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TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
-
De acordo com o prospecto atual
Taxa de Administração 0,15%
As informações aqui apresentadas se referem ao ETF subjacente ao BDR de ETF mencionado na página anterior e devem ser utilizadas apenas neste contexto, não representado, em nenhuma hipótese, recomendação ou oferta de compra ou venda de tais ETFs no Brasil. O ETF aqui apresentado não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e portanto, não está disponível para oferta pública no mercado local.
As informações aqui apresentadas se referem ao ETF subjacente ao BDR de ETF mencionado na página anterior e devem ser utilizadas apenas neste contexto, não representado, em nenhuma hipótese, recomendação ou oferta de compra ou venda de tais ETFs no Brasil. O ETF aqui apresentado não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e portanto, não está disponível para oferta pública no mercado local.
Visão geral
Rentabilidade
Rentabilidade
Crescimento hipotético de 10.000
Gráfico de performance não disponível
Distribuição
| Data de registo | Ex-data | Data a pagar |
|---|
-
Rentabilidade
| De 30 set. 2020 para 30 set. 2021 |
De 30 set. 2021 para 30 set. 2022 |
De 30 set. 2022 para 30 set. 2023 |
De 30 set. 2023 para 30 set. 2024 |
De 30 set. 2024 para 30 set. 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Retorno total (%)
a 30 set. 2025 |
-0,01 | 0,93 | 4,82 | 5,37 | 4,48 |
|
Índice de referência (%)
a 30 set. 2025 |
0,12 | 1,08 | 5,00 | 5,50 | 4,64 |
| 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 4,48 | 4,89 | 3,09 | 2,12 | 1,83 |
| Índice de referência (%) | 4,64 | 5,05 | 3,25 | 2,26 | 1,95 |
Rentabilidade média anual não disponível
| No ano | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 3,18 | 0,34 | 1,00 | 2,07 | 4,48 | 15,39 | 16,45 | 23,33 | 23,48 |
| Índice de referência (%) | 3,28 | 0,33 | 1,04 | 2,14 | 4,64 | 15,92 | 17,31 | 25,01 | 25,19 |
Rentabilidade acumulada não disponível
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 0,46 | -0,04 | 1,87 | 5,17 | 5,38 |
| Índice de referência (%) | 0,61 | 0,12 | 2,05 | 5,33 | 5,51 |
Retorno anual não disponível
Características Chave
Características Chave
Patrimônio líquido do fundo
a 04 dez. 2025
USD 6.514.656.987
Bolsa
NYSE Arca
Classe de ativos
Renda Fixa
Código Bloomberg
BTFLTRUU
Frequência da Distribuição
Distribuição mensal
Domicílio
Estados Unidos
Preço de fechamento nos EUA
50,46
Volume de 1 dia - EUA
a 04 dez. 2025
1.000.652,00
Data de constituição
03 fev. 2014
Moeda
USD
Índice de referência
Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index
ISIN
US46434V8607
Distribuição de Rendimentos
Distribuição
CUSIP
46434V860
Volume médio de 30 dias EUA
1.270.975,00
Características do Portfólio
Características do Portfólio
Número de títulos
a 04 dez. 2025
8
Rendimento (12 meses)
a 03 dez. 2025
4,23%
Rendimento médio no vencimento
a 04 dez. 2025
3,86%
Vencimento médio ponderado
a 04 dez. 2025
0,97 yrs
Convexidade
a 04 dez. 2025
0,00
Beta (3 anos)
a 31 out. 2025
0,00
Desvio padrão (3 anos)
a 31 out. 2025
0,21%
Cupom média ponderado
a 04 dez. 2025
3,93
Duration efetiva
a 04 dez. 2025
0,01 yrs
Spread ajustado por opções (OAS)
a 04 dez. 2025
15
Classificações
Classificações
Taxas
Taxas
| Taxa de administração | 0,15 |
| Taxas e despesas do fundo adquirido | 0,00 |
| Outras despesas | 0,00 |
| Taxa de administração | 0,15 |
Localizações registrados
Localizações registrados
Ativos
Ativos
a 04 dez. 2025
| Emitente | Peso (%) |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY | 100,00 |
| Nome | Setor | Classe de ativo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor de face | CUSIP | Código ISIN | SEDOL | Localização | Bolsa | Moeda | Duration | YTM (%) | Taxa de câmbio | Maturity | Coupon (%) | Mod. Duration | Yield to Call (%) | Yield to Worst (%) | Real Duration | Real YTM (%) | Moeda do mercado |
|---|
Repartições da Exposição
Repartições da Exposição
a 04 dez. 2025
% do Valor de Mercado
a 04 dez. 2025
% do Valor de Mercado
a 04 dez. 2025
% do Valor de Mercado
Bolsas
Bolsas
| Intercâmbio | Ticker | Divisa base | Data de anúncio | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | TFLO | USD | 04 fev. 2014 | - | TFLO | - |
| Bolsa Institucional de Valores | TFLO | MXN | 06 out. 2020 | BN4JKG9 | TFLO* MM | - |
Literatura
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