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TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-
De acordo com o prospecto atual
Taxa de Administração 0,15%
As informações aqui apresentadas se referem ao ETF subjacente ao BDR de ETF mencionado na página anterior e devem ser utilizadas apenas neste contexto, não representado, em nenhuma hipótese, recomendação ou oferta de compra ou venda de tais ETFs no Brasil. O ETF aqui apresentado não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e portanto, não está disponível para oferta pública no mercado local.
As informações aqui apresentadas se referem ao ETF subjacente ao BDR de ETF mencionado na página anterior e devem ser utilizadas apenas neste contexto, não representado, em nenhuma hipótese, recomendação ou oferta de compra ou venda de tais ETFs no Brasil. O ETF aqui apresentado não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e portanto, não está disponível para oferta pública no mercado local.
Visão geral
Rentabilidade
Rentabilidade
Crescimento hipotético de 10.000
Gráfico de performance não disponível
Distribuição
| Data de registo | Ex-data | Data a pagar |
|---|
-
Rentabilidade
| De 30 set. 2020 para 30 set. 2021 |
De 30 set. 2021 para 30 set. 2022 |
De 30 set. 2022 para 30 set. 2023 |
De 30 set. 2023 para 30 set. 2024 |
De 30 set. 2024 para 30 set. 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Retorno total (%)
a 30 set. 2025 |
-10,52 | -27,65 | -10,82 | 15,07 | -4,89 |
|
Índice de referência (%)
a 30 set. 2025 |
-10,46 | -27,62 | -10,78 | 15,21 | -4,79 |
| 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | -4,89 | -0,81 | -8,77 | -0,59 | 3,80 |
| Índice de referência (%) | -4,79 | -0,71 | -8,70 | -0,51 | 3,89 |
Rentabilidade média anual não disponível
| No ano | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 5,18 | 3,62 | 2,44 | 0,42 | -4,89 | -2,40 | -36,81 | -5,76 | 137,51 |
| Índice de referência (%) | 5,26 | 3,63 | 2,47 | 0,48 | -4,79 | -2,13 | -36,56 | -4,94 | 142,43 |
Rentabilidade acumulada não disponível
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 17,92 | -4,76 | -31,41 | 2,96 | -7,84 |
| Índice de referência (%) | 18,06 | -4,74 | -30,76 | 2,15 | -7,71 |
Retorno anual não disponível
Características Chave
Características Chave
Patrimônio líquido do fundo
a 30 dez. 2025
USD 48.322.970.383
Bolsa
NASDAQ
Classe de ativos
Renda Fixa
Código Bloomberg
IDCOT20
Frequência da Distribuição
Distribuição mensal
Domicílio
Estados Unidos
Preço de fechamento nos EUA
87,86
Volume de 1 dia - EUA
a 30 dez. 2025
25.106.784,00
Data de constituição
22 jul. 2002
Moeda
USD
Índice de referência
ICE US Treasury 20+ Year Bond Index
ISIN
US4642874329
Distribuição de Rendimentos
Distribuição
CUSIP
464287432
Volume médio de 30 dias EUA
32.016.097,00
Características do Portfólio
Características do Portfólio
Número de títulos
a 30 dez. 2025
45
Rendimento (12 meses)
a 30 dez. 2025
4,39%
Rendimento médio no vencimento
a 30 dez. 2025
4,86%
Vencimento médio ponderado
a 30 dez. 2025
25,87 yrs
Convexidade
a 30 dez. 2025
3,32
Beta (3 anos)
a 30 nov. 2025
0,77
Desvio padrão (3 anos)
a 30 nov. 2025
14,69%
Cupom média ponderado
a 30 dez. 2025
3,07
Duration efetiva
a 30 dez. 2025
15,51 yrs
Spread ajustado por opções (OAS)
a 30 dez. 2025
0
Classificações
Classificações
Classificação Morningstar Medalist
A Morningstar galardoou o fundo com a medalha de Bronze. Menos de 10% dos fundos conseguem uma medalha de reconhecimento. (Effective 30 nov. 2025)
Orientado por Analistas %
a 30 nov. 2025
20,00
Cobertura de Dados%
a 30 nov. 2025
79,00
Taxas
Taxas
| Taxa de administração | 0,15 |
| Taxas e despesas do fundo adquirido | 0,00 |
| Outras despesas | 0,00 |
| Taxa de administração | 0,15 |
Localizações registrados
Localizações registrados
-
Finlândia
-
Holanda
-
Reino Unido
-
Suécia
Ativos
Ativos
a 30 dez. 2025
| Emitente | Peso (%) |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY | 99,75 |
| Nome | Setor | Classe de ativo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor de face | CUSIP | Código ISIN | SEDOL | Preço | Localização | Bolsa | Moeda | Duration | YTM (%) | Taxa de câmbio | Maturity | Coupon (%) | Mod. Duration | Yield to Call (%) | Yield to Worst (%) | Real Duration | Real YTM (%) | Moeda do mercado |
|---|
Repartições da Exposição
Repartições da Exposição
a 30 dez. 2025
% do Valor de Mercado
a 30 dez. 2025
% do Valor de Mercado
a 30 dez. 2025
% do Valor de Mercado
Bolsas
Bolsas
| Intercâmbio | Ticker | Divisa base | Data de anúncio | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | TLT | USD | 22 jul. 2002 | - | TLT | TLT |
| Bolsa Mexicana De Valores | TLT | MXN | 30 jun. 2009 | B034DG5 | TLT* MM | - |
| Santiago Stock Exchange | TLT | CLP | 23 out. 2017 | - | - | - |
Literatura
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