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ICVT
iShares Convertible Bond ETF
-
De acordo com o prospecto atual
Taxa de Administração 0,20%
As informações aqui apresentadas se referem ao ETF subjacente ao BDR de ETF mencionado na página anterior e devem ser utilizadas apenas neste contexto, não representado, em nenhuma hipótese, recomendação ou oferta de compra ou venda de tais ETFs no Brasil. O ETF aqui apresentado não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e portanto, não está disponível para oferta pública no mercado local.
As informações aqui apresentadas se referem ao ETF subjacente ao BDR de ETF mencionado na página anterior e devem ser utilizadas apenas neste contexto, não representado, em nenhuma hipótese, recomendação ou oferta de compra ou venda de tais ETFs no Brasil. O ETF aqui apresentado não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e portanto, não está disponível para oferta pública no mercado local.
Visão geral
Rentabilidade
Rentabilidade
Crescimento hipotético de 10.000
Gráfico de performance não disponível
Distribuição
| Data de registo | Ex-data | Data a pagar |
|---|
-
Rentabilidade
| De 30 set. 2020 para 30 set. 2021 |
De 30 set. 2021 para 30 set. 2022 |
De 30 set. 2022 para 30 set. 2023 |
De 30 set. 2023 para 30 set. 2024 |
De 30 set. 2024 para 30 set. 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Retorno total (%)
a 30 set. 2025 |
28,20 | -24,92 | 9,20 | 15,28 | 22,26 |
|
Índice de referência (%)
a 30 set. 2025 |
28,89 | -24,70 | 9,58 | 15,53 | 22,43 |
| 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 22,26 | 15,46 | 8,18 | 11,90 | 10,52 |
| Índice de referência (%) | 22,43 | 15,73 | 8,51 | 12,35 | 10,99 |
Rentabilidade média anual não disponível
| No ano | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 19,23 | 5,82 | 11,45 | 20,52 | 22,26 | 53,91 | 48,15 | 207,77 | 180,97 |
| Índice de referência (%) | 19,29 | 5,72 | 11,35 | 20,48 | 22,43 | 55,00 | 50,43 | 220,42 | 193,42 |
Rentabilidade acumulada não disponível
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 61,67 | -0,29 | -20,86 | 15,29 | 10,70 |
| Índice de referência (%) | 63,83 | -0,12 | -20,54 | 15,52 | 11,02 |
Retorno anual não disponível
Características Chave
Características Chave
Patrimônio líquido do fundo
a 04 dez. 2025
USD 3.737.403.634
Bolsa
Cboe BZX
Classe de ativos
Renda Fixa
Código Bloomberg
BCT5TRUU
Frequência da Distribuição
Distribuição mensal
Domicílio
Estados Unidos
Preço de fechamento nos EUA
100,30
Volume de 1 dia - EUA
a 04 dez. 2025
814.116,00
Data de constituição
02 jun. 2015
Moeda
USD
Índice de referência
Bloomberg Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index
ISIN
US46435G1022
Distribuição de Rendimentos
Distribuição
CUSIP
46435G102
Volume médio de 30 dias EUA
713.272,00
Características do Portfólio
Características do Portfólio
Número de títulos
a 04 dez. 2025
369
Rendimento (12 meses)
a 03 dez. 2025
1,78%
Rendimento médio no vencimento
a 04 dez. 2025
2,20%
Vencimento médio ponderado
a 04 dez. 2025
3,42 yrs
Convexidade
a 04 dez. 2025
0,05
Beta (3 anos)
a 31 out. 2025
0,66
Desvio padrão (3 anos)
a 31 out. 2025
10,45%
Cupom média ponderado
a 04 dez. 2025
2,16
Duration efetiva
a 04 dez. 2025
1,30 yrs
Classificações
Classificações
Classificação Morningstar Medalist
A Morningstar galardoou o fundo com a medalha de Ouro, o mais alto nível de convição. (Effective 31 out. 2025)
Orientado por Analistas %
a 31 out. 2025
20,00
Cobertura de Dados%
a 31 out. 2025
100,00
Taxas
Taxas
| Taxa de administração | 0,20 |
| Taxas e despesas do fundo adquirido | 0,00 |
| Outras despesas | 0,00 |
| Taxa de administração | 0,20 |
Localizações registrados
Localizações registrados
Ativos
Ativos
a 04 dez. 2025
| Emitente | Peso (%) |
|---|---|
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 2,85 |
| STRATEGY INC | 2,67 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2,61 |
| WESTERN DIGITAL CORPORATION | 2,17 |
| COINBASE GLOBAL INC | 1,79 |
| Emitente | Peso (%) |
|---|---|
| NEBIUS GROUP NV | 1,76 |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 1,40 |
| GAMESTOP CORP | 1,38 |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 1,37 |
| IREN LTD | 1,26 |
| Nome | Setor | Classe de ativo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor de face | CUSIP | Código ISIN | SEDOL | Localização | Bolsa | Moeda | Duration | YTM (%) | Taxa de câmbio | Maturity | Coupon (%) | Mod. Duration | Yield to Call (%) | Yield to Worst (%) | Real Duration | Real YTM (%) | Moeda do mercado |
|---|
Repartições da Exposição
Repartições da Exposição
a 04 dez. 2025
% do Valor de Mercado
a 04 dez. 2025
% do Valor de Mercado
a 04 dez. 2025
% do Valor de Mercado
Bolsas
Bolsas
| Intercâmbio | Ticker | Divisa base | Data de anúncio | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe BZX | ICVT | USD | 04 jun. 2015 | - | - | ICVT |
Literatura
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