Actions

1895 Aandelen Thematic Opportunities Fonds

Un compartiment du Sicav 1895 Fonds FGR

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

De manière générale, les marchés émergents sont plus sensibles aux troubles d'ordre économique et politique que les marchés développés. D'autres facteurs incluent un « Risque de liquidité » plus élevé, des restrictions à l'investissement ou au transfert d'actifs, l'échec/le retard de livraison de titres ou de paiements au Fonds et des risques liés au développement durable. Le risque d'investissement est concentré sur des secteurs, pays, devises ou sociétés spécifiques. Cela signifie que le Fonds est plus sensible aux événements locaux, que ces derniers relèvent de l’économie, du marché, de la politique, du développement durable ou du cadre réglementaire. Risque de devise : Le Fonds investit dans d'autres devises. Les variations de taux de change auront donc un impact sur la valeur de l'investissement. La valeur des actions ou titres liés à des actions est sensible aux mouvements de marché boursier quotidiens ainsi qu’à l'actualité politique et économique, aux résultats des entreprises et aux événements significatifs d’entreprises. Le Fonds vise à exclure les sociétés exerçant certaines activités non conformes aux critères ESG. Il est donc recommandé aux investisseurs d'évaluer personnellement le filtrage ESG du Fonds du point de vue éthique avant d'investir dans le Fonds. Ladite sélection sur la base de critères ESG peut avoir un effet défavorable sur la valeur des investissements du Fonds comparativement à un fonds qui ne serait pas soumis à cette sélection.
Loading

Performances

Performances

Distributions

Pas de distribution.
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

La performance de la classe d'actions sera exprimée en EUR.

La performance est indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), nette de frais avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Par le passé, le rendement de votre investissement a été impacté négativement ou positivement à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source : BlackRock

Points clés

Points clés

Taille du fonds (M) au 12/mai/2021 EUR 1.219,29
Nombre de positions 229
Devise de base du compartiment Euro
Date de lancement du Fonds 11/mars/2021
Date de lancement de la Classe d'Actions 11/mars/2021
Classe d’actif Actions
Catégorie Morningstar -
Indice de référence MSCI All Country World Net TR Index - in EUR
Domicile Pays-Bas
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais courants 0,49%
ISIN NL00150007T0
Symbole Bloomberg -
Droits d'entrée -
Commission de performance de l'indice de référence -
SEDOL BN33QR5
Symbole indice de référence Bloomberg -
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Fréquence de distribution Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Investissement initial minimum EUR 50.000.000,00
Investissement ultérieur minimum EUR 1.000,00
Utilisation des revenus Distribution

Les fonds de BlackRock Global Funds (BGF) et de BlackRock Strategic Funds (BSF) sont des compartiments de sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) de droit luxembourgeois et limités à la juridiction européenne. Le compartiment n’a pas de durée déterminée.

Les frais d’entrée maximaux à la charge de l’investisseur privé (catégorie d’actions A) s’élèvent à 5 % de la valeur d’inventaire nette. Il n’y a aucun frais de sortie. La taxe sur les opérations boursières associée à la sortie et à la conversion d’actions d'organismes de placement collectif (actions de capitalisation) s'élève à 1,32% (max. 4000 €). Les dividendes perçus au titre des actions de distribution sont soumis au précompte mobilier belge de 30%. Le précompte mobilier belge applicable aux intérêts inclus dans le prix de rachat des actions de capitalisation et de distribution investissant plus de 10% de leurs actifs dans des titres de créance s'élève à 30%.

Publication de la valeur nette d'inventaire: www.blackrock.com/be, De Tijd, www.fundinfo.com. Pour toute réclamation concernant ce compartiment, veuillez contacter BlackRock au 02 402 49 00 ou par e-mail à l’adresse belux@blackrock.com. Pour votre protection, les appels téléphoniques sont souvent enregistrés. Vous pouvez également contacter le Service de médiation des consommateurs. Vous trouverez de plus amples informations à l’adresse http://www.ombudsfin.be.

Score SRRI

Score SRRI

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé
L’indicateur de risque synthétique est un critère qui classe le risque de l’investissement sur une échelle allant de 1 à 7. Un score faible indique un risque plus faible indiqué mais également un rendement potentiellement plus faible. Un score plus élevé mènera à un risque plus élevé mais également à un rendement potentiellement plus élevé.

De manière générale, les marchés émergents sont plus sensibles aux troubles d'ordre économique et politique que les marchés développés. D'autres facteurs incluent un « Risque de liquidité » plus élevé, des restrictions à l'investissement ou au transfert d'actifs, l'échec/le retard de livraison de titres ou de paiements au Fonds et des risques liés au développement durable. Le risque d'investissement est concentré sur des secteurs, pays, devises ou sociétés spécifiques. Cela signifie que le Fonds est plus sensible aux événements locaux, que ces derniers relèvent de l’économie, du marché, de la politique, du développement durable ou du cadre réglementaire. Risque de devise : Le Fonds investit dans d'autres devises. Les variations de taux de change auront donc un impact sur la valeur de l'investissement. La valeur des actions ou titres liés à des actions est sensible aux mouvements de marché boursier quotidiens ainsi qu’à l'actualité politique et économique, aux résultats des entreprises et aux événements significatifs d’entreprises. Le Fonds vise à exclure les sociétés exerçant certaines activités non conformes aux critères ESG. Il est donc recommandé aux investisseurs de procéder personnellement à une évaluation éthique du filtrage ESG du Fonds avant d’investir dans le Fonds. Ce filtrage ESG peut avoir un effet défavorable sur la valeur des investissements du Fonds comparativement à un fonds qui n'y serait pas soumis.

Risque de contrepartie : l'insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde d'actifs ou agissant en tant que contrepartie à des instruments dérivés ou à d'autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières.

Notes

Source & Copyright: CITYWIRE. Citywire attribue aux gestionnaires de fonds une notation concernant la performance ajustée au risque sur 3 ans. Cette notation va de ‘AAA’, ‘AA’, ‘A’ à ‘+’, ‘AAA’ étant la meilleure notation.

Consultez le site Internet www.citywire.be/news/ratings-methodology/a703011 pour de plus amples informations ou contactez le service financier de BlackRock en Belgique.

Morningstar Quantitative Ratings Service est une organisation indépendante qui évalue quantitativement les compartiments et, le cas échéant, attribue une note de «1 étoile» à «5 étoiles», «5 étoiles» étant la meilleure note. Morningstar Qualitative Ratings Service est un organisme indépendant qui évalue qualitativement les compartiments et, le cas échéant, attribue une note de «Bronze» à «Gold», «Gold» étant la meilleure note. Rendez-vous sur www.morningstar.be/be/research/funds/ pour plus d'informations ou contactez le service financier BlackRock en Belgique: J.P. Banque Morgan Chase, Boulevard du Roi Albert II 1, B-1210 Bruxelles. Pour une explication plus détaillée des «notes Morningstar», vous pouvez consulter la page internet à l’adresse suivante: http://www.morningstar.be/be/research/funds/about.aspx

Principales positions

Principales positions

au 30/avr./2021
Nom Pondération (%)
SCHNEIDER ELECTRIC 1,89
ANSYS INC 1,48
ALPHABET INC CLASS C 1,38
ABB LTD 1,31
DEERE 1,24
Nom Pondération (%)
ROCKWELL AUTOMATION INC 1,16
NVIDIA CORP 1,08
SIEMENS N AG 1,07
VESTAS WIND SYSTEMS 1,05
APTIV PLC 1,03
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 30/avr./2021

% par secteur

au 30/avr./2021

% par secteur

au 30/avr./2021

% par secteur

Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Gérants

Gérants

Julian Steeds
Julian Steeds

Documentation

Documentation