Managed Funds, iShares ETFs - Investments

Fundo	1A (%)	3A (%)	5A (%)	Lançamento (%)	Rentabilidade a	NAV	Change ($)	cota a partir de	Data de Início do fundo	Tipo de distribuição	AUM (M)	Data	Annual Mgt Charges	NAV	6m (%)	P/E ratio	P/B ratio	Effective Duration	Market Cap	Valor líquido dos ativos	Taxa de administração	Weighted Avg Maturity	Weighted Avg Coupon	Effective Duration	Domicílio	Domicílio
iShares Índice Carbono Eficiente (ICO2) Brasil Fundo de Índice	-1,13	3,67	-1,46	6,13	30 nov. 2024	107,16	1,03	10 dez. 2024	15 jun. 2012	Reinvestimento	42,86	10 dez. 2024	-	107,16	3,79	8,52	1,29	0,00	124.806,27	42.864.358,36	0,38	0,00	1,34	0,00	Brasil	BR
iShares BM&FBOVESPA Small Cap Fundo de Índice	-12,09	-5,17	-5,15	8,92	30 nov. 2024	93,16	1,67	10 dez. 2024	28 nov. 2008	Reinvestimento	1.900,45	10 dez. 2024	-	93,16	-3,96	7,16	0,94	0,00	7.209,50	1.900.450.320,26	0,50	0,00	1,05	0,00	Brasil	BR
iShares Ibovespa Fundo de Índice	-0,93	7,66	3,26	7,83	30 nov. 2024	124,88	1,01	10 dez. 2024	28 nov. 2008	Reinvestimento	9.366,15	10 dez. 2024	-	124,88	3,21	7,60	1,33	0,00	174.168,89	9.366.150.294,23	0,10	0,00	2,21	0,00	Brasil	BR
iShares IBrX-Índice Brasil (IBrX-100) Fundo de Índice	-0,21	7,32	3,44	6,36	30 nov. 2024	107,54	0,88	10 dez. 2024	22 fev. 2010	Reinvestimento	64,52	10 dez. 2024	-	107,54	3,38	7,58	1,35	0,00	177.694,05	64.522.544,33	0,20	0,00	1,48	0,00	Brasil	BR
iShares S&P 500 FI em Cotas de Fundo de Índice - Inv. no Exterior	63,05	13,44	23,46	23,91	30 nov. 2024	408,40	-1,47	10 dez. 2024	28 abr. 2014	Reinvestimento	5.247,99	10 dez. 2024	-	408,40	32,31	29,93	5,27	0,00	1.116.438,72	5.247.985.276,06	0,23	0,00	7,99	0,00	Brasil	BR
BlackRock Dynamic High Income FIC de FIM IE	20,40	7,80	7,58	-	30 nov. 2024	149,85	-0,88	10 dez. 2024	26 jun. 2019	-	22,53	10 dez. 2024	-	149,85	10,27	0,00	0,00	0,84	0,00	-	0,90	1,49	-	0,84	Brasil	BR
BlackRock Sustainable Global Bond Income Master FIM IE	12,60	9,04	6,67	-	30 nov. 2024	143,02	-0,15	10 dez. 2024	27 jun. 2019	-	69,31	10 dez. 2024	-	143,02	6,63	0,00	0,00	2,68	0,00	-	0,06	5,36	-	2,68	Brasil	BR
BlackRock Dynamic High Income Master FIM IE	21,61	8,79	8,58	-	30 nov. 2024	157,84	-0,93	10 dez. 2024	26 jun. 2019	-	29,45	10 dez. 2024	-	157,84	10,84	0,00	0,00	0,85	0,00	-	0,06	1,49	-	0,85	Brasil	BR
BlackRock Sustainable Global Bond Income Feeder FIM IE	11,52	8,07	5,75	-	30 nov. 2024	136,28	-0,15	10 dez. 2024	27 jun. 2019	-	11,93	10 dez. 2024	-	136,28	6,10	0,00	0,00	2,68	0,00	-	0,80	5,34	-	2,68	Brasil	BR
BlackRock Global Event Driven FIC de FIM IE	9,15	8,40	7,29	-	30 nov. 2024	145,86	-0,67	10 dez. 2024	25 jun. 2019	-	34,10	10 dez. 2024	-	145,86	4,30	0,00	0,00	0,44	0,00	-	0,90	0,97	-	0,44	Brasil	BR
BlackRock Global Event Driven Master FIM IE	10,22	9,42	8,34	-	30 nov. 2024	153,92	-0,70	10 dez. 2024	25 jun. 2019	-	105,38	10 dez. 2024	-	153,92	4,81	0,00	0,00	0,44	0,00	-	0,06	0,97	-	0,44	Brasil	BR
BlackRock ESG ETF SAWD Brazil Master FIA	56,64	11,10	-	12,54	30 nov. 2024	159,31	-0,37	10 dez. 2024	10 mar. 2021	-	122,02	10 dez. 2024	-	159,31	28,34	0,00	0,00	0,00	27.016,78	-	0,07	0,00	-	0,00	Brasil	BR
BLACKROCK BDR ETF EQUITY FUND	51,83	10,32	-	9,49	30 nov. 2024	135,23	-0,07	10 dez. 2024	21 out. 2021	-	129,70	29 nov. 2023	-	135,23	25,06	0,00	0,00	0,00	209.387,07	-	0,30	0,00	-	0,00	Brasil	BR
BlackRock Institucional Ibovespa Fundo de Investimento em Ações	-0,95	7,66	3,32	6,36	30 nov. 2024	2,30	0,02	10 dez. 2024	16 set. 2011	-	159,51	10 dez. 2024	-	2,30	3,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Brasil	BR

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