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ICVT
iShares Convertible Bond ETF
-
De acordo com o prospecto atual
Taxa de Administração 0,20%
As informações aqui apresentadas se referem ao ETF subjacente ao BDR de ETF mencionado na página anterior e devem ser utilizadas apenas neste contexto, não representado, em nenhuma hipótese, recomendação ou oferta de compra ou venda de tais ETFs no Brasil. O ETF aqui apresentado não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e portanto, não está disponível para oferta pública no mercado local.
As informações aqui apresentadas se referem ao ETF subjacente ao BDR de ETF mencionado na página anterior e devem ser utilizadas apenas neste contexto, não representado, em nenhuma hipótese, recomendação ou oferta de compra ou venda de tais ETFs no Brasil. O ETF aqui apresentado não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e portanto, não está disponível para oferta pública no mercado local.
Visão geral
Rentabilidade
Rentabilidade
Crescimento hipotético de 10.000
Gráfico de performance não disponível
Distribuição
| Data de registo | Ex-data | Data a pagar |
|---|
-
Rentabilidade
| De 30 set. 2021 para 30 set. 2022 |
De 30 set. 2022 para 30 set. 2023 |
De 30 set. 2023 para 30 set. 2024 |
De 30 set. 2024 para 30 set. 2025 |
De 30 set. 2025 para 30 set. 2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Retorno total (%)
a 30 set. 2026 |
-24,92 | 9,20 | 15,28 | 22,26 | 14,39 |
|
Índice de referência (%)
a 30 set. 2026 |
-24,70 | 9,58 | 15,53 | 22,43 | 15,33 |
| 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 14,39 | 17,26 | 5,74 | 12,33 | 10,85 |
| Índice de referência (%) | 15,33 | 17,70 | 6,12 | 12,85 | 11,35 |
Rentabilidade média anual não disponível
| No ano | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 15,72 | -0,82 | -6,94 | 11,41 | 14,39 | 61,24 | 32,19 | 219,79 | 221,41 |
| Índice de referência (%) | 16,20 | -0,79 | -6,84 | 11,74 | 15,33 | 63,12 | 34,60 | 235,21 | 238,39 |
Rentabilidade acumulada não disponível
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | -0,29 | -20,86 | 15,29 | 10,70 | 17,87 |
| Índice de referência (%) | -0,12 | -20,54 | 15,52 | 11,02 | 18,40 |
Retorno anual não disponível
Características Chave
Características Chave
Patrimônio líquido do fundo
a 21 out. 2026
USD 7.721.403.098
Bolsa
Cboe BZX
Classe de ativos
Renda Fixa
Código Bloomberg
BCT5TRUU
Frequência da Distribuição
Distribuição mensal
Domicílio
Estados Unidos
Preço de fechamento nos EUA
106,16
Volume de 1 dia - EUA
a 20 out. 2026
735.052,00
Data de constituição
02 jun. 2015
Moeda
USD
Índice de referência
Bloomberg U.S. Convertible Cash Pay Bond>$250MM Index
ISIN
US46435G1022
Distribuição de Rendimentos
Distribuição
CUSIP
46435G102
Volume médio de 30 dias EUA
677.150,00
Características do Portfólio
Características do Portfólio
Número de títulos
a 20 out. 2026
389
Rendimento (12 meses)
a 20 out. 2026
1,51%
Rendimento até o vencimento (YTM) médio
a 20 out. 2026
3,13
Vencimento médio ponderado
a 20 out. 2026
3,64 yrs
Convexidade
a 20 out. 2026
-42,86
Beta (3 anos)
a 30 set. 2026
0,80
Desvio padrão (3 anos)
a 30 set. 2026
12,59%
Cupom média ponderado
a 20 out. 2026
2,15
Duration efetiva
a 20 out. 2026
1,54 yrs
Classificações
Classificações
Classificação Morningstar Medalist
A Morningstar galardoou o fundo com a medalha de Ouro, o mais alto nível de convição. (Effective 28 fev. 2026)
Orientado por Analistas %
a 28 fev. 2026
20,00
Cobertura de Dados%
a 28 fev. 2026
100,00
Taxas
Taxas
| Taxa de administração | 0,20 |
| Taxas e despesas do fundo adquirido | 0,00 |
| Outras despesas | 0,00 |
| Taxa de administração | 0,20 |
Localizações registrados
Localizações registrados
Ativos
Ativos
a 20 out. 2026
| Emitente | Peso (%) |
|---|---|
| NEBIUS GROUP NV | 4,28 |
| COREWEAVE INC | 2,55 |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 2,23 |
| STRATEGY INC | 2,06 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 1,87 |
| Emitente | Peso (%) |
|---|---|
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 1,69 |
| CLOUDFLARE INC | 1,53 |
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 1,45 |
| SNOWFLAKE INC | 1,42 |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 1,31 |
| Nome | Setor | Classe de ativo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor de face | CUSIP | Código ISIN | SEDOL | Localização | Bolsa | Moeda | Duration | YTM (%) | Taxa de câmbio | Maturity | Coupon (%) | Mod. Duration | Yield to Call (%) | Yield to Worst (%) | Real Duration | Real YTM (%) | Moeda do mercado |
|---|
Repartições da Exposição
Repartições da Exposição
a 20 out. 2026
% do Valor de Mercado
a 20 out. 2026
% do Valor de Mercado
a 20 out. 2026
% do Valor de Mercado
As alocações estão sujeitas a alterações.
Bolsas
Bolsas
| Intercâmbio | Ticker | Divisa base | Data de anúncio | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe BZX | ICVT | USD | 04 jun. 2015 | - | - | ICVT |
| Santiago Stock Exchange | ICVT | USD | 17 fev. 2026 | BTJYK61 | ICVT | ICVT.SN |
| Santiago Stock Exchange | ICVTCL | CLP | 17 fev. 2026 | BTJYJY2 | ICVTCL | ICVTCL.SN |
Literatura
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