Ativos imobiliários

USRT

iShares Core U.S. REIT ETF

  • NAV em 04 dez. 2025 USD 58,02
    Periodo de 52 semanas 50,33 - 61,03
  • Variação do NAV em 04 dez. 2025 USD -0,24 (-0,42%)
  • Rendimento total do NAV em 01 dez. 2025 YTD: 3,81
  • Morningstar Rating
  • De acordo com o prospecto atual Taxa de Administração 0,08%

Visão geral

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Rentabilidade

Rentabilidade

Crescimento hipotético de 10.000

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Distribuição

Data de registo Ex-data Data a pagar
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Data de registo Ex-data Data a pagar Distribuição total Rendimento Mais-valias CP Mais-valias LP Retorno de capital
  De
30 set. 2020
para
30 set. 2021		 De
30 set. 2021
para
30 set. 2022		 De
30 set. 2022
para
30 set. 2023		 De
30 set. 2023
para
30 set. 2024		 De
30 set. 2024
para
30 set. 2025
Retorno total (%)

a 30 set. 2025

37,34 -16,44 2,88 34,58 -2,14
Índice de referência (%)

a 30 set. 2025

37,39 -16,41 2,99 34,74 -2,11
  1a 3a 5a 10a Início
Retorno total (%) -2,14 10,66 9,23 6,56 4,90
Índice de referência (%) -2,11 10,75 9,30 6,64 5,14
  No ano 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Início
Retorno total (%) 4,37 0,99 4,56 3,39 -2,14 35,50 55,51 88,73 141,30
Índice de referência (%) 4,38 1,00 4,59 3,43 -2,11 35,84 56,01 90,19 151,79
  2020 2021 2022 2023 2024
Retorno total (%) -8,02 43,11 -24,40 13,62 8,60
Índice de referência (%) -8,00 43,24 -24,37 13,73 8,73

Características Chave

Características Chave

Patrimônio líquido do fundo
a 04 dez. 2025
USD 3.295.786.530
Bolsa
NYSE Arca
Classe de ativos
Ativos imobiliários
Código Bloomberg
FNREAC
Frequência da Distribuição
Trimestral
Domicílio
Estados Unidos
Preço de fechamento nos EUA
58,06
Volume de 1 dia - EUA
a 04 dez. 2025
461.693,00
Data de constituição
01 mai. 2007
Moeda
USD
Índice de referência
-
ISIN
US4642885218
Distribuição de Rendimentos
Distribuição
CUSIP
464288521
Volume médio de 30 dias EUA
398.975,00

Características do Portfólio

Características do Portfólio

Número de títulos
a 03 dez. 2025
134
Rendimento (12 meses)
a 31 out. 2025
2,71%
Preço Múltiplo/Valor Contábil
a 03 dez. 2025
15,53
Beta (3 anos)
a 31 out. 2025
1,03
Desvio padrão (3 anos)
a 31 out. 2025
17,05%
Múltiplo Preço/Valor Patrimonial
a 03 dez. 2025
2,09

Classificações

Classificações

Rating Morningstar

4 stars
Rating geral da Morningstar do iShares Core U.S. REIT ETF, , a 30 nov. 2025 comparado contra 202 na categoria Ativos imobiliários.

Taxas

Taxas

Taxa de administração 0,08
Taxas e despesas do fundo adquirido 0,00
Outras despesas 0,00
Taxa de administração 0,08

Localizações registrados

Localizações registrados

Ativos

Ativos

Código Nome Setor Classe de ativo Valor de mercado Peso (%) Valor de face Cotas CUSIP Código ISIN SEDOL Preço Localização Bolsa Moeda Taxa de câmbio
Baixar os títulos

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 03 dez. 2025

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo

Bolsas

Bolsas

Intercâmbio Ticker Divisa base Data de anúncio SEDOL Ticker Bloomberg RIC
NYSE Arca USRT USD 01 mai. 2007 - USRT FTY
Bolsa Mexicana De Valores USRT MXN 04 mai. 2017 BDVJRJ4 USRT* MM -

Literatura

Literatura

 

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