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STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
-
De acordo com o prospecto atual
Taxa de Administração 0,03%
As informações aqui apresentadas se referem ao ETF subjacente ao BDR de ETF mencionado na página anterior e devem ser utilizadas apenas neste contexto, não representado, em nenhuma hipótese, recomendação ou oferta de compra ou venda de tais ETFs no Brasil. O ETF aqui apresentado não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e portanto, não está disponível para oferta pública no mercado local.
As informações aqui apresentadas se referem ao ETF subjacente ao BDR de ETF mencionado na página anterior e devem ser utilizadas apenas neste contexto, não representado, em nenhuma hipótese, recomendação ou oferta de compra ou venda de tais ETFs no Brasil. O ETF aqui apresentado não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e portanto, não está disponível para oferta pública no mercado local.
Visão geral
Rentabilidade
Rentabilidade
Crescimento hipotético de 10.000
Gráfico de performance não disponível
Distribuição
| Data de registo | Ex-data | Data a pagar |
|---|
-
Rentabilidade
| De 30 set. 2020 para 30 set. 2021 |
De 30 set. 2021 para 30 set. 2022 |
De 30 set. 2022 para 30 set. 2023 |
De 30 set. 2023 para 30 set. 2024 |
De 30 set. 2024 para 30 set. 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Retorno total (%)
a 30 set. 2025 |
5,59 | -2,83 | 3,23 | 7,53 | 5,57 |
|
Índice de referência (%)
a 30 set. 2025 |
5,49 | -2,86 | 3,24 | 7,52 | 5,54 |
| 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 5,57 | 5,43 | 3,75 | 3,11 | 2,36 |
| Índice de referência (%) | 5,54 | 5,42 | 3,72 | 3,10 | 2,41 |
Rentabilidade média anual não disponível
| No ano | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 5,67 | -0,04 | 1,56 | 2,53 | 5,57 | 17,18 | 20,22 | 35,85 | 41,35 |
| Índice de referência (%) | 5,65 | -0,05 | 1,55 | 2,50 | 5,54 | 17,16 | 20,06 | 35,72 | 42,28 |
Rentabilidade acumulada não disponível
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 5,16 | 5,48 | -2,81 | 4,59 | 4,78 |
| Índice de referência (%) | 5,07 | 5,34 | -2,74 | 4,49 | 4,77 |
Retorno anual não disponível
Características Chave
Características Chave
Patrimônio líquido do fundo
a 24 dez. 2025
USD 12.752.546.032
Bolsa
NYSE Arca
Classe de ativos
Renda Fixa
Código Bloomberg
ICETIP0
Frequência da Distribuição
Distribuição mensal
Domicílio
Estados Unidos
Preço de fechamento nos EUA
102,31
Volume de 1 dia - EUA
a 24 dez. 2025
308.395,00
Data de constituição
01 dez. 2010
Moeda
USD
Índice de referência
ICE US Treasury 0-5 Year Inflation Linked Bond Index (USD)
ISIN
US46429B7477
Distribuição de Rendimentos
Distribuição
CUSIP
46429B747
Volume médio de 30 dias EUA
690.763,00
Características do Portfólio
Características do Portfólio
Número de títulos
a 24 dez. 2025
26
Rendimento (12 meses)
a 23 dez. 2025
4,12%
Rendimento real
a 24 dez. 2025
0,00%
Cupom média ponderado
a 24 dez. 2025
0,00
Duration efetiva
a 24 dez. 2025
0,00 yrs
Spread ajustado por opções (OAS)
a 24 dez. 2025
0
Beta (3 anos)
a 30 nov. 2025
0,04
Desvio padrão (3 anos)
a 30 nov. 2025
2,00%
Vencimento médio ponderado
a 24 dez. 2025
0,00%
Vencimento médio ponderado
a 24 dez. 2025
0,00 yrs
Convexidade
a 24 dez. 2025
0,08
Classificações
Classificações
Classificação Morningstar Medalist
A Morningstar galardoou o fundo com a medalha de Ouro, o mais alto nível de convição. (Effective 31 out. 2025)
Orientado por Analistas %
a 31 out. 2025
20,00
Cobertura de Dados%
a 31 out. 2025
85,00
Taxas
Taxas
| Taxa de administração | 0,03 |
| Taxas e despesas do fundo adquirido | 0,00 |
| Outras despesas | 0,00 |
| Taxa de administração | 0,03 |
Localizações registrados
Localizações registrados
-
Reino Unido
Ativos
Ativos
a 24 dez. 2025
| Emitente | Peso (%) |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY | 99,99 |
| Nome | Setor | Classe de ativo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor de face | CUSIP | Código ISIN | SEDOL | Preço | Localização | Bolsa | Moeda | Duration | YTM (%) | Taxa de câmbio | Maturity | Coupon (%) | Mod. Duration | Yield to Call (%) | Yield to Worst (%) | Real Duration | Real YTM (%) | Moeda do mercado |
|---|
Repartições da Exposição
Repartições da Exposição
a 24 dez. 2025
% do Valor de Mercado
a 24 dez. 2025
% do Valor de Mercado
a 24 dez. 2025
% do Valor de Mercado
Bolsas
Bolsas
| Intercâmbio | Ticker | Divisa base | Data de anúncio | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | STIP | USD | 03 dez. 2010 | - | - | - |
| Bolsa Mexicana De Valores | STIP | MXN | 08 mar. 2017 | BYXYGL9 | STIP* MM | - |
| Santiago Stock Exchange | STIP | USD | 15 nov. 2021 | BP4BKQ9 | - | - |
Literatura
Literatura
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