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IVV
iShares Core S&P 500 ETF
-
De acordo com o prospecto atual
Taxa de Administração 0,03%
As informações aqui apresentadas se referem ao ETF subjacente ao BDR de ETF mencionado na página anterior e devem ser utilizadas apenas neste contexto, não representado, em nenhuma hipótese, recomendação ou oferta de compra ou venda de tais ETFs no Brasil. O ETF aqui apresentado não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e portanto, não está disponível para oferta pública no mercado local.
As informações aqui apresentadas se referem ao ETF subjacente ao BDR de ETF mencionado na página anterior e devem ser utilizadas apenas neste contexto, não representado, em nenhuma hipótese, recomendação ou oferta de compra ou venda de tais ETFs no Brasil. O ETF aqui apresentado não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e portanto, não está disponível para oferta pública no mercado local.
Visão geral
Rentabilidade
Rentabilidade
Crescimento hipotético de 10.000
Gráfico de performance não disponível
Distribuição
| Data de registo | Ex-data | Data a pagar |
|---|
-
Rentabilidade
| De 30 set. 2020 para 30 set. 2021 |
De 30 set. 2021 para 30 set. 2022 |
De 30 set. 2022 para 30 set. 2023 |
De 30 set. 2023 para 30 set. 2024 |
De 30 set. 2024 para 30 set. 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Retorno total (%)
a 30 set. 2025 |
29,96 | -15,50 | 21,59 | 36,30 | 17,57 |
|
Índice de referência (%)
a 30 set. 2025 |
30,00 | -15,47 | 21,62 | 36,35 | 17,60 |
| 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 17,57 | 24,90 | 16,43 | 15,26 | 8,14 |
| Índice de referência (%) | 17,60 | 24,94 | 16,47 | 15,30 | 8,20 |
Rentabilidade média anual não disponível
| No ano | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 14,81 | 3,65 | 8,12 | 19,95 | 17,57 | 94,85 | 113,98 | 313,94 | 629,18 |
| Índice de referência (%) | 14,83 | 3,65 | 8,12 | 19,96 | 17,60 | 95,01 | 114,30 | 315,30 | 638,74 |
Rentabilidade acumulada não disponível
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 18,37 | 28,66 | -18,13 | 26,27 | 24,98 |
| Índice de referência (%) | 18,40 | 28,71 | -18,11 | 26,29 | 25,02 |
Retorno anual não disponível
Características Chave
Características Chave
Patrimônio líquido do fundo
a 04 dez. 2025
USD 734.358.070.822
Bolsa
NYSE Arca
Classe de ativos
Renda Variável
Código Bloomberg
SPTR
Frequência da Distribuição
Trimestral
Domicílio
Estados Unidos
Preço de fechamento nos EUA
687,85
Volume de 1 dia - EUA
a 04 dez. 2025
6.652.957,00
Data de constituição
15 mai. 2000
Moeda
USD
Índice de referência
S&P 500 Index
ISIN
US4642872000
Distribuição de Rendimentos
Distribuição
CUSIP
464287200
Volume médio de 30 dias EUA
7.487.428,00
Características do Portfólio
Características do Portfólio
Número de títulos
a 04 dez. 2025
503
Rendimento (12 meses)
a 31 out. 2025
1,13%
Múltiplo Preço/Lucro
a 04 dez. 2025
30,47
Beta (3 anos)
a 31 out. 2025
1,00
Desvio padrão (3 anos)
a 31 out. 2025
12,87%
Múltiplo Preço/Valor Patrimonial
a 04 dez. 2025
5,54
Classificações
Classificações
Classificação Morningstar Medalist
A Morningstar galardoou o fundo com a medalha de Ouro, o mais alto nível de convição. (Effective 29 jan. 2025)
Orientado por Analistas %
a 29 jan. 2025
100,00
Cobertura de Dados%
a 29 jan. 2025
100,00
Taxas
Taxas
| Taxa de administração | 0,03 |
| Taxas e despesas do fundo adquirido | 0,00 |
| Outras despesas | 0,00 |
| Taxa de administração | 0,03 |
Localizações registrados
Localizações registrados
-
Finlândia
-
Holanda
-
Reino Unido
-
Suécia
Ativos
Ativos
| Código | Nome | Setor | Classe de ativo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor de face | Cotas | CUSIP | Código ISIN | SEDOL | Preço | Localização | Bolsa | Moeda | Taxa de câmbio |
|---|
Repartições da Exposição
Repartições da Exposição
a 04 dez. 2025
% do Valor de Mercado
Bolsas
Bolsas
| Intercâmbio | Ticker | Divisa base | Data de anúncio | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | IVV | USD | 15 mai. 2000 | - | IVV | IVV |
| Bolsa Mexicana De Valores | IVV | MXN | 30 jun. 2009 | B031PF9 | IVV* MM | - |
| Santiago Stock Exchange | IVV | CLP | 17 nov. 2009 | - | - | - |
Literatura
Literatura
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