Ativos imobiliários

REM

iShares Mortgage Real Estate ETF

  • NAV em 04 dez. 2025 USD 22,88
    Periodo de 52 semanas 19,14 - 23,69
  • Variação do NAV em 04 dez. 2025 USD -0,12 (-0,54%)
  • Rendimento total do NAV em 01 dez. 2025 YTD: 12,59
  • De acordo com o prospecto atual Taxa de Administração 0,48%

Visão geral

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Rentabilidade

Rentabilidade

Crescimento hipotético de 10.000

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Distribuição

Data de registo Ex-data Data a pagar
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Data de registo Ex-data Data a pagar Distribuição total Rendimento Mais-valias CP Mais-valias LP Retorno de capital
  De
30 set. 2020
para
30 set. 2021		 De
30 set. 2021
para
30 set. 2022		 De
30 set. 2022
para
30 set. 2023		 De
30 set. 2023
para
30 set. 2024		 De
30 set. 2024
para
30 set. 2025
Retorno total (%)

a 30 set. 2025

48,46 -36,69 17,78 16,40 1,22
Índice de referência (%)

a 30 set. 2025

49,23 -36,50 18,97 16,88 1,81
  1a 3a 5a 10a Início
Retorno total (%) 1,22 11,54 5,46 3,29 -1,50
Índice de referência (%) 1,81 12,29 6,05 3,91 -
  No ano 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Início
Retorno total (%) 8,06 -1,88 4,82 2,36 1,22 38,77 30,42 38,22 -24,27
Índice de referência (%) 8,55 -1,83 5,02 2,69 1,81 41,57 34,15 46,77 -
  2020 2021 2022 2023 2024
Retorno total (%) -20,75 16,35 -27,45 14,56 -0,83
Índice de referência (%) -19,78 16,83 -27,00 15,15 -0,22

Características Chave

Características Chave

Patrimônio líquido do fundo
a 04 dez. 2025
USD 658.947.984
Bolsa
Cboe BZX
Classe de ativos
Ativos imobiliários
Código Bloomberg
TFNMRC
Frequência da Distribuição
Trimestral
Domicílio
Estados Unidos
Preço de fechamento nos EUA
22,89
Volume de 1 dia - EUA
a 04 dez. 2025
596.955,00
Data de constituição
01 mai. 2007
Moeda
USD
Índice de referência
FTSE Nareit All Mortgage Capped Index Open USD
ISIN
US46435G3424
Distribuição de Rendimentos
Distribuição
CUSIP
46435G342
Volume médio de 30 dias EUA
686.127,00

Características do Portfólio

Características do Portfólio

Número de títulos
a 04 dez. 2025
32
Rendimento (12 meses)
a 31 out. 2025
9,09%
Preço Múltiplo/Valor Contábil
a 04 dez. 2025
5,20
Beta (3 anos)
a 31 out. 2025
1,21
Desvio padrão (3 anos)
a 31 out. 2025
22,32%
Múltiplo Preço/Valor Patrimonial
a 04 dez. 2025
0,90

Classificações

Classificações

Taxas

Taxas

Taxa de administração 0,48
Taxas e despesas do fundo adquirido 0,00
Outras despesas 0,00
Taxa de administração 0,48

Localizações registrados

Localizações registrados

Ativos

Ativos

Código Nome Tipo Setor Classe de ativo Valor de mercado Valor de face Cotas CUSIP Código ISIN SEDOL Preço Localização Bolsa Moeda Taxa de câmbio Peso de face Peso de mercado
Baixar os títulos

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 04 dez. 2025

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo

Bolsas

Bolsas

Intercâmbio Ticker Divisa base Data de anúncio SEDOL Ticker Bloomberg RIC
Cboe BZX REM USD 01 mai. 2007 - FNMRTR REM
Bolsa Mexicana De Valores REM MXN 01 mai. 2007 BD5JTT4 REM* MM -

Literatura

Literatura

 

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