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LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
-
De acordo com o prospecto atual
Taxa de Administração 0,14%
As informações aqui apresentadas se referem ao ETF subjacente ao BDR de ETF mencionado na página anterior e devem ser utilizadas apenas neste contexto, não representado, em nenhuma hipótese, recomendação ou oferta de compra ou venda de tais ETFs no Brasil. O ETF aqui apresentado não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e portanto, não está disponível para oferta pública no mercado local.
As informações aqui apresentadas se referem ao ETF subjacente ao BDR de ETF mencionado na página anterior e devem ser utilizadas apenas neste contexto, não representado, em nenhuma hipótese, recomendação ou oferta de compra ou venda de tais ETFs no Brasil. O ETF aqui apresentado não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e portanto, não está disponível para oferta pública no mercado local.
Visão geral
Rentabilidade
Rentabilidade
Crescimento hipotético de 10.000
Gráfico de performance não disponível
Distribuição
| Data de registo | Ex-data | Data a pagar |
|---|
-
Rentabilidade
| De 30 set. 2021 para 30 set. 2022 |
De 30 set. 2022 para 30 set. 2023 |
De 30 set. 2023 para 30 set. 2024 |
De 30 set. 2024 para 30 set. 2025 |
De 30 set. 2025 para 30 set. 2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Retorno total (%)
a 30 set. 2026 |
-21,02 | 3,54 | 15,59 | 3,18 | -3,97 |
|
Índice de referência (%)
a 30 set. 2026 |
-20,97 | 3,71 | 15,80 | 3,22 | -3,90 |
| 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | -3,97 | 4,63 | -1,30 | 1,74 | 4,19 |
| Índice de referência (%) | -3,90 | 4,73 | -1,20 | 1,85 | 4,39 |
Rentabilidade média anual não disponível
| No ano | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | -4,41 | -3,29 | -5,12 | -3,85 | -3,97 | 14,53 | -6,33 | 18,82 | 170,16 |
| Índice de referência (%) | -4,36 | -3,29 | -5,10 | -3,82 | -3,90 | 14,87 | -5,84 | 20,10 | 182,95 |
Rentabilidade acumulada não disponível
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | -1,57 | -18,01 | 9,27 | 0,99 | 8,00 |
| Índice de referência (%) | -1,49 | -17,91 | 9,46 | 1,13 | 8,03 |
Retorno anual não disponível
Características Chave
Características Chave
Patrimônio líquido do fundo
a 22 out. 2026
USD 29.686.201.579
Bolsa
NYSE Arca
Classe de ativos
Renda Fixa
Código Bloomberg
IBOXIG
ISIN
US4642872422
Distribuição de Rendimentos
Distribuição
CUSIP
464287242
Volume médio de 30 dias EUA
36.750.042,00
Data de constituição
22 jul. 2002
Moeda
USD
Índice de referência
iBoxx USD Liquid Investment Grade Index
Passivo
Frequência da Distribuição
Distribuição mensal
Domicílio
Estados Unidos
Preço de fechamento nos EUA
104,28
Volume de 1 dia - EUA
a 22 out. 2026
44.324.863,00
Características do Portfólio
Características do Portfólio
Número de títulos
a 22 out. 2026
3.183
Rendimento (12 meses)
a 21 out. 2026
4,90%
Rendimento até o vencimento (YTM) médio
a 22 out. 2026
5,95
Vencimento médio ponderado
a 22 out. 2026
12,62 yrs
Convexidade
a 22 out. 2026
1,02
Beta (3 anos)
a 30 set. 2026
0,36
Desvio padrão (3 anos)
a 30 set. 2026
7,74%
Cupom média ponderado
a 22 out. 2026
4,64
Duration efetiva
a 22 out. 2026
7,63 yrs
Spread ajustado por opções (OAS)
a 22 out. 2026
92
Classificações
Classificações
Classificação Morningstar Medalist
A Morningstar galardoou o fundo com a medalha de Bronze. Menos de 10% dos fundos conseguem uma medalha de reconhecimento. (Effective 11 ago. 2026)
Orientado por Analistas %
a 11 ago. 2026
100,00
Cobertura de Dados%
a 11 ago. 2026
100,00
Taxas
Taxas
| Taxa de administração | 0,14 |
| Taxas e despesas do fundo adquirido | 0,00 |
| Outras despesas | 0,00 |
| Taxa de administração | 0,14 |
Localizações registrados
Localizações registrados
-
Finlândia
-
Holanda
-
Reino Unido
-
Suécia
Ativos
Ativos
| Nome | Setor | Classe de ativo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor de face | CUSIP | Código ISIN | SEDOL | Preço | Localização | Bolsa | Moeda | Duration | YTM (%) | Taxa de câmbio | Maturity | Coupon (%) | Mod. Duration | Yield to Call (%) | Yield to Worst (%) | Real Duration | Real YTM (%) | Moeda do mercado |
|---|
a 22 out. 2026
| Emitente | Peso (%) |
|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | 2,82 |
| MORGAN STANLEY | 2,54 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | 2,50 |
| BANK OF AMERICA CORP | 2,48 |
| AMAZON.COM INC | 2,17 |
| Emitente | Peso (%) |
|---|---|
| ORACLE CORPORATION | 1,97 |
| WELLS FARGO & COMPANY | 1,92 |
| META PLATFORMS INC | 1,73 |
| AT&T INC | 1,57 |
| ALPHABET INC | 1,56 |
Repartições da Exposição
Repartições da Exposição
a 22 out. 2026
% do Valor de Mercado
a 22 out. 2026
% do Valor de Mercado
a 22 out. 2026
% do Valor de Mercado
As alocações estão sujeitas a alterações.
Bolsas
Bolsas
| Intercâmbio | Ticker | Divisa base | Data de anúncio | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | LQD | USD | 22 jul. 2002 | - | DLL | LQD |
| Bolsa Mexicana De Valores | LQD | MXN | 30 jun. 2009 | B29TNP7 | LQD* MM | - |
| Santiago Stock Exchange | LQD | CLP | 17 nov. 2009 | - | - | - |
Literatura
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