2025 |
9,44 |
11,02 |
-16,98 |
18,02 |
1,29 |
31/déc./2024 |
11/déc./2019 |
8 153 870,41 |
35,13 |
- |
1 605,20 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2091194550 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,96 |
9,50 |
10,20 |
9,78 |
- |
8,21 |
31/mai/2025 |
6,87 |
10,92 |
5,39 |
7,05 |
28,84 |
31/mars/2025 |
12,96 |
11,78 |
33,84 |
59,44 |
- |
53,99 |
31/mai/2025 |
6,68 |
13,09 |
-6,37 |
12,69 |
3,81 |
31/déc./2024 |
11/déc./2019 |
512 156,75 |
14,92 |
- |
1 605,20 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
SGD |
LU2092937148 |
ESG Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,95 |
2,75 |
1,29 |
3,95 |
- |
3,94 |
31/mai/2025 |
-0,41 |
5,81 |
-7,54 |
7,60 |
22,55 |
31/mars/2025 |
-1,95 |
-2,66 |
3,92 |
21,37 |
- |
23,43 |
31/mai/2025 |
10,66 |
15,71 |
-12,76 |
5,82 |
6,48 |
31/déc./2024 |
18/déc./2019 |
15 670 040,25 |
10,89 |
- |
3 399,61 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
LU2087589854 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,23 |
-0,54 |
3,69 |
6,19 |
- |
4,63 |
31/mai/2025 |
-6,86 |
14,88 |
-11,52 |
-0,62 |
58,71 |
31/mars/2025 |
3,23 |
-2,88 |
11,50 |
35,02 |
- |
28,00 |
31/mai/2025 |
23,56 |
17,87 |
-28,48 |
15,02 |
2,48 |
31/déc./2024 |
18/déc./2019 |
4 131 369,12 |
12,76 |
- |
933,30 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2087590357 |
BGF Emerging Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,09 |
-0,23 |
-2,24 |
0,05 |
- |
-2,58 |
31/mai/2025 |
-5,83 |
2,58 |
-15,04 |
-22,11 |
67,19 |
31/mars/2025 |
3,09 |
3,46 |
-6,57 |
0,23 |
- |
-13,30 |
31/mai/2025 |
21,43 |
-3,51 |
-30,40 |
6,45 |
-3,89 |
31/déc./2024 |
18/déc./2019 |
1 100 080,20 |
8,89 |
- |
765,56 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2092627202 |
ESG Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,96 |
4,87 |
2,91 |
4,98 |
- |
4,99 |
31/mai/2025 |
1,31 |
7,75 |
-6,83 |
7,53 |
22,83 |
31/mars/2025 |
-0,96 |
-1,53 |
8,98 |
27,52 |
- |
30,38 |
31/mai/2025 |
11,37 |
15,76 |
-12,42 |
7,59 |
8,37 |
31/déc./2024 |
18/déc./2019 |
23 471 217,41 |
11,18 |
- |
3 399,61 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2087590274 |
BGF Emerging Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,71 |
-0,95 |
-2,98 |
-0,71 |
- |
-3,30 |
31/mai/2025 |
-6,49 |
1,80 |
-15,69 |
-22,69 |
65,76 |
31/mars/2025 |
2,71 |
2,97 |
-8,66 |
-3,48 |
- |
-16,70 |
31/mai/2025 |
20,85 |
-4,27 |
-30,90 |
5,47 |
-4,48 |
31/déc./2024 |
18/déc./2019 |
123 716,81 |
8,54 |
- |
765,56 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU2092937221 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,89 |
-3,02 |
2,26 |
5,14 |
- |
3,26 |
31/mai/2025 |
-9,20 |
12,84 |
-10,80 |
-1,28 |
57,65 |
31/mars/2025 |
1,89 |
-4,27 |
6,94 |
28,46 |
- |
18,70 |
31/mai/2025 |
- |
17,30 |
-27,95 |
13,26 |
0,26 |
31/déc./2024 |
08/janv./2020 |
447 775,81 |
11,82 |
- |
933,30 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2099546561 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,75 |
9,01 |
-3,27 |
1,57 |
- |
-0,87 |
31/mai/2025 |
1,33 |
-0,68 |
-22,98 |
6,20 |
37,88 |
31/mars/2025 |
10,75 |
4,63 |
-9,49 |
8,09 |
- |
-4,59 |
31/mai/2025 |
- |
12,14 |
-27,62 |
7,30 |
-6,12 |
31/déc./2024 |
08/janv./2020 |
- |
57,82 |
- |
1 231,63 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2099034311 |
BGF European High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,80 |
9,38 |
6,97 |
5,41 |
- |
3,66 |
31/mai/2025 |
8,56 |
12,62 |
-6,61 |
-1,23 |
21,91 |
31/mars/2025 |
2,80 |
3,50 |
22,40 |
30,15 |
- |
21,30 |
31/mai/2025 |
- |
4,71 |
-12,30 |
12,46 |
9,87 |
31/déc./2024 |
15/janv./2020 |
93 441 262,21 |
12,21 |
- |
596,25 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
UESD |
GBP |
IE00BJP26F04 |
iShares £ UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF |
iShares IV plc |
2,04 |
5,11 |
4,51 |
2,82 |
- |
2,74 |
31/mai/2025 |
5,22 |
5,46 |
2,13 |
-0,03 |
1,07 |
31/mars/2025 |
2,04 |
2,44 |
14,14 |
14,91 |
- |
15,11 |
31/mai/2025 |
- |
0,15 |
1,18 |
4,85 |
5,41 |
31/déc./2024 |
16/mars/2020 |
220 068 370,44 |
5,01 |
- |
220,07 |
13/juin/2025 |
Distribution |
UEDD |
USD |
IE00BJP26C72 |
iShares $ UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF |
iShares IV plc |
1,95 |
5,26 |
4,89 |
3,07 |
- |
3,12 |
31/mai/2025 |
5,46 |
5,80 |
2,83 |
-0,14 |
2,34 |
31/mars/2025 |
1,95 |
2,32 |
15,40 |
16,31 |
- |
17,35 |
31/mai/2025 |
- |
0,12 |
1,45 |
5,62 |
5,61 |
31/déc./2024 |
16/mars/2020 |
7 357 258,46 |
5,00 |
- |
19,74 |
13/juin/2025 |
Distribution |
EUED |
EUR |
IE00BJP26D89 |
iShares € UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF |
iShares IV plc |
1,25 |
3,60 |
2,91 |
1,70 |
- |
1,64 |
31/mai/2025 |
3,76 |
3,96 |
0,40 |
-0,51 |
1,17 |
31/mars/2025 |
1,25 |
1,51 |
8,99 |
8,80 |
- |
8,82 |
31/mai/2025 |
- |
-0,40 |
-0,39 |
3,48 |
4,07 |
31/déc./2024 |
16/mars/2020 |
524 046 972,58 |
5,01 |
- |
687,23 |
13/juin/2025 |
Distribution |
IGEM |
USD |
IE00B8JDT196 |
iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF |
iShares VI plc |
2,78 |
4,34 |
1,88 |
- |
- |
-2,14 |
31/mai/2025 |
3,50 |
3,07 |
-6,14 |
-8,37 |
- |
31/mars/2025 |
2,78 |
0,43 |
5,75 |
- |
- |
-8,63 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-18,89 |
6,76 |
-0,09 |
31/déc./2024 |
25/mars/2021 |
3 030 351,85 |
4,01 |
- |
379,14 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU2112291526 |
BGF World Healthscience Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,08 |
-7,12 |
1,66 |
4,14 |
- |
3,90 |
31/mai/2025 |
-2,18 |
12,89 |
-3,91 |
10,04 |
28,75 |
31/mars/2025 |
-2,08 |
-7,54 |
5,06 |
22,48 |
- |
22,60 |
31/mai/2025 |
- |
14,13 |
-5,21 |
2,16 |
1,95 |
31/déc./2024 |
05/févr./2020 |
91 864 260,91 |
12,61 |
- |
12 768,13 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2112291799 |
BGF World Healthscience Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-10,27 |
-10,79 |
-0,21 |
3,75 |
- |
3,35 |
31/mai/2025 |
-2,27 |
13,85 |
-2,08 |
16,42 |
20,25 |
31/mars/2025 |
-10,27 |
-13,77 |
-0,64 |
20,20 |
- |
19,14 |
31/mai/2025 |
- |
23,54 |
0,63 |
-1,42 |
8,84 |
31/déc./2024 |
05/févr./2020 |
532 601 491,52 |
10,94 |
- |
12 768,13 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
LU2112292177 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,58 |
6,98 |
4,02 |
1,81 |
- |
1,58 |
31/mai/2025 |
7,24 |
5,51 |
-0,43 |
-7,32 |
5,77 |
31/mars/2025 |
1,58 |
2,27 |
12,54 |
9,38 |
- |
8,62 |
31/mai/2025 |
- |
-4,68 |
-5,19 |
4,05 |
9,18 |
31/déc./2024 |
19/févr./2020 |
11 321 078,19 |
9,06 |
- |
14 710,95 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU2112292250 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,64 |
7,12 |
4,54 |
2,22 |
- |
2,07 |
31/mai/2025 |
7,37 |
5,96 |
0,41 |
-7,09 |
6,21 |
31/mars/2025 |
1,64 |
2,30 |
14,26 |
11,62 |
- |
11,40 |
31/mai/2025 |
- |
-4,38 |
-4,78 |
4,71 |
9,49 |
31/déc./2024 |
19/févr./2020 |
5 772 577,13 |
11,19 |
- |
14 710,95 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2112292417 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,79 |
5,25 |
2,46 |
0,60 |
- |
0,43 |
31/mai/2025 |
5,69 |
4,09 |
-2,01 |
-7,97 |
5,11 |
31/mars/2025 |
0,79 |
1,39 |
7,57 |
3,02 |
- |
2,30 |
31/mai/2025 |
- |
-5,20 |
-6,71 |
2,61 |
7,75 |
31/déc./2024 |
19/févr./2020 |
2 616 503,66 |
10,27 |
- |
14 710,95 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU2114397776 |
BSF Global Event Driven Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,13 |
4,77 |
2,73 |
2,76 |
- |
2,59 |
31/mai/2025 |
0,47 |
3,92 |
-1,82 |
-0,11 |
16,16 |
31/mars/2025 |
4,13 |
2,95 |
8,41 |
14,58 |
- |
14,37 |
31/mai/2025 |
- |
1,32 |
-3,45 |
5,58 |
-0,25 |
31/déc./2024 |
26/févr./2020 |
- |
1 143,89 |
- |
1 182,45 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU2114397859 |
BSF Global Event Driven Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,53 |
3,69 |
2,12 |
2,38 |
- |
2,23 |
31/mai/2025 |
-0,59 |
3,22 |
-1,60 |
-0,01 |
15,88 |
31/mars/2025 |
3,53 |
2,24 |
6,49 |
12,49 |
- |
12,31 |
31/mai/2025 |
- |
1,42 |
-3,20 |
5,04 |
-1,17 |
31/déc./2024 |
26/févr./2020 |
- |
112,37 |
- |
1 182,45 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2114397693 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,86 |
12,05 |
12,28 |
12,40 |
- |
8,78 |
31/mai/2025 |
10,12 |
15,60 |
3,53 |
8,18 |
33,82 |
31/mars/2025 |
11,86 |
11,10 |
41,55 |
79,37 |
- |
55,71 |
31/mai/2025 |
- |
20,96 |
-9,40 |
16,67 |
9,69 |
31/déc./2024 |
26/févr./2020 |
5 261 978,23 |
11,82 |
- |
1 605,20 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
LU2112292763 |
BGF World Healthscience Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-8,60 |
-11,27 |
0,18 |
3,14 |
- |
4,88 |
31/mai/2025 |
-3,61 |
11,47 |
2,61 |
16,34 |
16,86 |
31/mars/2025 |
-8,60 |
-12,49 |
0,53 |
16,69 |
- |
28,46 |
31/mai/2025 |
- |
16,29 |
6,83 |
-2,32 |
4,41 |
31/déc./2024 |
26/févr./2020 |
33 062 935,34 |
13,02 |
- |
12 768,13 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2125116769 |
BSF Global Event Driven Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,08 |
5,13 |
2,83 |
2,67 |
- |
2,50 |
31/mai/2025 |
1,07 |
4,26 |
-2,46 |
0,16 |
15,03 |
31/mars/2025 |
4,08 |
2,89 |
8,73 |
14,11 |
- |
13,89 |
31/mai/2025 |
- |
1,37 |
-3,95 |
5,66 |
0,52 |
31/déc./2024 |
26/févr./2020 |
- |
114,02 |
- |
1 182,45 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
NL0014270340 |
1895 Wereldwijd Multifactor Aandelen Fonds - Agg |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
-5,21 |
6,27 |
8,87 |
12,31 |
- |
13,53 |
31/mai/2025 |
4,51 |
24,11 |
-4,99 |
11,91 |
- |
31/mars/2025 |
-5,21 |
-5,82 |
29,02 |
78,67 |
- |
91,56 |
31/mai/2025 |
- |
28,86 |
-13,91 |
19,18 |
22,52 |
31/déc./2024 |
16/avr./2020 |
9 509 227 139,48 |
173,85 |
- |
9 509,23 |
12/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU2125290366 |
BGF Emerging Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,98 |
1,34 |
-0,31 |
1,72 |
- |
-0,26 |
31/mai/2025 |
-4,60 |
4,03 |
-12,34 |
-21,02 |
68,09 |
31/mars/2025 |
3,98 |
4,21 |
-0,94 |
8,88 |
- |
-1,35 |
31/mai/2025 |
- |
-3,03 |
-28,08 |
8,47 |
-2,84 |
31/déc./2024 |
04/mars/2020 |
19 436,80 |
9,91 |
- |
765,56 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2127174873 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,55 |
6,41 |
3,15 |
3,42 |
- |
1,54 |
31/mai/2025 |
2,52 |
11,88 |
-14,37 |
0,23 |
31,90 |
31/mars/2025 |
1,55 |
-1,13 |
9,74 |
18,31 |
- |
8,33 |
31/mai/2025 |
- |
9,01 |
-21,06 |
10,36 |
7,56 |
31/déc./2024 |
04/mars/2020 |
13 011,20 |
8,58 |
- |
2 726,45 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2098887420 |
BGF Euro Flexible Income Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,76 |
4,94 |
1,45 |
0,51 |
- |
0,77 |
31/mai/2025 |
3,81 |
4,51 |
-5,64 |
-4,44 |
- |
31/mars/2025 |
1,76 |
1,27 |
4,42 |
2,56 |
- |
4,00 |
31/mai/2025 |
- |
-1,41 |
-9,51 |
4,31 |
3,02 |
31/déc./2024 |
24/avr./2020 |
29 869,50 |
10,43 |
- |
351,80 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2098887693 |
BGF Euro Flexible Income Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,91 |
5,44 |
1,95 |
0,99 |
- |
1,26 |
31/mai/2025 |
4,43 |
5,07 |
-5,29 |
-3,86 |
- |
31/mars/2025 |
1,91 |
1,43 |
5,96 |
5,02 |
- |
6,60 |
31/mai/2025 |
- |
-0,94 |
-8,97 |
4,67 |
3,67 |
31/déc./2024 |
24/avr./2020 |
1 613 428,11 |
10,70 |
- |
351,80 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2125116090 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,95 |
6,52 |
1,18 |
-4,13 |
- |
-4,56 |
31/mai/2025 |
9,27 |
0,42 |
-9,55 |
-27,83 |
22,28 |
31/mars/2025 |
1,95 |
1,29 |
3,57 |
-19,01 |
- |
-21,60 |
31/mai/2025 |
- |
-18,21 |
-21,28 |
-4,76 |
13,09 |
31/déc./2024 |
11/mars/2020 |
3 222 977,26 |
7,81 |
- |
1 241,57 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU2125116173 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,57 |
7,58 |
2,48 |
-2,96 |
- |
-3,23 |
31/mai/2025 |
10,16 |
1,08 |
-7,48 |
-27,08 |
24,00 |
31/mars/2025 |
2,57 |
2,06 |
7,64 |
-13,95 |
- |
-15,73 |
31/mai/2025 |
- |
-17,52 |
-19,42 |
-3,88 |
13,65 |
31/déc./2024 |
11/mars/2020 |
768 463,86 |
83,90 |
- |
1 241,57 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU2125116256 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,52 |
7,53 |
1,91 |
-3,47 |
- |
-3,87 |
31/mai/2025 |
10,23 |
0,54 |
-8,65 |
-27,31 |
23,12 |
31/mars/2025 |
2,52 |
2,01 |
5,85 |
-16,17 |
- |
-18,60 |
31/mai/2025 |
- |
-17,73 |
-20,57 |
-4,25 |
13,59 |
31/déc./2024 |
11/mars/2020 |
3 420 615,27 |
8,11 |
- |
1 241,57 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2125115951 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,71 |
8,16 |
2,87 |
-2,87 |
- |
-3,40 |
31/mai/2025 |
10,98 |
1,75 |
-7,70 |
-27,22 |
23,03 |
31/mars/2025 |
2,71 |
2,20 |
8,87 |
-13,56 |
- |
-16,50 |
31/mai/2025 |
6,25 |
-17,66 |
-19,80 |
-3,27 |
14,67 |
31/déc./2024 |
11/mars/2020 |
182 914,76 |
8,33 |
- |
1 241,57 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU2125116504 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,58 |
7,58 |
2,48 |
-2,96 |
- |
-3,23 |
31/mai/2025 |
10,15 |
1,07 |
-7,47 |
-27,08 |
23,98 |
31/mars/2025 |
2,58 |
2,07 |
7,64 |
-13,96 |
- |
-15,74 |
31/mai/2025 |
- |
-17,52 |
-19,42 |
-3,89 |
13,65 |
31/déc./2024 |
11/mars/2020 |
317 298 178,70 |
52,97 |
- |
1 241,57 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
LU2125116330 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,80 |
8,28 |
2,87 |
-2,88 |
- |
-3,40 |
31/mai/2025 |
11,14 |
1,59 |
-7,71 |
-27,24 |
23,02 |
31/mars/2025 |
2,80 |
2,21 |
8,87 |
-13,58 |
- |
-16,54 |
31/mai/2025 |
- |
-17,71 |
-19,85 |
-3,18 |
14,55 |
31/déc./2024 |
11/mars/2020 |
28 870 505,69 |
5,35 |
- |
1 241,57 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2125116413 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,98 |
6,63 |
1,21 |
-4,11 |
- |
-4,54 |
31/mai/2025 |
9,51 |
0,25 |
-9,53 |
-27,82 |
22,35 |
31/mars/2025 |
1,98 |
1,45 |
3,67 |
-18,94 |
- |
-21,54 |
31/mai/2025 |
- |
-18,27 |
-21,24 |
-4,81 |
13,19 |
31/déc./2024 |
11/mars/2020 |
19 691 714,52 |
5,26 |
- |
1 241,57 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
AUD |
LU1564328737 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,45 |
7,44 |
1,90 |
-3,48 |
- |
-3,89 |
31/mai/2025 |
10,43 |
0,52 |
-8,79 |
-27,20 |
23,04 |
31/mars/2025 |
2,45 |
1,99 |
5,81 |
-16,24 |
- |
-18,69 |
31/mai/2025 |
- |
-17,73 |
-20,50 |
-4,29 |
13,59 |
31/déc./2024 |
11/mars/2020 |
16 240 698,99 |
5,25 |
- |
1 241,57 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
SGD |
LU1564328810 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,91 |
6,34 |
1,87 |
-3,36 |
- |
-1,88 |
31/mai/2025 |
9,20 |
0,60 |
-7,56 |
-27,13 |
23,50 |
31/mars/2025 |
1,91 |
1,34 |
5,72 |
-15,72 |
- |
-9,40 |
31/mai/2025 |
- |
-17,51 |
-19,57 |
-4,26 |
12,96 |
31/déc./2024 |
18/mars/2020 |
3 982 158,22 |
9,03 |
- |
1 241,57 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU2127175417 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,03 |
6,53 |
1,90 |
-3,34 |
- |
-1,86 |
31/mai/2025 |
9,20 |
0,42 |
-7,45 |
-27,16 |
23,49 |
31/mars/2025 |
2,03 |
1,36 |
5,82 |
-15,60 |
- |
-9,31 |
31/mai/2025 |
- |
-17,45 |
-19,56 |
-4,24 |
12,90 |
31/déc./2024 |
18/mars/2020 |
131 814 892,17 |
5,72 |
- |
1 241,57 |
13/juin/2025 |
Distribution |
SECD |
EUR |
IE00BLDGH447 |
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF |
iShares III plc |
0,70 |
4,79 |
0,14 |
- |
- |
-2,78 |
31/mai/2025 |
1,11 |
3,87 |
-11,51 |
-6,49 |
- |
31/mars/2025 |
0,70 |
-0,67 |
0,41 |
- |
- |
-12,32 |
31/mai/2025 |
- |
-3,57 |
-18,34 |
7,22 |
1,93 |
31/déc./2024 |
01/oct./2020 |
123 252 468,73 |
4,17 |
- |
2 066,32 |
13/juin/2025 |
Distribution |
CGGD |
USD |
IE00BL0BMG90 |
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF |
iShares III plc |
7,95 |
7,62 |
-0,56 |
- |
- |
-4,67 |
31/mai/2025 |
0,59 |
-0,81 |
-12,91 |
-9,38 |
- |
31/mars/2025 |
7,95 |
4,49 |
-1,66 |
- |
- |
-18,11 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-22,25 |
6,35 |
-5,35 |
31/déc./2024 |
24/mars/2021 |
4 699 864,21 |
3,97 |
- |
4,70 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2144843237 |
BGF Euro Flexible Income Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,50 |
4,33 |
0,94 |
-0,02 |
- |
0,23 |
31/mai/2025 |
3,38 |
3,94 |
-6,10 |
-4,85 |
- |
31/mars/2025 |
1,50 |
0,90 |
2,85 |
-0,10 |
- |
1,20 |
31/mai/2025 |
- |
-1,89 |
-9,99 |
3,74 |
2,57 |
31/déc./2024 |
29/avr./2020 |
4 113 999,29 |
10,15 |
- |
351,80 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
NL0014857104 |
1895 Euro Obligaties Index Fonds |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
0,91 |
5,18 |
0,63 |
- |
- |
-1,72 |
31/mai/2025 |
1,96 |
4,80 |
-10,87 |
-6,34 |
- |
31/mars/2025 |
0,91 |
-0,23 |
1,91 |
- |
- |
-8,24 |
31/mai/2025 |
- |
-2,97 |
-17,20 |
7,14 |
2,52 |
31/déc./2024 |
18/juin/2020 |
5 562 354 041,37 |
85,36 |
- |
5 562,35 |
12/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU2123743770 |
BGF Multi-Theme Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,58 |
9,10 |
5,39 |
- |
- |
8,27 |
31/mai/2025 |
-1,75 |
9,85 |
-9,95 |
3,43 |
- |
31/mars/2025 |
3,58 |
-0,14 |
17,06 |
- |
- |
47,50 |
31/mai/2025 |
- |
14,26 |
-19,67 |
12,67 |
6,75 |
31/déc./2024 |
10/juil./2020 |
5 741 088,25 |
15,11 |
- |
91,22 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2123743937 |
BGF Multi-Theme Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,61 |
3,40 |
3,07 |
- |
- |
6,90 |
31/mai/2025 |
-3,96 |
7,74 |
-4,55 |
8,53 |
- |
31/mars/2025 |
-3,61 |
-5,84 |
9,49 |
- |
- |
38,56 |
31/mai/2025 |
- |
15,47 |
-10,09 |
6,94 |
8,49 |
31/déc./2024 |
10/juil./2020 |
175 909,48 |
11,16 |
- |
91,22 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2123744075 |
BGF Multi-Theme Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,50 |
3,50 |
2,25 |
- |
- |
6,98 |
31/mai/2025 |
-2,98 |
9,56 |
-9,45 |
8,11 |
- |
31/mars/2025 |
-5,50 |
-7,45 |
6,92 |
- |
- |
39,10 |
31/mai/2025 |
- |
22,15 |
-15,85 |
7,57 |
12,54 |
31/déc./2024 |
10/juil./2020 |
22 838 168,32 |
13,99 |
- |
91,22 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2123743424 |
BGF Multi-Theme Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,33 |
3,96 |
2,77 |
- |
- |
7,52 |
31/mai/2025 |
-2,50 |
10,13 |
-8,98 |
8,61 |
- |
31/mars/2025 |
-5,33 |
-7,28 |
8,53 |
- |
- |
42,53 |
31/mai/2025 |
- |
22,81 |
-15,38 |
8,08 |
13,08 |
31/déc./2024 |
10/juil./2020 |
20 230 580,12 |
12,68 |
- |
91,22 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2123743853 |
BGF Multi-Theme Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,03 |
4,74 |
3,48 |
- |
- |
8,26 |
31/mai/2025 |
-1,81 |
10,82 |
-8,32 |
9,36 |
- |
31/mars/2025 |
-5,03 |
-6,93 |
10,80 |
- |
- |
47,40 |
31/mai/2025 |
- |
23,60 |
-14,78 |
8,85 |
13,86 |
31/déc./2024 |
10/juil./2020 |
1 262 069,21 |
13,11 |
- |
91,22 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2123743341 |
BGF Multi-Theme Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,26 |
8,28 |
4,66 |
- |
- |
7,53 |
31/mai/2025 |
-2,39 |
9,14 |
-10,58 |
2,70 |
- |
31/mars/2025 |
3,26 |
-0,56 |
14,63 |
- |
- |
42,60 |
31/mai/2025 |
- |
13,45 |
-20,22 |
11,94 |
5,99 |
31/déc./2024 |
10/juil./2020 |
891 507,41 |
14,61 |
- |
91,22 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2123744232 |
BGF Multi-Theme Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,98 |
5,02 |
3,70 |
- |
- |
8,51 |
31/mai/2025 |
-1,56 |
11,10 |
-8,20 |
9,69 |
- |
31/mars/2025 |
-4,98 |
-6,86 |
11,51 |
- |
- |
49,09 |
31/mai/2025 |
- |
23,84 |
-14,57 |
9,07 |
14,16 |
31/déc./2024 |
10/juil./2020 |
6 653,86 |
13,26 |
- |
91,22 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2168656341 |
BGF World Healthscience Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,69 |
-8,29 |
-0,11 |
2,90 |
- |
3,62 |
31/mai/2025 |
-3,26 |
11,23 |
-6,33 |
9,72 |
- |
31/mars/2025 |
-2,69 |
-8,22 |
-0,33 |
15,35 |
- |
19,50 |
31/mai/2025 |
- |
14,04 |
-7,11 |
0,16 |
0,90 |
31/déc./2024 |
27/mai/2020 |
24 690 596,10 |
12,29 |
- |
12 768,13 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2168656184 |
BGF World Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,42 |
12,33 |
15,33 |
12,04 |
- |
12,61 |
31/mai/2025 |
-2,12 |
41,66 |
-21,97 |
-7,46 |
- |
31/mars/2025 |
-2,42 |
-1,04 |
53,38 |
76,53 |
- |
81,30 |
31/mai/2025 |
- |
7,71 |
-45,02 |
47,08 |
31,59 |
31/déc./2024 |
27/mai/2020 |
11 682 793,48 |
18,84 |
- |
13 089,98 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2183146781 |
BGF Systematic China A-Share Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,33 |
7,90 |
-4,52 |
- |
- |
-2,10 |
31/mai/2025 |
15,38 |
-18,62 |
-12,62 |
-11,35 |
- |
31/mars/2025 |
-0,33 |
0,33 |
-12,95 |
- |
- |
-9,90 |
31/mai/2025 |
- |
0,00 |
-28,89 |
-15,11 |
14,14 |
31/déc./2024 |
02/juil./2020 |
2 864 852,35 |
9,11 |
- |
762,64 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU2190626999 |
BGF World Real Estate Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,58 |
7,61 |
-2,51 |
- |
- |
2,46 |
31/mai/2025 |
0,96 |
8,31 |
-28,41 |
14,14 |
- |
31/mars/2025 |
3,58 |
-3,93 |
-7,33 |
- |
- |
12,73 |
31/mai/2025 |
- |
26,60 |
-30,40 |
10,67 |
-2,10 |
31/déc./2024 |
24/juin/2020 |
27 650,97 |
98,67 |
- |
161,36 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
SGD |
LU2190626643 |
BGF World Real Estate Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,57 |
5,93 |
-3,55 |
- |
- |
1,71 |
31/mai/2025 |
-0,11 |
7,30 |
-28,95 |
14,04 |
- |
31/mars/2025 |
2,57 |
-5,00 |
-10,27 |
- |
- |
8,70 |
31/mai/2025 |
- |
26,61 |
-30,79 |
9,65 |
-3,01 |
31/déc./2024 |
24/juin/2020 |
337 355,81 |
9,49 |
- |
161,36 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2183146864 |
BGF Systematic China A-Share Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,82 |
6,53 |
-5,66 |
- |
- |
-3,30 |
31/mai/2025 |
13,87 |
-19,58 |
-13,71 |
-12,41 |
- |
31/mars/2025 |
-0,82 |
-0,24 |
-16,04 |
- |
- |
-15,20 |
31/mai/2025 |
- |
-1,23 |
-29,81 |
-16,15 |
12,80 |
31/déc./2024 |
02/juil./2020 |
2 082 409,67 |
8,56 |
- |
762,64 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2197910974 |
BGF Multi-Theme Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,68 |
9,38 |
5,63 |
- |
- |
8,53 |
31/mai/2025 |
-1,45 |
10,10 |
-9,70 |
3,57 |
- |
31/mars/2025 |
3,68 |
-0,07 |
17,85 |
- |
- |
49,20 |
31/mai/2025 |
- |
14,47 |
-19,54 |
13,03 |
6,99 |
31/déc./2024 |
10/juil./2020 |
831 985,19 |
15,29 |
- |
91,22 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
NL0015436049 |
1895 Wereld Bedrijfsobligaties Fonds |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
1,42 |
4,87 |
1,59 |
- |
- |
-1,43 |
31/mai/2025 |
3,99 |
4,85 |
-8,78 |
-5,33 |
- |
31/mars/2025 |
1,42 |
0,21 |
4,85 |
- |
- |
-6,53 |
31/mai/2025 |
- |
-1,38 |
-17,48 |
7,27 |
2,88 |
31/déc./2024 |
24/sept./2020 |
3 909 047 542,53 |
80,48 |
- |
3 909,05 |
12/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU2213651438 |
BSF European Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,58 |
1,91 |
5,37 |
- |
- |
- |
31/mai/2025 |
-0,76 |
12,78 |
0,08 |
11,26 |
- |
31/mars/2025 |
-1,58 |
-1,48 |
16,99 |
- |
- |
- |
31/mai/2025 |
- |
9,59 |
-3,01 |
6,76 |
8,68 |
31/déc./2024 |
26/août/2020 |
- |
119,66 |
- |
737,50 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2215606471 |
BSF Global Event Driven Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,63 |
6,11 |
3,59 |
- |
- |
- |
31/mai/2025 |
1,88 |
4,80 |
-1,78 |
0,35 |
- |
31/mars/2025 |
4,63 |
3,51 |
11,16 |
- |
- |
- |
31/mai/2025 |
- |
1,65 |
-3,42 |
6,33 |
1,10 |
31/déc./2024 |
02/sept./2020 |
- |
111,63 |
- |
1 182,45 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU2229008672 |
BGF Asia Pacific Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,87 |
7,63 |
3,38 |
- |
- |
0,04 |
31/mai/2025 |
7,63 |
5,68 |
-5,88 |
-8,78 |
- |
31/mars/2025 |
2,87 |
2,14 |
10,47 |
- |
- |
0,20 |
31/mai/2025 |
- |
-2,62 |
-14,43 |
6,40 |
6,45 |
31/déc./2024 |
20/oct./2020 |
5 031,33 |
10,06 |
- |
114,82 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2197934644 |
BGF Asia Pacific Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,80 |
7,35 |
3,18 |
- |
- |
-0,15 |
31/mai/2025 |
7,36 |
5,48 |
-6,01 |
-8,98 |
- |
31/mars/2025 |
2,80 |
2,06 |
9,85 |
- |
- |
-0,70 |
31/mai/2025 |
- |
-2,91 |
-14,57 |
6,31 |
6,15 |
31/déc./2024 |
20/oct./2020 |
188 486,68 |
9,97 |
- |
114,82 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2197934990 |
BGF Asia Pacific Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,91 |
5,33 |
0,78 |
- |
- |
-2,05 |
31/mai/2025 |
5,43 |
3,35 |
-8,82 |
-9,91 |
- |
31/mars/2025 |
1,91 |
1,00 |
2,36 |
- |
- |
-9,10 |
31/mai/2025 |
- |
-3,69 |
-16,95 |
3,89 |
4,33 |
31/déc./2024 |
20/oct./2020 |
4 560,39 |
9,12 |
- |
114,82 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2197934487 |
BGF Asia Pacific Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,65 |
6,84 |
2,65 |
- |
- |
-0,68 |
31/mai/2025 |
6,84 |
4,98 |
-6,59 |
-9,49 |
- |
31/mars/2025 |
2,65 |
1,79 |
8,15 |
- |
- |
-3,10 |
31/mai/2025 |
- |
-3,39 |
-15,06 |
5,67 |
5,59 |
31/déc./2024 |
20/oct./2020 |
22 712,94 |
9,73 |
- |
114,82 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2197934560 |
BGF Asia Pacific Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,63 |
6,79 |
2,67 |
- |
- |
-0,66 |
31/mai/2025 |
6,90 |
4,89 |
-6,33 |
-9,48 |
- |
31/mars/2025 |
2,63 |
1,80 |
8,23 |
- |
- |
-3,01 |
31/mai/2025 |
- |
-3,39 |
-14,99 |
5,71 |
5,62 |
31/déc./2024 |
20/oct./2020 |
12 903,15 |
7,78 |
- |
114,82 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
NL0015602376 |
1895 Wereld Investment Grade Obligaties Fonds |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
0,76 |
3,68 |
0,12 |
- |
- |
-1,59 |
31/mai/2025 |
2,17 |
2,09 |
-7,06 |
-3,31 |
- |
31/mars/2025 |
0,76 |
-0,41 |
0,37 |
- |
- |
-7,04 |
31/mai/2025 |
- |
-1,12 |
-12,39 |
4,69 |
1,04 |
31/déc./2024 |
12/nov./2020 |
2 070 412 808,26 |
84,45 |
- |
2 070,42 |
12/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
LU2237457416 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-13,53 |
0,27 |
5,03 |
- |
- |
0,16 |
31/mai/2025 |
-11,14 |
26,94 |
-24,67 |
-14,39 |
- |
31/mars/2025 |
-13,53 |
-12,46 |
15,88 |
- |
- |
0,74 |
31/mai/2025 |
- |
3,46 |
-44,46 |
26,81 |
25,97 |
31/déc./2024 |
30/sept./2020 |
7 513 824,55 |
15,44 |
- |
2 196,55 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2242189079 |
BGF Multi-Theme Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,68 |
6,97 |
2,60 |
- |
- |
4,56 |
31/mai/2025 |
-3,34 |
7,46 |
-13,60 |
1,95 |
- |
31/mars/2025 |
2,68 |
-1,21 |
8,01 |
- |
- |
22,70 |
31/mai/2025 |
- |
13,05 |
-22,64 |
9,62 |
4,92 |
31/déc./2024 |
28/oct./2020 |
200 746,90 |
12,56 |
- |
91,22 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2242189152 |
BGF Multi-Theme Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,41 |
6,26 |
1,89 |
- |
- |
3,84 |
31/mai/2025 |
-4,04 |
6,74 |
-14,22 |
1,22 |
- |
31/mars/2025 |
2,41 |
-1,57 |
5,78 |
- |
- |
18,90 |
31/mai/2025 |
- |
12,39 |
-23,18 |
8,79 |
4,22 |
31/déc./2024 |
28/oct./2020 |
5 134,42 |
12,16 |
- |
91,22 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU2243823916 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,98 |
4,65 |
2,56 |
- |
- |
1,23 |
31/mai/2025 |
5,16 |
3,54 |
-0,08 |
-4,44 |
- |
31/mars/2025 |
0,98 |
1,39 |
7,88 |
- |
- |
5,77 |
31/mai/2025 |
- |
-1,69 |
-4,00 |
2,38 |
6,74 |
31/déc./2024 |
21/oct./2020 |
20 726 863,67 |
83,77 |
- |
14 710,95 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU2243824054 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,61 |
7,14 |
4,56 |
- |
- |
1,55 |
31/mai/2025 |
7,41 |
5,98 |
0,45 |
-7,12 |
- |
31/mars/2025 |
1,61 |
2,27 |
14,33 |
- |
- |
7,27 |
31/mai/2025 |
- |
-4,39 |
-4,73 |
4,78 |
9,42 |
31/déc./2024 |
04/nov./2020 |
26 365,92 |
8,47 |
- |
14 710,95 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
SGD |
LU2250419038 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,71 |
4,92 |
1,78 |
- |
- |
-2,60 |
31/mai/2025 |
5,23 |
4,53 |
-6,71 |
-13,28 |
- |
31/mars/2025 |
1,71 |
0,57 |
5,44 |
- |
- |
-11,26 |
31/mai/2025 |
- |
-7,06 |
-16,18 |
4,70 |
5,02 |
31/déc./2024 |
18/nov./2020 |
360 170,03 |
7,30 |
- |
1 994,65 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
HKD |
LU2250418816 |
BGF World Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,23 |
13,36 |
17,23 |
- |
- |
7,47 |
31/mai/2025 |
-2,31 |
42,73 |
-18,79 |
-5,97 |
- |
31/mars/2025 |
-1,23 |
-0,06 |
61,11 |
- |
- |
38,64 |
31/mai/2025 |
- |
8,63 |
-43,08 |
50,15 |
31,67 |
31/déc./2024 |
18/nov./2020 |
67 062 306,83 |
759,69 |
- |
13 089,98 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU2250418907 |
BGF World Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,34 |
9,88 |
14,20 |
- |
- |
5,99 |
31/mai/2025 |
-3,98 |
39,57 |
-20,99 |
-4,34 |
- |
31/mars/2025 |
-3,34 |
-2,19 |
48,92 |
- |
- |
30,17 |
31/mai/2025 |
- |
10,48 |
-43,61 |
45,62 |
29,07 |
31/déc./2024 |
18/nov./2020 |
530 632 907,70 |
135,21 |
- |
13 089,98 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
GRON |
EUR |
IE00BMDBMN04 |
iShares € Green Bond UCITS ETF |
iShares II plc |
0,73 |
4,87 |
0,14 |
- |
- |
-3,48 |
31/mai/2025 |
1,46 |
5,36 |
-13,62 |
-8,05 |
- |
31/mars/2025 |
0,73 |
-0,49 |
0,42 |
- |
- |
-13,77 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-21,59 |
8,14 |
2,37 |
31/déc./2024 |
25/mars/2021 |
89 594 237,90 |
4,02 |
- |
114,45 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2250419111 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,19 |
7,18 |
1,71 |
- |
- |
-6,26 |
31/mai/2025 |
9,95 |
0,89 |
-9,13 |
-27,67 |
- |
31/mars/2025 |
2,19 |
1,63 |
5,22 |
- |
- |
-25,40 |
31/mai/2025 |
- |
-18,07 |
-20,99 |
-4,18 |
13,70 |
31/déc./2024 |
18/nov./2020 |
5 203 498,56 |
7,44 |
- |
1 241,57 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU2250418659 |
BGF World Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,30 |
10,63 |
14,62 |
- |
- |
5,21 |
31/mai/2025 |
-3,35 |
41,34 |
-21,73 |
-7,57 |
- |
31/mars/2025 |
-3,30 |
-1,95 |
50,60 |
- |
- |
25,90 |
31/mai/2025 |
- |
7,42 |
-44,68 |
46,55 |
30,46 |
31/déc./2024 |
18/nov./2020 |
54 086 455,19 |
13,09 |
- |
13 089,98 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU2250418493 |
ESG Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,66 |
3,31 |
1,34 |
- |
- |
2,59 |
31/mai/2025 |
0,27 |
6,10 |
-8,26 |
7,03 |
- |
31/mars/2025 |
-1,66 |
-2,35 |
4,08 |
- |
- |
12,30 |
31/mai/2025 |
- |
15,42 |
-13,53 |
5,64 |
7,03 |
31/déc./2024 |
18/nov./2020 |
4 679 936,49 |
11,34 |
- |
3 399,61 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
ZAR |
LU2250418733 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,56 |
15,38 |
12,58 |
- |
- |
11,70 |
31/mai/2025 |
11,73 |
21,43 |
-4,99 |
10,88 |
- |
31/mars/2025 |
5,56 |
4,34 |
42,69 |
- |
- |
65,13 |
31/mai/2025 |
- |
21,67 |
-12,79 |
18,56 |
19,60 |
31/déc./2024 |
18/nov./2020 |
243 631 307,23 |
107,62 |
- |
9 828,30 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
ZAR |
LU2250418576 |
ESG Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,26 |
7,21 |
5,60 |
- |
- |
7,12 |
31/mai/2025 |
4,02 |
10,76 |
-4,25 |
12,71 |
- |
31/mars/2025 |
-0,26 |
-0,61 |
17,77 |
- |
- |
36,59 |
31/mai/2025 |
- |
20,99 |
-9,47 |
10,38 |
11,35 |
31/déc./2024 |
18/nov./2020 |
22 695 051,71 |
138,02 |
- |
3 399,61 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2252214056 |
BGF Asia Pacific Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,54 |
4,38 |
-0,15 |
- |
- |
-3,34 |
31/mai/2025 |
4,48 |
2,36 |
-9,74 |
-10,88 |
- |
31/mars/2025 |
1,54 |
0,47 |
-0,46 |
- |
- |
-14,20 |
31/mai/2025 |
- |
-4,73 |
-17,70 |
2,89 |
3,30 |
31/déc./2024 |
25/nov./2020 |
111 539,79 |
8,60 |
- |
114,82 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2252214130 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,54 |
4,42 |
1,61 |
- |
- |
-1,03 |
31/mai/2025 |
4,65 |
3,17 |
-2,81 |
-8,60 |
- |
31/mars/2025 |
0,54 |
1,00 |
4,91 |
- |
- |
-4,56 |
31/mai/2025 |
- |
-5,99 |
-7,47 |
1,75 |
6,73 |
31/déc./2024 |
25/nov./2020 |
83 881,83 |
8,32 |
- |
14 710,95 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2256991352 |
ESG Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,64 |
3,15 |
0,82 |
- |
- |
2,12 |
31/mai/2025 |
-0,17 |
5,72 |
-9,20 |
6,67 |
- |
31/mars/2025 |
-1,64 |
-2,43 |
2,49 |
- |
- |
9,97 |
31/mai/2025 |
- |
14,94 |
-14,29 |
5,11 |
6,79 |
31/déc./2024 |
18/nov./2020 |
415 346 083,05 |
10,92 |
- |
3 399,61 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2267099674 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,77 |
1,15 |
-2,10 |
- |
- |
0,05 |
31/mai/2025 |
4,58 |
-1,50 |
-6,27 |
4,11 |
- |
31/mars/2025 |
-5,77 |
-4,82 |
-6,17 |
- |
- |
0,23 |
31/mai/2025 |
- |
8,35 |
-6,59 |
-4,50 |
10,37 |
31/déc./2024 |
09/déc./2020 |
3 615 251,88 |
13,05 |
- |
14 710,95 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1564328497 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,19 |
9,34 |
4,23 |
- |
- |
-4,97 |
31/mai/2025 |
11,90 |
2,63 |
-5,94 |
-26,73 |
- |
31/mars/2025 |
3,19 |
2,77 |
13,22 |
- |
- |
-20,33 |
31/mai/2025 |
- |
-17,18 |
-18,33 |
-2,14 |
15,50 |
31/déc./2024 |
16/déc./2020 |
91 956 646,75 |
5,24 |
- |
1 241,57 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2278361055 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-7,47 |
4,75 |
4,99 |
- |
- |
-7,58 |
31/mai/2025 |
-9,84 |
27,29 |
-32,11 |
-20,16 |
- |
31/mars/2025 |
-7,47 |
-7,59 |
15,74 |
- |
- |
-29,40 |
31/mai/2025 |
- |
1,10 |
-52,67 |
30,54 |
22,28 |
31/déc./2024 |
30/déc./2020 |
11 546 846,56 |
7,36 |
- |
2 196,55 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2278360750 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-7,23 |
5,81 |
7,46 |
- |
- |
-5,39 |
31/mai/2025 |
-8,99 |
29,57 |
-28,84 |
-18,38 |
- |
31/mars/2025 |
-7,23 |
-7,23 |
24,09 |
- |
- |
-21,70 |
31/mai/2025 |
- |
2,40 |
-50,34 |
33,86 |
24,12 |
31/déc./2024 |
30/déc./2020 |
112 396 822,17 |
8,17 |
- |
2 196,55 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
NL00150004M2 |
1895 Aandelen Macro Opportunities Fonds |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
-4,63 |
7,18 |
7,64 |
- |
- |
6,14 |
31/mai/2025 |
5,20 |
19,44 |
-4,93 |
4,87 |
- |
31/mars/2025 |
-4,63 |
-4,77 |
24,70 |
- |
- |
29,72 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-15,22 |
15,28 |
20,42 |
31/déc./2024 |
19/janv./2021 |
3 648 084 089,19 |
122,68 |
- |
3 648,08 |
12/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2261177500 |
BlackRock ESG Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,89 |
5,27 |
2,67 |
- |
- |
1,01 |
31/mai/2025 |
4,31 |
3,98 |
-2,31 |
-2,47 |
- |
31/mars/2025 |
1,89 |
1,87 |
8,22 |
- |
- |
4,39 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-4,93 |
4,78 |
3,73 |
31/déc./2024 |
19/févr./2021 |
- |
104,45 |
- |
124,05 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2255697893 |
BlackRock ESG Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,78 |
4,97 |
2,37 |
- |
- |
0,71 |
31/mai/2025 |
4,00 |
3,68 |
-2,59 |
-2,78 |
- |
31/mars/2025 |
1,78 |
1,73 |
7,28 |
- |
- |
3,06 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-5,22 |
4,48 |
3,41 |
31/déc./2024 |
19/févr./2021 |
- |
103,10 |
- |
124,05 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2255697976 |
BlackRock ESG Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,43 |
4,12 |
1,54 |
- |
- |
-0,10 |
31/mai/2025 |
3,17 |
2,83 |
-3,36 |
-3,54 |
- |
31/mars/2025 |
1,43 |
1,31 |
4,70 |
- |
- |
-0,43 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-5,98 |
3,64 |
2,58 |
31/déc./2024 |
19/févr./2021 |
- |
99,58 |
- |
124,05 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2255697620 |
BlackRock ESG Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,62 |
4,59 |
2,00 |
- |
- |
0,36 |
31/mai/2025 |
3,64 |
3,31 |
-2,94 |
-3,09 |
- |
31/mars/2025 |
1,62 |
1,54 |
6,14 |
- |
- |
1,53 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-5,55 |
4,11 |
3,04 |
31/déc./2024 |
19/févr./2021 |
- |
101,56 |
- |
124,05 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
CGBI |
USD |
IE00BMC7BF44 |
iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF |
iShares IV plc |
1,61 |
5,80 |
1,95 |
- |
- |
2,10 |
31/mai/2025 |
4,60 |
0,26 |
-4,54 |
- |
- |
31/mars/2025 |
1,61 |
2,34 |
5,96 |
- |
- |
8,87 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-5,44 |
2,43 |
4,68 |
31/déc./2024 |
26/avr./2021 |
14 125 626,68 |
5,05 |
- |
14,13 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
HKD |
LU2290526081 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,82 |
12,30 |
8,92 |
- |
- |
6,93 |
31/mai/2025 |
7,99 |
16,90 |
-7,92 |
6,48 |
- |
31/mars/2025 |
4,82 |
3,33 |
29,23 |
- |
- |
33,09 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-15,53 |
14,29 |
15,32 |
31/déc./2024 |
24/févr./2021 |
27 238 590,95 |
134,82 |
- |
9 828,30 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU2290526321 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-8,15 |
3,74 |
5,40 |
- |
- |
-9,12 |
31/mai/2025 |
-10,36 |
27,36 |
-30,41 |
-18,98 |
- |
31/mars/2025 |
-8,15 |
-8,28 |
17,08 |
- |
- |
-33,50 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-51,24 |
31,19 |
22,09 |
31/déc./2024 |
24/févr./2021 |
6 039 162,58 |
6,93 |
- |
2 196,55 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2290526164 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,61 |
1,51 |
-1,77 |
- |
- |
-0,09 |
31/mai/2025 |
4,97 |
-1,19 |
-5,95 |
4,46 |
- |
31/mars/2025 |
-5,61 |
-4,67 |
-5,21 |
- |
- |
-0,37 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-6,27 |
-4,16 |
10,71 |
31/déc./2024 |
24/févr./2021 |
694 769,79 |
13,28 |
- |
14 710,95 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2290526248 |
BGF ESG Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,71 |
7,54 |
4,71 |
- |
- |
-0,38 |
31/mai/2025 |
5,97 |
12,59 |
-10,50 |
-6,16 |
- |
31/mars/2025 |
2,71 |
1,23 |
14,82 |
- |
- |
-1,60 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-18,47 |
11,01 |
6,80 |
31/déc./2024 |
24/févr./2021 |
142 922 311,41 |
9,92 |
- |
468,03 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
SEK |
LU2297183985 |
BGF Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,34 |
4,54 |
1,84 |
- |
- |
-1,57 |
31/mai/2025 |
4,71 |
6,47 |
-9,85 |
-6,60 |
- |
31/mars/2025 |
1,34 |
0,72 |
5,64 |
- |
- |
-6,45 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-15,31 |
3,72 |
5,02 |
31/déc./2024 |
10/mars/2021 |
42 889 415,68 |
94,24 |
- |
30,84 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2298464004 |
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,53 |
6,08 |
2,62 |
- |
- |
-0,47 |
31/mai/2025 |
3,65 |
6,83 |
-7,72 |
-5,70 |
- |
31/mars/2025 |
1,53 |
0,99 |
8,06 |
- |
- |
-2,01 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-13,94 |
8,40 |
4,25 |
31/déc./2024 |
24/févr./2021 |
- |
91,12 |
- |
236,10 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
SGD |
LU2298379152 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,82 |
0,53 |
-2,35 |
- |
- |
-2,64 |
31/mai/2025 |
4,24 |
-0,84 |
-9,63 |
-0,91 |
- |
31/mars/2025 |
-2,82 |
-1,84 |
-6,87 |
- |
- |
-10,78 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-12,55 |
-2,50 |
6,78 |
31/déc./2024 |
24/févr./2021 |
969 997,64 |
11,60 |
- |
14 710,95 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
CNH |
LU2298321402 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,93 |
-3,79 |
1,51 |
- |
- |
-0,87 |
31/mai/2025 |
-9,84 |
11,68 |
-11,03 |
1,44 |
- |
31/mars/2025 |
1,93 |
-4,37 |
4,59 |
- |
- |
-3,62 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-27,38 |
12,09 |
-0,86 |
31/déc./2024 |
10/mars/2021 |
400 165,67 |
95,92 |
- |
933,30 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU2298321311 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,75 |
-1,83 |
3,10 |
- |
- |
-0,41 |
31/mai/2025 |
-8,40 |
13,69 |
-10,38 |
-1,10 |
- |
31/mars/2025 |
2,75 |
-3,34 |
9,60 |
- |
- |
-1,71 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-27,63 |
14,13 |
0,89 |
31/déc./2024 |
10/mars/2021 |
12 221 487,31 |
97,84 |
- |
933,30 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
NZD |
LU2298321238 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,00 |
-2,32 |
2,80 |
- |
- |
-0,77 |
31/mai/2025 |
-8,19 |
14,27 |
-11,43 |
-1,59 |
- |
31/mars/2025 |
2,00 |
-4,16 |
8,64 |
- |
- |
-3,20 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-28,52 |
14,44 |
1,50 |
31/déc./2024 |
10/mars/2021 |
198 695,05 |
9,64 |
- |
933,30 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2298320859 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,11 |
-2,86 |
1,46 |
- |
- |
-2,01 |
31/mai/2025 |
-9,10 |
12,47 |
-13,09 |
-2,59 |
- |
31/mars/2025 |
2,11 |
-4,08 |
4,44 |
- |
- |
-8,20 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-29,88 |
12,28 |
0,33 |
31/déc./2024 |
10/mars/2021 |
2 869 584,15 |
9,14 |
- |
933,30 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2298321154 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,87 |
-1,33 |
2,84 |
- |
- |
-0,77 |
31/mai/2025 |
-7,67 |
13,91 |
-12,12 |
-1,39 |
- |
31/mars/2025 |
2,87 |
-3,30 |
8,76 |
- |
- |
-3,20 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-29,02 |
14,04 |
1,62 |
31/déc./2024 |
10/mars/2021 |
814 509,88 |
9,65 |
- |
933,30 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CAD |
LU2298321071 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,21 |
-2,50 |
2,94 |
- |
- |
-0,65 |
31/mai/2025 |
-8,73 |
14,03 |
-10,62 |
-1,59 |
- |
31/mars/2025 |
2,21 |
-4,04 |
9,08 |
- |
- |
-2,70 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-28,03 |
14,44 |
0,95 |
31/déc./2024 |
10/mars/2021 |
387 925,68 |
9,69 |
- |
933,30 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU2298320933 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,07 |
-2,90 |
1,88 |
- |
- |
-1,48 |
31/mai/2025 |
-8,79 |
12,67 |
-11,97 |
-1,79 |
- |
31/mars/2025 |
2,07 |
-4,09 |
5,74 |
- |
- |
-6,10 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-28,75 |
12,67 |
0,44 |
31/déc./2024 |
10/mars/2021 |
898 167,86 |
9,36 |
- |
933,30 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU2290525943 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,09 |
5,48 |
1,78 |
- |
- |
-3,34 |
31/mai/2025 |
5,68 |
4,66 |
-7,44 |
-13,79 |
- |
31/mars/2025 |
2,09 |
0,97 |
5,42 |
- |
- |
-13,51 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-16,73 |
4,48 |
5,19 |
31/déc./2024 |
24/févr./2021 |
33 675,89 |
86,87 |
- |
1 994,65 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU2290526834 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-7,81 |
3,78 |
5,32 |
- |
- |
-8,74 |
31/mai/2025 |
-10,76 |
27,04 |
-30,32 |
-19,33 |
- |
31/mars/2025 |
-7,81 |
-7,95 |
16,82 |
- |
- |
-32,15 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-51,26 |
31,10 |
21,51 |
31/déc./2024 |
03/mars/2021 |
24 907 476,79 |
70,73 |
- |
2 196,55 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU2290526594 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-8,22 |
2,96 |
4,56 |
- |
- |
-8,43 |
31/mai/2025 |
-11,00 |
26,12 |
-30,84 |
-16,52 |
- |
31/mars/2025 |
-8,22 |
-8,47 |
14,32 |
- |
- |
-31,18 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-51,00 |
29,95 |
20,86 |
31/déc./2024 |
03/mars/2021 |
23 144,89 |
71,69 |
- |
2 196,55 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU2290526677 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-8,53 |
2,14 |
3,71 |
- |
- |
-9,18 |
31/mai/2025 |
-11,72 |
25,09 |
-31,39 |
-17,21 |
- |
31/mars/2025 |
-8,53 |
-8,83 |
11,56 |
- |
- |
-33,52 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-51,39 |
28,90 |
19,89 |
31/déc./2024 |
03/mars/2021 |
5 505 577,18 |
69,23 |
- |
2 196,55 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
NL00150007T0 |
1895 Aandelen Thematic Opportunities Fonds |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
-5,99 |
-8,29 |
0,46 |
- |
- |
0,06 |
31/mai/2025 |
-10,58 |
7,31 |
-3,02 |
2,46 |
- |
31/mars/2025 |
-5,99 |
-8,10 |
1,40 |
- |
- |
0,25 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-17,68 |
8,03 |
4,52 |
31/déc./2024 |
11/mars/2021 |
1 252 305 405,21 |
97,67 |
- |
1 252,31 |
12/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2298322475 |
BGF World Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,91 |
10,90 |
13,89 |
- |
- |
1,58 |
31/mai/2025 |
-3,44 |
39,94 |
-22,92 |
-8,62 |
- |
31/mars/2025 |
-2,91 |
-1,66 |
47,72 |
- |
- |
6,80 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-45,67 |
45,28 |
29,87 |
31/déc./2024 |
17/mars/2021 |
27 747 809,45 |
11,10 |
- |
13 089,98 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2298322558 |
BGF World Healthscience Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,13 |
-9,41 |
-1,34 |
- |
- |
-0,19 |
31/mai/2025 |
-4,51 |
9,80 |
-7,42 |
8,23 |
- |
31/mars/2025 |
-3,13 |
-8,74 |
-3,97 |
- |
- |
-0,80 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-8,30 |
-1,06 |
-0,39 |
31/déc./2024 |
17/mars/2021 |
31 295 365,03 |
10,19 |
- |
12 768,13 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU2298322129 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,88 |
-6,38 |
0,81 |
- |
- |
-0,85 |
31/mai/2025 |
-15,44 |
-2,25 |
0,06 |
-0,58 |
- |
31/mars/2025 |
3,88 |
-2,04 |
2,44 |
- |
- |
-3,52 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-18,99 |
11,42 |
-10,10 |
31/déc./2024 |
17/mars/2021 |
43 935 367,07 |
100,51 |
- |
3 867,55 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CAD |
LU2298321741 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,26 |
-7,23 |
0,50 |
- |
- |
-1,21 |
31/mai/2025 |
-15,79 |
-2,17 |
-0,29 |
-1,16 |
- |
31/mars/2025 |
3,26 |
-2,76 |
1,50 |
- |
- |
-5,00 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-19,63 |
11,67 |
-10,16 |
31/déc./2024 |
17/mars/2021 |
1 199 844,00 |
9,90 |
- |
3 867,55 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU2298321584 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,93 |
-7,68 |
-0,58 |
- |
- |
-2,14 |
31/mai/2025 |
-15,90 |
-3,32 |
-1,78 |
-1,75 |
- |
31/mars/2025 |
2,93 |
-3,08 |
-1,72 |
- |
- |
-8,70 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-20,60 |
9,98 |
-10,58 |
31/déc./2024 |
17/mars/2021 |
2 898 376,55 |
9,51 |
- |
3 867,55 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2298321824 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,85 |
-6,07 |
0,28 |
- |
- |
-1,36 |
31/mai/2025 |
-14,75 |
-2,30 |
-2,25 |
-0,87 |
- |
31/mars/2025 |
3,85 |
-2,07 |
0,85 |
- |
- |
-5,60 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-20,77 |
11,17 |
-9,55 |
31/déc./2024 |
17/mars/2021 |
1 191 442,01 |
9,84 |
- |
3 867,55 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU2298322392 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,95 |
-8,41 |
-0,81 |
- |
- |
-1,39 |
31/mai/2025 |
-16,82 |
-4,05 |
-0,53 |
1,74 |
- |
31/mars/2025 |
2,95 |
-3,18 |
-2,41 |
- |
- |
-5,73 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-18,63 |
9,38 |
-11,77 |
31/déc./2024 |
17/mars/2021 |
48 050 163,51 |
98,14 |
- |
3 867,55 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
NZD |
LU2298322046 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,06 |
-7,09 |
0,32 |
- |
- |
-1,36 |
31/mai/2025 |
-15,40 |
-1,89 |
-1,37 |
-1,07 |
- |
31/mars/2025 |
3,06 |
-2,98 |
0,96 |
- |
- |
-5,60 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-20,33 |
11,77 |
-9,84 |
31/déc./2024 |
17/mars/2021 |
303 339,38 |
9,83 |
- |
3 867,55 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2298322632 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,94 |
-7,98 |
-1,44 |
- |
- |
-3,12 |
31/mai/2025 |
-16,61 |
-3,94 |
-3,60 |
-2,34 |
- |
31/mars/2025 |
2,94 |
-3,10 |
-4,26 |
- |
- |
-12,40 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-21,94 |
8,99 |
-11,17 |
31/déc./2024 |
24/mars/2021 |
14 591 096,90 |
9,13 |
- |
3 867,55 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU2310089938 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-8,23 |
2,98 |
3,46 |
- |
- |
-8,46 |
31/mai/2025 |
-11,62 |
25,00 |
-32,42 |
-19,34 |
- |
31/mars/2025 |
-8,23 |
-8,60 |
10,74 |
- |
- |
-30,90 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-52,35 |
28,40 |
20,67 |
31/déc./2024 |
24/mars/2021 |
6 109 385,37 |
7,19 |
- |
2 196,55 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2310089854 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,96 |
6,09 |
6,16 |
- |
- |
-6,68 |
31/mai/2025 |
-8,44 |
28,80 |
-31,77 |
-18,94 |
- |
31/mars/2025 |
-6,96 |
-6,96 |
19,65 |
- |
- |
-25,10 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-52,10 |
32,38 |
23,85 |
31/déc./2024 |
24/mars/2021 |
672 839,92 |
7,81 |
- |
2 196,55 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU2310089771 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-8,65 |
1,99 |
2,53 |
- |
- |
-9,29 |
31/mai/2025 |
-12,25 |
23,78 |
-33,08 |
-20,04 |
- |
31/mars/2025 |
-8,65 |
-9,03 |
7,78 |
- |
- |
-33,50 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-52,71 |
27,14 |
19,54 |
31/déc./2024 |
24/mars/2021 |
2 131 109,27 |
6,92 |
- |
2 196,55 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2310089698 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-7,33 |
5,10 |
5,22 |
- |
- |
-7,52 |
31/mai/2025 |
-9,25 |
27,68 |
-32,33 |
-19,74 |
- |
31/mars/2025 |
-7,33 |
-7,45 |
16,48 |
- |
- |
-27,90 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-52,60 |
31,26 |
22,71 |
31/déc./2024 |
24/mars/2021 |
2 116 735,47 |
7,52 |
- |
2 196,55 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU2310090191 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-8,17 |
3,26 |
3,70 |
- |
- |
-8,27 |
31/mai/2025 |
-11,26 |
25,27 |
-32,34 |
-19,14 |
- |
31/mars/2025 |
-8,17 |
-8,53 |
11,52 |
- |
- |
-30,30 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-52,25 |
28,69 |
20,86 |
31/déc./2024 |
24/mars/2021 |
9 318,31 |
7,26 |
- |
2 196,55 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU2315843669 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,36 |
9,02 |
5,65 |
- |
- |
3,73 |
31/mai/2025 |
4,82 |
13,32 |
-10,48 |
5,33 |
- |
31/mars/2025 |
3,36 |
1,47 |
17,91 |
- |
- |
16,49 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-17,39 |
10,62 |
12,27 |
31/déc./2024 |
31/mars/2021 |
5 395 454,26 |
8,93 |
- |
9 828,30 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
CHF |
LU2315844048 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,69 |
9,91 |
6,60 |
- |
- |
4,66 |
31/mai/2025 |
5,74 |
14,38 |
-9,69 |
6,30 |
- |
31/mars/2025 |
3,69 |
1,94 |
21,14 |
- |
- |
20,90 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-16,71 |
11,61 |
13,31 |
31/déc./2024 |
31/mars/2021 |
14 553 012,36 |
12,25 |
- |
9 828,30 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU2315843826 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,28 |
8,89 |
5,62 |
- |
- |
3,71 |
31/mai/2025 |
4,77 |
13,48 |
-10,63 |
5,40 |
- |
31/mars/2025 |
3,28 |
1,39 |
17,81 |
- |
- |
16,40 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-17,47 |
10,69 |
12,25 |
31/déc./2024 |
31/mars/2021 |
2 377 838,06 |
11,79 |
- |
9 828,30 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2315843586 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,52 |
12,23 |
8,39 |
- |
- |
5,93 |
31/mai/2025 |
8,16 |
16,84 |
-9,45 |
6,38 |
- |
31/mars/2025 |
4,52 |
3,08 |
27,33 |
- |
- |
27,14 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-16,83 |
13,79 |
15,80 |
31/déc./2024 |
31/mars/2021 |
25 904 534,13 |
9,77 |
- |
9 828,30 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
CHF |
LU2315843743 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,64 |
9,90 |
6,58 |
- |
- |
4,66 |
31/mai/2025 |
5,70 |
14,35 |
-9,77 |
6,38 |
- |
31/mars/2025 |
3,64 |
1,86 |
21,08 |
- |
- |
20,90 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-16,70 |
11,60 |
13,38 |
31/déc./2024 |
31/mars/2021 |
63 899 534,53 |
9,28 |
- |
9 828,30 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU2319961251 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,54 |
0,10 |
5,21 |
- |
- |
1,27 |
31/mai/2025 |
-6,60 |
15,96 |
-8,50 |
0,00 |
- |
31/mars/2025 |
3,54 |
-2,50 |
16,46 |
- |
- |
5,40 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-26,39 |
16,63 |
2,93 |
31/déc./2024 |
31/mars/2021 |
3 747 445,35 |
10,51 |
- |
933,30 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2319961178 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,52 |
-4,94 |
2,96 |
- |
- |
1,89 |
31/mai/2025 |
-8,63 |
13,68 |
-3,08 |
5,00 |
- |
31/mars/2025 |
-3,52 |
-7,92 |
9,14 |
- |
- |
8,11 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-17,61 |
10,59 |
4,72 |
31/déc./2024 |
31/mars/2021 |
18 036,98 |
7,59 |
- |
933,30 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU2319961335 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,51 |
0,05 |
5,21 |
- |
- |
1,26 |
31/mai/2025 |
-6,60 |
15,96 |
-8,48 |
-0,11 |
- |
31/mars/2025 |
3,51 |
-2,55 |
16,46 |
- |
- |
5,36 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-26,38 |
16,56 |
3,01 |
31/déc./2024 |
31/mars/2021 |
373 750,83 |
10,28 |
- |
933,30 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2319961509 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,10 |
-3,92 |
3,28 |
- |
- |
2,15 |
31/mai/2025 |
-6,62 |
16,90 |
-6,77 |
5,75 |
- |
31/mars/2025 |
-5,10 |
-9,17 |
10,18 |
- |
- |
9,27 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-21,87 |
12,61 |
9,85 |
31/déc./2024 |
31/mars/2021 |
1 272 187,17 |
9,12 |
- |
933,30 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2319961418 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,48 |
-1,96 |
2,39 |
- |
- |
-1,25 |
31/mai/2025 |
-8,28 |
13,46 |
-12,31 |
-1,70 |
- |
31/mars/2025 |
2,48 |
-3,65 |
7,35 |
- |
- |
-5,10 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-29,27 |
13,38 |
1,20 |
31/déc./2024 |
31/mars/2021 |
1 018,26 |
9,45 |
- |
933,30 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2325744022 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,12 |
13,71 |
9,82 |
- |
- |
7,15 |
31/mai/2025 |
9,80 |
18,25 |
-8,28 |
7,12 |
- |
31/mars/2025 |
5,12 |
3,80 |
32,44 |
- |
- |
33,36 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-15,77 |
15,33 |
17,32 |
31/déc./2024 |
31/mars/2021 |
9 980 234,82 |
10,27 |
- |
9 828,30 |
13/juin/2025 |
Distribution |
WPAD |
USD |
IE00BN92ZL31 |
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF |
iShares III plc |
3,41 |
12,91 |
12,72 |
- |
- |
7,59 |
31/mai/2025 |
5,48 |
24,28 |
-8,81 |
- |
- |
31/mars/2025 |
3,41 |
0,62 |
43,21 |
- |
- |
35,03 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-21,84 |
25,53 |
18,17 |
31/déc./2024 |
22/avr./2021 |
145 962 349,93 |
6,54 |
- |
515,75 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2319960527 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,78 |
5,15 |
1,19 |
- |
- |
-3,63 |
31/mai/2025 |
5,50 |
4,34 |
-8,62 |
- |
- |
31/mars/2025 |
1,78 |
0,59 |
3,62 |
- |
- |
-14,20 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-17,74 |
3,90 |
5,38 |
31/déc./2024 |
07/avr./2021 |
3 632,06 |
8,63 |
- |
1 994,65 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2319960105 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
18,62 |
9,00 |
13,35 |
- |
- |
5,16 |
31/mai/2025 |
-3,37 |
19,11 |
-2,27 |
- |
- |
31/mars/2025 |
18,62 |
16,73 |
45,63 |
- |
- |
23,21 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-28,04 |
24,41 |
1,81 |
31/déc./2024 |
07/avr./2021 |
1 260 478,77 |
14,78 |
- |
5 791,94 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2319959941 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,73 |
4,69 |
11,31 |
- |
- |
6,43 |
31/mai/2025 |
-3,40 |
20,14 |
-0,48 |
- |
- |
31/mars/2025 |
8,73 |
8,82 |
37,91 |
- |
- |
29,50 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-23,68 |
20,18 |
8,67 |
31/déc./2024 |
07/avr./2021 |
69 900 811,74 |
12,83 |
- |
5 791,94 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2319960956 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,58 |
7,10 |
3,53 |
- |
- |
-1,70 |
31/mai/2025 |
7,36 |
6,43 |
-5,77 |
- |
- |
31/mars/2025 |
2,58 |
1,63 |
10,98 |
- |
- |
-6,85 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-15,56 |
6,35 |
7,18 |
31/déc./2024 |
07/avr./2021 |
199 287,11 |
7,76 |
- |
1 994,65 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2319960014 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,76 |
4,64 |
11,31 |
- |
- |
6,43 |
31/mai/2025 |
-3,47 |
20,13 |
-0,53 |
- |
- |
31/mars/2025 |
8,76 |
8,86 |
37,92 |
- |
- |
29,49 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-23,70 |
20,23 |
8,61 |
31/déc./2024 |
07/avr./2021 |
6 942 955,01 |
12,54 |
- |
5 791,94 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU2319960360 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,47 |
6,33 |
13,83 |
- |
- |
8,64 |
31/mai/2025 |
-2,12 |
22,31 |
3,25 |
- |
- |
31/mars/2025 |
9,47 |
9,64 |
47,49 |
- |
- |
41,00 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-21,18 |
22,97 |
10,37 |
31/déc./2024 |
07/avr./2021 |
8 366 882,60 |
13,98 |
- |
5 791,94 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2319960873 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,75 |
7,24 |
3,60 |
- |
- |
-1,66 |
31/mai/2025 |
7,36 |
6,49 |
-5,77 |
- |
- |
31/mars/2025 |
2,75 |
1,75 |
11,20 |
- |
- |
-6,70 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-15,48 |
6,40 |
7,08 |
31/déc./2024 |
07/avr./2021 |
1 725 925,48 |
9,38 |
- |
1 994,65 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2319960790 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,51 |
6,81 |
2,76 |
- |
- |
-2,31 |
31/mai/2025 |
7,09 |
5,77 |
-7,10 |
- |
- |
31/mars/2025 |
2,51 |
1,44 |
8,52 |
- |
- |
-9,24 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-16,52 |
5,65 |
6,70 |
31/déc./2024 |
07/avr./2021 |
2 815,36 |
7,80 |
- |
1 994,65 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
LU2319960287 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,48 |
3,39 |
10,90 |
- |
- |
5,69 |
31/mai/2025 |
-5,53 |
16,67 |
3,66 |
- |
- |
31/mars/2025 |
10,48 |
10,13 |
36,38 |
- |
- |
25,78 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-19,51 |
18,05 |
3,46 |
31/déc./2024 |
07/avr./2021 |
1 238 386,72 |
10,68 |
- |
5 791,94 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU2319960444 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,37 |
6,16 |
13,69 |
- |
- |
8,57 |
31/mai/2025 |
-2,25 |
22,11 |
3,22 |
- |
- |
31/mars/2025 |
9,37 |
9,55 |
46,96 |
- |
- |
40,62 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-21,17 |
22,87 |
10,16 |
31/déc./2024 |
07/avr./2021 |
1 215,49 |
13,66 |
- |
5 791,94 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2319962143 |
BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,47 |
5,34 |
2,92 |
- |
- |
-0,83 |
31/mai/2025 |
5,78 |
7,88 |
-8,60 |
- |
- |
31/mars/2025 |
1,47 |
0,73 |
9,03 |
- |
- |
-3,40 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-14,79 |
4,81 |
6,49 |
31/déc./2024 |
14/avr./2021 |
4 089,84 |
9,73 |
- |
938,57 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2319962226 |
BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,16 |
6,91 |
4,48 |
- |
- |
0,49 |
31/mai/2025 |
7,38 |
9,24 |
-7,02 |
- |
- |
31/mars/2025 |
2,16 |
1,54 |
14,05 |
- |
- |
2,02 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-13,43 |
6,33 |
7,88 |
31/déc./2024 |
14/avr./2021 |
232 257,71 |
8,27 |
- |
938,57 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU2319962499 |
BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,34 |
7,36 |
5,39 |
- |
- |
1,19 |
31/mai/2025 |
7,80 |
9,93 |
-5,64 |
- |
- |
31/mars/2025 |
2,34 |
1,84 |
17,06 |
- |
- |
5,00 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-12,31 |
7,25 |
8,34 |
31/déc./2024 |
14/avr./2021 |
3 397 251,35 |
10,58 |
- |
938,57 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2319962812 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,98 |
9,23 |
6,87 |
- |
- |
3,70 |
31/mai/2025 |
6,91 |
11,92 |
-3,95 |
- |
- |
31/mars/2025 |
2,98 |
2,60 |
22,05 |
- |
- |
16,19 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-11,30 |
13,31 |
8,37 |
31/déc./2024 |
14/avr./2021 |
110 111 227,09 |
9,25 |
- |
2 591,13 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
LU2319962655 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,75 |
8,74 |
5,99 |
- |
- |
2,98 |
31/mai/2025 |
6,76 |
11,23 |
-5,61 |
- |
- |
31/mars/2025 |
2,75 |
2,41 |
19,07 |
- |
- |
12,89 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-12,56 |
12,38 |
8,08 |
31/déc./2024 |
14/avr./2021 |
102 862 121,37 |
9,40 |
- |
2 591,13 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU2319962739 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,93 |
9,22 |
6,84 |
- |
- |
3,68 |
31/mai/2025 |
6,97 |
11,80 |
-4,04 |
- |
- |
31/mars/2025 |
2,93 |
2,56 |
21,95 |
- |
- |
16,10 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-11,29 |
13,28 |
8,36 |
31/déc./2024 |
14/avr./2021 |
75 976 702,76 |
11,69 |
- |
2 591,13 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2319962572 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,10 |
7,21 |
4,41 |
- |
- |
1,65 |
31/mai/2025 |
5,11 |
9,78 |
-7,14 |
- |
- |
31/mars/2025 |
2,10 |
1,61 |
13,83 |
- |
- |
7,00 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-13,69 |
10,57 |
6,61 |
31/déc./2024 |
14/avr./2021 |
95 985 356,25 |
10,76 |
- |
2 591,13 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2319961764 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,81 |
5,26 |
2,52 |
- |
- |
0,02 |
31/mai/2025 |
5,83 |
4,08 |
-1,95 |
- |
- |
31/mars/2025 |
0,81 |
1,42 |
7,75 |
- |
- |
0,10 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-6,56 |
2,68 |
7,82 |
31/déc./2024 |
14/avr./2021 |
4 226,27 |
10,05 |
- |
14 710,95 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2319961848 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,66 |
7,02 |
4,08 |
- |
- |
1,37 |
31/mai/2025 |
7,27 |
5,57 |
-0,33 |
- |
- |
31/mars/2025 |
1,66 |
2,22 |
12,75 |
- |
- |
5,78 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-5,12 |
4,13 |
9,18 |
31/déc./2024 |
14/avr./2021 |
3 364,17 |
9,24 |
- |
14 710,95 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
CNH |
LU2319961681 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,04 |
4,77 |
2,68 |
- |
- |
1,15 |
31/mai/2025 |
5,28 |
3,66 |
0,03 |
- |
- |
31/mars/2025 |
1,04 |
1,45 |
8,25 |
- |
- |
4,85 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-3,89 |
2,49 |
6,85 |
31/déc./2024 |
14/avr./2021 |
7 987,72 |
105,25 |
- |
14 710,95 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2319962069 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,70 |
7,27 |
4,68 |
- |
- |
1,81 |
31/mai/2025 |
7,54 |
6,08 |
0,54 |
- |
- |
31/mars/2025 |
1,70 |
2,38 |
14,70 |
- |
- |
7,70 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-4,65 |
4,88 |
9,51 |
31/déc./2024 |
14/avr./2021 |
595 836,52 |
10,82 |
- |
14 710,95 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2319961921 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,91 |
5,82 |
0,15 |
- |
- |
-1,18 |
31/mai/2025 |
5,21 |
-2,02 |
-7,47 |
- |
- |
31/mars/2025 |
2,91 |
2,28 |
0,45 |
- |
- |
-4,76 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-11,57 |
-0,58 |
3,87 |
31/déc./2024 |
14/avr./2021 |
1 039,20 |
8,06 |
- |
14 710,95 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
LU2319963463 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,86 |
6,56 |
5,91 |
- |
- |
0,62 |
31/mai/2025 |
0,47 |
6,78 |
1,37 |
- |
- |
31/mars/2025 |
9,86 |
7,09 |
18,79 |
- |
- |
2,58 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-9,98 |
14,51 |
-6,06 |
31/déc./2024 |
21/avr./2021 |
2 870,43 |
7,98 |
- |
1 658,79 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU2319963547 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,22 |
7,12 |
7,07 |
- |
- |
1,61 |
31/mai/2025 |
0,90 |
7,73 |
3,56 |
- |
- |
31/mars/2025 |
10,22 |
7,44 |
22,76 |
- |
- |
6,80 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-8,48 |
16,05 |
-5,65 |
31/déc./2024 |
21/avr./2021 |
497 233,81 |
10,75 |
- |
1 658,79 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2319963380 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,02 |
4,77 |
4,27 |
- |
- |
-0,81 |
31/mai/2025 |
-1,18 |
5,30 |
0,00 |
- |
- |
31/mars/2025 |
9,02 |
6,03 |
13,37 |
- |
- |
-3,30 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-11,47 |
12,96 |
-7,51 |
31/déc./2024 |
21/avr./2021 |
4 042,53 |
9,73 |
- |
1 658,79 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2319963620 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,13 |
7,08 |
7,03 |
- |
- |
1,59 |
31/mai/2025 |
0,80 |
7,84 |
3,42 |
- |
- |
31/mars/2025 |
10,13 |
7,33 |
22,61 |
- |
- |
6,71 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-8,54 |
16,10 |
-5,63 |
31/déc./2024 |
21/avr./2021 |
4 160,72 |
8,32 |
- |
1 658,79 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2319963893 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,11 |
5,17 |
1,04 |
- |
- |
-2,14 |
31/mai/2025 |
1,93 |
5,13 |
-9,99 |
- |
- |
31/mars/2025 |
1,11 |
0,00 |
3,16 |
- |
- |
-8,50 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-16,92 |
7,80 |
2,38 |
31/déc./2024 |
21/avr./2021 |
6 394 788,05 |
9,17 |
- |
1 806,83 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2319963976 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,76 |
6,86 |
3,14 |
- |
- |
-0,44 |
31/mai/2025 |
3,56 |
7,16 |
-7,58 |
- |
- |
31/mars/2025 |
1,76 |
0,82 |
9,72 |
- |
- |
-1,80 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-15,12 |
10,21 |
3,99 |
31/déc./2024 |
21/avr./2021 |
607 531,90 |
9,85 |
- |
1 806,83 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2319963208 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
21,35 |
15,60 |
12,84 |
- |
- |
7,00 |
31/mai/2025 |
9,50 |
13,33 |
-0,51 |
- |
- |
31/mars/2025 |
21,35 |
18,53 |
43,66 |
- |
- |
32,06 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-16,22 |
18,99 |
2,27 |
31/déc./2024 |
21/avr./2021 |
1 936 417,17 |
15,90 |
- |
1 605,20 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2319963117 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
13,06 |
9,76 |
10,39 |
- |
- |
7,91 |
31/mai/2025 |
7,07 |
11,18 |
5,56 |
- |
- |
31/mars/2025 |
13,06 |
11,96 |
34,53 |
- |
- |
36,71 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-6,16 |
12,85 |
4,03 |
31/déc./2024 |
21/avr./2021 |
502 185,68 |
10,25 |
- |
1 605,20 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2319962903 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,36 |
11,09 |
10,79 |
- |
- |
8,57 |
31/mai/2025 |
9,45 |
14,34 |
1,32 |
- |
- |
31/mars/2025 |
11,36 |
10,57 |
35,98 |
- |
- |
40,20 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-11,06 |
14,93 |
9,00 |
31/déc./2024 |
21/avr./2021 |
4 284 352,18 |
13,79 |
- |
1 605,20 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2319963034 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,37 |
11,11 |
10,80 |
- |
- |
8,60 |
31/mai/2025 |
9,45 |
14,36 |
1,35 |
- |
- |
31/mars/2025 |
11,37 |
10,57 |
36,03 |
- |
- |
40,36 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-11,15 |
15,06 |
9,03 |
31/déc./2024 |
21/avr./2021 |
1 353,46 |
12,04 |
- |
1 605,20 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
SGD |
LU2325727282 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,84 |
5,16 |
3,12 |
- |
- |
0,61 |
31/mai/2025 |
5,53 |
4,21 |
-0,01 |
- |
- |
31/mars/2025 |
0,84 |
1,39 |
9,67 |
- |
- |
2,53 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-4,93 |
3,18 |
7,59 |
31/déc./2024 |
28/avr./2021 |
477 833,25 |
8,34 |
- |
14 710,95 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2331123724 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,40 |
5,53 |
3,01 |
- |
- |
0,27 |
31/mai/2025 |
3,65 |
8,35 |
-8,28 |
- |
- |
31/mars/2025 |
1,40 |
0,80 |
9,30 |
- |
- |
1,10 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-14,82 |
9,22 |
5,17 |
31/déc./2024 |
28/avr./2021 |
674 832,65 |
10,17 |
- |
2 591,13 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2337650662 |
BGF ESG Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,00 |
8,12 |
5,82 |
- |
- |
0,42 |
31/mai/2025 |
6,29 |
13,42 |
-8,73 |
- |
- |
31/mars/2025 |
3,00 |
1,49 |
18,48 |
- |
- |
1,70 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-17,12 |
12,23 |
7,24 |
31/déc./2024 |
05/mai/2021 |
4 096,78 |
8,19 |
- |
468,03 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
SGD |
LU2337650407 |
BGF ESG Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,73 |
5,28 |
3,38 |
- |
- |
-1,69 |
31/mai/2025 |
3,81 |
10,62 |
-10,20 |
- |
- |
31/mars/2025 |
1,73 |
0,10 |
10,48 |
- |
- |
-6,65 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-18,36 |
9,56 |
4,78 |
31/déc./2024 |
12/mai/2021 |
4 976,39 |
7,51 |
- |
468,03 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU2337650316 |
BGF ESG Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,77 |
7,53 |
5,21 |
- |
- |
-0,18 |
31/mai/2025 |
5,68 |
12,75 |
-9,26 |
- |
- |
31/mars/2025 |
2,77 |
1,22 |
16,47 |
- |
- |
-0,74 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-17,62 |
11,54 |
6,64 |
31/déc./2024 |
05/mai/2021 |
3 989,18 |
7,98 |
- |
468,03 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
LU2342521510 |
BGF ESG Emerging Markets Blended Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,51 |
3,42 |
3,54 |
- |
- |
1,30 |
31/mai/2025 |
2,63 |
7,88 |
1,71 |
- |
- |
31/mars/2025 |
-1,51 |
-2,08 |
11,01 |
- |
- |
5,35 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-1,54 |
7,67 |
3,86 |
31/déc./2024 |
19/mai/2021 |
3 738,90 |
8,49 |
- |
37,73 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2310090944 |
BGF Next Generation Health Care Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-12,92 |
-7,71 |
-0,85 |
- |
- |
-4,13 |
31/mai/2025 |
-9,20 |
12,13 |
-7,24 |
- |
- |
31/mars/2025 |
-12,92 |
-15,26 |
-2,53 |
- |
- |
-15,47 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-16,24 |
1,94 |
8,29 |
31/déc./2024 |
07/juin/2021 |
219 895,32 |
7,02 |
- |
13,90 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU2310091249 |
BGF Next Generation Health Care Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,44 |
-4,90 |
-0,14 |
- |
- |
-6,76 |
31/mai/2025 |
-10,17 |
10,10 |
-10,03 |
- |
- |
31/mars/2025 |
-5,44 |
-9,56 |
-0,42 |
- |
- |
-24,33 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-21,72 |
4,18 |
0,41 |
31/déc./2024 |
07/juin/2021 |
30 231,47 |
77,92 |
- |
13,90 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2310090860 |
BGF Next Generation Health Care Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,65 |
-2,84 |
2,12 |
- |
- |
-4,83 |
31/mai/2025 |
-8,25 |
12,55 |
-7,97 |
- |
- |
31/mars/2025 |
-4,65 |
-8,68 |
6,49 |
- |
- |
-17,90 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-20,12 |
6,62 |
2,74 |
31/déc./2024 |
07/juin/2021 |
4 233,35 |
8,47 |
- |
13,90 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2310091082 |
BGF Next Generation Health Care Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-13,21 |
-8,20 |
-1,33 |
- |
- |
-4,63 |
31/mai/2025 |
-9,73 |
11,68 |
-7,78 |
- |
- |
31/mars/2025 |
-13,21 |
-15,60 |
-3,94 |
- |
- |
-17,20 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-16,70 |
1,26 |
7,92 |
31/déc./2024 |
07/juin/2021 |
1 689 748,79 |
8,38 |
- |
13,90 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2344713503 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-7,47 |
4,59 |
4,99 |
- |
- |
-8,39 |
31/mai/2025 |
-9,84 |
27,29 |
-32,11 |
- |
- |
31/mars/2025 |
-7,47 |
-7,59 |
15,74 |
- |
- |
-29,40 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-52,63 |
30,54 |
22,28 |
31/déc./2024 |
09/juin/2021 |
3 012,29 |
7,36 |
- |
2 196,55 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2310090514 |
BGF Next Generation Health Care Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,70 |
-3,10 |
1,83 |
- |
- |
-5,10 |
31/mai/2025 |
-8,44 |
12,11 |
-8,11 |
- |
- |
31/mars/2025 |
-4,70 |
-8,76 |
5,59 |
- |
- |
-18,80 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-20,45 |
6,39 |
2,40 |
31/déc./2024 |
07/juin/2021 |
4 184,51 |
8,37 |
- |
13,90 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2344713099 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-13,62 |
0,34 |
5,11 |
- |
- |
-4,44 |
31/mai/2025 |
-11,06 |
27,02 |
-24,68 |
- |
- |
31/mars/2025 |
-13,62 |
-12,46 |
16,14 |
- |
- |
-16,67 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-44,40 |
26,70 |
26,25 |
31/déc./2024 |
26/mai/2021 |
3 052,78 |
6,12 |
- |
2 196,55 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU2344713255 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-7,13 |
5,73 |
7,45 |
- |
- |
-5,59 |
31/mai/2025 |
-9,01 |
29,50 |
-28,82 |
- |
- |
31/mars/2025 |
-7,13 |
-7,13 |
24,06 |
- |
- |
-20,60 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-50,34 |
33,79 |
24,09 |
31/déc./2024 |
26/mai/2021 |
364 736,13 |
8,29 |
- |
2 196,55 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2344713339 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-14,91 |
1,59 |
5,49 |
- |
- |
-3,74 |
31/mai/2025 |
-9,01 |
30,65 |
-27,60 |
- |
- |
31/mars/2025 |
-14,91 |
-13,44 |
17,39 |
- |
- |
-14,18 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-47,32 |
29,25 |
32,42 |
31/déc./2024 |
26/mai/2021 |
3 602,17 |
7,20 |
- |
2 196,55 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2344713172 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-7,13 |
5,86 |
7,50 |
- |
- |
-5,56 |
31/mai/2025 |
-8,87 |
29,50 |
-28,82 |
- |
- |
31/mars/2025 |
-7,13 |
-7,13 |
24,22 |
- |
- |
-20,50 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-50,29 |
33,72 |
24,06 |
31/déc./2024 |
26/mai/2021 |
1 277,48 |
8,30 |
- |
2 196,55 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU2310091165 |
BGF Next Generation Health Care Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,23 |
-6,11 |
-0,89 |
- |
- |
-7,35 |
31/mai/2025 |
-10,98 |
9,11 |
-10,18 |
- |
- |
31/mars/2025 |
-6,23 |
-10,44 |
-2,64 |
- |
- |
-26,20 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-21,82 |
3,41 |
-0,25 |
31/déc./2024 |
07/juin/2021 |
321 669,03 |
7,60 |
- |
13,90 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2310090431 |
BGF Next Generation Health Care Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,08 |
-3,92 |
1,00 |
- |
- |
-5,90 |
31/mai/2025 |
-9,21 |
11,27 |
-8,97 |
- |
- |
31/mars/2025 |
-5,08 |
-9,25 |
3,02 |
- |
- |
-21,50 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-21,06 |
5,44 |
1,60 |
31/déc./2024 |
07/juin/2021 |
130 523,27 |
8,09 |
- |
13,90 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2344713768 |
BGF World Financials Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,72 |
18,30 |
18,41 |
- |
- |
11,77 |
31/mai/2025 |
17,24 |
47,37 |
-11,06 |
- |
- |
31/mars/2025 |
-0,72 |
-2,57 |
66,04 |
- |
- |
56,24 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-14,47 |
23,47 |
39,66 |
31/déc./2024 |
26/mai/2021 |
10 112 936,06 |
15,44 |
- |
2 031,86 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2344713925 |
BGF European Special Situations Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,14 |
-3,36 |
6,25 |
- |
- |
1,59 |
31/mai/2025 |
-8,77 |
15,22 |
-2,83 |
- |
- |
31/mars/2025 |
1,14 |
0,85 |
19,96 |
- |
- |
6,52 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-25,94 |
17,00 |
6,16 |
31/déc./2024 |
26/mai/2021 |
2 733 340,95 |
10,50 |
- |
1 027,22 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2344714063 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,25 |
7,32 |
1,73 |
- |
- |
-8,08 |
31/mai/2025 |
9,84 |
0,83 |
-9,18 |
- |
- |
31/mars/2025 |
2,25 |
1,71 |
5,27 |
- |
- |
-28,57 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-21,03 |
-4,27 |
13,84 |
31/déc./2024 |
02/juin/2021 |
247 119,15 |
5,23 |
- |
1 241,57 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2344713842 |
BGF Emerging Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,69 |
-2,59 |
-2,11 |
- |
- |
-6,30 |
31/mai/2025 |
-4,58 |
4,94 |
-10,83 |
- |
- |
31/mars/2025 |
-4,69 |
-2,73 |
-6,19 |
- |
- |
-22,97 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-23,61 |
4,69 |
3,72 |
31/déc./2024 |
26/mai/2021 |
498 251,51 |
8,60 |
- |
765,56 |
13/juin/2025 |
Distribution |
EPAD |
EUR |
IE000HH3SU50 |
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF |
iShares II plc |
7,62 |
6,72 |
9,47 |
- |
- |
6,34 |
31/mai/2025 |
5,12 |
14,22 |
0,62 |
- |
- |
31/mars/2025 |
7,62 |
6,64 |
31,19 |
- |
- |
26,62 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-13,66 |
16,77 |
8,45 |
31/déc./2024 |
27/juil./2021 |
22 553 583,09 |
5,70 |
- |
72,54 |
13/juin/2025 |
Distribution |
MPAB |
EUR |
IE000FOSCLU1 |
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF |
iShares VII plc |
10,26 |
10,10 |
11,44 |
- |
- |
6,52 |
31/mai/2025 |
5,74 |
13,91 |
4,97 |
- |
- |
31/mars/2025 |
10,26 |
11,47 |
38,38 |
- |
- |
27,48 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-15,04 |
17,53 |
9,77 |
31/déc./2024 |
27/juil./2021 |
444 604 493,86 |
5,76 |
- |
1 567,00 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
NL0015000AI2 |
1895 Obligaties Opportunities Fonds |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
1,60 |
6,94 |
3,87 |
- |
- |
0,16 |
31/mai/2025 |
5,51 |
9,61 |
-8,71 |
- |
- |
31/mars/2025 |
1,60 |
1,20 |
12,06 |
- |
- |
0,64 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-13,88 |
8,44 |
6,76 |
31/déc./2024 |
15/juin/2021 |
1 319 872 493,53 |
85,63 |
- |
1 319,87 |
12/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU2344724708 |
BGF Emerging Markets Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,89 |
11,56 |
2,93 |
- |
- |
-4,94 |
31/mai/2025 |
2,42 |
0,81 |
-10,33 |
- |
- |
31/mars/2025 |
7,89 |
7,61 |
9,04 |
- |
- |
-18,00 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-23,12 |
7,23 |
0,53 |
31/déc./2024 |
29/juin/2021 |
4 246,14 |
8,49 |
- |
272,36 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2344726315 |
BGF Emerging Markets Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,31 |
12,48 |
3,82 |
- |
- |
-4,15 |
31/mai/2025 |
3,42 |
1,47 |
-9,54 |
- |
- |
31/mars/2025 |
8,31 |
8,17 |
11,89 |
- |
- |
-15,30 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-22,48 |
7,98 |
1,43 |
31/déc./2024 |
29/juin/2021 |
4 386,41 |
8,77 |
- |
272,36 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2344726406 |
BGF Emerging Markets Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,09 |
7,25 |
1,08 |
- |
- |
-3,72 |
31/mai/2025 |
2,47 |
1,62 |
-8,76 |
- |
- |
31/mars/2025 |
-1,09 |
0,42 |
3,28 |
- |
- |
-13,79 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-18,42 |
3,48 |
7,32 |
31/déc./2024 |
29/juin/2021 |
8 579,97 |
7,37 |
- |
272,36 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2344725853 |
BGF Developed Markets Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,36 |
4,83 |
6,32 |
- |
- |
2,61 |
31/mai/2025 |
-2,80 |
20,18 |
-12,46 |
- |
- |
31/mars/2025 |
0,36 |
-3,23 |
20,20 |
- |
- |
10,70 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-24,26 |
17,62 |
11,64 |
31/déc./2024 |
17/juin/2021 |
5 607,72 |
11,22 |
- |
6,09 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2344724963 |
BGF European Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,06 |
1,02 |
7,62 |
- |
- |
4,34 |
31/mai/2025 |
-2,55 |
14,24 |
-4,50 |
- |
- |
31/mars/2025 |
5,06 |
4,60 |
24,66 |
- |
- |
18,30 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-21,93 |
14,65 |
8,17 |
31/déc./2024 |
17/juin/2021 |
38 449,56 |
11,85 |
- |
6,92 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2344725770 |
BGF Developed Markets Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,79 |
5,81 |
7,28 |
- |
- |
3,53 |
31/mai/2025 |
-1,91 |
21,17 |
-11,68 |
- |
- |
31/mars/2025 |
0,79 |
-2,80 |
23,47 |
- |
- |
14,70 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-23,52 |
18,54 |
12,67 |
31/déc./2024 |
17/juin/2021 |
5 809,32 |
11,62 |
- |
6,09 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2344726588 |
BGF Developed Markets Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-8,00 |
0,72 |
4,38 |
- |
- |
3,99 |
31/mai/2025 |
-2,92 |
21,25 |
-10,88 |
- |
- |
31/mars/2025 |
-8,00 |
-9,78 |
13,72 |
- |
- |
16,71 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-19,55 |
13,49 |
19,17 |
31/déc./2024 |
17/juin/2021 |
4 819,04 |
9,73 |
- |
6,09 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2344724880 |
BGF European Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,34 |
1,83 |
8,53 |
- |
- |
5,20 |
31/mai/2025 |
-1,72 |
15,22 |
-3,71 |
- |
- |
31/mars/2025 |
5,34 |
4,89 |
27,82 |
- |
- |
22,20 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-21,32 |
15,67 |
9,13 |
31/déc./2024 |
17/juin/2021 |
308 290,58 |
12,25 |
- |
6,92 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2346228112 |
BGF Sustainable Global Infrastructure Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
17,84 |
19,65 |
4,41 |
- |
- |
4,05 |
31/mai/2025 |
11,65 |
-3,03 |
-6,42 |
- |
- |
31/mars/2025 |
17,84 |
10,39 |
13,83 |
- |
- |
16,90 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-14,30 |
10,18 |
-2,46 |
31/déc./2024 |
24/juin/2021 |
5 841,67 |
11,68 |
- |
16,02 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2346227817 |
BGF Sustainable Global Infrastructure Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
17,40 |
18,51 |
3,41 |
- |
- |
3,09 |
31/mai/2025 |
10,57 |
-3,90 |
-7,32 |
- |
- |
31/mars/2025 |
17,40 |
9,74 |
10,60 |
- |
- |
12,70 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-15,11 |
9,23 |
-3,42 |
31/déc./2024 |
24/juin/2021 |
590 041,64 |
11,26 |
- |
16,02 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2346227908 |
BGF Sustainable Global Infrastructure Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
17,65 |
19,11 |
4,03 |
- |
- |
3,69 |
31/mai/2025 |
11,24 |
-3,35 |
-6,81 |
- |
- |
31/mars/2025 |
17,65 |
10,12 |
12,60 |
- |
- |
15,30 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-14,60 |
9,91 |
-2,87 |
31/déc./2024 |
24/juin/2021 |
6 009,92 |
11,53 |
- |
16,02 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2342603086 |
BGF Systematic Multi Allocation Credit Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,92 |
7,13 |
4,68 |
- |
- |
0,18 |
31/mai/2025 |
6,26 |
8,78 |
-5,87 |
- |
- |
31/mars/2025 |
1,92 |
1,10 |
14,69 |
- |
- |
0,70 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-15,03 |
10,02 |
5,89 |
31/déc./2024 |
22/juin/2021 |
5 074,30 |
10,15 |
- |
124,28 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2344725184 |
BGF US Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,92 |
9,13 |
11,26 |
- |
- |
5,14 |
31/mai/2025 |
-3,10 |
34,45 |
-17,99 |
- |
- |
31/mars/2025 |
1,92 |
2,44 |
37,74 |
- |
- |
21,90 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-28,88 |
26,73 |
19,00 |
31/déc./2024 |
17/juin/2021 |
6 230,66 |
12,46 |
- |
6,76 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2344725267 |
BGF US Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,64 |
8,36 |
10,36 |
- |
- |
4,28 |
31/mai/2025 |
-3,90 |
33,41 |
-18,70 |
- |
- |
31/mars/2025 |
1,64 |
2,08 |
34,40 |
- |
- |
18,00 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-29,46 |
25,67 |
17,99 |
31/déc./2024 |
17/juin/2021 |
6 027,22 |
12,05 |
- |
6,76 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
ITWAX |
USD |
IE000AJFZ9E4 |
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF |
iShares plc |
1,29 |
12,06 |
9,32 |
- |
- |
5,22 |
31/mai/2025 |
1,58 |
22,82 |
-14,11 |
- |
- |
31/mars/2025 |
1,29 |
4,29 |
30,66 |
- |
- |
22,09 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-29,51 |
28,66 |
23,92 |
31/déc./2024 |
28/juin/2021 |
13 937 886,03 |
128,81 |
- |
491,96 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2352260140 |
BGF Euro Flexible Income Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,68 |
7,31 |
4,08 |
- |
- |
1,77 |
31/mai/2025 |
6,20 |
6,95 |
-2,71 |
- |
- |
31/mars/2025 |
2,68 |
2,39 |
12,74 |
- |
- |
7,10 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-7,04 |
7,14 |
5,25 |
31/déc./2024 |
30/juin/2021 |
5 380,40 |
10,76 |
- |
351,80 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
|
AUD |
LU2354320728 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,94 |
7,25 |
4,52 |
- |
- |
0,11 |
31/mai/2025 |
0,46 |
12,30 |
-9,72 |
- |
- |
31/mars/2025 |
3,94 |
1,63 |
14,19 |
- |
- |
0,42 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-17,83 |
10,16 |
7,35 |
31/déc./2024 |
30/juin/2021 |
6 129,57 |
9,30 |
- |
16 122,71 |
13/juin/2025 |
Distribution |
|
SGD |
LU2354320645 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,67 |
6,72 |
4,66 |
- |
- |
0,35 |
31/mai/2025 |
-0,19 |
12,28 |
-8,78 |
- |
- |
31/mars/2025 |
3,67 |
1,29 |
14,64 |
- |
- |
1,39 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-17,04 |
10,57 |
6,79 |
31/déc./2024 |
30/juin/2021 |
6 298,65 |
9,38 |
- |
16 122,71 |
13/juin/2025 |
Distribution |
|
USD |
LU2354320561 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,71 |
8,90 |
6,53 |
- |
- |
1,81 |
31/mai/2025 |
1,67 |
14,35 |
-7,66 |
- |
- |
31/mars/2025 |
4,71 |
2,54 |
20,89 |
- |
- |
7,28 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-16,30 |
12,64 |
8,75 |
31/déc./2024 |
30/juin/2021 |
66 665,91 |
9,95 |
- |
16 122,71 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU2337646041 |
BGF Emerging Markets Impact Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,62 |
6,71 |
4,70 |
- |
- |
0,46 |
31/mai/2025 |
6,30 |
7,81 |
-4,44 |
- |
- |
31/mars/2025 |
2,62 |
2,11 |
14,77 |
- |
- |
1,80 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-11,78 |
8,40 |
5,31 |
31/déc./2024 |
12/juil./2021 |
5 124,53 |
10,25 |
- |
99,77 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2337645589 |
BGF Emerging Markets Impact Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,43 |
6,43 |
4,46 |
- |
- |
0,26 |
31/mai/2025 |
6,01 |
7,60 |
-4,55 |
- |
- |
31/mars/2025 |
2,43 |
1,92 |
14,00 |
- |
- |
1,00 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-11,89 |
8,19 |
5,12 |
31/déc./2024 |
12/juil./2021 |
829 882,20 |
10,18 |
- |
99,77 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2337645407 |
BGF Emerging Markets Impact Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,27 |
5,98 |
4,03 |
- |
- |
-0,18 |
31/mai/2025 |
5,56 |
7,09 |
-5,00 |
- |
- |
31/mars/2025 |
2,27 |
1,74 |
12,58 |
- |
- |
-0,70 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-12,32 |
7,78 |
4,63 |
31/déc./2024 |
12/juil./2021 |
4 999,22 |
10,00 |
- |
99,77 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2337646124 |
BGF Emerging Markets Impact Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,63 |
4,47 |
2,20 |
- |
- |
-1,72 |
31/mai/2025 |
4,25 |
5,54 |
-7,42 |
- |
- |
31/mars/2025 |
1,63 |
0,97 |
6,74 |
- |
- |
-6,50 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-14,29 |
5,95 |
3,37 |
31/déc./2024 |
12/juil./2021 |
320 530,99 |
9,40 |
- |
99,77 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2357541692 |
BGF World Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-10,31 |
8,57 |
15,08 |
- |
- |
4,00 |
31/mai/2025 |
-1,86 |
44,41 |
-17,63 |
- |
- |
31/mars/2025 |
-10,31 |
-7,53 |
52,42 |
- |
- |
16,60 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-39,60 |
44,65 |
41,30 |
31/déc./2024 |
30/juin/2021 |
23 859 496,41 |
11,91 |
- |
13 089,98 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU2360106780 |
BGF World Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,22 |
12,93 |
17,22 |
- |
- |
2,48 |
31/mai/2025 |
-1,73 |
43,26 |
-19,10 |
- |
- |
31/mars/2025 |
-2,22 |
-0,83 |
61,05 |
- |
- |
10,01 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-43,10 |
49,71 |
32,51 |
31/déc./2024 |
07/juil./2021 |
944 771,05 |
13,73 |
- |
13 089,98 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU2360108059 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,14 |
-0,86 |
4,29 |
- |
- |
-2,09 |
31/mai/2025 |
-7,47 |
14,97 |
-9,34 |
- |
- |
31/mars/2025 |
3,14 |
-2,95 |
13,42 |
- |
- |
-7,90 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-27,07 |
15,59 |
2,06 |
31/déc./2024 |
07/juil./2021 |
652 854,21 |
9,18 |
- |
933,30 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU2360107168 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-7,46 |
4,90 |
6,52 |
- |
- |
-8,55 |
31/mai/2025 |
-9,72 |
28,36 |
-29,47 |
- |
- |
31/mars/2025 |
-7,46 |
-7,58 |
20,85 |
- |
- |
-29,30 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-50,74 |
32,62 |
22,83 |
31/déc./2024 |
14/juil./2021 |
315 811,38 |
7,38 |
- |
2 196,55 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU2360107325 |
BGF Future of Transport Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,85 |
-7,22 |
-3,76 |
- |
- |
-6,49 |
31/mai/2025 |
-12,93 |
-7,33 |
-1,31 |
- |
- |
31/mars/2025 |
1,85 |
-1,15 |
-10,87 |
- |
- |
-22,90 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-23,94 |
9,90 |
-12,59 |
31/déc./2024 |
14/juil./2021 |
2 007 851,83 |
7,97 |
- |
708,12 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU2360106947 |
BGF Nutrition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,48 |
1,21 |
-6,01 |
- |
- |
-9,32 |
31/mai/2025 |
-5,95 |
-7,66 |
-17,15 |
- |
- |
31/mars/2025 |
3,48 |
-2,01 |
-16,97 |
- |
- |
-31,58 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-21,93 |
-5,07 |
-4,60 |
31/déc./2024 |
14/juil./2021 |
3 464,70 |
6,93 |
- |
129,25 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU2360107671 |
BGF FinTech Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,35 |
12,65 |
3,65 |
- |
- |
-9,57 |
31/mai/2025 |
-5,87 |
36,96 |
-35,21 |
- |
- |
31/mars/2025 |
1,35 |
-3,01 |
11,35 |
- |
- |
-32,30 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-40,91 |
17,81 |
14,78 |
31/déc./2024 |
14/juil./2021 |
67 325,65 |
7,72 |
- |
221,19 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
SGD |
LU2357541858 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,82 |
10,29 |
11,10 |
- |
- |
7,96 |
31/mai/2025 |
8,90 |
14,42 |
3,13 |
- |
- |
31/mars/2025 |
10,82 |
10,01 |
37,12 |
- |
- |
34,56 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-9,50 |
15,40 |
8,64 |
31/déc./2024 |
14/juil./2021 |
2 120 378,73 |
11,40 |
- |
1 605,20 |
13/juin/2025 |
Distribution |
AGGE |
USD |
IE000U6US1Q0 |
iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF |
iShares III plc |
5,23 |
6,91 |
0,81 |
- |
- |
-3,07 |
31/mai/2025 |
2,90 |
0,37 |
-8,41 |
- |
- |
31/mars/2025 |
5,23 |
2,93 |
2,45 |
- |
- |
-11,06 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-16,65 |
5,72 |
-1,86 |
31/déc./2024 |
25/août/2021 |
28 410 833,20 |
4,13 |
- |
3 612,60 |
13/juin/2025 |
Distribution |
CBUD |
EUR |
IE000CR424L6 |
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF |
iShares II plc |
4,08 |
-0,85 |
7,26 |
- |
- |
3,74 |
31/mai/2025 |
-2,85 |
13,74 |
2,34 |
- |
- |
31/mars/2025 |
4,08 |
2,50 |
23,42 |
- |
- |
15,16 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-14,94 |
16,14 |
5,28 |
31/déc./2024 |
28/juil./2021 |
20 800 185,40 |
5,24 |
- |
3 845,11 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
SGD |
LU2364470067 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,19 |
9,77 |
-1,80 |
- |
- |
-3,77 |
31/mai/2025 |
1,88 |
0,42 |
-20,48 |
- |
- |
31/mars/2025 |
11,19 |
5,14 |
-5,29 |
- |
- |
-13,71 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-25,34 |
8,99 |
-5,67 |
31/déc./2024 |
28/juil./2021 |
- |
61,03 |
- |
1 231,63 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
CNH |
LU2360108562 |
BGF Future of Transport Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,59 |
-10,12 |
-6,33 |
- |
- |
-9,15 |
31/mai/2025 |
-15,31 |
-9,96 |
-2,95 |
- |
- |
31/mars/2025 |
0,59 |
-2,66 |
-17,82 |
- |
- |
-30,70 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-24,06 |
6,60 |
-15,23 |
31/déc./2024 |
04/août/2021 |
31 246 726,09 |
71,53 |
- |
708,12 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
JPY |
LU2367605297 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,22 |
1,69 |
-0,80 |
- |
- |
-2,63 |
31/mai/2025 |
1,69 |
-0,34 |
-3,15 |
- |
- |
31/mars/2025 |
-0,22 |
-0,11 |
-2,38 |
- |
- |
-9,70 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-7,01 |
-1,35 |
3,19 |
31/déc./2024 |
04/août/2021 |
495 723,86 |
905,00 |
- |
14 710,95 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2372745476 |
BGF Sustainable Global Infrastructure Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,83 |
14,49 |
2,15 |
- |
- |
3,81 |
31/mai/2025 |
11,24 |
-2,54 |
-5,14 |
- |
- |
31/mars/2025 |
7,83 |
2,72 |
6,59 |
- |
- |
15,27 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-9,39 |
6,05 |
3,73 |
31/déc./2024 |
11/août/2021 |
4 809,09 |
10,00 |
- |
16,02 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2372745393 |
BGF Sustainable Global Infrastructure Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,39 |
13,22 |
1,02 |
- |
- |
2,66 |
31/mai/2025 |
10,02 |
-3,59 |
-6,17 |
- |
- |
31/mars/2025 |
7,39 |
2,13 |
3,08 |
- |
- |
10,50 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-10,31 |
4,91 |
2,49 |
31/déc./2024 |
11/août/2021 |
2 988 176,91 |
10,84 |
- |
16,02 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2372745807 |
BGF Next Generation Health Care Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-12,67 |
-7,00 |
0,00 |
- |
- |
-4,32 |
31/mai/2025 |
-8,62 |
13,19 |
-6,55 |
- |
- |
31/mars/2025 |
-12,67 |
-15,05 |
0,00 |
- |
- |
-15,45 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-15,57 |
2,73 |
9,18 |
31/déc./2024 |
11/août/2021 |
1 212 795,01 |
7,26 |
- |
13,90 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2372744404 |
BGF US Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,51 |
4,77 |
9,25 |
- |
- |
4,83 |
31/mai/2025 |
-3,25 |
35,71 |
-16,49 |
- |
- |
31/mars/2025 |
-6,51 |
-4,52 |
30,39 |
- |
- |
19,53 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-24,52 |
22,37 |
26,87 |
31/déc./2024 |
18/août/2021 |
5 093,90 |
10,81 |
- |
6,76 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2372744313 |
BGF US Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-7,03 |
3,45 |
7,86 |
- |
- |
3,48 |
31/mai/2025 |
-4,46 |
33,93 |
-17,54 |
- |
- |
31/mars/2025 |
-7,03 |
-5,17 |
25,47 |
- |
- |
13,80 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-25,51 |
20,89 |
25,15 |
31/déc./2024 |
18/août/2021 |
235 318,80 |
11,42 |
- |
6,76 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2372744073 |
BGF European Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,74 |
0,48 |
7,09 |
- |
- |
1,02 |
31/mai/2025 |
-3,08 |
13,79 |
-4,94 |
- |
- |
31/mars/2025 |
4,74 |
4,32 |
22,81 |
- |
- |
3,90 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-22,35 |
14,27 |
7,71 |
31/déc./2024 |
18/août/2021 |
211 313,14 |
10,41 |
- |
6,92 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2372745047 |
BGF Emerging Markets Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,80 |
7,94 |
1,90 |
- |
- |
-2,57 |
31/mai/2025 |
3,27 |
2,47 |
-8,03 |
- |
- |
31/mars/2025 |
-0,80 |
0,81 |
5,80 |
- |
- |
-9,33 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-17,73 |
4,34 |
8,18 |
31/déc./2024 |
25/août/2021 |
150 233,73 |
7,61 |
- |
272,36 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2372995238 |
BGF Emerging Markets Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,26 |
6,67 |
0,63 |
- |
- |
-3,81 |
31/mai/2025 |
1,94 |
1,10 |
-9,13 |
- |
- |
31/mars/2025 |
-1,26 |
0,23 |
1,89 |
- |
- |
-13,60 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-18,78 |
2,89 |
6,84 |
31/déc./2024 |
25/août/2021 |
43 609,17 |
8,78 |
- |
272,36 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2372744826 |
BGF Developed Markets Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-8,17 |
0,19 |
3,85 |
- |
- |
1,18 |
31/mai/2025 |
-3,46 |
20,54 |
-11,22 |
- |
- |
31/mars/2025 |
-8,17 |
-10,07 |
12,00 |
- |
- |
4,50 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-19,94 |
12,93 |
18,42 |
31/déc./2024 |
25/août/2021 |
33 754,46 |
10,40 |
- |
6,09 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2372746011 |
BGF Developed Markets Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-7,66 |
1,60 |
5,32 |
- |
- |
2,59 |
31/mai/2025 |
-2,06 |
22,21 |
-10,04 |
- |
- |
31/mars/2025 |
-7,66 |
-9,39 |
16,84 |
- |
- |
10,11 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-18,84 |
14,55 |
20,15 |
31/déc./2024 |
25/août/2021 |
4 673,32 |
10,08 |
- |
6,09 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2372743778 |
BGF Systematic Multi Allocation Credit Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,79 |
4,66 |
1,69 |
- |
- |
-2,83 |
31/mai/2025 |
3,82 |
6,01 |
-9,34 |
- |
- |
31/mars/2025 |
0,79 |
-0,22 |
5,15 |
- |
- |
-10,20 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-17,94 |
6,83 |
3,60 |
31/déc./2024 |
01/sept./2021 |
80 531,14 |
9,04 |
- |
124,28 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2372743695 |
BGF Emerging Markets Impact Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,24 |
3,46 |
1,22 |
- |
- |
-2,86 |
31/mai/2025 |
3,22 |
4,57 |
-8,28 |
- |
- |
31/mars/2025 |
1,24 |
0,45 |
3,70 |
- |
- |
-10,30 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-14,93 |
4,72 |
2,43 |
31/déc./2024 |
01/sept./2021 |
346 341,05 |
9,02 |
- |
99,77 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2372743851 |
BGF Systematic Multi Allocation Credit Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,09 |
5,47 |
2,54 |
- |
- |
-2,03 |
31/mai/2025 |
4,65 |
6,91 |
-8,64 |
- |
- |
31/mars/2025 |
1,09 |
0,22 |
7,80 |
- |
- |
-7,40 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-17,04 |
7,87 |
4,45 |
31/déc./2024 |
01/sept./2021 |
3 958,99 |
9,32 |
- |
124,28 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2359292013 |
BGF China Innovation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,68 |
0,82 |
0,06 |
- |
- |
3,57 |
31/mai/2025 |
-1,57 |
8,71 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
-1,68 |
0,09 |
0,18 |
- |
- |
11,30 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
14,24 |
9,37 |
31/déc./2024 |
12/mai/2022 |
230 278,42 |
11,56 |
- |
25,71 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU2359292799 |
BGF China Innovation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,25 |
-2,64 |
-2,95 |
- |
- |
0,51 |
31/mai/2025 |
-4,30 |
5,54 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
-3,25 |
-1,69 |
-8,60 |
- |
- |
1,55 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
10,43 |
6,25 |
31/déc./2024 |
12/mai/2022 |
225 897,39 |
105,40 |
- |
25,71 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2359292104 |
BGF China Innovation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,47 |
1,60 |
0,86 |
- |
- |
4,42 |
31/mai/2025 |
-0,82 |
9,74 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
-1,47 |
0,44 |
2,61 |
- |
- |
14,10 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
15,15 |
10,39 |
31/déc./2024 |
12/mai/2022 |
5 934,09 |
11,87 |
- |
25,71 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2359292369 |
BGF China Innovation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-10,10 |
-3,64 |
-2,28 |
- |
- |
0,20 |
31/mai/2025 |
-2,22 |
9,18 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
-10,10 |
-6,94 |
-6,68 |
- |
- |
0,60 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
9,68 |
16,20 |
31/déc./2024 |
12/mai/2022 |
711 935,57 |
10,26 |
- |
25,71 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU2359292872 |
BGF China Innovation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,92 |
-1,84 |
-2,15 |
- |
- |
1,33 |
31/mai/2025 |
-3,51 |
6,40 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
-2,92 |
-1,29 |
-6,32 |
- |
- |
4,12 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
11,34 |
7,11 |
31/déc./2024 |
12/mai/2022 |
34 428,40 |
108,11 |
- |
25,71 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2359292286 |
BGF China Innovation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-9,68 |
-2,42 |
-0,97 |
- |
- |
1,54 |
31/mai/2025 |
-0,88 |
10,61 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
-9,68 |
-6,41 |
-2,89 |
- |
- |
4,78 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
11,27 |
17,72 |
31/déc./2024 |
12/mai/2022 |
176 436,19 |
10,30 |
- |
25,71 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2353382208 |
BSF Health Sciences Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,57 |
4,94 |
- |
- |
- |
6,37 |
31/mai/2025 |
4,12 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
2,57 |
2,17 |
- |
- |
- |
11,95 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
6,32 |
31/déc./2024 |
03/août/2023 |
- |
112,65 |
- |
17,39 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2353382034 |
BSF Health Sciences Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,36 |
4,42 |
- |
- |
- |
5,88 |
31/mai/2025 |
3,59 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
2,36 |
1,91 |
- |
- |
- |
11,00 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
5,81 |
31/déc./2024 |
03/août/2023 |
- |
111,76 |
- |
17,39 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2353382976 |
BSF Health Sciences Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,70 |
5,38 |
- |
- |
- |
6,85 |
31/mai/2025 |
4,49 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
2,70 |
2,38 |
- |
- |
- |
12,88 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
6,87 |
31/déc./2024 |
03/août/2023 |
- |
113,61 |
- |
17,39 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2353382117 |
BSF Health Sciences Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,52 |
2,56 |
- |
- |
- |
4,10 |
31/mai/2025 |
1,91 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
1,52 |
0,91 |
- |
- |
- |
7,63 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
4,16 |
31/déc./2024 |
03/août/2023 |
- |
108,24 |
- |
17,39 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2379469104 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,90 |
8,61 |
3,65 |
- |
- |
-5,07 |
31/mai/2025 |
11,26 |
2,23 |
-6,37 |
- |
- |
31/mars/2025 |
2,90 |
2,30 |
11,36 |
- |
- |
-17,46 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-18,74 |
-2,61 |
14,92 |
31/déc./2024 |
22/sept./2021 |
149 906,86 |
6,37 |
- |
1 241,57 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
LU2381872907 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,89 |
8,78 |
3,40 |
- |
- |
-5,30 |
31/mai/2025 |
11,55 |
2,08 |
-7,09 |
- |
- |
31/mars/2025 |
2,89 |
2,51 |
10,54 |
- |
- |
-18,20 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-19,32 |
-2,82 |
15,22 |
31/déc./2024 |
22/sept./2021 |
113 613,47 |
8,16 |
- |
1 241,57 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2381873038 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,87 |
8,67 |
3,39 |
- |
- |
-5,30 |
31/mai/2025 |
11,45 |
2,30 |
-7,27 |
- |
- |
31/mars/2025 |
2,87 |
2,48 |
10,51 |
- |
- |
-18,20 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-19,46 |
-2,76 |
15,25 |
31/déc./2024 |
22/sept./2021 |
365 983,25 |
6,13 |
- |
1 241,57 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
SGD |
LU2381873111 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,00 |
10,95 |
8,14 |
- |
- |
4,82 |
31/mai/2025 |
7,08 |
16,14 |
-8,12 |
- |
- |
31/mars/2025 |
4,00 |
2,34 |
26,47 |
- |
- |
18,96 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-15,63 |
13,62 |
14,51 |
31/déc./2024 |
22/sept./2021 |
258 739 804,65 |
9,10 |
- |
9 828,30 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
SGD |
LU2381873202 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,38 |
11,87 |
9,13 |
- |
- |
5,78 |
31/mai/2025 |
8,10 |
17,12 |
-7,22 |
- |
- |
31/mars/2025 |
4,38 |
2,78 |
29,97 |
- |
- |
23,05 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-14,87 |
14,68 |
15,56 |
31/déc./2024 |
22/sept./2021 |
17 038 913,00 |
9,44 |
- |
9 828,30 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
SEK |
LU2384697590 |
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,22 |
5,30 |
2,06 |
- |
- |
-1,06 |
31/mai/2025 |
2,88 |
6,22 |
-7,85 |
- |
- |
31/mars/2025 |
1,22 |
0,61 |
6,32 |
- |
- |
-3,85 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-14,22 |
7,96 |
3,57 |
31/déc./2024 |
29/sept./2021 |
- |
963,78 |
- |
236,10 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2391915506 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,88 |
5,26 |
2,55 |
- |
- |
0,65 |
31/mai/2025 |
5,70 |
4,22 |
-1,96 |
- |
- |
31/mars/2025 |
0,88 |
1,41 |
7,85 |
- |
- |
2,40 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-6,48 |
2,61 |
7,82 |
31/déc./2024 |
08/oct./2021 |
4 451,52 |
8,54 |
- |
14 710,95 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
SGD |
LU2391915415 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,88 |
5,23 |
3,23 |
- |
- |
1,38 |
31/mai/2025 |
5,71 |
4,34 |
0,15 |
- |
- |
31/mars/2025 |
0,88 |
1,42 |
10,00 |
- |
- |
5,11 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-4,77 |
3,24 |
7,68 |
31/déc./2024 |
08/oct./2021 |
5 976,59 |
8,77 |
- |
14 710,95 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU2391915761 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,62 |
7,16 |
4,65 |
- |
- |
2,53 |
31/mai/2025 |
7,54 |
6,06 |
0,48 |
- |
- |
31/mars/2025 |
1,62 |
2,26 |
14,61 |
- |
- |
9,52 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-4,56 |
4,75 |
9,65 |
31/déc./2024 |
08/oct./2021 |
4 588,18 |
9,18 |
- |
14 710,95 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
HKD |
LU2391915332 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,38 |
6,21 |
3,53 |
- |
- |
1,58 |
31/mai/2025 |
6,44 |
4,92 |
-0,54 |
- |
- |
31/mars/2025 |
1,38 |
2,00 |
10,98 |
- |
- |
5,90 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-5,24 |
3,52 |
8,30 |
31/déc./2024 |
08/oct./2021 |
34 354,82 |
88,23 |
- |
14 710,95 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU2391915928 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,97 |
5,81 |
0,16 |
- |
- |
-1,58 |
31/mai/2025 |
5,26 |
-1,93 |
-7,55 |
- |
- |
31/mars/2025 |
2,97 |
2,32 |
0,48 |
- |
- |
-5,63 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-11,61 |
-0,58 |
3,89 |
31/déc./2024 |
08/oct./2021 |
1 467 844,02 |
14,65 |
- |
14 710,95 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU2391915688 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,01 |
4,73 |
2,65 |
- |
- |
1,41 |
31/mai/2025 |
5,26 |
3,64 |
0,01 |
- |
- |
31/mars/2025 |
1,01 |
1,43 |
8,17 |
- |
- |
5,23 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-3,91 |
2,46 |
6,84 |
31/déc./2024 |
08/oct./2021 |
35 617 883,99 |
87,93 |
- |
14 710,95 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2398791959 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-15,20 |
0,64 |
4,61 |
- |
- |
-8,55 |
31/mai/2025 |
-9,86 |
29,42 |
-28,11 |
- |
- |
31/mars/2025 |
-15,20 |
-13,79 |
14,47 |
- |
- |
-27,58 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-47,74 |
28,02 |
31,14 |
31/déc./2024 |
20/oct./2021 |
8 026 587,35 |
6,40 |
- |
2 196,55 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2398792098 |
BGF Future of Transport Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,58 |
-10,98 |
-5,50 |
- |
- |
-6,82 |
31/mai/2025 |
-13,07 |
-6,53 |
0,49 |
- |
- |
31/mars/2025 |
-6,58 |
-7,85 |
-15,61 |
- |
- |
-22,53 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-19,17 |
5,96 |
-6,78 |
31/déc./2024 |
20/oct./2021 |
3 052 947,04 |
6,92 |
- |
708,12 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU2368536913 |
BGF MyMap Cautious Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,34 |
6,03 |
2,49 |
- |
- |
-0,44 |
31/mai/2025 |
3,41 |
5,15 |
-6,39 |
- |
- |
31/mars/2025 |
1,34 |
0,72 |
7,65 |
- |
- |
-1,50 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-13,86 |
6,90 |
4,52 |
31/déc./2024 |
15/déc./2021 |
2 343 334,44 |
9,90 |
- |
12,43 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2368538372 |
BGF MyMap Cautious Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,42 |
6,28 |
2,86 |
- |
- |
-0,03 |
31/mai/2025 |
3,79 |
5,56 |
-5,96 |
- |
- |
31/mars/2025 |
1,42 |
0,81 |
8,82 |
- |
- |
-0,10 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-13,47 |
7,44 |
4,90 |
31/déc./2024 |
15/déc./2021 |
5 023,14 |
10,05 |
- |
12,43 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2368536160 |
BGF MyMap Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,17 |
7,23 |
7,01 |
- |
- |
2,74 |
31/mai/2025 |
2,81 |
16,46 |
-8,84 |
- |
- |
31/mars/2025 |
-1,17 |
-1,52 |
22,55 |
- |
- |
9,80 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-17,90 |
16,23 |
13,25 |
31/déc./2024 |
15/déc./2021 |
390 730,54 |
11,06 |
- |
20,94 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2368540196 |
BGF MyMap Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,07 |
7,53 |
7,45 |
- |
- |
3,17 |
31/mai/2025 |
3,26 |
16,80 |
-8,41 |
- |
- |
31/mars/2025 |
-1,07 |
-1,42 |
24,05 |
- |
- |
11,40 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-17,41 |
16,61 |
13,74 |
31/déc./2024 |
15/déc./2021 |
5 609,07 |
11,22 |
- |
20,94 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2400291972 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-15,21 |
0,66 |
4,57 |
- |
- |
-8,89 |
31/mai/2025 |
-9,86 |
29,44 |
-28,20 |
- |
- |
31/mars/2025 |
-15,21 |
-13,85 |
14,35 |
- |
- |
-28,41 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-47,80 |
28,11 |
31,18 |
31/déc./2024 |
27/oct./2021 |
19 225 456,75 |
17,14 |
- |
2 196,55 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2400292194 |
BGF Future of Transport Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,58 |
-10,91 |
-5,48 |
- |
- |
-7,05 |
31/mai/2025 |
-13,04 |
-6,53 |
0,51 |
- |
- |
31/mars/2025 |
-6,58 |
-7,80 |
-15,55 |
- |
- |
-23,10 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-19,20 |
6,02 |
-6,75 |
31/déc./2024 |
27/oct./2021 |
3 149 763,69 |
11,53 |
- |
708,12 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU2402058403 |
BSF Emerging Companies Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,52 |
-0,44 |
6,18 |
- |
- |
-1,97 |
31/mai/2025 |
-1,63 |
16,14 |
-7,57 |
- |
- |
31/mars/2025 |
-2,52 |
-3,48 |
19,72 |
- |
- |
-6,82 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-22,42 |
11,22 |
10,80 |
31/déc./2024 |
10/nov./2021 |
- |
93,65 |
- |
250,66 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2377032862 |
BGF Climate Transition Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,88 |
3,06 |
0,46 |
- |
- |
-1,64 |
31/mai/2025 |
0,99 |
1,90 |
-8,21 |
- |
- |
31/mars/2025 |
-2,88 |
-3,87 |
1,40 |
- |
- |
-5,60 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-12,79 |
1,95 |
9,21 |
31/déc./2024 |
09/déc./2021 |
4 785,13 |
9,57 |
- |
50,57 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2377032946 |
BGF Climate Transition Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,87 |
3,05 |
0,53 |
- |
- |
-1,58 |
31/mai/2025 |
0,99 |
2,01 |
-8,21 |
- |
- |
31/mars/2025 |
-2,87 |
-3,86 |
1,61 |
- |
- |
-5,40 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-12,69 |
2,06 |
9,19 |
31/déc./2024 |
09/déc./2021 |
4 795,24 |
9,59 |
- |
50,57 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2377033167 |
BGF Climate Transition Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,53 |
3,65 |
1,09 |
- |
- |
-1,02 |
31/mai/2025 |
1,62 |
2,55 |
-7,58 |
- |
- |
31/mars/2025 |
-2,53 |
-3,60 |
3,32 |
- |
- |
-3,50 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-12,19 |
2,62 |
9,76 |
31/déc./2024 |
09/déc./2021 |
4 891,21 |
9,78 |
- |
50,57 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2377033241 |
BGF Climate Transition Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,03 |
2,54 |
0,00 |
- |
- |
-2,10 |
31/mai/2025 |
0,55 |
1,46 |
-8,63 |
- |
- |
31/mars/2025 |
-3,03 |
-4,13 |
0,00 |
- |
- |
-7,10 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-13,19 |
1,50 |
8,62 |
31/déc./2024 |
09/déc./2021 |
131 844,40 |
9,42 |
- |
50,57 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2377033670 |
BGF Climate Transition Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,33 |
4,47 |
2,51 |
- |
- |
0,25 |
31/mai/2025 |
2,33 |
3,80 |
-5,61 |
- |
- |
31/mars/2025 |
-2,33 |
-3,17 |
7,73 |
- |
- |
0,87 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-10,66 |
4,14 |
10,78 |
31/déc./2024 |
09/déc./2021 |
5 128,62 |
9,09 |
- |
50,57 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
IE000ERUGWD7 |
BlackRock Global Unconstrained Equity Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
3,23 |
4,49 |
13,92 |
- |
- |
3,67 |
31/mai/2025 |
-11,19 |
28,64 |
-1,17 |
- |
- |
31/mars/2025 |
3,23 |
0,97 |
47,85 |
- |
- |
13,60 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-25,26 |
34,54 |
8,54 |
31/déc./2024 |
15/nov./2021 |
42 991 704,39 |
114,69 |
114,69 |
3 949,71 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
IE000KMEY7B9 |
BlackRock Global Unconstrained Equity Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
-5,84 |
-0,09 |
11,75 |
- |
- |
3,86 |
31/mai/2025 |
-11,21 |
29,37 |
1,30 |
- |
- |
31/mars/2025 |
-5,84 |
-6,06 |
39,57 |
- |
- |
14,36 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-20,36 |
29,98 |
15,78 |
31/déc./2024 |
15/nov./2021 |
7 122 936,66 |
113,55 |
113,55 |
3 949,71 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
IE000740ORN9 |
BlackRock Global Unconstrained Equity Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
3,23 |
4,49 |
13,91 |
- |
- |
3,65 |
31/mai/2025 |
-11,19 |
28,61 |
-1,18 |
- |
- |
31/mars/2025 |
3,23 |
0,97 |
47,80 |
- |
- |
13,55 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-25,27 |
34,52 |
8,53 |
31/déc./2024 |
15/nov./2021 |
29 163 263,18 |
113,67 |
113,67 |
3 949,71 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU2368540436 |
BGF MyMap Moderate Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,56 |
7,96 |
5,85 |
- |
- |
2,00 |
31/mai/2025 |
4,60 |
12,60 |
-8,07 |
- |
- |
31/mars/2025 |
0,56 |
0,09 |
18,60 |
- |
- |
7,10 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-16,54 |
12,90 |
10,59 |
31/déc./2024 |
15/déc./2021 |
409 984,34 |
10,76 |
- |
19,68 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2368536673 |
BGF MyMap Moderate Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,56 |
8,18 |
6,16 |
- |
- |
2,36 |
31/mai/2025 |
4,85 |
12,96 |
-7,64 |
- |
- |
31/mars/2025 |
0,56 |
0,09 |
19,65 |
- |
- |
8,40 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-16,14 |
13,42 |
10,91 |
31/déc./2024 |
15/déc./2021 |
5 450,40 |
10,90 |
- |
19,68 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2412548526 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,75 |
9,13 |
-3,22 |
- |
- |
-5,40 |
31/mai/2025 |
1,46 |
-0,67 |
-22,97 |
- |
- |
31/mars/2025 |
10,75 |
4,75 |
-9,35 |
- |
- |
-17,39 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-27,59 |
7,30 |
-6,00 |
31/déc./2024 |
22/déc./2021 |
- |
83,30 |
- |
1 231,63 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2412549250 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,98 |
11,68 |
-1,19 |
- |
- |
-3,51 |
31/mai/2025 |
3,84 |
1,01 |
-21,55 |
- |
- |
31/mars/2025 |
11,98 |
6,03 |
-3,53 |
- |
- |
-11,57 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-26,37 |
9,28 |
-3,92 |
31/déc./2024 |
22/déc./2021 |
- |
89,28 |
- |
1 231,63 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU2412549508 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,96 |
7,15 |
- |
- |
- |
-1,91 |
31/mai/2025 |
-0,49 |
-2,07 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
9,96 |
3,68 |
- |
- |
- |
-5,32 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
6,11 |
-7,80 |
31/déc./2024 |
27/juil./2022 |
- |
73,89 |
- |
1 231,63 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
CHF |
LU2412549177 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,93 |
7,11 |
-4,36 |
- |
- |
-6,34 |
31/mai/2025 |
-0,54 |
-2,09 |
-22,89 |
- |
- |
31/mars/2025 |
9,93 |
3,66 |
-12,51 |
- |
- |
-20,17 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-27,26 |
6,09 |
-7,84 |
31/déc./2024 |
22/déc./2021 |
- |
80,47 |
- |
1 231,63 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2412549094 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,06 |
9,79 |
-2,59 |
- |
- |
-4,77 |
31/mai/2025 |
2,08 |
0,05 |
-22,45 |
- |
- |
31/mars/2025 |
11,06 |
4,99 |
-7,56 |
- |
- |
-15,48 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-27,13 |
8,10 |
-5,43 |
31/déc./2024 |
22/déc./2021 |
- |
85,25 |
- |
1 231,63 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2412548955 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,52 |
12,72 |
0,51 |
- |
- |
-1,83 |
31/mai/2025 |
4,32 |
2,53 |
-18,74 |
- |
- |
31/mars/2025 |
12,52 |
6,66 |
1,55 |
- |
- |
-6,17 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-24,11 |
11,39 |
-3,46 |
31/déc./2024 |
22/déc./2021 |
- |
94,73 |
- |
1 231,63 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU2412548799 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,67 |
6,37 |
-5,04 |
- |
- |
-7,03 |
31/mai/2025 |
-1,23 |
-2,80 |
-23,53 |
- |
- |
31/mars/2025 |
9,67 |
3,31 |
-14,37 |
- |
- |
-22,17 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-27,85 |
5,32 |
-8,53 |
31/déc./2024 |
22/déc./2021 |
- |
78,42 |
- |
1 231,63 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2412549680 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,97 |
11,66 |
- |
- |
- |
1,46 |
31/mai/2025 |
3,71 |
1,26 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
11,97 |
6,02 |
- |
- |
- |
4,19 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
9,55 |
-4,02 |
31/déc./2024 |
27/juil./2022 |
- |
81,61 |
- |
1 231,63 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
CHF |
LU2412548872 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,64 |
6,38 |
-5,01 |
- |
- |
-7,00 |
31/mai/2025 |
-1,25 |
-2,76 |
-23,47 |
- |
- |
31/mars/2025 |
9,64 |
3,32 |
-14,29 |
- |
- |
-22,09 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-27,80 |
5,35 |
-8,50 |
31/déc./2024 |
22/déc./2021 |
- |
57,61 |
- |
1 231,63 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
SGD |
LU2419774711 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,19 |
-7,07 |
0,56 |
- |
- |
-4,94 |
31/mai/2025 |
-15,68 |
-2,33 |
0,11 |
- |
- |
31/mars/2025 |
3,19 |
-2,77 |
1,69 |
- |
- |
-15,90 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-18,84 |
11,43 |
-10,14 |
31/déc./2024 |
29/déc./2021 |
489 091,18 |
8,76 |
- |
3 867,55 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2414815147 |
BGF European High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,63 |
11,44 |
9,24 |
- |
- |
5,36 |
31/mai/2025 |
10,45 |
14,56 |
-4,04 |
- |
- |
31/mars/2025 |
3,63 |
4,45 |
30,36 |
- |
- |
19,80 |
31/mai/2025 |
- |
- |
-10,16 |
14,86 |
11,58 |
31/déc./2024 |
15/déc./2021 |
461 215,23 |
12,06 |
- |
596,25 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU2368539008 |
BGF MyMap Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,48 |
6,12 |
5,82 |
- |
- |
1,83 |
31/mai/2025 |
1,83 |
15,09 |
-9,79 |
- |
- |
31/mars/2025 |
-1,48 |
-1,90 |
18,51 |
- |
- |
6,30 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
14,73 |
11,93 |
31/déc./2024 |
18/janv./2022 |
645 238,45 |
106,93 |
- |
20,94 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2368540600 |
BGF MyMap Moderate Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,55 |
7,88 |
5,79 |
- |
- |
2,16 |
31/mai/2025 |
4,54 |
12,45 |
-8,12 |
- |
- |
31/mars/2025 |
0,55 |
0,00 |
18,39 |
- |
- |
7,47 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
12,96 |
10,40 |
31/déc./2024 |
18/janv./2022 |
4 149 887,91 |
9,21 |
- |
19,68 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
HKD |
LU2368538703 |
BGF MyMap Moderate Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,19 |
6,82 |
4,60 |
- |
- |
1,13 |
31/mai/2025 |
3,46 |
11,24 |
-9,06 |
- |
- |
31/mars/2025 |
0,19 |
-0,36 |
14,44 |
- |
- |
3,85 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
11,46 |
9,16 |
31/déc./2024 |
18/janv./2022 |
13 112 568,12 |
89,49 |
- |
19,68 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
HKD |
LU2368539263 |
BGF MyMap Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,48 |
6,12 |
5,83 |
- |
- |
1,84 |
31/mai/2025 |
1,82 |
15,10 |
-9,77 |
- |
- |
31/mars/2025 |
-1,48 |
-1,90 |
18,53 |
- |
- |
6,32 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
14,74 |
11,93 |
31/déc./2024 |
18/janv./2022 |
7 666 193,30 |
90,45 |
- |
20,94 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
HKD |
LU2368540865 |
BGF MyMap Moderate Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,19 |
6,82 |
4,60 |
- |
- |
1,13 |
31/mai/2025 |
3,46 |
11,24 |
-9,04 |
- |
- |
31/mars/2025 |
0,19 |
-0,36 |
14,44 |
- |
- |
3,86 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
11,46 |
9,16 |
31/déc./2024 |
18/janv./2022 |
45 790,28 |
104,26 |
- |
19,68 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2368538968 |
BGF MyMap Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,11 |
7,21 |
7,04 |
- |
- |
2,91 |
31/mai/2025 |
2,85 |
16,39 |
-8,81 |
- |
- |
31/mars/2025 |
-1,11 |
-1,47 |
22,65 |
- |
- |
10,14 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
16,12 |
13,28 |
31/déc./2024 |
18/janv./2022 |
4 039 036,09 |
9,20 |
- |
20,94 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU2368540519 |
BGF MyMap Moderate Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,53 |
7,95 |
5,80 |
- |
- |
3,27 |
31/mai/2025 |
4,55 |
12,48 |
-8,01 |
- |
- |
31/mars/2025 |
0,53 |
0,04 |
18,42 |
- |
- |
11,37 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
12,76 |
10,56 |
31/déc./2024 |
25/janv./2022 |
63 006,68 |
10,60 |
- |
19,68 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
HKD |
LU2368539180 |
BGF MyMap Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,49 |
6,12 |
5,83 |
- |
- |
3,22 |
31/mai/2025 |
1,83 |
15,09 |
-9,78 |
- |
- |
31/mars/2025 |
-1,49 |
-1,90 |
18,52 |
- |
- |
11,18 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
14,74 |
11,94 |
31/déc./2024 |
25/janv./2022 |
143 201,43 |
107,23 |
- |
20,94 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
HKD |
LU2368540949 |
BGF MyMap Moderate Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,19 |
6,81 |
4,60 |
- |
- |
2,18 |
31/mai/2025 |
3,45 |
11,25 |
-9,04 |
- |
- |
31/mars/2025 |
0,19 |
-0,37 |
14,44 |
- |
- |
7,47 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
11,45 |
9,15 |
31/déc./2024 |
25/janv./2022 |
68 694,75 |
102,13 |
- |
19,68 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU2368538885 |
BGF MyMap Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,20 |
7,23 |
7,01 |
- |
- |
4,29 |
31/mai/2025 |
2,88 |
16,37 |
-8,81 |
- |
- |
31/mars/2025 |
-1,20 |
-1,51 |
22,55 |
- |
- |
15,11 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
16,23 |
13,28 |
31/déc./2024 |
25/janv./2022 |
188 774,19 |
11,12 |
- |
20,94 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU2368537135 |
BGF MyMap Cautious Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,33 |
5,96 |
2,51 |
- |
- |
-0,03 |
31/mai/2025 |
3,44 |
5,08 |
-6,34 |
- |
- |
31/mars/2025 |
1,33 |
0,81 |
7,71 |
- |
- |
-0,11 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
6,99 |
4,53 |
31/déc./2024 |
18/janv./2022 |
2 276 337,96 |
8,73 |
- |
12,43 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
HKD |
LU2368537481 |
BGF MyMap Cautious Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,02 |
4,93 |
1,31 |
- |
- |
-1,09 |
31/mai/2025 |
2,38 |
3,95 |
-7,44 |
- |
- |
31/mars/2025 |
1,02 |
0,37 |
4,00 |
- |
- |
-3,61 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
5,57 |
3,29 |
31/déc./2024 |
18/janv./2022 |
586 824,50 |
84,94 |
- |
12,43 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
HKD |
LU2368537218 |
BGF MyMap Cautious Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,01 |
4,93 |
1,31 |
- |
- |
-1,09 |
31/mai/2025 |
2,38 |
3,94 |
-7,45 |
- |
- |
31/mars/2025 |
1,01 |
0,36 |
3,97 |
- |
- |
-3,63 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
5,57 |
3,29 |
31/déc./2024 |
18/janv./2022 |
38 661,44 |
96,75 |
- |
12,43 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2377129940 |
BGF Asian Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,78 |
10,73 |
2,44 |
- |
- |
1,00 |
31/mai/2025 |
9,81 |
-2,13 |
-6,21 |
- |
- |
31/mars/2025 |
1,78 |
3,51 |
7,50 |
- |
- |
3,20 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
0,67 |
12,42 |
31/déc./2024 |
29/mars/2022 |
4 596 509,08 |
10,68 |
- |
10,13 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2377130013 |
BGF Asian Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-7,15 |
4,96 |
-0,74 |
- |
- |
-0,83 |
31/mai/2025 |
8,25 |
-2,54 |
-5,78 |
- |
- |
31/mars/2025 |
-7,15 |
-4,13 |
-2,21 |
- |
- |
-2,60 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
-4,01 |
18,40 |
31/déc./2024 |
29/mars/2022 |
26 502,65 |
9,89 |
- |
10,13 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2377129866 |
BGF Asian Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,51 |
9,84 |
1,57 |
- |
- |
0,16 |
31/mai/2025 |
8,76 |
-2,91 |
-7,01 |
- |
- |
31/mars/2025 |
1,51 |
3,08 |
4,80 |
- |
- |
0,50 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
-0,11 |
11,49 |
31/déc./2024 |
29/mars/2022 |
5 196,89 |
10,39 |
- |
10,13 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU2368537309 |
BGF MyMap Cautious Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,01 |
4,94 |
1,32 |
- |
- |
-0,71 |
31/mai/2025 |
2,39 |
3,95 |
-7,43 |
- |
- |
31/mars/2025 |
1,01 |
0,37 |
4,01 |
- |
- |
-2,34 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
5,57 |
3,30 |
31/déc./2024 |
25/janv./2022 |
35 205,68 |
90,53 |
- |
12,43 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU2368537051 |
BGF MyMap Cautious Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,35 |
5,98 |
2,49 |
- |
- |
0,36 |
31/mai/2025 |
3,46 |
5,10 |
-6,36 |
- |
- |
31/mars/2025 |
1,35 |
0,77 |
7,65 |
- |
- |
1,20 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
6,86 |
4,58 |
31/déc./2024 |
25/janv./2022 |
328 916,89 |
9,40 |
- |
12,43 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
CNH |
LU2374593429 |
BGF China Onshore Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,15 |
2,66 |
- |
- |
- |
2,30 |
31/mai/2025 |
2,92 |
3,60 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
0,15 |
0,79 |
- |
- |
- |
6,42 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
2,64 |
4,46 |
31/déc./2024 |
06/sept./2022 |
2 253 956,82 |
97,36 |
- |
587,93 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
CNH |
LU2374593346 |
BGF China Onshore Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,15 |
2,66 |
- |
- |
- |
2,30 |
31/mai/2025 |
2,91 |
3,60 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
0,15 |
0,78 |
- |
- |
- |
6,42 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
2,64 |
4,46 |
31/déc./2024 |
06/sept./2022 |
36 924,22 |
106,53 |
- |
587,93 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU2368541160 |
BGF MyMap Moderate Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,56 |
4,70 |
3,05 |
- |
- |
2,13 |
31/mai/2025 |
1,78 |
9,39 |
-9,55 |
- |
- |
31/mars/2025 |
-0,56 |
-1,39 |
9,43 |
- |
- |
7,02 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
9,60 |
7,27 |
31/déc./2024 |
09/mars/2022 |
171 381,40 |
107,42 |
- |
19,68 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU2368536327 |
BGF MyMap Moderate Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,14 |
6,30 |
3,89 |
- |
- |
3,03 |
31/mai/2025 |
3,24 |
10,61 |
-10,15 |
- |
- |
31/mars/2025 |
-0,14 |
-0,72 |
12,12 |
- |
- |
10,06 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
10,55 |
8,92 |
31/déc./2024 |
15/mars/2022 |
60 890,94 |
10,48 |
- |
19,68 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
AUD |
LU2368536590 |
BGF MyMap Moderate Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,10 |
6,38 |
3,87 |
- |
- |
1,99 |
31/mai/2025 |
3,13 |
10,64 |
-10,22 |
- |
- |
31/mars/2025 |
-0,10 |
-0,73 |
12,07 |
- |
- |
6,61 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
10,55 |
8,87 |
31/déc./2024 |
02/mars/2022 |
83 134,62 |
9,02 |
- |
19,68 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
CNH |
LU2368538455 |
BGF MyMap Moderate Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,54 |
4,72 |
3,05 |
- |
- |
1,46 |
31/mai/2025 |
1,79 |
9,37 |
-9,56 |
- |
- |
31/mars/2025 |
-0,54 |
-1,36 |
9,43 |
- |
- |
4,80 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
9,60 |
7,26 |
31/déc./2024 |
02/mars/2022 |
3 422 370,67 |
89,54 |
- |
19,68 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
AUD |
LU2368538026 |
BGF MyMap Cautious Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,93 |
4,85 |
1,01 |
- |
- |
0,25 |
31/mai/2025 |
2,48 |
3,41 |
-7,93 |
- |
- |
31/mars/2025 |
0,93 |
0,35 |
3,06 |
- |
- |
0,80 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
4,98 |
3,25 |
31/déc./2024 |
15/mars/2022 |
7 002,96 |
9,35 |
- |
12,43 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
AUD |
LU2368538299 |
BGF MyMap Cautious Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,91 |
4,83 |
0,99 |
- |
- |
-0,56 |
31/mai/2025 |
2,44 |
3,44 |
-7,81 |
- |
- |
31/mars/2025 |
0,91 |
0,27 |
3,00 |
- |
- |
-1,79 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
4,93 |
3,23 |
31/déc./2024 |
02/mars/2022 |
47 583,10 |
8,53 |
- |
12,43 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
CNH |
LU2368537564 |
BGF MyMap Cautious Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,34 |
2,92 |
-0,12 |
- |
- |
-0,95 |
31/mai/2025 |
0,72 |
2,20 |
-7,70 |
- |
- |
31/mars/2025 |
0,34 |
-0,59 |
-0,37 |
- |
- |
-3,04 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
3,83 |
1,48 |
31/déc./2024 |
09/mars/2022 |
13 525 945,82 |
97,33 |
- |
12,43 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU2368537721 |
BGF MyMap Cautious Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,34 |
2,90 |
-0,14 |
- |
- |
-1,40 |
31/mai/2025 |
0,71 |
2,18 |
-7,69 |
- |
- |
31/mars/2025 |
0,34 |
-0,62 |
-0,41 |
- |
- |
-4,47 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
3,80 |
1,47 |
31/déc./2024 |
02/mars/2022 |
4 236 701,40 |
83,59 |
- |
12,43 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
AUD |
LU2368537994 |
BGF MyMap Cautious Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,01 |
4,95 |
1,02 |
- |
- |
-0,09 |
31/mai/2025 |
2,39 |
3,44 |
-7,82 |
- |
- |
31/mars/2025 |
1,01 |
0,30 |
3,10 |
- |
- |
-0,30 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
4,82 |
3,24 |
31/déc./2024 |
09/mars/2022 |
25 617,96 |
10,02 |
- |
12,43 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU2368539420 |
BGF MyMap Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,25 |
4,08 |
4,21 |
- |
- |
3,60 |
31/mai/2025 |
0,30 |
13,17 |
-10,48 |
- |
- |
31/mars/2025 |
-2,25 |
-2,91 |
13,17 |
- |
- |
12,02 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
12,79 |
10,07 |
31/déc./2024 |
15/mars/2022 |
104 808,67 |
108,08 |
- |
20,94 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
AUD |
LU2368539933 |
BGF MyMap Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,15 |
5,22 |
4,86 |
- |
- |
2,83 |
31/mai/2025 |
1,50 |
14,38 |
-11,12 |
- |
- |
31/mars/2025 |
-2,15 |
-2,60 |
15,30 |
- |
- |
9,48 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
13,63 |
11,63 |
31/déc./2024 |
02/mars/2022 |
451 647,87 |
9,02 |
- |
20,94 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
AUD |
LU2368539859 |
BGF MyMap Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,11 |
5,16 |
4,85 |
- |
- |
3,95 |
31/mai/2025 |
1,51 |
14,32 |
-11,15 |
- |
- |
31/mars/2025 |
-2,11 |
-2,59 |
15,27 |
- |
- |
13,25 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
13,69 |
11,55 |
31/déc./2024 |
15/mars/2022 |
29 938,65 |
10,94 |
- |
20,94 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
AUD |
LU2368539776 |
BGF MyMap Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,18 |
5,16 |
4,83 |
- |
- |
3,61 |
31/mai/2025 |
1,48 |
14,32 |
-11,12 |
- |
- |
31/mars/2025 |
-2,18 |
-2,61 |
15,21 |
- |
- |
12,10 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
13,62 |
11,70 |
31/déc./2024 |
09/mars/2022 |
47 210,21 |
11,29 |
- |
20,94 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU2368539693 |
BGF MyMap Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,25 |
4,09 |
4,21 |
- |
- |
2,47 |
31/mai/2025 |
0,29 |
13,18 |
-10,50 |
- |
- |
31/mars/2025 |
-2,25 |
-2,91 |
13,18 |
- |
- |
8,23 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
12,77 |
10,09 |
31/déc./2024 |
02/mars/2022 |
8 458 361,62 |
90,37 |
- |
20,94 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
CNH |
LU2368539347 |
BGF MyMap Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,25 |
4,04 |
4,20 |
- |
- |
3,26 |
31/mai/2025 |
0,26 |
13,18 |
-10,47 |
- |
- |
31/mars/2025 |
-2,25 |
-2,96 |
13,15 |
- |
- |
10,90 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
12,79 |
10,04 |
31/déc./2024 |
09/mars/2022 |
2 909 011,20 |
111,52 |
- |
20,94 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
WENE |
USD |
IE000MELAE65 |
iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF |
iShares V plc |
-0,89 |
-7,98 |
2,40 |
- |
- |
5,02 |
31/mai/2025 |
1,90 |
19,87 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
-0,89 |
-9,29 |
7,38 |
- |
- |
16,67 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
8,98 |
0,58 |
31/déc./2024 |
07/avr./2022 |
70 647 564,84 |
5,62 |
- |
70,65 |
13/juin/2025 |
Distribution |
WCMS |
USD |
IE00BJ5JP436 |
iShares MSCI World Communication Services Sector Advanced UCITS ETF |
iShares V plc |
6,81 |
19,73 |
15,47 |
- |
- |
10,45 |
31/mai/2025 |
11,60 |
33,46 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
6,81 |
8,45 |
53,97 |
- |
- |
36,72 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
34,61 |
30,35 |
31/déc./2024 |
07/avr./2022 |
69 206 172,52 |
6,59 |
- |
69,21 |
13/juin/2025 |
Distribution |
WMTS |
USD |
IE00BJ5JP766 |
iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF |
iShares V plc |
9,23 |
-1,60 |
0,87 |
- |
- |
-0,70 |
31/mai/2025 |
-5,32 |
9,00 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
9,23 |
1,72 |
2,63 |
- |
- |
-2,19 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
11,17 |
-4,50 |
31/déc./2024 |
07/avr./2022 |
29 700 815,44 |
4,53 |
- |
29,70 |
13/juin/2025 |
Distribution |
WINS |
USD |
IE00BJ5JP659 |
iShares MSCI World Industrials Sector Advanced UCITS ETF |
iShares V plc |
9,25 |
13,61 |
15,52 |
- |
- |
12,96 |
31/mai/2025 |
4,33 |
22,96 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
9,25 |
3,13 |
54,18 |
- |
- |
46,73 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
23,85 |
13,07 |
31/déc./2024 |
07/avr./2022 |
61 638 085,89 |
6,81 |
- |
61,64 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU2448342563 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,56 |
14,48 |
11,16 |
- |
- |
9,93 |
31/mai/2025 |
10,11 |
19,22 |
-6,04 |
- |
- |
31/mars/2025 |
5,56 |
4,19 |
37,36 |
- |
- |
35,44 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
16,84 |
17,75 |
31/déc./2024 |
16/mars/2022 |
1 154 579,99 |
11,36 |
- |
9 828,30 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU2448342308 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,22 |
13,51 |
10,15 |
- |
- |
8,96 |
31/mai/2025 |
9,14 |
18,21 |
-6,84 |
- |
- |
31/mars/2025 |
5,22 |
3,82 |
33,66 |
- |
- |
31,66 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
15,72 |
16,71 |
31/déc./2024 |
16/mars/2022 |
2 652 635,84 |
11,03 |
- |
9 828,30 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
CHF |
LU2448342480 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,26 |
8,90 |
5,63 |
- |
- |
4,56 |
31/mai/2025 |
4,77 |
13,43 |
-10,62 |
- |
- |
31/mars/2025 |
3,26 |
1,39 |
17,85 |
- |
- |
15,38 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
10,64 |
12,28 |
31/déc./2024 |
16/mars/2022 |
598 933,89 |
9,62 |
- |
9 828,30 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
CHF |
LU2448342647 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,71 |
9,97 |
6,59 |
- |
- |
5,52 |
31/mai/2025 |
5,70 |
14,40 |
-9,72 |
- |
- |
31/mars/2025 |
3,71 |
1,87 |
21,11 |
- |
- |
18,81 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
11,69 |
13,25 |
31/déc./2024 |
16/mars/2022 |
6 382 018,46 |
9,91 |
- |
9 828,30 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
AUD |
LU2451793322 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,28 |
10,10 |
-2,55 |
- |
- |
-4,07 |
31/mai/2025 |
2,20 |
-0,62 |
-21,66 |
- |
- |
31/mars/2025 |
11,28 |
5,21 |
-7,47 |
- |
- |
-12,41 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
7,45 |
-5,62 |
31/déc./2024 |
23/mars/2022 |
- |
64,68 |
- |
1 231,63 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
CAD |
LU2451793595 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,00 |
9,74 |
-1,68 |
- |
- |
-3,26 |
31/mai/2025 |
2,02 |
0,88 |
-20,57 |
- |
- |
31/mars/2025 |
11,00 |
4,92 |
-4,97 |
- |
- |
-10,02 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
9,32 |
-5,30 |
31/déc./2024 |
23/mars/2022 |
- |
66,42 |
- |
1 231,63 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
CNH |
LU2451793678 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,07 |
8,54 |
-2,94 |
- |
- |
-4,38 |
31/mai/2025 |
0,67 |
-1,13 |
-20,95 |
- |
- |
31/mars/2025 |
11,07 |
4,83 |
-8,57 |
- |
- |
-13,30 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
7,32 |
-7,13 |
31/déc./2024 |
23/mars/2022 |
- |
639,58 |
- |
1 231,63 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
CNH |
LU2452424687 |
ESG Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,01 |
1,91 |
0,34 |
- |
- |
-0,72 |
31/mai/2025 |
-1,17 |
4,62 |
-7,92 |
- |
- |
31/mars/2025 |
-2,01 |
-2,87 |
1,03 |
- |
- |
-2,29 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
4,43 |
5,32 |
31/déc./2024 |
23/mars/2022 |
91 363 318,77 |
84,95 |
- |
3 399,61 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU2452424414 |
ESG Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,99 |
4,87 |
2,93 |
- |
- |
1,55 |
31/mai/2025 |
1,32 |
7,73 |
-6,78 |
- |
- |
31/mars/2025 |
-0,99 |
-1,52 |
9,05 |
- |
- |
5,00 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
7,55 |
8,41 |
31/déc./2024 |
30/mars/2022 |
35 597 230,55 |
9,17 |
- |
3 399,61 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
SGD |
LU2452424505 |
ESG Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,88 |
2,83 |
1,25 |
- |
- |
0,03 |
31/mai/2025 |
-0,47 |
5,88 |
-7,53 |
- |
- |
31/mars/2025 |
-1,88 |
-2,61 |
3,81 |
- |
- |
0,10 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
5,69 |
6,51 |
31/déc./2024 |
23/mars/2022 |
35 031 193,11 |
8,84 |
- |
3 399,61 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
AUD |
LU2465791643 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-8,54 |
2,47 |
3,76 |
- |
- |
-1,53 |
31/mai/2025 |
-11,77 |
26,41 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
-8,54 |
-8,72 |
11,72 |
- |
- |
-4,70 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
29,73 |
20,60 |
31/déc./2024 |
13/avr./2022 |
2 354 748,74 |
9,93 |
- |
2 196,55 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
NZD |
LU2465791726 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-8,34 |
3,13 |
4,85 |
- |
- |
-0,35 |
31/mai/2025 |
-10,74 |
27,87 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
-8,34 |
-8,59 |
15,27 |
- |
- |
-1,10 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
31,45 |
21,78 |
31/déc./2024 |
13/avr./2022 |
157 787,19 |
10,30 |
- |
2 196,55 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU2467650227 |
BGF Euro Flexible Income Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,91 |
2,79 |
-0,03 |
- |
- |
-0,16 |
31/mai/2025 |
1,64 |
2,73 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
0,91 |
0,20 |
-0,10 |
- |
- |
-0,50 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
2,63 |
1,02 |
31/déc./2024 |
04/mai/2022 |
72 656,38 |
9,97 |
- |
351,80 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU2472302624 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,72 |
6,58 |
3,94 |
- |
- |
4,39 |
31/mai/2025 |
3,76 |
8,48 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
2,72 |
0,63 |
12,30 |
- |
- |
14,00 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
8,88 |
5,17 |
31/déc./2024 |
11/mai/2022 |
6 686,59 |
9,62 |
- |
4 234,21 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU2471417829 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,74 |
7,83 |
6,80 |
- |
- |
6,52 |
31/mai/2025 |
1,94 |
14,33 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
2,74 |
-0,22 |
21,83 |
- |
- |
21,58 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
16,42 |
8,90 |
31/déc./2024 |
27/avr./2022 |
5 794,23 |
11,59 |
- |
978,28 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU2471417662 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,79 |
7,90 |
6,81 |
- |
- |
6,53 |
31/mai/2025 |
1,93 |
14,36 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
2,79 |
-0,16 |
21,84 |
- |
- |
21,60 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
16,38 |
8,83 |
31/déc./2024 |
27/avr./2022 |
6 224,06 |
12,45 |
- |
978,28 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2471417589 |
BGF Systematic China A-Share Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,81 |
10,61 |
-1,83 |
- |
- |
0,03 |
31/mai/2025 |
17,90 |
-16,57 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
0,81 |
1,52 |
-5,39 |
- |
- |
0,10 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
-12,70 |
16,55 |
31/déc./2024 |
27/avr./2022 |
5 066,59 |
10,13 |
- |
762,64 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2471418397 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,61 |
14,50 |
11,17 |
- |
- |
10,85 |
31/mai/2025 |
10,07 |
19,35 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
5,61 |
4,29 |
37,38 |
- |
- |
37,50 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
16,80 |
17,79 |
31/déc./2024 |
27/avr./2022 |
5 528,61 |
11,06 |
- |
9 828,30 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU2471418041 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,61 |
14,49 |
11,16 |
- |
- |
10,85 |
31/mai/2025 |
10,08 |
19,36 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
5,61 |
4,25 |
37,36 |
- |
- |
37,50 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
16,79 |
17,72 |
31/déc./2024 |
27/avr./2022 |
6 974,62 |
13,95 |
- |
9 828,30 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0612325679 |
BGF Natural Resources Growth & Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,33 |
-7,79 |
-3,82 |
- |
- |
-1,36 |
31/mai/2025 |
0,70 |
2,24 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
-3,33 |
-8,84 |
-11,04 |
- |
- |
-4,10 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
-4,62 |
2,27 |
31/déc./2024 |
11/mai/2022 |
5 431 208,12 |
9,81 |
- |
282,24 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2490080954 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,59 |
14,46 |
- |
- |
- |
13,94 |
31/mai/2025 |
10,17 |
19,20 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
5,59 |
4,15 |
- |
- |
- |
46,02 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
16,75 |
17,74 |
31/déc./2024 |
06/juil./2022 |
143 662 653,07 |
11,95 |
- |
9 828,30 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2499270150 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,08 |
9,81 |
- |
- |
- |
0,02 |
31/mai/2025 |
2,08 |
0,03 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
11,08 |
5,00 |
- |
- |
- |
0,05 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
8,05 |
-5,42 |
31/déc./2024 |
27/juil./2022 |
- |
76,78 |
- |
1 231,63 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU2499270077 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,51 |
12,71 |
- |
- |
- |
3,12 |
31/mai/2025 |
4,32 |
2,53 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
12,51 |
6,65 |
- |
- |
- |
9,13 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
11,37 |
-3,46 |
31/déc./2024 |
27/juil./2022 |
- |
83,91 |
- |
1 231,63 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
SGD |
LU2499270234 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,24 |
9,91 |
- |
- |
- |
0,80 |
31/mai/2025 |
2,00 |
0,50 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
11,24 |
5,19 |
- |
- |
- |
2,29 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
9,08 |
-5,56 |
31/déc./2024 |
27/juil./2022 |
- |
78,40 |
- |
1 231,63 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2488122065 |
BGF Sustainable Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,11 |
4,22 |
- |
- |
- |
7,48 |
31/mai/2025 |
-2,30 |
10,86 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
2,11 |
-0,49 |
- |
- |
- |
21,10 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
10,23 |
5,80 |
31/déc./2024 |
04/oct./2022 |
6 816,10 |
12,29 |
- |
229,90 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2488121927 |
BGF Sustainable Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,60 |
2,08 |
- |
- |
- |
4,71 |
31/mai/2025 |
-0,71 |
14,24 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
-5,60 |
-6,30 |
- |
- |
- |
13,00 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
9,22 |
14,88 |
31/déc./2024 |
04/oct./2022 |
176 377,63 |
11,28 |
- |
229,90 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2488121760 |
BGF Sustainable Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,10 |
3,17 |
- |
- |
- |
5,92 |
31/mai/2025 |
0,52 |
15,59 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
-5,10 |
-5,71 |
- |
- |
- |
16,50 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
10,50 |
16,18 |
31/déc./2024 |
04/oct./2022 |
4 639 084,03 |
11,70 |
- |
229,90 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2488121257 |
BGF Sustainable Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,25 |
6,79 |
- |
- |
- |
10,51 |
31/mai/2025 |
-0,09 |
13,90 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
3,25 |
0,77 |
- |
- |
- |
30,39 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
13,63 |
8,22 |
31/déc./2024 |
04/oct./2022 |
6 625,61 |
13,25 |
- |
229,90 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2488121844 |
BGF Sustainable Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,63 |
5,49 |
- |
- |
- |
8,73 |
31/mai/2025 |
-1,17 |
12,22 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
2,63 |
0,08 |
- |
- |
- |
24,90 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
11,47 |
7,04 |
31/déc./2024 |
04/oct./2022 |
1 558 067,87 |
12,68 |
- |
229,90 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2488121414 |
BGF Sustainable Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,34 |
4,78 |
- |
- |
- |
8,01 |
31/mai/2025 |
-1,78 |
11,40 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
2,34 |
-0,24 |
- |
- |
- |
22,70 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
10,71 |
6,39 |
31/déc./2024 |
04/oct./2022 |
57 172 148,69 |
12,46 |
- |
229,90 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2488121331 |
BGF Sustainable Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,34 |
2,58 |
- |
- |
- |
5,24 |
31/mai/2025 |
-0,18 |
14,83 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
-5,34 |
-6,04 |
- |
- |
- |
14,51 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
9,68 |
15,46 |
31/déc./2024 |
04/oct./2022 |
56 846 372,27 |
11,50 |
- |
229,90 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2488121687 |
BGF Sustainable Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,51 |
7,54 |
- |
- |
- |
11,24 |
31/mai/2025 |
0,56 |
14,59 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
3,51 |
1,14 |
- |
- |
- |
32,70 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
14,38 |
8,92 |
31/déc./2024 |
04/oct./2022 |
6 744,97 |
13,49 |
- |
229,90 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2488121505 |
BGF Sustainable Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,36 |
2,56 |
- |
- |
- |
5,25 |
31/mai/2025 |
-0,15 |
14,82 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
-5,36 |
-5,99 |
- |
- |
- |
14,55 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
9,78 |
15,45 |
31/déc./2024 |
04/oct./2022 |
5 896,80 |
11,27 |
- |
229,90 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU2488122578 |
BGF Sustainable Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,63 |
7,89 |
- |
- |
- |
11,65 |
31/mai/2025 |
0,96 |
15,02 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
3,63 |
1,28 |
- |
- |
- |
34,00 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
14,76 |
9,39 |
31/déc./2024 |
04/oct./2022 |
11 595 786,97 |
13,62 |
- |
229,90 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
CBUP |
EUR |
IE000IZO7033 |
iShares € Green Bond UCITS ETF |
iShares II plc |
0,73 |
4,87 |
- |
- |
- |
-0,46 |
31/mai/2025 |
1,46 |
5,36 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
0,73 |
-0,49 |
- |
- |
- |
-1,30 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
8,14 |
2,37 |
31/déc./2024 |
03/août/2022 |
24 858 024,75 |
245,53 |
- |
114,45 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU2496683975 |
BGF Systematic Global Income & Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,77 |
6,92 |
- |
- |
- |
- |
31/mai/2025 |
3,39 |
10,84 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
2,77 |
0,01 |
- |
- |
- |
- |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
9,56 |
7,81 |
31/déc./2024 |
22/sept./2022 |
2 839 922,88 |
10,71 |
- |
307,09 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU2496683389 |
BGF Systematic Global Income & Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,91 |
9,29 |
- |
- |
- |
11,16 |
31/mai/2025 |
5,33 |
12,97 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
3,91 |
1,30 |
- |
- |
- |
32,90 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
11,49 |
9,88 |
31/déc./2024 |
22/sept./2022 |
41 517,97 |
13,43 |
- |
307,09 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2496683546 |
BGF Systematic Global Income & Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,97 |
9,34 |
- |
- |
- |
11,14 |
31/mai/2025 |
5,28 |
12,88 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
3,97 |
1,30 |
- |
- |
- |
32,85 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
11,48 |
9,72 |
31/déc./2024 |
22/sept./2022 |
65 533 466,40 |
11,29 |
- |
307,09 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
HKD |
LU2496683892 |
BGF Systematic Global Income & Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,52 |
8,22 |
- |
- |
- |
9,96 |
31/mai/2025 |
4,26 |
11,77 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
3,52 |
0,89 |
- |
- |
- |
29,07 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
10,12 |
8,61 |
31/déc./2024 |
22/sept./2022 |
30 805 258,32 |
109,51 |
- |
307,09 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU2496683462 |
BGF Systematic Global Income & Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,89 |
9,32 |
- |
- |
- |
11,16 |
31/mai/2025 |
5,41 |
12,90 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
3,89 |
1,25 |
- |
- |
- |
32,91 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
11,43 |
9,90 |
31/déc./2024 |
22/sept./2022 |
5 787,03 |
11,57 |
- |
307,09 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
CNH |
LU2496684197 |
BGF Systematic Global Income & Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,73 |
6,13 |
- |
- |
- |
8,13 |
31/mai/2025 |
2,66 |
9,80 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
2,73 |
-0,13 |
- |
- |
- |
23,38 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
8,26 |
6,79 |
31/déc./2024 |
22/sept./2022 |
376 202 212,63 |
104,53 |
- |
307,09 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
LU2501015114 |
BGF MyMap Moderate Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,42 |
7,37 |
- |
- |
- |
5,46 |
31/mai/2025 |
4,18 |
11,52 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
0,42 |
-0,13 |
- |
- |
- |
16,22 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
11,55 |
9,94 |
31/déc./2024 |
03/août/2022 |
4 154,44 |
10,10 |
- |
19,68 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
CAD |
LU2501014810 |
BGF MyMap Moderate Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,26 |
6,06 |
- |
- |
- |
5,41 |
31/mai/2025 |
3,05 |
11,58 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
-0,26 |
-0,95 |
- |
- |
- |
16,05 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
11,99 |
9,20 |
31/déc./2024 |
03/août/2022 |
6 418,71 |
10,01 |
- |
19,68 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
CAD |
LU2501013846 |
BGF MyMap Moderate Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,26 |
6,10 |
- |
- |
- |
5,04 |
31/mai/2025 |
3,02 |
11,63 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
-0,26 |
-0,95 |
- |
- |
- |
14,80 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
11,89 |
9,20 |
31/déc./2024 |
10/août/2022 |
8 676,28 |
11,53 |
- |
19,68 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2501014067 |
BGF MyMap Cautious Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,25 |
5,62 |
- |
- |
- |
1,83 |
31/mai/2025 |
3,11 |
4,32 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
1,25 |
0,60 |
- |
- |
- |
5,22 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
5,73 |
4,06 |
31/déc./2024 |
10/août/2022 |
86 812,24 |
9,83 |
- |
12,43 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
LU2501015031 |
BGF MyMap Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,19 |
6,90 |
- |
- |
- |
6,89 |
31/mai/2025 |
2,87 |
15,28 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
-1,19 |
-1,58 |
- |
- |
- |
20,71 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
14,69 |
12,86 |
31/déc./2024 |
03/août/2022 |
64 447,64 |
10,32 |
- |
20,94 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
LU2501014141 |
BGF MyMap Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,16 |
6,91 |
- |
- |
- |
6,46 |
31/mai/2025 |
2,84 |
15,38 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
-1,16 |
-1,57 |
- |
- |
- |
19,20 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
14,70 |
12,82 |
31/déc./2024 |
10/août/2022 |
7 913,62 |
12,00 |
- |
20,94 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CAD |
LU2501013689 |
BGF MyMap Cautious Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,55 |
4,36 |
- |
- |
- |
1,69 |
31/mai/2025 |
1,99 |
4,40 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
0,55 |
-0,29 |
- |
- |
- |
4,83 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
6,03 |
3,44 |
31/déc./2024 |
10/août/2022 |
6 303,53 |
9,78 |
- |
12,43 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
CAD |
LU2501013762 |
BGF MyMap Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,81 |
5,58 |
- |
- |
- |
6,43 |
31/mai/2025 |
1,49 |
15,42 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
-1,81 |
-2,38 |
- |
- |
- |
19,10 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
15,11 |
12,11 |
31/déc./2024 |
10/août/2022 |
7 723,60 |
11,99 |
- |
20,94 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CAD |
LU2501014737 |
BGF MyMap Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,86 |
5,63 |
- |
- |
- |
6,85 |
31/mai/2025 |
1,48 |
15,43 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
-1,86 |
-2,44 |
- |
- |
- |
20,58 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
15,15 |
12,13 |
31/déc./2024 |
03/août/2022 |
67 573,05 |
10,18 |
- |
20,94 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
LU2508726747 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,74 |
6,76 |
- |
- |
- |
-1,62 |
31/mai/2025 |
1,80 |
0,37 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
4,74 |
0,55 |
- |
- |
- |
-4,49 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
5,46 |
-2,02 |
31/déc./2024 |
10/août/2022 |
- |
73,03 |
- |
1 231,63 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU2521848999 |
BGF World Real Estate Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,30 |
9,58 |
- |
- |
- |
3,20 |
31/mai/2025 |
2,81 |
10,24 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
4,30 |
-3,20 |
- |
- |
- |
8,99 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
12,66 |
-0,16 |
31/déc./2024 |
07/sept./2022 |
5 047,49 |
10,09 |
- |
161,36 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2474805798 |
BGF Impact Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,66 |
3,67 |
- |
- |
- |
2,66 |
31/mai/2025 |
1,34 |
3,46 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
0,66 |
-0,37 |
- |
- |
- |
7,20 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
5,31 |
1,24 |
31/déc./2024 |
06/oct./2022 |
5 374,85 |
10,75 |
- |
82,80 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2474806416 |
BGF Impact Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,92 |
4,39 |
- |
- |
- |
3,41 |
31/mai/2025 |
2,08 |
4,23 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
0,92 |
-0,09 |
- |
- |
- |
9,30 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
6,09 |
1,98 |
31/déc./2024 |
06/oct./2022 |
5 483,02 |
10,97 |
- |
82,80 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2474806259 |
BGF Impact Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,93 |
4,21 |
- |
- |
- |
3,23 |
31/mai/2025 |
1,89 |
4,14 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
0,93 |
-0,09 |
- |
- |
- |
8,80 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
6,00 |
1,70 |
31/déc./2024 |
06/oct./2022 |
5 456,43 |
10,91 |
- |
82,80 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2474805871 |
BGF Impact Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,84 |
4,13 |
- |
- |
- |
3,13 |
31/mai/2025 |
1,80 |
4,04 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
0,84 |
-0,18 |
- |
- |
- |
8,50 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
5,80 |
1,70 |
31/déc./2024 |
06/oct./2022 |
5 442,31 |
10,88 |
- |
82,80 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2518861054 |
BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,40 |
7,37 |
- |
- |
- |
7,28 |
31/mai/2025 |
7,77 |
9,89 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
2,40 |
1,81 |
- |
- |
- |
21,15 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
7,22 |
8,30 |
31/déc./2024 |
07/sept./2022 |
7 580 534,48 |
10,35 |
- |
938,57 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2519803816 |
BGF Sustainable Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,77 |
5,88 |
- |
- |
- |
9,13 |
31/mai/2025 |
-0,75 |
12,57 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
2,77 |
0,32 |
- |
- |
- |
26,10 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
11,85 |
7,44 |
31/déc./2024 |
04/oct./2022 |
6 603,47 |
12,80 |
- |
229,90 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2511299245 |
BGF Systematic Global Income & Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,24 |
7,97 |
- |
- |
- |
9,42 |
31/mai/2025 |
4,22 |
11,48 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
3,24 |
0,55 |
- |
- |
- |
27,40 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
9,47 |
8,91 |
31/déc./2024 |
22/sept./2022 |
6 482,37 |
12,86 |
- |
307,09 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2521848726 |
BGF Systematic Global Income & Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,41 |
10,64 |
- |
- |
- |
12,51 |
31/mai/2025 |
6,60 |
14,26 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
4,41 |
1,93 |
- |
- |
- |
37,30 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
12,79 |
11,25 |
31/déc./2024 |
22/sept./2022 |
6 942,02 |
13,88 |
- |
307,09 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2511310828 |
BGF Systematic Global Income & Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,23 |
10,15 |
- |
- |
- |
11,99 |
31/mai/2025 |
6,16 |
13,75 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
4,23 |
1,65 |
- |
- |
- |
35,60 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
12,23 |
10,72 |
31/déc./2024 |
22/sept./2022 |
6 854,47 |
13,71 |
- |
307,09 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2525720822 |
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,63 |
6,32 |
- |
- |
- |
4,95 |
31/mai/2025 |
3,92 |
7,09 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
1,63 |
1,11 |
- |
- |
- |
14,00 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
8,65 |
4,53 |
31/déc./2024 |
14/sept./2022 |
- |
114,29 |
- |
236,10 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2525720749 |
BlackRock ESG Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,08 |
5,04 |
- |
- |
- |
2,72 |
31/mai/2025 |
1,97 |
4,98 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
1,08 |
-0,14 |
- |
- |
- |
7,55 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
7,67 |
2,44 |
31/déc./2024 |
14/sept./2022 |
- |
107,79 |
- |
737,54 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2525721044 |
BlackRock ESG Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,84 |
5,11 |
- |
- |
- |
3,47 |
31/mai/2025 |
4,15 |
3,83 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
1,84 |
1,80 |
- |
- |
- |
9,68 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
4,63 |
3,56 |
31/déc./2024 |
14/sept./2022 |
- |
109,74 |
- |
124,05 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2533724782 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,25 |
-5,42 |
- |
- |
- |
8,10 |
31/mai/2025 |
-14,49 |
-1,16 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
4,25 |
-1,62 |
- |
- |
- |
22,58 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
12,80 |
-9,02 |
31/déc./2024 |
19/oct./2022 |
1 260 840,86 |
10,47 |
- |
3 867,55 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU2533724600 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,04 |
-8,12 |
- |
- |
- |
3,54 |
31/mai/2025 |
-0,45 |
17,76 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
-2,04 |
-8,96 |
- |
- |
- |
9,51 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
3,70 |
1,93 |
31/déc./2024 |
19/oct./2022 |
4 499 263,08 |
9,55 |
- |
1 732,04 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU2533724436 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
47,48 |
46,54 |
- |
- |
- |
36,33 |
31/mai/2025 |
46,57 |
-4,27 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
47,48 |
34,27 |
- |
- |
- |
124,78 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
6,48 |
13,60 |
31/déc./2024 |
19/oct./2022 |
21 688 292,44 |
19,11 |
- |
6 325,39 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU2533724519 |
BGF World Financials Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,29 |
23,21 |
- |
- |
- |
29,08 |
31/mai/2025 |
17,35 |
46,09 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
8,29 |
4,46 |
- |
- |
- |
94,86 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
27,83 |
30,84 |
31/déc./2024 |
19/oct./2022 |
27 334 529,16 |
16,17 |
- |
2 031,86 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2533726050 |
BGF Euro Flexible Income Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,98 |
5,79 |
- |
- |
- |
4,82 |
31/mai/2025 |
4,74 |
5,39 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
1,98 |
1,62 |
- |
- |
- |
13,20 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
5,12 |
4,03 |
31/déc./2024 |
12/oct./2022 |
5 858,67 |
11,37 |
- |
351,80 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2533725755 |
BGF Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,53 |
7,04 |
- |
- |
- |
7,77 |
31/mai/2025 |
6,07 |
8,60 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
2,53 |
2,44 |
- |
- |
- |
21,60 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
8,79 |
5,33 |
31/déc./2024 |
19/oct./2022 |
6 112,13 |
12,22 |
- |
166,08 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2533726647 |
BGF ESG Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,09 |
8,49 |
- |
- |
- |
12,61 |
31/mai/2025 |
6,71 |
13,84 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
3,09 |
1,64 |
- |
- |
- |
36,70 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
12,61 |
7,63 |
31/déc./2024 |
12/oct./2022 |
3 666 297,88 |
13,78 |
- |
468,03 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2533726563 |
BGF ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,11 |
9,09 |
- |
- |
- |
13,01 |
31/mai/2025 |
2,59 |
6,98 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
11,11 |
8,15 |
- |
- |
- |
38,00 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
17,49 |
-5,19 |
31/déc./2024 |
12/oct./2022 |
6 957,13 |
13,91 |
- |
362,68 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2533726480 |
BGF Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,89 |
8,00 |
- |
- |
- |
9,89 |
31/mai/2025 |
8,04 |
9,85 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
2,89 |
2,56 |
- |
- |
- |
28,20 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
7,26 |
8,07 |
31/déc./2024 |
12/oct./2022 |
6 464,23 |
12,93 |
- |
30,84 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2533726308 |
BGF ESG Emerging Markets Blended Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,90 |
9,73 |
- |
- |
- |
12,51 |
31/mai/2025 |
5,74 |
10,48 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
5,90 |
4,12 |
- |
- |
- |
36,40 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
13,92 |
2,88 |
31/déc./2024 |
12/oct./2022 |
6 887,95 |
13,78 |
- |
37,73 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2533726134 |
BGF Emerging Markets Impact Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,56 |
6,78 |
- |
- |
- |
8,64 |
31/mai/2025 |
6,45 |
7,99 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
2,56 |
2,05 |
- |
- |
- |
24,40 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
8,60 |
5,57 |
31/déc./2024 |
12/oct./2022 |
6 264,35 |
12,53 |
- |
99,77 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2533725912 |
BGF Euro Flexible Income Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,93 |
7,67 |
- |
- |
- |
6,93 |
31/mai/2025 |
6,40 |
7,35 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
2,93 |
2,58 |
- |
- |
- |
19,30 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
7,44 |
5,56 |
31/déc./2024 |
12/oct./2022 |
5 989,48 |
11,98 |
- |
351,80 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2533727025 |
BGF Future of Transport Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,93 |
-7,17 |
- |
- |
- |
0,28 |
31/mai/2025 |
-12,90 |
-7,36 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
1,93 |
-1,07 |
- |
- |
- |
0,73 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
9,79 |
-12,55 |
31/déc./2024 |
26/oct./2022 |
489 485,86 |
8,56 |
- |
708,12 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU2533723545 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,51 |
6,09 |
- |
- |
- |
10,35 |
31/mai/2025 |
2,76 |
19,58 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
4,51 |
-1,34 |
- |
- |
- |
29,12 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
11,08 |
7,53 |
31/déc./2024 |
26/oct./2022 |
509 854,40 |
10,83 |
- |
744,46 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU2533723628 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,39 |
6,90 |
- |
- |
- |
12,30 |
31/mai/2025 |
0,92 |
13,36 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
2,39 |
-0,66 |
- |
- |
- |
35,12 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
15,34 |
7,88 |
31/déc./2024 |
26/oct./2022 |
865 319,92 |
11,28 |
- |
978,28 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU2533724949 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-7,50 |
4,85 |
- |
- |
- |
14,69 |
31/mai/2025 |
-9,79 |
28,42 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
-7,50 |
-7,58 |
- |
- |
- |
42,72 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
32,60 |
22,93 |
31/déc./2024 |
26/oct./2022 |
1 716 210,65 |
11,80 |
- |
2 196,55 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU2533724352 |
BGF World Healthscience Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,12 |
-7,17 |
- |
- |
- |
2,55 |
31/mai/2025 |
-2,10 |
12,73 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
-2,12 |
-7,56 |
- |
- |
- |
6,75 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
2,18 |
1,86 |
31/déc./2024 |
26/oct./2022 |
14 776 087,87 |
9,22 |
- |
12 768,13 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU2533723891 |
BGF China Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,44 |
17,70 |
- |
- |
- |
12,39 |
31/mai/2025 |
30,58 |
-16,06 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
8,44 |
12,05 |
- |
- |
- |
35,41 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
-12,20 |
15,73 |
31/déc./2024 |
26/oct./2022 |
4 835 198,78 |
11,36 |
- |
1 095,27 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU2533724196 |
BGF World Real Estate Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,95 |
8,75 |
- |
- |
- |
7,32 |
31/mai/2025 |
2,09 |
9,45 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
3,95 |
-3,54 |
- |
- |
- |
20,12 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
11,92 |
-0,94 |
31/déc./2024 |
26/oct./2022 |
339 506,54 |
10,02 |
- |
161,36 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU2533725169 |
BGF Asia Pacific Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,96 |
7,69 |
- |
- |
- |
7,81 |
31/mai/2025 |
7,79 |
5,81 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
2,96 |
2,18 |
- |
- |
- |
21,90 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
6,62 |
6,47 |
31/déc./2024 |
12/oct./2022 |
6 122,19 |
12,24 |
- |
114,82 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2533723974 |
BGF World Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,20 |
13,02 |
- |
- |
- |
26,74 |
31/mai/2025 |
-1,74 |
43,18 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
-2,20 |
-0,78 |
- |
- |
- |
84,94 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
49,72 |
32,51 |
31/déc./2024 |
26/oct./2022 |
278 996 145,92 |
15,43 |
- |
13 089,98 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU2533724865 |
BGF China Onshore Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,13 |
5,91 |
- |
- |
- |
5,78 |
31/mai/2025 |
5,97 |
6,85 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
1,13 |
2,09 |
- |
- |
- |
15,82 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
5,71 |
7,96 |
31/déc./2024 |
19/oct./2022 |
5 102,85 |
10,21 |
- |
587,93 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU2533724279 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,48 |
-6,06 |
- |
- |
- |
4,45 |
31/mai/2025 |
-2,07 |
-7,05 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
10,48 |
-0,61 |
- |
- |
- |
11,95 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
-0,43 |
-11,03 |
31/déc./2024 |
26/oct./2022 |
3 046 203,60 |
9,51 |
- |
4 311,23 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2533725672 |
BGF Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,68 |
5,02 |
- |
- |
- |
5,49 |
31/mai/2025 |
4,28 |
6,50 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
1,68 |
1,41 |
- |
- |
- |
15,00 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
6,32 |
3,48 |
31/déc./2024 |
19/oct./2022 |
5 885,25 |
11,55 |
- |
166,08 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2533725599 |
BGF US Government Mortgage Impact Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,28 |
4,63 |
- |
- |
- |
4,00 |
31/mai/2025 |
4,58 |
1,04 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
1,28 |
-0,18 |
- |
- |
- |
10,80 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
3,84 |
1,20 |
31/déc./2024 |
19/oct./2022 |
5 579,52 |
11,16 |
- |
74,33 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2533725326 |
BGF US Government Mortgage Impact Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,38 |
2,65 |
- |
- |
- |
1,70 |
31/mai/2025 |
2,71 |
-1,05 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
0,38 |
-1,23 |
- |
- |
- |
4,50 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
1,36 |
-0,57 |
31/déc./2024 |
19/oct./2022 |
5 358,93 |
10,52 |
- |
74,33 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2533726993 |
BGF Asia Pacific Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,92 |
7,65 |
- |
- |
- |
7,83 |
31/mai/2025 |
7,62 |
5,89 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
2,92 |
2,24 |
- |
- |
- |
21,97 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
6,64 |
6,58 |
31/déc./2024 |
12/oct./2022 |
5 341,96 |
10,68 |
- |
114,82 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
CNH |
LU2533725086 |
BGF China Onshore Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,47 |
3,46 |
- |
- |
- |
3,46 |
31/mai/2025 |
3,73 |
4,41 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
0,47 |
1,18 |
- |
- |
- |
9,29 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
3,45 |
5,29 |
31/déc./2024 |
19/oct./2022 |
39 543,76 |
109,43 |
- |
587,93 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
IE000TAUFM09 |
BIPF BLK Global Allocation Tailored Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
3,31 |
6,31 |
- |
- |
- |
8,54 |
31/mai/2025 |
-0,26 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
3,31 |
0,55 |
- |
- |
- |
17,49 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
7,83 |
31/déc./2024 |
12/juin/2023 |
22 455 153,55 |
119,39 |
119,39 |
233,69 |
12/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
IE000OZVH6G1 |
BIPF BLK Global Allocation Tailored Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
-5,53 |
1,66 |
- |
- |
- |
5,56 |
31/mai/2025 |
-0,28 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
-5,53 |
-6,45 |
- |
- |
- |
11,23 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
14,75 |
31/déc./2024 |
12/juin/2023 |
124 489 540,45 |
110,78 |
110,78 |
233,69 |
12/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
IE000IEJQ1Y3 |
BIPF BLK Global Allocation Tailored Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
2,37 |
4,26 |
- |
- |
- |
6,42 |
31/mai/2025 |
-1,90 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
2,37 |
-0,54 |
- |
- |
- |
13,02 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
6,05 |
31/déc./2024 |
12/juin/2023 |
12 746 821,07 |
114,69 |
114,69 |
233,69 |
12/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU2550100858 |
BGF China Onshore Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,85 |
5,08 |
- |
- |
- |
5,37 |
31/mai/2025 |
5,04 |
6,05 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
0,85 |
1,72 |
- |
- |
- |
14,08 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
4,94 |
7,02 |
31/déc./2024 |
23/nov./2022 |
108 499,52 |
10,09 |
- |
587,93 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
IE000UWLOAU6 |
BIPF BLK Global Allocation Tailored Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
-5,53 |
1,66 |
- |
- |
- |
5,56 |
31/mai/2025 |
-0,28 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
-5,53 |
-6,45 |
- |
- |
- |
11,23 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
14,75 |
31/déc./2024 |
12/juin/2023 |
33 172 814,21 |
111,14 |
111,14 |
233,69 |
12/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CZK |
IE000H76WB44 |
BIPF BLK Global Allocation Tailored Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
2,73 |
5,11 |
- |
- |
- |
4,08 |
31/mai/2025 |
-1,01 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
2,73 |
-0,17 |
- |
- |
- |
5,03 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2024 |
08/mars/2024 |
124 388,84 |
1 069,55 |
1 069,55 |
233,69 |
12/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU2550100775 |
BGF China Onshore Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,49 |
4,07 |
- |
- |
- |
4,22 |
31/mai/2025 |
4,05 |
4,83 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
0,49 |
1,33 |
- |
- |
- |
10,99 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
3,60 |
5,86 |
31/déc./2024 |
23/nov./2022 |
2 258 448,09 |
100,51 |
- |
587,93 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
IE0007YMRGH4 |
BIPF BLK Global Allocation Tailored Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
3,31 |
6,31 |
- |
- |
- |
8,54 |
31/mai/2025 |
-0,26 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
3,31 |
0,55 |
- |
- |
- |
17,49 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
7,83 |
31/déc./2024 |
12/juin/2023 |
13 853 124,51 |
119,78 |
119,78 |
233,69 |
12/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU2550100429 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,19 |
5,73 |
- |
- |
- |
5,56 |
31/mai/2025 |
5,96 |
4,46 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
1,19 |
1,77 |
- |
- |
- |
14,62 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
3,06 |
7,80 |
31/déc./2024 |
23/nov./2022 |
39 203,34 |
100,50 |
- |
14 710,95 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2465781925 |
BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,27 |
5,02 |
- |
- |
- |
4,06 |
31/mai/2025 |
4,13 |
4,71 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
2,27 |
2,19 |
- |
- |
- |
9,55 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
4,45 |
31/déc./2024 |
15/févr./2023 |
- |
103,08 |
- |
2 416,72 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU2465782063 |
BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,10 |
6,89 |
- |
- |
- |
5,98 |
31/mai/2025 |
5,79 |
6,71 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
3,10 |
3,17 |
- |
- |
- |
14,24 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
6,10 |
31/déc./2024 |
15/févr./2023 |
- |
107,47 |
- |
2 416,72 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU2550100692 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,54 |
6,77 |
- |
- |
- |
6,70 |
31/mai/2025 |
7,15 |
5,56 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
1,54 |
2,13 |
- |
- |
- |
17,76 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
4,30 |
9,07 |
31/déc./2024 |
23/nov./2022 |
1 041 391,85 |
10,09 |
- |
14 710,95 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2556666902 |
BGF Impact Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,38 |
0,87 |
- |
- |
- |
1,86 |
31/mars/2025 |
0,87 |
3,10 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
-0,38 |
-1,33 |
- |
- |
- |
4,00 |
31/mars/2025 |
- |
- |
- |
- |
0,68 |
31/déc./2024 |
15/févr./2023 |
103 723,14 |
10,52 |
- |
82,80 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2556666068 |
BGF US Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,34 |
5,31 |
- |
- |
- |
15,00 |
31/mai/2025 |
-2,78 |
36,26 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
-6,34 |
-4,30 |
- |
- |
- |
38,50 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
27,44 |
31/déc./2024 |
01/févr./2023 |
6 411,64 |
12,75 |
- |
6,76 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2556665847 |
BGF European Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,61 |
2,27 |
- |
- |
- |
10,50 |
31/mai/2025 |
-1,25 |
15,65 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
5,61 |
5,25 |
- |
- |
- |
26,20 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
9,64 |
31/déc./2024 |
01/févr./2023 |
5 832,55 |
12,65 |
- |
6,92 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2556666225 |
BGF Developed Markets Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-7,51 |
2,02 |
- |
- |
- |
8,50 |
31/mai/2025 |
-1,62 |
22,81 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
-7,51 |
-9,25 |
- |
- |
- |
20,94 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
20,75 |
31/déc./2024 |
01/févr./2023 |
5 553,30 |
11,04 |
- |
6,09 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2556666498 |
BGF Asian Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,96 |
11,13 |
- |
- |
- |
1,61 |
31/mai/2025 |
10,24 |
-1,71 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
1,96 |
3,70 |
- |
- |
- |
3,80 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
12,99 |
31/déc./2024 |
01/févr./2023 |
5 370,04 |
10,74 |
- |
10,13 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2556666142 |
BGF Developed Markets Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,96 |
6,26 |
- |
- |
- |
10,28 |
31/mai/2025 |
-1,50 |
21,65 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
0,96 |
-2,56 |
- |
- |
- |
25,60 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
13,10 |
31/déc./2024 |
01/févr./2023 |
6 363,09 |
12,73 |
- |
6,09 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2556665920 |
BGF US Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,13 |
9,61 |
- |
- |
- |
16,83 |
31/mai/2025 |
-2,72 |
35,00 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
2,13 |
2,64 |
- |
- |
- |
43,70 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
19,44 |
31/déc./2024 |
01/févr./2023 |
7 346,60 |
14,69 |
- |
6,76 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2556665763 |
BGF European Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
15,16 |
6,49 |
- |
- |
- |
12,29 |
31/mai/2025 |
-1,16 |
14,73 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
15,16 |
12,80 |
- |
- |
- |
31,01 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
2,73 |
31/déc./2024 |
01/févr./2023 |
6 686,22 |
14,58 |
- |
6,92 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2556666571 |
BGF Asian Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,52 |
6,75 |
- |
- |
- |
0,00 |
31/mai/2025 |
10,12 |
-0,93 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
-6,52 |
-3,27 |
- |
- |
- |
0,00 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
20,52 |
31/déc./2024 |
01/févr./2023 |
4 686,63 |
9,32 |
- |
10,13 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2556665680 |
BGF Emerging Markets Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,52 |
8,59 |
- |
- |
- |
1,44 |
31/mai/2025 |
3,72 |
2,90 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
-0,52 |
1,07 |
- |
- |
- |
3,38 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
8,67 |
31/déc./2024 |
01/févr./2023 |
4 847,30 |
9,64 |
- |
272,36 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2556665508 |
BGF Emerging Markets Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,39 |
12,96 |
- |
- |
- |
3,03 |
31/mai/2025 |
3,86 |
2,02 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
8,39 |
8,28 |
- |
- |
- |
7,20 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
1,85 |
31/déc./2024 |
01/févr./2023 |
5 554,14 |
11,11 |
- |
272,36 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2556666811 |
BGF Systematic Global Income & Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,18 |
2,91 |
- |
- |
- |
5,96 |
31/mars/2025 |
2,91 |
10,12 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
-0,18 |
-2,75 |
- |
- |
- |
13,10 |
31/mars/2025 |
- |
- |
- |
- |
7,50 |
31/déc./2024 |
15/févr./2023 |
5 503,65 |
11,75 |
- |
307,09 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2556666654 |
BGF China Onshore Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,09 |
2,80 |
- |
- |
- |
2,87 |
31/mai/2025 |
2,90 |
3,61 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
-0,09 |
0,57 |
- |
- |
- |
6,50 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
4,82 |
31/déc./2024 |
08/mars/2023 |
5 091,75 |
10,65 |
- |
587,93 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2556666738 |
BGF China Onshore Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,58 |
-0,94 |
- |
- |
- |
-2,23 |
31/mai/2025 |
2,28 |
-1,63 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
-6,58 |
-5,47 |
- |
- |
- |
-4,90 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
7,84 |
31/déc./2024 |
08/mars/2023 |
4 410,49 |
9,35 |
- |
587,93 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2560989894 |
BGF Systematic Global Income & Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,25 |
10,16 |
- |
- |
- |
11,10 |
31/mai/2025 |
6,21 |
13,72 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
4,25 |
1,69 |
- |
- |
- |
28,82 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
10,71 |
31/déc./2024 |
04/janv./2023 |
160 502 055,88 |
11,11 |
- |
307,09 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2540121576 |
BlackRock Alternative Funds II ELTIF SICAV - BlackRock Private Equity ELTIF |
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17/juil./2023 |
- |
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EUR |
LU2575673541 |
BlackRock Alternative Funds II ELTIF SICAV - BlackRock Private Equity ELTIF |
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17/juil./2023 |
- |
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EUR |
LU2540121659 |
BlackRock Alternative Funds II ELTIF SICAV - BlackRock Private Equity ELTIF |
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17/juil./2023 |
- |
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EUR |
LU2489682497 |
BlackRock Future Generations Private Equity Opportunities ELTIF |
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07/juil./2023 |
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EUR |
LU2540121733 |
BlackRock Alternative Funds II ELTIF SICAV - BlackRock Private Equity ELTIF |
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17/juil./2023 |
- |
- |
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- |
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EUR |
LU2575673624 |
BlackRock Alternative Funds II ELTIF SICAV - BlackRock Private Equity ELTIF |
- |
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17/juil./2023 |
- |
- |
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EUR |
LU2489682067 |
BlackRock Future Generations Private Equity Opportunities ELTIF |
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07/juil./2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
EUR |
LU2540121493 |
BlackRock Alternative Funds II ELTIF SICAV - BlackRock Private Equity ELTIF |
- |
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17/juil./2023 |
- |
- |
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EUR |
LU2489682653 |
BlackRock Future Generations Private Equity Opportunities ELTIF |
- |
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07/juil./2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2489682570 |
BlackRock Future Generations Private Equity Opportunities ELTIF |
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- |
07/juil./2023 |
- |
- |
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EUR |
LU2489681929 |
BlackRock Future Generations Private Equity Opportunities ELTIF |
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07/juil./2023 |
- |
- |
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EUR |
LU2489682141 |
BlackRock Future Generations Private Equity Opportunities ELTIF |
- |
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- |
- |
07/juil./2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
USD |
LU2589087670 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
21,32 |
15,53 |
- |
- |
- |
15,37 |
31/mai/2025 |
9,33 |
13,16 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
21,32 |
18,51 |
- |
- |
- |
37,52 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
2,11 |
31/déc./2024 |
08/mars/2023 |
20 155 993,44 |
12,39 |
- |
1 605,20 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
SGD |
LU2589087597 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
14,95 |
10,48 |
- |
- |
- |
12,93 |
31/mai/2025 |
8,92 |
14,93 |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
14,95 |
14,16 |
- |
- |
- |
31,13 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
5,43 |
31/déc./2024 |
08/mars/2023 |
41 045 737,23 |
15,89 |
- |
1 605,20 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
IE0000Y3HYQ6 |
BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
1,47 |
4,96 |
- |
- |
- |
4,89 |
31/mai/2025 |
4,49 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
1,47 |
1,65 |
- |
- |
- |
10,33 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
3,90 |
31/déc./2024 |
09/mai/2023 |
4 470 147,86 |
10,71 |
10,71 |
220,65 |
12/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
IE000SX40WY4 |
BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
1,22 |
4,33 |
- |
- |
- |
4,31 |
31/mai/2025 |
3,86 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
1,22 |
1,35 |
- |
- |
- |
9,07 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
3,28 |
31/déc./2024 |
09/mai/2023 |
110 983 336,40 |
10,91 |
10,91 |
220,65 |
12/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
IE000MZ6WJH0 |
BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
1,47 |
4,96 |
- |
- |
- |
4,89 |
31/mai/2025 |
4,49 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
1,47 |
1,65 |
- |
- |
- |
10,33 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
3,90 |
31/déc./2024 |
09/mai/2023 |
11 083 894,49 |
11,04 |
11,04 |
220,65 |
12/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
IE000L1IQ9A9 |
BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
1,32 |
4,59 |
- |
- |
- |
4,53 |
31/mai/2025 |
4,13 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
1,32 |
1,47 |
- |
- |
- |
9,54 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
3,54 |
31/déc./2024 |
09/mai/2023 |
856 666,27 |
10,96 |
10,96 |
220,65 |
12/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
IE0000FDB7J4 |
BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
1,22 |
4,33 |
- |
- |
- |
4,31 |
31/mai/2025 |
3,86 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
1,22 |
1,35 |
- |
- |
- |
9,06 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
3,28 |
31/déc./2024 |
09/mai/2023 |
81 563 754,29 |
10,70 |
10,70 |
220,65 |
12/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
IE00022PGAZ6 |
BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
1,32 |
4,59 |
- |
- |
- |
4,55 |
31/mai/2025 |
4,13 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
1,32 |
1,47 |
- |
- |
- |
9,58 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
3,54 |
31/déc./2024 |
09/mai/2023 |
7 010 243,48 |
10,70 |
10,70 |
220,65 |
12/juin/2025 |
Distribution |
- |
CNH |
LU2597099972 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,92 |
-3,80 |
- |
- |
- |
3,04 |
31/mai/2025 |
-9,86 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
1,92 |
-4,36 |
- |
- |
- |
6,67 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
-0,87 |
31/déc./2024 |
05/avr./2023 |
31 438,97 |
91,56 |
- |
933,30 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
HKD |
LU2597099626 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,75 |
-1,83 |
- |
- |
- |
4,93 |
31/mai/2025 |
-8,39 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
2,75 |
-3,35 |
- |
- |
- |
10,91 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
0,87 |
31/déc./2024 |
05/avr./2023 |
37 389,92 |
95,26 |
- |
933,30 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU2600819937 |
BGF Brown to Green Materials Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,93 |
-6,26 |
- |
- |
- |
3,18 |
31/mai/2025 |
-9,04 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
6,93 |
-1,66 |
- |
- |
- |
6,40 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
-7,01 |
31/déc./2024 |
06/juin/2023 |
19 039,14 |
10,88 |
- |
75,81 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2597095632 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,15 |
-0,83 |
- |
- |
- |
6,10 |
31/mai/2025 |
-7,39 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
3,15 |
-2,94 |
- |
- |
- |
13,61 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
2,09 |
31/déc./2024 |
05/avr./2023 |
4 849,58 |
9,70 |
- |
933,30 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
AUD |
LU2597099899 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,06 |
-2,81 |
- |
- |
- |
3,99 |
31/mai/2025 |
-8,86 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
2,06 |
-4,10 |
- |
- |
- |
8,78 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
0,45 |
31/déc./2024 |
05/avr./2023 |
6 930,51 |
9,28 |
- |
933,30 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU2555204317 |
BGF China Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,43 |
15,33 |
- |
- |
- |
5,50 |
31/mai/2025 |
20,09 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
5,43 |
7,48 |
- |
- |
- |
10,60 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
13,77 |
31/déc./2024 |
13/juil./2023 |
5 606,27 |
11,21 |
- |
23,17 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2575169037 |
BSF Health Sciences Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,72 |
3,09 |
- |
- |
- |
4,59 |
31/mai/2025 |
2,36 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
1,72 |
1,19 |
- |
- |
- |
8,54 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
4,65 |
31/déc./2024 |
03/août/2023 |
- |
109,09 |
- |
17,39 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2575168906 |
BSF Health Sciences Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,16 |
0,26 |
- |
- |
- |
3,81 |
31/mai/2025 |
3,50 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
-6,16 |
-5,00 |
- |
- |
- |
7,07 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
12,88 |
31/déc./2024 |
03/août/2023 |
- |
105,87 |
- |
17,39 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU2555204663 |
BGF China Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,19 |
14,24 |
- |
- |
- |
4,49 |
31/mai/2025 |
18,96 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
5,19 |
7,16 |
- |
- |
- |
8,61 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
12,35 |
31/déc./2024 |
13/juil./2023 |
38 968,50 |
99,56 |
- |
23,17 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU2555204580 |
BGF China Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,60 |
15,40 |
- |
- |
- |
5,57 |
31/mai/2025 |
20,23 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
5,60 |
7,54 |
- |
- |
- |
10,74 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
13,67 |
31/déc./2024 |
13/juil./2023 |
5 028,93 |
10,06 |
- |
23,17 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
CNH |
LU2555204747 |
BGF China Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,32 |
11,71 |
- |
- |
- |
2,49 |
31/mai/2025 |
16,78 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
4,32 |
6,11 |
- |
- |
- |
4,74 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
10,13 |
31/déc./2024 |
13/juil./2023 |
34 700,89 |
95,91 |
- |
23,17 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU2604840798 |
BGF Systematic China Environmental Tech Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,50 |
22,01 |
- |
- |
- |
-0,10 |
31/mai/2025 |
25,22 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
4,50 |
4,83 |
- |
- |
- |
-0,20 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
9,02 |
31/déc./2024 |
15/juin/2023 |
5 053,05 |
10,11 |
- |
17,62 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2608636572 |
BGF Systematic China Environmental Tech Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,42 |
19,93 |
- |
- |
- |
-1,60 |
31/mai/2025 |
23,51 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
3,42 |
3,86 |
- |
- |
- |
-3,10 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
7,83 |
31/déc./2024 |
15/juin/2023 |
4 563,51 |
9,81 |
- |
17,62 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2608636499 |
BGF Systematic China Environmental Tech Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,76 |
22,94 |
- |
- |
- |
0,66 |
31/mai/2025 |
26,28 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
4,76 |
5,19 |
- |
- |
- |
1,30 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
9,89 |
31/déc./2024 |
15/juin/2023 |
5 134,91 |
10,27 |
- |
17,62 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CHF |
IE000TWQHU07 |
BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
0,29 |
1,94 |
- |
- |
- |
1,95 |
31/mai/2025 |
1,38 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
0,29 |
0,19 |
- |
- |
- |
4,06 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
0,83 |
31/déc./2024 |
09/mai/2023 |
319 910,66 |
10,15 |
10,15 |
220,65 |
12/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
IE000UHEFYE4 |
BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
2,12 |
6,27 |
- |
- |
- |
6,18 |
31/mai/2025 |
5,62 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
2,12 |
2,38 |
- |
- |
- |
13,13 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
4,96 |
31/déc./2024 |
09/mai/2023 |
2 167 274,06 |
11,06 |
11,06 |
220,65 |
12/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
IE000XT6SQV9 |
BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
2,12 |
6,31 |
- |
- |
- |
6,20 |
31/mai/2025 |
5,67 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
2,12 |
2,37 |
- |
- |
- |
13,18 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
5,00 |
31/déc./2024 |
09/mai/2023 |
2 642 843,90 |
11,34 |
11,34 |
220,65 |
12/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
SEK |
LU2614586084 |
BGF Sustainable Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,10 |
4,18 |
- |
- |
- |
7,03 |
31/mai/2025 |
-2,45 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
2,10 |
-0,49 |
- |
- |
- |
14,68 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
5,72 |
31/déc./2024 |
24/mai/2023 |
98 805 394,21 |
116,43 |
- |
229,90 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CHF |
IE000YDQAIF0 |
BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
0,30 |
1,90 |
- |
- |
- |
1,95 |
31/mai/2025 |
1,42 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
0,30 |
0,21 |
- |
- |
- |
4,05 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
0,84 |
31/déc./2024 |
09/mai/2023 |
177 414,05 |
10,41 |
10,41 |
220,65 |
12/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2608636739 |
BGF Systematic China Environmental Tech Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,93 |
23,43 |
- |
- |
- |
1,12 |
31/mai/2025 |
26,92 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
4,93 |
5,36 |
- |
- |
- |
2,20 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
10,43 |
31/déc./2024 |
15/juin/2023 |
5 181,24 |
10,36 |
- |
17,62 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2600820943 |
BGF Brown to Green Materials Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,43 |
-8,90 |
- |
- |
- |
1,34 |
31/mai/2025 |
-8,02 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
-1,43 |
-7,77 |
- |
- |
- |
2,67 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
0,31 |
31/déc./2024 |
06/juin/2023 |
553 256,38 |
9,66 |
- |
75,81 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2600821081 |
BGF Brown to Green Materials Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,40 |
-5,23 |
- |
- |
- |
4,34 |
31/mai/2025 |
-7,97 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
7,40 |
-1,18 |
- |
- |
- |
8,80 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
-5,94 |
31/déc./2024 |
06/juin/2023 |
482 691,68 |
11,14 |
- |
75,81 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2613356117 |
BGF Systematic China Environmental Tech Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,85 |
23,12 |
- |
- |
- |
0,86 |
31/mai/2025 |
26,46 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
4,85 |
5,28 |
- |
- |
- |
1,70 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
10,10 |
31/déc./2024 |
15/juin/2023 |
5 154,30 |
10,31 |
- |
17,62 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2600820513 |
BGF Brown to Green Materials Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,17 |
-10,46 |
- |
- |
- |
-0,35 |
31/mai/2025 |
-9,55 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
-2,17 |
-8,56 |
- |
- |
- |
-0,70 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
-1,36 |
31/déc./2024 |
06/juin/2023 |
206 152,52 |
9,98 |
- |
75,81 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2600820190 |
BGF Brown to Green Materials Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,88 |
-9,96 |
- |
- |
- |
0,16 |
31/mai/2025 |
-9,08 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
-1,88 |
-8,29 |
- |
- |
- |
0,32 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
-0,93 |
31/déc./2024 |
06/juin/2023 |
360 316,80 |
9,44 |
- |
75,81 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2600820356 |
BGF Brown to Green Materials Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,65 |
-9,31 |
- |
- |
- |
0,96 |
31/mai/2025 |
-8,34 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
-1,65 |
-8,00 |
- |
- |
- |
1,92 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
0,00 |
31/déc./2024 |
06/juin/2023 |
4 775,05 |
9,60 |
- |
75,81 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2600820273 |
BGF Brown to Green Materials Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,24 |
-5,51 |
- |
- |
- |
4,01 |
31/mai/2025 |
-8,18 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
7,24 |
-1,28 |
- |
- |
- |
8,10 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
-6,23 |
31/déc./2024 |
06/juin/2023 |
244 000,70 |
11,06 |
- |
75,81 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2600820430 |
BGF Brown to Green Materials Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,95 |
-9,96 |
- |
- |
- |
0,20 |
31/mai/2025 |
-8,97 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
-1,95 |
-8,31 |
- |
- |
- |
0,40 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
-0,78 |
31/déc./2024 |
06/juin/2023 |
4 699,48 |
10,08 |
- |
75,81 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2615938151 |
BSF Asia Pacific Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,20 |
-4,51 |
- |
- |
- |
0,53 |
31/mai/2025 |
2,34 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
-6,20 |
-3,50 |
- |
- |
- |
1,06 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
5,85 |
31/déc./2024 |
07/juin/2023 |
- |
100,16 |
- |
192,15 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2620702121 |
BGF Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,17 |
6,15 |
- |
- |
- |
6,56 |
31/mai/2025 |
5,31 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
2,17 |
2,01 |
- |
- |
- |
13,41 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
4,40 |
31/déc./2024 |
07/juin/2023 |
5 051,59 |
10,10 |
- |
166,08 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU2621334601 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,80 |
7,16 |
- |
- |
- |
6,36 |
31/mai/2025 |
5,57 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
2,80 |
2,55 |
- |
- |
- |
12,99 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
4,48 |
31/déc./2024 |
07/juin/2023 |
5 205,48 |
10,41 |
- |
7 366,98 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU2620702048 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,34 |
6,32 |
- |
- |
- |
5,75 |
31/mai/2025 |
5,10 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
2,34 |
1,17 |
- |
- |
- |
11,71 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
3,34 |
31/déc./2024 |
07/juin/2023 |
5 127,24 |
10,25 |
- |
1 563,59 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU2621334783 |
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,13 |
5,72 |
- |
- |
- |
5,04 |
31/mai/2025 |
5,37 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
2,13 |
2,44 |
- |
- |
- |
10,23 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
4,44 |
31/déc./2024 |
07/juin/2023 |
494 439,92 |
10,07 |
- |
1 342,12 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
CNH |
LU2608636226 |
BGF Systematic China Environmental Tech Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,66 |
21,09 |
- |
- |
- |
0,36 |
31/mai/2025 |
25,39 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
2,66 |
4,10 |
- |
- |
- |
0,71 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
12,18 |
31/déc./2024 |
15/juin/2023 |
36 412,58 |
72,62 |
- |
17,62 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU2631410169 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,65 |
4,73 |
- |
- |
- |
4,39 |
31/mai/2025 |
5,14 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
0,65 |
1,12 |
- |
- |
- |
8,60 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
7,15 |
31/déc./2024 |
28/juin/2023 |
7 375,89 |
10,90 |
- |
14 710,95 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU2631410243 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,83 |
5,09 |
- |
- |
- |
4,79 |
31/mai/2025 |
5,52 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
0,83 |
1,39 |
- |
- |
- |
9,40 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
7,54 |
31/déc./2024 |
28/juin/2023 |
7 427,07 |
10,98 |
- |
14 710,95 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2637965786 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,81 |
6,87 |
- |
- |
- |
6,66 |
31/mai/2025 |
-0,03 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
3,81 |
1,47 |
- |
- |
- |
12,76 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
7,00 |
31/déc./2024 |
19/juil./2023 |
467 483,88 |
10,49 |
- |
16 122,71 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
HKD |
LU2637965430 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,36 |
7,88 |
- |
- |
- |
7,67 |
31/mai/2025 |
0,63 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
4,36 |
2,13 |
- |
- |
- |
14,76 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
7,55 |
31/déc./2024 |
19/juil./2023 |
4 169 799,49 |
104,81 |
- |
16 122,71 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
AUD |
LU2637965869 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,89 |
7,18 |
- |
- |
- |
6,91 |
31/mai/2025 |
0,42 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
3,89 |
1,62 |
- |
- |
- |
13,26 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
7,28 |
31/déc./2024 |
19/juil./2023 |
3 810 992,98 |
10,26 |
- |
16 122,71 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
ZAR |
LU2637965943 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,35 |
11,07 |
- |
- |
- |
11,13 |
31/mai/2025 |
4,07 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
5,35 |
3,39 |
- |
- |
- |
21,73 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
11,52 |
31/déc./2024 |
19/juil./2023 |
93 072,98 |
103,76 |
- |
16 122,71 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
CNH |
LU2637965604 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,57 |
5,79 |
- |
- |
- |
5,77 |
31/mai/2025 |
-0,93 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
3,57 |
1,13 |
- |
- |
- |
11,03 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
5,72 |
31/déc./2024 |
19/juil./2023 |
292 633 821,41 |
100,86 |
- |
16 122,71 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU2637965356 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,74 |
8,94 |
- |
- |
- |
8,72 |
31/mai/2025 |
1,71 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
4,74 |
2,51 |
- |
- |
- |
16,86 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
8,81 |
31/déc./2024 |
19/juil./2023 |
78 129 603,24 |
10,61 |
- |
16 122,71 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
SGD |
LU2637965513 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,56 |
6,62 |
- |
- |
- |
6,53 |
31/mai/2025 |
-0,17 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
3,56 |
1,24 |
- |
- |
- |
12,51 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
6,91 |
31/déc./2024 |
19/juil./2023 |
326 902,08 |
10,32 |
- |
16 122,71 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
CZK |
LU2637456042 |
BGF US Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,03 |
7,82 |
- |
- |
- |
11,19 |
31/mai/2025 |
-3,73 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
2,03 |
2,24 |
- |
- |
- |
21,87 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
14,88 |
31/déc./2024 |
19/juil./2023 |
659 652,19 |
125,33 |
- |
1 544,61 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU2641782409 |
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,11 |
2,63 |
- |
- |
- |
2,60 |
31/mai/2025 |
2,57 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
1,11 |
1,14 |
- |
- |
- |
4,86 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
1,46 |
31/déc./2024 |
26/juil./2023 |
9 151 548,23 |
97,89 |
- |
1 342,12 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2641782821 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,28 |
11,34 |
- |
- |
- |
12,96 |
31/mai/2025 |
7,23 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
4,28 |
2,64 |
- |
- |
- |
24,95 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
14,82 |
31/déc./2024 |
02/août/2023 |
4 692 876,96 |
11,03 |
- |
9 828,30 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
CNH |
LU2644453024 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,43 |
3,44 |
- |
- |
- |
4,23 |
31/mai/2025 |
3,95 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
1,43 |
0,06 |
- |
- |
- |
7,87 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
3,30 |
31/déc./2024 |
02/août/2023 |
34 789,37 |
97,26 |
- |
1 994,65 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU2649165938 |
BSF Asia Pacific Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,51 |
0,16 |
- |
- |
- |
5,87 |
31/mai/2025 |
4,17 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
0,51 |
2,05 |
- |
- |
- |
10,87 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
3,61 |
31/déc./2024 |
09/août/2023 |
- |
110,61 |
- |
192,15 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
JPY |
LU2655522857 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,20 |
8,36 |
- |
- |
- |
10,83 |
31/mai/2025 |
3,93 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
3,20 |
1,24 |
- |
- |
- |
19,51 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
11,12 |
31/déc./2024 |
06/sept./2023 |
58 759 802 418,36 |
1 056,00 |
- |
9 828,30 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
JPY |
LU2655523079 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,42 |
2,65 |
- |
- |
- |
3,48 |
31/mai/2025 |
-0,50 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
1,42 |
-1,10 |
- |
- |
- |
6,12 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
0,64 |
31/déc./2024 |
06/sept./2023 |
609 632 431,62 |
958,00 |
- |
4 234,21 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
CHF |
LU2655523152 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,44 |
3,28 |
- |
- |
- |
4,56 |
31/mai/2025 |
0,34 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
1,44 |
-1,03 |
- |
- |
- |
8,04 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
1,94 |
31/déc./2024 |
06/sept./2023 |
56 643,29 |
9,77 |
- |
4 234,21 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
CHF |
LU2655522931 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,24 |
8,96 |
- |
- |
- |
11,83 |
31/mai/2025 |
4,87 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
3,24 |
1,41 |
- |
- |
- |
21,39 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
12,29 |
31/déc./2024 |
06/sept./2023 |
10 068 522,06 |
10,74 |
- |
9 828,30 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
CHF |
LU2655523319 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,55 |
4,01 |
- |
- |
- |
6,02 |
31/mai/2025 |
-0,03 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
0,55 |
-2,25 |
- |
- |
- |
10,67 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
5,09 |
31/déc./2024 |
06/sept./2023 |
1 910 679,08 |
9,81 |
- |
2 726,45 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
JPY |
LU2655523236 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,46 |
3,33 |
- |
- |
- |
4,98 |
31/mai/2025 |
-0,83 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
0,46 |
-2,39 |
- |
- |
- |
8,78 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
3,80 |
31/déc./2024 |
06/sept./2023 |
7 395 174 931,57 |
963,00 |
- |
2 726,45 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
LU2664936148 |
BGF Systematic Global Income & Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,64 |
8,73 |
- |
- |
- |
10,88 |
31/mai/2025 |
4,98 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
3,64 |
1,00 |
- |
- |
- |
19,36 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
9,43 |
31/déc./2024 |
13/sept./2023 |
4 292,10 |
10,72 |
- |
307,09 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
AUD |
LU2664936221 |
BGF Systematic Global Income & Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,14 |
7,70 |
- |
- |
- |
9,78 |
31/mai/2025 |
4,15 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
3,14 |
0,48 |
- |
- |
- |
17,35 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
8,41 |
31/déc./2024 |
13/sept./2023 |
2 217 552,57 |
10,53 |
- |
307,09 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
SGD |
LU2663582299 |
BSF BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,18 |
17,75 |
- |
- |
- |
19,29 |
31/mai/2025 |
20,40 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
5,18 |
7,90 |
- |
- |
- |
33,45 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
23,69 |
31/déc./2024 |
11/oct./2023 |
- |
133,40 |
- |
802,87 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU2667125376 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,30 |
-5,08 |
- |
- |
- |
7,25 |
31/mai/2025 |
-7,77 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
-2,30 |
-6,44 |
- |
- |
- |
12,14 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
5,50 |
31/déc./2024 |
11/oct./2023 |
19 893,22 |
10,86 |
- |
933,30 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
SGD |
LU2667125459 |
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,30 |
3,64 |
- |
- |
- |
3,84 |
31/mai/2025 |
3,34 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
1,30 |
1,40 |
- |
- |
- |
6,35 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
2,53 |
31/déc./2024 |
11/oct./2023 |
1 940 611,48 |
9,87 |
- |
1 342,12 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2671703127 |
BSF European Unconstrained Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,60 |
-5,33 |
- |
- |
- |
9,37 |
31/mai/2025 |
-11,54 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
-1,60 |
-1,90 |
- |
- |
- |
15,99 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
5,06 |
31/déc./2024 |
04/oct./2023 |
- |
115,10 |
- |
96,88 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2701601663 |
BGF China Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,17 |
12,40 |
- |
- |
- |
7,78 |
31/mai/2025 |
17,46 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
4,17 |
6,14 |
- |
- |
- |
12,40 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
11,24 |
31/déc./2024 |
08/nov./2023 |
5 714,05 |
11,38 |
- |
23,17 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU2699150210 |
BGF US Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,30 |
6,58 |
- |
- |
- |
15,25 |
31/mai/2025 |
-4,90 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
1,30 |
1,46 |
- |
- |
- |
24,80 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
13,24 |
31/déc./2024 |
08/nov./2023 |
2 359 854,76 |
12,83 |
- |
1 544,61 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU2699150137 |
BGF US Dollar Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,86 |
2,42 |
- |
- |
- |
3,61 |
31/mai/2025 |
2,01 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
0,86 |
-0,94 |
- |
- |
- |
5,70 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
-0,66 |
31/déc./2024 |
08/nov./2023 |
2 196 875,49 |
10,63 |
- |
444,00 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2701601580 |
BGF Systematic China Environmental Tech Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,87 |
18,41 |
- |
- |
- |
4,68 |
31/mai/2025 |
21,77 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
2,87 |
3,17 |
- |
- |
- |
7,40 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
6,42 |
31/déc./2024 |
08/nov./2023 |
65 483,42 |
10,87 |
- |
17,62 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2708802660 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,53 |
6,63 |
- |
- |
- |
8,98 |
31/mai/2025 |
6,84 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
2,53 |
1,41 |
- |
- |
- |
14,18 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
6,43 |
31/déc./2024 |
15/nov./2023 |
5 182,79 |
10,37 |
- |
1 994,65 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU2708802587 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,49 |
6,76 |
- |
- |
- |
7,90 |
31/mai/2025 |
7,15 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
1,49 |
2,13 |
- |
- |
- |
12,43 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
9,11 |
31/déc./2024 |
15/nov./2023 |
5 055,07 |
10,11 |
- |
14 710,95 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU2708803122 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,35 |
6,29 |
- |
- |
- |
7,43 |
31/mai/2025 |
5,04 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
2,35 |
1,18 |
- |
- |
- |
11,69 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
3,36 |
31/déc./2024 |
15/nov./2023 |
1 065 142,42 |
10,20 |
- |
1 563,59 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
CNH |
LU2708803395 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,32 |
3,26 |
- |
- |
- |
4,41 |
31/mai/2025 |
2,29 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
1,32 |
-0,12 |
- |
- |
- |
6,87 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
0,31 |
31/déc./2024 |
15/nov./2023 |
36 594,35 |
100,18 |
- |
1 563,59 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU2708803478 |
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,99 |
5,60 |
- |
- |
- |
5,53 |
31/mai/2025 |
5,28 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
1,99 |
2,31 |
- |
- |
- |
8,66 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
4,52 |
31/déc./2024 |
15/nov./2023 |
4 999,49 |
10,00 |
- |
1 342,12 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
CNH |
LU2708803551 |
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,11 |
2,64 |
- |
- |
- |
2,70 |
31/mai/2025 |
2,59 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
1,11 |
1,13 |
- |
- |
- |
4,19 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
1,46 |
31/déc./2024 |
15/nov./2023 |
35 612,79 |
97,49 |
- |
1 342,12 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU2708803049 |
BGF Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,29 |
6,24 |
- |
- |
- |
7,42 |
31/mai/2025 |
5,23 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
2,29 |
2,08 |
- |
- |
- |
11,67 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
4,39 |
31/déc./2024 |
15/nov./2023 |
133 482,07 |
10,02 |
- |
166,08 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU2708802827 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,76 |
7,14 |
- |
- |
- |
7,41 |
31/mai/2025 |
5,64 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
2,76 |
2,48 |
- |
- |
- |
11,65 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
4,48 |
31/déc./2024 |
15/nov./2023 |
2 452 119,07 |
10,13 |
- |
7 366,98 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2697544943 |
BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,54 |
5,38 |
- |
- |
- |
5,00 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2024 |
1,54 |
1,63 |
- |
- |
- |
5,80 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2024 |
04/avr./2024 |
15 034 623,05 |
10,59 |
- |
102,79 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2697545247 |
BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21/oct./2024 |
15 272 137,17 |
10,18 |
- |
347,89 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2697545676 |
BGF Global Listed Infrastructure Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,48 |
18,20 |
- |
- |
- |
18,25 |
31/mai/2025 |
16,38 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
9,48 |
3,06 |
- |
- |
- |
24,70 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2024 |
06/févr./2024 |
6 242,74 |
12,49 |
- |
31,96 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2697545163 |
BGF Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10/sept./2024 |
7 350 273,93 |
10,41 |
- |
382,25 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU2713296288 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
45,85 |
42,22 |
- |
- |
- |
38,56 |
31/mai/2025 |
43,00 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
45,85 |
32,37 |
- |
- |
- |
62,21 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
10,39 |
31/déc./2024 |
06/déc./2023 |
56 445,17 |
157,97 |
- |
6 325,39 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
CNH |
LU2713296106 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
45,85 |
42,22 |
- |
- |
- |
38,56 |
31/mai/2025 |
42,98 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
45,85 |
32,38 |
- |
- |
- |
62,22 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
10,38 |
31/déc./2024 |
06/déc./2023 |
62 773,25 |
175,68 |
- |
6 325,39 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2716890988 |
BSF Systematic World Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,84 |
12,68 |
- |
- |
- |
19,22 |
31/mai/2025 |
5,71 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
3,84 |
1,91 |
- |
- |
- |
29,80 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
19,58 |
31/déc./2024 |
06/déc./2023 |
- |
131,45 |
- |
2 224,36 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2714841868 |
BGF US Government Mortgage Impact Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,10 |
1,91 |
- |
- |
- |
1,01 |
31/mai/2025 |
2,08 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
0,10 |
-1,55 |
- |
- |
- |
1,50 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
-1,27 |
31/déc./2024 |
06/déc./2023 |
4 713,18 |
10,21 |
- |
74,33 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2720917140 |
BGF Global Unconstrained Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,89 |
1,25 |
- |
- |
- |
-2,28 |
31/mai/2025 |
-13,33 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
1,89 |
0,00 |
- |
- |
- |
-2,80 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2024 |
07/mars/2024 |
398 859,18 |
9,82 |
- |
76,92 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2720916845 |
BGF Global Unconstrained Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,09 |
1,77 |
- |
- |
- |
-1,71 |
31/mai/2025 |
-12,73 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
2,09 |
0,31 |
- |
- |
- |
-2,10 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2024 |
07/mars/2024 |
24 007 461,59 |
9,89 |
- |
76,92 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2720917066 |
BGF Global Unconstrained Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,28 |
2,49 |
- |
- |
- |
-1,06 |
31/mai/2025 |
-12,11 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
2,28 |
0,61 |
- |
- |
- |
-1,30 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2024 |
07/mars/2024 |
23 712 158,13 |
9,99 |
- |
76,92 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU2725777572 |
BGF Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,86 |
5,12 |
- |
- |
- |
3,78 |
31/mai/2025 |
4,15 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
1,86 |
1,65 |
- |
- |
- |
5,50 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
3,16 |
31/déc./2024 |
20/déc./2023 |
5 408 097,38 |
96,58 |
- |
166,08 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
LU2723611005 |
BGF Brown to Green Materials Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,00 |
-10,11 |
- |
- |
- |
-2,57 |
31/mai/2025 |
-10,07 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
0,00 |
-6,69 |
- |
- |
- |
-3,69 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
-4,37 |
31/déc./2024 |
20/déc./2023 |
6 473 885,40 |
8,22 |
- |
75,81 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU2723611187 |
BGF Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,29 |
4,02 |
- |
- |
- |
2,84 |
31/mai/2025 |
3,34 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
1,29 |
0,96 |
- |
- |
- |
4,13 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
2,50 |
31/déc./2024 |
20/déc./2023 |
6 438,15 |
9,60 |
- |
166,08 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
JPY |
LU2725777739 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,37 |
0,95 |
- |
- |
- |
-1,26 |
31/mai/2025 |
-0,40 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
0,37 |
-1,34 |
- |
- |
- |
-1,82 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
-2,28 |
31/déc./2024 |
20/déc./2023 |
1 556 226 064,50 |
924,00 |
- |
1 563,59 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
ZAR |
LU2725777655 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,42 |
9,18 |
- |
- |
- |
6,84 |
31/mai/2025 |
7,93 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
3,42 |
2,50 |
- |
- |
- |
10,03 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
6,13 |
31/déc./2024 |
20/déc./2023 |
433 471,81 |
97,96 |
- |
1 563,59 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU2725777812 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,39 |
8,15 |
- |
- |
- |
7,78 |
31/mai/2025 |
6,78 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
2,39 |
2,21 |
- |
- |
- |
11,43 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
8,18 |
31/déc./2024 |
20/déc./2023 |
141 794,33 |
10,04 |
- |
1 955,65 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
JPY |
LU2725777903 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,55 |
3,01 |
- |
- |
- |
2,43 |
31/mai/2025 |
1,53 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
0,55 |
-0,11 |
- |
- |
- |
3,53 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
2,45 |
31/déc./2024 |
20/déc./2023 |
2 627 541 782,33 |
944,00 |
- |
1 955,65 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
LU2725777499 |
BGF ESG Emerging Markets Blended Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,36 |
4,00 |
- |
- |
- |
3,62 |
31/mai/2025 |
3,22 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
-1,36 |
-1,84 |
- |
- |
- |
4,86 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2024 |
31/janv./2024 |
3 858 191,85 |
10,17 |
- |
37,73 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2725778034 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,58 |
8,13 |
- |
- |
- |
7,45 |
31/mai/2025 |
5,91 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
2,58 |
2,06 |
- |
- |
- |
10,94 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
7,29 |
31/déc./2024 |
20/déc./2023 |
4 275 135,51 |
10,03 |
- |
2 591,13 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
JPY |
LU2725778117 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,66 |
3,05 |
- |
- |
- |
2,20 |
31/mai/2025 |
0,74 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
0,66 |
-0,21 |
- |
- |
- |
3,19 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
1,90 |
31/déc./2024 |
20/déc./2023 |
5 179 002 227,19 |
939,00 |
- |
2 591,13 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2719174067 |
Emerging Markets Ex-China Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,10 |
- |
- |
- |
- |
-3,93 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
2,10 |
0,99 |
- |
- |
- |
-3,75 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2024 |
13/mai/2024 |
160 842 904,94 |
71,84 |
- |
248,73 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2719174570 |
Emerging Markets Ex-China Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,84 |
- |
- |
- |
- |
-7,60 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
-3,84 |
-3,51 |
- |
- |
- |
-7,26 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2024 |
13/mai/2024 |
368 262,10 |
51,52 |
- |
248,73 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2719174901 |
Emerging Markets Ex-China Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,41 |
- |
- |
- |
- |
-3,19 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
2,41 |
1,38 |
- |
- |
- |
-3,04 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2024 |
13/mai/2024 |
4 963 562,88 |
82,22 |
- |
248,73 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2719174810 |
Emerging Markets Ex-China Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,03 |
- |
- |
- |
- |
-1,68 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
3,03 |
2,06 |
- |
- |
- |
-1,60 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2024 |
13/mai/2024 |
49 527,11 |
67,57 |
- |
248,73 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2719175114 |
Emerging Markets Ex-China Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,54 |
- |
- |
- |
- |
-6,92 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
-3,54 |
-3,17 |
- |
- |
- |
-6,61 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2024 |
13/mai/2024 |
53 630,01 |
51,89 |
- |
248,73 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU2719175387 |
Emerging Markets Ex-China Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,04 |
- |
- |
- |
- |
-2,15 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
3,04 |
2,02 |
- |
- |
- |
-2,05 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2024 |
13/mai/2024 |
183 573,14 |
69,49 |
- |
248,73 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2719175205 |
Emerging Markets Ex-China Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,88 |
- |
- |
- |
- |
-4,41 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
1,88 |
0,75 |
- |
- |
- |
-4,20 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2024 |
13/mai/2024 |
9 547 998,15 |
63,67 |
- |
248,73 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2719174224 |
Emerging Markets Ex-China Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,24 |
- |
- |
- |
- |
-1,67 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
3,24 |
2,26 |
- |
- |
- |
-1,60 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2024 |
13/mai/2024 |
41 743 034,78 |
78,40 |
- |
248,73 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU2719174141 |
Emerging Markets Ex-China Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,84 |
- |
- |
- |
- |
-4,07 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
1,84 |
0,70 |
- |
- |
- |
-3,88 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2024 |
13/mai/2024 |
274 261,05 |
7,36 |
- |
248,73 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2719174497 |
Emerging Markets Ex-China Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,10 |
- |
- |
- |
- |
-3,93 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
2,10 |
0,99 |
- |
- |
- |
-3,75 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2024 |
13/mai/2024 |
1 774 537,52 |
63,74 |
- |
248,73 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU2719175031 |
Emerging Markets Ex-China Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,57 |
- |
- |
- |
- |
-0,91 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
3,57 |
2,66 |
- |
- |
- |
-0,87 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2024 |
13/mai/2024 |
215 922,67 |
89,73 |
- |
248,73 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2728924155 |
BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,05 |
6,47 |
- |
- |
- |
7,14 |
31/mai/2025 |
6,94 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
2,05 |
1,44 |
- |
- |
- |
10,05 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2024 |
10/janv./2024 |
1 055 685,57 |
10,08 |
- |
938,57 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
SGD |
LU2728924312 |
BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,34 |
5,03 |
- |
- |
- |
5,80 |
31/mai/2025 |
5,62 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
1,34 |
0,63 |
- |
- |
- |
8,14 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2024 |
10/janv./2024 |
290 607,07 |
9,89 |
- |
938,57 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
SGD |
LU2728924239 |
BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,04 |
4,30 |
- |
- |
- |
5,12 |
31/mai/2025 |
5,00 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
1,04 |
0,32 |
- |
- |
- |
7,18 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2024 |
10/janv./2024 |
1 091 103,75 |
9,80 |
- |
938,57 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
HKD |
LU2728923264 |
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,91 |
9,69 |
- |
- |
- |
17,48 |
31/mai/2025 |
3,56 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
2,91 |
6,97 |
- |
- |
- |
25,08 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2024 |
10/janv./2024 |
44 134,42 |
113,08 |
- |
31 062,49 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU2728923348 |
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,28 |
10,77 |
- |
- |
- |
18,72 |
31/mai/2025 |
4,51 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
3,28 |
7,35 |
- |
- |
- |
26,91 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2024 |
10/janv./2024 |
5 693,02 |
11,39 |
- |
31 062,49 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
HKD |
LU2728923009 |
BGF Japan Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,59 |
-0,40 |
- |
- |
- |
15,38 |
31/mai/2025 |
-0,81 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
-1,59 |
4,12 |
- |
- |
- |
21,98 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2024 |
10/janv./2024 |
1 381 779,47 |
107,55 |
- |
100 725,57 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU2728923181 |
BGF Japan Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,39 |
0,39 |
- |
- |
- |
16,44 |
31/mai/2025 |
-0,02 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
-1,39 |
4,34 |
- |
- |
- |
23,54 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2024 |
10/janv./2024 |
1 943 353,38 |
10,82 |
- |
100 725,57 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
IE000GKC6MU5 |
QMM Actively Managed US Equity Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
-6,69 |
9,74 |
- |
- |
- |
9,02 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
-6,69 |
-7,36 |
- |
- |
- |
10,18 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2024 |
16/avr./2024 |
36 256 070,24 |
11,04 |
11,04 |
1 516,32 |
12/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
IE0001ZO2QW8 |
QMM Actively Managed US Equity Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
-6,69 |
9,75 |
- |
- |
- |
6,95 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
-6,69 |
-7,36 |
- |
- |
- |
7,93 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2024 |
11/avr./2024 |
11 293 987,90 |
10,76 |
10,76 |
1 516,32 |
12/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
IE000BDMMRU2 |
QMM Actively Managed US Equity Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
1,76 |
13,05 |
- |
- |
- |
10,88 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
1,76 |
-1,12 |
- |
- |
- |
12,45 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2024 |
11/avr./2024 |
98 860 185,83 |
11,43 |
11,43 |
1 516,32 |
12/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
IE000PBSSTH3 |
QMM Actively Managed US Equity Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
-5,00 |
8,34 |
- |
- |
- |
5,47 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
-5,00 |
-6,16 |
- |
- |
- |
6,24 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2024 |
11/avr./2024 |
29 529 026,75 |
10,72 |
10,72 |
1 516,32 |
12/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
IE0007L4ZKN0 |
QMM Actively Managed US Equity Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
-5,00 |
8,35 |
- |
- |
- |
5,48 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
-5,00 |
-6,15 |
- |
- |
- |
6,25 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2024 |
11/avr./2024 |
- |
10,77 |
10,77 |
1 516,32 |
12/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
IE000V470LW0 |
QMM Actively Managed US Equity Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
2,32 |
14,66 |
- |
- |
- |
12,48 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
2,32 |
-0,40 |
- |
- |
- |
14,29 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2024 |
11/avr./2024 |
199 633 623,49 |
11,62 |
11,62 |
1 516,32 |
12/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
IE000IAIEZV9 |
QMM Actively Managed US Equity Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
2,30 |
14,76 |
- |
- |
- |
12,61 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
2,30 |
-0,43 |
- |
- |
- |
14,45 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2024 |
11/avr./2024 |
14 261 454,80 |
11,64 |
11,64 |
1 516,32 |
12/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
IE0007D6Q1Z9 |
QMM Actively Managed US Equity Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
2,30 |
14,76 |
- |
- |
- |
12,61 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
2,30 |
-0,42 |
- |
- |
- |
14,45 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2024 |
11/avr./2024 |
- |
11,70 |
11,70 |
1 516,32 |
12/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
IE000QEX0V46 |
QMM Actively Managed Continental European Equity Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
5,41 |
1,49 |
- |
- |
- |
2,59 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
5,41 |
5,73 |
- |
- |
- |
2,76 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2024 |
07/mai/2024 |
- |
10,36 |
10,36 |
463,97 |
12/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
IE0000YMJ2O3 |
QMM Actively Managed Continental European Equity Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
5,41 |
1,50 |
- |
- |
- |
2,60 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
5,41 |
5,73 |
- |
- |
- |
2,76 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2024 |
07/mai/2024 |
40 345 375,92 |
10,22 |
10,22 |
463,97 |
12/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
IE000KY07VI3 |
QMM Actively Managed US Equity Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
2,34 |
14,69 |
- |
- |
- |
12,45 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
2,34 |
-0,39 |
- |
- |
- |
14,27 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2024 |
11/avr./2024 |
- |
11,68 |
11,68 |
1 516,32 |
12/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
IE0005ROYD13 |
QMM Actively Managed Continental European Equity Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
6,21 |
3,06 |
- |
- |
- |
4,16 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
6,21 |
6,69 |
- |
- |
- |
4,44 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2024 |
07/mai/2024 |
- |
10,54 |
10,54 |
463,97 |
12/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
IE000PCI01N8 |
QMM Actively Managed Continental European Equity Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
6,15 |
3,33 |
- |
- |
- |
4,44 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
6,15 |
6,69 |
- |
- |
- |
4,74 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2024 |
07/mai/2024 |
- |
10,57 |
10,57 |
463,97 |
12/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
IE000LNGBWW1 |
QMM Actively Managed Continental European Equity Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
6,23 |
3,10 |
- |
- |
- |
4,20 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
6,23 |
6,72 |
- |
- |
- |
4,48 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2024 |
07/mai/2024 |
85 252 034,27 |
10,40 |
10,40 |
463,97 |
12/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
IE000B8TPKG3 |
QMM Actively Managed Continental European Equity Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
7,32 |
0,20 |
- |
- |
- |
0,71 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
7,32 |
7,11 |
- |
- |
- |
0,75 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2024 |
07/mai/2024 |
- |
10,28 |
10,28 |
463,97 |
12/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
IE000LFX7QL8 |
QMM Actively Managed US Equity Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
1,75 |
13,04 |
- |
- |
- |
10,88 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
1,75 |
-1,13 |
- |
- |
- |
12,45 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2024 |
11/avr./2024 |
- |
11,48 |
11,48 |
1 516,32 |
12/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
IE000YQYG8I0 |
QMM Actively Managed Continental European Equity Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
7,32 |
0,21 |
- |
- |
- |
0,71 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
7,32 |
7,11 |
- |
- |
- |
0,75 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2024 |
07/mai/2024 |
1 688 066,15 |
10,14 |
10,14 |
463,97 |
12/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
IE000MX5XGX5 |
QMM Actively Managed Continental European Equity Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
6,13 |
3,23 |
- |
- |
- |
4,34 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
6,13 |
6,65 |
- |
- |
- |
4,62 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2024 |
07/mai/2024 |
1 041,78 |
10,42 |
10,42 |
463,97 |
12/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
IE000VLKOX59 |
QMM - Actively Managed Global Investment Grade Corporate Bond Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
1,73 |
5,25 |
- |
- |
- |
4,93 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
1,73 |
0,65 |
- |
- |
- |
5,05 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2024 |
22/mai/2024 |
- |
10,55 |
10,55 |
562,74 |
12/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
IE000HUGJL95 |
QMM - Actively Managed Global Investment Grade Corporate Bond Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
1,73 |
5,25 |
- |
- |
- |
4,94 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
1,73 |
0,66 |
- |
- |
- |
5,05 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2024 |
22/mai/2024 |
48 443 617,33 |
10,17 |
10,17 |
562,74 |
12/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
IE000L2R6JD7 |
QMM - Actively Managed Global Investment Grade Corporate Bond Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
2,53 |
6,97 |
- |
- |
- |
6,65 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
2,53 |
1,60 |
- |
- |
- |
6,80 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2024 |
22/mai/2024 |
- |
10,73 |
10,73 |
562,74 |
12/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
IE000GDKQD01 |
QMM - Actively Managed Global Investment Grade Corporate Bond Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
2,52 |
7,11 |
- |
- |
- |
6,81 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
2,52 |
1,59 |
- |
- |
- |
6,96 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2024 |
22/mai/2024 |
- |
10,75 |
10,75 |
562,74 |
12/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
IE000HR61W43 |
QMM Actively Managed Global High Yield Corporate Bond Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
3,28 |
9,54 |
- |
- |
- |
9,55 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
3,28 |
3,20 |
- |
- |
- |
10,58 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2024 |
23/avr./2024 |
36 249 643,59 |
11,10 |
11,10 |
610,21 |
12/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
IE000S80P4R0 |
QMM - Actively Managed Global Investment Grade Corporate Bond Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
2,47 |
7,01 |
- |
- |
- |
6,70 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
2,47 |
1,53 |
- |
- |
- |
6,85 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2024 |
22/mai/2024 |
76 223,73 |
10,36 |
10,36 |
562,74 |
12/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
IE00085W7AY6 |
QMM Actively Managed Global High Yield Corporate Bond Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
2,28 |
7,57 |
- |
- |
- |
7,64 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
2,28 |
2,05 |
- |
- |
- |
8,45 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2024 |
23/avr./2024 |
358 876 737,50 |
10,88 |
10,88 |
610,21 |
12/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
IE0007IUD653 |
QMM Actively Managed Global High Yield Corporate Bond Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
3,27 |
9,69 |
- |
- |
- |
9,71 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
3,27 |
3,21 |
- |
- |
- |
10,76 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2024 |
23/avr./2024 |
1 323 260,38 |
11,12 |
11,12 |
610,21 |
12/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
IE0003FZG5A3 |
QMM Actively Managed Global High Yield Corporate Bond Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
2,28 |
7,58 |
- |
- |
- |
7,64 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
2,28 |
2,06 |
- |
- |
- |
8,46 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2024 |
23/avr./2024 |
62 501 423,06 |
10,25 |
10,25 |
610,21 |
12/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
IE000J55LXH9 |
QMM Actively Managed Global High Yield Corporate Bond Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
2,95 |
9,44 |
- |
- |
- |
9,48 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
2,95 |
2,90 |
- |
- |
- |
10,51 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2024 |
23/avr./2024 |
1 043,58 |
10,45 |
10,45 |
610,21 |
12/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
IE000N0WGY67 |
QMM Actively Managed Global High Yield Corporate Bond Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
3,21 |
9,50 |
- |
- |
- |
9,52 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
3,21 |
3,14 |
- |
- |
- |
10,55 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2024 |
23/avr./2024 |
123 662 007,54 |
10,46 |
10,46 |
610,21 |
12/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
IE000R3U28Q9 |
QMM - Actively Managed Global Investment Grade Corporate Bond Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
2,47 |
6,93 |
- |
- |
- |
6,60 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
2,47 |
1,55 |
- |
- |
- |
6,76 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2024 |
22/mai/2024 |
109 219 502,75 |
10,34 |
10,34 |
562,74 |
12/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2740448530 |
BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,63 |
5,57 |
- |
- |
- |
5,26 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2024 |
1,63 |
1,73 |
- |
- |
- |
6,10 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2024 |
04/avr./2024 |
1 871 600,89 |
10,62 |
- |
102,79 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2740448456 |
BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,61 |
5,57 |
- |
- |
- |
5,25 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2024 |
1,61 |
1,75 |
- |
- |
- |
6,10 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2024 |
04/avr./2024 |
994 543,96 |
10,30 |
- |
102,79 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2740450437 |
BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,55 |
5,32 |
- |
- |
- |
4,95 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2024 |
1,55 |
1,63 |
- |
- |
- |
5,74 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2024 |
04/avr./2024 |
8 915 123,98 |
10,29 |
- |
102,79 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2740450197 |
BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,35 |
4,89 |
- |
- |
- |
4,48 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2024 |
1,35 |
1,35 |
- |
- |
- |
5,20 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2024 |
04/avr./2024 |
31 696 519,06 |
10,53 |
- |
102,79 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2740449934 |
BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,45 |
4,92 |
- |
- |
- |
4,60 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2024 |
1,45 |
1,43 |
- |
- |
- |
5,34 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2024 |
04/avr./2024 |
33 743 465,17 |
10,28 |
- |
102,79 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU2748853863 |
BGF Global Listed Infrastructure Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,98 |
19,64 |
- |
- |
- |
19,69 |
31/mai/2025 |
17,81 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
9,98 |
3,77 |
- |
- |
- |
26,70 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2024 |
06/févr./2024 |
6 343,67 |
12,69 |
- |
31,96 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2741325588 |
BGF Global Listed Infrastructure Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,84 |
19,30 |
- |
- |
- |
19,26 |
31/mai/2025 |
17,32 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
9,84 |
3,62 |
- |
- |
- |
26,10 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2024 |
06/févr./2024 |
6 311,35 |
12,62 |
- |
31,96 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU2764262908 |
BGF Global Unconstrained Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,68 |
0,73 |
- |
- |
- |
-2,85 |
31/mai/2025 |
-13,73 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
1,68 |
-0,13 |
- |
- |
- |
-3,49 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2024 |
07/mars/2024 |
2 706 994,13 |
97,45 |
- |
76,92 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU2764263203 |
BGF Global Unconstrained Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,82 |
-1,24 |
- |
- |
- |
-4,59 |
31/mai/2025 |
-15,00 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
0,82 |
-1,20 |
- |
- |
- |
-5,62 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2024 |
07/mars/2024 |
34 283,23 |
95,24 |
- |
76,92 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU2764263039 |
BGF Global Unconstrained Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,85 |
-0,52 |
- |
- |
- |
-3,92 |
31/mai/2025 |
-14,34 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
0,85 |
-1,14 |
- |
- |
- |
-4,80 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2024 |
07/mars/2024 |
3 745 645,95 |
9,61 |
- |
76,92 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU2776001021 |
BGF World Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,39 |
3,52 |
- |
- |
- |
2,41 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
0,39 |
-0,39 |
- |
- |
- |
2,80 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2024 |
03/avr./2024 |
6 954,37 |
10,31 |
- |
978,95 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU2776000999 |
BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,06 |
4,28 |
- |
- |
- |
4,04 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
1,06 |
0,29 |
- |
- |
- |
4,70 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2024 |
03/avr./2024 |
121 626,16 |
10,55 |
- |
938,57 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU2776001294 |
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,27 |
3,69 |
- |
- |
- |
3,36 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
1,27 |
1,47 |
- |
- |
- |
3,90 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2024 |
03/avr./2024 |
7 014,50 |
10,40 |
- |
1 342,12 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
JPY |
LU2796517071 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,21 |
8,33 |
- |
- |
- |
8,65 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
3,21 |
1,20 |
- |
- |
- |
9,20 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2024 |
08/mai/2024 |
77 833 202,88 |
1 105,00 |
- |
9 828,30 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2798994666 |
BGF European High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,94 |
9,58 |
- |
- |
- |
9,72 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
2,94 |
3,63 |
- |
- |
- |
10,34 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2024 |
08/mai/2024 |
13 662 341,41 |
10,90 |
- |
596,25 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2802894696 |
BGF Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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10/sept./2024 |
263 181 095,75 |
10,16 |
- |
382,25 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
CHF |
LU2802893615 |
BGF Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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10/sept./2024 |
446 547,12 |
10,24 |
- |
382,25 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2802893458 |
BGF Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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10/sept./2024 |
3 354 940,26 |
10,44 |
- |
382,25 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2802893375 |
BGF Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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10/sept./2024 |
304 483,20 |
10,18 |
- |
382,25 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU2802895073 |
BGF Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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10/sept./2024 |
5 563,46 |
10,05 |
- |
382,25 |
11/nov./2024 |
Distribution |
- |
SEK |
LU2802894852 |
BGF Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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10/sept./2024 |
56 873,00 |
100,21 |
- |
382,25 |
11/nov./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2802894779 |
BGF Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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10/sept./2024 |
87 395 291,81 |
10,38 |
- |
382,25 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU2802894423 |
BGF Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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10/sept./2024 |
4 698,21 |
9,97 |
- |
382,25 |
11/nov./2024 |
Capitalisation |
- |
SEK |
LU2802894183 |
BGF Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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10/sept./2024 |
56 834,57 |
100,14 |
- |
382,25 |
11/nov./2024 |
Distribution |
- |
CHF |
LU2802895230 |
BGF Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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10/sept./2024 |
4 701,31 |
9,98 |
- |
382,25 |
11/nov./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2802892997 |
BGF Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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10/sept./2024 |
4 105 937,83 |
10,17 |
- |
382,25 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU2802895156 |
BGF Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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10/sept./2024 |
5 563,46 |
10,05 |
- |
382,25 |
11/nov./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU2802893532 |
BGF Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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10/sept./2024 |
4 703,62 |
9,99 |
- |
382,25 |
11/nov./2024 |
Distribution |
- |
CHF |
LU2802894340 |
BGF Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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10/sept./2024 |
4 698,21 |
9,97 |
- |
382,25 |
11/nov./2024 |
Distribution |
- |
CHF |
LU2802895313 |
BGF Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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10/sept./2024 |
4 701,26 |
9,98 |
- |
382,25 |
11/nov./2024 |
Capitalisation |
- |
SEK |
LU2802894936 |
BGF Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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10/sept./2024 |
56 873,07 |
100,21 |
- |
382,25 |
11/nov./2024 |
Capitalisation |
- |
SEK |
LU2802894266 |
BGF Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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|
10/sept./2024 |
56 834,57 |
100,14 |
- |
382,25 |
11/nov./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2812466584 |
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,42 |
1,38 |
- |
- |
- |
1,30 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
-6,42 |
-4,60 |
- |
- |
- |
1,30 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2024 |
29/mai/2024 |
349 999,71 |
13,06 |
- |
1 342,12 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2810381256 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,84 |
8,83 |
- |
- |
- |
8,31 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
2,84 |
2,46 |
- |
- |
- |
8,50 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2024 |
22/mai/2024 |
764 586,59 |
10,92 |
- |
2 591,13 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2809353449 |
BGF Global Inflation Linked Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,95 |
3,08 |
- |
- |
- |
2,81 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
1,95 |
0,51 |
- |
- |
- |
2,87 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2024 |
22/mai/2024 |
16 353 831,32 |
9,88 |
- |
175,32 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2810381173 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,14 |
7,35 |
- |
- |
- |
6,76 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
2,14 |
1,65 |
- |
- |
- |
6,92 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2024 |
22/mai/2024 |
31 333 731,07 |
10,55 |
- |
2 591,13 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2812466667 |
BGF Global Unconstrained Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,74 |
-2,83 |
- |
- |
- |
-3,91 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2025 |
-6,74 |
-6,84 |
- |
- |
- |
-3,92 |
31/mai/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2024 |
29/mai/2024 |
4 397,62 |
8,52 |
- |
76,92 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2845160360 |
BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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|
24/juil./2024 |
864 977,92 |
10,00 |
- |
938,57 |
13/juin/2025 |
Distribution |
CEB4 |
EUR |
IE000HARJEE2 |
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF |
iShares plc |
|
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|
21/août/2024 |
25 109 107,54 |
5,42 |
- |
12 390,65 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2875210903 |
BlackRock Multi Alternatives Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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|
08/avr./2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2875210572 |
BlackRock Multi Alternatives Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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|
01/sept./2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2875211463 |
BlackRock Multi Alternatives Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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|
27/mars/2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2875209996 |
BlackRock Multi Alternatives Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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|
08/avr./2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2875211547 |
BlackRock Multi Alternatives Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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|
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|
01/sept./2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2875210812 |
BlackRock Multi Alternatives Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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|
01/sept./2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2875211117 |
BlackRock Multi Alternatives Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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|
01/sept./2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2875210499 |
BlackRock Multi Alternatives Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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|
|
01/sept./2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2875210655 |
BlackRock Multi Alternatives Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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|
|
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|
|
01/sept./2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2875210143 |
BlackRock Multi Alternatives Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
01/sept./2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2875211034 |
BlackRock Multi Alternatives Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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|
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|
01/sept./2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2875211380 |
BlackRock Multi Alternatives Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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|
08/avr./2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2875210226 |
BlackRock Multi Alternatives Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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|
08/avr./2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2872722603 |
BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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|
21/oct./2024 |
5 465,25 |
10,05 |
- |
347,89 |
21/mars/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2872722355 |
BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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21/oct./2024 |
44 313 231,59 |
10,14 |
- |
347,89 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2872723080 |
BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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|
21/oct./2024 |
43 281 441,75 |
10,11 |
- |
347,89 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2872722272 |
BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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|
21/oct./2024 |
177 465 018,08 |
10,14 |
- |
347,89 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2872721977 |
BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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|
21/oct./2024 |
60 823 182,94 |
10,12 |
- |
347,89 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2872721548 |
BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
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21/oct./2024 |
5 022,36 |
10,04 |
- |
347,89 |
21/mars/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2872721209 |
BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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21/oct./2024 |
5 465,23 |
10,05 |
- |
347,89 |
21/mars/2025 |
Distribution |
- |
CHF |
LU2872722439 |
BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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21/oct./2024 |
4 642,67 |
9,88 |
- |
347,89 |
21/mars/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU2872722785 |
BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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21/oct./2024 |
5 492,95 |
10,10 |
- |
347,89 |
21/mars/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2872721464 |
BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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21/oct./2024 |
4 994,17 |
9,98 |
- |
347,89 |
21/mars/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2872722868 |
BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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21/oct./2024 |
4 579 648,54 |
10,13 |
- |
347,89 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
CHF |
LU2872722512 |
BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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21/oct./2024 |
4 666,62 |
9,93 |
- |
347,89 |
21/mars/2025 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU2872723163 |
BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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21/oct./2024 |
4 642,75 |
9,88 |
- |
347,89 |
21/mars/2025 |
Distribution |
- |
CHF |
LU2872722199 |
BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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21/oct./2024 |
2 023 266,01 |
10,04 |
- |
347,89 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2872721381 |
BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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21/oct./2024 |
5 497,90 |
10,11 |
- |
347,89 |
21/mars/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2875203106 |
BlackRock Private Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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30/avr./2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2875203015 |
BlackRock Private Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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30/avr./2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2875202983 |
BlackRock Private Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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30/avr./2025 |
- |
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- |
- |
- |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2875203445 |
BlackRock Private Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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01/sept./2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2875203791 |
BlackRock Private Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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01/sept./2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2875204179 |
BlackRock Private Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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01/sept./2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2875204096 |
BlackRock Private Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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01/sept./2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2885244835 |
BGF MyMap Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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25/sept./2024 |
9 296 344,26 |
9,89 |
- |
20,94 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2885245212 |
BGF MyMap Cautious Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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25/sept./2024 |
1 384 888,34 |
9,89 |
- |
12,43 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU2882335602 |
BSF Asia Pacific Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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18/sept./2024 |
- |
95,27 |
- |
192,15 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2885245055 |
BGF MyMap Moderate Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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25/sept./2024 |
8 928 204,77 |
9,96 |
- |
19,68 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2875203528 |
BlackRock Private Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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30/avr./2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2875203874 |
BlackRock Private Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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01/sept./2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2875203957 |
BlackRock Private Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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01/sept./2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2894863567 |
BlackRock Private Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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|
01/sept./2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2885245139 |
BGF MyMap Cautious Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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25/sept./2024 |
4 426,30 |
9,86 |
- |
12,43 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2885244918 |
BGF MyMap Moderate Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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25/sept./2024 |
4 463,17 |
9,95 |
- |
19,68 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2875203361 |
BlackRock Private Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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|
01/sept./2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2885244751 |
BGF MyMap Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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25/sept./2024 |
4 430,07 |
9,87 |
- |
20,94 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2896486664 |
BGF Euro Flexible Income Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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|
09/oct./2024 |
3 947,04 |
10,32 |
- |
351,80 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2894169353 |
BlackRock Multi Alternatives Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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01/sept./2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2894169197 |
BlackRock Multi Alternatives Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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01/sept./2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2894169270 |
BlackRock Multi Alternatives Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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01/sept./2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2894169437 |
BlackRock Multi Alternatives Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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|
01/sept./2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2903325160 |
BGF Global Listed Infrastructure Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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27/nov./2024 |
4 536,47 |
9,52 |
- |
31,96 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CAD |
LU2903325087 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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|
23/oct./2024 |
6 153 879,65 |
10,31 |
- |
2 591,13 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2909759057 |
BGF Systematic China A-Share Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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|
06/nov./2024 |
4 192,87 |
9,89 |
- |
762,64 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2871778101 |
BGF AI Innovation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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|
09/déc./2024 |
6 133 380,21 |
9,37 |
- |
16,84 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU2871778366 |
BGF AI Innovation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
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|
09/déc./2024 |
6 209,02 |
9,24 |
- |
16,84 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2871778879 |
BGF AI Innovation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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|
|
09/déc./2024 |
31 207,14 |
9,41 |
- |
16,84 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU2871778283 |
BGF AI Innovation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
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|
09/déc./2024 |
36 318,48 |
93,31 |
- |
16,84 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2871778440 |
BGF AI Innovation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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|
09/déc./2024 |
535 861,51 |
8,13 |
- |
16,84 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU2871779091 |
BGF AI Innovation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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09/déc./2024 |
6 234,92 |
9,28 |
- |
16,84 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU2871779257 |
BGF AI Innovation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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09/déc./2024 |
36 470,85 |
93,70 |
- |
16,84 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2871779414 |
BGF AI Innovation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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09/déc./2024 |
74 094,65 |
8,58 |
- |
16,84 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2877908561 |
BGF AI Innovation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
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|
09/déc./2024 |
4 107,72 |
8,17 |
- |
16,84 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2877908488 |
BGF AI Innovation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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09/déc./2024 |
522 013,99 |
9,42 |
- |
16,84 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2917545464 |
BSF Systematic World Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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13/nov./2024 |
- |
95,51 |
- |
2 224,36 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2927560891 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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27/nov./2024 |
4 893,18 |
9,79 |
- |
2 726,45 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
ZAR |
LU2927560545 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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27/nov./2024 |
88 323,59 |
97,62 |
- |
2 726,45 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
SGD |
LU2931904705 |
BGF Japan Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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04/déc./2024 |
6 700,40 |
9,94 |
- |
100 725,57 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2943721568 |
BGF Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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08/janv./2025 |
5 020,65 |
10,04 |
- |
166,08 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU2943721485 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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|
08/janv./2025 |
1 605 736,98 |
10,43 |
- |
16 122,71 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
IE000723PMH5 |
BlackRock Advantage World Equity Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
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20/déc./2024 |
20 791 684,10 |
105,76 |
105,76 |
815,14 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
IE000NCJT1M0 |
BlackRock Advantage World Equity Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
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|
20/déc./2024 |
19 117 354,18 |
105,43 |
105,43 |
815,14 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
IE000RWQ8FF3 |
BlackRock Advantage World Equity Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
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|
20/déc./2024 |
4 990,86 |
104,50 |
104,50 |
815,14 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
IE000V9MQF23 |
BlackRock Advantage World Equity Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
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|
20/déc./2024 |
3 622 357,02 |
95,27 |
95,27 |
815,14 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
IE000IXLFKE0 |
BlackRock Advantage World Equity Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
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20/déc./2024 |
4 529,34 |
94,84 |
94,84 |
815,14 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
IE000EISB6C4 |
BlackRock Advantage World Equity Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
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|
20/déc./2024 |
3 832,22 |
97,24 |
97,24 |
815,14 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
IE0005PBBU81 |
BlackRock Global Unconstrained Equity Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
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19/déc./2024 |
4 812,79 |
101,07 |
101,07 |
3 949,71 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
IE000AZOODG8 |
BlackRock Global Unconstrained Equity Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
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|
19/déc./2024 |
4 372,69 |
91,82 |
91,82 |
3 949,71 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
IE000WYAQXR4 |
iShares Euro Long Duration Government Bond Index Fund (IE) |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
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21/mars/2025 |
1 290 534 742,92 |
10,35 |
10,34 |
1 290,53 |
12/juin/2025 |
Capitalisation |
BGDHIA2 |
EUR |
LU2943721642 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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|
08/janv./2025 |
4 457,85 |
11,46 |
- |
2 726,45 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
JPY |
LU2940471407 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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|
18/déc./2024 |
2 079 306,62 |
1 007,00 |
- |
16 122,71 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
JPY |
LU2940471233 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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|
18/déc./2024 |
7 863 929,65 |
1 022,00 |
- |
16 122,71 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
IE000DZF5A38 |
BlackRock Advantage US Equity Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
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|
14/janv./2025 |
75 816 606,34 |
102,79 |
102,79 |
2 542,18 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2944931828 |
BSF BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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|
23/avr./2025 |
- |
103,48 |
- |
70,79 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2944932040 |
BSF BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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|
23/avr./2025 |
- |
103,61 |
- |
70,79 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2944932123 |
BSF BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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|
23/avr./2025 |
- |
101,92 |
- |
70,79 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2944932396 |
BSF BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
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|
23/avr./2025 |
- |
101,92 |
- |
70,79 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
LU2944932479 |
BSF BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
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|
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|
|
23/avr./2025 |
- |
101,63 |
- |
70,79 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
IE000W7C2M49 |
BlackRock Advantage US Equity Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
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|
|
14/janv./2025 |
37 033 843,62 |
91,66 |
91,66 |
2 542,18 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
IE000DEYI8Z1 |
BlackRock Advantage US Equity Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
14/janv./2025 |
5 128,01 |
102,59 |
102,59 |
2 542,18 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
IE00083ZAJC0 |
BlackRock Advantage US Equity Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
14/janv./2025 |
4 461,32 |
91,49 |
91,49 |
2 542,18 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
GBP |
IE000FT58J45 |
BlackRock Advantage US Equity Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
14/janv./2025 |
3 767,51 |
92,19 |
92,19 |
2 542,18 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
IE00081VSP07 |
BlackRock Advantage US Equity Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
14/janv./2025 |
4 463,76 |
91,54 |
91,54 |
2 542,18 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
IE000Q36NJ60 |
BlackRock Advantage US Equity Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
|
|
|
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|
|
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|
|
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|
14/janv./2025 |
4 963,67 |
101,79 |
101,79 |
2 542,18 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2948472191 |
BGF Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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|
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|
25/févr./2025 |
1 379 225,08 |
10,27 |
- |
140,68 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2948472357 |
BGF Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
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|
25/févr./2025 |
88 042 448,96 |
10,26 |
- |
140,68 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2948472274 |
BGF Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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|
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|
25/févr./2025 |
13 410 408,32 |
10,26 |
- |
140,68 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU2948472605 |
BGF Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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|
25/févr./2025 |
4 704,63 |
10,01 |
- |
140,68 |
24/avr./2025 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU2948472787 |
BGF Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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25/févr./2025 |
4 704,57 |
10,01 |
- |
140,68 |
24/avr./2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU2948473082 |
BGF Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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25/févr./2025 |
5 264,75 |
10,07 |
- |
140,68 |
24/avr./2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2948473165 |
BGF Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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25/févr./2025 |
5 264,81 |
10,07 |
- |
140,68 |
24/avr./2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2948472860 |
BGF Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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|
25/févr./2025 |
1 090 058,92 |
10,28 |
- |
140,68 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2948472944 |
BGF Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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|
25/févr./2025 |
5 022,87 |
10,05 |
- |
140,68 |
24/avr./2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2948471979 |
BGF Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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|
25/févr./2025 |
5 929 689,68 |
10,27 |
- |
140,68 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2970811951 |
BlackRock Private Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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|
30/avr./2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2971648998 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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|
26/févr./2025 |
4 919,23 |
9,84 |
- |
2 726,45 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
ZAR |
LU2971649459 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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26/févr./2025 |
90 139,67 |
98,18 |
- |
2 726,45 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
JPY |
LU2971650036 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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26/févr./2025 |
741 314,19 |
993,00 |
- |
2 726,45 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2990338993 |
BGF Emerging Markets Impact Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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05/mars/2025 |
1 618 558,42 |
10,06 |
- |
99,77 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2990338720 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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05/mars/2025 |
1 391 143,35 |
9,63 |
- |
9 828,30 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU3000958010 |
BGF MyMap Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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19/mars/2025 |
4 652,91 |
10,16 |
- |
20,94 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU3000957715 |
BGF MyMap Cautious Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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19/mars/2025 |
4 637,38 |
10,13 |
- |
12,43 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU3000957988 |
BGF MyMap Moderate Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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19/mars/2025 |
4 641,09 |
10,14 |
- |
19,68 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU3011301630 |
BGF World Real Estate Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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19/mars/2025 |
4 500,39 |
11,78 |
- |
161,36 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU3016634639 |
BlackRock Private Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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30/avr./2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
Capitalisation |
- |
USD |
LU3016981519 |
BlackRock Multi Alternatives Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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01/sept./2025 |
- |
- |
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- |
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Capitalisation |
- |
USD |
LU3016634712 |
BlackRock Private Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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01/sept./2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
Capitalisation |
- |
USD |
LU3016981436 |
BlackRock Multi Alternatives Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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01/sept./2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
Capitalisation |
- |
USD |
LU3016981600 |
BlackRock Multi Alternatives Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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01/sept./2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
Capitalisation |
- |
USD |
LU3016981782 |
BlackRock Multi Alternatives Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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01/sept./2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
Capitalisation |
- |
USD |
LU3016981865 |
BlackRock Multi Alternatives Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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01/sept./2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
Capitalisation |
- |
USD |
LU3016981949 |
BlackRock Multi Alternatives Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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01/sept./2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU3017369755 |
BGF World Financials Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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16/avr./2025 |
4 362,35 |
44,55 |
- |
2 031,86 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU3017369839 |
BGF World Financials Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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16/avr./2025 |
4 366,81 |
50,91 |
- |
2 031,86 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU3030295599 |
BSF BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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30/avr./2025 |
- |
101,76 |
- |
802,87 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU3030295169 |
BSF BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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30/avr./2025 |
- |
102,18 |
- |
802,87 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU3030294949 |
BSF BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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30/avr./2025 |
- |
1 020,09 |
- |
802,87 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
JPY |
LU3030295326 |
BSF BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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30/avr./2025 |
- |
10 180,87 |
- |
802,87 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU3030295243 |
BSF BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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30/avr./2025 |
- |
1 019,64 |
- |
802,87 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU3030295755 |
BSF BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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30/avr./2025 |
- |
102,23 |
- |
802,87 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CAD |
LU3030295672 |
BSF BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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30/avr./2025 |
- |
102,05 |
- |
802,87 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU3044417809 |
BGF AI Innovation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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07/mai/2025 |
4 238,72 |
6,95 |
- |
16,84 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU3042763477 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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07/mai/2025 |
39 641,92 |
102,30 |
- |
2 726,45 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU3051934373 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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21/mai/2025 |
4 409,75 |
37,37 |
- |
2 591,13 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU3044347089 |
BGF Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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19/mai/2025 |
4 999,47 |
10,00 |
- |
26,72 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU3044347162 |
BGF Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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19/mai/2025 |
4 999,42 |
10,00 |
- |
26,72 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU3044347329 |
BGF Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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19/mai/2025 |
12 353 325,88 |
10,00 |
- |
26,72 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
CHF |
LU3044347758 |
BGF Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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19/mai/2025 |
4 673,53 |
9,98 |
- |
26,72 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU3044347832 |
BGF Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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19/mai/2025 |
4 673,54 |
9,98 |
- |
26,72 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
USD |
LU3044348137 |
BGF Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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19/mai/2025 |
5 587,03 |
10,02 |
- |
26,72 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU3044348210 |
BGF Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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19/mai/2025 |
5 587,06 |
10,02 |
- |
26,72 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU3044347915 |
BGF Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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19/mai/2025 |
505 009,16 |
10,00 |
- |
26,72 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU3044348053 |
BGF Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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19/mai/2025 |
5 000,41 |
10,00 |
- |
26,72 |
13/juin/2025 |
Distribution |
- |
EUR |
LU3044347246 |
BGF Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029 |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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19/mai/2025 |
12 873 216,60 |
10,00 |
- |
26,72 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU3055024726 |
BSF BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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21/mai/2025 |
- |
99,44 |
- |
802,87 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU3054586865 |
BGF Global Unconstrained Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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21/mai/2025 |
4 383,53 |
8,58 |
- |
76,92 |
13/juin/2025 |
Capitalisation |