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ILF
iShares Latin America 40 ETF
-
De acordo com o prospecto atual
Taxa de Administração 0,47%
As informações aqui apresentadas se referem ao ETF subjacente ao BDR de ETF mencionado na página anterior e devem ser utilizadas apenas neste contexto, não representado, em nenhuma hipótese, recomendação ou oferta de compra ou venda de tais ETFs no Brasil. O ETF aqui apresentado não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e portanto, não está disponível para oferta pública no mercado local.
As informações aqui apresentadas se referem ao ETF subjacente ao BDR de ETF mencionado na página anterior e devem ser utilizadas apenas neste contexto, não representado, em nenhuma hipótese, recomendação ou oferta de compra ou venda de tais ETFs no Brasil. O ETF aqui apresentado não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e portanto, não está disponível para oferta pública no mercado local.
Visão geral
Rentabilidade
Rentabilidade
Crescimento hipotético de 10.000
Gráfico de performance não disponível
Distribuição
| Data de registo | Ex-data | Data a pagar |
|---|
-
Rentabilidade
| De 30 set. 2020 para 30 set. 2021 |
De 30 set. 2021 para 30 set. 2022 |
De 30 set. 2022 para 30 set. 2023 |
De 30 set. 2023 para 30 set. 2024 |
De 30 set. 2024 para 30 set. 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Retorno total (%)
a 30 set. 2025 |
28,90 | -0,40 | 18,55 | 7,13 | 18,83 |
|
Índice de referência (%)
a 30 set. 2025 |
29,72 | 0,19 | 19,27 | 7,74 | 19,28 |
| 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 18,83 | 14,70 | 14,14 | 7,49 | 8,82 |
| Índice de referência (%) | 19,28 | 15,30 | 14,78 | 7,93 | - |
Rentabilidade média anual não disponível
| No ano | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 41,11 | 6,61 | 10,36 | 25,44 | 18,83 | 50,92 | 93,77 | 105,92 | 655,72 |
| Índice de referência (%) | 41,40 | 6,59 | 10,74 | 25,71 | 19,28 | 53,28 | 99,20 | 114,44 | - |
Rentabilidade acumulada não disponível
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | -11,65 | -13,41 | 10,27 | 32,79 | -23,01 |
| Índice de referência (%) | -11,62 | -12,87 | 10,89 | 33,38 | -22,47 |
Retorno anual não disponível
Características Chave
Características Chave
Patrimônio líquido do fundo
a 04 dez. 2025
USD 2.433.631.365
Bolsa
NYSE Arca
Classe de ativos
Renda Variável
Código Bloomberg
SPLACNW
Frequência da Distribuição
Semianual
Domicílio
Estados Unidos
Preço de fechamento nos EUA
31,99
Volume de 1 dia - EUA
a 04 dez. 2025
2.906.072,00
Data de constituição
25 out. 2001
Moeda
USD
Índice de referência
S&P Latin America 40 Index (Net)
ISIN
US4642873909
Distribuição de Rendimentos
Distribuição
CUSIP
464287390
Volume médio de 30 dias EUA
2.959.641,00
Características do Portfólio
Características do Portfólio
Número de títulos
a 04 dez. 2025
41
Rendimento (12 meses)
a 31 out. 2025
5,07%
Múltiplo Preço/Lucro
a 04 dez. 2025
13,73
Beta (3 anos)
a 31 out. 2025
0,78
Desvio padrão (3 anos)
a 31 out. 2025
19,80%
Múltiplo Preço/Valor Patrimonial
a 04 dez. 2025
1,92
Classificações
Classificações
Classificação Morningstar Medalist
A Morningstar galardoou o fundo com a medalha de Bronze. Menos de 10% dos fundos conseguem uma medalha de reconhecimento. (Effective 31 out. 2025)
Orientado por Analistas %
a 31 out. 2025
20,00
Cobertura de Dados%
a 31 out. 2025
93,00
Taxas
Taxas
| Taxa de administração | 0,47 |
| Taxas e despesas do fundo adquirido | 0,00 |
| Outras despesas | 0,00 |
| Taxa de administração | 0,47 |
Localizações registrados
Localizações registrados
Ativos
Ativos
| Código | Nome | Setor | Classe de ativo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor de face | Cotas | CUSIP | Código ISIN | SEDOL | Preço | Localização | Bolsa | Moeda | Taxa de câmbio |
|---|
Repartições da Exposição
Repartições da Exposição
a 04 dez. 2025
% do Valor de Mercado
a 04 dez. 2025
% do Valor de Mercado
Bolsas
Bolsas
| Intercâmbio | Ticker | Divisa base | Data de anúncio | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | ILF | USD | 25 out. 2001 | - | NIH | ILF |
| Bolsa Mexicana De Valores | ILF | MXN | 30 jun. 2009 | B0VYVL8 | ILF* MM | - |
| Santiago Stock Exchange | ILF | CLP | 17 nov. 2009 | - | - | - |
Literatura
Literatura
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