Managed Funds, iShares ETFs - Investments

Fundo	1A (%)	3A (%)	5A (%)	Lançamento (%)	Rentabilidade a	NAV	Change ($)	cota a partir de	Data de Início do fundo	Tipo de distribuição	AUM (M)	Data	Annual Mgt Charges	NAV	6m (%)	P/E ratio	P/B ratio	Effective Duration	Market Cap	Valor líquido dos ativos	Taxa de administração	Weighted Avg Maturity	Weighted Avg Coupon	Effective Duration	Domicílio	Domicílio
iShares Índice Carbono Eficiente (ICO2) Brasil Fundo de Índice	-17,06	-2,04	6,29	6,89	31 mai 2022	87,34	0,25	24 jun 2022	15 jun 2012	Reinvesting	34,94	24 jun 2022	-	87,34	3,10	7,39	1,38	0,00	97.886,48	34.935.055,01	0,38	0,00	2,03	0,00	Brasil	BR
iShares BM&FBOVESPA Small Cap Fundo de Índice	-26,72	4,07	11,13	11,94	31 mai 2022	94,53	-0,04	24 jun 2022	28 nov 2008	Reinvesting	1.862,30	24 jun 2022	-	94,53	-0,25	6,59	0,96	0,00	5.536,36	1.862.295.023,22	0,50	0,00	1,42	0,00	Brasil	BR
iShares Ibovespa Fundo de Índice	-11,60	4,71	12,09	8,29	31 mai 2022	95,20	0,57	24 jun 2022	28 nov 2008	Reinvesting	15.469,71	24 jun 2022	-	95,20	9,47	5,31	1,39	0,00	151.748,32	15.469.709.011,63	0,10	0,00	2,80	0,00	Brasil	BR
iShares IBrX-Índice Brasil (IBrX-100) Fundo de Índice	-12,27	5,61	12,78	6,68	31 mai 2022	83,25	0,52	24 jun 2022	22 fev 2010	Reinvesting	49,95	24 jun 2022	-	83,25	9,96	5,31	1,43	0,00	159.982,99	49.948.456,90	0,20	0,00	2,77	0,00	Brasil	BR
iShares S&P 500 FI em Cotas de Fundo de Índice - Inv. no Exterior	-10,43	22,74	21,26	22,25	31 mai 2022	224,20	8,86	24 jun 2022	28 abr 2014	Reinvesting	3.542,29	24 jun 2022	-	224,20	-23,44	18,64	3,59	0,00	494.883,11	3.542.287.016,37	0,23	0,00	5,79	0,00	Brasil	BR
BlackRock Dynamic High Income FIC de FIM IE	-3,54	-	-	4,03	31 mai 2022	105,92	1,53	24 jun 2022	26 jun 2019	-	62,47	24 jun 2022	-	105,92	-6,35	0,00	0,00	2,63	0,00	-	0,90	3,83	-	2,63	Brasil	BR
BlackRock ESG Global Bond Income Master FIM IE	-0,47	-	-	3,08	31 mai 2022	108,02	0,03	24 jun 2022	27 jun 2019	-	89,40	24 jun 2022	-	108,02	-0,50	0,00	0,00	3,24	0,00	-	0,06	5,84	-	3,24	Brasil	BR
BlackRock Dynamic High Income Master FIM IE	-2,76	-	-	5,02	31 mai 2022	108,93	1,62	24 jun 2022	26 jun 2019	-	66,92	24 jun 2022	-	108,93	-6,02	0,00	0,00	2,09	0,00	-	0,06	3,16	-	2,09	Brasil	BR
BlackRock ESG Global Bond Income Feeder FIM IE	-1,27	-	-	2,19	31 mai 2022	105,26	0,02	24 jun 2022	27 jun 2019	-	30,87	24 jun 2022	-	105,26	-0,90	0,00	0,00	3,24	0,00	-	0,80	5,84	-	3,24	Brasil	BR
BlackRock Global Event Driven FIC de FIM IE	2,69	-	-	5,66	31 mai 2022	116,38	1,96	24 jun 2022	25 jun 2019	-	260,12	24 jun 2022	-	116,38	2,43	0,00	0,00	0,37	0,00	-	0,90	0,53	-	0,37	Brasil	BR
BlackRock Global Event Driven Master FIM IE	3,59	-	-	6,75	31 mai 2022	119,98	2,04	24 jun 2022	25 jun 2019	-	441,19	24 jun 2022	-	119,98	2,88	0,00	0,00	0,36	0,00	-	0,06	0,51	-	0,36	Brasil	BR
BLACKROCK BDR ETF EQUITY FUND	-	-	-	-	-	79,52	2,54	24 jun 2022	21 out 2021	-	12,83	24 jun 2022	-	79,52	-	-	-	-	-	-	0,30	-	-	-	Brasil	BR