Renda Variável

EWU

iShares MSCI United Kingdom ETF

  • NAV em 31 jul. 2026 USD 48,40
    Periodo de 52 semanas 39,75 - 48,72
  • Variação do NAV em 31 jul. 2026 USD -0,32 (-0,66%)
  • Rendimento total do NAV em 30 jul. 2026 YTD: 12,64
  • De acordo com o prospecto atual Taxa de Administração 0,50%

Visão geral

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Rentabilidade

Rentabilidade

Crescimento hipotético de 10.000

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Distribuição

Data de registo Ex-data Data a pagar
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Data de registo Ex-data Data a pagar Distribuição total Rendimento Mais-valias CP Mais-valias LP Retorno de capital
  De
30 jun. 2021
para
30 jun. 2022		 De
30 jun. 2022
para
30 jun. 2023		 De
30 jun. 2023
para
30 jun. 2024		 De
30 jun. 2024
para
30 jun. 2025		 De
30 jun. 2025
para
30 jun. 2026
Retorno total (%)

a 30 jun. 2026

-4,31 12,15 11,53 19,71 19,23
Índice de referência (%)

a 30 jun. 2026

-4,00 13,19 12,49 19,96 20,32
  1a 3a 5a 10a Início
Retorno total (%) 19,23 16,76 11,31 8,21 5,99
Índice de referência (%) 20,32 17,52 12,02 8,81 -
  No ano 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Início
Retorno total (%) 5,86 -0,68 2,99 5,86 19,23 59,18 70,84 120,07 482,13
Índice de referência (%) 6,21 -0,77 4,11 6,21 20,32 62,37 76,43 132,77 -
  2021 2022 2023 2024 2025
Retorno total (%) 17,89 -5,13 13,03 6,84 34,45
Índice de referência (%) 18,50 -4,84 14,09 7,54 35,11

Características Chave

Características Chave

Patrimônio líquido do fundo
a 31 jul. 2026
USD 4.143.223.059
Bolsa
NYSE Arca
Classe de ativos
Renda Variável
Código Bloomberg
-
Frequência da Distribuição
Semianual
Domicílio
Estados Unidos
Preço de fechamento nos EUA
48,41
Volume de 1 dia - EUA
a 31 jul. 2026
792.586,00
Data de constituição
12 mar. 1996
Moeda
USD
Índice de referência
MSCI United Kingdom Index (Net)
ISIN
US46435G3341
Distribuição de Rendimentos
Distribuição
CUSIP
46435G334
Volume médio de 30 dias EUA
1.386.106,00

Características do Portfólio

Características do Portfólio

Número de títulos
a 31 jul. 2026
67
Rendimento (12 meses)
a 30 jun. 2026
3,26%
Múltiplo Preço/Lucro
a 31 jul. 2026
18,20
Beta (3 anos)
a 30 jun. 2026
0,45
Desvio padrão (3 anos)
a 30 jun. 2026
11,66%
Múltiplo Preço/Valor Patrimonial
a 31 jul. 2026
2,43

Classificações

Classificações

Taxas

Taxas

Taxa de administração 0,49
Taxas e despesas do fundo adquirido 0,00
Outras despesas 0,01
Taxa de administração 0,50

Localizações registrados

Localizações registrados

  • Finlândia

  • Reino Unido

  • Suécia

Ativos

Ativos

Código Nome Setor Classe de ativo Valor de mercado Peso (%) Valor de face Cotas CUSIP Código ISIN SEDOL Preço Localização Bolsa Moeda Taxa de câmbio
Baixar os títulos

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 31 jul. 2026

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo
As alocações estão sujeitas a alterações.

Bolsas

Bolsas

Intercâmbio Ticker Divisa base Data de anúncio SEDOL Ticker Bloomberg RIC
NYSE Arca EWU USD 12 mar. 1996 - INU EWU
Bolsa Mexicana De Valores EWU MXN 30 jun. 2009 BD5JTS3 EWU* MM -
Santiago Stock Exchange EWU CLP 17 nov. 2009 - - -

Literatura

Literatura

 

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