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IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
-
De acordo com o prospecto atual
Taxa de Administração 0,04%
As informações aqui apresentadas se referem ao ETF subjacente ao BDR de ETF mencionado na página anterior e devem ser utilizadas apenas neste contexto, não representado, em nenhuma hipótese, recomendação ou oferta de compra ou venda de tais ETFs no Brasil. O ETF aqui apresentado não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e portanto, não está disponível para oferta pública no mercado local.
As informações aqui apresentadas se referem ao ETF subjacente ao BDR de ETF mencionado na página anterior e devem ser utilizadas apenas neste contexto, não representado, em nenhuma hipótese, recomendação ou oferta de compra ou venda de tais ETFs no Brasil. O ETF aqui apresentado não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e portanto, não está disponível para oferta pública no mercado local.
Visão geral
Rentabilidade
Rentabilidade
Crescimento hipotético de 10.000
Gráfico de performance não disponível
Distribuição
| Data de registo | Ex-data | Data a pagar |
|---|
-
Rentabilidade
| De 30 set. 2020 para 30 set. 2021 |
De 30 set. 2021 para 30 set. 2022 |
De 30 set. 2022 para 30 set. 2023 |
De 30 set. 2023 para 30 set. 2024 |
De 30 set. 2024 para 30 set. 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Retorno total (%)
a 30 set. 2025 |
2,30 | -28,29 | 2,76 | 19,20 | 1,23 |
|
Índice de referência (%)
a 30 set. 2025 |
2,56 | -28,36 | 2,87 | 19,31 | 1,28 |
| 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 1,23 | 7,43 | -1,88 | 3,27 | 4,57 |
| Índice de referência (%) | 1,28 | 7,52 | -1,80 | 3,43 | 4,88 |
Rentabilidade média anual não disponível
| No ano | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 7,77 | 3,14 | 3,97 | 5,17 | 1,23 | 24,00 | -9,04 | 37,89 | 102,81 |
| Índice de referência (%) | 7,83 | 3,12 | 3,98 | 5,20 | 1,28 | 24,31 | -8,66 | 40,10 | 112,39 |
Rentabilidade acumulada não disponível
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 13,58 | -1,63 | -25,73 | 11,22 | -1,13 |
| Índice de referência (%) | 13,83 | -1,41 | -25,32 | 10,64 | -1,06 |
Retorno anual não disponível
Características Chave
Características Chave
Patrimônio líquido do fundo
a 04 dez. 2025
USD 2.769.143.971
Bolsa
NYSE Arca
Classe de ativos
Renda Fixa
Código Bloomberg
C9A0
Frequência da Distribuição
Distribuição mensal
Domicílio
Estados Unidos
Preço de fechamento nos EUA
51,02
Volume de 1 dia - EUA
a 04 dez. 2025
1.369.949,00
Data de constituição
08 dez. 2009
Moeda
USD
Índice de referência
-
ISIN
US4642895118
Distribuição de Rendimentos
Distribuição
CUSIP
464289511
Volume médio de 30 dias EUA
1.523.053,00
Características do Portfólio
Características do Portfólio
Número de títulos
a 03 dez. 2025
3.820
Rendimento (12 meses)
a 03 dez. 2025
5,07%
Rendimento médio no vencimento
a 03 dez. 2025
5,57%
Vencimento médio ponderado
a 03 dez. 2025
21,96 yrs
Convexidade
a 03 dez. 2025
2,19
Beta (3 anos)
a 31 out. 2025
0,73
Desvio padrão (3 anos)
a 31 out. 2025
13,25%
Cupom média ponderado
a 03 dez. 2025
4,64
Duration efetiva
a 03 dez. 2025
12,15 yrs
Spread ajustado por opções (OAS)
a 03 dez. 2025
94
Classificações
Classificações
Classificação Morningstar Medalist
A Morningstar galardoou o fundo com a medalha de Prata. Menos de 10% dos fundos conseguem uma medalha de reconhecimento. (Effective 05 mar. 2025)
Orientado por Analistas %
a 05 mar. 2025
100,00
Cobertura de Dados%
a 05 mar. 2025
100,00
Taxas
Taxas
| Taxa de administração | 0,04 |
| Taxas e despesas do fundo adquirido | 0,00 |
| Outras despesas | 0,00 |
| Taxa de administração | 0,04 |
Localizações registrados
Localizações registrados
Ativos
Ativos
a 03 dez. 2025
| Emitente | Peso (%) |
|---|---|
| AT&T INC | 1,73 |
| ORACLE CORPORATION | 1,64 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 1,59 |
| COMCAST CORPORATION | 1,41 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 1,32 |
| Emitente | Peso (%) |
|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,25 |
| BANK OF AMERICA CORP | 1,24 |
| APPLE INC | 1,16 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | 1,09 |
| META PLATFORMS INC | 1,09 |
| Nome | Setor | Classe de ativo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor de face | CUSIP | Código ISIN | SEDOL | Preço | Localização | Bolsa | Moeda | Duration | YTM (%) | Taxa de câmbio | Maturity | Coupon (%) | Mod. Duration | Yield to Call (%) | Yield to Worst (%) | Real Duration | Real YTM (%) | Moeda do mercado |
|---|
Repartições da Exposição
Repartições da Exposição
a 03 dez. 2025
% do Valor de Mercado
a 03 dez. 2025
% do Valor de Mercado
a 03 dez. 2025
% do Valor de Mercado
Bolsas
Bolsas
| Intercâmbio | Ticker | Divisa base | Data de anúncio | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | IGLB | USD | 09 dez. 2009 | - | - | CLY |
| Bolsa Mexicana De Valores | IGLB | MXN | 09 dez. 2009 | B9M1HM4 | IGLB* MM | - |
Literatura
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