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SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
-
De acordo com o prospecto atual
Taxa de Administração 0,15%
As informações aqui apresentadas se referem ao ETF subjacente ao BDR de ETF mencionado na página anterior e devem ser utilizadas apenas neste contexto, não representado, em nenhuma hipótese, recomendação ou oferta de compra ou venda de tais ETFs no Brasil. O ETF aqui apresentado não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e portanto, não está disponível para oferta pública no mercado local.
As informações aqui apresentadas se referem ao ETF subjacente ao BDR de ETF mencionado na página anterior e devem ser utilizadas apenas neste contexto, não representado, em nenhuma hipótese, recomendação ou oferta de compra ou venda de tais ETFs no Brasil. O ETF aqui apresentado não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e portanto, não está disponível para oferta pública no mercado local.
Visão geral
Rentabilidade
Rentabilidade
Crescimento hipotético de 10.000
Gráfico de performance não disponível
Distribuição
| Data de registo | Ex-data | Data a pagar |
|---|
-
Rentabilidade
| De 30 set. 2020 para 30 set. 2021 |
De 30 set. 2021 para 30 set. 2022 |
De 30 set. 2022 para 30 set. 2023 |
De 30 set. 2023 para 30 set. 2024 |
De 30 set. 2024 para 30 set. 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Retorno total (%)
a 30 set. 2025 |
-0,05 | 0,01 | 4,46 | 5,45 | 4,33 |
|
Índice de referência (%)
a 30 set. 2025 |
0,08 | 0,20 | 3,94 | 4,81 | 3,80 |
| 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 4,33 | 4,75 | 2,81 | 1,99 | 1,50 |
| Índice de referência (%) | 3,80 | 4,18 | 2,54 | 1,93 | 1,53 |
Rentabilidade média anual não disponível
| No ano | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 3,17 | 0,35 | 1,10 | 2,13 | 4,33 | 14,93 | 14,88 | 21,82 | 32,27 |
| Índice de referência (%) | 2,79 | 0,31 | 0,97 | 1,87 | 3,80 | 13,08 | 13,39 | 21,08 | 32,84 |
Rentabilidade acumulada não disponível
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 0,83 | -0,11 | 0,94 | 5,04 | 5,16 |
| Índice de referência (%) | 0,95 | 0,05 | 0,95 | 4,46 | 4,53 |
Retorno anual não disponível
Características Chave
Características Chave
Patrimônio líquido do fundo
a 04 dez. 2025
USD 20.266.291.771
Bolsa
NASDAQ
Classe de ativos
Renda Fixa
Código Bloomberg
GATS
Cota às 16:00 ET
a 04 dez. 2025
USD 110,17
Frequência da Distribuição
Distribuição mensal
Domicílio
Estados Unidos
Preço de fechamento nos EUA
110,16
Volume de 1 dia - EUA
a 04 dez. 2025
3.668.908,00
Data de constituição
05 jan. 2007
Moeda
USD
Índice de referência
-
Cota às 12:00 ET
a 04 dez. 2025
USD 110,16
ISIN
US4642886794
Distribuição de Rendimentos
Distribuição
CUSIP
464288679
Volume médio de 30 dias EUA
2.512.451,00
Características do Portfólio
Características do Portfólio
Número de títulos
a 03 dez. 2025
15
Rendimento (12 meses)
a 03 dez. 2025
4,15%
Rendimento médio no vencimento
a 03 dez. 2025
3,71%
Vencimento médio ponderado
a 03 dez. 2025
0,31 yrs
Convexidade
a 03 dez. 2025
0,00
Beta (3 anos)
a 31 out. 2025
0,00
Desvio padrão (3 anos)
a 31 out. 2025
0,21%
Cupom média ponderado
a 03 dez. 2025
3,16
Duration efetiva
a 03 dez. 2025
0,30 yrs
Spread ajustado por opções (OAS)
a 03 dez. 2025
-1
Classificações
Classificações
Taxas
Taxas
| Taxa de administração | 0,15 |
| Taxas e despesas do fundo adquirido | 0,00 |
| Outras despesas | 0,00 |
| Taxa de administração | 0,15 |
Localizações registrados
Localizações registrados
Ativos
Ativos
a 03 dez. 2025
| Emitente | Peso (%) |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY | 13,46 |
| Nome | Setor | Classe de ativo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor de face | CUSIP | Código ISIN | SEDOL | Preço | Localização | Bolsa | Moeda | Duration | YTM (%) | Taxa de câmbio | Maturity | Coupon (%) | Mod. Duration | Yield to Call (%) | Yield to Worst (%) | Real Duration | Real YTM (%) | Moeda do mercado |
|---|
Repartições da Exposição
Repartições da Exposição
a 03 dez. 2025
% do Valor de Mercado
a 03 dez. 2025
% do Valor de Mercado
a 03 dez. 2025
% do Valor de Mercado
Bolsas
Bolsas
| Intercâmbio | Ticker | Divisa base | Data de anúncio | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | SHV | USD | 05 jan. 2007 | - | - | SHV |
| Bolsa Mexicana De Valores | SHV | MXN | 30 jun. 2009 | B58SM37 | SHV* MM | - |
| Santiago Stock Exchange | SHV | CLP | 05 jan. 2007 | - | - | - |
Literatura
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