Você está deixando este site
Filtrar lista por palavra-chave
Mostrar Tudo
Mostrar Menos
até
de
Total
Lamentamos, mas os dados não estão actualmente disponíveis.
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF
-
De acordo com o prospecto atual
Taxa de Administração 0,07%
As informações aqui apresentadas se referem ao ETF subjacente ao BDR de ETF mencionado na página anterior e devem ser utilizadas apenas neste contexto, não representado, em nenhuma hipótese, recomendação ou oferta de compra ou venda de tais ETFs no Brasil. O ETF aqui apresentado não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e portanto, não está disponível para oferta pública no mercado local.
As informações aqui apresentadas se referem ao ETF subjacente ao BDR de ETF mencionado na página anterior e devem ser utilizadas apenas neste contexto, não representado, em nenhuma hipótese, recomendação ou oferta de compra ou venda de tais ETFs no Brasil. O ETF aqui apresentado não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e portanto, não está disponível para oferta pública no mercado local.
Visão geral
Rentabilidade
Rentabilidade
Crescimento hipotético de 10.000
Gráfico de performance não disponível
Distribuição
| Data de registo | Ex-data | Data a pagar |
|---|
-
Rentabilidade
| De 30 set. 2020 para 30 set. 2021 |
De 30 set. 2021 para 30 set. 2022 |
De 30 set. 2022 para 30 set. 2023 |
De 30 set. 2023 para 30 set. 2024 |
De 30 set. 2024 para 30 set. 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Retorno total (%)
a 30 set. 2025 |
-0,76 | -10,86 | 2,54 | 10,39 | 3,18 |
|
Índice de referência (%)
a 30 set. 2025 |
-0,66 | -10,91 | 3,02 | 10,24 | 3,34 |
| 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 3,18 | 5,31 | 0,65 | - | 2,58 |
| Índice de referência (%) | 3,34 | 5,48 | 0,76 | - | 2,69 |
Rentabilidade média anual não disponível
| No ano | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 2,42 | 0,48 | 0,56 | 2,53 | 3,18 | 16,79 | 3,32 | - | 28,67 |
| Índice de referência (%) | 2,53 | 0,46 | 0,56 | 2,59 | 3,34 | 17,37 | 3,87 | - | 30,00 |
Rentabilidade acumulada não disponível
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 4,51 | -1,76 | -10,70 | 8,37 | 4,98 |
| Índice de referência (%) | 4,70 | -1,64 | -10,68 | 8,49 | 5,16 |
Retorno anual não disponível
Características Chave
Características Chave
Patrimônio líquido do fundo
a 04 dez. 2025
USD 11.280.202.529
Bolsa
Cboe BZX
Classe de ativos
Renda Fixa
Código Bloomberg
B10CTRUH
Frequência da Distribuição
Distribuição anual
Domicílio
Estados Unidos
Preço de fechamento nos EUA
51,59
Volume de 1 dia - EUA
a 04 dez. 2025
739.967,00
Data de constituição
30 nov. 2015
Moeda
USD
Índice de referência
Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index
ISIN
US46435G6724
Distribuição de Rendimentos
Distribuição
CUSIP
46435G672
Volume médio de 30 dias EUA
991.992,00
Características do Portfólio
Características do Portfólio
Número de títulos
a 03 dez. 2025
6.980
Rendimento (12 meses)
a 03 dez. 2025
4,14%
Rendimento médio no vencimento
a 03 dez. 2025
2,86%
Vencimento médio ponderado
a 03 dez. 2025
8,18 yrs
Convexidade
a 03 dez. 2025
0,84
Beta (3 anos)
a 31 out. 2025
0,20
Desvio padrão (3 anos)
a 31 out. 2025
3,77%
Cupom média ponderado
a 03 dez. 2025
2,50
Duration efetiva
a 03 dez. 2025
6,54 yrs
Spread ajustado por opções (OAS)
a 03 dez. 2025
29
Classificações
Classificações
Classificação Morningstar Medalist
A Morningstar galardoou o fundo com a medalha de Bronze. Menos de 10% dos fundos conseguem uma medalha de reconhecimento. (Effective 28 mar. 2025)
Orientado por Analistas %
a 28 mar. 2025
100,00
Cobertura de Dados%
a 28 mar. 2025
100,00
Taxas
Taxas
| Taxa de administração | 0,07 |
| Taxas e despesas do fundo adquirido | 0,00 |
| Outras despesas | 0,00 |
| Taxa de administração | 0,07 |
Localizações registrados
Localizações registrados
Ativos
Ativos
a 03 dez. 2025
| Emitente | Peso (%) |
|---|---|
| JAPAN (GOVERNMENT OF) | 10,59 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | 10,07 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) | 5,69 |
| UK CONV GILT | 5,35 |
| ITALY (REPUBLIC OF) | 4,86 |
| Emitente | Peso (%) |
|---|---|
| CHINA DEVELOPMENT BANK | 4,50 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) | 4,44 |
| SPAIN (KINGDOM OF) | 3,49 |
| AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA | 2,66 |
| KOREA (REPUBLIC OF) | 2,05 |
| Nome | Setor | Classe de ativo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor de face | CUSIP | Código ISIN | SEDOL | Localização | Bolsa | Moeda | Duration | YTM (%) | Taxa de câmbio | Maturity | Coupon (%) | Mod. Duration | Yield to Call (%) | Yield to Worst (%) | Real Duration | Real YTM (%) | Moeda do mercado |
|---|
Repartições da Exposição
Repartições da Exposição
a 03 dez. 2025
% do Valor de Mercado
a 03 dez. 2025
% do Valor de Mercado
a 03 dez. 2025
% do Valor de Mercado
a 03 dez. 2025
% do Valor de Mercado
Bolsas
Bolsas
| Intercâmbio | Ticker | Divisa base | Data de anúncio | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe BZX | IAGG | USD | 30 nov. 2015 | - | IAGG | - |
Literatura
Literatura
Inscreva-se para receber as
Perspectivas da BlackRock
Obrigado por inscrever-se!
Por favor, espere um e-mail dentro de 24 horas confirmando o status da sua assinatura.
Se você não recebeu um email, por favor entrar em contato conozco no latam@blackrock.com.