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SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
-
De acordo com o prospecto atual
Taxa de Administração 0,15%
As informações aqui apresentadas se referem ao ETF subjacente ao BDR de ETF mencionado na página anterior e devem ser utilizadas apenas neste contexto, não representado, em nenhuma hipótese, recomendação ou oferta de compra ou venda de tais ETFs no Brasil. O ETF aqui apresentado não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e portanto, não está disponível para oferta pública no mercado local.
As informações aqui apresentadas se referem ao ETF subjacente ao BDR de ETF mencionado na página anterior e devem ser utilizadas apenas neste contexto, não representado, em nenhuma hipótese, recomendação ou oferta de compra ou venda de tais ETFs no Brasil. O ETF aqui apresentado não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e portanto, não está disponível para oferta pública no mercado local.
Visão geral
Rentabilidade
Rentabilidade
Crescimento hipotético de 10.000
Gráfico de performance não disponível
Distribuição
| Data de registo | Ex-data | Data a pagar |
|---|
-
Rentabilidade
| De 31 dez. 2020 para 31 dez. 2021 |
De 31 dez. 2021 para 31 dez. 2022 |
De 31 dez. 2022 para 31 dez. 2023 |
De 31 dez. 2023 para 31 dez. 2024 |
De 31 dez. 2024 para 31 dez. 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Retorno total (%)
a 31 dez. 2025 |
-0,73 | -3,90 | 4,15 | 3,92 | 5,00 |
|
Índice de referência (%)
a 31 dez. 2025 |
-0,61 | -3,79 | 4,23 | 4,05 | 5,14 |
| 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Retorno total (%)
a 31 dez. 2025 |
5,00 | 4,36 | 1,63 | 1,70 | 1,98 |
|
Índice de referência (%)
a 31 dez. 2025 |
5,14 | 4,47 | 1,74 | 1,83 | 2,11 |
Rentabilidade média anual não disponível
| No ano | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Retorno total (%)
a 31 dez. 2025 |
5,00 | 0,32 | 1,09 | 2,18 | 5,00 | 13,64 | 8,42 | 18,38 | 58,42 |
|
Índice de referência (%)
a 31 dez. 2025 |
5,14 | 0,33 | 1,12 | 2,25 | 5,14 | 14,03 | 9,03 | 19,87 | 63,16 |
Rentabilidade acumulada não disponível
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | -0,73 | -3,90 | 4,15 | 3,92 | 5,00 |
| Índice de referência (%) | -0,61 | -3,79 | 4,23 | 4,05 | 5,14 |
Retorno anual não disponível
Características Chave
Características Chave
Patrimônio líquido do fundo
a 09 jan. 2026
USD 23.575.479.140
Bolsa
NASDAQ
Classe de ativos
Renda Fixa
Código Bloomberg
IDCOT1
Frequência da Distribuição
Distribuição mensal
Domicílio
Estados Unidos
Preço de fechamento nos EUA
82,86
Volume de 1 dia - EUA
a 08 jan. 2026
2.470.734,00
Data de constituição
22 jul. 2002
Moeda
USD
Índice de referência
ICE US Treasury 1-3 Year Bond Index
ISIN
US4642874576
Distribuição de Rendimentos
Distribuição
CUSIP
464287457
Volume médio de 30 dias EUA
3.789.372,00
Características do Portfólio
Características do Portfólio
Número de títulos
a 08 jan. 2026
89
Rendimento (12 meses)
a 08 jan. 2026
3,80%
Rendimento médio no vencimento
a 07 jan. 2026
3,50%
Vencimento médio ponderado
a 07 jan. 2026
1,96 yrs
Convexidade
a 07 jan. 2026
0,05
Beta (3 anos)
a 31 dez. 2025
0,04
Desvio padrão (3 anos)
a 31 dez. 2025
1,86%
Cupom média ponderado
a 07 jan. 2026
2,89
Duration efetiva
a 07 jan. 2026
1,87 yrs
Spread ajustado por opções (OAS)
a 07 jan. 2026
-1
Classificações
Classificações
Classificação Morningstar Medalist
A Morningstar galardoou o fundo com a medalha de Bronze. Menos de 10% dos fundos conseguem uma medalha de reconhecimento. (Effective 30 nov. 2025)
Orientado por Analistas %
a 30 nov. 2025
20,00
Cobertura de Dados%
a 30 nov. 2025
94,00
Taxas
Taxas
| Taxa de administração | 0,15 |
| Taxas e despesas do fundo adquirido | 0,00 |
| Outras despesas | 0,00 |
| Taxa de administração | 0,15 |
Localizações registrados
Localizações registrados
Ativos
Ativos
a 08 jan. 2026
| Emitente | Peso (%) |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY | 99,92 |
| Nome | Setor | Classe de ativo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor de face | CUSIP | Código ISIN | SEDOL | Preço | Localização | Bolsa | Moeda | Duration | YTM (%) | Taxa de câmbio | Maturity | Coupon (%) | Mod. Duration | Yield to Call (%) | Yield to Worst (%) | Real Duration | Real YTM (%) | Moeda do mercado |
|---|
Repartições da Exposição
Repartições da Exposição
a 08 jan. 2026
% do Valor de Mercado
a 08 jan. 2026
% do Valor de Mercado
a 08 jan. 2026
% do Valor de Mercado
Bolsas
Bolsas
| Intercâmbio | Ticker | Divisa base | Data de anúncio | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | SHY | USD | 22 jul. 2002 | - | SHY | SHY |
| Bolsa Mexicana De Valores | SHY | MXN | 30 jun. 2009 | B033W76 | SHY* MM | - |
| Santiago Stock Exchange | SHY | CLP | 17 nov. 2009 | - | - | - |
Literatura
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