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EPHE
iShares MSCI Philippines ETF
-
De acordo com o prospecto atual
Taxa de Administração 0,59%
As informações aqui apresentadas se referem ao ETF subjacente ao BDR de ETF mencionado na página anterior e devem ser utilizadas apenas neste contexto, não representado, em nenhuma hipótese, recomendação ou oferta de compra ou venda de tais ETFs no Brasil. O ETF aqui apresentado não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e portanto, não está disponível para oferta pública no mercado local.
As informações aqui apresentadas se referem ao ETF subjacente ao BDR de ETF mencionado na página anterior e devem ser utilizadas apenas neste contexto, não representado, em nenhuma hipótese, recomendação ou oferta de compra ou venda de tais ETFs no Brasil. O ETF aqui apresentado não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e portanto, não está disponível para oferta pública no mercado local.
Visão geral
Rentabilidade
Rentabilidade
Crescimento hipotético de 10.000
Gráfico de performance não disponível
Distribuição
| Data de registo | Ex-data | Data a pagar |
|---|
-
Rentabilidade
| De 30 set. 2020 para 30 set. 2021 |
De 30 set. 2021 para 30 set. 2022 |
De 30 set. 2022 para 30 set. 2023 |
De 30 set. 2023 para 30 set. 2024 |
De 30 set. 2024 para 30 set. 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Retorno total (%)
a 30 set. 2025 |
14,86 | -25,54 | 14,95 | 18,83 | -13,07 |
|
Índice de referência (%)
a 30 set. 2025 |
15,77 | -24,92 | 15,69 | 19,42 | -12,34 |
| 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | -13,07 | 5,89 | 0,31 | -2,14 | 1,06 |
| Índice de referência (%) | -12,34 | 6,59 | 1,03 | -1,45 | 1,70 |
Rentabilidade média anual não disponível
| No ano | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | -1,82 | -4,48 | -8,64 | -0,68 | -13,07 | 18,74 | 1,56 | -19,42 | 17,19 |
| Índice de referência (%) | -1,60 | -4,48 | -8,52 | -0,29 | -12,34 | 21,11 | 5,28 | -13,57 | 28,79 |
Rentabilidade acumulada não disponível
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | -5,15 | -2,10 | -14,37 | -0,27 | 1,08 |
| Índice de referência (%) | -4,32 | -1,44 | -14,05 | 0,81 | 2,11 |
Retorno anual não disponível
Características Chave
Características Chave
Patrimônio líquido do fundo
a 24 dez. 2025
USD 109.068.357
Bolsa
NYSE Arca
Classe de ativos
Renda Variável
Código Bloomberg
NU710465
Frequência da Distribuição
Semianual
Domicílio
Estados Unidos
Preço de fechamento nos EUA
24,94
Volume de 1 dia - EUA
a 24 dez. 2025
52.692,00
Data de constituição
28 set. 2010
Moeda
USD
Índice de referência
MSCI Philippines IMI 25/50 Index (USD) (Net)
ISIN
US46429B4086
Distribuição de Rendimentos
Distribuição
CUSIP
46429B408
Volume médio de 30 dias EUA
139.794,00
Características do Portfólio
Características do Portfólio
Número de títulos
a 24 dez. 2025
33
Rendimento (12 meses)
a 28 nov. 2025
2,17%
Múltiplo Preço/Lucro
a 23 dez. 2025
9,67
Beta (3 anos)
a 30 nov. 2025
0,25
Desvio padrão (3 anos)
a 30 nov. 2025
16,70%
Múltiplo Preço/Valor Patrimonial
a 23 dez. 2025
1,18
Classificações
Classificações
Taxas
Taxas
| Taxa de administração | 0,59 |
| Taxas e despesas do fundo adquirido | 0,00 |
| Outras despesas | 0,00 |
| Taxa de administração | 0,59 |
Localizações registrados
Localizações registrados
-
Finlândia
-
Reino Unido
-
Suécia
Ativos
Ativos
| Código | Nome | Setor | Classe de ativo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor de face | Cotas | CUSIP | Código ISIN | SEDOL | Preço | Localização | Bolsa | Moeda | Taxa de câmbio |
|---|
Repartições da Exposição
Repartições da Exposição
a 24 dez. 2025
% do Valor de Mercado
Bolsas
Bolsas
| Intercâmbio | Ticker | Divisa base | Data de anúncio | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | EPHE | USD | 29 set. 2010 | - | EPHE | EPHE.P |
| Bolsa Mexicana De Valores | EPHE | MXN | 29 set. 2010 | B4WC8M9 | EPHE* MM | - |
| Santiago Stock Exchange | EPHE | CLP | 29 set. 2010 | - | - | - |
Literatura
Literatura
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