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FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
-
De acordo com o prospecto atual
Taxa de Administração 0,25%
As informações aqui apresentadas se referem ao ETF subjacente ao BDR de ETF mencionado na página anterior e devem ser utilizadas apenas neste contexto, não representado, em nenhuma hipótese, recomendação ou oferta de compra ou venda de tais ETFs no Brasil. O ETF aqui apresentado não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e portanto, não está disponível para oferta pública no mercado local.
As informações aqui apresentadas se referem ao ETF subjacente ao BDR de ETF mencionado na página anterior e devem ser utilizadas apenas neste contexto, não representado, em nenhuma hipótese, recomendação ou oferta de compra ou venda de tais ETFs no Brasil. O ETF aqui apresentado não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e portanto, não está disponível para oferta pública no mercado local.
Visão geral
Rentabilidade
Rentabilidade
Crescimento hipotético de 10.000
Gráfico de performance não disponível
Distribuição
| Data de registo | Ex-data | Data a pagar |
|---|
-
Rentabilidade
| De 30 jun. 2021 para 30 jun. 2022 |
De 30 jun. 2022 para 30 jun. 2023 |
De 30 jun. 2023 para 30 jun. 2024 |
De 30 jun. 2024 para 30 jun. 2025 |
De 30 jun. 2025 para 30 jun. 2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Retorno total (%)
a 30 jun. 2026 |
-14,80 | 8,56 | 10,55 | 9,70 | 7,21 |
|
Índice de referência (%)
a 30 jun. 2026 |
-14,43 | 8,55 | 9,69 | 9,68 | 7,55 |
| 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 7,21 | 9,14 | 3,76 | 6,59 | 6,69 |
| Índice de referência (%) | 7,55 | 8,96 | 3,75 | 6,92 | 7,00 |
Rentabilidade média anual não disponível
| No ano | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 2,41 | 0,78 | 3,78 | 2,41 | 7,21 | 30,02 | 20,27 | 89,33 | 91,68 |
| Índice de referência (%) | 2,68 | 0,80 | 3,79 | 2,68 | 7,55 | 29,40 | 20,20 | 95,29 | 97,40 |
Rentabilidade acumulada não disponível
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 5,77 | -13,59 | 14,02 | 7,44 | 8,91 |
| Índice de referência (%) | 6,57 | -13,40 | 13,68 | 6,79 | 8,94 |
Retorno anual não disponível
Características Chave
Características Chave
Patrimônio líquido do fundo
a 10 jul. 2026
USD 1.637.928.174
Bolsa
NASDAQ
Classe de ativos
Renda Fixa
Código Bloomberg
BHYFTRUU
Frequência da Distribuição
Distribuição mensal
Domicílio
Estados Unidos
Preço de fechamento nos EUA
27,09
Volume de 1 dia - EUA
a 10 jul. 2026
251.925,00
Data de constituição
14 jun. 2016
Moeda
USD
Índice de referência
Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index
ISIN
US46435G4745
Distribuição de Rendimentos
Distribuição
CUSIP
46435G474
Volume médio de 30 dias EUA
861.363,00
Características do Portfólio
Características do Portfólio
Número de títulos
a 10 jul. 2026
157
Rendimento (12 meses)
a 09 jul. 2026
6,47%
a 10 jul. 2026
6,79
Vencimento médio ponderado
a 10 jul. 2026
7,26 yrs
Convexidade
a 10 jul. 2026
0,21
Beta (3 anos)
a 30 jun. 2026
0,32
Desvio padrão (3 anos)
a 30 jun. 2026
5,46%
Cupom média ponderado
a 10 jul. 2026
5,57
Duration efetiva
a 10 jul. 2026
4,74 yrs
Spread ajustado por opções (OAS)
a 10 jul. 2026
228
Classificações
Classificações
Taxas
Taxas
| Taxa de administração | 0,25 |
| Taxas e despesas do fundo adquirido | 0,00 |
| Outras despesas | 0,00 |
| Taxa de administração | 0,25 |
Localizações registrados
Localizações registrados
Ativos
Ativos
a 10 jul. 2026
| Emitente | Peso (%) |
|---|---|
| FMC CORPORATION | 3,08 |
| NORDSTROM INC | 3,06 |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP | 3,06 |
| ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC | 3,06 |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 3,04 |
| Emitente | Peso (%) |
|---|---|
| HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC | 3,04 |
| TELECOM ITALIA CAPITAL SA | 3,02 |
| VODAFONE GROUP PLC | 3,02 |
| PARAMOUNT GLOBAL | 2,98 |
| WHIRLPOOL CORPORATION | 2,96 |
| Nome | Setor | Classe de ativo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor de face | CUSIP | Código ISIN | SEDOL | Localização | Bolsa | Moeda | Duration | YTM (%) | Taxa de câmbio | Maturity | Coupon (%) | Mod. Duration | Yield to Call (%) | Yield to Worst (%) | Real Duration | Real YTM (%) | Moeda do mercado |
|---|
Repartições da Exposição
Repartições da Exposição
a 10 jul. 2026
% do Valor de Mercado
a 10 jul. 2026
% do Valor de Mercado
a 10 jul. 2026
% do Valor de Mercado
As alocações estão sujeitas a alterações.
Bolsas
Bolsas
| Intercâmbio | Ticker | Divisa base | Data de anúncio | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | FALN | USD | 16 jun. 2016 | - | FALN | - |
| Santiago Stock Exchange | FALN | USD | 15 nov. 2021 | BP4BK36 | - | - |
Literatura
Literatura
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