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IGSB
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
-
De acordo com o prospecto atual
Taxa de Administração 0,04%
As informações aqui apresentadas se referem ao ETF subjacente ao BDR de ETF mencionado na página anterior e devem ser utilizadas apenas neste contexto, não representado, em nenhuma hipótese, recomendação ou oferta de compra ou venda de tais ETFs no Brasil. O ETF aqui apresentado não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e portanto, não está disponível para oferta pública no mercado local.
As informações aqui apresentadas se referem ao ETF subjacente ao BDR de ETF mencionado na página anterior e devem ser utilizadas apenas neste contexto, não representado, em nenhuma hipótese, recomendação ou oferta de compra ou venda de tais ETFs no Brasil. O ETF aqui apresentado não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e portanto, não está disponível para oferta pública no mercado local.
Visão geral
Rentabilidade
Rentabilidade
Crescimento hipotético de 10.000
Gráfico de performance não disponível
Distribuição
| Data de registo | Ex-data | Data a pagar |
|---|
-
Rentabilidade
| De 31 dez. 2020 para 31 dez. 2021 |
De 31 dez. 2021 para 31 dez. 2022 |
De 31 dez. 2022 para 31 dez. 2023 |
De 31 dez. 2023 para 31 dez. 2024 |
De 31 dez. 2024 para 31 dez. 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Retorno total (%)
a 31 dez. 2025 |
-0,49 | -5,71 | 6,42 | 5,11 | 6,92 |
|
Índice de referência (%)
a 31 dez. 2025 |
-0,37 | -6,07 | 6,30 | 5,14 | 6,80 |
| 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Retorno total (%)
a 31 dez. 2025 |
6,92 | 6,15 | 2,33 | 2,83 | 2,88 |
|
Índice de referência (%)
a 31 dez. 2025 |
6,80 | 6,08 | 2,24 | 2,92 | 3,13 |
Rentabilidade média anual não disponível
| No ano | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Retorno total (%)
a 31 dez. 2025 |
6,92 | 0,32 | 1,23 | 2,92 | 6,92 | 19,61 | 12,22 | 32,21 | 71,58 |
|
Índice de referência (%)
a 31 dez. 2025 |
6,80 | 0,32 | 1,22 | 2,89 | 6,80 | 19,35 | 11,69 | 33,37 | 79,50 |
Rentabilidade acumulada não disponível
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | -0,49 | -5,71 | 6,42 | 5,11 | 6,92 |
| Índice de referência (%) | -0,37 | -6,07 | 6,30 | 5,14 | 6,80 |
Retorno anual não disponível
Características Chave
Características Chave
Patrimônio líquido do fundo
a 13 jan. 2026
USD 21.945.194.936
Bolsa
NASDAQ
Classe de ativos
Renda Fixa
Código Bloomberg
CVA0
Frequência da Distribuição
Distribuição mensal
Domicílio
Estados Unidos
Preço de fechamento nos EUA
52,90
Volume de 1 dia - EUA
a 12 jan. 2026
10.260.660,00
Data de constituição
05 jan. 2007
Moeda
USD
Índice de referência
ICE BofA 1-5 Year Corporate
ISIN
US4642886463
Distribuição de Rendimentos
Distribuição
CUSIP
464288646
Volume médio de 30 dias EUA
3.913.421,00
Características do Portfólio
Características do Portfólio
Número de títulos
a 12 jan. 2026
4.497
Rendimento (12 meses)
a 12 jan. 2026
4,44%
Rendimento médio no vencimento
a 12 jan. 2026
4,24%
Vencimento médio ponderado
a 12 jan. 2026
2,86 yrs
Convexidade
a 12 jan. 2026
0,06
Beta (3 anos)
a 31 dez. 2025
0,12
Desvio padrão (3 anos)
a 31 dez. 2025
2,60%
Cupom média ponderado
a 12 jan. 2026
4,25
Duration efetiva
a 12 jan. 2026
2,60 yrs
Spread ajustado por opções (OAS)
a 12 jan. 2026
60
Classificações
Classificações
Classificação Morningstar Medalist
A Morningstar galardoou o fundo com a medalha de Prata. Menos de 10% dos fundos conseguem uma medalha de reconhecimento. (Effective 05 mar. 2025)
Orientado por Analistas %
a 05 mar. 2025
100,00
Cobertura de Dados%
a 05 mar. 2025
100,00
Taxas
Taxas
| Taxa de administração | 0,04 |
| Taxas e despesas do fundo adquirido | 0,00 |
| Outras despesas | 0,00 |
| Taxa de administração | 0,04 |
Localizações registrados
Localizações registrados
-
Holanda
-
Reino Unido
Ativos
Ativos
a 12 jan. 2026
| Emitente | Peso (%) |
|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | 2,26 |
| BANK OF AMERICA CORP | 1,84 |
| MORGAN STANLEY | 1,63 |
| WELLS FARGO & COMPANY | 1,47 |
| CITIGROUP INC | 1,39 |
| Emitente | Peso (%) |
|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | 1,33 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 1,18 |
| BNP PARIBAS SA | 0,73 |
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | 0,67 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 0,67 |
| Nome | Setor | Classe de ativo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor de face | CUSIP | Código ISIN | SEDOL | Preço | Localização | Bolsa | Moeda | Duration | YTM (%) | Taxa de câmbio | Maturity | Coupon (%) | Mod. Duration | Yield to Call (%) | Yield to Worst (%) | Real Duration | Real YTM (%) | Moeda do mercado |
|---|
Repartições da Exposição
Repartições da Exposição
a 12 jan. 2026
% do Valor de Mercado
a 12 jan. 2026
% do Valor de Mercado
a 12 jan. 2026
% do Valor de Mercado
Bolsas
Bolsas
| Intercâmbio | Ticker | Divisa base | Data de anúncio | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | IGSB | USD | 05 jan. 2007 | - | - | CSJ |
| Bolsa Mexicana De Valores | IGSB | MXN | 30 jun. 2009 | B5BJ204 | IGSB* MM | - |
| Santiago Stock Exchange | IGSB | USD | 15 nov. 2021 | BP4BL11 | - | - |
Literatura
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