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MBB
iShares MBS ETF
-
De acordo com o prospecto atual
Taxa de Administração 0,04%
As informações aqui apresentadas se referem ao ETF subjacente ao BDR de ETF mencionado na página anterior e devem ser utilizadas apenas neste contexto, não representado, em nenhuma hipótese, recomendação ou oferta de compra ou venda de tais ETFs no Brasil. O ETF aqui apresentado não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e portanto, não está disponível para oferta pública no mercado local.
As informações aqui apresentadas se referem ao ETF subjacente ao BDR de ETF mencionado na página anterior e devem ser utilizadas apenas neste contexto, não representado, em nenhuma hipótese, recomendação ou oferta de compra ou venda de tais ETFs no Brasil. O ETF aqui apresentado não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e portanto, não está disponível para oferta pública no mercado local.
Visão geral
Rentabilidade
Rentabilidade
Crescimento hipotético de 10.000
Gráfico de performance não disponível
Distribuição
| Data de registo | Ex-data | Data a pagar |
|---|
-
Rentabilidade
| De 30 set. 2020 para 30 set. 2021 |
De 30 set. 2021 para 30 set. 2022 |
De 30 set. 2022 para 30 set. 2023 |
De 30 set. 2023 para 30 set. 2024 |
De 30 set. 2024 para 30 set. 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Retorno total (%)
a 30 set. 2025 |
-0,51 | -14,03 | -0,22 | 12,28 | 3,35 |
|
Índice de referência (%)
a 30 set. 2025 |
-0,43 | -13,98 | -0,17 | 12,32 | 3,39 |
| 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 3,35 | 5,01 | -0,19 | 1,31 | 2,65 |
| Índice de referência (%) | 3,39 | 5,05 | -0,14 | 1,41 | 2,88 |
Rentabilidade média anual não disponível
| No ano | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 6,72 | 1,22 | 2,43 | 3,57 | 3,35 | 15,79 | -0,96 | 13,91 | 62,53 |
| Índice de referência (%) | 6,76 | 1,22 | 2,43 | 3,59 | 3,39 | 15,92 | -0,71 | 15,01 | 69,22 |
Rentabilidade acumulada não disponível
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 4,03 | -1,27 | -11,86 | 4,99 | 1,31 |
| Índice de referência (%) | 3,87 | -1,04 | -11,81 | 5,05 | 1,20 |
Retorno anual não disponível
Características Chave
Características Chave
Patrimônio líquido do fundo
a 24 dez. 2025
USD 39.067.616.525
Bolsa
NASDAQ
Classe de ativos
Renda Fixa
Código Bloomberg
LUMSTRUU
Frequência da Distribuição
Distribuição mensal
Domicílio
Estados Unidos
Preço de fechamento nos EUA
95,42
Volume de 1 dia - EUA
a 24 dez. 2025
1.462.132,00
Data de constituição
13 mar. 2007
Moeda
USD
Índice de referência
Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index
ISIN
US4642885887
Distribuição de Rendimentos
Distribuição
CUSIP
464288588
Volume médio de 30 dias EUA
2.342.783,00
Características do Portfólio
Características do Portfólio
Número de títulos
a 24 dez. 2025
11.172
Rendimento (12 meses)
a 23 dez. 2025
4,21%
Rendimento médio no vencimento
a 24 dez. 2025
0,00%
Vencimento médio ponderado
a 24 dez. 2025
0,00 yrs
Convexidade
a 24 dez. 2025
-0,55
Beta (3 anos)
a 30 nov. 2025
0,33
Desvio padrão (3 anos)
a 30 nov. 2025
6,82%
Cupom média ponderado
a 24 dez. 2025
0,00
Duration efetiva
a 24 dez. 2025
0,00 yrs
Spread ajustado por opções (OAS)
a 24 dez. 2025
0
Classificações
Classificações
Classificação Morningstar Medalist
A Morningstar galardoou o fundo com a medalha de Prata. Menos de 10% dos fundos conseguem uma medalha de reconhecimento. (Effective 30 set. 2025)
Orientado por Analistas %
a 30 set. 2025
20,00
Cobertura de Dados%
a 30 set. 2025
82,00
Taxas
Taxas
| Taxa de administração | 0,04 |
| Taxas e despesas do fundo adquirido | 0,00 |
| Outras despesas | 0,00 |
| Taxa de administração | 0,04 |
Localizações registrados
Localizações registrados
Ativos
Ativos
a 24 dez. 2025
| Emitente | Peso (%) |
|---|---|
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 44,85 |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION | 28,43 |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II | 22,74 |
| Emitente | Peso (%) |
|---|---|
| UNIFORM MBS | 1,17 |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION -GOLD | 0,96 |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION I | 0,84 |
| Nome | Setor | Classe de ativo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor de face | CUSIP | Código ISIN | SEDOL | Localização | Bolsa | Moeda | Duration | YTM (%) | Taxa de câmbio | Maturity | Coupon (%) | Mod. Duration | Yield to Call (%) | Yield to Worst (%) | Real Duration | Real YTM (%) | Moeda do mercado |
|---|
Repartições da Exposição
Repartições da Exposição
a 24 dez. 2025
% do Valor de Mercado
a 24 dez. 2025
% do Valor de Mercado
a 24 dez. 2025
% do Valor de Mercado
Bolsas
Bolsas
| Intercâmbio | Ticker | Divisa base | Data de anúncio | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | MBB | USD | 13 mar. 2007 | - | - | MBB |
| Bolsa Mexicana De Valores | MBB | MXN | 30 jun. 2009 | B58G2D1 | MBB* MM | - |
| Santiago Stock Exchange | MBB | USD | 15 nov. 2021 | BP4BKD6 | - | - |
Literatura
Literatura
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