Managed Funds, iShares ETFs - Investments

Fundo	1A (%)	3A (%)	5A (%)	Lançamento (%)	Rentabilidade a	NAV	Change ($)	cota a partir de	Data de Início do fundo	Tipo de distribuição	AUM (M)	Data	Annual Mgt Charges	NAV	6m (%)	P/E ratio	P/B ratio	Effective Duration	Market Cap	Valor líquido dos ativos	Taxa de administração	Weighted Avg Maturity	Weighted Avg Coupon	Effective Duration	Domicílio	Domicílio
iShares Índice Carbono Eficiente (ICO2) Brasil Fundo de Índice	-8,97	-7,99	-0,42	5,89	31 jan 2023	91,15	-1,01	01 fev 2023	15 jun 2012	Reinvesting	36,46	01 fev 2023	-	91,15	1,82	7,24	1,39	0,00	94.630,21	36.459.103,21	0,38	0,00	1,54	0,00	Brasil	BR
iShares BM&FBOVESPA Small Cap Fundo de Índice	-15,10	-10,13	3,44	10,64	31 jan 2023	99,31	-0,30	01 fev 2023	28 nov 2008	Reinvesting	1.886,87	01 fev 2023	-	99,31	3,70	5,16	1,02	0,00	6.891,89	1.886.865.776,33	0,50	0,00	1,32	0,00	Brasil	BR
iShares Ibovespa Fundo de Índice	1,60	0,04	6,00	8,06	31 jan 2023	108,40	-1,32	01 fev 2023	28 nov 2008	Reinvesting	12.861,80	01 fev 2023	-	108,40	10,22	5,86	1,49	0,00	169.761,70	12.861.795.437,20	0,10	0,00	3,98	0,00	Brasil	BR
iShares IBrX-Índice Brasil (IBrX-100) Fundo de Índice	1,26	0,29	6,68	6,45	31 jan 2023	94,04	-1,12	01 fev 2023	22 fev 2010	Reinvesting	47,02	01 fev 2023	-	94,04	9,51	5,79	1,53	0,00	180.444,51	47.018.716,56	0,20	0,00	2,53	0,00	Brasil	BR
iShares S&P 500 FI em Cotas de Fundo de Índice - Inv. no Exterior	-13,17	15,72	19,52	21,32	31 jan 2023	229,96	1,20	01 fev 2023	28 abr 2014	Reinvesting	3.196,44	01 fev 2023	-	229,96	-2,59	19,59	3,75	0,00	457.746,86	3.196.443.174,41	0,23	0,00	6,79	0,00	Brasil	BR
BlackRock Dynamic High Income FIC de FIM IE	-11,33	1,05	-	-	31 dez 2022	116,44	0,72	01 fev 2023	26 jun 2019	-	38,95	01 fev 2023	-	116,44	5,01	0,00	0,00	3,05	0,00	-	0,90	3,99	-	3,05	Brasil	BR
BlackRock Sustainable Global Bond Income Master FIM IE	1,91	2,99	-	-	31 dez 2022	117,42	0,12	01 fev 2023	27 jun 2019	-	83,90	01 fev 2023	-	117,42	5,63	0,00	0,00	3,24	0,00	-	0,06	5,84	-	3,24	Brasil	BR
BlackRock Dynamic High Income Master FIM IE	-10,67	1,94	-	-	31 dez 2022	120,47	0,76	01 fev 2023	26 jun 2019	-	43,87	01 fev 2023	-	120,47	5,49	0,00	0,00	3,08	0,00	-	0,06	4,04	-	3,08	Brasil	BR
BlackRock Sustainable Global Bond Income Feeder FIM IE	1,07	2,13	-	-	31 dez 2022	113,80	0,11	01 fev 2023	27 jun 2019	-	26,09	01 fev 2023	-	113,80	5,16	0,00	0,00	3,24	0,00	-	0,80	5,84	-	3,24	Brasil	BR
BlackRock Global Event Driven FIC de FIM IE	6,18	5,95	-	-	31 dez 2022	127,04	0,56	01 fev 2023	25 jun 2019	-	130,34	01 fev 2023	-	127,04	6,21	0,00	0,00	0,37	0,00	-	0,90	0,53	-	0,37	Brasil	BR
BlackRock Global Event Driven Master FIM IE	7,13	6,99	-	-	31 dez 2022	131,73	0,59	01 fev 2023	25 jun 2019	-	236,62	01 fev 2023	-	131,73	6,70	0,00	0,00	0,36	0,00	-	0,06	0,51	-	0,36	Brasil	BR
BLACKROCK BDR ETF EQUITY FUND	-	-	-	-	-	82,73	0,81	01 fev 2023	21 out 2021	-	135,42	01 fev 2023	-	82,73	-	-	-	-	-	-	0,30	-	-	-	Brasil	BR