Renda Variável

INDA

iShares MSCI India ETF

  • NAV em 04 dez. 2025 USD 53,71
    Periodo de 52 semanas 47,71 - 55,79
  • Variação do NAV em 04 dez. 2025 USD 0,33 (0,61%)
  • Rendimento total do NAV em 01 dez. 2025 YTD: 2,47
  • Morningstar Rating
  • De acordo com o prospecto atual Taxa de Administração 0,62%

Visão geral

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Rentabilidade

Rentabilidade

Crescimento hipotético de 10.000

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Distribuição

Data de registo Ex-data Data a pagar
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Data de registo Ex-data Data a pagar Distribuição total Rendimento Mais-valias CP Mais-valias LP Retorno de capital
  De
30 set. 2020
para
30 set. 2021		 De
30 set. 2021
para
30 set. 2022		 De
30 set. 2022
para
30 set. 2023		 De
30 set. 2023
para
30 set. 2024		 De
30 set. 2024
para
30 set. 2025
Retorno total (%)

a 30 set. 2025

45,78 -10,55 8,35 31,74 -10,35
Índice de referência (%)

a 30 set. 2025

53,12 -9,94 10,10 40,33 -13,15
  1a 3a 5a 10a Início
Retorno total (%) -10,35 8,56 10,78 7,62 6,47
Índice de referência (%) -13,15 10,30 13,10 9,09 7,68
  No ano 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Início
Retorno total (%) -1,54 0,17 -6,35 1,08 -10,35 27,96 66,86 108,51 135,48
Índice de referência (%) -2,06 0,50 -7,61 0,92 -13,15 34,19 85,05 138,74 174,79
  2020 2021 2022 2023 2024
Retorno total (%) 14,72 22,41 -9,38 17,49 8,99
Índice de referência (%) 15,55 26,23 -7,95 20,81 11,22

Características Chave

Características Chave

Patrimônio líquido do fundo
a 04 dez. 2025
USD 9.509.003.812
Bolsa
Cboe BZX
Classe de ativos
Renda Variável
Código Bloomberg
NDEUSIA
Frequência da Distribuição
Semianual
Domicílio
Estados Unidos
Preço de fechamento nos EUA
53,76
Volume de 1 dia - EUA
a 04 dez. 2025
4.571.014,00
Data de constituição
02 fev. 2012
Moeda
USD
Índice de referência
MSCI India Index (Net)
ISIN
US46429B5984
Distribuição de Rendimentos
Distribuição
CUSIP
46429B598
Volume médio de 30 dias EUA
5.335.814,00

Características do Portfólio

Características do Portfólio

Número de títulos
a 04 dez. 2025
164
Rendimento (12 meses)
a 31 out. 2025
0,74%
Múltiplo Preço/Lucro
a 04 dez. 2025
25,75
Beta (3 anos)
a 31 out. 2025
0,37
Desvio padrão (3 anos)
a 31 out. 2025
12,85%
Múltiplo Preço/Valor Patrimonial
a 04 dez. 2025
3,86

Classificações

Classificações

Rating Morningstar

3 stars
Rating geral da Morningstar do iShares MSCI India ETF, , a 30 nov. 2025 comparado contra 23 na categoria India Equity.

Taxas

Taxas

Taxa de administração 0,62
Taxas e despesas do fundo adquirido 0,00
Outras despesas 0,00
Taxa de administração 0,62

Localizações registrados

Localizações registrados

  • Emirados Árabes Unidos

  • Holanda

  • Reino Unido

Ativos

Ativos

Código Nome Setor Classe de ativo Valor de mercado Peso (%) Valor de face Cotas CUSIP Código ISIN SEDOL Preço Localização Bolsa Moeda Taxa de câmbio
Baixar os títulos

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 04 dez. 2025

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo

Bolsas

Bolsas

Intercâmbio Ticker Divisa base Data de anúncio SEDOL Ticker Bloomberg RIC
Cboe BZX INDA USD 03 fev. 2012 - - -
Bolsa Mexicana De Valores INDA MXN 03 fev. 2012 B9N3CN5 INDA* MM -
Santiago Stock Exchange INDA CLP 23 out. 2017 - - -

Literatura

Literatura

 

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