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HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
-
De acordo com o prospecto atual
Taxa de Administração 1,12%
Taxa total líquida 0,53%
As informações aqui apresentadas se referem ao ETF subjacente ao BDR de ETF mencionado na página anterior e devem ser utilizadas apenas neste contexto, não representado, em nenhuma hipótese, recomendação ou oferta de compra ou venda de tais ETFs no Brasil. O ETF aqui apresentado não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e portanto, não está disponível para oferta pública no mercado local.
As informações aqui apresentadas se referem ao ETF subjacente ao BDR de ETF mencionado na página anterior e devem ser utilizadas apenas neste contexto, não representado, em nenhuma hipótese, recomendação ou oferta de compra ou venda de tais ETFs no Brasil. O ETF aqui apresentado não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e portanto, não está disponível para oferta pública no mercado local.
Visão geral
Rentabilidade
Rentabilidade
Crescimento hipotético de 10.000
Gráfico de performance não disponível
Distribuição
| Data de registo | Ex-data | Data a pagar |
|---|
-
Rentabilidade
| De 30 set. 2020 para 30 set. 2021 |
De 30 set. 2021 para 30 set. 2022 |
De 30 set. 2022 para 30 set. 2023 |
De 30 set. 2023 para 30 set. 2024 |
De 30 set. 2024 para 30 set. 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Retorno total (%)
a 30 set. 2025 |
33,02 | -16,53 | 29,12 | 23,15 | 17,79 |
|
Índice de referência (%)
a 30 set. 2025 |
31,97 | -16,12 | 28,11 | 22,73 | 17,57 |
| 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 17,79 | 23,27 | 15,77 | 10,55 | 9,50 |
| Índice de referência (%) | 17,57 | 22,73 | 15,40 | 10,58 | 9,60 |
Rentabilidade média anual não disponível
| No ano | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 19,96 | 3,39 | 5,17 | 10,53 | 17,79 | 87,31 | 107,96 | 172,73 | 177,22 |
| Índice de referência (%) | 19,35 | 3,04 | 4,90 | 10,63 | 17,57 | 84,87 | 104,64 | 173,26 | 179,81 |
Rentabilidade acumulada não disponível
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 0,60 | 23,25 | -9,34 | 22,89 | 10,82 |
| Índice de referência (%) | 0,96 | 23,24 | -9,88 | 22,08 | 11,38 |
Retorno anual não disponível
Características Chave
Características Chave
Patrimônio líquido do fundo
a 04 dez. 2025
USD 641.072.866
Bolsa
NYSE Arca
Classe de ativos
Renda Variável
Código Bloomberg
M0EMHUSR
Frequência da Distribuição
Semianual
Domicílio
Estados Unidos
Preço de fechamento nos EUA
43,62
Volume de 1 dia - EUA
a 04 dez. 2025
65.963,00
Data de constituição
09 jul. 2014
Moeda
USD
Índice de referência
MSCI EMU 100% USD Hedged Index (Net)
ISIN
US46434V6395
Distribuição de Rendimentos
Distribuição
CUSIP
46434V639
Volume médio de 30 dias EUA
103.444,00
Características do Portfólio
Características do Portfólio
Número de títulos
a 03 dez. 2025
1
Rendimento (12 meses)
a 31 out. 2025
2,56%
Múltiplo Preço/Lucro
a 03 dez. 2025
17,45
Beta (3 anos)
a 31 out. 2025
0,72
Desvio padrão (3 anos)
a 31 out. 2025
13,00%
Múltiplo Preço/Valor Patrimonial
a 03 dez. 2025
2,06
Classificações
Classificações
Taxas
Taxas
| Taxa de administração | 0,62 |
| Taxas e despesas do fundo adquirido | 0,50 |
| Outras despesas | 0,00 |
| Taxa de administração | 1,12 |
| Renúncia de taxas | 0,59 |
| Taxa total líquida | 0,53 |
Localizações registrados
Localizações registrados
Ativos
Ativos
| Código | Nome | Setor | Classe de ativo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor de face | Cotas | CUSIP | Código ISIN | SEDOL | Preço | Localização | Bolsa | Moeda | Taxa de câmbio |
|---|
| Ticker | Name | Sector | Asset Class | Market Value | Weight (%) | Shares | CUSIP | ISIN | SEDOL | Price | Localização | Exchange | Currency | FX Rate | Market Currency |
|---|
Repartições da Exposição
Repartições da Exposição
a 03 dez. 2025
% do Valor de Mercado
a 03 dez. 2025
% do Valor de Mercado
Bolsas
Bolsas
| Intercâmbio | Ticker | Divisa base | Data de anúncio | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | HEZU | USD | 10 jul. 2014 | - | HEZU | - |
| Bolsa Mexicana De Valores | HEZU | MXN | 21 mai. 2015 | BWK2B40 | HEZU* MM | - |
| Santiago Stock Exchange | HEZU | CLP | 23 out. 2017 | - | - | - |
Literatura
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