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基準日
基準価額
(または一口あたりの純資産総額)
基準日
管理費
ファンド籍
IGSB
4.78
5.68
2.46
2.87
2026年5月31日
52.44
2026年6月26日
0.04
米国
SHY
3.34
4.02
1.74
1.97
2026年5月31日
82.16
2026年6月26日
0.15
米国
TLT
3.89
-1.98
-6.08
3.64
2026年5月31日
87.29
2026年6月26日
0.15
米国
IEF
3.96
2.42
-0.99
3.45
2026年5月31日
94.99
2026年6月26日
0.15
米国
AGG
5.13
3.95
0.18
3.15
2026年5月31日
99.32
2026年6月26日
0.03
米国
USIG
6.23
5.57
0.87
4.00
2026年5月31日
51.43
2026年6月26日
0.04
米国
IGIB
6.52
6.34
1.51
3.91
2026年5月31日
53.30
2026年6月26日
0.04
米国
MBB
6.79
4.34
0.42
2.69
2026年5月31日
94.99
2026年6月26日
0.04
米国
SHV
3.90
4.66
3.31
1.58
2026年5月31日
110.32
2026年6月26日
0.15
米国
TIP
4.65
3.84
1.05
3.56
2026年5月31日
109.53
2026年6月26日
0.18
米国
DVY
22.44
16.93
8.94
8.89
2026年5月31日
158.28
2026年6月26日
0.38
米国
ITA
33.61
30.41
17.36
12.95
2026年5月31日
237.24
2026年6月26日
0.38
米国
IYR
9.76
10.03
2.85
8.44
2026年5月31日
104.69
2026年6月26日
0.38
米国
LEMB
10.63
6.55
0.85
0.69
2026年5月31日
42.30
2026年6月26日
0.30
米国
FXI
2.58
13.37
-3.07
5.42
2026年5月31日
31.50
2026年6月26日
0.73
米国
IFGL
9.56
8.73
-1.77
0.87
2026年5月31日
22.45
2026年6月26日
0.48
米国
REM
14.70
10.72
-1.60
-1.19
2026年5月31日
21.95
2026年6月26日
0.48
米国
IAU
38.36
31.95
18.77
11.40
2026年5月31日
76.59
2026年6月26日
0.25
米国
HDV
20.69
15.50
10.62
10.54
2026年5月31日
27.85
2026年6月26日
0.08
米国
HYG
7.15
9.02
3.89
5.08
2026年5月31日
79.75
2026年6月26日
0.49
米国
LQD
6.27
5.11
0.08
4.48
2026年5月31日
109.47
2026年6月26日
0.14
米国
EMB
12.07
10.05
2.01
4.75
2026年5月31日
96.45
2026年6月26日
0.39
米国
ACWI
30.20
22.25
11.47
8.61
2026年5月31日
154.06
2026年6月26日
0.31
米国
EWZ
39.53
14.80
6.54
6.15
2026年5月31日
34.69
2026年6月26日
0.59
米国
EFA
22.44
17.88
8.69
6.48
2026年5月31日
102.53
2026年6月26日
0.31
米国
EEM
53.93
24.38
7.05
10.18
2026年5月31日
66.92
2026年6月26日
0.72
米国
EEMS
31.52
18.14
7.78
5.74
2026年5月31日
74.29
2026年6月26日
0.72
米国
EWG
5.34
18.43
6.55
6.43
2026年5月31日
40.71
2026年6月26日
0.49
米国
SMIN
-7.75
10.58
7.28
8.74
2026年5月31日
69.91
2026年6月26日
0.74
米国
EIDO
-30.51
-15.43
-7.10
-1.94
2026年5月31日
11.80
2026年6月26日
0.59
米国
EWJ
31.45
19.71
8.95
2.84
2026年5月31日
92.55
2026年6月26日
0.49
米国
TOK
27.24
22.23
12.40
8.61
2026年5月31日
147.89
2026年6月26日
0.25
米国
EWM
23.86
15.74
4.95
2.10
2026年5月31日
26.97
2026年6月26日
0.50
米国
EWW
35.63
13.29
13.81
9.29
2026年5月31日
75.34
2026年6月26日
0.49
米国
EPP
19.41
14.74
4.94
9.01
2026年5月31日
53.02
2026年6月26日
0.47
米国
EPHE
-11.20
-0.45
-3.14
0.84
2026年5月31日
24.59
2026年6月26日
0.59
米国
EPOL
40.95
39.98
16.63
6.45
2026年5月31日
38.34
2026年6月26日
0.59
米国
EWS
20.00
22.32
9.25
4.07
2026年5月31日
29.65
2026年6月26日
0.49
米国
EZA
42.26
30.14
10.23
9.55
2026年5月31日
63.01
2026年6月26日
0.59
米国
EWY
246.17
52.16
20.06
10.68
2026年5月31日
196.99
2026年6月26日
0.59
米国
EWT
103.29
38.99
19.44
7.35
2026年5月31日
102.76
2026年6月26日
0.59
米国
THD
42.38
5.65
1.13
4.91
2026年5月31日
69.21
2026年6月26日
0.59
米国
TUR
31.98
11.19
14.45
0.99
2026年5月31日
39.27
2026年6月26日
0.59
米国
SUSA
27.18
21.87
11.94
10.50
2026年5月31日
151.32
2026年6月26日
0.25
米国
IBB
41.86
11.21
2.85
6.90
2026年5月31日
187.39
2026年6月26日
0.44
米国
IWB
28.66
23.16
13.18
8.46
2026年5月31日
401.75
2026年6月26日
0.15
米国
IWM
42.88
20.08
6.49
8.62
2026年5月31日
298.89
2026年6月26日
0.19
米国
OEF
31.94
25.78
16.00
8.52
2026年5月31日
358.28
2026年6月26日
0.20
米国
IVV
29.75
23.58
14.12
8.48
2026年5月31日
736.00
2026年6月26日
0.03
米国
IEV
19.53
17.32
9.07
5.12
2026年5月31日
71.72
2026年6月26日
0.59
米国
IOO
40.34
26.76
17.06
7.73
2026年5月31日
134.05
2026年6月26日
0.40
米国
ICLN
88.34
10.36
1.95
-2.36
2026年5月31日
19.50
2026年6月26日
0.39
米国
RXI
8.34
13.71
4.88
8.72
2026年5月31日
191.71
2026年6月26日
0.39
米国
KXI
2.78
6.74
4.24
7.49
2026年5月31日
68.60
2026年6月26日
0.39
米国
IXC
46.07
19.18
20.18
7.97
2026年5月31日
49.62
2026年6月26日
0.39
米国
IXG
14.48
24.42
11.45
6.14
2026年5月31日
124.06
2026年6月26日
0.39
米国
IXJ
11.91
5.93
4.40
7.22
2026年5月31日
99.14
2026年6月26日
0.39
米国
EXI
22.96
22.40
11.43
9.01
2026年5月31日
196.47
2026年6月26日
0.39
米国
IGF
16.78
16.77
10.53
4.86
2026年5月31日
67.53
2026年6月26日
0.39
米国
MXI
36.05
16.67
6.90
6.77
2026年5月31日
106.52
2026年6月26日
0.39
米国
IXN
72.41
35.47
22.75
12.84
2026年5月31日
138.16
2026年6月26日
0.39
米国
IXP
20.89
25.33
9.61
7.00
2026年5月31日
112.38
2026年6月26日
0.39
米国
WOOD
-6.26
1.29
-4.03
3.81
2026年5月31日
66.96
2026年6月26日
0.39
米国
JXI
17.26
15.94
9.48
6.24
2026年5月31日
85.86
2026年6月26日
0.39
米国
GSG
49.71
19.18
15.44
-2.18
2026年5月31日
28.35
2026年6月26日
0.75
米国
ILF
44.97
18.65
10.32
9.52
2026年5月31日
33.83
2026年6月26日
0.47
米国
IJH
25.82
17.40
8.04
9.80
2026年5月31日
76.30
2026年6月26日
0.05
米国
IJR
33.26
16.32
5.87
9.91
2026年5月31日
147.61
2026年6月26日
0.06
米国
PFF
10.25
7.48
1.67
3.92
2026年5月31日
30.35
2026年6月26日
0.45
米国
IGOV
1.96
3.03
-4.18
0.31
2026年5月31日
41.10
2026年6月26日
0.35
米国
SLV
127.99
47.53
21.75
8.97
2026年5月31日
52.79
2026年6月26日
0.50
米国
IEMG
51.58
24.22
7.75
6.61
2026年5月31日
81.13
2026年6月26日
0.09
米国
IBCX
2.14
4.27
-0.15
2.96
2026年5月31日
124.61
2026年6月26日
0.09
アイルランド
IAPD
41.32
23.32
10.22
6.50
2026年5月31日
29.65
2026年6月26日
-
アイルランド
2801
5.79
11.67
-5.20
8.22
2026年5月31日
22.78
2026年6月25日
0.20
香港
2836
-16.15
0.98
1.53
5.23
2026年5月31日
4.56
2026年6月25日
0.25
香港
BRIC
-1.08
10.64
-7.69
1.40
2026年5月31日
20.50
2026年6月26日
-
アイルランド
IBCI
3.39
1.98
0.86
2.08
2026年5月31日
237.73
2026年6月26日
0.09
アイルランド
2846
30.26
11.33
0.23
2.65
2026年5月31日
33.90
2026年6月25日
0.16
香港
EXSI
17.70
16.60
10.75
7.34
2026年5月31日
66.91
2026年6月26日
0.19
ドイツ
EUE
15.71
15.95
11.62
3.61
2026年5月31日
63.80
2026年6月26日
0.10
アイルランド
IDVY
21.34
21.12
9.57
5.07
2026年5月31日
25.11
2026年6月26日
-
アイルランド
ISF
22.37
15.80
12.11
5.46
2026年5月31日
10.20
2026年6月26日
0.07
アイルランド
2823
21.88
11.79
-0.42
7.38
2026年5月31日
15.34
2026年6月25日
0.35
香港
INFR
15.19
12.40
6.17
4.98
2026年5月31日
39.64
2026年6月26日
0.65
アイルランド
IFFF
73.80
29.43
7.88
8.82
2026年5月31日
95.52
2026年6月26日
-
アイルランド
IMEU
16.96
14.43
10.31
5.24
2026年5月31日
39.76
2026年6月26日
0.12
アイルランド
I98
-12.49
3.23
1.86
6.08
2026年5月31日
12.65
2026年6月25日
0.65
シンガポール
INAA
28.75
23.01
13.00
10.41
2026年5月31日
136.23
2026年6月26日
-
アイルランド
ITKY
33.53
13.33
15.12
1.03
2026年5月31日
22.28
2026年6月26日
-
アイルランド
IWRD
27.07
21.59
11.69
8.92
2026年5月31日
101.00
2026年6月26日
0.50
アイルランド
1329
77.67
31.31
20.31
9.33
2026年5月31日
7,220.05
2026年6月26日
0.05
日本
IH2O
3.51
10.19
4.45
7.52
2026年5月31日
77.02
2026年6月26日
-
アイルランド
IPRV
-7.12
13.75
4.69
5.14
2026年5月31日
29.50
2026年6月26日
0.75
アイルランド
IHD
22.30
17.17
10.77
6.73
2026年5月31日
17.22
2026年6月26日
0.23
オーストラリア
EXSA
17.12
14.64
10.01
7.49
2026年5月31日
63.29
2026年6月26日
0.19
ドイツ
HEWJ
50.29
30.53
21.39
13.92
2026年5月31日
63.81
2026年6月26日
0.53
米国
-
94.61
50.06
26.21
8.61
2026年5月31日
24,752.00
2026年6月26日
-
日本
-
16.70
10.35
9.63
4.57
2026年5月31日
14,349.00
2026年6月26日
-
日本
-
34.18
19.37
15.20
8.32
2026年5月31日
15,827.00
2026年6月26日
-
日本
-
78.55
30.77
24.68
4.75
2026年5月31日
20,695.00
2026年6月26日
-
日本
-
43.02
28.38
22.36
18.10
2026年5月31日
82,454.00
2026年6月26日
-
日本
-
15.28
8.66
5.71
4.25
2026年5月31日
17,165.00
2026年6月26日
-
日本
-
40.65
26.52
20.84
15.59
2026年5月31日
63,032.00
2026年6月26日
-
日本
-
27.42
16.50
11.66
9.24
2026年5月31日
31,840.00
2026年6月26日
-
日本
-
-6.07
-4.86
-3.63
-0.89
2026年5月31日
8,970.00
2026年6月26日
-
日本
-
76.16
30.85
19.88
14.66
2026年5月31日
59,893.00
2026年6月26日
-
日本
-
8.75
3.08
1.19
5.15
2026年5月31日
19,058.00
2026年6月26日
-
日本
-
64.84
28.67
15.26
10.92
2026年5月31日
37,678.00
2026年6月26日
-
日本
-
22.59
9.60
10.78
12.71
2026年5月31日
24,633.00
2026年6月26日
-
日本
-
18.25
12.90
11.56
7.77
2026年5月31日
26,358.00
2026年6月26日
-
日本
-
51.01
30.66
17.22
10.39
2026年5月31日
163,472.00
2026年6月26日
-
日本
-
19.50
13.83
10.39
7.92
2026年5月31日
38,159.00
2026年6月26日
-
日本
-
69.24
37.77
15.58
2.84
2026年5月31日
10,850.00
2026年6月26日
-
日本
-
94.52
50.21
26.35
8.39
2026年5月31日
23,137.00
2026年6月26日
-
日本
-
36.16
24.08
16.64
3.93
2026年5月31日
27,269.00
2026年6月26日
-
日本
-
33.63
21.60
16.89
7.07
2026年5月31日
61,746.00
2026年6月26日
-
日本
-
-1.67
-2.28
-5.03
-0.38
2026年5月31日
8,676.00
2026年6月26日
-
日本
-
12.26
6.66
3.64
2.24
2026年5月31日
16,320.00
2026年6月26日
-
日本
-
30.36
18.06
12.70
6.41
2026年5月31日
32,714.00
2026年6月26日
-
日本
-
66.50
24.31
24.10
3.43
2026年5月31日
14,006.00
2026年6月26日
-
日本
-
48.49
36.40
26.82
13.40
2026年5月31日
44,779.00
2026年6月26日
-
日本
-
-2.64
5.70
6.97
6.56
2026年5月31日
10,863.00
2026年6月26日
-
日本
-
6.41
-0.28
-1.22
5.96
2026年5月31日
12,108.00
2026年6月26日
-
日本
-
21.04
12.51
5.89
5.36
2026年5月31日
18,793.00
2026年6月26日
-
日本
HEZU
19.62
18.22
12.60
10.20
2026年5月31日
49.11
2026年6月26日
0.62
米国
1364
44.91
25.86
18.42
11.79
2026年5月31日
3,711.71
2026年6月26日
0.05
日本
-
38.48
26.07
19.88
15.66
2026年5月31日
47,351.00
2026年6月26日
-
日本
-
21.59
15.50
7.31
9.87
2026年5月31日
26,935.00
2026年6月26日
-
日本
1476
9.04
3.29
1.41
4.56
2026年5月31日
1,883.32
2026年6月26日
0.15
日本
1478
31.82
26.67
21.64
12.94
2026年5月31日
4,903.73
2026年6月26日
0.19
日本
1477
24.10
18.09
14.30
8.41
2026年5月31日
3,203.14
2026年6月26日
0.19
日本
1475
44.47
25.77
18.28
11.99
2026年5月31日
410.54
2026年6月26日
0.05
日本
IAGG
2.67
4.72
1.24
2.58
2026年5月31日
50.60
2026年6月26日
0.07
米国
1482
0.39
-2.66
-5.20
-2.42
2026年5月31日
1,582.14
2026年6月26日
0.14
日本
1483
23.03
19.26
15.65
13.17
2026年5月31日
3,503.26
2026年6月26日
0.19
日本
ESGE
53.41
24.71
6.96
10.54
2026年5月31日
53.45
2026年6月26日
0.25
米国
FALN
9.15
9.61
3.96
6.66
2026年5月31日
27.16
2026年6月26日
0.25
米国
-
2.91
4.40
3.34
1.67
2026年5月31日
11,865.00
2026年6月26日
-
日本
ESGU
29.37
23.08
12.92
15.58
2026年5月31日
160.56
2026年6月26日
0.15
米国
-
-8.25
-5.00
-4.78
-2.00
2026年5月31日
7,958.00
2026年6月26日
-
日本
IDEV
24.77
18.93
8.92
9.48
2026年5月31日
88.03
2026年6月26日
0.04
米国
-
29.67
15.33
10.80
8.68
2026年5月31日
21,870.00
2026年6月26日
-
日本
-
59.30
25.78
14.54
14.29
2026年5月31日
34,528.00
2026年6月26日
-
日本
-
38.41
14.60
2.12
6.64
2026年5月31日
18,230.00
2026年6月26日
-
日本
1496
2.23
-0.40
-4.49
-1.23
2026年5月31日
1,694.93
2026年6月26日
0.28
日本
-
0.98
0.66
-1.64
-0.34
2026年5月31日
9,346.00
2026年6月26日
-
日本
-
11.77
5.75
4.14
4.06
2026年5月31日
14,376.00
2026年6月26日
-
日本
-
19.91
10.34
7.47
6.49
2026年5月31日
17,657.00
2026年6月26日
-
日本
-
13.02
9.36
8.17
0.39
2026年5月31日
10,693.00
2026年6月26日
-
日本
1497
2.86
3.34
-0.56
0.81
2026年5月31日
1,758.49
2026年6月26日
0.58
日本
1656
15.36
7.10
6.64
5.01
2026年5月31日
322.33
2026年6月26日
0.14
日本
1655
43.15
28.46
22.61
19.79
2026年5月31日
859.84
2026年6月26日
0.06
日本
1657
40.93
26.75
20.84
17.51
2026年5月31日
7,168.00
2026年6月26日
0.19
日本
1658
65.13
28.90
15.51
12.15
2026年5月31日
4,505.46
2026年6月26日
0.23
日本
1659
29.99
18.04
13.46
10.75
2026年5月31日
4,026.79
2026年6月26日
0.20
日本
-
29.17
17.66
12.50
8.38
2026年5月31日
19,764.00
2026年6月26日
-
日本
-
7.82
3.19
-2.17
-0.79
2026年5月31日
9,305.00
2026年6月26日
-
日本
-
-
-
-
-
2026年5月31日
9,102.00
2026年6月26日
-
日本
-
8.74
4.03
2.94
3.07
2026年5月31日
12,970.00
2026年6月26日
-
日本
-
24.97
13.04
9.28
7.79
2026年5月31日
18,846.00
2026年6月26日
-
日本
-
15.34
7.82
5.69
5.22
2026年5月31日
15,393.00
2026年6月26日
-
日本
-
29.15
24.02
12.89
10.96
2026年5月31日
20,724.00
2026年6月26日
-
日本
ESML
35.72
18.86
7.27
10.80
2026年5月31日
55.37
2026年6月26日
0.17
米国
-
25.08
18.07
13.74
10.35
2026年5月31日
21,059.00
2026年6月26日
-
日本
2522
63.06
27.51
19.29
21.85
2026年5月31日
8,996.93
2026年6月26日
0.48
日本
-
6.56
2.67
1.84
2.16
2026年5月31日
11,759.00
2026年6月26日
-
日本
-
2.17
17.57
11.85
14.48
2026年5月31日
24,405.00
2026年6月26日
-
日本
-
22.98
9.94
11.12
13.15
2026年5月31日
24,700.00
2026年6月26日
-
日本
2561
-7.87
-6.59
-4.82
-4.22
2026年5月31日
2,031.41
2026年6月26日
0.06
日本
-
31.57
15.95
11.19
10.01
2026年5月31日
18,596.00
2026年6月26日
-
日本
-
31.53
16.10
11.25
10.00
2026年5月31日
18,575.00
2026年6月26日
-
日本
2563
24.58
17.19
9.30
13.62
2026年5月31日
391.24
2026年6月26日
0.07
日本
2621
0.34
-6.96
-10.54
-11.82
2026年5月31日
1,066.32
2026年6月26日
0.14
日本
2620
14.59
8.77
9.65
9.32
2026年5月31日
376.38
2026年6月26日
0.14
日本
2622
7.05
3.69
-3.05
-2.51
2026年5月31日
1,744.57
2026年6月26日
0.45
日本
2623
0.28
1.23
-2.45
-2.08
2026年5月31日
1,959.28
2026年6月26日
0.28
日本
2649
3.00
-0.82
-
-3.74
2026年5月31日
592.54
2026年6月26日
0.13
日本
IBLC
90.50
50.28
-
23.91
2026年5月31日
49.38
2026年6月26日
0.47
米国
2852
7.89
1.89
-
0.64
2026年5月31日
177.49
2026年6月26日
0.15
日本
2851
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22.46
-
19.40
2026年5月31日
386.60
2026年6月26日
0.11
日本
2853
-0.95
-1.29
-
-3.85
2026年5月31日
628.89
2026年6月26日
0.10
日本
-
42.99
28.35
-
25.58
2026年5月31日
24,224.00
2026年6月26日
-
日本
2857
-2.62
-2.12
-
-4.28
2026年5月31日
639.28
2026年6月26日
0.12
日本
2856
-0.33
-1.52
-
-2.72
2026年5月31日
658.61
2026年6月26日
0.14
日本
-
-0.58
-0.82
-
-0.74
2026年5月31日
9,727.00
2026年6月26日
-
日本
2250
47.73
-
-
24.14
2026年5月31日
364.62
2026年6月26日
0.08
日本
-
43.06
-
-
26.62
2026年5月31日
17,995.00
2026年6月26日
-
日本
2258
18.58
-
-
11.54
2026年5月31日
232.18
2026年6月26日
0.19
日本
2257
17.36
-
-
8.82
2026年5月31日
231.46
2026年6月26日
0.09
日本
2256
16.37
-
-
7.88
2026年5月31日
229.41
2026年6月26日
0.08
日本
2255
15.22
-
-
4.95
2026年5月31日
216.98
2026年6月26日
0.14
日本
2259
-1.00
-
-
-0.38
2026年5月31日
187.81
2026年6月26日
0.10
日本
2012
15.03
-
-
8.05
2026年5月31日
244.70
2026年6月26日
0.14
日本
2013
35.13
-
-
20.36
2026年5月31日
299.94
2026年6月26日
0.11
日本
2014
35.92
-
-
21.21
2026年5月31日
312.90
2026年6月26日
0.11
日本
201A
-5.90
-
-
-5.57
2026年5月31日
186.69
2026年6月26日
0.35
日本
-
1.23
-
-
0.15
2026年5月31日
10,056.00
2026年6月26日
-
日本
-
16.37
-
-
10.02
2026年5月31日
12,070.00
2026年6月26日
-
日本
-
16.22
-
-
10.07
2026年5月31日
11,109.00
2026年6月26日
-
日本
-
1.10
-
-
0.07
2026年5月31日
9,868.00
2026年6月26日
-
日本
238A
-1.45
-
-
-14.66
2026年5月31日
137.09
2026年6月26日
0.14
日本
236A
-6.26
-
-
-5.51
2026年5月31日
446.72
2026年6月26日
0.06
日本
237A
13.10
-
-
-4.94
2026年5月31日
168.52
2026年6月26日
0.14
日本
-
30.79
-
-
16.12
2026年5月31日
12,844.00
2026年6月26日
-
日本
313A
46.74
-
-
24.19
2026年5月31日
255.29
2026年6月26日
0.40
日本
314A
49.33
-
-
46.43
2026年5月31日
308.43
2026年6月26日
0.20
日本
392A
-
-
-
-
2026年5月31日
281.21
2026年6月26日
0.40
日本
408A
-
-
-
-
2026年5月31日
342.36
2026年6月26日
0.77
日本
452A
-
-
-
-
2026年5月31日
807.19
2026年6月26日
0.45
日本
453A
-
-
-
-
2026年5月31日
814.70
2026年6月26日
0.55
日本
488A
-
-
-
-
2026年5月31日
758.32
2026年6月26日
0.30
日本
491A
-
-
-
-
2026年5月31日
534.42
2026年6月26日
0.09
日本
515A
-
-
-
-
2026年5月31日
504.12
2026年6月26日
0.15
日本
573A
-
-
-
-
2026年5月31日
517.54
2026年6月26日
0.07
日本
570A
-
-
-
-
2026年5月31日
900.50
2026年6月26日
0.07
日本
568A
-
-
-
-
2026年5月31日
155.08
2026年6月26日
0.45
日本
571A
-
-
-
-
2026年5月31日
500.74
2026年6月26日
0.07
日本
569A
-
-
-
-
2026年5月31日
163.70
2026年6月26日
0.45
日本
572A
-
-
-
-
2026年5月31日
503.22
2026年6月26日
0.07
日本
MKTG0626-5567037-EXP0627