Renda Variável

EPP

iShares MSCI Pacific ex Japan ETF

  • NAV em 04 dez. 2025 USD 51,03
    Periodo de 52 semanas 38,88 - 52,71
  • Variação do NAV em 04 dez. 2025 USD 0,11 (0,22%)
  • Rendimento total do NAV em 01 dez. 2025 YTD: 17,48
  • Morningstar Rating
  • De acordo com o prospecto atual Taxa de Administração 0,48%

Visão geral

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Rentabilidade

Rentabilidade

Crescimento hipotético de 10.000

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Distribuição

Data de registo Ex-data Data a pagar
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Data de registo Ex-data Data a pagar Distribuição total Rendimento Mais-valias CP Mais-valias LP Retorno de capital
  De
30 set. 2020
para
30 set. 2021		 De
30 set. 2021
para
30 set. 2022		 De
30 set. 2022
para
30 set. 2023		 De
30 set. 2023
para
30 set. 2024		 De
30 set. 2024
para
30 set. 2025
Retorno total (%)

a 30 set. 2025

24,04 -18,42 9,48 27,50 10,01
Índice de referência (%)

a 30 set. 2025

25,80 -18,79 10,58 28,20 9,67
  1a 3a 5a 10a Início
Retorno total (%) 10,01 15,37 9,21 7,73 8,84
Índice de referência (%) 9,67 15,84 9,69 8,20 -
  No ano 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Início
Retorno total (%) 20,36 -0,07 4,55 18,85 10,01 53,56 55,38 110,61 659,40
Índice de referência (%) 20,68 0,06 5,28 20,27 9,67 55,46 58,82 119,99 -
  2020 2021 2022 2023 2024
Retorno total (%) 6,04 4,42 -6,45 5,92 4,04
Índice de referência (%) 6,55 4,68 -5,94 6,44 4,59

Características Chave

Características Chave

Patrimônio líquido do fundo
a 04 dez. 2025
USD 1.745.179.306
Bolsa
NYSE Arca
Classe de ativos
Renda Variável
Código Bloomberg
NDDUPFXJ
Frequência da Distribuição
Semianual
Domicílio
Estados Unidos
Preço de fechamento nos EUA
51,12
Volume de 1 dia - EUA
a 04 dez. 2025
472.186,00
Data de constituição
25 out. 2001
Moeda
USD
Índice de referência
MSCI Pacific ex-Japan Index (Net)
ISIN
US4642866655
Distribuição de Rendimentos
Distribuição
CUSIP
464286665
Volume médio de 30 dias EUA
303.072,00

Características do Portfólio

Características do Portfólio

Número de títulos
a 03 dez. 2025
94
Rendimento (12 meses)
a 31 out. 2025
3,56%
Múltiplo Preço/Lucro
a 03 dez. 2025
18,83
Beta (3 anos)
a 31 out. 2025
0,93
Desvio padrão (3 anos)
a 31 out. 2025
17,72%
Múltiplo Preço/Valor Patrimonial
a 03 dez. 2025
2,01

Classificações

Classificações

Rating Morningstar

3 stars
Rating geral da Morningstar do iShares MSCI Pacific ex Japan ETF, , a 30 nov. 2025 comparado contra 39 na categoria Pacific/Asia ex-Japan Stk.

Taxas

Taxas

Taxa de administração 0,48
Taxas e despesas do fundo adquirido 0,00
Outras despesas 0,00
Taxa de administração 0,48

Localizações registrados

Localizações registrados

Ativos

Ativos

Código Nome Setor Classe de ativo Valor de mercado Peso (%) Valor de face Cotas CUSIP Código ISIN SEDOL Preço Localização Bolsa Moeda Taxa de câmbio
Baixar os títulos

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 03 dez. 2025

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo
a 03 dez. 2025

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo

Bolsas

Bolsas

Intercâmbio Ticker Divisa base Data de anúncio SEDOL Ticker Bloomberg RIC
NYSE Arca EPP USD 25 out. 2001 - EPK EPP
Bolsa Mexicana De Valores EPP MXN 30 jun. 2009 B0BFW18 EPP* MM -
Santiago Stock Exchange EPP CLP 17 nov. 2009 - - -

Literatura

Literatura

 

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