Multi-actifs

BGF ESG Multi-Asset Fund

Un compartiment du Sicav BlackRock Global Funds

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Le risque de crédit, les variations de taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les abaissements potentiels ou effectifs de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque. La valeur des actions ou titres liés à des actions est sensible aux mouvements de marché boursier quotidiens ainsi qu’à l'actualité politique et économique, aux résultats des entreprises et aux événements significatifs d’entreprises. Les instruments dérivés sont très sensibles aux variations de valeur des actifs auxquels ils se rapportent et peuvent amplifier les pertes et les gains, ce qui entraîne des fluctuations plus importantes de la valeur du fonds. L'impact sur le Fonds peut être plus important lorsque les produits dérivés sont utilisés dans une large mesure ou de manière complexe. Risque de contrepartie : l'insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde d'actifs ou agissant en tant que contrepartie à des instruments dérivés ou à d'autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Risque de crédit : Il est possible que l'émetteur d'un actif financier détenu par le Fonds ne lui verse pas les revenus dus ou ne lui rembourse pas le capital à l'échéance. Risque de liquidité : La liquidité est faible quand les achats et les ventes ne suffisent pas pour négocier facilement les investissements du Fonds.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

Reinvestments

Pas de distribution.
  1a 3a 5a 10a Lancement
14,54 - - - 10,72
  Du
31/mars/2016
Au
31/mars/2017
Du
31/mars/2017
Au
31/mars/2018
Du
31/mars/2018
Au
31/mars/2019
Du
31/mars/2019
Au
31/mars/2020
Du
31/mars/2020
Au
31/mars/2021
Rendement total (%)

au 31/mars/2021

- - - - 22,55

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

La performance de la classe d'actions sera exprimée en SGD.

La performance est indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), nette de frais avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Par le passé, le rendement de votre investissement a été impacté négativement ou positivement à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source : BlackRock

Points clés

Points clés

Taille du fonds (M) au 11/juin/2021 EUR 2.843,18
Nombre de positions 884
Devise de base du compartiment Euro
Date de lancement du Fonds 04/janv./1999
Date de lancement de la Classe d'Actions 27/nov./2019
Classe d’actif Multi-actifs
Catégorie Morningstar -
Classification SFDR Article 8
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Frais courants 1,49%
ISIN LU2077746001
Symbole Bloomberg BGFMA2S
Droits d'entrée 5,00%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
SEDOL BJN4WH2
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Fréquence de distribution Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Investissement initial minimum SGD 5.000,00
Investissement ultérieur minimum SGD 1.000,00
Utilisation des revenus Capitalisation

Les fonds de BlackRock Global Funds (BGF) et de BlackRock Strategic Funds (BSF) sont des compartiments de sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) de droit luxembourgeois et limités à la juridiction européenne. Le compartiment n’a pas de durée déterminée.

Les frais d’entrée maximaux à la charge de l’investisseur privé (catégorie d’actions A) s’élèvent à 5 % de la valeur d’inventaire nette. Il n’y a aucun frais de sortie. La taxe sur les opérations boursières associée à la sortie et à la conversion d’actions d'organismes de placement collectif (actions de capitalisation) s'élève à 1,32% (max. 4000 €). Les dividendes perçus au titre des actions de distribution sont soumis au précompte mobilier belge de 30%. Le précompte mobilier belge applicable aux intérêts inclus dans le prix de rachat des actions de capitalisation et de distribution investissant plus de 10% de leurs actifs dans des titres de créance s'élève à 30%.

Publication de la valeur nette d'inventaire: www.blackrock.com/be, De Tijd, www.fundinfo.com. Pour toute réclamation concernant ce compartiment, veuillez contacter BlackRock au 02 402 49 00 ou par e-mail à l’adresse belux@blackrock.com. Pour votre protection, les appels téléphoniques sont souvent enregistrés. Vous pouvez également contacter le Service de médiation des consommateurs. Vous trouverez de plus amples informations à l’adresse http://www.ombudsfin.be.

Intégration ESG

Intégration ESG

L’intégration ESG est la pratique consistant à incorporer des informations et des renseignements importants sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), parallèlement aux autres mesures classiques, dans le processus de décision d’investissement, afin d’améliorer les résultats financiers des portefeuilles à long terme. Sauf indication contraire dans la documentation du Fonds ou dans l’objectif d’investissement du Fonds, l’inclusion de cette déclaration n’implique pas que l’objectif d’investissement du Fonds soit aligné sur les facteurs ESG mais décrit plutôt la façon dont les informations ESG sont considérées en tant qu’élément du processus d’investissement global.


Le gestionnaire du Fonds intègre les considérations ESG à tout le processus d’investissement, que ce soit concernant les perspectives macroéconomiques, la génération d’idées, les outils de mise en œuvre, la gestion des risques, le suivi continu ou le reporting. Toutes les idées de recherche générées pour le Fonds prennent en compte l’impact potentiel des risques liés aux facteurs ESG, et ces derniers sont documentés dans le cadre du processus d’investissement. La mise en œuvre d’une idée nécessite un large éventail de composantes, dont des fonds communs de placement actifs, des fonds indiciels, des FNB, des titres directs, des instruments dérivés et des fonds tiers. Le gestionnaire du Fonds révise régulièrement les idées de recherche et l’allocation d’actif, et réévalue chacune des composantes utilisées pour accéder aux idées de recherche. Le choix de composantes est façonné par les considérations ESG. Pour les stratégies ayant un objectif ESG explicite, certaines composantes sont utilisées pour se conformer à ces directives. Lorsqu’une composante centrée sur les facteurs ESG devient disponible, il est envisagé de l’utiliser pour remplacer les expositions standard au marché. L’adéquation de l’étendue et de l’impact des filtres et de l’intégration sont évalués dans le cadre de l’objectif/du style d’investissement de stratégies particulières. Le gestionnaire du Fonds peut également construire des paniers de titres sur mesure qui sont tout d’abord soumis aux filtrages de base de BlackRock puis, si approprié, à des critères de filtrage supplémentaires. Pendant la phase de reporting, le gestionnaire du Fonds utilise des critères E, S et G, comme les notations ESG principales et l’empreinte carbone. Ils proviennent soit d’Aladdin soit directement de fournisseurs de données tiers. Le gestionnaire du Fonds organise régulièrement le suivi du portefeuille avec le groupe Risk and Quantitative Analysis de BlackRock, et les révisions de portefeuille avec les Directeurs d’investissement. Ces examens comportent une discussion sur l’exposition du portefeuille aux risques ESG importants, ainsi que sur l’exposition aux implications commerciales liées à la durabilité, aux indicateurs climatiques et à d’autres facteurs.

Score SRRI

Score SRRI

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé
L’indicateur de risque synthétique est un critère qui classe le risque de l’investissement sur une échelle allant de 1 à 7. Un score faible indique un risque plus faible indiqué mais également un rendement potentiellement plus faible. Un score plus élevé mènera à un risque plus élevé mais également à un rendement potentiellement plus élevé.

Le risque de crédit, les variations de taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les abaissements potentiels ou effectifs de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque. La valeur des actions ou titres liés à des actions est sensible aux mouvements de marché boursier quotidiens ainsi qu’à l'actualité politique et économique, aux résultats des entreprises et aux événements significatifs d’entreprises. Les instruments dérivés peuvent être très sensibles aux variations de valeur des actifs auxquels ils se rapportent et peuvent amplifier les pertes et les gains, ce qui entraîne des fluctuations plus importantes de la valeur du Fonds. Une utilisation extensive ou complexe de ces instruments peut avoir un impact plus conséquent sur le Fonds.

Risque de contrepartie : l'insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde d'actifs ou agissant en tant que contrepartie à des instruments dérivés ou à d'autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Risque de crédit : Il est possible que l'émetteur d'un actif financier détenu par le Fonds ne lui verse pas les revenus dus ou ne lui rembourse pas le capital à l'échéance. Risque de liquidité : La liquidité est faible quand les achats et les ventes ne suffisent pas pour négocier facilement les investissements du Fonds.

Notes

Source & Copyright: CITYWIRE. Citywire attribue aux gestionnaires de fonds une notation concernant la performance ajustée au risque sur 3 ans. Cette notation va de ‘AAA’, ‘AA’, ‘A’ à ‘+’, ‘AAA’ étant la meilleure notation.

Consultez le site Internet www.citywire.be/news/ratings-methodology/a703011 pour de plus amples informations ou contactez le service financier de BlackRock en Belgique.

Morningstar Quantitative Ratings Service est une organisation indépendante qui évalue quantitativement les compartiments et, le cas échéant, attribue une note de «1 étoile» à «5 étoiles», «5 étoiles» étant la meilleure note. Morningstar Qualitative Ratings Service est un organisme indépendant qui évalue qualitativement les compartiments et, le cas échéant, attribue une note de «Bronze» à «Gold», «Gold» étant la meilleure note. Rendez-vous sur www.morningstar.be/be/research/funds/ pour plus d'informations ou contactez le service financier BlackRock en Belgique: J.P. Banque Morgan Chase, Boulevard du Roi Albert II 1, B-1210 Bruxelles. Pour une explication plus détaillée des «notes Morningstar», vous pouvez consulter la page internet à l’adresse suivante: http://www.morningstar.be/be/research/funds/about.aspx

Principales positions

Principales positions

au 28/mai/2021
Nom Pondération (%)
ISH MSCI USA SRI ETF USD ACC 3,06
TREASURY NOTE 1.5 02/15/2030 3,03
MICROSOFT CORP 2,55
ISHARES PHYSICAL GOLD 2,48
ITALY (REPUBLIC OF) 1.35 04/01/2030 1,98
Nom Pondération (%)
TREASURY NOTE 0.125 07/31/2022 1,72
SDCL ENERGY EFFICIENCY INCOME TRUS 1,54
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 08/15/2030 1,50
ISHARES $ HIGH YIELD CORP BO USDHA 1,38
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #360 0.1 09/20/2030 1,31
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 28/mai/2021

% par secteur

2Les allocations sont sujettes à modification. % de l’actif net représentent l’exposition du Fonds basée sur la valeur économique des titres et sont ajustés pour les futures, options, swaps, et obligations convertibles. Les allocations sont sujettes à modification
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Gérants

Gérants

Jason Byrom
Jason Byrom
Conan McKenzie
Conan McKenzie

Documentation

Documentation