Rentabilidade




O desempenho passado não é indicação do desempenho futuro e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto.


Os dados de desempenho baseiam-se no Valor Patrimonial Líquido (Net Asset Value, NAV) do ETF (Exchange-traded fund [Fundo cotado em bolsa]), que poderá não corresponder à cotação do ETF. Os acionistas individuais podem obter retornos diferentes do desempenho no NAV.

Fonte: BlackRock. Os dados de desempenho do fundo são apresentados com base no Valor Patromonial Líquido, em termos de Moeda Base (tal como é apresentado nas Características Chave), com o reinvestimento do rendimento líquido, líquido de comissões. Podem ser aplicáveis comissões de corretagem ou de transação.

O desempenho passado não é indicação do desempenho futuro e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto.

Fonte: BlackRock. Os dados de desempenho do fundo são apresentados com base no Valor Patromonial Líquido, em termos de Moeda Base (tal como é apresentado nas Características Chave), com o reinvestimento do rendimento líquido, líquido de comissões. Podem ser aplicáveis comissões de corretagem ou de transação.

Títulos

a 20 set 2017

Código de negociação Setor Pais Cotas Valor de mercado Peso (%) Preço Bolsa Moeda Moeda do mercado Taxa de câmbio Valor de face
IVV Produtos financeiros Estados Unidos 290.431 229.962.697 99,92 791,80 NYSE Arca BRL USD 0,32 229.962.696,56
BRL Cash and/or Derivatives Brasil 189.024 189.024 0,08 100,00 - BRL BRL 1,00 189.024,13
USD Cash and/or Derivatives Estados Unidos 573 1.793 0,00 312,84 - BRL USD 0,32 1.793,23
Código Nome Peso (%) Preço Cotas Valor de mercado Valor de face Setor SEDOL ISIN Bolsa Pais Moeda Moeda do mercado Taxa de câmbio
Empréstimo de Ações para Voto em 20 set 2017
Total: 0,00 Valor Total de Empréstimos para o Voto: 0,00
Percentual Sobre o Patrimônio Líquido: 0,00 Valor da cota: 230.099.527,06
As participações estão sujeitas a alterações

Repartições da Exposição

a 20 set 2017
A exposição geográfica está essencialmente associada ao domicílio dos emissores dos títulos detidos no produto, somada e expressa em percentagem das participações totais do produto. No entanto, em determinados casos, pode refletir o país em que o emissor dos títulos efetua grande parte da sua actividade.
a 20 set 2017

% do Valor de Mercado

Bancos de gestão e guarda de activos

99,92%

Cash and/or Derivatives

0,08%

Financiamento ao consumo

-

Health Care REIT's

-

Serviços de telecomunicação integrados

-

Bancos diversificados

-

Consultadoria de TI e outros serviços

-

Mediadores de seguros

-

Electrodomésticos

-

Financial Exchanges & Data

-

Sector aeroespacial e defesa

-

Venda de medicamentos a retalho

-

Fabricantes de motociclos

-

Construção e engenharia

-

Lojas de mercadoria geral

-

Gases industriais

-

Peças e equipamentos automóveis

-

Communications Equip.

-

Venda de produtos informáticos e electrónicos a retalho

-

Casinos e jogos

-

Oil & Gas Drilling

-

Transportadoras alternativas

-

Serviços de fabrico electrónico

-

Tecnologia de cuidados de saúde

-

Produtos químicos de base

-

Calçado

-

Publicidade

-

Produtos de lazer

-

Grupos industriais

-

Serviços de recursos humanos e emprego

-

Hotel & Resort REIT's

-

Exploração e produção de petróleo e gás

-

Health Care Services

-

Armazenamento e transporte de petróleo e gás

-

Distribuidores alimentares

-

Produtores de cerveja

-

Processamento de dados e serviços subcontratados

-

Cabo e satélite

-

Hipermercados e centros comerciais

-

Oil & Gas Refining & Marketing & Transportation

-

Companhias aéreas

-

Office REIT's

-

Venda de automóveis a retalho

-

Grandes armazéns

-

Componentes eléctricos e equipamento

-

Seguros de multilinhas

-

Biotecnologia

-

Produtos para o lar

-

Venda de alimentos a retalho

-

Cuidados de saúde geridos

-

Software e serviços de Internet

-

Serviços ambientais e de instalações

-

Holdings de sectores múltiplos

-

Mobiliário

-

Serviços públicos de electricidade

-

Embalagem de papel

-

Apparel Accessories & Luxury Goods

-

Copper

-

Equipamento e serviços de petróleo e gás

-

Software de aplicação

-

Produtos para a casa e especialidades

-

Fabricantes de automóveis

-

Industrial REIT's

-

Venda de material de renovação de casas a retalho

-

Serviços de apoio diversificados

-

Transmissão

-

Produtos pessoais

-

Software de entretenimento em casa

-

Recipientes metálicos e de vidro

-

Construction Machinery & Heavy Trucks

-

Materiais de cuidados de saúde

-

Equipamento de cuidados de saúde

-

Transporte aéreo e logística

-

Materiais de construção

-

Internet & Direct Marketing Retail

-

Distribuidores de cuidados de saúde

-

Componentes electrónicos

-

Serviços públicos múltiplos

-

Petróleo e gás integrados

-

Seguros de vida e saúde

-

Distribuidores

-

Produtos de construção

-

Agricultural & Farm Machinery

-

Produtores e comerciantes de energia independentes

-

Banca de investimento e mediação

-

Equipamento e instrumentos electrónicos

-

Construção de habitações

-

Fertilizantes e químicos agrícolas

-

Filmes e entretenimento

-

Venda de vestuário a retalho

-

Ouro

-

Alimentos e carnes embalados

-

Destiladores e viticultores

-

Hotels Resorts & Cruise Lines

-

Ferramentas e serviços de ciências da vida

-

Produtos agrícolas

-

Maquinaria industrial

-

Instalações de cuidados de saúde

-

Electrónica de consumo

-

Químicos diversificados

-

As participações estão sujeitas a alterações.

Informações aos Acionistas

a 31 ago 2017

Relação dos Cotistas Detentores de Mais de 5% das Cotas Participação
Cliente00012 6,01
Cliente00011 6,10
Cliente00014 5,40
Cliente00013 12,44
Cliente00015 21,88

a 31 ago 2017

Segmentação de Cotistas Participação
Pessoas Jurídicas Não Financeiras Constituídas no Brasil 0,52
Investidores Institucionais Domésticos 59,04
Pessoas Físicas no Brasil 40,44
Investidores Estrangeiros 0,00
Data Tipo de Operação Porcentagem Valor da Operação

Características Chave

Patrimônio Líquido

a 20 set 2017

230.099.527
Data de Início 28 abr 2014
Bolsa XBSP
Classe do ativo Equity
Índice de Referência S&P 500 Brazilian Real Index
Índice Relacionado -

Total de Cotas em Negociação 2.800.000
ISIN BRIVVBCTF001
Quantidade de ativos

a 20 set 2017

1
Ágio/Deságio  

a 20 set 2017

-
Preço  

a -

-
Opção Disponivel No
Volume médio dos últimos 20 dias -

Taxas a 05 out 2016

Taxa de Administração  

0,24%

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Acesso à página da Comissão de Valores Mobiliários na Internet: www.cvm.gov.br

AO APLICAR SEUS RECURSOS, É RECOMENDÁVEL AO INVESTIDOR A LEITURA CUIDADOSA DOS REGULAMENTOS DOS FUNDOS (DISPONÍVEIS NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES PELO ENDEREÇO: WWW.ISHARES.COM.BR - FONTE OFICIAL DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DOS FUNDOS), COM ESPECIAL ATENÇÃO PARA AS SEÇÕES RELATIVAS AO OBJETIVO E À POLÍTICA DE INVESTIMENTO DE CADA FUNDO, BEM COMO FATORES DE RISCO, TAXAS, DESPESAS E ENCARGOS DE CADA FUNDO E DEMAIS INFORMAÇÕES CONTIDAS NA PÁGINA DO RESPECTIVO FUNDO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. AS APLICAÇÕES REALIZADAS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA (I) DA ADMINISTRADORA E DO GESTOR DO FUNDO OU DE SUAS RESPECTIVAS COLIGADAS, (II) DOS AGENTES AUTORIZADOS, (III) DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO; (IV) DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC, OU AINDA, (V) DE QUALQUER PESSOA OU ENTIDADE. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. AS APLICAÇÕES REALIZADAS EM FUNDOS APRESENTAM RISCOS PARA O INVESTIDOR. NÃO HÁ GARANTIA DE COMPLETA ELIMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PERDAS PARA OS FUNDOS E, CONSEQUENTEMENTE, PARA O INVESTIDOR. A CVM E A ANBIMA NÃO GARANTEM A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, TAMPOUCO FAZEM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DOS FUNDOS, DE SUA ADMINISTRADORA, DO GESTOR, DOS AGENTES AUTORIZADOS E DOS DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇO OU DAS COTAS A SEREM DISTRIBUÍDAS.

As informações apresentadas não constituem oferta de compra ou venda de quaisquer produtos ou serviços, incluindo cotas de qualquer Fundo de Índice, e tais produtos e serviços não devem ser oferecidos ou vendidos a qualquer pessoa e/ou em qualquer jurisdição na qual tal oferta é ilegal. Investir envolve risco, incluindo a possível perda de capital.

Performance passada não garante resultados futuros. O retorno, bem como o principal de um investimento, vai flutuar de maneira que uma quota de propriedade do investidor, quando vendida ou resgatada, pode valer mais ou menos do que o custo original. O desempenho atual pode ser menor ou maior que o desempenho aqui citado. Você pode obter os dados sobre o desempenho atualizados até o último mês findo visitando www.iShares.com.br.

As compras e vendas de cotas dos Fundos de Índice poderão gerar cobrança de taxas de corretagem, emolumentos e outras despesas. Nem a diversificação e nem a alocação de ativos protege o investidor contra o risco de mercado ou de perda do capital investido. As Cotas dos Fundos de Índice são compradas e vendidas no mercado secundário pelo preço de mercado (não pelo valor patrimonial da cota) e não são individualmente resgatadas dos Fundos de Índice. As taxas de corretagem diminuirão os retornos.

Os Índices BM&FBOVESPA MidLarge Cap, BM&FBOVESPA Small Cap, Índice Bovespa, Índice Brasil (IBrX-100), BM&FBOVESPA de Consumo, BM&FBOVESPA Imobiliário, Índice de Utilidade Pública (UTIL) BM&FBOVESPA e o Índice Carbono Eficiente (ICO2) (conjuntamente, os “Índices BM&FBOVESPA”) são marcas registradas da BM&FBOVESPA S.A. - BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS (“BM&FBOVESPA”) licenciadas à BlackRock Asset Management International Inc. e sublicenciadas ao iShares BM&FBOVESPA MidLarge Cap Fundo de Índice, iShares BM&FBOVESPA Small Cap Fundo de Índice, iShares Ibovespa Fundo de Índice, iShares IBrX - Índice Brasil (IBrX-100) Fundo de Índice, iShares Índice BM&FBOVESPA de Consumo Fundo de Índice, iShares Índice BM&FBOVESPA Imobiliário Fundo de Índice, iShares Índice de Utilidade Pública (UTIL) BM&FBOVESPA Fundo de Índice e iShares Índice Carbono Eficiente (ICO2) Brasil Fundo de Índice (conjuntamente, os “Fundos de Índice Brasileiros”).

Os Índices S&P 500 e S&P 500 Brazilian Real (os “Índices S&P” e, conjuntamente com os Índices BM&FBOVESPA, os “Índices”) são marcas registradas da S&P Opco, Inc. (“S&P”) licenciadas à BlackRock Institutional Trust Company, N.A. e sublicenciadas ao iShares S&P 500 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Índice (o “Fundo de Índice Internacional” e, conjuntamente com os Fundos de Índices Brasileiros, os “Fundos de Índice”).

Os Índices são compilados e calculados pela BM&FBOVESPA e/ou pela S&P, sem qualquer relação com os respectivos Fundos de Índice. Os Índices são de propriedade exclusiva da BM&FBOVESPA e/ou da S&P. A BM&FBOVESPA e a S&P não prestam qualquer declaração ou garantia, expressa ou tácita, aos cotistas dos Fundos de Índice e não serão responsáveis: (i) pela qualidade, exatidão ou pela integralidade dos Índices e/ou por seu cálculo ou por qualquer informação correlata; (ii) pela adequação ou conformidade, seja para que fim for, dos Índices ou qualquer componente ou informação neles compreendidos; e (iii) pelo desempenho ou resultado que possa ser obtido por qualquer pessoa em decorrência do uso dos Índices ou qualquer componente ou informação neles compreendidos, seja para que fim for.

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BR-0751-09/2015