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FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
-
De acordo com o prospecto atual
Taxa de Administração 0,25%
As informações aqui apresentadas se referem ao ETF subjacente ao BDR de ETF mencionado na página anterior e devem ser utilizadas apenas neste contexto, não representado, em nenhuma hipótese, recomendação ou oferta de compra ou venda de tais ETFs no Brasil. O ETF aqui apresentado não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e portanto, não está disponível para oferta pública no mercado local.
As informações aqui apresentadas se referem ao ETF subjacente ao BDR de ETF mencionado na página anterior e devem ser utilizadas apenas neste contexto, não representado, em nenhuma hipótese, recomendação ou oferta de compra ou venda de tais ETFs no Brasil. O ETF aqui apresentado não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e portanto, não está disponível para oferta pública no mercado local.
Visão geral
Rentabilidade
Rentabilidade
Crescimento hipotético de 10.000
Gráfico de performance não disponível
Distribuição
| Data de registo | Ex-data | Data a pagar |
|---|
-
Rentabilidade
| De 30 set. 2020 para 30 set. 2021 |
De 30 set. 2021 para 30 set. 2022 |
De 30 set. 2022 para 30 set. 2023 |
De 30 set. 2023 para 30 set. 2024 |
De 30 set. 2024 para 30 set. 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Retorno total (%)
a 30 set. 2025 |
15,27 | -16,61 | 9,21 | 16,91 | 7,97 |
|
Índice de referência (%)
a 30 set. 2025 |
16,20 | -16,30 | 9,11 | 15,96 | 8,00 |
| 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 7,97 | 11,29 | 5,79 | - | 6,89 |
| Índice de referência (%) | 8,00 | 10,97 | 5,85 | - | 7,20 |
Rentabilidade média anual não disponível
| No ano | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 8,16 | 1,85 | 3,96 | 6,96 | 7,97 | 37,85 | 32,51 | - | 85,86 |
| Índice de referência (%) | 8,18 | 1,87 | 4,00 | 6,97 | 8,00 | 36,64 | 32,90 | - | 90,89 |
Rentabilidade acumulada não disponível
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 14,43 | 5,77 | -13,59 | 14,02 | 7,44 |
| Índice de referência (%) | 16,64 | 6,57 | -13,40 | 13,68 | 6,79 |
Retorno anual não disponível
Características Chave
Características Chave
Patrimônio líquido do fundo
a 04 dez. 2025
USD 1.831.064.175
Bolsa
NASDAQ
Classe de ativos
Renda Fixa
Código Bloomberg
BHYFTRUU
Frequência da Distribuição
Distribuição mensal
Domicílio
Estados Unidos
Preço de fechamento nos EUA
27,49
Volume de 1 dia - EUA
a 04 dez. 2025
360.348,00
Data de constituição
14 jun. 2016
Moeda
USD
Índice de referência
Bloomberg Barclays US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index
ISIN
US46435G4745
Distribuição de Rendimentos
Distribuição
CUSIP
46435G474
Volume médio de 30 dias EUA
844.722,00
Características do Portfólio
Características do Portfólio
Número de títulos
a 04 dez. 2025
155
Rendimento (12 meses)
a 03 dez. 2025
6,25%
Rendimento médio no vencimento
a 04 dez. 2025
6,48%
Vencimento médio ponderado
a 04 dez. 2025
7,28 yrs
Convexidade
a 04 dez. 2025
0,19
Beta (3 anos)
a 31 out. 2025
0,34
Desvio padrão (3 anos)
a 31 out. 2025
5,63%
Cupom média ponderado
a 04 dez. 2025
5,65
Duration efetiva
a 04 dez. 2025
4,81 yrs
Spread ajustado por opções (OAS)
a 04 dez. 2025
255
Classificações
Classificações
Classificação Morningstar Medalist
A Morningstar galardoou o fundo com a medalha de Ouro, o mais alto nível de convição. (Effective 31 out. 2025)
Orientado por Analistas %
a 31 out. 2025
20,00
Cobertura de Dados%
a 31 out. 2025
97,00
Taxas
Taxas
| Taxa de administração | 0,25 |
| Taxas e despesas do fundo adquirido | 0,00 |
| Outras despesas | 0,00 |
| Taxa de administração | 0,25 |
Localizações registrados
Localizações registrados
Ativos
Ativos
a 04 dez. 2025
| Emitente | Peso (%) |
|---|---|
| VODAFONE GROUP PLC | 3,03 |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP | 3,01 |
| ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC | 3,01 |
| WHIRLPOOL CORPORATION | 3,01 |
| NORDSTROM INC | 3,00 |
| Emitente | Peso (%) |
|---|---|
| VF CORPORATION | 3,00 |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 2,99 |
| BUCKEYE PARTNERS LP | 2,98 |
| TELECOM ITALIA CAPITAL SA | 2,97 |
| SERVICE PROPERTIES TRUST | 2,90 |
| Nome | Setor | Classe de ativo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor de face | CUSIP | Código ISIN | SEDOL | Localização | Bolsa | Moeda | Duration | YTM (%) | Taxa de câmbio | Maturity | Coupon (%) | Mod. Duration | Yield to Call (%) | Yield to Worst (%) | Real Duration | Real YTM (%) | Moeda do mercado |
|---|
Repartições da Exposição
Repartições da Exposição
a 04 dez. 2025
% do Valor de Mercado
a 04 dez. 2025
% do Valor de Mercado
a 04 dez. 2025
% do Valor de Mercado
Bolsas
Bolsas
| Intercâmbio | Ticker | Divisa base | Data de anúncio | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | FALN | USD | 16 jun. 2016 | - | FALN | - |
| Santiago Stock Exchange | FALN | USD | 15 nov. 2021 | BP4BK36 | - | - |
Literatura
Literatura
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