Managed Funds, iShares ETFs - Investments

Fundo	1A (%)	3A (%)	5A (%)	Lançamento (%)	Rentabilidade a	NAV	Change ($)	cota a partir de	Data de Início do fundo	Tipo de distribuição	AUM (M)	Data	Annual Mgt Charges	NAV	6m (%)	P/E ratio	P/B ratio	Effective Duration	Market Cap	Valor líquido dos ativos	Taxa de administração	Weighted Avg Maturity	Weighted Avg Coupon	Effective Duration	Domicílio	Domicílio
iShares Índice Carbono Eficiente (ICO2) Brasil Fundo de Índice	1,41	0,17	3,88	6,01	30 set 2023	94,15	-1,59	03 out 2023	15 jun 2012	Reinvestimento	37,66	03 out 2023	-	94,15	14,34	6,82	1,30	0,00	109.544,26	37.659.897,90	0,38	0,00	1,25	0,00	Brasil	BR
iShares BM&FBOVESPA Small Cap Fundo de Índice	-2,64	-2,72	7,07	10,30	30 set 2023	97,61	-2,34	03 out 2023	28 nov 2008	Reinvestimento	4.987,93	03 out 2023	-	97,61	16,10	7,13	1,04	0,00	6.861,41	4.987.932.186,51	0,50	0,00	0,78	0,00	Brasil	BR
iShares Ibovespa Fundo de Índice	6,40	7,46	8,10	7,90	30 set 2023	109,97	-1,59	03 out 2023	28 nov 2008	Reinvestimento	12.377,47	03 out 2023	-	109,97	14,61	5,30	1,38	0,00	163.950,56	12.377.466.473,27	0,10	0,00	3,69	0,00	Brasil	BR
iShares IBrX-Índice Brasil (IBrX-100) Fundo de Índice	5,24	7,06	8,64	6,27	30 set 2023	94,46	-1,36	03 out 2023	22 fev 2010	Reinvestimento	47,23	03 out 2023	-	94,46	13,69	5,22	1,38	0,00	166.584,00	47.227.834,06	0,20	0,00	1,98	0,00	Brasil	BR
iShares S&P 500 FI em Cotas de Fundo de Índice - Inv. no Exterior	11,89	5,17	14,04	20,17	30 set 2023	239,40	-1,22	03 out 2023	28 abr 2014	Reinvestimento	2.585,57	03 out 2023	-	239,40	3,40	21,72	4,03	0,00	639.086,75	2.585.565.962,92	0,23	0,00	6,10	0,00	Brasil	BR
BlackRock Dynamic High Income FIC de FIM IE	17,33	6,08	-	-	30 set 2023	117,85	-0,86	03 out 2023	26 jun 2019	-	24,54	03 out 2023	-	117,85	4,47	0,00	0,00	1,22	0,00	-	0,90	3,75	-	1,22	Brasil	BR
BlackRock Sustainable Global Bond Income Master FIM IE	12,76	5,46	-	-	30 set 2023	121,19	-0,37	03 out 2023	27 jun 2019	-	75,70	03 out 2023	-	121,19	4,42	0,00	0,00	3,07	0,00	-	0,06	6,95	-	3,07	Brasil	BR
BlackRock Dynamic High Income Master FIM IE	18,59	7,04	-	-	30 set 2023	122,67	-0,89	03 out 2023	26 jun 2019	-	30,18	03 out 2023	-	122,67	4,99	0,00	0,00	1,29	0,00	-	0,06	3,94	-	1,29	Brasil	BR
BlackRock Sustainable Global Bond Income Feeder FIM IE	11,79	4,58	-	-	30 set 2023	116,80	-0,36	03 out 2023	27 jun 2019	-	19,53	03 out 2023	-	116,80	3,97	0,00	0,00	3,06	0,00	-	0,80	6,93	-	3,06	Brasil	BR
BlackRock Global Event Driven FIC de FIM IE	9,87	7,14	-	-	30 set 2023	130,87	-0,33	03 out 2023	25 jun 2019	-	82,06	03 out 2023	-	130,87	3,18	0,00	0,00	0,25	0,00	-	0,90	0,73	-	0,25	Brasil	BR
BlackRock Global Event Driven Master FIM IE	10,90	8,12	-	-	30 set 2023	136,52	-0,34	03 out 2023	25 jun 2019	-	148,30	03 out 2023	-	136,52	3,65	0,00	0,00	0,25	0,00	-	0,06	0,73	-	0,25	Brasil	BR
BLACKROCK BDR ETF EQUITY FUND	-	-	-	-	-	84,93	0,40	03 out 2023	21 out 2021	-	123,69	03 out 2023	-	84,93	-	0,00	0,00	0,00	528.236,91	-	0,30	0,00	-	0,00	Brasil	BR