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AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
-
De acordo com o prospecto atual
Taxa de Administração 0,20%
Taxa total líquida 0,15%
As informações aqui apresentadas se referem ao ETF subjacente ao BDR de ETF mencionado na página anterior e devem ser utilizadas apenas neste contexto, não representado, em nenhuma hipótese, recomendação ou oferta de compra ou venda de tais ETFs no Brasil. O ETF aqui apresentado não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e portanto, não está disponível para oferta pública no mercado local.
As informações aqui apresentadas se referem ao ETF subjacente ao BDR de ETF mencionado na página anterior e devem ser utilizadas apenas neste contexto, não representado, em nenhuma hipótese, recomendação ou oferta de compra ou venda de tais ETFs no Brasil. O ETF aqui apresentado não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e portanto, não está disponível para oferta pública no mercado local.
Visão geral
Rentabilidade
Rentabilidade
Crescimento hipotético de 10.000
Gráfico de performance não disponível
Distribuição
| Data de registo | Ex-data | Data a pagar |
|---|
-
Rentabilidade
| De 30 set. 2020 para 30 set. 2021 |
De 30 set. 2021 para 30 set. 2022 |
De 30 set. 2022 para 30 set. 2023 |
De 30 set. 2023 para 30 set. 2024 |
De 30 set. 2024 para 30 set. 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Retorno total (%)
a 30 set. 2025 |
16,39 | -17,54 | 12,79 | 23,14 | 11,59 |
|
Índice de referência (%)
a 30 set. 2025 |
16,65 | -17,50 | 12,91 | 23,31 | 11,70 |
| 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 11,59 | 15,73 | 8,26 | 8,03 | 8,06 |
| Índice de referência (%) | 11,70 | 15,86 | 8,40 | 8,17 | 8,19 |
Rentabilidade média anual não disponível
| No ano | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 13,70 | 2,47 | 5,37 | 13,16 | 11,59 | 54,98 | 48,74 | 116,50 | 270,77 |
| Índice de referência (%) | 13,80 | 2,48 | 5,40 | 13,23 | 11,70 | 55,52 | 49,67 | 119,32 | 278,11 |
Rentabilidade acumulada não disponível
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 11,60 | 11,14 | -15,30 | 15,24 | 10,61 |
| Índice de referência (%) | 11,83 | 11,37 | -15,27 | 15,38 | 10,73 |
Retorno anual não disponível
Características Chave
Características Chave
Patrimônio líquido do fundo
a 04 dez. 2025
USD 3.029.234.337
Bolsa
NYSE Arca
Classe de ativos
Multimercado IE
Código Bloomberg
SPTGGUT
Frequência da Distribuição
Trimestral
Domicílio
Estados Unidos
Preço de fechamento nos EUA
65,38
Volume de 1 dia - EUA
a 04 dez. 2025
432.450,00
Data de constituição
04 nov. 2008
Moeda
USD
Índice de referência
S&P Target Risk Balanced Index
ISIN
US4642898674
Distribuição de Rendimentos
Distribuição
CUSIP
464289867
Volume médio de 30 dias EUA
376.623,00
Características do Portfólio
Características do Portfólio
Número de títulos
a 03 dez. 2025
7
Rendimento (12 meses)
a 31 out. 2025
2,45%
Beta (3 anos)
a 31 out. 2025
0,69
Desvio padrão (3 anos)
a 31 out. 2025
9,59%
Classificações
Classificações
Classificação Morningstar Medalist
A Morningstar galardoou o fundo com a medalha de Prata. Menos de 10% dos fundos conseguem uma medalha de reconhecimento. (Effective 31 out. 2025)
Orientado por Analistas %
a 31 out. 2025
10,00
Cobertura de Dados%
a 31 out. 2025
99,00
Taxas
Taxas
| Taxa de administração | 0,15 |
| Taxas e despesas do fundo adquirido | 0,05 |
| Outras despesas | 0,00 |
| Taxa de administração | 0,20 |
| Renúncia de taxas | 0,05 |
| Taxa total líquida | 0,15 |
Localizações registrados
Localizações registrados
Ativos
Ativos
| Código | Nome | Setor | Classe de ativo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor de face | Cotas | CUSIP | Código ISIN | SEDOL | Preço | Localização | Bolsa | Moeda | Duration | YTM (%) | Taxa de câmbio | Maturity | Coupon (%) | Yield to Call (%) | Yield to Worst (%) | Real Duration | Real YTM (%) |
|---|
| Ticker | Name | Sector | Asset Class | Market Value | Weight (%) | Shares | CUSIP | ISIN | SEDOL | Price | Localização | Exchange | Currency | Duration | YTM (%) | FX Rate | Maturity | Coupon (%) | Mod. Duration | Yield to Call (%) | Yield to Worst (%) | Real Duration | Real YTM (%) |
|---|
Repartições da Exposição
Repartições da Exposição
a 03 dez. 2025
% do Valor de Mercado
a 03 dez. 2025
% do Valor de Mercado
Bolsas
Bolsas
| Intercâmbio | Ticker | Divisa base | Data de anúncio | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | AOR | USD | 04 nov. 2008 | - | - | - |
Literatura
Literatura
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